万达信息股份有限公司关于“万信转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 债券赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2200号”文核准，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]50号”文同意，公司本次发行的90,000万元可转换公司债券自2018年1月30日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“万信转债”，债券代码为“123005”。根据相关规定和《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“万信转债”自2018年6月25日进入转股期。
“万信转债”票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。“万信转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“万信转债”发行首日2017年12月19日。每年的付息日为自“万信转债”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司股票（股票简称“万达信息”，股票代码“300168”）自2018年6月25日至2018年7月13日连续十五个交易日的收盘价格不低于“万信转债”当期转股价格（13.07元／股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会2018年第十二次临时会议于2018年7月13日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回
登记日登记在册的全部“万信转债”。
二、 债券赎回安排
1、“万信转债”于2018年7月13日触发有条件赎回。
2、“万信转债”赎回登记日：2018年8月20日3、“万信转债”赎回日：2018年8月21日4、“万信转债”停止交易日：2018年8月15日5、“万信转债”停止转股日：2018年8月21日6、发行人（公司）资金到账日：2018年8月24日7、投资者赎回款到账日：2018年8月28日8、公司自2018年7月17日至8月20日刊登了十三次关于“万信转债”的赎回实施公告。
关于“万信转债”赎回的具体情况详见公司同日披露的《关于“万信转债”赎回结果的公告》（公告编号：2018-089）。
三、 摘牌安排
因本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“万信转债”继续流通或交易，“万信转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2018年8月29日起，公司发行的“万信转债”（债券代码：123005）将在深圳证券交易所摘牌。
四、 最新股本结构
截至2018年8月20日收市，公司的股本结构为：
| 股份性质 | 本次变动前 （2018年6月22日） | 本次转股增加数量 （股） | 本次变动后 （2018年8月20日） | ||
| 股份数份（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 8,200,100 | 0.80 | 8,212,581 | 0.75 | |
| 高管锁定股 | 8,200,100 | 0.80 | 12,481 | 8,212,581 | 0.75 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,022,882,542 | 99.20 | 68,354,565 | 1,091,237,107 | 99.25 |
| 三、总股本 | 1,031,082,642 | 100.00 | 68,367,046 | 1,099,449,688 | 100.00 |
注：本次变动前股本情况为截至2018年6月22日的转股前股本情况。
五、 咨询方式
咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室咨询电话：15921621686
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日