证券代码：870132 证券简称：爱迪特 主办券商：南京证券
2018
半年度报告爱迪特
NEEQ : 870132
爱迪特
NEEQ : 870132
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
AIDITE( QINHUANG DAO) TECHNOLOGY CO., LTD.
公司半年度大事记
绚彩3D自动化牙齿制作系统上市2018年3月22日，在广州新品发布会上成功推出绚彩3D自动化牙齿制作系统，全数字化流程，智能化设备，彻底革新传统制牙工艺流程，大幅度降低人工成本，缩短时间，一经推出，受到市场的良好反响和行业的认可。
绚彩3D自动化牙齿制作系统上市2018年3月22日，在广州新品发布会上成功推出绚彩3D自动化牙齿制作系统，全数字化流程，智能化设备，彻底革新传统制牙工艺流程，大幅度降低人工成本，缩短时间，一经推出，受到市场的良好反响和行业的认可。
第二届国际经销商大会的召开2018年6月6日至7日，第二届国际经销商大会在北戴河召开，爱迪特全球经销企业及政府官员参加本次大会。公司从研发、生产、质控、服务等全面展示爱迪特品牌与品质，获得了各大经销商的认同感，并和经销商强化了未来齿科发展的合作关系。
第二届国际经销商大会的召开2018年6月6日至7日，第二届国际经销商大会在北戴河召开，爱迪特全球经销企业及政府官员参加本次大会。公司从研发、生产、质控、服务等全面展示爱迪特品牌与品质，获得了各大经销商的认同感，并和经销商强化了未来齿科发展的合作关系。
| 园区二期厂房动工 为了满足公司未来业务发展的需要，二号厂房于2018年顺利开工建设，建筑面积约15000平方米。二期厂房计划2018年11月底建成投入使用，即将用于口腔研发中心、技术培训中心、数字化口腔展厅、材料生产中心等基地。 | 与中华口腔医学会全面合作 中华医学口腔会和爱迪特公司共同举办中华口腔医学会第五届全国口腔跨学科病例展评、全国科技帮扶美学修复巡讲公益活动。旨在推动中国口腔医学事业发展、推广口腔全科综合诊疗理念和模式、帮助口腔医生成长，对中国口腔医生诊疗技术的提升起到了远大而重要意义。 |
目 录
声明与提示 ...... 6
第一节 公司概况 ...... 7
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 33
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 报告期、本期 | 指 | 2018年1-6月 |
| 上期 | 指 | 2017年1-6月 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |
| 股份公司、公司、本公司、爱迪特 | 指 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 |
| 爱迪特有限、有限公司 | 指 | 秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司（股份公司的前身） |
| 源一管理 | 指 | 秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙）、秦皇岛源一投资发展中心（有限合伙） |
| 文迪经贸 | 指 | 秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙）、秦皇岛文迪投资发展中心（有限合伙） |
| 戒盈管理 | 指 | 秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 全民爱迪特 | 指 | Q＆M AIDITE INTERNATIONAL PTE.LTD. |
| 子公司、科锐极 | 指 | 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司 |
| 全民新加坡上市公司 | 指 | Q＆M DENTAL GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD. |
| 全民中国 | 指 | Q＆M DENTAL HOLDINGS (CHINA) PTE.LTD. |
| QUAN MIN | 指 | QUAN MIN HOLDINGS PTE LTD. |
| 股东大会 | 指 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 公司现行有效的《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》 |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司股东大会议事规则》 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会议事规则》 |
| 《监事会议事规则》 | 指 | 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司监事会议事规则》 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、南京证券 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
| CE认证 | 指 | “CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲共同体（CONFORMITE EUROPEENNE）。CE认证表示产品已经达 |
| 到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 | ||
| FDA认证 | 指 | 产品获得美国食品和药物管理局（FDA）的注册认证。FDA对医疗器械的管理通过器械与放射健康中心（CDRH）进行的，中心监督医疗器械的生产、包装、经销商遵守法律下进行经营活动。 |
| 韩国KFDA认证 | 指 | 产品获得韩国食品医药品安全厅（KFDA）的认证。 |
| 台湾TFDA认证 | 指 | 产品获得台湾食品药品监督局（tanzania food and drugs authority）的认证。 |
| 新加坡HSA认证 | 指 | 产品获得新加坡卫生科学局（Health Sciences Authority）的认证。 |
| CAD | 指 | 计算机辅助设计（CAD-Computer Aided Design） |
| CAM | 指 | 计算机辅助制造 （Computer Aided Manufacturing） |
| 氧化锆 | 指 | 二氧化锆（化学式：ZrO2）是锆的主要氧化物，是重要的陶瓷绝缘材料。 |
| 牙科技工所 | 指 | 义齿的加工机构。 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李洪文、主管会计工作负责人孔祥乾及会计机构负责人（会计主管人员）肖振瑞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | √是 □否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
【备查文件目录】
董事黄震霄因工作原因未能出席董事会会议，在审阅本次会议全部议案后，以书面方式委托董事李洪文代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。文件存放地点
| 文件存放地点 | 秦皇岛经济技术开发区都山路9号董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | AIDITE( QINHUANG DAO) TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 证券简称 | 爱迪特 |
| 证券代码 | 870132 |
| 法定代表人 | 李洪文 |
| 办公地址 | 秦皇岛经济技术开发区都山路9号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 郜雨 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0335-8691180 |
| 传真 | 0335-8691180 |
| 电子邮箱 | vivian@superfectzir.com |
| 公司网址 | http://www.zro2blocks.com/ |
| 联系地址及邮政编码 | 秦皇岛市经济技术开发区都山路9号邮编：066000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 秦皇岛市经济技术开发区都山路9号 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007年3月15日 |
| 挂牌时间 | 2017年3月9日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造—C3582 口腔科用设备及器具制造 |
| 主要产品与服务项目 | 牙科用氧化锆陶瓷及相关耗材的研发、生产和销售；牙科设备及配件的销售。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 49,682,900 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91130300799573001U | 否 |
| 注册地址 | 秦皇岛经济技术开发区都山路9号 | 否 |
| 注册资本（元） | 49,682,900 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 南京证券 |
| 主办券商办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路389号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 102,192,503.94 | 79,457,455.10 | 28.61% |
| 毛利率 | 58.00% | 52.58% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 | 69.72% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,424,267.16 | 16,698,333.98 | 70.22% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 18.15% | 14.11% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.28% | 13.41% | - |
| 基本每股收益 | 0.60 | 0.35 | 71.43% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 203,966,772.26 | 176,300,383.17 | 15.69% |
| 负债总计 | 24,600,102.32 | 26,773,068.85 | -8.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 179,366,669.94 | 149,527,314.32 | 19.96% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.61 | 3.01 | 19.93% |
| 资产负债率（母公司） | 11.60% | 14.75% | - |
| 资产负债率（合并） | 12.06% | 15.19% | - |
| 流动比率 | 6.51 | 5.21 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,577,097.81 | 8,634,075.93 | -225.04% |
| 应收账款周转率 | 2.93 | 2.48 | - |
| 存货周转率 | 0.79 | 0.96 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 15.69% | 14.90% | - |
| 营业收入增长率 | 28.61% | 87.04% | - |
| 净利润增长率 | 69.72% | 56.83% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 49,682,900 | 49,682,900 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
审通过后与客户签订框架性销售合同，合同一般约定在一段时间内双方交易货物种类和定价，后续具体供货的品名、产品型号、数量、供货时间等具体内容以客户的实际订单为准。针对国外客户，公司主要通过订单的方式进行销售。产品定价方面，公司通常是参考市场价格进行统一定价，根据客户年度或单次采购量的不同给予一定的折扣。报告期内，公司产品价格相对固定，波动较小。
（四）研发模式
公司产品技术研发以自主研发为主。公司现有技术研发中心520余平米，研发人员20余名，全面负责公司新产品、新技术、新工艺以及专利申请等工作。公司根据目标市场和客户的实际需求以及相关技术、工艺的发展趋势，并结合国家产业政策及发展规划，制定公司中长期研发规划，明确各阶段研发目标。新产品开发项目通常由研发部统筹管理，由来自产品研发&技术研发、质量部、生产部、质检部、市场部等相关部门人员提供全程支持和配合。为了保证研发的质量和效率，公司在自主研发的基础上，广泛整合国内外优质资源，积极构建产学研医一体化的合作研发平台。在研发设计过程中，研发人员充分与产品经理等相关成员进行高效联动，能根据市场的需求以及行业发展趋势进行产品方案设计、工艺技术方案制定、质量控制检验方案制定。在产品测试过程中，与市场技术中心密切配合，根据测试反馈及时对产品进行改进和优化，确保产品最大程度满足客户需求。
截止2018年6月30日，公司总体运营情况良好。公司主营业务为全瓷义齿用氧化锆瓷块、义齿加工相关耗材、牙科设备及配件、结构件。公司产品主要应用于口腔科牙齿的种植、修复、正畸、美容等治疗过程。2018年上半年度，公司主营业务收入实现10,219.25万元，较2017年上半年度相比增长了
28.61%，主要原因是：
（1）公司加大了国内、国外市场的产品销售推广力度，公司开始与中华口腔医学会紧密合作，通过在展会宣传、参加行业赞助活动、市场引导、业务人员拜访客户等途径不断开发新客户、满足客户不断增长的需求；
（2）公司绚彩3D、 绚彩系列产品、快烧炉等新产品质量好、具有差异化卖点，故产品价格维持业内较高的水平；
（3）公司加大了口内扫描仪、AK-Z5切削机等先进设备的推广，促进了设备销售额的快速增长。公司2018年上半年毛利率为58%，与去年同期相比提高了5.42个百分点，主要原因是公司为了满足市场不断增长的需求，通过新购置了生产设备和优化生产管理，提高了产品产能，降低了产品的生产成本；同时，随着公司采购规模的扩大，公司提高了与原材料供应商、设备供应商议价的能力，降低了采购成本；因此公司成本较上年有所降低，毛利率较去年同期有所提高。
公司2018年上半年实现净利润2,983.94万元，与去年同期相比增加了1,225.75万元，上涨69.72%，主要是因为公司2018年上半年收入规模较上年同期增加较多所致。
公司2018年上半年度经营现金流净额是-1,057.71万元，与去年同期相比减少了1,921.12万元，下降222.50%，主要原因是：公司为了提高市场份额，促进销售，根据客户情况给予了1-3个月的账期，上半年销售回款较慢；虽然销售回款较去年同期增加了1,007.28万元，但公司为了保障产品及时供货，根据市场销售情况增加了原材料、设备的库存，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加了2,520.66万元，上涨55.15%。公司2018年上半年度投资现金流净额是3,058.81万元，与去年同期相比增加5,335.07万元，上涨234.38%，
