福建新大陆电脑股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐志凌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投
资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
五、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“经营情况讨论和分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。
六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 31
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第九节 公司债相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
第十一节 财务报表附注 ...... 48
第十二节 备查文件目录 ...... 139
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司或新大陆 | 指 | 福建新大陆电脑股份有限公司 |
| 新大陆集团 | 指 | 新大陆科技集团有限公司，为公司控股股东 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 福建证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证券登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《福建新大陆电脑股份有限公司章程》 |
| 审计机构 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2018年1-6月 |
| 近三年 | 指 | 2018年度、2017年度、2016年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 新大陆支付公司 | 指 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
| 新大陆识别公司 | 指 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 |
| 新大陆软件公司 | 指 | 福建新大陆软件工程有限公司 |
| 新大陆地产公司 | 指 | 福建新大陆地产有限公司 |
| 新大陆溯源公司 | 指 | 北京新大陆智能溯源科技有限公司 |
| 新大陆智慧公司 | 指 | 北京新大陆智慧物联网科技有限公司 |
| 新大陆台湾公司 | 指 | 台湾新大陆资讯科技股份有限公司 |
| 新大陆香港公司 | 指 | 香港新大陆贸易有限公司 |
| 新大陆新兴公司 | 指 | 北京新大陆新兴技术有限公司 |
| 新大陆国兴公司 | 指 | 北京新大陆国兴数码科技有限公司 |
| 新大陆云商有限合伙 | 指 | 福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙） |
| 福建英吉公司 | 指 | 福建英吉微电子设计有限公司 |
| 国通星驿公司 | 指 | 福建国通星驿网络科技有限公司 |
| 国通世纪公司 | 指 | 福州国通世纪网络工程有限公司 |
| 和君盛观 | 指 | 福建和君盛观投资管理有限公司 |
| 新大陆翼码 | 指 | 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 |
| 永益创投 | 指 | 福建永益物联网产业创业投资有限公司 |
| 鑫宇电子 | 指 | 福州鑫宇电子有限公司 |
| 福州八闽通公司 | 指 | 福州八闽通信息服务有限公司 |
| 江苏智联公司、智联天地公司 | 指 | 江苏智联天地科技有限公司 |
| 深圳民德公司 | 指 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 |
| 兴业服务 | 指 | 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 |
| 弘卓通信公司 | 指 | 福州弘卓通信科技有限公司 |
| 福建智锐公司 | 指 | 福建智锐信息技术有限公司 |
| 福建瑞之付公司 | 指 | 福建瑞之付微电子有限公司 |
| 北京蓝新公司 | 指 | 北京蓝新科技有限责任公司 |
| 北京亚大公司 | 指 | 北京亚大通讯网络有限责任公司 |
| 广州网商小贷公司、网商小贷公司 | 指 | 广州市网商小额贷款有限责任公司 |
| 上海奋新公司 | 指 | 上海新大陆奋新科技信息服务有限公司 |
| 新大陆北美公司 | 指 | 福建新大陆北美公司 |
| 新大陆欧洲公司 | 指 | 福建新大陆欧洲公司 |
| 新大陆江苏公司 | 指 | 江苏新大陆科技有限公司 |
| 新大陆物业公司 | 指 | 福建新大陆物业服务有限公司 |
| 四川新大陆公司 | 指 | 四川新大陆信息工程有限公司 |
| 深圳科脉公司 | 指 | 深圳市科脉技术股份有限公司 |
| 网商保理 | 指 | 广州网商商业保理有限责任公司 |
| 益农控股 | 指 | 益农控股（广州）有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新大陆 | 股票代码 | 000997 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新大陆 | ||
| 公司的外文名称（如有） | FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NEWLAND | ||
| 公司的法定代表人 | 王晶 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴春旸 | 徐芳宁 |
| 联系地址 | 福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园 | 福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园 |
| 电话 | 0591-83979997 | 0591-83979997 |
| 传真 | 0591-83979997 | 0591-83979997 |
| 电子信箱 | newlandzq@newlandcomputer.com | newlandzq@newlandcomputer.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,542,294,227.66 | 2,507,193,920.46 | 1.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 337,333,138.46 | 428,025,919.45 | -21.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 322,041,995.89 | 408,841,143.51 | -21.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -174,108,941.62 | -622,517,397.06 | 72.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3337 | 0.4592 | -27.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3337 | 0.4561 | -26.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.74% | 16.11% | -9.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,652,242,504.64 | 8,577,645,473.64 | 35.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,027,646,385.76 | 4,835,215,136.00 | 3.98% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -161,266.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,381,718.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,016,038.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,077,603.76 | |
| 减：所得税影响额 | 483,981.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -493,106.73 |
| 合计 | 15,291,142.57 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退的增值税 | 9,164,953.02 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司的主营业务是为商户提供以商户服务平台为核心、以支付服务为支点、叠加金融服务等增值服务的商户综合运营服务，为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案，为综合信息技术服务行业和高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：
1、商户运营服务集群（1）商户服务平台业务国通星驿公司通过“星POS”商户服务平台，以支付为基础，依托公司的智能收款设备，为商户提供支付、营销和金融等服务，通过商户大数据分析，帮助商户尤其是中小微商户提升经营效率、降低运营与融资成本。公司业务推广采用直营与代理两种模式，代理伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。报告期内，平台已上线综合支付、商户金融、点餐外卖、电子发票、会员管理、消费分期、朋友圈广告等多种服务。
（2）支付服务业务
国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，具有丰富的支付及增值服务经验。国通星驿的主营业务是向商户提供扫码支付、银行卡支付、NFC支付等综合支付服务。公司围绕“星驿付”、“邮政便民服务站”等子品牌，推出针对各类商户和企业的 专业化解决方案。
（3）金融服务业务
网商小贷公司和网商保理公司主要从事基于数据分析和新技术应用的金融科技业务。公司以小微金融为主要方向，基于商户经营、个人消费、公共征信、供应链上下游等数据，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构提供金融科技服务。
2、物联网设备集群（1）电子支付设备业务
新大陆支付公司与北京亚大公司主要从事金融POS终端设备的设计、研发、销售和运维服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括智能POS设备、标准POS设备、新型扫码POS设备等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、物流等诸多行业的需求，公司POS设备销售覆盖国内外市场。
（2）信息识别设备业务
新大陆识别公司、智联天地公司主要从事条码识别设备的设计、研发和销售，公司拥有自主研发的二维码（条码）解码芯片，在条码技术、产品和整体解决方案上具备较强市场竞争力，产品类别包括数据识读引擎、扫码枪、PDA及固定式扫描器等，适用于移动支付、物流快递、智能制造、电子检票、零售商超、医疗药监等诸多应用场景。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销、渠道和网络电商销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行。
3、行业信息化集群（1）综合信息技术服务业务
新大陆软件公司致力于为客户提供综合信息技术解决方案。基于云计算、大数据、人工智能及物联网等技术核心，以通信行业应用和数字中国服务为发展方向，提供了自主云化架构的产品体系：大数据平台产品线、业务支撑系统产品线、数字中国产品线、智慧农业产品线等，并提供相应领域的运营、咨询、运维及测试服务。综合信息技术服务以软件为载体，较少涉及到原材料采购。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类，目前公司的主要客户是三大运营商。
（2）高速公路信息化服务业务
新大陆信息事业部主要从事高速公路信息化业务，承接高速公路监控、收费通信、ETC等机电系统的建设以及信息化服务。公司高速公路信息化服务的方案设计、设备采购、安装调试、项目验收、售后服务等环节均由公司自行完成，现场施工环节由公司选择优质的施工队与公司共同完成。系统安装完毕后，公司进行调试与试运行，对用户进行使用培训，工程验收后正式投入使用。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 主要系本报告期公司大力发展商户运营服务平台建设，布点商户运营机具，固定资产账面价值增加133,087,860.62 元。 |
| 在建工程 | 主要系公司对新大陆科技园区内办公楼投入，导致在建工程账面价值增加45,558,756.31 元。 |
| 应收票据 | 主要系本报告期公司收到以承兑汇票结算的货款减少，导致对应应收票据减少47,873,866.56 元。 |
| 应收账款 | 主要系本报告期电子支付设备销量增加，导致对应应收账款增加291,954,478.50 元。 |
| 应收利息 | 主要系本报告期内理财产生的应收理财收益增加，导致应收利息增加9,679,671.49 元。 |
| 其他应收款 | 主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务流水增加，导致应收清分款增加 2,326,554,450.28 元。实际上，此款项将由清算机构在“T+1”完成清分回款。 |
| 存货 | 主要系本报告期电子支付设备销量较上年同期增加，导致原材料增加，以及商户运营及增值服务业务规模增加，导致发出商品增加，存货账面价值增加336,707,248.03 元。 |
| 发放贷款及垫款 | 主要系子公司广州网商小贷公司业务拓展顺利，对外发放贷款快速增加所致，发放贷款及垫款账面价值增加155,863,846.76 元。 |
| 开发支出 | 主要系公司建设商户服务平台，完成综合支付平台和增值服务平台软件开发，开发支出全部结转。 |
| 长期股权投资 | 主要系公司根据战略需要，投资8,000万元参股深圳市科脉技术股份有限公司，办妥工商变更登记而转入长期股权投资核算所致。 |
竞争优势，在物联网的信息识别、信息传输、信息智能处理等产业链中，均具备突出的技术、产品和服务能力，在物联网应用推进和商业模式创新方面，公司充分发挥技术和行业的交叉优势，具备较强的物联网应用解决方案综合能力。
3、行业和技术的交叉优势。公司在长期经营中积累了条码核心技术、电子支付应用技术、无线通信应用技术、软件开发技术等多个领域的应用技术，同时，公司在信息识别、电子支付、综合信息技术服务和高速公路信息化等领域拥有长期的服务经验，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在商户运营、支付服务和金融服务中逐渐显现。
4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在战略推进过程中积极布局相关牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，并且各自拥有优秀的运营团队保证业务的稳健发展，这些稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。
5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与综合信息技术服务、金融、税务、政府部门等关键行业客户形成了稳定、长期而持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。
6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和坚持不懈形成的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，中国GDP总量达到41.90万亿，同比增长6.8%，国民经济平稳运行，结构逐步优化。随着供给侧结构性改革的持续推进，中国物联网产业进入快速增长期，公司利用自身优势继续完善在行业应用、服务平台、数据挖掘、终端、传感器件等技术环节的布局，紧抓物联网发展的战略机遇，持续推进以商户物联网为核心的发展战略，逐步实现从硬件设备提供商到系统方案提供商、从业务运营提供商到数据运营提供商的整体产业升级。报告期内，公司主营业务实现较好增长，本期公司实现营业总收入为26.04亿元，同比增长3.36%，剔除地产项目影响后，公司营业总收入为24.85亿元，同比增长39.00%；本期归属上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比减少21.19%，剔除地产项目影响后，归属上市公司股东的净利润为3.36亿元，同比增长39.75%。
1、商户运营服务集群商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务，以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融服务两项通用类SaaS业务。报告期内，公司商户运营服务集群实现营业收入11.23亿元，同比增长67.47%，系公司增长最快、利润贡献占比最大的业务集群。
（1）商户服务平台业务
报告期内，公司继续加大商户一站式服务平台“星POS”的建设与推广工作，以支付服务为支点，以智能POS、新型扫码POS等多种终端为载体，在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，打通数据孤岛，为中小微商户提供全方位、强实用性、高性价比的一站式经营支撑服务。公司持续加大商户服务系统与网络建设以及智能支付研发中心建设，商户推广工作取得良好进展。
业务方面，公司积极打造良性生态环境，以赋能者的角色与ERP、ISV、营销等各类商户SaaS服务商展开深度合作，通过丰富的服务种类降低获客成本、增强商户粘性，提升用户生命周期价值。截至2018年6月，公司已与超过150家的SaaS合作伙伴、210家ISV合作伙伴以及410家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作，“星POS”平台服务商户数量超过25万。
（2）支付服务业务
报告期内，支付服务行业的规范化运营得到进一步加强。公司作为拥有全国性银行卡收
单业务牌照的33家机构之一，高度重视规范化经营，持续强化自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力。同时，公司不断加大研发投入，在云计算、大数据、身份认证技术等方向上取得了一定的技术突破，为行业客户和各类商户提供更贴身、优质的综合支付解决方案。
业务方面，公司继续深耕以中小微、民生为主的商户支付服务，通过邮政等行业合作资源和渠道优势，在零售娱乐、交通、物流等垂直领域继续深化布局，目前存量商户数量超400万户，逐渐形成了多方共赢的商业合作生态。报告期内，公司交易规模继续保持较快增长，6月份排名上升至行业第七位，2018年上半年公司支付服务业务总交易量突破6,300亿元，同比增长超过70%。
（3）金融服务业务
报告期内，公司积极拥抱监管，进一步完善了自身的金融服务体系和风控体系。为满足后续业务的发展需要，公司申请并获得广州市越秀区金融工作局批准，对网商小贷公司展开增资工作，注册资本由1.875亿元增加至5亿元。
业务方面，公司继续发挥“星POS”商户服务平台的数据优势，为平台用户提供精准的定制化服务，报告期内，公司陆续上线“网商微贷”、“随星贷”、“分润保理”等基于数据模型的线上产品，截至2018年6月，已积累超过5万线上用户。在规模扩张上，2018年上半年公司采取了相对稳健的策略，截至报告期末，公司用户总贷款余额10.26亿元。
2、物联网设备集群物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内，物联网设备集群营业总收入10.69亿元，同比增长29.08%，在业绩保持稳定增长的同时，为公司的服务类业务单位与生态合作伙伴提供了良好的支撑。
（1）电子支付设备业务报告期内，公司继续加大研发投入，保持了在行业内的前瞻与创新优势。2018年上半年，公司陆续推出N550云智能扫码盒子、N510智能外卖接单宝、 N700支付PDA、N850商户Mini智能终端等多款新品，为各类线下支付场景提供了更定制化的解决方案。
业务方面，根据2018年尼尔森报告显示，公司已成为全球第二大POS设备供应商，行业影响力进一步提升。报告期内，公司智能POS、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过800万台，继续保持国内市场出货量和占有率第一。从产品类别上看，针对中小商户扫码需求的ME50系列产品市场反响良好；另外，所有产品门类中附加值最高的智能POS系列产品销量继续保持良好增长，上半年出货量超过40万台。从市场开拓角度，除传统优势的第三方支付
市场外，公司在银行市场也取得良好进展，上半年先后入围招商银行、兴业银行、平安银行等多家银行类客户的设备供应商名单。
（2）信息识别设备业务
报告期内，公司继续巩固自身在行业的技术领先优势，不断夯实民族条码产业领军者地位。创新研发方面，产品技术取得较大突破，并获得两项新授权发明专利；新大陆工程实验中心研发推出的55个检测项目通过CNAS国家实验室认证，其中包括直接部件标识质量、DPM条码识读设备以及锂离子蓄电池和温度冲击可靠性等项目。公司与中国电子技术标准化研究院合作的物联网感知技术联合实验室进入良好运作，并致力于开展行业、国家和国际等相关标准研制工作，促进行业健康发展。
业务方面，公司依托快速的市场反应力、优质全面的产品线以及品牌优势，继续保持国内产品第一品牌竞争力和市场地位；同时，业务版图继续保持全球化延伸，海外业务实现65%以上增长。从产品类别角度，公司手持式条码扫描器市场排名上升至全球第四；工业级扫码器上半年销量同比翻番，在全球知名电子代工厂商、国内知名手机厂商等项目中取得良好突破；PDA产品销售增长显著，在物流、电力等领域继续占据市场领先地位。
3、行业信息化集群行业信息化集群包括综合信息技术服务业务和高速公路信息化服务业务，报告期内，集群营业收入2.87亿元，同比增长6.71%，在保持业绩平稳发展的同时，对新兴领域展开积极探索。
（1）综合信息技术服务业务
报告期内，公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的信息化商业解决方案。同时，进一步加大基于人工智能技术的核心产品研发力度，以云计算、大数据、物联网为技术核心，围绕公司战略，布局产业生态，积极为政府、企业客户提供数字化、智慧化解决方案及运营服务。
业务方面，公司在运营商大数据领域继续保持行业第一梯队，继江苏移动“和洞察”、云南移动“智云”、珠海移动“蜂巢珠海”、辽宁移动“位智”等几大运营商领域的大数据业务后，公司成功中标海南移动公司大数据对外应用服务合作伙伴引入项目，为海南移动“琼数印象”项目提供全方位的数据支撑服务。在非运营商市场上，公司在数字中国、智慧农业等战略性领域的业务进展良好。
（2）高速公路信息化业务
报告期内，公司中标福州东南绕城高速公路有限公司项目和新建智诚达项目管理咨询有限公司项目，合计金额1.26亿元。同时，公司持续探索智慧城市建设、公安信息化等领域，取得一定的进展。
2018年下半年公司的经营计划：
公司将继续贯彻以商户物联网为核心的发展战略，在强化物联网设备与行业信息化两大底层领域优势的同时，致力于持续深化商户运营服务集群的生态融合，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，进一步推动公司从硬件设备提供商到系统方案提供商、从业务运营服务商到数据运营服务商的整体产业升级。
商户运营服务方面，公司将逐步加快商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设，强化线上线下全渠道支付运营能力，加大以“扫码王”、“超级码”等扫码支付设备为前端载体的服务体系推广，进一步完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态，与生态合作伙伴一起继续优化商户和消费者的使用体验，帮助商户更好地提升经营效率。另一方面，公司将以“星POS”平台内各类服务共同沉淀的数据为基础，继续优化商户评估模型，与银行等金融机构建立更密切合作，争取为商户提供更优质、更普惠的金融服务。
物联网设备方面，公司将继续加大研发投入力度，进一步巩固行业地位。国内市场上，公司将积极探索新经济领域的各类场景应用，不断优化电子支付设备与信息识别设备产品线，致力于打造国内商户物联网设备第一品牌。国际市场上，公司将加大海外布局和战略性投入，深化与海外渠道商合作，夯实海外渠道体系建设。
行业信息化方面，公司将加大在云计算、大数据、人工智能的研发和应用，为数字中国、智慧农业、智能城市等新兴领域的探索与拓展提供技术支撑。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
1、主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,542,294,227.66 | 2,507,193,920.46 | 1.40% | |
| 营业成本 | 1,758,293,139.32 | 1,574,438,148.27 | 11.68% | |
| 销售费用 | 98,190,555.37 | 76,212,227.60 | 28.84% | |
| 管理费用 | 310,133,111.78 | 283,814,267.28 | 9.27% |
| 财务费用 | -7,473,035.77 | 496,520.20 | -1,605.08% | 主要系本报告期内利息收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 64,271,919.40 | 87,427,245.70 | -26.49% | |
| 研发投入 | 190,357,487.50 | 176,170,356.66 | 8.05% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,108,941.62 | -622,517,397.06 | 72.03% | 主要系本报告期支付服务业务的清分款净额增加，以及电子支付设备销量增加而对应采购及备货需求增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,275,690.97 | -380,972,500.00 | 142.33% | 主要系本报告期理财产品到期收回投资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 417,052,554.37 | 118,864,724.63 | 250.86% | 主要系本报告期本公司新增借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 403,415,885.20 | -883,446,813.21 | 145.66% | 主要系本报告期支付服务业务的清分款净额增加、理财产品到期收回及借款增加综合所致。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 服务业（含数据变现服务） | 1,410,004,547.80 | 865,951,866.24 | 38.59% | 50.08% | 48.31% | 0.74% |
| 制造业 | 1,068,665,515.96 | 845,050,781.58 | 20.92% | 29.08% | 37.62% | -4.91% |
| 分产品 | ||||||
| 商户运营及增值服务（含数据变现服务） | 1,123,164,005.99 | 736,902,548.22 | 34.39% | 67.47% | 51.09% | 7.11% |
| 电子支付产品及信息识读产品 | 1,068,665,515.96 | 845,050,781.58 | 20.92% | 29.08% | 37.62% | -4.91% |
| 行业应用与软件开发及服务 | 286,840,541.81 | 129,049,318.02 | 55.01% | 6.71% | 34.18% | -9.21% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 2,301,016,822.32 | 1,594,438,458.45 | 30.71% | -2.68% | 7.02% | -6.28% |
| 境外 | 177,653,241.44 | 116,564,189.37 | 34.39% | 31.69% | 38.45% | -3.20% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,399,258,734.57 | 20.59% | 601,672,873.88 | 9.86% | 10.73% | |
| 应收账款 | 1,022,674,618.23 | 8.78% | 989,847,843.25 | 16.23% | -7.45% | |
| 存货 | 1,379,383,993.11 | 11.84% | 947,018,986.07 | 15.52% | -3.68% | |
| 投资性房地产 | 45,714,460.15 | 0.39% | 45,450,797.46 | 0.75% | -0.36% | |
| 长期股权投资 | 223,504,459.24 | 1.92% | 148,225,150.23 | 2.43% | -0.51% | |
| 固定资产 | 341,544,258.56 | 2.93% | 151,344,432.95 | 2.48% | 0.45% | |
| 在建工程 | 181,496,239.59 | 1.56% | 148,466,658.30 | 2.43% | -0.87% | |
| 短期借款 | 693,920,984.21 | 5.96% | 175,000,000.00 | 2.87% | 3.09% | |
| 长期借款 | 183,333,333.32 | 1.57% | 50,000,000.00 | 0.82% | 0.75% | |
| 其他应收款 | 3,950,369,958.82 | 33.90% | 1,170,079,456.57 | 19.18% | 14.72% | 主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加较快，导致应收清分款增加所致 |
