证券代码：300717证券简称：华信新材公告编号：2018-049
江苏华信新材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监许可[2017]1828号文《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏华信新材料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币14.24元，股款以人民币缴足，合计人民币227,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币27,833,823.89元后，净募集资金共计人民币200,006,176.11元，上述资金于2017年11月1日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】第01460016号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况2018年上半年度使用募集资金29,798,437.31元，累计使用募集资金116,404,248.67元；尚未使用的募集资金85,495,705.99元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额1,893,778.55元）。
二、募集资金存放和管理情况（一）《募集资金管理办法》的制定情况为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本公司制订《江苏华信新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年11月27日分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国银行股份有限公司新沂支行、交通银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在银行账户的存储和监管情况截至2018年6月30日本公司有3个募集资金专户和4项银行理财产品，募集资金存放情况如下：
1、截至2018年6月30日，公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：元
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截至2018年6月30日余额 |
| 1 | 招商银行股份有限公司新沂支行 | 516900035410888 | 106,718,176.11 | 2,874,229.08 |
| 2 | 中国银行股份有限公司新沂支行 | 545670888491 | 49,038,000.00 | 5,391,806.35 |
| 3 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 739899991010003009082 | 44,250,000.00 | 369,670.56 |
| 合计 | 200,006,176.11 | 8,635,705.99 | ||
余额合计为76,860,000.00元，未到期理财产品情况如下：
单位：元
| 序号 | 金融机构 | 产品名称 | 金额 | 年化收益率 | 期限 |
| 1 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期 | 16,000,000.00 | 4.50% | 181天 |
| 2 | 交通银行徐州分行 | 蕴通财富·日增利提升121天 | 10,000,000.00 | 4.10% | 121天 |
| 3 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 16,000,000.00 | 4.40% | 89天 |
| 4 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 34,860,000.00 | 4.75% | 89天 |
| 合计 | 76,860,000.00 | ||||
三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会2018年8月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年6月30日编制单位：江苏华信新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 20,000.62 | 本年度投入募集资金总额 | 2,979.84 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,640.42 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产8000吨智能卡基材项目 | 否 | 10,671.82 | 10,671.82 | 2,438.14 | 10,429.83 | 97.73% | 2019年1月31日 | 250.33 | 否 | 否 |
| 2、年产4000吨功能性聚酯薄膜项目 | 否 | 4,903.80 | 4,903.80 | 541.70 | 1,210.59 | 24.69% | 2019年3月31日 | - | 否 | 否 |
| 3、研发中心项目 | 否 | 4,425.00 | 4,425.00 | - | - | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 20,000.62 | 20,000.62 | 2,979.84 | 11,640.42 | - | - | 250.33 | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
不适用
| 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||
| 合计 | 20,000.62 | 20,000.62 | 2,979.84 | 11,640.42 | - | - | 250.33 | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 年产8000吨智能卡基材项目二期工程正在建设，预计于2019年1月底建成；年产4000吨功能性聚酯薄膜项目正在建设，预计于2019年3月底建成；研发中心项目还未开始建设。 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2017年11月29日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金8,612.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044号鉴证。公司于2018年2月9日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司2018年上半年共等额置换银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目资金1,542.92万元。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为7,686万元人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 | ||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||