长航凤凰股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注，并认真阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第九节 公司债相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 134
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 长航凤凰 | 股票代码 | 000520 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 长航凤凰股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 长航凤凰 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 王涛 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖湘 | 程志胜 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦12楼 | 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦12楼 |
| 电话 | 027-82763901 | 027-82763901 |
| 传真 | 027-82763929 | 027-82763929 |
| 电子信箱 | chfh2018@163.com | tagirl@sohu.com |
三、其他情况1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 459,067,204.56 | 376,896,510.04 | 21.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,264,279.46 | 18,801,620.52 | 172.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,038,634.01 | 11,031,557.80 | 335.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 75,502,733.34 | 36,535,322.63 | 106.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0186 | 172.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0186 | 172.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.98% | 6.83% | 8.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 566,042,096.21 | 520,952,190.19 | 8.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 367,298,580.10 | 317,136,620.59 | 15.82% |
五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,221,218.70 | 船舶车辆等固定资产的处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,087,748.22 | 财政补贴等 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,463,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,664.03 | 滞纳金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,099,998.00 | 未确认融资费用 |
| 减：所得税影响额 | 495,187.50 | |
| 合计 | 3,225,645.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。
由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2017年比，公司的主要经营模式未发生重大变化，但为应对公司运力不足的现状，公司加大了期租和航租船的力度。
1、公司主要版块的业务模式:
| 项目 | 远洋运输 | 沿海运输 | 长江运输 |
| 业务开展模式 | 船货代 | 自营运输 | 船货代 |
| 市场竞争情况 | 充分竞争 | 充分竞争 | 充分竞争 |
| 主要客户类型 | 大中型企业 | 国有大中型企业 | 国有大中型企业 |
| 定价机制 | 随行就市 | 年度、季度合同，月度运价根据指数变化调整 | 随行就市 |
公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租入长航集团下属长航货运有限公司的船舶，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。
2、公司各版块运力配置变化情况
| 船舶 | 船型 | 2018年6月底 | |
| 艘数 | 载重吨（万吨） | ||
| 自有船舶 | 沿海 | 干散货船 | 6 | 22.03 |
| 内河 | 拖轮 | 7 | ||
| 驳船 | 12 | 3.00 |
| 远洋 | 干散货船 | 0 | 0 | |
| 小计 | 25 | 25.03 | ||
| 租入船 | 沿海 | 干散货船 | 2 | 4.91 |
| 控制运力 | 27 | 29.94 | ||
与年初相比，2018年因出租方长航货运有限公司收回全部的租赁海轮，公司海轮运力减少20艘，运力下降幅度较大（其中5艘为年初不再租赁，直接减少了当期运力，其余15艘因船舶交接在2018年6月底一7月初，暂未实质影响到本报告期运营）。本报告期，公司新购两艘5万吨海轮，运力9.47万吨，已于7月份投入运营。其他版块运力变化不大。
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 报告期固定资产净额增加12,620.17万元，增加了207.45%，主要是购入2艘船舶资产等。 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期购置拖轮一艘，尚未投入运营，无重大影响。 |
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否1、运力变动事项本报告期，因资产出租方长航货运有限公司拟在2018年6月30日租赁期满后收回全部的光租海轮，受此影响（不再续租后），公司可控运力由46.77万吨减少至29.94万吨。该不利因素暂未涉及到本报告期，但将对今年下半年的收入规模和利润产生不利影响，预计月度收入减少1700万元，根据现在市场行情，暂不会出现单月利润为负的情形。
2017年以来，公司管理层和董事会已关注到了运力减少对公司资质和效益的影响，已采取了切实的措施来增加运力，满足生产经营所需。公司2018年第一次临时股东大会批准的两艘5万吨级舶舶购置事项按计划顺利完成，船舶已于7月份投入运营，同时，公司找寻替代运力的工作也有了突破，上述措施已大幅减少了运力集中离去对公司实体的冲击。后续，公司还将继续探求多种方式增加公司运力，持续做大沿海运输主业，将公司的实体维护经营好。
2、海运事业部管理团队员工离职事项公司于2018年6月8日收到公司海运事业部管理团队大量员工辞职的报告，具体内容详见2018年6月12日关于海运事业部管理团队大量员工辞职的风险提示公告（公告编号2018-034）。预计短期内难以找全与之匹配的人员，将导致公司经营管理衔接不畅，影响海运生产运营效率。
离职事件发生后，公司高度重视并紧急成立了有高管人员组成的应急小组，制定了业务、人员交接和维持海运正常生产经营计划表，同时派遣高管人员带队的相关工作人员于6月13日赶赴上海，到公司海运事业部和有关机构，现场处理人员离职以及公司资产安全和后续业务开展相关的事宜。后续公司已调整了海运事业部的职能和机构编制，整合了公司内海运经营管理人才，并根据需要补充了相关专业人员，海运事业部的运转已趋于正常，目前海运生产经营正常，未出现经营停顿及影响安全生产的情形。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述2018年上半年，全球投资和贸易继续回升，区域内物价和国际贸易品价格有所上涨，世
界经济呈现出低通胀、缓和增长的稳健复苏态势。国内经济稳中向好，消费继续拉动增长，GDP增长速度达到6.8%。从产业来看，第三产业增长速度较快，增加值占GDP的比重继续提高，达到了54.3%，服务业对经济增长的贡献也在提升，今年上半年是60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点。受国内外良好环境影响，报告期，沿海散货运价上升，沿海煤炭运价指数2018年上半年平均为900.09点，较2017年同期（778.86点）上升121.23点，涨幅为15.57%。
公司发挥品牌优势和经营特长，以效益、效率为工作重心，以资金、风险为管理重点,通过精细化的管理,公司的盈利能力和资金管控能力继续提高，取得了破产重整以来最好的盈利水平。
2018年1-6月份公司完成货运量1,294万吨，同比减少141万吨，减幅9.83%；货运周转量106.41亿吨千米，同比减少4.55亿吨千米，减幅4.1%。完成营业收入45,906.72万元，同比增加8,217.07万元，增幅21.80%；营业成本34,585.48万元，同比增加1,939.50万元，增幅5.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,126.43万元，较上年同期增加3,246.27万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,803.86万元,较上年同期增加3,700.70万元。
(一)、2018年上半年公司作的重点工作：
1、紧盯经营一线，促进生产组织和船效管理能力再提升。一盯计划落实，跟踪监控船舶运营、修理、装卸动态，提高船舶周转效率，落实各经营单位主体责任。二盯业务开展，关注重点航线、重点客户业务开展情况，通过效益对比，及时调整船舶走向，促进船舶流向效益高的航线，推进公司效益的提升。
2、狠抓资金管理，防范资金风险。报告期内，公司坚持资金催收与日常经营创收齐头并管，收紧预付账款额度，加快80万元以上、时间半年以上应收账款清查力度，通过资金日报、应收账款通报会、资金上缴等多渠道管理方式，至2018年6月底，在收入上升的同时,公司应收账款总额反比年初下降2,776万元，在防范了资金风险同时，公司资产含金量大幅提高。
3、增加公司自有运力,夯实公司持续经营基础。
为应对运力减少以及满足公司资质管理需要，本报告期公司抓住船价较低、汇率较低、购置海外船舶政策即将生变的关键时期，启动了购置海轮资产的方案，经2018年第一次临时股东大会批准，两艘5万吨级舶舶购置事项按计划顺利完成，船舶已于7月份投入运营，将有利于增强公司的经营能力，夯实公司持续经营基础。
4、积极应对了海运危机2018年6月，公司海运版块因租赁船舶到期不再续租并遭遇人员集中离职事项冲击，致海运生产面临巨大变数和挑战。危机关头，为处理人员离职以及公司资产安全和后续业务开展相关事宜，公司领导带队亲赴现场，制定了业务、人员交接和维持海运正常生产经营计划表，通过一系列稳生产、稳队伍、稳机构的方案，公司租赁船舶交接顺利，海运生产保持平稳，没有出现部分或全部海运业务暂停或中断情形。
（二）、对公司运输版块的效益分析2018年上半年公司运输各版块毛利率实现情况表
公司上半年运输毛利率为25.85%，比去年同期增长13.31%。其中沿海运输因市场好转，运价提升，毛利率达到36.07%，较上年同期增加17.75%，为公司盈利增长的主要因素。内河运输和远洋运输因主要靠租船承运，微利经营，其中内河运输较去年同期好转，毛利率增长5.41%。
公司收入增长主要是运价提升，与去年同比增收9,743.08万元，承运的货运量受制于运力减少，与去年同比减少9.83%，通过提高船效，公司货运周转量仅比去年同比下降4.1%，收入减少1,281.48万元。
(三)、未来对公司效益影响的因素
1、公司的规模抑制了未来的发展近两年来，虽公司资产规模有所扩大，但因净资产偏小，置身于资金密集性的航运业，难以通过自身的努力迅速做强。为经营好品牌和提高市场的占用率，公司通过期租和航租等方式控制社会运力，但也增加了经营和盈利的不确定性。
2、公司战略难以实现为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团），公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实现，目前公司只能在现有资产框架内生存发展。
(四)、下半年市场展望展望2018年下半年，从全球经贸来看，市场延续复苏态势，主要经济体普遍加强基础设施建设、刺激制造业和消费扩张、促进实体经济发展，将为大宗商品需求提供有力支撑。从干散货船拆解量来看，低于预期，供给增速略有提高，需求端受贸易摩擦的影响下调，将整体压制BDI，国际干散货运输市场随着下半年旺季到来，仍将持续恢复上升周期，但仍存贸易保护主义等系列不确定因素。
从中国经贸来看，下半年基建投资增速回落趋势不会改变，政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理继续推进，地产投资支撑力度较小，固投增速继续放缓。根据中国航运景气调查显示，2018年第三季度中国航运景气指数预计为113.97点，仍然处于相对景气区间；中国航运信心指数预计为130.44点，依旧处于较为景气区间，沿海市场有望保持平稳运行。
二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 459,067,204.56 | 376,896,510.04 | 21.80% |
| 营业成本 | 345,854,775.30 | 326,459,750.93 | 5.94% | |
| 销售费用 | 4,425,681.53 | 4,996,663.99 | -11.43% | |
| 管理费用 | 46,772,336.01 | 32,353,899.06 | 44.56% | 绩效工资清算。 |
| 财务费用 | -250,400.20 | 153,589.57 | -263.03% | 子公司利息收入净额增加。 |
| 所得税费用 | 16,977,588.01 | 2,489,557.27 | 581.95% | 子公司盈利增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,502,733.34 | 36,535,322.63 | 106.66% | 营业收入增加，经营性回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,527,590.03 | 23,737,230.06 | -704.65% | 报告期较上年同期购入固定资产增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,014,575.69 | 60,238,943.69 | -212.91% | 投资活动净额减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 运输业 | 397,128,482.20 | 294,490,547.09 | 25.85% | 27.08% | 7.74% | 13.31% |
| 分产品 | ||||||
| 运输业 | 397,128,482.20 | 294,490,547.09 | 25.85% | 27.08% | 7.74% | 13.31% |
| 分地区 | ||||||
| 内河运输 | 108,024,258.49 | 101,728,880.36 | 5.83% | 28.97% | 21.96% | 5.41% |
| 沿海运输 | 265,015,410.92 | 169,411,157.72 | 36.07% | 27.35% | -0.33% | 17.75% |
| 远洋运输 | 24,088,812.79 | 23,350,509.01 | 3.06% | 16.65% | 17.07% | -0.35% |
三、非主营业务分析□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 120,738,311.62 | 21.33% | 170,095,770.06 | 31.95% | -10.62% | |
| 应收账款 | 81,020,597.17 | 14.31% | 158,347,878.04 | 29.75% | -15.44% | |
| 存货 | 14,803,881.03 | 2.62% | 14,129,552.19 | 2.65% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 18,105,390.08 | 3.20% | 16,207,710.94 | 3.04% | 0.16% | |
| 固定资产 | 187,036,418.11 | 33.04% | 61,630,478.67 | 11.58% | 21.46% | |
| 在建工程 | 1,133,550.60 | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.20% | |
2、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况无。
五、投资状况分析1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 145,042,415.03 | 1,634,969.94 | 8,771.26% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
无
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 刘根柱 | 长江22032 长江22033 | 152 | -6 | 127.68 | 2.49% | 公开竞价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2018年03月20日 | 2018-009 |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 子公司 | 水路运输、货代及船代等 | 50,000,000 | 468,626,310.31 | 206,720,144.85 | 456,862,619.77 | 65,903,524.07 | 49,962,350.31 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明2015年10月，为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司设立了全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司” ，将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（2015-72公告）和2016年第一次临时股东大会审议通过（2016-002公告），2016年7月正式运营（2016-032公告）。报告期因航运市场好转，运价提高，该公司效益较去年同比增加。
八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用十、公司面临的风险和应对措施1、航运市场波动的风险
由于公司自有运力较少，若市场向下波动，公司的盈利能力将承受考验。针对运输价格波动的风险，公司将与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系，在年度及更长年限的运输合同中加以体现，使运价保持在相对稳定的水平。公司还将提高服务质量，科学调度运力，加快船港协作，提高运输效率，控制经营与管理成本。
2、燃油价格波动风险燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。针对燃油价格波动的风险，公司已制定和完善了航次用油定额管理；加强了油价信息化建设工作，及时了解国内主要供应商和贸易商的即时油价信息，合理控制采购节奏；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取订立有关燃油附加费的条款，以规避燃油价格波动的风险努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。
