目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
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关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕7717号
永艺家具股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供永艺股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任永艺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永艺股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，永艺股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永艺股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年八月二十五日
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永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元（其中不含税发行费用1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | 项目备案或核准文号 |
| 年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 29,964.15 | 27,000.00 | 安发经备〔2016〕239号 |
| 年产 40 万套人机工程休闲沙发 生产线项目 | 27,409.73 | 23,000.00 | 安发经备〔2016〕238号 |
| 信息化平台建设项目 | 6,245.18 | 5,000.00 | 安发经备〔2016〕236号 |
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| 营销及产品展示中心建设项目 | 5,945.96 | 5,000.00 | 安发经备〔2016〕240号 |
| 合 计 | 69,565.02 | 60,000.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2018年4月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,964.67万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
| 年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 29,964.15 | 5,667.56 | 18.91 |
| 年产 40 万套人机工程休闲沙发 生产线项目 | 27,409.73 | 500.65 | 1.83 |
| 信息化平台建设项目 | 6,245.18 | 1,796.46 | 28.77 |
| 营销及产品展示中心建设项目 | 5,945.96 | ||
| 合 计 | 69,565.02 | 7,964.67 | 11.45 |
永艺家具股份有限公司二〇一八年八月二十五日