| 其他应付款 | 3,523,504,919.93 | 30.24% | 855,357,495.50 | 14.02% | 16.22% | 主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加，对应的铺货设备押金增加所致 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 可供出售金融资产 | 252,464,850.00 | -75,111,300.00 | 140,574,714.00 | 0.00 | 0.00 | 177,353,550.00 | |
| 上述合计 | 252,464,850.00 | -75,111,300.00 | 140,574,714.00 | 0.00 | 0.00 | 177,353,550.00 | |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 72,468,025.90 | 详见附注五、1 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 137,480,000.00 | 40,127,938.62 | 242.60% |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300656 | 民德电子 | 36,778,836.00 | 公允价值计量 | 252,464,850.00 | -75,111,300.00 | 140,574,714.00 | 891,000.00 | 177,353,550.00 | 可供出售金融资产 | 自有 | ||
| 合计 | 36,778,836.00 | -- | 252,464,850.00 | -75,111,300.00 | 140,574,714.00 | 0.00 | 0.00 | 891,000.00 | 177,353,550.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年6月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 福建新大陆支付技术有限公司 | 子公司 | 支付终端设备制造、技术开发及服务 | 17,000万元 | 1,798,732,308.42 | 457,185,685.48 | 1,207,129,132.52 | 121,169,130.33 | 115,651,301.34 |
| 福建国通星驿网络科技有限公司 | 子公司 | 计算机网络技术研发、开发；银行卡收单等 | 10,000万元 | 4,593,287,131.85 | 437,176,533.57 | 1,232,191,984.50 | 222,800,775.39 | 190,555,764.57 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广州网商商业保理有限责任公司 | 新设（全资） | 有助于满足商户应收账款的融资需求，增强商户粘性，提升公司的商户服务能力，同时进一步丰富公司线下商户一站式服务的生态布局 |
| 益农控股（广州）有限公司 | 新设（参股） | 有助于公司建设商业运营服务资源整合平台、农产品追溯及服务平台 |
| 深圳市科脉技术股份有限公司 | 投资（参股） | 有望取得较大的战略协同及良好的投资收益 |
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、国内市场风险物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。
公司将密切关注市场环境与竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。
2、海外市场风险国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、台湾、南美、东南亚设立相应的直属公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场环境和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。
公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施。
3、政策风险我国的支付服务和金融服务行业正处于高速发展期，为公司的转型升级提供了广阔的战场，但在金融行业去杠杆和强化风险监管的形势下，仍存在监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。
公司秉承对经营规范化的高度重视，持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度。
4、技术人员风险人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外IT行业内激烈的人才竞争，给公司带来一定的人才流失风险。
公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应。
5、募集资金投资项目风险本次募集资金投资项目系经过公司慎重考虑和充分的可行性研究论证后确定，募投项目具有良好的发展前景，项目实施后有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。如募投项目不能产生预期收益，将对公司未来经营业绩产生不利影响。因此，本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。
公司将继续高度关注并积极跟进商户服务行业的最新变化，动态调整业务方针，不断优化相关业务人才结构，以保障募投项目取得良好回报。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.73% | 2018年02月28日 | 2018年03月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司2018年第一次股东大会决议公告》（公告编号：2018-010） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.25% | 2018年06月07日 | 2018年06月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036） |
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
八、诉讼事项
1、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用2、其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
2014年7月，公司启动限制性股票激励计划。公司股权激励的首次限制性股票授予日为2014年9月26日，公司于2014年11月完成限制性股票首次授予，向184名激励对象授予1,007万股限制性股票。公司股权激励的预留限制性股票授予日为2015年5月18日，公司于2015年11月完成限制性股票预留部分授予，向15名激励对象授予201.6万股限制性股票。2015年10月13日，公司对182名符合条件的首次授予激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为718.99万股。2016年5月18日，公司对15名符合条件的预留部分激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为100.8万股。2016年8月15日，公司按照相关规定回购并注销部分未解锁限制性股票，合计22.248万股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关程序。2016年10月18日，公司对180名符合条件的首次授予激励对象在第二个解锁期解锁，解锁数量为531.954万股。2017年3月27日，公司按照相关规定回购并注销部分未解锁限制性股票，合计23.706万股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关程序。2017年6月6日，公司对14名符合条件的预留部分激励对象在第二个解锁期解锁，解锁数量为90万股。2017年10月27日，公司对174名符合条件的首次授予激励对象在第三个解锁期解锁，解锁数量为521.91万股。
报告期内，股权激励计划实施情况如下：
公司于2018年3月29日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意按照相关规定回购注销4.59万股未解锁限制性股票，并于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。（公告编号：2018-013、2018-041）
上述股权激励相关事项及进展已披露于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、重大担保（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 2017年10月30日 | 3,000 | 2017年11月16日 | 115.27 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 2015年08月15日 | 3,000 | 2015年12月01日 | 0.00 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 2017年06月23日 | 3,000 | 2017年07月25日 | 428.85 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆支付技术有限公司 | 2015年08月15日 | 3,000 | 2015年12月01日 | 0.00 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆支付技术有限公司 | 2017年07月08日 | 4,000 | 2017年08月25日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆支付技术有限公司 | 2017年11月21日 | 7,000 | 2017年11月24日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆支付技术有限公司 | 2017年06月23日 | 13,000 | 2017年07月25日 | 0.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆支付技术有限公司 | 2018年06月09日 | 15,218.18 | 2018年06月25日 | 0.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 福建新大陆支付 | 2018年06 | 2,000 | 2018年06月27 | 2,000 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 否 |
| 技术有限公司 | 月09日 | 日 | 证 | ||||||
| 广州网商小额贷款有限责任公司 | 2018年02月07日 | 40,000 | 2018年03月21日 | 0.00 | 连带责任保证 | 四年 | 否 | 否 | |
| 广州网商商业保理有限责任公司 | 2018年02月07日 | 10,000 | 2018年03月21日 | 9,853.68 | 连带责任保证 | 四年 | 否 | 否 | |
| 广州网商商业保理有限责任公司 | 2018年05月18日 | 20,000 | 2018年05月01日 | 925.83 | 连带责任保证 | 四年 | 否 | 否 | |
| 广州网商商业保理有限责任公司 | 2018年05月18日 | 30,000 | 2018年05月31日 | 1,802.37 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 | |
| 广州网商商业保理有限责任公司 | 2018年06月09日 | 5,000 | 2018年06月14日 | 4,863.06 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 122,218.18 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 28,056.30 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 158,218.18 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 29,989.06 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 122,218.18 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 28,056.30 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 158,218.18 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 29,989.06 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 5.96% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
公司自成立以来，始终本着“科技创新，共享卓越”的办业核心理念，在为股东创造经济价值以及为客户提供优质产品和服务的同时，积极投身社会公共服务事业、关注社会困难群体的生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业和区域经济的共同进步。为响应党中央国务院的号召，贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发［2015］34号）以及中央扶贫开发工作会议精神，并根据福建省统战部、福建省工商联、福建省扶贫办、福建省光彩会组织开展的“百企帮百村”精准扶贫行动的部署，开展精准扶贫活动。公司于2016年3月起确定与福建省永泰县同安镇西安村、安溪县蓬莱镇上智村为结对帮扶对象，并根据扶贫对象村庄的具体情况制定了精准扶贫规划，规划内容如下：
a.基本方略首先，充分发挥公司科技能力的作用，服务国家脱贫战略，就西安村、上智村及两村贫困户开展精准扶贫工作，根据西安村、上智村具有的自然气候良好、人口众多、社会风俗淳朴等优势特点，以经济发展为导向，以直接捐赠和产业建设为方法，对两村进行帮扶。其次，充分利用公司丰富的专业人才优势，对贫困村的经济建设进行专业指导，保证贫困村经济的可持续发展。最后，将具体的方略进行准确的落实，以福建新大陆自动识别技术有限公司联系西安村、福建新大陆地产有限公司联系上智村，建立长效帮扶机制，帮助贫困村发展经济，实现脱贫目标。
b.总体目标根据贫困县实际的情况，按照“脱贫、增收”的总体目标，实现“一年有起色、三年见成效、六年上台阶”的效果，确保贫困户实现脱贫、吃穿不愁，确保全村经济收入快速增长、文化水平同步提高、业余生活不断丰富、村民的信心指数和幸福指数持续提高、确保环境得到进一步改善。
c.主要任务在公司精准扶贫的总体方略下，通过实施产业帮扶与直接帮扶等多种方式来实现扶贫目标。产业帮扶方面，在西安村确立并推动土鸡养殖业发展项目、光伏发电项目和爱心李果帮扶收购活动，在上智村确立和推进名宿旅游产业项目以及其他种植、养殖等项目；直接帮扶方面，公司分别针对两村建立了“帮扶基金”，对于村里的贫困户，直接从“帮扶基金”中拨款对其进行帮扶，拨款主要用于购置日常生活必需品、修缮破旧危险的住房，同时公司还发动本公司以及关联公司的员工积极捐款来帮助两村脱贫，保证贫困户的生存需要。
d.保障措施公司成立专门的扶贫小组，确定扶贫小组的负责人，落实小组成员的责任来保障精准扶贫工作能够有效开展。公司确立了新大陆自动识别有限公司总经理与西安村驻村第一书记共同为西安村扶贫领导小组组长，确立了福建新大陆地产有限公司总经理与上智村党支部书记共同为上智村扶贫领导小组的组长。两组长带领各自组员分工协作，共同实现扶贫的目标。同时公司还积极争取各类帮扶项目与资金，加强与项目涉及部门的对接协调，统筹解决好项目实施中的困难和问题，确保项目有序推进。最后，公司不定期对扶贫的进度进行考核，保证扶贫实际工作达到预期目标。
（2）半年度精准扶贫概要
2018年上半年，公司继续深化对西安村和上智村的扶贫工作。公司按照精准扶贫的战略规划，积极开展各项扶贫项目，各项目得到顺利的开展，取得了一定的成效。
a.西安村扶贫工作项目开展情况组织爱心李果帮扶收购活动，开展农林产业扶贫。针对西安村今年李子滞销困境，公司深入西安村调研，组织员工开展爱心李果帮扶收购活动，帮助果农卖出2.5吨李子，使果农渡过难关。
b.上智村扶贫工作项目开展情况购置环保水处理净化装置，开展健康扶贫。为解决上智村民饮用水问题，2018年3月，公司为上智村饮用水工程项目购置3套环保水处理净化装置（合计金额13,710元），以保障用水安全。环保水处理净化装置设备现已在西安村安装使用，公司后续将根据村民的实际饮用水需求，予以继续购置。
编制历史文化文集，开展旅游扶贫。公司帮扶上智村发展民宿旅游产业项目，对上智村白头格古民居所承载的建筑文化、华侨文化、宗族文化、宗教文化、海丝文化这些历史文化进行挖掘，并聘请华侨大学教授等专家学者，收集历史资料，走访相关人员，编制历史文化文集。现已完成文集初稿，预计2018年内完成文集的后续修订工作。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 1.物资折款 | 万元 | 1.37 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 2.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 1.37 |
| 公告主要事项 | 公告编号 | 公告日期 | 披露索引 |
| 认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份完成全国中小企业股份转让系统的确认登记 | 2018-003 | 2018年1月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的进展公告》（公告编号：2018-003） |
| 股东完成购买公司股票义务暨追加股份限售承诺 | 2018-015 | 2018年4月4日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司关于股东完成购买公司股票义务暨追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2018-015） |
| 公告主要事项 | 公告编号 | 公告日期 | 披露索引 |
| 法定代表人变更暨完成工商变更登记 | 2018-028 | 2018年5月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-028） |
| 公告主要事项 | 公告编号 | 公告日期 | 披露索引 |
| 收到广州市金融办同意批复，向控股子公司增资31,250万元人民币。 | 2018-030 2018-034 | 2018年5月18日 2018年5月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建新大陆电脑股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-030）、《福建新大陆电脑股份有限公司关于向控股子公司增资的进展公告》（公告编号：2018-034） |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 81,463,420 | 8.06% | 0 | 0 | 0 | -2,000,625 | -2,000,625 | 79,462,795 | 7.86% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 17,395,305 | 1.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,395,305 | 1.72% |
| 3、其他内资持股 | 64,062,715 | 6.34% | 0 | 0 | 0 | -1,995,225 | -1,995,225 | 62,067,490 | 6.14% |
| 其中：境内法人持股 | 55,252,154 | 5.47% | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 45,900 | 55,298,054 | 5.47% |
| 境内自然人持股 | 8,810,561 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | -2,041,125 | -2,041,125 | 6,769,436 | 0.67% |
| 4、外资持股 | 5,400 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -5,400 | -5,400 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 5,400 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -5,400 | -5,400 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 929,346,497 | 91.94% | 0 | 0 | 0 | 2,000,625 | 2,000,625 | 931,347,122 | 92.14% |
| 1、人民币普通股 | 929,346,497 | 91.94% | 0 | 0 | 0 | 2,000,625 | 2,000,625 | 931,347,122 | 92.14% |
| 三、股份总数 | 1,010,809,917 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,809,917 | 100.00% |
制性股票回购注销事宜。2018年7月2日，上述回购注销事宜已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成。（4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用（5）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 首发后个人类限售股 | 4,000,000 | 2,002,000 | 0 | 1,998,000 | 根据《股权转让协议》相关条款约定，自愿锁定 | 《股权转让协议》等协议中约定的解锁日 |
| 股权激励限售股 | 45,900 | 45,900 | 0 | 0 | 股权激励限售 | 2018年3月29日，公司同意按照相关规定回购并注销4.59万股。2018年7月2日，注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 |
| 高管锁定股 | 4,611,161 | 21,625 | 23,000 | 4,612,536 | 高管锁定 | 按照高管解除限售规定执行 |
| 非公开发行锁定股 | 72,647,459 | 0 | 0 | 72,647,459 | 定向增发限售 | 2018年9月28日 |
| 合计 | 81,304,520 | 2,069,525 | 23,000 | 79,257,995 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 94,539 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.56% | 308,879,440 | 0 | 0 | 308,879,440 | 质押 | 129,456,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 28,568,700 | 0 | 0 | 28,568,700 | 0 | 0 |
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 其他 | 2.73% | 27,611,596 | 0 | 27,611,596 | 0 | 0 | 0 |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.14% | 11,504,832 | 0 | 11,504,832 | 0 | 0 | 0 |
| 中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 9,203,865 | 0 | 9,203,865 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 8,191,440 | 0 | 8,191,440 | 0 | 0 | 0 |
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 7,152,280 | 0 | 0 | 7,152,280 | 0 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 6,777,100 | 0 | 0 | 6,777,100 | 0 | 0 |
| 中融基金－广州农商银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增35号集合资金信托计划 | 其他 | 0.66% | 6,672,802 | 0 | 6,672,802 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利22号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.61% | 6,176,800 | -507,080 | 0 | 6,176,800 | 0 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司、中融基金－广州农商银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增35号集合资金信托计划系认购公司非公开发行股票的股东，该7个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 308,879,440 | 人民币普通股 | 308,879,440 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,568,700 | 人民币普通股 | 28,568,700 | ||||||
| 东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划 | 7,152,280 | 人民币普通股 | 7,152,280 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6,777,100 | 人民币普通股 | 6,777,100 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利22号证券投资集合资金信托计划 | 6,176,800 | 人民币普通股 | 6,176,800 | ||||||
| 李粤桓 | 4,713,104 | 人民币普通股 | 4,713,104 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,534,327 | 人民币普通股 | 4,534,327 | ||||||
| 深圳市星森资产管理有限公司－星森一期基金 | 4,062,141 | 人民币普通股 | 4,062,141 | ||||||
| 钱克佳 | 4,037,400 | 人民币普通股 | 4,037,400 | ||||||
| 陈淑丽 | 4,021,800 | 人民币普通股 | 4,021,800 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，该两个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 王晶 | 董事长兼总经理 | 现任 | 906,975 | 0 | 0 | 906,975 | 0 | 0 | 0 |
| 林学杰 | 副董事长 | 现任 | 974,574 | 0 | 0 | 974,574 | 0 | 0 | 0 |
| 胡钢 | 董事 | 现任 | 3,105,144 | 0 | 0 | 3,105,144 | 0 | 0 | 0 |
| 徐强 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章晓洪 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢杨 | 独立董事 | 离任 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 林整榕 | 监事 | 现任 | 74,520 | 0 | 0 | 74,520 | 0 | 0 | 0 |
| 许成建 | 监事 | 现任 | 35,969 | 0 | 0 | 35,969 | 0 | 0 | 0 |
| 陈继胜 | 监事 | 现任 | 21,700 | 0 | 0 | 21,700 | 0 | 0 | 0 |
| 梁健 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王栋 | 副总经理 | 现任 | 306,000 | 0 | 0 | 306,000 | 0 | 0 | 0 |
| 徐志凌 | 财务总监 | 现任 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 |
| 吴春旸 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 5,694,882 | 23,000 | 0 | 5,717,882 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 卢杨 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年02月28日 | 连续任职满六年 |
| 章晓洪 | 独立董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 股东大会选举 |
| 王晶 | 董事长 | 被选举 | 2018年03月29日 | 董事会换届选举 |
| 王晶 | 总经理 | 聘任 | 2018年04月16日 | 董事会聘任 |
| 梁健 | 副总经理 | 聘任 | 2018年04月16日 | 董事会聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否
二、财务报表
财务报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、股东权益变动表
| （六）其他- | 合并股东权益变动表 | |||||||||||||||||||
| 2018年1-6月 | ||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东（或所有者）权益合计 | ||||||||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额1,010,809,917.00 1,553,999,003.76 224,400.00 120,268,169.39 - 83,326,433.42 - 2,259,467,262.19 112,221,176.67 5,139,867,562.43 | ||||||||||||||||||||
| 公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||
| （六）其他870,185.10 870,185.10 | 合并股东权益变动表 | |||||||||||||||||||
| 2018年1-6月 | ||||||||||||||||||||
| 项 目 | 上年金额 | |||||||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东（或所有者）权益合计 | ||||||||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额1,010,809,917.00 1,553,999,003.76 224,400.00 184,305,264.73 - 83,326,433.42 - 2,002,998,917.09 121,629,917.52 4,956,845,053.52 | ||||||||||||||||||||
| 公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||
| （六）其他- | 公司股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 2018年1-6月 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||||||||
| 四、本年年末余额1,010,809,917.00 1,711,895,804.76 224,400.00 119,488,506.90 - 195,063,368.66 1,357,240,975.78 4,394,274,173.10 | ||||||||||||||||
| 主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： | ||||||||||||||||
| （六）其他- | 公司股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 2018年1-6月 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 上年金额 | |||||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||||||||
| 四、本年年末余额1,010,809,917.00 1,711,895,804.76 224,400.00 183,333,111.90 - 195,063,368.66 1,028,095,708.86 4,128,973,511.18 | ||||||||||||||||
| 主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： | ||||||||||||||||
第十一节 财务报表附注
一、公司基本情况1、公司概况
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在福建省注册成立的股份
有限公司，于1999年6月28日经福建省人民政府闽政体股[1999]10号文批准，由福建新
大陆电脑有限公司变更设立。本公司《营业执照》统一社会信用代码：
91350000154586155B，总部位于福建省福州市马尾区儒江西路1号。2000年7月，经中国证券监督管理委员会核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通
股3,100万股，每股发行价格为人民币15.88元，2000年8月7日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次公开发行后，本公司股本总额增至116,000,000.00元。经过股权分置、历次增资、减资及转增，公司现有股本总额增至1,010,809,917.00元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务部、证券部、审
计部等部门，截至2018年6月30日，本公司拥有福建新大陆支付技术有限公司（以下
简称“新大陆支付公司”）、福建新大陆自动识别技术有限公司（以下简称“新大陆识别
公司”）、福建国通星驿网络科技有限有限公司（以下简称“国通星驿公司”）等28家子公司。
本公司的主营业务主要是通过商户服务平台，为商户提供第三方支付服务、金融服务等商户综合运用服务；为电子支付行业和信息识 别行业客户提供终端产品和系统解决方案；为综合信息技术服务行业和高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务，
以及房地产开发业务。本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第九次会议于2018年8月29日批
准。2、合并财务报表范围
本报告期合并财务报表范围及其变化情况，分别详见本“附注六、合并范围的变动”、“附
注七、在其他主体中的权益”披露。二、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、重要会计政策及会计估计
本公司根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销、资产减值损失以及收入确认政策，
具体会计政策参见附注三、19、附注三、21及附注三、26。1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。
本公司控股子公司新大陆北美公司、新大陆欧洲公司、台湾新大陆资讯科技股份有限公司（以下简称“新大陆台湾公司”）、二级子公司香港新大陆贸易有限公司（以下简称“新大陆香港公司”），因经营所处的主要经济环境中的货币分别为美元、欧元、新台币、港
币，其记账本位币分别为美元、欧元、新台币、港币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股
本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买
方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计
入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6、合并财务报表编制方法（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可
分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间
的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的
经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量
表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部 分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了
少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与 按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表
中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日 开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限
短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后
的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目
采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期近似汇率折算。汇率变动对现金的影
响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项
目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营
相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形 成其他单位的金融负债或权益工具的合
同。（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认
新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产主要为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产、发放贷款及垫款。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相
关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利
和利息收入计入当期损益。应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包
括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
发放贷款及垫款
发放贷款及垫款是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司贷款按实际贷出的金额入账，确认为资产。客户提前还款时，应先归还所有应还利息，再归还本金；客户逾期归还的款项应按照逾期的时间由远及近归还，先到期的先归还，同一时间到期的先还利息，再还本金；贷款到期收回时，先进行结息，然后收
回贷款的应收利息及本金。
贷款应收利息的计提：在合同约定还款日，按照贷款合同本金和合同利率及计息天数计提应收利息；对于逾期贷款，还应按照逾期金额和合同约定的逾期利率、逾期天数和复
利期次计提相应的罚息和复利。
贷款损失准备的管理：在期末分析贷款的可收回性，并预计可能产生的贷款损失，对预计可能产生的贷款损失，计提贷款损失准备金。贷款损失准备依据贷款五级分类足额提取。提取的贷款损失准备应计入当期损益；发生的贷款损失，冲减已计提的贷款损失准
备；已冲销的贷款损失后又收回的，其核销的贷款损失准备应予以转回。公司按季计提一般性减值准备：
| 项 目 | 正常 | 关注 | 次级 | 可疑 | 损失 |
| 贷款损失准备率% | 1.50 | 3.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进
行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
① 发行方或债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据
对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已
减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具
投资人可能无法收回投资成本；
⑧ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资 产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，
确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给 该金融资产发行方以外的另一方（转入
方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入 所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债 的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。10、公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移
一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价 时为实现其经济利益最大化所使用的假
设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的
能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才
使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资
产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进
行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。11、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款。（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到300万元（含300万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 金融服务风险保证金 | 金融服务风险保证金 | 按照5%比例计提坏账准备 |
| 关联方和保证金及员工借款组合 | 关联方、保证金及员工借款 | 不计提坏账准备 |
| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% | |
| 1年以内（含1年） | 电信运营商、政府部门、金融银行客户、拥有第三方支付牌照运营商、高速公路建设与承建单位 | 0.00 | 0.00 |
| 其他客户 | 5.00 | 0.00 | |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | |
| 2-3年 | 15.00 | 15.00 | |
| 3-5年 | 50.00 | 50.00 | |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | |
相关费用。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价
款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，
在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同
时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失
的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。（6）房地产开发企业特定存货的核算方法
① 开发用土地的核算方法
开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算。
② 公共配套设施费用的核算方法A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如
果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发
生的成本。
③ 房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法
房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用在开发成本中单独核算。13、持有待售和终止经营
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公 司处置或被本公司划分为持有待售类别
的、能够单独区分的组成部分：
① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项
相关联计划的一部分。③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。（2）列报
本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资 产或持有待售的处置组中的资产列报于
“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转 回金额及处置损益作为持续经营损益列
报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使
用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终 止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的
持续经营损益列报。14、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资
单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方 合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资
的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以
发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营
企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资
收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差
额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会
计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损
益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧
失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有
者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实 现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内
部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判
断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资
单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决
权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形
成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）
以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种
情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、21。15、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按
期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额
计入当期损益。16、固定资产（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过
一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量
时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，
按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类 别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 40-50 | 3.00 | 2.43-1.94 |
| 机器设备 | 5-10 | 3.00 | 19.40-9.70 |
| 运输设备 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 电子设备 | 3-5 | 3.00 | 32.33-19.40 |
| 办公设备 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 其他设备 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 运营机具 | 2-5 | 0.00-3.00 | 50.00-19.40 |
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的
借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3
个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金
额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计
入当期损益。19、无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、软件著作权、专利、商标、业务许可证
等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法
摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类 别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 45年 | 平均摊销法 | |
| 软件使用权 | 合同规定年限或受益年限或5年 | 平均摊销法 | |
| 软件著作权 | 受益年限或5年 | 平均摊销法 | |
| 专利 | 受益年限或5年 | 平均摊销法 | |
| 商标 | 受益年限或5年 | 平均摊销法 |
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产
的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注三、21。20、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期
损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立
项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用
状态之日转为无形资产。21、资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除
外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形
资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用 后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入
为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金
额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。22、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以
后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。23、职工薪酬（1）职工薪酬的范围
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供
给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职
工薪酬” 项目。（2）短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的
金额计量。（3）离职后福利
离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，
企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。24、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账
面价值。25、股份支付及权益工具（1）股份支付的种类
本公司股份支付为以权益结算的股份支付。（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允
价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具
的数量应当与实际可行权数量一致。（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费
用和所有者权益总额进行调整。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部
已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权
条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。26、收入（1）一般原则
① 销售商品
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确
认商品销售收入的实现。
② 提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比
法确认收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、
相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成
本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③ 让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确
认收入。
④ 建造合同
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当
期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合
同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（2）收入确认的具体方法
① 商户运营及增值业务收入包括收单服务收入和便民服务收入，其中：
收单服务收入：根据银行卡收单业务许可，为特约商户提供授权请求、账单结算、
资金结算等服务，按照POS机实际发生的交易资金及签约费率确认服务收入的实现。便民服务收入：根据与便民业务服务提供商签订的合同，按照便民POS机实际发生
的交易量及约定的分成费用率确认服务收入的实现。
② 电子支付产品及信息识读产品的收入：货物发出，对方验收或双方结算并开具增值
税发票后确认销售收入。
③ 行业应用与软件开发及服务的收入包括系统集成项目收入、技术服务项目收入和软
件开发收入，其中：
系统集成项目收入：一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认收入。复杂的系统集成项目，按工程项目服务已经提供，根据工程进度确认工程结算报告，开出结算票据或已取得
收款的依据时确认收入。
技术服务项目收入：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，
开出结算票据或已取得收款的依据时确认收入。
软件开发收入：根据与客户签订的合同，项目组开始实施，按照合同条款和实施进
度确认收入。
④ 房地产及物业费收入包括房产销售收入和物业管理收入，其中：
房产销售收入：售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确
认的各项条件时确认销售收入。
物业管理收入：在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入
企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
⑤ 利息收入：根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收
入包括任何折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算
的到期日可收回数额之间的差异。
⑥ 手续费及佣金收入
手续费及佣金收入按权责发生制原则在提供相关服务时确认，收入金额按照有关合
同或协议约定的方法计算确定。27、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分
的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似
的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。28、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计
