证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2018-037
陕西康惠制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,于2018年5月16日召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-015号公告)。
一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况公司于2018年5月25日,使用暂时闲置募集资金8,000万元购买了招商银
行结构性存款、使用暂时闲置募集资金15,000万元购买了民生银行结构性存款(具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站披露的2018-027号公告),截止本公告日,上述结构性存款本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00305 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 4.45% | 887,561.64 | 闲置募集资金 |
2 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 4.55% | 1,701,575.34 | 闲置募集资金 |
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)公司于2018年8月27日,向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了结构性存款,金额为8,000万元,具体情况如下:
产品名称:招商银行结构性存款(CXA00344)预期收益率:1.35%-3.75%起息日:2018年8月27日到期日:2018年11月27日期限:92天金额:8,000万元产品类型:保本浮动收益型资金来源:闲置募集资金关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。
(二)公司于2018年8月28日,向中国民生银行股份有限公司西安分行购买了结构性存款,金额为15,000万元,具体情况如下:
产品名称:挂钩率结构性存款(SDGA180338)预期收益率:4.10%起息日:2018年8月28日到期日:2018年11月28日期限:92天金额:15,000万元产品类型:保本浮动收益型资金来源:闲置募集资金关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施公司购买的结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资
金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 目前状态 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 日益月鑫92090 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年8月28日 | 2017年11月27日 | 90天 | 4.5% | 到期收回 | 582,150.00 | 闲置自有资金 |
2 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS17) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 90天 | 4.7% | 到期收回 | 1,158,904.11 | 闲置募集资金 |
3 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年11月30日 | 2018年04月12日 | 133天 | 4.7% | 到期收回 | 856,301.37 | 闲置自有资金 |
4 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月4日 | 2018年4月16日 | 133天 | 4.8% | 到期收回 | 874,500.00 | 闲置自有资金 |
5 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00243 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月28日 | 2018年5月24日 | 147天 | 1.35%- 4.20% | 到期收回 | 845,753.42 | 闲置募集资金 |
6 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月24日 | 50天 | 3.8% | 到期收回 | 521,385.62 | 闲置募集资金 |
7 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00305 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 1.35%- 4.45% | 正在履行 | 887,561.64 | 闲置募集资金 |
8 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 中国民生银行人民币结构性存款(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 4.55% | 到期收回 | 1,701,575.34 | 闲置募集资金 |
9 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年4月24日 | 2018年10月23日 | 181天 | 6.1% | 正在履行 | - | 闲置自有资金 |
六、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为33,000万元,其中,使用闲置自有资金购买信托产品及理财产品的金额为10,000万元,使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款金额为23,000万元。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司
董事会2018年8月29日
10 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴鑫益5号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年4月25日 | 2018年11月21日 | 210天 | 5.6% | 正在履行 | - | 闲置自有资金 |
11 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00344 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年8月27日 | 2018年11月27日 | 92天 | 1.35%- 3.75% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
12 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款SDGA180338 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年8月28日 | 2018年11月28日 | 92天 | 4.10% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |