股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-090债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后，募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。
2018年半年度上述募集资金使用情况及报告期末余额
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 798,567,276.00 |
| 减：募投项目累计使用募集资金 | 712,440,291.82 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 624,440,291.82 |
| 本期使用金额 | 88,000,000.00 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 加：利息收入 | 293,941.36 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 86,420,925.54 |
二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在宁波银行股份有限公司江阴支行（以下简称“宁波银行江阴支行”，银行账号：78040122000126186）、中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”，银行账号：1103027929200106654）、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”，银行账号：
484570311639）、江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”，银行账号：29180188000076948）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。
2017年6月，江南模塑科技股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照签订的三方监管协议的规定使用募集资金。
截至2018年6月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存放金额 | 备注 |
| 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 78040122000126186 | 专户 | 50,184,345.81 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103027929200106654 | 专户 | 32,787.45 | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司江阴支行 | 484570311639 | 专户 | 36,176,641.10 | 活期存款 |
| 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 29180188000076948 | 专户 | 27,151.18 | 活期存款 |
| 合计 | 86,420,925.54 |
三、半年度募集资金的实际使用情况（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
2018上半年度募集资金使用情况详见附表： 《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
附件1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
江南模塑科技股份有限公司
董事会2018年8月28日
附件1： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（截止2018年6月30日）（单位：万元）
| 募集资金总额 | 79,856.73 | 本期投入募集资金总额 | 8,800.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 71,244.03 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 墨西哥塑化汽车饰件建设项目 | — | 53,426.51 | 53,426.51 | 8800.00 | 43,304.54 | -10,121.97 | 81.05% | 2019年初 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 美国塑化汽车饰件建设项目 | — | 27,939.49 | 27,939.49 | 0.00 | 27,939.49 | 0.00 | 100.00 | 2018年初 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 81,366.00 | 81,366.00 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司无超募资金 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司无募集资金投资项目实施地点变更 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本公司无募集资金投资项目实施方式调整 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2017年6月27日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金564,440,291.82元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017年6月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年6月30日，公司已将全部补流募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专用账户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |