模式生物 NEEQ:839728 半年度报告 半年度报告2018 2018 上海南方模式生物科技股份有限公司Shanghai Model Organisms Center. Inc 公司半年度大事记 2018年4月 公司承建的上海市模式生物技术专业服务平台以优秀成绩通 过上海市科委组织的三年度评估 2018年4月 公司承建的上海市比较医学专业技术服务平台以良好成绩通 过上海市科委组织的三年度评估 2018年6月 公司新建半夏路基地获得AAALAC（Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care）的完全认证 目 录 公司半年度大事记 ...... 2 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 12 第五节 股本变动及股东情况 ...... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 16 第七节 财务报告 ...... 19 第八节 财务报表附注 ...... 29 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、母公司、模式生物 | 指 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | | 有限公司 | 指 | 上海南方模式生物科技发展有限公司 | | 子公司 | 指 | 上海砥石物业管理有限公司 | | 股东大会 | 指 | 上海南方模式生物科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 上海南方模式生物科技股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 | | 主办券商、国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 | | 亚太 | 指 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | | 锦天城、律师事务所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人费俭、主管会计工作负责人王明俊及会计机构负责人（会计主管人员）强依伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 备查文件 | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Shanghai Model Organisms Center, Inc. | | 证券简称 | 模式生物 | | 证券代码 | 839728 | | 法定代表人 | 费俭 | | 办公地址 | 上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王明俊 | | 是否通过董秘资格考试 | 否 | | 电话 | 021-20791156 | | 传真 | 021-50793753 | | 电子邮箱 | mingjun.wang@modelorg.com | | 公司网址 | www.modelorg.com | | 联系地址及邮政编码 | 上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层,201318 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2000年9月20日 | | 挂牌时间 | 2016年11月18日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展 | | 主要产品与服务项目 | 基因修饰模式生物的研发、生产与技术服务 | | 普通股股票转让方式 | 协议转让 | | 普通股总股本（股） | 52,625,352 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 上海砥石企业管理咨询有限公司 | | 实际控制人及其一致行动人 | 费俭、王明俊 |
限公司58.11%的股权，仍对上海砥石企业管理咨询有限公司保持控制地位，且上海砥石企业管理咨询有限公司持有的公司股份占公司总股本的比例为52.77%，因此费俭、王明俊对公司的生产经营仍具有实际控制力，公司实际控制人未发生重大变化。 四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 913100007030557379 | 否 | | 金融许可证机构编码 | - | 否 | | 注册地址 | 上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层 | 否 | | 注册资本（元） | 52,625,352 | 是 | |
| 主办券商 | 国海证券 | | 主办券商办公地址 | 深圳市福田区竹子林光大银行大厦 3 楼 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 52,868,711.07 | 39,589,137.77 | 33.54% | | 毛利率 | 57.21% | 63.83% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | 62.13% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,385,894.66 | 9,609,705.83 | -2.33% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 16.37% | 13.12% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.97% | 11.92% | - | | 基本每股收益 | 0.33 | 0.60 | -45.00% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 187,006,043.40 | 178,418,142.03 | 4.81% | | 负债总计 | 73,619,792.96 | 82,449,236.23 | -10.71% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 113,386,250.44 | 95,968,905.80 | 18.15% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.15 | 5.47 | -60.69% | | 资产负债率（母公司） | 39.15% | 46.05% | - | | 资产负债率（合并） | 39.37% | 46.21% | - | | 流动比率 | 2.14 | 2.14 | - | | 利息保障倍数 | - | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,898,531.89 | -3,430,880.94 | -42.78% | | 应收账款周转率 | 4.18 | 9.14 | - | | 存货周转率 | 0.69 | 0.72 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | 4.81% | -0.90% | - |
| 营业收入增长率 | 33.54% | 76.36% | - | | 净利润增长率 | 62.13% | 116.87% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 52,625,352 | 17,541,784 | 200.00% | | 计入权益的优先股数量 | | | | | 计入负债的优先股数量 | | | |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司处于科学研究和技术服务业，主要利用基因修饰技术和模式生物为功能基因组学研究和药物研发建立各种遗传工程动物实验品系和人类疾病的动物模型，提供基因工程动物模型定制、建系及批量繁育服务，接受生命科学实验研究委托、临床前药物研究委托及其相关的技术委托服务。公司拥有AAALAC认证、多项发明专利、高新技术企业证书、实验动物生产许可证和实验动物使用许可证并被审定为上海市科技小巨人企业；在上海市模式生物技术专业技术服务平台和上海市比较医学专业技术服务平台上获得优秀和良好。公司服务对象主要是从事生命科学研究、药物开发和评价的科研机构、大学、医院、制药企业研发中心、药物安全评价机构等。目前可提供小鼠、斑马鱼和秀丽隐杆线虫等遗传工程品系及基于上述品系的相关科研技术服务。公司通过接受订单直接销售产品及提供技术服务，属于直销销售模式，主要收入依靠遗传修饰动物模型的研发、饲养繁殖和分析检测获得。报告期内，公司的商业模式未发生变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 1、公司财务状况 报告期末公司资产总额为187,006,043.40元，负债总额为73,619,792.96元，归属于股东权益为113,386,250.44元；报告期初公司资产总额为178,418,142.03元，负债总额为82,449,236.23元，归属于股东权益为95,968,905.80元，归属于股东扣除非经常性损益后权益为9,385,894.66元，本期资产新增4.81%，负债减少10.71%，归属于股东权益新增18.14%。 上半年项目结题数量增加，应收帐款较去年大幅增长。固定资产以及长期待摊费用较去年同期有大幅增加，主要为配合新基地实验要求，前期采购了大量固定资产以及低值易耗品在上半年已基本验收安装完毕，陆续投入使用。 2、经营成果 报告期内，实现营业收入52,868,711.07元，较2017年1-6月上升33.54%；主要为上半年项目结题数量增加。实现营业成本22,624,082.28元，较2017年1-6月上升57.98%；主要为人员成本、原材料价格、新办公场所陆续启用房租能源费显著上升。 报告期内，三项费用发生额为22,573,818.57元，较2017年1-6月上升57.62%。主要为公司新成立了市场部，加大了市场推广力度，以及实验人员和销售人员的扩充。 归属于股东的净利润17,135,713.25元，较2017年1-6月上升62.13%；归属于股东扣除非经常性损益后的净利润93,85,894.66元，较2017年1-6月下降2.33%；主要是为了更好的开拓市场，提高公司知名度以及后续服务不断完善升级，在市场推广和销售团队建设上有较大的投入，但整体费用按年初预算执行，营业利润略微下降。 3、现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,898,531.89元，较2017年1-6月减少42.78%；主要为人员成本以及能源费上升。投资活动产生的现金流量净额为-4,538,302.19元，较2017年1-6月增加78.91%；主要是上期支付了新基地工程款及新基地固定资产的采购。报告期内无筹资现金流量。 三、 风险与价值 1、市场竞争加剧的风险 基因修饰模式生物业务属于生命科学产业中发展较快的细分产业，国内外竞争企业的数量不断增加；另外，随着基因编辑技术的更新，利用新技术制作基因修饰模式生物的门槛、周期和成本越来越低。如果公司未来不能在人才结构、服务质量、技术水平、管理效率和销售模式等方面持续提升，公司将面临丧失竞争优势的风险。应对措施：在市场、技术、财务等方面加大培养和人才引进的力度，优化人才结构；加强市场信息的收集和反馈，及时掌握客户需求信息，提高售后服务。 