梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
（1）应收账款追加计提坏账准备的风险。截至2018年6月30日，公司应收账款账面价值为164,082.85万元，占流动资产的59.58%，占总资产的25.59%。其中梦网科技的应收账款账面价值为44,122.81万元，占公司应收账款总额的26.89%。公司应收账款债务人主要是电力电子业务的大中型企业以及海外客户，尽管目前已经账面计提坏账准备27,324.70万元，不排除由于部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况、国际政治形势等发生不利变化，将导致公司进一步对该部分应收账款追加计提坏账准备。移动互联网板块公司的应收账款回款周期短，风险可控，且在公司总体应收账款的比例逐年提高。公司将采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额计提减值准备等措施防范经营风险。
（2）毛利率下降风险。随着公司产品市场需求的增长，参与竞争的企业将逐步增加，公司产品的毛利率有下降的趋势。公司将一方面巩固和增强原有企业SMS业务横向拓展与技术提升，提升用户宽度和流量规模，另外一方面加大当前网络环境和面向5G技术的富媒体通信、视频、物联网等云通信平台新产品研发及市场推广，并通过老产品的技术升级，增加产品的附加值和应用场景，从而提高云通信服务的整体质量和附加值等方式来稳定产品的利润水平。同时，公司将在成本端和销售端广泛采用新技术和新模式，严控费用，进一步降低公司产品成本和运营成本，提升公司产品的盈利能力。
（3）商誉减值风险。公司因收购梦网科技、深圳市梦网百科信息技术有限公司（以下简称“梦网百科”）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司（以下简称“尚鼎策划”）等公司形成25.43亿元的商誉，根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。
虽然当前目标公司现有业务及资产盈利能力良好，盈利水平逐年提升，若目标公司未来经营中不能较好地
实现收益，商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将及时进行商誉减值测试，并不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。
（4）新产品市场推广风险。公司基于打造中国乃至全球最大云通信平台的未来发展战略，在巩固原有企业短信平台的同时，推出基于当前网络环境和面向5G技术的富媒体通信、视频、物联网等云通信平台新产品，增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但5G行业目前仍处于发展初期，行业和市场不确定因素较多，新产品市场推广可能无法达到预期效果。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41
第九节 公司债相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 44
第十一节 备查文件目录 ...... 130
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、梦网集团、本公司 | 指 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 |
| 梦网科技 | 指 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
| 松禾创业 | 指 | 深圳市松禾创业投资有限公司（原名深圳市深港产学研创业投资有限公司） |
| IM | 指 | Instant Messaging，即时通讯 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| IDC | 指 | International Data Center，即互联网数据中心 |
| CDN | 指 | Content Delivery Network，即内容分发网络。 |
| ISP | 指 | Internet Service Provider，即互联网服务提供商 |
| SMS | 指 | Short Message Service，即短信服务 |
| SP | 指 | Service Provider，即服务提供商 |
| RTC | 指 | Real-Time Communication，即实时通信 |
| VaaS | 指 | Video-as-a-service，即视频即服务，云服务之一 |
| PaaS | 指 | Platform-as-a-Servic，即平台即服务，云服务之一 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service，即软件即服务，云服务之一 |
| B2C | 指 | Business to Customer，即企业对消费者的电子商务 |
| C2C | 指 | Consumer to Consumer，即个人与个人之间的电子商务 |
| SVC | 指 | Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置 |
| FC | 指 | 电力滤波装置 |
| HVC | 指 | High Voltage Converter，高压变频装置 |
| SVG | 指 | 高压大功率静止无功发生器 |
| APF | 指 | 有源滤波装置 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 梦网集团 | 股票代码 | 002123 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 梦网集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | MONTNETS GROUP | ||
| 公司的法定代表人 | 余文胜 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李稷文 | 朱雯雯 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 |
| 电话 | 0755-86017901 | 0755-86017719 |
| 传真 | 0755-86015117 | 0755-86015117 |
| 电子信箱 | lijiwen@montnets.com | zhuwenwen@montnets.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 114044 |
| 公司办公地址 | 广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司网址 | www.rxpe.com |
| 公司电子信箱 | zqb@montnets.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018年01月20日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网《关于变更办公地址及联系方式的公告》（2018-009） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,548,551,207.80 | 1,193,316,140.69 | 29.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,670,852.86 | 154,925,599.32 | -31.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,343,864.60 | 64,685,354.47 | 56.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 183,015,882.45 | 7,370,140.18 | 2,383.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.23% | 2.98% | -0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,412,504,662.09 | 6,760,137,200.61 | -5.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,658,013,312.07 | 4,901,249,710.84 | -4.96% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 51,136.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,831,244.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,400,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -659,990.15 | |
| 减：所得税影响额 | 295,408.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6.18 | |
| 合计 | 5,326,988.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品即征即退增值税返还 | 8,507,083.06 | 与收入密切相关 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
梦网是中国最大的企业云通信服务商，目前在运营和扩展中国最大的B2C企业短信平台的同时，进一步布局功能更为强大的基于现有网络环境和面向 5G 网络的大型富媒体及物联网云通信平台，让梦网云通信高效强大的通信能力成为推动各项移动互联网应用快速发展的重要力量，未来打造云通信的全球第一平台是梦网的愿景。
梦网在B2C即时通信领域中已经成为了中国行业龙头，并形成了一定的竞争优势，目前客户数和发送数还在规模化扩张。未来，移动通信技术巨大变革，产业浪潮正扑面而来。梦网将全面变革和升级产品与服务，面向5G，丰富产品线，创新推出新的技术产品和业务，打造出梦网云通信全新的模式。
（一）移动互联网云通信服务业务梦网当前主营中国最大规模之一的企业云通信平台，是中国领先的云通信服务商，构建以IM云、视频云、物联云三位一体的企业云通信服务生态，为企业提供全方位的移动互联网云通信服务。
公司持有工信部颁发的跨地区增值电信业务许可证，包含IDC、ISP、呼叫中心和SP业务，是同时获得ISO27001、ISO9001和CMMI认证的移动互联网增值技术企业。公司坚持致力于移动数据应用的研究开发和技术创新，针对政企移动信息化开展了深入的研发、建设、维护和服务，其软硬件产品和平台广泛应用于互联网、金融、商超、物流等领域，目前拥有客户规模十余万家，客户包括几乎所有中国互联网巨头和新兴行业龙头，以及众多大型持牌金融机构（包括全国性股份制银行、券商和公募基金），与包括中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、腾讯、新浪、搜狐、百度、小米、盛大、阿里巴巴、万达、京东商城、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、艺龙、同程网、途牛、快的、顺丰、韵达、中通、七天连锁、如家、美的、摩拜单车、OFO在内的众多知名企业建立了战略合作关系，为数十亿用户提供沟通便利。 2015年、2016年、2017年和2018年上半年，梦网的移动信息发送数量节节攀升，在移动云通信领域建立了领先优势，成为中国云通信市场的领航者。
目前梦网云通信主要包括以下三个平台：
1.IM云IM云是基于互联网和运营商网络，采用文字、图片、语音、视频方式实现企业即时消息通讯的沟通平台，目前是公司规模最大，业务最成熟的产品，我们正在运行的企业短信平台就是IM云的初级解决方案，是IM云的1.0时代，提供的是基础通信的产品。在初级阶段，我们是中国最大的解决方案提供商，业务量目前已经稳居中国第一。随着移动互联网普及和5G的到来，新的产品业态正在不断推出，按照IM云整体发展战略，我们将从B2C及C2B2C两端入手，我们通过和运营商、手机终端商以及多渠道合作，将从基于简单文字的短信模式走向富媒体信息，并进一步叠加更多的增值业务，切入云商务，包括基于人工智能的移动营销和移动服务，不断通过各种场景的应用为企业的通信和商务赋能。
消息通信是生产力和生产关系的基础需求和动力，IM云是梦网客户业务能力的基石，随着5G时代的到来和信令的开放，我们将面向企业提供与时俱进的IM云整体解决方案。我们将在今年内将IM云升级为2.0，完成从传统短信向富媒体信息的升级，并逐步实现3.0的增值应用。IM云是目前公司的主营业务，我们需要在产品功能上推陈出新，在原有SMS市场规模上大步迈进，在继续巩固全国龙头地位的基础上逐步走向海外，为成为全球最大的云通信服务提供商做勇敢的实践。
2.视频云视频云(M VaaS )是专门为5G及下一代互联网需求打造的实时通信（RTC）平台，凭借云上卓越的视音频技术及强大的视音频通信能力，可以为各类传统业务即时嵌入基于移动互联网的视频与语音能力，帮助移动互联网应用商快速开通各类主流视音频业务，以极低的成本迅速获得专业视音频建设和运营能力。梦网视频云在互联网视频压缩编码技术方面处于中国顶尖行列，以实时轻视频技术为核心，开放智能视频、Video CDN、VR、视频编码、视频渲染、分布式缓冲等前沿视频技术，提供涵盖视频运营平台、带宽、视频技术、牌照、播控、资本及支付通道等完整的生态体系。
梦网云播是M VaaS之上孵化的垂直SaaS产品，是一种应用级解决方案，主攻商业直播这一巨大应用市场。为各类事件和活动提供直播服务，用创新的传播方式创造影响力。梦网云播适用于企业年会、新闻发布、峰会论坛、集会、婚礼、路演、选秀、剧场、体育赛事、才艺展示、远程看店、微课堂、产品发布等各类型场景。
梦网将基于移动互联网基础上的视音频强能力平台和轻视频应用，为企业提供最佳的沟通体验，并同IM云一起组成富媒体云通信平台的核心能力。未来，视频云还会和IM云进行融合，建立面向更多场景和应用的解决方案，形成标准化和规模化的富媒体通信输出能力和网络资源，包括高级的富媒体通信识别、解析、运算能力。
3.物联云物联云即物联网通信云，是梦网基于运营商网络，专门面对通信构建的智慧公有云，也是基于以物为
终端的富媒体通信平台。通过物联云，帮助企业系统、设备与其客户之间形成一个更强大的联接能力，无所不在的感知、连接、平台和应用形成一体，高清视频、医疗、教育、消防、家庭智能系统都可通过各种并入物联云的移动终端轻松实现。平台提供强大的通讯能力实现人和设备快速和高效接入网络，实现人、物、云之间的安全交互和计算，综合利用物联网、大数据、可自学习的智慧规则引擎(SWRE)和AI等云计算技术实现智慧通信和设备管理（WCDM）。梦网物联云平台以PaaS+SaaS云的方式，提供强大的通信管理、设备管理和应用组件能力，构建以生态、平台和服务三位一体的物联云平台核心发展方向，协助客户将产品快速向智能化和服务化转型，以及更好的连接和服务最终用户。物联云是梦网云通信中十分重要的板块。
（二）大功率电力电子设备的设计和制造业务公司从事的大功率电力电子设备的设计和制造业务，产品包括：
电能质量与电力安全：高压动态无功补偿装置（SVC）、高压静止无功发生器（SVG）、串补(FSC)、电力滤波装置（FC）、有源滤波装置（APF）。
大功率电力电子设备制造产品为定制化的产品，订单生产，量身定制，实行以销定产。产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业，在提高电网安全性和稳定性，改善电能质量，提升煤矿安全生产水平，保障矿工生命和矿井财产安全方面发挥着重要作用。
大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业，为先进制造业、国家重大装备制造业及高技术产业，受国家多项政策支持。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 股权资产增加主要是本期全资子公司梦网科技投资扬州正在上演文化传媒有限公司所致 |
| 货币资金 | 货币资金减少主要是本期回购股份支付现金所致 |
| 应收票据 | 应收票据增加主要是本期收到银行承兑汇票增加所致 |
| 存货 | 存货减少主要是结转成本减少库存商品所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动资产减少主要是本期收回一年内到期的应收款所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产减少主要是留抵的进项税额减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产减少主要是公司参股公司广州高澜节能技术股份有限公司公允价值变动所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
（一）移动互联网云通信服务业务公司移动互联网云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势，具体体现为：
（1）自主研发的技术优势公司自主研发的核心平台技术水平处于行业领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智能IM平台、梦网视频云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台等。公司的云通信平台，基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术，打通移动互联网和基础通信网络，以分布式软件技术为核心，构建融合短信、数据、语音、视频、物联等各类信元实时通信及数据能力，提供企业B2C、C2C等一对多、多对多的实时通信应用，满足广大企业与移动用户在任何时间、任何地点通过文字、数据、语音、图片、视频的综合通信应用，并整合了数据流量管理和视频增值服务，极大地提高了企业商务效率和客户的粘性，是企业的基本刚性需求。梦网IM云平台以云+SaaS模式，与企业现有的应用系统，如CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配，实现移动终端和应用的高度融合。
2017年，IM云板块深化NOVA平台能力建设，稳定支撑双11、双12的业务高峰，推出面向中小企业云通信平台，标准及个性EMP功能及性能提升，打造新型信息审核系统，人日均审核能力增长62%，开发了通知王新产品。
视频云业务完成了Bac265编码器、录播存储集群、推流引擎等96项视频云核心能力的研发，推出了中国最先进的梦网视频云。梦网视频云是国内少数拥有自主视频编码知识产权的视频云服务提供商，从底层数学模型和算法层面进行设计，在技术创新领域取得多项突破。梦网视频云率先支持3D-HEVC，配合创新的Perceptual–Oriented视觉编码模型，为用户带来鸿篇巨制篇幅中晶莹透澈的视频效果。梦网视频云建立了更复杂而有效的信源模型，对信源的逼近及数学拟合更为精确，同时对视频信号的时频分布特征的压缩重建更为平滑。2017年，视频云板块完成了梦网云播6个版本的迭代，建立播控中心，推动视听牌照落地；预研量子人工智能等前沿技术，建设知识产权体系，初步形成30件规模的专利池。
梦网智慧物联云平台从无到投入商用的研发，目前已经实现了支撑二十几万个连接点的高效运营及管理。
梦网一贯坚持技术驱动市场，需求推动服务，在业内率先通过ISO27001信息安全管理体系认证，CMMI
软件能力成熟度模型认证，为客户构建便捷、安全、高效的企业移动信息化能力，得到了众多合作伙伴的认可和支持。梦网拥有一支超过300人的研发团队，每年持续投入大量的研发支出保证其研发能力，通过对移动信息化行业的理解和认识开发具有竞争力的产品，为客户提供个性化的优质服务，先后获得15项专利和46项软件著作权。梦网科技是国家级高新技术企业，是深圳市通信与互联网协会副会长单位，梦网科技荣获多项国家级奖励，是中国行业信息化2013年最具影响力企业，2014年中国行业信息化突出贡献企业，2015年度中国IT行业领军企业，2016年度中国移动互联网行业领军企业，2017年度中国移动互联网行业领军企业，2017年中国“重质量守诚信”示范企业。梦网云通信平台获得2017年中国移动互联网行业创新产品奖。2017年，梦网科技子公司深圳市梦网百科信息技术有限公司也成为国家级高新技术企业。继梦网科技首次荣获2015年度中国互联网100强企业（2016年由国家主管单位权威评出），梦网科技连续荣获2016年度（2017年评出）、2017年度（2018年7月刚刚评出）中国互联网100强企业。
（2）各行业优质的规模级客户积累公司已经完成了互联网、大金融以及商业物流等重要行业和客户的市场布局，并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。公司主要客户包括腾讯、新浪、搜狐、百度、小米、盛大、阿里巴巴、优步、万达、京东商城、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、艺龙、同程网、途牛、快的、摩拜单车、OFO、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、民生银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、顺丰、韵达、中通、七天连锁、如家、美的等。视频云业务在2017年也开始陆续规模引入优质潜力客户，为众多直播平台提供在线技术支撑和内容分发服务。公司持续在互联网+领域积极拓展客户，在金融信息化和电商平台化客户基础上，新签署了国内大部分重要共享经济类和垂直电商类客户，覆盖了出行、餐饮、住宿、快消服务等重点行业，并在公共事业服务机构和高端制造领域发展了新的方向，与多行业的龙头企业签署了信息服务的战略协议，为公司新领域、新业务、新技术的全面导入奠定了基础。
由于公司以服务自身企业客户模式为主要经营模式，不同于服务运营商客户模式的同行业公司，其直接与企业客户开展合作、独立服务，因此与同等优质的企业客户之间的黏性更大、服务持续性更强。梦网优质的客户资源积累和零流失的运营为新增业务奠定了明显的客户优势，为后续业务拓展的核心竞争力。
（3）稳定优质的运营商渠道优势公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商，是中国移动的集团业务集成商和政企业务的一级代理商，以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。公司设立了多个运营商合作中心，主要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作，共建ADC应用平台、扩充通道规模，同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前公司已经拥有近万条移动信息通道资源，与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系，稳定优质的全网渠道优势明显。梦网还与具有短信通道资源的第
三方公司建立产品和商务合作关系，共建产品应用平台，共同为客户提供服务，进一步扩充了梦网的通道数量，增强了其为客户提供移动信息即时通讯服务的能力。
（4）领先的服务理念和服务能力在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务行业，除产品价格、技术能力之外，服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。
经过多年的坚持和积累，公司拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队，并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程，通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言，梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念，根据客户需求提供一站式的服务解决方案；实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统，除专属服务团队外，还拥有遍布全国的运维团队，通过35个城市的营业网点和多种灵活的线上线下沟通方式，7×24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
（5）坚持市场化运营建立的品牌影响力梦网自设立以来，始终坚持正规化、市场化运营的原则，长期经历激烈的市场竞争磨砺，以深刻的行业理解能力、丰富的客户服务经验、领先的核心技术优势，在各重要行业的大客户中树立了良好的口碑和品牌效应。
不同于服务运营商客户模式的同行业公司，梦网需要通过市场化竞争开发大量的企业客户作为直接服务的对象，不仅需要独立服务需求差异性较大、个性化需求较多的企业客户，而且需要持续保证在三大运营商各地方公司的短信通道采购优势、不同运营商系统的对接处理能力，其通过不断实践积累的客户口碑及品牌影响力更为牢固。
相比于其他直接服务企业客户模式的同行业公司，梦网不仅在技术服务和客户理解上处于行业领先位置，而且其服务质量上遥遥领先，在公司客户同时选择的多家移动通讯业务商中服务优势显著突出，赢得了广泛的好评。
（二）大功率电力电子设备制造业务公司大功率电力电子设备制造业的竞争优势是立足高端，实施蓝海战略。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、强大的品牌影响力，具体包括如下竞争优势：
（1）品牌与声誉优势公司SVC、SVG国内市场份额大，应用量多，在线运行率较高，成为业内具有较强品牌影响力的产品。
（2）研发与创新能力优势公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力，同时拥有SVC、SVG等产品与技术。2014年被认定
为高新技术企业，是首部SVC国家标准主要起草单位，先后获得授权330项专利和26项著作权。公司自成立以来，承担了多项国家级项目，包括：国家重点工业性试验项目1项、国家高技术产业化示范工程项目1项、国家企业技术进步和产业升级项目1项、国家重大技术装备国产化项目1项、国家电子信息振兴技术改造项目1项，国家产业技术研发项目1项，国家重大科技成果转化项目1项，国家科技支撑计划项目3项，国家863计划项目3项，国际科技合作计划项目2项，国家火炬计划5项、国家重点新产品7项、国家中小企业创新基金项目2项、国家重点研发计划2项、国家重大科技专项1项。
（3）专用试验检测设备与质量控制优势公司拥有齐全的系列专业试验检测设备，包括：SVC高压全载试验检测中心（66/10000A）、HVC高压全载试验检测中心（10/2500KW）、试验电源系统（66/16000A）、光伏逆变器全载试验检测中心等。公司为行业内最早通过ISO9001专业认证（2000年，瑞士SGS认证）的公司，采用国际标准IEC、IEEE制造SVC
（2005年，国际标准认证证书），并于2010年取得金太阳认证及TUV认证。
（4）技术支持与服务能力优势公司在业内率先建立专业技术支持流程，可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了2小时反应、24小时到现场、48小时解决问题的保证机制，独家建立了远程数字监控与支持系统，为用户产品的运行提供远端（公司总部）实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持，极大地缩短了设备维修时间，降低了维修支出成本。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