入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用
资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以
下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确
认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下
列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未
来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的
所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。29、经营租赁
本公司租赁均为经营租赁。（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始
直接费用，计入当期损益。（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损
益；发生的初始直接费用，计入当期损益。30、回购股份
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公
司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈
余公积和未分配利润。31、限制性股票
股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据
收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存
股和其他应付款。32、维修基金
本公司位于福建省福州市开发的房地产项目的 维修基金在项目竣工验收及产权预先登记后客户分户交与房管局维修基金专项管理。
33、质量保证金
本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、 从应支付的
土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。
34、重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估
计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价 值出现重大调整风险的重要会计估计和
关键假设列示如下：
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的
折现率计算未来现金流量的现值。递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金
额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。建造合同
本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）
中的合同收益及合同成本估计。35、重要会计政策、会计估计的变更（1）重要会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]30号），
本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产
所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（2）重要会计估计变更
本报告期无重要会计估计变更。四、税项1、主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 法定税率% |
| 增值税 | 应税收入 | 3、5、6、10、16 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5 |
| 企业所得税（说明） | 应纳税所得额 | 15、20、25 |
“GF201535000056”的《高新技术企业证书》， 有效期为三年，2015-2017年度减按15%税率征收企业所得税。2018年，国通星驿公司已按高新认定规定向福建省
科学技术厅提交了高新资质复检申请资料。根据《国家税务总局关于实施高新技
术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，国通星驿公司本期仍暂按15%的税率预缴企业所得税。
（8） 子公司北京蓝新科技有限责任公司（以下简称“北京蓝新公司”）于2016年12
月1日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的证书编号为“GR201611000844”的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016-2018年度减按15%税率征收企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
特别提示：除特别注明外，金额单位为人民币元1、货币资金
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
| 库存现金： | 290,970.82 | 89,446.51 | ||||
| 人民币 | 286,821.84 | 83,230.16 | ||||
| 美元 | 300.00 | 6.6166 | 1,984.98 | |||
| 欧元 | ||||||
| 新台币 | 10,000.00 | 0.2164 | 2,164.00 | 28,269.00 | 0.2199 | 6,216.35 |
| 港币 | ||||||
| 银行存款： | 2,347,191,850.11 | 1,934,690,853.52 | ||||
| 人民币 | 2,255,765,398.25 | 1,883,116,210.82 | ||||
| 美元 | 11,730,558.59 | 6.6166 | 77,616,413.97 | 6,685,950.75 | 6.5342 | 43,687,339.39 |
| 欧元 | 1,435,782.43 | 7.6515 | 10,985,889.26 | 846,877.89 | 7.8023 | 6,607,595.36 |
| 新台币 | 12,589,925.12 | 0.2164 | 2,724,459.80 | 5,525,197.00 | 0.2199 | 1,214,990.82 |
| 港币 | 91,157.45 | 0.8431 | 76,854.85 | 76,846.52 | 0.8359 | 64,236.01 |
| 澳元 | 94.47 | 5.0928 | 481.12 | |||
| 新加坡币 | 4,719.13 | 4.8386 | 22,833.98 | |||
| 其他货币资金： | 51,775,913.64 | 41,825,382.72 | ||||
| 人民币 | 51,775,913.64 | 41,825,382.72 | ||||
| 合 计 | 2,399,258,734.57 | 1,976,605,682.75 | ||||
| 其中：存放在境外的款项总额 | 33,757,264.58 | 21,792,709.27 | ||||
① 其他货币资金期末余额51,775,913.64元，主要为保函、银行承兑汇票、银行授信担保
等保证金及存出投资款，其中不能随时用于支付的货币资金为51,718,167.92元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
② 银行存款中20,749,857.98元为专项账户的资金，在编制现金流量表时不作为现金及现
金等价物。
③ 截至2018年6月30日，除上述受限资金外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜
在收回风险的款项。2、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 12,931,981.13 | 60,805,847.69 |
| 应收账款 | 1,022,674,618.23 | 730,720,139.73 |
| 合 计 | 1,035,606,599.36 | 791,525,987.42 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 12,143,471.13 | 58,963,744.69 |
| 商业承兑汇票 | 788,510.00 | 1,842,103.00 |
| 合 计 | 12,931,981.13 | 60,805,847.69 |
| 种 类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 85,875,055.03 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 其中：账龄组合 | 1,086,883,680.58 | 98.82 | 77,195,557.56 | 7.10 | 1,009,688,123.02 |
| 关联方组合 | 12,986,495.21 | 1.18 | 12,986,495.21 | ||
| 组合小计 | 1,099,870,175.79 | 100.00 | 77,195,557.56 | 7.02 | 1,022,674,618.23 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 1,099,870,175.79 | 100.00 | 77,195,557.56 | 7.02 | 1,022,674,618.23 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 802,406,655.06 | 99.69 | 74,194,582.07 | 9.25 | 728,212,072.99 |
| 关联方组合 | 2,508,066.74 | 0.31 | 2,508,066.74 | ||
| 组合小计 | 804,914,721.80 | 100.00 | 74,194,582.07 | 9.22 | 730,720,139.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 804,914,721.80 | 100.00 | 74,194,582.07 | 9.22 | 730,720,139.73 |
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | |||||
| 其中：电信运营商等风险较小客户 | 558,669,728.29 | 51.40 | - | 558,669,728.29 | |
| 其他客户 | 303,524,505.90 | 27.93 | 15,176,225.29 | 5.00 | 288,348,280.61 |
| 1年以内小计 | 862,194,234.19 | 79.33 | 15,176,225.29 | 1.76 | 847,018,008.90 |
| 1至2年 | 108,426,318.88 | 9.98 | 10,842,631.89 | 10.00 | 97,583,686.99 |
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 2至3年 | 47,318,123.19 | 4.35 | 7,097,718.49 | 15.00 | 40,220,404.70 |
| 3至5年 | 49,732,044.88 | 4.58 | 24,866,022.45 | 50.00 | 24,866,022.43 |
| 5年以上 | 19,212,959.44 | 1.76 | 19,212,959.44 | 100.00 | - |
| 合 计 | 1,086,883,680.58 | 100.00 | 77,195,557.56 | 7.10 | 1,009,688,123.02 |
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | |||||
| 其中：电信运营商等风险较小客户 | 394,500,854.31 | 49.17 | 394,500,854.31 | ||
| 其他客户 | 168,693,319.89 | 21.02 | 8,434,666.01 | 5.00 | 160,258,653.88 |
| 1年以内小计 | 563,194,174.20 | 70.19 | 8,434,666.01 | 1.50 | 554,759,508.19 |
| 1至2年 | 121,173,278.44 | 15.10 | 12,117,327.84 | 10.00 | 109,055,950.60 |
| 2至3年 | 42,881,357.70 | 5.34 | 6,432,203.65 | 15.00 | 36,449,154.05 |
| 3至5年 | 55,894,920.33 | 6.97 | 27,947,460.18 | 50.00 | 27,947,460.15 |
| 5年以上 | 19,262,924.39 | 2.40 | 19,262,924.39 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | 802,406,655.06 | 100.00 | 74,194,582.07 | 9.25 | 728,212,072.99 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||
| 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% | |
| 1年以内 | 28,063,608.51 | 51.33 | 53,533,064.08 | 67.57 |
| 1至2年 | 16,503,233.89 | 30.18 | 15,508,343.46 | 19.58 |
| 2至3年 | 3,987,609.55 | 7.29 | 3,780,001.05 | 4.77 |
| 3年以上 | 6,121,300.21 | 11.20 | 6,402,566.81 | 8.08 |
| 合 计 | 54,675,752.16 | 100.00 | 79,223,975.40 | 100.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 22,559,602.65 | 12,879,931.16 |
| 其他应收款 | 3,950,369,958.82 | 1,623,815,508.54 |
| 合 计 | 3,972,929,561.47 | 1,636,695,439.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款 | 84,292.08 | |
| 贷款利息 | 3,408,828.77 | 2,921,137.02 |
| 理财产品利息 | 19,150,773.88 | 9,874,502.06 |
| 合 计 | 22,559,602.65 | 12,879,931.16 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 3,830,943,864.40 | 96.91 | 364,095.11 | 0.01 | 3,830,579,769.29 |
| 金融服务风险保证金 | 50,945,435.16 | 1.29 | 2,547,271.76 | 5.00 | 48,398,163.40 |
| 关联方、保证金 | 71,392,026.13 | 1.80 | 71,392,026.13 | ||
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 及员工借款组合 | |||||
| 组合小计 | 3,953,281,325.69 | 100.00 | 2,911,366.87 | 0.07 | 3,950,369,958.82 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 3,953,281,325.69 | 100.00 | 2,911,366.87 | 0.07 | 3,950,369,958.82 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 1,543,852,579.91 | 94.99 | 296,778.48 | 0.02 | 1,543,555,801.43 |
| 金融服务风险保证金 | 23,500,000.00 | 1.45 | 1,175,000.00 | 5.00 | 22,325,000.00 |
| 关联方、保证金及员工借款组合 | 57,934,707.11 | 3.56 | 57,934,707.11 | ||
| 组合小计 | 1,625,287,287.02 | 100.00 | 1,471,778.48 | 0.09 | 1,623,815,508.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 1,625,287,287.02 | 100.00 | 1,471,778.48 | 0.09 | 1,623,815,508.54 |
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | 3,829,846,914.08 | 99.97 | 3,829,846,914.08 | ||
| 1至2年 | 762,596.91 | 0.02 | 76,259.70 | 10.00 | 686,337.21 |
| 2至3年 | |||||
| 3至5年 | 93,036.00 | 46,518.00 | 50.00 | 46,518.00 | |
| 5年以上 | 241,317.41 | 0.01 | 241,317.41 | 100.00 | |
| 合 计 | 3,830,943,864.40 | 100.00 | 364,095.11 | 0.01 | 3,830,579,769.29 |
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | 1,543,397,334.20 | 99.95 | 1,543,397,334.20 | ||
| 1至2年 | 84,111.16 | 0.01 | 8,411.12 | 10.00 | 75,700.04 |
| 2至3年 | 51,024.64 | 0.01 | 7,653.70 | 15.00 | 43,370.94 |
| 3至5年 | 78,792.50 | 0.01 | 39,396.25 | 50.00 | 39,396.25 |
| 5年以上 | 241,317.41 | 0.02 | 241,317.41 | 100.00 | |
| 合 计 | 1,543,852,579.91 | 100.00 | 296,778.48 | 0.02 | 1,543,555,801.43 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证金及员工借款等 | 119,710,004.44 | 78,840,806.43 |
| 应收清分款 | 3,805,130,604.91 | 1,527,138,490.33 |
| 清算保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他单位往来款等 | 27,440,716.34 | 18,307,990.26 |
| 合 计 | 3,953,281,325.69 | 1,625,287,287.02 |
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收清分款 | 3,748,153,491.15 | 1年以内 | 94.81 | |
| 第二名 | 应收清分款 | 55,595,702.27 | 1年以内 | 1.41 | |
| 第三名 | 业务保证金 | 42,195,435.16 | 1年以内 | 1.07 | 2,109,771.76 |
| 第四名 | 业务保证金 | 3,800,000.00 | 1年以内 | 0.10 | 190,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 3,530,410.48 | 3至4年 | 0.09 |
| 合 计 | 3,853,275,039.06 | 97.47 | 2,299,771.76 |
| 存货种类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 278,882,345.68 | 17,637,250.72 | 261,245,094.96 | 178,000,806.93 | 11,333,492.98 | 166,667,313.95 |
| 在产品 | 177,940,092.19 | 141,975.06 | 177,798,117.13 | 174,731,479.47 | 141,975.06 | 174,589,504.41 |
| 半成品 | 35,223,432.78 | 1,708,058.77 | 33,515,374.01 | 22,661,017.44 | 1,271,971.29 | 21,389,046.15 |
| 库存商品 | 268,263,389.80 | 20,518,344.83 | 247,745,044.97 | 180,520,709.51 | 18,899,341.66 | 161,621,367.85 |
| 发出商品 | 382,072,356.05 | 10,132,442.26 | 371,939,913.79 | 176,320,106.99 | 10,237,556.04 | 166,082,550.95 |
| 开发产品 | 193,504,231.06 | 193,504,231.06 | 238,418,643.54 | 238,418,643.54 | ||
| 建造合同形成的资产 | 93,429,142.18 | 93,429,142.18 | 113,700,265.91 | 113,700,265.91 | ||
| 其他 | 207,075.01 | 207,075.01 | 208,052.32 | 208,052.32 | ||
| 合 计 | 1,429,522,064.75 | 50,138,071.64 | 1,379,383,993.11 | 1,084,561,082.11 | 41,884,337.03 | 1,042,676,745.08 |
| 存货种类 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 11,333,492.98 | 6,303,757.74 | 17,637,250.72 | |||
| 在产品 | 141,975.06 | 141,975.06 | ||||
| 半成品 | 1,271,971.29 | 436,087.48 | 1,708,058.77 | |||
| 库存商品 | 18,899,341.66 | 1,663,698.35 | 44,695.18 | 20,518,344.83 | ||
| 发出商品 | 10,237,556.04 | 105,113.78 | 10,132,442.26 | |||
| 合 计 | 41,884,337.03 | 8,403,543.57 | 149,808.96 | 50,138,071.64 | ||
| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值 | 核销或销售 |
| 在产品 | 期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值 | 核销或销售 |
| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备的原因 |
| 半成品 | 期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值 | |
| 库存商品 | 期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值 | 核销或销售 |
| 发出商品 | 期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末跌价准备 |
| 江滨新世纪花园 | 2013至2017年分批竣工 | 238,418,643.54 | 44,914,412.48 | 193,504,231.06 |
| 项 目 | 期末数 |
| 累计已发生成本 | 1,301,335,303.84 |
| 累计已确认毛利 | 412,620,210.54 |
| 减：已办理结算的价款 | 1,620,526,372.20 |
| 建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值 | 93,429,142.18 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预缴营业税 | 788,323.08 | 1,810,923.08 |
| 预缴企业所得税 | 21,159,468.57 | 37,144,690.12 |
| 待抵扣进项税额 | 152,415,313.47 | 71,919,868.64 |
| 预缴城市维护建设税 | 100,568.60 | 86,868.79 |
| 预缴教育费附加 | 39,684.71 | 45,173.28 |
| 预缴土地增值税 | 5,122,680.73 | 4,503,355.87 |
| 理财产品 | 190,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 合 计 | 369,626,039.16 | 805,510,879.78 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 发放贷款及垫款 | 487,045,209.34 | 319,321,056.05 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 减：贷款损失准备 | 16,891,092.40 | 5,030,785.87 |
| 发放贷款及垫款账面价值 | 470,154,116.94 | 314,290,270.18 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 个人贷款和垫款 | 487,045,209.34 | 319,321,056.05 |
| 减：贷款减值准备 | 16,891,092.40 | 5,030,785.87 |
| 其中：组合计提数 | 16,891,092.40 | 5,030,785.87 |
| 贷款和垫款账面价值 | 470,154,116.94 | 314,290,270.18 |
| 行 业 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 比例% | 账面余额 | 比例% | |
| 个人贷款 | 487,045,209.34 | 100.00 | 319,321,056.05 | 100.00 |
| 减：贷款减值准备 | 16,891,092.40 | 5,030,785.87 | ||
| 贷款和垫款账面价值 | 470,154,116.94 | 314,290,270.18 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用贷款 | 487,045,209.34 | 319,321,056.05 |
| 减：贷款减值准备 | 16,891,092.40 | 5,030,785.87 |
| 贷款和垫款账面价值 | 470,154,116.94 | 314,290,270.18 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 逾期1 天至90 天（含90 天） | 逾期90 天至360 天（含360 天） | 逾期360 天至3年（含3 年） | 逾期3年以上 | 合计 | |
| 信用贷款 | 20,764,034.62 | 22,353,154.82 | 178,963.50 | 43,296,152.94 | |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 逾期1 天至90 天（含90 天） | 逾期90天至360 天（含360 天） | 逾期360 天至3 年（含3 年） | 逾期3年以上 | 合计 | |
| 信用贷款 | 3,463,033.16 | 592,200.52 | 4,055,233.68 | ||
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 逾期1 天至90 天（含90 天） | 逾期90 天至360 天（含360 天） | 逾期360 天至3年（含3 年） | 逾期3年以上 | 合计 | |
| 信用贷款 | |||||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 逾期1 天至90 天（含90 天） | 逾期90天至360 天（含360 天） | 逾期360 天至3 年（含3 年） | 逾期3年以上 | 合计 | |
| 信用贷款 | |||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 单项计提减值准备 | 组合计提减值准备 | 合计 | 单项计提减值准备 | 组合计提减值准备 | 合计 | |
| 期初余额 | 5,030,785.87 | 5,030,785.87 | 355,825.28 | 355,825.28 | ||
| 本期计提 | 11,860,306.53 | 11,860,306.53 | 4,674,960.59 | 4,674,960.59 | ||
| 期末余额 | 16,891,092.40 | 16,891,092.40 | 5,030,785.87 | 5,030,785.87 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | ||||||
| 可供出售权益工具 | 340,701,509.23 | 340,701,509.23 | 478,812,809.23 | 478,812,809.23 | ||
| 其中：按公允价值计量 | 177,353,550.00 | 177,353,550.00 | 252,464,850.00 | 252,464,850.00 | ||
| 按成本计量 | 163,347,959.23 | 163,347,959.23 | 226,347,959.23 | 226,347,959.23 | ||