3、品牌经营风险2018年7月，本公司收到中国长江航运集团有限公司关于“长航”商标使用意见的函，要求本公司尽快采取措施变更“长航”企业字号（详见2018年7月18日2018-046号公告），或对公司品牌或形象造成不利影响，间接影响到公司的生产经营。本公司将与相关各方作进一步的沟通和咨询，以争取自身合法权益，维护上市公司的正常经营活动。
4、公司控股权稳定风险公司控股股东天津顺航海运有限公司近年来债务缠身，且所持本公司的全部股份被冻结和多次轮候冻结。2018年4-5月，其质权人中银国际证券股份有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、北京长城民星城镇化建设投资基金（有限合伙）分别起诉了本公司控股股东（详见2018年4月26日2018-022、2018年4月27日2018-026、2018年5月9日2018-029号公告），要求支付所欠的本金、利息、违约金等，并准许法院拍卖其所持有的本公司股份，后中银国际证券股份有限公司与天津顺航海运有限公司和解（详见2018年6月16日2018-038公告）。若天津顺航海运有限公司不能偿还所欠债务，可能导致质押股票被处理，将对公司股
权结构和股票交易有重大影响，特提醒投资者注意投资风险。本公司将积极与控股股东保持联系，关注控股股东债务解决进程，并催促和做好相关信息披露工作。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.94% | 2018年05月04日 | 2018年05月05日 | 2018-028 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 17.89% | 2018年05月16日 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国长江航运（集团）总公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、长航集团及下属子公司不会在长航凤凰经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不 | 2006年07月04日 | 只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股 | 采取了必要的措施，正严格履行。 |
| 从事与长航凤凰相竞争的该等新业务。3、规范关联交易的承诺：为了避免或减少将来可能产生的关联交易，长航集团作为长航凤凰的控股股东，将尽量减少并规范与长航凤凰之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，长航集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害长航凤凰及其他股东的合法权益。 | 股东，该承诺就长期有效。 | |||||
| 天津顺航海运有限公司;陈德顺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.顺航海运收购上市公司17.89%股份至本次重组完成前，顺航海运或其实际控制人控制的其他企业会与上市公司存在经营范围的重合，顺航海运及其实际控制人承诺将通过本次重组彻底避免由此产生潜在的同业竞争。2.本次重组完成后，顺航海运及其实际控制人控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使顺航海运及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3.本次重组完成后，如顺航海运或其实际控制人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；4.如违反以上承诺，顺航海运及其实际控制人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 2015年07月31日 | 9999-12-31 | ||
| 资产重组时所作承诺 | 中国长江航运(集团)总公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、人员相对独立2、资产独立完整3.财务独立4.机构独立5.业务独立6、人员安置承诺 | 2005年10月20日 | 只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。 | 正严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国外运长航集团有限公司、中国长江航运（集团）总公司、上海长航国际海运有限公司 | （1）上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争；（2）如果航运市场有所回升，长航凤凰经营状况明显改善，有能力租赁经营上述类型船舶资产的，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先租赁经营权（3）如果长航凤凰未来资金状况有所改善，经营能力大幅提升，对船舶运力有较大需求，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权。 | 2012年08月28日 | 只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。 | 正严格履行 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 正在严格履行中，将通过业务转型解决同业竞争问题。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明√ 适用 □ 不适用
2017年度年审会计师以公司未来经营情况依赖关联方租入资产为依据，对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，提请财务报表使用者注意，向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租，对公司未来经营状况可能造成重大不利影响。
本报告期，因资产出租方长航货运有限公司在2018年6月30日租赁期满后收回了全部的光租海轮，受此影响（不再续租后），公司可控运力由46.77万吨减少至29.94万吨。该不利因素暂未涉及到本报告期，但将对今年下半年的收入规模和利润产生不利影响，预计月度收入减少1700万元，根据现在市场行情，暂不会出现单月利润为负的情形。
2017年以来，公司管理层和董事会已关注到了运力减少对公司资质和效益的影响，已采取了切实的措施来增加运力，满足生产经营所需。公司2018年第一次临时股东大会批准的两艘5万吨级舶舶购置事项按计划顺利完成，船舶已于7月份投入运营，同时，公司找寻替代运力的工作也有了突破，上述措施已大幅减少了运力集中离去对公司实体的冲击。后续，公司还将继续探求多种方式增加公司运力，持续做大沿海运输主业，将公司的实体维护经营好。
七、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√ 适用 □ 不适用
2018年1月4日，公司接到天津顺航海运有限公司书面告知函，告知上海市浦东新区人
民法院裁定查封、扣押或冻结其名下价值27,854,222.18元的财产，具体冻结了天津顺航持有的公司6,189,800股股票，详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》（公告编号2018-004）。
2018年4月20日，因股票回购合同纠纷，中银国际证券股份有限公司于向天津市第二中级人民法院提起民事起诉，状告本公司控股股东天津顺航海运有限公司，要求依法判令偿还融资本金人民币7,000万元以及利息、违约金等，详见《关于控股股东收到中银国际证券民事起诉状的公告》（公告编号2018-022）。
2018年4月，因金融借款合同纠纷，中信银行股份有限公司天津分行向天津市第一中级人民法院提起民事起诉，状告本公司控股股东天津顺航海运有限公司、港海（天津）建设股份有限公司、陈德顺，要求立即偿还所欠原告贷款本金178,000,000元及利息、罚息及复利等，详见《关于控股股东收到中信银行民事起诉状的公告》（公告编号2018-026）。
2018年5月，因担保物权纠纷，北京长城民星城镇化建设投资基金（有限合伙）向深圳市福田区人民法庭提出申请，状告天津顺航海运有限公司，要求准许拍卖、变卖被其名下的本公司1亿股股票，对变价后所得价款在本金7.5亿元及利息43,098,611.11元、违约金、律师费40万元的范围内优先受偿，详见《关于控股股东收到法院传票的公告》（公告编号2018-029）。
2018年6月15日，本公司收到天津顺航海运有限公司的函件，中银国际证券股份有限公司与天津顺航海运有限公司在法院的主持调解下和解，天津顺航海运有限公司于2018年8月28日前偿还原告中银国际证券股份有限公司融资本金70,000,000元，支付截止至实际给付之日的利息，如未按期足额履行上述给付义务，中银国际证券股份有限公司有权处置质押股票(证券代码000520，证券数额2500万股），所得价款优先用于偿还被告天津顺航海运有限公司所欠融资本金、利息、违约金，详见《关于控股股东与中银证券诉讼案的进展公告》（公告编号2018-038）。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 购买燃润料 | 参考市场价格 | 1,326.43 | 1,326.43 | 25.85% | 1,755 | 否 | 按合同或协议约定 | 1,326.43 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航武汉客运公司汉口船厂 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶修理 | 参考市场价格 | 0.26 | 0.26 | 0.04% | 8 | 否 | 按合同或协议约定 | 0.26 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 运输服务 | 参考市场价格 | 95.83 | 95.83 | 0.72% | 0 | 是 | 按合同或协议约定 | 95.83 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 上海长航吴淞船厂有限责任公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶修理 | 参考市场价格 | 30 | 30 | 4.96% | 370 | 否 | 按合同或协议约定 | 30 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 南京长江油运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 其他劳务 | 参考市场价格 | 0.22 | 0.22 | 0.01% | 0 | 是 | 按合同或协议约定 | 0.22 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 上海长航船舶工业有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶修理 | 参考市场价格 | 0.00 | 0 | 0.00% | 140 | 否 | 按合同或协议约定 | 0 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 舟山长宁船舶代理有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 运输服务 | 参考市场价格 | 22.81 | 22.81 | 0.97% | 71 | 否 | 按合同或协议约定 | 22.81 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶修理 | 参考市场价格 | 31.93 | 31.93 | 5.28% | 110 | 否 | 按合同或协议约定 | 31.93 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 芜湖长航船舶工业有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶修理 | 参考市场价格 | 0.00 | 0 | 0.00% | 200 | 否 | 按合同或协议约定 | 0.00 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 中国长江航运 | 受中国外运长 | 日常关联 | 船员派遣服务、 | 参考市场 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20 | 否 | 按合同或协议 | 0.00 | 2018年05月17 | 2018-03 |
| 有限责任公司 | 航集团控制的其他企业 | 交易 | 提供运输服务等 | 价格 | 约定 | 日 | 0 | ||||||
| 南京长江油运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 29.03 | 29.03 | 0.47% | 60 | 否 | 按合同或协议约定 | 29.03 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 98.13 | 98.13 | 1.58% | 180 | 否 | 按合同或协议约定 | 98.13 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 芜湖长能物流有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 210.6 | 210.6 | 3.40% | 400 | 否 | 按合同或协议约定 | 210.6 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航货运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务、提供运输服务等 | 参考市场价格 | 2,685.28 | 2,685.28 | 43.35% | 7,200 | 否 | 按合同或协议约定 | 2,685.28 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 受中国外运长航集团控制的 | 日常关联交易 | 提供运输服务 | 参考市场价格 | 9.91 | 9.91 | 0.16% | 39 | 否 | 按合同或协议约定 | 9.91 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 其他企业 | |||||||||||||
| 武汉长亚航运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供运输服务 | 参考市场价格 | 554.19 | 554.19 | 8.95% | 0 | 是 | 按合同或协议约定 | 554.19 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供劳务 | 参考市场价格 | 90.23 | 90.23 | 1.46% | 230 | 否 | 按合同或协议约定 | 90.23 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 上海长新船务有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供劳务 | 参考市场价格 | 33.18 | 33.18 | 0.54% | 75 | 否 | 按合同或协议约定 | 33.18 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供劳务 | 参考市场价格 | 31 | 31 | 0.50% | 53 | 否 | 按合同或协议约定 | 31 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航货运有限公司芜湖分公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供运输服务 | 参考市场价格 | 0.00 | 0 | 0.00% | 19 | 否 | 按合同或协议约定 | 0.00 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航货运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶管理费 | 参考市场价格 | 48.65 | 48.65 | 2.06% | 60 | 否 | 按合同或协议约定 | 48.65 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航货运有限公司武汉分公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 房屋租赁 | 参考市场价格 | 26.59 | 26.59 | 14.66% | 54 | 否 | 按合同或协议约定 | 26.59 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 长航货运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶租赁 | 参考市场价格 | 3,175 | 3,175 | 23.87% | 3,215 | 否 | 按合同或协议约定 | 3,175 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 武汉长江轮船有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 房屋租赁 | 参考市场价格 | 80.95 | 80.95 | 22.94% | 148 | 否 | 按合同或协议约定 | 80.95 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 芜湖长江轮船公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 房屋租赁 | 参考市场价格 | 4.5 | 4.5 | 1.28% | 9 | 否 | 按合同或协议约定 | 4.5 | 2018年05月17日 | 2018-030 |
| 合计 | -- | -- | 8,584.72 | -- | 14,416 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于2018年5月16日召开的公司2017年度股东大会审议批准了《公司2018年度日常关联交易预计》的议案，批准金额分别为：向关联方采购燃油和物料1,755万元，接受劳务899万元，向关联方提供劳务8,336万元，资产租入3,372万元，资产租出54万元。报告期，公司向关联方采购燃油和物料1,326.44 万元，接受劳务181.04万元，向关联方提供劳务3,790.20万元，资产租入3,260.45万元，资产租出26.59万元。关联交易额的总额控制在年度预计范围内。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 资产收购 | 购买船舶 | 市场公开竞价 | 45.75 | 50.91 | 81.19 | 按合同或协议约定 | 0 | 不适用 | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 影响较小。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不涉及业绩约定。 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 南京长江油运有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 历史遗留 | 67.6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 67.6 |
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明2017年12月底，公司与长航货运有限公司签订了15艘船舶的光船租赁合同，租期半年（至2018年6月30日结束）。2018年5月22日，本公司收到了资产出租方长航货运有限公司的书面函件，拟在2018年6月30日租赁期满时，收回全部的光租海轮，根据合同约定，双方不再续租，至本报告日本公司已将该批船舶全部退还给了资产出租方长航货运有限公司。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 长航货运有限公司 | 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 长通海等15艘船舶 | 3,175 | 2018年01月01日 | 2018年06月30日 | 4,951.99 | 运输合同 | 72.57% | 是 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 |
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司未生产有污染的产品，严格遵守相关规范标准排放“三废”。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明√ 适用 □ 不适用
十七、公司子公司重大事项□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 二、无限售条件股份 | 1,012,083,455 | 100.00% | 1,012,083,455 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 1,012,083,455 | 100.00% | 1,012,083,455 | 100.00% | |||||
| 三、股份总数 | 1,012,083,455 | 100.00% | 1,012,083,455 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 113,172 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 天津顺航海运有限公司 | 境内非国有法人 | 17.89% | 181,015,974 | 181,015,974 | 冻结 | 181,015,974 | ||||
| 深圳托吉斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.04% | 40,918,303 | 40,918,303 | 40,918,303 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.91% | 29,411,430 | 29,411,430 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 境内非国有法人 | 1.75% | 17,740,000 | 17,740,000 | ||||||
| 中国外运长航集团有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 12,906,977 | 12,906,977 | ||||||
| 黄秀丽 | 境内自然人 | 0.83% | 8,394,000 | 8,394,000 | 8,394,000 | |||||
| 人保投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.48% | 4,842,685 | 4,842,685 | ||||||
| 康莉 | 境内自然人 | 0.39% | 3,900,000 | -100000 | 3,900,000 | |||||
| 姚央毛 | 境内自然人 | 0.35% | 3,503,300 | 3,503,300 | 3,503,300 | |||||
| 姚真明 | 境内自然人 | 0.34% | 3,459,379 | 3,459,379 | 3,459,379 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，未知第二至第十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 天津顺航海运有限公司 | 181,015,974 | 人民币普通股 | 181,015,974 |
| 深圳托吉斯投资有限公司 | 40,918,303 | 人民币普通股 | 40,918,303 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 29,411,430 | 人民币普通股 | 29,411,430 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 17,740,000 | 人民币普通股 | 17,740,000 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 12,906,977 | 人民币普通股 | 12,906,977 |
| 黄秀丽 | 8,394,000 | 人民币普通股 | 8,394,000 |
| 人保投资控股有限公司 | 4,842,685 | 人民币普通股 | 4,842,685 |
| 康莉 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 |
| 姚央毛 | 3,503,300 | 人民币普通股 | 3,503,300 |
| 姚真明 | 3,459,379 | 人民币普通股 | 3,459,379 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，未知第二至第十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈文杰 | 董事 | 解聘 | 2018年05月28日 | 主动辞职 |
| 楼小云 | 总船长 | 解聘 | 2018年06月08日 | 主动辞职 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节 财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,738,311.62 | 188,752,887.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 81,747,519.84 | 66,976,614.61 |
| 应收账款 | 81,020,597.17 | 108,785,711.35 |
| 预付款项 | 13,495,770.39 | 36,521,522.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,286,274.82 | 5,449,488.83 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,803,881.03 | 15,514,741.80 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,947,972.26 | 1,741,822.45 |
| 流动资产合计 | 341,040,327.13 | 423,742,788.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 17,751,586.72 | 18,800,941.60 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,105,390.08 | 16,762,553.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,036,418.11 | 60,834,737.78 |
| 在建工程 | 1,133,550.60 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 974,823.57 | 811,168.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 225,001,769.08 | 97,209,401.56 |
| 资产总计 | 566,042,096.21 | 520,952,190.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,580,706.43 | 57,408,818.50 |
| 预收款项 | 6,693,494.19 | 7,948,669.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,323,845.18 | 35,831,564.05 |
| 应交税费 | 20,860,938.59 | 7,565,377.89 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他应付款 | 50,847,012.76 | 46,917,287.10 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 159,305,997.15 | 161,671,716.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 39,437,518.96 | 42,143,852.82 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,437,518.96 | 42,143,852.82 |
| 负债合计 | 198,743,516.11 | 203,815,569.60 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,012,083,455.00 | 1,012,083,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,959,561,030.62 | 1,959,561,030.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -42,396,592.56 | -41,297,242.61 |
| 专项储备 | 133,833.29 | 136,803.29 |
| 盈余公积 | 292,590,381.39 | 292,590,381.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,854,673,527.64 | -2,905,937,807.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 367,298,580.10 | 317,136,620.59 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 367,298,580.10 | 317,136,620.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 566,042,096.21 | 520,952,190.19 |
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：金敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,601,511.89 | 13,006,324.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,181,977.41 | 9,841,262.37 |
| 预付款项 | 381,835.63 | 1,883,488.86 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 74,425,612.91 | 130,171,079.49 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 12,071,754.72 | 954,986.74 |
| 流动资产合计 | 89,662,692.56 | 155,857,141.90 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 17,751,586.72 | 18,800,941.60 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,379,584.74 | |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 132,131,171.46 | 68,800,941.60 |
| 资产总计 | 221,793,864.02 | 224,658,083.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,447,851.45 | 4,540,659.55 |
| 预收款项 | 911,067.75 | 911,067.75 |
| 应付职工薪酬 | 79,215.15 | 135,055.38 |
| 应交税费 | 6,005.58 | 15,557.90 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 其他应付款 | 5,771,288.84 | 8,729,881.94 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,215,428.77 | 14,332,222.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 11,215,428.77 | 14,332,222.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,012,083,455.00 | 1,012,083,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,873,946,237.21 | 1,873,946,237.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,049,354.88 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 287,278,781.71 | 287,278,781.71 |
| 未分配利润 | -2,961,680,683.79 | -2,962,982,612.94 |
| 所有者权益合计 | 210,578,435.25 | 210,325,860.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,793,864.02 | 224,658,083.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 459,067,204.56 | 376,896,510.04 |
| 其中：营业收入 | 459,067,204.56 | 376,896,510.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 394,425,806.39 | 362,421,676.93 |
| 其中：营业成本 | 345,854,775.30 | 326,459,750.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,411,597.89 | 1,657,277.81 |
| 销售费用 | 4,425,681.53 | 4,996,663.99 |
| 管理费用 | 46,772,336.01 | 32,353,899.06 |
| 财务费用 | -250,400.20 | 153,589.57 |
| 资产减值损失 | -3,788,184.14 | -3,199,504.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,342,836.35 | -1,442,733.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,342,836.35 | -1,442,733.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,221,218.70 | -5,975,100.55 |
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,205,453.22 | 7,056,999.27 |
| 加：营业外收入 | 2,136,530.80 | 15,884,527.00 |
| 减：营业外支出 | 1,100,116.55 | 1,650,348.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,241,867.47 | 21,291,177.79 |
| 减：所得税费用 | 16,977,588.01 | 2,489,557.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,264,279.46 | 18,801,620.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,264,279.46 | 18,801,620.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,264,279.46 | 18,801,620.52 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,099,349.95 | 328,009.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,099,349.95 | 328,009.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,099,349.95 | 328,009.80 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,049,354.88 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -49,995.07 | 328,009.80 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,164,929.51 | 19,129,630.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,164,929.51 | 19,129,630.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0507 | 0.0186 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0507 | 0.0186 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：金敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,204,584.79 | 35,182,254.85 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 28,651,252.71 |
| 税金及附加 | -60.29 | 461,605.03 |
| 销售费用 | 110.00 | 17,262.00 |
| 管理费用 | 866,302.81 | 1,225,907.63 |
| 财务费用 | -5,757.84 | -26,583.53 |
| 资产减值损失 | 42,060.96 | -226,686.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,603,454.25 | |
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,301,929.15 | -523,956.35 |
| 加：营业外收入 | 13,928,466.00 | |
| 减：营业外支出 | 301,798.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 1,301,929.15 | 13,102,710.92 |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,301,929.15 | 13,102,710.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,301,929.15 | 13,102,710.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,049,354.88 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,049,354.88 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,049,354.88 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 252,574.27 | 13,102,710.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,780,697.92 | 307,501,393.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 28.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,344,558.84 | 21,653,684.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,125,256.76 | 329,155,106.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,527,915.40 | 169,506,587.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | 46,413,115.87 | 37,897,701.93 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 21,966,443.71 | 17,368,481.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,715,048.44 | 67,847,012.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,622,523.42 | 292,619,783.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,502,733.34 | 36,535,322.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,514,825.00 | 25,322,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,514,825.00 | 25,372,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,042,415.03 | 1,634,969.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 145,042,415.03 | 1,634,969.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,527,590.03 | 23,737,230.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,281.00 | -33,609.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,014,575.69 | 60,238,943.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,152,887.31 | 109,256,826.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,138,311.62 | 169,495,770.06 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,949,034.00 | 29,964,850.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,436,261.55 | 16,457,281.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,385,295.55 | 46,422,132.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,199.40 | 28,968,383.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,245.18 | 722,127.96 |
| 支付的各项税费 | 1,702,339.43 | 6,488,098.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,458,851.37 | 23,788,214.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,648,635.38 | 59,966,823.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,736,660.17 | -13,544,690.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,155,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,155,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,141,472.72 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 73,141,472.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,141,472.72 | 11,155,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,404,812.55 | -2,389,490.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,406,324.44 | 23,771,617.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,001,511.89 | 21,382,126.36 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,959,561,030.62 | -41,297,242.61 | 136,803.29 | 292,590,381.39 | -2,905,937,807.10 | 317,136,620.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,012,083,455.00 | 1,959,561,030.62 | -41,297,242.61 | 136,803.29 | 292,590,381.39 | -2,905,937,807.10 | 317,136,620.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,099,349.95 | -2,970.00 | 51,264,279.46 | 50,161,959.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,099,349.95 | 51,264,279.46 | 50,164,929.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,970.00 | -2,970.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 1,905,705.69 | 1,905,705.69 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -1,908,675.69 | -1,908,675.69 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,959,561,030.62 | -42,396,592.56 | 133,833.29 | 292,590,381.39 | -2,854,673,527.64 | 367,298,580.10 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,959,561,030.62 | -41,733,421.41 | 83,078.05 | 292,590,381.39 | -2,956,757,653.61 | 265,826,870.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,012,083,455.00 | 1,959,561,030.62 | -41,733,421.41 | 83,078.05 | 292,590,381.39 | -2,956,757,653.61 | 265,826,870.04 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 436,178.80 | 53,725.24 | 50,819,846.51 | 51,309,750.55 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 436,178.80 | 50,819,846.51 | 51,256,025.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 53,725.24 | 53,725.24 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,420,090.92 | 8,420,090.92 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -8,366,365.68 | -8,366,365.68 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,959,561,030.62 | -41,297,242.61 | 136,803.29 | 292,590,381.39 | -2,905,937,807.10 | 317,136,620.59 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权益合 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||
| 股 | 债 | 润 | 计 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,873,946,237.21 | 287,278,781.71 | -2,962,982,612.94 | 210,325,860.98 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,012,083,455.00 | 1,873,946,237.21 | 287,278,781.71 | -2,962,982,612.94 | 210,325,860.98 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,049,354.88 | 1,301,929.15 | 252,574.27 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,049,354.88 | 1,301,929.15 | 252,574.27 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,873,946,237.21 | -1,049,354.88 | 287,278,781.71 | -2,961,680,683.79 | 210,578,435.25 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,012,083,455.00 | 1,873,946,237.21 | 287,278,781.71 | -2,972,741,039.16 | 200,567,434.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,012,083,455.00 | 1,873,946,237.21 | 287,278,781.71 | -2,972,741,039.16 | 200,567,434.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 9,758,426.2 | 9,758,426.22 | |||||||||
| “－”号填列） | 2 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,758,426.22 | 9,758,426.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,012,083,4 | 1,873,946,237. | 287,278,781.7 | -2,962,982, | 210,325,860.9 |
| 55.00 | 21 | 1 | 612.94 | 8 |
三、公司基本情况长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为武汉凤凰股份有限公司，
系于1992年5月8日经武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂（以下简称“武汉石化”）与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。于1992年6月15日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。于1993年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据中国石油化工集团公司的整体改组方案，经中华人民共和国财政部财管字[2000]34号文批准，武汉石化于2000年将其持有的本公司21,142万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）持有，公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有限公司。
2006年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运集团有限公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于2005年10月18日、2006年1月6日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月24日审核批准、中国证券监督管理委员会本公司重组审核委员会于2006年4月29日审核通过、公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月14日批准，置换交割日为2006年6月30日。2005年10月18日，本公司第一大股东中国石化与长航集团签订了《股份转让协议》，中国石化将其所持有的本公司211,423,651股国有法人股转让给长航集团，2006年7月完成股权过户手续。2006年6月公司更名为长航凤凰股份有限公司 。
置换后，公司经营范围变更为：国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。
2013 年 11 月 28 日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）发布的《关于法院受理公司重整事宜的公告》，武汉中院于 2013 年 11 月 26 日作出（2013）
鄂武汉中民商破（预）字第 1-1 号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。
2014年3月18日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，认为公司管理人向武汉中院提请批准的重整计划，经债权人会议分组表决，普通债权组、有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均通过了管理人制定的重整计划草案；出资人组也通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整事项。经审查，管理人制定的重整计划草案包括有《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的各项内容，其债权调整、受偿方案及出资人权益调整方案不违背法律规定，经营方案具有可行性。债权人会议及出资人会议召开程序、表决分组符合法律规定，各表决组表决结果符合通过的法定条件。据此，武汉中院依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：“①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。”
2014年9月28日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-17号《民事裁定书》，认为公司提交的重整计划执行情况属实，裁定如下：（1）确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕；（2）长航凤凰股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕后，可以按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》规定的同类债权受偿条件行使权力；（3）按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》减免的债务，自《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕时起，长航凤凰股份有限公司不再承担清偿责任。
公司原注册资本为人民币674,722,303.00元，股本为674,722,303.00元。根据武汉中院于2014年3月18日作出的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》裁定批准的《长航凤凰股份有限公司重整计划》和公司2014年12月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的修改后章程规定，公司增加注册资本人民币337,361,152.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2014年7月30日，变更后的注册资本为人民币1,012,083,455.00元。
截至2018年06月30日止，公司股本为人民币1,012,083,455.00元，注册资本为人民币1,012,083,455.00元；住所：湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦；法定代表人：
王涛。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新
科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。
本公司2018年纳入合并范围的子公司共7家，清单如下：
| 子公司名称 | 本年度新增/减少 | 合并期间 |
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 本报告期 |
| 宁波长航新凤凰物流有限公司 | 本报告期 | |
| 舟山长航船舶代理有限公司 | 本报告期 | |
| 长航凤凰（香港）投资发展有限公司 | 本报告期 |
| 南京长航新凤凰交通科技有限公司 | 本报告期 | |
| 上海华泰海运有限公司 | 本报告期 | |
| 武汉长航船员有限公司 | 本报告期 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2018年 06 月 30 日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
12个月
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。
2、外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
⒈金融资产⑴.金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
⑵.金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
⑶.金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
