公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人孙庆华及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示
本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 21
第七节 优先股相关情况 ...... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 24
第九节 公司债券相关情况 ...... 24
第十节 财务报告 ...... 25
第十一节 备查文件目录 ...... 113
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司/本公司/股份公司/百利科技 | 指 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| A 股 | 指 | 每股面值为1.00元的人民币普通股 |
| 报告期指 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
| 《公司章程》/《章程》 | 指 | 《湖南百利工程科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 股东大会 | 指 | 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 |
| 百利有限 | 指 | 湖南百利工程科技有限公司 |
| 新海新投资/控股股东 | 指 | 西藏新海新创业投资有限公司 |
| 成朴管理 | 指 | 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 |
| 成朴基金 | 指 | 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 雨田基金 | 指 | 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 武炼工程 | 指 | 武汉炼化工程设计有限责任公司 |
| 百利锂电 | 指 | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 |
| 恒远汇达 | 指 | 北京恒远汇达装备科技有限公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 百利科技 |
| 公司的外文名称 | HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | BLEST |
| 公司的法定代表人 | 王海荣 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李良友 | 张宏蕾 |
| 联系地址 | 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 | 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 |
| 电话 | 0730-8501033 | 0730-8501033 |
| 传真 | 0730-8501899 | 0730-8501899 |
| 电子信箱 | zqb@blest.com.cn | zqb@blest.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 414007 |
| 公司办公地址 | 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 414007 |
| 公司网址 | www.blest.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@blest.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号百利科技证券部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 百利科技 | 603959 | / |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 387,237,853.02 | 243,343,709.20 | 59.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | 280.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,942,644.19 | 20,652,469.24 | 267.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,165,306.99 | -190,993,945.20 | 221.03 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,033,780,981.98 | 958,495,305.76 | 7.85 |
| 总资产 | 2,588,654,451.39 | 2,232,785,410.55 | 15.94 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.25 | 0.07 | 257.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.25 | 0.07 | 257.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.24 | 0.07 | 242.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.92 | 2.38 | 增加5.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.61 | 2.38 | 增加5.23个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本报告期间（1-6） | 上年度末 | 变动比率 | 说明 |
| 货币资金 | 287,131,222.10 | 132,763,425.50 | 116.27% | 票据到期承兑增加所致 |
| 预付款项 | 32,635,533.89 | 60,494,083.89 | -46.05% | 预付土地款减少所致 |
| 应收股利 | 100,000.00 | 股利在下半年收到所致 | ||
| 其他应收款 | 47,259,070.09 | 20,447,619.20 | 131.12% | 保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 40,837,423.82 | 67,150,338.94 | -39.19% | 总包工程项目办理结算所致 |
| 无形资产 | 136,250,188.14 | 34,038,216.95 | 300.29% | 购买土地所致 |
| 长期待摊费用 | 656,867.21 | 230,112.44 | 185.45% | 办公场所装修所致 |
| 短期借款 | 456,400,000.00 | 270,000,000.00 | 69.04% | 归还到期银行贷款后，新借贷款期限调整所致 |
| 应付票据 | 154,199,448.19 | 97,362,908.22 | 58.38% | 开具汇票支付货款增加所致 |
| 预收款项 | 296,419,173.26 | 84,878,886.99 | 249.23% | 预收总包项目工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,479,548.55 | 32,862,719.55 | -40.72% | 发放计提的上年年终奖所致 |
| 应交税费 | 29,962,715.16 | 15,204,822.97 | 97.06% | 收入及利润增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,250,000.00 | 208,800,000.00 | -97.01% | 归还到期银行贷款所致 |
| 其他流动负债 | 17,702,434.12 | 65,406,995.67 | -72.93% | 归还借款所致 |
| 长期借款 | 169,713,513.31 | 79,200,000.00 | 114.28% | 银行贷款增加所致 |
| 预计负债 | 1,340,688.20 | 2,000,000.00 | -32.97% | 担保金额变动所致 |
| 股本 | 313,600,000.00 | 224,000,000.00 | 40.00% | 资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 180,447,923.43 | 270,047,923.43 | -33.18% | 资本公积转增股本所致 |
| 科目 | 本报告期间（1-6） | 上年同期 | 变动比率 | 说明 |
| 营业总收入 | 387,237,853.02 | 243,343,709.20 | 59.13% | 增加百利锂电收入以及总包工程项目结算所致 |
| 税金及附加 | 4,872,158.35 | 2,649,080.52 | 83.92% | 收入增加所致 |
| 销售费用 | 5,555,545.21 | 1,900,919.19 | 192.26% | 子公司增加所致 |
| 管理费用 | 35,764,059.98 | 24,679,798.30 | 44.91% | 子公司增加所致 |
| 财务费用 | 16,643,803.22 | 11,558,932.06 | 43.99% | 银行借款资金成本上升所致 |
| 资产减值损失 | 15,592,856.47 | 6,524,444.30 | 138.99% | 应收账款增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,000.00 | 700,217.50 | -85.72% | 上年购买了理财产品所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,605,905.29 | 132,854.74 | 1108.77% | 处置交通工具增加所致 |
| 营业外收入 | 1,344,300.06 | 政府补助增加所致 | ||
| 营业外支出 | -639,254.25 | 1,994.00 | -32158.89% | 调减预计负债所致 |
| 所得税费用 | 13,137,099.86 | 3,809,954.03 | 244.81% | 利润增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,862,269.52 | 39,961,125.36 | 1028.25% | 应收票据承兑增加以及货款回笼增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,051,215.97 | 6,064,394.41 | 247.13% | 收到保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,804,136.56 | 135,561,687.82 | -19.74% | 用票据支付货款增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,867,471.63 | 12,411,686.38 | 197.04% | 支付的保证金增加以及子公司增加相关费用增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | -100.00% | 上年购买了理财产品赎回所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 748,704.52 | -100.00% | 上年购买了理财产品产生收益所致 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,800.00 | -100.00% | 上年处置旧交通工具收到现金所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,968,410.17 | 2,479,512.00 | 2600.87% | 购买土地所致 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | -100.00% | 上年购买理财产品所致 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | 支付购买百利锂电股权款所致 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 支付并购保证金所致 | ||
| 取得借款收到的现金 | 456,400,000.00 | 220,000,000.00 | 107.45% | 长期借款到期偿还后，取得银行借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 432,036,486.69 | 99,750,000.00 | 333.12% | 归还到期银行借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,326,164.17 | 36,755,090.25 | -47.42% | 分配股利减少所致 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,605,905.29 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,344,300.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 639,254.31 | |
| 所得税影响额 | -538,427.57 |
| 合计 | 3,151,032.03 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1.公司主要业务
公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商，主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工和新能源材料行业，可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。
公司于2017年9月收购江苏南大紫金锂电智能装备有限公司（现更名为常州百利锂电智慧工厂有限公司）100%的股权。在并购协同效应下，通过共享生产、市场和管理资源，公司锂电业务发展迅速，行业覆盖面进一步拓宽，核心竞争力显著提升。目前，公司主要业务形式包括：
（1）工程咨询、设计
工程咨询主要指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。
工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，主要是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。（2）工程总承包
工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按合同约定，全面负责工程项目的质量、安全、工期、造价等，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。主要形式包括EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种。（3）锂电材料智能装备制造
锂电材料智能装备制造业为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司全资子公司百利锂电主要从事锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售与服务，专注为锂电材料生产厂商提供智能制造整体解决方案。主要产品包括：三元材料自动生产线，钴酸锂自动生产线，磷酸铁锂全自动粉体生产线，窑炉外轨自动线，三元材料智能粉体集成系统，自动上钵、装钵装置等。2.公司主要经营模式（1）工程服务经营模式
公司承接业务主要采取公开招投标、邀请招标和直接发包等方式。公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪，公司设立市场部，主要负责市场信息收集与跟踪调研，做好公司市场开发和客户维护工作。
① 工程咨询、设计业务
公司是由设计院改制设立的工程公司，凭借在咨询、设计行业多年积累的先进技术和丰富经验，公司在石化行业的细分市场占据着一定的市场份额。经过多年的发展，公司已经形成了一套成熟的工程咨询、设计运营体系，公司设项目管理部、质量安全部、专业部室、信息中心等专业部门，全方位的保障了工程咨询、设计业务的合理、准确、质量与时效。
② 工程总承包业务
公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。因公司目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，对于工程总承包项目所需的设备材料，公司通过投标方式选择设备材料供货商，并以自行采购方式进行提供。公司于2017年11月份设立全资子公司恒远汇达，全面负责总承包项目设备材料的采购实施及管理工作，保障工程总承包项目的物资供应。对于工程总承包项目的施工安装业务，公司通过招投标方式选择具有相应资质和建设能力的施工分包商，并以施工分包方式予以实施。公司设立工程部，全面开展总承包项目施工管理和现场管理工作，充分保证工程项目的质量与进度。（2）锂电业务经营模式
公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强，依托百利锂电多年在行业内建立起的良好声誉，业主方通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。3.行业情况说明（1）石油化工行业
上半年，石油和化工行业经济运行延续稳中向好态势。化工产品的表观需求量总体稳健，下游需求依然保持增长，行业效益表现良好，盈利能力持续增强。但是，受外部经济环境不确定性、不稳定性增加，市场需求增长放缓的影响，下半年石油化工行业整体将面临较大考验。
石油化工行业受国家环保政策及去产能政策及原油价格快速上行的影响，多数传统化工行业的细分领域逐渐恢复到供求平衡，行业迎来供求平衡的临界点。环保政策趋严及去产能政策的推动，使得多数传统化工行业的供求恢复到平衡水平，行业景气度显著改善。预计化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动，加上行业本身技术升级加快，行业整体盈利能力有望进一步改善。（2）新能源行业
2018年上半年，新能源锂电行业企业依旧大规模新增产能，投资扩产热潮持续。据统计的2018年上半年新能源锂电行业项目开工及投产情况，2018年上半年开工新能源锂电行业项目21个，涉及新能源汽车、动力电池、正负极材料、电解液、隔膜、铝箔、铜箔、铝塑膜等多个新能源锂电行业细分领域，投资总额逾1422亿元；锂电池新能源产业链投资及并购项目53个，总体投资金额逾2676亿元。
在产品原材料价格上升和下游补贴下降的双重压力下，三元动力电池去钴化趋势明显，而高镍三元正极材料成为目前最优解决方案。目前，包括湖南杉杉、当升科技、宁波容百、天津巴莫等企业已先后量产高镍三元正极材料，高镍811/NCA材料在2018上半年动力电池市场的应用逐渐起量。预计在2019年-2020年，将会有更多正极材料企业量产高镍三元材料，下游市场需求进一步提升，从而加速高镍三元对NCM523和NCM622的替代进程。（3）工程勘察设计行业
根据TERC发布的《2017年度工程勘察设计行业发展调研报告》显示：2017年度，在所调研的企业中，94%的企业在主营收入上出现提升，86%的企业实现利润的增长，但利润增幅超过30%的企业仅占8%，主营业务收入方面则有24%。企业主营业务收入的增长要明显高于利润的增长，行业毛利率有所降低，整体行业规模主要依靠人员规模拉动，行业的 “天花板”效应开始逐渐显现。
目前，更多企业开始对自身的发展方向和投资重点进行调整，重视资本运作手段，兼并收购成为行业内最受关注的资本运作手段之一。同时，越来越多的大型综合跨界项目对企业的融资能力提出更高要求，行业规模和协同效应将逐渐开始显现。随着行业从增量向存量时期的转型，错位发展成为企业战略调整的方向之一。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用1.工程经验优势（1）合成纤维
在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。（2）合成橡胶
在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。（3）合成树脂
在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业——中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。（4）材料型煤化工及油气加工储运
公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。（5）锂电智能装备制造
公司全资子公司百利锂电核心技术人员于上个世纪80年代便致力于粉体自动化设备的开发与应用，并为客户提供粉体配混和包装码垛整体解决方案。并参与承建了全国第一套负极材料全自动生产线；全国第一套钴酸锂正极材料全自动生产线；全国第一套高电压钴酸锂正极材料全自动生产线；全国第一套锰酸锂正极材料全自动生产线；全国第一套磷酸铁锂正极材料全自动生产线。经过20余年的经验积累，百利锂电已成长为行业的标杆企业，引领行业的技术革新。
公司目前承接锂电项目以高镍三元正极材料为主，高镍三元正极材料对制备工艺、专有设备及生产环境要求远高于普通三元材料；公司凭借丰富的工程经验，出色的技术实力，一体化的工程建设能力，能够较好的实现高镍正极材料生产在工艺流程、工况环境及产品质量等方面的需求，可以在满足生产质量的同时，最大化的帮助降低生产成本，提高生产效率。2.高端客户优势（1）石化业务领域
公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。（2）锂电业务领域
公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，在国内锂电正极材料工艺技术和智慧工厂设计和运维服务方面积累了大量经验。赢得了客户方的广泛认可，客户涵盖了湖南杉杉、当升科技、成都巴莫、合肥国轩、天津国安盟固利、四川科能等国内知名厂商。3.人才优势
作为知识密集、智力密集型高新技术企业，公司始终将人才作为公司的第一资源，通过科学的培养及选拔和合理的引进，多年来公司储备了一批行业领先专业技术的人才。公司持续通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建设。目前公司拥有一支专业配套齐全、业务素质过硬、项目经验丰富的技术团队。
4.技术优势
公司及子公司武炼工程、百利锂电均为国家高新技术企业。截止报告期末，公司及子公司共拥有69件专利及14项专有技术。5.管理体系优势
公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化QHSE管理体系。确保公司实施的工程咨询、设计项目和工程总承包项目的工程质量符合法律法规、标准规范及顾客要求。6.行业协同优势
公司全资子公司百利锂电是高新技术企业副会长单位、中国化学与物理电源行业协会理事单位、江苏省机器人及智能装备制造产业知识产权联盟理事单位、中国锂电池装备学会理事单位、江苏省知识产权标准化建设单位；电子科技大学、南京航天航空大学产学研基地。百利锂电参与编制包括清华大学在内的粉体专业学科的教辅材料；是2016年度、2017年度工信部《智能制造综合标准化与新模式应用项目》的承担单位；2017年度工信部首批《锂离子电池行业规范条件》承建单位。
百利锂电在国内的锂电池材料生产线的研发、设计与制造领域占据优势地位， 公司将充分发挥自身的技术服务力量和工程服务经验，采用客户资源共享、人才共享、专业技术输出、研发投入等方式，抓住行业发展机遇，将工程配套与生产线建设相结合，致力于提供全周期一体化的服务，进一步扩大百利锂电的业务规模，提升百利锂电的行业占有率，打造锂电材料产线智慧工厂建设的新格局。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济在供给侧结构性改革等政策的推动下，延续稳定增长格局，经济结构持续优化，质量效益继续提升，国内生产总值（GDP）同比增长 6.8%；中美贸易摩擦成为影响国内经济稳定运行的重大不确定性因素，国内去杠杆、严监管，社会融资规模增速明显下降，国内基建投资增速大幅放缓。上半年，面对依然复杂严峻的国内外经济形势，公司能够有效应对市场调整，稳固原有优势领域，积极开拓新能源市场行业，加强技术创新，深化成本意识，持续完善内部控制，实现了公司业绩的快速增长。1.整体经营情况
随着并购新能源锂电行业企业的协同效应的显现，公司订单量出现了爆发式的增长，截止2018年6月30日，公司在手存续的合同总额已超过40亿元，其中锂电业务合同额达22亿元。报告期内，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长59.13%，实现净利润0.79亿元，同比增长280.92%，扣除非经常性损益的净利润0.76亿元，同比增长267.72%。整体来看，公司上半年营业收入及利润主要来源于传统石油化工项目；随着锂电行业协同效应的加快释放，根据目前公司锂电业务的订单量和项目进展情况，预计在下半年，公司锂电业务收入将会呈现跨越式增长。2.主要工程项目进展情况
（1）陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）目前已完成项目基础工程设计；全厂总图、道路、管廊、地下管网设计；主要厂区构筑物及建筑物设计；
三元产线流程、设备布置设计工作。已完成主要设备及材料的招标采购工作。完成地下管网、综
合楼、培训楼、三元厂房主体结构、综合配电所、空分单元桩基础等施工工作。
（2）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨∕年环己酮项目（EPC）工程总承包项目，截止目前已完成基础设计、安全专篇、职业卫生专篇审查通过，详细设计及采购工作正在有序进行中；项目现场已启动消防水池、环已酮变电所、控制室、分析化验楼、高、低压装置、道路、地下管网、罐区等土建施工。
（3）内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）的线路工程已全部完工；
大型穿越工程已全部完工；站场工程中的4个站工艺安装已全部完成，其中托克托分输站所有工程均已完成，盆地青计量站、和林格尔清管站剩余部分土建工程均已完成，大路末站剩余部分土
建及强弱电、防腐工程；阀室工程所有阀室工艺安装已完成；目前剩余工程正在有序进行。大和天然气输气管道工程（支线），设计已经完工，主要设备已经签订采购合同，施工单位已经确认并签订合同，待业主征地完成后开展线路和站场阀室的施工工作。
（4）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目已完成基础工程设计，正在进行详细工程设计；目前该项目由本公司负责产线集成的一期3000吨/年三元正极材料已正式投产。
（5）山西潞宝兴海新材料有限公司煤焦化工产品材料化深加工项目（一期）工程总承包项目成功开车运行，装置已生产出优级品己内酰胺产品，报告期内已办理项目工程结算。
（6）辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇项目（一期）加氢联合装置总承包项目已成功开车运行，装置运行情况良好，报告期内已办理项目工程结算。
（7）山东省滕州瑞达化工有限公司6万吨/年聚丁烯-1建设项目（一期）工程总承包已完成中交及装置试生产，正在办理结算工作。
（8）河北石焦化工有限公司2×10万吨/年环己酮扩建改造建设项目（一期）工程总承包项目已完成了基础工程设计，但因业主基于降低生产运营成本、提高项目竞争力的考虑提出变更项目地址，目前正在编制可研报告，待办理项目开工文件后，适时启动项目建设。
（9）新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目中型煤装置建筑工程、设备施工已经完成；后期工程的技术方案正在比选论证中。
（10）成都巴莫科技有限责任公司项目（1#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目，2#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目和8#厂房高镍系材料自动输送系统项目）合同内容包括：
窑炉和外轨、产线设备销售、安装及系统集成。目前1#和2#厂房两个钴酸锂车间产线设计基本完成，设备和材料正在采购制作中；8#高镍车间的设计工作正在有序进行。3.技术研发情况
创新是引领发展的第一动力，是企业发展的战略支撑。报告期内，公司持续完善研发体系，细化研发职能，把握产业结构调整、技术转型升级等机遇，加强创新政策研究，重点关注行业热点领域，采取产学研方式，加强行业内的合作，以获得行业前沿技术，形成差异化竞争优势。报告期内主要研发工作情况如下：
（1）公司针对市场环境趋势，开展“烯法环己酮工艺技术开发”、“己内酰胺工程技术开发”、“合成橡胶节能降耗技术开发”、“高浓度双氧水制备技术”、“环己基过氧化氢分解新技术工艺包开发”等13项研发工作，截止目前，“环己基过氧化氢分解新技术工艺包开发”已经完成了工业侧线试验装置设计工作；“高浓度双氧水制备技术中试研究”已完成了中试装置原则流程设计、中试装置投资概算等工作。
（2）公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司针对锂电材料行业智能制造，开展了“锂电池材料生产试验线项目的研发与产业化”、“新型智能集成开包系统的应用研发”、“新能源材料高精度氮气保护包装系统的研发”，目前已取得了阶段性成果。
4.内部治理情况
报告期内，公司稳步推进内部控制管理工作。根据内部自查和外部审计结果，结合公司实际情况及管理需求，对内控制度进行了系统性整合修订，进一步健全了内控管理体系。报告期内，公司对组织架构进行调整，新设内控部和投资发展部，旨在强化公司内控风险管理和对外投资管理职责，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。5.总部基地建设情况
公司总部基地建设项目主要建设内容为两栋大楼，一栋为总部科研大楼，一栋为专家及员工住宅。公司于2017年12月摘得项目用地，截止目前，公司已取得该宗土地的不动产权证书，项目的修建性详细规划方案已通过规划部门的初步审查。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 387,237,853.02 | 243,343,709.20 | 59.13 |
| 营业成本 | 220,268,113.31 | 172,287,958.17 | 27.85 |
| 销售费用 | 5,555,545.21 | 1,900,919.19 | 192.26 |
| 管理费用 | 35,764,059.98 | 24,679,798.30 | 44.91 |
| 财务费用 | 16,643,803.22 | 11,558,932.06 | 43.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,165,306.99 | -190,993,945.20 | 221.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,968,410.17 | 68,281,992.52 | -243.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,037,349.14 | 83,494,909.75 | -93.97 |
| 研发支出 | 15,490,302.21 | 13,400,533.56 | 15.59 |
营业收入变动原因说明:增加百利锂电收入以及总包工程项目结算所致营业成本变动原因说明:收入增加所致销售费用变动原因说明:子公司增加所致管理费用变动原因说明:子公司增加所致财务费用变动原因说明:银行借款资金成本上升所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应该票据承兑增加以及贷款回笼增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年理财产品赎回以及本年购买土地支出所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年归还到期的银行借款较少所致研发支出变动原因说明:增加子公司所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 287,131,222.10 | 11.09 | 132,763,425.50 | 5.95 | 116.27 | 票据到期承兑增加所致 |
| 预付款项 | 32,635,533.89 | 1.26 | 60,494,083.89 | 2.71 | -46.05 | 预付土地款减少所致 |
| 应收股利 | 100,000.00 | 股利在下半年收到所致 | ||||
| 其他应收款 | 47,259,070.09 | 1.83 | 20,447,619.20 | 0.92 | 131.12 | 保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 40,837,423.82 | 1.58 | 67,150,338.94 | 3.01 | -39.19 | 总包工程项目办理结算所致 |
| 无形资产 | 136,250,188.14 | 5.26 | 34,038,216.95 | 1.52 | 300.29 | 购买土地所致 |
| 长期待摊费用 | 656,867.21 | 0.03 | 230,112.44 | 0.01 | 185.45 | 办公场所装修所致 |
| 短期借款 | 456,400,000.00 | 17.63 | 270,000,000.00 | 12.09 | 69.04 | 归还到期银行贷款后，新借贷款期限调整所致 |
| 应付票据 | 154,199,448.19 | 5.96 | 97,362,908.22 | 4.36 | 58.38 | 开具汇票支付货款增加 |
| 所致 | ||||||
| 预收款项 | 296,419,173.26 | 11.45 | 84,878,886.99 | 3.80 | 249.23 | 预收总包项目工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,479,548.55 | 0.75 | 32,862,719.55 | 1.47 | -40.72 | 发放计提的上年年终奖所致 |
| 应交税费 | 29,962,715.16 | 1.16 | 15,204,822.97 | 0.68 | 97.06 | 收入及利润增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,250,000.00 | 0.24 | 208,800,000.00 | 9.35 | -97.01 | 归还到期银行贷款所致 |
| 其他流动负债 | 17,702,434.12 | 0.68 | 65,406,995.67 | 2.93 | -72.93 | 归还借款所致 |
| 长期借款 | 169,713,513.31 | 6.56 | 79,200,000.00 | 3.55 | 114.28 | 银行贷款增加所致 |
| 预计负债 | 1,340,688.20 | 0.05 | 2,000,000.00 | 0.09 | -32.97 | 担保金额变动所致 |
| 股本 | 313,600,000.00 | 12.11 | 224,000,000.00 | 10.03 | 40.00 | 资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 180,447,923.43 | 6.97 | 270,047,923.43 | 12.09 | -33.18 | 资本公积转增股本所致 |
其他说明不适用
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 50,103,045.78 | 票据保证金、保函保证金、贷款保证金 |
| 应收票据 | 60,317,000.00 | 票据池业务，质押在银行 |
| 应收账款 | 292,363,513.31 | 应收账款质押借款 |
| 投资性房地产 | 25,631,209.20 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 38,859,759.59 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,619,938.34 | 抵押借款 |
| 合计 | 469,894,466.22 |
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2018年5月28日，经公司全资子公司百利锂电董事会审议通过，决定由百利锂电与常州新韩智能科技有限公司共同投资1000万元人民币成立常州百韩科智能装备有限公司，其中百利锂电出资510万元，占总出资额51%。常州百韩科智能装备有限公司已于2018年6月21日完成工商注册，并领取营业执照。
2018 年 6 月 11 日，公司与大柴旦大华化工有限公司控股股东赵朋龙签订了《股权转让意向书》。公司有意向以现金收购的方式收购赵朋龙持有的大柴旦大华化工有限公司10%的股权。
(1) 重大的股权投资□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 公司持股比例（%） | 注册资本 | 本报告期总资产 | 本报告期净资产 | 本报告期营业收入 | 本报告期净利润 |
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 100 | 10,000.00 | 49,375.01 | 22,758.46 | 9,639.18 | 1,283.00 |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 100 | 3,000.00 | 30,455.02 | 6,787.05 | 7,480.62 | 1,239.65 |
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险□适用√不适用
(三) 其他披露事项□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年5月2日 | www.sse.com.cn | 2018年5月3日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月28日 | www.sse.com.cn | 2018年5月29日 |
股东大会情况说明□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 西藏新海新创业投资有限公司 | 1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份；在上述限售期届满之日起两年内无减持意向；超过上述期限拟减持的，将提前三个交易日通知百利科技并公告。2、百利科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，海新投资所持百利科技股票的锁定期限自动延长6个月。 | 自上市之日起36个月(限售期) | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)和吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。2、上述限售期届满之日起十二个月内减持股份数量分别不超过其所持公司股份数量的100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)根据二级市场价格确定且不低于百利科技公开发行股票的发行价格。 | 自上市之日起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 百利科技 | 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的120%时，公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（详见百利科技首次公开发行股票招股 | 自上市之日起3年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”）回购公司股票。 | ||||||||
| 其他 | 西藏新海新创业投资有限公司 | 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的120%时，公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”）通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份。 | 自上市之日起3年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 西藏新海新创业投资有限公司/王海荣/王立言 | 公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境内外未直接或间接地从事任何与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与百利科技及其控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予百利科技及其控股子公司。如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺，本公司/本人同意给予百利科技及其控股子公司赔偿。 | 从2012年10月28日至不再处于发行人控股股东或者实际控制人地位为止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 西藏新海新创业投资有限公司/王海荣/王立言 | 本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本公司/本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本公司/本人保证不会利用关联交易转移百利科技利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害百利科技及其他股东的合法权益。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
五、 破产重整相关事项□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用√不适用
员工持股计划情况√适用 □不适用公司第一期员工持股计划已于 2018 年 7 月 6 日锁定期届满，具体详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用√不适用
(六) 其他□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担 | 是否为关联方 | 关联 关系 |
| 保 | 担保 | |||||||||||||
| 百利科技 | 公司本部 | 鄂尔多斯市新圣天然气管道有限公司 | 104,068,819.80 | 2017年9月27日 | 2017年9月27日 | 2024年9月26日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
| 百利科技 | 公司本部 | 鄂尔多斯市新圣天然气管道有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年1月2日 | 2018年1月2日 | 2025年1月2日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 134,068,819.80 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 104,254,369.30 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 72,434,244.63 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 206,503,064.43 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 19.98 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | ||||||||||||||
3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：万股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 11,760 | 52.50 | +4,704 | +4,704 | 16,464 | 52.50 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 11,760 | 52.50 | +4,704 | +4,704 | 16,464 | 52.50 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 11,760 | 52.50 | +4,704 | +4,704 | 16,464 | 52.50 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 10,640 | 47.50 | +4,256 | +4,256 | 14,896 | 47.50 | |||
| 1、人民币普通股 | 10,640 | 47.50 | +4,256 | +4,256 | 14,896 | 47.50 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 22,400 | 100.00 | +8,960 | +8,960 | 31,360 | 100.00 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2018年4月24日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，以公司2017年12月31日的总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金红利380.80万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增89,600,000股。上述利润分配预案经公司2018年5月28日的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年6月25日实施完毕。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用
单位: 万股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西藏新海新创业投资有限公司 | 11,760 | 0 | 4,704 | 16,464 | 首发限售 | 2019年5月17日 |
| 合计 | 11,760 | 0 | 4,704 | 16,464 | / | / |
二、 股东情况(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,365 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 西藏新海新创业投资有限公司 | +4,704,000 | 164,640,000 | 52.50 | 164,640,000 | 质押 | 155,918,000 | 境内非国有法人 |
| 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙） | +4,696,328 | 32,080,328 | 10.23 | 0 | 质押 | 12,055,680 | 其他 |
| 吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙） | +3,999,200 | 16,349,200 | 5.21 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 金寿福 | +2,127,620 | 6,180,020 | 1.97 | 0 | 未知 | 5,600,000 | 境内自然人 |
| 湖南百利工程科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | +1,490,590 | 5,217,065 | 1.66 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 韩江丽 | +5,177,340 | 5,177,340 | 1.65 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | +3,363,826 | 3,950,026 | 1.26 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 王明玉 | +2,126,593 | 3,157,993 | 1.01 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金 | +3,001,148 | 3,001,148 | 0.96 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 国元国际控股有限公司－客户资金（交易所） | +1,833,867 | 2,919,867 | 0.93 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 32,080,328 | 人民币普通股 | 32,080,328 | |||||||
| 吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 16,349,200 | 人民币普通股 | 16,349,200 | |||||||
| 金寿福 | 6,180,020 | 人民币普通股 | 6,180,020 | |||||||
| 湖南百利工程科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 5,217,065 | 人民币普通股 | 5,217,065 | |||||||
| 韩江丽 | 5,177,340 | 人民币普通股 | 5,177,340 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 3,950,026 | 人民币普通股 | 3,950,026 | |||||||
| 王明玉 | 3,157,993 | 人民币普通股 | 3,157,993 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金 | 3,001,148 | 人民币普通股 | 3,001,148 | |||||||
| 国元国际控股有限公司－客户资金（交易所） | 2,919,867 | 人民币普通股 | 2,919,867 | |||||||
| 韩芝兰 | 2,794,540 | 人民币普通股 | 2,794,540 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，西藏新海新创业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为吉林成朴股权投资基金管理有限公司。 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 西藏新海新创业投资有限公司 | 164,640,000 | 2019年5月17日 | 0 | 首发限售 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 乐瑞 | 独立董事 | 离任 |
| 彭玲 | 独立董事 | 聘任 |
| 唐建秋 | 财务总监 | 离任 |
| 孙庆华 | 副总裁 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用□不适用
报告期内，公司原财务总监唐建秋女士因健康状况且已逾法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，唐建秋女士辞去公司财务总监后，仍在公司董事会担任董事职务。详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 287,131,222.10 | 132,763,425.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 680,723,412.57 | 661,089,414.00 | |
| 应收账款 | 936,273,586.27 | 770,068,594.03 | |
| 预付款项 | 32,635,533.89 | 60,494,083.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 100,000.00 | ||
| 其他应收款 | 47,259,070.09 | 20,447,619.20 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 182,656,973.86 | 242,764,053.73 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,837,423.82 | 67,150,338.94 | |
| 流动资产合计 | 2,207,617,222.60 | 1,954,777,529.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 25,631,209.20 | 26,461,566.60 | |
| 固定资产 | 44,926,244.31 | 45,946,637.14 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 136,250,188.14 | 34,038,216.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 155,266,639.23 | 155,266,639.23 | |
| 长期待摊费用 | 656,867.21 | 230,112.44 | |
| 递延所得税资产 | 17,016,080.70 | 14,774,708.90 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 381,037,228.79 | 278,007,881.26 | |
| 资产总计 | 2,588,654,451.39 | 2,232,785,410.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 456,400,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 154,199,448.19 | 97,362,908.22 | |
| 应付账款 | 313,946,069.12 | 321,141,531.61 | |
| 预收款项 | 296,419,173.26 | 84,878,886.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,479,548.55 | 32,862,719.55 | |
| 应交税费 | 29,962,715.16 | 15,204,822.97 | |
| 应付利息 | 960,509.80 | 1,021,259.53 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 85,544,933.13 | 93,106,476.90 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,250,000.00 | 208,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | 17,702,434.12 | 65,406,995.67 | |
| 流动负债合计 | 1,380,864,831.33 | 1,189,785,601.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 169,713,513.31 | 79,200,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 1,340,688.20 | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,954,436.57 | 3,304,503.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 174,008,638.08 | 84,504,503.35 | |
| 负债合计 | 1,554,873,469.41 | 1,274,290,104.79 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 313,600,000.00 | 224,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 180,447,923.43 | 270,047,923.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,717,785.40 | 44,717,785.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 495,015,273.15 | 419,729,596.93 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,033,780,981.98 | 958,495,305.76 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,033,780,981.98 | 958,495,305.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,588,654,451.39 | 2,232,785,410.55 |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 182,110,918.81 | 25,704,502.28 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 435,999,315.93 | 535,680,000.00 | |
| 应收账款 | 684,547,843.39 | 568,219,060.42 | |
| 预付款项 | 18,076,305.67 | 96,519,351.23 | |
| 应收利息 | 99,069.44 | 87,587.48 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 141,100,645.26 | 100,214,784.26 | |
| 存货 | 92,546,809.67 | 139,984,401.78 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 35,881,919.40 | 33,758,453.03 | |
| 流动资产合计 | 1,590,362,827.57 | 1,500,168,140.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,967,711.76 | 3,017,579.22 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 111,763,736.98 | 7,569,926.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,006,607.08 | 12,553,380.89 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 457,240,809.89 | 351,643,640.52 | |
| 资产总计 | 2,047,603,637.46 | 1,851,811,781.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 416,400,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 99,875,930.61 | 62,565,286.25 | |
| 应付账款 | 176,269,574.86 | 206,254,548.88 | |
| 预收款项 | 141,497,946.05 | 17,213,630.12 | |
| 应付职工薪酬 | 13,264,659.38 | 19,160,995.78 | |
| 应交税费 | 26,939,644.17 | 7,774,104.38 | |
| 应付利息 | 928,609.80 | 994,676.20 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 81,669,757.49 | 91,527,766.17 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,250,000.00 | 208,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | 17,702,434.12 | 65,406,995.67 | |
| 流动负债合计 | 980,798,556.48 | 929,698,003.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 169,713,513.31 | 79,200,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 1,340,688.20 | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 171,054,201.51 | 81,200,000.00 | |
| 负债合计 | 1,151,852,757.99 | 1,010,898,003.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 313,600,000.00 | 224,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 180,447,923.43 | 270,047,923.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,717,785.40 | 44,717,785.40 | |
| 未分配利润 | 356,985,170.64 | 302,148,068.72 | |
| 所有者权益合计 | 895,750,879.47 | 840,913,777.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,047,603,637.46 | 1,851,811,781.00 |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
合并利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 387,237,853.02 | 243,343,709.20 | |
| 其中：营业收入 | 387,237,853.02 | 243,343,709.20 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 298,696,536.54 | 219,601,132.54 | |
| 其中：营业成本 | 220,268,113.31 | 172,287,958.17 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 4,872,158.35 | 2,649,080.52 | |
| 销售费用 | 5,555,545.21 | 1,900,919.19 | |
| 管理费用 | 35,764,059.98 | 24,679,798.30 | |
| 财务费用 | 16,643,803.22 | 11,558,932.06 | |
| 资产减值损失 | 15,592,856.47 | 6,524,444.30 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,000.00 | 700,217.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,605,905.29 | 132,854.74 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,247,221.77 | 24,575,648.90 | |
| 加：营业外收入 | 1,344,300.06 |
| 减：营业外支出 | -639,254.25 | 1,994.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,230,776.08 | 24,573,654.90 | |
| 减：所得税费用 | 13,137,099.86 | 3,809,954.03 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| （一）按经营持续性分类 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| 2.少数股东损益 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
母公司利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 216,039,937.57 | 123,333,934.75 | |
| 减：营业成本 | 103,363,049.28 | 94,383,914.43 | |
| 税金及附加 | 3,182,508.03 | 1,125,537.24 | |
| 销售费用 | 1,670,702.78 | 1,621,828.03 | |
| 管理费用 | 15,141,173.34 | 16,621,250.07 | |
| 财务费用 | 16,539,147.83 | 10,689,872.09 | |
| 资产减值损失 | 10,347,486.37 | 5,321,520.73 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,687,988.74 | 2,096,051.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,069,016.56 | 132,854.74 | |
