证券代码：835857 证券简称：百甲科技 主办券商：广发证券
百甲科技
NEEQ:835857
公 司
标 识
公 司
标 识
半年度报告
半年度报告2018
2018
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
XuzhouZM-BestaHeavySteelStructureCo.，Ltd
公司半年度大事记
目 录
公司半年度大事记 ...... 2
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 31
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、百甲科技 | 指 | 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 指2018年 1 月 1 日至 2018年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 指2018年6月30日 |
| 三会 | 指 | 指股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 指徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 指全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、广发证券 | 指 | 指广发证券股份有限公司 |
| 会计师事务所、天职国际 | 指 | 指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所、德恒律所 | 指 | 指北京德恒律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 指《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 指《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 指《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 指人民币元、人民币万元 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司上市办 |
| 备查文件 | 半年度内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | XuzhouZM-BestaHeavySteelStructureCo.,Ltd |
| 证券简称 | 百甲科技 |
| 证券代码 | 835857 |
| 法定代表人 | 刘甲铭 |
| 办公地址 | 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘洁 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0516-83557797 |
| 传真 | 0516-83312001 |
| 电子邮箱 | zmgglj@163.com |
| 公司网址 | www.zmbesta.com |
| 联系地址及邮政编码 | 徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园 221116 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司上市办 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2006年12月30日 |
| 挂牌时间 | 2016年2月4日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造C331 |
| 主要产品与服务项目 | 轻型钢结构、重型钢结构、钢网架建筑、设备钢结构四大系列产品,主要服务包括钢结构工程设计和咨询等。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 113,398,570 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 刘甲铭、刘煜 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘甲铭、刘煜 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913203007974062428 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | - | 否 |
| 注册地址 | 铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 | 否 |
| 注册资本（元） | 113,398,570 | 否 |
| 注册资本与总股本一致 | ||
| 主办券商 | 广发证券 |
| 主办券商办公地址 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 195,658,558.39 | 171,088,332.42 | 14.36% |
| 毛利率 | 24.79% | 22.54% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 | 33.27% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,428,116.82 | 12,669,568.91 | 29.67% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.42% | 3.95% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.21% | 3.86% | - |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 983,265,964.26 | 818,050,992.25 | 20.20% |
| 负债总计 | 581,906,425.05 | 436,265,772.90 | 33.38% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 401,359,539.21 | 381,828,245.57 | 5.12% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.54 | 3.37 | 5.04% |
| 资产负债率（母公司） | 52.56% | 49.38% | - |
| 资产负债率（合并） | 59.18% | 53.33% | - |
| 流动比率 | 1.38 | 1.58 | - |
| 利息保障倍数 | 4.84 | 4.52 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,632,347.45 | 4,843,770.04 | 98.86% |
| 应收账款周转率 | 0.98 | 0.87 | - |
| 存货周转率 | 0.35 | 0.44 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 20.20% | 0.98% | - |
| 营业收入增长率 | 14.36% | 11.4% | - |
| 净利润增长率 | 33.27% | -10.15% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 113,398,570 | 113,398,570 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
无
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司的主营业务是为各类工业、民用领域的客户提供钢结构的设计、咨询、制造与安装等产品和服务，主要分为轻型钢结构、重型钢结构、钢网架、设备钢结构和钢结构装配式住宅建筑五大系列。经过多年发展，公司积累了丰富的钢结构设计、制造、安装经验，可为客户提供一体化、全过程的解决方案和服务。公司主要产品和服务的客户不仅包括各类民用建筑钢结构，还包括煤炭、电力、钢铁、水泥等行业的大中型企业。
近年来，除了巩固在工业领域相关行业的市场，公司还积极向公用建筑、民用建筑发展，并且在钢结构装配住宅的研发方面加大了投入，已完成了装配式住宅实验楼项目的建设并通过技术鉴定，并获批为江苏省建筑产业现代化示范制造基地，获得江苏省重点科研计划项目资助。钢结构装配式住宅建筑的持续研发和推广应用，将为公司赢得更多的市场份额和客户，成为公司新的利润增长点。特别是在当前节能环保、去产能、去库存、城镇化建设、旧城改造等大的背景下，在消化钢材、城市棚户区改造、经济适用房和拆迁安置房建设、新农村建设等方面，钢结构装配式住宅建筑的标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修的特点和优势将得到充分发挥和展示。
本公司是国家级高新技术企业，拥有江苏省省级企业技术中心，拥有12项国家发明专利、31项实用新型专利、4项计算机软件著作权登记证书，与哈工大合作成立了百甲科技-哈工大联合空间工程研究中心,与中国矿业大学合作成立了研究生工作站，拥有建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级、钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构制造特级资质、建筑金属屋面设计与施工特级资质。
公司下游客户不仅包括煤炭、电力、钢铁、水泥等行业的大中型企业，还涉及各类民用钢结构建筑企业。公司从钢结构制造业起步，经过多年不断的业务扩展、技术创新和产业升级，已经形成以重型钢结构和大跨度空间钢结构为主要产品、钢结构装配式住宅为新的业务增长点、多种其他钢结构产品为辅，覆盖从研发、设计、到制造、安装一体化的钢结构建筑企业。
工程项目的业务承揽是公司销售模式的核心。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。随着公司的发展，逐渐形成了与一般钢结构企业不同的独具百甲钢构特色的“靠质量求生存，凭口碑赢市场”的营销模式。由于钢结构件从加工厂到安装现场存在大量的运输量，因而钢结构加工一般都存在着500公里到1000公里左右的覆盖半径。针对上述特点，公司在充分调研钢结构市场的基础上，合理布局：先后在宁夏银川、新疆奎屯投资建厂，提高了公司业务的覆盖面和影响力，显著降低了钢结构运输成本，在市场竞争中占得了先机。本报告期内，在国内“去库存”、“去产能”、供给侧改革的大的经济背景下，钢铁、水泥、煤炭等行业投资减少，工程项目减少；但另一方面，公司承揽的工程项目中，石油、石化、电力、环保等领域的钢结构项目呈现增多趋势。
钢结构产品的原材料主要是各类钢材，以及加工、安装过程中所需的辅材、维护材料等。公司的生产采购业务主要由公司采购部操作、执行。经过多年合作，公司已建立了广泛稳定的钢材及辅材供货渠道。公司遵循分散采购的原则，选择供应商时主要参考以下三条标准：首先是信誉好，资金实力较强；其次是经营品种齐全，供货及时有保障；第三是距离公司较近，方便运输。随着市场的变化和优胜劣汰，公司原材料供应商也会发生一些变动，但总体上始终保持稳定，没有对公司的正常经营带来不利影响。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入19565.86万元，较上年同期的17108.83万元增长2457.02万元，增长
14.36%；利润总额2040.25万元，同比上年同期的1528.97万元增加511.28万元，增加33.44%；净利润为1726.41万元，同比上年同期的1295.46万元增加430.95万元，增加了33.27%；本报告期内，公司继续加大对钢结构装配式建筑的研发投入和力度，开发了可大规模应用推广的汉泰房屋技术体系，产品已经开始销售，处于商业洽谈中的大额工程项目或部品部件供应合同也在不断推进。经过连续多年的持续投入、研发和开拓，装配式建筑项目逐渐成为公司新的发展增长点。
围绕着 2018年经营计划，各项工作进展情况如下：
1、继续加强科技研发 、技术创新、公司社会信誉成绩斐然。
2、公司以目标管理、结果导向为主线，结合市场的需要，对内控管理体系进行了梳理和修订，取得了一定效果。
3、坚定不移地走企业转型升级、创新发展之路，力推钢结构装配式建筑，形成公司新的增长点。
三、 风险与价值
工作，确保施工安全；严格按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各种规章制度并结合具体生产情况，制订公司的《安全生产管理制度》、《安全应急预案》等系列制度，并不折不扣地执行。在安全制度层面，不留漏洞，不留死角，严加落实，不报任何侥幸心理；
2、公司专门设置安全生产委员会、安监部，负责监督管理公司的安全生产、安全施工防护、风险防控情况；在施工项目部，强化项目经理是安全施工第一责任人的责任意识，项目部内专设安全员岗位，安全员负责具体施工过程中的安全施工监督工作；
3、公司生产过程所有要素严格遵照ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系执行，切实保障员工的劳动安全和生产质量；
4、 进一步加强施工队伍建设，持续进行技术培训、安全教育。对于骨干工人、班组长、施工队长等人员通过保底工资等手段，稳定骨干、稳定队伍。继续执行公司多年以来已经形成的良好惯例：绝不拖欠农民工工资。
四、施工队伍的稳定、技术素质的提高与人才流失的风险
改革开放以后，施工队伍大多为农民工，这些队伍的稳定和技术素质的提高是企业的永恒课题。它直接影响到合同的履约、工程质量、安全生产和经济效益。公司多年来经过探索，虽然形成了较为完善的管理模式，也取得了较好的效益。但由于农民工数量的逐年减少，工资成倍的增长，增加了队伍的不稳定性；虽然进行了必要的技术培训、安全教育，但缺少大批熟练的技术工人；目前的行业政策很难解决这些矛盾，这将直接影响施工质量和安全生产。
应对措施：加大各类经营、技术、管理高端人才的引进、培养力度；选拔年轻有为的中层干部进入公司领导层，提高待遇，扩展发展空间；强化核心管理人才的向心力、凝聚力，增强公司管理团队的领导力、执行力和稳定性。
五、市场深度开发与开拓的风险
近年来，我国钢结构行业发展较快，因技术含量资金投入都不高，进入门槛低，大多数为规模较小的企业。尽管市场空间较大，但未来的竞争日趋激烈，企业的盈利水平将会受影响，而技术含量较高的中高端企业将逐步形成品牌优势。所以在未来的发展中必须不断的提高自身的品牌优势和行业地位，不断开发前沿技术，生产技术含量较高的产品，以适应市场的快速发展。
装配式建筑是目前国家大力倡导的一种新的建筑形式，是我国建筑产业现代化的重要内容和发展方向。钢结构装配式住宅是装配式建筑的重要形式之一，技术含量较高，综合性、集成性较强，未来的市场潜力非常巨大；但是，政府的推广力度、优惠政策的落实、消费市场的认可、工程造价等多种因素是产品得以推广的基础。这将影响企业的经济效益。
应对措施：及时调整对外经营策略和方向。在继续坚持“干一个工程，交一方朋友；交一个工程，树一块丰碑”的品牌经营战略基础上，加强公司对外宣传力度和广度，利用专业协会年会、技术研讨会、展览会等多种场合，扩大公司知名度、美誉度，树立公司品牌形象，坚持走品牌发展之路。另外，注意经营方向的调整，随着煤炭行业的持续疲软、工程项目萎缩，转而加强电力、公共基础设施、石油、石化、环保领域等项目的持续跟踪。
六、环保的风险
随着国家相关环保政策越加严格，钢结构件室外喷涂作业已经全面禁止，由此不可避免地影响到公司钢结构加工作业面的展开，进而影响到加工效率和成本。
应对措施：公司领导层有清晰的认识和共识：一方面，及时改进油漆喷涂车间及其设备确保符合地方环保部门的要求。同时，成立专门的研发小组，研究、尝试采用更加环保的水性漆，
四、 企业社会责任
酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 二、(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 二、(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 1,440,000.00 | 720,000.00 |
2、为避免潜在同业竞争，公司控股股东及实际控制人均向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，为规范关联交易，公司控股股东、实际控制人刘甲铭、刘煜分别出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》，在报告期间，公司控股股东及实际控制人严格履行了承诺。 3、公司于2015年8月开立了住房公积金账户并承诺为满足条件的员工缴纳住房公积金。此外，公司控股股东、实际控制人已作出承诺一旦未来发生住房公积金管理部门追缴或处罚的情况，控股股东将承担全部赔偿责任，不会使公司遭受损失。该承诺持续有效。
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 抵押 | 1,969,444.37 | 0.20% | 保函保证金 |
| 应收票据 | 抵押 | 5,166,668.00 | 0.53% | 银行贷款 |
| 固定资产 | 抵押 | 89,912,639.41 | 9.14% | 银行贷款 |
| 无形资产 | 抵押 | 61,335,982.97 | 6.24% | 银行贷款 |
| 总计 | - | 158,384,734.75 | 16.11% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 61,269,210 | 54.00% | 0 | 61,269,210 | 54.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,374,400 | 11.00% | 0 | 12,374,400 | 11.00% | |
| 董事、监事、高管 | 3,749,760 | 3.31% | 0 | 3,749,760 | 3.31% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 52,129,360 | 46.00% | 0 | 52,129,360 | 46.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 37,123,200 | 33.00% | 0 | 37,123,200 | 33.00% | |
| 董事、监事、高管 | 11,469,280 | 10.11% | 0 | 11,469,280 | 10.11% | |
| 核心员工 | 150,000 | 0.13% | 0 | 150,000 | 0.13% | |
| 总股本 | 113,398,570 | - | 0 | 113,398,570 | - | |
| 普通股股东人数 | 156 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘甲铭 | 26,918,400 | 0 | 26,918,400 | 23.74% | 20,188,800 | 6,729,600 |
| 2 | 刘煜 | 22,579,200 | 0 | 22,579,200 | 19.91% | 16,934,400 | 5,644,800 |
| 3 | 东海岸邯郸投资中心有限 (合伙) | 10,860,000 | 0 | 10,860,000 | 9.57% | 0 | 10,860,000 |
| 4 | 国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙 | 9,142,856 | 0 | 9,142,856 | 8.06% | 0 | 9,142,856 |
| 5 | 刘洁 | 5,806,080 | 0 | 5,806,080 | 5.12% | 4,354,560 | 1,451,520 |
| 合计 | 75,306,536 | 0 | 75,306,536 | 66.40% | 41,477,760 | 33,828,776 | |
| 股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系，刘甲铭与刘洁父女关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
(一) 控股股东情况
刘甲铭先生：1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1977年至1992年历任宁夏煤炭基建公司建筑施工队长、宁夏煤炭基建公司计划处副处长，1992年至1995年任中煤建安公司第六工程处副处长，1995年至1999年任中煤物资徐州网架厂厂长，1999年至今任徐州中煤钢结构建设有限公司董事长，2011年至今任本公司董事长。
刘煜先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1996年至1998年任国家冶金部华冶公司工程师，1999年至2012年任徐州中煤钢结构建设有限公司总经理，2006年至今任本公司董事、总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司控股股东及实际控制人均为刘甲铭和刘煜。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 刘甲铭 | 董事长 | 男 | 1947.10.16 | 本科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 刘煜 | 董事、总经理 | 男 | 1975.4.21 | 硕士 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 刘伟 | 董事、副总经理 | 男 | 1951.8.25 | 专科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 朱新颖 | 董事、副总经理 | 男 | 1972.11.9 | 本科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 黄殿元 | 董事、财务总监 | 男 | 1970.9.11 | 本科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 杨子川 | 董事 | 男 | 1984.7.18 | 本科 | 2018.5-2021.5 | 否 |
| 王守良 | 董事 | 男 | 1972.9.7 | 硕士 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 孙晓波 | 监事 | 男 | 1978.3.3 | 硕士 | 2018.5-2021.5 | 否 |
| 杨传伟 | 监事会主席 | 男 | 1969.8.20 | 专科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 郑年超 | 监事 | 男 | 1978.6.5 | 专科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 刘剑 | 监事 | 男 | 1987.12 | 本科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 季学庆 | 监事 | 男 | 1971.7.29 | 硕士 | 2018.5-2021.5 | 否 |
| 刘洁 | 董秘、副总经理 | 女 | 1970.6 | 专科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 王磊 | 副总经理 | 男 | 1978.11.7 | 专科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 牛尚周 | 副总经理 | 男 | 1964.3.8 | 专科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 董晨 | 副总经理 | 男 | 1980.11.6 | 本科 | 2018.5-2021.5 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 5 | |||||
| 高级管理人员人数： | 8 | |||||
刘煜为刘甲铭之子，刘洁为刘甲铭之女，朱新颖为刘甲铭的女婿。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 刘甲铭 | 董事长 | 26,918,400 | 0 | 26,918,400 | 23.74% | 0 |
| 刘煜 | 董事、总经理 | 22,579,200 | 0 | 22,579,200 | 19.91% | 0 |
| 刘伟 | 董事、副总经理 | 3,386,880 | 0 | 3,386,880 | 2.99% | 0 |
| 朱新颖 | 董事、副总经理 | 4,596,480 | 0 | 4,596,480 | 4.05% | 0 |
| 黄殿元 | 董事、财务总监 | 1,209,600 | 0 | 1,209,600 | 1.07% | 0 |
| 刘洁 | 董秘、副总经理 | 5,806,080 | 0 | 5,806,080 | 5.12% | 0 |
| 刘剑 | 监事 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.08% | 0 |
| 董晨 | 副总经理 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.06% | 0 |
| 王磊 | 副总经理 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.04% | 0 |
| 合计 | - | 64,716,640 | 0 | 64,716,640 | 57.06% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 李贺 | 董事 | 离任 | - | 工作需要 |
| 杨子川 | - | 新任 | 董事 | 工作需要 |
杨子川，男，1984年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师。2006年9月起任中瑞华恒信会计师事务所综合业务部审计助理；2008年11月起任信达地产股份有限公司审计部审计经理；2012年3月起任大连万达集团审计中心审计三部总经理；2016年3月至今任国泰君安创新投资有限公司北京业务部董事。2018年5月至今任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事。
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理 | 53 | 65 |
| 生产 | 241 | 236 |
| 销售 | 32 | 45 |
| 技术 | 179 | 157 |
| 财务人员 | 13 | 18 |
| 采购物流 | 16 | 14 |
| 员工总计 | 534 | 535 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 1 |
| 硕士 | 3 | 6 |
| 本科 | 73 | 76 |
| 专科 | 136 | 161 |
| 专科以下 | 322 | 291 |
| 员工总计 | 534 | 535 |
人才引进：公司重视人才引进工作，有针对性招聘优秀应届毕业生和各类专业性人才,并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,公司与员工签订《劳动合同书》,公司按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理养老、医疗、工伤、事业、生育的社会保险和住房公积金。员工工资结构由基础工资、绩效工资、产量工资、企龄工资构成。基础工资占员工本人工资的30-70%，按出勤发放；绩效工资按照公司总体经营目标完成及部门业务目标完成、个人岗位工作完成考核结果发放；产量工资按照完成产品数量、质量、时间节点等考核结果发放；企龄工资按照员工入职后在岗年限发放，满300封顶。培训计划：公司重视员工培训工作，除开展员工基本素质和企业文化理念培训，还有计划的开展企业发展需要的其他培训。1、领军人才培训计划，即对专业领军型员工进行管理、施工技术、设计技术、财务、采购、经营等专业培训；2、持证上岗人员的岗位证书培训计划，即建造师、结构师、建筑师安全工程师、施工员、质检员、材料员、机械员、资料员等培训；3、车间工人的专业技能培训计划，即焊接技能、机械设备操作技能、喷涂技能等岗位技能培训。4、员工上岗安全教育培训计划，即安全知识、安全上岗操作要领、现场安全管理等培训。
需公司承担费用的离退休职工人数：公司执行国家和地方的社会保险制度,没有公司需要承担费用的离退休人员。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 刘剑 | 监事 | 100,000 |
| 刘甲新 | 宁夏公司副总经理 | 50,000 |
| 韩平 | 总经济师 | 50,000 |
| 许锡峰 | 律师 | 50,000 |
| 王磊 | 副总经理 | 50,000 |
| 董晨 | 副总经理 | 70000 |
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 马彬 | 项目经理 | 0 |
| 梁忠领 | 研发办人员 | 0 |
本报告期内，无核心人员发生重大变动以及带来不利影响。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 54,214,159.06 | 14,412,642.15 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 六、2 | 200,550,534.39 | 154,033,529.60 |
| 预付款项 | 六、3 | 61,308,059.80 | 45,813,999.75 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、4 | 13,916,790.27 | 11,228,361.58 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、5 | 422,389,936.11 | 413,562,226.78 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、6 | 20,701,349.44 | 15,136,584.52 |
| 流动资产合计 | 773,080,829.07 | 654,187,344.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 六、7 | 140,675,084.66 | 93,626,812.58 |
| 在建工程 | 六、8 | 2,309,179.36 | 1,261,365.18 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 六、9 | 61,335,982.97 | 38,351,713.53 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 六、10 | 1,419,546.77 | 1,550,628.78 |
| 递延所得税资产 | 六、11 | 4,445,341.43 | 4,259,410.47 |
| 其他非流动资产 | 六、12 | 24,813,717.33 | |
| 非流动资产合计 | 210,185,135.19 | 163,863,647.87 | |
| 资产总计 | 983,265,964.26 | 818,050,992.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、13 | 167,950,000.00 | 139,430,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 六、14 | 202,946,865.00 | 150,920,491.68 |
| 预收款项 | 六、15 | 102,695,193.34 | 81,064,832.37 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、16 | 3,381,413.96 | 5,623,751.81 |
| 应交税费 | 六、17 | 28,664,212.19 | 25,345,460.71 |
| 其他应付款 | 六、18 | 53,038,033.46 | 10,398,965.93 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 558,675,717.95 | 412,783,502.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 六、19 | 23,230,707.10 | 23,482,270.40 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,230,707.10 | 23,482,270.40 | |
| 负债合计 | 581,906,425.05 | 436,265,772.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 六、20 | 113,398,570.00 | 113,398,570.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、21 | 149,947,177.52 | 149,947,177.52 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 六、22 | 7,019,969.84 | 6,779,096.09 |
| 盈余公积 | 六、23 | 13,870,475.01 | 13,870,475.01 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、24 | 117,123,346.84 | 97,832,926.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 401,359,539.21 | 381,828,245.57 | |
| 少数股东权益 | -43,026.22 | ||
| 所有者权益合计 | 401,359,539.21 | 381,785,219.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 983,265,964.26 | 818,050,992.25 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,624,858.94 | 3,985,550.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据及应收账款 | 十五、1 | 195,457,278.22 | 154,254,783.19 |
| 预付款项 | 50,256,295.50 | 40,575,076.38 | |
| 其他应收款 | 十五、2 | 13,329,768.64 | 10,467,495.50 |
| 存货 | 394,522,158.89 | 401,487,441.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,581,371.15 | 12,395,105.37 | |
| 流动资产合计 | 714,771,731.34 | 623,165,452.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、3 | 153,087,812.36 | 153,087,812.36 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,814,111.97 | 22,284,360.24 | |
| 在建工程 | 1,401,356.59 | 1,261,365.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 4,041,406.01 | 4,103,747.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,053,175.86 | 3,997,066.64 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 184,397,862.79 | 184,734,352.05 | |