⒉金融负债⑴.金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。⑵.金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
⑶.金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司采用主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过500万元的应收账款及单项金额超过100万元的其他应收款视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 1、租赁船舶保证金组合 | 其他方法 |
| 2、合并范围内关联方组合 | 其他方法 |
| 3、账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 6个月以内 | 0.00% | 0.00% |
| 7-12个月 | 10.00% | 10.00% |
| 1－2年 | 40.00% | 40.00% |
| 2－3年 | 70.00% | 70.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。存货盘存制度为机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过
时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
13、持有待售资产
无
14、长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的
现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括运输船舶、其他运输设备、生产设备、动力设备、电器电子设备及其他设备。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
对于购置的二手船，折旧年限按尚可使用年限和强制年检年限孰短确定。但尚可使用年限与已使用年限之和不得超过新船折旧年限标准。对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输船舶 | 年限平均法 | 15-25 | 按废钢市场价确定 | 不适用 |
| 其他运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5% | 15.83% |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5% | 6.33-19.00% |
| 动力设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.875% |
| 电器电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使
用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产主要为软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
22、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于本公司执行破产重整计划，在2013年度确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的内退人员补偿款，按十年期国债利率4.55%作为折现率折现后计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26、股份支付
无
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司的营业收入主要包括提供劳务收入、销售商品收入、使用费收入和利息收入，收入确认政策如下：
（1）提供劳务收入本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。本公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（2）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（3）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。
除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 根据运输和服务收入及其他收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17%、16%、11%、10%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育附加费 | 实际缴纳的流转税 | 1.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 长航凤凰（香港）投资发展有限公司 | 0 |
2、税收优惠
1）根据财政部、国家税务总局《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）自2012年1月1日起，对试点地区的单位和个人提供的国际运输服务适用增值税零税率。公司的下列运输收入适用增值税零税率：（1）在境内载运旅客或者货物出境；
（2）在境外载运旅客或者货物入境；（3）在境外载运旅客或者货物。
2）财政部和国家税务总局2013年12月18日“关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知”规定，对同时满足下面两条：（1）“2015年12月31日前注册在洋山保税区和东疆保税区内的试点纳税人，提供的国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务”、（2）“原从事营业税“服务业”税目（广告服务除外）范围内业务取得的收入占其增值税和营业税业务合计收入的比例达到50%”的单位实施增值税即征即退政策，本公司所属子公司“上海华泰海运有限公司”满足上述规定，因此可以享受此项增值税即征即退的优惠政策。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 282,127.19 | 350,718.73 |
| 银行存款 | 118,856,184.43 | 186,802,168.58 |
| 其他货币资金 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 120,738,311.62 | 188,752,887.31 |
其他说明年末其他货币资金余额为上海航运交易所航运指数保证金600,000.00元、海事局保证金1,000,000.00元。
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 61,587,436.24 | 59,571,708.61 |
| 商业承兑票据 | 20,160,083.60 | 7,404,906.00 |
| 合计 | 81,747,519.84 | 66,976,614.61 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 124,127,151.27 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | |
| 合计 | 124,127,151.27 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 0.00 |
其他说明期末公司无已质押或因出票人未履约而将其转应收账款的应收票据。
4、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,250,195.96 | 6.18% | 7,250,195.96 | 100.00% | 0.00 | 7,159,905.45 | 4.87% | 7,159,905.45 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 105,091,794.89 | 89.51% | 24,071,197.72 | 22.90% | 81,020,597.17 | 133,340,204.44 | 90.69% | 24,554,493.09 | 18.41% | 108,785,711.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,060,899.85 | 4.31% | 5,060,899.85 | 100.00% | 0.00 | 6,524,099.85 | 4.44% | 6,524,099.85 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 117,402,890.70 | 100.00% | 36,382,293.53 | 30.99% | 81,020,597.17 | 147,024,209.74 | 100.00% | 38,238,498.39 | 26.01% | 108,785,711.35 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| GROWING BULK CARRIER LIMITED | 7,250,195.96 | 7,250,195.96 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,250,195.96 | 7,250,195.96 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 75,003,104.21 | ||
| 7-12个月 | 4,705,984.98 | 470,598.50 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 79,709,089.19 | 470,598.50 | 10.00% |
| 1至2年 | 1,493,614.84 | 597,445.94 | 40.00% |
| 2至3年 | 2,953,125.26 | 2,067,187.68 | 70.00% |
| 3年以上 | 20,935,965.60 | 20,935,965.60 | 100.00% |
| 3至4年 | 988,968.22 | 988,968.22 | 100.00% |
| 4至5年 | 332,881.85 | 332,881.85 | 100.00% |
| 5年以上 | 19,614,115.53 | 19,614,115.53 | 100.00% |
| 合计 | 105,091,794.89 | 24,071,197.72 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,131,385.91元；本期收回或转回坏账准备金额2,987,590.77元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 556货运 | 1,363,200.00 | 货币资金 |
| 武汉威华经济发展有限责任公司 | 100,000.00 | 货币资金 |
| 重庆新港长龙物流有限责任公司 | 1,246,847.74 | 银行承兑 |
| 临沂烨华焦化有限公司/煤炭 | 30,000.00 | 货币资金 |
| 陆涛 | 14,000.00 | 货币资金 |
| 邳州航程航运公司 | 174,999.97 | 银行承兑 |
| 宿迁市苏航运输有限公司/煤炭 | 943.06 | 货币资金 |
| 中铁大桥局一公司 | 47,600.00 | 货币资金 |
| 江西江州联合造船有限责任公司 | 10,000.00 | 货币资金 |
| 合计 | 2,987,590.77 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
5、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 13,110,159.24 | 97.14% | 36,340,881.13 | 99.51% |
| 1至2年 | 204,970.00 | 1.52% | 66,975.51 | 0.18% |
| 2至3年 | 66,975.51 | 0.50% | 79,890.12 | 0.22% |
| 3年以上 | 113,665.64 | 0.84% | 33,775.52 | 0.09% |
| 合计 | 13,495,770.39 | -- | 36,521,522.28 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
无
6、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,304,355.25 | 94.42% | 3,018,080.43 | 24.53% | 9,286,274.82 | 10,399,548.54 | 93.47% | 4,950,059.71 | 47.60% | 5,449,488.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 726,788.45 | 5.58% | 726,788.45 | 100.00% | 0.00 | 726,788.45 | 6.53% | 726,788.45 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 13,031,143.70 | 100.00% | 3,744,868.88 | 28.74% | 9,286,274.82 | 11,126,336.99 | 100.00% | 5,676,848.16 | 51.02% | 5,449,488.83 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 7,364,347.67 | ||
| 7-12个月 | 1,462,778.20 | 146,277.82 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 8,827,125.87 | 146,277.82 | 10.00% |
| 1至2年 | 1,007,080.13 | 402,832.05 | 40.00% |
| 2至3年 | 3,928.96 | 2,750.27 | 70.00% |
| 3年以上 | 2,466,220.29 | 2,466,220.29 | 100.00% |
| 3至4年 | 158,156.12 | 158,156.12 | 100.00% |
| 4至5年 | 656,771.81 | 656,771.81 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,651,292.36 | 1,651,292.36 | 100.00% |
| 合计 | 12,304,355.25 | 3,018,080.43 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额401,353.61元；本期收回或转回坏账准备金额2,333,332.89元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 邓华 | 600.00 | 货币资金 |
| 上海瑞丰国际大厦置业有限公司 | 332,925.24 | 货币资金 |
| 上海长新船务有限公司 | 464,926.76 | 货币资金 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 1,534,880.89 | 债务重组 |
| 合计 | 2,333,332.89 | -- |
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款项 | 4,403,662.62 | 3,225,717.10 |
| 备用金 | 1,586,798.89 | 1,897,150.29 |
| 存出保证金 | 4,684,009.62 | 3,999,331.96 |
| 员工借款 | 285,903.15 | 236,059.64 |
| 其他 | 2,070,769.42 | 1,768,078.00 |
| 合计 | 13,031,143.70 | 11,126,336.99 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 张家港保税区江苏沙钢物流运输管理有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 7-12个月 | 7.68% | 100,000.00 |
| 江苏沙钢物流运输管理有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 7.68% | 400,000.00 |
| 王奎刚 | 其他 | 891,470.00 | 5年以上 | 6.84% | 891,470.00 |
| 中国人保 | 保险费 | 540,000.00 | 6个月以内 | 4.14% | |
| 上海英达莱置业有限公司 | 押金 | 422,778.20 | 7-12个月 | 3.24% | 42,277.82 |
| 合计 | -- | 3,854,248.20 | -- | 29.58% | 1,433,747.82 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 0.00 | ||||
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- |
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
7、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 燃润料 | 14,865,023.96 | 61,142.93 | 14,803,881.03 | 15,575,884.73 | 61,142.93 | 15,514,741.80 |
| 合计 | 14,865,023.96 | 61,142.93 | 14,803,881.03 | 15,575,884.73 | 61,142.93 | 15,514,741.80 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 燃润料 | 61,142.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,142.93 |
| 合计 | 61,142.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,142.93 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
8、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税费 | 19,947,972.26 | 1,741,822.45 |
| 合计 | 19,947,972.26 | 1,741,822.45 |
其他说明：
本科目为应交税费中项目负数重分类。
9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 17,751,586.72 | 17,751,586.72 | 18,800,941.60 | 18,800,941.60 | ||
| 按公允价值计量的 | 17,751,586.72 | 17,751,586.72 | 18,800,941.60 | 18,800,941.60 | ||
| 合计 | 17,751,586.72 | 17,751,586.72 | 18,800,941.60 | 18,800,941.60 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 公允价值 | 17,751,586.72 | 17,751,586.72 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 舟山长宁船舶代理有限公司 | 679,654.22 | 6,020.48 | 685,674.70 | ||||||||
| 小计 | 679,654.22 | 6,020.48 | 685,674.70 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆新港长龙物流有限责任公司 | 25,088,254.09 | 1,336,815.87 | 26,425,069.96 | 9,005,354.58 | |||||||
| 小计 | 25,088,254.09 | 1,336,815.87 | 26,425,069.96 | 9,005,354.58 | |||||||
| 合计 | 25,767,908.31 | 1,342,836.35 | 27,110,744.66 | 9,005,354.58 | |||||||
11、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 878,178.00 | 1,183,140.34 | 465,396,280.59 | 7,855,720.19 | 475,313,319.12 |
| 2.本期增加金额 | 2,327,692.14 | 125,097,240.18 | 101,653.45 | 127,526,585.77 | |
| （1）购置 | 2,327,692.14 | 125,097,240.18 | 101,653.45 | 127,526,585.77 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 5,464,955.75 | 231,980.00 | 5,696,935.75 | ||
| （1）处置或报废 | 5,464,955.75 | 231,980.00 | 5,696,935.75 | ||
| 4.期末余额 | 3,205,870.14 | 1,183,140.34 | 585,028,565.02 | 7,725,393.64 | 597,142,969.14 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 95,899.62 | 1,055,297.63 | 324,729,524.25 | 6,968,757.86 | 332,849,479.36 |
| 2.本期增加金额 | 65,711.05 | 10,826.76 | 966,249.78 | 18,029.52 | 1,060,817.11 |
| （1）计提 | 65,711.05 | 10,826.76 | 966,249.78 | 18,029.52 | 1,060,817.11 |
| 3.本期减少金额 | 5,200,867.42 | 231,980.00 | 5,432,847.42 | ||
| （1）处置或报废 | 5,200,867.42 | 231,980.00 | 5,432,847.42 | ||
| 4.期末余额 | 161,610.67 | 1,066,124.39 | 320,494,906.61 | 6,754,807.38 | 328,477,449.05 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 81,052,372.76 | 576,729.22 | 81,629,101.98 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 81,052,372.76 | 576,729.22 | 81,629,101.98 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 3,044,259.47 | 117,015.95 | 183,481,285.65 | 393,857.04 | 187,036,418.11 |
| 2.期初账面价值 | 782,278.38 | 127,842.71 | 59,614,383.58 | 310,233.11 | 60,834,737.78 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 运输船舶 | 7,478,229.21 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
12、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 长江02034轮 | 1,133,550.60 | 0.00 | 1,133,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,133,550.60 | 0.00 | 1,133,550.60 | 0.00 | 0.00 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
无
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | -- |
13、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,364,615.40 | 1,364,615.40 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,364,615.40 | 1,364,615.40 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 789,864.40 | 789,864.40 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 789,864.40 | 789,864.40 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 574,751.00 | 574,751.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 574,751.00 | 574,751.00 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
14、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,899,294.29 | 974,823.57 | 3,244,673.80 | 811,168.45 |
| 合计 | 3,899,294.29 | 974,823.57 | 3,244,673.80 | 811,168.45 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 974,823.57 | 811,168.45 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 174,997,267.88 | 184,224,939.86 |
| 可抵扣亏损 | 882,807,544.09 | 886,349,480.33 |
| 合计 | 1,057,804,811.97 | 1,070,574,420.19 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 304,387,692.53 | 304,387,692.53 | |
| 2019 | |||
| 2020 | 578,419,851.56 | 578,419,851.56 | |
| 2021 | |||
| 2022 | 3,541,936.24 | ||
| 合计 | 882,807,544.09 | 886,349,480.33 | -- |
15、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 33,824,275.87 | 52,792,028.15 |
| 一至二年 | 52,830.65 | 1,883,109.98 |
| 二至三年 | 1,800,398.72 | 1,899,340.99 |
| 三年以上 | 903,201.19 | 834,339.38 |
| 合计 | 36,580,706.43 | 57,408,818.50 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国长江航运集团有限公司 | 1,797,482.37 | 尚未结算。 |
| 应付租费 | 323,703.00 | 尚未结算。 |
| 应付港口费 | 171,880.50 | 尚未结算。 |
| 应付装卸费等 | 127,039.48 | 尚未结算。 |
| 合计 | 2,420,105.35 | -- |
其他说明：
无
16、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 4,760,781.24 | 6,024,149.09 |
| 1年以上 | 1,932,712.95 | 1,924,520.15 |
| 合计 | 6,693,494.19 | 7,948,669.24 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| K2 SHIPPING LIMITED | 1,013,452.40 | 未结算 |
| 巫山县添翼商贸有限公司 | 535,999.78 | 尚未结算。 |
| 广西贺州市中德贸易有限公司 | 250,000.00 | 尚未结算。 |
| 合计 | 1,799,452.18 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |
| 减：预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 0.00 |
17、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,292,744.62 | 44,478,052.06 | 39,932,357.38 | 28,838,439.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 824,004.63 | 3,735,099.83 | 3,709,979.87 | 849,124.59 |
| 三、辞退福利 | 10,714,814.80 | 3,824,331.86 | 5,902,865.37 | 8,636,281.29 |
| 合计 | 35,831,564.05 | 52,037,483.75 | 49,545,202.62 | 38,323,845.18 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,602,225.63 | 38,049,924.43 | 34,206,547.57 | 5,445,602.49 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,686,490.63 | 1,686,490.63 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 556,641.41 | 1,710,564.29 | 1,699,322.19 | 567,883.51 |
| 其中：医疗保险费 | 416,389.74 | 1,438,576.76 | 1,429,008.26 | 425,958.24 |
| 工伤保险费 | 131,053.00 | 147,275.51 | 145,898.44 | 132,430.07 |
| 生育保险费 | 9,198.67 | 124,712.02 | 124,415.49 | 9,495.20 |
| 4、住房公积金 | 171,184.24 | 1,185,116.80 | 1,161,495.00 | 194,806.04 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,962,693.34 | 1,236,162.49 | 568,708.57 | 22,630,147.26 |
| 其他 | 609,793.42 | 609,793.42 | ||
| 合计 | 24,292,744.62 | 44,478,052.06 | 39,932,357.38 | 28,838,439.30 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 610,631.82 | 3,624,284.76 | 3,599,761.84 | 635,154.74 |
| 2、失业保险费 | 213,372.81 | 110,815.07 | 110,218.03 | 213,969.85 |
| 合计 | 824,004.63 | 3,735,099.83 | 3,709,979.87 | 849,124.59 |
18、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 941,458.82 | 2,917,990.40 |
| 企业所得税 | 15,908,959.83 | 1,914,154.01 |
| 个人所得税 | 3,784,473.95 | 2,009,521.80 |
| 城市维护建设税 | 28,367.25 | 376,162.62 |
| 营业税 | 3,569.37 | 3,569.37 |
| 教育费附加 | 11,892.49 | 160,997.91 |
| 地方教育费附加 | 7,583.19 | 91,637.36 |
| 车船使用税 | 61,392.00 | 26,180.00 |
| 印花税 | 113,165.27 | 64,940.01 |
| 其他 | 76.42 | 224.41 |
| 合计 | 20,860,938.59 | 7,565,377.89 |
19、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 | 超过1年未支付原因 |
| 中国长江航运有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 对方未向本公司索要 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
20、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付其他款项 | 34,693,224.28 | 28,744,194.50 |
| 押金保证金 | 175,800.00 | 2,285,936.78 |
| 往来款 | 15,977,988.48 | 15,887,155.82 |
| 合计 | 50,847,012.76 | 46,917,287.10 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 204基地搬迁费 | 5,235,963.30 | 尚未结算 |
| 南京长江油运有限公司 | 676,012.53 | 尚未结算 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 129,829.70 | 尚未结算 |
| 合计 | 6,041,805.53 | -- |
21、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 39,437,518.96 | 42,143,852.82 |
| 合计 | 39,437,518.96 | 42,143,852.82 |
（2）设定受益计划变动情况
无
22、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,012,083,455.00 | 1,012,083,455.00 |
23、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,959,561,030.62 | 0.00 | 0.00 | 1,959,561,030.62 |
| 合计 | 1,959,561,030.62 | 0.00 | 0.00 | 1,959,561,030.62 |
24、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -41,297,242.61 | -1,099,349.95 | -1,099,349.95 | -42,396,592.56 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,049,354.88 | -1,049,354.88 | -1,049,354.88 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -41,297,242.61 | -49,995.07 | -49,995.07 | -41,347,237.68 | |||
| 其他综合收益合计 | -41,297,242.61 | -1,099,349.95 | -1,099,349.95 | -42,396,592.56 | |||
25、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 136,803.29 | 1,905,705.69 | 1,908,675.69 | 133,833.29 |
| 合计 | 136,803.29 | 1,905,705.69 | 1,908,675.69 | 133,833.29 |
26、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 292,590,381.39 | 0.00 | 0.00 | 292,590,381.39 |
| 合计 | 292,590,381.39 | 0.00 | 0.00 | 292,590,381.39 |
27、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -2,905,937,807.10 | -2,956,757,653.61 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,905,937,807.10 | -2,956,757,653.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,264,279.46 | 50,819,846.51 |
| 期末未分配利润 | -2,854,673,527.64 | -2,905,937,807.10 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
28、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 397,128,482.20 | 294,490,547.09 | 312,512,483.61 | 273,328,945.89 |
| 其他业务 | 61,938,722.36 | 51,364,228.21 | 64,384,026.43 | 53,130,805.04 |
| 合计 | 459,067,204.56 | 345,854,775.30 | 376,896,510.04 | 326,459,750.93 |
29、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 城市维护建设税 | 454,171.92 | 453,538.09 |
| 教育费附加 | 223,223.62 | 217,350.76 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 16,523.74 | 0.00 |
| 土地使用税 | 4,177.36 | 0.00 |
| 车船使用税 | 422,184.33 | 562,454.90 |
| 印花税 | 167,284.89 | 181,878.90 |
| 地方教育费附加 | 124,032.03 | 120,781.30 |
| 营业税 | 0.00 | 32,443.79 |
| 河道工程修建维护管理费 | 0.00 | 88,830.07 |
| 合计 | 1,411,597.89 | 1,657,277.81 |
30、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,192,984.02 | 3,509,396.11 |
| 业务招待费 | 520,157.89 | 576,119.44 |
| 房屋及场地费、租赁费 | 113,853.96 | 128,127.40 |
| 差旅费 | 321,439.02 | 338,426.32 |
| 车辆费用 | 167,744.72 | 228,156.83 |
| 邮电通讯费 | 75,795.32 | 93,776.31 |
| 折旧费 | 1,482.78 | 6,683.88 |
| 办公费 | 25,516.32 | 93,038.41 |
| 其他 | 6,707.50 | 22,939.29 |
| 合计 | 4,425,681.53 | 4,996,663.99 |
31、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 39,114,997.16 | 24,057,799.30 |
| 专项费用 | 275,177.22 | 1,371,235.33 |
| 业务招待费 | 664,465.22 | 1,067,992.04 |
| 房屋及场地费、租赁费 | 3,414,294.09 | 3,285,178.74 |
| 车辆费用 | 859,555.96 | 771,128.87 |
| 差旅费 | 798,333.97 | 650,775.43 |
| 折旧费 | 149,849.41 | 155,481.68 |
| 办公费 | 222,420.63 | 225,587.59 |
| 邮电通讯费 | 392,669.45 | 396,175.64 |
| 其他 | 880,572.90 | 372,544.44 |
| 合计 | 46,772,336.01 | 32,353,899.06 |
32、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 827,680.53 | 0.00 |
| 利息收入 | -1,007,668.75 | -182,470.73 |
| 汇兑损益 | -125,874.12 | 243,324.28 |
| 手续费 | 55,462.14 | 92,736.02 |
| 合计 | -250,400.20 | 153,589.57 |
33、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -3,788,184.14 | -3,199,504.43 |
| 合计 | -3,788,184.14 | -3,199,504.43 |
34、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,342,836.35 | -1,442,733.29 |
| 合计 | 1,342,836.35 | -1,442,733.29 |
35、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 1,221,218.70 | -5,975,100.55 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 1,221,218.70 | -5,975,100.55 |
| 其中：固定资产处置收益 | 1,221,218.70 | -5,975,100.55 |
| 合计 | 1,221,218.70 | -5,975,100.55 |
36、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,087,748.22 | 15,228,466.00 | 2,087,748.22 |
| 其他 | 48,782.58 | 656,061.00 | 48,782.58 |
| 合计 | 2,136,530.80 | 15,884,527.00 | 2,136,530.80 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 宁波大榭开发区财政局现代服务业发展引导专项资金 | 宁波大榭开发区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,980,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 长江拆船补贴 | 国家财政部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 0.00 | 13,928,466.00 | 与收益相关 |
| 大宗散货、汽车滚装专项补贴 | 武汉市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 107,748.22 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,087,748.22 | 15,228,466.00 | -- |
37、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 |
| 其他支出 | 1,100,116.55 | 1,650,348.48 | 1,100,116.55 |
| 合计 | 1,100,116.55 | 1,650,348.48 | 1,100,116.55 |
38、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 17,141,243.13 | 2,483,355.68 |
| 递延所得税费用 | -163,655.12 | 6,201.59 |
| 合计 | 16,977,588.01 | 2,489,557.27 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 68,241,867.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,060,466.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -373,199.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 108,417.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 507,385.84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -325,482.29 |
| 所得税费用 | 16,977,588.01 |
39、其他综合收益详见附注七、合并财务报表项目注释24、其他综合收益。。
40、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 地方财政补贴 | 2,087,748.22 | 15,228,466.00 |
| 代收代付款 | 9,118,800.69 | 4,577,607.96 |
| 收到保险公司赔偿 | 3,063,571.78 | 97,885.56 |
| 利息收入 | 1,007,668.75 | 172,893.11 |
| 其他 | 1,066,769.40 | 1,576,832.00 |
| 合计 | 16,344,558.84 | 21,653,684.63 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收代付款 | 32,310,465.64 | 41,678,626.80 |
| 备用金及员工借款 | 61,055.36 | 1,816,172.75 |
| 营运及管理费用 | 9,804,274.18 | 13,299,441.80 |
| 船舶保险费、海事赔偿 | 6,634,703.00 | 269,094.94 |
| 银行手续费 | 55,462.14 | 92,730.89 |
| 其他 | 14,849,088.12 | 10,690,945.04 |
| 合计 | 63,715,048.44 | 67,847,012.22 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无
41、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 51,264,279.46 | 18,801,620.52 |
| 加：资产减值准备 | -3,788,184.14 | -3,199,504.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,060,817.11 | 1,018,570.64 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 88,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,221,218.70 | 5,975,100.55 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -125,874.12 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,342,836.35 | 1,442,733.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -163,655.12 | 6,201.59 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 710,860.77 | 932,463.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 64,256,667.58 | 18,919,730.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -35,148,123.15 | -7,450,393.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,502,733.34 | 36,535,322.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,138,311.62 | 169,495,770.06 |
| 减：现金的期初余额 | 187,152,887.31 | 109,256,826.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,014,575.69 | 60,238,943.69 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 119,138,311.62 | 187,152,887.31 |
| 其中：库存现金 | 282,127.19 | 350,718.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 118,856,184.43 | 186,802,168.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 119,138,311.62 | 187,152,887.31 |
42、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
43、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,600,000.00 | 航交所航运指数保证金、海事局保证金 |
| 合计 | 1,600,000.00 | -- |
44、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 3,986,276.27 |
| 其中：美元 | 602,465.96 | 6.6166 | 3,986,276.27 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | 12,171,857.07 |
| 其中：美元 | 1,839,593.91 | 6.6166 | 12,171,857.07 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付账款 | -- | 1,930,551.91 | |
| 其中：美元 | 291,774.01 | 6.6166 | 1,930,551.91 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 241,985.07 | ||
| 其中：美元 | 36,572.42 | 6.6166 | 241,985.07 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 7,362,197.65 | ||
| 其中：美元 | 1,112,685.92 | 6.6166 | 7,362,197.65 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预收账款 | 5,054,637.04 | ||
| 其中：美元 | 763,932.69 | 6.6166 | 5,054,637.04 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2）境 外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 武汉 | 武汉 | 运输 | 100.00% | 设立 | |
| 长航凤凰（香港）投资发展有限公司 | 上海 | 香港 | 运输 | 100.00% | 划转 | |
| 南京长航新凤凰交通科技有限公司 | 徐州 | 南京 | 运输、贸易 | 100.00% | 划转 | |
| 上海华泰海运有限公司 | 上海 | 上海 | 运输 | 100.00% | 划转 | |
| 武汉长航船员有限公司 | 武汉 | 武汉 | 船员管理、劳务派遣等 | 100.00% | 划转 | |
| 宁波长航新凤凰物流有限公司 | 宁波 | 宁波 | 船舶代理、货物运代理 | 100.00% | 划转 | |
| 舟山长航船舶代理有限公司 | 舟山 | 舟山 | 船舶代理 | 100.00% | 划转 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆新港长龙物流有限责任公司 | 重庆 | 重庆市晏家工业园区 | 运输 | 28.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 6,443,874.54 | 6,136,082.78 |
| 非流动资产 | 241,001,806.33 | 245,141,893.18 |
| 资产合计 | 247,445,680.87 | 251,277,975.96 |
| 流动负债 | 118,070,430.90 | 87,077,068.39 |
| 非流动负债 | 35,000,000.00 | 74,600,000.00 |
| 负债合计 | 153,070,430.90 | 161,677,068.39 |
| 归属于母公司股东权益 | 94,375,249.97 | 89,600,907.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,425,069.99 | 25,088,254.12 |
| 调整事项 | -9,005,354.61 | -9,005,354.61 |
| --其他 | -9,005,354.61 | -9,005,354.61 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,419,715.38 | 16,082,899.51 |
| 营业收入 | 28,419,145.53 | 11,019,624.18 |
| 净利润 | 4,774,342.40 | -5,213,205.37 |
| 综合收益总额 | 4,774,342.40 | -5,213,205.37 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 685,674.70 | 679,654.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 6,020.48 | 16,964.21 |
| --综合收益总额 | 6,020.48 | 16,964.21 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
九、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行存款等，各项金融工具的详细情
况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险1)汇率风险本公司承受汇率风险主要是折算风险，折算风险是指银行将外币转换成记账本位币时，因汇率变动而呈现账面损失的可能性。由于本公司持有的外币资产和负债净额风险敞口较小，产生的汇率风险对本公司的经营业绩可能产生影响也相对较小。
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。2) 利率风险本公司无银行借款及应付债券等带息债务，受利率风险影响较小。3）价格风险
本公司以市场价格开展干散货运输业务，因此受到运价指数波动的影响。(2) 信用风险于2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。(3) 流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
截至2018年06月30日止，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。
十、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 天津顺航海运有限公司 | 天津 | 国内水陆货物运输代理；劳务服务；国内沿海及长江中下游普通货船运输。 | 50000万人民币 | 17.89% | 17.89% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是陈德顺。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九.1.（1）企业集团的构成”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九.3.（1）重要的合营或联营企业”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 舟山长宁船舶代理有限公司 | 本企业的合营公司 |
| 重庆新港长龙物流有限公司 | 本企业的联营公司 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长新船务有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉客运公司汉口船厂 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运有限责任公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江油运有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长亚航运有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团武汉青山船厂 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长航绿色航运工程有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长能物流有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长江轮船有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江金和油运有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 邳州长航船务有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航集装箱发展有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长集建材有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉峡江长航运输有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长江轮船有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江油运置业有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国扬子江轮船股份有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长江轮船有限公司荆汉运输公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航船舶工业有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航吴淞船厂有限责任公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航货运有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长航船舶工业公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
