德威新材：2018年半年度报告

江苏德威新材料股份有限公司

2018年半年度报告

2018-082

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在生产经营中可能存在核心技术人员流失及技术失密的风险、原材料价格波动风险、募集资金投资项目实施风险、分子公司效益未达预期的风险等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018年半年度报告 ...... 1

第一节 重要提示、释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37

第九节 公司债相关情况 ...... 39

第十节 财务报告 ...... 40

第十一节 备查文件目录 ...... 122

释义

释义项	指	释义内容
德威新材、发行人、公司、本公司或股份公司	指	江苏德威新材料股份有限公司
德威投资	指	原苏州德威投资有限公司，现德威投资集团有限公司，系德威新材控股股东
太仓农商行	指	江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
滁州德威	指	安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
万益高分子	指	上海万益高分子材料有限公司，系德威新材全资子公司
万益销售	指	上海万益电缆材料销售有限公司，系德威新材全资子公司
扬州德威	指	扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股子公司
香港德威	指	香港德威新材料国际贸易有限公司，系德威新材全资子公司
工讯科技、苏州工讯	指	苏州工讯科技有限公司，系德威新材控股子公司
上海捷报	指	上海捷报信息科技有限公司，系德威新材控股子公司
苏州保理、德威保理	指	苏州德威商业保理有限公司，系德威新材全资子公司
重庆德威	指	重庆德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
工讯售电	指	苏州工讯售电有限公司，系德威新材控股孙公司
贵州特车	指	贵州航天特种车有限责任公司，系德威新材持股49%的参股子公司
德威明兴	指	上海德威明兴新能源科技有限公司，系德威新材全资子公司
德润斯特博、江苏德润	指	江苏德润斯特博新材料有限责任公司，系德威新材控股子公司
诺德化工	指	常州诺德化工新材料有限公司，系德威新材控股子公司
美国燃料电池公司	指	美燃，系德威新材控股孙公司
南通正盛	指	南通正盛化工科技有限公司，系德威新材全资子公司
江苏和时利	指	江苏和时利新材料股份有限公司，系德威新材控股子公司
拉萨香塘	指	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
PVC	指	聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一
XLPE	指	交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘层，公司XLPE系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等PE基材的产品。

TPEE	指	TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物，其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用
PBT、PBT 树脂	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯，属于聚酯系列，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品
PBT 纤维	指	利用 PBT 树脂的热塑性制成的具有永久非线性卷曲、蓬松而有弹性的化纤长丝，业内又称 PBT 弹力（长）丝、PBT 弹力纤维、PBT 特种纤维
PTA	指	精对苯二甲酸，制造 PBT 树脂的主要原料之一
BDO	指	1,4-丁二醇，制造 PBT 树脂的主要原料之一
THF	指	四氢呋喃，一种杂环有机化合物，属于醚类
PBAT	指	己 二 酸 - 对 苯 二 甲 酸 - 丁 二 酯 共 聚 物
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	德威新材	股票代码	300325
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	江苏德威新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有）	德威新材
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Dewei Materials
公司的法定代表人	周建明

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红梅	陆玲
联系地址	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
电话	051253229379	051253229354
传真	051253222355	051253222355
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况√ 适用 □ 不适用公司注册资本由101,067.2385万元整变更为100,574.3085万元整，具体详见公司2018年6月15日披露的《关于公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-064）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,299,511,683.35	858,201,852.56	858,201,852.56	51.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,035,739.57	9,836,782.77	8,707,633.77	302.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,909,990.92	6,914,263.78	5,785,114.78	486.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,886,590.98	-82,071,080.66	-81,405,191.70	30.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.69%	0.59%	1.76%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,644,057,363.07	4,508,622,996.19	4,508,622,996.19	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,510,296,328.79	1,474,540,361.49	1,474,540,361.49	2.42%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,608.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,198,352.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,059.62
减：所得税影响额	280,687.84
少数股东权益影响额（税后）	85,584.23
合计	1,125,748.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、线缆用高分子材料领域

线缆用高分子材料又称线缆材料，是指在电线电缆中应用的，起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚持主业为核心发展，报告期内公司主营业务未发生变化，依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料，主要包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大类、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。

产品名称

主要用途

XLPE绝缘材料	中、高压电力电缆化学交联PE绝缘料	主要用于中压（10kv和35kv）、高压（110kv以上）的电力电缆绝缘层
	硅烷交联和硅烷自交联PE绝缘材料	主要用于10kv以下的电力电缆绝缘层，属于中低压绝缘料，还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆的绝缘层
	低烟无卤XLPE绝缘材料	主要用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘和护套，比如，核电站电缆、船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆和信号电缆等对安全要求高的环境和领域
内外屏蔽料		主要用于生产配合中高压及超高压电力电缆的屏蔽层
汽车线束绝缘材料		主要用于生产轿车里面的电线的绝缘材料；汽车线束料权威的标准为德系标准、美系标准、日系标准和法系标准，德国车一般参照德系标准和ISO标准；而美国车参照美系标准；日系车参照日系标准；法系车参照法系标准
弹性体材料		主要由聚氯乙烯（PVC）树脂等复合而成，因为产品的柔韧性、回弹性、耐低温性和耐油性比较好，而被称为弹性体，主要用于生产电梯电缆护套料、轨道交通电缆、航空导电电缆、风电电缆和矿井电缆等
UL系列料		主要用于生产满足美国UL标准的材料，大部分进入美国市场的电线、电缆产品所使用的原材料须通过UL认证
通用PVC材料		主要用于生产国内民用低压电线和低压电缆，也有部分用于控制电缆中的低压电线

线缆用高分子材料行业具有典型的“以单定产”的特点。由于电线电缆的用户在产品使用条件、使用范围等方面都有不同要求，导致所需线缆材料的性能参数存在差异，线缆用高分子材料企业往往是先获得订单，再组织生产，产品生产完成后直接交付至下游客户。

公司根据客户的订单及市场的需求情况，统一采购，均采用招投标的方式。

不同性能的电缆需要的线缆材料具有不同参数指标，公司的客户以电力电缆、电气装备电缆生产企业为主，此类客户具有“产品特性强”、“以单定产”的特点。与之相适应，公司也采取“以销定产”的生产方式，根据产品的不同，逐单开展生产组织工作。此种生产模式，增强了公司原材料采购的针对性，有助于降低库存商品、提高了公司资金使用效率。

公司主要采用直接销售模式。公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直接销售模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以

及石油化工等基础性产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响，与国民经济的发展密切相关。线缆用高分子材料作为电线电缆行业的上游产业，与我国经济走势密切相关。一方面，国家基础设施建设及装备制造业等基础行业的发展使电线电缆行业不断壮大；另一方面，能源战略的转型升级将有利地带动新型特种电缆市场的发展，推动电缆材料的创新和性能提升。

线缆材料发展的周期性基本与宏观经济发展的周期性一致。我国目前已经成为世界第一线缆生产大国，并将在未来较长时期保持稳定的增长，因此从中长期来看，我国线缆材料行业前景向好。作为线缆行业的配套产业，线缆材料行业也将保持良好的增长势头。

我国线缆高分子材料的市场竞争呈现出“三多、三少”的局面，即小企业多、大企业少，与小企业相比，大企业在产品开发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面具有明显的优势，能为客户提供质量更为稳定的产品以及更为及时、有效的技术服务。“单一产品型”企业多、“系列产品型”企业少，系列化产品所造就的“一站式”服务有助于客户的产品质量和成本控制，更易为客户接受。“成本效益型”企业多、“技术效益型”企业少，“技术效益型”企业更注重新产品开发，产品整体档次高、附加值高，以XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料以及特种线缆材料为主。

公司目前处于国内领先企业的行列，是国内少数“系列产品型”（即产品结构丰富，涵盖三类产品，既能提供普通线缆材料，又能提供特种线缆材料，能够满足客户多样化的产品需求）线缆用高分子材料生产企业之一，经过多年的技术积累，依托自身研发实力，主动开展性价比较高的新品研发，积极探寻与下游企业的合作，以引导下游企业选择新产品替代原有产品，创造更大的市场空间。2、PBT树脂、PBT纤维、TPEE树脂行业

公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司主要从事合成高分子材料的研发、生产和销售，主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等。自成立以来，和时利一直专注于合成高分子材料的研发、生产和销售，持续进行新产品的研发和开拓，根据市场状况的变化选择细分产品作为切入点。截至目前，已形成了以PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂为基础，以PBAT和TPEE树脂及其改性产品、PBT纤维为主攻方向，以TPEE树脂应用开发为未来研发方向，形成收获一批、发展一批并储备一批的三层梯队式产品结构。

和时利面向市场独立采购，实行以订单为导向，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，和时利采购的主要原材料包括 PTA、BDO 和锦纶切片，属大宗商品，市场供应充足。和时利对主要原材料建立了合格供应商名录，并根据各供应商实时报价情况灵活选择，如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低和时利生产成本；而如原材料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模的策略。对于其他常规性的原材料，采购部则根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。和时利自主组织生产，采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。一般情况下，和时利根据客户订单组织采购、生产和交货。但对市场需求量大的规格型号，和时利会适当进行备货，以快速满足客户需求。和时利直接独立面向市场，向国内外客户进行销售，具有进出口经营权。和时利采用直销的销售模式，组建了专业营销团队。和时利与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。

过去几年，精细行业因初期投资小、细分市场多、行业集中度低、项目上马快的特点，以及市场容量和快速增长的市场趋势等外部发展条件，促使国内中小型化工企业不断增多，该类企业依托各自资源优势，占据着大部分精细化工市场。这些企业规模小、分布广，集约发展程度低；生产过程粗放，生产设备工艺落后，产品质量和技术水平相对较低，安全环保条件和设施薄弱，是行业发展和国家政策重点淘汰的企业。随着该类企业的逐步淘汰，必将为符合法规或产业升级的企业带来巨大的市场空间。

和时利将紧抓化工行业重新“洗牌”的大好契机，通过项目建设实施，加大技术创新力度，提升工艺装备水平，积极进行产能升级和产品结构调整，抢抓市场机遇，提升发展空间，在未来发展中赢得先机和竞争优势，实现公司的快速发展。

合成材料应用领域包括服装纺织、汽车工业、医疗卫生、家用电器、电子电气、建筑等行业，涉及人们生活各个方面，因此，行业景气程度与宏观经济运行周期有一定相关性。

我国合成材料行业呈现一定区域性特征，企业主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大区域，这些区域也是我国服装、电子、汽车、机械产品加工工业最发达的地区。

合成材料制造行业的季节性特征与下游终端产品的消费淡旺季特征趋同，例如秋冬季服装厚实保暖，相应国内合成纤维应用秋冬季为旺季。但由于合成材料产品下游应用广泛，因此不具有明显的季节性特征。

经过近十年发展，和时利已经成为合成高分子材料行业细分领域的领先企业之一，报告期内三层梯队式产品结构布局进一步完善，高毛利的PBT纤维销售占比逐年提高，TPEE业已实现初步的生产和销售，公司向高附加值产品转型的战略获得初步成功，并为未来持续增长奠定了基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内变化不大
固定资产	报告期内变化不大
无形资产	报告期内变化不大
在建工程	报告期内变化不大

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国燃料电池55%股权	收购	1000万美元	美国康涅狄克州	资本密集型	不适用	亏损	7.00%	否
其他情况说明	无

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力，公司形成了以技术创新能力为主的核心竞争优势，是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一，是国内少数达到引导需求型技术创新层次的企业之一。报告期内，公司获批“苏州市自主品牌领军企业”，获得授权6项发明专利，申请发明专利4项，

具体如下：

1项产品获2017年度第一批省级工程中心

序号	获奖时间	项目名称	文件编号
1	2018.1	江苏省超高压输变电及特种电缆用高分子材料工程中心	太发改综（2018）4号

获批苏州市自主品牌领军企业

序号

获奖时间

项目名称

铜牌

1

2018.3

先进技术研究院

苏州市人民政府

获批十佳管理创新企业等荣誉称号

序号	获奖时间	项目名称	铜牌
1	2018.3	十佳管理创新企业	太仓市人民政府

2	2018.6	苏州光电缆及光通讯行业十强企业	苏州市光电缆业商会
3	2018.6	江苏省新材料产业协会副理事长单位	江苏省新材料产业协会

获得授权发明专利

序号

名称

专利号

授权公告日

类型

1	一种抗水树半导电屏蔽材料及其制备方法	ZL201610726805.3	2018年3月2日	发明
2	一种硅烷交联绝缘料专用色母及其制备方法	ZL201610342018.9	2018年3月2日	发明
3	超高压直流电缆用超洁净半导电屏蔽材料及其制备方法	ZL201510896354.3	2018年3月30日	发明
4	耐高温辐照无卤阻燃汽车线料及其制备方法	ZL201610160696.3	2018年6月15日	发明

5	一种耐温125度免辐照聚丙烯改性材料	ZL201610273324.1	2018年6月19日	发明
6	新能源汽车充电桩电缆用PVC/TPU耐油阻燃热塑性弹性体	ZL201610146079.8	2018年6月19日	发明

申请发明专利

序号	名称	申请号	申请日	类型
1	一种新能源高压线用高阻燃复合材料及其制备方法 （PCT国际申请）	201710521430.1	2018年3月6日	发明
2	一种硅烷自交联无卤阻燃材料及其制备方法和应用	201810398559.2	2018年4月28日	发明

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售，通过兼并收购公司新增化工新材料业务，大力扩展化工新材料业务。报告期内，公司实现营业收入129,951.16万元，较上年增长51.42%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为6,623.56万元、6,651.56万元、3,503.57万元，分别较上年增长588.88%、413.16%、302.36%。

线缆业务平稳发展，滁州项目扭亏为盈。2018年上半年，各地经济增长整体稳健，但也呈现一定下行压力。一是东、中、西部及东北各地区经济增速较去年同期均有所下降，但区域发展的协调性和可持续性有所增强；二是工业保持平稳运行，部分省市增速小幅回落，共有13个省（区、市）规模以上工业增加值增速较上年同期有所回升；三是各地投资增长普遍回落，经济支撑作用有所减弱；四是外贸增长势头放缓，外部环境恶化可能持续；五是消费物价有所上涨，东北地区涨幅较大。2018年7月16日上午，国家统计局公布多项宏观经济数据,2018年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长6.8%。报告期内公司线缆用高分子材料业务发展良好，公司的品牌知名度不断扩大。公司全资子公司滁州德威根据公司设备优势，开发符合客户要求的高毛利率产品，报告期内实现营业收入198,040,039.73元，净利润463,036.27元。

化工新材料节节攀升，产销两旺。报告期内，公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司根据合成纤维客户

差异性要求，从合成树脂切片源头开始调配原材料及生产工艺，并通过对切片到纺丝加工生产过程的系统研究，使原料切片与纤维生产更加紧密，工艺、质量控制更加有效，形成多品种、系列化、差异化的纤维生产能力，并具备明显成本优势，产品市场竞争力较强。借助于产业链一体化技术开发优势，公司PBT纤维具有品种多、规格全、质量好、能快速满足客户差异化需求等特点，能引导并创造市场需求，得到了客户普遍认可。公司PBT纤维产品产销量持续增长，国内市场占有率仍然保持排名第一；通过多年技术研发，公司突破了TPEE树脂直接酯化连续法生产工艺，合成树脂到改性塑料的一体化生产能力，能通过定制化树脂研发和生产，实现改性产品性能进一步优化，满足下游客户差异化需求；与此同时，改性产品也将带动合成树脂产品产销量提升，促进产品协同发展。报告期内，和时利实现营业收入579,301,353.89元，实现净利润48,942,711.66元。公司控股子公司常州诺德化工完成复产准备，为下半年的生产活动做好准备。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,299,511,683.35	858,201,852.56	51.42%	主要是本报告期和时利并入合并报表。
营业成本	1,096,526,919.04	729,621,335.20	50.29%	主要是本报告期和时利并入合并报表。
销售费用	23,799,986.72	26,614,218.20	-10.57%
管理费用	65,266,592.91	41,670,743.07	56.62%	主要是本报告期和时利并入合并报表。
财务费用	41,502,776.25	38,643,347.82	7.40%

所得税费用	13,041,445.61	6,493,904.20	100.83%	主要是本报告期和时利并入合并报表。
研发投入	38,124,629.36	36,944,339.97	3.19%
经营活动产生的现金流量净额	-105,886,590.98	-81,405,191.70	30.00%	主要是本报告期支付的票据保证金较同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-72,385,156.98	-61,149,217.42	18.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,636,528.05	227,853,167.63	-108.62%	主要是本报告期偿还部分银行借款。
现金及现金等价物净增加额	-197,598,920.08	82,016,422.32	-340.93%	主要是本报告期支付的票据保证金较同期有所增加和本报告期偿还部分银行借款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务
分产品
XLPE料	415,697,603.55	371,154,231.65	10.72%	-22.80%	-22.20%	-6.08%
PBT纤维	233,016,617.41	189,662,757.08	18.61%	0.00%	0.00%	0.00%
锦纶短纤	196,991,304.78	183,878,976.44	6.66%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	845,705,525.74	744,695,965.17	11.94%	-22.80%	-22.20%	-6.08%
分地区
华东地区	845,637,721.52	709,579,438.84	16.09%	72.82%	78.58%	-14.38%
合计	845,637,721.52	709,579,438.84	16.09%	72.82%	78.58%	-14.38%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	487,303.09	0.73%	主要是本报告期确认权益法核算下的长期股权投资收益所致。	否
公允价值变动损益