| 其他 | ||||||
| 合 计 | 340,701,509.23 | 340,701,509.23 | 478,812,809.23 | 478,812,809.23 | ||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 36,778,836.00 |
| 公允价值 | 177,353,550.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 140,574,714.00 |
| 已计提减值金额 |
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 64,533,878.62 | 64,533,878.62 | ||
| SpirePaymentsHoldings,S.a.r.l. | 1,814,080.61 | 1,814,080.61 | ||
| 其他-期限大于一年的理财产品 | 160,000,000.00 | 17,000,000.00 | 80,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 合 计 | 226,347,959.23 | 17,000,000.00 | 80,000,000.00 | 163,347,959.23 |
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例（%） | 本期现金红利 | |||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 福建海峡银行股份有限公司 | 1.09 | |||||
| Spire Payments Holdings,S.a.r.l. | 11.50 | |||||
| 其他-期限大于一年的理财产品 | ||||||
| 合 计 | ||||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||
| 福建和君盛观投资管理有限公司（以下简称“和君盛观”） | 1,630,985.39 | 130,419.43 | 1,761,404.82 | ||||
| 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“新大陆翼码”） | 38,303,926.08 | -857,706.15 | 37,446,219.93 | ||||
| 福建永益物联网产业创业投资有限公司（以下简称“永益创投”） | 56,038,304.96 | -32,546.26 | 56,005,758.70 | ||||
| 福州鑫宇电子有限公 | |||||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他 | ||||
| 司（以下简称“鑫宇电子”） | |||||||
| 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 （以下简称“兴业服务”） | 50,864,359.96 | -11,118,927.13 | 39,745,432.83 | ||||
| 北京新大陆时代教育科技有限公司（以下简称“新大陆教育”） | 6,160,344.65 | 579,078.80 | 6,739,423.45 | ||||
| 益农控股（广州）有限公司（以下简称“益农控股公司”） | 2,480,000.00 | -400,080.88 | 2,079,919.12 | ||||
| 深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“深圳科脉公司”） | 80,000,000.00 | -273,699.61 | 79,726,300.39 | ||||
| 合 计 | 152,997,921.04 | 82,480,000.00 | -11,973,461.80 | 223,504,459.24 | |||
| 项 目 | 房屋及建筑物 |
| 一、账面原值 | |
| 1.期初余额 | 72,023,067.23 |
| 2.本期增加金额 | |
| 3.本期减少金额 | 3,371,044.85 |
| 其中：转为自用房地产 | 3,371,044.85 |
| 4.期末余额 | 68,652,022.38 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |
| 1.期初余额 | 22,537,133.05 |
| 2.本期增加金额 | 795,544.92 |
| 其中：计提 | 795,544.92 |
| 3.本期减少金额 | 395,115.74 |
| 其中：转为自用房地产 | 395,115.74 |
| 4.期末余额 | 22,937,562.23 |
| 三、账面价值 | |
| 1.期末账面价值 | 45,714,460.15 |
| 2.期初账面价值 | 49,485,934.18 |
11、固定资产
（1）固定资产情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 运营机具 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 108,155,217.44 | 20,157,092.34 | 54,379,826.80 | 55,035,475.37 | 23,554,921.18 | 72,868,470.30 | 25,738,619.45 | 359,889,622.88 |
| 2.本期增加金额 | 3,371,044.85 | 1,253,098.66 | 3,500.00 | 11,688,411.23 | 2,861,350.16 | 138,094,213.01 | 3,754,861.80 | 161,026,479.71 |
| （1）购置 | 1,253,098.66 | 3,500.00 | 11,688,411.23 | 2,861,350.16 | 138,094,213.01 | 3,754,861.80 | 157,655,434.86 | |
| （2）其他 | 3,371,044.85 | 3,371,044.85 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,863.95 | 2,548,738.45 | 1,586,179.07 | 22,130.92 | 388,305.00 | 16,408.42 | 4,565,625.81 | |
| （1）处置或报废 | 2,548,738.45 | 1,572,581.13 | 19,412.30 | 388,305.00 | 16,408.42 | 4,545,445.30 | ||
| （2）其他 | 3,863.95 | 13,597.94 | 2,718.62 | 20,180.51 | ||||
| 4.期末余额 | 111,522,398.34 | 21,410,191.00 | 51,834,588.35 | 65,137,707.53 | 26,394,140.42 | 210,574,378.31 | 29,477,072.83 | 516,350,476.78 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 19,671,213.55 | 15,771,577.87 | 31,760,775.64 | 32,986,802.23 | 19,983,125.51 | 21,208,263.54 | 10,049,264.07 | 151,431,022.41 |
| 2.本期增加金额 | 1,721,962.76 | 641,224.22 | 2,572,551.71 | 3,964,791.50 | 662,221.64 | 14,927,872.57 | 2,448,615.83 | 26,939,240.23 |
| （1）计提 | 1,326,847.02 | 641,224.22 | 2,572,551.71 | 3,964,791.50 | 662,221.64 | 14,927,872.57 | 2,448,615.83 | 26,544,124.49 |
| （2）其他 | 395,115.74 | 395,115.74 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,159.20 | 2,105,039.24 | 1,340,463.54 | 18,668.84 | 91,499.35 | 9,416.78 | 3,566,246.95 | |
| （1）处置或报废 | 2,105,039.24 | 1,330,853.66 | 17,322.05 | 91,499.35 | 9,416.78 | 3,554,131.08 | ||
| （2）其他减少 | 1,159.20 | 9,609.88 | 1,346.79 | 12,115.87 | ||||
| 4.期末余额 | 21,392,017.11 | 16,412,802.09 | 32,228,288.11 | 35,611,130.19 | 20,626,678.31 | 36,044,636.76 | 12,488,463.12 | 174,804,015.69 |
| 三、减值准备 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 运营机具 | 其他设备 | 合 计 |
| 1.期初余额 | 2,202.53 | 2,202.53 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| 4.期末余额 | 2,202.53 | 2,202.53 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 90,130,381.23 | 4,997,388.91 | 19,606,300.24 | 29,524,374.81 | 5,767,462.11 | 174,529,741.55 | 16,988,609.71 | 341,544,258.56 |
| 2.期初账面价值 | 88,484,003.89 | 4,385,514.47 | 22,619,051.16 | 22,046,470.61 | 3,571,795.67 | 51,660,206.76 | 15,689,355.38 | 208,456,397.94 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 南京新城科技园06栋6层房屋 | 15,793,902.99 | 正在办理中 |
12、在建工程
（1）在建工程明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 弘卓通信生产中心 | 172,712,071.49 | 172,712,071.49 | 132,672,899.50 | 132,672,899.50 | ||
| 马尾区立体停车场 | 7,327,811.08 | 7,327,811.08 | 3,124,564.37 | 3,124,564.37 | ||
| 弘卓楼装修费用 | 1,266,871.59 | 1,266,871.59 | ||||
| 其他 | 189,485.43 | 189,485.43 | 140,019.41 | 140,019.41 | ||
| 合 计 | 181,496,239.59 | 181,496,239.59 | 135,937,483.28 | 135,937,483.28 | ||
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化累计金额 | 期末数 |
| 弘卓通信生产中心 | 132,672,899.50 | 40,039,171.99 | 172,712,071.49 |
| 工程名称 | 预算数 | 工程累计投入占 预算比例% | 工程进度% | 资金来源 |
| 弘卓通信生产中心 | 210,646,453.57 | 81.99 | 81.99 | 自筹 |
13、无形资产
无形资产情况
| 项 目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利 | 商标 | 软件著作权 | 业务许可证 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 49,774,421.67 | 13,373,830.55 | 2,091,664.01 | 21,625,333.32 | 41,103,030.39 | 82,100,000.00 | 210,068,279.94 |
| 2.本期增加金额 | 4,023,306.71 | 34,388,718.76 | 38,412,025.47 | ||||
| （1）购置 | 4,023,306.71 | 2,193,306.71 | |||||
| （2）内部研发 | 34,388,718.76 | 36,218,718.76 | |||||
| 3.本期减少金额 | 18,632.48 | 18,632.48 | |||||
| 4.期末余额 | 49,774,421.67 | 17,378,504.78 | 2,091,664.01 | 21,625,333.32 | 75,491,749.15 | 82,100,000.00 | 248,461,672.93 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 10,702,431.36 | 7,929,917.37 | 87,500.01 | 4,656,666.63 | 10,215,903.89 | 33,592,419.26 | |
| 2.本期增加金额 | 543,142.32 | 1,302,545.98 | 175,000.02 | 2,178,000.00 | 3,209,414.60 | 7,408,102.92 | |
| （1）计提 | 543,142.32 | 1,302,545.98 | 175,000.02 | 2,178,000.00 | 3,209,414.60 | 7,408,102.92 | |
| 3.本期减少金额 | 10,247.82 | 10,247.82 | |||||
| 4.期末余额 | 11,245,573.68 | 9,222,215.53 | 262,500.03 | 6,834,666.63 | 13,425,318.49 | 40,990,274.36 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 12,699,966.70 | 12,699,966.70 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | 12,699,966.70 | 12,699,966.70 | |||||
| 四、账面价值 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利 | 商标 | 软件著作权 | 业务许可证 | 合计 |
| 1.期末账面价值 | 38,528,847.99 | 8,156,289.25 | 1,829,163.98 | 14,790,666.69 | 49,366,463.96 | 82,100,000.00 | 194,771,431.87 |
| 2.期初账面价值 | 39,071,990.31 | 5,443,913.18 | 2,004,164.00 | 16,968,666.69 | 18,187,159.80 | 82,100,000.00 | 163,775,893.98 |
14、开发支出
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |||
| 核心支付系统 | 2,428,013.36 | 4,724,130.87 | 7,152,144.23 | |||
| 应用商店系统 | 6,665,004.37 | 2,086,383.00 | 8,751,387.37 | |||
| 商户管理系统 | 7,646,295.48 | 889,522.15 | 8,535,817.63 | |||
| 终端管理系统 | 6,616,609.30 | 3,332,760.23 | 9,949,369.53 | |||
| 合 计 | 23,355,922.51 | 11,032,796.25 | 34,388,718.76 | |||
| 项 目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| 核心支付系统 | 2017.01.01 | 研发相关资料 | 研发完成，转无形资产 |
| 应用商店系统 | 2017.01.01 | 研发相关资料 | 研发完成，转无形资产 |
| 商户管理系统 | 2017.01.01 | 研发相关资料 | 研发完成，转无形资产 |
| 终端管理系统 | 2017.01.01 | 研发相关资料 | 研发完成，转无形资产 |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期企业合并增加 | 本期处置减少 | 期末余额 |
| 新大陆欧洲公司 | 2,985,120.66 | 2,985,120.66 | ||
| 新大陆台湾公司 | 3,394,836.05 | 3,394,836.05 | ||
| 北京亚大公司 | 150,196,676.33 | 150,196,676.33 | ||
| 江苏智联公司 | 12,182,240.05 | 12,182,240.05 | ||
| 国通星驿公司 | 399,153,902.17 | 399,153,902.17 | ||
| 合 计 | 567,912,775.26 | 567,912,775.26 |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期计提增加 | 本期处置减少 | 期末余额 |
| 新大陆欧洲公司 | 2,985,120.66 | 2,985,120.66 | ||
| 新大陆台湾公司 | ||||
| 北京亚大公司 | ||||
| 江苏智联公司 | 12,182,240.05 | 12,182,240.05 | ||
| 国通星驿公司 | ||||
| 合 计 | 15,167,360.71 | 15,167,360.71 |
说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据管理层批
准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产
组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，对新大陆欧洲公司和江苏智联公司的商誉，以前年度已全额计提减值准备；对新大陆台湾公司、北京亚大公司及国通星驿公司的商誉，期末未
发生减值。16、长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 本期摊销 | 其他减少 | ||||
| 房屋租赁费 | 12,750,000.00 | 375,000.00 | 12,375,000.00 | ||
| 装修费 | 5,264,699.87 | 5,412,680.75 | 1,364,445.84 | 472,509.44 | 8,840,425.34 |
| 模具 | 2,113,367.98 | 374,673.38 | 1,738,694.60 | ||
| 合 计 | 20,128,067.85 | 5,412,680.75 | 2,114,119.22 | 472,509.44 | 22,954,119.94 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 资产减值准备 | 137,856,868.74 | 22,012,978.92 | 118,543,226.78 | 18,269,725.14 |
| 可抵扣亏损 | 98,811,057.03 | 18,241,471.72 | 172,246,391.27 | 32,772,017.44 |
| 未实现损益 | 109,905,398.27 | 18,068,269.63 | 52,726,985.34 | 9,237,241.91 |
| 递延收益 | 3,473,396.82 | 481,009.52 | 6,757,173.82 | 961,576.07 |
| 小 计 | 350,046,720.86 | 58,803,729.79 | 350,273,777.21 | 61,240,560.56 |
| 递延所得税负债： | ||||
| 非同一控制下评估增值 | 113,906,570.13 | 17,085,985.52 | 119,400,418.67 | 17,910,062.80 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 140,574,714.00 | 21,086,207.10 | 215,686,014.00 | 32,352,902.10 |
| 小 计 | 254,481,284.13 | 38,172,192.62 | 335,086,432.67 | 50,262,964.90 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣亏损 | 82,842,674.77 | 102,427,448.40 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产减值准备 | 15,941,803.86 | 16,012,406.82 |
| 合 计 | 98,784,478.63 | 118,439,855.22 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 |
| 2018年 | 8,738,295.19 | 23,576,833.61 |
| 2019年 | 26,082,055.68 | 30,037,147.18 |
| 2020年 | 27,365,533.82 | 28,323,556.98 |
| 2021年 | 11,518,264.82 | 11,381,018.39 |
| 2022年 | 7,398,597.12 | 9,108,892.24 |
| 2023年 | 1,739,928.14 | |
| 合 计 | 82,842,674.77 | 102,427,448.40 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付工程款 | 8,372,084.95 | 4,148,054.21 |
| 预付房屋、设备款 | 32,034.00 | |
| 预付投资款 | 80,000,000.00 | |
| 合 计 | 8,372,084.95 | 84,180,088.21 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 5,000,000.00 | |
| 保证借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 信用借款 | 573,920,984.21 | 270,000,000.00 |
| 合 计 | 693,920,984.21 | 395,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付票据 | 153,370,949.36 | 79,570,250.29 |
| 应付账款 | 1,362,646,317.44 | 1,039,867,682.49 |
| 合 计 | 1,516,017,266.80 | 1,119,437,932.78 |
（1）应付票据
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 153,370,949.36 | 79,570,250.29 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款、工程款及购建固定资产款等 | 1,362,646,317.44 | 1,039,867,682.49 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或未结转的原因 |
| 第一名 | 32,504,770.02 | 工程款，未结算 |
| 第二名 | 8,707,125.20 | 材料款，未结算 |
| 第三名 | 3,724,558.37 | 材料款，未结算 |
| 第四名 | 3,406,426.11 | 工程款，未结算 |
| 第五名 | 1,785,000.00 | 固定资产尾款，产权未办 |
| 合 计 | 50,127,879.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收房款 | 51,374,065.82 | 134,289,471.63 |
| 销售货款等 | 221,563,489.88 | 240,445,108.77 |
| 合 计 | 272,937,555.70 | 374,734,580.40 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 83,298,645.66 | 309,085,587.07 | 363,829,699.81 | 28,554,532.92 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 601,495.30 | 15,213,457.60 | 15,467,764.06 | 347,188.84 |
| 辞退福利 | 571,664.83 | 571,664.83 | ||
| 合 计 | 83,900,140.96 | 324,870,709.50 | 379,869,128.70 | 28,901,721.76 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 58,756,818.23 | 271,515,566.29 | 329,625,113.26 | 647,271.26 |
| 职工福利费 | 32,976.00 | 2,308,455.58 | 2,335,451.58 | 5,980.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 社会保险费 | 352,228.31 | 10,188,578.91 | 10,342,831.06 | 197,976.16 |
| 其中：1．医疗保险费 | 316,968.42 | 9,218,000.46 | 9,360,064.45 | 174,904.43 |
| 2．工伤保险费 | 9,527.72 | 346,049.55 | 346,243.80 | 9,333.47 |
| 3．生育保险费 | 25,732.17 | 624,528.90 | 636,522.81 | 13,738.26 |
| 住房公积金 | 1,063,699.97 | 17,504,607.96 | 17,530,668.96 | 1,037,638.97 |
| 工会经费和职工教育经费 | 23,092,923.15 | 7,568,378.33 | 3,995,634.95 | 26,665,666.53 |
| 合 计 | 83,298,645.66 | 309,085,587.07 | 363,829,699.81 | 28,554,532.92 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 离职后福利 | 601,495.30 | 15,213,457.60 | 15,467,764.06 | 347,188.84 |
| 其中：1．基本养老保险费 | 577,975.43 | 14,761,063.47 | 15,004,699.40 | 334,339.50 |
| 2．失业保险费 | 23,519.87 | 452,394.13 | 463,064.66 | 12,849.34 |
| 合 计 | 601,495.30 | 15,213,457.60 | 15,467,764.06 | 347,188.84 |
| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 7,334,344.60 | 16,230,303.38 |
| 企业所得税 | 47,849,878.92 | 54,750,705.22 |
| 城市维护建设税 | 589,495.81 | 1,486,587.77 |
| 个人所得税 | 3,372,429.00 | 3,284,693.19 |
| 教育费附加 | 352,908.78 | 1,062,942.51 |
| 其他 | 1,509,107.70 | 1,357,610.90 |
| 合 计 | 61,008,164.81 | 78,172,842.97 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 2,858,842.28 | 666,783.34 |
| 应付股利 | 91,579,897.28 | 4,422,503.92 |
| 其他应付款 | 3,523,504,919.93 | 1,207,207,423.08 |
| 合 计 | 3,617,943,659.49 | 1,212,296,710.34 |
（1）应付利息
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,044,583.34 | 55,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 814,258.94 | 611,783.34 |
| 合 计 | 2,858,842.28 | 666,783.34 |
| 股东名称 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 80,864,793.36 | |
| 子公司自然人股东 | 4,615,103.92 | 4,422,503.92 |
| 福建慧成电脑技术发展有限公司 | 6,100,000.00 | |
| 合 计 | 91,579,897.28 | 4,422,503.92 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 购房定金 | 30,041,705.50 | 43,487,511.00 |
| 投标保证金及个人往来款、股权收购款等 | 448,541,436.82 | 243,234,777.56 |
| 应付清分款 | 3,044,921,777.61 | 920,260,734.52 |
| 限制性股票购买义务款 | 224,400.00 | |
