新界泵业集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的随着公司海外业务的不断发展，为规避和防范外汇市场汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇品种公司及控股子公司开展远期结售汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
三、拟投入资金及业务期限公司及控股子公司拟开展合计不超过6,500万美元的远期结售汇业务，有效期限截至2019年12月31日。董事会授权管理层在此授权范围内根据各公司业务情况、实际需要分别择机开展远期结售汇业务和选择合作银行。
四、远期结售汇的风险分析1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生价格波动风险，交易无法按预计价格完成；
2、汇率反向波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、应收款逾期风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，造成远期结汇延期导致公司相关损失；
4、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、公司采取的风险控制措施1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、公司成立外汇远期结售汇领导小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设了相应的专业岗位，由财务部牵头负责该业务，按照《远期结售汇业务内控管理制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。
3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司业务预测量之内，严格按照公司《远期结售汇业务内控管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4、公司所进行的所有远期外汇交易合约必须与明确的外销业务相对应，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易业务行为，以确保交易行为的科学、合理。
六、独立董事意见公司开展远期结售汇业务是以规避和防范外汇市场汇率风险、降低汇率波动对公司的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日