资产减值	381,314.14	0.57%	主要是本报告期内计提坏账准备所致。	否
营业外收入	423,350.38	0.64%	主要是本报告期政府补助等原因所致。	否
营业外支出	143,290.76	0.22%	主要是本报告期非流动资产毁损报废损失、对外捐赠等所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	825,737,788.71	17.78%	837,444,328.69	22.00%	-4.22%
应收账款	1,125,668,198.39	24.24%	1,075,471,418.89	29.00%	-4.76%
存货	551,048,750.70	11.87%	348,384,559.25	9.00%	2.87%
长期股权投资	93,946,277.57	2.02%	56,580,016.62	2.00%	0.02%
固定资产	721,347,529.17	15.53%	546,914,775.99	15.00%	0.53%
在建工程	112,914,102.43	2.43%	132,501,482.07	4.00%	-1.57%
短期借款	859,016,320.71	18.50%	932,411,488.85	25.00%	-6.50%
长期借款	252,000,000.00	5.43%	0.00	0.00%	5.43%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
320,000,000.00	196,130,000.00	63.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,424
报告期投入募集资金总额	350
已累计投入募集资金总额	59,545.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股80,428,954股，每股面值1元，每股发行价7.46元，募集资金总额599,999,996.84元，根据有关规定扣除发行费用5,760,000.00元，实际募集资金为594,239,996.84元。截至2016年3月22日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第111573号验资报告验证。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、高压电缆绝缘料等新材料项目	否	43,000		350	43,125.41	100.00%	2016年04月30	46.30	-1,454	否	否

							日
2、补充流动资金	否	17,000			16,420	96.59%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000		350	59,545.41	--	--	46.30	-1,454	--	--
超募资金投向
无
合计	--	60,000	0	350	59,545.41	--	--	46.30	-1,454	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司按照滁州项目产品及设备特点，开发高毛利率的产品，产能逐步释放,2018年上半年实现营业收入19,804万元，净利润46.30万元。虽然公司滁州项目的产品销量和销售收入较去年同期有所提高，但相关资产的折旧摊销等费用也相应增加，项目效益尚未完全释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2016年5月25日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114930号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州德威商业保理有限公司	子公司	商业保理	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与	390,988,146.50	188,476,823.20	18,813,417.21	11,341,760.41	8,520,720.31

			本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏和时利新材料股份有限公司	子公司	生产PBT树脂、PBT纤维、TPEE树脂	从事PBT树脂新材料、PBT纤维新材料的研究、开发；生产化工产品（限四氢呋喃）、PBT树脂、PBT特种纤维；从事上述产品及化工原料聚对苯二甲酸（PTA）、1’4丁二醇（BDO）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事PBT装置的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批	661,685,760.40	398,231,760.30	579,301,353.90	57,784,235.96	48,942,711.66

			准后方可开展经营活动）
常州诺德化工新材料有限公司	子公司	化工新材料的研发	化工新材料的研发；DCP（过氧化二异丙苯）的生产、销售；化工产品及原料（除危险品）、燃料油的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	132,670,444.70	100,017,556.80	0.00	-2,653,782.75	-2,684,135.26

报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、核心技术人员流失及技术失密的风险

公司的核心技术为高分子材料的生产配方及工艺，而保证公司技术的领先需要核心技术人员的支持，在公司技术领先、市场占有率不断扩大的情况下，公司核心技术人员将面临越来越多的关注。随着公司未来发展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。对策：公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，同时公司对核心技术人员提供有针对性的服务，让核心技术人员扎根太仓，心系公司，安稳的为公司服务。2、原材料价格波动风险公司线缆用高分子材料的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于石油的化工产品，同时公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司主要产品PBT树脂、PBT纤维及锦纶短纤的基础原材料为PTA、BDO和锦纶切片，以上基础材料的价格受石油价格波动、供求关系变化的影响。石油价格波动涉及全球政治、经济等多方面因素的影响。国际原油价格的变动导致公司各种原材料的价格的波动，因此公司面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。对策：公司安排专人密切关注国际原油价格走势，同时与各供应商保持良好沟通，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。3、募投项目效益不达预期的风险公司滁州项目已陆续投产，公司固定资产折旧额大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险，项目建成投产后，如因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。对策：公司针对滁州项目设备特点，同时结合客户的特点，为客户提供高毛利率的产品，同时滁州公司完备的生产、检测设备及不断增加的品牌知名度也为公司销量的增加提供有力的支持，从而增加滁州子公司的利润。4、分子公司效益未达预期的风险公司在报告期内共有多家分子公司，其中涉及线缆用高分子材料领域、化工新材料领域、新兴燃料电池领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。对策：根据各分子公司所处不同领域，招聘适合的人才，同时加大对人才方面的培养，用专业的人做专业的事，尽可能降低由于人员能力不足影响分子公司效率的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018年05月08日	2018年05月08日	http:/www.cninfo.com.cn
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2018年06月22日	2018年06月22日	http:/www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用（一）股权激励计划概述及实施情况1、2015年11月，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员、核心团队成员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向励对象授予股限制性股票。本限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计640.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额32,000万股的2.00%。2、2016年1月，公司完成了限制性股票首次授予登记工作，向公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要激励的其他人员在内的54名激励对象授予限制性股票总计640.00万股。（二）股权激励计划履行的相关程序1、2015 年11月18日，公司召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议

案》，公司独立董事对此发表了独立意见，其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2、2015年12月18日，公司召开2015年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。3、2016年1月5日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年1月5日为授予日，向 54 名激励对象授予640万股限制性股票。北京市康达律师事务所出具了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。4、2016年4月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，同时披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。（三）股权激励回购注销情况

1、2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销授予的部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，由于公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票，回购价格为2.836元/股。公司于2017年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2、2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审计通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股。综上，本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。公司于2018年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用2018年5月2日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等相关议案，公司拟以支付现金32,000万元方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、江阴华能、夏磊、许革宁、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴、段洪启合计持有的和时利40%股权。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）	2018年05月03日	www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无
报告期内审批的对外担保额度		0		报告期内对外担保实际发生		0

合计（A1）					额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）		实际担保金额	担保类型		担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
扬州德威新材料有限公司	2017年08月24日	7,000	2017年08月08日		2,000	连带责任保证		主债权发生期间届满之日起两年	否	否
扬州德威新材料有限公司	2017年10月27日	3,000	2018年02月09日		2,485	连带责任保证		债务履行期限届满之日起两年	否	否
安徽滁州德威新材料股份有限公司	2017年12月19日	6,000	2017年12月21日		4,466	连带责任保证		债务履行期限届满之日起两年	否	否
安徽滁州德威新材料股份有限公司	2018年01月09日	3,000	2018年04月02日		1,000	连带责任保证		债务履行期限届满之日起两年	否	否
江苏和时利新材料股份有限公司	2018年05月14日	2,000	2018年05月31日		2,000	连带责任保证		债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州德威商业保理有限公司	2018年05月14日	3,000	2018年05月14日		2,000	连带责任保证		债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		43,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			7,485
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		24,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			13,951
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）		实际担保金额	担保类型		担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	43,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	7,485
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	24,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	13,951
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		9.24%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0

采用复合方式担保的具体情况说明无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况公司半年度报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司剩余40%股权2018年5月2日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年5月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。 公司于2018年6月22日召开的第一次临时股东大会通过了上述议案。

2、非公开发行A股股票预案2018年5月2日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及其他与非公开发行股票相关的议案，并于并于2018年5月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。 公司于2018年6月22日召开的第一次临时股东大会通过了上述议案。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	215,903,119	21.36%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	210, 973,819	20.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	215,903,119	21.36%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	210,973,819	20.98%
其中：境内法人持股	150,804,287	14.92%	0	0	0	0	0	150,804,287	14.99%
境内自然人持股	65,098,832	6.44%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	60,169,532	5.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	794,769,266	78.64%	0	0	0	0	0	794,769,266	79.02%
1、人民币普通股	794,769,266	78.64%	0	0	0	0	0	794,769,266	79.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,010,672,385	100.00%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	1,005,743,085	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购，前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股，综上，本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