三、 风险与价值
主要原因是：公司2018年上半年较上年同期赎回部分银行理财产品。
1、公司无控股股东和实际控制人风险
根据相关法律法规和公司的股权结构，公司目前不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东系Q&M AIDITE INTERNATIONAL PTE .LTD（全民爱迪特），全民爱迪特持有公司23,970,000股份，持股比例为48.246%。根据股份公司的发起人协议，公司的董事均由股东大会选举产生，全民爱迪特或其他股东依其持有的股份所享有的表决权均不能够决定公司董事会半数以上成员当选。公司不存在依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响或能够决定公司董事会半数以上成员选任的控股股东或实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，这避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。
应对措施：一方面，自股份公司成立以来，公司即建立了完善的法人治理制度，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《公司章程》和《股东大会议事规则》中规定了股东的义务和股东大会的相关职责，三会议事规则进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，将继续保持公司持续稳定发展。另一方面，公司还将通过加强对股东和管理层培训等方式，不断增强股东和管理层的诚信和规范意识，督促股东依法依规行使股东权利，履行股东义务，督促股东加强学习积极参与公司重大事项的表决，从而避免决策效率的降低。
2、公司治理的风险
公司于2016年8月11日由秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司在本次推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。
3、应收账款发生坏账的风险
公司2018年6月30日应收账款账面价值为43,321,713.75元，占公司当期流动资产的27.71%，在流动资产中占比较高， 主要原因是部分客户的应收账款未及时收回造成的。虽然公司通过加大应收账款的管理力度，销售回款不断增加，但随着公司销售收入的快速增长，应收账款账面价值占公司当期流动资产的比例仍较上年同期的16.38%增加了11.33个百分点，如果宏观经济环境、客户财务状况等发生不利变化，则增加了形成坏账的可能性。另外，如果公司不能对应收账款实施有效的管理、加大应收账款的回收力度，随着应收账款的不断增加，将增加公司资金占用，降低公司运营效率。
应对措施：公司加强应收账款的催收力度，避免出现坏账损失。同时，公司针对应收账款增加导致的坏账风险，采用了严格的坏账准备计提比例，根据账龄对应收账款计提坏账准备，以准确、真实反映公司的资产状况。
4、存货变现风险
公司2018年6月30日存货账面余额为62,498,232.75元，占公司当期流动资产总额的39.97%。 公司期末存货主要为氧化锆粉、牙科用氧化锆陶瓷及相关耗材、牙科设备及配件等。公司存货占公司当期
四、 企业社会责任
前不存在同业竞争或利益冲突，未来如公司规模发展壮大、销售区域渐趋扩大，与全民新加坡上市公司的相关关联方存在同业竞争的风险。
应对措施：为规范关联交易和防范同业竞争，股份公司制定和完善了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及其他公司制度，对资金占用、关联交易等重大事项均进行了相应制度性规定。《关联交易管理制度》对关联人和关联交易均做了界定；对关联交易的回避制度、决策程序等进行了的规定，能够规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为，防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，有利于建立资金的长效机制，保障公司和非关联方股东利益。公司所有股东、董事、监事及高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》和《规范关联交易承诺函》，对避免与股份公司进行同业竞争和减少及规范关联交易做出了相关承诺。公司未来仍将组织股东和管理层加强相关法律的学习，增强规范关联交易和防范同业竞争的法律意识，在公司经营运行中把握良好的发展方向、加强公司治理，有效规范关联交易和防范同业竞争。
1. 报告期内公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，提供就业岗位250多个，纳税800多万元，尽到一个企业对社会的责任。
2. 报告期内，公司与中华口腔医学会全面开启合作，全国口腔科技帮扶巡讲活动，旨在借助医学技术手段，通过系统的培训讲授课程，与当地院校医生进行医学交流互动，推动当地口腔医疗水平，增强当地口腔从业人员的自信心，帮助他们不断学习，提高自身诊疗水平，造福当地人民。
3. 报告期内，公司推出3D绚彩自动化牙齿制作系统，颠覆了传统的义齿制作工艺流程，废除多道传统人工环节，诊疗全流程基本实现数字化、智能化，大幅度减少人工的投入，合理利用生产材料，减少了原材料的浪费，在实现高美学、高精度、高效率的修复效果的同时，也实现了资源的数字化合理配置。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
二、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
三、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 700,000.00 | 2,058.21 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 2,300,000.00 | 33,948.77 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 0 | 0 |
| 总计 | 3,000,000.00 | 36,006.98 |
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 信用证保证金 | 保证金 | 379,409.54 | 0.19% | 进口原材料开立银行信用证存储的保证金 |
| 总计 | - | 379,409.54 | 0.19% | - |
(三) 承诺事项的履行情况
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,682,900 | 100.00% | 0 | 49,682,900 | 100.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 49,682,900 | - | 0 | 49,682,900 | - | |
| 普通股股东人数 | 4 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | Q&M AIDITE INTERNATIONAL PTE .LTD | 23,970,000 | 0 | 23,970,000 | 48.25% | 23,970,000 | 0 |
| 2 | 秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙） | 13,630,000 | 0 | 13,630,000 | 27.43% | 13,630,000 | 0 |
| 3 | 秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 18.92% | 9,400,000 | 0 |
| 4 | 秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙） | 2,682,900 | 0 | 2,682,900 | 5.40% | 2,682,900 | 0 |
| 合计 | 49,682,900 | 0 | 49,682,900 | 100.00% | 49,682,900 | 0 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司四名股东相互间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
无无
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李洪文 | 董事长 | 男 | 1971年5月20日 | 本科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 李斌 | 董事 | 男 | 1974年9月3日 | 专科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 张生堂 | 董事 | 男 | 1969年12月24日 | 专科 | 2017年2月25日-2019年8月10日 | 是 |
| 田曙光 | 董事 | 男 | 1976年8月15日 | 硕士 | 2017月5月4日-2019年8月10日 | 否 |
| 黄震霄 | 董事 | 男 | 1968年12月30日 | 本科 | 2018年5月15日-2019年8月10日 | 否 |
| 沈钰雄 | 监事会主席 | 男 | 1959年1月8日 | 专科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 否 |
| 肖振瑞 | 监事 | 男 | 1981年12月24日 | 本科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 李波 | 监事 | 男 | 1978年12月6日 | 专科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 李洪文 | 总经理 | 男 | 1971年5月20日 | 本科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 张生堂 | 副总经理 | 男 | 1969年12月24日 | 专科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 孔祥乾 | 财务总监 | 男 | 1973年10月20日 | 专科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 郜雨 | 董事会秘书 | 女 | 1988年2月19日 | 本科 | 2016年8月11日-2019年8月10日 | 是 |
| 谢锦辉 | 董事 | 男 | 1966年7月5日 | 硕士 | 2016年8月11日-2018年4月23日 | 否 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李洪文 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 李波 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 肖振瑞 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 张生堂 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 郜雨 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 谢锦辉 | 董事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 黄震霄 | 董事 | 新任 | 无 | 经2017年年度股东大会选举产生 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
黄震霄简历：
NG CHIN SIAU（黄震霄），男，马来西亚国籍，1968年出生，本科学历。1992年毕业于新加坡国立大学，获牙科学士学位；2003年获法兰克福大学口腔种植证书。1992年5月至1994年10月，就职于新加坡卫生部牙科学院，任牙科医生；1994年11月至1996年10月，就职于新加坡武吉巴督私人诊所，任牙科医生；1996年11月至今，就职于Q & M DENTAL GROUP (SINGAPORE) LIMITED（全民牙科集团（新加坡）有限公司），任集团行政总裁；2015年12月30日至2016年7月10日，兼任有限公司董事；2016年7月11日至2017年2月25日，任股份公司董事；2018年5月15日至2019年8月10日，任股份公司董事。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 生产人员 | 70 | 109 |
| 销售人员 | 47 | 47 |
| 财务人员 | 10 | 8 |
| 技术人员 | 50 | 58 |
| 行政管理人员 | 37 | 42 |
| 员工总计 | 214 | 264 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 24 | 28 |
| 本科 | 72 | 84 |
| 专科 | 51 | 63 |
| 专科以下 | 67 | 89 |
| 员工总计 | 214 | 264 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
薪酬政策：公司制定基本薪资+绩效工资+年终奖的基本体系，极大地调动员工的积极性。人员培训：
企业制定了详细的从招聘、入职、晋升等一系列的员工培训计划，公司对老员工采取定期和非定期培训相结合的方式，对关键管理岗位制定操作手册，外派学习等方式。公司针对不同岗位制定了不同绩效考核体系，基层、中层主管、业务人员制定不同的激励机制。公司没有需要承担的离退休职工的费用。无
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、（二）、1.1 | 46,214,233.65 | 26,299,533.77 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 八、（二）、1.2 | 43,733,913.75 | 22,798,490.32 |
| 预付款项 | 八、（二）、1.3 | 2,432,153.12 | 3,157,504.82 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 八、（二）、1.4 | 1,438,543.88 | 1,193,776.45 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、（二）、1.5 | 62,498,232.75 | 45,820,950.89 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 八、（二）、1.6 | 32,913.04 | 37,030,000 |
| 流动资产合计 | 156,349,990.19 | 136,300,256.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 八、（二）、1.7 | 36,384,290.80 | 33,640,531.68 |
| 在建工程 | 八、（二）、1.8 | 6,582,803.80 | 1,798,946.85 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 八、（二）、1.9 | 4,200,505.48 | 4,286,585.29 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 八、（二）、1.10 | 19,957.51 | 57,369.64 |