| 资产总计 | 899,169,594.13 | 807,899,804.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 131,000,000.00 | 108,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 137,042,396.54 | 150,090,584.97 | |
| 预收款项 | 98,791,750.03 | 77,546,248.35 | |
| 应付职工薪酬 | 1,299,995.24 | 3,093,890.56 | |
| 应交税费 | 23,337,261.35 | 18,872,391.38 | |
| 其他应付款 | 80,870,019.22 | 41,119,648.45 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 472,341,422.38 | 398,722,763.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 负债合计 | 472,591,422.38 | 398,972,763.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 113,398,570.00 | 113,398,570.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 149,947,177.52 | 149,947,177.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 7,019,969.84 | 6,779,096.09 | |
| 盈余公积 | 13,870,475.01 | 13,870,475.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 142,341,979.38 | 124,931,721.79 | |
| 所有者权益合计 | 426,578,171.75 | 408,927,040.41 | |
| 负债和所有者权益合计 | 899,169,594.13 | 807,899,804.12 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 195,658,558.39 | 171,088,332.42 | |
| 其中：营业收入 | 六、25 | 195,658,558.39 | 171,088,332.42 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 176,157,992.67 | 156,168,078.27 | |
| 其中：营业成本 | 六、25 | 147,163,268.47 | 132,519,376.95 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、26 | 1,710,136.67 | 1,459,635.92 |
| 销售费用 | 六、27 | 3,244,748.91 | 3,963,747.83 |
| 管理费用 | 六、28 | 13,362,139.64 | 9,651,761.71 |
| 研发费用 | 六、29 | 4,719,955.81 | 4,071,326.36 |
| 财务费用 | 六、30 | 5,583,681.68 | 3,834,023.14 |
| 资产减值损失 | 六、31 | 374,061.49 | 668,206.36 |
| 加：其他收益 | 六、32 | 903,498.88 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,404,064.60 | 14,920,254.15 | |
| 加：营业外收入 | 六、33 | 35,399.12 | 411,346.81 |
| 减：营业外支出 | 六、34 | 36,932.82 | 41,916.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,402,530.90 | 15,289,684.29 | |
| 减：所得税费用 | 六、35 | 3,138,409.25 | 2,335,076.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 | |
| 2.终止经营净利润 | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十六、1 | 0.15 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 十六、1 | 0.15 | 0.12 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十五、4 | 161,157,443.01 | 149,054,622.15 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 122,561,983.88 | 118,800,572.58 |
| 税金及附加 | 689,719.91 | 575,965.04 | |
| 销售费用 | 1,855,139.23 | 2,785,204.20 | |
| 管理费用 | 11,174,245.87 | 8,331,329.17 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 4,393,361.48 | 2,455,289.64 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | 374,061.49 | 668,206.36 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 430,000.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,538,931.15 | 15,438,055.16 | |
| 加：营业外收入 | 10,706.00 | 151,196.39 | |
| 减：营业外支出 | 970.31 | 22,073.93 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,548,666.84 | 15,567,177.62 | |
| 减：所得税费用 | 3,138,409.25 | 2,335,076.65 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,410,257.59 | 13,232,100.97 | |
| （一）持续经营净利润 | 17,410,257.59 | 13,232,100.97 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 17,410,257.59 | 13,232,100.97 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,720,997.00 | 144,230,331.25 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 761,460.65 | 1,152,441.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、36 | 91,279,311.31 | 115,587,017.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,761,768.96 | 260,969,790.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,218,031.41 | 162,630,433.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,431,289.42 | 20,296,138.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,023,683.91 | 8,184,929.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、36 | 89,456,416.77 | 65,014,519.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,129,421.51 | 256,126,020.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,632,347.45 | 4,843,770.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,717,370.88 | 27,583,415.65 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,717,370.88 | 27,583,415.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,717,370.88 | -27,583,415.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 39,996,000.00 | 33,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 82,800,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 122,796,000.00 | 99,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,280,000.00 | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,319,081.36 | 4,168,634.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、36 | 28,550,790.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,149,872.33 | 66,668,634.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,646,127.67 | 32,931,365.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,587.33 | -5,112.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、37 | 39,551,516.91 | 10,186,608.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、37 | 12,693,197.78 | 4,804,117.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、37 | 52,244,714.69 | 14,990,725.38 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,708,127.81 | 124,093,769.05 | |
| 收到的税费返还 | 8,829.56 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,359,707.06 | 132,395,309.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,067,834.87 | 256,497,908.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,775,520.44 | 158,543,847.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,591,798.41 | 13,135,813.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,434,825.20 | 6,440,989.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,618,644.00 | 73,153,997.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,420,788.05 | 251,274,647.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,647,046.82 | 5,223,260.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,311,644.24 | 930,673.03 | |
| 投资支付的现金 | 33,600,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,311,644.24 | 34,530,673.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,644.24 | -34,530,673.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 39,996,000.00 | 33,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 77,280,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 117,276,000.00 | 86,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,280,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,141,303.05 | 2,854,466.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,550,790.97 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 86,972,094.02 | 52,854,466.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,303,905.98 | 33,745,533.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,112.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,639,308.56 | 4,433,008.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,883,106.01 | 3,896,324.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,522,414.57 | 8,329,333.48 |
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2018年1-6月财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
（一） 公司概况
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）成立于2006年12月30日，系由徐州中煤钢结构建设有限公司出资设立。
统一社会信用代码：913203007974062428
住所：徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内
法定代表人：刘甲铭
注册资本：12,067.057万元
本公司于2016年1月22日取得同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于2016年2月4日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让。证券代码：835857。
（二） 历史沿革
1.公司设立
公司原名徐州中煤百甲重钢结构有限公司，由徐州中煤钢结构建设有限公司于2006年12月30日出资1,000.00万元设立，其中货币出资400.00万元，固定资产出资600.00万元。
上述出资业经徐州迅达会计师事务所有限公司于2006年12月12日出具的徐迅会所验字（2006）第1193号《验资报告》验证。实物资产出资业经徐州迅达会计师事务所有限公司于2006年11月27日出具的徐迅会评报字（2006）第174号《资产评估报告》确认价值。
2.2011年11月增加注册资本
2011年9月22日，经公司股东会决议通过，吸收合并徐州中煤建设有限公司，徐州中煤建设有限公司解散注销，其资产归本公司所有，所有债权债务由本公司承继。吸收合并后，注册资本变更为2,000.00万元，股东仍为徐州中煤钢结构建设有限公司。
上述增资业经徐州迅达会计师事务所有限公司于2011年12月1日出具的
徐迅会验字[2011]第254号《验资报告》审验。
3.2011年12月股东变更
2011年12月19日，经公司股东会决议通过，徐州中煤钢结构建设有限公司将全部出资额转让给刘甲铭等10位自然人，股权转让价格为2,870.00万元。转让后，股东名称及出资情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 刘 煜 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 31.00 | 31.00 |
| 3 | 刘 洁 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | 伊明玉 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 5 | 朱新颖 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 5.70 | 5.70 |
| 6 | 刘 伟 | 840,000.00 | 840,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 7 | 王善文 | 840,000.00 | 840,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 8 | 黄殿元 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 郭 萍 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 10 | 吴海辉 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 刘 煜 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | 刘 洁 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | 伊明玉 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 5 | 朱新颖 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 5.70 | 5.70 |
| 6 | 刘 伟 | 840,000.00 | 840,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 7 | 王善文 | 840,000.00 | 840,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 8 | 黄殿元 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 郭 萍 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 10 | 吴海辉 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 11 | 夏正新 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 张立天 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 刘 煜 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | 刘 洁 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | 伊明玉 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 5 | 朱新颖 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 5.70 | 5.70 |
| 6 | 刘 伟 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 7 | 王善文 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 8 | 黄殿元 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 郭 萍 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 10 | 吴海辉 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 11 | 夏正新 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 张立天 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 | 1.00 |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 刘 煜 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | 刘 洁 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | 伊明玉 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 5 | 朱新颖 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | 5.70 | 5.70 |
| 6 | 刘 伟 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 7 | 王善文 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 8 | 黄殿元 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 郭 萍 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 10 | 吴海辉 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 11 | 夏正新 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 张立天 | 700,000.00 | 700,000.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
万元、朱新颖出资57.00万元、黄殿元出资15.00万元、郭萍出资15.00万元、刘伟出资42.00万元、王善文出资42.00万元、吴海辉出资15.00万元、夏正新出资20.00万元、张立天出资10.00万元。
本次增资业经徐州迅达会计师事务所有限公司审验并于2014年5月5日出具徐迅会验字[2014]018号《验资报告》。增资后，公司股东出资金额及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 刘 煜 | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | 刘 洁 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | 伊明玉 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 7.20 | 7.20 |
| 5 | 朱新颖 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 5.70 | 5.70 |
| 6 | 刘 伟 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 7 | 王善文 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 4.20 | 4.20 |
| 8 | 黄殿元 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 9 | 郭 萍 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 10 | 吴海辉 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 11 | 夏正新 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 张立天 | 800,000.00 | 800,000.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 | 30.24 | 30.24 |
| 2 | 刘 煜 | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | 23.52 | 23.52 |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 3 | 刘 洁 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 6.05 | 6.05 |
| 4 | 伊明玉 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 6.05 | 6.05 |
| 5 | 朱新颖 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4.79 | 4.79 |
| 6 | 刘 伟 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3.53 | 3.53 |
| 7 | 王善文 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3.53 | 3.53 |
| 8 | 黄殿元 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.26 | 1.26 |
| 9 | 郭 萍 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.26 | 1.26 |
| 10 | 吴海辉 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.26 | 1.26 |
| 11 | 夏正新 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1.68 | 1.68 |
| 12 | 张立天 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.83 | 0.83 |
| 13 | 东海岸 | 15,238,100.00 | 15,238,100.00 | 16.00 | 16.00 |
| 合计 | 95,238,100.00 | 95,238,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 26,704,761.80 | 26,704,761.80 | 28.04 | 28.04 |
| 2 | 刘 煜 | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | 23.52 | 23.52 |
| 3 | 刘 洁 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 6.05 | 6.05 |
| 4 | 伊明玉 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 6.05 | 6.05 |
| 5 | 朱新颖 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4.79 | 4.79 |
| 6 | 刘 伟 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3.53 | 3.53 |
| 7 | 王善文 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3.53 | 3.53 |
| 8 | 黄殿元 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.26 | 1.26 |
| 9 | 郭 萍 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.26 | 1.26 |
| 10 | 吴海辉 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.26 | 1.26 |
| 11 | 夏正新 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1.68 | 1.68 |
| 12 | 张立天 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.83 | 0.83 |
| 13 | 东海岸 | 15,238,100.00 | 15,238,100.00 | 16.00 | 16.00 |
| 14 | 牛 勇 | 2,095,238.20 | 2,095,238.20 | 2.20 | 2.20 |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 合计 | 95,238,100.00 | 95,238,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 26,918,400.00 | 26,918,400.00 | 28.04 | 28.04 |
| 2 | 刘 煜 | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | 23.52 | 23.52 |
| 3 | 东海岸 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 | 16.00 | 16.00 |
| 4 | 刘 洁 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 6.05 | 6.05 |
| 5 | 伊明玉 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 6.05 | 6.05 |
| 6 | 朱新颖 | 4,596,480.00 | 4,596,480.00 | 4.79 | 4.79 |
| 7 | 刘 伟 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 3.53 | 3.53 |
| 8 | 王善文 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 3.53 | 3.53 |
| 9 | 牛勇 | 2,112,000.00 | 2,112,000.00 | 2.20 | 2.20 |
| 10 | 夏正新 | 1,612,800.00 | 1,612,800.00 | 1.68 | 1.68 |
| 11 | 黄殿元 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 1.26 | 1.26 |
| 12 | 郭 萍 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 1.26 | 1.26 |
| 13 | 吴海辉 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 1.26 | 1.26 |
| 14 | 张立天 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.83 | 0.83 |
| 合计 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
3,085.7139万元作为资本公积；上海钜洲兴庆投资中心（有限合伙）（以下简称“钜洲兴庆”）出资999.999875万元，认购股份228.5714万股，其中差额
771.428475万元作为资本公积。
本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2015年9月3日出具天职业字[2015]12662号《验资报告》。增资后，公司股东出资金额及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 26,918,400.00 | 26,918,400.00 | 25.06 | 25.06 |
| 2 | 刘 煜 | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | 21.02 | 21.02 |
| 3 | 东海岸 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 | 14.30 | 14.30 |
| 4 | 国泰君安格隆 | 9,142,856.00 | 9,142,856.00 | 8.51 | 8.51 |
| 5 | 刘 洁 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 5.40 | 5.40 |
| 6 | 伊明玉 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 5.40 | 5.40 |
| 7 | 朱新颖 | 4,596,480.00 | 4,596,480.00 | 4.28 | 4.28 |
| 8 | 刘 伟 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 3.15 | 3.15 |
| 9 | 王善文 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 3.15 | 3.15 |
| 10 | 钜洲兴庆 | 2,285,714.00 | 2,285,714.00 | 2.13 | 2.13 |
| 11 | 牛勇 | 2,112,000.00 | 2,112,000.00 | 1.97 | 1.97 |
| 12 | 夏正新 | 1,612,800.00 | 1,612,800.00 | 1.50 | 1.50 |
| 13 | 黄殿元 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 1.13 | 1.13 |
| 14 | 郭 萍 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 1.13 | 1.13 |
