天津九安医疗电子股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于2016年6月16 日采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）60,805,921股，每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元，扣除相关的发行费用10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。
上述发行募集的资金截至2016年6月16日已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。
截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入232,783,641.82元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,891,400.00元，资金到位后至2016年12月31日共使用募集资金82,205,934.86元；2017年度使用募集资金86,263,486.97元；本报告期使用募集资金37,422,819.99元。截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币224,719,179.00元。
二、募集资金存放和管理情况为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据相关法律法规以及公司的实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议以及2010年第一次临时股东大会审议通过。2015年9月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，对《募集资金管理制度》进行了修订。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
2016 年 6月 20日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议主要条款与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2018 年6月 30 日募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行天津分行营业部 | 77010154800028749 | 914,249,999.20 | 93,605.82 | 活期 |
| 兴业银行天津分行营业部 | 441270100100018252 | 3,124,481.73 | 活期 | |
| 441270100200388004 | 50,000,000.00 | 定期 | ||
| 441270100200388234 | 50,000,000.00 | 定期 | ||
| 441270100200387943 | 50,000,000.00 | 定期 | ||
| 441270100200388118 | 50,000,000.00 | 定期 | ||
| 兴业银行通知存款 | 441270100200524960 | 93,542,585.91 | 定期 | |
| 合计 | - | 296,760,673.46 | - |
推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金27,626.88万元，合计38,378.05万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息收入变更用途，用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和支付收购eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2017-064）。截至本报告出具日，上述资金已经全部投入使用。
基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司第四届董事会第十六次会议及公司2017年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款7,000万元和永久补充流动资金。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2018年8月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2018半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 91,338.92 | 本年度投入募集资金总额 | 3,742.28 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 15,204.15 | 已累计投入募集资金总额 | 23,278.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 53,582.2 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 58.66% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、移动互联网＋健康管理云平台 | 是 | 73,053 | 30,221.97 | 3,742.28 | 15,743.61 | 52.09% | 2019年12月 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 2、产品体验营销门店及客户服务中心 | 是 | 11,372 | 620.83 | 0.00 | 620.83 | 100.00% | 2017年10月 | 0 | 不适用 | 是 | |
| 3、补充流动资金 | 否 | 6,913.92 | 6,913.92 | 0.00 | 6,913.92 | 100.00% | -- | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 91,338.92 | 37,756.72 | 3,742.28 | 23,278.36 | 61.65% | -- | 0 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 91,338.92 | 37,756.72 | 3,742.28 | 23,278.36 | 61.65% | -- | 0 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 关于第一个募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”，由于公司实际经营需要，变更部分募集资金用途。变更后，该项目截止期末投资进度为52.09%，主要子项目"平台开发费用"中的"平台系统研发"目前已投资金额占应投资金额58%以上，“智能硬件研发”资金使用率均达到82%以上。而子项目"其他费用"公司会在后期根据项目实施进度陆续投入。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 产品体验营销门店及客户服务中心项目，由于近几年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司终止了店面购买和租赁计划。剩余募集资金变更用途的相关议案已经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2017年度，公司公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金10,812.28万元，以及募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金27,928.95万元， 合计38,741.23万元及其利息收入变更用途，用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和支付收购eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。截至股东大会通过日，“产品体验营销门店及客户服务中心”实际变更金额为10,751.17万元，“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台营销推广费用” 实际变更金额为27,626.88万元，合计38,378.05万元。 基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款7,000万元和永久补充流动资金。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。 截止报告期末，2017年募集资金用途变更事项已经完成，2018年，变更募集资金用途金额尚有7204.15万元尚未划转。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016 年 9 月 30 日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2016 年 10 月 10 日进行了资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017 年 6 月29日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于2018年6月27日归还暂时补充流动资金的募集资金7000万元，2018年6月28日归还暂时补充流动资金的募集资金8000万元。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-033） |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，截至报告期末全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付第二笔收购eDevice股权的第二笔转让款 | 移动互联网＋健康管理云平台 | 30,221.97 | 3,742.28 | 15,743.61 | 52.09% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 产品体验营销门店及客户服务中心 | 620.83 | 620.83 | 620.83 | 100.00% | |||||
| 合计 | - | 3,0842.8 | 4,363.11 | 16,364.44 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1、经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金10,751.17万元，以及募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余 | ||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金27,626.88万元，合计38,378.05万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息收入变更用途，用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和支付收购eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。 2、基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款7,000万元和永久补充流动资金。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、2017年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 关于第一个募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”，由于公司实际经营需要，变更部分募集资金用途。变更后，该项目截止期末投资进度为52.09%，主要子项目"平台开发费用"中的"平台系统研发"目前已投资金额占应投资金额58%以上，“智能硬件研发”资金使用率均达到82%以上。而子项目"其他费用"公司会在后期根据项目实施进度陆续投入，目前仍在加紧建设。结合市场情况，公司决定通过外购智能硬件及其配件与自行研发相结合的方式满足项目中对于智能硬件的需求，“智能硬件研发”对募集资金的需求大幅降低。此外，公司根据项目实施情况，决定主要采用服务器免费或者付费租赁的形式，以节省成本。故公司变更上述两个子项目募集资金用途，实现资金成本的利益最大化。募投项目”产品体验营销门店及客户服务中心“由于近几年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司终止了店面购买和租赁计划。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目变更后，募投项目"移动互联网＋健康管理云平台"的实施不受影响，对于变更的子项目，公司结合实际情况，将采用租赁、购买等方式替代，对募集资金的需求大幅降低。募投项目”产品体验营销门店及客户服务中心“中募集资金变更用途后，已全部使用完毕。如果该项目因市场变化或公司实际经营情况，需要继续建设，公司将使用自有资金投入。 | ||||||||