观典防务技术股份有限公司2018半年度报告 公告编号：2018-023证券代码：832317 证券简称：观典防务 主办券商：中泰证券 2018 半年度报告观典防务NEEQ : 832317 观典防务NEEQ : 832317 观典防务技术股份有限公司（Skycam Defense Technology Co., Ltd.） 公司半年度大事记 目 录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 13 第五节 股本变动及股东情况 ...... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 16 第七节 财务报告 ...... 19 第八节 财务报表附注 ...... 25 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、观典防务 | 指 | 观典防务技术股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 | | 无人机 | 指 | 无人驾驶飞机,简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是一种有动力、可控制、能携带各类任务载荷执行任务,并能重复使用的无人驾驶航空器。 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高明、主管会计工作负责人李振冰及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | √是 □否 | | 是否审计 | □是 √否 |
由于涉及国家秘密,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并获批准,公司2018年半年报中豁免披露其他应收款前五名名称。 【备查文件目录】 | 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 观典防务技术股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Skycam Defense Technology Co.,Ltd. | | 证券简称 | 观典防务 | | 证券代码 | 832317 | | 法定代表人 | 高明 | | 办公地址 | 北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李振冰 | | 是否通过董秘资格考试 | 是 | | 电话 | 010-67156688 | | 传真 | 010-67156688 | | 电子邮箱 | li@skycam.com.cn | | 公司网址 | 无 | | 联系地址及邮政编码 | 北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306； 100062 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2004年8月4日 | | 挂牌时间 | 2015年4月15日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广和应用服务业-其他科技推广和应用服务业(M7590) | | 主要产品与服务项目 | 无人机数据处理及数据获取；无人机技术开发及技术转让；无人机及防务设备销售 | | 普通股股票转让方式 | 做市转让 | | 普通股总股本（股） | 118,750,000 | | 优先股总股本（股） | - | | 做市商数量 | 14 | | 控股股东 | 高明 | | 实际控制人及其一致行动人 | 高明 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91110101765510395B | 否 | | 注册地址 | 北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306 | 否 | | 注册资本（元） | 118,750,000.00 | 否 |
| 主办券商 | 中泰证券 | | 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 51,654,145.06 | 52,472,497.54 | -1.56% | | 毛利率 | 65.79% | 66.85% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 | -18.74% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,567,782.21 | 23,677,655.29 | -13.13% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.41% | 10.13% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.41% | 9.47% | - | | 基本每股收益 | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 300,769,286.49 | 278,150,076.42 | 8.13% | | 负债总计 | 12,890,549.24 | 10,838,781.38 | 18.93% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 287,878,737.25 | 267,311,295.04 | 7.69% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.42 | 2.25 | 7.56% | | 资产负债率（母公司） | 4.29% | 3.90% | - | | 资产负债率（合并） | - | - | - | | 流动比率 | 11.92% | 12.71% | - | | 利息保障倍数 | - | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,351,820.85 | -806,855.12 | | | 应收账款周转率 | 0.82 | 1.13 | - | | 存货周转率 | 1.00 | 1.99 | - |
四、 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | 8.13% | 10.83% | - | | 营业收入增长率 | -1.56% | 2.51% | - | | 净利润增长率 | -18.74% | 5.66% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 118,750,000 | 118,750,000 | 0.00% | | 计入权益的优先股数量 | | | | | 计入负债的优先股数量 | | | |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是国内领先的无人机飞行服务提供商，国内唯一的无人机禁毒飞行服务提供商，建立了系统的无人机地理信息数据库。公司依托高性能的无人机飞行平台与数据处理系统，拥有涵盖无人机设计、自动控制及数据解译等多领域的知识产权，并以此为基础延伸服务链条，为政府部门及其他客户提供“解决方案-产品服务-战略推进”三位一体的系统服务，收入来源主要包括无人机数据处理与飞行服务和无人机及防务设备销售。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 公司重要的公安系统政府客户的采购形式由原来的单一来源政府采购形式变更为竞争性谈判或竞争性磋商的政府采购形式，公司凭借技术优势、丰富经验在上述竞争性谈判或竞争性磋商的政府采购形式中顺利中标，但相应的合同签署、项目验收时间有所延长，致报告期收入略有减少。报告期内，营业成本发生额为17,672,915.61元，比上年同期上升1.59%，主要原因系销售产品收入增加，其成本增加所致。 报告期内，毛利率为65.79%，和上年同期相比比较稳定，其中无人机及防务设备销售本期毛利率 48.03%，比上年同期下降3.28%，原因系不同定制产品利润有差异，因销售产品结构发生变化，致毛利率合理波动；无人机数据处理与飞行服务本期毛利率80.99%，比上年同期增加6.54%，原因系服务成本中固定成本不变，服务收入增长，使得服务毛利率增加。 报告期内，公司实现的净利润为20,567,442.21元，比上年同期下降18.74%，主要原因是：①公司重要的公安系统政府客户的采购形式变更（由原来的单一来源政府采购形式变更为竞争性谈判或竞争性磋商的政府采购形式），公司凭借技术优势、丰富经验在上述竞争性谈判或竞争性磋商的政府采购形式中顺利中标，但相应的合同签署、项目验收时间较往年有所延长，致毛利率较高的无人机数据处理与飞行服务确认的收入有所减少；②公司的无人机及防务设备销售业务发展良好，收入增加，但因公司提供的无人机及防务设备产品根据客户不同需求而专门定制，因上述产品销售结构的变化，致无人机及防务设备销售业务的毛利率由上年同期的51.31%下降到48.03%；③公司处于快速发展阶段，本期管理费用合理增加；④应收账款回款周期延长，资产减值损失增加，最终致公司在报告期实现的盈利有所下降。 3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-27,351,820.85元，比上年同期增加净流出26,544,965.73元，主要原因为销售订单增加而定制原材料及研发预付款项增加，致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加34,978,799.96元。 投资活动产生的现金净流量为34,994,608.00元，较上年同期增加净流入39,354,716.37元，主要原因是报告期收回 “户联盈”账户中的存款40,000,000.00元。 三、 风险与价值 以来一直担任公司董事长。高明先生在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能造成实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。 2、公司新技术和新产品开发的风险 无人机是精密的飞行仪器，无人机技术的开发应用以及飞行业务的执行都需要丰富的技术积累和经验积累。技术的积累和新产品的研发成果转换成功与否直接关系到公司的市场竞争力和品牌影响力，如若公司无法保证强有力的研发资金支持与人力资本支持，将无法保证新技术、新产品在行业内的领先位置，公司的发展与市场竞争力将会受到影响，产生新技术和新产品开发导致的风险。应对措施：加大研发投入，加强企业治理，保持公司技术更新换代，继续保持公司的技术优势。 四、 企业社会责任 按照《中共中央国务院关于加强禁毒工作的意见》(中发〔2014〕6号)、《贯彻落实<中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见>重要政策措施分工方案》(中办发〔2014〕49号)和《禁毒工作责任制》（国家禁毒委发[2015]2号）要求，积极响应中央关于“打赢扶贫攻坚战”的决定，将治理贫困地区非法种植毒品原植物问题与扶贫工作有机结合，向毒品问题突出的贫困地区提供义务航测服务，协助地方政府将有限资源从禁毒转向治贫脱贫、改善民生方面，为落后地区摆脱对毒品经济的依赖做出贡献。 经公司第二届董事会第三次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向“中国禁毒基金会”捐赠人民币100万元现金和价值人民币1000万元的禁毒侦察无人机及禁毒航空侦测服务，协助政府治愚脱贫、改善民生、打击犯罪。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
1、申请挂牌时，公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。截至报告期末，未出现个人、企业从事或参与同公司存在同业竞争的行为。 2、申请挂牌时，公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，报告期内，上述承诺得到了有效的执行。 3、2015年10月16日，控股股东、实际控制人高明先生基于对公司价值的认可和对公司发展前景的信心，自愿做出不减持股份承诺。自2015年10月16日至2020年10月16日不减持其名下观典防务股份。报告期内，高明先生遵守上述承诺，未出售其持有的公司股票。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 53,410,750 | 44.98% | 0 | 53,410,750 | 44.98% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,406,250 | 13.82% | 0 | 16,406,250 | 13.82% | | 董事、监事、高管 | 18,100,750 | 15.24% | 0 | 18,100,750 | 15.24% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,339,250 | 55.02% | 0 | 65,339,250 | 55.02% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 49,218,750 | 41.45% | 0 | 49,218,750 | 41.45% | | 董事、监事、高管 | 65,339,250 | 55.02% | 0 | 65,339,250 | 55.02% | | 核心员工 | - | - | | - | - | | 总股本 | 118,750,000 | - | 0 | 118,750,000 | - | | 普通股股东人数 | 244 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 高明 | 65,625,000 | 0 | 65,625,000 | 55.26% | 49,218,750 | 16,406,250 | | 2 | 李振冰 | 17,815,000 | 0 | 17,815,000 | 15.00% | 16,120,500 | 694,500 | | 3 | 中泰证券股份有限公司 | 3,558,500 | 520,000 | 4,078,500 | 3.43% | 0 | 4,078,500 | | 4 | 东北证券股份有限公司 | 3,582,500 | -1,000 | 3,581,500 | 3.02% | 0 | 3,581,500 | | 5 | 中信证券股份有限公司 | 2,935,500 | -4,000 | 2,931,500 | 2.47% | 0 | 2,931,500 | | 合计 | 93,516,500 | 515,000 | 94,031,500 | 79.18% | 65,339,250 | 27,692,250 | | 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：高明先生和李振冰先生系同胞兄弟,其他股东之间无关联关系。 |
二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 高明先生持有公司65,625,000 股股份，持股比例为55.26%，担任公司董事长、总经理职务，为公司控股股东、实际控制人。高明先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月至1992年6月就职于原中华人民共和国物资部燃料司，任办公室主任助理；1992年7月至1993年6 月就职于世界图书出版公司，任编辑；1994年7月至2014年8月就职于北京昭阳文化公司，任法定代表人、经理；2004年8月至今就职于公司，担任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 高明 | 董事长、总经理 | 男 | 1970.11.25 | 大专 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 李振冰 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 男 | 1973.04.11 | 大专 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 贾云汉 | 董事 | 男 | 1979.10.28 | 大学 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 李炎飞 | 董事 | 男 | 1983.08.02 | 大学 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 钟曦 | 董事 | 男 | 1984.02.22 | 硕士研究生 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 王仁发 | 监事会主席 | 男 | 1966.06.06 | 高中 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 夏海涛 | 监事 | 男 | 1981.09.18 | 中专 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 王小东 | 监事 | 男 | 1985.02.23 | 大学 | 2017.9.25-2020.9.24 | 是 | | 董事会人数： | 5 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 2 |
公司控股股东、实际控制人高明先生担任公司董事长、总经理，高明先生和李振冰先生系同胞兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 高明 | 董事长、总经理 | 65,625,000 | 0 | 65,625,000 | 55.26% | 0 | | 李振冰 | 董事、副总经 | 17,815,000 | 0 | 17,815,000 | 15.00% | 0 |
| 理、董事会秘书、财务负责人 | | | | | | | 贾云汉 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 李炎飞 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 钟曦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 王仁发 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 夏海涛 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 王小东 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 合计 | - | 83,440,000 | 0 | 83,440,000 | 70.26% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 8 | 8 | | 生产人员 | 25 | 25 | | 销售人员 | 8 | 8 | | 技术人员 | 23 | 27 | | 财务人员 | 5 | 5 | | 员工总计 | 69 | 73 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 2 | 2 | | 硕士 | 5 | 5 | | 本科 | 26 | 30 | | 专科 | 28 | 28 | | 专科以下 | 8 | 8 | | 员工总计 | 69 | 73 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动情况 为满足公司产品开发、技术拓展以及战略实施的需要，报告期末公司员工人数较期初增加4人。 2、人才引进、招聘 公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。 3、员工培训 公司高度重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中，包括新员工培训、技术培训、产品培训、政策宣讲及保密教育等等，多方面体现培训的系统化、个性化，提升公司员工的整体素质。 4、薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳社会保险及住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。 5、需要公司承担费用的离退休员工 报告期内公司不存在离退休人员。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用 √不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： □适用 √不适用 核心人员的变动情况： 无 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 二、1 | 26,108,348.35 | 18,465,561.20 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | 0 | 0 | | 应收票据及应收账款 | 二、2 | 73,588,265.41 | 44,161,379.22 | | 预付款项 | 二、3 | 27,615,216.41 | 19,512,668.68 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 二、4 | 4,062,235.86 | 1,846,882.05 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 二、5 | 22,123,675.94 | 13,287,447.60 | | 持有待售资产 | | 0 | 0 | | 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 | | 其他流动资产 | 二、6 | 184,352.10 | 40,483,155.93 | | 流动资产合计 | | 153,682,094.07 | 137,757,094.68 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | 0 | 0 | | 长期股权投资 | 二、7 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 投资性房地产 | | 0 | 0 | | 固定资产 | 二、8 | 103,567,374.23 | 97,217,727.05 | | 在建工程 | 二、9 | 13,293,112.75 | 11,745,560.23 | | 生产性生物资产 | | 0 | 0 | | 油气资产 | | 0 | 0 | | 无形资产 | 二、10 | 6,217,369.14 | 7,401,994.80 | | 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 | | 长期待摊费用 | 二、11 | 5,190,067.81 | 5,608,003.99 | | 递延所得税资产 | 二、12 | 819,268.49 | 419,695.67 | | 其他非流动资产 | | 0 | 0 | | 非流动资产合计 | | 147,087,192.42 | 140,392,981.74 | | 资产总计 | | 300,769,286.49 | 278,150,076.42 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 0 | 0 | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | 0 | 0 | | 应付票据及应付账款 | 二、13 | 100,000.00 | 281,704.99 | | 预收款项 | 二、14 | 1,053,080.00 | | | 卖出回购金融资产 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | 二、15 | 817,587.81 | 1,877,255.52 | | 应交税费 | 二、16 | 10,919,881.43 | 8,631,211.50 | | 其他应付款 | 二、17 | 0 | 48,609.37 | | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 持有待售负债 | | 0 | 0 | | 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 | | 其他流动负债 | | 0 | 0 | | 流动负债合计 | | 12,890,549.24 | 10,838,781.38 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | 0 | 0 | | 应付债券 | | 0 | 0 | | 其中：优先股 | | 0 | 0 | | 永续债 | | 0 | 0 | | 长期应付款 | | 0 | 0 | | 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 | | 预计负债 | | 0 | 0 | | 递延收益 | | 0 | 0 | | 递延所得税负债 | | 0 | 0 | | 其他非流动负债 | | 0 | 0 | | 非流动负债合计 | | 0 | 0 | | 负债合计 | | 12,890,549.24 | 10,838,781.38 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、18 | 118,750,000.00 | 118,750,000.00 | | 其他权益工具 | | 0 | 0 | | 其中：优先股 | | 0 | 0 | | 永续债 | | 0 | 0 | | 资本公积 | 二、19 | 64,275,422.56 | 64,275,422.56 | | 减：库存股 | | 0 | 0 | | 其他综合收益 | | 0 | 0 | | 专项储备 | | 0 | 0 | | 盈余公积 | 二、20 | 8,693,347.69 | 8,693,347.69 | | 一般风险准备 | | 0 | 0 | | 未分配利润 | 二、21 | 96,159,967.00 | 75,592,524.79 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 287,878,737.25 | 267,311,295.04 | | 少数股东权益 | | 0 | 0 | | 所有者权益合计 | | 287,878,737.25 | 267,311,295.04 | | 负债和所有者权益总计 | | 300,769,286.49 | 278,150,076.42 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 51,654,145.06 | 52,472,497.54 | | 其中：营业收入 | 二、22 | 51,654,145.06 | 52,472,497.54 | | 利息收入 | | 0 | 0 | | 已赚保费 | | 0 | 0 | | 手续费及佣金收入 | | 0 | 0 | | 二、营业总成本 | | 28,506,969.40 | 24,777,370.33 | | 其中：营业成本 | 二、22 | 17,672,915.61 | 17,397,016.18 | | 利息支出 | | 0 | 0 | | 手续费及佣金支出 | | 0 | 0 | | 退保金 | | 0 | 0 | | 赔付支出净额 | | 0 | 0 | | 提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 | | 保单红利支出 | | 0 | 0 | | 分保费用 | | 0 | 0 | | 税金及附加 | 二、23 | 261,875.12 | 387,420.33 | | 销售费用 | 二、24 | 559,922.33 | 480,888.99 | | 管理费用 | 二、25 | 5,085,734.59 | 3,684,406.44 | | 研发费用 | 二、26 | 2,266,951.77 | 2,154,696.17 | | 财务费用 | 二、27 | -4,248.81 | -778,813.43 |
| 资产减值损失 | 二、28 | 2,663,818.79 | 1,451,755.65 | | 加：其他收益 | | 0 | 0 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、29 | 468,500.00 | 0 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0 | 0 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、30 | 0 | -15,299.15 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 23,615,675.66 | 27,679,828.06 | | 加：营业外收入 | 二、31 | 0 | 1,936,452.83 | | 减：营业外支出 | 二、32 | 400.00 | 1,470.60 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 23,615,275.66 | 29,614,810.29 | | 减：所得税费用 | 二、33 | 3,047,833.45 | 4,305,464.88 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 | | 2.终止经营净利润 | | 0 | 0 | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | 0 | 0 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0 | 0 | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 0 | 0 | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 0 | 0 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0 | 0 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0 | 0 | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | 0 | 0 | | 5.外币财务报表折算差额 | | 0 | 0 | | 6.其他 | | 0 | 0 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 | | 七、综合收益总额 | | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | 九、2 | 0.17 | 0.21 | | （二）稀释每股收益 | 九、2 | 0.17 | 0.21 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 26,357,185.00 | 10,325,055.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、34 | 2,023,895.58 | 13,924,982.87 | | 经营活动现金流入小计 | | 28,381,080.58 | 24,250,037.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 42,034,611.82 | 7,055,811.86 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,623,306.07 | 4,274,328.92 | | 支付的各项税费 | | 4,369,651.83 | 4,598,517.74 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、34 | 2,705,331.71 | 9,128,234.47 | | 经营活动现金流出小计 | | 55,732,901.43 | 25,056,892.99 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -27,351,820.85 | -806,855.12 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 468,500.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | | |
| 回的现金净额 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 40,468,500.00 | 50,000,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,473,892.00 | 54,360,108.37 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 5,473,892.00 | 54,360,108.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 34,994,608.00 | -4,360,108.37 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,642,787.15 | -5,166,963.49 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,465,561.20 | 50,789,848.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 26,108,348.35 | 45,622,885.38 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | (二).1 | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
公司数据处理中心在报告期内建设完工，由在建工程转入固定资产，转入金额为10,700,717.95元。 二、 报表项目注释 1、货币资金 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 40,672.83 | 9,837.43 | | 银行存款 | 26,067,675.52 | 18,455,723.77 | | 合 计 | 26,108,348.35 | 18,465,561.20 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收账款 | 73,588,265.41 | 44,161,379.22 | | 合 计 | 73,588,265.41 | 44,161,379.22 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 78,830,463.96 | 100.00 | 5,242,198.55 | 6.65 | 73,588,265.41 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 合 计 | 78,830,463.96 | 100.00 | 5,242,198.55 | 6.65 | 73,588,265.41 |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 46,824,373.39 | 100.00 | 2,662,994.17 | 5.69 | 44,161,379.22 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 合 计 | 46,824,373.39 | 100.00 | 2,662,994.17 | 5.69 | 44,161,379.22 |
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 52,816,957.11 | 5.00 | 2,640,847.86 | 40,476,471.39 | 5.00 | 2,023,823.57 |
| 1至2年 | 26,013,506.85 | 10.00 | 2,601,350.69 | 6,326,000.00 | 10.00 | 632,600.00 |
| 2至3年 | | | | 21,902.00 | 30.00 | 6,570.60 |
| 合计 | 78,830,463.96 | 6.65 | 5,242,198.55 | 46,824,373.39 | 5.69 | 2,662,994.17 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 25,013,571.70 | 90.58 | 19,383,868.68 | 99.34 | | 1至2年 | 2,601,644.71 | 9.42 | 128,800.00 | 0.66 | | 合计 | 27,615,216.41 | 100.00 | 19,512,668.68 | 100.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 其他应收款 | 4,062,235.86 | 1,846,882.05 | | 应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 合 计 | 4,062,235.86 | 1,846,882.05 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,281,827.22 | 100.00 | 219,591.36 | 5.13 | 4,062,235.86 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合 计 | 4,281,827.22 | 100.00 | 219,591.36 | 5.13 | 4,062,235.86 |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,969,539.00 | 99.38 | 134,976.95 | 6.85 | 1,834,562.05 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,320.00 | 0.62 | | | 12,320.00 | | 合 计 | 1,981,859.00 | 100.00 | 134,976.95 | 6.81 | 1,846,882.05 |
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | | | | | | | | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,171,827.22 | 5.00 | 208,591.36 | 1,819,539.00 | 5.00 | 90,976.95 |
| 1至2年 | 110,000.00 | 10.00 | 11,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10,000.00 |
| 3至4年 | | | | 20,000.00 | 50.00 | 10,000.00 |
| 4-5年 | | | | 30,000.00 | 80.00 | 24,000.00 |
| 合计 | 4,281,827.22 | 5.13 | 219,591.36 | 1,969,539.00 | 6.85 | 134,976.95 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 84,614.41 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 | 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 备用金 | 391,834.99 | 58,165.00 | | 保证金 | 1,215,976.13 | 0.00 | | 押金 | | 50,000.00 | | 往来款 | 2,674,016.10 | 1,873,694.00 | | 合 计 | 4,281,827.22 | 1,981,859.00 |
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 单位一 | 非关联方 | 往来款 | 1,400,000.00 | 1年以内 | 32.70 | 70,000.00 | | 单位二 | 非关联方 | 往来款 | 930,000.00 | 1年以内 | 21.72 | 46,500.00 | | 单位三 | 非关联方 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 14.01 | 30,000.00 | | 单位四 | 非关联方 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 9.34 | 20,000.00 | | 单位五 | 非关联方 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.67 | 10,000.00 | | 合计 | | — | 3,530,000.00 | — | 82.44 | 176,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 4,708,550.71 | | 4,708,550.71 | | 低值易耗品 | 65,611.95 | | 65,611.95 | | 库存商品 | 4,759,741.01 | | 4,759,741.01 | | 半成品 | 12,589,772.27 | | 12,589,772.27 | | 合计 | 22,123,675.94 | | 22,123,675.94 |
| 项目 | 期初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 1,930,670.76 | | 1,930,670.76 | | 低值易耗品 | 50,814.58 | | 50,814.58 | | 库存商品 | 7,652,462.17 | | 7,652,462.17 | | 半成品 | 3,653,500.09 | | 3,653,500.09 |
| 合计 | 13,287,447.60 | | 13,287,447.60 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 待抵扣增值税 | | 56,099.69 | | 预付房租 | 184,352.10 | 427,056.24 | | 短期理财产品 | | 40,000,000.00 | | 合 计 | 184,352.10 | 40,483,155.93 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | | 一、联营企业 | | | | | | | | 廊坊环亚未来安防技术有限责任公司 | 18,000,000.00 | | | | | | | 小计 | 18,000,000.00 | | | | | | | 合计 | 18,000,000.00 | | | | | |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | 持股比例 | | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | 一、联营企业 | | | | | | | | 廊坊环亚未来安防技术有限责任公司 | | | | 18,000,000.00 | | 45.00% | | 小 计 | | | | 18,000,000.00 | | | | 合 计 | | | | 18,000,000.00 | | |
| 固定资产 | 103,567,374.23 | | 97,217,727.05 |
| 合 计 | 103,567,374.23 | | 97,217,727.05 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | | | | | 1、期初余额 | 60,530,510.00 | 45,464,746.70 | 3,678,691.15 | 7,384,883.82 | 1,247,387.93 | 118,306,219.60 | | 2、本期增加金额 | | 1,470,170.93 | 29,853.85 | 11,004,541.68 | 94,712.90 | 12,599,279.36 | | （1）购置 | | 1,470,170.93 | 29,853.85 | 303,823.73 | 94,712.90 | 1,898,561.41 | | （2）在建工程转入 | | | | 10,700,717.95 | | 10,700,717.95 | | （3）存货转入 | | | | | | - | | 3、本期减少金额 | | | | | | | | （1）处置或报废 | | | | | | | | 4、期末余额 | 60,530,510.00 | 46,934,917.63 | 3,708,545.00 | 18,389,425.50 | 1,342,100.83 | 130,905,498.96 | | 二、累计折旧 | | | | | | | | 1、期初余额 | 1,997,323.47 | 17,338,819.53 | 521,221.18 | 810,309.46 | 420,818.91 | 21,088,492.55 | | 2、本期增加金额 | 958,399.74 | 4,105,570.49 | 351,663.34 | 711,095.54 | 122,903.07 | 6,249,632.18 | | （1）计提 | 958,399.74 | 4,105,570.49 | 351,663.34 | 711,095.54 | 122,903.07 | 6,249,632.18 | | 3、本期减少金额 | | | | | | | | （1）处置或报废 | | | | | | | | 4、期末余额 | 2,955,723.21 | 21,444,390.02 | 872,884.52 | 1,521,405.00 | 543,721.98 | 27,338,124.73 | | 三、减值准备 | | | | | | | | 1、期初余额 | | | | | | | | 2、本期增加金额 | | | | | | | | （1）计提 | | | | | | | | 3、本期减少金额 | | | | | | |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合 计 | | （1）处置或报废 | | | | | | | | 4、期末余额 | | | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | | | 1、期末账面价值 | 57,574,786.79 | 25,490,527.61 | 2,835,660.48 | 16,868,020.50 | 798,378.85 | 103,567,374.23 | | 2、期初账面价值 | 58,533,186.53 | 28,125,927.17 | 3,157,469.97 | 6,574,574.36 | 826,569.02 | 97,217,727.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 新办公楼装修工程 | 8,131,488.71 | | 8,131,488.71 | 1,169,235.44 | | 1,169,235.44 | | 数据处理中心建设 | | | | 10,576,324.79 | | 10,576,324.79 | | 指挥中心建设 | 5,161,624.04 | | 5,161,624.04 | | | | | 合计 | 13,293,112.75 | | 13,293,112.75 | 11,745,560.23 | | 11,745,560.23 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | | 新办公楼装修工程 | 8,500,000.00 | 1,169,235.44 | 6,962,253.27 | | | 8,131,488.71 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | | 数据处理中心建设 | 13,502,000.00 | 10,576,324.79 | 124,393.16 | 10,700,717.95 | | | | 指挥中心建设 | 12,000,000.00 | | 5,161,624.04 | | | 5,161,624.04 | | 合计 | 34,002,000.00 | 11,745,560.23 | 12,248,270.47 | 10,700,717.95 | | 13,293,112.75 |
| 项目名称 | 工程投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 项目 | 专利技术 | 软件 | 非专利技术 | 合计 | | 一、账面原值 | | | | | | 1、期初余额 | 3,014,500.00 | 105,914.53 | 9,786,558.11 | 12,906,972.64 | | 2、本期增加金额 | | 21,367.52 | | 21,367.52 | | 3、本期减少金额 | | | | | | （1）处置 | | | | | | 4、期末余额 | 3,014,500.00 | 127,282.05 | 9,786,558.11 | 12,928,340.16 | | 二、累计摊销 | | | | | | 1、期初余额 | 1,471,362.98 | 45,704.57 | 3,987,910.29 | 5,504,977.84 | | 2、本期增加金额 | 215,321.43 | 12,015.95 | 978,655.80 | 1,205,993.18 | | （1）计提 | 215,321.43 | 12,015.95 | 978,655.80 | 1,205,993.18 | | 3、本期减少金额 | | | | | | （1）处置 | | | | | | 4、期末余额 | 1,686,684.41 | 57,720.52 | 4,966,566.09 | 6,710,971.02 | | 三、减值准备 | | | | | | 1、期初余额 | | | | | | 2、本期增加金额 | | | | |
| 项目 | 专利技术 | 软件 | 非专利技术 | 合计 | | （1）计提 | | | | | | 3、本期减少金额 | | | | | | （1）处置 | | | | | | 4、期末余额 | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | 1、期末账面价值 | 1,327,815.59 | 69,561.53 | 4,819,992.02 | 6,217,369.14 | | 2、期初账面价值 | 1,543,137.02 | 60,209.96 | 5,798,647.82 | 7,401,994.80 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 | | 装修费 | 2,952,937.06 | | 250,486.50 | | 2,702,450.56 | | 车辆租赁费用 | 343,932.34 | | 39,684.48 | | 304,247.86 | | 研发中心三期改造 | 2,188,231.35 | | 121,568.40 | | 2,066,662.95 | | 消防安装工程 | 122,903.24 | | 6,196.80 | | 116,706.44 | | 合 计 | 5,608,003.99 | - | 417,936.18 | - | 5,190,067.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | | 资产减值准备 | 819,268.49 | 5,461,789.90 | 419,695.67 | 2,797,971.12 | | 合 计 | 819,268.49 | 5,461,789.90 | 419,695.67 | 2,797,971.12 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 1 年以内（含1 年） | | 281,704.99 | | 1-2年 | 100,000.00 | |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 合 计 | 100,000.00 | 281,704.99 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 1 年以内（含1 年） | 1,053,080.00 | 0.00 | | 合 计 | 1,053,080.00 | 0.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 一、短期薪酬 | 1,846,227.34 | 5,392,160.92 | 6,453,753.41 | 784,634.85 | | 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,028.18 | 171,477.44 | 169,552.66 | 32,952.96 | | 合计 | 1,877,255.52 | 5,563,638.36 | 6,623,306.07 | 817,587.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,790,007.00 | 4,836,782.61 | 5,910,614.61 | 716,175.00 | | 2、职工福利费 | | 258,404.33 | 258,404.33 | | | 3、社会保险费 | 18,609.54 | 145,527.09 | 136,170.57 | 27,966.06 | | 其中：医疗保险费 | 16,172.53 | 129,934.40 | 121,137.33 | 24,969.60 | | 工伤保险费 | 1,143.42 | 5,198.50 | 5,342.92 | 999.00 | | 生育保险费 | 1,293.59 | 10,394.19 | 9,690.32 | 1,997.46 | | 4、住房公积金 | - | 72,240.00 | 72,240.00 | - | | 5、工会经费和职工教育经费 | 37,610.80 | 79,206.89 | 76,323.90 | 40,493.79 | | 合计 | 1,846,227.34 | 5,392,160.92 | 6,453,753.41 | 784,634.85 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、基本养老保险 | 29,586.26 | 164,547.98 | 162,512.92 | 31,621.32 | | 2、失业保险费 | | | | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1,441.92 | 6,929.46 | 7,039.74 | 1,331.64 | | 合计 | 31,028.18 | 171,477.44 | 169,552.66 | 32,952.96 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 增值税 | 7,068,020.69 | 4,112,158.23 | | 企业所得税 | 3,767,603.07 | 4,410,511.94 | | 个人所得税 | 84,257.67 | 85,654.73 | | 印花税 | | 22,886.60 | | 合计 | 10,919,881.43 | 8,631,211.50 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 个人代垫款 | 0.00 | 48,609.37 | | 合 计 | 0.00 | 48,609.37 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 118,750,000.00 | | | | | | 118,750,000.00 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 资本溢价（股本溢价） | 64,275,422.56 | | | 64,275,422.56 | | 合 计 | 64,275,422.56 | | | 64,275,422.56 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 8,693,347.69 | | | 8,693,347.69 | | 合 计 | 8,693,347.69 | | | 8,693,347.69 |
| 项 目 | 本 期 | | 调整前上期末未分配利润 | 75,592,524.79 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | 调整后期初未分配利润 | 75,592,524.79 | | 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 20,567,442.21 | | 减：提取法定盈余公积 | | | 提取任意盈余公积 | | | 提取一般风险准备 | | | 应付普通股股利 | | | 转作股本的普通股股利 | | | 期末未分配利润 | 96,159,967.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 51,654,145.06 | 17,672,915.61 | 52,472,497.54 | 17,397,016.18 | | 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 合计 | 51,654,145.06 | 17,672,915.61 | 52,472,497.54 | 17,397,016.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 无人机及防务设备销售 | 23,832,662.94 | 12,385,203.91 | 17,254,921.46 | 8,401,077.16 | | 无人机数据处理与飞行服务 | 27,821,482.12 | 5,287,711.70 | 35,217,576.08 | 8,995,939.02 | | 合计 | 51,654,145.06 | 17,672,915.61 | 52,472,497.54 | 17,397,016.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 城市维护建设税 | | 168,583.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 教育费附加 | | 72,250.27 | | 地方教育费附加 | | 48,166.84 | | 房产税 | 253,362.61 | 56,866.50 | | 土地使用税 | 2,752.51 | 527.83 | | 印花税 | | 30,931.60 | | 车船使用税 | 5,760.00 | 10,093.33 | | 合计 | 261,875.12 | 387,420.33 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 广告费 | 234,936.17 | 115,106.80 | | 工资及社保公积金 | 324,376.56 | 348,830.32 | | 业务招待费 | | 10,633.00 | | 差旅费 | | 6,318.87 | | 折旧费 | 609.60 | | | 合 计 | 559,922.33 | 480,888.99 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 工资及奖金 | 1,201,565.44 | 778,280.00 | | 业务招待费 | 759,179.46 | 403,459.47 | | 租金 | 203,421.89 | 206,300.00 | | 社保公积金 | 46,572.90 | 88,018.82 | | 物业费 | 16,981.13 | 4,368.93 | | 水电费 | 22,970.29 | 18,330.00 | | 修理费 | 27,442.86 | 23,074.13 | | 办公费 | 219,711.51 | 285,902.38 | | 差旅费 | 95,780.72 | 97,548.95 | | 折旧费 | 966,619.50 | 192,660.87 | | 保险费 | 51,780.68 | 24,698.18 | | 中介费 | 435,125.47 | 481,438.65 | | 工会经费 | 79206.89 | 77,680.80 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 长期待摊费用摊销 | 744,640.32 | 711,161.06 | | 无形资产摊销 | 12,015.92 | 11,024.77 | | 其他 | 202,719.61 | 280,459.43 | | 合 计 | 5,085,734.59 | 3,684,406.44 |
| 工资及社保 | 1,454,055.65 | 1,391,919.80 |
| 无形资产摊销 | 85,000.02 | 117,619.12 |
| 合 计 | 2,266,951.77 | 2,154,696.17 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | | | | 减：利息收入 | 12,259.28 | 786,131.63 | | 手续费及其他支出 | 8,010.47 | 7,318.20 | | 合 计 | -4,248.81 | -778,813.43 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 坏账损失 | 2,663,818.79 | 1,451,755.65 | | 合 计 | 2,663,818.79 | 1,451,755.65 |
所致。 29、投资收益 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 结构化存款-户联赢 | 468,500.00 | | | 合 计 | 468,500.00 | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 固定资产处置损益 | 0.00 | 15,299.15 | | | 合 计 | 0.00 | 15,299.15 | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 政府补助 | 0.00 | 1,936,452.83 | | | 合 计 | 0.00 | 1,936,452.83 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 滞纳金 | | 270.60 | | | 其他 | 400.00 | 1,200.00 | 400.00 | | 合 计 | 400.00 | 1,470.60 | 400.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 当期所得税费用 | 3,447,406.27 | 4,523,228.23 | | 递延所得税费用 | -399,572.82 | -217,763.35 | | 合 计 | 3,047,833.45 | 4,305,464.88 |
| 项目 | 本年发生额 | | 利润总额 | 23,615,275.66 | | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,542,291.35 |
| 项目 | 本年发生额 | | 子公司适用不同税率的影响 | | | 调整以前期间所得税的影响 | | | 非应税收入的影响 | | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含研发费用加计扣除） | -94,885.08 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | | 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -399,572.82 | | 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | | | 所得税费用 | 3,047,833.45 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 往来款 | 2,011,636.30 | 11,202,398.41 | | 政府补助 | | 1,936,452.83 | | 银行利息 | 12,259.28 | 786,131.63 | | 合计 | 2,023,895.58 | 13,924,982.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 往来款及备用金 | 1,034,769.27 | 4,798,890.04 | | 管理费用付现 | 1,435,626.27 | 2,016,968.54 | | 销售费用付现 | 234,936.17 | 132,058.67 | | 服务成本付现 | 0.00 | 2,180,317.22 | | 合计 | 2,705,331.71 | 9,128,234.47 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 20,567,442.21 | 25,309,345.41 | | 加：资产减值准备 | 2,663,818.79 | 1,451,755.65 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 6,249,632.18 | 4,611,241.08 |
| 折旧 | | | | 无形资产摊销 | 1,205,993.18 | 1,205,002.03 | | 长期待摊费用摊销 | 417,936.18 | 427,283.06 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 15,299.15 | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | | | 财务费用（收益以“－”号填列） | | | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -468,500.00 | | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -399,572.82 | -217,763.35 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,836,228.34 | -296,831.12 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -30,479,966.18 | -31,919,335.51 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,272,376.03 | -1,392,851.52 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,351,820.85 | -806,855.12 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3、现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 26,108,348.35 | 45,622,885.38 | | 减：现金的期初余额 | 18,465,561.20 | 50,789,848.87 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 7,642,787.15 | -5,166,963.49 |
| 项 目 | 本期余额 | 上期余额 | | 一、现金 | 26,108,348.35 | 45,622,885.38 | | 其中：库存现金 | 40,672.83 | 23,856.62 | | 可随时用于支付的银行存款 | 26,067,675.52 | 45,599,028.76 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 项 目 | 本期余额 | 上期余额 | | 可用于支付的存放中央银行款项 | | | | 存放同业款项 | | | | 拆放同业款项 | | | | 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,108,348.35 | 45,622,885.38 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 投资的会计处理方法 | | 直接 | 间接 | | 廊坊环亚未来安防技术有限责任公司 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市经济技术开发区金源东道72号11幢 | 私营 | 45 | | 权益法 |
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | | 廊坊环亚未来安防技术有限责任公司 | 廊坊环亚未来安防技术有限责任公司 | | 流动资产 | 30,264,453.55 | 33,118,487.78 | | 其中：现金和现金等价物 | 30,264,453.55 | 33,118,487.78 | | 非流动资产 | 9,735,546.45 | 6,881,512.22 | | 资产合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 归属于母公司股东权益 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 按持股比例计算的净资产份额 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
交易。 （三）本企业的其他关联方情况 | 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 北京昭阳文化有限责任公司 | 本公司实际控制人曾为该公司法人代表，截至报告日已卸任 | | 高明 | 本公司董事长、总经理 | | 李振冰 | 本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 | | 钟曦 | 本公司董事 | | 贾云汉 | 本公司董事 | | 李炎飞 | 本公司董事 | | 王仁发 | 本公司监事会主席 | | 夏海涛 | 本公司监事 | | 王小东 | 本公司监事 |
| 合计 | 1,081,010.00 | 1,020,980.00 |
| 非流动性资产处置损益 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -400.00 | | | 非经常性损益总额 | -400.00 | | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | -60.00 | | | 非经常性损益净额 | -340.00 | | | 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | | | 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | -340.00 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.41 | 0.17 | 0.17 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.41 | 0.17 | 0.17 |
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