| 15 | 吴海辉 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 1.13 | 1.13 |
| 16 | 张立天 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.74 | 0.74 |
| 合计 | 107,428,570.00 | 107,428,570.00 | 100.00 | 100.00 | |
月5日出具天职业字[2016]15023号《验资报告》。公司于2016年10月27日完成工商变更。增资后，公司股东出资金额及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 26,918,400.00 | 26,918,400.00 | 24.96 | 24.96 |
| 2 | 刘 煜 | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | 20.95 | 20.95 |
| 3 | 东海岸 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 | 14.25 | 14.25 |
| 4 | 国泰君安格隆 | 9,142,856.00 | 9,142,856.00 | 8.48 | 8.48 |
| 5 | 刘 洁 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 5.39 | 5.39 |
| 6 | 伊明玉 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 5.39 | 5.39 |
| 7 | 朱新颖 | 4,596,480.00 | 4,596,480.00 | 4.26 | 4.26 |
| 8 | 刘 伟 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 3.14 | 3.14 |
| 9 | 王善文 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 3.14 | 3.14 |
| 10 | 钜洲兴庆 | 2,285,714.00 | 2,285,714.00 | 2.12 | 2.12 |
| 11 | 其他小额股东 | 8,530,000.00 | 8,530,000.00 | 7.92 | 7.92 |
| 合计 | 107,798,570.00 | 107,798,570.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 1 | 刘甲铭 | 26,918,400.00 | 26,918,400.00 | 23.74 | 23.74 |
| 2 | 刘 煜 | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | 19.91 | 19.91 |
| 3 | 东海岸 | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 | 13.55 | 13.55 |
| 4 | 国泰君安格隆 | 9,142,856.00 | 9,142,856.00 | 8.06 | 8.06 |
| 5 | 刘 洁 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 5.12 | 5.12 |
| 6 | 伊明玉 | 5,806,080.00 | 5,806,080.00 | 5.12 | 5.12 |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴比例(%) | 实缴比例(%) |
| 7 | 牛勇 | 5,112,000.00 | 5,112,000.00 | 4.51 | 4.51 |
| 8 | 朱新颖 | 4,596,480.00 | 4,596,480.00 | 4.05 | 4.05 |
| 9 | 刘 伟 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 2.99 | 2.99 |
| 10 | 王善文 | 3,386,880.00 | 3,386,880.00 | 2.99 | 2.99 |
| 11 | 其他小额股东 | 11,303,714.00 | 11,303,714.00 | 9.96 | 9.96 |
| 合计 | 113,398,570.00 | 113,398,570.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 序号 | 公司名称 | 与本公司关系 | 持股比例（%） |
| 1 | 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 | 公司之控股子公司 | 100 |
| 2 | 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 | 公司之控股子公司 | 100 |
| 3 | 新疆中煤百甲重钢科技有限公司 | 公司之控股子公司 | 100 |
| 4 | 宁夏汉泰现代建筑产业有限公司 | 公司之控股子公司 | 100 |
| 5 | 徐州中煤汉泰建筑设计有限公司 | 公司之控股子公司 | 100 |
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)的列报和披露要求。
（二）会计期间和经营周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
（五）企业合并
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情形
（1）判断多次交易分步取得被购买方股权投资直至取得对被购买方控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”
本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点以及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）多次交易分步取得被购买方股权投资直至取得对被购买方控制权的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法如果多次交易分步取得被购买方股权投资直至取得对被购买方控制权的各项交易属于“一揽子交易”，本公司将各项交易作为一项取得对被购买方控制权的交易，并区分企业合并的类型分别进行会计处理。
（3）多次交易分步取得被购买方股权投资直至取得对被购买方控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
如果不属于“一揽子交易”，在合并财务报表中，本公司区分企业合并的类型分别进行会计处理。对于分步实现的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”
本公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动的，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（六）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（八）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（九）金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
（十）应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项期末金额大于500万元的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，对单项金额重大项目进行单独减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按其未来现金流现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
| 确定组合的依据 | |
| 组合1：账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：关联方组合 | 公司合并报表范围内的关联方之间的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：关联方组合 | 单独测试 |
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年（含2年） | 10 | 10 |
| 2－3年（含3年） | 20 | 20 |
| 3－4年（含4年） | 30 | 30 |
| 4－5年（含5年） | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1） 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2） 包装物
按照一次转销法进行摊销。
（十二）持有待售
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前
减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（十三）终止经营
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。
（十四）长期股权投资
1. 投资成本的确定
（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
多次交易分步实现同一控制下企业合并的，本公司判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制日，按照以下步骤进行会计处理：
1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股份溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性或债务性证券取得的，按照证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的原则确定。
2. 后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属
于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。
3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4. 长期股权投资的处置
4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十五）固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20-40 | 3.00 | 2.43-4.85 |
| 电子设备及其他 | 直线法 | 5 | 3.00 | 19.40 |
| 办公设备 | 直线法 | 5 | 3.00 | 19.40 |
| 机器设备 | 直线法 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 运输设备 | 直线法 | 5 | 3.00 | 19.40 |
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
（十八）无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 软件 | 5年 |
| 土地使用权 | 50年 |
属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（十九） 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（二十）职工薪酬
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1. 短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2. 辞退福利
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
3. 设定提存计划
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（二十一）预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
（二十二）收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
公司钢结构加工业务属于商品销售业务，每批产品均应客户不同要求而订制生产，销售收入在公司加工完成发出货物经客户验收后确认收入，出口收入在完成商品报关后确认。
2. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3. 建造合同
（1）按完工百分比法确认提供劳务收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易和建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务和建造合同收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务和建造合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务和建造合同收入后的金额，确认当期提供劳务和建造合同收入；同时，按照提供劳务和建造合同估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务和建造合同成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易和建造合同结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务和建造合同成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务和建造合同成本金额确认提供劳务和建造合同收入，并按相同金额结转劳务和建造合同成本。
②已经发生的劳务和建造合同成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务和建造合同成本计入当期损益，不确认提供劳务和建造合同收入。
（2）本公司按完工百分比法确认提供劳务收入和建造合同收入时，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的方法。
公司选用的完工百分比法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算合同完工进度确定完工百分比。
（3）本公司工程建筑安装业务，具体指公司承接的钢结构加工（或委托外单位加工）并负责实施安装的业务，收入的确认遵循《企业会计准则-建造合同》。
（二十三）政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（二十五）经营租赁、融资租赁
1. 经营租赁
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2. 融资租赁
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
四、税项
（一） 主要税种及税率
| 税 种 | 计 税 依 据 | 税（费）率（%） |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3.00、6.00、10.00、16.00 （注1） |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00、25.00（注2） |
公司于2012年10月25日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门联合核发的编号为GR201232000844的高新技术企业证书，有效期3年。原证书到期后公司于2015年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门联合核发的编号为GF201532001246的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，高新技术企业有效期内，公司适用15.00%的企业所得税税率。
五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1.会计政策的变更
无
2.会计估计的变更
无。
3.前期会计差错更正
无。
六、合并财务报表主要项目注释
说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。
1.货币资金
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 31,707.26 | 40,684.35 |
| 银行存款 | 52,213,007.43 | 12,652,513.43 |
| 其他货币资金 | 1,969,444.37 | 1,719,444.37 |
| 合计 | 54,214,159.06 | 14,412,642.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 7,304,418.00 | 3,780,000.00 |
| 合计 | 7,304,418.00 | 3,780,000.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 | 备注 |
| 银行承兑汇票 | 5,166,668.00 | 短期借款质押 |
| 合计 | 5,166,668.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 77,539,315.44 | |
| 合计 | 77,539,315.44 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 217,894,566.34 | 98.78 | 26,455,511.39 | 12.14 | 191,439,054.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,697,611.30 | 1.22 | 890,549.86 | 33.01 | 1,807,061.44 |
| 合计 | 220,592,177.64 | 100 | 27,346,061.25 | 193,246,116.39 | |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 174,609,372.78 | 98.48 | 26,162,904.62 | 14.98 | 148,446,468.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,697,611.30 | 1.52 | 890,549.86 | 33.01 | 1,807,061.44 |
| 合计 | 177,306,984.08 | 100.00 | 27,053,454.48 | 150,253,529.60 | |
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 141,897,188.86 | 7,524,521.37 | 5 |
| 1-2年（含2年） | 25,461,705.90 | 2,546,170.59 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 14,492,645.24 | 2,898,529.05 | 20 |
| 3-4年（含4年） | 30,356,864.07 | 9,107,059.22 | 30 |
| 4-5年（含5年） | 2,613,862.23 | 1,306,931.12 | 50 |
| 5年以上 | 3,072,300.04 | 3,072,300.04 | 100 |
| 合计 | 217,894,566.34 | 26,455,511.39 |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 期末余额占应收账款总额的比例（%） |
| 华陆工程科技有限责任公司 | 第三方 | 9,465,985.14 | 473,299.26 | 1年以内 | 8.67 |
| 9,655,072.61 | 965,507.26 | 1-2年 | |||
| 鑫辰（集团）有限公司 | 第三方 | 17,232,878.17 | 5,169,863.45 | 3-4年 | 7.81 |
| 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 第三方 | 13,233,828.71 | 661,691.44 | 1年以内 | 6.00 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 第三方 | 10,441,786.88 | 522,089.34 | 1年以内 | 4.73 |
| 中工国际工程股份有限公司 | 第三方 | 10,086,395.09 | 504,319.75 | 1年以内 | 4.57 |
| 合计 | 70,115,946.60 | 8,296,770.50 | 31.79 |
| 账龄 | 期末余额 | 比例（%） | 期初余额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 41,088,011.61 | 67.02 | 22,694,377.87 | 49.54 |
| 1-2年（含2年） | 14,549,457.31 | 23.73 | 16,753,443.23 | 36.56 |
| 2-3年（含3年） | 5,670,590.88 | 9.25 | 6,366,178.65 | 13.9 |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 61,308,059.80 | 100 | 45,813,999.75 | 100 |
| 债务单位 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款余额比例（%） | 账龄 | 未结算的原因 |
| 山西省宏图建设集团有限公司银川分公司 | 第三方 | 7,546,604.00 | 43.03 | 1年以内 | 合同未履行 |
| 13,164,330.43 | 1-2年 | ||||
| 5,670,590.88 | 2-3年 | ||||
| 北方重工集团有限公司 | 第三方 | 4,548,862.27 | 7.42 | 1年以内 | 未收货 |
| 苏州顺顺建筑劳务有限公司 | 第三方 | 2,387,371.40 | 3.89 | 1年以内 | 未收货 |
| 天津市金汇能新源科技有限公司 | 第三方 | 1,975,126.88 | 3.22 | 1-2年 | 未收货 |
| 徐州飞虹网架建设科技有限公司 | 第三方 | 1,542,000.00 | 2.52 | 1年以内 | 未收货 |
| 合计 | 36,834,885.86 | 60.08 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,875,643.86 | 100 | 958,853.59 | 6.45 | 13,916,790.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 14,875,643.86 | 100 | 958,853.59 | 6.45 | 13,916,790.27 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,105,760.45 | 100 | 877,398.87 | 7.25 | 11,228,361.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 12,105,760.45 | 100 | 877,398.87 | 7.25 | 11,228,361.58 |
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） | ||||
| 1年以内（含1年） | 12,516,664.97 | 625,833.25 | 5 | ||||
| 1-2年（含2年） | 1,950,167.75 | 195,016.78 | 10 | ||||
| 2-3年（含3年） | 282,744.24 | 56,548.84 | 20 | ||||
| 3-4年（含4年） | 19,424.10 | 5,827.23 | 30 | ||||
| 4-5年（含5年） | 31015.31 | 50 | |||||
| 5年以上 | 44,612.18 | 44,612.18 | 100 | ||||
| 合计 | 14,875,643.86 | 958,853.59 | |||||
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 7,067,848.28 | 5,937,672.75 |
| 备用金 | 5,795,285.16 | 2,947,786.27 |
| 应收政府其他补贴 | 2,000,000.00 | |
| 代交社保及公积金 | 1,061,515.42 | 923,334.31 |
| 押金 | 234,600.00 | 144,000.00 |
| 其他 | 716,395.00 | 152,967.12 |
| 合计 | 14,875,643.86 | 12,105,760.45 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 宁夏华夏科技有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 5.39 | 40,000.00 |
| 国电诚信招标有限公司 | 保证金 | 694,250.00 | 1年以内 | 4.68 | 34,712.50 |
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 保证金 | 624,000.00 | 1年以内 | 4.21 | 31,200.00 |
| 徐州市工程造价管理处 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.06 | 30,000.00 |
| 包头市建筑设计研究院有限责任公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 2.7 | 20,000.00 |
| 合计 | 3,118,250.00 | 21.04 | 155,912.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面 余额 | 跌价 准备 | 账面 价值 | 账面 余额 | 跌价 准备 | 账面 价值 | |
| 原材料 | 24,279,640.44 | 24,279,640.44 | 12,333,787.50 | 12,333,787.50 | ||
| 在产品 | 6,574,461.82 | 6,574,461.82 | 743,371.27 | 743,371.27 | ||
| 库存商品 | 40,108,318.33 | 40,108,318.33 | 7,923,590.01 | 7,923,590.01 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面 余额 | 跌价 准备 | 账面 价值 | 账面 余额 | 跌价 准备 | 账面 价值 | |
| 低值易耗品 | 11,861.58 | 11,861.58 | 11,861.58 | 11,861.58 | ||
| 发出商品 | 2,345,811.80 | 2,345,811.80 | 16,924,515.15 | 16,924,515.15 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 349,069,842.14 | 349,069,842.14 | 375,625,101.27 | 375,625,101.27 | ||
| 合计 | 422,389,936.11 | 422,389,936.11 | 413,562,226.78 | 413,562,226.78 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的进项税 | 15,897,854.26 | 6,555,415.42 |
| 理财产品 | ||
| 预缴其他税费 | 4,803,495.18 | 8,581,169.10 |
| 合计 | 20,701,349.44 | 15,136,584.52 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 75,920,636.57 | 56,926,060.80 | 4,295,240.27 | 2,918,938.64 | 140,060,876.28 |
| 2.本期增加金额 | 48,143,632.08 | 3,282,887.97 | 633,225.09 | 52,059,745.14 | |
| （1）购置 | 48,073,415.74 | 3,282,887.97 | 633,225.09 | 51,989,528.80 | |
| （2）在建工程转入 | 70,216.34 | 70,216.34 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 124,064,268.65 | 60,208,948.77 | 4,295,240.27 | 3,552,163.73 | 192,120,621.42 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 20,380,842.73 | 22,410,015.52 | 1,798,254.34 | 1,844,951.11 | 46,434,063.70 |
| 2.本期增加金额 | 2,669,824.87 | 1,775,944.83 | 344,452.74 | 244,551.59 | 5,034,774.03 |
| （1）计提 | 2,669,824.87 | 1,775,944.83 | 344,452.74 | 244,551.59 | 5,034,774.03 |
| 3.本期减少金额 | 23,300.97 | 23,300.97 | |||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 23,050,667.60 | 24,185,960.35 | 2,142,707.08 | 2,066,201.73 | 51,445,536.76 |
| 三、减值准备 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 101,013,601.05 | 36,022,988.42 | 2,152,533.19 | 1,485,962.00 | 140,675,084.66 |
| 2.期初账面价值 | 55,539,793.84 | 34,516,045.28 | 2,496,985.93 | 1,073,987.53 | 93,626,812.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 百甲基地车间建设 | 1,401,356.59 | 1,401,356.59 | 1,261,365.18 | 1,261,365.18 | ||
| 汉泰PC板生产线建设厂区建设 | 907,822.77 | 907822.77 | ||||
| 合计 | 2,309,179.36 | 2,309,179.36 | 1,261,365.18 | 1,261,365.18 | ||
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 42,377,997.85 | 177,708.12 | 42,555,705.97 |
| 2.本期增加金额 | 23,673,159.46 | 16,453.07 | 23,689,612.53 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 66,051,157.31 | 194,161.19 | 66,245,318.50 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 4,078,387.13 | 125,605.31 | 4,203,992.44 |
| 2.本期增加金额 | 688,558.98 | 16,784.11 | 705,343.09 |
| （1）计提 | 688,558.98 | 16,784.11 | 705,343.09 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 4,766,946.11 | 142,389.42 | 4,909,335.53 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 61,284,211.20 | 51,771.77 | 61,335,982.97 |
| 2.期初账面价值 | 38,299,610.72 | 52,102.81 | 38,351,713.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 1,243,415.11 | 91,302.39 | 176,302.36 | 1,158,415.14 | |
| 车间改造 | 307,213.67 | 46,082.04 | 261,131.63 | ||
| 合计 | 1,550,628.78 | 91,302.39 | 222,384.40 | 1,419,546.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收账款坏账准备 | 27,346,061.25 | 4,292,097.07 | 26,902,021.91 | 4,118,384.32 |
| 其他应收账款坏账准备 | 958,853.59 | 153,244.36 | 794,464.41 | 141,026.15 |
| 合计 | 28,304,914.84 | 4,445,341.43 | 27,696,486.32 | 4,259,410.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地出让金 | - | 24,813,717.33 |
| 合计 | - | 24,813,717.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 保证借款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 质押借款 | 4,950,000.00 | 1,430,000.00 |
| 合计 | 167,950,000.00 | 139,430,000.00 |
注3：本期质押借款4,950,000元为应收票据质押，票据票面金额为5,166,668.00元。
14.应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付原材料款 | 93,355,893.34 | 83,836,254.41 |
| 应付工程款 | 26,394,368.60 | 58,084,028.36 |
| 应付设备款 | 5,716,809.44 | 3,377,176.58 |
| 应付租赁费 | 5,708,131.32 | 2,480,400.00 |
| 应付运费 | 7,484,355.16 | 1,576,837.65 |
| 应付其他劳务费用 | 9,316,802.76 | 1,377,450.45 |
| 应付水电费 | 128,013.16 | 101,087.04 |
| 其他 | 54,842,491.22 | 87,257.19 |
| 合计 | 202,946,865.00 | 150,920,491.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售商品款 | 75,012,331.96 | 69,666,340.37 |