| 其他收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,552,875.24 | -4,201,081.53 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | -659,311.80 | 1,994.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,212,187.04 | -4,203,075.53 | |
| 减：所得税费用 | 10,567,085.12 | -536,515.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,645,101.92 | -3,666,560.01 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,645,101.92 | -3,666,560.01 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 58,645,101.92 | -3,666,560.01 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,862,269.52 | 39,961,125.36 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,051,215.97 | 6,064,394.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 471,913,485.49 | 46,025,519.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,804,136.56 | 135,561,687.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,797,442.68 | 55,251,436.57 | |
| 支付的各项税费 | 27,279,127.63 | 33,794,654.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,867,471.63 | 12,411,686.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,748,178.50 | 237,019,464.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,165,306.99 | -190,993,945.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 748,704.52 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,800.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 110,761,504.52 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,968,410.17 | 2,479,512.00 | |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,968,410.17 | 42,479,512.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,968,410.17 | 68,281,992.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 456,400,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 456,400,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,036,486.69 | 99,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,326,164.17 | 36,755,090.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 451,362,650.86 | 136,505,090.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,037,349.14 | 83,494,909.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,386.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,237,632.54 | -39,217,042.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,790,543.78 | 194,756,961.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,028,176.32 | 155,539,918.98 |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,460,788.86 | 19,242,111.66 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,849,526.79 | 2,697,600.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,310,315.65 | 21,939,712.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,510,320.65 | 71,336,680.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,862,602.91 | 38,916,743.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,814,378.69 | 15,411,679.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,217,444.15 | 8,606,829.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,404,746.40 | 134,271,932.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,905,569.25 | -112,332,220.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,777,786.09 | 2,427,040.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,800.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,777,786.09 | 212,439,840.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,004,968.62 | 2,414,332.00 | |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,004,968.62 | 122,414,332.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,227,182.53 | 90,025,508.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 416,400,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 416,400,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,036,486.69 | 99,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,990,330.84 | 36,353,923.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 431,026,817.53 | 136,103,923.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,626,817.53 | 63,896,076.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,386.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,054,955.77 | 41,589,364.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,876,645.84 | 100,691,162.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,931,601.61 | 142,280,526.50 |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 44,717,785.40 | 419,729,596.93 | 958,495,305.76 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 44,717,785.40 | 419,729,596.93 | 958,495,305.76 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,600,000.00 | -89,600,000.00 | 75,285,676.22 | 75,285,676.22 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 79,093,676.22 | 79,093,676.22 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,808,000.00 | -3,808,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 | -3,808, | -3,808,00 | |||||||||||
| 分配 | 000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,600,000.00 | -89,600,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,600,000.00 | -89,600,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 313,600,000.00 | 180,447,923.43 | 44,717,785.40 | 495,015,273.15 | 1,033,780,981.98 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 39,340,912.09 | 341,906,427.45 | 875,295,262.97 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 39,340,912.09 | 341,906,427.45 | 875,295,262.97 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,548,299.13 | -4,548,299.13 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,763,700.87 | 20,763,700.87 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,312,000.00 | -25,312,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,312,000.00 | -25,312,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 39,340,912.09 | 337,358,128.32 | 870,746,963.84 |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 44,717,785.40 | 302,148,068.72 | 840,913,777.55 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 44,717,785.40 | 302,148,068.72 | 840,913,777.55 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,600,000.00 | -89,600,000.00 | 54,837,101.92 | 54,837,101.92 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 58,645,101.92 | 58,645,101.92 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -3,808,000.00 | -3,808,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,808,000.00 | -3,808,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,600,000.00 | -89,600,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 89,600,00 | -89,600,0 | |||||||||
| 本） | 0.00 | 00.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 313,600,000.00 | 180,447,923.43 | 44,717,785.40 | 356,985,170.64 | 895,750,879.47 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 39,340,912.09 | 279,068,208.95 | 812,457,044.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 39,340,912.09 | 279,068,208.95 | 812,457,044.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,978,560.01 | -28,978,560.01 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,666,560.01 | -3,666,560.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,312,000.00 | -25,312,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,312,000.00 | -25,312,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,000,000.00 | 270,047,923.43 | 39,340,912.09 | 250,089,648.94 | 783,478,484.46 |
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：孙庆华 会计机构负责人：周素寒
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用1、公司历史沿革及改制情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为巴陵石油化工公司设计院。1992年10月31日，经中国石化巴陵石油化工公司下发《关于设计院更名的批复》（巴石化（1992）人字第77号）批准，中国石化巴陵石油化工公司所属分支机构“巴陵石油化工公司设计院”更名为“巴陵石油化工设计院”。1992年11月11日，经湖南省工商行政管理局批准，巴陵石油化工设计院取得《企业法人营业执照》，注册号为18376939-9，经济性质为全民所有制，注册资金为540万元。
2003年经中国石油化工集团公司《关于巴陵石化设计院等单位改制分流实施方案的批复》（中国石化炼[2003]589号）批准，巴陵石油化工设计院改制分流。2004年2月，巴陵石油化工设计院改制为湖南百利工程科技有限公司。本公司设立时注册资本为1080万元，业经北京中兴正信会计师事务所有限公司审验并出具中兴正信验字[2004]1-002号验资报告。
2007年12月24日，RHEnergyLtd（新加坡上市公司，最终控制人为王海荣先生和王立言先生）与本公司原股东签署股权转让协议，收购了本公司100%股权。RHEnergyLtd成为本公司母公司。经湖南省岳阳市商务局批准，本公司变更为外商投资企业，注册资本仍为1080万元。本次股权变更经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2007]第119号验资报告。
经本公司于2008年4月8日召开的董事会批准，本公司以未分配利润3920万元转增资本，注册资本从1080万元变更为5000万元，本次增资业经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2008]第116号验资报告。
2011年7月19日，RHEnergyLtd与湖南海新投资有限公司签订股权转让协议，将本公司100%的股权转让予湖南海新投资有限公司。湖南海新投资有限公司成为本公司母公司。本次股权变更业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具岳金会验字[2011]第671-1号验资报告。
2011年9月8日，湖南海新投资有限公司对本公司增资4000万元，本公司注册资本由5000万元变更为9000万元。本次增资业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具湘金会验字[2011]第856－1号验资报告。
2011年9月9日，湖南海新投资有限公司将本公司20%的股权转让予吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙），将本公司10%的股权转让予吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2011年12月，本公司整体变更为股份公司，本次变更后，本公司股本总额为9000万股，已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2011]第329号验资报告。
2012年6月25日本公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于湖南百利工程科技股份有限公司利润及资本公积转增股本的议案》，以未分配利润中的4000万元向全体股东派送红股4000万股，以资本公积中的3800万元向全体股东转增股本3800万元。本次转增后，各股东的持股比例不变，公司总股本增至16800万元，已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2012]第0176号验资报告。
2016年4月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]896号文）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5600万股（每股面值1元），每股发行价格为人民币6.03元。上述资金于2016年5月11日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01650001号验资报告。至此，本公司股本增加至22,400万元，并于2016年5月23日完成工商变更登记。
2016年10月19日本公司控股股东湖南海新投资有限公司更名为西藏新海新创业投资有限公司。
本公司股票代码为603959，于2016年5月17日在上交所正式挂牌交易。本公司统一社会信用代码为914306001837693990，住所为岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号，法定代表人为王海荣。2、公司的业务性质和主要经营活动
本公司经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；
工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售；货物、技术进出口业务；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让；计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、分支机构设立情况
本公司于2010年12月21日成立成都分公司，经营范围：工程设计、工程咨询服务；工程总承包、工程项目管理。
本公司于2011年10月3日成立上海分公司，经营范围：代理母公司委托的相关业务。本公司于2013年7月29日成立岳阳分公司，经营范围：从事隶属公司经营范围内的机电设备、自动化仪表、计算机软件、建筑材料的销售。4、公司的基本组织架构
本公司设立了股东大会、董事会和监事会，股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、审计委员会等专门委员会，负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作的顺利进行，公司设立了总裁办公室、财务计划部、人力资源部、内控部、证券部、审计部、投资发展部、技术发展部、市场部、项目管理部、造价管理部、质量安全部、专业设计室、技术中心、信息中心、工程部、采购部、文印室、事务部等相关部门。5、母公司及最终控制股东名称本公司控股股东为西藏新海新创业投资有限公司，最终控制人为王海荣先生和王立言先生。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
1、报告期内纳入合并财务报表范围内控股子公司情况:
| 子公司名称 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 武汉市青山区长青路特1号 | 10000 | 凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD类压力管道的设计；A1、A2、A3级固定式压力容器的设计（具体范围以特种设备设计许可证内容为准）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100% | 100% |
| 子公司名称 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 常州西太湖科技产业园腾龙路2号 | 3000 | 锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的 | 100% | 100% |
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司名称
| 子公司名称 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 北京恒远汇达装备科技有限公司 | 北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内12层1501-1503号 | 2000 | 技术推广服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 100% | 100% |
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营√适用 □不适用本公司自报告期末起 12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一
方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“14.长期股权投资”或“10.金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算√适用□不适用
（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。10. 金融工具√适用□不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
② 持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司 将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③ 贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④ 可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
⑤ 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
⑥ 可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资
产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
⑦ 财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额在100万元（含100万元）以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 应收关联方的款项 | 单独测试减值准备 |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收款组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的□适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4－5年 | 70.00 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值的，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。 |
12. 存货√适用 □不适用1）存货的分类
存货主要包括工程施工、原材料和低值易耗品等。（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。（3）建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13. 持有待售资产√适用□不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处
置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14. 长期股权投资√适用 □不适用
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本会计政策 “10.金融工具”。
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，详见本会计政策中“6.合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权
之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22.长期资产减值”。自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、预计净残值和年折旧率如上所示。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22.长期资产减值”。
17. 在建工程√适用□不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22.长期资产减值”。
18. 借款费用√适用□不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19. 生物资产□适用√不适用
20. 油气资产□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策“22. 长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22. 长期资产减值√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，为所属公司改制时计提的统筹外离退休人员费用。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25. 预计负债√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
（3）未到期担保赔偿准备金本集团根据买方担保业务经营情况及风险程度，按资产负债表日担保责任余额的一定比例计提未到期担保赔偿准备金。其中未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%；已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为5%；已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为10%。
（4）未决赔偿准备金未决赔偿准备金是指本公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金，按照预计赔偿金额确定预计负债金额。
26. 股份支付□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用
28. 收入√适用□不适用
本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。（1）工程咨询、设计公司提供的工程咨询、设计业务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
当期确认项目收入＝合同总收入×期末项目的完工进度－以前会计期间累计已确认的收入。期末项目的完工进度（完工率）＝∑(项目设计专业权重比例×专业内比例×完成比例)。其中，专业权重比例、专业内比例按照公司制定的《项目完工率计算管理办法》确定；完成比例由项目管理系统根据设计人员的设计工作量加权计算得出。期末，根据上述方法确定的完工进度经业主方确认，以保证完工进度确认的真实性和准确性。本公司按月计算项目的累计完工进度；财务计划部根据销售合同、《项目完工计算表》等相关凭据，按照会计准则作出符合性判断后，确认当期工程咨询、设计业务收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（2）建造合同收入公司提供的工程总承包业务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
当期确认的合同收入＝合同总收入×完工进度－以前会计年度累计已确认的收入；当期确认的合同费用＝预计总成本×完工进度－以前会计期间累计确认的合同费用。其中预计总成本是在对工程总成本进行概预算的基础上，根据公司签署的工程分包合同、所需发生的人工成本及材料设备等内容，由内部估价部门审核人员审核确定，预计总成本根据实际情况每年度末进行调整。财务计划部根据各工程总承包项目实际发生的合同成本和预计总成本，按照会计准则作出符合性判断后，确认当期工程总承包业务收入。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。（3）商品销售收入本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（4）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（5）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期 损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用
（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
①本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用√不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值额 | 应税收入按17%（16%）、11%（10%）、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 按应纳税所得额的15%、25%计缴。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 湖南百利工程科技股份有限公司 | 15 |
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 15 |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 15 |
| 北京恒远汇达装备科技有限公司 | 25 |
2. 税收优惠√适用□不适用
根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局《关于认定湖南海尚环境生物科技股份有限公司等189家企业为湖南省2015年第一批高新技术企业的通知》（湘科高字[2015]190号），本公司被认定为湖南省2015年第一批高新技术企业（证书编号GR201543000065），自2015年1月1日至2017年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。2018年6月本公司已提出申请，高新技术企业资格认定尚在审核中，本期按照15%的优惠税率计缴企业所得税。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]7号），本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201742000484），自2017年1月1日至2019年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2018]1号），本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201732001095），自2017年1月1日至2019年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
3. 其他□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 32,224.31 | 16,607.18 |
| 银行存款 | 236,977,115.21 | 98,773,936.60 |
| 其他货币资金 | 50,121,882.58 | 33,972,881.72 |
| 合计 | 287,131,222.10 | 132,763,425.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明不适用
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 177,363,412.57 | 131,089,414.00 |
| 商业承兑票据 | 503,360,000.00 | 530,000,000.00 |
| 合计 | 680,723,412.57 | 661,089,414.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 60,317,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 60,317,000.00 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 58,503,505.36 | |
| 商业承兑票据 | 9,640,000.00 | |
| 合计 | 68,143,505.36 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,760,000.00 | 0.46 | 4,760,000.00 | 100.00 | 4,760,000.00 | 0.55 | 4,760,000.00 | 100.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,035,569,619.61 | 99.54 | 99,296,033.34 | 9.59 | 936,273,586.27 | 860,235,477.79 | 99.45 | 90,166,883.76 | 10.48 | 770,068,594.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 1,040,329,619.61 | / | 104,056,033.34 | / | 936,273,586.27 | 864,995,477.79 | / | 94,926,883.76 | / | 770,068,594.03 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 山东华懋新材料有限公司 | 4,760,000.00 | 4,760,000.00 | 100.00 | 破产清算中 |
| 合计 | 4,760,000.00 | 4,760,000.00 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 796,589,171.47 | 39,829,458.57 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 796,589,171.47 | 39,829,458.57 | 5.00 |
| 1至2年 | 160,643,081.74 | 16,064,308.17 | 10.00 |
| 2至3年 | 40,036,198.00 | 12,010,859.40 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 906,560.00 | 453,280.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 21,521,604.00 | 15,065,122.80 | 70.00 |
| 5年以上 | 15,873,004.40 | 15,873,004.40 | 100.00 |
| 合计 | 1,035,569,619.61 | 99,296,033.34 |
确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额9,129,149.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
本集团本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为827,435,789.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为79.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为53,837,237.04元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 27,736,828.34 | 84.99 | 56,288,938.56 | 93.05 |
| 1至2年 | 4,771,126.05 | 14.62 | 3,840,475.83 | 6.35 |
| 2至3年 | 127,579.50 | 0.39 | 200,000.00 | 0.33 |
| 3年以上 | 164,669.50 | 0.27 | ||
| 合计 | 32,635,533.89 | 100.00 | 60,494,083.89 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为16,916,480.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为51.83%。
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 汉口银行股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 50,283,687.47 | 100.00 | 3,024,617.38 | 6.02 | 47,259,070.09 | 22,008,529.69 | 100.00 | 1,560,910.49 | 7.09 | 20,447,619.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 50,283,687.47 | / | 3,024,617.38 | / | 47,259,070.09 | 22,008,529.69 | / | 1,560,910.49 | / | 20,447,619.20 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 48,470,427.47 | 2,423,521.38 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 48,470,427.47 | 2,423,521.38 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,160,220.00 | 116,022.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 11,380.00 | 3,414.00 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 320,000.00 | 160,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 321,660.00 | 321,660.00 | 100.00 |
| 合计 | 50,283,687.47 | 3,024,617.38 | |
确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,463,706.89元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权收购保证金 | 21,000,000.00 | |
| 应收采购退款 | 17,889,608.00 | 17,331,608 |
| 投标及施工保证金 | 6,294,570.00 | 2,940,620.00 |
| 押金 | 1,361,327.16 | 1,292,980.15 |
| 其他 | 3,738,182.31 | 443,321.54 |
| 合计 | 50,283,687.47 | 22,008,529.69 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 赵朋龙 | 股权收购保证金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 39.77 | 1,000,000.00 |
| 北京恒丰亿安商贸有限公司 | 应收采购退款 | 11,790,000.00 | 1年以内 | 23.45 | 589,500.00 |
| 深圳博翔新材料有限公司 | 应收采购退款 | 5,541,608.00 | 1年以内 | 11.02 | 277,080.40 |
| 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 投标及施工保证金 | 3,330,000.00 | 1年以内 | 6.62 | 166,500.00 |
| 国辰产业投资基金管理有限公司 | 股权收购保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.99 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 41,661,608.00 | / | 82.85 | 2,083,080.40 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 16,820,258.31 | 16,820,258.31 | 4,973,652.40 | 4,973,652.40 | ||
| 在产品 | 48,067,125.21 | 48,067,125.21 | 59,159,542.99 | 59,159,542.99 | ||
| 库存商品 | 238,711.05 | 238,711.05 | 340,410.60 | 340,410.60 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 117,530,879.29 | 117,530,879.29 | 178,290,447.74 | 178,290,447.74 | ||
| 合计 | 182,656,973.86 | 182,656,973.86 | 242,764,053.73 | 242,764,053.73 | ||
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 388,444,033.97 |
| 累计已确认毛利 | 146,282,379.13 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 417,195,533.81 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 117,530,879.29 |
其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未与业主结算的增值税销项税额 | 40,116,394.75 | 66,466,460.09 |
| 待认证增值税进项税 | 9,928.51 | |
| 留抵扣增值税进项税额 | 721,029.07 | 673,950.34 |
| 合计 | 40,837,423.82 | 67,150,338.94 |
其他说明不适用
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | ||
| 按公允价值计量的 | ||||||
| 按成本计量的 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | ||
| 合计 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | ||
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 汉口银行股份有限 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 0.024 | 100,000.00 | ||||||
| 公司 | ||||||||||
| 合计 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | / | 100,000.00 |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明□适用√不适用
17、 长期股权投资□适用√不适用
18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 34,962,416.42 | 34,962,416.42 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 34,962,416.42 | 34,962,416.42 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,500,849.82 | 8,500,849.82 | ||
| 2.本期增加金额 | 830,357.40 | 830,357.40 | ||
| （1）计提或摊销 | 830,357.40 | 830,357.40 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 9,331,207.22 | 9,331,207.22 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 25,631,209.20 | 25,631,209.20 | ||
| 2.期初账面价值 | 26,461,566.60 | 26,461,566.60 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 60,989,715.11 | 1,944,634.49 | 10,446,715.14 | 8,661,740.76 | 3,057,222.61 | 85,100,028.11 |
| 2.本期增加金额 | 204,888.00 | 292,271.60 | 396,626.22 | 247,819.13 | 1,141,604.95 | |
| （1）购置 | 204,888.00 | 292,271.60 | 396,626.22 | 247,819.13 | 1,141,604.95 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 2,553,441.00 | 2,553,441.00 | ||||
| （1）处置或报废 | 2,553,441.00 | 2,553,441.00 | ||||
| 4.期末余额 | 60,989,715.11 | 2,149,522.49 | 8,185,545.74 | 9,058,366.98 | 3,305,041.74 | 83,688,192.06 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,370,821.93 | 450,138.71 | 8,376,881.22 | 7,236,906.26 | 2,718,642.85 | 39,153,390.97 |
| 2.本期增加金额 | 1,296,325.86 | 94,489.47 | 290,530.78 | 284,233.92 | 46,555.70 | 2,012,135.73 |
| （1）计提 | 1,296,325.86 | 94,489.47 | 290,530.78 | 284,233.92 | 46,555.70 | 2,012,135.73 |
| 3.本期减少金额 | 2,403,578.95 | 2,403,578.95 | ||||
| （1）处置或报废 | 2,403,578.95 | 2,403,578.95 | ||||
| 4.期末余额 | 21,667,147.79 | 544,628.18 | 6,263,833.05 | 7,521,140.18 | 2,765,198.55 | 38,761,947.75 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 39,322,567.32 | 1,604,894.31 | 1,921,712.69 | 1,537,226.80 | 539,843.19 | 44,926,244.31 |
| 2.期初账面价值 | 40,618,893.18 | 1,494,495.78 | 2,069,833.92 | 1,424,834.50 | 338,579.76 | 45,946,637.14 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程(1). 在建工程情况□适用 √不适用(2). 重要在建工程项目本期变动情况□适用 √不适用(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
21、 工程物资□适用 √不适用
22、 固定资产清理□适用 √不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 非专利技术 | 客户资源 | 持有订单 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 8,067,419.00 | 20,703,333.34 | 13,397,234.29 | 7,917,000.00 | 421,000.00 | 50,505,986.63 | |
| 2.本期增加金额 | 104,096,400.00 | 856,042.69 | 104,952,442.69 | ||||
| (1)购置 | 104,096,400.00 | 856,042.69 | 104,952,442.69 | ||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 112,163,819.00 | 20,703,333.34 | 14,253,276.98 | 7,917,000.00 | 421,000.00 | 155,458,429.32 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,442,733.44 | 1,628,789.89 | 7,267,641.67 | 5,707,604.68 | 421,000.00 | 16,467,769.68 | |
| 2.本期增加金额 | 298,297.16 | 1,426,309.53 | 647,632.25 | 368,232.56 | 2,740,471.50 | ||
| （1）计提 | 298,297.16 | 1,426,309.53 | 647,632.25 | 368,232.56 | 2,740,471.50 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,741,030.60 | 3,055,099.42 | 7,915,273.92 | 6,075,837.24 | 421,000.00 | 19,208,241.18 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 110,422,788.40 | 17,648,233.92 | 6,338,003.06 | 1,841,162.76 | 136,250,188.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,624,685.56 | 19,074,543.45 | 6,129,592.62 | 2,209,395.32 | 34,038,216.95 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 11,557,237.08 | 11,557,237.08 | ||||
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 143,709,402.15 | 143,709,402.15 | ||||
| 合计 | 155,266,639.23 | 155,266,639.23 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 软件升级维护费 | 230,112.44 | 44,537.88 | 185,574.56 | ||
| 办公室装修费 | 619,377.68 | 148,085.03 | 471,292.65 | ||
| 合计 | 230,112.44 | 619,377.68 | 192,622.91 | 656,867.21 |
其他说明：
不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 112,080,650.72 | 16,814,977.47 | 96,487,794.25 | 14,474,708.90 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预计负债 | 1,340,688.20 | 201,103.23 | 2,000,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 113,421,338.92 | 17,016,080.70 | 98,487,794.25 | 14,774,708.90 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | ||||
| 固定资产公允价值变动 | 40,659.07 | 6,098.85 | 75,509.71 | 11,326.45 |
| 无形资产公允价值变动 | 18,553,686.90 | 2,783,053.04 | 20,250,168.98 | 3,037,525.35 |
| 存货公允价值变动 | 1,101,897.88 | 165,284.68 | 1,704,343.66 | 255,651.55 |
| 合计 | 19,696,243.85 | 2,954,436.57 | 22,030,022.35 | 3,304,503.35 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用30、 其他非流动资产□适用 √不适用
31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 240,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 担保借款 | 216,400,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 456,400,000.00 | 270,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用
33、 衍生金融负债□适用 √不适用
34、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 130,156,948.19 | 97,362,908.22 |
| 银行承兑汇票 | 24,042,500.00 | |
| 合计 | 154,199,448.19 | 97,362,908.22 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 170,127,025.42 | 144,891,133.84 |
| 1-2年 | 106,018,474.98 | 124,008,930.60 |
| 2-3年 | 15,134,261.26 | 23,950,194.86 |
| 3年以上 | 22,666,307.46 | 28,291,272.31 |
| 合计 | 313,946,069.12 | 321,141,531.61 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 15,659,953.73 | 尚未结算 |
| 北京拓首工业炉股份有限公司 | 8,677,720.00 | 尚未结算 |
| 沈阳远大压缩机股份有限公司 | 7,540,000.00 | 尚未结算 |
| 中国石油天然气第一建设公司 | 7,479,747.00 | 尚未结算 |
| 华油钢管有限公司 | 6,347,650.70 | 尚未结算 |
| 中石化河南油建工程有限公司 | 6,186,990.65 | 尚未结算 |
| 合计 | 51,892,062.08 | / |
其他说明□适用 √不适用
36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 272,819,383.71 | 53,310,235.05 |
| 1-2年 | 16,369,509.43 | 24,355,021.82 |
| 2-3年 | 16,650.00 | |
| 3年以上 | 7,213,630.12 | 7,213,630.12 |
| 合计 | 296,419,173.26 | 84,878,886.99 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 凉山州国鑫慧能新材料有限责任公司 | 10,000,000.00 | 工程未完工 |
| 河北石焦化工有限公司 | 7,213,630.12 | 项目变更，新项目尚未启动 |
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 4,500,000.00 | 工程未完工 |
| 合计 | 21,713,630.12 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 32,819,072.96 | 53,184,977.20 | 66,601,128.99 | 19,402,921.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 43,646.59 | 4,481,666.53 | 4,448,685.74 | 76,627.38 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 32,862,719.55 | 57,666,643.73 | 71,049,814.73 | 19,479,548.55 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,691,518.07 | 45,597,806.09 | 59,413,916.24 | 12,875,407.92 |
| 二、职工福利费 | 1,490,799.84 | 1,490,799.84 | ||
| 三、社会保险费 | 21,925.42 | 2,068,631.55 | 2,045,781.95 | 44,775.02 |
| 其中：医疗保险费 | 18,798.40 | 1,776,336.59 | 1,757,657.39 | 37,477.60 |
| 工伤保险费 | 1,133.18 | 158,772.08 | 159,086.30 | 818.96 |
| 生育保险费 | 1,993.84 | 133,522.88 | 129,038.26 | 6,478.46 |
| 四、住房公积金 | 53,261.00 | 2,378,001.40 | 2,377,626.40 | 53,636.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,052,368.47 | 1,336,105.05 | 959,371.29 | 6,429,102.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、劳务费 | 313,633.27 | 313,633.27 | ||
| 合计 | 32,819,072.96 | 53,184,977.20 | 66,601,128.99 | 19,402,921.17 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 41,165.19 | 4,329,951.71 | 4,298,582.83 | 72,534.07 |
| 2、失业保险费 | 2,481.40 | 151,714.82 | 150,102.91 | 4,093.31 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 43,646.59 | 4,481,666.53 | 4,448,685.74 | 76,627.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,022,550.34 | 4,665,008.46 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 11,864,657.96 | 6,909,895.92 |
| 个人所得税 | 425,803.36 | 294,683.77 |
| 城市维护建设税 | 2,324,800.62 | 1,552,146.97 |
| 教育费附加 | 1,662,614.74 | 1,100,070.09 |
| 土地使用税 | 5,079.85 | 5,079.85 |
| 房产税 | 132,842.14 | 132,842.12 |
| 印花税 | 513,111.78 | 545,095.79 |
| 简易计税 | 11,254.37 | |
| 合计 | 29,962,715.16 | 15,204,822.97 |
其他说明：
不适用
39、 应付利息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 322,547.58 | 564,672.04 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 637,962.22 | 373,254.16 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 其他流动负债应付利息 | 83,333.33 | |
| 合计 | 960,509.80 | 1,021,259.53 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利□适用 √不适用
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权收购款 | 78,200,000.00 | 88,200,000.00 |
| 招标或履约保证金 | 6,323,900.00 | 3,600,035.00 |
| 其他 | 1,021,033.13 | 1,306,441.90 |
| 合计 | 85,544,933.13 | 93,106,476.90 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 6,250,000.00 | 208,800,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 合计 | 6,250,000.00 | 208,800,000.00 |
其他说明：
不适用44、 其他流动负债其他流动负债情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| “建设银行资产收益权投资理财计划” | 50,000,000.00 | |
| 待转销项税额 | 17,702,434.12 | 15,406,995.67 |
| 合计 | 17,702,434.12 | 65,406,995.67 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 担保借款 | 175,963,513.31 | 288,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -6,250,000.00 | -208,800,000.00 |
| 合计 | 169,713,513.31 | 79,200,000.00 |
长期借款分类的说明：
不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