目前公司主业正由重组后的双主业发展逐步转向移动互联网业务，聚焦打造中国乃至全球领先的大型云通信平台的移动互联网业务的单主业发展。
报告期内，公司实现营业收入154,855.12万元，同比增长29.77%；实现营业利润13,661.71万元，同比减少18.47%；实现归属于母公司所有者净利润10,667.09万元，同比减少31.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,134.39万元，同比增长56.67%。
报告期，公司营业收入同比增长29.77%，主要是电力行业在相关资产剥离前签订的部分大额合同，因执行期较长，在本期确认收入所致。
报告期，公司营业利润同比减少18.47%、归属于母公司所有者的净利润同比减少31.15%，主要有以下几个方面的原因：1、大幅增加了移动互联网云通信服务业务中富媒体通信、视频云、物联云等新产品开发和老产品升级迭代的研发投入，移动云通信新业务研发及初期拓展投入同比增长170.44%；2、去年同期净利润中有7,378.16万元来自于处置子公司产生的收益，占同期归属于母公司净利润的47.6%，而本期无处置资产收益，主要来自于主营业务产生的净利润； 3、本期电力行业毛利下降，电力行业本期占收入额比重较大的部分合同，彼时为开拓新的市场领域，投标报价相对较低；4、本期移动信息即时通讯服务毛利率同比下降，主要因市场竞争激烈销售单价降低所致。
报告期，公司主营业务移动信息即时通讯服务收入同比增长9.83%，移动信息发送量同比增长19%。报告期，公司销售费用9,371.18万元，同比下降14.98%；管理费用13,382.80万元，同比下降7.39%；财务费用1,570.26万元，同比增长62.60%。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为18,301.59万元，同比增加2,383.21%，主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致。
报告期，公司对联营企业和合营企业的投资收益为19.22万元，同比增加504.60%，本期联营及合营企业净利润增加所致。
报告期，公司归属于母公司所有者的综合收益总额为8,767.49万元，同比减少9.53%；公司归属于少数股东的综合收益总额为703.56万元，同比增加87.95%，主要是非全资子公司净利润增加所致。
报告期末，公司货币资金40,655.53万元，同比减少24.62%，主要是本期回购股份支付现金所致。报告期末，公司少数股东权益2,668.43万元，同比增加39.28%，主要是本期全资子公司增资扩股吸收少
数股东入股及子公司净利润增加所致。
报告期，公司综合毛利率24.60%，同比下降5.70%。报告期，公司将子公司深圳市梦网数流科技发展有限公司2%股权转让给深圳市网数通科技合伙企业（有限合伙）、8.5%股权转让给深圳市网数兴科技合伙企业（有限合伙）、6%股权转让给徐克伟、7%股权转让给康勇斌；2018年7月20日，深圳市梦网数流科技发展有限公司更名为深圳市梦网云播科技发展有限公司，股东变更为梦网荣信科技集团股份有限公司、深圳市网数通科技合伙企业（有限合伙）、深圳市网数兴科技合伙企业（有限合伙）。报告期，公司将子公司深圳市梦网物联科技发展有限公司10%股权转让给深圳市网联兴科技合伙企业（有限合伙）、3%股权转让给深圳市网联云科技合伙企业（有限合伙）、7%股权转让给林波。报告期，子公司深圳市佳流科技发展有限公司更名为深圳市梦网数智科技发展有限公司，股东由深圳市梦网数流科技发展有限公司变更为梦网科技，梦网科技于2018年7月25日将持有的深圳市梦网数智科技发展有限公司40%股权转让给深圳市翼海云峰科技有限公司。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,548,551,207.80 | 1,193,316,140.69 | 29.77% | 主要是电力行业在相关业务剥离前签订的部分大额合同，因执行期较长，在本期确认收入所致 |
| 营业成本 | 1,167,599,780.80 | 831,699,614.88 | 40.39% | 主要是本期营业收入增加所致 |
| 销售费用 | 93,711,814.29 | 110,222,331.60 | -14.98% | |
| 管理费用 | 133,827,995.94 | 144,510,525.20 | -7.39% | |
| 财务费用 | 15,702,619.31 | 9,657,047.53 | 62.60% | 主要是本期利息费用和融资手续费增加及汇兑收益较上期减少所致 |
| 所得税费用 | 22,233,083.55 | 25,420,196.84 | -12.54% | |
| 研发投入 | 62,430,143.88 | 61,043,735.78 | 2.27% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,015,882.45 | 7,370,140.18 | 2,383.21% | 主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,184,205.31 | 454,836.48 | -4,977.40% | 主要是本期购置长期资产及对外投资支付现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,249,960.38 | -84,201,380.41 | -230.46% | 主要是筹资活动现金流出增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,511,579.88 | -77,330,728.29 | -46.79% | 主要是投资活动及筹资活动现金流量净额较同期减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,548,551,207.80 | 100% | 1,193,316,140.69 | 100% | 29.77% |
| 分行业 | |||||
| 移动互联网云通信服务业 | 816,356,469.88 | 52.72% | 833,184,064.16 | 69.82% | -2.02% |
| 大功率电力电子设备制造业 | 732,194,737.92 | 47.28% | 360,132,076.53 | 30.18% | 103.31% |
| 分产品 | |||||
| 移动信息即时通讯服务收入 | 789,160,530.28 | 50.96% | 718,560,314.36 | 60.22% | 9.83% |
| 其他（移动信息服务） | 27,195,939.60 | 1.76% | 114,623,749.80 | 9.61% | -76.27% |
| 电能质量与电力安全 | 684,868,227.51 | 44.23% | 200,900,539.23 | 16.84% | 240.90% |
| 变频传动与新能源控制系统 | 9,677,572.93 | 0.62% | 111,297,537.48 | 9.33% | -91.30% |
| 其他（电力电子设备） | 37,648,937.48 | 2.43% | 47,933,999.82 | 4.02% | -21.46% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,505,358,506.58 | 97.21% | 1,159,910,615.64 | 97.20% | 29.78% |
| 国外 | 43,192,701.22 | 2.79% | 33,405,525.05 | 2.80% | 29.30% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 移动互联网云通信服务业 | 816,356,469.88 | 617,814,641.44 | 24.32% | -2.02% | 2.40% | -3.27% |
| 大功率电力电子设备制造业 | 732,194,737.92 | 549,785,139.36 | 24.91% | 103.31% | 140.72% | -11.67% |
| 分产品 | ||||||
| 移动信息即时通讯服务收入 | 789,160,530.28 | 594,512,277.68 | 24.67% | 9.83% | 20.57% | -6.71% |
| 电能质量与电力安全 | 684,868,227.51 | 526,252,298.04 | 23.16% | 240.90% | 271.29% | -6.29% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,505,358,506.58 | 1,139,939,801.07 | 24.27% | 29.78% | 41.14% | -6.09% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 移动互联网云通信服务业 | 816,356,469.88 | 617,814,641.44 | 24.32% | -2.02% | 2.40% | -3.27% |
| 分产品 | ||||||
| 移动信息即时通讯服务收入 | 789,160,530.28 | 594,512,277.68 | 24.67% | 9.83% | 20.57% | -6.71% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 816,356,469.88 | 617,814,641.44 | 24.32% | -2.02% | 2.40% | -3.27% |
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□ 适用 √ 不适用主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 移动互联网云通信 | 611,810,543.93 | 99.03% | 596,610,249.86 | 98.89% | 2.55% |
| 服务业原材料 | |||||
| 移动互联网云通信服务业人工工资 | 6,004,097.51 | 0.97% | 6,696,552.05 | 1.11% | -10.34% |
| 大功率电力电子设备制造业原材料 | 530,037,382.62 | 96.41% | 217,356,876.56 | 95.17% | 143.86% |
| 大功率电力电子设备制造业人工工资 | 5,594,378.60 | 1.02% | 5,751,578.45 | 2.52% | -2.73% |
| 大功率电力电子设备制造业制造费用 | 14,153,378.14 | 2.57% | 5,284,357.96 | 2.31% | 167.84% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
本期大功率电力电子设备制造业营业收入增长103.31%，其中：电能质量与电力安全产品增长240.90%，主要是电力行业在相关业务剥离前签订的部分大额合同，因执行期较长，在本期确认收入所致；大功率电力电子设备制造业营业成本增长140.72%，其中：电能质量与电力安全产品增长271.29%，主要是营业收入增长所致，营业收入增长的比率低于营业成本增长的比率，主要是电力产品实行定制化生产，部分占收入额较大的合同，投标报价相对较低。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 192,239.57 | 0.14% | 联营及合营企业净利润变动 | 否 |
| 资产减值 | 3,755,763.05 | 2.76% | 计提应收账款坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 665,100.68 | 0.49% | 主要是保函项下向供应商索赔的款项 | 否 |
| 营业外支出 | 1,342,646.98 | 0.99% | 主要是债务重组的损失 | 否 |
| 资产处置收益 | 68,692.55 | 0.05% | 固定资产处置的收益 | 否 |
| 其他收益 | 12,338,327.49 | 9.08% | 获得的与企业日常活动相关的政府补助 | 部分政府补助具有可持续性 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 406,555,278.19 | 6.34% | 539,345,946.44 | 7.98% | -1.64% | 主要是回购股份支付现金所致 |
| 应收账款 | 1,640,828,458.76 | 25.59% | 1,575,953,087.81 | 23.31% | 2.28% | |
| 存货 | 310,803,756.39 | 4.85% | 531,807,316.82 | 7.87% | -3.02% | 主要是结转成本减少库存商品所致 |
| 长期股权投资 | 70,131,405.64 | 1.09% | 59,939,166.07 | 0.89% | 0.20% | |
| 固定资产 | 461,536,719.29 | 7.20% | 467,279,548.45 | 6.91% | 0.29% | |
| 在建工程 | 81,576,971.22 | 1.27% | 81,689,772.21 | 1.21% | 0.06% | |
| 短期借款 | 620,999,279.79 | 9.68% | 426,420,000.00 | 6.31% | 3.37% | 短期借款增加所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 可供出售金融资产 | 76,883,758.60 | -23,993,400.48 | 52,890,358.12 | ||||
| 上述合计 | 76,883,758.60 | -23,993,400.48 | 52,890,358.12 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况无。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 8,000,000.00 | -23,993,400.48 | 44,890,358.12 | 52,890,358.12 | 自有资金 | |||
| 合计 | 8,000,000.00 | -23,993,400.48 | 44,890,358.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,890,358.12 | -- |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 子公司 | 移动互联网云通信服务 | 200,000,000 | 1,426,397,275.57 | 748,028,976.01 | 817,764,707.35 | 84,117,264.29 | 76,250,548.84 |
| 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 子公司 | 电气设备的设计与销售 | 118,000,000 | 408,206,787.44 | 167,115,907.58 | 247,358,220.38 | 62,538,315.25 | 46,904,077.33 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市梦网数流科技发展有限公司 | 协议转让23.5%股权 | 此次股权转让于2018年6月27日完成工商变更，报告期仍在合并范围内，不对本期整体生产经营和业绩产生影响。 |
| 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 协议转让20%股权 | 此次股权转让于2018年6月26日完成工商变更，报告期仍在合并范围内，不对本期整体生产经营和业绩产生影响。 |
主要控股参股公司情况说明
报告期，公司将子公司深圳市梦网数流科技发展有限公司2%股权转让给深圳市网数通科技合伙企业（有限合伙）、8.5%股权转让给深圳市网数兴科技合伙企业（有限合伙）、6%股权转让给徐克伟、7%股权转让给康勇斌；2018年7月20日，深圳市梦网数流科技发展有限公司更名为深圳市梦网云播科技发展有限公司，股东变更为梦网荣信科技集团股份有限公司、深圳市网数通科技合伙企业（有限合伙）、深圳市网数兴科技合伙企业（有限合伙）。报告期，公司将子公司深圳市梦网物联科技发展有限公司10%股权转让给深圳市网联兴科技合伙企业（有限合伙）、3%股权转让给深圳市网联云科技合伙企业（有限合伙）、7%股权转让给林波。报告期，子公司深圳市佳流科技发展有限公司更名为深圳市梦网数智科技发展有限公司，股东由深圳市梦网数流科技发展有限公司变更为梦网科技， 梦网科技于2018年7月25日将持有的深圳市梦网数智科技发展有限
公司40%股权转让给深圳市翼海云峰科技有限公司。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -24.31% | 至 | -12.49% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,000 | 至 | 18,500 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,139.26 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司持续加大当前网络环境以及面向5G的富媒体消息、视频、物联网等云通信平台新产品研发及市场推广力度，导致期间技术研发以及创新业务拓展的费用大幅上升，同时移动通信企业短信业务总量较去年同期仍会保持持续上升，但单价略有下降，总体毛利率有一定的下滑，另外新业务上半年逐步投入商用后业务量会比去年同期有较大增速。三季度预测未考虑潜在可能产生的投资收益。若以扣非后净利润口径计算，本期数比上年同期预计增长32-53%。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
（1）应收账款追加计提坏账准备的风险。截至2018年6月30日，公司应收账款账面价值为164,082.85万元，占流动资产的59.58%，占总资产的25.59%。其中梦网科技的应收账款账面价值为44,122.81万元，占公司应收账款总额的26.89%。公司应收账款债务人主要是电力电子业务的大中型企业以及海外客户，尽管目前已经账面计提坏账准备27,324.70万元，不排除由于部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况、国际政治形势等发生不利变化，将导致公司进一步对该部分应收账款追加计提坏账准备。移动互联网板块公司的应收账款回款周期短，风险可控，且在公司总体应收账款的比例逐年提高。公司将采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额计提减值准备等措施防范经营风险。
（2）毛利率下降风险。随着公司产品市场需求的增长，参与竞争的企业将逐步增加，公司产品的毛利率有下降的趋势。公司将一方面巩固和增强原有企业SMS业务横向拓展与技术提升，提升用户宽度和流量规模，另外一方面加大当前网络环境和面向5G技术的富媒体通信、视频、物联网等云通信平台新产品
研发及市场推广，并通过老产品的技术升级，增加产品的附加值和应用场景，从而提高云通信服务的整体质量和附加值等方式来稳定产品的利润水平。同时，公司将在成本端和销售端广泛采用新技术和新模式，严控费用，进一步降低公司产品成本和运营成本，提升公司产品的盈利能力。
（3）商誉减值风险。公司因收购梦网科技、深圳市梦网百科信息技术有限公司（以下简称“梦网百科”）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司（以下简称“尚鼎策划”）等公司形成25.43亿元的商誉，根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。
虽然当前目标公司现有业务及资产盈利能力良好，盈利水平逐年提升，若目标公司未来经营中不能较好地实现收益，商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将及时进行商誉减值测试，并不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。
（4）新产品市场推广风险。公司基于打造中国乃至全球最大云通信平台的未来发展战略，在巩固原有企业短信平台的同时，推出基于当前网络环境和面向5G技术的富媒体通信、视频、物联网等云通信平台新产品，增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但5G行业目前仍处于发展初期，行业和市场不确定因素较多，新产品市场推广可能无法达到预期效果。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.69% | 2018年03月26日 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-026） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.84% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》（2018-041） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告梦网集团就榆林市正阳电力工程有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼 | 315.3 | 否 | 已立案受理，法院正在送达传票，待开庭 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网集团就山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼 | 150 | 否 | 已开庭，待判决 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网集团就上海岸电能源科技有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼 | 654 | 否 | 已立案受理，法院正在送达传票，待开庭 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网集团就北京高能自动化技术有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼 | 2,014 | 否 | 已立案受理并查封，等开庭 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网集团就中海阳能源集团股份有限公司拖 | 169.27 | 否 | 已立案受理尚未开庭 | 正在审理中 | 正在审理中 |
| 欠货款违约行为向法院提起诉讼 | |||||||
| 原告梦网科技就霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司拖欠服务费用违约行为向法院提起诉讼。 | 1,081.79 | 否 | 现处于管辖权异议上诉审理阶段。 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网科技就天津鹿鼎科技有限公司拖欠服务费用违约行为向法院提起诉讼。 | 282.37 | 否 | 已立案受理，现处于公告送达阶段。 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网科技就乐视电子商务（北京）有限公司拖欠服务费用违约行为向法院提起诉讼。 | 447.34 | 否 | 已立案受理，现处于公告送达阶段。 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网科技就乐视控股（北京）有限公司拖欠服务费用违约行为向法院提起诉讼。 | 151.03 | 否 | 现处于管辖权异议审理阶段。 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告梦网科技就马伟、吴涛、罗丹、深圳市蓝色资本投资合伙企业（有限合伙）拖欠股权转让款违约行为向法院提起诉讼。 | 1,610.89 | 否 | 已立案受理，现处于公告送达阶段。 | 正在审理中 | 正在审理中 | ||
| 原告新疆荣信节能电气有限公司就北京能高自动化技术有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼 | 1,776.7 | 否 | 已立案受理，待开庭 | 正在审理中 | 正在审理中 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 左强 | 其他 | 1、违反自行出具的股份限售承诺，且未采取积极解决措施，导致所持有的股份在股份限售期内被转让；2、未履行告知义务，导致公司未披露应披露的股权质押事宜。 | 被环保、安检、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 深圳证券交易所对左强给予公开谴责的处分 | 2018年04月02日 | 深圳证券交易所《关于对梦网荣信科技集团股份有限公司股东、时任董事兼总经理左强给予公开谴责的决定》 |
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，具体公告见2018年6月12日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（2018-047）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 合营企业 | 销售商品 | 否 | 1,164.09 | 64.07 | 83.93 | 1,144.23 | ||
| 中煤科创节能技术有限公司 | 合营企业 | 投标保证金 | 否 | 15.83 | 15.83 | ||||
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股公司 | 预付款 | 否 | 1,052.06 | 1,052.06 | ||||
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股公司 | 经营租赁、销售商品 | 否 | 9.77 | 10.75 | 1.36 | 19.16 | ||
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 大股东参股企业 | 转让股权 | 否 | 4,462.43 | 4,462.43 | ||||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 荣信工程私人有限公司(印度） | 2017年03月24日 | 1,558.11 | 2017年03月23日 | 1,558.11 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 荣信电力有限公司（英国） | 2017年03月24日 | 2,093.29 | 2017年03月27日 | 2,059.42 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市梦网科技 | 2017年07 | 20,000 | 2017年08月 | 6,000 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 否 |
| 发展有限公司 | 月14日 | 01日 | 证 | |||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2017年09月29日 | 20,000 | 2017年12月20日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 7,800 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 40,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 11,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 鞍山市云数科技发展有限公司 | 2017年03月24日 | 12,500 | 2017年04月05日 | 12,500 | 连带责任保证 | 至主合同履行期限届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 12,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 12,500 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 7,800 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 52,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 23,500 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 5.05% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
本公司及其子公司不属于《环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保保护部令第31号）中所规定的“重点排污单位”，日常经营活动不涉及排污。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 263,582,491 | 30.59% | 3,659,138 | 3,659,138 | 267,241,629 | 31.02% | |||
| 3、其他内资持股 | 263,582,491 | 30.59% | 3,659,138 | 3,659,138 | 267,241,629 | 31.02% | |||
| 其中：境内法人持股 | 55,277,207 | 6.41% | 0 | 0 | 55,277,207 | 6.42% | |||
| 境内自然人持股 | 208,305,284 | 24.18% | 3,659,138 | 3,659,138 | 211,964,422 | 24.60% | |||
| 二、无限售条件股份 | 598,012,534 | 69.41% | -3,659,138 | -3,659,138 | 594,353,396 | 68.98% | |||
| 1、人民币普通股 | 598,012,534 | 69.41% | -3,659,138 | -3,659,138 | 594,353,396 | 68.98% | |||
| 三、股份总数 | 861,595,025 | 100.00% | 0 | 0 | 861,595,025 | 100.00% | |||
注：公司为减少注册资本实施回购股份计划，截至报告期末已回购股份46,082,661股，因回购的股份将予以注销，故在财务报表中已将此部分回购股份作为“库存股”列项。股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
报告期股份变动的原因：公司董事、高级管理人员买入公司股份。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
公司于2017年11月22日召开的第六届董事会第二十二次会议，2017年12月8日召开的公司2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司总股本由849,370,562股减少至815,512,364股。如按未变动前股本849,370,562股计算，报告期基本每股收益0.1256 元，稀释每股收益0.1256元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.4841元。以最新期末股本815,512,364股计算，报告期基本每股收益0.128元，稀释每股收益0.128元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.7118元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 余文胜 | 122,983,782 | 10,376,846 | 133,360,628 | 非公开发行限售、高管股份锁定 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售85,489,678股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | |
| 孙慧 | 39,219,432 | 39,219,432 | 非公开发行限售 | 2018年9月24日 | ||
| 左强 | 27,147,433 | 6,786,858 | 20,360,575 | 高管锁定股 | 2018年9月24日不减持股份承诺到期；同时按股份减持新规对离职高管的股份锁定要求分期解锁。 | |
| 深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,157,070 | 12,157,070 | 非公开发行限售 | 自发行结束之日起36 个月后满足解锁条件的部分分期解锁。 | ||
| 陈新 | 9,993,142 | 9,993,142 | 非公开发行限售、高管股份锁定 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售5,210,225股；高管锁定股 |
| 根据高管持股规定每年按比例解锁。 | ||||||
| 黄勇刚 | 5,046,644 | 5,046,644 | 非公开发行限售、高管股份锁定 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售2,184,283股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | ||
| 深圳市网睿伟业投资合伙企业（有限合伙） | 1,682,875 | 1,682,875 | 非公开发行限售 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售1,682,875股。 | ||
| 深圳市网兴伟业投资合伙企业（有限合伙） | 1,493,412 | 1,493,412 | 非公开发行限售 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售1,493,412股。 | ||
| 深圳市网智伟业投资合伙企业（有限合伙） | 724,418 | 724,418 | 非公开发行限售 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售724,418股。 | ||
| 苏大伏 | 2,250 | 2,250 | 高管股份锁定 | 高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | ||
| 田飞冲 | 1,662,555 | 1,662,555 | 非公开发行限售、高管股份锁定 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售668,692股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | ||
| 上海域鸿投资管理中心（有限合伙） | 39,219,432 | 39,219,432 | 非公开发行限售 | 2018年9月24日 | ||
| 任国平 | 334,346 | 334,346 | 非公开发行限售 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售334,346股。 |
| 李局春 | 996,148 | 996,148 | 非公开发行限售、高管股份锁定 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售334,346股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | ||
| 文力 | 919,552 | 919,552 | 非公开发行限售、高管股份锁定 | 非公开发行限售股将于2018年9月25日解除限售334,346股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | ||
| 李稷文 | 0 | 69,150 | 69,150 | 高管股份锁定 | 高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。 | |
| 合计 | 263,582,491 | 6,786,858 | 10,445,996 | 267,241,629 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况无。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,448 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 余文胜 | 境内自然人 | 19.03% | 163,978,375 | 0 | 133,360,628 | 30,617,747 | 质押 | 160,524,000 | ||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.19% | 70,573,316 | 0 | 0 | 70,573,316 | 质押 | 52,830,000 | ||
| 梦网荣信科技集团股份有限 | 其他 | 7.21% | 62,102,041 | 33,858,198 | 0 | 62,102,041 | ||||
| 公司回购专用证券账户 | |||||||||
| 孙慧 | 境内自然人 | 4.96% | 42,775,059 | 0 | 39,219,432 | 3,555,627 | 质押 | 39,000,000 | |
| 上海域鸿投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.55% | 39,219,432 | 0 | 39,219,432 | 0 | |||
| 左强 | 境内自然人 | 3.15% | 27,147,433 | 0 | 20,360,575 | 6,786,858 | 质押 | 26,499,997 | |
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.43% | 20,897,850 | -38,700 | 0 | 20,897,850 | |||
| 深圳市万达高创投投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 16,043,502 | 0 | 0 | 16,043,502 | 质押 | 14,800,000 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.78% | 15,322,495 | -1,977,300 | 0 | 15,322,495 | |||
| 陈新 | 境内自然人 | 1.55% | 13,324,189 | 0 | 9,993,142 | 3,331,047 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 70,573,316 | 人民币普通股 | 70,573,316 | ||||||
| 梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 62,102,041 | 人民币普通股 | 62,102,041 | ||||||
| 余文胜 | 30,617,747 | 人民币普通股 | 30,617,747 | ||||||
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 20,897,850 | 人民币普通股 | 20,897,850 | ||||||
| 深圳市万达高创投投资有限公司 | 16,043,502 | 人民币普通股 | 16,043,502 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 15,322,495 | 人民币普通股 | 15,322,495 | ||||||
| 左强 | 6,786,858 | 人民币普通股 | 6,786,858 | ||||||
| 杭州涌源睿信创业投资企业（有 | 4,813,000 | 人民币普通股 | 4,813,000 | ||||||
| 限合伙） | |||
| 孙慧 | 3,555,627 | 人民币普通股 | 3,555,627 |
| 陈新 | 3,331,047 | 人民币普通股 | 3,331,047 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 余文胜 | 董事长、总裁 | 现任 | 163,978,375 | 163,978,375 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张云鹏 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨春波 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈新 | 董事、副总裁 | 现任 | 13,324,189 | 13,324,189 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄勇刚 | 董事、副总裁 | 现任 | 6,728,859 | 6,728,859 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田飞冲 | 董事、副总裁 | 现任 | 2,216,740 | 2,216,740 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一鸣 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陶小峰 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴中华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 石永旗 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苏大伏 | 监事 | 现任 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘亚军 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文力 | 副总裁 | 现任 | 1,226,070 | 1,226,070 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李局春 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 1,328,197 | 1,328,197 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李稷文 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 0 | 92,200 | 92,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡振华 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 靳勇 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 易生俊 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯延昭 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | -- | 188,805,43 | 92,200 | 0 | 188,897,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李稷文 | 副总裁、董事会秘书 | 聘任 | 2018年01月02日 | |
| 易生俊 | 副总裁 | 聘任 | 2018年01月02日 | |
| 蔡振华 | 副总裁 | 聘任 | 2018年01月02日 | |
| 靳勇 | 副总裁 | 聘任 | 2018年01月02日 | |
| 李局春 | 副总裁、财务总监 | 任免 | 2018年01月02日 | 因工作内容调整，申请辞去公司董事会秘书职务 |
| 陶小峰 | 独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 | 离任 | 2018年03月26日 | 因个人原因，主动离职 |
| 侯延昭 | 独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 | 聘任 | 2018年03月26日 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 406,555,278.19 | 539,345,946.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 102,559,831.23 | 79,141,641.45 |
| 应收账款 | 1,640,828,458.76 | 1,575,953,087.81 |
| 预付款项 | 120,074,748.53 | 114,724,494.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 157,845,331.85 | 159,663,291.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 310,803,756.39 | 531,807,316.82 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 966,000.00 | 3,486,000.00 |
| 其他流动资产 | 14,219,881.41 | 60,917,387.31 |
| 流动资产合计 | 2,753,853,286.36 | 3,065,039,166.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 79,454,108.12 | 103,447,508.60 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 70,131,405.64 | 59,939,166.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 461,536,719.29 | 467,279,548.45 |
| 在建工程 | 81,576,971.22 | 81,689,772.21 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 375,357,316.17 | 392,279,835.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 |
| 长期待摊费用 | 16,031,579.57 | 15,113,734.37 |
| 递延所得税资产 | 31,717,397.02 | 31,742,590.69 |
| 其他非流动资产 | 760,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,658,651,375.73 | 3,695,098,034.55 |
| 资产总计 | 6,412,504,662.09 | 6,760,137,200.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 620,999,279.79 | 426,420,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,590,152.88 | 133,244,954.18 |
| 应付账款 | 677,242,047.44 | 576,480,543.90 |
| 预收款项 | 171,303,872.09 | 396,558,533.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,170,449.59 | 50,552,698.29 |
| 应交税费 | 62,925,098.11 | 29,792,597.37 |
| 应付利息 | 785,582.30 | 8,188,102.54 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 30,859,598.01 | 31,712,788.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,394,400.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,683,876,080.21 | 1,788,344,617.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,592,717.98 | 25,779,295.84 |
| 递延所得税负债 | 20,338,243.15 | 25,604,879.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,930,961.13 | 51,384,174.86 |
| 负债合计 | 1,727,807,041.34 | 1,839,728,792.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,912,396,234.33 | 2,912,396,234.33 |
| 减：库存股 | 638,016,429.24 | 307,105,180.41 |
| 其他综合收益 | 37,150,655.93 | 56,146,658.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,351,904,340.72 | 1,245,233,487.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,658,013,312.07 | 4,901,249,710.84 |
| 少数股东权益 | 26,684,308.68 | 19,158,697.08 |
| 所有者权益合计 | 4,684,697,620.75 | 4,920,408,407.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,412,504,662.09 | 6,760,137,200.61 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,507,379.90 | 269,790,225.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,227,200.00 | 58,670,406.25 |
| 应收账款 | 1,109,337,949.49 | 1,097,792,914.23 |
| 预付款项 | 69,085,733.46 | 46,506,742.47 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 128,973,492.66 | 133,537,801.15 |
| 存货 | 189,201,758.00 | 427,950,778.16 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 966,000.00 | 3,486,000.00 |
| 其他流动资产 | 400,781.50 | 52,214,660.32 |
| 流动资产合计 | 1,769,700,295.01 | 2,089,949,528.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 59,890,358.12 | 83,883,758.60 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,196,442,550.20 | 3,196,250,310.63 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 376,406,656.55 | 387,913,057.28 |
| 在建工程 | 2,105,302.51 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 26,001,206.25 | 26,801,680.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,938,412.20 | 24,938,412.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,683,679,183.32 | 3,721,892,521.45 |
| 资产总计 | 5,453,379,478.33 | 5,811,842,049.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,999,279.79 | 344,420,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,590,152.88 | 147,668,627.18 |
| 应付账款 | 315,015,509.74 | 386,300,121.82 |
| 预收款项 | 120,559,987.75 | 307,274,757.43 |
| 应付职工薪酬 | 610,546.67 | 555,619.85 |
| 应交税费 | 33,429,314.19 | 1,497,334.91 |
| 应付利息 | 598,365.62 | 8,069,142.12 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 160,873,154.66 | 117,900,439.27 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,394,400.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,160,676,311.30 | 1,449,080,442.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,663,956.70 | 9,116,009.34 |