| 递延所得税资产 | 八、（二）、1.11 | 429,224.48 | 216,693.46 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 47,616,782.07 | 40,000,126.92 | |
| 资产总计 | 203,966,772.26 | 176,300,383.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 八、（二）、1.12 | 9,229,771.53 | 6,878,762.22 |
| 预收款项 | 八、（二）、1.13 | 6,593,795.26 | 6,059,069.40 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、（二）、1.14 | 4,473,831.36 | 10,067,400.37 |
| 应交税费 | 八、（二）、1.15 | 2,464,739.75 | 1,759,825.91 |
| 其他应付款 | 八、（二）、1.16 | 1,262,497.51 | 1,396,382.29 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 24,024,635.41 | 26,161,440.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 八、（二）、1.18 | 293,699.49 | 314,613.57 |
| 递延所得税负债 | 八、（二）、1.11 | 281,767.42 | 297,015.09 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 575,466.91 | 611,628.66 | |
| 负债合计 | 24,600,102.32 | 26,773,068.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 八、（二）、1.19 | 49,682,900 | 49,682,900 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 资本公积 | 八、（二）、1.20 | 48,768,212.03 | 48,768,212.03 |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 八、（二）、1.21 | 5,244,551.54 | 5,244,551.54 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 八、（二）、1.22 | 75,671,006.37 | 45,831,650.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 179,366,669.94 | 149,527,314.32 | |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者权益合计 | 179,366,669.94 | 149,527,314.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 203,966,772.26 | 176,300,383.17 |
法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：肖振瑞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,057,426.85 | 26,241,750.65 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 八、（二）、9.10 | 43,603,050.45 | 22,794,281.82 |
| 预付款项 | 2,421,431.12 | 3,157,504.82 | |
| 其他应收款 | 1,434,415.66 | 1,188,624.68 | |
| 存货 | 62,463,940.87 | 45,748,632.06 | |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 32,913.04 | 37,030,000 | |
| 流动资产合计 | 156,013,177.99 | 136,160,794.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 八、（二）、9.30 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 36,187,030.22 | 33,499,556.36 | |
| 在建工程 | 6,582,803.80 | 1,798,946.85 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 4,200,505.48 | 4,286,585.29 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 19,957.53 | 32,063.28 | |
| 递延所得税资产 | 427,318.64 | 216,570.29 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 48,417,615.67 | 40,833,722.07 | |
| 资产总计 | 204,430,793.66 | 176,994,516.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,890,797.53 | 6,789,812.22 | |
| 预收款项 | 6,593,795.26 | 6,059,069.40 | |
| 应付职工薪酬 | 4,430,631.36 | 10,042,444.37 | |
| 应交税费 | 2,453,285.08 | 1,754,753.79 | |
| 其他应付款 | 766,684.84 | 840,180.21 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 23,135,194.07 | 25,486,259.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 293,699.49 | 314,613.57 | |
| 递延所得税负债 | 281,767.42 | 297,015.09 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 575,466.91 | 611,628.66 | |
| 负债合计 | 23,710,660.98 | 26,097,888.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 49,682,900 | 49,682,900 | |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 资本公积 | 48,768,212.03 | 48,768,212.03 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 5,244,551.54 | 5,244,551.54 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 77,024,469.11 | 47,200,963.88 | |
| 所有者权益合计 | 180,720,132.68 | 150,896,627.45 | |
| 负债和所有者权益合计 | 204,430,793.66 | 176,994,516.10 |
法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：肖振瑞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 102,192,503.94 | 79,457,455.10 | |
| 其中：营业收入 | 八、（二）、1.23 | 102,192,503.94 | 79,457,455.10 |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 69,669,320.71 | 59,757,276.99 | |
| 其中：营业成本 | 八、（二）、1.23 | 42,924,500.07 | 37,679,789.20 |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 税金及附加 | 八、（二）、1.24 | 798,052.33 | 979,084.95 |
| 销售费用 | 八、（二）、1.25 | 14,005,848.55 | 9,486,490.26 |
| 管理费用 | 八、（二）、1.26 | 5,725,446.44 | 6,685,414.70 |
| 研发费用 | 八、（二）、1.27 | 3,745,100.08 | 3,462,179.08 |
| 财务费用 | 八、（二）、1.28 | 1,045,439.42 | 345,897.69 |
| 资产减值损失 | 八、（二）、1.29 | 1,424,933.82 | 1,118,421.11 |
| 加：其他收益 | 八、（二）、1.30 | 207,653.48 | 0 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、（二）、1.31 | 717,091.54 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－” | 0 | 0 |
| 号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,447,928.25 | 19,700,178.11 | |
| 加：营业外收入 | 八、（二）、1.32 | 1,500,000.00 | 1,077,927.08 |
| 减：营业外支出 | 八、（二）、1.33 | 42,843.53 | 38,506.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,905,084.72 | 20,739,599.02 | |
| 减：所得税费用 | 八、（二）、1.34 | 5,065,729.10 | 3,157,757.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 14,611.16 | -325,131.66 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 | |
| 2.终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 0 | 0 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 七、综合收益总额 | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.35 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.35 |
法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：肖振瑞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、（二）、9.4 | 101,514,703.91 | 79,388,110.15 |
| 减：营业成本 | 八、（二）、9.4 | 42,477,004.07 | 37,653,650.10 |
| 税金及附加 | 795,408.85 | 979,084.95 | |
| 销售费用 | 13,968,349.63 | 9,486,490.26 | |
| 管理费用 | 5,557,763.98 | 6,374,820.37 | |
| 研发费用 | 3,745,100.08 | 3,462,179.08 | |
| 财务费用 | 1,044,702.16 | 345,013.52 | |
| 其中：利息费用 | 0 | 0 | |
| 利息收入 | 18,223.37 | 144,348.46 | |
| 资产减值损失 | 1,417,803.07 | 1,117,469.56 | |
| 加：其他收益 | 207,653.48 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 717,091.54 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,433,317.09 | 19,969,402.31 | |
| 加：营业外收入 | 1,500,000.00 | 1,109,305.17 | |
| 减：营业外支出 | 42,843.53 | 13,976.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,890,473.56 | 21,064,730.68 | |
| 减：所得税费用 | 5,065,729.10 | 3,157,757.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,824,744.46 | 17,906,973.41 | |
| （一）持续经营净利润 | 29,824,744.46 | 17,906,973.410 | |
| （二）终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 六、综合收益总额 | 29,824,744.46 | 17,906,973.41 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.36 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.36 |
法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：肖振瑞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,553,223.29 | 77,480,404.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0 | 0 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、（二）、1.35 | 2,522,092.45 | 1,664,149.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,075,315.74 | 79,144,554.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,912,475.63 | 45,705,894.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,240,817.71 | 10,428,924.61 | |
| 支付的各项税费 | 11,875,814.60 | 10,529,142.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、（二）、1.35 | 3,623,305.61 | 3,846,516.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,652,413.55 | 70,510,478.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,577,097.81 | 8,634,075.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 97,200,000.00 | 15,990,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 717,091.54 | 126,940.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、（二）、1.35 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,917,091.54 | 16,116,940.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,129,018.18 | 2,589,595.24 | |
| 投资支付的现金 | 60,200,000 | 36,290,000 | |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,329,018.18 | 38,879,595.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,588,073.36 | -22,762,655.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、（二）、1.35 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,739.90 | -240,040.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,911,235.65 | -14,368,619.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,923,588.46 | 22,687,297.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,834,824.11 | 8,318,678.24 |
法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：肖振瑞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,875,423.26 | 68,043,807.14 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,419,242.74 | 10,772,418.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,294,666.00 | 78,816,225.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,427,593.14 | 45,659,755.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,061,212.48 | 10,201,632.70 | |
| 支付的各项税费 | 11,858,676.26 | 10,526,639.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,623,305.61 | 3,846,516.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,970,787.49 | 70,234,544.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,676,121.49 | 8,581,681.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 97,200,000.00 | 15,990,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 717,091.54 | 126,940.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,917,091.54 | 16,116,940.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,129,018.18 | 2,589,595.24 | |
| 投资支付的现金 | 60,200,000 | 36,290,000 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,329,018.18 | 38,879,595.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,588,073.36 | -22,762,655.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,739.9 | -240,040.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,812,211.97 | -14,421,014.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,865,805.34 | 22,674,633.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,678,017.31 | 8,253,619.61 |
法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：肖振瑞
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1.1 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 897,881.74 | 303,571.63 |
| 银行存款 | 44,936,942.37 | 25,620,016.83 |
| 其他货币资金 | 379,409.54 | 375,945.31 |
| 合计 | 46,214,233.65 | 26,299,533.77 |
其中，受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | ||
| 信用证保证金 | 379,409.54 | 375,945.31 |
| 合计 | 379,409.54 | 375,945.31 |
1.2 应收票据及应收账款
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 412,200.00 | 470,260.00 |
| 应收帐款 | 43,321,713.75 | 22,328,230.32 |
| 合 计 | 43,733,913.75 | 22,798,490.32 |
1.2.1应收票据
1.2.1.1应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 412,200.00 | 470,260.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 412,200.00 | 470,260.00 |
1.2.1.2期末已质押的应收票据情况
公司不存在期末已质押的应收票据情况。
1.2.1.3期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据公司不存在期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况。
1.2.2 应收账款
1.2.2.1应收账款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 46,012,131.53 | 100.00 | 2,690,417.78 | 5.85 | 43,321,713.75 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 46,012,131.53 | 100.00 | 2,690,417.78 | 5.85 | 43,321,713.75 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 46,012,131.53 | 100.00 | 2,690,417.78 | 5.85 | 43,321,713.75 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 23,692,215.58 | 100.00 | 1,363,985.26 | 5.76 | 22,328,230.32 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 23,692,215.58 | 100.00 | 1,363,985.26 | 5.76 | 22,328,230.32 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 23,692,215.58 | 100.00 | 1,363,985.26 | 5.76 | 22,328,230.32 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 42,239,234.27 | 2,111,961.71 | 5 |
| 1至2年 | 2,883,530.56 | 288,353.06 | 10 |
| 2至3年 | 772,901.7 | 231,870.51 | 30 |
| 3至4年 | 116,465 | 58,232.50 | 50 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 46,012,131.53 | 2,690,417.78 | 5.85 |
（续）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 21,654,757.27 | 1,082,737.86 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,649,950.47 | 164,995.05 | 10.00 |
| 2至3年 | 387,507.84 | 116,252.35 | 30.00 |
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 23,692,215.58 | 1,363,985.26 | 5.76 |
1.2.2.2本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额1,339,246.52元，核销坏账准备金额12,814元，没有转回的坏账准备。
1.2.2.3本年实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 12,814.00 |
其中：重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
| 客户1 | 货款 | 12,814.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | 12,814.00 |
1.2.2.4按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户2 | 否 | 1,715,983.75 | 1年以内 | 3.73 | 85,799.19 |
| 客户3 | 否 | 884,790.98 | 1年以内 | 1.92 | 44,239.55 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户4 | 否 | 865,263.99 | 1年以内 | 1.88 | 43,263.20 |
| 客户5 | 否 | 319,354.50 | 1年以内 | 0.69 | 15,967.73 |
| 527,620.90 | 1-2年 | 1.15 | 52,762.09 | ||
| 客户6 | 否 | 833,751.80 | 1年以内 | 1.81 | 41,687.59 |
| 合计 | 5,146,765.92 | 11.18 | 283,719.35 |
1.3 预付款项
1.3.1账龄
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,377,527.95 | 97.75 | 3,157,504.82 | 100.00 |
| 1至2年 | 54,625.17 | 2.25 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 2,432,153.12 | 100.00 | 3,157,504.82 | 100.00 |
1.3.2按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 供应商1 | 否 | 437,356.98 | 17.98 | 1年以内 | 对方未供货 |
| 供应商2 | 否 | 100,000.00 | 4.11 | 1年以内 | 对方未供货 |
| 供应商3 | 否 | 100,000.00 | 4.11 | 1年以内 | 对方未供货 |
| 供应商4 | 否 | 99,450.00 | 4.09 | 1年以内 | 对方未供货 |
| 供应商5 | 否 | 96,000.00 | 3.95 | 1年以内 | 对方未供货 |
| 合计 | 832,806.98 | 34.24 |
1.4 其他应收款
1.4.1分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,604,540.47 | 100 | 165,996.59 | 10.35 | 1,438,543.88 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 1,604,540.47 | 100 | 165,996.59 | 10.35 | 1,438,543.88 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,604,540.47 | 100 | 165,996.59 | 10.35 | 1,438,543.88 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,274,085.74 | 100 | 80,309.29 | 6.30 | 1,193,776.45 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 1,274,085.74 | 100 | 80,309.29 | 6.30 | 1,193,776.45 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,274,085.74 | 100 | 80,309.29 | 6.30 | 1,193,776.45 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,125,549.17 | 56,277.46 | 5.00 |
| 1至2年 | 169,891.30 | 16,989.13 | 10.00 |
| 2至3年 | 309,100.00 | 92,730.00 | 30.00 |
| 合计 | 1,604,540.47 | 165,996.59 | 10.35 |
（续）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 957,985.74 | 47,899.29 | 5.00 |
| 1至2年 | 312,100.00 | 31,210.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 4,000.00 | 1,200.00 | 30.00 |
| 合计 | 1,274,085.74 | 80,309.29 | 6.30 |
1.4.2本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额85,687.30元；本期没有转回坏账准备。
1.4.3本年实际核销的其他应收款情况
本年无实际核销的其他应收款情况。
1.4.4其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 备用金 | 600,356.47 | 313,985.74 |
| 保证金 | 709,700.00 | 717,600.00 |
| 押金 | 294,484.00 | 242,500.00 |
| 合计 | 1,604,540.47 | 1,274,085.74 |
1.4.5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 秦皇岛经济技术开发区建设工程交易中心 | 保证金 | 385,600.00 | 1-2年 | 24.03 | 38,560.00 |
| 304,100.00 | 2-3年 | 18.95 | 91,230.00 | ||
| 供应商6 | 押金 | 200,000.00 | 1年以内 | 12.46 | 10,000.00 |
| 张兴龙 | 备用金 | 63,940.00 | 1年以内 | 3.98 | 3,197.00 |
| 秦皇岛经济技术开发区建设工程质量检测中心 | 押金 | 30,000.00 | 1年以内 | 1.87 | 1,500.00 |
| 刘坤 | 备用金 | 30,000.00 | 1年以内 | 1.87 | 1,500.00 |
| 合计 | 1,013,640.00 | 63.16 | 145,987.00 |
1.5 存货
1.5.1分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 23,174,337.49 | 23,174,337.49 | |
| 库存商品 | 18,539,556.01 | 18,539,556.01 | |
| 在产品 | 10,097,200.94 | 10,097,200.94 | |
| 发出商品 | 10,687,138.31 | 10,687,138.31 | |
| 合计 | 62,498,232.75 | 62,498,232.75 | |
（续）
| 项目 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,384,844.36 | 14,384,844.36 | |
| 库存商品 | 20,209,966.52 | 20,209,966.52 | |
| 在产品 | 2,866,087.79 | 2,866,087.79 | |
| 发出商品 | 8,360,052.22 | 8,360,052.22 | |
| 合计 | 45,820,950.89 | 45,820,950.89 | |
1.6 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期理财产品 | 30,000.00 | 37,030,000.00 |
| 进口关税 | 2,913.04 | |
| 合计 | 32,913.04 | 37,030,000.00 |
注：短期理财产品明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 中银日积月累-日计划 | 15,500,000.00 | |
| 中行收益累进 | 7,000,000.00 | |
| 中银稳富-融荟系列理财计划 | 8,000,000.00 | |
| “安心·62天”人民币理财产品 | 2,000,000.00 | |
| “安心快线天天利”开放式理财产品（法人专属） | 30,000.00 | 4,530,000.00 |
| 合计 | 30,000.00 | 37,030,000.00 |
1.7 固定资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.年初余额 | 24,998,411.53 | 9,009,528.95 | 279,702.52 | 4,064,762.06 | 435,878.81 | 38,788,283.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,767,497.00 | 2,120,250.44 | 205,240.49 | 89,654.52 | 4,182,642.45 | |
| （1）购置 | 2,120,250.44 | 205,240.49 | 89,654.52 | 2,415,145.45 | ||
| （2）在建工程转入 | 1,767,497.00 | 1,767,497.00 | ||||
| 3.本期减少金额 | 168,475.65 | 168,475.65 | ||||
| （1）处置或报废 | 168,475.65 | 168,475.65 | ||||
| 4.期末余额 | 26,765,908.53 | 10,961,303.74 | 279,702.52 | 4,270,002.55 | 525,533.33 | 42,802,450.67 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.年初余额 | 2,315,180.13 | 1,030,708.04 | 156,822.26 | 1,526,721.06 | 118,320.70 | 5,147,752.19 |
| 2.本期增加金额 | 600,452.46 | 393,486.63 | 17,600.46 | 256,435.90 | 53,930.26 | 1,321,905.71 |
| （1）计提 | 600,452.46 | 393,486.63 | 17,600.46 | 256,435.90 | 53,930.26 | 1,321,905.71 |
| 3.本期减少金额 | 51,498.03 | 51,498.03 | ||||
| （1）处置或报废 | 51,498.03 | 51,498.03 | ||||
| 4.期末余额 | 2,915,632.59 | 1,372,696.64 | 174,422.72 | 1,783,156.96 | 172,250.96 | 6,418,159.87 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.年初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 23,850,275.94 | 9,588,607.10 | 105,279.80 | 2,486,845.59 | 353,282.37 | 36,384,290.80 |
| 2.年初账面价值 | 22,683,231.40 | 7,978,820.91 | 122,880.26 | 2,538,041.00 | 317,558.11 | 33,640,531.68 |
1.7.2暂时闲置的固定资产情况
截至报告期末，公司无暂时闲置固定资产。
1.7.3融资租赁租入的固定资产
截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。
1.7.4通过经营租出的固定资产
截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。
1.7.5未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 办公楼、厂房 | 23,241,605.24 | 正在办理过程中 |
1.8 在建工程
1.8.1在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生产车间 | 6,582,803.80 | 6,582,803.80 | 1,798,946.85 | 1,798,946.85 | ||
| 办公楼结算尾差 | ||||||
| 合计 | 6,582,803.80 | 6,582,803.80 | 1,798,946.85 | 1,798,946.85 | ||
1.8.2重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 |
| 生产车间 | 19,280,000.00 | 1,798,946.85 | 4,783,856.95 | 6,582,803.80 | ||
| 办公楼结算尾差 | 339,210.00 | 339,210.00 | ||||
| 厂区设施尾差 | 1,428,287.00 | 1,428,287.00 | ||||
| 合计 | 19,280,000.00 | 1,798,946.85 | 6,551,353.95 | 1,767,497.00 | 6,582,803.80 |
（续）
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 生产车间 | 34.14 | 34.14 | 自筹 | |||
| 合计 | 34.14 | 34.14 |
1.9 无形资产
1.9.1无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、年初余额 | 4,317,319.76 | 434,801.36 | 4,752,121.12 |
| 2、本年增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| 3、本年减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 4,317,319.76 | 434,801.36 | 4,752,121.12 |
| 二、累计摊销 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 1、年初余额 | 251,843.55 | 213,692.28 | 465,535.83 |
| 2、本年增加金额 | 43,173.18 | 42,906.63 | 86,079.81 |
| （1）计提 | 43,173.18 | 42,906.63 | 86,079.81 |
| 3、本年减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 295,016.73 | 256,598.91 | 551,615.64 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、年初余额 | |||
| 2、本年增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本年减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 4,022,303.03 | 178,202.45 | 4,200,505.48 |
| 2、年初账面价值 | 4,065,476.21 | 221,109.08 | 4,286,585.29 |
1.10 长期待摊费用
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 装修费 | 57,369.64 | 37,412.13 | 19,957.51 | ||
| 合计 | 57,369.64 | 37,412.13 | 19,957.51 |
1.11 递延所得税资产/递延所得税负债
1.11.1未经抵销的递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,856,414.37 | 429,224.48 | 1,444,294.55 | 216,693.46 |
| 合计 | 2,856,414.37 | 429,224.48 | 1,444,294.55 | 216,693.46 |
1.11.2未经抵销的递延所得税负债明细
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧 | 1,878,449.48 | 281,767.42 | 1,980,100.58 | 297,015.09 |
| 合计 | 1,878,449.48 | 281,767.42 | 1,980,100.58 | 297,015.09 |
1.11.3未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 可抵扣亏损 | 1,354,442.00 | 1,369,053.16 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | 1,354,442.00 | 1,369,053.16 |
1.11.4未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
| 2020 | 151,310.23 | 165,921.39 | 子公司亏损 |
| 2021 | 668,956.10 | 668,956.10 | 子公司亏损 |
| 2022 | 534,175.67 | 534,175.67 | 子公司亏损 |
| 合计 | 1,354,442.00 | 1,369,053.16 |
1.12 应付票据及应付账款
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款 | 9,229,771.53 | 6,878,762.22 |
| 合 计 | 9,229,771.53 | 6,878,762.22 |
1.12.1应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 原材料 | 3,184,782.61 | 2,736,487.95 |
| 工程款 | 909,883.90 | 2,136,671.29 |
| 配件、耗材 | 748,306.30 | 578,109.27 |
| 设备 | 4,329,951.49 | 1,378,348.13 |
| 其他 | 56,847.23 | 49,145.58 |
| 合计 | 9,229,771.53 | 6,878,762.22 |
1.12.2账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商7 | 53,500.00 | 结算未到期 |
| 合计 | 53,500.00 |
1.12.3期末余额中前五名应付账款情况
| 单位名称 | 是否为关联方 | 年末余额 | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
| 供应商8 | 否 | 1,706,861.64 | 1年以内 | 18.49 | 材料款 |
| 供应商9 | 否 | 979,320.00 | 1年以内 | 10.61 | 设备款 |
| 供应商10 | 否 | 909,883.90 | 1年以内 | 9.86 | 工程款 |
| 供应商11 | 否 | 818,575.08 | 1年以内 | 8.67 | 设备款 |
| 供应商12 | 否 | 818,103.45 | 1年以内 | 8.86 | 材料款 |
| 合计 | 5,232,744.07 | 56.69 |
1.13 预收款项
1.13.1预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 氧化锆瓷块货款 | 6,593,795.26 | 6,059,069.40 |
| 合计 | 6,593,795.26 | 6,059,069.40 |
1.13.2账龄超过1年的重要预收款项
公司期末没有账龄超过1年的预收款项。
1.13.3 期末余额中前五名预收账款情况
| 项目 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占预收账款总额的比例（%） |