49、 专项应付款□适用 √不适用
50、 预计负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 2,000,000.00 | 1,340,688.20 | 为客户提供融资租赁业务担保 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 1,340,688.20 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用
51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 224,000,000.00 | 89,600,000.00 | 89,600,000.00 | 313,600,000.00 | |||
其他说明：
2018年4月24日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，以公司2017年12月31日的总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金红利380.80万元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增89,600,000股。上述利润分配预案经公司2018年5月28日的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年6月25日实施完毕。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 270,047,923.43 | 89,600,000.00 | 180,447,923.43 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 270,047,923.43 | 89,600,000.00 | 180,447,923.43 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益□适用 √不适用
58、 专项储备□适用 √不适用
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 44,717,785.40 | 44,717,785.40 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 44,717,785.40 | 44,717,785.40 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 419,729,596.93 | 341,906,427.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 419,729,596.93 | 341,906,427.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 79,093,676.22 | 108,512,042.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,376,873.31 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 3,808,000.00 | 25,312,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 495,015,273.15 | 419,729,596.93 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 385,546,085.40 | 219,437,755.91 | 242,098,623.76 | 171,457,600.77 |
| 其他业务 | 1,691,767.62 | 830,357.40 | 1,245,085.44 | 830,357.40 |
| 合计 | 387,237,853.02 | 220,268,113.31 | 243,343,709.20 | 172,287,958.17 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,039,144.06 | 1,134,718.15 |
| 教育费附加 | 1,440,961.78 | 766,993.59 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 517,804.72 | 461,684.22 |
| 土地使用税 | 63,009.70 | 63,009.70 |
| 车船使用税 | 12,970.00 | 14,700.00 |
| 印花税 | 798,268.09 | 207,974.86 |
| 合计 | 4,872,158.35 | 2,649,080.52 |
其他说明：
不适用
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 2,832,562.71 | 910,293.72 |
| 业务招待费 | 1,230,992.37 | 451,031.85 |
| 差旅费 | 1,240,278.31 | 360,543.22 |
| 车辆使用费 | 25,854.80 | 20,159.64 |
| 办公费 | 28,887.38 | 66,714.97 |
| 其他 | 196,969.64 | 92,175.79 |
| 合计 | 5,555,545.21 | 1,900,919.19 |
其他说明：
不适用
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 15,490,302.21 | 13,400,533.56 |
| 人工费用 | 6,501,446.15 | 3,618,676.58 |
| 固定资产折旧 | 1,558,613.12 | 1,618,943.17 |
| 租赁费 | 1,968,534.96 | 1,234,244.60 |
| 水电费 | 562,140.59 | 387,465.00 |
| 物业管理费 | 601,209.67 | 535,882.07 |
| 业务招待费 | 1,312,658.78 | 501,490.33 |
| 差旅费 | 682,193.77 | 289,605.61 |
| 车辆使用费 | 342,864.39 | 123,875.44 |
| 其他 | 6,744,096.34 | 2,969,081.94 |
| 合计 | 35,764,059.98 | 24,679,798.30 |
其他说明：
不适用
65、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 16,302,485.55 | 11,491,924.96 |
| 减：利息收入 | -460,815.16 | -689,836.95 |
| 减：利息资本化金额 | -5,558.33 | -40,705.90 |
| 其他 | 807,691.16 | 797,549.95 |
| 合计 | 16,643,803.22 | 11,558,932.06 |
其他说明：
不适用
66、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 15,592,856.47 | 6,524,444.30 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 15,592,856.47 | 6,524,444.30 |
其他说明：
不适用
67、 公允价值变动收益□适用 √不适用
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品在持有期间的投资收益 | 620,217.50 | |
| 合计 | 100,000.00 | 700,217.50 |
其他说明：
不适用
69、 资产处置收益√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 1,605,905.29 | 132,854.74 |
| 合计 | 1,605,905.29 | 132,854.74 |
其他说明：
□适用√不适用
70、 其他收益□适用 √不适用
71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,344,300.00 | 1,344,300.00 | |
| 其他 | 0.06 | 0.06 | |
| 合计 | 1,344,300.06 | 1,344,300.06 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业经济奖励 | 1,150,000.00 | 与收益相关 | |
| 研发费用省级财政奖励 | 139,300.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业补贴 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年知识产权补贴 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,344,300.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,994.00 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 未到期担保赔偿准备金转回 | -659,311.80 | -659,311.80 | |
| 赞助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他 | 57.55 | 57.55 | |
| 合计 | -639,254.25 | 1,994.00 | -639,254.25 |
其他说明：
不适用
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,728,538.44 | 4,859,258.39 |
| 递延所得税费用 | -2,591,438.58 | -1,049,304.36 |
| 合计 | 13,137,099.86 | 3,809,954.03 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 92,230,776.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,834,616.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -275,722.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,331,562.71 |
| 非应税收入的影响 | -15,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 232,755.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 685,955.73 |
| 其他事项对所得税费用的影响 | 6,057.02 |
| 所得税费用 | 13,137,099.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益□适用 √不适用
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 1,344,300.00 | |
| 收到保证金 | 16,092,200.00 | 2,480,000.00 |
| 收到租金 | 2,221,488.00 | 2,171,766.00 |
| 员工归还备用金 | 797,136.82 | 285,866.45 |
| 利息收入 | 460,815.16 | 689,836.95 |
| 收回押金 | 300.00 | 2,700.00 |
| 其他 | 134,975.99 | 434,225.01 |
| 合计 | 21,051,215.97 | 6,064,394.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 17,143,847.00 | 4,380,387.10 |
| 支付租金 | 2,556,452.66 | 1,210,270.00 |
| 差旅费 | 2,046,824.03 | 680,130.42 |
| 业务招待费 | 2,414,660.12 | 952,262.04 |
| 研究开发费 | 1,061,735.12 | 513,710.00 |
| 办公费用 | 650,363.44 | 467,282.00 |
| 水电费 | 698,176.08 | 423,579.72 |
| 物业管理费 | 767,923.72 | 556,848.61 |
| 聘请中介机构 | 1,209,400.00 | 1,764,843.20 |
| 车辆使用费 | 232,552.70 | 213,471.01 |
| 员工借备用金 | 4,261,029.68 | 350,911.45 |
| 其他 | 3,824,507.08 | 897,990.83 |
| 合计 | 36,867,471.63 | 12,411,686.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权收购保证金 | 21,000,000.00 | |
| 合计 | 21,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 79,093,676.22 | 20,763,700.87 |
| 加：资产减值准备 | 15,592,856.47 | 6,524,444.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,842,493.13 | 3,020,646.85 |
| 无形资产摊销 | 2,740,471.50 | 1,067,985.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 192,622.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,605,905.29 | -132,854.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,994.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,394,809.95 | 11,539,769.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -100,000.00 | -700,217.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,241,371.80 | -978,666.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -350,066.78 | -70,637.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 60,112,638.20 | -130,331,792.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -188,571,867.39 | -83,418,377.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | 247,064,949.87 | -18,279,939.08 |
| “－”号填列） | ||
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,165,306.99 | -190,993,945.20 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 237,028,176.32 | 155,539,918.98 |
| 减：现金的期初余额 | 98,790,543.78 | 194,756,961.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 138,237,632.54 | -39,217,042.93 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 237,028,176.32 | 155,539,918.98 |
| 其中：库存现金 | 32,224.31 | 11,714.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 236,977,115.21 | 155,528,204.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 18,836.80 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 237,028,176.32 | 155,539,918.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 50,103,045.78 | 票据保证金、保函保证金、贷款保证金 |
| 应收票据 | 60,317,000.00 | 票据池业务，质押在银行 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 38,859,759.59 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,619,938.34 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 292,363,513.31 | 应收账款质押借款 |
| 投资性房地产 | 25,631,209.20 | 抵押借款 |
| 合计 | 469,894,466.22 | / |
其他说明：
不适用
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用
80、 套期□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用√不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明不适用82、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本□适用 √不适用(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 工程设计、工程总承包 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 常州市 | 常州市 | 研发、设计、制造 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京恒远汇达装备科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术推广、进出口 | 100.00 | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
(2). 重要的非全资子公司□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用
9、 其他□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 西藏新海新创业投资有限公司 | 西藏拉萨 | 投资 | 6,000万元 | 52.50 | 52.50 |
本企业的母公司情况的说明不适用本企业最终控制方是王海荣、王立言。其他说明：
不适用
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王丽霞 | 其他 |
其他说明不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 武汉炼化 | 20,000,000.00 | 2017.01.06 | 2018.01.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 20,000,000.00 | 2018.03.09 | 2019.03.09 | 否 |
| 武汉炼化 | 1,619,238.00 | 2017.03.13 | 2018.03.01 | 是 |
| 武汉炼化 | 1,191,582.00 | 2017.05.04 | 2018.05.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 81,000.00 | 2017.06.22 | 2018.05.13 | 是 |
| 武汉炼化 | 2,564,400.00 | 2017.07.27 | 2018.01.27 | 是 |
| 武汉炼化 | 4,552,999.80 | 2017.07.27 | 2018.05.13 | 是 |
| 武汉炼化 | 1,014,704.89 | 2017.08.17 | 2018.03.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 796,200.00 | 2017.10.19 | 2018.04.19 | 是 |
| 武汉炼化 | 6,488,608.00 | 2018.02.09 | 2018.08.09 | 否 |
| 武汉炼化 | 253,800.00 | 2018.04.25 | 2018.10.25 | 否 |
| 武汉炼化 | 632,932.00 | 2018.06.25 | 2018.12.25 | 否 |
| 武汉炼化 | 340,000.00 | 2018.06.25 | 2019.06.25 | 否 |
| 百利锂电 | 20,000,000.00 | 2018.06.26 | 2019.03.25 | 否 |
| 百利锂电 | 1,560,082.51 | 2018.01.24 | 2018.07.24 | 否 |
| 百利锂电 | 159,460.00 | 2018.02.13 | 2018.08.13 | 否 |
| 百利锂电 | 3,288,984.65 | 2018.02.13 | 2018.08.12 | 否 |
| 百利锂电 | 1,877,488.20 | 2018.03.13 | 2018.09.12 | 否 |
| 百利锂电 | 23,362.50 | 2018.03.14 | 2018.09.12 | 否 |
| 百利锂电 | 405,596.80 | 2018.03.22 | 2018.09.22 | 否 |
| 百利锂电 | 151,067.00 | 2018.03.29 | 2018.09.28 | 否 |
| 百利锂电 | 31,500.00 | 2018.03.30 | 2018.09.28 | 否 |
| 百利锂电 | 4,685,338.88 | 2018.04.09 | 2018.10.04 | 否 |
| 百利锂电 | 447,270.60 | 2018.04.10 | 2018.10.04 | 否 |
| 百利锂电 | 350,238.00 | 2018.04.17 | 2018.10.17 | 否 |
| 百利锂电 | 854,617.75 | 2018.04.25 | 2018.10.24 | 否 |
| 百利锂电 | 94,437.00 | 2018.04.27 | 2018.10.24 | 否 |
| 百利锂电 | 2,779,473.52 | 2018.05.09 | 2018.11.08 | 否 |
| 百利锂电 | 228,752.30 | 2018.05.10 | 2018.11.08 | 否 |
| 百利锂电 | 7,724,636.42 | 2018.05.24 | 2018.11.23 | 否 |
| 百利锂电 | 56,598.50 | 2018.05.25 | 2018.11.23 | 否 |
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 武汉炼化 | 50,000,000.00 | 2015.03.12 | 2018.03.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 50,000,000.00 | 2015.03.13 | 2018.03.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 50,000,000.00 | 2015.03.16 | 2018.03.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 50,000,000.00 | 2016.01.04 | 2018.03.04 | 是 |
| 武汉炼化 | 50,000,000.00 | 2017.03.15 | 2018.03.02 | 是 |
| 武汉炼化 | 9,536,486.69 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 是 |
| 武汉炼化、百利锂电 | 28,463,513.31 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 否 |
| 武汉炼化 | 2,500,000.00 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 是 |
| 武汉炼化、百利锂电 | 47,500,000.00 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 否 |
| 武汉炼化 | 50,000,000.00 | 2017.08.23 | 2018.08.23 | 否 |
| 武汉炼化、百利锂电 | 136,400,000.00 | 2018.02.28 | 2019.02.27 | 否 |
| 武汉炼化、百利锂电 | 50,000,000.00 | 2018.03.01 | 2018.12.30 | 否 |
| 武汉炼化、百利锂电 | 30,000,000.00 | 2018.03.01 | 2019.02.28 | 否 |
| 武汉炼化 | 15,920,000.00 | 2018.03.20 | 2018.09.20 | 否 |
| 武汉炼化 | 6,882,213.90 | 2017.01.18 | 2018.01.18 | 是 |
| 武汉炼化 | 3,045,071.77 | 2018.02.11 | 2019.02.09 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2015.03.12 | 2018.03.04 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2015.03.13 | 2018.03.04 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2015.03.16 | 2018.03.04 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2016.01.04 | 2018.03.04 | 是 |
| 西藏新海新创业 | 50,000,000.00 | 2017.03.15 | 2018.03.02 | 是 |
| 投资有限公司、王海荣、王丽霞 | ||||
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 9,536,486.69 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 28,463,513.31 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 2,500,000.00 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 47,500,000.00 | 2017.07.14 | 2019.11.15 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2017.04.28 | 2018.04.28 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2017.06.26 | 2018.06.26 | 是 |
| 王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2017.08.23 | 2018.08.23 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 10,000,000.00 | 2017.12.14 | 2018.12.13 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 30,000,000.00 | 2017.12.18 | 2018.12.17 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 10,000,000.00 | 2017.12.25 | 2018.12.24 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2018.04.18 | 2019.04.18 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2018.04.25 | 2019.04.25 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 136,400,000.00 | 2018.02.28 | 2019.02.27 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 50,000,000.00 | 2018.03.01 | 2018.12.30 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 30,000,000.00 | 2018.03.01 | 2019.02.28 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 100,000,000.00 | 2018.06.19 | 2020.06.18 | 否 |
| 王海荣、王丽霞 | 15,920,000.00 | 2018.03.20 | 2018.09.20 | 否 |
| 西藏新海新创业 | 20,000,000.00 | 2017.01.06 | 2018.01.04 | 是 |
| 投资有限公司、王海荣、王丽霞 | ||||
| 王海荣、王丽霞 | 20,000,000.00 | 2018.03.09 | 2019.03.09 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 6,882,213.90 | 2017.01.18 | 2018.01.18 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 3,782,065.90 | 2017.08.02 | 2018.08.02 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 2,752,075.13 | 2017.08.16 | 2018.08.16 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 2,800,199.12 | 2017.09.29 | 2018.09.29 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 6,636,168.77 | 2017.11.22 | 2018.11.22 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 855,804.60 | 2017.11.30 | 2018.11.30 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 6,505,534.70 | 2017.10.30 | 2018.04.30 | 是 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 9,038,230.80 | 2017.10.30 | 2018.10.30 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 1,620,000.00 | 2017.10.31 | 2018.10.31 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 7,370,145.70 | 2018.02.13 | 2019.02.13 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 2,628,600.00 | 2018.03.28 | 2019.03.28 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 2,133,133.80 | 2018.04.20 | 2019.04.20 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 797,400.00 | 2018.05.03 | 2019.05.03 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 488,400.00 | 2018.05.10 | 2019.05.10 | 否 |
| 西藏新海新创业投资有限公司、王海荣、王丽霞 | 1,214,400.00 | 2018.06.05 | 2019.06.05 | 否 |
| 王海荣、王丽霞 | 3,045,071.77 | 2018.02.11 | 2019.02.09 | 否 |
| 西藏新海新创业 | 3,472,417.83 | 2018.01.12 | 2018.07.12 | 否 |
关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用√不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
本公司于2017年9月27日、2018年1月2日与民生金融租赁股份有限公司签订对外保证合同，合同约定由本公司为内蒙古新圣天然气管道有限公司向民生金融租赁股份有限公司融资租赁履约债务提供保证，担保金额为2亿元，担保至内蒙古新圣天然气管道有限公司履行债务期限届满之日后两年止。该事项由内蒙古新圣投资集团有限公司、本公司之母公司西藏新海新创业投资有限公司分别于2018年3月26日、2018年3月28日提供不可撤销的连带责任保证。内蒙古新圣天然气管道有限公司目前经营情况良好，不存在重大财务风险事项。本公司于资产负债表日根据内蒙古新圣天然气管道有限公司经营情况及风险程度，按未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例1%确认预计负债1,340,688.20万元。
3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用1、2018年7月3日本公司从建设银行岳阳冷水铺支行借入5,000.00万借款，借款期限为12个月，即从2018年6月28日到2019年6月28日，借款年利率为LPR利率加26.75基点，由西藏新海新创业投资有限公司、王海荣及王丽霞提供保证。
2、2018年7月16日，本公司委托平安银行武汉分行向本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司发放委托贷款1,800.00万元。贷款期限：自2018年7月16日起至2019年7月16日止，贷款执行年利率4.35%。
除上述事项外，截至本财务报告批准报出日，没有应当披露的其他资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,760,000.00 | 0.62 | 4,760,000.00 | 100.00 | 4,760,000.00 | 0.73 | 4,760,000.00 | 100.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 764,269,554.35 | 99.38 | 79,721,710.96 | 10.43 | 684,547,843.39 | 643,720,404.01 | 99.27 | 75,501,343.59 | 11.73 | 568,219,060.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 769,029,554.35 | / | 84,481,710.96 | / | 684,547,843.39 | 648,480,404.01 | / | 80,261,343.59 | / | 568,219,060.42 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 山东华懋新材料有限公司 | 4,760,000.00 | 4,760,000.00 | 100.00 | 破产清算中 |
| 合计 | 4,760,000.00 | 4,760,000.00 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 543,600,612.64 | 27,180,030.63 | 5.00 |
| 1至2年 | 159,384,051.31 | 15,938,405.13 | 10.00 |
| 2至3年 | 26,161,836.00 | 7,848,550.80 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 357,700.00 | 178,850.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 20,631,600.00 | 14,442,120.00 | 70.00 |
| 5年以上 | 14,133,754.40 | 14,133,754.40 | 100.00 |
| 合计 | 764,269,554.35 | 79,721,710.96 |
确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,220,367.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为680,852,990.59元，占应收账款期末余额合计数的比例为88.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为61,501,797.10元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 143,655,626.59 | 100.00 | 2,554,981.33 | 141,100,645.26 | 101,642,646.59 | 100.00 | 1,427,862.33 | 100,214,784.26 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 143,655,626.59 | / | 2,554,981.33 | / | 141,100,645.26 | 101,642,646.59 | / | 1,427,862.33 | / | 100,214,784.26 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 40,558,626.59 | 2,027,931.33 | 5.00 |
| 1至2年 | 455,500.00 | 45,550.00 | 10.00 |
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 320,000.00 | 160,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 321,500.00 | 321,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 41,655,626.59 | 2,554,981.33 |
确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,127,119.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 对子公司委托贷款 | 102,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 股权收购保证金 | 21,000,000.00 | |
| 应收采购退款 | 17,889,608.00 | 17,331,608.00 |
| 投标及施工保证金 | 1,539,500.00 | 1,574,500.00 |
| 押金 | 311,000.00 | 550,706.25 |
| 其他 | 915,518.59 | 185,832.34 |
| 合计 | 143,655,626.59 | 101,642,646.59 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 委托贷款 | 102,000,000.00 | 0-3年 | 71.00 | |
| 赵朋龙 | 股权收购保证金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 13.92 | 1,000,000.00 |
| 北京恒丰亿安商贸有限公司 | 应收采购退款 | 11,790,000.00 | 1年以内 | 8.21 | 589,500.00 |
| 深圳博翔新材料有限公司 | 应收采购退款 | 5,541,608.00 | 1年以内 | 3.86 | 277,080.40 |
| 国辰产业投资基金管理有限公司 | 股权收购保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 0.70 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 140,331,608.00 | / | 97.69 | 1,916,580.40 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 126,502,754.07 | 126,502,754.07 |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 北京恒远汇达装备科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 328,502,754.07 | 328,502,754.07 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 216,039,937.57 | 103,363,049.28 | 123,333,934.75 | 94,383,914.43 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 216,039,937.57 | 103,363,049.28 | 123,333,934.75 | 94,383,914.43 |
其他说明：
不适用
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 620,217.50 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 委托贷款利息收入 | 1,687,988.74 | 1,475,834.07 |
| 合计 | 1,687,988.74 | 2,096,051.57 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,605,905.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,344,300.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 639,254.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -538,427.57 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 3,151,032.03 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.92 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.61 | 0.24 | 0.24 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：王海荣董事会批准报送日期：2018年8月28日
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