| 预收工程款 | 27,682,861.38 | 11,398,492.00 |
| 合计 | 102,695,193.34 | 81,064,832.37 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 1,799,421.44 | 未结算 |
| 赛鼎工程有限公司 | 1,933,400.00 | 未结算 |
| 江苏鸿宇建筑安装工程有限公司 | 2,149,660.00 | 未结算 |
| 宁夏泰华大石头煤业有限公司 | 1,340,000.00 | 未结算 |
| 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 1,294,666.66 | 未结算 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 5,562,572.71 | 17,455,007.57 | 19,580,692.26 | 3,436,888.02 |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 | 61,179.10 | 1,342,421.47 | 1,356,799.20 | 46,801.37 |
| 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分 | ||||
| 合计 | 5,623,751.81 | 18,797,429.04 | 20,937,491.46 | 3,483,689.39 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,505,681.24 | 15,845,250.05 | 18,091,815.60 | 3,259,115.69 |
| 二、职工福利费 | 763,615.12 | 657,616.10 | 105999.02 | |
| 三、社会保险费 | 55,609.50 | 792,974.38 | 783,258.87 | 65,325.01 |
| 其中：1．医疗保险费 | 28,057.04 | 624,437.79 | 616,305.33 | 36,189.50 |
| 2．工伤保险费 | 3,880.24 | 100,695.02 | 99,537.16 | 5,038.10 |
| 3．生育保险费 | 23,672.22 | 67,841.57 | 67,416.38 | 24,097.41 |
| 四、住房公积金 | 33,369.80 | 27,861.80 | 5,508.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,281.97 | 19,798.22 | 20,139.89 | 940.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | ||||
| 合计 | 5,562,572.71 | 17,455,007.57 | 19,580,692.26 | 3,436,888.02 |
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 基本养老保险 | 1,300,693.07 | 45,319.57 |
| 失业养老保险 | 56,106.13 | 1,481.80 |
| 合计 | 1,356,799.20 | 46,801.37 |
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1．企业所得税 | 19,076,815.86 | 18,883,439.83 |
| 2．增值税 | 8,653,283.50 | 5,494,657.53 |
| 3．土地使用税 | 138,434.49 | 193,059.75 |
| 4．房产税 | 313,583.87 | 219,823.64 |
| 5．城市维护建设税 | 192,687.53 | 220,796.30 |
| 6．教育费附加 | 205,022.88 | 132,840.42 |
| 7．代扣代缴个人所得税 | 44,385.23 | 38,607.18 |
| 8．其他 | 39,998.83 | 162,236.06 |
| 合计 | 28,664,212.19 | 25,345,460.71 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付待垫款 | 6,304,753.54 | 5,648,016.90 |
| 拆借本金 | 221,280.88 | 2,463,964.70 |
| 应付押金 | 972,924.96 | 844,153.78 |
| 应付保证金 | 2,821,176.58 | 315,118.61 |
| 职工社保费用 | 38,527.36 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付保险费 | 9,745.15 | 704,436.67 |
| 其他 | 40,259,090.23 | 423,275.27 |
| 合计 | 53,038,033.46 | 10,398,965.93 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 23,482,270.40 | 251,563.30 | 23,230,707.10 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 23,482,270.40 | 251,563.30 | 23,230,707.10 |
| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 置土地相关的政府补助 | 2,549,270.40 | 29,563.30 | 2,519,707.10 | 与资产相关 | ||
| 基础设施配套补贴 | 20,683,000.00 | 222,000.00 | 20,461,000.00 | 与资产相关 | ||
| 中煤嵌入式钢结构装配住宅技术研发与优化项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 23,482,270.40 | 251,563.30 | 23,230,707.10 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 合计 | |||
| 自然人股 | 89,110,000 | - | - | - | - | - | 89,110,000 |
| 非国有法人持股 | 24,288,570 | - | - | - | - | - | 24,288,570 |
| 合计 | 113,398,570 | 113,398,570 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（或股本溢价） | 149,947,177.52 | - | - | 149,947,177.52 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 149,947,177.52 | 149,947,177.52 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 6,779,096.09 | 1,801,251.91 | 1,560,378.16 | 7,019,969.84 |
| 合计 | 6,779,096.09 | 1,801,251.91 | 1,560,378.16 | 7,019,969.84 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 13,870,475.01 | - | - | 13,870,475.01 |
| 合计 | 13,870,475.01 | - | - | 13,870,475.01 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 上期期末未分配利润 | 97,832,926.95 | 71,679,462.53 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 97,832,926.95 | 71,679,462.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,264,121.65 | 30,561,850.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 97,832,926.95 | 4,408,386.24 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | 2,026,298.24 | |
| 期末未分配利润 | 117,123,346.84 | 97,832,926.95 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 194,752,902.73 | 169,829,556.05 |
| 其他业务收入 | 905,655.66 | 1,258,776.37 |
| 合计 | 195,658,558.39 | 171,088,332.42 |
| 主营业务成本 | 147,161,850.68 | 131,748,920.23 |
| 其他业务成本 | 1,417.79 | 770,456.72 |
| 合计 | 147,163,268.47 | 132,519,376.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 243,536.63 | 298,685.77 |
| 教育费附加（含地方） | 201,678.03 | 244,493.84 |
| 房产税 | 457,832.57 | 257,081.61 |
| 土地使用税 | 643,985.33 | 552,581.01 |
| 车船使用税 | 1,080.00 | 1,740.00 |
| 印花税 | 80,973.70 | 63,601.50 |
| 水利建设基金 | 44,367.99 | 28,838.26 |
| 价格调节基金 | - | 12,613.93 |
| 其他 | 36,682.42 | - |
| 合计 | 1,710,136.67 | 1,459,635.92 |
27.销售费用
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 1,246,379.83 | 1,452,500.52 |
| 差旅费 | 300,954.65 | 507,253.34 |
| 工资、奖金、津贴 | 776,285.39 | 695,344.06 |
| 港杂报关费 | 229,627.77 | 592,340.05 |
| 中介代理费 | 84,744.65 | |
| 招待费 | 92,020.87 | 149,511.79 |
| 其他 | 514,735.75 | 566,798.07 |
| 合计 | 3,244,748.91 | 3,963,747.83 |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、奖金、津贴 | 6,063,111.01 | 3,714,686.11 |
| 职工劳动保险费 | 1,147,665.67 | 1,048,582.77 |
| 固定资产折旧费 | 1,241,569.23 | 830,182.80 |
| 差旅费 | 539,324.09 | 642,425.92 |
| 业务招待费 | 801,390.43 | 547,689.62 |
| 福利费 | 761,010.45 | 485,553.84 |
| 交通费 | 30,310.59 | 760,677.03 |
| 办公费 | 270,866.60 | 355,334.69 |
| 无形资产摊销 | 591,162.37 | 318,918.37 |
| 其他 | 1,915,729.20 | 947,710.56 |
| 合计 | 13,362,139.64 | 9,651,761.71 |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员费用 | 2,056,632.73 | 2,047,984.95 |
| 研发直接投 | 1,751,113.84 | 1,059,085.97 |
| 其他 | 912,209.24 | 964,255.44 |
| 合计 | 4,719,955.81 | 4,071,326.36 |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,326,702.39 | 4,171,507.87 |
| 减：利息收入 | 35,929.85 | 452,482.81 |
| 汇兑损失(减：汇兑收益) | -9,587.33 | -5,112.07 |
| 手续费 | 302,496.47 | 120,110.15 |
| 合计 | 5,583,681.68 | 3,834,023.14 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 374,061.49 | 1,225,269.41 |
| 合计 | 374,061.49 | 1,225,269.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 903,498.88 | 401,563.20 |
| 合计 | 903,498.88 | 401,563.20 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 1．政府补助 | 5,050.00 | 401,563.20 | 5,050.00 |
| 2．罚没利得 | 10,706.00 | 1,196.39 | 10,706.00 |
| 3．其他 | 19,643.12 | 8,587.22 | 19,643.12 |
| 合计 | 35,399.12 | 411,346.81 | 35,399.12 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 1．对外捐赠 | |||
| 2．罚没及滞纳金支出 | 2,009.87 | 22,073.93 | 2,029.87 |
| 3．资产报废、毁损损失 | 19,842.74 | ||
| 4．其他 | 34,922.95 | 34,922.95 | |
| 合计 | 36,932.82 | 41,916.67 | 36,932.82 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 所得税费用 | 3,138,409.25 | 2,335,076.65 |
| 其中：当期所得税 | 3,324,340.21 | 2,532,196.80 |
| 递延所得税 | -185,930.96 | -197,120.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 73,892,949.09 | 105,680,789.33 |
| 利息收入 | 35,803.75 | 452,333.54 |
| 备用金、投标保证金及押金 | 14,523,358.34 | 7,155,566.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专项补贴补助款 | 2,403,868.88 | 150,000.00 |
| 贴现款 | 297,126.33 | |
| 保险赔款 | 32,777.94 | 791,875.77 |
| 保函保证金 | 100,984.00 | |
| 其他 | 289,569.31 | 1,059,326.30 |
| 合计 | 91,279,311.31 | 115,587,017.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 备用金、投标保证金及押金 | 10,591,601.18 | 16,490,325.64 |
| 保函保证金 | 250,000.00 | 3,864,385.37 |
| 日常经营费用 | 4,980,956.38 | 3,300,824.98 |
| 往来款 | 73,021,070.75 | 40,441,530.08 |
| 安全措施基金 | 313,000.00 | 800,000.00 |
| 手续费 | 299,788.46 | 117,453.25 |
| 合计 | 89,456,416.77 | 65,014,519.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付贷款保证金 | 28,550,790.97 | |
| 合计 | 28,550,790.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 17,264,121.65 | 12,954,607.64 |
| 加：资产减值准备 | 374,061.49 | 1,225,269.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,034,774.03 | 4,135,433.91 |
| 无形资产摊销 | 705,343.09 | 433,099.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 222,384.40 | 46,082.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,583,681.68 | 3,690,141.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -197,120.15 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,827,709.33 | 47,384,123.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -64,699,493.53 | -13,649,852.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 53,975,183.97 | -51,327,144.20 |
