公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张剑、主管会计工作负责人张剑（代）及会计机构负责人（会计主管人员）宋卫
斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本
报告“第四节经营情况讨论与分析 二 其他披露事项 （二）可能面对的风险”中相关陈述。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 53
第七节 优先股相关情况 ...... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 56
第九节 公司债券相关情况 ...... 57
第十节 财务报告 ...... 61
第十一节 备查文件目录 ...... 206
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| “本集团”、“汇鸿集团”、“上市公司” | 指 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
| “本报告期”、“报告期” | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| “报告期末” | 指 | 2018年6月30日 |
| “《公司章程》” | 指 | 《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》 |
| “苏汇资管”、“控股股东” | 指 | 江苏苏汇资产管理有限公司 |
| “江苏省国资委” | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| “中国证监会” | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| “上交所” | 指 | 上海证券交易所 |
| “汇鸿中鼎” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
| “汇鸿中天” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 |
| “汇鸿中锦” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 |
| “汇鸿中嘉” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 |
| “汇鸿莱茵达” | 指 | 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 |
| “汇鸿医药” | 指 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 |
| “汇鸿粮油” | 指 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
| “汇鸿畜产” | 指 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 |
| “汇鸿盛世” | 指 | 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司 |
| “汇鸿亚森” | 指 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 |
| “汇鸿同泰” | 指 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 |
| “汇鸿资管” | 指 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 |
| “汇鸿创投” | 指 | 江苏汇鸿创业投资有限公司 |
| “汇鸿香港” | 指 | 汇鸿（香港）有限公司 |
| “汇鸿会展” | 指 | 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 |
| “开元医药” | 指 | 江苏开元医药化工有限公司 |
| “江苏纸联” | 指 | 江苏省纸联再生资源有限公司 |
| “再生科技” | 指 | 江苏莱茵达再生资源科技有限公司 |
| “汇鸿汇升” | 指 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
| “华泰证券” | 指 | 华泰证券股份有限公司 |
| “开元集团” | 指 | 江苏开元国际集团有限公司 |
| “开元股份” | 指 | 江苏开元股份有限公司（汇鸿集团曾用名） |
| “江苏纺织” | 指 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司（汇鸿集团曾用名） |
| “汇鸿股份” | 指 | 江苏汇鸿股份有限公司（汇鸿集团曾用名） |
| “汇鸿有限” | 指 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 |
| “信永中和” | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| “元”、“万元”、“亿元” | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| “ODM” | 指 | Original Design Manufacturer的缩写，指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造方生产贴有该品牌的产品。 |
| “OBM” | 指 | Original Brand Manufacturer的缩写，即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 汇鸿集团 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Highhope International Group Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | High Hope Group |
| 公司的法定代表人 | 张剑 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆备 | 陆飞 |
| 联系地址 | 南京市白下路91号 | 南京市白下路91号 |
| 电话 | 025-84691002 | 025-84691002 |
| 传真 | 025-84691339 | 025-84691339 |
| 电子信箱 | ir@highhope.com | ir@highhope.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 南京市白下路91号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210001 |
| 公司办公地址 | 南京市白下路91号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210001 |
| 公司网址 | www.highhope.com |
| 电子信箱 | ir@highhope.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 南京市白下路91号汇鸿大厦 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 汇鸿集团 | 600981 | 江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份 |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 17,446,063,391.42 | 17,010,300,833.68 | 14,324,831,094.19 | 2.56 |
| 归属于上市公司 | 232,363,926.93 | 244,261,644.33 | 242,513,920.27 | -4.87 |
| 股东的净利润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -41,733,726.33 | -77,612,416.93 | -77,612,416.93 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,259,688.58 | -231,266,374.88 | -230,419,219.94 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,393,747,665.69 | 7,352,294,039.23 | 7,352,294,039.23 | -13.04 |
| 总资产 | 30,064,228,664.33 | 30,716,384,245.58 | 30,716,384,245.58 | -2.12 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -9.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -9.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.11 | 2.93 | 2.95 | 增加0.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.45 | -0.88 | -0.95 | 不适用 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
报告期内，公司营业收入同比增加主要系进口业务规模增加所致；归属于上市公司的净利润下降主要系报告期内减持金融证券投资投资收益减少所致；报告期末，归属于上市公司股东的净资产下降主要系由于报告期内金融证券投资公允价值下降以及公司分配现金股利所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 47,467,367.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,236,722.88 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 287,308,736.22 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -7,700,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,585,157.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,066,583.09 |
| 少数股东权益影响额 | -9,799,553.00 |
| 所得税影响额 | -108,066,960.15 |
| 合计 | 274,097,653.26 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，多年来立足做大做强主业，坚持多元发展，系中国企业500强、中国对外贸易500强、中国服务业500强企业。报告期内，公司通过修编“十三五”规划，进一步找准定位，明确目标，确立创新转型的战略新格局。“致力于发展成为国内领先的现代供应链服务企业”，公司重点布局“供应链运营+投资与金融”两大主业，并通过两大主业的联动发展，促进供应链领先企业目标的实现。
（一）主要业务及经营模式针对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，来实现公司的整体战略目标。集团母公司是战略管理中心、资源配置中心，由各子公司负责各业务板块的运营。
1、 供应链运营（1）绿色食品安全供应链业务公司依托控股子公司汇鸿冷链和汇鸿粮油在冷链物流生鲜板块深耕积累的资源，打造集贸易、仓储、加工、展示、物流与供应链金融于一体的食品生鲜供应链，建设食品跨境电商园区，为进口食品的海外供应商、国内经销商和消费者提供一站式规范便捷的服务。同时，推进冷链体系建设，拓展大宗农产品现货电子交易服务，打造线上线下融合的农产品交易平台。主要由控股子公司汇鸿冷链和汇鸿粮油经营管理。
（2）再生环保供应链业务公司旗下废纸回收企业江苏纸联，大力发展再生资源业务，通过大数据管理运用，加快建设一批水平领先的大型废纸回收分拣打包基地，形成线上线下融合，交易、打包、仓储、运输于一体的综合交易平台。
（3）浆纸供应链信息化服务平台公司全资子公司汇鸿中天主营纸浆进口贸易，产品为用于造纸的木浆。其下属全资子公司汇鸿浆纸现有成熟的线下浆纸贸易网络和坚实的客户基础，加大投入建设浆纸供应链信息化综合服务平台——“汇至通”平台和系统建设，对内实现运营管理效率提升，对外共享产业信息、物流和金融资源，为客户提供统购分销外包服务、电子商务服务、仓储物流可视化追踪服务、供应链金融服务和行业资讯数据服务等一站式供应链集成服务。汇鸿亚森专注于自营和联营木材类建材产品的进出口业务，主要包括自营胶合板出口、自营和联营板材、木方进口。公司秉承并坚持专业化、特色化经营发展之路，深挖现有进出口客户潜力，不断拓展业务发展空间，建设高水平生产基地，积极向产业链上游发展，实现供应链集成运营。
（4）纺织服装供应链业务公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中嘉和全资子公司汇鸿中天持续推进品牌战略，主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，涉及纺纱织布、印染、绣花、成品以及辅料等产业链，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。
子公司发挥旗下各工业设计中心的带动作用，不断提高ODM和OBM的业务比重。针对北美和澳洲
市场，加大与知名企业的战略合作，深入探寻投资并购的机会，向供应链下游延伸。继续推进在东南亚生产基地建设，不断扩大产能规模，拓展生产品类，控制成本提升效率。
2、投资与金融投资与金融业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿资管、汇鸿汇升三个专业投资平台投资和经营管理。
公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资或与股权相关的债权投资业务、对企业控股型投资的兼并收购业务、产业基金及其他类型的股权投资基金的发起设立、经营管理和投资运作业务。汇鸿创投以物流供应链、医疗健康产业及其他具有创新特质的产业为投资并购的主要领域，积极开展PE/VC项目，战略性参股投资初创期、成长期企业，构建风险收益合理匹配的投资组合，为公司及投资人获取投资收益。
汇鸿资管主要从事投资管理、企业管理咨询服务等，业绩主要来自于主动管理产品的业绩提成、分红、部分产品管理费用以及自有资金投资收益。
汇鸿汇升主要从事资产管理，开发包括量化多策略、量化+二级、FOF资产配置母基金等，量化投资业务范围涵盖股票、股指、商品期货、期权、商品等多种不同的大类资产，构建具有统计套利、市场中性、事件驱动、日内交易、管理期货及期权等多策略体系，打造专业化的多策略投研孵化管理体系和资源协同配置平台。主要根据资产管理规模和投资业绩获取管理费、投顾费、业绩报酬和自有资金的投资收益。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1、供应链运营业务（1）绿色食品安全供应链行业我国经济社会持续快速发展，人们对安全优质农产品的消费需求明显提高，依赖度明显增强。同时，国际市场对安全优质农产品需求呈快速增长态势不可逆转，这为我国绿色食品安全供应链行业持续健康发展提供了强大的动力。越来越多的企业把品质、安全作为品牌培育的核心竞争力，给予高度关注，对参与第三方认证的积极性不断提高，认证市场不断扩大。但是，绿色食品安全供应链行业发展还面临着以下挑战：1）产业基础依然比较薄弱。覆盖绿色食品产供销全过程的标准体系有待进一步完善，流通方式有待进一步创新，市场流通体系有待进一步健全；产业结构有待进一步优化；2）龙头企业所占比例偏低，行业示范带动作用难以形成。从产品类别结构看，种植业比重仍然较大，畜禽、水产品比重仍然较低，初级产品同质化问题仍然比较严重。3）产业监管压力依然很大。不规范用标、违规用标、市场假冒导致的市场信誉风险依然存在。
公司对控股子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油涉及的绿色食品安全供应链流通领域加速整合，绿色食品安全仓升级扩容，结合强大的运输和配送体系，有效赋能价值供应链。汇鸿冷链依托业已建成的冷链物流基地，以进口生鲜食品为主，加强与重点电商、超市、餐饮企业等合作，畅通生鲜产品上下游渠道，打造冷链供应链综合服务品牌。海关保税库、进出口食品监管场所、进口水产品指定存储冷库通过验收审核，成为省级重点物流企业、省级农业龙头企业、国家“餐饮冷链物流服务规范”首批试点企业。
汇鸿粮油经营农产品业务已有四十余年，在业内享有一定声誉，国内外行业资源丰富。现为中国食品土畜商会常务理事单位、江苏农产品进出口企业协会会长单位、江苏农业产业化龙头企业协会副会长单位，农业产业化国家级龙头企业。
（2）再生环保业务供应链行业江苏纸联所属的再生资源行业仍处于蓬勃发展期，市场潜力巨大，但我国再生资源行业仍处于不规范发展阶段。据前瞻产业研究院发布的《再生资源行业发展前景与投资分析报告》数据显示，2010年我国再生资源行业市场规模为2193.3亿元左右，2018年已达到7550.7亿元，行业规模不断增大。根据预测，未来五年再生资源行业规模平均增速达15%左右，市场空间庞大。此外，根据商务部等五部委发布的再生资源回收规划相关文件，2020年，再生资源回收利用量将达到3.5亿吨，比2015年的2.46亿吨增长42.28%，回收利用量年均增长率达7.61%。据统计，美国、日本等发达国家的废纸回收率已达到70—80%。2017年，为引导和推进“十三五”时期再生资源行业持续健康快速发展，工信部、商务部、科技部联合发布《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》。《意见》指出，到2020年，国内废纸回收利用规模达到5500万吨，国内废纸回收利用率达到50%。如算上随商品出口纸质包装物回流的进口国外废纸，我国的废纸回收利用率应该已达到70%。同时，《意见》将废纸再生利用示范作为重大试点示范之一，提出了具体要求。2017
年7月，国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》提出全面禁止洋垃圾入境，时间表要求，2017年年底前，全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。从2018年3月1日起进口废纸含杂率由过去的1.5%大幅缩减至0.5%，这将导致进口废纸数量的大幅减少。因此，再生资源行业尤其是废纸回收产业是朝阳产业，发展潜力巨大。
江苏纸联在2016年度中国再生资源百强排行榜位列第八位，列废纸回收行业第一位。（3）浆纸供应链信息化服务平台造纸行业是传统制造业，处于发展阶段的成熟期，行业集中度仍有提升空间。纸制品是国民消费品，消费属性强，作为造纸原材料的木浆虽然是大宗商品，但周期性特征没有矿产等投资类大宗商品明显，行情波动受供需面、成本因素影响比较多。
按照生产纤维原料、产品等级的不同，纸产品大体可以分为文化用纸、生活用纸、包装用纸、特种纸等类别。一方面，受到电商包装和物流发展、人口老龄化、二孩政策、高新技术材料应用等新增需求的影响，生活用纸、箱板包装、特种纸这三个子行业预期仍有较快的成长；另一方面，因国家环保力度的加强，进口废纸的限制进口造成了造纸纤维的不足，国内废纸回收系统亟待提升，箱板纸、瓦楞纸、灰底白板等废纸系产品受此影响，供需基本面发生偏紧的改变。
汇鸿中天浆纸业务规模排名全国前三。根据中国林产品指标机制（FPI）公布的中国林产品出口（胶合板及多层实木地板）TOP100企业名录，汇鸿亚森板材出口数量和金额继续排名双第一。
（4）纺织服装供应链业务近年来，虽然中国纺织行业主要指标增速明显回落并趋于平稳，纺织服装出口份额有所降低，但其在国民经济中的地位保持稳定，在世界纺织品服装贸易中的份额仍在增加。随着全球经济增长，居民消费水平的持续提升，以及技术革新导致新零售业态的不断涌现，对充满激烈竞争的纺织服装行业提出了更高要求。大批量、同质化、低质量的产品已经不符合主流消费观念，纺织服装行业处于转型调整期，更着力于时尚设计、产品质量和品牌认知方面，表现出巨大的发展潜力。
纺织服装产品整体需求稳定增长，其发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期相关。
公司子公司汇鸿中嘉和汇鸿中锦列全国纺织品服装企业出口排名百强。2、投资业务（1）私募股权行业：当前，我国经济发展进入新常态，宏观经济、金融环境、产业发展等多个维度都发生一系列变化。在经济新常态下，资本过剩和产业转型对投资机构的综合能力提出了新要求。投资机构是否能够拥有产业资源整合能力来帮助被投企业发展，成为私募股权投资行业竞争的核心竞争力。
由于我国当前的主板资源有限，新三板缺少流动性以及场外市场欠发达，相当多的私募股权基金主要依赖IPO退出，削弱了私募股权投资基金对所投企业价值成长的关注。未来随着我国证券市场一二级估值差逐渐缩小，对投资机构挖掘企业成长能力提出了更高要求。在新的投资环境下，私募股权投资机构需要更加专注于产业，注重企业成长价值的挖掘，通过不断深耕行业来寻找优质的投资标的。
汇鸿创投在私募股权投资行业中属于处于成长阶段的公司，投资领域主要聚焦于物流供应链、医疗健康、环境保护等行业。主要选择具有结构性增长机会的细分领域进行投资布局，逐步形成在某几个细分领域的市场竞争力和影响力，进而建立起一定的市场知名度。
（2）资产管理行业：2018年上半年，受中美贸易摩擦、金融去杠杆、资管新规正式实施等诸多因素的影响，A股市场呈现震荡回落格局。根据中国证券投资基金业协会提供的数据，私募基金总体管理规模和数量呈现下降的趋势。但从行业发展的长远角度来看，资管新规的颁布将更好地引导金融机构行为，重塑私募行业生态。私募基金发展延续着分化现象。报告期内，证券类私募规模连续5个月 “阴跌”，同期私募股权、创投基金实缴规模增长了12.08%，私募其他类基金实缴规模增长了2.38%。
当前全市场10亿以上规模的管理人数量占比在8.3%左右，子公司汇鸿汇升在行业内规模排名前8%。从业绩表现来看，2018年汇升旗下产品在芒种星计划私募评选中获得复合策略前三，并荣获wind年度多策略组最强私募基金，凭借稳健的投资业绩受到私募行业的广泛认可。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 应收票据较年初下降31.99% | 主要系期初应收票据收回所致 |
| 应收股利较年初下降96.09% | 主要系收到期初的应收股利所致 |
| 其他应收款较年初增加75.97% | 主要系子公司处置淮南汇鸿国基地产投资有限公司股权的往来款增加所致 |
| 持有待售资产较年初下降92.44% | 主要系部分本年期初持有待售资产处置完成所致 |
| 固定资产较年初增加37.04% | 主要系报告期内在建工程项目达到预定使用状态转入所致 |
| 在建工程较年初下降63.74% | 主要系报告期内在建工程项目达到预定使用状态转入固定资产所致 |
其中：境外资产975,283,557.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.24%。
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
报告期内，公司保持战略定力，积极开拓进取，逐步探索出一条与环境变化和战略方向相适应的转型之路，品牌形象和核心竞争力进一步提升。主要体现在以下方面：
（一）治理架构健全公司“三会一层” 相互制衡、有效协作，组织架构与管理模式持续优化，企业党建有效嵌入治理结构，运行效率不断提高。“投资控股上市公司+各级专业子公司”的组织架构有利于将公司打造成为以供应链运营为引领，各业务板块互相依托、协同联动、融合发展的公司，充分发挥公司内部融合与外部整合带来的协同效应，从而更好地推动公司持续健康长远发展。
（二）资源整合协同公司向供应链综合集成运营商转型，通过精准的市场定位、合理的产品结构、差异化的定价，全面提升市场占有率和市场影响力，同时正确研判市场运行趋势，通过为客户提供定制化设计和服务，积极推动技术创新及产品结构优化升级，实现各项业务的均衡发展。作为一家整体上市的集团公司，公司旗下拥有私募股权投资、资产与财富管理等资本运作平台，公司借助以上优势统筹推进提升资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。
（三）品牌建设提升公司高度重视品牌建设和发展，多年来以“品牌化”、“专业化”、“特色化”、“国际化”为抓手，培育了一批产品品牌和服务品牌，使其成为业务拓展的旗帜和创造价值的利器，为构建公司品牌架构体系夯实基础。经过多年培育，公司及所属子公司共注册商标526件（含注册受理中），包括：国内注册401件，国际注册125件。其中，中国驰名商标2件（汇鸿、金梅）；省著名商标6件；市著名商标3件；江苏省重点培育和发展的国际知名品牌12件，形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。
（四）风险防控集成公司全面建立风控部门信息联动机制，深化风控合规经营理念，将风险管理和内部控制作为保障业务健康发展和提升竞争力的重要手段。持续做好重特大贸易报备与审核工作，防范重大贸易风险事件发生，有效评估和管理信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险，风险管理精细化水平持续提升。
（五）业务创新加强面临激烈的市场竞争，公司在主营业务方面通过持续优化业务框架、优化信息技术运用与供应链运营模式、改善用户体验等措施积极应对，同步也在向移动电商、社交电商、O
O电商等创新型业务拓展，实现公司业务板块迭代升级。公司通过技术创新、组织创新、服务创新、产品创新等多个维度，紧贴技术变革和市场发展，在开辟创新业务模式、业务专业化提升、拓展优质业务合作伙伴、推进产融结合、提升品牌影响力等多个方面取得了明显成效。
（六）投资高效灵活
公司近年来主要深耕于投资领域，发展价值投资，在旗下专业投资平台不断提高投资能力的同时，积累了丰富的投资管理经验，构建了结构简单、成本可控的业务模式，有利于公司资本发展多元化经营，达到进攻退守，易于挖掘新的利润增长点。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018年是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。今年上半年，汇鸿集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实省委、省政府的各项决策部署，紧紧围绕建设现代供应链领先企业的目标，以创新转型为驱动，以风险防范为底线，以人才强企为支撑，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。
（一）精心布局，加快实施，供应链运营体系建设加速推进报告期内，公司依托主营业务的上下游链条，加快进行供应链生态圈建设，并在部分业务板块的供应链运营领域精心布局，加快实施，在体系建设上取得了一些突破。
供应链云平台建设方面：信息化平台不仅是供应链运营最有效的防火墙和护城河，更是业务发展的推进器。报告期内，公司信息化规划咨询项目已全面展开，集团本部ERP成功试运行，部分子公司已完成切换上线。汇鸿内供平台正式上线试运行，协同办公平台升级完成并初步实现了公司和子公司一体化。银企直联系统各子公司全覆盖接入。
绿色食品安全供应链建设方面：汇鸿冷链与澳新、欧盟、南美等国地方政府和企业加强交流，进一步密切了与海外上游供应商的联系。汇鸿冷链加快建设以进口生鲜食品为核心，集仓储、物流、贸易、加工、金融、展示六项服务闭环融合的集成服务平台，已初具规模。
再生环保业务供应链建设方面：江苏纸联紧紧围绕废纸回收主业，积极通过资源整合加快布局上下游产业链，先后与APP集团、博汇纸业以及中国最大包装纸集团玖龙纸业、雪花啤酒等行业巨头签订合作协议或商定合作。江苏纸联还积极应对进口废纸新政策，通过技术创新和模式创新，努力打通上下游业务网络。
浆纸供应链信息化服务平台建设方面：汇鸿浆纸全力打造集生态营建、产业服务、平台支撑于一体的“汇至通”浆纸产业综合服务平台，为纸浆行业的高质高效发展赋能。汇至通综合服务平台项目全面上线。浆纸公司推出了浆纸行业首个融合行业数据与社交互动的微信小程序——浆价通。
纺织服装供应链方面：子公司加快进行纺织服装业务的结构调整，通过出台一系列政策扶持优势业务发展，压缩清理低质低效业务。充分发挥各类设计研发中心和服装打样中心功能，加快实现服装品种的提档升级与技术创新。子公司还进一步加大“走出去”力度，继续将服装订单逐步转移到缅甸、柬埔寨、越南和孟加拉等国加工生产；公司还进一步整合了香港业务资源，进一步加强了东南亚服装生产基地项目的建设和实施。
（二）差异经营，注重特色，投资与金融业务稳健发展报告期内，公司三个投资平台强化差异化拓展、特色化发展，进一步稳固了公司投资与金融主营业务“投资回报长中短结合、风险偏好高中低结合”的比较稳健的运行体系。
汇鸿创投重点围绕与集团转型升级密切相关的供应链物流、跨境电商和科技环保等领域，深入挖掘项目资源。汇鸿资管对宏观、行业、上市公司等深入研究与挖掘，为精选投资标的打下良好的研究基础。汇鸿汇升以量化投资为基础，以资产配置综合服务为平台，坚持体系化的大类资产配置理念及方法，运营平稳。
（三）主动转型，创新发展，三创四化工作取得突破报告期内，各子公司深入践行“三创四化”理念，狠抓企业层级的压缩和传统业务的转型升级，在模式创新、品牌创建、专业化经营、产业链延伸等方面均取得了新的进步。
1、结构调整：汇鸿中天通过出台自营出口扶持政策支持鼓励业务团队不断整合优势资源，明晰主攻方向。汇鸿中鼎严格控制代理性质业务，重点发展有品牌、有渠道、有终端的优质自营出口业务，自营出口业务占出口比重保持在80％以上。汇鸿粮油加速淘汰利润低、规模小、风险高的非核心业务，专业化转型和差异化经营成效明显。汇鸿医药强化专业化经营，乳清酸系列产品
出口量全国第一，核苷酸类食品添加剂出口进入全国前三；汇鸿莱茵达、汇鸿盛世等子公司持续优化业务结构，围绕重点客户、优势领域开拓主营业务。
2、技术创新与模式创新：汇鸿中锦“创新研究中心”正式揭牌，与江南大学签署校企合作协议，力争在管理和技术两个层面不断提升主营业务竞争力；汇鸿中鼎在常熟建立了服装研发打样中心，加快实现服装品种的提档升级；汇鸿中天加快推动设计打样中心项目建设，积极开展省级设计研发中心申报工作；汇鸿中嘉借助入选省工业设计中心的契机，加大各项软硬件投入，着力打造升级版的“中嘉设计研发中心”，报告期内开发出千种新型产品；汇鸿盛世主动适应国际服装市场小批量、多款式、品牌化、高附加值的产业趋势，努力将其转化为公司服装出口主业的独特优势。汇鸿宝贝持续深化“国内外同款同步同质同价”的商业模式，努力推动门店由“B2C”向“C2B”的转变。
3、品牌创建：公司启动第三届“汇鸿杯”设计大赛；公司作为江苏省31家代表企业之一，参加了首届中国自主品牌博览会，在国内一线品牌展会上精彩亮相。先后与江苏省广告协会、中国财富传媒集团签署战略合作协议，在提升集团品牌影响力，借力强化自身资源整合和资本运作能力等方面发挥出积极作用。汇鸿亚森参与了国家《无醛人造板及其制品》团体标准制定工作。
会展公司被中国绿色会展联盟评为中国绿色会展推广先进单位，公司广交会特装展台荣获第123届广交会“绿色展位奖”金奖。
4、产业链延伸：汇鸿中天无锡工业园三期项目全面启动，将与浆纸项目结合，培育打造具有物联网产业特色的智慧园区。汇鸿亚森参股沭阳年产30万立方米中（高）密度板连续平压生产线项目稳步推进，对于巩固公司出口货源供应体系、打造了实体生产型人才队伍等方面意义重大。
汇鸿医药旗下颐美禾母婴康复护理中心入住率逐月提升。
5、新兴业态的培育：子公司开展的电商业务各具特色，规模逐步扩大。汇鸿中嘉日本著名服装品牌“HOUSTON”在“YOHO！有货”电商平台上半年的销售业绩超上年全年水平；汇鸿中鼎“BENGA”和“LAPPS”两个品牌在天猫开设了自主品牌旗舰店；金居房产主动与南京地铁公司及泰州等方面合作，积极实施从房地产投资开发向商业地产管理的转型。
6、走出去：公司积极应对变化，调整“走出去”项目实施方式，整合香港业务资源，在投资实施东南亚服装生产基地项目的同时，打造集团海外投资运营平台。部分子公司继续将服装订单转移到东南亚部分国家加工生产，创造差异化成本优势。
（四）完善制度，狠抓落实，集团综合管理水平稳步提高报告期内，公司严格遵守国资监管政策要求，严格执行上市公司管理规范，不断完善内控体系，强化风险防范，企业综合治理水平进一步提升。
1、总部能力建设进一步加强。公司对集团总部组织架构进行了调整，进一步理顺工作协调机制，提高效率。集团资金池有效进行全方位综合的资金监控管理，提高资金管理的安全性，实现了资金在集团和子公司间双向有序流动。公司进一步完善了境内外投资管理制度，规范项目立项审批程序，提高项目审批的质量和效率。大力推进僵尸企业出清、压缩管理层级、清理四类企业和三类参股投资工作。
2、内控体系效率进一步提升。上半年，公司在内控体系全面建成运行的基础上，加快内控机制向子公司延伸。公司加快完善涵盖风险管理基本流程和内部控制各个环节的管理系统，不断消除管理的盲点和误区，确保各层级公司规范治理全覆盖。通过增强审计力量，加大内部审计力度，运用内部专项审计结果提高管理准确度。
3、各项风控措施进一步落地。公司总部各部门严格执行风控联动机制，通过部门间的信息互联互通，对子公司大额应收、预付、存货、合同逾期等情况及时了解跟踪，有效提升了风控工作的效率和质量。重大贸易业务报备制度执行良好。严格执行集团和子公司重大事项双重法律审核制度，有效提升了风控管理的价值贡献度。
（五）解放思想，激发活力，党建核心作用全面强化汇鸿集团党委认真履行全面从严治党主体责任，着重强化组织领导和制度建设，党、团、工会工作扎实有效。
1、党的领导全面强化。公司成立了意识形态工作领导小组，建立党建工作联系点制度。进一步加强子公司班子建设及班子配备。创造性地成立了第123届广交会汇鸿分团临时党支部，将党支部建在业务一线和市场前沿，同时创新开展“十佳参展代表和优秀联络员”评选及会后总结交流活动。共青团汇鸿集团第五次代表大会选举产生了第五届委员会。
2、党建工作亮点频出。汇鸿中锦王建军同志获得全国五一劳动奖章；部分子公司党建品牌在“全省国有企业党建强基提质工程基层党建创新案例”评比中获奖。
3、纪检监察工作有序推进。公司党委巡察办公室和纪委派驻纪检组首次巡察工作在子公司展开。
4、人才强企工程加快实施。公司和各子公司围绕战略产业布局不断优化人才培养方案，开展了信保知识、税务改革、电商运营、外汇产品、风险管控、远程教育、董监事履职等专业培训。
5、企业文化丰富多彩。公司举办第二届迷你马拉松比赛、“当好主人翁?建功新时代”职工演讲比赛等活动，丰富了广大职工的业余文化生活，增强了集团员工的凝聚力和向心力。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 17,446,063,391.42 | 17,010,300,833.68 | 2.56 |
| 营业成本 | 16,671,456,386.68 | 16,148,360,063.53 | 3.24 |
| 销售费用 | 433,401,830.07 | 399,637,976.99 | 8.45 |
| 管理费用 | 272,059,933.04 | 265,088,555.78 | 2.63 |
| 财务费用 | 184,886,832.83 | 273,823,896.65 | -32.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,259,688.58 | -231,266,374.88 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,967,049.45 | 386,882,444.60 | -35.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944,067,852.23 | -966,728,785.57 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系进口业务规模增加所致营业成本变动原因说明:主要系进口业务规模增加所致销售费用变动原因说明:主要系集港费和业务费增加所致管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬和折旧费增加所致财务费用变动原因说明:主要是利息支出减少以及本年汇兑收益同比增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品接受劳务支付的现金同比增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系处置金融证券投资收回的现金同比减少所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用 □不适用
报告期内，公司利润总额同比减少9,148万元，降幅为16%，主要是投资收益同比下降9,222万元，上半年减持可供出售金融资产实现投资收益同比下降12,380万元。
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明√适用□不适用
报告期内，公司投资收益同比下降9,222万元，主要是上半年减持可供出售金融资产实现投资收益同比下降12,380万元。
(三) 资产、负债情况分析√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名 | 本期期末数 | 本期期 | 上期期末数 | 上期期 | 本期期 | 情况说明 |
| 称 | 末数占总资产的比例（%） | 末数占总资产的比例（%） | 末金额较上期期末变动比例（%） | |||
| 货币资金 | 4,646,603,692.84 | 15.46 | 6,078,636,086.29 | 19.79 | -23.56 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 244,714,338.73 | 0.81 | 337,652,471.47 | 1.10 | -27.52 | |
| 应收票据 | 268,164,000.98 | 0.89 | 394,301,462.69 | 1.28 | -31.99 | 主要系期初应收票据回收所致 |
| 应收账款 | 4,061,628,804.13 | 13.51 | 3,492,251,671.54 | 11.37 | 16.30 | 主要系报告期末未结算货款增加所致 |
| 预付款项 | 5,707,004,286.70 | 18.98 | 4,819,300,191.28 | 15.69 | 18.42 | |
| 应收利息 | 5,144,879.27 | 0.02 | 5,687,720.32 | 0.02 | -9.54 | |
| 应收股利 | 748,616.76 | 0.00 | 19,137,381.00 | 0.06 | -96.09 | 主要系收到期初 的应收股利所致 |
| 其他应收款 | 364,089,781.87 | 1.21 | 206,909,219.23 | 0.67 | 75.97 | 主要系子公司处置淮南汇鸿国基地产投资有限公司股权等往来款增加所致 |
| 存货 | 4,251,525,093.03 | 14.14 | 3,861,717,369.36 | 12.57 | 10.09 | |
| 持有待售资产 | 21,880,538.44 | 0.07 | 289,422,671.90 | 0.94 | -92.44 | 主要系部分本年期初持有待售资产处置完成所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,273,196.83 | 0.11 | 33,203,236.62 | 0.11 | -2.80 |
| 其他流动资产 | 526,473,928.11 | 1.75 | 614,235,872.16 | 2.00 | -14.29 | |
| 可供出售金融资产 | 7,337,369,304.95 | 24.41 | 8,301,593,059.25 | 27.03 | -11.61 | |
| 长期股权投资 | 253,426,287.35 | 0.84 | 237,393,351.79 | 0.77 | 6.75 | |
| 投资性房地产 | 443,073,993.66 | 1.47 | 447,737,000.65 | 1.46 | -1.04 | |
| 固定资产 | 1,389,239,420.53 | 4.62 | 1,013,773,979.82 | 3.30 | 37.04 | 主要系报告期内在建工程项目达到预定使用状态转入所致 |
| 在建工程 | 68,538,516.38 | 0.23 | 189,040,229.41 | 0.62 | -63.74 | 主要系报告期内在建工程项目达到预定使用状态转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 128,285,958.41 | 0.43 | 124,525,180.90 | 0.41 | 3.02 | |
| 商誉 | 9,107,580.77 | 0.03 | 9,107,580.77 | 0.03 | - | |
| 长期待摊费用 | 63,598,614.85 | 0.21 | 37,342,052.13 | 0.12 | 70.31 | 主要系装修改造支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 240,688,732.66 | 0.80 | 203,416,457.00 | 0.66 | 18.32 | |
| 其他非流动资产 | 649,097.08 | 0.00 | - | |||
| 短期借款 | 6,503,496,463.61 | 21.63 | 5,981,262,260.73 | 19.47 | 8.73 | |
| 应付票据 | 1,389,673,689.97 | 4.62 | 1,355,457,873.57 | 4.41 | 2.52 | |
| 应付账款 | 2,996,625,781.16 | 9.97 | 3,039,914,698.52 | 9.90 | -1.42 | |
| 预收款项 | 5,495,898,764.42 | 18.28 | 4,189,082,940.08 | 13.64 | 31.20 | 主要系未结算的预收款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 111,580,714.86 | 0.37 | 171,867,514.76 | 0.56 | -35.08 | 主要系期初计提薪 |
| 酬完成发放所致 | ||||||
| 应交税费 | 117,196,034.59 | 0.39 | 329,355,806.13 | 1.07 | -64.42 | 主要系期初应交税费缴纳所致 |
| 应付利息 | 137,961,829.24 | 0.46 | 109,619,995.31 | 0.36 | 25.85 | |
| 应付股利 | 342,232,222.81 | 1.14 | 5,611,944.01 | 0.02 | 5,998.28 | 主要系报告期末已宣告尚未发放的现金股利所致 |
| 其他应付款 | 520,316,966.35 | 1.73 | 441,581,779.06 | 1.44 | 17.83 | |
| 持有待售负债 | - | 79,949,637.98 | 0.26 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 565,353,120.00 | 1.88 | 973,738,952.00 | 3.17 | -41.94 | 主要系期初一年内到期的长期借款偿还所致 |
| 其他流动负债 | 347,058,052.24 | 1.15 | 1,408,962,500.00 | 4.59 | -75.37 | 主要系偿还超短融所致 |
| 长期借款 | 428,373,432.00 | 1.42 | 180,396,736.00 | 0.59 | 137.46 | 主要系本期借入长期借款所致 |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 9.98 | 3,000,000,000.00 | 9.77 | - | |
| 长期应付款 | 14,744,743.25 | 0.05 | 15,195,969.20 | 0.05 | -2.97 | |
| 专项应付款 | 34,289,382.14 | 0.11 | 36,527,438.14 | 0.12 | -6.13 | |
| 预计负债 | 2,306,198.38 | 0.01 | 2,545,768.00 | 0.01 | -9.41 | |
| 递延收益 | 67,177,925.10 | 0.22 | 77,046,623.33 | 0.25 | -12.81 | |
| 递延所得税负债 | 564,653,144.71 | 1.88 | 876,578,461.69 | 2.85 | -35.58 | 主要系期末应纳税暂时性差异减少所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 740,659,516.55 | 存单质押、票据保证金、保函保证金、房改售房款、住房维修基金等 |
| 投资性房地产 | 220,144,541.36 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 149,372,347.72 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 36,791,636.43 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,068,900.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,149,036,942.06 | — |
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司长期股权投资余额为25,342.63万元,比年初23,739.34万元增加了1603.29万元，增幅6.75%。本年发生变动的重大股权投资如下：
(1) 重大的股权投资√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 投资主体 | 被投资公司 | 主要业务 | 投资份额 | 截至报告期末占被投资项目权益的总比例（%） | 资金来源 | 合作方名称 | 投资期限 | 是否涉及诉讼 | 备注 |
| 公司 | 沭阳亚森同汇实业有限公司 | 股权投资 | 840 | 35% | 自有资金 | 孙强，邳州亚森美瑞木业有限公司 | 2038年04月22日 | 否 | 公司子公司汇鸿亚森认缴出资额4,200万元，报告期末累计出资840万元 |
(2) 重大的非股权投资√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 投资主体 | 投资项目名称 | 本年度投资 | 截至报告期末累计投资 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 本年收益 | 未达预期收益原因 |
| 江苏汇鸿冷链物流有限公司 | 汇鸿冷链物流基地建设项目 | 2,802.79 | 38,325.56 | 31,325.56万元募集资金,7000万元自有资金 | 一期工程已完成竣工验收 | - | - | - |
(3) 以公允价值计量的金融资产√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 报告期末 | 报告期内 | |||
| 初始投资成本 | 公允价值 | 投资收益 | 公允价值变动金额 | 计入权益累计公允价值变动金额 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,315.14 | 24,471.43 | -1206.02 | -2243.88 | - |
| 可供出售金融资产 | 328,444.74 | 549,288.43 | 43314.67 | -123,394.76 | 168,517.54 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 351,759.88 | 573,759.86 | 42,108.65 | -125,638.64 | 168,517.54 |
2、 募集资金使用情况
（1） 募集资金使用总体情况①募集资金以前年度使用金额
单位：万元 币种：人民币
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 以前年度资金到位金额 | 以前年度存款利息净收入 | 以前年度资金置换金额 | 以前年度投资理财产品金额 | 以前年度使用金额 | 以前年度年度销户转出（转入为“-”） | 上年年末金额 |
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 以前年度资金到位金额 | 以前年度存款利息净收入 | 以前年度资金置换金额 | 以前年度投资理财产品金额 | 以前年度使用金额 | 以前年度年度销户转出（转入为“-”） | 上年年末金额 |
| 汇鸿集团 | 中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 696051878 | 31,200.00 | 476.00 | - | 10,000.00 | 20,000.00 | - | 1,676.00 |
| 中国工商银行股份有限公司南京城南支行 | 4301012929100937039 | 28,940.00 | 56.52 | - | - | 28,940.00 | - | 56.52 | |
| 中信银行股份有限公司南京城中支行 | 8110501012700191519 | 13,504.00 | 481.67 | 392.91 | 10,000.00 | 1,177.47 | - | 2,415.28 | |
| 中国银行股份有限公司南京中华路支行 | 484567803911 | 70,632.20 | 918.28 | 8,400.00 | 10,000.00 | 44,795.19 | -5.84 | 8,361.13 | |
| 北京银行股份有限公司南京分行营业部 | 20000018749900008370573 | 15,800.00 | 413.50 | - | - | 0.00 | 0.00 | 16,213.50 | |
| 江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 31000188000245578 | 37,674.90 | 5.84 | 37,674.90 | - | 0.00 | 5.84 | - | |
| 汇鸿中天 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 4301016529100440793 | - | 1.89 | - | - | 0.00 | - | 1.89 |
| 汇鸿浆纸 | 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 | 1001278629015570360 | 28,940.00 | 226.13 | - | 10,000.00 | 9,470.85 | - | 9,695.28 |
| 汇鸿冷链 | 中国银行股份有限公司镇江大港支行 | 546967837249 | 38,600.00 | 634.63 | - | 10,000.00 | 18,535.76 | - | 10,698.87 |
| 汇鸿医药 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 20000029525700008525884 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 以前年度资金到位金额 | 以前年度存款利息净收入 | 以前年度资金置换金额 | 以前年度投资理财产品金额 | 以前年度使用金额 | 以前年度年度销户转出（转入为“-”） | 上年年末金额 |
| 汇鸿宝贝 | 中国银行股份有限公司南京中华路支行 | 481968612812 | 20,000.00 | 484.04 | - | 10,000.00 | 7,876.70 | - | 2,607.34 |
| 合计 | - | - | - | 3,698.51 | 46,467.81 | 60,000.00 | - | - | 51,725.82 |
公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。
②募集资金2018年半年度使用金额及余额
单位：万元 币种：人民币
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 上年年末余额 | 2018年半年存款利息净收入 | 2018年半年度理财产品净增加额 | 2018年半年度使用金额 | 2018年半年度项目变化 | 截止到2018年6月30日账户金额 |
| 汇鸿集团 | 中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 696051878 | 1,676.00 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1,867.66 |
| 中国工商银行股份有限公司南京城南支行 | 4301012929100937039 | 56.52 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | - | 56.62 | |
| 中信银行股份有限公司南京城中支行 | 8110501012700191519 | 2,415.28 | 188.11 | 0.00 | 314.53 | - | 2,288.86 | |
| 中国银行股份有限公司南京中华路支行 | 484567803911 | 8,361.13 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | - | 8,552.67 | |
| 北京银行股份有限公司南京分行营业部 | 20000018749900008370573 | 16,213.50 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | - | 16,336.22 | |
| 江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 31000188000245578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | |
| 汇鸿中天 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 4301016529100440793 | 1.89 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 6019.00 | 6,022.06 |
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 上年年末余额 | 2018年半年存款利息净收入 | 2018年半年度理财产品净增加额 | 2018年半年度使用金额 | 2018年半年度项目变化 | 截止到2018年6月30日账户金额 |
| 汇鸿浆纸 | 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 | 1001278629015570360 | 9,695.28 | 232.26 | -10,000.00 | 145.00 | -6019.00 | 13,763.53 |
| 汇鸿冷链 | 中国银行股份有限公司镇江大港支行 | 546967837249 | 10,698.87 | 146.88 | 0.00 | 3,884.06 | - | 6,961.68 |
| 汇鸿医药 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 20000029525700008525884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 汇鸿宝贝 | 中国银行南京中华路支行 | 481968612812 | 2,607.34 | 200.68 | 0.00 | 569.35 | - | 2,238.67 |
| 合计 | - | - | 51,725.82 | 1,275.10 | -10,000.00 | 4,912.94 | - | 58,087.98 |
（2） 募投项目情况
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 1,977,510,990.13 | 2018年1-6月投入募集资金总额 | 49,129,422.95 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 946,367,244.31 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 2018年1-6月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 1. 孕婴童用品综合运营服务项目 | 否 | 312,000,000.00 | 不适用 | 5,693,466.80 | 84,460,433.87 | 27.07 | 投入后 预计3年 | 不适用 | 不 适 用 | 否 |
| 2.浆纸O2O供应链服务升级改造项目 | 是 | 289,400,000.00 | 不适用 | 1,450,000.00 | 96,158,540.27 | 33.23 | 2020年6月 | 不适用 | 是 | |
| 3.供应链云平台建设项目 | 否 | 135,040,000.00 | 不适用 | 3,145,323.00 | 18,849,150.00 | 13.96 | 2020年6月 | 不适用 | 是 | |
| 4.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统） | 是 | 706,322,000.00 | 不适用 | 38,840,633.15 | 370,150,120.17 | 52.41 | 2018年12月 | 不适用 | 不 适 用 | 是 |
| 5.现代医药物流中心、营销网络建设项目 | 是 | 158,000,000.00 | 不适用 | - | - | - | 已变更募集资金使用用途 | 不适用 | 是 | |
| 6.偿还银行借款 | 否 | 376,749,000.00 | 不适用 | - | 376,749,000.00 | 100.00 | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 1,977,511,000.00 | 不适用 | 49,129,422.95 | 946,367,244.31 | - | - | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目原计划在2017年12月完成，按照原募集资金投资方案，公司将开展从纸浆至纸制品的覆盖B2B、B2C以及高端纸制品定制的全产业链服务。由于市场环境的变化，纸浆供应商和纸厂集中度进一步提高，信息化成为浆纸供应链管理的重要战略。公司2018 年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，在原浆纸供应链集成核心理念的框架下，对募集资金在子项目上的使用方式进行变更，终止原方案用于投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入；增加信息系统硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。新增实施主体汇鸿中天继续实施项目，以便更合理地使用募集资金，更有效地促进业务的升级和发展，切实推动募投项目实施。项目预计将于2020年6月建成。 2、供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成，项目未达计划进度的主要原因是：市场环境及技术发展趋势发生的变化，以及项目集成实施复杂。公司2018年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。董事会同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。 3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）原计划在2017年12月完成，目前项目一期已竣工验收。公司冷链物流产业布局发生变化，公司对项目进行重新论证，将不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，拟变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目：面对细分行业竞争的加剧，公司将从战略上围绕核心客户即纸厂的采购和分销服务需求，集中优势资源聚焦B2B服务，优先着力打造浆纸供应链业务平台及信息化综合服务平台，以一站式浆纸供应链集成服务商为核心，立足供应链整合和产业链延伸双轮驱动，借助信息化技术助力转型升级。同时，考虑到建设物流体系资金投入较大且回报周期长，目前募集资金并不足以完全覆盖，因此公司决定集中资源优先建设配套仓储及设施以配合纸端贸易业务开展需求，并选择与第三方优质物流公司合作来满足物流配送需求，终止运输车辆购置费用投资。 2、供应链云平台建设项目：由于市场环境变化和技术趋势的发展变化，加之公司多元化的业务结构及较复杂的组织架构，导致系统建设的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而有所放缓。公司经过重新论证，拟延长项目建设周期，配合集团向供应链集成服务商转型的整体战略规划。 3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，拟变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权（本次交易的实施尚需履行本公司董事会和股东大会审议程序）。该收购有利于公司缩短募集资金的投入期,可以提升募集资金使用效率。打造绿色食品安全供应链,符合公司的发展战略。 4、现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。公司持续推进医疗健康板块发展，进一步完善公司产业链，后期如有项目条件成熟，公司将以自有资金投入。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，可以尽快发挥募集资金的使用效率，做大做强公司主业，为公司增加新的利润增长点，符合公司可持续发展战略。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施主体变更情况 | 2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。 2018年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体。 2018年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购无锡天鹏集团有限公司股权的议案》。拟变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中的部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。（本次交易的实施尚需履行本公司董事会和股东大会审议程序） |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2016年8月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。 2018年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式：在原浆纸供应链集成核心理念的框架下，对募集资金在子项目上的使用方式进行变更，终止原方案用于投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入；增加信息系统硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2018年6月30日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元，其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额为580,879,778.72元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。 2017年10月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品500,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为12,750,977.03元。 除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目、供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）因项目可行性发生变化，截至建设期满尚未完全投入募集资金。 2、现代医药物流中心、营销网络建设项目因项目可行性发生变化，截至报告期末资金尚未投入使用。 3、除上述情况以外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。 |
(五) 重大资产和股权出售√适用□不适用
报告期内，公司及子公司通过上海证券交易所以集中竞价方式，累计出售华泰证券股票2,110万股，交易金额36,037.98万元，获得投资收益34,665.78万元。详见公司于2018年1月22日、2018年3月23日、2018年6月14日、2018年6月15日披露的《关于减持部分可供出售金融资产的进展公告》。
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
单位：万元
| 子公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 汇鸿中锦 | 投资、外贸进出口 | 12,900.00 | 353,929.81 | 69,684.56 | -100.58 |
| 汇鸿中鼎 | 商品进出口 | 27,359.26 | 579,984.19 | 75,480.33 | -663.19 |
| 汇鸿中天 | 投资、外贸进出口、制造、房地产等 | 90,000.00 | 567,127.28 | 179,854.30 | 3,341.13 |
| 汇鸿中嘉 | 商品进出口 | 6,930.00 | 98,394.32 | 45,651.16 | 3,166.49 |
| 汇鸿莱茵达 | 贸易、住宿、饮食服务、租赁等 | 29,900.00 | 368,392.58 | 18,521.00 | -521.19 |
| 汇鸿粮油 | 粮油收购、商品进出口 | 8,092.58 | 89,563.10 | 18,497.34 | 453.98 |
| 汇鸿医药 | 自营、外贸进出口 | 9,000.00 | 57,367.09 | 14,171.47 | -235.70 |
| 汇鸿畜产 | 商品进出口 | 5,010.00 | 41,489.96 | 14,563.51 | 411.60 |
| 汇鸿盛世 | 商品进出口 | 1,015.00 | 19,197.05 | 5,106.24 | 343.19 |
| 汇鸿同泰 | 商品进出口 | 5,000.00 | 24,714.93 | 3,790.12 | -463.75 |
| 汇鸿亚森 | 自营、代理进出口商品及技术 | 2,000.00 | 66,534.36 | 7,361.46 | 632.39 |
| 汇鸿创投 | 投资及管理咨询 | 20,000.00 | 23,100.26 | 21,559.29 | 58.29 |
| 汇鸿香港 | 外贸进出口 | 2,373.70 | 2,565.06 | 2,101.26 | -66.78 |
| 汇鸿资管 | 投资及管理咨询 | 6,000.00 | 73,097.02 | 22,624.76 | -4,635.81 |
| 汇鸿冷链 | 冷链物流 | 59,042.00 | 60,514.30 | 58,286.79 | -570.86 |
| 汇鸿宝贝 | 贸易 | 23,120.00 | 23,330.01 | 22,584.47 | -240.81 |
| 汇鸿会展 | 会展服务 | 20,000.00 | 51,833.49 | 44,269.83 | 20.85 |
1、汇鸿中嘉属贸易行业。经营范围主要为：许可经营项目：预包装食品批发与零售；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资与资产管理。2018年6月末资产总额98,394.32万元，净资产45,651.16万元，2018年1-6月实现营业收入63,520.67万元，净利润3,166.49万元。
2、汇鸿中天公司属贸易行业。经营范围主要为：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。公司主要业务板块为进出口贸易、房地产、和项目投资三大板块业务。2018年6月末资产总额567,127.28万元，净资产179,854.30万元，2018年1-6月实现营业收入442,311.19万元，净利润3,341.13万元。
3、汇鸿资管属投资行业。经营范围主要包括：投资管理，实业投资，企业管理咨询服务。主要业务板块为证券期货及衍生品投资、固定收益类投资、信托计划及基金投资、股权及PE基金投资、现金管理和融资业务等。2018年6月末资产总额73,097.02万元，净资产22,624.76万元，2018年1-6月实现营业收入454.60万元，净利润-4,635.81万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险√适用□不适用
1、宏观环境风险当前世界政治经济格局正在发生重大变化，宏观形势更加复杂，贸易保护主义和单边主义态势不断加剧，全球一体化进程进一步放缓、甚至逆转。特别是美国发动贸易战，制裁和限制措施不断出台。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家持续去杠杆，防范化解金融系统风险，对企业投融资、资本运作等工作的开展提出更高要求。
公司确立了加快建成现代供应链领先企业的奋斗目标，面对新的征程，创造新的盈利模式，才能把握潜力增长点，在慢周期中保持相对快的增长。
2、管理风险随着公司规模不断扩大、营销模式多元化发展、业务水平快速增长，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对资源整合、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。
公司将不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置。同时加强信息化管理的建设，通过ERP系统的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。
3、资源整合风险公司处于战略转型阶段，根据长期发展战略，未来将围绕供应链运营平台进行资源整合，进一步延伸产业链，拓展新领域。如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能完全实现。
公司将积极关注国家相关产业政策，充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在合作前做好必要的前期调研及可行性分析，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。
4、募集资金投资项目风险公司2015年度完成非公开发行股票并募集配套资金。结合国内行业政策、行业发展及竞争趋势、长期发展战略等因素，公司对该次非公开发行募集资金投资项目作了较充分的可行性论证。
但由传统贸易行业向供应链集成运营商战略转型，是一项涉及商业模式、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。
公司将从多元化营销、专业的供应链运营及硬件配套若干方面进行资源整合，适时引进战略合作伙伴，有力保障项目的顺利开展，加快公司战略转型进程。
5、人力资源风险随着公司业务规模的扩大及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，以促进员工职业化发展和公司人才梯队建设。
(三) 其他披露事项□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年度股东大会 | 2018年5月10日 | 上海证券交易所网站、巨潮资讯网2018-039《2017年年度股东大会决议公告》 | 2018年5月11日 |
股东大会情况说明□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 苏汇资管 | 关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015）第 BJV1003 号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价 1 元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的 60 个工作日内实施。过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。 | 在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的 60 个工作日内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 苏汇资管 | 对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：股份补偿的主要内容本次吸收合并以 2014 年 12 月31日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为 760,412.90 万元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至2014年12月31日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：A．减值补偿的资产范围减值补偿的资产范围为 | 2018年12月31日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 苏汇资管 | 于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，本集团持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少6个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。 | 2018年11月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 苏汇资管 | 对本集团吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本集团将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下： | 2018年11月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 苏汇资管 | 1、本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不利用本集团对汇鸿集团的控制关系进行损害汇鸿集团及其他股东合法权益的经营活动。2、本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不会利用从汇鸿集团获取的信息，直接或间接从事或经营与汇鸿集团相竞争的业务。3、本集团及本集团控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争。本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与汇鸿集团的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。4、本集团及本集团控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与汇鸿集团生产经营构成同业竞争的业务，将按照汇鸿集团的要求，将该等商业机会让与汇鸿集团，由汇鸿集团在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与汇鸿集团新增同业竞争。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的 | 解决关联交易 | 苏汇资管 | 1、本集团及本集团控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺 | 定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；2、本集团保证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本集团及本集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；3、若违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本集团承担。 | |||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 苏汇资管 | 保持独立性的承诺：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本集团及本集团控制的其他企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本集团及本集团控制的其他企业机构完全分开。上市公司与本集团及本集团控制的其他企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，本集团及本集团控制的其他企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、财务独立（1）保证上市公司与本集团及本集团控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本集团不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本集团及本集团控制的其他企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本集团的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 苏汇资管 | 关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本集团将承担全部赔偿责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相 | 其他 | 苏汇资管 | 关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：自2012年1月1日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 关的承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 苏汇资管 | 关于重组资产办理过户情况的承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内）仍无法完成相关资产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。 | 境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
五、 破产重整相关事项□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2015年12月8日，汇鸿集团作为原告，就其与淮南市国土资源局、淮南市山南新区管理委员会、淮南市人民政府建设用地使用权出让合同纠纷案件向安徽省高级人民法院（安徽省合肥市）提起诉讼。 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的议案》，董事会同意公司三级全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司。协议内容履行完毕，公司将撤回在安徽高院对淮南市人民政府等被告的起诉。 | 详见公司在上海交易所网站于2015年12月11日披露的《涉及诉讼的公告》； 2017年1月13日披露的《关于诉讼进展的公告》； 2017年7月4日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的公告》； 2017年8月9日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》； 2018年2月12日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权暨诉讼事项进展公告》； 2018年7月3日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 汇鸿中锦 | 南京索浦船舶制造有限公司 | 船舶权属纠纷 | 2014年4月，汇鸿中锦与被告签订《出口船舶建造合同》，汇鸿中锦委托被告生产3条驳船用于出口，并按合同约定支付了预付款共计人民币1,407万元。2014年7月船厂法定代表人身故，该厂无法交付船舶，也无力返还预付款。为此，汇鸿中锦向海事法院提起了解除船舶建造合同，并对船舶和钢板确权的诉讼请求。 | 1,407 | 已提坏账准备844.2万元，可能发生部分损失 | 法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。 | 已申请执行。截至到2018年6月30日共回款390万元人民币。 | ||
| 汇鸿中锦 | 青岛友林木业有限公司 | 日照中兴森工实业有限责任公司 | 委托合同纠纷 | 2014年，青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材，双方签订了《代理进口委托协议》，按协议约定，货物进口清关后，青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向中兴森工就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。 | 2,287.10 | 两案件合并提取减值准备1,319.99万元，可能产生部分损失（已查封被告相应资产） | 双方通过法院调解结案。调解协议达成后，截至2018年6月30日，共来款人民币1,259.68万元。 | 已申请执行剩余款项。 | |
| 汇鸿中锦 | 青岛友林木业有限公 | 日照市华大投 | 委托合 | 2014年，青岛友林在上述案件中委托汇鸿中锦代理进口木材，存放于日照华大公司，汇鸿中锦为此与日照华大公司签订了 | 1,881.09 | 二审维持原判，支持汇鸿中锦诉讼请 | 已申请执行，并提交土地拍卖申请书。 | ||
| 司 | 资发展有限公司 | 同纠纷 | 《商品储存合同》。2014年7月下旬，汇鸿中锦查库时发现货物短少，为此，向日照华大公司就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。 | 求。 | |||||
| 汇鸿中锦 | 上海昶慧实业有限公司 | 上海联悦实业有限公司、陈敏华 | 合同纠纷 | 2014年5月，汇鸿中锦与上海昶慧公司合作开展出口业务，由昶慧公司向汇鸿中锦提供出口货物，按照相关协议约定，汇鸿中锦在收汇前向其支付货款2,731.67万元,但货物出口后汇鸿中 锦仅收到部分外汇货款，产生损失。 | 2,463.67 | 已计提1,722.13万元减值准备，可能产生部分损失 | 双方于2015年3月调解结案。根据《民事调解书》，被告应在2015年6月30日前根据具体约定进度返还全部2,463.67万元并支付利息（按年利率10.08%计算）。 | 已申请执行。截至2018年6月30日，合计收到约298万元人民币。 | |
| 汇鸿中锦 | 盐城德威尔装饰绒有限公司 | 买卖合同纠纷 | 根据汇鸿中锦与被告于2013年1月订立《采购总协议》，约定,被告在2013年1月28日至2016年1月26日期间内，向汇鸿中锦采购货物，在被告提供房产抵押担保的前提下,汇鸿中锦给予其最高额不超过人民币1,050万元的放货额度。被告使用放货额度提取货物后,未按约支付货款。 | 1,040.00 | 已计提减值准备832.44万元，预计产生部分损失（不动产抵押担保） | 法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。 | 已申请执行。 | ||
| 汇鸿中鼎 | 安徽淮化集团有限公司 | 买卖合同纠 | 2013年12月，汇鸿中鼎与被告签订《煤炭买卖合同》一份，合同约定汇鸿中鼎向被告购买煤炭35,000吨，总价款2,380万元。汇鸿中鼎支付了全额货款，但被告未能交货。2014年9月，汇鸿中鼎向南京 | 1,600.00 | 因查封了淮化集团深交所无限制流通（股东华科技）1,712,335 | 庭审后，被告向淮南市田家庵公安分局报案，认为本案应先刑 | 待淮南刑事案件作出生效判决之后方能进一步推动民事诉 | 暂无 |
| 纷 | 中院提起诉讼，要求解除买卖合同，被告退还货款2,380万元并赔偿损失。 | 股，胜诉后执行可覆盖损失，预计不会产生负债。 | 事后民事。2015年1月7日，淮南公安致函南京中院称：已受理朱立波涉嫌合同诈骗一案，故南京中院作出2014宁商初字第250-1号民事裁定书，裁定中止审理。 | 讼程序。 | |||||
| 汇鸿中天 | 湖北华益油料科技股份有限公司 | 江苏奇裕水产养殖科技有限公司、麻城恒发房地产开发有限公司、湖北华益生物科技开 | 买卖合同纠纷 | 2011年起汇鸿中天与湖北华益油料科技股份有限公司开展菜籽粕赊销业务，至2012年底，湖北华益油料因其下游产业开展占用大量现金，导致资金周转困难，从而导致与汇鸿中天合同陆续逾期。后虽湖北华益出具还款计划书、承诺函、延期付款函等，但货款一直未付。2015年11月，汇鸿中天向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。 | 1,106.00 | 已计提坏账准备1,056万元。保全了部分财产，但保全财产变现困难，预计会产生一定损失。 | 一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。 | 已申请执行。 |
| 发有限公司、湖北维普生物科技股份有限公司、林涛、李元良、湖北华益木本油料发展有限公司、黄璧 | |||||||||
| 汇鸿莱茵达 | 江苏易通信达国际贸易有限公司、西安营建置业有限公司、张家港市经典投 | 执行案件 | 汇鸿莱茵达受让中运顺通融资担保有限公司在本案中的执行债权，并完成了债权人变更的手续。本案被执行人西安营建置业公司名下位于西安大明宫遗址区的国有土地使用权具有较大执行价值，该土地已完成司法评估，评估价值为9,900万元。 | 5,000.00 | 预付账款，不计提坏账 | 达成和解协议尚未执行。 | 汇鸿莱茵达收到回款700万元，对方未继续回款，汇鸿莱茵达已于2016年12月12日向西安法院向法院申请恢复强制执行。最新评估价值1.27亿元。 |
| 资有限公司、张家港维仁泵阀有限公司、江苏赛尔船舶设备制造有限公司 | |||||||||
| 汇鸿莱茵达 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司、梁金达 | 合同纠纷 | 2016年12月22、23日，汇鸿莱茵达与南京蓝燕签订合同书，约定汇鸿莱茵达向蓝燕采购总价款12,250万元燃料油，汇鸿莱茵达向蓝燕支付全额价款，蓝燕未按协议约定供货。 | 14,700.00 | 预付账款，不计提坏账 | 双方已在法院主持下达成调解协议，并由法院制作调解书。 | 双方目前在商谈债转股事宜。 | ||
| 汇鸿莱茵达 | 连云港宝翔置业有限公司 | 房产纠纷 | 连云港宝翔置业有限公司以房产预售的形式，为南京满庭芳贸易有限公司对汇鸿莱茵达的5,910万元债务提供担保，因满庭芳未能向汇鸿莱茵达支付欠款，汇鸿莱茵达于2017年11月3日向连云港市中级法院提起诉讼，要求宝翔置业向汇鸿莱茵达交付116套房屋。 | 5,910.00 | 预付账款，不计提坏账 | 已开庭，待判决。 | |||
| 汇鸿医药 | 江苏首升实业股份有限公司 | 无 | 进口代理合同纠 | 2014年12月3日，首升公司委托汇鸿医药开展代理进口化工产品业务，首升公司以自有房产提供担保。2015年1月起至起诉前2015年6月有10笔小合同的货款、代理费未支付，欠付货款合计金额5,948.33万元。 | 6,163.03 | 已计提坏账准备2,452.54万元 | 调解结案，调解协议内容为：首升公司应给付汇鸿医药代垫款项5,966.25万元及利息， | 2017年3月31日，汇鸿医药通过司法拍卖程序竞买该房产，最终以3,602.54万元成交。现汇鸿医 |
| 纷 | 如首升公司未能按本协议约定按期履行付款义务，则汇鸿医药可依法处置首升公司名下无锡新天地休闲广场1-301、1-201的房产、金太湖国际城5、10、12、15、1104、1232、1233的房产，并以折价、变卖或拍卖上述抵押物所得价款优先受偿。 | 药支付了成交价款，正在办理过户。同时，对评估公司进行刑事报案。 | |||||||
| 汇鸿粮油 | 大丰恒茂金属再生有限公司 | 江苏康迪生物科技有限公司 | 进出口代理合同纠纷 | 2014年汇鸿粮油受被告委托进口废五金类产品共3,891.58万元。合同约定的付款期限届满后，截止2014年10月16日，被告未能按约足额向汇鸿粮油支付货款、费用及利息共2,074万元，同时被告承诺承担自欠款生成之日至归还之日的利息，利率按月息1%计算。 | 2,149.79 | 已计提坏账准备997.79万元 | 被告缺席审判，已申请对被告实际控制人张文华的边控措施。 | 2016年4月12日判决汇鸿粮油胜诉。 | 已申请执行。 |
(三) 其他说明□适用√不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用√不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 关联交易结算方式 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购红酒 | 以市场定价为原则 | 118,531.64 | 转账 |
| 扬州鸿元鞋业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 鞋货款 | 以市场定价为原则 | 13,924,861.04 | 转账 |
| 江苏开元食 | 母公司的控 | 购买商品 | 采购番茄酱 | 以市场定价 | 29,272,308.43 | 转账 |
| 品科技有限公司 | 股子公司 | 罐头 | 为原则 | |||
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 采购食品 | 以市场定价为原则 | 2,730 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售红酒、水产等 | 以市场定价为原则 | 10,659.06 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售食品 | 以市场定价为原则 | 4,102.56 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售食品、美术用品、针织物、农贸产品等 | 以市场定价为原则 | 372,221.62 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 母公司 | 接受劳务 | 担保服务费 | 以市场定价为原则 | 1,129,323.89 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 咨询费 | 以市场定价为原则 | 36,000 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 物业费、餐饮服务等 | 以市场定价为原则 | 6,767,735.75 | 转账 |
| 江苏莱茵达物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 物业管理等 | 以市场定价为原则 | 107,403.06 | 转账 |
| 江苏惠恒实业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 房租佣金 | 以市场定价为原则 | 465,110.49 | 转账 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 控股股东的参股公司 | 接受劳务 | 保险费 | 以市场定价为原则 | 4,098.44 | 转账 |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 接受劳务 | 会务费 | 以市场定价为原则 | 92,388.8 | 转账 |
| 开元轻工（香港）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 出口业务佣金 | 以市场定价为原则 | 54,263.78 | 转账 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 物业管理等 | 以市场定价为原则 | 22,156.16 | 转账 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 其他关联人 | 提供劳务 | 投资顾问费 | 以市场定价为原则 | 107,335.88 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 母公司 | 提供劳务 | 软件服务 | 以市场定价为原则 | 3,773.58 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 软件服务 | 以市场定价为原则 | 20,188.68 | 转账 |
| 江苏毅信达资产管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 软件服务 | 以市场定价为原则 | 1,886.79 | 转账 |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 软件服务 | 以市场定价为原则 | 471.7 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 软件服务 | 以市场定价为原则 | 471.7 | 转账 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租出资产 | 租金 | 以市场定价为原则 | 47,036.12 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 母公司 | 租出资产 | 租金 | 以市场定价为原则 | 123,071.7 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租出资产 | 租金 | 以市场定价为原则 | 672,854.75 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租出资产 | 租金 | 以市场定价为原则 | 275,957.86 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租出资产 | 租金 | 以市场定价为原则 | 857,142.86 | 转账 |
| 合计 | / | 54,494,086.34 | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||
| 关联交易的说明 | 1、公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。预计2018年度发生的关联交易额为11541.7万元。 2、上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。 | |||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第八届董事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》。汇鸿集团控股股东苏汇资管根据2015年《江苏汇鸿国际集团股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集 | 详见公司于2017年10月16日披露的《资产置换暨关联交易公告》 |
| 团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关承诺并结合实际情况,将已具备一定盈利能力并符合上市条件的资产评估作价117,568.98万元注入汇鸿集团。其中：会展股份99%股权以收益法评估值作价47,918.97万元，较对应的会展股份经审计的账面净资产（合并口径）增值4,021.04万元，增值率为9.16%；江苏纸联55%股权以收益法评估值作价8,990.85万元，较对应的江苏纸联经审计的账面净资产（合并口径）增值4,975.84万元，增值率为123.93%；再生科技100%股权以资产基础法评估值作价2,066.40万元，评估增值176.62万元，增值率9.35%；利安人寿2.12%股权以市场法评估值作价32,981.35万元，较账面净资产（合并口径，未审计）增值18,180.28万元，增值率为122.83%；紫金财险4%股权以市场法作价18,952.63万元，较账面净资产（合并口径，未审计）增值8,423.39万元，增值率为80.00%；江苏信用再担保0.872%股权以收益法评估值作价6,658.78万元，较账面净资产（合并口径，未审计）增值650.93万元，增值率为10.83%。汇鸿集团以应收债权评估作价116,534.53万元作为支付对价，差价1,034.45万元由汇鸿集团以现金补足。 经公司委托，信永中和对置入资产在过渡期内损益进行的专项审计。根据信永中和出具的《关于江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司资产置换过渡期损益情况的专项审计报告》（XYZH/2017NJA10214）、《关于江苏省纸联再生资源有限公司资产置换过渡期损益情况的专项审计报告》（XYZH/2017NJA10213）及《关于江苏莱茵达再生资源科技有限公司资产置换过渡期损益情况的专项审计报告》（XYZH/2017NJA10215）：过渡期内，置入资产实现的归属于上市公司母公司所有者的净利润为685,291.84元，该盈利归汇鸿集团享有。 截至报告期末，本次交易项下的置入资产江苏省纸联再生资源有限公司及江苏莱茵达再生资源科技有限公司的股权工商变更登记手续已办理完成，其余资产变更手续正在办理过程中；置出资产债权通知手续正在办理过程中。 2017年10月13日，公司与苏汇资管签订了附生效条件的《资产置换协议》。 | 和2017年11月29日披露的《资产置换实施进展公告》。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用√不适用
(六) 其他□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | - | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | - | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 163,587.10 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 163,587.10 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.58% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 128,663.05 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 128,663.05 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 公司第八届董事会第十八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》。公司2018年度为子公司担保额度为人民币33.96亿元。 |
3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划√适用□不适用
精准扶贫地点：江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡（1）公司重点推动以林果经济为龙头的生态农业产业，进一步完善以油桃、黄桃、水蜜桃、碧根果为主的林果经济，利用互联网拓展电商销售渠道，增加农民和村集体收入；
（2）公司着力建立脱贫帮扶的有效制度和长效机制，帮助推动“旅游+”、“电商+”的发展方式，注重扶贫工作由“输血”向“造血”的转变；
（3）公司组织子公司省级文明单位利用人才、信息、技术、资金、文化等方面的优势，与天岗湖乡3个行政村进行“城乡结对、文明共建”。
2. 报告期内精准扶贫概要√适用□不适用
（1）进一步做好既有的林果周转箱厂、油桃观光采摘基地、林果综合服务中心以及冷库等项目建设和运营维护，完善产品种类及产量，积极联系客户拓展产品市场；
（2）推进松林庄生态观光桃园配套设施建设和村居环境改善，推进桃园生态种植和养殖项目；
（3）利用企业+合作社+电商网络销售平台，加快林果中心的产品销售；
（4）为天岗湖乡中心小学捐助建设图书角。
3. 精准扶贫成效√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 36.55 |