| 客户2 | 否 | 910,135.37 | 1年以内 | 13.80 |
| 客户7 | 否 | 419,133.00 | 1年以内 | 6.36 |
| 客户8 | 否 | 322,004.72 | 1年以内 | 4.88 |
| 客户9 | 否 | 224,668.07 | 1年以内 | 3.41 |
| 客户10 | 否 | 200,000.00 | 1年以内 | 3.03 |
| 合计 | 2,075,941.16 | 31.48 |
1.14 应付职工薪酬
1.14.1应付职工薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,060,435.98 | 9,703,038.17 | 15,297,025.62 | 4,466,448.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,964.39 | 1,104,129.26 | 1,103,710.82 | 7,382.83 |
| 合计 | 10,067,400.37 | 10,807,167.43 | 16,400,736.44 | 4,473,831.36 |
1.14.2短期薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,056,179.23 | 7,750,764.06 | 13,408,409.20 | 4,398,534.09 |
| 2、职工福利费 | ||||
| 3、社会保险费 | 3,332.75 | 1,573,126.11 | 1,576,040.42 | 418.44 |
| 其中：医疗保险费 | 3,180.38 | 462,938.95 | 466,119.33 | |
| 工伤保险费 | 18,953.52 | 18,535.08 | 418.44 | |
| 生育保险费 | 152.37 | 23,300.62 | 23,452.99 | |
| 4、住房公积金 | 924.00 | 379,148.00 | 312,576.00 | 67,496.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 10,060,435.98 | 9,703,038.17 | 15,297,025.62 | 4,466,448.53 |
注：应付职工薪酬余额中无拖欠工资款项。
1.14.3设定提存计划列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,599.88 | 1,065,265.31 | 1,064,568.48 | 4,296.71 |
| 2、失业保险费 | 3,364.51 | 38,863.95 | 39,142.34 | 3,086.12 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 6,964.39 | 1,104,129.26 | 1,103,710.82 | 7,382.83 |
1.15 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 456,792.82 | 677,322.66 |
| 企业所得税 | 1,887,660.68 | 853,396.49 |
| 个人所得税 | 73,571.54 | 61,343.69 |
| 城市维护建设税 | 24,344.49 | 97,861.79 |
| 教育费附加 | 10,433.35 | 41,940.77 |
| 地方教育费附加 | 6,955.57 | 27,960.51 |
| 印花税 | 4,981.30 | |
| 合计 | 2,464,739.75 | 1,759,825.91 |
1.16 其他应付款
1.16.1款项性质
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证金 | 735,222.84 | 762,864.18 |
| 往来款 | 32,247.41 | |
| 报销款 | 31,462.00 | 159,270.70 |
| 个人借款 | 382,000.00 | 442,000.00 |
| 公积金 | 396.00 | |
| 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司办公室房租 | 113,416.67 | |
| 合计 | 1,262,497.51 | 1,396,382.29 |
1.16.2账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户11 | 303,840.84 | 客户履约保证金 |
| 客户12 | 31,382.00 | 客户履约保证金 |
| 客户13 | 100,000.00 | 客户履约保证金 |
| 客户14 | 100,000.00 | 客户履约保证金 |
| 客户15 | 30,000.00 | 客户履约保证金 |
| 合计 | 565,222.84 |
1.16.3期末余额中前五名其他应付款情况
| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） |
| 客户16 | 否 | 382,000.00 | 1年以内 | 30.26 |
| 客户11 | 否 | 303,840.84 | 2-3年 | 24.07 |
| 客户13 | 否 | 100,000.00 | 2-3年 | 7.92 |
| 客户14 | 否 | 100,000.00 | 2-3年 | 7.92 |
| 客户17 | 否 | 50,000.00 | 1年以内 | 3.96 |
| 合计 | 935,840.84 | 74.13 |
1.17 政府补助
1.17.1本期初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产 账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外 收入 | 冲减成本费用 | |||
| 外商投资环境建设补助资金 | 3,562.50 | 3,562.50 | ||||||
| 中小企业创新技术基金 | 17,351.58 | 17,351.58 | ||||||
| 岗位就业、稳岗补贴 | 93,414.33 | 93,414.33 | 是 | |||||
| 货代运输公司赔偿货物损失 | 25,327.83 | 25,327.83 | 是 | |||||
| 秦皇岛市政府出口补贴 | 25,500.00 | 25,500.00 | 是 | |||||
| 税务局返还代扣代缴税款手续费 | 42,050.00 | 42,050.00 | 是 | |||||
| 河北省企业新三板挂牌补贴 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 是 | |||||
| 增值税减免税额 | 420.00 | 420.00 | 是 | |||||
| 其他不需支付款项 | 27.24 | 27.24 | 是 | |||||
| 合计 | 1,707,653.48 | 20,914.08 | 186,739.40 | 1,500,000.00 | ||||
1.17.2计入当期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 外商投资环境建设补助资金 | 与资产相关 | 3,562.50 | ||
| 中小企业创新技术基金 | 与资产相关 | 17,351.58 | ||
| 岗位就业、稳岗补贴 | 与收益相关 | 93,414.33 | ||
| 货代运输公司赔偿货物损失 | 与收益相关 | 25,327.83 | ||
| 秦皇岛市政府出口补贴 | 与收益相关 | 25,500.00 | ||
| 税务局返还代扣代缴税款手续费 | 与收益相关 | 42,050.00 | ||
| 河北省企业新三板挂牌补贴 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | ||
| 增值税减免税额 | 与收益相关 | 420.00 | ||
| 其他不需支付款项 | 与收益相关 | 27.24 | ||
| 合计 | 207,653.48 | 1,500,000.00 |
1.17.3本期退回的政府补助情况
公司本期无退回的政府补助情况。
1.18递延收益
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 314,613.57 | 20,914.08 | 293,699.49 | 拨款 | |
| 合计 | 314,613.57 | 20,914.08 | 293,699.49 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 补助项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 与资产/收益相关 | |||
| 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | |||||
| 中小企业创新技术基金 | 178,269.82 | 17,351.58 | 160,918.24 | 与资产相关 | ||||
| 外商投资环境建设补助资金 | 136,343.75 | 3,562.50 | 132,781.25 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 314,613.57 | 20,914.08 | 293,699.49 | |||||
1.19股本
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| Q&M AIDITE INTERNATIONAL PTE. LTD | 23,970,000.00 | 23,970,000.00 | |||||
| 秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙） | 13,630,000.00 | 13,630,000.00 | |||||
| 秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙） | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | |||||
| 秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙） | 2,682,900.00 | 2,682,900.00 | |||||
| 合计 | 49,682,900.00 | 49,682,900.00 | |||||
1.20资本公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 48,768,212.03 | 48,768,212.03 | ||
| 合计 | 48,768,212.03 | 48,768,212.03 |
1.21盈余公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 5,244,551.54 | 5,244,551.54 | ||
| 合计 | 5,244,551.54 | 5,244,551.54 |
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
1.22未分配利润
| 项目 | 本年 | 上年 |
| 调整前上年末未分配利润 | 45,831,650.75 | 15,506,026.47 |
| 调整年初未分配利润合计数 |
| 调整后年初未分配利润 | 45,831,650.75 | 15,506,026.47 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 29,839,355.62 | 33,754,519.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,428,895.55 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他-净资产折股 | ||
| 期末未分配利润 | 75,671,006.37 | 45,831,650.75 |
1.23 营业收入和营业成本
1.23.1 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 102,192,503.94 | 42,924,500.07 | 79,457,455.10 | 37,679,789.20 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 102,192,503.94 | 42,924,500.07 | 79,457,455.10 | 37,679,789.20 |
注：本期营业收入较上期大幅增加的主要原因：（1）公司加大了国内、国外市场的销售力度，通过在展会宣传、市场引导、业务人员拜访客户等途径不断开发新客户、满足客户不断增长的需求；（2）公司不断推出新产品，如绚彩AT、炫彩3D、 荣耀、切削机、快烧炉、口腔扫描设备等品种提高了产品附加值。
1.23.2 主营业务（分产品）
| 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 氧化锆瓷块 | 81,944,250.37 | 31,212,036.36 |
| 耗材 | 7,473,747.09 | 2,224,594.65 |
| 牙科设备及配件 | 12,774,506.48 | 9,487,869.06 |
| 合计 | 102,192,503.94 | 42,924,500.07 |
1.23.3本公司营业收入客户的情况
| 客户名称 | 是否为 关联方 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 客户18 | 否 | 3,350,458.86 | 3.28 |
| 客户2 | 否 | 3,035,521.17 | 2.97 |
| 客户19 | 否 | 2,697,392.92 | 2.64 |
| 客户20 | 否 | 1,294,020.92 | 1.27 |
| 客户21 | 否 | 1,223,666.30 | 1.20 |
| 合计 | 11,601,060.17 | 11.36 |
1.24税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 359,080.18 | 475,023.19 |
| 教育费附加 | 153,891.51 | 203,581.36 |
| 地方教育费附加 | 102,594.33 | 135,720.90 |
| 房产税 | 108,586.21 | 97,700.60 |
| 土地使用税 | 43,242.40 | 43,242.40 |
| 印花税 | 30,657.70 | 23,816.50 |
| 合计 | 798,052.33 | 979,084.95 |
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“5、税项”。
1.25 销售费用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 5,191,822.76 | 4,062,339.52 |
| 展会费 | 2,200,728.48 | 2,093,269.11 |
| 差旅费 | 1,591,333.52 | 925,258.36 |
| 运输费 | 2,790,434.14 | 812,283.79 |
| 营销费 | 789,630.01 | 861,534.13 |
| 修理费 | 23885.02 | 90,718.45 |
| 业务招待费 | 288235.08 | 235,230.25 |
| 折旧费 | 126150.47 | 68,512.03 |