| 递延所得税负债 | 6,733,553.72 | 10,332,563.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,397,510.42 | 19,448,573.13 |
| 负债合计 | 1,176,073,821.72 | 1,468,529,015.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,913,761,359.38 | 2,913,761,359.38 |
| 减：库存股 | 638,016,429.24 | 307,105,180.41 |
| 其他综合收益 | 37,751,221.71 | 56,436,691.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 969,230,994.43 | 685,641,653.44 |
| 所有者权益合计 | 4,277,305,656.61 | 4,343,313,034.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,453,379,478.33 | 5,811,842,049.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,548,551,207.80 | 1,193,316,140.69 |
| 其中：营业收入 | 1,548,551,207.80 | 1,193,316,140.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,424,533,373.10 | 1,098,485,426.25 |
| 其中：营业成本 | 1,167,599,780.80 | 831,699,614.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,935,399.71 | 6,795,285.23 |
| 销售费用 | 93,711,814.29 | 110,222,331.60 |
| 管理费用 | 133,827,995.94 | 144,510,525.20 |
| 财务费用 | 15,702,619.31 | 9,657,047.53 |
| 资产减值损失 | 3,755,763.05 | -4,399,378.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 192,239.57 | 73,734,136.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,239.57 | -47,513.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 68,692.55 | -1,002,431.44 |
| 其他收益 | 12,338,327.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,617,094.31 | 167,562,419.16 |
| 加：营业外收入 | 665,100.68 | 18,076,399.98 |
| 减：营业外支出 | 1,342,646.98 | 1,549,684.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,939,548.01 | 184,089,134.65 |
| 减：所得税费用 | 22,233,083.55 | 25,420,196.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,706,464.46 | 158,668,937.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,706,464.46 | 158,668,937.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 106,670,852.86 | 154,925,599.32 |
| 少数股东损益 | 7,035,611.60 | 3,743,338.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,996,002.80 | -58,018,843.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,996,002.80 | -58,018,843.37 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -18,996,002.80 | -58,018,843.37 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -20,394,390.41 | -57,834,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,398,387.61 | -184,843.37 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,710,461.66 | 100,650,094.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,674,850.06 | 96,906,755.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,035,611.60 | 3,743,338.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 534,362,931.72 | 363,373,066.30 |
| 减：营业成本 | 463,555,289.54 | 296,535,282.65 |
| 税金及附加 | 6,133,403.04 | 3,859,449.03 |
| 销售费用 | 16,131,458.26 | 70,329,784.20 |
| 管理费用 | 36,060,063.65 | 84,697,172.75 |
| 财务费用 | 11,636,983.26 | 9,029,488.70 |
| 资产减值损失 | -138,734.25 | -7,512,510.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 281,642,239.57 | -44,591,719.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,239.57 | -47,513.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,058.05 | -1,457,136.18 |
| 其他收益 | 1,644,286.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 284,272,051.90 | -139,614,456.19 |
| 加：营业外收入 | 653,773.07 | 12,121,101.82 |
| 减：营业外支出 | 1,336,483.98 | 1,451,294.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 283,589,340.99 | -128,944,649.02 |
| 减：所得税费用 | 2,810,817.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 283,589,340.99 | -131,755,466.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 283,589,340.99 | -131,755,466.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -18,685,469.79 | -57,556,706.46 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -18,685,469.79 | -57,556,706.46 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,708,920.62 | 277,293.54 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 264,903,871.20 | -189,312,173.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.329 | -0.153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.329 | -0.153 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,354,130,259.12 | 1,427,613,782.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,328,808.72 | 11,746,239.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,429,250.89 | 38,717,035.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,435,888,318.73 | 1,478,077,057.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,151,522.21 | 1,137,385,347.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,260,317.96 | 118,961,726.24 |
| 支付的各项税费 | 65,055,661.41 | 66,841,333.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,404,934.70 | 147,518,509.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,252,872,436.28 | 1,470,706,916.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,015,882.45 | 7,370,140.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 1,702,450.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,159,144.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,099,945.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,700.00 | 85,961,541.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,484,905.31 | 8,452,857.01 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 37,053,847.53 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,484,905.31 | 85,506,704.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,184,205.31 | 454,836.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,300,000.00 | 4,484,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 457,963,664.79 | 189,496,288.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,973,664.79 | 193,980,288.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 398,778,785.00 | 238,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,533,591.34 | 18,271,668.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,911,248.83 | 21,910,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,223,625.17 | 278,181,668.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,249,960.38 | -84,201,380.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,906,703.36 | -954,324.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,511,579.88 | -77,330,728.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 360,925,322.49 | 681,808,965.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,413,742.61 | 604,478,236.93 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 772,565,347.20 | 529,089,505.99 |
| 收到的税费返还 | 34,292,548.40 | 9,958,032.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,436,707.18 | 37,240,537.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,294,602.78 | 576,288,075.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,987,168.19 | 507,482,035.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,735,339.97 | 14,715,204.39 |
| 支付的各项税费 | 5,686,412.39 | 32,777,187.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,628,781.63 | 114,201,761.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 672,037,702.18 | 669,176,188.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,256,900.60 | -92,888,112.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 125,299,931.39 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 161,450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 1,811,675.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,099,945.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,450,700.00 | 157,211,552.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,178.00 | 194,210.32 |
| 投资支付的现金 | 90,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,178.00 | 120,494,210.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,434,522.00 | 36,717,341.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 349,963,664.79 | 186,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,673,664.79 | 186,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 398,778,785.00 | 158,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,188,335.34 | 16,639,276.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,911,248.83 | 21,910,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,878,369.17 | 196,549,276.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,204,704.38 | -10,549,276.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 3,728,006.77 | -726,282.62 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,785,275.01 | -67,446,330.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,099,801.97 | 391,945,062.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,314,526.96 | 324,498,732.66 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 861,595,025.00 | 2,912,396,234.33 | 307,105,180.41 | 56,146,658.73 | 132,983,485.33 | 1,245,233,487.86 | 19,158,697.08 | 4,920,408,407.92 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 861,595,025.00 | 2,912,396,234.33 | 307,105,180.41 | 56,146,658.73 | 132,983,485.33 | 1,245,233,487.86 | 19,158,697.08 | 4,920,408,407.92 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 330,911,248.83 | -18,996,002.80 | 106,670,852.86 | 7,525,611.60 | -235,710,787.17 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -18,996,002.80 | 106,670,852.86 | 7,035,611.60 | 94,710,461.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 330,911,248.83 | 490,000.00 | -330,421,248.83 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 330,911,248.83 | 490,000.00 | -330,421,248.83 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 861,595,025.00 | 2,912,396,234.33 | 638,016,429.24 | 37,150,655.93 | 132,983,485.33 | 1,351,904,340.72 | 26,684,308.68 | 4,684,697,620.75 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 861,595,025.00 | 2,912,286,074.33 | 128,764,335.85 | 132,983,485.33 | 1,108,169,544.32 | -3,764,875.70 | 5,140,033,589.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 861,595,025.00 | 2,912,286,074.33 | 128,764,335.85 | 132,983,485.33 | 1,108,169,544.32 | -3,764,875.70 | 5,140,033,589.13 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 110,160.00 | 307,105,180.41 | -72,617,677.12 | 137,063,943.54 | 22,923,572.78 | -219,625,181.21 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -72,617,677.12 | 240,455,346.54 | 7,954,489.01 | 175,792,158.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 110,160.00 | 307,105,180.41 | 14,969,083.77 | -292,025,936.64 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 110,160.00 | 110,160.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 307,105,180.41 | 14,969,083.77 | -292,136,096.64 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -103,391,403.00 | -103,391,403.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | - | - |
| 股东）的分配 | 103,391,403.00 | 103,391,403.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 861,595,025.00 | 2,912,396,234.33 | 307,105,180.41 | 56,146,658.73 | 132,983,485.33 | 1,245,233,487.86 | 19,158,697.08 | 4,920,408,407.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 861,595,025.00 | 2,913,761,359.38 | 307,105,180.41 | 56,436,691.50 | 132,983,485.33 | 685,641,653.44 | 4,343,313,034.24 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 861,595,025.00 | 2,913,761,359.38 | 307,105,180.41 | 56,436,691.50 | 132,983,485.33 | 685,641,653.44 | 4,343,313,034.24 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 0.00 | 0.00 | 330,911,248.83 | -18,685,46 | 283,589,340.99 | -66,007,37 | |||||
| “－”号填列） | 9.79 | 7.63 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -18,685,469.79 | 283,589,340.99 | 264,903,871.20 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 330,911,248.83 | -330,911,248.83 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 330,911,248.83 | -330,911,248.83 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 861,595,025.00 | 2,913,761,359.38 | 638,016,429.24 | 37,751,221.71 | 132,983,485.33 | 969,230,994.43 | 4,277,305,656.61 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 861,595,025.00 | 2,913,761,359.38 | 128,513,200.00 | 132,983,485.33 | 970,872,686.06 | 5,007,725,755.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 861,595,025.00 | 2,913,761,359.38 | 128,513,200.00 | 132,983,485.33 | 970,872,686.06 | 5,007,725,755.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 307,105,180.41 | -72,076,508.50 | -285,231,032.62 | -664,412,721.53 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -72,076,508.50 | -181,839,629.62 | -253,916,138.12 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 307,105,180.41 | -307,105,180.41 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 307,105,180.41 | -307,105,180.41 | |||||||||
| （三）利润分配 | -103,391,403.00 | -103,391,403.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | - | - | |||||||||
| 103,391,403.00 | 103,391,403.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 861,595,025.00 | 2,913,761,359.38 | 307,105,180.41 | 56,436,691.50 | 132,983,485.33 | 685,641,653.44 | 4,343,313,034.24 |
三、公司基本情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系荣信电力电子股份有限公司。2016年8月5日荣信电力电子股份有限公司变更名称为梦网荣信科技集团股份有限公司，总部位于辽宁省鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91210000118887313L的营业执照，注册资本861,595,025.00元，股份总数861,595,025股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股267,241,629股，无限售条件的流通股份A股594,353,396股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司及其子公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。主要产品或提供的劳务有：移动信息服务及大功率电力电子产品。
本财务报表业经公司2018年8月27日第六届董事会第三十五次会议批准对外报出。本公司将深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称梦网科技)、深圳市物联天下技术有限公司(以下简称物联天下)、湖南省梦网科技发展有限公司(以下简称湖南梦网)、鞍山市云数发展科技有限公司(以下简称云数科技)、深圳市梦网数流科技发展有限公司(以下简称梦网数流)、深圳市梦网数智科技发展有限公司（数智科技）、深圳市梦网百科信息技术有限公司（以下简称梦网百科）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司
（以下简称尚鼎策划）、上海网坤通信科技有限公司（以下简称上海网坤）、深圳市梦网物联科技发展有限公司（以下简称梦网物联）、新疆荣信节能电气有限公司(以下简称新疆荣信)、南京荣信电力自动化有限公司(以下简称南京荣信)、荣西电力传输技术有限公司(以下简称荣西电力)、梦网国际（香港）有限公司(荣信香港)、辽宁荣信兴业电力技术有限公司（荣信兴业）15家下属公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》
确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款金额1,000万元以上且占应收账款5%以上的款项、其他应收款100万以上且占其他应收款10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 账龄组合① (大功率电力电子产品业务) | ||
| 1年以内(含，下同) | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 账龄组合② (移动信息服务业务) | ||
| 6个月以内(含，下同) | 2.00% | 2.00% |
| 6个月-1年 | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用移动加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发
行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号—— 债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.375% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00 | 6.333% |
| 交通工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
| 仪器仪表设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
15、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 规定的使用年限 |
| 专利权、非专利技术、著作权 | 10 |
| 商标权 | 10 |
| 软件 | 5 |
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。（2）内部研究开发支出会计政策
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
18、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。19、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法(1) 设备装置产品公司主要销售高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频调速装置等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2) 移动信息智能传输服务1) 移动数据服务主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成及运营支撑服务。该等合同包含两种结算模式：
第一种模式下，梦网科技向集团客户提供服务后，根据BOSS系统生成的业务统计表计算应向集团客户收取的服务费用，梦网科技据此向集团客户发出结算通知并核对后确认收入。
第二种模式下，梦网科技向集团客户提供服务，由电信运营商收取集团客户的服务费用后，向梦网科技提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向梦网科技结算的费用并据此向梦网科技发出结算通知，梦网科技收到结算通知并核对后确认收入。
2) 代理服务收入梦网科技代理服务主要是指代理电信运营商产品向用户进行推广运营服务。在服务阶段，用户通过基础运营商扣费方式按期支付信息服务费，梦网科技与基础运营商就该等收入按比例结算。收入确认主要发生在本阶段，梦网科技完成相应服务并收到运营商结算数据，梦网科技业务部门对其进行核对确认后财务部门根据业务结算单确认收入。
3) 销售商品业务梦网科技根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和经客户签收确认的送货通知单确认收入。
4) 技术服务业务梦网科技的业务平台开发服务采用完工百分比法确认提供劳务收入。梦网科技提供的业务平台开发服务的完工进度依据已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。按照与电信运营商、集团客户签署的相关合同确定提供劳务预计总收入，按照提供劳务预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入，按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日如果梦网科技业务平台开发服务交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；对于已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
5) 软件销售业务梦网科技根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，并安排技术安装人员上门或通过电话、远程控制方式进行安装，在客户经过试运行并验收
后，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和客户验收确认单确认收入。23、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
25、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
26、其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。2. 与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行
备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
27、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、10%、15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 荣信香港 | 16.5% |
| 本公司 | 15% |
| 梦网科技、物联天下 | 10% |
| 梦网百科 | 0% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1.企业所得税(1) 本公司2017年11月17日，本公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务
局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201721000674，有效期三年。本公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。
(2) 梦网科技、物联天下根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定及《企业所得税优惠事项备案》，国家规划布局内重点企业软件企业可减按10%的税率征收企业所得税，梦网科技、物联天下(系梦网科技全资子公司)自2018年1月1日至2018年12月31日期间享受10%税率征收企业所得税。
(3) 梦网百科根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)规定，梦网百科自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。梦网百科2018年度开始获利，2018年度梦网百科企业所得税税率为零。
2. 增值税根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、荣信兴业销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 123,635.72 | 88,536.54 |
| 银行存款 | 246,775,253.37 | 360,833,703.00 |
| 其他货币资金 | 159,656,389.10 | 178,423,706.90 |
| 合计 | 406,555,278.19 | 539,345,946.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 382,750.42 | 14,893,587.88 |
其他说明
其他货币资金中有159,141,535.58元(其中银行承兑汇票保证金28,508,201.44元，履约保函保证金125,355,970.10元，融资性保函保证金4,200,000.00元，远期结售汇保证金1,077,364.04元)为使用受限货币资金。
2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 101,269,831.23 | 64,137,497.45 |
| 商业承兑票据 | 1,290,000.00 | 15,004,144.00 |
| 合计 | 102,559,831.23 | 79,141,641.45 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 47,810,000.00 |
| 合计 | 47,810,000.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 145,367,078.78 | |
| 商业承兑票据 | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 146,467,078.78 |
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
商业承兑汇票的承兑人是中国石油天然气第一建设有限公司 、中石化石油机械股份有限公司，上述公司商业信誉度较高，现金流较为充足，还款能力较强，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 28,821,894.46 | 1.50% | 28,821,894.46 | 100.00% | 28,821,928.55 | 1.56% | 28,821,928.55 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,812,565,886.51 | 94.70% | 171,737,427.75 | 9.47% | 1,640,828,458.76 | 1,744,061,520.95 | 94.35% | 168,108,433.14 | 9.64% | 1,575,953,087.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 72,687,636.54 | 3.80% | 72,687,636.54 | 100.00% | 75,571,236.54 | 4.09% | 75,571,236.54 | 100.00% | ||
| 合计 | 1,914,075,417.51 | 100.00% | 273,246,958.75 | 14.28% | 1,640,828,458.76 | 1,848,454,686.04 | 100.00% | 272,501,598.23 | 14.74% | 1,575,953,087.81 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 17,421,894.46 | 17,421,894.46 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | 100.00% | 账龄超过五年，预计无法收回 |
| 合计 | 28,821,894.46 | 28,821,894.46 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合① (大功率电力电子产品业务) | |||
| 1 年以内 | 671,551,093.14 | 33,577,554.66 | 5.00% |
| 1-2 年 | 315,048,994.09 | 31,504,899.41 | 10.00% |
| 2-3 年 | 163,973,474.27 | 32,794,694.85 | 20.00% |
| 3 年以上 | 211,063,426.67 | 63,319,028.00 | 30.00% |
| 小 计 | 1,361,636,988.17 | 161,196,176.92 | 11.84% |
| 账龄组合② (移动信息服务业务) | |||
| 6个月以内 | 434,911,912.60 | 8,698,238.25 | 2.00% |
| 6个月-1年 | 8,400,077.89 | 420,003.89 | 5.00% |
| 1-2 年 | 3,928,361.28 | 392,836.13 | 10.00% |
| 2-3 年 | 763,914.00 | 152,782.80 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,924,632.57 | 877,389.76 | 30.00% |
| 小 计 | 450,928,898.34 | 10,541,250.83 | 2.34% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
3) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 合计56家单位 | 72,687,636.54 | 72,687,636.54 | 100 | 预计无法回收 |
| 小 计 | 72,687,636.54 | 72,687,636.54 | 100 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,790,360.52元；本期收回或转回坏账准备金额2,400,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司 | 300,000.00 | 资产收回 |
| 中铁电气化局集团三公司神朔项目部 | 800,000.00 | 资产收回 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 1,300,000.00 | 资产收回 |
| 合计 | 2,400,000.00 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 645,000.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 货款 | 645,000.00 | 债务重组 | 总经办审批 | 否 |
| 合计 | -- | 645,000.00 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 62,089,374.60 | 3.24 | 12,486,127.38 |
| POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD | 61,569,722.08 | 3.22 | 3,078,486.10 |
| 中国移动通信集团上海有限公司SI | 51,117,354.14 | 2.67 | 1,022,347.08 |
| 平安科技（深圳）有限公司 | 43,570,163.57 | 2.28 | 871,403.27 |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 43,548,790.32 | 2.28 | 4,354,879.03 |
| 小 计 | 261,895,404.71 | 13.69 | 21,813,242.86 |
4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 96,142,128.89 | 80.07% | 99,053,991.40 | 86.34% |
| 1至2年 | 18,574,125.71 | 15.47% | 11,182,904.16 | 9.75% |
| 2至3年 | 3,084,223.76 | 2.57% | 3,532,966.94 | 3.08% |
| 3年以上 | 2,274,270.17 | 1.89% | 954,632.06 | 0.83% |
| 合计 | 120,074,748.53 | -- | 114,724,494.56 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 13,700,170.00 | 11.41 |
| Siemens AG | 8,510,160.54 | 7.09 |
| ABB AB SwedeWater | 5,405,846.81 | 4.5 |
| 东莞市互通计算机科技有限公司 | 5,099,892.10 | 4.25 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 4,810,220.64 | 4.01 |
| 小 计 | 37,526,290.09 | 31.26 |
5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 176,579,406.47 | 100.00% | 18,734,074.62 | 10.61% | 157,845,331.85 | 174,959,529.70 | 100.00% | 15,296,238.03 | 8.74% | 159,663,291.67 |
| 合计 | 176,579,406.47 | 100.00% | 18,734,074.62 | 10.61% | 157,845,331.85 | 174,959,529.70 | 100.00% | 15,296,238.03 | 8.74% | 159,663,291.67 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合①(大功率电力电子产品业务) | |||
| 1 年以内 | 9,347,161.84 | 467,358.08 | 5.00% |
| 1-2 年 | 126,909,169.98 | 12,690,917.00 | 10.00% |
| 2-3 年 | 6,346,613.85 | 1,269,322.77 | 20.00% |
| 3 年以上 | 8,578,357.55 | 2,573,507.27 | 30.00% |
| 小 计 | 151,181,303.22 | 17,001,105.12 | 11.25% |
| 账龄组合② (移动信息服务业务) | |||
| 6个月以内 | 5,460,104.92 | 109,202.10 | 2.00% |
| 6个月-1年 | 14,348,692.26 | 717,434.61 | 5.00% |
| 1-2 年 | 3,526,901.95 | 352,690.20 | 10.00% |
| 2-3 年 | 650,786.28 | 130,157.25 | 20.00% |
| 3年以上 | 1,411,617.84 | 423,485.34 | 30.00% |
| 小 计 | 25,398,103.25 | 1,732,969.50 | 6.82% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,437,836.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 27,436,812.83 | 29,630,723.46 |
| 应收暂付款 | 5,262,685.39 | 4,311,918.96 |
| 应收股权转让款 | 138,200,895.68 | 138,500,895.68 |
| 其他 | 5,679,012.57 | 2,515,991.60 |
| 合计 | 176,579,406.47 | 174,959,529.70 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 左强 | 股权转让款 | 60,360,000.00 | 1至2年 | 34.18% | 6,036,000.00 |
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权转让款 | 44,624,300.00 | 1至2年 | 25.27% | 4,462,430.00 |
| 杨昭平 | 股权转让款 | 18,573,595.68 | 1至2年 | 10.52% | 1,857,359.57 |
| 马伟 | 股权转让款 | 11,190,164.90 | 6个月至1年 | 6.34% | 559,508.25 |
| 深圳市龙泰利实业有限公司 | 押金保证金 | 2,214,353.81 | 6个月以内、6个月至1年、1至2年、2至3年、3年以上 | 1.25% | 304,050.57 |
| 合计 | -- | 136,962,414.39 | -- | 77.56% | 13,219,348.39 |
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 85,451,962.69 | 3,355,707.98 | 82,096,254.71 | 169,316,042.13 | 3,355,707.98 | 165,960,334.15 |
| 在产品 | 204,557,835.24 | 8,706,340.09 | 195,851,495.15 | 359,747,281.15 | 8,706,340.09 | 351,040,941.06 |
| 库存商品 | 39,017,021.54 | 7,090,468.66 | 31,926,552.88 | 20,858,212.54 | 7,090,468.66 | 13,767,743.88 |
| 周转材料 | 1,777,101.69 | 847,648.04 | 929,453.65 | 1,885,945.77 | 847,648.04 | 1,038,297.73 |
| 发出商品 | 89,283.55 | 89,283.55 | 0.00 | 89,283.55 | 89,283.55 | |
| 合计 | 330,893,204.71 | 20,089,448.32 | 310,803,756.39 | 551,896,765.14 | 20,089,448.32 | 531,807,316.82 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,355,707.98 | 3,355,707.98 | ||||
| 在产品 | 8,706,340.09 | 8,706,340.09 | ||||
| 库存商品 | 7,090,468.66 | 7,090,468.66 | ||||
| 周转材料 | 847,648.04 | 847,648.04 | ||||
| 发出商品 | 89,283.55 | 89,283.55 | ||||
| 合计 | 20,089,448.32 | 20,089,448.32 | ||||
7、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期收款销售商品 | 966,000.00 | 3,486,000.00 |
| 合计 | 966,000.00 | 3,486,000.00 |
8、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 14,219,881.41 | 60,075,482.31 |
| 预缴所得税 | 841,905.00 | |
| 合计 | 14,219,881.41 | 60,917,387.31 |
9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 96,454,108.12 | 17,000,000.00 | 79,454,108.12 | 120,447,508.60 | 17,000,000.00 | 103,447,508.60 |
| 按公允价值计量的 | 52,890,358.12 | 52,890,358.12 | 76,883,758.60 | 76,883,758.60 | ||
| 按成本计量的 | 43,563,750.00 | 17,000,000.00 | 26,563,750.00 | 43,563,750.00 | 17,000,000.00 | 26,563,750.00 |