	每股收益		每股净资产
	变动前	变动后	变动前	变动后
2018年1-6月	0.03	0.03	1.49	1.5

2017年

0.02

0.02

1.45

1.46

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
德威投资集团有限公司	125,670,240	0	0	125,670,240	首发后机构类限售股	2019年4月14日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	25,134,047	0	0	25,134,047	首发后机构类限售股	2019年4月14日
李日松	50,268,098	0	0	50,268,098	首发后个人类限售股	2019年4月14日
周建明	675,000	0	0	337,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予

						日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
戴红兵	2,889,938	0	0	2,589,938	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的25%解除限售。
陆仁芳	2,400,000	0	0	2,175,000	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月

						内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的25%解除限售。
安会然	300,000	0	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
李红梅	300,000	0	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。

其他限售股股东	6,690,000	0	0	3,508,200	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
薛黎霞	990,796	0	0	990,796	高管锁定股	每年年初按持股总数的25%解除限售。
合计	215,318,119	0	0	210,973,819	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,211			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态		数量
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	38.66%	388,859,990	0		125,670,240	263,189,750	质押		388,000,000
李日松	境内自然人	5.00%	50,268,	0		50,268,	0	质押		50,268,000

			098		098
云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划	境内非国有法人	3.89%	39,119,944	0	0	39,119,944
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.48%	35,000,000	0	0	35,000,000	质押	35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.20%	32,227,639	0	0	32,227,639
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	25,134,047	0	25,134,047	0	质押	17,500,000
姚丽琴	境内自然人	2.13%	21,469,300	0	0	21,469,300
顾振其	境内自然人	1.99%	20,000,000	0	0	20,000,000
马芸	境内自然人	1.58%	15,861,148	0	0	15,861,148
苏州信托有限公司	国有法人	1.03%	10,320,000	0	0	10,320,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司，云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划是由顾振其先生设立，顾振其先生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘创业投资有限责任公司的实际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
德威投资集团有限公司		263,189,750					人民币普通股	263,189,750
云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划		39,119,944					人民币普通股	39,119,944
苏州香塘创业投资有限责任公司		35,000,000					人民币普通股	35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司		32,227,639					人民币普通股	32,227,639
姚丽琴		21,469,300					人民币普通股	21,469,300
顾振其		20,000,000					人民币普通股	20,000,000

马芸	15,861,148	人民币普通股	15,861,148
苏州信托有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000
瞿建华	8,041,850	人民币普通股	8,041,850
庄良宝	6,115,000	人民币普通股	6,115,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书》约定，在和时利原股东江阴华能企业管理有限公司收到公司支付的100%的股权转让款后12个月内，瞿建华、姚丽琴将出资不低于30,000万元用于购买德威新材的股票。根据该条约定，若以公司第六届董事会第四次临时会议召开之日收盘价5.54元/股测算，不考虑股价变动等其他因素，则瞿建华、姚丽琴预计未来12个月之内将持有公司5.36%股份。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,090,000股，普通证券账户持股总数25,000股，合计持有公司股份6,115,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周建明	董事长、总经理	现任	675,000	0	337,500	337,500	0	0	0
戴红兵	董事	现任	3,853,251	0	300,000	3,553,251	0	0	0
曹海燕	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李晓	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡晓明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安会然	董事、副总经理	现任	300,000	0	150,000	150,000	0	0	0
姚介元	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李红梅	董事、董事会秘书、副总经理	现任	300,000	0	150,000	150,000	0	0	0
薛黎霞	监事会主席	现任	1,321,062	0	0	1,321,062	0	0	0
郁丽倩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏文	监事	现任	225,000	0	112,500	112,500	0	0	0
陆仁芳	财务总监	现任	3,200,000	0	225,000	2,975,000	0	0	0
张东清	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜微丽	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郑金梁	副总经理	离任	360,000	0	180,000	180,000	0	0	0
合计	--	--	10,234,313	0	1,455,000	8,779,313	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

周建明	总经理	聘任	2018年04月08日	被聘任为公司总经理。
张东清	副总经理	聘任	2018年04月08日	被聘任为公司副总经理。
李红梅	副总经理	聘任	2018年04月08日	被聘任为公司副总经理。
杜微丽	监事	离任	2018年04月18日	因个人原因离职。
苏文	监事	被选举	2018年04月18日	被选举为公司第六届监事会监事。
苏文	副总经理	任期满离任	2018年04月08日	任期届满离任。
戴红兵	总经理	任期满离任	2018年04月08日	任期届满离任。
郑金梁	副总经理	任期满离任	2018年04月08日	任期届满离任。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	825,737,788.71	854,104,828.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	499,040,848.14	578,363,002.46
应收账款	1,125,668,198.39	1,110,711,707.59
预付款项	110,582,727.55	37,962,401.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	50,312,790.92	8,530,756.60
买入返售金融资产
存货	551,048,750.70	429,323,936.51

持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,548,202.89	14,938,506.75
流动资产合计	3,184,939,307.30	3,033,935,140.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	96,369,750.00	96,369,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	93,946,277.57	93,693,633.33
投资性房地产
固定资产	721,347,529.17	753,008,289.28
在建工程	112,914,102.43	85,413,947.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	121,304,148.82	124,194,744.05
开发支出
商誉	283,375,206.75	283,375,206.75
长期待摊费用	3,452,841.46	1,128,260.65
递延所得税资产	9,790,496.31	9,694,783.63
其他非流动资产	16,617,703.26	27,809,240.46
非流动资产合计	1,459,118,055.77	1,474,687,855.84
资产总计	4,644,057,363.07	4,508,622,996.19
流动负债：
短期借款	859,016,320.71	991,449,895.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,069,856,109.71	1,012,308,238.60

应付账款	301,380,807.82	253,795,703.18
预收款项	76,010,034.16	31,575,586.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,299,358.88	9,316,780.23
应交税费	14,951,921.39	18,314,092.98
应付利息	1,462,135.26	1,962,135.26
应付股利
其他应付款	68,113,554.87	70,827,384.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	1,232,090.13	2,312,205.35
流动负债合计	2,436,322,332.93	2,427,862,022.06
非流动负债：
长期借款	252,000,000.00	252,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	125,691,727.45	60,110,063.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	30,242,662.35	23,481,514.48
递延所得税负债	850,507.25	850,507.25
其他非流动负债
非流动负债合计	408,784,897.05	336,442,085.63
负债合计	2,845,107,229.98	2,764,304,107.69
所有者权益：
股本	1,005,743,085.00	1,010,672,385.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	31,193,849.72	40,145,458.52
减：库存股	13,429,099.37	27,310,008.17
其他综合收益	1,620,005.38	1,142,605.09
专项储备	2,947,789.48	2,704,962.04
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备
未分配利润	430,080,970.99	395,045,231.42
归属于母公司所有者权益合计	1,510,296,328.79	1,474,540,361.49
少数股东权益	288,653,804.30	269,778,527.01
所有者权益合计	1,798,950,133.09	1,744,318,888.50
负债和所有者权益总计	4,644,057,363.07	4,508,622,996.19

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	695,757,894.66	671,373,551.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	351,128,973.71	350,665,164.01
应收账款	612,709,111.86	563,934,811.36
预付款项	22,519,581.12	26,470,984.68
应收利息
应收股利
其他应收款	244,446,932.54	182,169,311.34
存货	334,441,526.32	347,663,919.41
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,261,004,020.21	2,142,277,742.68

非流动资产：
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,570,937,195.86	1,568,024,551.62
投资性房地产
固定资产	159,632,956.78	168,516,835.83
在建工程	2,283,866.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,478,756.31	11,628,890.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,945,555.56
递延所得税资产	4,581,729.86	4,507,284.33
其他非流动资产	2,250,000.00	865,831.00
非流动资产合计	1,780,548,810.94	1,780,982,143.55
资产总计	4,041,552,831.15	3,923,259,886.23
流动负债：
短期借款	701,016,320.71	785,849,895.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,027,356,109.71	952,254,833.60
应付账款	430,074,987.54	402,812,398.20
预收款项	35,976,160.53	1,017,956.37
应付职工薪酬	504,883.75
应交税费	2,501,079.51	6,868,523.56
应付利息	1,140,838.60	1,528,022.64
应付股利
其他应付款	73,025,402.91	49,404,977.76
持有待售的负债

一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	1,232,090.13	2,312,205.35
流动负债合计	2,308,827,873.39	2,238,048,812.79
非流动负债：
长期借款	252,000,000.00	252,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	45,317,652.97
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,630,167.87	9,154,353.31
递延所得税负债	850,507.25	850,507.25
其他非流动负债
非流动负债合计	306,798,328.09	262,004,860.56
负债合计	2,615,626,201.48	2,500,053,673.35
所有者权益：
股本	1,005,743,085.00	1,010,672,385.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	26,038,516.42	34,990,125.22
减：库存股	13,429,099.37	27,310,008.17
其他综合收益
专项储备
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	355,434,400.03	352,713,983.24
所有者权益合计	1,425,926,629.67	1,423,206,212.88
负债和所有者权益总计	4,041,552,831.15	3,923,259,886.23

3、合并利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入	1,299,511,683.35	858,201,852.56
其中：营业收入	1,299,511,683.35	858,201,852.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,234,975,378.41	849,107,091.28
其中：营业成本	1,096,526,919.04	729,621,335.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,497,789.35	5,233,185.45
销售费用	23,799,986.72	26,614,218.20
管理费用	65,266,592.91	41,670,743.07
财务费用	41,502,776.25	38,643,347.82
资产减值损失	381,314.14	7,324,261.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	487,303.09	520,209.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,644.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,608.98
其他收益	1,198,352.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,235,569.13	9,614,970.37
加：营业外收入	423,350.38	3,561,932.65
减：营业外支出	143,290.76	214,899.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,515,628.75	12,962,003.44

减：所得税费用	13,041,445.61	6,493,904.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,474,183.14	6,468,099.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,474,183.14	6,468,099.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	35,035,739.57	8,707,633.77
少数股东损益	18,438,443.57	-2,239,534.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,574,053.43	-3,072,626.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	477,400.29	-2,272,707.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	477,400.29	-2,272,707.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	477,400.29	-2,272,707.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,051,453.72	-799,919.20
七、综合收益总额	51,900,129.71	3,395,472.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,513,139.86	6,434,926.65
归属于少数股东的综合收益总额	16,386,989.85	-3,039,453.73

八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	878,928,912.09	861,177,148.72
减：营业成本	818,057,244.36	780,908,475.69
税金及附加	2,212,066.71	1,991,134.63
销售费用	12,275,031.56	18,709,698.71
管理费用	19,503,415.41	18,263,894.06
财务费用	24,276,114.37	21,436,307.33
资产减值损失	496,303.54	5,243,471.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	487,303.09	210,914.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,644.24	-7,983.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,108.30
其他收益	483,685.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,049,616.36	14,835,081.45
加：营业外收入	102,522.35	3,041,058.86
减：营业外支出	20,000.00	210,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,132,138.71	17,666,140.31
减：所得税费用	411,721.92	2,803,529.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,720,416.79	14,862,611.16
（一）持续经营净利润（净亏	2,720,416.79	14,862,611.16

损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,720,416.79	14,862,611.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,633,598,266.45	946,199,301.68
客户存款和同业存放款项净增

加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	780,273.58	1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金	409,524,366.79	59,432,633.39
经营活动现金流入小计	2,043,902,906.82	1,006,694,836.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,306,226.80	830,896,429.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	53,697,745.67	35,970,306.42
支付的各项税费	42,536,450.76	28,993,300.84
支付其他与经营活动有关的现金	616,249,074.57	192,239,991.70
经营活动现金流出小计	2,149,789,497.80	1,088,100,028.13
经营活动产生的现金流量净额	-105,886,590.98	-81,405,191.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		48,000,000.00

取得投资收益收到的现金	234,658.85	528,337.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,234,658.85	48,528,337.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,385,751.83	17,629,058.28
投资支付的现金	42,234,064.00	103,576,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-11,528,203.64
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	80,619,815.83	109,677,554.64
投资活动产生的现金流量净额	-72,385,156.98	-61,149,217.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	766,359,480.81	716,256,424.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	200,436,648.00
筹资活动现金流入小计	966,796,128.81	716,256,424.15
偿还债务支付的现金	905,890,686.83	431,263,581.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,176,193.46	38,588,893.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	42,365,776.57	18,550,780.93
筹资活动现金流出小计	986,432,656.86	488,403,256.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,636,528.05	227,853,167.63
四、汇率变动对现金及现金等价物	309,355.93	-3,282,336.19

的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-197,598,920.08	82,016,422.32
加：期初现金及现金等价物余额	550,339,500.95	608,907,081.12
六、期末现金及现金等价物余额	352,740,580.87	690,923,503.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	906,431,571.36	943,989,108.59
收到的税费返还	780,273.58	1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金	414,054,352.23	76,270,892.51
经营活动现金流入小计	1,321,266,197.17	1,021,322,902.46
购买商品、接受劳务支付的现金	824,420,895.38	794,554,338.09
支付给职工以及为职工支付的现金	17,594,633.21	19,433,377.20
支付的各项税费	17,467,454.85	16,710,432.47
支付其他与经营活动有关的现金	608,003,618.52	182,834,095.74
经营活动现金流出小计	1,467,486,601.96	1,013,532,243.50
经营活动产生的现金流量净额	-146,220,404.79	7,790,658.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	234,658.85	218,898.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	234,658.85	218,898.18
购建固定资产、无形资产和其	1,968,153.18	1,614,107.41

他长期资产支付的现金
投资支付的现金	42,234,064.00	34,645,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	44,202,217.18	60,509,807.41
投资活动产生的现金流量净额	-43,967,558.33	-60,290,909.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	746,359,480.81	646,156,424.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	165,436,648.00
筹资活动现金流入小计	911,796,128.81	646,156,424.15
偿还债务支付的现金	831,790,686.83	413,263,581.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,897,412.00	36,861,147.94
支付其他与筹资活动有关的现金	24,336,283.80	18,550,780.93
筹资活动现金流出小计	883,024,382.63	468,675,510.52
筹资活动产生的现金流量净额	28,771,746.18	177,480,913.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,804.27	-343,431.66
五、现金及现金等价物净增加额	-160,675,412.67	124,637,231.70
加：期初现金及现金等价物余额	386,006,306.97	400,298,773.36
六、期末现金及现金等价物余额	225,330,894.30	524,936,005.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

其他综合

专项储备

盈余公积

一般风险

未分配利

优

永

其

		先股	续债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	1,010,672,385.00				40,145,458.52	27,310,008.17	1,142,605.09	2,704,962.04	52,139,727.59		395,045,231.42	269,778,527.01	1,744,318,888.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,010,672,385.00				40,145,458.52	27,310,008.17	1,142,605.09	2,704,962.04	52,139,727.59		395,045,231.42	269,778,527.01	1,744,318,888.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,929,300.00				-8,951,608.80	-13,880,908.80	477,400.29	242,827.44			35,035,739.57	18,875,277.29	54,631,244.59
（一）综合收益总额							477,400.29				35,035,739.57	18,438,443.57	53,951,583.43
（二）所有者投入和减少资本	-4,929,300.00				-8,951,608.80	-13,880,908.80
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-4,929,300.00				-8,951,608.80	-13,880,908.80
4．其他
（三）利润分配

1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他								242,827.44				436,833.72	679,661.16
四、本期期末余额	1,005,743,085.00				31,193,849.72	13,429,099.37	1,620,005.38	2,947,789.48	52,139,727.59		430,080,970.99	288,653,804.30	1,798,950,133.09

上年金额

单位：元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,017,072,38

93,864,291.02

45,531,210.90

5,863,233.18

49,099,804.53

392,944,599.21

33,974,439.60

1,547,287,541.6

	5.00												4
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,017,072,385.00				93,864,291.02	45,531,210.90	5,863,233.18		49,099,804.53		392,944,599.21	33,974,439.60	1,547,287,541.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,400,000.00				-53,718,832.50	-18,221,202.73	-4,720,628.09	2,704,962.04	3,039,923.06		2,100,632.21	235,804,087.41	197,031,346.86
（一）综合收益总额							-4,720,628.09				25,081,622.04	-7,188,422.64	13,172,571.31
（二）所有者投入和减少资本	-6,400,000.00				-28,874,165.80	-18,221,202.73							-17,052,963.07
1．股东投入的普通股					-16,290,233.30								-16,290,233.30
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-6,400,000.00				-12,583,932.50	-18,221,202.73							-762,729.77
4．其他
（三）利润分配									3,039,923.06		-22,980,989.83		-19,941,066.77
1．提取盈余公积									3,039,923.		-3,039,923.

