证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2018-044
广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》(上证公字[2013]13号)等有关规定，现将公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】313号文《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，广州港股份有限公司公开发行69,868万股人民币普通股股票，实际发行69,868万股，每股发行价格为人民币2.29元，募集资金总额为人民币1,599,977,200.00元，扣除承销费用47,143,318.00元（含税），到账募集资金净额为1,552,833,882.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZC10205号《验资报告》。
二、募集资金管理情况根据2017年2月7日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于广州港股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 募投项目 |
| 中国建设银行股份有限公司广州港湾广场支行 | 44050147004109015401 | 1,561,977,200.00 | 0.00 | 广州港南沙港区三期工程项目 |
| 合 计 | 1,561,977,200.00 | 0.00 |
三、募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,599,977,200.00 |
| 承销费等扣除累计利息收入的净额 | 45,790,512.43 |
| 以前年度已使用金额 | 1,554,186,687.57 |
| 本年度使用金额 | 0.00 |
| 截至2018年6月30日募集资金专户余额 | 0.00 |
（一）募集资金实际使用情况截至2018年6月30日，募集资金累计投入人民币1,554,186,687.57元，募集资金专户资金已全部使用完毕，其中2018年1-6月累计使用募集资金0元。
其中，使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额1,552,833,882.00元；募集资金存放于募集资金专户产生的存款利息收入扣除手续费支出后投入募投项目净额1,352,805.57元。
（二）募集资金使用情况对照表募集资金的具体使用情况，参见附表中截至2018年6月30日止，募集资金使用情况对照表。
（三）募集资金投资项目置换情况2017年4月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以155,283.39万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2017年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于广州港股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》 , 同意公司以914.33万元募集资金置换已支付发行费用自有资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年上半年，公司不存在暂时闲置的募集资金。（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2018年上半年，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2018年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）募集资金的其他使用情况2018年上半年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题公司2018年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2018年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 155,283.39 | 2018年上半年累计投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 155, 418.67 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 2018年上半年投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 2018年上半年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 广州港南沙港区 三期工程项目 | 否 | 155,283.39 | 155,418.67 | 0.00 | 155,418.67 | 100.00 | 2017年4月 | -1,507.5 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | 155,283.39 | 155,418.67 | 0.00 | 155,418.67 | 100.00 | -1,507.5 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目置换情况 | 2017年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币155,283.39万元，以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币914.33万元。详见三、（三）。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金的其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||||