| 合计 | 96,454,108.12 | 17,000,000.00 | 79,454,108.12 | 120,447,508.60 | 17,000,000.00 | 103,447,508.60 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 公允价值 | 52,890,358.12 | 52,890,358.12 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 44,890,358.12 | 44,890,358.12 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 北京博电新力电气股份有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 深圳市智语科技有限公司 | 19,563,750.00 | 19,563,750.00 | 15.00% | |||||||
| 上海地澳自动化科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 55.00% | |||||
| 合计 | 43,563,750.00 | 43,563,750.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | -- | |||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 中煤科创节能技术有限公司 | 16,935,484.58 | -1,624,263.97 | 15,311,220.61 | 5,037,789.83 | |||||||
| 小计 | 16,935,484.58 | -1,624,263.97 | 15,311,220.61 | 5,037,789.83 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 哈密荣信新能源有限公司 | 48,041,471.32 | 1,816,503.54 | 49,857,974.86 | ||||||||
| 扬州正在上演文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 48,041,471.32 | 10,000,000.00 | 1,816,503.54 | 59,857,974.86 | |||||||
| 合计 | 64,976,955.90 | 10,000,000.00 | 192,239.57 | 75,169,195.47 | 5,037,789.83 | ||||||
11、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 交通工具 | 办公设备 | 仪器仪表设备 | 房屋装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 333,912,592.05 | 223,778,138.54 | 13,074,655.80 | 8,019,110.99 | 9,158,307.38 | 7,671,595.16 | 83,737,820.92 | 679,352,220.84 |
| 2.本期增加金额 | 3,389,684.36 | 167,938.99 | 60,236.00 | 9,764,691.78 | 13,382,551.13 | |||
| （1）购置 | 3,389,684.36 | 167,938.99 | 60,236.00 | 7,659,389.27 | 11,277,248.62 | |||
| （2）在建工程转入 | 2,105,302.51 | 2,105,302.51 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 891,974.58 | 28,598.50 | 250,715.40 | 1,171,288.48 | ||||
| （1）处置或报废 | 891,974.58 | 28,598.50 | 250,715.40 | 1,171,288.48 | ||||
| 4.期末余额 | 333,912,592.05 | 223,778,138.54 | 15,572,365.58 | 8,158,451.48 | 9,158,307.38 | 7,731,831.16 | 93,251,797.30 | 691,563,483.49 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 52,107,911.34 | 64,083,529.50 | 7,681,877.15 | 6,894,729.55 | 8,310,346.92 | 4,291,177.74 | 53,246,840.50 | 196,616,412.70 |
| 2.本期增加金额 | 3,661,109.70 | 6,955,881.57 | 239,454.17 | 305,264.27 | 138,630.58 | 792,946.51 | 6,706,666.19 | 18,799,952.99 |
| （1）计提 | 3,661,109.70 | 6,955,881.57 | 239,454.17 | 305,264.27 | 138,630.58 | 792,946.51 | 6,706,666.19 | 18,799,952.99 |
| 3.本期减少金额 | 737,084.68 | 14,720.63 | 88,593.06 | 840,398.37 | ||||
| （1）处置或报废 | 737,084.68 | 14,720.63 | 88,593.06 | 840,398.37 | ||||
| 4.期末余额 | 55,769,021.04 | 71,039,411.07 | 7,184,246.64 | 7,185,273.19 | 8,448,977.50 | 5,084,124.25 | 59,864,913.63 | 214,575,967.32 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 2,723,075.85 | 12,474,107.35 | 10,241.25 | 248,835.24 | 15,456,259.69 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 5,462.81 | 5,462.81 |
| （1）处置或报废 | 5,462.81 | 5,462.81 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,723,075.85 | 12,474,107.35 | 10,241.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,372.43 | 15,450,796.88 |
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 275,420,495.16 | 140,264,620.12 | 8,377,877.69 | 973,178.29 | 709,329.88 | 2,647,706.91 | 33,143,511.24 | 461,536,719.29 |
| 2.期初账面价值 | 279,081,604.86 | 147,220,501.69 | 5,382,537.40 | 1,124,381.44 | 847,960.46 | 3,380,417.42 | 30,242,145.18 | 467,279,548.45 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新疆厂房工程 | 22,076,633.91 | 正在办理中 |
12、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 梦网科技大厦 | 5,889,605.22 | 5,889,605.22 | 4,637,177.00 | 4,637,177.00 | ||
| 鞍山云数机房 | 75,684,766.00 | 75,684,766.00 | 74,574,379.70 | 74,574,379.70 | ||
| 设备安装项目 | 0.00 | 2,137,402.51 | 2,137,402.51 | |||
| 其他 | 2,600.00 | 2,600.00 | 340,813.00 | 340,813.00 | ||
| 合计 | 81,576,971.22 | 81,576,971.22 | 81,689,772.21 | 81,689,772.21 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 梦网科技大厦 | 300,260,000.00 | 4,637,177.00 | 1,252,428.22 | 5,889,605.22 | 1.96% | 1.96% | 其他 |
| 鞍山云数机房 | 125,000,000.00 | 74,574,379.70 | 1,110,386.30 | 75,684,766.00 | 60.55% | 60.55% | 其他 | |||||
| 合计 | 425,260,000.00 | 79,211,556.70 | 2,362,814.52 | 81,574,371.22 | -- | -- | -- |
13、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标、著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 298,406,605.76 | 14,008,434.15 | 4,990,000.00 | 10,807,170.76 | 153,832,292.33 | 482,044,503.00 |
| 2.本期增加金额 | 38,385.00 | 58,978.11 | 97,363.11 | |||
| （1）购置 | 38,385.00 | 58,978.11 | 97,363.11 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 298,406,605.76 | 14,046,819.15 | 4,990,000.00 | 10,807,170.76 | 153,891,270.44 | 482,141,866.11 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 22,452,644.05 | 2,761,577.69 | 4,990,000.00 | 7,548,031.69 | 51,923,831.38 | 89,676,084.81 |
| 2.本期增加金额 | 4,824,541.02 | 615,785.56 | 453,494.64 | 11,126,061.18 | 17,019,882.40 | |
| （1）计提 | 4,824,541.02 | 615,785.56 | 453,494.64 | 11,126,061.18 | 17,019,882.40 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 27,277,185.07 | 3,377,363.25 | 4,990,000.00 | 8,001,526.33 | 63,049,892.56 | 106,695,967.21 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | 88,582.73 | 88,582.73 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 88,582.73 | 88,582.73 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 271,040,837.96 | 10,669,455.90 | 0.00 | 2,805,644.43 | 90,841,377.88 | 375,357,316.17 |
| 2.期初账面价值 | 275,865,378.98 | 11,246,856.46 | 0.00 | 3,259,139.07 | 101,908,460.95 | 392,279,835.46 |
14、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 梦网科技 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 | ||||
| 梦网百科 | 68,160,595.94 | 68,160,595.94 | ||||
| 尚鼎策划 | 4,644,230.81 | 4,644,230.81 | ||||
| 合计 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 | ||||
（2）商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的6年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.74%-12.76%，预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和移动信息行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、服务成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良 | 757,253.65 | 1,656,535.67 | 627,812.81 | 1,785,976.51 | |
| 码号使用费 | 7,972,832.94 | 1,690,000.00 | 1,140,500.32 | 8,522,332.62 | |
| 许可证牌照授权费 | 6,383,647.78 | 660,377.34 | 5,723,270.44 | ||
| 合计 | 15,113,734.37 | 3,346,535.67 | 2,428,690.47 | 16,031,579.57 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 202,410,266.11 | 29,069,520.89 | 201,401,368.78 | 28,921,262.04 |
| 递延收益 | 14,928,761.28 | 2,647,876.13 | 16,663,286.50 | 2,821,328.65 |
| 合计 | 217,339,027.39 | 31,717,397.02 | 218,064,655.28 | 31,742,590.69 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 90,697,929.55 | 13,604,689.43 | 101,815,434.87 | 15,272,315.23 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 44,890,358.12 | 6,733,553.72 | 68,883,758.60 | 10,332,563.79 |
| 合计 | 135,588,287.67 | 20,338,243.15 | 170,699,193.47 | 25,604,879.02 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 31,717,397.02 | 31,742,590.69 | ||
| 递延所得税负债 | 20,338,243.15 | 25,604,879.02 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 150,785,831.70 | 147,617,110.21 |
| 可抵扣亏损 | 168,138,393.71 | 195,067,320.42 |
| 合计 | 318,924,225.41 | 342,684,430.63 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 3,907,673.34 | ||
| 2019年 | 6,661,482.83 | 6,661,482.83 | |
| 2020年 | 3,494,822.31 | 3,494,822.31 | |
| 2021年 | 3,553,637.22 | 3,553,637.22 | |
| 2022年 | 148,913,220.11 | 177,449,704.72 | |
| 2023年 | 5,515,231.24 | ||
| 合计 | 168,138,393.71 | 195,067,320.42 | -- |
17、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 车辆购置款 | 760,000.00 | |
| 合计 | 760,000.00 |
18、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 49,420,000.00 | |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 信用借款 | 560,999,279.79 | 295,000,000.00 |
| 合计 | 620,999,279.79 | 426,420,000.00 |
19、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 98,590,152.88 | 133,244,954.18 |
| 合计 | 98,590,152.88 | 133,244,954.18 |
20、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 647,469,670.95 | 545,837,831.65 |
| 应付设备款 | 4,729,691.64 | 3,379,102.89 |
| 应付工程款 | 25,042,684.85 | 27,263,609.36 |
| 合计 | 677,242,047.44 | 576,480,543.90 |
21、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 171,303,872.09 | 396,558,533.44 |
| 合计 | 171,303,872.09 | 396,558,533.44 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 | 5,104,562.98 | 项目尚未验收 |
| 中国石油管道公司管道工程第一项目经理部 | 2,190,540.00 | 项目尚未验收 |
| 天津服装进出口股份有限公司 | 1,680,000.00 | 项目尚未验收 |
| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 1,589,780.00 | 项目尚未验收 |
| 中油管道物资装备有限公司 | 1,250,300.00 | 项目尚未验收 |
| 合计 | 11,815,182.98 | -- |
22、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 50,531,450.37 | 88,743,036.50 | 118,118,647.25 | 21,155,839.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 21,247.92 | 4,983,503.10 | 4,990,141.05 | 14,609.97 |
| 三、辞退福利 | 219,643.00 | 219,643.00 | ||
| 合计 | 50,552,698.29 | 93,946,182.60 | 123,328,431.30 | 21,170,449.59 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,432,415.86 | 84,863,006.76 | 114,522,729.91 | 20,772,692.71 |
| 2、职工福利费 | 36,935.00 | 336,875.28 | 332,586.52 | 41,223.76 |
| 3、社会保险费 | 22,426.68 | 1,767,965.53 | 1,766,348.67 | 24,043.54 |
| 其中：医疗保险费 | 22,352.24 | 1,508,539.83 | 1,506,918.85 | 23,973.22 |
| 工伤保险费 | 48.46 | 132,886.87 | 132,878.66 | 56.67 |
| 生育保险费 | 25.98 | 126,538.83 | 126,551.16 | 13.65 |
| 4、住房公积金 | 34,009.00 | 1,288,776.60 | 1,292,808.60 | 29,977.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,663.83 | 486,412.33 | 204,173.55 | 287,902.61 |
| 合计 | 50,531,450.37 | 88,743,036.50 | 118,118,647.25 | 21,155,839.62 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 16,270.88 | 4,848,808.86 | 4,855,206.39 | 9,873.35 |
| 2、失业保险费 | 4,977.04 | 134,694.24 | 134,934.66 | 4,736.62 |
| 合计 | 21,247.92 | 4,983,503.10 | 4,990,141.05 | 14,609.97 |
23、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 34,644,596.20 | 5,741,518.01 |
| 企业所得税 | 19,288,796.43 | 17,355,194.54 |
| 个人所得税 | 1,264,403.49 | 2,412,446.44 |
| 城市维护建设税 | 4,235,589.18 | 2,262,395.56 |
| 房产税 | 204,862.04 | 3,828.15 |
| 土地使用税 | 157,587.10 | 189,076.60 |
| 教育费附加 | 1,815,342.47 | 969,598.10 |
| 地方教育附加 | 1,210,228.41 | 646,398.77 |
| 其他税费 | 103,692.79 | 212,141.20 |
| 合计 | 62,925,098.11 | 29,792,597.37 |
24、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 7,015,435.11 | |
| 短期借款应付利息 | 785,582.30 | 1,172,667.43 |
| 合计 | 785,582.30 | 8,188,102.54 |
25、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 11,066,496.08 | 8,302,104.74 |
| 应付暂收款 | 10,096,264.68 | 13,617,930.11 |
| 其他 | 9,696,837.25 | 9,792,753.26 |
| 合计 | 30,859,598.01 | 31,712,788.11 |
26、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的应付债券 | 135,394,400.00 | |
| 合计 | 135,394,400.00 |
27、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 25,779,295.84 | 2,186,577.86 | 23,592,717.98 | 财政拨款 | |
| 合计 | 25,779,295.84 | 2,186,577.86 | 23,592,717.98 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 南山区2011文化产业发展专项资金-《众信网》成果产业化及市场推广[注1] | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 深圳市2012文化创意产业发展专项资金-基于移动互联网的企业文化展示平台研发[注2] | 610,000.00 | 552,423.59 | 57,576.41 | 与收益相关 | ||||
| 深圳市2013年战略性新兴产业发展专项资金[注3] | 2,472,790.34 | 336,045.78 | 2,136,744.56 | 与资产相关 | ||||
| 深圳市2013年文化创意产业发展专项资金-手机传媒研发[注4] | 59,289.09 | 21,479.70 | 37,809.39 | 与资产相关 | ||||
| 深圳市2013年战略性新兴产业发展专项资金[注 | 71,363.43 | 18,203.07 | 53,160.36 | 与资产相关 |
| 5] | ||||||||
| 深圳市2013年战略性新兴产业发展专项资金(第二批) [注6] | 78,339.63 | 32,422.11 | 45,917.52 | 与资产相关 | ||||
| 深圳市2014年战略性新兴产业发展专项资金[注7] | 3,385,253.09 | 382,800.71 | 3,002,452.38 | 与资产相关 | ||||
| 深圳市2014年文化创意产业发展专项资金[注8] | 1,909,388.87 | 356,506.48 | 1,552,882.39 | 与资产相关 | ||||
| 鞍山云数据计算中心项目[注9] | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 深圳市2014年技术创新计划技术开发项目专项资金-第一代融合通讯客户服务平台[注10] | 176,862.05 | 34,643.78 | 142,218.27 | 与资产相关 | ||||
| 大型煤矿RGM项目(国家发改委)[注11] | 2,965,501.19 | 142,042.10 | 2,823,459.09 | 与资产相关 | ||||
| 大型煤矿RGM项目(省信息产业厅)[注12] | 456,243.72 | 21,852.64 | 434,391.08 | 与资产相关 | ||||
| SVC升级项目[注13] | 5,494,264.43 | 263,157.90 | 5,231,106.53 | 与资产相关 | ||||
| 辽宁省电力电子节能装备工程实验室项目 | 200,000.00 | 25,000.00 | 175,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 25,779,295.8 | 2,186,577.86 | 23,592,717.9 | -- |
| 4 | 8 |
其他说明：
[注1]：根据深圳市财政委员会根据深南文产〔2011〕195号文件，2011年梦网科技取得拨款人民币20万元，是2010年度南山区文化产业发展专项资金资助项目，致力于原创项目成果产业化及市场推广。截止2018年6月30日，项目未通过验收。[注2]：根据深圳市文体旅游局与深圳市梦网科技发展有限公司签署的“基于移动互联网的企业文化展示平台”项目文件，梦网科技2012年12月27日取得深圳市财政委员会拨款61万元，用途为：基于移动互联网的企业文化展示平台研发相关支出。本期结转营业外收入552423.59元。[注3]：根据深圳市发展改革委等根据深发改〔2013〕535 号文，梦网科技2013年5月28日取得拨款人民币360 万元，用于智眸平安社区监控系统产业化。截至2018年6月30日，项目已通过验收。本年度结转营业外收入336045.78元。[注4]：根据深圳市文化创意产业发展专项资金2013年第一批扶持计划，梦网科技2013年7月25日取得深圳市文体旅游局拨款人民币85万元，用于移动信息平台-手机传媒研发项目。截止2018年6月30日，项目已通过验收，本年度结转营业外收入21479.7元。[注5]：根据深圳市经济贸易和信息化委员会根据深发改〔2013〕535号文，梦网科技2013年7月31日取得拨款人民币 80 万元，用于码信通积分营销平台项目。截至2018年6月30日，项目已通过验收。本年度结转营业外收入18203.07元。[注6]：根据深圳市经济贸易和信息化委员会根据深发改〔2013〕993 号文，梦网科技2013 年 8 月 5 日取得拨款人民币 80 万元，用于企业商务管理智能云平台高端软件。截止2018年6月30日，项目已通过验收。本年度结转营业外收入32422.11元。[注7]：根据深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委根据深发改〔2014〕555 号文，梦网科技2014 年 6 月 13 日取得拨款人民币 410 万元，用途为：企业移动商务互动云平台产业化项目实施过程中的研发、生产仪器设备及软件购置。截至2018年6月30日，本年度结转营业外收入382800.71元。[注8]：根据深圳市发展改革委根据深发改〔2014〕987 号文，梦网科技2014 年 7 月 28 日取得拨款人民币390 万元，用途为：深圳手机媒体互动技术工程实验室项目实施过程中的研发仪器设备及软件购置。截至2018年6月30日，项目已通过验收。本年度结转营业外收入356506.48元。[注9]：根据鞍发改发〔2016〕297号文件“关于转发鞍山市培育和发展新兴产业三年行动计划2016年中央预算内投资计划的通知”，梦网科技2016年取得拨款人民币770万元，用途：用于鞍山市云数科技发展有限公司数据计算中心综合基地。截至2018年6月30日，项目未通过验收。[注10]：根据深圳市科技创新委员会深科技创新〔2014〕286号文，梦网科技2014年12月16日取得拨款人民币150万元，项目经费转款专用。截至2018年6月30日，项目已通过验收。本年度结转营业外收入34643.78元。[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。[注11]：根据发改高技〔2004〕2653号文及发改高技〔2005〕912号文，公司研发的大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统产业化项目获得国家发改委立项的第一批国家高科技产业发展项目和产业技术研究与开发资金支持，取得拨款共计1,300万元。本期结转营业外收入142,042.10元。[注12]：根据辽信息产字〔2004〕62号文，公司的大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统获得辽宁省信息产业厅立项的2004年度省信息产品制造专业专项资金支持，取得拨款200万元。本期结转营业外收入21,852.64元。[注13]：根据鞍山市财政局鞍发改发〔2008〕3号文及鞍山市财政局鞍财指经〔2007〕597号文，本公司取得拨款共计1,000万元，专项用于提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设。本期结转营业外收入263,157.90元。
28、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 | |||||
29、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,912,396,234.33 | 2,912,396,234.33 | ||
| 合计 | 2,912,396,234.33 | 2,912,396,234.33 |
30、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 本期回购 | 307,105,180.41 | 330,911,248.83 | 638,016,429.24 | |
| 合计 | 307,105,180.41 | 330,911,248.83 | 638,016,429.24 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司分别于2017年7月20日召开的第六届董事会第十七次会议、2017年8月8日召开的2017年第二次临时股东大会和2017年11月22日召开的第六届董事会第二十二次会议、2017年12月8日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了公司回购股份相关议案，并于2017年9月至2017年12月以307,105,180.41元回购28,243,843股，2018年1月至2018年6月以330,911,248.83元回购33,858,198股。共计以638,016,429.24元回购62,102,041股。
31、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 56,146,658.73 | -22,595,012.87 | -3,599,010.07 | -18,996,002.80 | 37,150,655.93 | ||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58,017,580.09 | -23,993,400. | -3,599,010.0 | -20,394,390. | 37,623,189.68 | ||
| 48 | 7 | 41 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,870,921.36 | 1,398,387.61 | 1,398,387.61 | -472,533.75 | |||
| 其他综合收益合计 | 56,146,658.73 | -22,595,012.87 | -3,599,010.07 | -18,996,002.80 | 37,150,655.93 |
32、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 | ||
| 合计 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
33、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,245,233,487.86 | 1,108,169,544.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,245,233,487.86 | 1,108,169,544.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,670,852.86 | 154,925,599.32 |
| 期末未分配利润 | 1,351,904,340.72 | 1,263,095,143.64 |
34、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,548,551,207.80 | 1,167,599,780.80 | 1,193,316,140.69 | 831,699,614.88 |
| 合计 | 1,548,551,207.80 | 1,167,599,780.80 | 1,193,316,140.69 | 831,699,614.88 |
35、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,218,685.95 | 1,986,936.69 |
| 教育费附加 | 1,808,098.22 | 863,734.00 |
| 房产税 | 1,375,685.18 | 1,365,761.02 |
| 土地使用税 | 976,494.23 | 1,345,614.73 |
| 车船使用税 | 720.00 | |
| 印花税 | 350,317.26 | 673,676.17 |
| 地方教育附加 | 1,205,398.87 | 557,332.62 |
| 其他 | 2,230.00 | |
| 合计 | 9,935,399.71 | 6,795,285.23 |
36、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,890,896.88 | 24,664,716.78 |
| 办公费 | 4,974,342.97 | 4,778,555.45 |
| 差旅费 | 2,264,554.57 | 1,999,635.62 |
| 维修调试费 | 4,106,392.57 | 9,782,597.80 |
| 咨询服务费 | 43,061,541.01 | 49,620,247.90 |
| 运费及包装费 | 5,956,770.52 | 7,406,835.37 |
| 其他 | 6,457,315.77 | 11,969,742.68 |
| 合计 | 93,711,814.29 | 110,222,331.60 |
37、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,380,180.90 | 17,052,054.79 |
| 业务招待费 | 943,952.17 | 1,897,193.36 |
| 保险费 | 39,878.84 | 2,920,341.08 |
| 办公费 | 11,709,309.34 | 10,647,882.55 |
| 租赁费 | 1,998,018.08 | 2,906,195.57 |
| 咨询服务费 | 7,083,502.78 | 17,309,490.78 |
| 折旧及摊销 | 22,678,744.75 | 23,783,835.75 |
| 研发支出 | 62,430,143.88 | 61,043,735.78 |
| 税金 | 310,017.56 | 8,687.08 |
| 其他 | 7,254,247.64 | 6,941,108.46 |
| 合计 | 133,827,995.94 | 144,510,525.20 |
38、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 16,458,634.19 | 13,493,483.32 |
| 减：利息收入 | 1,325,526.50 | 2,347,095.76 |
| 汇兑损益 | -1,130,625.06 | -6,181,108.02 |
| 银行手续费等其他 | 1,700,136.68 | 4,691,767.99 |
| 合计 | 15,702,619.31 | 9,657,047.53 |
39、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,755,763.05 | -4,399,378.19 |
| 合计 | 3,755,763.05 | -4,399,378.19 |
40、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 192,239.57 | -47,513.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 73,781,649.82 | |
| 合计 | 192,239.57 | 73,734,136.16 |
41、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 68,692.55 | -778,530.87 |
| 无形资产处置收益 | -223,900.57 | |
| 合 计 | 68,692.55 | -1,002,431.44 |
注：本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017半年度营业外收入487,163.15元，营业外支出1,489,594.59元，调增资产处置收益-1,002,431.44元。
42、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 12,338,327.49 | |
| 合 计 | 12,338,327.49 |
43、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| 政府补助 | 17,803,064.41 | ||
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,772.76 | 41,798.51 | 1,772.76 |
| 其他 | 548,327.92 | 231,537.06 | 548,327.92 |
| 合计 | 665,100.68 | 18,076,399.98 | 665,100.68 |
44、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 861,450.00 | 861,450.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 19,328.91 | 331,357.97 | 19,328.91 |
| 其他 | 461,868.07 | 1,218,326.52 | 461,868.07 |
| 合计 | 1,342,646.98 | 1,549,684.49 | 1,342,646.98 |
45、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 22,207,889.88 | 24,355,487.89 |
| 递延所得税费用 | 25,193.67 | 1,064,708.95 |
| 合计 | 22,233,083.55 | 25,420,196.84 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 135,939,548.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,390,932.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 542,469.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -104,217.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 38,746.12 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,901,018.31 |
| 研发费用加计扣除 | -535,864.91 |
| 所得税费用 | 22,233,083.55 |
46、其他综合收益详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
47、现金流量表项（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 1,631,841.40 | 6,726,253.56 |
| 活期存款利息收入 | 1,286,648.62 | 1,718,480.38 |
| 初存目的为经营活动的定期存款及利息收入 | 4,030,000.00 | |
| 收回票据保证金 | 14,963,971.01 | 8,537,159.73 |
| 收回信用证保证金 | 480,000.00 | |
| 往来款及其他 | 17,546,789.86 | 17,225,141.53 |
| 合计 | 35,429,250.89 | 38,717,035.20 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 11,737,516.97 | 16,162,334.74 |
| 支付管理费用 | 38,542,614.36 | 30,866,946.34 |
| 支付票据保证金 |
| 支付履约保函保证金 | 12,417,518.60 | 49,962,160.00 |
| 支付信用证保证金 | 5,668,649.48 | |
| 支付超额盈利奖励 | 19,664,750.88 | |
| 往来款及其他 | 35,707,284.77 | 25,193,668.01 |
| 合计 | 98,404,934.70 | 147,518,509.45 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品及利息收入 | 30,099,945.22 | |
| 收回项目投资的保证金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 40,099,945.22 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 30,000,000.00 | |
| 支付项目投资的保证金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 初存目的为抵押或质押的定期存款 | 17,710,000.00 | |
| 合计 | 17,710,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 初存目的为抵押或质押的定期存款 | 21,910,000.00 | |
| 回购股份 | 330,911,248.83 | |
| 合计 | 330,911,248.83 | 21,910,000.00 |
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 113,706,464.46 | 158,668,937.81 |
| 加：资产减值准备 | 3,755,763.05 | -4,399,378.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,799,952.99 | 20,280,964.91 |
| 无形资产摊销 | 17,019,882.40 | 16,653,962.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,428,690.47 | 1,197,716.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -68,692.55 | 986,020.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 17,556.15 | 306,238.48 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,551,930.83 | 12,539,158.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -192,239.57 | -73,734,136.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 25,193.67 | 1,064,708.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -5,266,635.87 | -11,873,625.80 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 221,003,560.43 | -85,565,705.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -41,476,260.61 | 70,191,524.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -159,289,283.40 | -98,946,247.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,015,882.45 | 7,370,140.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 247,413,742.61 | 604,478,236.93 |
| 减：现金的期初余额 | 360,925,322.49 | 681,808,965.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,511,579.88 | -77,330,728.29 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 247,413,742.61 | 360,925,322.49 |
| 其中：库存现金 | 123,635.72 | 88,536.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 246,775,253.37 | 360,833,703.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 514,853.52 | 3,082.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 247,413,742.61 | 360,925,322.49 |
49、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 159,141,535.58 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 应收票据 | 47,810,000.00 | 票据质押开具小额银行承兑汇票等 |
| 固定资产 | 216,987,767.15 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 22,906,312.69 | 质押借款 |
| 合计 | 446,845,615.42 | -- |
50、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,000,954.52 | 6.6166 | 26,472,715.70 |
| 欧元 | 144,132.25 | 7.6515 | 1,102,827.94 |
| 港币 | 708,713.09 | 0.8431 | 597,516.01 |
| 英镑 | 13,214.88 | 8.6551 | 114,376.11 |
| 肯尼亚先令 | 217,190.63 | 0.0654 | 14,204.27 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 17,424,348.23 | 6.6166 | 115,289,942.47 |
| 欧元 | 5,550,919.38 | 7.6515 | 42,472,859.61 |
| 港币 | |||
| 挪威克朗 | 2,249,362.45 | 0.8082 | 1,817,934.73 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 6,204,769.15 | 6.6166 | 41,054,475.59 |
| 欧元 | 205,966.49 | 7.6515 | 1,575,952.63 |
| 英镑 | 727,417.24 | 8.6551 | 6,295,868.99 |
51、其他
政府补助1) 与资产相关的政府补助
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 深圳市2013年战略性新兴产业发展专项资金 | 2,472,790.34 | 336,045.78 | 2,136,744.56 | 其他收益 | 深发改〔2013〕535号、深发改[2013]559号 | |
| 深圳市2013年文化创意产业发展专项资金-手机传媒研发 | 59,289.09 | 21,479.70 | 37,809.39 | 其他收益 | 深圳市文化创意产业发展专项资金2013年第一批扶持计划 | |
| 深圳市2013年战略性新兴产业发展专项资金 | 71,363.43 | 18,203.07 | 53,160.36 | 其他收益 | 深发改〔2013〕535号 | |
| 深圳市2013年战略性新兴产业发展专项资金(第二批) | 78,339.63 | 32,422.11 | 45,917.52 | 其他收益 | 深发改〔2013〕993 号 | |
| 深圳市2014年战略性新兴产业发展专项资金 | 3,385,253.09 | 382,800.71 | 3,002,452.38 | 其他收益 | 深发改〔2014〕555号、深发改[2014]676号 | |
| 深圳市2014年文化创意产业发展专项资金 | 1,909,388.87 | 356,506.48 | 1,552,882.39 | 其他收益 | 深发改〔2014〕987号 | |
| 鞍山云数据计算中心项目 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 鞍发改发〔2016〕297号 | |||
| 深圳市2014年技术创新计划技术开发项目专项资金-第一代融合通讯客户服务平台 | 176,862.05 | 34,643.78 | 142,218.27 | 其他收益 | 深科技创新〔2014〕286号 | |
| 大型煤矿RGM(国家发改委) | 2,965,501.19 | 142,042.10 | 2,823,459.09 | 其他收益 | 发改高技〔2004〕2653号、发改高技〔2005〕912号 | |
| 大型煤矿RGM(省信息产业厅) | 456,243.72 | 21,852.64 | 434,391.08 | 其他收益 | 辽信息产字〔2004〕62号 | |
| SVC升级 | 5,494,264.43 | 263,157.90 | 5,231,106.53 | 其他收益 | 鞍发改发〔2008〕 |
| 3号文、鞍财指经〔2007〕597号文 | ||||||
| 辽宁省电力电子节能装备工程实验室 | 200,000.00 | 25,000.00 | 175,000.00 | 其他收益 | 鞍发改发[2011]110号 | |
| 小 计 | 24,969,295.84 | 1,634,154.27 | 23,335,141.57 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 南山区2011文化产业发展专项资金-《众信网》成果产业化及市场推广 | 200,000.00 | 200,000.00 | 深南文产〔2011〕195号 | |||
| 深圳市2012文化创意产业发展专项资金-基于移动互联网的企业文化展示平台研发 | 610,000.00 | 552,423.59 | 57,576.41 | 其他收益 | ||
| 小 计 | 810,000.00 | 552,423.59 | 257,576.41 |
3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 收南山区经济促进局服务业稳增长奖励款 | 100,000.00 | 其他收益 | 2018年南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目（经济发展分项） |
| 收南山区财政局2018年度文化产业发展分项资金资助款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》 |
| 收深圳市社保局生育津贴 | 46,841.40 | 其他收益 | |
| 收到高新区企业资助 | 477,000.00 | 其他收益 | 《深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会关于加强高新技术企业培育的通知》、《深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会关于下达2016年、2017年高新技术企业认定奖补资金的通知》 |
| 收到百科专利资助（第二批） | 8,000.00 | 其他收益 | 深财规〔2014〕18号 |
| 软件企业增值税即征即退 | 8,507,083.06 | 其他收益 | 财税[2011]100号 |
| 国税增值税退手续费 | 12,825.17 | 其他收益 | 财行[2005]365号 |
| 小 计 | 10,151,749.63 |
本期计入当期损益的政府补助金额为12,338,327.49元。
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 梦网科技 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新疆荣信 | 新疆 | 新疆 | 电气设备的设计与销售 | 100.00% | 设立 | |
| 荣信兴业 | 鞍山 | 鞍山 | 电气设备的设计与销售 | 85.00% | 设立 | |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 荣信兴业 | 15.00% | 7,035,611.60 | 4,810,000.00 | 27,798,286.14 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 荣信兴业 | 390,378,451.74 | 17,828,335.70 | 408,206,787.44 | 241,090,879.86 | 241,090,879.86 | 301,147,447.74 | 18,666,672.16 | 319,814,119.90 | 163,342,289.65 | 163,342,289.65 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 荣信兴业 | 247,358,220.38 | 46,904,077.33 | 46,904,077.33 | 42,344,592.41 | 73,552,282.53 | 14,824,500.13 | 14,824,500.13 | -13,785,055.03 |
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 哈密荣信 | 新疆 | 新疆 | 20.00% | 权益法核算 | ||
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 哈密荣信 | 哈密荣信 | |
| 流动资产 | 237,710,330.76 | 196,679,486.57 |
| 非流动资产 | 822,653,219.68 | 829,208,336.24 |
| 资产合计 | 1,060,363,550.44 | 1,025,887,822.81 |
| 流动负债 | 167,711,376.16 | 142,318,166.24 |
| 非流动负债 | 643,362,300.00 | 643,362,300.00 |
| 负债合计 | 811,073,676.16 | 785,680,466.24 |
| 归属于母公司股东权益 | 249,289,874.28 | 240,207,356.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 49,857,974.86 | 48,041,471.32 |
| --其他 | -2,239,976.01 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 49,857,974.86 | 45,801,495.31 |
| 营业收入 | 53,000,877.04 | 47,240,812.53 |
| 净利润 | 14,835,692.17 | 14,937,022.89 |
| 终止经营的净利润 | -623,530.14 | -287,133.46 |
| 其他综合收益 | 9,082,517.71 | 5,971,176.11 |
| 综合收益总额 | 9,082,517.71 | 5,971,176.11 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的13.69%(2017年12月31日：23.04%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 102,559,831.23 | 102,559,831.23 | |||
| 小 计 | 102,559,831.23 | 102,559,831.23 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 79,141,641.45 | 79,141,641.45 | |||
| 小 计 | 79,141,641.45 | 79,141,641.45 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 620,999,279.79 | 634,435,305.78 | 634,435,305.78 | ||
| 应付票据 | 98,590,152.88 | 98,590,152.88 | 98,590,152.88 | ||
| 应付账款 | 677,242,047.44 | 677,242,047.44 | 677,242,047.44 | ||
| 应付利息 | 785,582.30 | 785,582.30 | 785,582.30 |
| 其他应付款 | 30,859,598.01 | 30,859,598.01 | 30,859,598.01 | ||
| 小 计 | 1,428,476,660.42 | 1,441,912,686.41 | 1,441,912,686.41 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 426,420,000.00 | 436,802,423.83 | 436,802,423.83 | ||
| 应付票据 | 133,244,954.18 | 133,244,954.18 | 133,244,954.18 | ||
| 应付债券 | 135,394,400.00 | 135,394,400.00 | 135,394,400.00 | ||
| 应付账款 | 576,480,543.90 | 576,480,543.90 | 576,480,543.90 |
| 应付利息 | 8,188,102.54 | 8,188,102.54 | 8,188,102.54 | ||
| 其他应付款 | 31,712,788.11 | 31,712,788.11 | 31,712,788.11 | ||
| 小 计 | 1,311,440,788.73 | 1,321,823,212.56 | 1,321,823,212.56 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币60,000,000.00元(2017年12月31日：人民币50,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 52,890,358.12 | 52,890,358.12 | ||
| （2）权益工具投资 | 52,890,358.12 | 52,890,358.12 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据根据广州高澜节能技术股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司2018年6月30日收盘价确定公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本公司的控股股东和实际控制人(1) 控股股东
| 控股股东名称或姓名 | 关联关系 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 余文胜 | 控股股东（大股东） | 19.03[注1]: | 19.03[注1]: | - |
(2) 实际控制人余文胜持有公司163,978,375股股份，占公司股份总数的19.03%[注1]，为本公司的实际控制人。
[注1]:公司用于注销的回购股份数合计 50,988,506 股，已于2018年7月13日完成此部分回购股份注销，公司总股本由 861,595,025 股变更为810,606,519 股，余文胜先生的持股比例被动由19.03%变更为20.23%。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中煤科创 | 合营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股公司 |
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 大股东参股企业 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中煤科创 | 咨询服务 | 377,358.49 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中煤科创 | 出售商品 | 547,606.84 | 33,333.34 |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 出售商品 | 80,932.80 | 4,198.60 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 房屋建筑物 | 12,952.38 | 88,380.95 |
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 中煤科创 | 11,442,244.17 | 2,421,118.16 | 11,640,873.17 | 2,630,327.86 | |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 191,592.77 | 9,579.64 | 97,712.36 | 4,885.62 | |
| 小 计 | 12,033,836.94 | 2,550,697.80 | 11,738,585.53 | 2,635,213.48 | |
| 预付款项 | |||||
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 10,520,610.00 | 10,520,610.00 | |||
| 小 计 | 10,520,610.00 | 10,520,610.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 中煤科创 | 158,280.00 | 47,484.00 | 158,280.00 | 47,484.00 | |
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 44,624,300.00 | 4,462,430.00 | 44,624,300.00 | 4,462,430.00 | |
| 小 计 | 44,782,580.00 | 4,509,914.00 | 44,782,580.00 | 4,509,914.00 | |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出2016年9月25日云数科技与深圳市本贸科技发展有限公司签订《鞍山市云数科技发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同》，合同工期：2016年9月25日至2017年6月30日，合同总金额为12,500.00万元，截至2018年6月30日已经投入金额为5,632.31万元。
2. 其他重要财务承诺2016年11月9日深圳市龙岗区发展和改革局向梦网科技下发梦网科技大厦项目的社会投资项目备案证，该项目预计总投资56,600.00万元，目前已经为该项目投入土地使用权26,574.00万元，其他投入共计645.67万元。
3. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明截至本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 大功率电力电子产品 | 移动信息服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 732,194,737.92 | 816,356,469.88 | 1,548,551,207.80 | |
| 主营业务成本 | 549,785,139.36 | 617,814,641.44 | 1,167,599,780.80 | |
| 资产总额 | 4,889,154,190.44 | 1,523,350,471.65 | 6,412,504,662.09 | |
| 负债总额 | 1,061,571,018.32 | 666,236,023.02 | 1,727,807,041.34 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,400,000.00 | 0.85% | 11,400,000.00 | 100.00% | 11,400,000.00 | 0.86% | 11,400,000.00 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,256,307,108.49 | 93.73% | 146,969,159.00 | 11.70% | 1,109,337,949.49 | 1,244,914,559.34 | 93.47% | 147,121,645.11 | 11.82% | 1,097,792,914.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 72,687,636.54 | 5.42% | 72,687,636.54 | 100.00% | 75,571,236.54 | 5.67% | 75,571,236.54 | 100.00% | ||
| 合计 | 1,340,394,745.03 | 100.00% | 231,056,795.54 | 17.24% | 1,109,337,949.49 | 1,331,885,795. | 100.00% | 234,092,881.65 | 17.58% | 1,097,792,914.23 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款（按单位）
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | 100.00% | 账龄超过5年，预计无法收回 |
| 合计 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 558,337,042.99 | 27,916,852.14 | 5.00% |
| 1-2 年 | 292,625,544.09 | 29,262,554.41 | 10.00% |
| 2-3 年 | 134,113,303.74 | 26,822,660.75 | 20.00% |
| 3 年以上 | 209,890,305.67 | 62,967,091.70 | 30.00% |
| 小 计 | 1,194,966,196.49 | 146,969,159.00 | 12.30% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联往来组合 | 61,340,912.00 | ||
| 小 计 | 61,340,912.00 | ||
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额8,913.89元；本期收回或转回坏账准备金额2,400,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司 | 300,000.00 | 资产收回 |
| 中铁电气化局集团三公司神朔项目部 | 800,000.00 | 资产收回 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 1,300,000.00 | 资产收回 |
| 合计 | 2,400,000.00 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 645,000.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 货款 | 645,000.00 | 债务重组 | 总经办审批 | 否 |
| 合计 | -- | 645,000.00 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 62,089,374.60 | 4.63 | 12,486,127.38 |
| POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD | 61,569,722.08 | 4.59 | 3,078,486.10 |
| 新疆荣信节能电气有限公司 | 56,887,402.00 | 4.24 | |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 43,548,790.32 | 3.25 | 4,354,879.03 |
| RongXin Power Electronic India Private Limited | 40,210,925.97 | 3.00 | 3,036,804.43 |
| 小 计 | 264,306,214.97 | 19.71 | 22,956,296.94 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 145,659,231.35 | 100.00% | 16,685,738.69 | 11.46% | 128,973,492.66 | 146,891,677.43 | 100.00% | 13,353,876.28 | 9.09% | 133,537,801.15 |
| 合计 | 145,659,231.35 | 100.00% | 16,685,738.69 | 11.46% | 128,973,492.66 | 146,891,677.43 | 100.00% | 13,353,876.28 | 9.09% | 133,537,801.15 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 4,161,942.22 | 208,097.10 | 5.00% |
| 1-2 年 | 126,791,519.98 | 12,679,152.00 | 10.00% |
| 2-3 年 | 6,132,411.60 | 1,226,482.32 | 20.00% |
| 3 年以上 | 8,573,357.55 | 2,572,007.27 | 30.00% |
| 小 计 | 145,659,231.35 | 16,685,738.69 | 11.46% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,331,862.41元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 16,845,913.63 | 19,192,776.94 |
| 应收暂付款 | 9,789.00 | |
| 应收股权转让款 | 125,757,895.68 | 125,757,895.68 |
| 其他 | 3,055,422.04 | 1,931,215.81 |
| 合计 | 145,659,231.35 | 146,891,677.43 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 左强 | 股权转让款 | 60,360,000.00 | 1-2年 | 41.44% | 6,036,000.00 |
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权转让款 | 44,624,300.00 | 1-2年 | 30.64% | 4,462,430.00 |
| 杨昭平 | 股权转让款 | 18,573,595.68 | 1-2年 | 12.75% | 1,857,359.57 |
| 杨帆 | 股权转让款 | 1,377,000.00 | 2-3年 | 0.95% | 275,400.00 |
| 孙鑫 | 股权转让款 | 823,000.00 | 2-3年 | 0.57% | 164,600.00 |
| 合计 | -- | 125,757,895.68 | -- | 86.35% | 12,795,789.57 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,143,574,916.43 | 5,377,611.18 | 3,138,197,305.25 | 3,143,574,916.43 | 5,377,611.18 | 3,138,197,305.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 63,283,034.78 | 5,037,789.83 | 58,245,244.95 | 63,090,795.21 | 5,037,789.83 | 58,053,005.38 |
| 合计 | 3,206,857,951.21 | 10,415,401.01 | 3,196,442,550.20 | 3,206,665,711.64 | 10,415,401.01 | 3,196,250,310.63 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京荣信 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,377,611.18 | |||
| 荣西电力 | 41,097,858.12 | 41,097,858.12 | ||||
| 新疆荣信 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 梦网科技 | 2,917,020,403.31 | 2,917,020,403.31 | ||||
| 荣信香港 | 8,156,655.00 | 8,156,655.00 | ||||
| 荣信兴业 | 100,300,000.00 | 100,300,000.00 | ||||
| 梦网物联 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 梦网数流 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 3,143,574,916.43 | 3,143,574,916.43 | 5,377,611.18 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 中煤科创 | 15,049,323.89 | -1,624,263.97 | 13,425,059.92 | 5,037,789.83 | |||||||
| 小计 | 15,049,323.89 | -1,624,263.97 | 13,425,059.92 | 5,037,789.83 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 哈密荣信 | 48,041,471.32 | 1,816,503.54 | 49,857,974.86 | ||||||||
| 小计 | 48,041,471.32 | 1,816,503.54 | 49,857,974.86 | ||||||||
| 合计 | 63,090,795.21 | 192,239.57 | 63,283,034.78 | 5,037,789.83 | |||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 534,362,931.72 | 463,555,289.54 | 363,373,066.30 | 296,535,282.65 |
| 合计 | 534,362,931.72 | 463,555,289.54 | 363,373,066.30 | 296,535,282.65 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 281,450,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 192,239.57 | -47,513.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -44,544,205.42 | |
| 合计 | 281,642,239.57 | -44,591,719.08 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 51,136.40 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,831,244.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,400,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -659,990.15 | |
| 减：所得税影响额 | 295,408.60 | |
| 少数股东权益影响额 | -6.18 | |
| 合计 | 5,326,988.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品即征即退增值税返还 | 8,507,083.06 | 与收入密切相关 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.23% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.12% | 0.12 | 0.12 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十一节 备查文件目录
一、载有公司董事、高级管理人员签名并加盖公司公章的2018年半年度报告全文及摘要原件。二、载有法定代表人余文胜先生、主管会计工作的负责人李局春先生、会计机构负责人刘勇先生签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部
梦网荣信科技集团股份有限公司法定代表人：余文胜
2018年8月27日