									06		06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-19,941,066.77		-19,941,066.77
4．其他
（四）所有者权益内部结转					-24,844,666.70								-24,844,666.70
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他					-24,844,666.70								-24,844,666.70
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他								2,704,962.04				242,992,510.05	245,697,472.09
四、本期期末余额	1,010,672,385.00				40,145,458.52	27,310,008.17	1,142,605.09	2,704,962.04	52,139,727.59		395,045,231.42	269,778,527.01	1,744,318,888.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他

		股	债
一、上年期末余额	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24	1,423,206,212.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24	1,423,206,212.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,929,300.00				-8,951,608.80	-13,880,908.80				2,720,416.79	2,720,416.79
（一）综合收益总额										2,720,416.79	2,720,416.79
（二）所有者投入和减少资本	-4,929,300.00				-8,951,608.80	-13,880,908.80
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转

增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,005,743,085.00				26,038,516.42	13,429,099.37			52,139,727.59	355,434,400.03	1,425,926,629.67

上年金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,017,072,385.00				63,864,291.02	45,531,210.90			49,099,804.53	345,295,742.46	1,429,801,012.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,017,072,385.00				63,864,291.02	45,531,210.90			49,099,804.53	345,295,742.46	1,429,801,012.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,400,000.00				-28,874,165.80	-18,221,202.73			3,039,923.06	7,418,240.78	-6,594,799.23
（一）综合收益总额										30,399,230.61	30,399,230.61

（二）所有者投入和减少资本	-6,400,000.00				-28,874,165.80	-18,221,202.73					-17,052,963.07
1．股东投入的普通股					-16,290,233.30						-16,290,233.30
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-6,400,000.00				-12,583,932.50	-18,221,202.73					-762,729.77
4．其他
（三）利润分配									3,039,923.06	-22,980,989.83	-19,941,066.77
1．提取盈余公积									3,039,923.06	-3,039,923.06
2．对所有者（或股东）的分配										-19,941,066.77	-19,941,066.77
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,010,672,3				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,98	1,423,206,212.

85.00

3.24

88

三、公司基本情况

（一）公司概况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“江苏德威”或“公司”）前身系苏州德威实业有限公司，有限公司于1995年12月18日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立。2001年经江苏省人民政府以苏政复（2001）45号《省政府关于同意苏州德威实业有限公司变更为江苏德威新材料股份有限公司的批复》批准，公司更名为江苏德威新材料股份有限公司。2012年4月28日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2012年6月1日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。2013年6月公司按原总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由80,000,000股增加至160,000,000股。2014年6月公司按原总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由160,000,000股增加至320,000,000股。2016年3月，公司非公开发行80,428,954股人民币普通股股票，增加注册资本80,428,954元。4月公司向周建明等54名激励对象授予限制性股票，授予价格为7.13元/股，增加注册资本6,400,000.00元。变更后公司总股本增加至406,828,954股。2016年8月，公司以总股本406,828,954股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年10月，公司完成工商变更登记，总股本由406,828,954股增加至1,017,072,385股。2017年4月，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票。公司于2017年7月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，总股本由101,707.2385万股变更为101,067.2385万股。2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审计通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股。综上，本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。公司于2018年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。公司的统一社会信用代码：9132050060826790XJ。所属行业为橡胶和塑料制品业。截至2018年6月30日，公司总股本为人民币100,574.3085万股。公司注册地为江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号，总部办公地址为江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号。公司经营范围包括：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司实行“单一主业下的多领域发展”整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研制、生产、销售，为电力（火力、风力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等多行业提供线缆用高分子材料。公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理、生产部、技术部、质量部、研发中心、物料部、生产计划部、动力部、市场部、财务部、内审部、人事行政部、外贸部。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年8月26日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）

安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）

上海万益高分子材料有限公司（以下简称“万益高分子”）

上海万益电缆材料销售有限公司（以下简称“万益销售”）

香港德威新材料国际贸易有限公司Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited（以下简称“香港德威”）

美国燃料电池公司US FuelCell Corporation（以下简称“美国燃料电池”）

苏州工讯科技有限公司（以下简称“苏州工讯”）

苏州工讯售电有限公司（以下简称“工讯售电”）

上海捷报信息科技有限公司（以下简称“上海捷报”）

苏州德威商业保理有限公司（以下简称“德威保理”）

上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）

重庆德威新材料有限公司（以下简称“重庆德威”）

江苏德润斯特博新材料有限责任公司（以下简称“江苏德润”）

常州诺德化工新材料有限公司（以下简称“常州诺德”）

南通正盛化工科技有限公司（以下简称“南通正盛”）

江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利新材”）

江阴和锦特种纤维材料有限公司（以下简称“和锦特种纤维”）

江阴和创弹性体新材料科技有限公司（以下简称“和创弹性体”）

和时利贸易有限公司HESHILI TRADING CO., LIMITED（以下简称“和时利贸易”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。(2)、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以

其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收

益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。(2)、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（平均汇率）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；

可供出售金融资产；其他金融负债等。。（2）、金融工具的确认依据和计量方法1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无

法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。（6）、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指占应收款项余额期末前五名的款项，且应收账款单项余额大于100万元、其他应收款单项余额大于50万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
线缆材料事业部	账龄分析法
合成材料事业部	账龄分析法
商业保理事业部	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内	0.00%	5.00%
6个月至1年（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	50.00%	10.00%
2－3年	80.00%	30.00%
3年以上	100.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单项计提和按信用风险特征组合计提	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法	对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）、存货的分类存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资等。（2）、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。（4）、存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

（1）、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。（2）、初始投资成本的确定1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（3）、后续计量及损益确认方法1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5-10	11.25-11.875
办公及其他设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化（3）、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否A、计价方法1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目

预计使用寿命

依据

土地使用权

50

土地使用权证年限

（2）内部研究开发支出会计政策公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1)、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销（2）、摊销年限按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

不适用

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支

付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）、销售商品收入确认时间的具体判断标准1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）本公司销售商品收入确认的具体标准公司的业务类型属于订单生产、销售模式，公司的销售收入确认具体流程如下：

公司按照客户订单安排生产，完工后将货物运送至客户指定地点（或由客户自行提取）并同时取得对方收货单，销售人员按照收货单与客户确认收货无误后通知财务人员开票，财务人员将出库单、收货单等相关单据核对无误后开具销售发票，由销售人员将发票交给客户。财务人员于各月末记录当月所开发票、确认销售收入并计算销售成本。公司在确认销售收入时相应的货物已运送至购买方，与货物相关的主要风险和报酬也随之转移，公司不再拥有该货物的管理权，也无法对其实施有效控制。（2）、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）保理业务收入金额，在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，

将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、25、35

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏德威	15
扬州德威	25
滁州德威	25
万益高分子	25
万益销售	25（由主管税务机关按其收入的10%核定应纳税所得额征收企业所得税）

香港德威	16.5（按照当地法律规定企业所得税税率）
美国燃料电池	35（按照当地法律规定企业所得税税率）
苏州工讯	25
工讯售电	25
上海捷报	25（由主管税务机关按其收入的10%核定应纳税所得额征收企业所得税）
德威保理	25
德威明兴	25
重庆德威	25
江苏德润	25
常州诺德	25
南通正盛	25
和时利新材	15
和锦特种纤维	25
和创弹性体	25
和时利贸易	16.5（按照当地法律规定企业所得税税率）

2、税收优惠

（1）、江苏德威新材料股份有限公司本公司于2015年7月6日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GF201532000831的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自2015年至2018年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

（2）、江苏和时利新材料股份有限公司和时利新材于2013年12月11日取得编号为GF201332000439的《高新技术企业》证书，并于2016年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201632002132的《高新技术企业》证书。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，和时利新材2013年度至2018年度享受企业所得税率优惠政策，实际征收率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金	307,875.57	282,572.86
银行存款	352,432,705.30	550,042,269.50
其他货币资金	472,997,207.84	303,779,986.36
合计	825,737,788.71	854,104,828.72
其中：存放在境外的款项总额	90,017,175.29	100,011,981.28

其他说明

项目

年末余额

年初余额

银行承兑汇票保证金	354,162,202.84	253,659,401.18
信用证开证保证金	118,835,005.00	38,309,759.00

保函保证金

-

10,310,000.00

借款保证金	-	1,486,167.59
合计	472,997,207.84	303,765,327.77

2、应收票据（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	276,769,974.26	403,153,386.34
商业承兑票据	222,270,873.88	175,209,616.12
合计	499,040,848.14	578,363,002.46

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,011,780.08
合计	38,011,780.08

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据	1,750,753,680.18
商业承兑票据	44,459,497.05
合计	1,795,213,177.23