| 2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 5 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 3 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 12 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 5 |
| 2.教育脱贫 | |
| 2.1改善贫困地区教育资源投入金额 | 1.08 |
| 3.社会扶贫 | |
| 3.1扶贫公益基金 | 15 |
| 4.其他项目 | |
| 其中：4.1.项目个数（个） | 3 |
| 4.2.投入金额 | 8.47 |
| 4.3.其他项目说明 | 子公司员工为四川省芦山县乡村小学资助35个图书角，捐助金额4.17万元；子公司为贵州省三都水族自治县都江镇民族小学捐助奖助学金2.8万元；子公司在南京林业大学材料科学与工程学院设立奖学金，首期3年，每年资助优秀学生5人、每人3000元，2018年资助1.5万元 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| （一） 江苏省扶贫工作领导小组授予江苏汇鸿国际集团股份有限公司“2016-2017年度全省‘五方挂钩’帮扶工作先进单位”称号，省级 （二） 江苏省扶贫工作领导小组授予汇鸿集团派驻的帮扶队员“2016-2017年度优秀帮扶工作队员”称号，省级 （三） 汇鸿集团派驻的帮扶队员被宿迁市委市政府授予“优秀帮扶工作队员（第一书记）”称号，市级 （四） 汇鸿集团派驻的帮扶队员被泗洪县人民政府授予“泗洪县荣誉市民”称号、记三等功一次，县级 | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用□不适用（1）2016-2017年度两年帮扶期满后，2018年上半年汇鸿集团又选派一名帮扶队员赴泗洪县天岗湖乡，接力推进挂钩帮扶和精准扶贫。（2）“输血”变“造血”，持续助力脱贫攻坚。切实增强企业的责任感和使命感，充分发挥企业优势，提高扶贫成果的可持续性，让更多的人口脱贫致富，为打赢脱贫攻坚战创造有利条件。
5. 后续精准扶贫计划√适用□不适用
汇鸿集团将按照精准扶贫精准脱贫基本方略的要求，合理统筹内外部资源,积极履行企业的社会责任，落实挂钩帮扶任务。公司还将继续开展各项志愿服务、慈善捐助、扶贫济困等公益活动。
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
公司三级控股子公司安徽赛诺制药有限公司为环境保护部门公布的重点排污单位。
| 公司名称 | 污染物类别 | 排放口编号 | 主要污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 | 排放情况 | |
| 名称 | 浓度限值（mg/L） | ||||||||
| 安徽赛诺制药有限公司 | 废水 | WS-121301 | 甲醇 | / | / | 经公司污水处理站处理达标后，集中排放至属地园区工业污水集中处理厂 | 1 | 公司西南侧 | 无超标排放 |
| 甲苯 | 《污水排放综合标准》GB8978-1996表4一级标准 | 0.1 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 《污水排放综合标准》GB8978-1996表4一级标准 | 20 | |||||||
| 氨氮（NH3-N） | / | 35 | |||||||
| 动植物油 | / | 10 | |||||||
| 化学需氧量 | / | 500 | |||||||
| 苯胺类 | 《污水排放综合标准》GB8978-1996表4一级标准 | 1.0 | |||||||
| 悬浮物 | 《污水排放综合标准》GB8978-1996表4一级标准 | 70 |
| 总磷（以P计） | / | 8.0 |
| PH值 | 《污水排放综合标准》GB8978-1996表4一级标准 | 6～9 |
| 公司名称 | 污染物类别 | 排放口编号 | 主要污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 | 排放情况 | ||
| 名称 | 浓度限值（mg/Nm?） | 浓度限值（mg/L） | ||||||||
| 安徽赛诺制药有限公司 | 废气 | FQ-121301FQ-121302FQ-121303 FQ-121304 FQ-121305 | 苯胺类 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 20 | 0.87 | 有组织排放 | 5 | 原料药车间东北侧、原料药车间东侧、污水站SBR处理池北侧、危废库北侧、污泥烘干房北侧 | 无超标排放 |
| 氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 100 | 0.43 | |||||||
| 甲苯 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 40 | 5.2 | |||||||
| 挥发性有机物 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 120 | 17 | |||||||
| 臭气浓度 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | / | 2000 | |||||||
| 乙醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 512 | 4.1 | |||||||
| 安徽赛诺制药有限公司 | 噪声 | / | 设备噪声、面源噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间 65dB | 夜间 55dB | / | / | / | 无超标 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 一般固废 | / | 生活垃圾 | / | / | / | 环卫部门定期统一处理 | / | / | 处置率100％ |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 危险固废 | / | 精（蒸）馏残夜、废活性炭 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 | / | / | 密封塑桶装，暂存在厂区危废临时仓库，定期委托具有危废处置资质的单位处置 | 1 | 原料药车间南侧 | 处置率100％ |
2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用（1）安徽赛诺按照环保要求建有一套日均处理60吨的污水处理系统，该系统主要采用物化加生化的处理工艺路线，该系统以生化处理为核心、分质处理的方式，对生产制药废水和生活污水混合废水进行处理，目前该系统抗冲击能力强、运行稳定、可靠高效。（2）安徽赛诺废气处理设施（系统）：分为外延尾气处理；二级降膜吸收塔石墨冷凝回收、活性炭吸附；二级降膜吸收塔及碱喷淋；二级水冷回收后收集不凝气经水喷淋塔处理；一级水冷+二级冷冻冷凝后回收后收集不凝气经水喷淋塔处理，以上设备设施的运行均运行正常，确保废气达标排放。（3）安徽赛诺危险废物按照有关法律法规的规定，建有专属危废库一座，该库做到专人专管，危废出入严格规范、转移处置合法依规。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用
| 公司名称 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 环境影响评价批复号及时间： 1、环审字［2009］27号,2009年5月19日； 2、马环审［2013］10号，2013年2月16日； 3、马环验［2012］14号，2012年4月9日； 4、马环验［2016］45号,2016年7月8日。 |
安徽赛诺持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，自建厂伊始，相继落实环境保护“三同时”制度、污染设施建设、危险废物管理等法规程序和建设，环境工程项目顺利建设、运行，于2017年年底申领排污许可证，完成污染物排放监测监管。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
安徽赛诺按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预
案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，同时定期开展突发环境事件应急预案演练，提升应对突发环境事件的能力。
| 公司名称 | 突发环境事件应急预案 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 备案号：340500〔2015〕02046；备案时间：2015.07.02 |
5. 环境自行监测方案√适用□不适用
安徽赛诺在雨水总排口安装有自动检测装置，针对COD、PH、氨氮数据进行实时监测，并联网入园区环保分局平台监管；污水经污水处理站处理达标后，集中排放至属地园区工业污水集中处理厂，主要处理污染物为COD、氨氮、有机盐、总磷、PH；废气由具有资质的第三方环境监测单位严格依据排污许可证核定的污染因子名称和监测频次定期检测，主要检测污染因子为VOCs、苯胺类、甲苯、臭气、氯化氢等，以上均于上年度（2017年）末完成自行监测方案的编制工作。
6. 其他应当公开的环境信息√适用 □不适用
安徽赛诺立足自身的研发队伍和技术实力，在污水处理能力和技术工艺方面不断的创新改良，相继在高浓度污水和综合污水的处理方面取得了重大突破和进展，在环保技术成果产业化和综合治理成效方面始终走在园区前列，并在环保降本方面取得一定成效，目前正组织相关技术力量向着绿色循环利用方面努力前行。
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 35,570 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 0 | 1,511,581,011 | 67.41 | 1,511,581,011 | 无 | 国有法人 | |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 0 | 97,799,511 | 4.36 | 97,799,511 | 无 | 其他 | |
| 全国社保基金五零一组合 | 0 | 73,349,633 | 3.27 | 73,349,633 | 无 | 其他 | |
| 厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 73,349,633 | 3.27 | 73,349,633 | 无 | 其他 | |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 0 | 63,569,682 | 2.83 | 63,569,682 | 无 | 其他 | |||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 0 | 58,679,706 | 2.62 | 58,679,706 | 无 | 其他 | |||
| 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 48,899,755 | 2.18 | 48,899,755 | 无 | 其他 | |||
| 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 48,899,755 | 2.18 | 48,899,755 | 无 | 其他 | |||
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 24,449,877 | 1.09 | 24,449,877 | 无 | 其他 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 9,030,018 | 0.40 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,030,018 | 人民币普通股 | 9,030,018 | ||||||
| 中国外运江苏公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
| 张全玉 | 1,948,300 | 人民币普通股 | 1,948,300 | ||||||
| 吴春梅 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | ||||||
| 汪玉仙 | 1,164,700 | 人民币普通股 | 1,164,700 | ||||||
| 李娜 | 1,157,400 | 人民币普通股 | 1,157,400 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 922,400 | 人民币普通股 | 922,400 | ||||||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 916,300 | 人民币普通股 | 916,300 | ||||||
| 刘伟 | 837,301 | 人民币普通股 | 837,301 | ||||||
| 徐平 | 811,900 | 人民币普通股 | 811,900 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏苏汇资产管理有限公司是本集团控股股东。 2、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 1,511,581,011 | 2018-11-16 | 1,511,581,011 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 2 | 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 97,799,511 | 2018-12-03 | 97,799,511 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 3 | 全国社保基金五零一组合 | 73,349,633 | 2018-12-03 | 73,349,633 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 4 | 厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙） | 73,349,633 | 2018-12-03 | 73,349,633 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 5 | 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 63,569,682 | 2018-12-03 | 63,569,682 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 6 | 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 58,679,706 | 2018-12-03 | 58,679,706 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 7 | 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 2018-12-03 | 48,899,755 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 8 | 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 2018-12-03 | 48,899,755 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 9 | 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 24,449,877 | 2018-12-03 | 24,449,877 | 自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏苏汇资产管理有限公司是本集团控股股东。 2、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61 号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 许冰鉴 | 董事 | 离任 |
| 徐九银 | 董事、副总裁 | 选举 |
| 徐九银 | 董事、副总裁 | 离任 |
| 许荣云 | 副总裁 | 离任 |
| 遇卉 | 资产财务部总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用□不适用（一） 公司董事许冰鉴先生因工作调整，辞去公司董事及董事会相关委员会职务。详见公司于
2018年4月20日披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。（二） 公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议
案》，增补徐九银先生为公司第八届董事会董事。详见公司于2018年4月20日披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。徐九银先生因组织调动原因，于2018年7月20日辞去公司董事、副总裁职务。详见公司于2018年7月23日披露的《关于公司董事、副总裁辞职的公告》。（三） 公司副总裁许荣云先生因工作另有安排，辞去公司副总裁职务。详见公司于2018年1月
10日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》。（四） 公司资产财务部总经理遇卉女士因达到法定退休年龄，不再担任公司任何职务。详见公司
于2018年1月5日披露的《关于公司高级管理人员退休的公告》。
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期） | 17汇鸿01 | 143395.SH | 2017-11-09 | 2022-11-13 | 10.00 | 5.68 | 按年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一期支付 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况□适用√不适用
公司债券其他情况的说明□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | |
| 联系人 | 李慧玲 | |
| 联系电话 | 18926085376 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币债券代码：143395.SH
| 债券简称 | 17汇鸿01 |
| 募集资金专项户运作情况 | 开户银行：中国银行南京中华路支行 银行账号：524870904126 账户名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作 |
| 募集资金总额 | 100,000.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 截至本年度报告出具之日，本期债券的募集资金已使 |
| 用完毕，扣除发行费用后均用于偿还借款，募集资金尚未使用0万元。 | |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人严格按照监管约定使用募集资金，具体如下：发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 根据募集说明书的约定，本期债券的募集资金用于偿还公司债务。 |
| 是否与约定相一致 | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 不适用 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经即使整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
四、 公司债券评级情况√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司及本公司于2017年发行的“江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）”（以下简称“17汇鸿01”）进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为“AA+”；“17汇鸿01”前次信用等级为“AA+”；评级机构为中诚信证评，评级时间为2017年7月11日。中诚信证评于2018年6月19日出具了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，维持对公司“AA+”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“17汇鸿01”“AA+”的债券信用等级。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况□适用√不适用
六、 公司债券持有人会议召开情况□适用√不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况√适用□不适用
公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中国国际金融股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于2018年2月26日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国国际金融股份有限公司于2018年6月29日出具了本期债券2017年度受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.09 | 1.11 | 1.8 | 主要系报告期末公司货币资金存量下降导致流动资产下降所致 |
| 速动比率 | 0.86 | 0.9 | -4.44 | 主要系报告期末公司货币资金存量下降导致流动资产下降所致 |
| 资产负债率（%） | 75.30 | 72.52 | 2.78 | 主要系报告期末金融资产浮盈下降以及公司分配现金股利造成净资产下降所致 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.57 | 11.08 | -13.63 | 主要系报告期利润总额同比下降所致 |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0 |
九、 关于逾期债项的说明□适用√不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用□不适用
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年度第二期超短融于2018年1月19日到期，兑付本金4亿元，支付利息1,473.53万元； 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年度第三期超短融于2018年1月20日到期，兑付本金3亿元，支付利息1,105.15万元；江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年度第四期超短融于2018年4月10日到期，兑付本金7亿元，支付利息2,459.59万元；除此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。
十一、 公司报告期内的银行授信情况√适用□不适用
截止2018年6月30日，金融机构给予公司及所有子公司的授信总额折合人民币约297.93亿元，其中已使用额度约130.98亿元，尚未使用的银行授信额度为166.95亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用□不适用
公司严格遵守《债券受托管理协议》和本次债券项下各期债券条款的约定，并履行相关承诺。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用□不适用
报告期内，公司三级子公司南京金居房地产开发有限责任公司以协议转让方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司，并终结公司对淮南市国土资源局、淮南市山南新区管理委员会、淮南市人民政府关于建设用地使用权出让合同纠
纷诉讼。详见公司于2018年2月12日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权暨诉讼事项进展公告》。该事项有效解决了历史遗留问题，改善了该公司现金流状况，对公司经营情况和偿债能力产生积极影响。
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 4,646,603,692.84 | 6,078,636,086.29 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2 | 244,714,338.73 | 337,652,471.47 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 268,164,000.98 | 394,301,462.69 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,061,628,804.13 | 3,492,251,671.54 |
| 预付款项 | 七、6 | 5,707,004,286.70 | 4,819,300,191.28 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 七、7 | 5,144,879.27 | 5,687,720.32 |
| 应收股利 | 七、8 | 748,616.76 | 19,137,381.00 |
| 其他应收款 | 七、9 | 364,089,781.87 | 206,909,219.23 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 4,251,525,093.03 | 3,861,717,369.36 |
| 持有待售资产 | 七、11 | 21,880,538.44 | 289,422,671.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 32,273,196.83 | 33,203,236.62 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 526,473,928.11 | 614,235,872.16 |
| 流动资产合计 | 20,130,251,157.69 | 20,152,455,353.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 7,337,369,304.95 | 8,301,593,059.25 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 253,426,287.35 | 237,393,351.79 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 443,073,993.66 | 447,737,000.65 |
| 固定资产 | 七、19 | 1,389,239,420.53 | 1,013,773,979.82 |
| 在建工程 | 七、20 | 68,538,516.38 | 189,040,229.41 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、25 | 128,285,958.41 | 124,525,180.90 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 9,107,580.77 | 9,107,580.77 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 63,598,614.85 | 37,342,052.13 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 240,688,732.66 | 203,416,457.00 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 649,097.08 | - |
| 非流动资产合计 | 9,933,977,506.64 | 10,563,928,891.72 | |
| 资产总计 | 30,064,228,664.33 | 30,716,384,245.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、31 | 6,503,496,463.61 | 5,981,262,260.73 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、34 | 1,389,673,689.97 | 1,355,457,873.57 |
| 应付账款 | 七、35 | 2,996,625,781.16 | 3,039,914,698.52 |
| 预收款项 | 七、36 | 5,495,898,764.42 | 4,189,082,940.08 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 111,580,714.86 | 171,867,514.76 |
| 应交税费 | 七、38 | 117,196,034.59 | 329,355,806.13 |
| 应付利息 | 七、39 | 137,961,829.24 | 109,619,995.31 |
| 应付股利 | 七、40 | 342,232,222.81 | 5,611,944.01 |
| 其他应付款 | 七、41 | 520,316,966.35 | 441,581,779.06 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | - | 79,949,637.98 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 565,353,120.00 | 973,738,952.00 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 347,058,052.24 | 1,408,962,500.00 |
| 流动负债合计 | 18,527,393,639.25 | 18,086,405,902.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、45 | 428,373,432.00 | 180,396,736.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七、47 | 14,744,743.25 | 15,195,969.20 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | 七、48 | 34,289,382.14 | 36,527,438.14 |
| 预计负债 | 七、50 | 2,306,198.38 | 2,545,768.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 67,177,925.10 | 77,046,623.33 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 564,653,144.71 | 876,578,461.69 |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 4,111,544,825.58 | 4,188,290,996.36 | |
| 负债合计 | 22,638,938,464.83 | 22,274,696,898.51 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 七、53 | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 697,469,489.69 | 697,327,759.67 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 1,667,964,092.12 | 2,522,651,143.81 |
| 专项储备 | 七、58 | ||
| 盈余公积 | 七、59 | 339,152,851.58 | 339,152,851.58 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,446,728,040.30 | 1,550,729,092.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,393,747,665.69 | 7,352,294,039.23 | |
| 少数股东权益 | 1,031,542,533.81 | 1,089,393,307.84 | |
| 所有者权益合计 | 7,425,290,199.50 | 8,441,687,347.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 30,064,228,664.33 | 30,716,384,245.58 | |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,433,574,635.97 | 2,660,051,755.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,255,978.00 | 4,304,439.60 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 89,946,723.66 | 120,976,865.88 |
| 预付款项 | 30,337,758.41 | 31,860,594.22 | |
| 应收利息 | - | 415,205.48 | |
| 应收股利 | 2,080,750.00 | - | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,974,518,974.44 | 851,975,960.98 |
| 存货 | 87,123,734.95 | 199,676,234.84 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 138,000,000.00 | 188,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 9,863,887.71 | 22,297,579.94 | |
| 流动资产合计 | 3,770,702,443.14 | 4,079,558,636.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 4,033,232,356.12 | 4,815,927,268.98 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 4,421,057,299.87 | 4,437,634,807.58 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 66,140,025.34 | 66,213,422.68 | |
| 在建工程 | 10,214,455.95 | 8,978,763.55 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 25,002,234.38 | 25,337,096.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,191,704.20 | 5,095,659.90 | |
| 递延所得税资产 | 28,885,226.45 | 26,260,005.70 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,588,723,302.31 | 9,385,447,024.72 | |
| 资产总计 | 12,359,425,745.45 | 13,465,005,661.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,331,196,898.49 | 935,716,395.69 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,901,053.85 | 52,160,820.69 | |
| 预收款项 | 56,772,035.57 | 120,435,641.31 | |
| 应付职工薪酬 | 149,042.37 | 10,593,198.59 | |
| 应交税费 | 45,412,706.35 | 101,181,919.16 | |
| 应付利息 | 105,606,628.36 | 74,293,660.11 | |
| 应付股利 | 336,364,978.80 | ||
| 其他应付款 | 768,779,730.36 | 789,766,220.27 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,980,183,074.15 | 3,484,147,855.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | - | |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | 2,591,501.60 | 2,591,501.60 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 489,920,084.75 | 682,242,404.94 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,792,511,586.35 | 3,684,833,906.54 | |
| 负债合计 | 6,772,694,660.50 | 7,168,981,762.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 708,136,060.68 | 706,216,881.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,469,760,254.08 | 2,046,727,214.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 339,152,851.58 | 339,152,851.58 | |
| 未分配利润 | 827,248,726.61 | 961,493,759.73 | |
| 所有者权益合计 | 5,586,731,084.95 | 6,296,023,899.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,359,425,745.45 | 13,465,005,661.59 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
合并利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,446,063,391.42 | 17,010,300,833.68 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 17,446,063,391.42 | 17,010,300,833.68 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 17,656,353,321.72 | 17,226,484,975.75 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 16,671,456,386.68 | 16,148,360,063.53 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 44,112,818.05 | 37,807,326.41 |
| 销售费用 | 七、63 | 433,401,830.07 | 399,637,976.99 |
| 管理费用 | 七、64 | 272,059,933.04 | 265,088,555.78 |
| 财务费用 | 七、65 | 184,886,832.83 | 273,823,896.65 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 50,435,521.05 | 101,767,156.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | -22,438,813.18 | 1,683,020.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 484,306,636.32 | 576,522,590.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,882,935.55 | 3,973,055.79 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | -508,504.90 | 14,222,069.84 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 七、70 | 57,003,967.15 | 14,712,157.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 308,073,355.09 | 390,955,696.53 |
| 加：营业外收入 | 七、71 | 9,022,961.01 | 15,757,692.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 七、72 | 4,055,661.60 | 2,193,139.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 313,040,654.50 | 404,520,249.91 | |
| 减：所得税费用 | 七、73 | 62,829,993.91 | 91,399,978.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,210,660.59 | 313,120,271.84 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,210,660.59 | 313,120,271.84 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 232,363,926.93 | 244,261,644.33 | |
| 2.少数股东损益 | 17,846,733.66 | 68,858,627.51 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、74 | -915,262,258.85 | -433,398,600.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -854,687,051.69 | -378,305,994.84 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -854,687,051.69 | -378,305,994.84 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -857,433,625.15 | -378,007,414.34 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,746,573.46 | -298,580.50 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -60,575,207.16 | -55,092,605.73 | |
| 七、综合收益总额 | -665,051,598.26 | -120,278,328.73 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -622,323,124.76 | -134,044,350.51 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -42,728,473.50 | 13,766,021.78 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 170,348,812.12 | 532,967,328.76 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 185,398,342.07 | 508,338,890.17 |
| 税金及附加 | 2,613,688.20 | 2,322,439.59 | |
| 销售费用 | 814,890.18 | 16,556,104.11 | |
| 管理费用 | 29,367,470.28 | 34,134,503.82 | |
| 财务费用 | 65,270,089.44 | 43,064,184.23 | |
| 资产减值损失 | 15,587,578.78 | -2,327,790.22 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 376,901,685.96 | 249,964,036.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,167,312.90 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 2,412,136.36 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 248,198,439.13 | 183,255,169.42 | |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 161,297.17 | 313,673.90 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 248,087,141.96 | 182,941,495.52 | |
| 减：所得税费用 | 45,967,196.28 | 24,768,204.65 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,119,945.68 | 158,173,290.87 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,119,945.68 | 158,173,290.87 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -576,966,960.55 | -262,514,888.78 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -576,966,960.55 | -262,514,888.78 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 |
| 他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -576,966,960.55 | -262,514,888.78 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -374,847,014.87 | -104,341,597.91 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,719,180,218.04 | 17,950,351,499.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,051,325,520.19 | 1,091,913,822.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、75（1） | 294,597,437.47 | 1,028,737,073.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,065,103,175.70 | 20,071,002,394.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,175,044,918.50 | 18,045,705,260.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,119,318.06 | 342,774,884.64 | |
| 支付的各项税费 | 589,496,641.89 | 597,234,952.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、75（2） | 556,701,985.83 | 1,316,553,671.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,672,362,864.28 | 20,302,268,769.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,259,688.58 | -231,266,374.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 563,014,999.99 | 896,580,321.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 424,560,962.81 | 313,641,335.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,463.72 | 49,988,637.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,882,884.53 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、75（3） | 887,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,088,619,811.05 | 1,260,210,294.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,538,856.89 | 67,775,389.13 | |