2、技术更新较快的风险 虽然公司目前掌握国际先进的基因修饰技术，但近年来，基因修饰技术发展迅速，公司未来如果不能引领或紧跟基因修饰技术革新，将存在无法跟上技术更新的风险。 应对措施：发挥公司上海模式动物工程技术研究中心的学术聚集优势，加大研发投入，加强与国内一流科研机构合作，保证公司在行业内的技术先进性。 3、高级管理人员和核心技术人员流失的风险 发展基因修饰模式生物业务对人才的依赖度较高，但目前我国该行业的相关人才较为稀缺。如果公司无法提供有竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，公司将会面临高级管理人员和核心技术人员流失的风险。 应对措施：公司为每个员工积极提供个人职业发展的空间，营造人尽其才的氛围，建立各种激励机制，让每个员工分享企业的发展。 4、税收优惠政策变动的风险 公司是上海市高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。 应对措施：公司将继续加大研发投入，保证知识产权的产出，并密切关注高新技术企业标准的改变， 确保通过高新技术企业复评审。 四、 企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到技术发展实践中，为人类基因组功能研究和新药开发提供优质的技术服务，为人类健康与经济发展贡献公司力所能及的力量。实现客户满意、员工成长、股东受益、政府放心的目标。公司每年接待同济大学、交通大学医学院、上海健康医学院、中科院等高校、科研院所等学生的参观学习，提供科普及专业技术讲座。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四、二、（一） | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2018年6月7日 | - | - | 20 |
《2017年度利润分配方案》经2018年4月12日召开的第一届董事会第九次会议和2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司现有的总股本17,541,784股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派权益登记日为2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7日。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 14,919,784 | 85.05% | 29,839,568 | 44,759,352 | 85.05% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,635,000 | 37.82% | 13,270,000 | 19,905,000 | 37.82% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,622,000 | 14.95% | 5,244,000 | 7,866,000 | 14.95% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,622,000 | 14.95% | 5,244,000 | 7,866,000 | 14.95% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 17,541,784 | - | 35,083,568 | 52,625,352 | - | | 普通股股东人数 | 5 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 上海砥石企业管理咨询有限公司 | 9,257,000 | 18,514,000 | 27,771,000 | 52.77% | 7,866,000 | 19,905,000 | | 2 | 上海科技创业投资有限公司 | 4,464,000 | 8,928,000 | 13,392,000 | 25.45% | 0 | 13,392,000 | | 3 | 深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙) | 2,506,784 | 5,013,568 | 7,520,352 | 14.29% | 0 | 7,520,352 | | 4 | 上海同济科技园有限公司 | 720,000 | 1,440,000 | 2,160,000 | 4.10% | 0 | 2,160,000 | | 5 | 上海张江集体资产投资经营管理有 | 594,000 | 1,188,000 | 1,782,000 | 3.39% | 0 | 1,782,000 |
| 限公司 | | | | | | | | 合计 | 17,541,784 | 35,083,568 | 52,625,352 | 100.00% | 7,866,000 | 44,759,352 | | 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司各股东之间无关联关系 |
公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司，其基本情况如下：上海砥石企业管理咨询有限公司成立于 2013 年 11 月 27 日，统一社会信用代码为 913101180841011313，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 J 区 307 室，法定代表人为费俭，注册资本为人民币218.5000万元整，营业期限为 2013 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月26 日，经营范围为：企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，投资管理，会务会展服务，展览会布置策划，销售工艺礼品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 报告期内控股股东未发生变动。 (二) 实际控制人情况 公司实际控制人为费俭、王明俊、匡颖，其基本情况如下： 费俭，男，1965 年1月生。1981年9月至1988年7月就读于华东理工大学，获硕士学位；1993年至1996年就读于中国科学院上海细胞生物学研究所，获博士学位；1988年7月至2000年12月，任职于中国科学院上海细胞生物学研究所，历任研究实习员、助理研究员、副研究员；2001年1月至2007 年2月任职于中国科学院上海生命科学研究院，历任研究员、研究组长；2002年7月至2016年7月任上海南方模式生物研究中心副主任；2007年3月至今任同济大学生命科学与技术学院教授；2004年3月至今任上海安晶生物技术有限公司董事；2015年5月至今任上海颐茶苑科技有限公司董事；2013年11月至今任上海砥石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2004年至2016年6月任有限公司总经理； 2014年5月至2016年6月任有限公司董事长；2016年6月至今任股份公司董事长。 王明俊，男，1972年3月生，中国国籍（无境外永久居留权），研究生学历。2000年7月毕业于山东大学微生物系，获硕士学位；2000年7月至2005年5月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理；2005年6月至2008年4月任QIAGEN中国区销售经理；2008年5月至2009 年5月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009年6月至2010年12月创建E-LIFE 商务平台；2011年1月至2012年4月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司中国区销售总监；2012年5月至2016年6月任有限公司首席运营官，2014年5月至2016年6月历任有限公司监事、董事；2016年6月至今任股份公司董事兼总经理。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 费俭 | 董事长 | 男 | 1965-01-24 | 博士研究生 | 2016.6.14-2019.6.13 | 否 | | 王明俊 | 董事、总经理、董秘 | 男 | 1972-03-26 | 硕士研究生 | 2016.6.14-2019.6.13 | 是 | | 周热情 | 董事 | 男 | 1965-12-05 | 硕士研究生 | 2016.6.14-2019.6.13 | 否 | | 张建斌 | 董事 | 男 | 1973-05-23 | 硕士研究生 | 2016.6.14-2019.6.13 | 否 | | 王鑫刚 | 董事 | 男 | 1975-03-16 | 大学本科 | 2016.6.14-2019.6.13 | 否 | | 钱学标 | 监事会主席 | 男 | 1963-10-18 | 硕士研究生 | 2016.6.14-2019.6.13 | 否 | | 严惠敏 | 监事 | 男 | 1963-05-03 | 大学本科 | 2016.6.14-2019.6.13 | 是 | | 王一成 | 职工监事 | 男 | 1983-01-05 | 硕士研究生 | 2017.4.13-2019.6.13 | 是 | | 孙瑞林 | 副总经理 | 男 | 1980-08-27 | 博士研究生 | 2017.4.13-2019.6.13 | 是 | | 强依伟 | 财务负责人 | 女 | 1983-02-06 | 大学本科 | 2016.6.14-2019.6.13 | 是 | | 董事会人数： | 5 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 2 |
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事长费俭、董事兼总经理、董秘王明俊为公司实际控制人、公司控股股东上海砥石企业管理有限公司之股东。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | | 王明俊 | 董事、总经理 | 新任 | 董事、总经理兼董秘 | 原董秘逝世 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 8 | 10 | | 财务人员 | 5 | 6 | | 技术人员 | 99 | 99 | | 销售人员 | 22 | 26 | | 后勤人员 | 8 | 12 | | 生产人员 | 0 | 64 | | 员工总计 | 142 | 217 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 8 | 8 | | 硕士 | 26 | 29 | | 本科 | 61 | 67 | | 专科 | 36 | 44 | | 专科以下 | 11 | 69 | | 员工总计 | 142 | 217 |
1、薪酬政策情况: 公司支付给员工的薪酬主要由固定工资、津贴和绩效工资三部分组成。固定工资主要根据员工的职称、学历、工龄、职务以及岗位技能等来核定,而绩效工资主要根据员工的工作完成量、质量来确定。公司实施全员劳动合同制,依据国家和地方的法律、法规等文件,与所有员工签订《劳动合同》,并依法依规为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金,并为员工代扣代缴个人所得税。 2、培训计划: 公司一直十分重视员工的培训,对员工的培训内容涉及到职业健康与安全、动物使用与福利保障、内部网络使用与管理、GLP规范要求,以及相关部门的 SOP 培训。 3、 需公司承担费用的离退休职工人数情况: 公司没有需要承担费用的离退休职工 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 匡颖女士于2018年1月20日因病不幸逝世。在得知匡颖女士的病情时，公司针对她的情况制定出了一套方案，以确保公司之后的正常运行。此次变动对公司日常经营、技术研发及业务开展不会产生任何重大不利影响。 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 二、1 | 44,583,755.45 | 38,020,589.53 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 二、2 | 18,375,328.63 | 6,928,996.66 | | 预付款项 | 二、3 | 907,948.37 | 31,193,621.80 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 二、4 | 2,063,657.87 | 1,560,846.25 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 二、5 | 36,723,807.60 | 29,056,610.12 | | 持有待售资产 | | | 118,017.32 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 二、6 | 10,000,000.00 | 26,017,018.67 | | 流动资产合计 | | 112,654,497.92 | 132,895,700.35 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 二、7 | 30,733,389.67 | 3,743,750.85 | | 在建工程 | 二、8 | 24,525,602.41 | 31,620,513.46 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 二、9 | 18,863,137.58 | 9,928,761.55 | | 递延所得税资产 | 二、10 | 229,415.82 | 229,415.82 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 74,351,545.48 | 45,522,441.68 | | 资产总计 | | 187,006,043.40 | 178,418,142.03 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | 二、11 | 1,323,030.51 | 1,042,269.60 | | 预收款项 | 二、12 | 37,055,489.59 | 41,684,178.93 | | 卖出回购金融资产 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | 二、13 | 434,531.16 | 6,256,755.32 | | 应交税费 | 二、14 | 1,660,745.61 | 251,522.47 | | 其他应付款 | 二、15 | 12,129,220.11 | 13,011,368.03 | | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 52,603,016.98 | 62,246,094.35 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 二、16 | 21,016,775.98 | 20,203,141.88 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 21,016,775.98 | 20,203,141.88 |
| 负债合计 | | 73,619,792.96 | 82,449,236.23 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 二、17 | 52,625,352.00 | 17,541,784.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 二、18 | 12,184,488.50 | 47,268,056.50 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 二、19 | 918,811.06 | 637,179.67 | | 盈余公积 | 二、20 | 3,446,970.00 | 3,446,970.00 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 二、21 | 44,210,628.88 | 27,074,915.63 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 113,386,250.44 | 95,968,905.80 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 113,386,250.44 | 95,968,905.80 | | 负债和所有者权益总计 | | 187,006,043.40 | 178,418,142.03 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 44,223,312.04 | 37,775,418.89 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 八、1 | 18,375,328.63 | 6,928,996.66 | | 预付款项 | | 907,948.37 | 31,193,621.80 | | 其他应收款 | 八、2 | 2,063,657.87 | 1,560,846.25 | | 存货 | | 36,723,807.60 | 29,056,610.12 | | 持有待售资产 | | | 118,017.32 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 10,000,000.00 | 26,017,018.67 | | 流动资产合计 | | 112,294,054.51 | 132,650,529.71 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 八、3 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 30,728,551.67 | 3,738,390.55 |
| 在建工程 | | 24,525,602.41 | 31,620,513.46 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 18,863,137.58 | 9,928,761.55 | | 递延所得税资产 | | 229,415.82 | 229,415.82 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 74,846,707.48 | 46,017,081.38 | | 资产总计 | | 187,140,761.99 | 178,667,611.09 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | | 1,323,030.51 | 1,042,269.60 | | 预收款项 | | 37,055,489.59 | 41,684,178.93 | | 应付职工薪酬 | | 100,468.51 | 6,093,225.48 | | 应交税费 | | 1,661,040.80 | 251,522.46 | | 其他应付款 | | 12,103,671.37 | 12,999,708.03 | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 52,243,700.78 | 62,070,904.50 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | 21,016,775.98 | 20,203,141.88 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 21,016,775.98 | 20,203,141.88 | | 负债合计 | | 73,260,476.76 | 82,274,046.38 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 52,625,352.00 | 17,541,784.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 12,184,488.50 | 47,268,056.50 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | 918,811.06 | 637,179.67 | | 盈余公积 | | 3,446,970.00 | 3,446,970.00 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 44,704,663.67 | 27,499,574.54 | | 所有者权益合计 | | 113,880,285.23 | 96,393,564.71 | | 负债和所有者权益合计 | | 187,140,761.99 | 178,667,611.09 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 52,868,711.07 | 39,589,137.77 | | 其中：营业收入 | 二、22 | 52,868,711.07 | 39,589,137.77 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 42,790,655.58 | 28,645,587.79 | | 其中：营业成本 | 二、22 | 22,624,082.28 | 14,320,488.76 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 二、23 | 24,564.95 | 3,055.41 | | 销售费用 | 二、24 | 6,574,578.70 | 3,427,743.75 | | 管理费用 | 二、25 | 13,216,473.30 | 11,250,168.78 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | 二、26 | -543,620.94 | -355,868.91 | | 资产减值损失 | 二、27 | 894,577.29 | | | 加：其他收益 | 二、29 | 9,117,433.63 | 1,128,806.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、28 | 202,252.14 | 361,986.29 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 19,397,741.26 | 12,434,342.85 | | 加：营业外收入 | | | | | 减：营业外支出 | | | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 19,397,741.26 | 12,434,342.85 | | 减：所得税费用 | 二、30 | 2,262,028.01 | 1,865,151.43 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | | 2.终止经营净利润 | | | | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | | 6.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.33 | 0.60 | | （二）稀释每股收益 | | 0.33 | 0.60 |
| 一、营业收入 | 八、4 | 52,868,711.07 | 39,589,137.77 | | 减：营业成本 | 八、4 | 22,624,082.28 | 14,320,488.76 | | 税金及附加 | | 20,285.56 | 3,055.41 | | 销售费用 | | 6,574,578.70 | 3,427,743.75 | | 管理费用 | | 13,216,473.30 | 11,250,168.78 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -544,521.64 | -355,868.91 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | | | | 资产减值损失 | | 894,577.29 | | | 加：其他收益 | | 9,117,433.63 | 1,128,806.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 266,447.93 | 361,986.29 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 19,467,117.14 | 12,434,342.85 | | 加：营业外收入 | | | | | 减：营业外支出 | | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 19,467,117.14 | 12,434,342.85 | | 减：所得税费用 | | 2,262,028.01 | 1,865,151.43 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 17,205,089.13 | 10,569,191.42 | | （一）持续经营净利润 | | 17,205,089.13 | 10,569,191.42 | | （二）终止经营净利润 | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | | 6.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 17,205,089.13 | 10,569,191.42 |
| 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.33 | 0.60 | | （二）稀释每股收益 | | 0.33 | 0.60 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 43,379,841.56 | 30,749,998.98 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、31（1） | 4,068,782.00 | 482,848.53 | | 经营活动现金流入小计 | | 47,448,623.56 | 31,232,847.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,259,790.87 | 8,498,521.78 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,077,989.68 | 9,968,293.05 | | 支付的各项税费 | | 3,477,930.22 | 2,452,310.94 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、31（2） | 22,531,444.68 | 13,744,602.68 | | 经营活动现金流出小计 | | 52,347,155.45 | 34,663,728.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,898,531.89 | -3,430,880.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 21,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 466,865.76 | 167,739.73 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -2,025,989.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 19,440,875.81 | 10,167,739.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,979,178.00 | 21,683,736.12 | | 投资支付的现金 | | 21,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 23,979,178.00 | 31,683,736.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,538,302.19 | -21,515,996.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,436,834.08 | -24,946,877.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 64,020,589.53 | 60,565,025.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 54,583,755.45 | 35,618,148.24 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 43,379,841.56 | 30,749,998.98 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,065,114.10 | 482,848.53 | | 经营活动现金流入小计 | | 47,444,955.66 | 31,232,847.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,259,790.87 | 8,498,521.78 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,285,095.76 | 9,968,293.05 | | 支付的各项税费 | | 3,374,837.25 | 2,452,310.94 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,539,036.44 | 13,744,602.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 52,458,760.32 | 34,663,728.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,013,804.66 | -3,430,880.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 21,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 466,865.76 | 167,739.73 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -2,025,989.95 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 19,440,875.81 | 10,167,739.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,979,178.00 | 21,683,736.12 | | 投资支付的现金 | | 21,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 23,979,178.00 | 31,683,736.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,538,302.19 | -21,515,996.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,552,106.85 | -24,946,877.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 63,775,418.89 | 60,565,025.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 54,223,312.04 | 35,618,148.24 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 现金 | 7,479.59 | 7,131.19 | | 银行存款 | 44,576,275.86 | 38,013,458.34 | | 其他货币资金 | | | | 合计 | 44,583,755.45 | 38,020,589.53 |
2、应收票据及应收账款 （1）应收账款分类披露 | 类别 | 2018年06月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,191,799.70 | 100% | 1,816,471.07 | 9% | 18,375,328.63 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 合计 | 20,191,799.70 | 100% | 1,816,471.07 | 9% | 18,375,328.63 |
| 类别 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 7,850,890.44 | 100% | 921,893.78 | 11.74% | 6,928,996.66 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | - | | 合计 | 7,850,890.44 | 100% | 921,893.78 | 11.74% | 6,928,996.66 | |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 14,013,172.36 | 700,658.62 | 5% | | 1-2年 | 4,903,247.00 | 490,324.70 | 10% | | 2-3年 | 762,663.74 | 152,532.75 | 20% | | 3-4年 | 16,659.00 | 4,997.70 | 30% | | 4-5年 | 56,200.60 | 28,100.30 | 50% | | 5年以上 | 439,857.00 | 439,857.00 | 100% |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 合计 | 20,191,799.70 | 1,816,471.07 | |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2018年06月30日 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 | 款项性质 | | 仁济医院 | 非关联方 | 1,912,208.00 | 1年以内 | 9.47% | 销售款 | | 中国科学院上海生命科学研究院 | 非关联方 | 1,516,765.00 | 1年以内 | 7.51% | 销售款 | | 瑞金医院 | 非关联方 | 1,466,232.00 | 1年以内 | 7.26% | 销售款 | | 中美冠科生物技术（太仓）有限公司 | 非关联方 | 1,265,500.00 | 1年以内 | 6.27% | 销售款 | | 中山医院 | 非关联方 | 954,116.00 | 1年以内 | 4.73% | 销售款 | | 合计 | | 7,114,821.00 | | 35.24% | 销售款 |
| 账龄 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 1年以内 | 907,811.52 | 99.98% | 31,106,621.80 | 99.72% | | 1-2年 | 136.85 | 0.02% | 87,000.00 | 0.28% | | 合计 | 907,948.37 | 100% | 31,193,621.80 | 100% |
| 单位名称 | 2018年06月30日 | 占预付款项总额的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 | | 上海栋桦建筑工程有限公司 | 460,800.00 | 50.75% | 1年以内 | 预付工程款 | | 上海惠源水处理设备有限公司 | 98,325.00 | 10.83% | 1年以内 | 预付设备款 | | 珠海励致洋行办公家私有限公司上海分公司 | 66,932.40 | 7.37% | 1年以内 | 预付家具款 | | 中智上海经济技术合作公司 | 54,320.25 | 5.98% | 1年以内 | 预付服务费 | | 东方国际招标有限责任公司 | 45,600.00 | 5.02% | 1年以内 | 预付服务款 |
| 单位名称 | 2018年06月30日 | 占预付款项总额的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 | | 合计 | 725,977.65 | 79.95% | | |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 定期存款 | 55,323.30 | | | 结构性存款 | 184,698.63 | 3,739.73 | | 理财产品 | 260,965.70 | | | 合计 | 500,987.63 | 3,739.73 |
| 类别 | 2018年06月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,665,600.00 | 100% | 102,929.76 | 6.18% | 1,562,670.24 | | 其中：组合1 | 264,159.00 | 3.76% | 102,929.76 | 38.97% | 161,229.24 | | 组合2 | 1,401,441.00 | 96.24% | | | 1,401,441.00 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 1,665,600.00 | 100% | 102,929.76 | 6.18% | 1,562,670.24 |
| 类别 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,560,036.28 | 100% | 2,929.76 | 0.19% | 1,557,106.52 | | 其中：组合1 | 58,595.28 | 3.76% | 2,929.76 | 5.00% | 55,665.52 | | 组合2 | 1,501,441.00 | 96.24% | | | 1,501,441.00 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 1,560,036.28 | 100% | 2,929.76 | 0.19% | 1,557,106.52 |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 164,159.00 | 2,929.76 | 1.78% | | 5年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 357,224.80 | | | | 1-2年 | | | | | 2-3年 | 1,040,466.20 | | | | 3-4年 | | | | | 4-5年 | | | | | 5年以上 | 3,750.00 | | | | 合计 | 1,401,441.00 | | |
| 款项性质 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 房屋租赁押金及其他押金 | 1,501,441.00 | 1,501,441.00 | | 备用金及其他 | 164,159.00 | 58,595.28 |
| 合计 | 1,665,600.00 | 1,560,036.28 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2018年06月30日 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 | 坏账准备 余额 | | 上海百思可生物科技有限公司 | 押金 | 807,881.00 | 1年以内：120,085.00；1-2年：100,000.00；2-3年：587,796.00 | 48.50% | | | 上海大统置业公司 | 押金 | 591,885.00 | 1年以内：139,214.80；2-3年：452,670.20 | 35.54% | | | 合计 | | 1,399,766.00 | | 84.04% | |
| 存货种类 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | | | | 180,025.21 | | 180,025.21 | | 消耗性生物资产 | 36,723,807.60 | | 36,723,807.60 | 28,876,584.91 | | 28,876,584.91 | | 合计 | 36,723,807.60 | | 36,723,807.60 | 29,056,610.12 | | 29,056,610.12 |
| 款项性质 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 理财产品 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 未交增值税 | | 17,018.67 | | 合计 | 10,000,000.00 | 26,017,018.67 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 一般设备 | 交通工具 | 合计 | | 一、账面原值 | | | | | | | 1、2017年12月31日余额 | | | 1,198,183.04 | 461,204.18 | |
| 项目 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 一般设备 | 交通工具 | 合计 | | | 9,625,092.23 | | | 11,284,479.45 | | 2、2018年度增加金额 | | 28,512,488.62 | 504,385.15 | | 29,016,873.77 | | （1）购置 | | 18,503,417.69 | 344,385.15 | | 18,847,802.84 | | （2）在建工程转入 | | 10,009,070.93 | 160,000.00 | | 10,169,070.93 | | 3、2017年度减少金额 | | | | - | | | （1）处置或报废 | | | | | | | 4、2018年06月30日余额 | | 38,137,580.85 | 1,702,568.19 | 461,204.18 | 40,301,353.22 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1、2017年12月31日余额 | | 6,487,916.32 | 689,500.73 | 363,311.55 | 7,540,728.60 | | 2、2017年度增加金额 | | 1,916,644.25 | 94,555.06 | 16,035.64 | 2,027,234.95 | | （1）计提 | | 1,916,644.25 | 94,555.06 | 16,035.64 | 2,027,234.95 | | 3、2017年度减少金额 | | | | | | | （1）处置或报废 | | | | | | | 4、2018年06月30日余额 | | 8,404,560.57 | 784,055.79 | 379,347.19 | 9,567,963.55 | | 三、减值准备 | | | | | | | 1、2017年12月31日余额 | | | | | | | 2、2018年度增加金额 | | | | | | | （1）计提 | | | | | | | 3、2018年度减少金额 | | | | | | | （1）处置或报废 | | | | | | | 4、2018年06月30日余额 | | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | | 1、2018年06月30日账面价值 | | 29,733,020.28 | 918,512.40 | 81,856.99 | 30,733,389.67 | | 2、2017年12月31日账面价值 | | 3,137,175.91 | 508,682.31 | 97,892.63 | 3,743,750.85 |
8、在建工程 （1）在建工程明细 | 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | | 新厂房装修 | 24,525,602.41 | | 24,525,602.41 | 31,620,513.46 | | 31,620,513.46 |