| 培训费 | 53,890.75 | 19,539.04 |
| 广告费 | 681,117.96 | 149,283.31 |
| 办公费 | 260,474.14 | 162,493.88 |
| 其他 | 8,146.22 | 6,028.39 |
| 合计 | 14,005,848.55 | 9,486,490.26 |
注：本期销售费用较上期大幅增加的主要原因：（1）为了促进销售业务的拓展，公司加大销售人员激励力度，销售人员薪酬与上期相比增加了112.95万元；（2）为了扩大公司在国内、外市场的品牌和产品影响力，广告费用、办公费、运费与上期相比大幅增加；（3）公司提高了销售人员拜访客户和市场技术服务人员培训客户的的频率，差旅费和招待费与上期相比大幅增加。
1.26 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 3,293,657.72 | 3,029,446.7 |
| 折旧费 | 519,609.01 | 497,804.76 |
| 办公费 | 418,139.22 | 358,606.16 |
| 差旅费 | 171,924.53 | 392,228.24 |
| 交通费 | 140,394.85 | 171,330.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 业务招待费 | 81,735.31 | 283,731.24 |
| 低值易耗品摊销 | 22,561.50 | 177,285.26 |
| 无形资产摊销 | 86,079.81 | 60,784.89 |
| 会议费 | 28,950.00 | 630,347.95 |
| 中介机构费用 | 418,510.86 | 573,338.18 |
| 房屋租赁费 | 32,528.57 | 94,060.08 |
| 体系审核费 | 116,517.01 | 2,029.50 |
| 培训费 | 47,040.00 | 279,336.45 |
| 能源费 | 286,261.21 | 43,006.52 |
| 其他 | 61,536.84 | 92,078.11 |
| 合计 | 5,725,446.44 | 6,685,414.70 |
注：本期管理费用较上期减少的主要原因：（1）公司为了加快产品的注册进度，加大了体系审核费用的支出，与上期相比增加了11.44万元；（2）公司本期举办大型活动较去年同期减少，会议费、差旅费及招待费与上期相比大幅减少。
1.27研发费
| 研发费 | 3,745,100.08 | 3,462,179.08 |
| 其中：人员人工 | 1,209,515.71 | 1,339,081.20 |
| 直接投入 | 1,471,316.45 | 1,213,945.56 |
| 折旧与长期费用摊销 | 236,490.48 | 559,390.67 |
| 装备调试费 | 1,724.14 | |
| 委托外部研究开发支出 | 382,854.00 | 283,018.87 |
| 其他相关费用支出 | 443,199.30 | 66,742.78 |
| 总计 | 3,745,100.08 | 3,462,179.08 |
1.28 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | -6,985.49 | |
| 减：利息收入 | 18,223.37 | 144,348.46 |
| 利息净支出 | -18,223.37 | -151,333.95 |
| 手续费支出 | 236,320.40 | 206,164.94 |
| 汇兑损失 | 827,342.39 | 291,066.70 |
| 合计 | 1,045,439.42 | 345,897.69 |
注：本期财务费用较上期减少的主要原因：（1）因1-6月份外币汇率变动较大，汇兑损失较上年同期增加了53.62万元。
1.29 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,424,933.82 | 1,118,421.11 |
| 合计 | 1,424,933.82 | 1,118,421.11 |
1.30其他收益
| 补助项目 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 外商投资环境建设补助资金 | 与资产相关 | 3,562.50 | ||
| 中小企业创新技术基金 | 与资产相关 | 17,351.58 | ||
| 岗位就业、稳岗补贴 | 与收益相关 | 93,414.33 | ||
| 货代运输公司赔偿货物损失 | 与收益相关 | 25,327.83 | ||
| 秦皇岛市政府出口补贴 | 与收益相关 | 25,500.00 | ||
| 税务局返还代扣代缴税款手续费 | 与收益相关 | 42,050.00 | ||
| 增值税减免税额 | 与收益相关 | 420.00 | ||
| 其他不需支付款项 | 与收益相关 | 27.24 | ||
| 合计 | 207,653.48 |
1.31投资收益
| 投资项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行理财产品 | 717,091.54 | 126,940.06 |
| 合计 | 717,091.54 | 126,940.06 |
1.32营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,500,000.00 | 1,041,368.00 | 1,500,000.00 |
| 其他 | 36,559.08 | ||
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,077,927.08 | 1,500,000.00 |
其中，计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 财政局补贴（社会保障基金） | 41,368.00 | 与收益相关 | |
| 秦皇岛市新三板挂牌补贴 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 河北省新三板挂牌补贴 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,041,368.00 |
1.33营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金 | 978.00 | 11,858.95 | 978.00 |
| 罚款支出 | 200.00 | 2,100.00 | 200.00 |
| 租赁房屋支付房租以外的税金 | 10,061.45 | 24,547.22 | 10,061.45 |
| 处置固定资产损失 | 25,704.08 | 25,704.08 | |
| 无法收回投标保证金 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 送春联活动赞助费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 合计 | 42,843.53 | 38,506.17 | 42,843.53 |
1.34所得税费用
1.34.1所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,293,507.79 | 3,322,567.56 |
| 递延所得税费用 | -227,778.69 | -164,810.29 |
| 合计 | 5,065,729.10 | 3,157,757.27 |
1.34.2会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 34,905,084.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,235,762.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,461.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 249,829.03 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 研发费加计扣除的影响 | -421,323.76 |
| 所得税费用 | 5,065,729.10 |
1.35现金流量表项目
1.35.1收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,618,914.33 | 1,041,368.00 |
| 利息收入 | 18,223.37 | 153,672.72 |
| 往来款 | 884,954.75 | 469,109.27 |
| 合计 | 2,522,092.45 | 1,664,149.99 |
1.35.2支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 1,221,400.72 | 1,725,064.03 |
| 期间费用 | 2,393,744.50 | 2,109,593.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 滞纳金 | 8,160.39 | 11,858.95 |
| 合计 | 3,623,305.61 | 3,846,516.69 |
1.36现金流量表补充资料
1.36.1现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 29,839,355.62 | 17,581,841.75 |
| 加：资产减值准备 | 1,424,933.82 | 1,118,421.11 |
| 固定资产折旧、生产性生物资产折旧 | 1,270,407.68 | 1,641,026.43 |
| 无形资产摊销 | 86,079.81 | 60,784.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,412.13 | 25,306.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25,704.08 | |
| 固定资产报废损失 | ||
| 公允价值变动损失 | ||
| 财务费用 | ||
| 投资损失 | 126,940.06 | |
| 递延所得税资产减少 | -212,531.02 | -156,768.69 |
| 递延所得税负债增加 | -15,247.67 | -8,041.60 |
| 存货的减少 | 43,248,878.87 | 2,895,120.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -101,704,675.82 | -24,894,342.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,406,615.08 | 10,243,787.79 |
| 其他 | -984,030.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,577,097.81 | 8,634,075.93 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 45,834,824.11 | 8,318,678.24 |
| 减：现金的期初余额 | 25,923,588.46 | 22,687,297.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,911,235.65 | -14,368,619.47 |
1.36.2现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 45,834,824.11 | 25,923,588.46 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其中：库存现金 | 897,881.74 | 303,571.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 44,936,942.37 | 25,620,016.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 45,834,824.11 | 25,923,588.46 |
1.37所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 379,409.54 | 信用证保证金 |
| 合计 | 379,409.54 |
2、合并范围的变更
本公司合并范围未发生变更。
3、在其他主体中的权益
3.1 在子公司中的权益
3.1.1企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 制作定制式义齿；医疗器械的销售 | 100.00 | 投资设立 | |
4、关联方及关联交易
4.1本企业的最终控制方情况
本公司无实际控制人。
4.2 本公司的子公司情况
详见附注“8.1 在子公司中的权益”。
4.3 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| Q&M AIDITE INTERNATIONAL PTE. LTD | 持股48.25%的新加波法人股东 |
| 秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙） | 持股27.43%的法人股东 |
| 秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙） | 持股18.92%的法人股东 |
| 秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙） | 持股5.40%的法人股东 |
| 李洪文 | 公司董事长、总经理、法定代表人；持有关联公司秦皇岛源一 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 企业管理咨询中心（有限合伙）10%出资比例和秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）54.18%出资比例的合伙人、上述两合伙企业的执行事务合伙人 | |
| 李博源 | 持有关联公司秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙）90%股东、李洪文的儿子 |
| 李斌 | 公司董事；持有关联公司秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙）5%出资比例的合伙人、执行事务合伙人 |
| 吴迪 | 持有关联公司秦皇岛文迪经济贸易咨询中心（有限合伙）95%股东、李斌配偶 |
| CHEAH KIM FEE（谢锦辉，马来西亚国籍） | 董事 |
| ANDREW YOUNG HAO PUI（杨灏培，新加坡国籍） | 董事 |
| 张生堂 | 董事、副总经理 |
| NG CHIN SIAU（黄震霄，新加坡国籍） | 董事 |
| VITTERS SIM YU XIONG（沈钰雄，新加坡国籍） | 监事 |
| 李波 | 监事 |
| 肖振瑞 | 监事 |
| 孔祥乾 | 财务总监 |
| 郜雨 | 董事会秘书 |
| 新加坡Q&M牙科集团 | Q&M AIDITE INTERNATIONAL PTE. LTD的控股股东 |
| 新加坡-DENTMEDIX PTE LTD | 新加坡Q&M牙科集团的控股公司 |
| 沈阳奥新口腔医院 | 新加坡Q&M牙科集团的控股公司 |
| 新加坡-QuantumLeap Healthcare Pte Ltd | 新加坡Q&M牙科集团的控股公司 |
4.4关联交易情况
4.4.1购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新加坡-QuantumLeap Healthcare Pte Ltd | 设备采购 | 2,058.21 | 0.00 |
出售商品
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新加坡-QuantumLeap Healthcare Pte Ltd | 销售氧化锆瓷块 | 33,948.77 | 167,711.90 |
4.4.2关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,347,282.10 | 1,145,123.73 |
4.5 关联方应收应付款项
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收账款： |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 新加坡-QuantumLeap Healthcare Pte Ltd | 69,908.74 | 36,671.78 |
| 合计 | 69,908.74 | 36,671.78 |
| 其他应收款： | ||
| 郜雨 | 10,971.70 | 15,971.70 |
| 李波 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 孔祥乾 | 5,400.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,371.70 | 20,971.70 |
5、股份支付
本报告期未发生股份支付情况。
6、承诺及或有事项
6.1重大承诺事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
6.2 或有事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
7、资产负债表日后事项
截至本次财务报告批准报出日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
8、其他重要事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。
9、（母）公司财务报表重要项目注释
9.1应收票据及应收账款
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 412,200.00 | 470,260.00 |
| 应收帐款 | 43,190,850.45 | 22,324,021.82 |
| 合 计 | 43,603,050.45 | 22,794,281.82 |
9.1.1应收票据
9.1.1.1应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 412,200.00 | 470,260.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 412,200.00 | 470,260.00 |
9.1.1.2期末已质押的应收票据情况
公司不存在期末已质押的应收票据情况。
9.1.1.3期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据公司不存在期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况。
9.1.2 应收账款
9.1.2.1应收账款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 45,874,147.53 | 100.00 | 2,683,297.08 | 5.85 | 43,190,850.45 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 45,874,147.53 | 100.00 | 2,683,297.08 | 5.85 | 43,190,850.45 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 45,874,147.53 | 100.00 | 2,683,297.08 | 5.85 | 43,190,850.45 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 23,687,785.58 | 100.00 | 1,363,763.76 | 5.76 | 22,324,021.82 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 23,687,785.58 | 100.00 | 1,363,763.76 | 5.76 | 22,324,021.82 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 23,687,785.58 | 100.00 | 1,363,763.76 | 5.76 | 22,324,021.82 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 42,105,680.27 | 2,105,284.01 | 5 |
| 1至2年 | 2,879,100.56 | 287,910.06 | 10 |
| 2至3年 | 772,901.70 | 231,870.51 | 30 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 3至4年 | 116,465.00 | 58,232.50 | 50 |
| 合计 | 45,874,147.53 | 2,683,297.08 | 5.85 |
（续）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 21,650,327.27 | 1,082,516.36 | 5 |
| 1至2年 | 1,649,950.47 | 164,995.05 | 10 |
| 2至3年 | 387,507.84 | 116,252.35 | 30 |
| 合计 | 23,687,785.58 | 1,363,763.76 | 5.76 |
9.1.2.2本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额1,332,347.32元，核销坏账准备金额12,814.00元，不存在收回或转回的坏账准备情况。
9.1.2.3本年实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 12,814.00 |
其中：重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
| 成都恒远西诺齿科技术有限公司 | 货款 | 12,814.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | 12,814.00 |
9.1.2.4按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 客户2 | 否 | 1,715,983.75 | 1年以内 | 3.74 | 85,799.19 |
| 客户3 | 否 | 884,790.98 | 1年以内 | 1.93 | 44,239.55 |
| 客户4 | 否 | 865,263.99 | 1年以内 | 1.89 | 43,263.20 |
| 客户5 | 否 | 319,354.50 | 1年以内 | 0.70 | 15,967.73 |
| 527,620.90 | 1-2年 | 1.15 | 52,762.09 | ||
| 客户6 | 否 | 833,751.80 | 1年以内 | 1.82 | 41,687.59 |
| 合计 | 5,146,765.92 | 11.23 | 283,719.35 |
9.2 其他应收款
9.2.1分类
| 类别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,599,909.55 | 100 | 165,493.89 | 10.34 | 1,434,415.66 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 1,599,909.55 | 100 | 165,493.89 | 10.34 | 1,434,415.66 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,599,909.55 | 100 | 165,493.89 | 10.34 | 1,434,415.66 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,268,662.82 | 100 | 80,038.14 | 6.31 | 1,188,624.68 |
| 组合1：账龄分析法组合 | 1,268,662.82 | 100 | 80,038.14 | 6.31 | 1,188,624.68 |
| 组合2：关联方内部往来 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,268,662.82 | 100 | 80,038.14 | 6.31 | 1,188,624.68 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,126,341.25 | 56,317.06 | 5.00 |
| 1至2年 | 164,468.30 | 16,446.83 | 10.00 |
| 2至3年 | 309,100.00 | 92,730.00 | 30.00 |
| 合计 | 1,599,909.55 | 165,493.89 | 10.34 |
（续）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 952,562.82 | 47,628.14 | 5.00 |
| 1至2年 | 312,100.00 | 31,210.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 4,000.00 | 1,200.00 | 30.00 |
| 合计 | 1,268,662.82 | 80,038.14 | 6.31 |
9.2.2本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额85,455.75元，不存在收回或转回的坏账准备情况。
9.2.3本年实际核销的其他应收款情况
本年无实际核销的其他应收款情况。
9.2.4其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 备用金 | 602,209.55 | 308,562.82 |
| 保证金 | 709,700.00 | 717,600.00 |
| 押金 | 288,000.00 | 242,500.00 |
| 合计 | 1,599,909.55 | 1,268,662.82 |
9.2.5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 秦皇岛经济技术开发区建设工程交易中心 | 保证金 | 385,600.00 | 1-2年 | 24.10 | 38,560.00 |
| 304,100.00 | 2-3年 | 19.01 | 91,230.00 | ||
| 供应商6 | 押金 | 200,000.00 | 1年以内 | 12.50 | 10,000.00 |
| 张兴龙 | 备用金 | 63,940.00 | 1年以内 | 4.00 | 3,197.00 |
| 秦皇岛经济技术开发区建设工程质量检测中心 | 押金 | 30,000.00 | 1年以内 | 1.88 | 1,500.00 |
| 刘坤 | 备用金 | 30,000.00 | 1年以内 | 1.88 | 1,500.00 |
| 合计 | 1,013,640.00 | 63.37 | 145,987.00 |
9.3 长期股权投资
9.3.1长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
9.3.2对子公司投资
| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
9.4 营业收入、营业成本
9.4.1 分类
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 101,514,703.91 | 42,477,004.07 | 79,388,110.15 | 37,653,650.10 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 101,514,703.91 | 42,477,004.07 | 79,388,110.15 | 37,653,650.10 |
9.4.2 主营业务（分产品）
| 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 氧化锆瓷块 | 81,944,250.37 | 31,212,036.36 |
| 耗材 | 6,795,947.06 | 1,777,098.65 |
| 牙科设备及配件 | 12,774,506.48 | 9,487,869.06 |
| 合计 | 101,514,703.91 | 42,477,004.07 |
9.4.3本公司营业收入客户的情况
| 客户名称 | 是否为关联方 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 客户18 | 否 | 3,350,458.86 | 3.30 |
| 客户2 | 否 | 3,035,521.17 | 2.99 |
| 客户19 | 否 | 2,697,392.92 | 2.66 |
| 客户20 | 否 | 1,294,020.92 | 1.27 |
| 客户21 | 否 | 1,223,666.30 | 1.21 |
| 合计 | 11,601,060.17 | 11.43 |
10、补充资料
10.1 本年非经常性损益明细表
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 非流动性资产处置损益 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 1,707,653.48 | 1,041,368.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,843.53 | -1,947.09 |
| 非经常性损益总额 | 1,664,809.95 | 1,039,420.91 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 249,721.49 | 155,913.14 |
| 非经常性损益净额 | 1,415,088.46 | 883,507.77 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | ||
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,415,088.46 | 883,507.77 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
10.2 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.15 | 0.60 | 0.57 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 17.28 | 0.57 | 0.54 |
法定代表人：李洪文
主管会计工作负责人：孔祥乾
会计机构负责人：肖振瑞
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。