| 投资支付的现金 | 766,067,404.71 | 805,352,461.06 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、75（4） | 20,046,500.00 | 200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 840,652,761.60 | 873,327,850.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 247,967,049.45 | 386,882,444.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 216,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,936,860,857.27 | 4,923,978,580.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、75（5） | 102,424,000.00 | 10,605,488.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,339,284,857.27 | 5,934,800,068.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,001,926,566.43 | 6,561,226,468.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,562,187.27 | 331,171,381.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720,000.00 | 23,225,228.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、75（6） | 100,863,955.80 | 9,131,003.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,283,352,709.50 | 6,901,528,854.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944,067,852.23 | -966,728,785.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,632,655.68 | 4,682,469.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,263,727,835.68 | -806,430,246.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,169,672,011.97 | 4,561,751,375.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,905,944,176.29 | 3,755,321,128.93 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,935,645.01 | 571,341,833.60 | |
| 收到的税费返还 | 27,379,163.31 | 37,547,692.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,369,523.21 | 874,694,360.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,684,331.53 | 1,483,583,886.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,443,825.41 | 559,523,672.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,833,890.94 | 21,309,835.36 | |
| 支付的各项税费 | 116,878,352.30 | 27,444,319.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,170,468.56 | 821,722,098.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,326,537.21 | 1,429,999,926.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,642,205.68 | 53,583,960.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 39,437,836.76 | 376,207,125.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 378,045,589.73 | 90,675,663.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,426,973.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 438,910,400.40 | 466,882,788.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,104,629.00 | 2,653,392.71 | |
| 投资支付的现金 | 35,122,278.62 | 339,998,815.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,094,046,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,138,273,407.62 | 342,652,208.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,363,007.22 | 124,230,580.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,909,557,845.32 | 989,380,015.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,209,557,845.32 | 1,989,380,015.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,441,222,890.78 | 2,635,710,610.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,910,571.35 | 112,099,345.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,896,143.18 | 3,154,887.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,528,029,605.31 | 2,750,964,842.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,471,759.99 | -761,584,826.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,067.93 | 3,115,559.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,220,492,040.82 | -580,654,726.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,651,475,175.19 | 1,586,806,978.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,430,983,134.37 | 1,006,152,252.06 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 697,327,759.67 | 2,522,651,143.81 | 339,152,851.58 | 1,550,729,092.17 | 1,089,393,307.84 | 8,441,687,347.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 697,327,759.67 | 2,522,651,143.81 | 339,152,851.58 | 1,550,729,092.17 | 1,089,393,307.84 | 8,441,687,347.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 141,730.02 | -854,687,051.69 | -104,001,051.87 | -57,850,774.03 | -1,016,397,147.57 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -854,687,051.69 | 232,363,926.93 | -42,728,473.50 | -665,051,598.26 | |||||||||
| （二）所有者投入 | -5,456,991.01 | -5,456,991.01 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -5,456,991.01 | -5,456,991.01 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -336,364,978.80 | -9,523,579.50 | -345,888,558.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -336,364,978.80 | -9,523,579.50 | -345,888,558.30 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 141,730.02 | -141,730.02 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 697,469,489.69 | 1,667,964,092.12 | 339,152,851.58 | 1,446,728,040.30 | 1,031,542,533.81 | 7,425,290,199.50 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 844,113,427.91 | 3,665,702,786.48 | 266,188,558.61 | 1,070,663,384.64 | 1,129,726,278.94 | 9,218,827,628.58 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制 | 84,873,147.16 | 1,497,149.07 | 40,479,678.65 | 31,997,510.05 | 158,847,484.93 | ||||||||
| 下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 928,986,575.07 | 3,667,199,935.55 | 266,188,558.61 | 1,111,143,063.29 | 1,161,723,788.99 | 9,377,675,113.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -378,305,994.84 | 244,261,644.33 | -7,414,298.22 | -141,458,648.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -378,305,994.84 | 244,261,644.33 | 13,766,021.78 | -120,278,328.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 216,000.00 | 216,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 216,000.00 | 216,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 |
| （三）利润分配 | -21,396,320.00 | -21,396,320.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -21,396,320.00 | -21,396,320.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 928,986,575.07 | 3,288,893,940.71 | 266,188,558.61 | 1,355,404,707.62 | 1,154,309,490.77 | 9,236,216,464.78 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 706,216,881.29 | 2,046,727,214.63 | 339,152,851.58 | 961,493,759.73 | 6,296,023,899.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 706,216,881.29 | 2,046,727,214.63 | 339,152,851.58 | 961,493,759.73 | 6,296,023,899.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,919,179.39 | -576,966,960.55 | -134,245,033.12 | -709,292,814.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -576,966,960.55 | 202,119,945.68 | -374,847,014.87 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,919,179.39 | 1,919,179.39 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 1,919,179.39 | 1,919,179.39 | |||||||||
| （三）利润分配 | -336,364,978.80 | -336,364,978.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -336,364,978.80 | -336,364,978.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 708,136,060.68 | 1,469,760,254.08 | 339,152,851.58 | 827,248,726.61 | 5,586,731,084.95 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 748,148,107.88 | 2,812,062,882.08 | 266,188,558.61 | 529,058,442.17 | 6,597,891,182.74 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 748,148,107.88 | 2,812,062,882.08 | 266,188,558.61 | 529,058,442.17 | 6,597,891,182.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -262,514,888.78 | 158,173,290.87 | -104,341,597.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -262,514,888.78 | 158,173,290.87 | -104,341,597.91 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 748,148,107.88 | 2,549,547,993.30 | 266,188,558.61 | 687,231,733.04 | 6,493,549,584.83 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原江苏汇鸿股份有限公司，以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”）系1994年6月经江苏省体改委苏体改生（1994）230号文批准,由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额13,109万元，其中：江苏省纺织品进出口（集团）公司以1993年12月31日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资产折股11,405万元, 占总股本的87%；内部职工持股1,704万元，占总股本的13%。以上股本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43号验资报告验证。公司于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照（注册号：13476248-1，后变为320000000004119）。
2000年12月18日，江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）成立,?公司国家股股权转由开元集团持有。2001年，公司内部职工股中的13,762,750股转让给8家国有法人持有。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6号验资报告验证。
2004年6月15日，经中国证券监督委员会证监发行字[2004]81号“关于核准江苏省纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股股票，并于2004年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币18,109.00万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）25号验资报告验证。
2006年3月27日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每10股流通股支付3.5股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为11,359万股，占公司总股本的62.73%；无限售条件的股份为6,750万股，占公司总股本的37.27%。
2006年9月27日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本方案》，以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股。
2006年9月27号，经公司第一次临时股东大会审议通过，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏省纺织品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏开元股份有限公司”。
2007年5月18日，公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案》，以2007年12月31日总股本271,635,000股为基数，向全体股
东每10股送红股2股并派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增7股。送红股及资本公积金转增完成后，公司总股本由271,635,000股增加至516,106,500股。
2011年8月开元集团将所持本公司27,425.1871万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称汇鸿集团）,本公司控股股东变更为汇鸿集团。本次变更已经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，并经中国证券监督管理委员会审核。
2012年5月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏开元股份有限公司”变更为“江苏汇鸿股份有限公司”。
2015年8月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏汇鸿股份有限公司”变更为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”。
根据本公司2015年3月24日七届十次董事会会议和2015年4月9日2015年第一次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向江苏汇鸿国际集团有限公司股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）发行股份以吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司，本公司成为存续公司，承继及承接江苏汇鸿国际集团有限公司的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等。公司向苏汇资管发行人民币普通股1,511,581,011股，每股面值1元，购买资产每股发行价为人民币4.09元；同时，本公司将江苏汇鸿国际集团有限公司持有的本公司股本274,251,871.00元予以注销。本次增加注册资本人民币1,237,329,140.00元，变更后的注册资本为人民币1,753,435,640.00元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10048号验资报告验证。
根据本公司2015年第一次临时股东大会和七届十次董事会会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，本公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。本次非公开发行股票的发行价格为人民币4.09元，本公司向上述特定战略投资者共计发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元。本次增加注册资本人民币488,997,552.00元，变更后的注册资本为人民币2,242,433,192.00元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10056号验资报告验证。
公司总部位于江苏省南京市白下路91号；法定代表人：张剑；统一社会信用代码:91320000134762481B。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司属外贸行业。经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机
软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司主要业务板块为供应链运营+投资与金融两大板块业务。供应链运营业务板块主要包括绿色食品安全供应链、再生资源业务供应链、浆纸供应链信息化服务平台和纺织服务业务。投资与金融业务板块主要为金融、证券、企业股权投资、创业企业投资等。
（三）母公司以及集团总部的名称
本公司的控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司，本公司最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司设有董事会、监事会，下设办公室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、审计部、法律事务部、运营管理部等职能部门。本公司下属子公司包括17家二级子公司、100家三级及三级以下子公司。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括二级子公司17家，具体内容如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | |
| 直接持股 | 间接持股 | ||||
| 1 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司(以下简称汇鸿中锦) | 12,900万元 | 63.50% | 投资、外贸进出口 | |
| 2 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称汇鸿中鼎） | 27,359.26万元 | 79.99% | 0.09% | 商品进出口 |
| 3 | 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称汇鸿中嘉） | 6,930万元 | 54.00% | 商品进出口 | |
| 4 | 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称汇鸿莱茵达） | 29,900万元 | 100.00% | 贸易、住宿、饮食服务、租赁 | |
| 5 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（以下简称汇鸿粮油） | 8,092.58万元 | 80.02% | 粮油收购、商品进出口 | |
| 6 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（以下简称汇鸿医药） | 9,000万元 | 100.00% | 自营、外贸进出口 | |
| 7 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（以下简称汇鸿畜产） | 5,010万元 | 46.03% | 商品进出口 | |
| 8 | 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司（以下简称汇鸿盛世） | 1,015万元 | 41.00% | 商品进出口 | |
| 9 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称汇鸿同泰） | 5,000万元 | 100.00% | 商品进出口 | |
| 10 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（以下简称汇鸿亚森） | 2,000万元 | 42.00% | 自营、代理进出口商品及技术 | |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | |
| 直接持股 | 间接持股 | ||||
| 11 | 江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称汇鸿创投） | 20,000万元 | 100.00% | 投资及管理咨询 | |
| 12 | 汇鸿（香港）有限公司（以下简称汇鸿香港） | HKD2,971.57万元 | 100.00% | 外贸进出口 | |
| 13 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称汇鸿资管） | 6,000万元 | 55.00% | 45.00% | 投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询服务 |
| 14 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称汇鸿中天) | 90,000万元 | 100.00% | 外贸进出口 | |
| 15 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称汇鸿冷链） | 59,042万元 | 88.15% | 冷链物流 | |
| 16 | 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称汇鸿宝贝） | 23,120万元 | 100.00% | 贸易 | |
| 17 | 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司(以下简称汇鸿会展) | 20,000万元 | 99.00% | 会展服务 | |
注：汇鸿中锦持有汇鸿资管45%的股权，汇鸿中天持有汇鸿中鼎0.09%的股权。本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司100家，具体内容如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 1 | 江苏开元国际集团轻工设备有限公司（以下简称开元轻设） | 500万元 | 汇鸿莱茵达100% | 贸易 | 汇鸿莱茵达 |
| 2 | 江苏开元国际集团石化有限公司(以下简称开元石化) | 1,500万元 | 汇鸿莱茵达99.11% | 贸易 | 汇鸿莱茵达 |
| 3 | 汇鸿莱茵达（香港）有限公司 | HKD50万元 | 汇鸿莱茵达100% | 贸易 | 汇鸿莱茵达 |
| 4 | 江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称江苏纸联） | 3,000万元 | 汇鸿莱茵达55% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 5 | 云梦华诚再生资源有限公司 | 500万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 6 | 云梦华庆再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 7 | 重庆市苏华再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 8 | 安陆华泽再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 9 | 天津华茂丰再生物资回收有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 10 | 江苏省纸联再生资源南京有限公司（以下简称纸联南京） | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 11 | 无锡轩联再生资源有限公司 | 200万元 | 纸联南京100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 12 | 松滋荆联再生资源有限公司 | 200万元 | 纸联南京100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 13 | 江苏莱茵达再生资源科技有限公司(以下简称再生科技) | 2,100万元 | 江苏纸联100% | 废旧物资回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 14 | 江苏开元国际集团轻工南通有限公司（以下简称开元南通） | 325万元 | 汇鸿中鼎78.46% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 15 | 江苏宝华仓储运输有限公司（以下简称宝华仓储） | 1,000万元 | 汇鸿中鼎75% | 仓储 | 汇鸿中鼎 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 16 | 江苏开元国际集团扬州轻工有限公司 | 50万元 | 汇鸿中鼎90%； 宝华仓储10% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 17 | 江苏轻工玩具设计有限公司 | 200万元 | 汇鸿中鼎98%； 宝华仓储2% | 玩具设计 | 汇鸿中鼎 |
| 18 | 南京鸿信物业管理有限公司（以下简称鸿信物业） | 500万元 | 汇鸿中鼎75%； 鸿信房地产13% | 物业管理 | 汇鸿中鼎 |
| 19 | 南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称鸿信房地产） | 1,386.22万元 | 汇鸿中鼎75% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 20 | 重庆庆鸿房地产开发有限公司（以下简称庆鸿房地产） | 1,000万元 | 鸿信房地产95% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 21 | 重庆庆鸿物业管理有限公司 | 50万元 | 庆鸿房地产95%；鸿信物业5% | 物业 | 汇鸿中鼎 |
| 22 | 江苏瑞嘉置业有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中鼎1%； 鸿信房地产99% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 23 | 南京瑞基房地产开发有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中鼎1%； 鸿信房地产99% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 24 | 江苏开元医药化工有限公司（以下简称开元医药） | 3,272.73万元 | 汇鸿中鼎45% | 医药研发、贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 25 | 江苏开元药业有限公司（以下简称开元药业） | 1,000万元 | 开元医药100% | 销售 | 汇鸿中鼎 |
| 26 | 开元医药控股（香港）有限公司 | 10万港币 | 开元医药100% | 医药化工贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 27 | 安徽赛诺制药有限公司（以下简称安徽赛诺） | 500万元 | 开元医药100% | 医药生产 | 汇鸿中鼎 |
| 28 | 江苏开元船舶有限公司（以下简称开元船舶） | 4,200万元 | 汇鸿中鼎65% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 29 | 日照开元船务有限公司 | 50万元 | 开元船舶100% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 30 | Celes Shipping Pte.Ltd（以下简称Celes） | 100新元 | 开元船舶100% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 31 | NordicBrisbane Ltd.（以下简称NordicBrisbane） | 100美元 | Celes 91% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 32 | Nordic Perth Ltd. （以下简称NordicPerth） | 100美元 | Celes 100% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 33 | Nordic Darwin Ltd. （以下简称NordicDarwin） | 100美元 | Celes 100% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 34 | 上海汇鸿中盛化工有限公司 | 2,000万元 | 汇鸿中鼎100% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 35 | 江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 36 | 江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司 | 246万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 37 | 江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司（以下简称嘉博贸易） | 320万元 | 汇鸿畜产38% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 38 | 南京嘉博肠衣有限公司 | 100万元 | 嘉博贸易60% | 食品生产 | 汇鸿畜产 |
| 39 | 江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司 | 400万元 | 汇鸿畜产35% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 40 | 江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产35% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 41 | 江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司（以下简称畜产嘉发） | 200万元 | 汇鸿畜产39% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 42 | 江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司 | 100万元 | 汇鸿畜产43% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 43 | 江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 44 | 江苏开元国际酒业有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产48.50%； 畜产嘉羽5% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 45 | 江苏拓源物贸有限公司 | 50万元 | 汇鸿畜产96%； 畜产嘉发4% | 物业管理 | 汇鸿畜产 |
| 46 | 江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司 | 120万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 47 | 江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司 | 200万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 48 | 江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司（以下简称嘉盛服装） | 300万元 | 汇鸿畜产37% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 49 | 黄山汇鸿唯嘉服装有限公司 | 200万元 | 嘉盛服装100% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 50 | 江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司 | 100万元 | 汇鸿畜产51% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 51 | 上海金福进出口公司（以下简称上海金福） | 300万元 | 汇鸿粮油100% | 贸易 | 汇鸿粮油 |
| 52 | 江苏嘉福国际贸易有限公司 | 618万元 | 上海金福79.77%；汇鸿粮油20.23% | 贸易 | 汇鸿粮油 |
| 53 | 南京琦玮服饰有限公司 | 50万元 | 汇鸿粮油100% | 服装加工 | 汇鸿粮油 |
| 54 | 镇江外贸冷库有限责任公司 | 132万元 | 汇鸿粮油100% | 仓储 | 汇鸿粮油 |
| 55 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司青龙港冷冻厂 | 456万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 56 | 江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂 | 527万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 57 | 徐州新沂外贸冷冻厂 | 709万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 58 | 连云港外贸冷库有限责任公司 | 1,328万元 | 汇鸿粮油100% | 仓储 | 汇鸿粮油 |
| 59 | 江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中锦45% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 60 | 江苏中锦股权投资管理有限公司（以下简称中锦股权） | 1,000万元 | 汇鸿中锦100% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 61 | 江苏汇鸿赣商照明科技有限公司（以下简称江苏赣商） | 500万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 62 | 南京中锦益民投资合伙企业（有限合伙） | 31万元 | 江苏赣商96.77%； 中锦股权3.23% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 63 | 江苏柏溢投资管理有限公司 | 1,000万元 | 汇鸿中锦100% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 64 | 江苏万源信德物资贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 65 | 西藏汇鸿饮料销售有限公司 | 300万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 66 | 南京君美针织有限公司（以下简称君美针织） | 380万美元 | 汇鸿中嘉75% | 服装制造 | 汇鸿中嘉 |
| 67 | 南京鸿杰服饰制造有限公司 | 100万元 | 汇鸿中嘉95%； 君美针织5% | 服装制造 | 汇鸿中嘉 |
| 68 | 江苏泛星国际货运有限公司（以下简称泛星货运） | 500万元 | 汇鸿中天100% | 货运代理 | 汇鸿中天 |
| 69 | 南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称金居房产） | 12,042万元 | 汇鸿中天100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 70 | 江苏汇鸿国际集团建设有限公司（以下简称汇鸿建设） | 10,000万元 | 金居房产80% 汇鸿中天20% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 71 | 泰州高教开元房地产开发有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿建设65% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 72 | 南京金居物业管理有限公司（以下简称金居物业） | 88万元 | 金居房产100% | 物业管理 | 汇鸿中天 |
| 73 | 南京大略房产咨询服务有限公司 | 100万元 | 金居房产78.2% | 房产咨询 | 汇鸿中天 |
| 74 | 如皋市蓝澳贸易有限公司 | 100万元 | 金居房产90%； 金居物业10% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 75 | 镇江金顺房地产开发有限公司 | 800万元 | 金居房产100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 76 | 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 20,000万元 | 金居房产100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 77 | 上海罗兰赛舸纺织品有限公司 | 500万元 | 汇鸿中天65% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 78 | 无锡海丝路纺织新材料有限公司 | 2,000万元 | 汇鸿中天100% | 纺织材料研发制造销售 | 汇鸿中天 |
| 79 | 无锡市江纺贸易有限公司 | 50万元 | 汇鸿中天90%； 泛星货运10% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 80 | 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 81 | 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司（以下简称宝得） | 3,003万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 82 | 江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司 | 600万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 83 | 江苏汇鸿中天科技有限公司（原：江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司） | 1,500万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 84 | 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司（以下简称泰思兰德） | 1,000万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 85 | 江苏嘉晟染织有限公司 | 5,690万元 | 汇鸿中天100% | 印染、织布 | 汇鸿中天 |
| 86 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 | 3,800万元 | 汇鸿中天73.68%；金居房产26.32% | 投资 | 汇鸿中天 |
| 87 | 开元股份(香港)有限公司 | 3,000万港币 | 汇鸿中天100% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 88 | 汇鸿(俄罗斯)有限责任公司 | 360万卢布 | 汇鸿中天45%； 泰思兰德30% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 89 | 上海汇鸿浆纸有限公司 | 15,000万 | 汇鸿中天100% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 90 | 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司（以下简称汇鸿医宁） | 3,796万元 | 汇鸿医药51% | 投资管理 | 汇鸿医药 |
| 91 | 南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司 | 1,200万元 | 汇鸿医宁100% | 医学美容 | 汇鸿医药 |
| 92 | 南京江宁汇鸿医宁中医医院有限公司（原：南京江宁丁义林中医医院有限公司） | 1,500万元 | 汇鸿医宁99.99999% | 医疗服务 | 汇鸿医药 |
| 93 | 江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司 | 1,000万元 | 汇鸿医宁100% | 母婴护理 | 汇鸿医药 |
| 94 | 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司（以下简称汇鸿工程） | 3,000万元 | 汇鸿会展100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 95 | 江苏国际展览工程有限公司 | 500万元 | 汇鸿工程100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 96 | 江苏百闻国际展览装饰工程有限公司（以下简称百闻工程） | 1,000万元 | 汇鸿会展100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 97 | 南京鸿一德展示工程有限公司 | 50万元 | 百闻工程60% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 98 | 江苏国际广告有限公司 | 200万元 | 汇鸿会展100% | 服务 | 汇鸿会展 |
| 99 | 江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司 | 100万元 | 汇鸿会展100% | 服务 | 汇鸿会展 |
| 100 | 江苏展科信息科技有限责任公司 | 1,292.95万元 | 汇鸿会展100% | 信息服务 | 汇鸿会展 |
与上期相比，本期因资本注入增加Nordic Perth Ltd.和Nordic Darwin Ltd.等2家子公司。
详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营√适用 □不适用
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年6月30日止的财务报表。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控
制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用
(1) 外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
(2) 外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类
项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益“项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具√适用□不适用
(1) 金融资产本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。
②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四.11。③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑
各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
④其他在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
(2) 金融负债1） 金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2） 金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 2 | 2 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 60 | 60 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12. 存货√适用 □不适用
本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、开发产品等。存货实行永续盘存制；外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算，发出时采用个别认定
法计价；生产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
（1）开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”；
（2）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本年完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；
（3）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；
（4）出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13. 持有待售资产√适用□不适用
本公司持有待售资产包括固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产）。
本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额
公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产采用平均年限法法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 25-40 | 3 | 2.425-3.88 |
| 土地使用权 | 50 | － | 2.00 |
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、船舶、其他设备等。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 1 | 房屋及建筑物 | 20-40 | 3 | 2.425-4.85 |
| 2 | 机器设备 | 4-10 | 3-10 | 9.00-22.50 |
| 3 | 运输设备 | 8 | 3 | 12.125 |
| 4 | 电子设备 | 4-10 | 3 | 9.70-24.25 |
| 5 | 船舶 | 10-20 | 3-5 | 4.75-9.70 |
| 6 | 其他设备 | 4-10 | 3 | 9.70-24.25 |
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用
17. 在建工程√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18. 借款费用√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产□适用√不适用
20. 油气资产□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值√适用□不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用√适用□不适用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债√适用□不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26. 股份支付√适用□不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用
28. 收入√适用□不适用
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入及房地产销售收入，收入确认原则如下：
（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）房地产业务收入开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所
有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
出租物业收入确认方法：按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。
其他业务收入确认方法：按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时确，认其他业务收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用√不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值额 | 17%、13%、11%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 西藏汇鸿饮料销售有限公司 | 15 |
| 汇鸿（香港）有限公司 | 16.5 |
| 开元股份（香港）有限公司 | 16.5 |
| 汇鸿莱茵达（香港）有限公司 | 16.5 |
| 汇鸿(俄罗斯)有限责任公司 | 20 |
| Celes Shipping Pte Ltd. | 0-17 |
| 江苏轻工玩具设计有限公司、无锡市江纺贸易有限公司、如皋蓝澳贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏拓源物贸有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、南京鸿杰服饰制造有限公司、天津华茂丰再生物资回收有限公司、重庆市苏华再生资源有限公司、南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司 | 符合小微企业的标准，经当地税务局确认按照营业收入的百分之十核定应纳税所得额，符合减免条件，按照百分之二十的所得税税率，减免百分之五十征收。 |
| 本公司除以上公司以外的其他公司 | 25 |
2. 税收优惠√适用□不适用
1. 增值税本公司内销产品及提供有形动产租赁服务的增值税销项税率17%；销售农产品2017年7
月1日前按照销项税率13%、2017年7月1日起按照销项税率11%；国内运输按照销项税率11%；不动产租赁主要为房屋租赁，出租2016年4月30日以前取得的房产所取得的收入按照5%的税率简易征收增值税，出租2016年5月1日后取得的房产所取得的收入按照11%的税率征收增值税；国内 进、出口代理手续费及其他服务业自营改增后按照销项税率6%；国外货运代理增值税销项税实行零税率；出口产品增值税销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受增值税出口退税政策。小规模纳税人增值税税率3%。
汇鸿会展二级子公司汇鸿工程及百闻工程、三级子公司江苏国际展览工程有限公司及南京鸿一德展示工程有限公司营改增前的老项目收入增值税销项税率3%；对于实施营改增后的新项目，汇鸿工程的工程类收入增值税销项税率11%、服务设计收入增值税销项税率6%。
汇鸿中天三级子公司镇江金顺房地产开发有限公司之“京口花园”、“紫郡丽舍”项目和“紫榭丽舍”项目西区房地产销售收入适用简易计税方法按5%税率计缴增值税；汇鸿中天三级子公司盐城汇鸿国基地产有限公司之“中环紫郡”项目房地产销售收入适用简易计税方法按5%税率计缴增值税；汇鸿中天四级子公司泰州高教开元房地产开发有限公司之“香颂”项目适用简易计税方法按5%税率计缴增值税。汇鸿中天三级子公司镇江金顺房地产开发有限公司之“紫榭丽舍”项目东区房地产销售收入适用一般计税方法按11%税率计缴增值税。
汇鸿中天三级子公司镇江金顺房地产开发有限公司、盐城汇鸿国基地产有限公司、四级子公司泰州高教开元房地产开发有限公司预售房产收入依据国家税务总局公告2016年第18
号《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》第十条“一般纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税”的规定按3%税率预缴增值税。
汇鸿中鼎二级子公司南京鸿信房地产开发有限公司对于其在2016年5月之前取得施工许可证的房产项目，分以下两种情况缴税：2016年5月之前收取的房款按照应税收入的5%征收营业税、2016年5月之后收取的房款按照应税收入的5%简易征收增值税；对于在2016年5月之后取得施工许可证的房产项目，按照应税收入的11%征收增值税。
2. 土地增值税根据国家税务总局国税发[2010]53号、苏地税发[2010]39号及苏地税规[2013]5号等相
关文件规定，本公司土地增值税实行四级超率累进税率，增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。
汇鸿中鼎二级子公司南京鸿信房地产开发有限公司之“鸿福苑”和“清新家园”项目2013年7月1起按照预收房款3%预交土地增值税；汇鸿中鼎三级子公司南京瑞基房地产开发有限公司所开发“山河水”项目2013年7月1日起按照预收房款的3%预交土地增值税；汇鸿中鼎三级子公司江苏瑞嘉置业有限公司按照预收房款的2%预交土地增值税；汇鸿中鼎三级子公司重庆庆鸿房地产开发有限公司2015年之前按照预收房款的2%预交土地增值税、2015年按照预收房款的1%预交土地增值税，2016年住宅部分按照预收房款的2%预交土地增值税、商业和车库按照预收款的3.5%预交土地增值税。
汇鸿中天子公司镇江金顺房地产开发有限公司之“紫榭丽舍”、“紫郡丽舍”和“京口花园”项目销售普通住宅按预收房款的2%预交土地增值税，销售非普通住宅（其他类型住宅）按预收房款3%预交土地增值税，销售非住宅类房产按4%预交土地增值税；汇鸿中天三级子公司盐城汇鸿国基地产有限公司之“中环紫郡”项目销售普通住宅按预收房款的2%预交土地增值税，销售非普通住宅（其他类型住宅）按预收房款3%预交土地增值税，销售非住宅类房产按4%预交土地增值税；汇鸿中天四级子公司泰州高教开元房地产开发有限公司之“香颂”项目销售普通住宅按预收房款的2%预交土地增值税，销售非普通住宅（其他类型住宅）按预收房款3%预交土地增值税。
3. 企业所得税汇鸿中鼎子公司江苏轻工玩具设计有限公司、汇鸿中天子公司无锡市江纺贸易有限公司
及如皋蓝澳贸易有限公司、汇鸿畜产子公司江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏拓源物贸有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、汇鸿中嘉子公司南京鸿
杰服饰制造有限公司、江苏纸联子公司天津华茂丰再生物资回收有限公司及重庆市苏华再生资源有限公司、汇鸿会展子公司南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司符合小微企业的标准，经当地税务局确认按照营业收入的10%核定应纳税所得额，符合减免条件，按照20%的所得税税率，减免50%征收。
3. 其他□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,851,198.77 | 1,143,962.82 |
| 银行存款 | 2,995,833,649.68 | 3,893,770,779.10 |
| 其他货币资金 | 1,648,918,844.39 | 2,183,721,344.37 |
| 合计 | 4,646,603,692.84 | 6,078,636,086.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 75,211,147.94 | 102,773,709.08 |
其他说明
期末货币资金 中借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等合计金额为740,659,516.55元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 244,714,338.73 | 337,652,471.47 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 244,714,338.73 | 336,892,288.76 |
| 衍生金融资产 | - | 760,182.71 |
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 244,714,338.73 | 337,652,471.47 |
其他说明：
其中，衍生金融资产金额如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 看涨期权 | - | 760,182.71 |
| 合计 | - | 760,182.71 |
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 264,079,145.68 | 392,068,605.39 |
| 商业承兑票据 | 4,084,855.30 | 2,232,857.30 |
| 合计 | 268,164,000.98 | 394,301,462.69 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 374,088,833.54 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 374,088,833.54 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 521,401,539.42 | 11.06 | 251,319,082.98 | 48.20 | 270,082,456.44 | 521,401,539.42 | 12.72 | 251,319,082.98 | 48.20 | 270,082,456.44 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,187,278,404.86 | 88.84 | 395,908,484.56 | 9.46 | 3,791,369,920.30 | 3,571,419,151.76 | 87.16 | 349,598,960.60 | 9.79 | 3,221,820,191.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,833,157.27 | 0.10 | 4,656,729.88 | 96.35 | 176,427.39 | 4,917,995.90 | 0.12 | 4,568,971.96 | 92.90 | 349,023.94 |
| 合计 | 4,713,513,101.55 | 100.00 | 651,884,297.42 | / | 4,061,628,804.13 | 4,097,738,687.08 | 100.00 | 605,487,015.54 | 3,492,251,671.54 | |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 南京树信进出口有限公司 | 20,885,953.43 | 20,885,953.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏易通信达国际贸易有限公司 | 304,789,412.50 | 82,432,931.21 | 27.05 | 抵押物不足以覆盖账面余额部分计提坏账 |
| 赣榆县西关速冻蔬菜有限公司 | 12,076,255.62 | 11,032,567.43 | 91.36 | 预计无法收回 |
| FISHMAN AND TOBIN.IN | 7,734,177.46 | 7,734,177.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京天音经贸有限公司 | 6,646,797.59 | 6,646,797.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏派利帝纺织科技有限公司 | 14,443,804.01 | 13,348,841.21 | 92.42 | 对方已破产清算，扣除期后已收回部分 |
| 阜阳市爱立丰食品有限公司 | 4,951,202.43 | 4,951,202.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常州衫布纺纺织品有限公司 | 3,144,491.76 | 3,144,491.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏首升实业股份有限公司 | 60,525,444.84 | 24,525,444.84 | 40.52 | 抵押物不足覆盖账面余额部分计提坏账 |
| 无锡市恒又盛金属物资有限公司 | 19,287,563.82 | 19,287,563.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 日照东宏达海运有限公司 | 41,507,646.56 | 41,507,646.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 句容美旺服饰有限公司 | 1,440,479.00 | 1,440,479.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 溧阳市宏瑞精密铸造有限公司 | 23,968,310.40 | 14,380,986.24 | 60.00 | 保证金不足覆盖账面余额，部分计提坏账 |
| 合计 | 521,401,539.42 | 251,319,082.98 | - | - |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 3,329,903,429.37 | 66,654,236.17 | 2 |
| 1至2年 | 346,314,964.36 | 34,623,346.46 | 10 |
| 2至3年 | 200,266,941.39 | 60,051,455.95 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 139,551,242.92 | 83,732,474.64 | 60 |
| 4至5年 | 101,971,672.01 | 81,576,816.53 | 80 |
| 5年以上 | 69,270,154.81 | 69,270,154.81 | 100 |
| 合计 | 4,187,278,404.86 | 395,908,484.56 | — |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额46,965,977.83元；本期收回或转回坏账准备金额272,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 296,695.95 |
其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 枣庄市天龙纸业有限公司 | 货款 | 238,173.38 | 无法收回 | 子公司总经理审批 | 否 |
| 浙江开泰纸业有限公司 | 货款 | 28,522.57 | 无法收回 | 子公司总经理审批 | 否 |
| 上海贵联色母粒有限公司 | 货款 | 30,000.00 | 无法收回 | 子公司总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 296,695.95 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏易通信达国际贸易有限公司 | 304,789,412.50 | 2-4年 | 6.47 | 82,432,931.21 |
| 无锡荣成环保科技有限公司 | 250,507,680.57 | 1年以内 | 5.31 | 5,010,153.61 |
| ALIMPORT HAVANA CUBA | 134,877,210.84 | 2年以内 | 2.86 | 3,733,691.94 |
| 平湖荣成环保科技有限公司 | 79,735,765.61 | 1年以内 | 1.69 | 1,594,715.31 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 73,719,675.62 | 1-3年 | 1.56 | 22,201,739.37 |
| 合计 | 843,629,745.14 | — | 17.90 | 114,973,231.44 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,455,311,259.26 | 78.05 | 3,102,470,342.84 | 64.36 |
| 1至2年 | 538,746,844.77 | 9.44 | 626,861,581.70 | 13.00 |
| 2至3年 | 298,665,413.25 | 5.23 | 302,530,048.26 | 6.28 |
| 3年以上 | 415,280,769.42 | 7.28 | 788,438,218.48 | 16.36 |
| 账面余额合计 | 5,708,004,286.70 | 100.00 | 4,820,300,191.28 | 100.00 |
| 坏账准备 | 1,000,000.00 | — | 1,000,000.00 | — |
| 合计 | 5,707,004,286.70 | — | 4,819,300,191.28 | — |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 江苏正屿船舶重工有限公司 | 515,661,168.24 | 1-5年 | 按合同执行 |
| 江苏韩通船舶重工有限公司 | 142,688,102.88 | 1-3年 | 按合同执行 |
| 南京蓝燕石化储运实业有限公司 | 122,500,000.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 南京满庭芳贸易有限公司 | 59,106,250.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 南京东泽船舶制造有限公司 | 43,685,965.15 | 1-3年 | 按合同执行 |
| 南京源港精细化工有限公司 | 39,446,700.20 | 1-3年 | 未结算 |
| 江苏古运河粮油贸易有限公司 | 36,600,000.00 | 2-4年 | 未结算 |
| 江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司 | 17,035,348.03 | 1-2年 | 合同未执行完 |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 14,688,922.50 | 1-3年 | 未结算 |
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 南京康纯化工贸易有限公司 | 12,582,160.25 | 1-2年 | 未结算 |
| 周乃旺 | 7,951,996.84 | 1-2年 | 未结算 |
| 江苏福荣制衣有限公司 | 7,570,000.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 黄吉林 | 5,431,578.60 | 1-2年 | 未结算 |
| 张家港保税区玛瑞进出口有限公司 | 5,033,240.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 南京瀚凯化工有限公司 | 5,005,685.70 | 1-2年 | 未结算 |
| 武汉市江润精细化工有限公司 | 4,427,598.37 | 1-2年 | 未结算 |
| 南京龙凤化工有限公司 | 2,891,090.36 | 3年以上 | 未结算 |
| 无锡今弈纺织有限公司 | 2,890,024.67 | 1-2年 | 合同未执行完 |
| 南京久纯化工贸易有限公司 | 2,092,640.30 | 1-2年 | 未结算 |
| 广州市增利服装有限公司 | 2,059,418.76 | 1-2年 | 未结算 |
| 合计 | 1,050,873,890.85 | - | - |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 江苏正屿船舶重工有限公司 | 718,464,938.78 | 5年以内 | 12.59 |
| 南京九庆港化工实业有限公司 | 519,204,000.00 | 1年以内 | 9.10 |
| 连云港市新汇再生资源回收有限公司 | 394,132,195.35 | 1年以内 | 6.90 |
| 江苏韩通船舶重工有限公司 | 371,152,729.03 | 3年以内 | 6.50 |
| 大悟新弘再生资源有限公司 | 319,773,378.73 | 1年以内 | 5.60 |
| 合计 | 2,322,727,241.89 | — | 40.69 |
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 5,144,879.27 | 4,910,998.17 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 其他投资 | - | 776,722.15 |
| 合计 | 5,144,879.27 | 5,687,720.32 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京天印科技股份有限公司 | 748,616.76 | - |
| 汇鸿灵活配置证券投资基金 | - | 9,576,385.40 |
| 齐鲁北极星集合资产管理计划 | - | 9,560,995.60 |
| 合计 | 748,616.76 | 19,137,381.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 31,247,939.49 | 7.21 | 27,101,791.49 | 86.73 | 4,146,148.00 | 32,447,506.75 | 11.72 | 28,301,358.75 | 87.22 | 4,146,148.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 397,388,170.01 | 91.74 | 38,252,048.59 | 9.63 | 359,136,121.42 | 240,079,927.76 | 86.74 | 37,316,856.53 | 15.54 | 202,763,071.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,521,123.35 | 1.04 | 3,713,610.90 | 82.14 | 807,512.45 | 4,243,951.54 | 1.53 | 4,243,951.54 | 100.00 | |
| 合计 | 433,157,232.85 | 100.00 | 69,067,450.98 | 364,089,781.87 | 276,771,386.05 | 100.00 | 69,862,166.82 | — | 206,909,219.23 | |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 南京亚兰尼斯餐饮管理有限公司 | 1,179,241.52 | 1,179,241.52 | 100.00 | 资不抵债，无法偿还 |
| 南京金色庄园酒业有限公司 | 3,813,418.23 | 3,813,418.23 | 100.00 | 无法收回 |
| 温州豪润实业有限公司 | 10,525,778.15 | 10,525,778.15 | 100.00 | 无法收回 |
| 佛山市龙轩贸易有限公司 | 4,019,129.97 | 4,019,129.97 | 100.00 | 无法收回 |
| 无锡双翱进出口有限公司 | 7,564,223.62 | 7,564,223.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 南京东晟实业发展有限公司清算组 | 4,146,148.00 | - | - | 预计不存在减值风险 |
| 合计 | 31,247,939.49 | 27,101,791.49 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 345,567,109.77 | 6,919,490.38 | 2 |
| 1至2年 | 8,537,912.08 | 853,632.32 | 10 |
| 2至3年 | 10,946,263.84 | 3,283,879.15 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 2,104,083.56 | 1,261,450.14 | 60 |
| 4至5年 | 21,492,520.80 | 17,193,316.64 | 80 |
| 5年以上 | 8,740,279.96 | 8,740,279.96 | 100 |
| 合计 | 397,388,170.01 | 38,252,048.59 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,875,414.14元；本期收回或转回坏账准备金额3,219,759.47元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 南京台品石化有限公司 | 3,219,759.47 | |
| 合计 | 3,219,759.47 | / |
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 450,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 346,443,673.92 | 167,237,757.47 |
| 保证金 | 66,177,838.92 | 87,268,530.77 |
| 备用金 | 4,613,091.58 | 5,959,292.47 |
| 代垫费用 | 3,337,076.27 | 2,804,284.08 |
| 其他 | 12,585,552.16 | 13,501,521.26 |
| 合计 | 433,157,232.85 | 276,771,386.05 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽安粮地产有限公司 | 往来款 | 140,000,000.00 | 1年以内 | 32.32 | 2,800,000.00 |
| 华泰重工（南通）有限公司 | 往来款 | 27,741,413.45 | 1年以内 | 6.40 | 554,828.27 |
| 南京索浦船舶制造有限公司 | 往来款 | 14,070,000.00 | 4-5年 | 3.25 | 11,256,000.00 |
| 无锡市洛社镇人民政府 | 补贴款 | 9,045,642.62 | 1年以内 | 2.09 | 180,912.85 |
| 日照东宏达海运有限公司 | 往来款 | 7,400,000.00 | 1年以内 | 1.71 | 148,000.00 |
| 合计 | — | 198,257,056.07 | — | 45.77 | 14,939,741.12 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 无锡市洛社镇人民政府 | 扶持基金 | 9,045,642.62 | 1年以内 | 2018年7月；9,045,642.62元；洛社会议纪要 |
| 重庆永川工业园区港桥管理委员会 | 扶持基金 | 5,081,482.85 | 1年以内 | 2018年7月；5,081,482.85元； |
| 重庆市苏华再生资源有限公司与重庆永川工业园区港桥管理委员会签订协议 | ||||
| 松滋市临港工业园 | 扶持基金 | 2,536,764.28 | 1年以内 | 2018年7月；2,536,764.28元；松滋荆联再生资源有限公司与松滋市人民政府签订协议 |
| 合计 | — | 16,663,889.75 | — | / |
其他说明无
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 37,472,181.57 | 308,707.29 | 37,163,474.28 | 35,327,056.53 | 308,707.29 | 35,018,349.24 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 2,265,201,831.81 | 87,685,567.91 | 2,177,516,263.90 | 2,022,604,731.44 | 95,117,562.70 | 1,927,487,168.74 |
| 周转材料 | 25,519.05 | - | 25,519.05 | 701,409.51 | - | 701,409.51 |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | - | - | - | - | - | - |
| 在途物资 | 91,870,675.34 | - | 91,870,675.34 | 67,538,054.49 | - | 67,538,054.49 |
| 发出商品 | 407,491,784.14 | 641,923.49 | 406,849,860.65 | 380,497,383.27 | 641,923.49 | 379,855,459.78 |
| 低值易耗品 | 554,025.73 | 63,871.00 | 490,154.73 | 373,368.11 | 63,871.00 | 309,497.11 |
| 生产成本 | 64,479,520.67 | - | 64,479,520.67 | 28,410,576.48 | - | 28,410,576.48 |
| 开发成本 | 1,105,056,483.49 | - | 1,105,056,483.49 | 1,020,516,565.27 | - | 1,020,516,565.27 |
| 开发产品 | 368,073,140.92 | - | 368,073,140.92 | 401,880,288.74 | - | 401,880,288.74 |
| 合计 | 4,340,225,162.72 | 88,700,069.69 | 4,251,525,093.03 | 3,957,849,433.84 | 96,132,064.48 | 3,861,717,369.36 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 转回或转销 | |||
| 原材料 | 308,707.29 | - | - | 308,707.29 |
| 在产品 | ||||
| 库存商品 | 95,117,562.70 | 437,794.70 | 7,869,789.49 | 87,685,567.91 |
| 低值易耗品 | 63,871.00 | - | - | 63,871.00 |
| 发出商品 | 641,923.49 | - | - | 641,923.49 |
| 合计 | 96,132,064.48 | 437,794.70 | 7,869,789.49 | 88,700,069.69 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
期末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为28,259,221.49元，累计资本化金额为368,219,437.03元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 江苏汇隆投资担保集团有限公司 | 21,880,538.44 | 21,880,538.44 | 160,000.00 | 2018年度 |
| 合计 | 21,880,538.44 | 21,880,538.44 | 160,000.00 | / |
12、 一年内到期的非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中欧长盈2号 | 31,741,357.76 | 32,671,397.55 |
| 英大金颐盛通1号 | 531,839.07 | 531,839.07 |
| 合计 | 32,273,196.83 | 33,203,236.62 |
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的税金 | 157,507,913.82 | 119,333,503.60 |
| 应收出口退税 | 312,173,110.94 | 426,557,455.98 |
| 预缴税费 | 46,818,841.87 | 52,155,148.92 |
| 其他 | 9,974,061.48 | 16,189,763.66 |
| 合计 | 526,473,928.11 | 614,235,872.16 |
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售权益工具： | 7,377,170,904.95 | 39,801,600.00 | 7,337,369,304.95 | 8,333,694,259.25 | 32,101,200.00 | 8,301,593,059.25 |
| 按公允价值计量的 | 5,531,347,921.36 | 38,463,600.00 | 5,492,884,321.36 | 6,516,746,782.26 | 30,763,200.00 | 6,485,983,582.26 |
| 按成本计量的 | 1,845,822,983.59 | 1,338,000.00 | 1,844,484,983.59 | 1,816,947,476.99 | 1,338,000.00 | 1,815,609,476.99 |
| 合计 | 7,377,170,904.95 | 39,801,600.00 | 7,337,369,304.95 | 8,333,694,259.25 | 32,101,200.00 | 8,301,593,059.25 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 3,284,447,433.28 | 3,284,447,433.28 |
| 公允价值 | 5,492,884,321.36 | 5,492,884,321.36 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 1,685,175,366.09 | 1,685,175,366.09 |
| 已计提减值金额 | 38,463,600.00 | 38,463,600.00 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| Active SONAR.INC | 9,616,172.25 | - | - | 9,616,172.25 | - | - | - | - | 7.70 | - |
| 北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙） | 1,286,876.37 | - | - | 1,286,876.37 | - | - | - | - | 37.22 | - |
| 海南苏利贸易有限公司 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 5.00 | - |
| 恒泰保险经纪有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 3.38 | - |
| 弘业期货股份有限公司 | 121,816,138.62 | - | - | 121,816,138.62 | - | - | - | - | 7.05 | - |
| 济宁鸿联服装有限公司 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 1.00 | - |
| 江苏电力发展股份有限公司 | 2,363,000.00 | - | - | 2,363,000.00 | - | - | - | - | 0.81 | - |
| 江苏弘瑞成长创业投资有限公司 | 21,000,000.00 | - | - | 21,000,000.00 | - | - | - | - | 24.75 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | 2.03 | - |
| 江苏金农股份有限公司 | 1,600,000.00 | - | - | 1,600,000.00 | - | - | - | - | 1.88 | - |
| 江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司 | 958,000.00 | - | - | 958,000.00 | 958,000.00 | - | - | 958,000.00 | 10.00 | - |
| 江苏省信用再担保集团有限公司 | 66,587,800.00 | - | - | 66,587,800.00 | - | - | - | - | 0.87 | - |
| 江苏省一夫新材料科技有限公司 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 7,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | - | - | - | - | 7.00 | - |
| 江苏中韩晨晖朗姿 | - | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | - | - | - | 7.74 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 股权投资基金（有限合伙） | ||||||||||
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（原南京市六合区农村信用合作联社） | 107,000,000.00 | - | - | 107,000,000.00 | - | - | - | - | 1.72 | 5,640,321.60 |
| 江西银行股份有限公司 | 159,072,000.00 | - | - | 159,072,000.00 | - | - | - | - | 0.98 | 2,100,000.00 |
| 锦泰期货有限公司 | 13,200,000.00 | - | - | 13,200,000.00 | - | - | - | - | 2.27 | - |
| 凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,201,566.37 | - | 2,953,554.44 | 9,248,011.93 | - | - | - | - | 6.15 | - |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 431,713,500.00 | - | - | 431,713,500.00 | - | - | - | - | 5.58 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 35,902,000.00 | - | 5,278,000.00 | 30,624,000.00 | - | - | - | - | 2.88 | - |
| 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业 | 12,350,000.00 | - | 1,820,000.00 | 10,530,000.00 | - | - | - | - | 0.80 | - |
| 南京福元康鑫投资中心（有限合伙） | 1,037,388.02 | - | 1,037,388.02 | - | - | - | - | - | 20.00 | - |
| 南京华泰大健康一号基金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | - | - | - | - | 6.85 | - |
| 南京环星快印设备有限公司 | 53,635.00 | - | - | 53,635.00 | - | - | - | - | 5.00 | - |
| 南京汇茂投资中心（有限合伙） | 24,757,932.61 | 106,823.19 | - | 24,864,755.80 | - | - | - | - | 27.27 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 南京汇昇投资中心（有限合伙） | 1,137,718.85 | 1,117,846.13 | 102,596.13 | 2,152,968.85 | - | - | - | - | 34.00 | - |
| 南京开元嘉帛装饰材料有限公司 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 14.93 | - |
| 南京天印科技股份有限公司 | 17,582,000.00 | - | - | 17,582,000.00 | - | - | - | - | 12.60 | - |
| 宁波晨晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙） | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | - | - | - | 50.00 | - |
| 上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙） | 1,065,126.50 | - | - | 1,065,126.50 | - | - | - | - | 24.84 | - |
| 申万宏源汇鸿1号定向资管计划 | 100,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | 55,000,000.00 | - | - | - | - | 49.00 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 申万宏源汇鸿2号定向资管计划 | 69,800,000.00 | - | - | 69,800,000.00 | - | - | - | - | 19.61 | - |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 17,928,480.00 | - | 2,740,000.00 | 15,188,480.00 | - | - | - | - | 1.99 | - |
| 深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | 20.00 | - |
| 苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,396,400.00 | - | - | 7,396,400.00 | - | - | - | - | 7.40 | - |
| 苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙） | 35,186,613.73 | - | - | 35,186,613.73 | - | - | - | - | 28.71 | 46,194.45 |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 太海联股权投资江阴有限公司 | 37,813,222.00 | - | - | 37,813,222.00 | - | - | - | - | 4.16 | - |
| 天津鼎晖翔瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 765,127.75 | - | 17,929.24 | 747,198.51 | - | - | - | - | 3.31 | 11,952.83 |
