证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-048
江苏丽岛新材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，发行价格为每股9.59元，截至2017年10月27日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，募集资金总额为人民币50,078.98万元，扣除相关的发行费用人民币8,078.98万元后，实际募集资金净额为人民币42,000.00万元。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况截至2018年06月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 500,789,800.00 |
| 减：发行费用 | 80,789,800.00 |
| 募集资金净额 | 420,000,000.00 |
| 2017年末募集资金专户余额（银行存款） | 13,542,876.06 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 9,167,150.00 |
| 减：本期募投项目投入金额 | 23,941,187.86 |
| 项目 | 金额 |
| 减：手续费支出 | 1,823.88 |
| 加：募集资金专户利息收入 | 139,904.49 |
| 减：闲置资金购买理财产品 | 370,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品本金 | 399,979,000.00 |
| 加：理财产品利息收入 | 5,359,105.60 |
| 募集资金专户余额（银行存款） | 15,910,724.41 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况截至2018年06月30日，募集资金余额为385,910,724.41元，其中银行活期存
款15,910,724.41元、保本型理财产品370,000,000.00元。具体存放情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 银行账户 | 类型 | 银行存款 | 理财产品 |
| 兴业银行股份有限公司常州分行新北支行 | 406040100100088505 | 募集资金专户 | 15,186,435.85 | 330,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司常州新闸支行 | 1105049119000031409 | 募集资金专户 | 23,643.52 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司常州钟楼支行 | 522270842767 | 募集资金专户 | 80,069.99 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司常州支行 | 605689193 | 募集资金专户 | 460,956.96 | 28,000,000.00 |
| 华夏银行股份有限公司常州分行 | 13150000001186096 | 募集资金专户 | 159,618.09 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 15,910,724.41 | 370,000,000.00 | ||
（二）募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2017年10月27日，丽岛新材和国金证券分别与兴业银行股份有限公司常州分
行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闸支行上级支行）、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、2018年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，
本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
| 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 38,000 | 38,000 |
| 新建科技大楼项目 | 2,800 | 2,800 |
| 新建网络及信息化建设项目 | 1,200 | 1,200 |
| 合计 | 42,000 | 42,000 |
公司募投项目实际使用募集资金情况见附表1《首发募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司使用募集资金9,167,150.00元置换预先已投入募投项目的自
筹资金。
经公司2018年04月18日第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“瑞华核字【2018】33030001号”《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018年04月20日，公司使用募集资金9,167,150.00元置换预先已投入募投项
目的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。经公司2018年03月22日第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至本公告出具日，公司尚未使用募集资金专户内闲置募集资金补充流动资金。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
2017年11月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。董事会授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
报告期内，公司购买保本型理财产品和结构性存款的情况：
2018年03月08日，公司购买了海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通
财.理财宝”系列收益凭证尊享版90天期第13号” 本金保障型产品，金额为5,000万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 06月 06 日。
2018年03月08日，公司购买了海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版181天期第2号” 本金保障型产品，金额为5,000万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 09月 05 日。
2018年03月08日，公司购买了海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版276天期第2号” 本金保障型产品，金额为15,000万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 12月 09 日。
2018年03月09日，公司购买了中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]” 保本收益型产品，金额为4,000万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 03月 30 日。
2018年03月09日，公司购买了兴业银行股份有限公司（常州分行）的保本浮动收益型结构性存款，金额为5,000万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018年 04月 08 日。
2018年04月02日，公司购买了海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版268天期第1号” 本金保障型产品，金额为5,000万元，投资期限为2018 年04月 03日至 2018 年 12月26日。
2018年04月03日，公司购买了华夏银行股份有限公司常州分行的“增盈策略保本型66号机构理财产品3个月” 本金策略保护型产品，金额为1,200万元，投资期限为2018 年04月 03 日至 2018 年 07 月05 日。
2018年04月09日，公司购买了中国民生银行股份有限公司南京分行的“综合财富管理服务” 保本浮动收益性产品，金额为2,800万元，投资期限为2018 年 04月 10 日至 2018 年 12 月 10 日。
2018年04月08日，公司购买了兴业银行股份有限公司（常州分行）的保本浮动收益型结构性存款，金额为4,000万元，投资期限为2018 年04月 08 日至 2018年 05 月07 日。
2018年05月07日，公司购买了兴业银行股份有限公司（常州分行）的保本浮动收益型结构性存款，金额为3,000万元，投资期限为2018 年05月 07日至 2018年 06 月07 日。
2018年06月07日，公司购买了兴业银行股份有限公司（常州分行）的保本浮动收益型结构性存款，金额为3,000万元，投资期限为2018 年06月 07日至 2018年 07 月09 日。
2018年06月19日，公司购买了国联证券股份有限公司的本金保障固定收益型收益凭证，金额为5,000万元，投资期限为2018 年06月 20日至 2019 年 01月21日。
（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。（六）募集资金的其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年06月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2018年8月28日
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：万元
| 募集资金净额 | 42,000 | 报告期内投入募集资金总额 | 3,310.83 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 4,007.03 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 报告期内投入的募集资金（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额） | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 否 | 38,000 | 38,000 | 3,310.83 | 4,007.03 | - | - | - | - | 否 |
| 新建科技大楼项目 | 否 | 2,800 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 新建网络及信息化建设项目 | 否 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | — | 42,000 | 42,000 | 3,310.83 | 4,007.03 | - | - | - | — | — |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 目前为基建期不产生效益 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本公告三（二）之所述 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本公告三（三）之所述 | |||||||||
| 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 | 详见本公告三（四）之所述 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||