其他说明无
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 购买燃润料 | 13,264,315.42 | 17,550,000.00 | 否 | 12,597,045.22 |
| 长航武汉客运公司汉口船厂 | 船舶修理 | 2,564.10 | 80,000.00 | 否 | 0.00 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 运输服务 | 958,276.00 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 上海长航吴淞船厂有限责任公司 | 船舶修理 | 300,000.61 | 3,700,000.00 | 否 | 0.00 |
| 南京长江油运有限公司 | 其他劳务 | 2,160.00 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 船舶修理 | 0.00 | 0.00 | 否 | 1,368,700.00 |
| 上海长航船舶工业有限公司 | 船舶修理 | 0.00 | 1,400,000.00 | 否 | 500,000.00 |
| 舟山长宁船舶代理有限公司 | 运输服务 | 228,092.03 | 710,000.00 | 否 | 396,374.77 |
| 重庆长航东风船舶工业有限公司 | 船舶修理 | 319,300.50 | 1,100,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国长江航运有限责任公司 | 船员派遣服务、提供运输服务等 | 0.00 | 427,508.10 |
| 南京长江油运公司 | 船员派遣服务 | 290,299.18 | 371,234.27 |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 船员派遣服务 | 981,334.35 | 873,670.77 |
| 芜湖长能物流有限公司 | 船员派遣服务 | 2,105,962.88 | 343,577.12 |
| 长航货运有限公司 | 船员派遣服务、提供运输服务等 | 26,852,803.46 | 17,834,822.86 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 提供运输服务 | 99,099.10 | 307,567.57 |
| 武汉长亚航运有限公司 | 提供运输服务 | 5,541,866.00 | 0.00 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 提供劳务 | 902,304.73 | 989,067.74 |
| 上海长新船务有限公司 | 提供劳务 | 331,796.09 | 335,775.75 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 提供劳务 | 310,000.00 | 0.00 |
| 长航货运有限公司 | 船舶管理费等 | 486,514.43 | 0.00 |
| 武汉长航绿色航运工程有限公司 | 安全维修服务 | 0.00 | 566,490.57 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 长航货运有限公司武汉分公司 | 房屋 | 265,908.57 | 258,954.29 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 长航货运有限公司 | 船舶 | 31,750,000.00 | 33,170,000.00 |
| 武汉长江轮船有限公司 | 房屋 | 809,523.80 | 700,000.00 |
| 芜湖长江轮船公司 | 房屋 | 45,000.00 | 40,540.53 |
关联租赁情况说明无
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,345,297.00 | 2,122,484.00 |
| 其中：（各金额区间人数） | ||
| 20万元以上 | 6.00 | 6.00 |
| 15～20万元 | ||
| 10～15万元 | ||
| 10万元以下 |
（8）其他关联交易
无6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 关联方应收账款 | 重庆新港长龙物流有限公 | 0.00 | 0.00 | 1,781,211.06 | 1,246,847.74 |
| 司 | |||||
| 关联方应收账款 | 上海长新船务有限公司 | 38,469.43 | 0.00 | 192,414.04 | 0.00 |
| 关联方应收账款 | 上海长航国际海运有限公司 | 120,134.26 | 0.00 | 474,934.99 | 0.00 |
| 关联方应收账款 | 上海长航集装箱发展有限公司 | 76,700.00 | 76,700.00 | 76,700.00 | 76,700.00 |
| 关联方应收账款 | 上海长集建材有限公司 | 16,840,000.00 | 16,840,000.00 | 16,840,000.00 | 16,840,000.00 |
| 关联方应收账款 | 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 30,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 关联方应收账款 | 长航货运有限公司 | 218,253.50 | 0.00 | 21,285.00 | 0.00 |
| 关联方应收账款 | 舟山长宁船舶代理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 392,217.00 | 0.00 |
| 关联方应收账款 | 南京长江油运置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 867,550.00 | 0.00 |
| 关联方应收账款 | 武汉长亚航运有限公司 | 886,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 关联方其他应收款 | 中国长江航运有限责任公司 | 50,000.01 | 50,000.00 | 50,000.01 | 50,000.00 |
| 关联方其他应收款 | 上海长航国际海运有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,515,766.21 | 1,515,766.21 |
| 关联方其他应收款 | 武汉长亚航运有限公司 | 0.00 | 0.00 | 47,986.61 | 0.00 |
| 关联方其他应收款 | 上海长集建材有限公司 | 183,823.82 | 183,823.82 | 463,823.82 | 183,823.82 |
| 关联方其他应收款 | 中国扬子江股份有限公司 | 152,024.68 | 152,024.68 | 152,024.68 | 152,024.68 |
| 关联方其他应收款 | 上海长新船务有限公司 | 464,926.76 | 464,926.76 | 464,926.76 | 464,926.76 |
| 关联方其他应收款 | 长航货运有限公司 | 550,143.18 | 0.00 | 63,628.75 | 0.00 |
| 关联方预付账款 | 中石化长江燃料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 71,915.00 | 0.00 |
| 关联方预付账款 | 长航货运有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19,866,600.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方应付账款 | 中石化长江燃料有限公司 | 33,930.00 | 15,154.99 |
| 关联方应付账款 | 舟山长宁船舶代理有限公司 | 298,899.59 | 450,952.04 |
| 关联方应付账款 | 上海长航吴淞船厂有限责任公司 | 0.00 | 2,688,754.00 |
| 关联方应付账款 | 中国长江航运有限责任公司 | 1,797,482.37 | 2,639,874.57 |
| 关联方其他应付款 | 上海长航国际海运有限公司 | 0.00 | 1,419,450.50 |
| 关联方其他应付款 | 南京长江油运有限公司 | 676,012.53 | 676,012.53 |
| 关联方其他应付款 | 重庆长江轮船有限公司 | 129,829.70 | 129,829.70 |
| 关联方其他应付款 | 中国长江航运有限责任公司 | 32,999.00 | 32,999.00 |
| 关联方其他应付款 | 中石化长江燃料有限公司 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 关联方其他应付款 | 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 | 10,595.46 | 10,595.46 |
| 关联方其他应付款 | 邳州长航船务有限公司 | 1,395.63 | 1,395.63 |
| 关联方其他应付款 | 常熟海隆航运有限公司 | 129.66 | 129.66 |
| 关联方应付股利 | 中国长江航运集团有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2018年6月30日止，本公司无需披露的重大承诺事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2018年6月30日止，本公司无需披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正无2、债务重组
无
3、资产置换（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
(1)控股股东被质权人司法起诉2018年4-5月，其质权人中银国际证券股份有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、北京长城民星城镇化建设投资基金（有限合伙）分别起诉了本公司控股股东（详见2018年4月26日2018-022、2018年4月27日2018-026、2018年5月9日2018-029号公告），要求支付所欠的本金、利息、违约金等，并准许法院拍卖其所持有的本公司股份，后中银国际证券股份有限公司与天津顺航海运有限公司和解（详见2018年6月16日2018-038公告）。若天津顺航海运有限公司不能偿还所欠债务，可能导致质押股票被处理，将对公司股权结构和股票交易有重大影响，特提醒投资者注意投资风险。
（2） 公司租关联方资产对公司影响较大2018 年 5 月 22 日，公司收到资产出租方中国长江航运集团有限公司所属长航货运有限公司《关于拟到期收回光租海轮的函》， 函件称拟在2018 年 6 月 30 日租赁期满时，收回剩余的 13 艘光租海轮。截止目前，长航货运有限公司已按照合同约定，将该批光祖海轮全部收回。鉴于该批船舶对维持公司现有的经营能力和规模有重大影响，因此对公司未来经
营状况可能造成重大不利影响。详见2018年5月24日2018-031号公告。
（3）除存在上述重要事项外，本公司无其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,459,238.52 | 27.34% | 277,261.11 | 19.00% | 1,181,977.41 | 10,006,462.52 | 71.55% | 165,200.15 | 1.65% | 9,841,262.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,878,442.20 | 72.66% | 3,878,442.20 | 100.00% | 0.00 | 3,978,442.20 | 28.45% | 3,978,442.20 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 5,337,680.72 | 100.00% | 4,155,703.31 | 77.86% | 1,181,977.41 | 13,984,904.72 | 100.00% | 4,143,642.35 | 29.63% | 9,841,262.37 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 1,085,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7-12个月 | 0.00 | 0.00 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 1,085,000.00 | 0.00 | 10.00% |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00 | 40.00% |
| 2至3年 | 323,258.03 | 226,280.62 | 70.00% |
| 3年以上 | 50,980.49 | 50,980.49 | 100.00% |
| 3至4年 | 50,278.49 | 50,278.49 | 100.00% |
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 5年以上 | 702.00 | 702.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,459,238.52 | 277,261.11 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额112,060.96元；本期收回或转回坏账准备金额100,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 武汉威华经济发展有限责任公司 | 100,000.00 | 货币资金 |
| 合计 | 100,000.00 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 2018年6月30日余额 | 账龄 | 占应收账款2018年6月30日合计数的比例(%) | 2018年6月30日坏账准备余额 |
| 四川长江粮运有限公司 | 1,085,000.00 | 6个月以内 | 20.33 | 0.00 |
| 湖北鸿昇矿业有限公司 | 2,075,292.88 | 3-4年 | 38.88 | 2,075,292.88 |
| 武汉威华经济发展有限责任公司 | 1,803,149.32 | 4-5年 | 33.78 | 1,803,149.32 |
| 岳阳欣港国际物流有限公司 | 323,258.03 | 2-3年 | 6.06 | 226,280.62 |
| 淮北国利 | 43,948.80 | 3-4年 | 0.82 | 43,948.80 |
| 合计 | 5,330,649.03 | 99.87 | 4,148,671.62 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 74,925,612.91 | 100.00% | 500,000.00 | 0.67% | 74,425,612.91 | 130,641,079.49 | 100.00% | 470,000.00 | 0.36% | 130,171,079.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 74,925, | 100.00 | 500,00 | 0.67% | 74,425, | 130,6 | 100.00 | 470,000 | 0.36% | 130,171, |
| 612.91 | % | 0.00 | 612.91 | 41,079.49 | % | .00 | 079.49 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 74,425,612.91 | 0.00 | 0.00% |
| 7-12个月 | 0.00 | 0.00 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 74,425,612.91 | 0.00 | 10.00% |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00 | 40.00% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 70.00% |
| 3年以上 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| 3至4年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 4至5年 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 74,925,612.91 | 500,000.00 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额30,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方往来 | 74,388,912.91 | 130,141,079.49 |
| 存出保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 员工借款 | 36,700.00 | 0.00 |
| 合计 | 74,925,612.91 | 130,641,079.49 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 内部往来 | 73,213,252.91 | 0-6个月 | 97.71% | |
| 上海华泰海运有限公司 | 内部往来 | 1,175,660.00 | 0-6个月 | 1.57% | |
| 岳阳欣港国际物流有限公司 | 存出保证金 | 500,000.00 | 3-5年 | 0.67% | 500,000.00 |
| 员工借款 | 36,700.00 | 0-6个月 | 0.05% | ||
| 合计 | -- | 74,925,612.91 | -- | 100.00% | 500,000.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,180,999.88 | 35,182,254.85 | 28,651,252.71 | |
| 其他业务 | 1,023,584.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,204,584.79 | 35,182,254.85 | 28,651,252.71 | |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
无十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,221,218.70 | 船舶车辆等固定资产的处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,087,748.22 | 财政补贴等 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,463,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,664.03 | 滞纳金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,099,998.00 | 未确认融资费用 |
| 减：所得税影响额 | 495,187.50 | |
| 合计 | 3,225,645.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.98% | 0.0507 | 0.0507 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.04% | 0.0475 | 0.0475 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、在深交所和巨潮资讯网上公布的半年度报告。