| 天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,000,137.12 | - | 730,003.99 | 5,270,133.13 | - | - | - | - | 1.93 | - |
| 天津赛富汉元股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,552,508.55 | - | 519,296.53 | 7,033,212.02 | - | - | - | - | 2.88 | 73,182.93 |
| 天长市嘉丰美术用品有限公司 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 10.00 | - |
| 无锡红杉恒业股权 | 4,461,427.25 | - | 1,546,136.37 | 2,915,290.88 | - | - | - | - | 1.55 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 无锡江南仁和新能源产业投资中心 （有限合伙） | 2,604,258.00 | - | 2,604,258.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | 138,583.34 |
| 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） | 36,800,000.00 | - | - | 36,800,000.00 | - | - | - | - | 9.78 | - |
| 扬州华联商厦股份有限公司 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 0.00 | - |
| 扬州环球商厦股份有限公司 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 0.00 | - |
| 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） | 140,000,000.00 | - | - | 140,000,000.00 | - | - | - | - | 10.53 | - |
| 中泰证券股份有限 | 15,754,000.00 | - | - | 15,754,000.00 | - | - | - | - | 0.08 | - |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 公司(原齐鲁证券） | ||||||||||
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 168,148.00 | - | - | 168,148.00 | - | - | - | - | 0.24 | - |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 189,526,300.00 | - | - | 189,526,300.00 | - | - | - | - | 4.00 | - |
| 合计 | 1,816,947,476.99 | 96,224,669.32 | 67,349,162.72 | 1,845,822,983.59 | 1,338,000.00 | - | - | 1,338,000.00 | - | 8,010,235.15 |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 32,101,200.00 | 32,101,200.00 |
| 本期计提 | 7,700,400.00 | 7,700,400.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 | - | - |
| 本期减少 | - | - |
| 其中：期后公允价值回升转回 | - | - |
| 期末已计提减值金余额 | 39,801,600.00 | 39,801,600.00 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明□适用√不适用
17、 长期股权投资√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| Canwin JABP Co.Ltd香港公司 | 383,575.11 | - | - | - | - | - | - | - | 383,575.11 | - | 383,575.11 |
| 常州嘉瑞电器有限公司 | 1,577,695.98 | - | - | 151,313.90 | - | - | - | - | 1,729,009.88 | - | - |
| 常州溢达针织品有限公司 | 4,280,795.98 | - | - | 3,433,165.28 | - | - | - | - | 7,713,961.26 | - | - |
| 江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司 | 1,251,865.88 | - | - | - | - | - | - | - | 1,251,865.88 | - | - |
| 江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司 | 13,533,878.94 | - | - | 703,278.31 | - | - | - | - | 14,237,157.25 | - | - |
| 江苏汇鸿国际集团商务有限公司 | 403,397.29 | - | - | 21,133.05 | - | - | - | - | 424,530.34 | - | - |
| 江苏汇鸿国 | 9,372,393.37 | - | - | 633,640.74 | - | - | - | - | 10,006,034.11 | - | - |
| 际集团盛博龙服饰有限公司 | |||||||||||
| 江苏开元畜产嘉成贸易有限公司 | 800,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 800,000.00 | - | 800,000.00 |
| 江苏开元畜产嘉鑫绒毛有限公司 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000.00 | - | 400,000.00 |
| 江苏开元国际天普工具有限公司 | 6,183,614.96 | - | - | 1,425,486.95 | - | - | 1,050,000.00 | - | 6,559,101.91 | - | - |
| 江苏五丰冷食有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 |
| 南京东晟实业发展有限公司 | 46,623,655.81 | - | - | - | - | - | - | - | 46,623,655.81 | - | - |
| 南京鸿凯服饰有限公司 | 1,397,923.44 | - | - | -222,920.63 | - | - | - | - | 1,175,002.81 | - | - |
| 南京鸿协国际贸易有限公司 | 744,412.04 | - | - | 318,588.22 | - | - | - | - | 1,063,000.26 | - | - |
| 南京鸿兴行商贸有限公司 | 396,978.81 | - | - | 56,696.14 | - | - | - | - | 453,674.95 | - | - |
| 南京开元康达贸易有限公司 | 2,903,457.20 | - | - | -89,949.11 | - | - | - | - | 2,813,508.09 | - | - |
| 上海嘉思特国际贸易有限公司 | 1,282,165.67 | - | - | - | - | - | - | - | 1,282,165.67 | - | - |
| 上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 147,348,203.45 | - | - | 2,167,312.90 | - | - | - | - | 149,515,516.35 | - | - |
| 上海赛领汇鸿投资管理有限公司 | 92,912.97 | 800,000.00 | - | -714,810.19 | - | - | - | - | 178,102.78 | - | - |
| 沭阳县亚森同汇实业有限公司 | - | 8,400,000.00 | - | - | - | - | - | - | 8,400,000.00 | - | - |
| 小计 | 240,976,926.90 | 9,200,000.00 | - | 7,882,935.56 | - | - | 1,050,000.00 | - | 257,009,862.46 | - | 3,583,575.11 |
| 合计 | 240,976,926.90 | 9,200,000.00 | - | 7,882,935.56 | - | - | 1,050,000.00 | - | 257,009,862.46 | - | 3,583,575.11 |
18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 472,142,955.18 | 21,495,300.00 | - | 493,638,255.18 |
| 2.本期增加金额 | 3,185,110.87 | - | - | 3,185,110.87 |
| （1）外购 | - | - | - | - |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 3,172,790.49 | - | - | 3,172,790.49 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| （4）其他 | 12,320.38 | - | - | 12,320.38 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 475,328,066.05 | 21,495,300.00 | - | 496,823,366.05 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 39,452,663.81 | 6,448,590.72 | - | 45,901,254.53 |
| 2.本期增加金额 | 7,579,426.61 | 268,691.25 | - | 7,848,117.86 |
| （1）计提或摊销 | 7,579,426.61 | 268,691.25 | - | 7,848,117.86 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 47,032,090.42 | 6,717,281.97 | - | 53,749,372.39 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 428,295,975.63 | 14,778,018.03 | - | 443,073,993.66 |
| 2.期初账面价值 | 432,690,291.37 | 15,046,709.28 | - | 447,737,000.65 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
期末本集团投资性房地产中汇鸿中鼎房屋建筑物账面价值220,144,541.36元已用于授信抵押。
19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 船舶 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,142,621,819.15 | 188,502,994.28 | 70,548,496.31 | 59,734,874.48 | 134,410,707.77 | 121,186,922.00 | 1,717,005,813.99 |
| 2.本期增加金额 | 90,198,805.03 | 8,831,959.56 | 2,609,925.55 | 23,652,536.26 | 272,389,019.69 | 19,913,219.04 | 417,595,465.13 |
| 1）购置 | 1,706,674.92 | 1,775,665.18 | 2,584,976.83 | 2,095,438.69 | 270,246,802.60 | 3,000,060.55 | 281,409,618.77 |
| 2）在建工程转入 | 83,863,181.46 | 7,056,294.38 | - | 21,557,097.57 | - | 16,913,158.49 | 129,389,731.90 |
| 3）企业合并增加 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4）其他增加 | 4,628,948.65 | - | 24,948.72 | - | 2,142,217.09 | - | 6,796,114.46 |
| 3.本期减少金额 | 75,000.00 | 29,395,771.12 | 987,162.72 | 173,678.41 | - | 2,287,422.17 | 32,919,034.42 |
| 1）处置或报废 | 75,000.00 | 29,395,771.12 | 667,562.72 | 173,678.41 | - | 2,287,422.17 | 32,599,434.42 |
| 2）其他减少 | - | - | 319,600.00 | - | - | - | 319,600.00 |
| 4.期末 | 1,232,745,624.18 | 167,939,182.72 | 72,171,259.14 | 83,213,732.33 | 406,799,727.46 | 138,812,718.87 | 2,101,682,244.70 |
| 余额 | |||||||
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 370,185,941.79 | 126,234,891.69 | 47,406,337.76 | 46,505,265.21 | 9,568,001.05 | 103,189,575.06 | 703,090,012.56 |
| 2.本期增加金额 | 17,515,146.14 | 8,145,716.93 | 2,907,347.41 | 3,267,541.07 | 5,494,277.22 | 2,822,801.14 | 40,152,829.91 |
| 1）计提 | 17,515,146.14 | 8,145,716.93 | 2,907,347.41 | 3,267,541.07 | 5,494,277.22 | 2,822,801.14 | 40,152,829.91 |
| 3.本期减少金额 | 30,982.50 | 27,774,693.86 | 914,103.32 | 103,278.37 | - | 2,118,781.86 | 30,941,839.91 |
| 1）处置或报废 | 30,982.50 | 27,774,693.86 | 914,103.32 | 103,278.37 | - | 2,118,781.86 | 30,941,839.91 |
| 4.期末余额 | 387,670,105.43 | 106,605,914.76 | 49,399,581.85 | 49,669,527.91 | 15,062,278.27 | 103,893,594.34 | 712,301,002.56 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 141,821.61 | - | - | - | - | - | 141,821.61 |
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 1）计提 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 141,821.61 | - | - | - | - | - | 141,821.61 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 844,933,697.14 | 61,333,267.96 | 22,771,677.29 | 33,544,204.42 | 391,737,449.19 | 34,919,124.53 | 1,389,239,420.53 |
| 2.期初账面价值 | 772,294,055.75 | 62,268,102.59 | 23,142,158.55 | 13,229,609.27 | 124,842,706.72 | 17,997,346.94 | 1,013,773,979.82 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 5,203,617.59 |
| 合计 | 5,203,617.59 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 汇鸿盛世办公房 | 2,076,772.67 | 经贸厅产权无法分割 |
| 汇鸿中天-常州荷花池公寓 | 119,452.28 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-上海天目中路428号 | 506,844.52 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-无锡工业园区项目 | 26,637,655.71 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-海丝路厂房 | 3,665,654.07 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-无锡汤巷江门301-302室 | 193,765.05 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-常州博爱花苑宿舍 | 248,831.46 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-新成品车间 | 8,830,083.82 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-江阴庙巷新村19栋501-502室 | 55,570.04 | 正在办理 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末本集团固定资产中汇鸿会展11,105,767.72元已用于抵押借款、汇鸿中鼎138,266,580.00元已用于抵押借款。
20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 汇鸿冷链物流基地建设项目 | 4,052,812.90 | - | 4,052,812.90 | 128,448,273.24 | - | 128,448,273.24 |
| 汇鸿资管办公室装修 | - | - | - | 622,364.87 | - | 622,364.87 |
| 云平台ERP系统 | 7,040,975.83 | - | 7,040,975.83 | 5,158,924.46 | - | 5,158,924.46 |
| 云平台协同办公OA系统 | 2,475,632.99 | - | 2,475,632.99 | 2,475,632.99 | - | 2,475,632.99 |
| 云平台人力资源系统 | 419,811.32 | - | 419,811.32 | 419,811.32 | - | 419,811.32 |
| 云平台银企直连项目 | - | - | - | 848,923.08 | - | 848,923.08 |
| 扩建机房项目 | 75,471.70 | - | 75,471.70 | 75,471.70 | - | 75,471.70 |
| 内供电商平台 | 202,564.11 | - | 202,564.11 | - | - | - |
| 莱茵达再生科技在建厂房 | 15,529,624.93 | - | 15,529,624.93 | 14,528,774.26 | - | 14,528,774.26 |
| 汇鸿粮油冷库改造项目 | 194,174.76 | - | 194,174.76 | - | - | - |
| 开元医药总部用房工程 | 36,791,636.43 | - | 36,791,636.43 | 32,412,356.18 | - | 32,412,356.18 |
| 汇鸿中天无锡工业园 | 1,638,004.03 | - | 1,638,004.03 | 1,326,470.79 | - | 1,326,470.79 |
| 嘉晟染织成品仓库 | 117,807.38 | - | 117,807.38 | 117,807.38 | - | 117,807.38 |
| 泰州高教办公室装修 | - | - | - | 2,605,419.14 | - | 2,605,419.14 |
| 合计 | 68,538,516.38 | - | 68,538,516.38 | 189,040,229.41 | - | 189,040,229.41 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 汇鸿冷链物流基地建设项目 | 500,000,000.00 | 128,448,273.24 | 25,233,743.11 | 129,236,275.17 | 20,392,928.28 | 4,052,812.90 | 85.00% | 99.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 汇鸿资管办公室装修 | 1,904,269.00 | 622,364.87 | 808,183.99 | - | 1,430,548.86 | - | - | 100.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 云平台ERP系统 | 12,800,000.00 | 5,158,924.46 | 1,882,051.37 | - | - | 7,040,975.83 | 62.90% | 50.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 云平台协同办公OA系统 | 3,480,000.00 | 2,475,632.99 | - | - | - | 2,475,632.99 | 82.26% | 85.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 云平台人力资源系统 | 890,000.00 | 419,811.32 | - | - | - | 419,811.32 | 50.00% | 55.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 云平台银企直连项目 | 930,000.00 | 848,923.08 | - | - | 848,923.08 | - | 100.00% | 100.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 扩建机房项目 | 970,000.00 | 75,471.70 | - | - | - | 75,471.70 | 24.00% | 80.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 内供电商平台 | 790,000.00 | - | 202,564.11 | - | - | 202,564.11 | 30.00% | 80.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 莱茵达再生科技在建厂房 | - | 14,528,774.26 | 1,000,850.67 | - | - | 15,529,624.93 | - | - | - | - | - | 自有资金 |
| 粮油月台改造支出 | 298,318.00 | - | 194,174.76 | - | - | 194,174.76 | 67.00% | 80.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 开元医药总部用房工程 | 40,000,000.00 | 32,412,356.18 | 4,379,280.25 | - | - | 36,791,636.43 | 91.98% | 91.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿中天无锡工业园 | 61,430,000.00 | 1,326,470.79 | 311,533.24 | - | - | 1,638,004.03 | 0.81% | 1.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 嘉晟染织成品仓库 | 120,000.00 | 117,807.38 | - | - | - | 117,807.38 | 98.17% | 99.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 泰州高教办公室装修 | 3,900,000.00 | 2,605,419.14 | 567,371.35 | - | 3,172,790.49 | - | 79.70% | 90.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 京口花园幼儿园 | 10,000,000.00 | - | 153,456.73 | 153,456.73 | - | - | 100.00% | 100.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 637,512,587.00 | 189,040,229.41 | 34,733,209.58 | 129,389,731.90 | 25,845,190.71 | 68,538,516.38 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
期末本集团在建工程中汇鸿中鼎36,791,636.43元已用于抵押借款。
21、 工程物资□适用 √不适用
22、 固定资产清理□适用 √不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 157,791,771.80 | 16,000.00 | 560,683.78 | 5,260,029.45 | 3,400,093.72 | 167,028,578.75 |
| 2.本期增加金额 | 5,587,085.41 | 13,592.23 | - | - | 870,923.08 | 6,471,600.72 |
| (1)购置 | 5,587,085.41 | 13,592.23 | - | - | 870,923.08 | 6,471,600.72 |
| (2)内部研发 | - | - | - | - | - | - |
| (3)企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 163,378,857.21 | 29,592.23 | 560,683.78 | 5,260,029.45 | 4,271,016.80 | 173,500,179.47 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 36,135,601.23 | 16,000.00 | 122,820.47 | 4,671,871.21 | 1,557,104.94 | 42,503,397.85 |
| 2.本期增加金额 | 1,826,176.89 | 1,132.69 | 28,034.18 | 107,173.66 | 748,305.79 | 2,710,823.21 |
| （1）计提 | 1,826,176.89 | 1,132.69 | 28,034.18 | 107,173.66 | 748,305.79 | 2,710,823.21 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 37,961,778.12 | 17,132.69 | 150,854.65 | 4,779,044.87 | 2,305,410.73 | 45,214,221.06 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - | - |
| 1.期末账面价值 | 125,417,079.09 | 12,459.54 | 409,829.13 | 480,984.58 | 1,965,606.07 | 128,285,958.41 |
| 2.期初账面价值 | 121,656,170.57 | - | 437,863.31 | 588,158.24 | 1,842,988.78 | 124,525,180.90 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
期末本集团无形资产中汇鸿粮油土地使用权账面价值2,068,900.00元已用于抵押借款。
26、 开发支出□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司 | 8,448,499.22 | - | - | 8,448,499.22 |
| 南京君美针织有限公司 | 659,081.55 | - | - | 659,081.55 |
| 江苏万源信德物资贸易有限公司 | 398,250.26 | - | - | 398,250.26 |
| 合计 | 9,505,831.03 | - | - | 9,505,831.03 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 江苏万源信德物资贸易有限公司 | 398,250.26 | - | - | 398,250.26 |
| 合计 | 398,250.26 | - | - | 398,250.26 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 33,368,129.84 | 31,909,709.27 | 7,869,456.10 | - | 57,408,383.01 |
| 2017年公司债承销费 | 3,683,333.34 | - | 649,999.98 | - | 3,033,333.36 |
| 其他 | 290,588.95 | 2,918,122.83 | 51,813.30 | - | 3,156,898.48 |
| 合计 | 37,342,052.13 | 34,827,832.10 | 8,571,269.38 | - | 63,598,614.85 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 764,873,407.23 | 190,698,445.09 | 715,600,594.45 | 178,568,504.92 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | 15,682.44 | 3,920.61 |
| 可抵扣亏损 | 113,539,882.57 | 28,384,970.64 | 30,566,010.55 | 7,641,502.65 |
| 其他 | 86,421,267.72 | 21,605,316.93 | 68,810,115.28 | 17,202,528.82 |
| 合计 | 964,834,557.52 | 240,688,732.66 | 814,992,402.72 | 203,416,457.00 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,239,935,381.40 | 559,983,845.39 | 3,462,079,069.00 | 865,519,767.31 |
| 交易性金融资产 | 11,097,987.92 | 2,774,496.98 | 33,852,352.05 | 8,490,160.33 |
| 其他 | 7,579,209.36 | 1,894,802.34 | 10,274,136.19 | 2,568,534.05 |
| 合计 | 2,258,612,578.68 | 564,653,144.71 | 3,506,205,557.24 | 876,578,461.69 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | - | - |
| 可抵扣亏损 | 307,527,004.67 | 209,292,052.00 |
| 减值准备 | 89,703,657.84 | 93,105,499.37 |
| 合计 | 397,230,662.51 | 302,397,551.37 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 649,097.08 | - |
| 合计 | 649,097.08 | - |
31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 141,153,990.24 | 96,591,110.56 |
| 抵押借款 | 94,270,250.00 | 89,947,250.00 |
| 保证借款 | 1,296,259,322.92 | 1,688,874,830.37 |
| 信用借款 | 4,971,812,900.45 | 4,105,849,069.80 |
| 合计 | 6,503,496,463.61 | 5,981,262,260.73 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用
33、 衍生金融负债□适用 √不适用
34、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | - | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,389,673,689.97 | 1,350,457,873.57 |
| 合计 | 1,389,673,689.97 | 1,355,457,873.57 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付款项 | 2,996,625,781.16 | 3,039,914,698.52 |
| 合计 | 2,996,625,781.16 | 3,039,914,698.52 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 13,278,991.01 | 未结算 |
| 扬州嘉禾服饰玩具有限公司 | 6,636,197.14 | 未结算 |
| 张家港保税区森源国际贸易有限公司 | 5,500,000.00 | 未结算 |
| 江苏凤凰印务有限公司 | 3,905,322.53 | 未结算 |
| 上海昶慧实业有限公司 | 3,856,000.73 | 未结算 |
| 江苏开元畜产嘉毅服装有限公司 | 3,419,164.71 | 未结算 |
| 连云港中瑞国际贸易有限公司 | 2,396,670.77 | 未结算 |
| 无锡福美医疗器械有限公司 | 2,396,335.63 | 未结算 |
| 江苏天易富电子科技有限公司 | 2,251,406.68 | 未结算 |
| 讷河市亿丰经贸有限责任公司 | 2,250,000.00 | 未结算 |
| 镇江索普建筑安装有限责任公司 | 2,060,841.68 | 未结算 |
| 江苏省好买家投资实业有限公司 | 1,950,211.01 | 未结算 |
| 南通新华建筑集团公司 | 1,824,205.33 | 未结算 |
| 温州东方刀剪有限公司 | 1,609,470.40 | 未结算 |
| 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1,352,084.60 | 未结算 |
| 香港博丰控股国际有限公司 | 1,258,815.41 | 未结算 |
| 南京市第六建筑安装工程有限公司 | 1,060,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 57,005,717.63 | — |
其他说明□适用 √不适用
36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 5,495,898,764.42 | 4,189,082,940.08 |
| 合计 | 5,495,898,764.42 | 4,189,082,940.08 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 常州约特新材料科技有限公司 | 52,247,671.01 | 未结算 |
| 恒邦石油化工有限公司 | 20,751,712.81 | 未结算 |
| 珠海银浦贸易有限公司 | 15,561,880.64 | 未结算 |
| 无锡联创薄板有限公司 | 11,075,570.00 | 未结算 |
| BLUE HORIZON MARINE LTD | 10,055,848.03 | 未结算 |
| 宁波远泽燃料有限公司 | 8,700,527.86 | 未结算 |
| Nusantara Marinecorp Inc | 6,531,472.12 | 未结算 |
| Marine Capabilities (MARCAP) LLC | 6,086,554.88 | 未结算 |
| 南京铭海服饰有限公司 | 3,848,470.00 | 未结算 |
| 常熟万创石油化工有限公司 | 3,200,000.00 | 未结算 |
| 辽宁凤辉实业集团有限公司 | 2,813,910.00 | 未结算 |
| 湖北楚旺热电能源有限公司 | 1,918,110.46 | 未结算 |
| 洪泽高新技术工业园投资开发有限公司 | 1,800,000.00 | 未结算 |
| DOLGENCORP INC. | 1,564,607.57 | 未结算 |
| 厦门墩峰进出口有限公司 | 1,209,470.33 | 未结算 |
| 无锡灏良贸易有限公司 | 1,200,000.00 | 未结算 |
| 张家港市新辉煌特种化纤有限公司 | 1,200,000.00 | 未结算 |
| HK FUMIN GROUP | 1,113,623.53 | 未结算 |
| 上海宏威建设工程有限公司三都分公司 | 1,020,000.00 | 未结算 |
| 上海华棉纺织品有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 镇江新高进出口有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 153,899,429.24 | - |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 165,950,707.46 | 258,439,099.53 | 318,716,980.46 | 105,672,826.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,916,807.30 | 32,017,460.20 | 32,026,379.17 | 5,907,888.33 |
| 三、辞退福利 | - | 246,139.45 | 246,139.45 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 171,867,514.76 | 290,702,699.18 | 350,989,499.08 | 111,580,714.86 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 158,056,705.01 | 209,151,679.78 | 269,823,539.85 | 97,384,844.94 |
| 二、职工福利费 | 408,276.97 | 17,355,414.82 | 17,365,318.57 | 398,373.22 |
| 三、社会保险费 | 7,255.71 | 14,699,092.60 | 14,703,380.33 | 2,967.98 |
| 其中：医疗保险费 | 5,898.32 | 13,072,649.02 | 13,076,006.62 | 2,540.72 |
| 工伤保险费 | 830.42 | 624,424.68 | 625,138.68 | 116.42 |
| 生育保险费 | 526.97 | 1,002,018.90 | 1,002,235.03 | 310.84 |
| 四、住房公积金 | 402.53 | 14,404,278.08 | 14,404,640.61 | 40.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,478,067.24 | 2,828,634.25 | 2,420,101.10 | 7,886,600.39 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 165,950,707.46 | 258,439,099.53 | 318,716,980.46 | 105,672,826.53 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 12,892.12 | 25,622,954.94 | 25,631,591.51 | 4,255.55 |
| 2、失业保险费 | 515.87 | 895,462.69 | 895,745.09 | 233.47 |
| 3、企业年金缴费 | 2,000,000.00 | 4,448,874.86 | 4,448,874.86 | 2,000,000.00 |
| 4、其他 | 3,903,399.31 | 1,050,167.71 | 1,050,167.71 | 3,903,399.31 |
| 合计 | 5,916,807.30 | 32,017,460.20 | 32,026,379.17 | 5,907,888.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | -15,181,134.38 | 71,971,695.64 |
| 企业所得税 | 99,434,864.58 | 218,117,695.28 |
| 个人所得税 | 4,660,131.29 | 6,817,033.38 |
| 城市维护建设税 | 2,934,899.49 | 4,680,137.52 |
| 土地增值税 | 9,584,190.01 | 9,563,179.47 |
| 未交增值税 | 820,841.82 | 9,276.86 |
| 待抵扣进项税额 | -26,719.96 | - |
| 待认证进项税额 | -12,327.69 | -12,327.69 |
| 待转销项税额 | -475.47 | -475.47 |
| 增值税留抵税额 | 353,631.28 | - |
| 简易计税 | 6,402,640.78 | 4,877,403.38 |
| 教育费附加 | 1,035,870.38 | 3,084,901.68 |
| 地方教育费附加 | 1,942,255.21 | 1,696,624.79 |
| 房产税 | 2,069,790.59 | 2,920,100.56 |
| 土地使用税 | 613,397.42 | 788,103.60 |
| 印花税 | 1,643,856.08 | 2,253,261.89 |
| 综合基金 | 16,589.23 | 16,589.23 |
| 关税 | 5,872.97 | 4,413.17 |
| 其他 | 897,860.96 | 2,568,192.84 |
| 合计 | 117,196,034.59 | 329,355,806.13 |
39、 应付利息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,382,932.86 | 693,297.74 |
| 企业债券利息 | 101,544,657.54 | 73,436,347.61 |
| 短期借款应付利息 | 34,704,842.61 | 35,160,953.73 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | - | - |
| 其他 | 329,396.23 | 329,396.23 |
| 合计 | 137,961,829.24 | 109,619,995.31 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 342,232,222.81 | 5,611,944.01 |
| 合计 | 342,232,222.81 | 5,611,944.01 |
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 322,785,365.44 | 302,557,889.52 |
| 风险抵押金 | 24,788,284.40 | 29,807,678.24 |
| 保证金 | 74,374,665.86 | 22,529,517.69 |
| 其他 | 98,368,650.65 | 86,686,693.61 |
| 合计 | 520,316,966.35 | 441,581,779.06 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙） | 11,000,000.00 | 未结算 |
| 裕兰德股权基金合伙有限公司 | 10,300,000.00 | 未结算 |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 7,000,000.00 | 未结算 |
| 程龙刚 | 5,144,788.07 | 未结算 |
| 上海恒哲物流公司 | 4,230,479.23 | 未结算 |
| 江苏省轻工原材料销售中心 | 3,473,616.86 | 历史沿袭，改制遗留 |
| 进口保证金 | 3,415,099.66 | 保证金 |
| Dynatank Shipping Limited | 3,053,961.01 | 未结算 |
| 中小企业基金 | 2,379,665.04 | 未结算 |
| 上海臻蕙实业有限公司 | 2,000,000.00 | 租房保证金 |
| 江苏省皮革工业公司 | 1,502,562.50 | 历史沿袭，改制遗留 |
| 上海盛万彦润投资合伙企业（有限公司） | 1,346,583.85 | 未结算 |
| 绿城房地产集团南京有限公司 | 1,067,520.00 | 未结算 |
| 合计 | 55,914,276.22 | — |
其他说明□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 565,353,120.00 | 973,738,952.00 |
| 合计 | 565,353,120.00 | 973,738,952.00 |
44、 其他流动负债其他流动负债情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 300,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 政府补贴 | 44,846,305.58 | 6,750,753.34 |
| 预提费用 | 101,394.01 | 101,394.01 |
| 大修理基金 | 2,110,352.65 | 2,110,352.65 |
| 合计 | 347,058,052.24 | 1,408,962,500.00 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 17苏汇鸿SCP002 | 100.00 | 2017-04-21 | 9个月 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | - | 400,000,000.00 | - | |
| 17苏汇鸿SCP003 | 100.00 | 2017-04-24 | 9个月 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | - | 300,000,000.00 | - | |
| 17苏汇鸿SCP004 | 100.00 | 2017-07-13 | 9个月 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | - | - | 700,000,000.00 | - | |
| 18苏汇鸿SCP001 | 100.00 | 2018-04-02 | 9个月 | 300,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | - | - | 300,000,000.00 | |
| 合计 | — | — | — | 1,700,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | 1,400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 56,373,432.00 | 59,396,736.00 |
| 保证借款 | 2,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 信用借款 | 370,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 428,373,432.00 | 180,396,736.00 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度第一期中期票据 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年公司债券（第一期） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度第一期中期票据 | 100.00 | 2016.08.17 | 3年 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | - | 20.00 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年公司债券（第一期） | 100.00 | 2017.11.09 | 3+2年 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 |
| 合计 | — | — | — | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 汇鸿粮油房改专项款 | 9,818,114.00 | 10,346,628.00 |
| 子公司少数股东投入款 | 4,926,629.25 | 4,849,341.20 |
| 合计 | 14,744,743.25 | 15,195,969.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
49、 专项应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 售房款及维修基金 | 29,744,341.12 | - | 2,515,760.00 | 27,228,581.12 | 与货币资金对应 |
| 离退休人员费用及职工安置费等 | 4,683,097.02 | 137,704.00 | - | 4,820,801.02 | 改制遗留 |
| 2016省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 政府补助 |
| 2015年中央财政现代农业生产发展项目补助资金 | 800,000.00 | - | - | 800,000.00 | 政府补助 |
| 镇江新区财政局金山英才计划资金 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 政府补助 |
| 镇江新区财政局2017年两大高地资金计划 | - | 140,000.00 | - | 140,000.00 | 政府补助 |
| 合计 | 36,527,438.14 | 277,704.00 | 2,515,760.00 | 34,289,382.14 | — |
50、 预计负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 2,545,768.00 | 2,306,198.38 | |
| 合计 | 2,545,768.00 | 2,306,198.38 | / |
51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 77,046,623.33 | - | 9,868,698.23 | 67,177,925.10 | 拆迁补偿款、补助款 |
| 合计 | 77,046,623.33 | - | 9,868,698.23 | 67,177,925.10 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 连云港 | 5,703,616.40 | 5,703,616.40 | 收益 |
| 冷库拆迁补偿款 | |||||||
| 镇江冷库拆迁补偿款 | 63,723,800.85 | 9,500,000.00 | 54,223,800.85 | 收益 | |||
| 解决历史遗留问题政府补助 | 7,619,206.08 | 368,698.23 | 7,250,507.85 | 收益 | |||
| 合计 | 77,046,623.33 | 368,698.23 | 9,500,000.00 | 67,177,925.10 | — |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,242,433,192.00 | - | - | 2,242,433,192.00 | |||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢 | 487,396,958.33 | 141,730.02 | - | 487,538,688.35 |
| 价） | ||||
| 其他资本公积 | 209,930,801.34 | - | - | 209,930,801.34 |
| 合计 | 697,327,759.67 | 141,730.02 | - | 697,469,489.69 |
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,138,110.82 | - | - | - | - | - | 1,138,110.82 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 1,138,110.82 | - | - | - | - | - | 1,138,110.82 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收 | 2,521,513,032.99 | -801,827,525.90 | 254,003,050.68 | -201,143,524.89 | -854,687,051.69 | -60,575,207.16 | 1,666,825,981.30 |
| 益 | |||||||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,520,276,876.59 | -804,574,099.36 | 254,003,050.68 | -201,143,524.89 | -857,433,625.15 | -63,001,358.18 | 1,662,843,251.44 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 1,236,156.40 | 2,746,573.46 | - | - | 2,746,573.46 | 2,426,151.02 | 3,982,729.86 |
| 其他综合收益合计 | 2,522,651,143.81 | -801,827,525.90 | 254,003,050.68 | -201,143,524.89 | -854,687,051.69 | -60,575,207.16 | 1,667,964,092.12 |
58、 专项储备□适用 √不适用
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 339,152,851.58 | - | - | 339,152,851.58 |
| 合计 | 339,152,851.58 | - | - | 339,152,851.58 |
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,550,729,092.17 | 1,070,663,384.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | 40,479,678.65 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,550,729,092.17 | 1,111,143,063.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 232,363,926.93 | 244,261,644.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 336,364,978.80 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 1,446,728,040.30 | 1,355,404,707.62 |
61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 17,378,794,979.41 | 16,647,745,805.83 | 16,980,680,100.21 | 16,138,186,076.40 |
| 其他业务 | 67,268,412.01 | 23,710,580.85 | 29,620,733.47 | 10,173,987.13 |
| 合计 | 17,446,063,391.42 | 16,671,456,386.68 | 17,010,300,833.68 | 16,148,360,063.53 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 115,778.44 | - |
| 城市维护建设税 | 15,211,352.55 | 14,405,969.09 |
| 教育费附加 | 8,377,406.68 | 9,448,248.54 |
| 房产税 | 7,285,753.37 | 4,687,840.90 |
| 土地使用税 | 1,596,594.02 | 1,525,111.18 |
| 车船使用税 | 43,860.00 | 35,970.00 |
| 印花税 | 4,050,509.86 | 3,716,831.20 |
| 地方教育费附加 | 2,852,776.30 | 2,889,447.00 |
| 土地增值税 | 4,426,416.33 | 1,077,873.98 |
| 其他 | 152,370.50 | 20,034.52 |
| 合计 | 44,112,818.05 | 37,807,326.41 |
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 104,465,724.04 | 116,504,965.72 |
| 职工薪酬 | 105,599,732.46 | 99,521,487.71 |
| 检验及保管费 | 35,331,809.42 | 32,321,591.31 |
| 差旅费 | 15,195,224.41 | 20,542,799.66 |
| 集港费 | 25,679,819.22 | 16,303,514.11 |
| 招待费 | 8,472,703.99 | 12,975,370.19 |
| 业务费 | 12,026,147.93 | 3,702,340.43 |
| 保险费 | 11,760,520.70 | 8,916,046.41 |
| 广告费 | 1,301,625.11 | 4,349,070.63 |
| 宣传费 | 5,957,016.71 | 3,709,923.36 |
| 咨询费 | 49,134,446.41 | 25,283,214.60 |
| 邮寄费 | 6,599,112.06 | 7,055,842.40 |
| 服务费 | 7,439,244.12 | 2,496,360.14 |
| 办公费 | 2,428,382.68 | 3,664,399.05 |
| 展览及交易费 | 7,078,719.35 | 9,054,752.05 |
| 出国费用 | 2,700,171.98 | 4,006,964.75 |
| 劳务费 | 2,679,235.24 | 9,300,742.94 |
| 通讯费 | 2,117,585.96 | 1,876,166.70 |
| 包装费 | 1,735,397.34 | 1,956,877.37 |
| 折旧费 | 830,378.45 | 600,128.60 |
| 税费 | - | 40,817.20 |
| 其他费用 | 24,868,832.49 | 15,454,601.66 |
| 合计 | 433,401,830.07 | 399,637,976.99 |
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 147,764,423.84 | 141,559,262.26 |
| 保险费 | 6,506,115.42 | 9,947,530.02 |
| 折旧费 | 31,332,700.47 | 26,014,159.81 |
| 办公费 | 6,414,369.94 | 8,957,320.58 |
| 招待费 | 5,748,133.34 | 7,175,068.13 |
| 中介机构费用 | 15,797,902.16 | 14,732,587.61 |
| 租赁费 | 5,619,457.21 | 2,059,117.31 |
| 差旅费 | 4,357,210.77 | 5,053,207.77 |
| 车辆交通费 | 2,312,804.04 | 2,334,658.26 |
| 业务活动费 | 404,299.44 | 1,411,474.78 |
| 摊销费用 | 9,663,991.59 | 4,804,725.09 |
| 水电物业管理费 | 8,515,418.63 | 10,529,956.45 |
| 邮寄费 | 1,557,895.06 | 344,501.06 |
| 修理费 | 4,347,317.18 | 4,119,826.99 |
| 会务费 | 1,833,381.30 | 1,340,196.21 |
| 劳务费 | 2,762,183.89 | 1,188,505.25 |
| 研发费 | 3,333,455.08 | 1,764,843.78 |
| 通讯费 | 1,601,353.31 | 1,924,912.35 |
| 交通费 | 1,063,602.45 | 719,295.78 |
| 广告宣传费 | 1,142,383.65 | 1,709,862.33 |
| 印刷费 | 153,521.94 | 199,726.91 |
| 其他 | 9,828,012.33 | 17,197,817.05 |
| 合计 | 272,059,933.04 | 265,088,555.78 |
65、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 242,479,332.62 | 272,977,961.08 |
| 减：利息收入 | -46,743,042.53 | -46,942,700.03 |
| 加：手续费 | 19,379,176.00 | 41,569,281.60 |
| 加：汇兑损失 | -30,228,633.26 | 6,219,354.00 |
| 其他财务费用 | - | - |
| 合计 | 184,886,832.83 | 273,823,896.65 |
66、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 43,151,635.82 | 102,072,987.81 |
| 二、存货跌价损失 | -416,514.77 | -305,831.42 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 7,700,400.00 | - |
| 合计 | 50,435,521.05 | 101,767,156.39 |
67、 公允价值变动收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -22,438,813.18 | 1,683,020.85 |
| 合计 | -22,438,813.18 | 1,683,020.85 |
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,882,935.55 | 3,973,055.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 52,270,525.56 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,580,472.34 | 1,278,759.51 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -13,640,626.45 | -1,656,733.85 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 106,785,620.38 | 121,804,380.83 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 326,361,125.85 | 450,159,570.06 |
| 其他 | 3,066,583.09 | 963,558.26 |
| 合计 | 484,306,636.32 | 576,522,590.60 |
其他说明：
无
69、 资产处置收益√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -508,504.90 | 14,222,069.84 |
| 合计 | -508,504.90 | 14,222,069.84 |
其他说明：
□适用√不适用
70、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 地方政府补助 | 38,657,542.66 | 7,288,117.55 |
| 拆迁补助款 | 9,500,000.00 | - |
| 土地补偿款 | 7,790,400.00 | - |
| 南京市会展发展专项资金专业类展览补助 | 458,000.00 | 4,456,891.96 |
| 稳岗补贴 | 333,724.49 | - |
| 商务发展专项基金 | 193,400.00 | - |
| 外贸进出口额奖励金 | 40,000.00 | - |
| 2017年销售上台阶奖金 | 20,000.00 | - |
| 出口信用保险补贴 | 10,900.00 | 2,955,107.80 |
| 专利资助 | - | 12,040.00 |
| 合计 | 57,003,967.15 | 14,712,157.31 |
其他说明：
□适用√不适用
71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 158,351.03 | - | 158,351.03 |
| 其中：固定资产处置利得 | 158,351.03 | - | 158,351.03 |
| 政府补助 | 1,228,780.22 | 12,284,983.39 | 1,228,780.22 |
| 盘盈利得 | 69,741.69 | - | 69,741.69 |
| 其他利得 | 7,566,088.07 | 3,472,709.29 | 7,566,088.07 |
| 合计 | 9,022,961.01 | 15,757,692.68 | 9,022,961.01 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 减负资金 | - | 513,721.96 | 收益 |
| 科技奖励资金 | - | 50,000.00 | 收益 |
| 中小企业补贴 | - | 37,400.00 | 收益 |
| 稳岗补贴 | - | 512,961.43 | 收益 |
| 外贸发展资金 | - | 150,000.00 | 收益 |
| 财政专项资金 | - | 82,500.00 | 收益 |
| 现代服务业发展专项资金 | - | 681,300.00 | 收益 |
| 离休干部费用 | - | 10,000,000.00 | 收益 |
| 出口增量奖 | - | 38,400.00 | 收益 |
| 税收竞争奖 | - | 25,000.00 | 收益 |
| 填封深井政府补贴 | 110,566.22 | - | 收益 |
| 解决历史遗留问题政府补助（省级国有资本经营预算资金-历史遗留） | 368,689.23 | - | 收益 |
| 2016年度南京市总部经济发展专项奖励资金 | 190,000.00 | - | 收益 |
| 2017年度县科技局专利资助 | 9,000.00 | - | 收益 |
| 南京市工程技术研究中心认定补助 | 100,000.00 | - | 收益 |
| 江苏省生产力促进中心补贴 | 7,825.00 | - | 收益 |
| 其他补助 | 442,699.77 | 193,700.00 | |
| 合计 | 1,228,780.22 | 12,284,983.39 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 589,206.06 | 432.99 | 589,206.06 |
| 其中：固定资产处置损失 | 589,206.06 | 432.99 | 589,206.06 |
| 对外捐赠 | 367,886.20 | 478,000.00 | 367,886.20 |
| 其他支出 | 3,098,569.34 | 1,714,706.31 | 3,098,569.34 |
| 合计 | 4,055,661.60 | 2,193,139.30 | 4,055,661.60 |
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 102,973,437.54 | 94,008,122.96 |
| 递延所得税费用 | -37,187,653.12 | -3,775,640.90 |
| 所得税汇算清缴差异 | -2,955,790.51 | 1,167,496.01 |
| 合计 | 62,829,993.91 | 91,399,978.07 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 313,040,654.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 78,260,163.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 998,304.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,955,790.51 |
| 非应税收入的影响 | -47,703,640.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,892,500.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,773,817.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 31,112,273.90 |
| 所得税费用 | 62,829,993.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注七、57
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 147,667,555.03 | 853,745,440.28 |
| 政府补贴款 | 48,244,613.68 | 24,299,922.77 |
| 利息收入 | 47,285,883.58 | 52,143,336.89 |
| 银行承兑汇票保证金 | 50,258,429.51 | 97,502,257.93 |
| 其他 | 1,140,955.67 | 1,046,115.40 |
| 合计 | 294,597,437.47 | 1,028,737,073.27 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 171,220,884.09 | 769,499,876.69 |
| 付现费用 | 377,741,199.97 | 378,390,180.06 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,516,224.70 | 68,430,694.14 |
| 其他 | 6,223,677.07 | 100,232,920.99 |
| 合计 | 556,701,985.83 | 1,316,553,671.88 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 在建工程履约保证金 | 257,500.00 | - |
| 投资保证金 | 630,000.00 | - |
| 合计 | 887,500.00 | - |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工程履约保证金 | 46,500.00 | - |
| 支付收购诚意金 | 20,000,000.00 | - |
| 手续费 | - | 100,000.00 |
| 投资咨询费 | - | 100,000.00 |
| 合计 | 20,046,500.00 | 200,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银票及信用证保证金退回 | 102,424,000.00 | 10,605,488.27 |
| 合计 | 102,424,000.00 | 10,605,488.27 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款质押 | 20,137,930.00 | - |
| 票据、委托贷款保证金 | 73,194,835.31 | - |
| 融资费用 | 5,267,157.52 | 7,883,879.68 |
| 担保费 | 1,129,323.89 | 472,508.00 |
| 其他筹资付现 | 1,134,709.08 | 774,615.87 |
| 合计 | 100,863,955.80 | 9,131,003.55 |
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 250,210,660.59 | 313,120,271.84 |
| 加：资产减值准备 | 50,435,521.05 | 54,308,396.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,000,947.77 | 42,832,521.28 |
| 无形资产摊销 | 2,710,823.21 | 3,301,813.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,571,269.38 | 2,557,884.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 508,504.90 | -14,296,896.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 430,855.03 | 75,259.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 22,438,813.18 | -1,683,020.85 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 202,846,676.94 | 289,751,413.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -484,306,636.32 | -576,522,590.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -37,272,275.66 | -12,797,208.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,389,395.06 | 1,607,638.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -354,116,507.39 | -369,819,818.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,512,164,286.07 | -178,073,328.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,209,935,964.11 | 217,727,493.29 |
| 其他 | -9,100,624.24 | -3,356,205.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,259,688.58 | -231,266,374.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 |
| 资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | -- |
| 融资租入固定资产 | - | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,905,944,176.29 | 3,755,321,128.93 |
| 减：现金的期初余额 | 5,169,172,011.97 | 4,561,751,375.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 500,000.00 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,263,727,835.68 | -806,430,246.14 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,644.64 |
| 其中淮南汇鸿国基房地产投资有限公司 | 8,644.64 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 99,891,529.17 |
| 其中淮南汇鸿国基房地产投资有限公司 | 99,891,529.17 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 99,882,884.53 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,905,944,176.29 | 3,755,321,128.93 |
| 其中：库存现金 | 1,851,198.77 | 2,281,112.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,991,968,504.68 | 2,584,428,348.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 912,124,472.84 | 1,168,611,667.96 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,905,944,176.29 | 3,755,321,128.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 75,211,147.94 | 102,897,959.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 740,659,516.55 | 存单质押、票据保证金、保函保证金、房改售房款、住房维修基金等 |
| 应收票据 | - | |
| 存货 | - | |
| 固定资产 | 149,372,347.72 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,068,900.00 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 220,144,541.36 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 36,791,636.43 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,149,036,942.06 | — |
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 859,817,833.05 | ||
| 其中：美元 | 123,075,848.47 | 6.6032 | 812,699,104.13 |
| 欧元 | 2,394,413.27 | 7.6854 | 18,402,107.41 |
| 港币 | 12,144,229.58 | 0.8425 | 10,231,813.62 |
| 日元 | 165,353,660.30 | 0.0595 | 9,844,619.66 |
| 英镑 | 49,510.84 | 8.6836 | 429,931.42 |
| 其他 | 2,163,626.65 | 3.7947 | 8,210,256.81 |
| 应收账款 | 2,262,876,930.00 | ||
| 其中：美元 | 338,713,648.62 | 6.5787 | 2,228,293,666.01 |
| 欧元 | 1,559,701.09 | 7.6885 | 11,991,761.82 |
| 港币 | 2,932,047.07 | 0.8413 | 2,466,731.20 |
| 日元 | 69,622,709.42 | 0.0595 | 4,145,266.50 |
| 其他 | 3,214,522.80 | 4.9710 | 15,979,504.47 |
| 长期借款 | 56,373,432.00 | ||
| 其中：美元 | 8,520,000.00 | 6.6166 | 56,373,432.00 |
| 应付账款 | 1,340,286,762.90 | ||
| 美元 | 202,511,461.26 | 6.5741 | 1,331,321,777.74 |
| 港币 | 451,967.38 | 0.8447 | 381,776.84 |
| 日元 | 15,044,578.00 | 0.0600 | 902,606.85 |
| 欧元 | 857,903.68 | 7.7451 | 6,644,573.12 |
| 其他 | 210,935.00 | 4.9116 | 1,036,028.35 |
| 短期借款 | 1,729,621,501.51 | ||
| 美元 | 260,086,809.08 | 6.6101 | 1,719,206,862.52 |
| 日元 | 47,200,000.00 | 0.0600 | 2,830,914.40 |
| 欧元 | 979,151.55 | 7.7452 | 7,583,724.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 367,913,120.00 | ||
| 美元 | 54,200,000.00 | 6.7881 | 367,913,120.00 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。√适用 □不适用
本公司全资子公司汇鸿香港的注册办事处及主要经营地：香港湾仔港湾道23号鹰君中心19楼1903室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司中天控股之下属子公司汇鸿（俄罗斯）有限责任公司（英文：HIGHHOPELLC）主要经营地：俄罗斯莫斯科市和平大街69号1座501房间；记账本位币：卢布；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司中天控股之下属子公司开元股份（香港）有限公司主要经营地：香港上环文咸东街89-93号文乐商业大厦12楼D座；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司开元医药控股（香港）有限公司主要经营地：香港九龙尖沙咀区广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司CelesShippingPte Ltd.主要经营地：
80PobinsonRoad,#02-00,Singapore；记账本位币：新币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司NordicBrisbane Ltd.，主要经营地：Republic of theMarshall Islands；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿莱茵达之下属公司汇鸿莱茵达（香港）有限公司，主要经营地：
MNJ3852RM1007,10/F.,HOKINGCTR.,NO.2-16FAYUENST.,MONGKOK,HONGKONG（香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10层1007室MNJ3852）；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Nordic Perth Ltd.，主要经营地：Trust CompanyComplex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall IslandsMH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Nordic Darwin Ltd.，主要经营地：Trust CompanyComplex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall IslandsMH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。
80、 套期□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 地方政府补贴 | 43,316,128.79 | 其他流动负债 | 0.00 |
| 地方政府补贴 | 28,814,461.25 | 其他收益 | 38,657,542.66 |
| 地方政府补贴 | 10,512,800.00 | 主营业务成本 | -9,730,278.50 |
| 地方政府补贴 | 7,578,771.21 | 主营业务成本 | -9,513,947.94 |
| 土地补偿款 | 7,790,400.00 | 其他收益 | 7,790,400.00 |
| 南京市会展发展专项资金专业类展览补助 | 458,000.00 | 其他收益 | 458,000.00 |
| 稳岗补贴 | 333,724.49 | 其他收益 | 333,724.49 |
| 商务发展扶持资金补贴 | 193,400.00 | 其他收益 | 193,400.00 |
| 南京市总部经济发展专项奖励资金 | 190,000.00 | 营业外收入 | 190,000.00 |
| 2017年两大高地资金计划 | 140,000.00 | 专项应付款 | 0.00 |
| 填封深井政府补贴 | 110,566.22 | 营业外收入 | 110,566.22 |
| 南京市工程技术研究中心认定补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 外贸进出口额奖励金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 2017年销售上台阶奖金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 出口信用保险专项资金 | 10,900.00 | 其他收益 | 10,900.00 |
| 2017年度县科技局专利资助 | 9,000.00 | 营业外收入 | 9,000.00 |
| 江苏省生产力促进中心补贴 | 7,825.00 | 营业外收入 | 7,825.00 |
| 拆迁补助款 | - | 其他收益 | 9,500,000.00 |
| 解决历史遗留问题政府补助（省级国有资本经营预算资金-历史遗留） | - | 营业外收入 | 368,698.23 |
| 其他 | 442,699.77 | 营业外收入 | 442,699.77 |
| 合计 | 100,068,676.73 | 38,988,529.93 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
82、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司本期合并范围比上期增加2户。本公司孙公司Celes Shipping Pte Ltd.以现金出资方式设立Nordic Perth Ltd.和Nordic
Darwin Ltd.等两个子公司。
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| Nordic Perth Ltd. | 2,934,390.07 | 1,860,831.07 |
| Nordic Darwin Ltd. | 4,151,621.00 | 893,637.14 |
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 汇鸿中锦 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资、外贸进出口 | 63.50 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿中鼎 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 79.99 | 0.09 | 同一控制下的企业合并 |
| 汇鸿中天 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资、外贸进出口、制造、房地产等 | 100.00 | 投资设立 | |
| 汇鸿中嘉 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 54.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿莱茵达 | 江苏南京 | 江苏南京 | 贸易、住宿、饮食服务、租赁等 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿粮油 | 江苏南京 | 江苏南京 | 粮油收购、商品进出口 | 80.02 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿医药 | 江苏南京 | 江苏南京 | 自营、外贸进出口 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿畜产 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 46.03 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿盛世 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 41.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿同泰 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿亚森 | 江苏南京 | 江苏南京 | 自营、代理进出口商品及技术 | 42.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿创投 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资及管理咨询 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿香港 | 香港 | 香港 | 外贸进出口 | 100.00 | 投资设立 | |
| 汇鸿资管 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资及管理咨询 | 55.00 | 45.00 | 投资设立 |
| 汇鸿冷链 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 冷链物流 | 88.15 | 投资设立 | |
| 汇鸿宝贝 | 江苏南京 | 江苏南京 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 汇鸿会展 | 江苏南京 | 江苏南京 | 会展服务 | 99.00 | 同一控制下的企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
汇鸿集团对汇鸿冷链的持股比例为88.15%，表决权比例为100%，系因为汇鸿冷链的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链11.86%股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。
(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数股 | 本期向少数股东宣 | 期末少数股东权 |
| 比例（%） | 东的损益 | 告分派的股利 | 益余额 | |
| 汇鸿中嘉 | 46.00% | 14,549,441.78 | - | 208,031,372.72 |
| 汇鸿中锦 | 36.50% | -601,438.67 | - | 248,934,682.39 |
| 汇鸿中鼎 | 19.92% | 724,989.03 | - | 135,150,264.13 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 汇鸿中嘉 | 449,184,611.31 | 534,758,590.56 | 983,943,201.87 | 499,805,398.64 | 27,626,179.64 | 527,431,578.28 | 513,429,768.31 | 581,340,796.16 | 1,094,770,564.47 | 581,651,776.20 | 42,787,642.23 | 624,439,418.43 |
| 汇鸿中锦 | 2,408,569,225.42 | 1,130,728,895.59 | 3,539,298,121.01 | 2,833,060,327.62 | 9,392,201.27 | 2,842,452,528.89 | 2,176,041,431.02 | 1,293,491,612.64 | 3,469,533,043.66 | 2,637,302,695.13 | 25,500,985.32 | 2,662,803,680.45 |
| 汇鸿中鼎 | 4,705,588,843.62 | 1,094,253,098.50 | 5,799,841,942.12 | 4,979,500,031.63 | 65,538,617.64 | 5,045,038,649.27 | 4,858,415,140.66 | 836,649,796.88 | 5,695,064,937.54 | 4,862,105,494.06 | 68,738,672.84 | 4,930,844,166.90 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 汇鸿中嘉 | 635,206,671.34 | 31,664,865.32 | -13,819,522.45 | -111,327,101.18 | 659,781,887.10 | 41,772,911.64 | 13,270,479.29 | -77,565,461.72 |
| 汇鸿中锦 | 2,177,618,671.92 | -1,005,783.77 | -109,883,771.09 | -32,470,649.00 | 2,322,047,011.37 | 83,906,420.48 | -26,227,085.16 | 31,907,193.09 |
| 汇鸿中鼎 | 3,237,809,846.24 | -6,631,916.60 | -2,542,465.32 | 79,276,777.91 | 3,045,308,372.60 | 16,492,074.14 | 15,602,594.24 | 246,381,432.01 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用√不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息□适用√不适用(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 257,009,862.46 | 237,393,351.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 7,882,935.56 | -2,248,898.83 |
| --其他综合收益 | - | -102,621.46 |
| --综合收益总额 | 7,882,935.56 | -2,351,520.29 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险1) 汇率风险本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元
进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额和其它少数外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元等外币资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | ||
| 原币 | 人民币 | 原币 | 人民币 | |
| 货币资金-美元 | 123,075,848.47 | 812,699,104.13 | 123,010,329.90 | 799,481,037.12 |
| 货币资金-港币 | 12,144,229.58 | 10,231,813.62 | 15,968,682.03 | 13,277,959.13 |
| 货币资金-欧元 | 2,394,413.27 | 18,402,107.41 | 4,336,820.01 | 33,686,249.43 |
| 应收账款-美元 | 338,713,648.62 | 2,228,293,666.01 | 303,984,415.19 | 1,975,685,908.97 |
| 应收账款-港元 | 2,932,047.07 | 2,466,731.20 | 3,796,877.97 | 3,157,104.04 |
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | ||
| 原币 | 人民币 | 原币 | 人民币 | |
| 应收账款-欧元 | 1,559,701.09 | 11,991,761.82 | 2,224,046.66 | 17,275,282.43 |
| 应付账款-美元 | 202,511,461.26 | 1,331,321,777.74 | 198,175,812.35 | 1,293,354,804.14 |
| 应付账款-港元 | 451,967.38 | 381,776.84 | 463,458.53 | 386,896.18 |
| 应付账款-欧元 | 857,903.68 | 6,644,573.12 | 3,283,048.92 | 25,686,903.05 |
| 短期借款-美元 | 979,151.55 | 7,583,724.59 | 185,737,679.46 | 1,225,947,180.63 |
| 短期借款-鸥元 | 979,151.55 | 7,583,724.59 | 244,255.08 | 1,911,076.17 |
| 一年内到期的长期借款-美元 | 54,200,000.00 | 367,913,120.00 | 83,590,000.00 | 557,907,417.00 |
| 长期借款-美元 | 8,520,000.00 | 56,373,432.00 | 9,120,000.00 | 59,519,856.00 |
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，本公司重视对
汇率风险管理政策和策略的研究，但本公司管理层认为，公司在做进出口业务时就综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的动态监控，及时调整相应的时间差，运用远期结售汇、远期外汇远期掉期业务、避免或减少因汇率变动而引致的风险。故本公司所面临的外汇风险并不重大。
2) 利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本公
司面临公允价值利率风险。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
3) 价格风险本公司以市场价格销售化工产品及纺织品等商品，因此受到此等价格波动的影响。（2）信用风险于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：843,629,745.14元。（3）流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法
是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源之一。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行授信额度为166.95亿元，其中本公司尚未使用的短期银行授信额度为人民币166.09亿元。管理
层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2018年6月30日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 4,646,603,692.84 | - | - | - | 4,646,603,692.84 |
| 交易性金融资产 | 244,714,338.73 | - | - | - | 244,714,338.73 |
| 应收票据及应收账款 | 4,329,792,805.11 | - | - | - | 4,329,792,805.11 |
| 其他应收款 | 369,983,277.90 | - | - | - | 369,983,277.90 |
| 其他流动资产 | 526,473,928.11 | - | - | - | 526,473,928.11 |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 6,503,496,463.61 | - | - | - | 6,503,496,463.61 |
| 应付票据及应付账 | 4,386,299,471.13 | - | - | - | 4,386,299,471.13 |
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 款 | |||||
| 其他应付款 | 1,000,511,017.60 | - | - | - | 1,000,511,017.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 565,353,120.00 | - | - | - | 565,353,120.00 |
| 其他流动负债 | 347,058,052.24 | - | - | - | 347,058,052.24 |
| 长期借款 | - | 2,000,000.00 | 300,000,000.00 | 126,373,432.00 | 428,373,432.00 |
| 应付债券 | - | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | 3,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 49,034,125.39 | - | - | - | 49,034,125.39 |
2、敏感性分析本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能
产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，美元、港币、欧元等主要外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 項目 | 汇率变动 | 本期 | 上期 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 主要外币 | 人民币贬值5% | 7,947,200.25 | 7,947,200.25 | 5,275,820.25 | 5,275,820.25 |
| 主要外币 | 人民币升值5% | -7,947,200.25 | -7,947,200.25 | -5,275,820.25 | -5,275,820.25 |
（2）利率风险敏感性分析利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债
的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 项目 | 利率 变动 | 本期 | 上期 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 银行借款 | 增加1% | -2,121,765.72 | -2,121,765.72 | -1,951,386.81 | -1,951,386.81 |
| 银行借款 | 减少1% | 2,121,765.72 | 2,121,765.72 | 1,951,386.81 | 1,951,386.81 |
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 244,714,338.73 | - | - | 244,714,338.73 |
| 1. 交易性金融资产 | 244,714,338.73 | - | - | 244,714,338.73 |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | 244,714,338.73 | - | - | 244,714,338.73 |
| （3）衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | - | - | - | - |
| （二）可供出售金融资产 | 5,492,884,321.36 | - | - | 5,492,884,321.36 |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | 5,492,884,321.36 | - | - | 5,492,884,321.36 |
| （3）其他 | - | - | - | - |
| （三）投资性房地产 | - | - | - | - |
| 1.出租用的土地使用权 | - | - | - | - |
| 2.出租的建筑物 | - | - | - | - |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | - | - | - | - |
| （四）生物资产 | - | - | - | - |
| 1.消耗性生物资产 | - | - | - | - |
| 2.生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,273,196.83 | - | - | 32,273,196.83 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,769,871,856.92 | - | - | 5,769,871,856.92 |
| （五）交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 其中：发行的交易性债券 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | - | - | - | - |
| 二、非持续的公允价值计量 | - | - | - | - |
| （一）持有待售资产 | - | - | - | - |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | - | - | - | - |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | - | - | - | - |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用
本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格来于国内A股股票
2018年6月30日收盘价、可供出售金融资产价格来于国内A股股票2018年6月30日收盘价或各基金公司、资产管理公司2018年6月30日基金、信托产品的净值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用□不适用
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | |||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 所属层次 | |
| 不以公允价值计量的金融资产 | 1,844,484,983.59 | 1,815,609,476.99 | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产 | 1,844,484,983.59 | 1,815,609,476.99 | - | - | - |
| 权益工具 | 1,844,484,983.59 | 1,815,609,476.99 | - | - | - |
| 2、其他流动资产 | - | - | - | - | - |
| 3、其他非流动资产 | - | - | - | - | - |
9、 其他□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 苏汇资管 | 江苏南京 | 投资管理 | 220,000.00 | 67.41 | 67.41 |
本企业的母公司情况的说明
（1） 控股股东的注册资本及其变化
| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 苏汇资管 | 2,200,000,000.00 | - | - | 2,200,000,000.00 |
（2） 控股股东的所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 | |
| 苏汇资管 | 1,511,581,011.00 | 1,511,581,011.00 | 67.41 | 67.41 |
本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注九、1
3、 本企业合营和联营企业情况√适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称毅信达资管） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏毅信达金中锦资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏鸿卓投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏鸿祥胶合板有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京珂创置业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏毅信达嘉和投资发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏毅信达鼎上资产管理有限公司（以下简称毅信达鼎上） | 母公司的控股子公司 |
| 镇江市融资担保有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 开元轻工（香港）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海霖润企业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元国际机械有限公司（以下简称开元机械） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元旅行社有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 海南苏利贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳开元苏利贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏国际经济咨询有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏惠恒实业有限公司（以下简称惠恒实业） | 母公司的全资子公司 |
| 南京惠远物业管理服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏国际展览有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称汇景房地产） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称汇鸿房地产） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿物业管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏开元国际集团商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元食品科技有限公司（以下简称开元食品） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称汇鸿华源） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 南京联豪再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津华宏再生物资回收有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 应城鑫汇再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏华宝再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽华荣再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏华源再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽华曦再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称莱茵达物业） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元国际集团莱茵达酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称汇鸿食品） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称汇鸿外经） | 母公司的控股子公司 |
| 苏州古尚电器科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 开元国际（香港）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 开元国际（尼日利亚）空调有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 开元国际电能表有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险） | 其他 |
| 中融信佳投资担保股份有限公司 | 其他 |
| 江苏开元国际集团置业有限公司 | 其他 |
| 江苏环保产业股份有限公司 | 其他 |
| 江苏东恒远景投资有限公司 | 其他 |
| 苏新能源和丰有限公司 | 其他 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 参股股东 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 采购红酒 | 118,531.64 | - |
| 扬州鸿元鞋业有限公司 | 鞋货款 | 13,924,861.04 | 9,711,259.11 |
| 江苏开元食品科技有限公司 | 采购番茄酱罐头 | 29,272,308.43 | 5,038,382.69 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 采购食品 | 2,730.00 | - |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 担保服务费 | 1,129,323.89 | 472,508.00 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 咨询费 | 36,000.00 | - |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 物业费、餐饮服务等 | 6,767,735.75 | 5,507,587.38 |
| 江苏莱茵达物业管理有限公司 | 物业管理等 | 107,403.06 | 260,626.68 |
| 江苏惠恒实业有限公司 | 房租佣金 | 465,110.49 | - |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 保险费 | 4,098.44 | - |
| 开元轻工（香港）有限公司 | 出口业务佣金 | 54,263.78 | 934,778.55 |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 会务费 | 92,388.80 | 149,251.00 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 采购红酒等 | - | 264,226.00 |
| 合计 | — | 51,974,755.32 | 22,338,619.41 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 销售红酒、水产品、服饰等 | 10,659.06 | 29,000.00 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 销售食品、美术用品、针织物、农贸产品等 | 372,221.62 | 106,557.23 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 物业管理、销售红酒等 | 22,156.16 | 32,367.35 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 投资顾问费 | 107,335.88 | 164,615.37 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 软件服务 | 3,773.58 | - |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 软件服务 | 20,188.68 | - |
| 江苏毅信达资产管理有限公司 | 软件服务 | 1,886.79 | - |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 软件服务 | 471.70 | - |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 软件服务 | 471.70 | - |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 食品 | 4,102.56 | - |
| 合计 | — | 543,267.73 | 332,539.95 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用
汇鸿粮油向开元食品采购番茄酱罐头、汇鸿中鼎向开元机械采购钢材和红酒等商品和本公司采购餐饮服务按照市场价格执行。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 房屋 | 47,036.12 | 38,095.24 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 房屋 | 123,071.70 | 122,514.82 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 房屋 | 672,854.75 | 669,810.16 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 房屋 | 275,957.86 | 274,709.18 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 房屋 | 857,142.86 | 857,142.86 |
| 合计 | - | 1,976,063.29 | 1,962,272.26 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明√适用 □不适用
本公司及汇鸿中鼎出租办公房参考市场价格执行，汇鸿大厦每月租金为36元/平方米。
(4). 关联担保情况本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 汇鸿中天 | $1,000.00 | 2018-01-17 | 2019-01-16 | 否 |
| 汇鸿中天 | $1,000.00 | 2017-11-16 | 2018-11-15 | 否 |
| 汇鸿中天 | 6,000.00 | 2017-11-23 | 2018-11-22 | 否 |
| 汇鸿医药 | 8,000.00 | 2017-06-26 | 2018-09-07 | 否 |
| 汇鸿医药 | 5,000.00 | 2018-01-27 | 2019-01-27 | 否 |
| 汇鸿医药 | 3,000.00 | 2017-09-30 | 2018-09-30 | 否 |
| 汇鸿医药 | 1,000.00 | 2017-09-25 | 2018-09-25 | 否 |
| 汇鸿医药 | 2,000.00 | 2017-09-04 | 2018-09-03 | 否 |
| 汇鸿医药 | 6,000.00 | 2017-06-20 | 2018-05-27* | 否 |
| 汇鸿粮油 | 10,000.00 | 2016-11-30 | 2017-11-29 | 否 |
| 汇鸿粮油 | 3,000.00 | 2017-11-30 | 2018-11-30 | 否 |
| 汇鸿粮油 | 3,000.00 | 2017-09-11 | 2018-09-10 | 否 |
| 汇鸿畜产 | 4,000.00 | 2018-03-03 | 2019-03-03 | 否 |
| 汇鸿盛世 | 1,000.00 | 2018-01-26 | 2019-01-26 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 2,000.00 | 2018-01-26 | 2019-01-26 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 2,000.00 | 2017-09-05 | 2018-09-04 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 5,000.00 | 2017-09-25 | 2018-09-25 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 4,000.00 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 3,000.00 | 2018-04-18 | 2019-04-17 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 5,000.00 | 2017-06-13 | 2018-09-07 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 1,000.00 | 2017-09-01 | 2018-08-21 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 4,000.00 | 2017-09-04 | 2018-09-03 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 1,500.00 | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 否 |
| 汇鸿同泰 | 5,000.00 | 2017-09-04 | 2018-09-03 | 否 |
| 汇鸿同泰 | 5,000.00 | 2017-09-14 | 2018-09-13 | 否 |
| 开元医药香港 | $759.00 | 2018-01-09 | 2019-01-09 | 否 |
| 开元医药香港 | $1,000.00 | 2018-01-09 | 2019-02-02 | 否 |
| 开元船舶 | 11,800.00 | 2017-06-13 | 2018-09-07 | 否 |
| 开元医药 | 700.00 | 2017-11-30 | 2018-11-30 | 否 |
| 开元医药 | 900.00 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 否 |
| 开元医药 | 400.00 | 2018-01-17 | 2019-01-17 | 否 |
| 开元医药 | 2,000.00 | 2018-01-17 | 2019-01-16 | 否 |
| 开元医药 | 3,000.00 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 否 |
| 开元医药 | 1,700.00 | 2017-10-16 | 2018-07-20 | 否 |
| 开元医药 | 2,000.00 | 2018-02-13 | 2019-02-13 | 否 |
| 开元医药 | 5,000.00 | 2017-02-07 | 2018-02-06* | 否 |
| 开元医药 | 3,000.00 | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 否 |
| Celes | $1,031.00 | 2016-01-20 | 2019-02-09 | 否 |
| Celes | 2,010.00 | 2016-09-06 | 2018-09-08 | 否 |
| Nordic Brisbane | $972.00 | 2016-09-26 | 2026-09-26 | 否 |
| 安徽赛诺 | 200.00 | 2016-08-31 | 2019-08-31 | 否 |
| 开元药业 | 500.00 | 2018-01-26 | 2019-01-26 | 否 |
| 开元药业 | 200.00 | 2018-01-26 | 2019-01-26 | 否 |
| 开元药业 | 500.00 | 2018-05-14 | 2019-04-20 | 否 |
| 汇鸿莱茵达 | 2,000.00 | 2017-06-26 | 2018-05-25* | 否 |
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏汇资管 | 36,000.00 | 2018-01-31 | 2019-01-31 | 否 |
| 苏汇资管 | 8,000.00 | 2018-04-23 | 2019-04-23 | 否 |
| 苏汇资管 | 11,000.00 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 否 |
| 苏汇资管 | $2,500.00 | 2015-12-14 | 2018-12-13 | 否 |
| 苏汇资管 | $2,500.00 | 2015-11-17 | 2018-11-16 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,000.00 | 2017-10-25 | 2018-10-24 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,000.00 | 2017-10-26 | 2018-10-25 | 否 |
| 苏汇资管 | $500.00 | 2016-05-19 | 2018-10-27 | 否 |
| 苏汇资管 | 14,944.00 | 2016-05-19 | 2018-10-27 | 否 |
| 苏汇资管 | 6,000.00 | 2017-09-07 | 2018-09-06 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,500.00 | 2017-09-07 | 2018-09-06 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018-04-10 | 2018-12-01 | 否 |
| 苏汇资管 | 4,400.00 | 2017-07-28 | 2018-07-28 | 否 |
| 苏汇资管 | $844.00 | 2017-12-28 | 2019-04-30 | 否 |
| 苏汇资管 | 10,000.00 | 2017-02-09 | 2018-01-11* | 否 |
| 苏汇资管 | 4,000.00 | 2018-01-31 | 2018-10-31 | 否 |
| 苏汇资管 | 16,000.00 | 2017-11-14 | 2018-11-13 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2017-06-26 | 2018-05-25* | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2017-08-23 | 2018-08-23 | 否 |
| 苏汇资管 | 8,000.00 | 2017-08-25 | 2018-05-27* | 否 |
| 苏汇资管 | 4,000.00 | 2017-09-25 | 2018-09-25 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,500.00 | 2017-08-31 | 2018-09-07 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018-06-26 | 2019-06-26 | 否 |
| 苏汇资管 | 25,000.00 | 2018-06-01 | 2019-05-31 | 否 |
| 苏汇资管 | 5,000.00 | 2017-01-11 | 2019-01-11 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 否 |
| 苏汇资管 | 6,000.00 | 2018-05-31 | 2019-04-26 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2017-06-19 | 2018-09-07 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2017-06-19 | 2018-09-07 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018-07-19 | 2019-07-18 | 否 |
| 苏汇资管 | 8,000.00 | 2018-01-23 | 2019-01-22 | 否 |
| 苏汇资管 | 5,000.00 | 2018-02-13 | 2019-02-13 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,000.00 | 2017-06-20 | 2018-06-07* | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2017-11-22 | 2018-11-22 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 否 |
| 苏汇资管 | 4,000.00 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | 否 |
| 苏汇资管 | 1,000.00 | 2017-07-03 | 2018-03-15* | 否 |
| 苏汇资管 | 1,000.00 | 2017-09-06 | 2018-03-15* | 否 |
| 苏汇资管 | 7,000.00 | 2017-03-27 | 2018-03-26* | 否 |
关联担保情况说明√适用 □不适用
*上述事项的授信已到期,但具体债务未到期,相应担保责任未解除。
本公司向以上单位提供担保并收取担保费，本公司按担保金额收取担保费，为全资和直接控股公司提供担保的担保费率暂按年每笔0.1%收取，在收妥担保费后办理担保手续。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏汇资管 | 房产转让 | - | 2,608,700.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 256.92 | 270.62 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 汇鸿华源 | - | - | 3,440.40 | 68.81 |
| 应收账款 | 开元机械 | - | - | 74,119,675.62 | 21,498,508.41 |
| 其他应收款 | 汇鸿华源 | 50,000.00 | 1,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 汇鸿外经 | 2,700,000.00 | 198,000.00 | 1,800,000.00 | 36,000.00 |
| 其他应收款 | 开元集团 | 336,000.00 | 6,720.00 | - | - |
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 苏汇资管 | - | 73,459,881.31 |
| 其他应付款 | 毅信达资管 | - | 7,350,000.00 |
| 其他应付款 | 惠恒实业 | 743,426.77 | 441,877.50 |
| 应付账款 | 开元食品 | 14,827,641.26 | 14,493,875.97 |
| 应付股利 | 苏汇资管 | 226,737,151.65 | - |
7、 关联方承诺√适用 □不适用详见第五节、三
8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用（一）截至2018年6月30日，本公司为其他单位提供担保情况详见附注十二、5、（4）之说明。(二)截至2018年6月30日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况详见第五节、六之说明。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | - |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 336,364,978.80 |
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划√适用 □不适用
江苏省人力资源和社会保障厅对江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业计划予以确认，计划登记号为99JH20110003。受托人为平安养老保险股份有限公司。本企业建立企业年金基金企业帐户和个人帐户。采用份额计量方式进行帐户管理，根据企业年金基金单位净值，按周足额记入企业年金基金企业帐户和个人帐户。
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 135,267,257.12 | 100.00 | 45,320,533.46 | 33.50 | 89,946,723.66 | 173,214,939.48 | 100.00 | 52,238,073.60 | 30.16 | 120,976,865.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 135,267,257.12 | 100.00 | 45,320,533.46 | - | 89,946,723.66 | 173,214,939.48 | 100.00 | 52,238,073.60 | - | 120,976,865.88 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 35471321.27 | 709426.43 | 2 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 35,471,321.27 | 709,426.43 | 2 |
| 1至2年 | 18,285,629.12 | 1,828,562.91 | 10 |
| 2至3年 | 42,139,726.74 | 12,641,918.02 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 19,691,542.14 | 11,814,925.28 | 60 |
| 4至5年 | 6,766,685.15 | 5,413,348.12 | 80 |
| 5年以上 | 12,912,352.70 | 12,912,352.70 | 100 |
| 合计 | 135,267,257.12 | 45,320,533.46 | — |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-6,650,844.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 266,695.95 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 珠海银浦贸易有限公司 | 往来款 | 17,701,989.10 | 1年以内 | 13.09 | 354,039.78 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 江苏省海洋石化集团有限公司 | 往来款 | 16,823,040.99 | 1-4年 | 12.44 | 5,635,814.45 |
| 湖北华益生物科技开发有限公司 | 往来款 | 14,761,497.53 | 2-3年 | 10.91 | 4,428,449.26 |
| 湖北华益油料科技股份有限公司 | 往来款 | 11,063,550.05 | 4年以上 | 8.18 | 10,555,890.04 |
| 江苏天腾建设集团有限公司 | 往来款 | 7,999,845.00 | 3-4年 | 5.91 | 4,799,907.00 |
| 合计 | — | 68,349,922.67 | — | 50.53 | 25,774,100.53 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,015,241,924.22 | 100.00 | 40,722,949.78 | 2.02 | 1,974,518,974.44 | 870,460,487.79 | 100.00 | 18,484,526.81 | 2.12 | 851,975,960.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,015,241,924.22 | 100.00 | 40,722,949.78 | - | 1,974,518,974.44 | 870,460,487.79 | 100.00 | 18,484,526.81 | - | 851,975,960.98 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2013879664.67 | 40277593.33 | 2 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,013,879,664.67 | 40,277,593.33 | 2 |
| 1至2年 | 563,504.03 | 56,350.40 | 10 |
| 2至3年 | 328,213.52 | 98,464.05 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 450,000.00 | 270,000.00 | 60 |
| 4至5年 | - | - | 80 |
| 5年以上 | 20,542.00 | 20,542.00 | 100 |
| 合计 | 2,015,241,924.22 | 40,722,949.78 | — |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额22,238,422.97元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 2,014,548,159.63 | 868,714,505.76 |
| 代垫费用 | 140,572.11 | 1,421,705.04 |
| 其他 | 553,192.48 | 324,276.99 |
| 合计 | 2,015,241,924.22 | 870,460,487.79 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 | 往来款 | 503,301,650.01 | 1年以内 | 24.97 | 10,066,033.00 |
| 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 往来款 | 302,584,684.18 | 1年以内 | 15.01 | 6,051,693.68 |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 往来款 | 292,091,039.18 | 1年以内 | 14.49 | 5,841,820.78 |
| 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 往来款 | 263,513,754.31 | 1年以内 | 13.08 | 5,270,275.09 |
| 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 | 往来款 | 190,063,333.33 | 1年以内 | 9.43 | 3,801,266.67 |
| 合计 | — | 1,551,554,461.01 | — | 76.98 | 31,031,089.22 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,271,541,783.52 | - | 4,271,541,783.52 | 4,290,286,604.13 | - | 4,290,286,604.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 149,515,516.35 | - | 149,515,516.35 | 147,348,203.45 | - | 147,348,203.45 |
| 合计 | 4,421,057,299.87 | - | 4,421,057,299.87 | 4,437,634,807.58 | - | 4,437,634,807.58 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 汇鸿中锦 | 266,913,225.90 | - | - | 266,913,225.90 | - | - |
| 汇鸿中嘉 | 81,728,783.15 | - | - | 81,728,783.15 | - | - |
| 汇鸿医药 | 92,626,638.74 | - | - | 92,626,638.74 | - | - |
| 汇鸿香港 | 33,041,772.29 | - | - | 33,041,772.29 | - | - |
| 汇鸿中鼎 | 692,184,909.07 | - | - | 692,184,909.07 | - | - |
| 汇鸿粮油 | 68,275,909.18 | - | - | 68,275,909.18 | - | - |
| 汇鸿畜产 | 26,497,087.09 | - | - | 26,497,087.09 | - | - |
| 汇鸿莱茵达 | 311,207,245.46 | - | - | 311,207,245.46 | - | - |
| 汇鸿盛世 | 4,894,915.59 | - | - | 4,894,915.59 | - | - |
| 汇鸿中天 | 1,185,383,541.90 | - | - | 1,185,383,541.90 | - | - |
| 汇鸿亚森 | 11,303,310.77 | - | - | 11,303,310.77 | - | - |
| 汇鸿同泰 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 汇鸿创投 | 212,154,911.58 | - | - | 212,154,911.58 | - | - |
| 汇鸿资管 | 33,000,000.00 | - | - | 33,000,000.00 | - | - |
| 汇鸿冷链 | 531,951,880.00 | - | - | 531,951,880.00 | - | - |
| 汇鸿宝贝 | 231,200,000.00 | - | - | 231,200,000.00 | - | - |
| 汇鸿会展 | 439,177,652.80 | - | - | 439,177,652.80 | - | - |
| 再生科技 | 18,744,820.61 | - | 18,744,820.61 | - | - | - |
| 合计 | 4,290,286,604.13 | - | 18,744,820.61 | 4,271,541,783.52 | - | - |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 147,348,203.45 | - | - | 2,167,312.90 | - | - | - | - | 149,515,516.35 | - | |
| 小计 | 147,348,203.45 | - | - | 2,167,312.90 | - | - | - | - | 149,515,516.35 | - | |
| 合计 | 147,348,203.45 | - | - | 2,167,312.90 | - | - | - | - | 149,515,516.35 | - | |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 158,314,356.61 | 184,442,154.16 | 519,942,093.09 | 507,090,198.81 |
| 其他业务 | 12,034,455.51 | 956,187.91 | 13,025,235.67 | 1,248,691.36 |
| 合计 | 170,348,812.12 | 185,398,342.07 | 532,967,328.76 | 508,338,890.17 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,080,750.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,167,312.90 | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 37,075,679.90 | 83,986,701.91 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 335,577,943.16 | 165,880,686.63 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 其他 | - | 96,647.46 |
| 合计 | 376,901,685.96 | 249,964,036.00 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 47,467,367.09 | 主要系处置股权投资取得的收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 57,236,722.88 | 主要系取得的政府补助收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 287,308,736.22 | 主要系本期金融证券投资处置收益及公允价值变动收益 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -7,700,400.00 | 主要系本期对金融证券投资计提减值准备的损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,585,157.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,066,583.09 | |
| 所得税影响额 | -108,066,960.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -9,799,553.00 | |
| 合计 | 274,097,653.26 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.11% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.45% | -0.02 | -0.02 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
董事长：张剑董事会批准报送日期：2018年8月27日