| 工程名称 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 累计利息资本化 | 本期利息资本化 | 2018年06月30日 | | 转入固定资产 | 其他减少 | | 新厂房装修费 | 14,303,218.59 | 450,450.45 | | | | | 14,753,669.04 | | 设备 | 10,060,387.17 | 108,683.76 | 10,169,070.93 | | | | | | 天然气工程 | 780,000.00 | | | | | | 780,000.00 | | 办公设备及其他 | 4,128,259.05 | 2,343,404.19 | | | | | 6,471,663.24 | | 电力工程 | 2,348,648.65 | 171,621.48 | | | | | 2,520,270.13 | | 合计 | 31,620,513.46 | 3,074,159.88 | 10,169,070.93 | | | | 24,525,602.41 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2018年06月30日 | | 新厂房装修费 | 9,928,761.55 | 10,093,704.91 | 1,159,328.88 | | 18,863,137.58 | | 合计 | 9,928,761.55 | 10,093,704.91 | 1,159,328.88 | | 18,863,137.58 |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 924,823.54 | 138,723.53 | 924,823.54 | 138,723.53 | | 工资及奖金 | | | | | | 股份支付 | 604,615.29 | 90,692.29 | 604,615.29 | 90,692.29 | | 合计 | 1,529,438.83 | 229,415.82 | 1,529,438.83 | 229,415.82 |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 材料款 | 1,323,030.51 | 1,042,269.60 |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 货款 | 37,055,489.59 | 41,684,178.93 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 一、短期薪酬 | 6,256,755.32 | 16,223,756.66 | 22,045,980.82 | 434,531.16 | | 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,078,724.39 | 2,078,724.39 | | | 三、辞退福利 | | | | | | 四、一年内到期的其他福利 | | | | | | 合计 | 6,256,755.32 | 18,302,481.05 | 24,124,705.21 | 434,531.16 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,193,819.33 | 14,178,877.82 | 20,001,101.98 | 371,595.17 | | 2、职工福利费 | | 316,558.64 | 316,558.64 | - | | 3、社会保险费 | | 1,087,536.20 | 1,087,536.20 | - | | 其中：医疗保险费 | | 958,824.73 | 958,824.73 | - | | 工伤保险费 | | 28,816.48 | 28,816.48 | - | | 生育保险费 | | 99,894.99 | 99,894.99 | - | | 4、住房公积金 | 48,653.99 | 640,784.00 | 640,784.00 | 48,653.99 | | 5、工会经费和职工教育经费 | 14,282.00 | | | 14,282.00 | | 6、短期带薪缺勤 | | | | - | | 7、短期利润分享计划 | | | | - | | 合计 | 6,256,755.32 | 16,223,756.66 | 22,045,980.82 | 434,531.16 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 1、基本养老保险 | | 2,025,899.89 | 2,025,899.89 | - | | 2、失业保险费 | | 52,824.50 | 52,824.50 | - | | 3、其他年金缴费 | | | | - | | 合计 | | 2,078,724.39 | 2,078,724.39 | |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 未交增值税 | 19,066.42 | | | 个人所得税 | 157,651.42 | 176,071.92 | | 企业所得税 | 1,482,661.39 | 62,639.27 | | 城建税 | 227.58 | 109.55 | | 教育费附加 | 682.74 | 328.64 | | 地方教育费附加 | 455.16 | 219.09 | | 土地使用税 | | 186.00 | | 印花税 | 0.90 | 11,968.00 | | 合计 | 1,660,745.61 | 251,522.47 |
（1）按款项性质列示其他应付款 | 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 设备款 | 29,000.00 | 29,000.00 | | 押金及其他 | 522,740.81 | 229,561.45 | | 房租、物业费、水电费等 | 11,577,479.30 | 12,752,806.58 | | 合计 | 12,129,220.11 | 13,011,368.03 |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2018年06月30日 | 比例 | 账龄 | 款项性质 | | 南模中心 | 非关联方 | 9,227,284.75 | 76.07% | 1年以内1,867,284.55；1-2年2,453,333,40；2-3年2,453,333,40；3-4年2,453,333,40 | 房租及其他 | | 实验动物中心 | 非关联方 | 1,976,000.00 | 16.29% | 1-2年 | 能源费 | | 平康物业 | 非关联方 | 199,761.28 | 1.65% | 1年以内 | 能源费 | | 东民公司 | 非关联方 | 151,503.27 | 1.25% | 1年以内 | 物业费 | | 合计 | | 11,554,549.30 | 95.26% | | |
| 项目 | 2017年12月31日 | 2017年12月31日 | | 政府补助 | 21,016,775.98 | 20,203,141.88 | | 合计 | 21,016,775.98 | 20,203,141.88 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期新增补助 | 本期计入其他收益 | 其他变动 | 2018年06月30日 | 与资产相关 /收益相关 | | 模式生物技术专业技术服务平台 | 896,105.38 | | 161,100.90 | | 735,004.48 | 资产相关 | | 上海模式动物工程技术 | 521,211.50 | | 223,876.77 | | 297,334.73 | 收益相关 |
| 研究中心 | | | | | | | | 上海市模式生物技术公共服务平台能力提升建设 | 18,785,825.00 | | 1,301,388.23 | | 17,484,436.77 | 与资产相关 1623.79 万，与 收益相关 376.21 万 | | 模式生物技术专业服务平台 | | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 收益相关 | | 比较医学专业技术服务平台 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 收益相关 | | 合计 | 20,203,141.88 | 2,500,000.00 | 1,686,365.90 | - | 21,016,775.98 | |
| 投资者名称 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | 持股比例 | | 上海砥石企业管理咨询有限公司 | 7,866,000.00 | 19,905,000.00 | - | 27,771,000.00 | 52.77% | | 上海科技创业投资有限公司 | 4,464,000.00 | 8,928,000.00 | - | 13,392,000.00 | 25.45% | | 上海张江集体资产投资经营管理有限公司 | 594,000.00 | 1,188,000.00 | - | 1,782,000.00 | 3.39% | | 上海同济科技园有限公司 | 720,000.00 | 1,440,000.00 | - | 2,160,000.00 | 4.10% | | 深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙) | 3,897,784.00 | 3,622,568.00 | - | 7,520,352.00 | 14.29% | | 合计 | 17,541,784.00 | 35,083,568.00 | - | 52,625,352.00 | 100% |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 资本溢价 | 46,663,441.21 | | 35,083,568.00 | 11,579,873.21 | | 其他资本公积 | 604,615.29 | | | 604,615.29 | | 合计 | 47,268,056.50 | | 35,083,568.00 | 12,184,488.50 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 安全生产费 | 637,179.67 | 654,016.48 | 372,385.09 | 918,811.06 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 法定盈余公积 | 3,446,970.00 | | | 3,446,970.00 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年度 | | 调整前上年末未分配利润 | 27,074,915.63 | 9,637,237.20 | | 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | | 调整后年初未分配利润 | 27,074,915.63 | 9,637,237.20 | | 加：本期归属于股东的净利润 | 17,135,713.25 | 19,422,382.58 | | 减：提取法定盈余公积 | | 1,984,704.15 | | 提取任意盈余公积 | | | | 提取一般风险准备 | | | | 应付普通股股利 | | | | 转作股本的普通股股利 | | | | 期末未分配利润 | 44,210,628.88 | 27,074,915.63 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 52,868,711.07 | 22,624,082.28 | 39,589,137.77 | 14,320,488.76 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 其他业务 | | | | | | 合计 | 52,868,711.07 | 22,624,082.28 | 39,589,137.77 | 14,320,488.76 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 模式生物技术服务 | 12,929,880.25 | 7,707,824.63 | 9,704,198.15 | 3,628,631.39 | | 基因修饰模式生物 | 39,910,031.23 | 14,911,027.56 | 29,862,481.50 | 10,686,007.59 | | 销售试剂 | 28,799.59 | 5,230.09 | 22,458.12 | 5,849.78 | | 合计 | 52,868,711.07 | 22,624,082.28 | 39,589,137.77 | 14,320,488.76 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 城建税 | 4,094.15 | 509.23 | | 教育费附加等 | 20,470.80 | 2,546.18 | | 其他税金 | | | | 合计 | 24,564.95 | 3,055.41 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 工资薪金 | 2,834,601.44 | 1,564,133.91 | | 社会保险 | 637,083.15 | 418,117.65 | | 运输费 | 1,184,840.50 | 629,008.26 | | 差旅费 | 183,305.79 | 165,420.08 | | 办公费 | 669,019.12 | | | 会议费 | 428,523.39 | 113,138.76 | | 房租物业水电费 | 99,026.91 | | | 邮电费 | | 50,628.16 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 交通费 | 10,497.26 | 64,428.78 | | 业务招待费 | 115,047.86 | 62,856.50 | | 其他费用 | 412,633.28 | 360,011.65 | | 合计 | 6,574,578.70 | 3,427,743.75 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 研发支出 | 5,837,811.78 | 8,145,669.33 | | 工资薪金 | 1,424,914.38 | 791,965.57 | | 房租物业水电费 | 1,656,502.56 | 1,220,218.51 | | 新厂房装修费摊销 | 1,897,677.55 | | | 社会保险 | 506,244.51 | 226,356.28 | | 咨询费 | 392,162.92 | 264,552.81 | | 折旧费 | 56,390.55 | 58,908.00 | | 安全生产费 | 654,016.48 | | | 其他费用 | 790,752.57 | 542,498.28 | | 合计 | 13,216,473.30 | 11,250,168.78 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 利息支出 | | | | 减：利息资本化 | | | | 减：利息收入 | 558,023.24 | 364,974.06 | | 承兑汇票贴息 | | | | 汇兑损益 | | | | 手续费及其他 | 14,402.30 | 9,105.15 | | 合计 | -543,620.94 | -355,868.91 |
27、资产减值损失 | 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 坏账损失 | 894,577.29 | |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 理财产品收益 | 266,447.93 | 361,986.29 | | 其他 | -64,195.79 | | | 合计 | 202,252.14 | |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 补贴收入 | 65,075.00 | | | 处置非流动资产损溢 | 6,365,992.73 | | | 政府补助 | 2,686,365.90 | 1,128,806.58 | | 合计 | 9,117,433.63 | 1,128,806.58 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 与资产相关/与收益相关 | | 上海市科技小巨人工程（培育） | 1,000,000.00 | | 与收益相关 | | 比较医学专业技术服务 | | 50,000.00 | 与收益相关 | | 模式生物技术专业技术服务平台 | 161,100.90 | | 与资产相关 | | 上海模式生物专业平台 | | 100,273.97 | 与资产/收益相关 | | 上海模式动物工程技术研究中心 | 223,876.77 | 911,096.00 | 与收益相关 | | 试验动物平台研究应用 | | 67,436.61 | 与收益相关 | | 上海市模式生物公共服务平台能力提升建设 | 1,301,388.23 | | 与资产/收益相关 | | 合计 | 2,686,365.90 | 1,128,806.58 | |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 当期所得税费用 | 2,262,028.01 | 1,865,151.43 | | 合计 | 2,262,028.01 | 1,865,151.43 |
31、现金流量表项目 （1）收到其他与经营活动有关的现金 | 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 定期存款及结构性存款 | | | | 往来款、保证金等 | | | | 利息收入 | 320,225.48 | 432,848.53 | | 政府补助及其他营业外收入 | 3,748,556.52 | 50,000.00 | | 合计 | 4,068,782.00 | 482,848.53 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 销售、管理费用 | 12,587,601.21 | 13,735,497.53 | | 财务费用 | 14,402.30 | 9,105.15 | | 往来款、押金、租金等 | 9,929,441.17 | | | 营业外支出 | | | | 合计 | 22,531,444.68 | 13,744,602.68 |
| 补充资料 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 17,135,713.25 | 10,569,191.42 | | 加：资产减值准备 | 894,577.29 | | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,618,388.27 | 732,899.55 | | 无形资产摊销 | | | | 长期待摊费用摊销 | 1,159,328.88 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -6,365,992.73 | | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 补充资料 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | | | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -266,447.93 | -361,986.29 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,667,197.48 | -4,364,331.06 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 18,422,306.67 | -6,582,652.53 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -29,829,208.11 | -3,424,002.03 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,898,531.89 | -3,430,880.94 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3、现金及现金等价物净变动情况： | - | | | 现金的期末余额 | 54,583,755.45 | 35,618,148.24 | | 减：现金的年初余额 | 64,020,589.53 | 60,565,025.57 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的年初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -9,436,834.08 | -24,946,877.33 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 一、现金 | 54,583,755.45 | 35,618,148.24 | | 其中：库存现金 | 7,479.59 | 15,598.79 | | 可随时用于支付的银行存款 | 54,576,275.86 | 35,602,549.45 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | | | | 可用于支付的存放中央银行款项 | | | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 54,583,755.45 | 35,618,148.24 | | 其中：使用受限制的现金和现金等价物 | | |
三、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 上海砥石物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100% | | 出资设立 |
| 股东 | 注册地 | 注册资本 | 业务性质 | 对公司的持股比例 | 对公司的表决权比例 | 最终控制方 | | 上海砥石企业管理咨询有限公司 | 上海市 | 218.5万元 | 咨询服务业 | 52.77% | 52.77% | 费俭、匡颖（已逝世）、王明俊 |
| 股东 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年06月30日 | | 上海砥石企业管理咨询有限公司 | 2,185,000.00 | | | 2,185,000.00 |
八、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 （1）应收账款分类披露 | 类别 | 2018年06月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,191,799.70 | 100% | 1,816,471.07 | 9% | 18,375,328.63 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 合计 | 20,191,799.70 | 100% | 1,816,471.07 | 9% | 18,375,328.63 |
| 类别 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,850,890.44 | 100% | 921,893.78 | 11.74% | 6,928,996.66 | | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | - | | | 合计 | 7,850,890.44 | 100% | 921,893.78 | 11.74% | 6,928,996.66 | |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 14,013,172.36 | 700,658.62 | 5% | | 1-2年 | 4,903,247.00 | 490,324.70 | 10% | | 2-3年 | 762,663.74 | 152,532.75 | 20% | | 3-4年 | 16,659.00 | 4,997.70 | 30% | | 4-5年 | 56,200.60 | 28,100.30 | 50% |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 5年以上 | 439,857.00 | 439,857.00 | 100% | | 合计 | 20,191,799.70 | 1,816,471.07 | |
| 账龄 | 2017年12月31日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 6,575,510.10 | 328,775.51 | 5% | | 1-2年 | 323,694.80 | 32,369.48 | 10% | | 2-3年 | 438,968.94 | 87,793.79 | 20% | | 3-4年 | 16,659.00 | 4,997.70 | 30% | | 4-5年 | 56,200.60 | 28,100.30 | 50% | | 5年以上 | 439,857.00 | 439,857.00 | 100% | | 合计 | 7,850,890.44 | 921,893.78 | |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2018年06月30日 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 | 款项性质 | | 仁济医院 | 非关联方 | 1,912,208.00 | 1年以内 | 9.47% | 销售款 | | 中国科学院上海生命科学研究院 | 非关联方 | 1,516,765.00 | 1年以内 | 7.51% | 销售款 | | 瑞金医院 | 非关联方 | 1,466,232.00 | 1年以内 | 7.26% | 销售款 | | 中美冠科生物技术（太仓）有限公司 | 非关联方 | 1,265,500.00 | 1年以内 | 6.27% | 销售款 | | 中山医院 | 非关联方 | 954,116.00 | 1年以内 | 4.73% | 销售款 | | 合计 | | 7,114,821.00 | | 35.24% | 销售款 |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 定期存款 | 55,323.30 | |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 结构性存款 | 184,698.63 | 3,739.73 | | 理财产品 | 260,965.70 | | | 合计 | 500,987.63 | 3,739.73 |
| 类别 | 2018年06月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,665,600.00 | 100% | 102,929.76 | 6.18% | 1,562,670.24 | | 其中：组合1 | 264,159.00 | 3.76% | 102,929.76 | 38.97% | 161,229.24 | | 组合2 | 1,401,441.00 | 96.24% | | | 1,401,441.00 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 1,665,600.00 | 100% | 102,929.76 | 6.18% | 1,562,670.24 |
| 类别 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,560,036.28 | 100% | 2,929.76 | 0.19% | 1,557,106.52 | | 其中：组合1 | 58,595.28 | 3.76% | 2,929.76 | 5.00% | 55,665.52 | | 组合2 | 1,501,441.00 | 96.24% | | | 1,501,441.00 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 类别 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 合计 | 1,560,036.28 | 100% | 2,929.76 | 0.19% | 1,557,106.52 |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 164,159.00 | 2,929.76 | 1.78% | | 5年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 账龄 | 2018年06月30日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 357,224.80 | | | | 1-2年 | | | | | 2-3年 | 1,040,466.20 | | | | 3-4年 | | | | | 4-5年 | | | | | 5年以上 | 3,750.00 | | | | 合计 | 1,401,441.00 | | |
| 款项性质 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 房屋租赁押金及其他押金 | 1,501,441.00 | 1,501,441.00 | | 备用金及其他 | 164,159.00 | 58,595.28 | | 合计 | 1,665,600.00 | 1,560,036.28 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2018年06月30日 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 | 坏账准备 余额 | | 上海百思可生物科技有限公司 | 押金 | 807,881.00 | 1年以内：120,085.00；1-2年：100,000.00；2-3年：587,796.00 | 48.50% | |
| 单位名称 | 款项性质 | 2018年06月30日 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 | 坏账准备 余额 | | 上海大统置业公司 | 押金 | 591,885.00 | 1年以内：139,214.80；2-3年：452,670.20 | 35.54% | | | 合计 | | 1,399,766.00 | | 84.04% | |
| 项目 | 2018年06月30日 | 2017年12月31日 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 对联营、合营企业投资 | | | | | | | | 合计 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 52,868,711.07 | 22,624,082.28 | 39,589,137.77 | 14,320,488.76 | | 其他业务 | | | | | | 合计 | 52,868,711.07 | 22,624,082.28 | 39,589,137.77 | 14,320,488.76 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 模式生物技术服务 | 12,929,880.25 | 7,707,824.63 | 9,704,198.15 | 3,628,631.39 | | 基因修饰模式生物 | 39,910,031.23 | 14,911,027.56 | 29,862,481.50 | 10,686,007.59 | | 销售试剂 | 28,799.59 | 5,230.09 | 22,458.12 | 5,849.78 | | 合计 | 52,868,711.07 | 22,624,082.28 | 39,589,137.77 | 14,320,488.76 |
十五、补充资料 1、非经常性损益明细表 | 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 非流动性资产处置损益 | 6,365,992.73 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,751,440.90 | 1,128,806.58 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 小计 | 9,117,433.63 | 1,128,806.58 | | 所得税影响额 | 1,367,615.04 | 169,320.99 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 合计 | 7,749,818.59 | 959,485.59 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益（元/股） | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.37% | 0.33 | 0.33 | | 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 8.97% | 0.18 | 0.18 |
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