| 合 计 | 3,523,504,919.93 | 1,207,207,423.08 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 96,666,666.68 | 20,000,000.00 |
| 一年内到期的递延收益 | 4,712,173.82 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 238,000,000.00 | |
| 合 计 | 96,666,666.68 | 262,712,173.82 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 96,666,666.68 | 20,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 云支付综合受理终端的研制 | 280,036.67 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 科技成果转化与扩散拨款 | 583,333.39 | |
| 英吉电子支付平台2016年开发区科技项目补贴 | 16,666.67 | |
| DPM解码设备研发及产业化补贴收入项目 | 33,333.33 | |
| 福州市科技局移动电签全支付安全受理平台研制项目款 | 33,333.33 | |
| 基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目 | 993,750.00 | |
| 中央引导地方科技发展专项资金 | 348,387.10 | |
| 物联网企业技术创新平台项目市级配套资金 | 208,333.33 | |
| 运用大数据技术的物联网云平台研发与应用 | 480,000.00 | |
| 装备预研基金补助 | 250,000.00 | |
| 基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台 | 1,485,000.00 | |
| 合 计 | 4,712,173.82 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股权收购款 | 238,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待转销项税额 | 2,238,073.95 |
| 项 目 | 期末数 | 利率区间 | 期初数 | 利率区间 |
| 委托贷款 | 50,000,000.00 | 3% | 60,000,000.00 | 3% |
| 信用贷款 | 230,000,000.00 | 4.75% | ||
| 减：一年内到期的长期借款 | 96,666,666.68 | 20,000,000.00 | ||
| 合 计 | 183,333,333.32 | 40,000,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,757,173.82 | 2,000,000.00 | 5,283,777.00 | 3,473,396.82 | 与收益相关 |
| 减：一年内到期的递延收益 | 4,712,173.82 | 4,712,173.82 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 合 计 | 2,045,000.00 | 2,000,000.00 | 571,603.18 | 3,473,396.82 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减（+、-） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 101,080.99 | 101,080.99 | |||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 1,507,515,106.50 | 1,507,515,106.50 | ||
| 其他资本公积 | 46,483,897.26 | 46,483,897.26 | ||
| 合 计 | 1,553,999,003.76 | 1,553,999,003.76 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 库存股 | 224,400.00 | 224,400.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期发生金额 | 期末数 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 184,305,264.73 | -75,284,513.70 | -11,266,695.00 | -64,037,095.34 | 19,276.64 | 120,268,169.39 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 183,333,111.90 | -75,111,300.00 | -11,266,695.00 | -63,844,605.00 | 119,488,506.90 | ||
| 2.外币财务报表折算差额 | 972,152.83 | -173,213.70 | -192,490.34 | 19,276.64 | 779,662.49 | ||
| 其他综合收益合计 | 184,305,264.73 | -75,284,513.70 | -11,266,695.00 | -64,037,095.34 | 19,276.64 | 120,268,169.39 | |
33、盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 74,942,168.98 | 74,942,168.98 | ||
| 任意盈余公积 | 8,384,264.44 | 8,384,264.44 | ||
| 合 计 | 83,326,433.42 | 83,326,433.42 |
| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年1-12月 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,002,998,917.09 | 1,434,110,045.87 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |||
| 调整后期初未分配利润 | 2,002,998,917.09 | 1,434,110,045.87 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 337,333,138.46 | 654,083,057.52 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,919,360.82 | 母公司10.00% | |
| 应付普通股股利 | 80,864,793.36 | 56,274,825.48 | |
| 期末未分配利润 | 2,259,467,262.19 | 2,002,998,917.09 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,539,153,765.66 | 1,757,801,883.02 | 2,499,254,051.20 | 1,574,010,366.40 |
| 其他业务 | 3,140,462.00 | 491,256.30 | 7,939,869.26 | 427,781.87 |
| 合 计 | 2,542,294,227.66 | 1,758,293,139.32 | 2,507,193,920.46 | 1,574,438,148.27 |
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商户运营及增值服务 | 1,060,994,116.28 | 733,677,459.00 | 670,680,591.25 | 487,719,661.76 |
| 电子支付产品及信息识读产品 | 1,068,665,515.96 | 845,050,781.58 | 827,887,974.47 | 614,056,660.30 |
| 行业应用与软件开发及服务 | 286,840,541.81 | 129,049,318.02 | 268,791,257.43 | 96,173,465.43 |
| 房地产及物业费 | 122,653,591.61 | 50,024,324.42 | 731,894,228.05 | 376,060,578.91 |
| 收入 | ||||
| 合 计 | 2,539,153,765.66 | 1,757,801,883.02 | 2,499,254,051.20 | 1,574,010,366.40 |
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 境内 | 2,361,500,524.22 | 1,641,237,693.65 | 2,364,350,404.42 | 1,489,819,363.32 |
| 境外 | 177,653,241.44 | 116,564,189.37 | 134,903,646.78 | 84,191,003.08 |
| 合 计 | 2,539,153,765.66 | 1,757,801,883.02 | 2,499,254,051.20 | 1,574,010,366.40 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | ||
| 各项贷款利息收入 | 26,708,363.73 | 8,561,630.56 |
| 合 计 | 26,708,363.73 | 8,561,630.56 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费及佣金收入 | 35,137,528.36 | 1,818,935.66 |
| 手续费及佣金支出 | 2,901,091.60 | 801,912.18 |
| 手续费及佣金净收入 | 32,236,436.76 | 1,017,023.48 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 774,964.87 | 16,726,569.98 |
| 城市维护建设税 | 3,696,635.06 | 3,792,240.77 |
| 教育费附加 | 2,617,549.30 | 2,615,944.55 |
| 土地增值税 | 17,274,126.01 | 60,497,985.40 |
| 房产税 | 1,061,774.03 | 1,007,963.83 |
| 印花税 | 1,097,514.46 | 634,069.18 |
| 其他 | 1,724,992.48 | 2,134,203.84 |
| 合 计 | 28,247,556.21 | 87,408,977.55 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 43,455,967.97 | 32,635,939.43 |
| 业务费 | 9,782,204.98 | 8,042,847.90 |
| 差旅费 | 7,748,108.24 | 3,833,932.70 |
| 广告宣传费 | 2,941,091.71 | 6,597,952.49 |
| 运杂费 | 12,591,284.96 | 5,543,048.32 |
| 其他 | 21,671,897.51 | 19,558,506.76 |
| 合 计 | 98,190,555.37 | 76,212,227.60 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 70,632,984.55 | 63,686,284.05 |
| 折旧费 | 5,141,363.88 | 4,254,611.27 |
| 差旅费 | 5,796,679.10 | 4,173,679.30 |
| 业务招待费 | 11,285,908.93 | 7,300,122.17 |
| 中介机构费 | 1,625,577.64 | 3,235,006.95 |
| 股份支付 | 2,136,800.02 | |
| 其他 | 36,325,906.43 | 35,280,462.84 |
| 合 计 | 130,808,420.53 | 120,066,966.60 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 138,459,603.11 | 118,304,171.82 |
| 差旅费 | 6,556,573.41 | 7,401,557.65 |
| 测试检验费 | 4,220,025.58 | 5,556,463.77 |
| 折旧与摊销 | 6,889,669.69 | 4,097,158.65 |
| 设计费用 | 816,641.25 | 196,414.17 |
| 委外费用 | 5,952,238.34 | 7,396,220.37 |
| 其他 | 16,429,939.87 | 20,795,314.25 |
| 合 计 | 179,324,691.25 | 163,747,300.68 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 16,046,380.00 | 2,406,450.68 |
| 减：利息收入 | 22,447,856.26 | 3,770,034.89 |
| 汇兑损益 | -3,410,063.99 | -79,437.32 |
| 保理费用 | 1,677,732.00 | 1,570,824.00 |
| 手续费及其他 | 660,772.48 | 368,717.73 |
| 合 计 | -7,473,035.77 | 496,520.20 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 4,471,857.89 | -304,033.88 |
| 存货跌价损失 | 8,298,429.79 | 163,002.62 |
| 发放贷款减值准备 | 11,860,306.53 | 4,137,788.00 |
| 合 计 | 24,630,594.21 | 3,996,756.74 |
| 补助项目（产生其他收益的来源） | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 即征即退的增值税 | 9,164,953.02 | 10,578,724.44 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 3,018,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年福建省互联网经济新增引导资金 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年企业兼并重组省级专项补助资金 | 1,925,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度企业研发预补助经费 | 1,613,000.00 | 与收益相关 | |
| 基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目 | 993,750.00 | 1,987,500.00 | 与收益相关 |
| 2017年国家省级科技项目等配套奖励经费 | 750,000.00 | 与收益相关 | |
| 基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台 | 742,500.00 | 与收益相关 | |
| 科技成果转化与扩散拨款 | 583,333.39 | 1,166,666.64 | 与收益相关 |
| 政府科研补助收入 | 495,000.00 | 与收益相关 | |
| 省级财政奖励资金 | 449,600.00 | 与收益相关 | |
| 鼓励企业增产增效政策奖励 | 420,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度区标准化战略资助资金 | 348,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目（产生其他收益的来源） | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高级人才补助 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 进出口产品结构优化 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 运用大数据技术的物联网云平台研发与应用 | 240,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年省级外贸展会及中小开扶持资金（第一批） | 228,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年第三季度自主创新奖励 | 222,000.00 | 与收益相关 | |
| 物联网企业技术创新平台项目市级配套资金 | 208,333.33 | 与收益相关 | |
| 2017年高新技术企业奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 个税返还 | 216,051.04 | 与收益相关 | |
| 知识产权优势企业奖励 | 180,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 中央引导地方科技发展专项资金 | 174,193.56 | 与收益相关 | |
| 省工程中心补助 | 160,000.00 | 与收益相关 | |
| 云支付综合受理终端的研制补助 | 133,333.39 | 158,333.33 | 与收益相关 |
| 装备预研基金 | 125,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 111,694.95 | 46,849.35 | 与收益相关 |
| 润企行动-支持企业科技创新 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 马尾商务局服务型企业转型升级奖励资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 144,929.33 | 与收益相关 | |
| 福州市马尾区财政局省外贸等补助款 | 1,425,800.00 | 与收益相关 | |
| 市财政局服务外包专项资金 | 421,000.00 | 与收益相关 | |
| 面向企业的通用大数据处理软件研发与产业化补助 | 326,250.00 | 与收益相关 | |
| 2016年高级软件产业发展专项基金，软件企业上规模奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 物联网项目补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 2015年度促进龙头骨干企业发展奖励金 | 286,600.00 | 与收益相关 |
| 补助项目（产生其他收益的来源） | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 自主创新奖励奖、进步奖 | 217,500.00 | 与收益相关 | |
| 2015年总部企业奖励 | 212,800.00 | 与收益相关 | |
| 2016省级物联网项目资金款 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利奖励 | 198,745.00 | 与收益相关 | |
| 中央服务外包和技术出口贴息资金 | 155,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年高新技术企业认定奖励&利奖励与资助 | 117,000.00 | 与收益相关 | |
| 高分辨率低功耗微型二维识读引擎的研发及产业化项目 | 106,250.00 | 与收益相关 | |
| DPM解码设备研发及产业化补贴收入项目 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 福建省标准贡献奖奖励项目奖金（金融POS终端技术规范DB35/T1173-2011) | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 示范企业奖励资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016软件产业发展专项资金款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 移动电签全支付安全受理平台研制项目 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 促进企事业单位自主创新奖励（资助）资金（2016年第4季度） | 87,500.00 | 与收益相关 | |
| 工业支撑补助 | 79,999.98 | 与收益相关 | |
| 全触屏智能无线pos设备研发成果应用及产业化补助 | 71,428.58 | 与收益相关 | |
| 英吉电子支付平台开发区科技项目补贴 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 省级外贸展会及中小开资金第一批 | 38,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除专项资金奖励 | 28,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年第三季度直供区制造业企业调峰生产奖励资金 | 17,388.00 | 与收益相关 | |
| 马尾区科技局促进企事业单位自主创新奖励（资助）资 | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目（产生其他收益的来源） | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 金（2016年第3季度） | |||
| 一种带有物品环境动态信息的移动POS装置专利奖励 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 25,546,672.01 | 19,253,335.32 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 891,000.00 | 3,381,287.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益 | 66,952,373.36 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -67,100,464.61 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -11,973,461.80 | 484,088.08 |
| 理财产品投资收益 | 17,231,028.42 | 6,572,566.62 |
| 合 计 | 6,148,566.62 | 10,289,850.61 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -115,537.55 | 874,519.71 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 450,000.00 | ||
| 其他 | 256,053.86 | 5,381,248.53 | 256,053.86 |
| 合 计 | 256,053.86 | 5,831,248.53 | 256,053.86 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 其他 | 450,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 450,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产报废损失 | 45,729.20 | 41,295.33 | 45,729.20 |
| 对外捐赠 | 18,000,000.00 | 200,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他 | 272,092.40 | 84,948.83 | 272,092.40 |
| 合 计 | 18,317,821.60 | 326,244.16 | 18,317,821.60 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 62,659,165.91 | 93,100,281.58 |
| 递延所得税费用 | 1,612,753.49 | -5,673,035.88 |
| 合 计 | 64,271,919.40 | 87,427,245.70 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 402,735,040.37 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%） | 60,410,256.06 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | -5,199,282.26 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 15,177,455.00 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 1,796,019.27 |
| 无须纳税的收入（以“-”填列） | -133,650.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 2,100,119.45 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 126,177.23 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -2,116,978.94 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 432,470.09 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -8,320,666.50 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 64,271,919.40 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 19,343,616.88 | 2,809,999.15 |
| 收政府补助款 | 12,855,277.72 | 14,173,424.20 |
| 收回的往来款、购房定金、保证金、押金及清分净收款等 | 3,054,906,772.45 | 635,649,013.69 |
| 合 计 | 3,087,105,667.05 | 652,632,437.04 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的销售费用、管理费用中除职工薪酬、折旧、税费外的日常支出 | 410,118,531.56 | 324,243,288.60 |
| 支付往来款、保证金、押金及清分净支出等 | 2,795,800,253.81 | 850,656,667.59 |
| 合 计 | 3,205,918,785.37 | 1,174,899,956.19 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回3个月以上的定期存款及利息 | 5,300,000.00 | 98,960,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存出3个月以上定期存款 | 45,300,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的汇票保证金和保函保证金等 | 32,214,551.04 | 52,218,311.17 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付汇票保证金和保函保证金等 | 82,045,880.00 | 44,093,726.13 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买少数股东权益支付现金 | 21,946,600.00 | |
| 回购注销部分限制性股票 | 224,400.00 | 1,729,819.88 |
| 合 计 | 82,270,280.00 | 67,770,146.01 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 338,463,120.97 | 438,901,141.17 |
| 加：资产减值准备 | 24,630,594.21 | 3,996,756.74 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 27,339,669.41 | 12,776,057.78 |
| 无形资产摊销 | 7,408,102.92 | 6,659,463.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,114,119.22 | 1,709,907.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -184,257.86 | -866,011.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 45,729.20 | 32,787.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,888,360.08 | -131,374.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,148,566.62 | -10,289,850.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,436,830.77 | 5,886,873.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -824,077.28 | -797,199.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -344,960,982.64 | 360,780,572.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,033,252,794.10 | -958,847,905.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,810,567,158.52 | -484,465,414.20 |
| 其他 | 144,771.74 | 2,136,800.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,108,941.62 | -622,517,397.06 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,326,790,708.67 | 560,889,912.73 |
| 减：现金的期初余额 | 1,923,374,823.47 | 1,444,336,725.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 403,415,885.20 | -883,446,813.21 |
（2）现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 2,326,790,708.67 | 1,923,374,823.47 |
| 其中：库存现金 | 290,970.82 | 89,446.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,326,441,992.13 | 1,923,255,859.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 57,745.72 | 29,517.65 |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,326,790,708.67 | 1,923,374,823.47 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 72,468,025.90 | 详见附注五、1 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金： | 91,430,600.84 | ||
| 其中：美元 | 11,730,858.59 | 6.6166 | 77,618,398.95 |
| 欧元 | 1,435,782.43 | 7.6515 | 10,985,889.26 |
| 港币 | 91,157.45 | 0.8431 | 76,854.85 |
| 新台币 | 12,599,925.12 | 0.2164 | 2,726,623.80 |
| 新加坡币 | 4719.13 | 4.8386 | 22,833.98 |
| 应收账款： | 73,740,008.66 | ||
| 其中：美元 | 8,845,113.31 | 6.6166 | 58,524,576.73 |
| 欧元 | 1,670,183.59 | 7.6515 | 12,779,409.74 |
| 新台币 | 11,251,807.72 | 0.2164 | 2,434,891.19 |
| 其他应收款： | 4,547,074.60 | ||
| 其中：美元 | 20,032.00 | 6.6166 | 132,543.73 |
| 欧元 | 510,842.00 | 7.6515 | 3,908,707.56 |
| 新台币 | 2,337,446.00 | 0.2164 | 505,823.31 |
| 应付账款： | 70,401,428.60 | ||
| 其中：美元 | 8,215,629.39 | 6.6166 | 54,359,533.42 |
| 欧元 | 2,037,240.00 | 7.6515 | 15,587,941.86 |
| 新台币 | 2,097,751.00 | 0.2164 | 453,953.32 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其他应付款： | 10,480,294.22 | ||
| 其中：美元 | 20,260.97 | 6.6166 | 134,058.73 |
| 欧元 | 1,304,814.00 | 7.6515 | 9,983,784.32 |
| 新台币 | 1,674,913.00 | 0.2164 | 362,451.17 |
| 公司名称 | 经营地址 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 新大陆台湾公司 | 台湾 | 新台币 | 实际经营地经济环境 |
| 新大陆北美公司 | 美国 | 美元 | 实际经营地经济环境 |
| 新大陆欧洲公司 | 荷兰 | 欧元 | 实际经营地经济环境 |
| 新大陆香港公司 | 香港 | 港币 | 实际经营地经济环境 |
| 公司名称 | 持股比例% | 注册资本（万元） | 取得方式 |
| 广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”） | 100.00 | 5,000.00 | 2018年投资设立 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新大陆支付公司 | 福建 | 福建 | 电子设备制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福建瑞之付微电子有限公司（以下简称“福建瑞之付公司”） | 福建 | 福建 | 电子服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新大陆识别公司 | 福建 | 福建 | 电子设备制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新大陆香港公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福建新大陆软件工程有限公司（以下简称“新大陆软件公司”） | 福建 | 福建 | 软件业 | 80.4474 | 投资设立 | |
| 江苏新大陆科技有限 | 江苏 | 江苏 | 软件业 | 80.4474 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 公司（以下简称“江苏新大陆”） | ||||||
| 福建新大陆地产有限公司（以下简称“新大陆地产公司”） | 福建 | 福建 | 房地产业 | 95.00 | 企业合并 | |
| 福建新大陆物业服务有限公司（以下简称“新大陆物业公司”） | 福建 | 福建 | 物业管理 | 95.00 | 投资设立 | |
| 福建英吉微电子设计有限公司（以下简称“福建英吉公司”） | 福建 | 福建 | 软件业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福州八闽通信息服务有限公司（以下简称“福州八闽通公司”） | 福建 | 福建 | 电子服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福建智锐信息技术有限公司（以下简称“福建智锐公司”） | 福建 | 福建 | 电子设备制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新大陆云商有限合伙 | 福建 | 福建 | 咨询服务业 | 70.00 | 投资设立 | |
| 江苏智联天地科技有限公司（以下简称“江苏智联公司”） | 江苏 | 江苏 | 电子设备制造业 | 80.00 | 企业合并 | |
| 新大陆欧洲公司 | 荷兰 | 荷兰 | 贸易 | 58.00 | 企业合并 | |
| 新大陆北美公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 53.33 | 36.67 | 投资设立 |
| 新大陆台湾公司 | 台湾 | 台湾 | 贸易 | 90.00 | 企业合并 | |
| 北京亚大通讯网络有限责任公司（以下简称“北京亚大公司”） | 北京 | 北京 | 电子服务业 | 75.00 | 企业合并 | |
| 北京蓝新科技有限责任公司（以下简称“北京蓝新公司”） | 北京 | 北京 | 电子服务业 | 75.00 | 投资设立 | |
| 北京新大陆智能溯源科技有限公司（以下简称“新大陆溯源公司”） | 北京 | 北京 | 电子设备制造业 | 67.00 | 投资设立 | |
| 北京新大陆智慧物联网科技有限公司（以下简称“新大陆智慧公司”） | 北京 | 北京 | 软件业 | 51.00 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京新大陆国兴数码科技有限公司（以下简称“新大陆国兴公司”） | 北京 | 北京 | 电子服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福州弘卓通信科技有限公司（以下简称“弘卓通信公司”） | 福建 | 福建 | 电子设备制造业 | 100.00 | 企业合并 | |
| 广州网商小贷公司 | 广东 | 广东 | 金融服务业 | 80.00 | 投资设立 | |
| 网商保理 | 广东 | 广东 | 金融服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 国通星驿公司 | 福建 | 福建 | 支付服务业 | 60.00 | 40.00 | 企业合并 |
| 福州国通世纪网络工程有限公司（以下简称“国通世纪公司”） | 福建 | 福建 | 电子服务业 | 100.00 | 企业合并 | |
| 上海奋新公司 | 上海 | 上海 | 电子服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 四川新大陆公司 | 四川 | 四川 | 电子服务业 | 60.00 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新大陆软件公司 | 19.5526 | 5,709,524.22 | 4,458,000.00 | 35,322,448.76 |
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新大陆软件公司 | 196,074,849.54 | 27,427,025.03 | 223,501,874.57 | 42,528,161.26 | 320,000.00 | 42,848,161.26 |
| 子公司名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新大陆软件公司 | 244,805,793.61 | 29,073,018.81 | 273,878,812.42 | 99,065,943.10 | 560,000.00 | 99,625,943.10 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新大陆软件公司 | 164,883,719.76 | 29,200,843.99 | 29,200,843.99 | -53,762,889.15 |
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新大陆软件公司 | 141,242,877.57 | 32,026,359.32 | 32,026,359.32 | -88,237,642.79 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 联营企业： | ||||||
| 和君盛观 | 福建 | 福建 | 投资业 | 20.00 | 权益法 | |
| 鑫宇电子 | 福建 | 福建 | 电子设备制造业 | 35.00 | 权益法 | |
| 新大陆翼码 | 上海 | 上海 | 电子服务业 | 37.37 | 权益法 | |
| 永益创投 | 福建 | 福建 | 投资业 | 32.80 | 权益法 | |
| 新大陆教育 | 北京 | 北京 | 教育技术服务 | 15.00 | 权益法 | |
| 兴业服务 | 上海 | 上海 | 金融信息服务 | 10.00 | 权益法 | |
| 益农控股 | 广东 | 广东 | 软件和信息技术服务业 | 24.80 | 权益法 | |
| 深圳科脉公司 | 深圳 | 深圳 | 信息服务 — 计算机应用 | 15.73 | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
| 项 目 | 和君盛观 | 新大陆翼码 | 永益创投 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产 | 7,794,872.47 | 7,143,575.97 | 105,211,868.15 | 106,630,992.93 | 15,110,688.00 | 19,780,798.47 |
| 非流动资产 | 850,607.12 | 854,163.02 | 12,766,077.32 | 12,419,627.88 | 152,915,600.00 | 152,915,600.00 |
| 资产合计 | 8,645,479.59 | 7,997,738.99 | 117,977,945.47 | 119,050,620.81 | 168,026,288.00 | 172,696,398.47 |
| 流动负债 | 107,081.36 | 111,437.89 | 40,942,257.70 | 39,719,760.03 | 4,570,884.07 | |
| 非流动负债 | ||||||
| 负债合计 | 107,081.36 | 111,437.89 | 40,942,257.70 | 39,719,760.03 | 4,570,884.07 | |
| 净资产 | 8,538,398.23 | 7,886,301.10 | 77,035,687.77 | 79,330,860.78 | 168,026,288.00 | 168,125,514.40 |
| 其中：少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司的所有者权益 | 8,538,398.23 | 7,886,301.10 | 77,035,687.77 | 79,330,860.78 | 168,026,288.00 | 168,125,514.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,707,679.65 | 1,577,260.22 | 28,788,236.52 | 29,645,942.67 | 55,112,622.46 | 55,145,168.72 |
| 调整事项 | ||||||
| 其中：商誉 | 53,725.17 | 53,725.17 | 8,657,983.41 | 8,657,983.41 | 893,136.24 | 893,136.24 |
| 未实现内部交易损益 | ||||||
| 减值准备 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,761,404.82 | 1,630,985.39 | 37,446,219.93 | 38,303,926.08 | 56,005,758.70 | 56,038,304.96 |
| 项 目 | 和君盛观 | 新大陆翼码 | 永益创投 | |||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 1,113,463.08 | 1,113,463.08 | 62,207,549.50 | 87,165,150.78 | ||
| 净利润 | 652,097.13 | 299,820.79 | -2,295,173.01 | -8,687,373.96 | -99,226.40 | 15,920,141.56 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | 652,097.13 | 299,820.79 | -2,295,173.01 | -8,687,373.96 | -99,226.40 | 15,920,141.56 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | ||||||
八、金融工具及管理
本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞
口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内
部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险
和汇率风险等）。（1）信用风险信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存
在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取
消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没
有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的32.79%
（2017年：14.90%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的97.47%（2017年：91.96%）。
发放贷款及垫款
贷款及垫款的业务为小额贷款。公司对此类业务坚持小额、分散原则，控制信贷额度，降低信贷发放的集中度，尽量分散风险。严把源头，做好客户准入，根据信用分析的结果，谨慎筛选客户，合理回避风险。制定了配套制度，明确业务流程执行规范，采取有效的风控技术，严控贷前调查、贷中审查、贷后检查质量，力求有效控制风险。同时，
设计风险预警机制，采用风险补偿策略。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资
金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，
以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30
日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币187,956.66万元（2017年12月31日：人民币227,780.39万元）。
期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人
民币万元）：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合 计 | |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 68,995.18 | 396.92 | 69,392.10 | ||
| 应付票据 | 15,337.09 | 15,337.09 | |||
| 应付账款 | 125,953.84 | 7,072.51 | 2,048.51 | 1,189.77 | 136,264.63 |
| 应付利息 | 285.88 | 285.88 | |||
| 应付股利 | 9,157.99 | 9,157.99 | |||
| 其他应付款 | 334,896.57 | 1,117.44 | 14,414.78 | 1,921.70 | 352,350.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,666.67 | 9,666.67 | |||
| 长期借款 | 9,666.67 | 8,666.66 | 18,333.33 | ||
| 负债合计 | 564,293.22 | 18,253.54 | 25,129.95 | 3,111.47 | 610,788.18 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合 计 | |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 39,500.00 | 39,500.00 | |||
| 应付票据 | 7,957.03 | 7,957.03 | |||
| 应付账款 | 91,193.10 | 7,798.56 | 2,280.17 | 2,714.94 | 103,986.77 |
| 应付利息 | 66.68 | 66.68 | |||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合 计 | |
| 应付股利 | 442.25 | 442.25 | |||
| 其他应付款 | 118,443.48 | 2.93 | 2,274.33 | 120,720.74 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,271.22 | 26,271.22 | |||
| 其他流动负债 | 223.81 | 223.81 | |||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | ||
| 负债合计 | 284,097.57 | 9,801.49 | 4,280.17 | 4,989.27 | 303,168.50 |
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并
使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、
发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6
月30日，本公司的资产负债率为55.89%（2017年12月31日：42.21%）。九、公允价值
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可
分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负
债的市场报价之外的可观察输入值。第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。（1）以公允价值计量的项目和金额于2018年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：
| 项 目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | 177,353,550.00 | 177,353,550.00 | ||
| （一）可供出售金融资产 | ||||
| 1.权益工具投资 | 177,353,550.00 | 177,353,550.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 177,353,550.00 | 177,353,550.00 |
除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面
价值与公允价值相差很小。十、关联方及关联交易1、本公司的母公司情况
| 母公司 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% |
| 新大陆科技集团有限公司（以下简称新大陆科技集团） | 福州 | 高新技术产品技术的研发研究开发及相关投资；贸易 | 8,500.00 | 30.56 | 30.56 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 福建新大陆通信科技股份有限公司 （以下简称“新大陆通信”） | 同一控股股东 |
| 澳门新大陆万博科技有限公司 （以下简称“澳门新大陆”） | 同一控股股东 |
| 新大陆（福建）公共服务有限公司 （以下简称“公共服务公司”） | 同一控股股东 |
| 福能机电设备有限责任公司 （以下简称“福能机电”） | 同一控股股东 |
| 福州四九八网络科技有限公司 （以下简称“四九八公司”） | 同一控股股东 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 鑫宇电子 | 委托加工及技术服务 | 697,199.51 | 2,211,480.68 |
| 益农控股 | 项目服务 | 2,735,848.98 | |
| 四九八公司 | 支付业务 | 235,362.52 |
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新大陆教育 | 出售商品及技术服务 | 2,925,476.27 | 869,789.73 |
| 新大陆翼码 | 出售商品 | 360,545.72 | 313,434.21 |
| 深圳科脉公司 | 出售商品 | 204,786.32 | |
| 兴业服务 | 技术服务 | 1,329,516.13 | |
| 新大陆通信 | 出售商品 | 529.92 | |
| 澳门新大陆 | 出售商品 | 2,971,316.62 | |
| 公共服务公司 | 出售商品 | 104,848.65 | |
| 四九八公司 | 支付业务 | 99,800.00 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收益 |
| 新大陆翼码 | 房屋 | 86,946.48 |
| 新大陆通信 | 房屋 | 250,526.44 |
| 新大陆教育 | 房屋 | 540,835.07 |
| 福能机电 | 房屋 | 7,914.83 |
| 新大陆科技集团 | 房屋 | 34,193.11 |
| 项 目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
| 关键管理人员薪酬 | 108.59 | 93.70 |
无偿使用商标的事项1999年9月30日，本公司与新大陆科技集团（原福建省新大陆发展有限公司）签订《商
标使用许可合同》，约定新大陆科技集团许可 本公司无偿使用其依法拥有的注册商标（“新大陆”中文、英文文字商标和图形商标），许可期限自《商标使用许可合同》签订之日起至商标注册有效期满之日止。商标注册有效期届满时，新大陆科技集团应当及时办理续展手续，每次续展后本公司可无偿连续使用；若新大陆科技集团不愿意办理续
展手续，应当将商标无偿转让给本公司。6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 新大陆翼码 | 376,841.90 | 343,834.78 | ||
| 应收账款 | 新大陆教育 | 311,365.81 | 367,065.00 | ||
| 应收账款 | 澳门新大陆 | 1,658,226.86 | 1,243,000.00 | ||
| 应收账款 | 兴业服务 | 1,148,001.00 | 546,788.00 | ||
| 应收账款 | 深圳科脉公司 | 264,400.00 | |||
| 预付账款 | 益农控股 | 2,556,281.00 | |||
| 预付账款 | 新大陆翼码 | 11.00 | 47.50 | ||
| 其他应收款 | 和君盛观 | 5,650.40 | |||
| 其他应收款 | 福能机电 | 8,328.84 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 鑫宇电子 | 617,986.89 | 557,858.60 |
| 应付账款 | 四九八公司 | 36,568.21 | |
| 预收款项 | 新大陆教育 | 230,052.92 | 230,052.92 |
| 预收款项 | 澳门新大陆 | 257,960.51 | 257,960.51 |
| 其他应付款 | 新大陆教育 | 117,386.70 | |
| 其他应付款 | 鑫宇电子 | 3,691,698.11 |
“江滨世纪花园”项目的地价款已支付完毕，该项目房产开发所需资金，将由新大陆地产公司以银行贷款等形式自行解决；本公司将不以任何形式擅自或变相将非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目，前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过
变更募集资金用途。
为突出主营业务，除“江滨世纪花园”项目外，本公司及所投资企业将不以任何形式再参与任何房地产开发项目；在“江滨世纪花园”项目开发完成后，新大陆地产公司将仅
经营“江滨世纪花园”的物业管理业务。如本公司违反上述承诺，将承担相应的法律责任。（2）前期承诺履行情况
本公司前期承诺尚未到期，前期承诺事项仍正常履行。（3）其他承诺事项
本公司子公司广州网商小贷公司为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司、云南国际信托有限公司推荐贷款客户，并提供贷款管理服务，同时承诺对推荐客户的逾期贷款按照协
议进行回购。
（4）截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）截至2018年6月30日，本公司不存在重大未决诉讼仲裁。
（2）截至2018年6月30 日，本公司为合并范围内子公司提供担保情况：
| 被担保方 | 实际担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新大陆识别公司 | 115.27 | 2017年11月16日 | 2018年11月15日 | 否 |
| 新大陆识别公司 | 428.85 | 2017年7月25日 | 2018年7月24日 | 否 |
| 新大陆支付公司 | 3,000.00 | 2017年8月25日 | 2018年8月24日 | 否 |
| 新大陆支付公司 | 7,000.00 | 2017年11月24日 | 2018年11月23日 | 否 |
| 新大陆支付公司 | 2,000.00 | 2018年6月27日 | 2019年6月26日 | 否 |
| 网商保理 | 9,853.68 | 2018年3月21日 | 2022年3月20日 | 否 |
| 网商保理 | 925.83 | 2018年5月1日 | 2022年4月30日 | 否 |
| 网商保理 | 1,802.37 | 2018年5月31日 | 2020年5月30日 | 否 |
| 网商保理 | 4,863.06 | 2018年6月14日 | 2020年6月13日 | 否 |
本公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押借款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的
房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2018年6月30日，本公司承担上述阶段性担保金额为人民币51,233.17万元。
（5）截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
十二、资产负债表日后事项1、公司于2018年5月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公
司增资的议案》，向网商小贷公司增资31,250万元。2018年7月3日，公司收到广州市
越秀区金融工作局出具的《关于同意广州市网商小额贷款有限责任公司增加注册资本的
批复》同意此次增资事项。现网商小贷公司正在办理工商变更登记过程中。2、公司于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成4.59万股限制
性股票回购注销。
3、截至本报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
1、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为商户运营及增值服务分部、电子支付产品及信息识读产品、行业应用与软件开发及服务、房
地产与物业分部等4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息
为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源
及评价其业绩。本公司报告分部包括：
A、 商户运营及增值服务分部，商户运营服务、支付服务、金融服务；B、 电子支付产品及信息识读产品分部，生产及销售电子支付产品及信息识读产品；C、 行业应用与软件开发及服务分部，高速公路、综合信息技术服务等行业应用与软件
开发及服务；D、 房地产与物业分部，房地产开发及销售、提供物业服务；（1）分部利润或亏损、资产及负债
（单位：人民币万元）
| 本期或本期期末 | 商户运营及增值服务分部 | 电子支付产品及信息识读产品分部 | 行业应用与软件开发及服务分部 | 房地产与物业分部 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 129,557.44 | 147,834.29 | 33,726.64 | 11,979.52 | -62,651.48 | 260,446.41 |
| 本期或本期期末 | 商户运营及增值服务分部 | 电子支付产品及信息识读产品分部 | 行业应用与软件开发及服务分部 | 房地产与物业分部 | 抵销 | 合计 |
| 其中：主营业务收入 | 123,340.45 | 147,834.29 | 32,721.66 | 11,979.52 | -61,960.54 | 253,915.38 |
| 营业成本 | 95,798.49 | 119,083.96 | 13,984.15 | 5,235.05 | -57,949.83 | 176,151.82 |
| 其中：主营业务成本 | 94,935.99 | 119,083.96 | 13,885.28 | 5,235.05 | -57,360.09 | 175,780.19 |
| 营业费用 | 1,505.56 | 5,384.23 | 2,762.47 | 179.04 | -12.24 | 9,819.06 |
| 营业利润（亏损） | 28,047.59 | 14,439.62 | 44,167.64 | 4,312.14 | -48,887.31 | 42,079.68 |
| 资产总额 | 540,117.35 | 201,793.15 | 623,132.31 | 62,386.24 | -262,204.80 | 1,165,224.25 |
| 负债总额 | 424,750.17 | 116,839.06 | 164,924.99 | 46,841.48 | -102,118.21 | 651,237.49 |
| 补充信息： | ||||||
| 1.资本性支出 | 13,283.79 | 741.39 | 147.90 | 3,714.67 | 17,887.75 | |
| 2.折旧和摊销费用 | 150.66 | 113.27 | 396.16 | 189.98 | 525.70 | 1,375.77 |
| 3.折旧和摊销以外的非现金费用 | 6.92 | 7.56 | 14.48 | |||
| 4.资产减值损失 | 2,090.53 | 781.61 | -413.10 | 4.02 | 2,463.06 |
2、政府补助
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科技成果转化与扩散拨款 | 财政拨款 | 583,333.39 | 583,333.39 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 英吉电子支付平台2016年开发区科技项目补贴 | 财政拨款 | 16,666.67 | 16,666.67 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 福州市财政局DPM解码设备研发及产业化补贴 | 财政拨款 | 33,333.33 | 33,333.33 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 中央引导地方科技发展专项资金 | 财政拨款 | 348,387.10 | 174,193.56 | 174,193.54 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 物联网企业技术创新平台项目市级配套资金 | 财政拨款 | 208,333.33 | 208,333.33 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台 | 财政拨款 | 2,970,000.00 | 742,500.00 | 2,227,500.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 装备预研基金 | 财政拨款 | 250,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 运用大数据技术的物联网云平台研发与应用 | 财政拨款 | 1,040,000.00 | 240,000.00 | 800,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 移动电签全支付安全受理平台研制项目 | 财政拨款 | 33,333.33 | 33,333.33 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 云支付综合受理终端的研制补助 | 财政拨款 | 280,036.67 | 133,333.39 | 146,703.28 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目 | 财政拨款 | 993,750.00 | 993,750.00 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 2017年福建省互联网经济新增引导资金 | 财政拨款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 | ||
| 合 计 | 6,757,173.82 | 2,000,000.00 | 5,283,777.00 | 3,473,396.82 |
| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 即征即退的增值税 | 财政拨款 | 9,164,953.02 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 财政拨款 | 3,018,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年企业兼并重组省级专项补助资金 | 财政拨款 | 1,925,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年度企业研发预补助经费 | 财政拨款 | 1,613,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年国家省级科技项目等配套奖励经费 | 财政拨款 | 750,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 政府科研补助收入 | 财政拨款 | 495,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 省级财政奖励资金 | 财政拨款 | 449,600.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 鼓励企业增产增效政策奖励 | 财政拨款 | 420,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年度区标准化战略资助资金 | 财政拨款 | 348,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 高级人才补助 | 财政拨款 | 250,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 进出口产品结构优化 | 财政拨款 | 250,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年省级外贸展会及中小开扶持资金（第一批） | 财政拨款 | 228,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年第三季度自主创新奖励 | 财政拨款 | 222,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年高新技术企业奖励 | 财政拨款 | 200,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 个税返还 | 财政拨款 | 216,051.04 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 知识产权优势企业奖励 | 财政拨款 | 180,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 省工程中心补助 | 财政拨款 | 160,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 财政拨款 | 111,694.95 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 润企行动-支持企业科技创新 | 财政拨款 | 100,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 马尾商务局服务型企业转型升级奖励资金 | 财政拨款 | 100,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他 | 财政拨款 | 61,596.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合 计 | 20,262,895.01 |
十四、母公司财务报表主要项目注释1、 应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 4,597,965.38 | 6,348,760.40 |
| 应收账款 | 357,953,529.91 | 343,940,091.92 |
| 合 计 | 362,551,495.29 | 350,288,852.32 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 4,597,965.38 | 6,348,760.40 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 4,597,965.38 | 6,348,760.40 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 254,839,581.29 | 62.26 | 51,328,760.60 | 20.14 | 203,510,820.69 |
| 关联组合 | 154,442,709.22 | 37.74 | 154,442,709.22 | ||
| 组合小计 | 409,282,290.51 | 100.00 | 51,328,760.60 | 12.54 | 357,953,529.91 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 409,282,290.51 | 100.00 | 51,328,760.60 | 12.54 | 357,953,529.91 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 262,528,143.01 | 65.97 | 53,982,780.77 | 20.56 | 208,545,362.24 |
| 关联方组合 | 135,394,729.68 | 34.03 | 135,394,729.68 | ||
| 组合小计 | 397,922,872.69 | 100.00 | 53,982,780.77 | 13.57 | 343,940,091.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 397,922,872.69 | 100.00 | 53,982,780.77 | 13.57 | 343,940,091.92 |
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | |||||
| 其中：电信运营商等风险较小客户 | 77,419,511.87 | 30.38 | 77,419,511.87 | ||
| 其他客户 | 219,149.57 | 0.09 | 10,957.48 | 5.00 | 208,192.09 |
| 1年以内小计 | 77,638,661.44 | 30.47 | 10,957.48 | 0.01 | 77,627,703.96 |
| 1至2年 | 91,153,704.25 | 35.77 | 9,115,370.43 | 10.00 | 82,038,333.82 |
| 2至3年 | 27,283,297.26 | 10.71 | 4,092,494.59 | 15.00 | 23,190,802.67 |
| 3至5年 | 41,307,960.49 | 16.21 | 20,653,980.25 | 50.00 | 20,653,980.24 |
| 5年以上 | 17,455,957.85 | 6.85 | 17,455,957.85 | 100.00 | |
| 合 计 | 254,839,581.29 | 100.00 | 51,328,760.60 | 20.14 | 203,510,820.69 |
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | |||||
| 其中：电信运营商等风险较小客户 | 81,239,823.59 | 30.94 | 81,239,823.59 | ||
| 其他客户 | 1,257,696.47 | 0.48 | 62,884.83 | 5.00 | 1,194,811.64 |
| 1年以内小计 | 82,497,520.06 | 31.42 | 62,884.83 | 0.08 | 82,434,635.23 |
| 1至2年 | 82,857,761.24 | 31.56 | 8,285,776.12 | 10.00 | 74,571,985.12 |
| 2至3年 | 33,554,098.27 | 12.78 | 5,033,114.74 | 15.00 | 28,520,983.53 |
| 3至5年 | 46,035,516.74 | 17.54 | 23,017,758.38 | 50.00 | 23,017,758.36 |
| 5年以上 | 17,583,246.70 | 6.70 | 17,583,246.70 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | 262,528,143.01 | 100.00 | 53,982,780.77 | 20.56 | 208,545,362.24 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 19,150,773.88 | 9,841,641.18 |
| 其他应收款 | 525,567,489.92 | 436,250,343.09 |
| 合 计 | 544,718,263.80 | 446,091,984.27 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 理财产品利息 | 19,150,773.88 | 9,841,641.18 |
| 合 计 | 19,150,773.88 | 9,841,641.18 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 6,034,842.57 | 1.15 | 218,156.31 | 3.61 | 5,816,686.26 |
| 关联方、保证金及员工借款组合 | 519,750,803.66 | 98.85 | 519,750,803.66 | ||
| 组合小计 | 525,785,646.23 | 100.00 | 218,156.31 | 0.04 | 525,567,489.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 525,785,646.23 | 100.00 | 218,156.31 | 0.04 | 525,567,489.92 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄组合 | 4,924,496.62 | 1.13 | 223,858.81 | 4.55 | 4,700,637.81 |
| 关联方、保证金及员工借款组合 | 431,549,705.28 | 98.87 | 431,549,705.28 | ||
| 组合小计 | 436,474,201.90 | 100.00 | 223,858.81 | 0.05 | 436,250,343.09 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 436,474,201.90 | 100.00 | 223,858.81 | 0.05 | 436,250,343.09 |
| 账 龄 | 期末数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | 5,761,078.26 | 95.46 | 5,761,078.26 | ||
| 1至2年 | 10,100.00 | 0.17 | 1,010.00 | 10.00 | 9,090.00 |
| 2至3年 | |||||
| 3至5年 | 93,036.00 | 1.54 | 46,518.00 | 50.00 | 46,518.00 |
| 5年以上 | 170,628.31 | 2.83 | 170,628.31 | 100.00 | |
| 合 计 | 6,034,842.57 | 100.00 | 218,156.31 | 3.61 | 5,816,686.26 |
| 账 龄 | 期初数 | ||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 1年以内 | 4,558,832.31 | 92.58 | 4,558,832.31 | ||
| 1至2年 | 72,000.00 | 1.46 | 7,200.00 | 10.00 | 64,800.00 |
| 2至3年 | 44,250.00 | 0.9 | 6,637.50 | 15.00 | 37,612.50 |
| 3至5年 | 78,786.00 | 1.6 | 39,393.00 | 50.00 | 39,393.00 |
| 5年以上 | 170,628.31 | 3.46 | 170,628.31 | 100.00 | |
| 合 计 | 4,924,496.62 | 100.00 | 223,858.81 | 4.55 | 4,700,637.81 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 关联方、保证金及员工借款等 | 519,750,803.66 | 431,549,705.28 |
| 其他单位往来款等 | 6,034,842.57 | 4,924,496.62 |
| 合 计 | 525,785,646.23 | 436,474,201.90 |
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来 | 63,000,000.00 | 1年以内 | 11.98 | |
| 56,000,000.00 | 1至2年 | 10.65 | |||
| 25,000,000.00 | 2至3年 | 4.75 | |||
| 第二名 | 关联方往来 | 55,802,083.33 | 1年以内 | 10.61 |
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 第三名 | 关联方往来 | 13,291,340.00 | 1年以内 | 2.53 | |
| 16,884,970.00 | 1至2年 | 3.21 | |||
| 13,028,863.40 | 2至3年 | 2.48 | |||
| 第四名 | 关联方往来 | 7,606,513.16 | 1年以内 | 1.45 | |
| 8,200,000.00 | 1至2年 | 1.56 | |||
| 11,243,298.00 | 2至3年 | 2.14 | |||
| 第五名 | 关联方往来 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 2.28 | |
| 合 计 | 282,057,067.89 | 53.64 |
3、长期股权投资
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,841,358,459.75 | 28,032,599.38 | 1,813,325,860.37 | 1,786,358,459.75 | 28,032,599.38 | 1,758,325,860.37 |
| 对联营企业投资 | 183,759,026.41 | 183,759,026.41 | 102,133,561.08 | 102,133,561.08 | ||
| 合 计 | 2,025,117,486.16 | 28,032,599.38 | 1,997,084,886.78 | 1,888,492,020.83 | 28,032,599.38 | 1,860,459,421.45 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新大陆识别公司 | 230,551,672.00 | 230,551,672.00 | ||||
| 新大陆软件公司 | 32,055,000.00 | 32,055,000.00 | ||||
| 新大陆溯源公司 | 28,032,599.38 | 28,032,599.38 | 28,032,599.38 | |||
| 新大陆地产公司 | 19,070,828.29 | 19,070,828.29 | ||||
| 福建英吉公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 新大陆欧洲公司 | 9,272,326.78 | 9,272,326.78 | ||||
| 新大陆北美公司 | 1,291,565.23 | 1,291,565.23 | ||||
| 新大陆台湾公司 | 10,141,660.55 | 10,141,660.55 | ||||
| 新大陆智慧公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 新大陆支付公司 | 273,645,000.00 | 273,645,000.00 | ||||
| 新大陆国兴公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 福州八闽通公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 北京亚大公司 | 157,500,000.00 | 157,500,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏智联公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | ||||
| 新大陆云商有限合伙 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 福建智锐公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 弘卓通信公司 | 36,177,807.52 | 36,177,807.52 | ||||
| 广州网商小贷公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 国通星驿公司 | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 | ||||
| 国通世纪公司 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 | ||||
| 上海奋新公司 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 网商保理 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 1,786,358,459.75 | 55,000,000.00 | 1,841,358,459.75 | 28,032,599.38 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||
| 和君盛观 | 1,630,985.39 | 130,419.43 | 1,761,404.82 | ||||
| 新大陆翼码 | 38,303,926.08 | -857,706.15 | 37,446,219.93 | ||||
| 永益创投 | 56,038,304.96 | -32,546.26 | 56,005,758.70 | ||||
| 鑫宇电子 | |||||||
| 新大陆教育 | 6,160,344.65 | 579,078.80 | 6,739,423.45 | ||||
| 益农控股公司 | 2,480,000.00 | -400,080.88 | 2,079,919.12 | ||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他 | ||||
| 深圳科脉公司 | 80,000,000.00 | -273,699.61 | 79,726,300.39 | ||||
| 合 计 | 102,133,561.08 | 82,480,000.00 | -854,534.67 | 183,759,026.41 | |||
4、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 158,056,366.40 | 99,308,065.77 | 169,122,086.67 | 133,890,127.05 |
| 其他业务 | 11,905,102.62 | 988,685.05 | 7,345,128.28 | 900,080.97 |
| 合 计 | 169,961,469.02 | 100,296,750.82 | 176,467,214.95 | 134,790,208.02 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 380,242,000.00 | 154,325,017.96 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -854,534.67 | 2,532,570.22 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 891,000.00 | 3,381,287.16 |
| 理财产品投资收益 | 16,412,099.27 | 5,159,839.71 |
| 合 计 | 396,690,564.60 | 165,398,715.05 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 非流动性资产处置损益 | -161,266.75 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,381,718.99 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 其他符合非经常性损益定义的项目 | 17,077,603.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,016,038.54 |
| 非经常性损益总额 | 15,282,017.46 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 483,981.62 |
| 非经常性损益净额 | 14,798,035.84 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | -493,106.73 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 15,291,142.57 |
| 项 目 | 涉及金额 | 原因 |
| 即征即退的增值税 | 9,164,953.02 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率% | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.74 | 0.3337 | 0.3337 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.44 | 0.3186 | 0.3186 |
第十二节 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）其他有关资料。
董事长：王晶
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会2018年8月30日