| 其他 | 149,130.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,632,347.45 | 4,843,770.04 |
| 二、现金及现金等价物净增加情况： | ||
| 现金的期末余额 | 52,244,714.69 | 14,990,725.38 |
| 减：现金的期初余额 | 12,693,197.78 | 4,804,117.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,551,516.91 | 10,186,608.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 52,244,714.69 | 14,990,725.38 |
| 其中：1.库存现金 | 31,707.26 | 33,203.38 |
| 2.可随时用于支付的银行存款 | 52,213,007.43 | 14,957,522.00 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 52,244,714.69 | 14,990,725.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,969,444.37 | 保函保证金 |
| 房产 | 89,912,639.41 | 抵押担保 |
| 土地 | 61,335,982.97 | 抵押担保 |
| 应收票据 | 5,166,668.00 | 期末已质押的应收票据 |
| 合计 | 158,384,734.75 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 科技专利扶持资金 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 商务发展资金 | 401,935.68 | 其他收益 | 401,935.68 |
| 商品补贴 | 5,050.00 | 营业外收入 | 5,050.00 |
| 对外经贸发展专项资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 徐州市2016年推动科技创新专项资金 | 205,000.00 | 其他收益 | 205,000.00 |
| 递延收益转入 | 251,563.20 | 其他收益 | 222,000.00 |
| 合计 | 908,548.88 |
| 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 | 徐州 | 矿业工程施工 | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 | 宁夏 | 钢结构设计、施工及监理 | 100.00 | 100.00 | 同一控制下合并 |
| 新疆中煤百甲重钢科技有限公司 | 新疆 | 钢结构设计、施工、加工 | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 宁夏汉泰现代建筑产业有限公司 | 宁夏 | 钢结构设计、施工及监理 | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 徐州中煤汉泰建筑设计有限公司 | 徐州 | 建筑工程设计、技术咨询 | 100.00 | 100.00 | 设立 |
险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、历史交易记录、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。
（三）流动风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或者其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
（3）资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益。
十、关联方关系及其交易
1.关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
2.本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注八。
3.本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 徐州中煤钢结构建设有限公司 | 受公司股东王善文控制 |
| 刘甲铭 | 董事长、股东 |
| 刘煜 | 董事、总经理、股东 |
| 刘伟 | 董事、股东 |
| 杨子川 | 董事 |
| 黄殿元 | 董事、财务总监、股东 |
| 王守良 | 董事 |
| 朱新颖 | 董事、股东 |
| 刘洁 | 董事会秘书、股东 |
| 杨传伟 | 监事会主席 |
| 郑年超 | 职工代表监事 |
| 孙晓波 | 监事 |
| 刘剑 | 监事 |
| 季学庆 | 监事 |
| 牛尚洲 | 副总经理 |
| 王磊 | 副总经理、股东 |
| 董晨 | 副总经理、股东 |
| 牛勇 | 股东 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费 定价依据 | 年度确认的租赁费 |
| 徐州中煤钢结构建设有限公司 | 本公司 | 厂房及土地 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 市场价 | 720,000.00 |
息160.00万元，共计1,464.2632万元。2018年4月4日，本公司已收到六盘水市大三线安全教育培训有限公司代西南天地支付的60,000.00元。
2.本公司与被告鑫辰（集团）有限公司（以下简称“鑫辰集团”）、内蒙古鑫辰实业发展有限公司（以下简称“鑫辰实业”）、北京九台集团有限公司（以下简称“九台集团”）及邢至如债权转让合同纠纷一案，由内蒙古自治区包头市中级人民法院于2017年2月15日受理，并于2017年6月22日公开开庭进行审判[（2016）内02民初193号]，判决如下：被告鑫辰集团给付本公司欠款18,359,499.35元并支付欠款利息。利息自2016年12月5日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至该欠款给付完毕时止。2018年4月17日，本公司已收到包头市中级人民法院执行局的冻结对方资金共计1,126,621.18元。2018年7月25日，收到鑫辰集团支付工程款200000元。
3.本公司与原告河南固保实业有限公司（以下简称“固保实业”）债权转让合同纠纷一案，本公司与固保实业及第三人河南奥威斯科技集团有限公司（以下简称“奥威斯科技”）于2015年3月10日签订《债权转让协议》，约定奥威斯科技将其在2014年4月15日与本公司签订的《防火涂料施工合同》中享有的全部剩余债权转让给固保实业，合计金额：3,179,000.00元。固保实业要求公司偿还该欠款，案件由宁夏回族自治区贺兰县人民法院于2017年7月21日立案审理，并于2017年8月8日裁定如下：驳回原告固保实业的起诉。截止2017年12月31日，本公司账面挂账应付奥威斯科技2,660,426.00元。
十三、资产负债表日后事项
无。
十四、其他重要事项
无。
十五、母公司财务报表项目注释
1.应收账款
（1）分类列示
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 金额 | 占比（%） | 坏账 准备 | 计提比例（%） | 金额 | 占比（%） | 坏账 准备 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 212,755,174.53 | 96.85 | 25,778,772.31 | 12.11 | 171,117,822.73 | 96.11 | 25,486,165.54 | 14.89 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,928,172.00 | 3.15 | 585,046.00 | 8.44 | 6,928,172.00 | 3.89 | 585,046.00 | 8.44 |
| 合计 | 219,683,346.53 | 100 | 26,363,818.31 | 178,045,994.73 | 100 | 26,071,211.54 | -- | |
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 137,192,939.94 | 6,859,647.00 | 5 |
| 1-2年（含2年） | 25,461,705.90 | 2,546,170.59 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 14,407,917.51 | 2,881,583.50 | 20 |
| 3-4年（含4年） | 30,356,864.07 | 9,107,059.22 | 30 |
| 4-5年（含5年） | 1,902,870.23 | 951,435.12 | 50 |
| 5年以上 | 3,432,876.88 | 3,432,876.88 | 100 |
| 合计 | 212,755,174.53 | 25,778,772.31 | -- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 期末余额占应收账款总额的比例% |
| 华陆工程科技有限责任公司 | 第三方 | 9,465,985.14 | 473,299.26 | 1年以内 | 8.70 |
| 9,655,072.61 | 965,507.26 | 1-2年 | |||
| 鑫辰（集团）有限公司 | 第三方 | 17,232,878.17 | 5,169,863.45 | 3-4年 | 7.84 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 第三方 | 13,233,828.71 | 661,691.44 | 1年以内 | 6.02 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 第三方 | 10,441,786.88 | 522,089.34 | 1年以内 | 4.75 |
| 中工国际工程股份有限公司 | 第三方 | 10,086,395.09 | 504,319.75 | 1年以内 | 4.59 |
| 合计 | 70,115,946.60 | 8,296,770.50 | 31.90 |
| 类别 | 期末余额 | 期末余额 | ||||||
| 金额 | 占总额 比例（%） | 坏账 准备 | 坏账准备计提比例（%） | 金额 | 占总额 比例（%） | 坏账 准备 | 坏账准备计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,469,957.69 | 82.00 | 657,354.15 | 5.73 | 9,189,229.83 | 83.21 | 575,899.43 | 6.27 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,517,165.10 | 18.00 | - | 1,854,165.10 | 16.79 | -- | ||
| 合计 | 13,987,122.79 | 100.00 | 657,354.15 | -- | 11,043,394.93 | 100.00 | 575,899.43 | -- |
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 10,429,780.90 | 521,489.05 | 5 |
| 1-2年（含2年） | 739,567.55 | 73,956.76 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 282,744.24 | 56,548.85 | 20 |
| 3-4年（含4年） | 17,865.00 | 5,359.50 | 30 |
| 合计 | 11,469,957.69 | 657,354.15 | -- |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 6,149,568.28 | 5,674,367.35 |
| 备用金 | 4,070,616.10 | 2,093,204.29 |
| 母子公司往来 | 2,517,165.10 | 2,254,165.10 |
| 代交社保及公积金 | 926,896.19 | 869,291.07 |
| 其他 | 322,877.12 | 152,367.12 |
| 合计 | 13,987,122.79 | 11,043,394.93 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总额比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 国电诚信招标有限公司 | 保证金 | 694,250.00 | 1年以内 | 4.96 | 34,712.50 |
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 保证金 | 624,000.00 | 1年以内 | 4.46 | 31,200.00 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总额比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 徐州市工程造价管理处 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.29 | 30,000.00 |
| 包头市建筑设计研究院有限责任公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 2.86 | 20,000.00 |
| 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 2.86 | 20,000.00 |
| 合计 | 2,718,250.00 | 19.43 | 135,912.50 |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | |
| 本期增加 | 本期减少 | |||
| 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 | 68,600,000.00 | 68,600,000.00 | ||
| 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 | 29,487,812.36 | 29,487,812.36 | ||
| 新疆中煤百甲重钢科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 宁夏汉泰现代建筑产业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 合计 | 153,087,812.36 | 153,087,812.36 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务收入 | 160,542,020.58 | 148,625,838.40 |
| 2．其他业务收入 | 615,422.43 | 428,783.75 |
| 合计 | 161,157,443.01 | 149,054,622.15 |
| 1．主营业务成本 | 122,560,566.09 | 118,800,572.58 |
| 2．其他业务成本 | 1,417.79 | |
| 合计 | 122,561,983.88 | 118,800,572.58 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.42% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.21% | 0.14 | 0.14 |
| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 | ||
| （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||||
| （2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||||
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| （6）非货币性资产交换损益 | ||||
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| （9）债务重组损益 | ||||
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| （16）对外委托贷款取得的损益 | ||||
| （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| （19）受托经营取得的托管费收入 | ||||
| （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,583.70 | |||
| （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 非经常性损益合计 | 901,965.18 | |||
| 减：所得税影响金额 | 65,960.35 | |||
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 836,004.83 | |||
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 836,004.83 | |||
| 归属于少数股东的非经常性损益 | ||||
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2018年8月28日