3、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,151,591,036.61	100.00%	25,922,838.22	2.25%	1,125,668,198.39	1,135,472,936.08	99.94%	24,761,228.49	2.18%	1,110,711,707.59
合计	1,151,591,036.61	100.00%	25,922,838.22	2.25%	1,125,668,198.39	1,135,472,936.08	99.94%	24,761,228.49	2.18%	1,110,711,707.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
半年以内	1,080,778,875.15		0.00%
半年至1年	35,801,672.76	1,791,048.64	5.00%
1年以内小计	1,116,580,547.91	1,791,048.64	0.16%
1至2年	19,720,313.57	9,860,156.79	50.00%
2至3年	5,092,711.68	4,074,169.34	80.00%
3年以上	10,197,463.45	10,197,463.45	100.00%
3至4年	2,259,548.86	2,259,548.86	100.00%
4至5年	4,625,555.98	4,625,555.98	100.00%
5年以上	3,313,323.61	3,313,323.61	100.00%

合计

1,151,591,036.61

25,922,838.22

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用应收保理款组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
正常类	389,657,610.14	0.00	-
合计	389,657,610.14	0.00	-

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至本年末，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额397,405,155.66元，占应收账款年末余额合计数的比例34.51%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额14,531.72 元。

4、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	106,536,181.08	96.34%	37,211,883.75	98.02%
1至2年	2,514,721.15	2.27%	324,067.56	0.85%
2至3年	1,217,825.95	1.10%	302,882.69	0.80%
3年以上	313,999.37	0.28%	123,567.72	0.33%
合计	110,582,727.55	--	37,962,401.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象

年末余额

占预付款项年末余额合计数的比例

诸暨市建翔纺织品有限公司

17,382,218.21

15.72%

上海金纬化纤机械制造有限公司

13,921,862.50

12.59%

福建省福化工贸股份有限公司

10,560,483.64

9.55%

上海世有机电科技有限公司

6,926,801.86

6.26%

中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司

6,893,315.92

6.23%

合计

55,684,682.13

50.36%

其他说明：

无

5、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,750,000.00	3.16%	1,750,000.00	100.00%		2,750,000.00	19.21%	2,750,000.00	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,284,020.03	95.00%	1,971,229.11	3.77%	50,312,790.92	9,206,665.62	64.32%	675,909.02	7.34%	8,530,756.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,270,660.30	2.30%	1,270,660.30	100.00%		2,357,641.30	16.47%	2,357,641.30	100.00%
合计	55,304,680.33	100.00%	4,991,889.41	9.03%	50,312,790.92	14,314,306.92	100.00%	5,783,550.32		8,530,756.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
个人往来款项	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	预付项目技术咨询费，因投资计划变更，预计难以收回

合计

1,750,000.00

1,750,000.00

--

--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
半年以内	47,826,590.26	477,022.67	1.00%
半年至1年	160,294.14	8,014.71	5.00%
1年以内小计	47,986,884.40	485,037.37	1.00%
1至2年	798,811.37	109,673.67	14.00%
2至3年	1,863,220.32	558,966.11	30.00%
3年以上	1,635,103.94	817,551.97	50.00%
3至4年	1,227,159.98	613,579.99
4至5年	407,943.96	203,971.98
合计	52,284,020.03	1,971,229.11

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个人往来款项	1,270,660.30	1,270,660.30	100.00%
合计	1,270,660.30	1,270,660.30	100.00%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来	4,182,802.42	4,473,128.43
保证金、押金类款项	8,134,173.83	3,118,124.64

其他公司类往来款项	3,413,640.08	6,723,053.85
股权转让款	39,574,064.00
合计	55,304,680.33	14,314,306.92

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
股权转让款	股权投资款	39,574,064.00		57.91%	0.00
杨春宝	技术咨询费	950,000.00		1.39%	950,000.00
徐荣福	技术咨询费	800,000.00		1.17%	800,000.00
张晶晶	个人往来	770,000.00		1.13%	0.00
常州市新港热力有限公司	单位往来	500,000.00		0.73%	500,000.00
合计	--	42,594,064.00	--	61.60%	2,250,000.00

6、存货（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	381,654,593.91	1,060,322.34	380,594,271.57	256,556,990.56	1,060,322.34	255,496,668.22
库存商品	108,624,597.92	3,850,495.82	104,774,102.10	101,061,090.41	4,052,394.46	97,008,695.95
周转材料	1,556,597.17		1,556,597.17	3,492,235.75		3,492,235.75
发出商品	46,177,678.03		46,177,678.03	56,937,025.13		56,937,025.13
生产成本	16,459,591.63		16,459,591.63	12,614,315.31		12,614,315.31
开发成本				188,288.53		188,288.53
委托加工物资	1,486,510.20		1,486,510.20	3,586,707.62		3,586,707.62
合计	555,959,568.86	4,910,818.16	551,048,750.70	434,436,653.31	5,112,716.80	429,323,936.51

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,060,322.34					1,060,322.34
库存商品	4,052,394.46			201,898.64		3,850,495.82
合计	5,112,716.80			201,898.64		4,910,818.16

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	22,548,202.89	14,938,506.75
合计	22,548,202.89	14,938,506.75

其他说明：

8、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	96,369,750.00		96,369,750.00	96,369,750.00		96,369,750.00
按成本计量的	96,369,750.00		96,369,750.00	96,369,750.00
合计	96,369,750.00		96,369,750.00	96,369,750.00		96,369,750.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	27,438,750.00			27,438,750.00					1.42%	234,658.85
美国混合动力公司（USHybridCorporation）	68,931,000.00			68,931,000.00					10.00%
合计	96,369,750.00			96,369,750.00					--	234,658.85

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
贵州航天特种车有限责任公司	93,693,633.33			252,644.24						93,946,277.57
小计	93,693,633.33			252,644.24						93,946,277.57
合计	93,693,633.33			252,644.24						93,946,277.57

其他说明

10、固定资产（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	455,587,257.80	545,841,892.32	13,166,714.82	22,829,239.88	1,037,425,104.82
2.本期增加金额		84,726,548.08	1,071,804.47	1,098,078.47	86,896,431.02
（1）购置		2,946,548.08	1,071,804.47	858,286.33	4,876,638.88
（2）在建工程转入				239,792.14	239,792.14
（3）企业合并增加
（4）售后租回		81,780,000.00			81,780,000.00
3.本期减少金额		80,088,234.11	410,427.35	2,051.28	80,500,712.74
（1）处置或报废		88,234.11	410,427.35	2,051.28	500,712.74
(2)售后租回		80,000,000.00			80,000,000.00
4.期末余额	455,587,257.80	550,480,206.29	13,828,091.94	23,925,267.07	1,043,820,823.10
二、累计折旧
1.期初余额	67,489,000.16	196,779,064.37	6,345,664.09	13,803,086.92	284,416,815.54
2.本期增加金额	11,778,484.36	24,470,366.89	863,199.94	1,392,031.64	38,504,082.83
（1）计提	11,778,484.36	24,470,366.89	863,199.94	1,392,031.64	38,504,082.83
3.本期减少金额		67,631.70	378,405.98	1,566.76	447,604.44
（1）处置或报废		67,631.70	378,405.98	1,566.76	447,604.44
4.期末余额	79,267,484.52	221,181,799.56	6,830,458.05	15,193,551.80	322,473,293.93
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	376,319,773.28	329,298,406.73	6,997,633.89	8,731,715.27	721,347,529.17
2.期初账面价值	388,098,257.64	349,062,827.95	6,821,050.73	9,026,152.96	753,008,289.28

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	252,491,638.41	58,129,630.59		194,362,007.82

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江阴厂区房屋及建筑物	5,071,622.03	正在办理

其他说明无

11、在建工程（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常州诺德工程	78,199,849.53		78,199,849.53	64,054,735.08		64,054,735.08
滁州厂房建造项目	18,907,217.67		18,907,217.67	18,436,229.04		18,436,229.04

其他零星工程	3,214,828.33		3,214,828.33	1,186,641.00		1,186,641.00
滁州设备建造项目	4,085,352.96		4,085,352.96	906,315.04		906,315.04
南通厂房建造项目	752,053.80		752,053.80	752,053.80		752,053.80
江阴厂房建造项目	7,754,800.14		7,754,800.14	77,973.73		77,973.73
合计	112,914,102.43		112,914,102.43	85,413,947.69		85,413,947.69

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常州诺德工程	80,000,000.00	64,054,735.08	14,217,299.75	72,185.30	0.00	78,199,849.53	97.75%	主要生产车间、生产线尚在施工改造过程中				其他
滁州厂房建造项目	607,706,500.00	18,436,229.04	470,988.63			18,907,217.67	70.20%	装修工程施工中				募股资金
滁州设备建造项目		906,315.04	3,179,037.92			4,085,352.96		设备安装调试中				募股资金
合计	687,706,500.00	83,397,279.16	17,867,326.3	72,185.30	0.00	101,192,420.16	--	--				--

12、无形资产（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	119,978,545.34	33,012,338.65		590,485.86	153,581,369.85
2.本期增加金额			7,857.14		7,857.14
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加			7,857.14		7,857.14
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	119,978,545.34	33,012,338.65	7,857.14	590,485.86	153,589,226.99
二、累计摊销
1.期初余额	13,478,905.07	15,675,827.17		231,893.56	29,386,625.80
2.本期增加金额	1,229,658.15	1,650,000.00		18,794.22	2,898,452.37
（1）计提	1,229,658.15	1,650,000.00		18,794.22	2,898,452.37
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	14,708,563.22	17,325,827.17		250,687.78	32,285,078.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	105,269,982.12	15,686,511.48	7,857.14	339,798.08	121,304,148.82
2.期初账面价值	106,499,640.27	17,336,511.48		358,592.30	124,194,744.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

13、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
万益高分子经营性业务	4,304,676.26					4,304,676.26
上海捷报经营性业务	4,207,445.81					4,207,445.81
苏州工讯经营性业务	1,976,514.90					1,976,514.90
万益销售经营性业务	12,447.51					12,447.51
和时利新材经营性业务	276,315,163.39					276,315,163.39
合计	286,816,247.87					286,816,247.87

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
苏州工讯经营性业务	1,976,514.90					1,976,514.90
上海捷报经营性业务	1,464,526.22					1,464,526.22
合计	3,441,041.12					3,441,041.12

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无其他说明无

14、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,128,260.65		28,601.50		1,099,659.15
融资租赁手续费和咨询费		2,060,000.00	114,444.40		1,945,555.60
发出商品		407,626.71			407,626.71
合计	1,128,260.65	2,467,626.71	143,045.90		3,452,841.46

其他说明无

15、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,256,799.29	4,931,259.71	29,651,907.05	4,835,547.03
政府补助	20,254,353.31	4,148,153.00	20,254,353.31	4,148,153.00
股份支付	3,429,938.33	514,490.74	3,429,938.33	514,490.74
固定资产折旧	1,103,704.77	196,592.86	1,103,704.77	196,592.86
合计	55,044,795.70	9,790,496.31	54,439,903.46	9,694,783.63

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	5,670,048.33	850,507.25	5,670,048.33	850,507.25
合计	5,670,048.33	850,507.25	5,670,048.33	850,507.25

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,269,159.95	7,269,159.95
可抵扣亏损	90,717,301.89	82,634,679.53

合计

97,986,461.84

89,903,839.48

16、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	16,617,703.26	27,809,240.46
合计	16,617,703.26	27,809,240.46

其他说明：

17、短期借款（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,560,000.00	136,720,000.00
抵押借款	48,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	680,900,000.00	749,279,064.60
信用借款	74,556,320.71	57,450,830.71
合计	859,016,320.71	991,449,895.31

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,069,856,109.71	1,012,308,238.60
合计	1,069,856,109.71	1,012,308,238.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、应付账款（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
采购原材料及辅料	253,870,298.27	195,651,030.46
采购设备	16,387,662.35	14,824,351.95

加工费	3,863,239.37	22,913,683.80
费用类款项	6,978,193.36	1,154,970.43
工程款	20,281,414.47	19,251,666.54
合计	301,380,807.82	253,795,703.18

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏中宇贸易有限公司	1,125,876.20	主材有批次品质问题
合计	1,125,876.20	--

其他说明：

无

20、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	76,010,034.16	31,575,586.36
合计	76,010,034.16	31,575,586.36

21、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,884,927.57	45,954,185.84	47,255,196.20	7,583,917.21
二、离职后福利-设定提存计划	431,852.66	2,224,085.88	1,940,496.87	715,441.67
合计	9,316,780.23	48,178,271.72	49,195,693.07	8,299,358.88

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,235,178.69	41,524,422.74	42,280,623.81	7,478,977.62
2、职工福利费	306,564.54	2,286,313.46	2,488,920.46	103,957.54

3、社会保险费	301,473.19	1,117,745.73	1,419,158.91	60.01
其中：医疗保险费	262,841.93	912,445.49	1,175,260.98	26.44
工伤保险费	24,523.90	114,055.69	138,555.67	23.92
生育保险费	14,107.36	91,244.55	105,342.26	9.65
4、住房公积金	28,984.00	955,858.26	949,030.00	35,812.26
5、工会经费和职工教育经费	12,727.15	69,845.65	117,463.02	-34,890.22
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	8,884,927.57	45,954,185.84	47,255,196.20	7,583,917.21

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	391,056.53	2,167,058.04	1,842,673.01	715,441.56
2、失业保险费	40,796.13	57,027.84	97,823.86	0.11
合计	431,852.66	2,224,085.88	1,940,496.87	715,441.67

其他说明：

无

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,899,920.44	10,811,697.44
企业所得税	5,580,536.25	3,714,087.25
个人所得税	235,675.12	341,005.21
城市维护建设税	543,310.67	605,138.76
教育附加费	383,146.75	506,955.73
土地使用税	968,439.01	997,848.07
房产税	1,271,843.04	1,281,844.73
其他	69,050.11	55,515.79
合计	14,951,921.39	18,314,092.98

其他说明：

无

23、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,002,335.26	1,502,335.26
长期借款应付利息	459,800.00	459,800.00
合计	1,462,135.26	1,962,135.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

无

24、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	13,028,718.44	26,909,627.24
物流运输款	15,197,275.58	23,050,581.32
其他供应商经营性款项	26,809,825.58	12,543,437.19
股权转让款	4,590,000.00	4,590,000.00
个人往来款	5,429,702.23	3,582,815.50
保证金	90,000.00	90,300.00
代扣代缴款	66,804.73	60,623.54
其他	2,901,228.31
合计	68,113,554.87	70,827,384.79

25、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	36,000,000.00	36,000,000.00

其他说明：

无

26、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,232,090.13	2,312,205.35
合计	1,232,090.13	2,312,205.35

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

无

27、长期借款（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	252,000,000.00	252,000,000.00
合计	252,000,000.00	252,000,000.00

长期借款分类的说明：

无其他说明，包括利率区间：

无

28、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
售后租回租赁款	125,691,727.45	60,110,063.90

其他说明：

无

29、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,481,514.48	8,000,000.00	1,238,852.13	30,242,662.35
合计	23,481,514.48	8,000,000.00	1,238,852.13	30,242,662.35	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产18,000吨新型环保电缆料产品技改项目	3,000,000.00			225,000.00			2,775,000.00	与资产相关
千企升级-技改贴息奖励项目（PVC车间及交联车间技改项目）	1,273,333.33			95,500.00			1,177,833.33	与资产相关
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目	533,333.33						533,333.33	与资产相关
高压输变电线路关键材料的研发及产业化	4,347,686.65		40,500.00	163,185.44			4,144,001.21	与收益相关
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目	11,100,000.00	8,000,000.00		466,666.65			18,633,333.35	与资产相关
年产2万吨PBT特种纤维项目	1,957,999.86			178,000.02			1,779,999.84	与资产相关

PBT特种纤维研究	294,999.96			30,000.00			264,999.96	与资产相关
生物可降解树脂及纤维研究项目	180,828.02						180,828.02	与资产相关
新型高性能PBT特种纤维的研发及产业化	793,333.33			40,000.02			753,333.31	与资产相关
合计	23,481,514.48	8,000,000.00	40,500.00	1,198,352.13			30,242,662.35	--

其他说明：

无

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,010,672,385.00				-4,929,300.00	-4,929,300.00	1,005,743,085.00

其他说明：

无

31、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	34,925,527.25		8,951,608.80	25,973,918.45
其他资本公积	5,219,931.27			5,219,931.27
合计	40,145,458.52		8,951,608.80	31,193,849.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购计划	27,310,008.17		13,880,908.80	13,429,099.37

合计

27,310,008.17

13,880,908.80

13,429,099.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,142,605.09	-1,574,053.43			477,400.29	-2,051,453.72	1,620,005.38
外币财务报表折算差额	1,142,605.09	-1,574,053.43			477,400.29	-2,051,453.72	1,620,005.38
其他综合收益合计	1,142,605.09	-1,574,053.43			477,400.29	-2,051,453.72	1,620,005.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

34、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,704,962.04	242,827.44		2,947,789.48
合计	2,704,962.04	242,827.44		2,947,789.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,139,727.59			52,139,727.59
合计	52,139,727.59			52,139,727.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	395,045,231.42
调整后期初未分配利润	395,045,231.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,035,739.57
期末未分配利润	430,080,970.99

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

37、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,261,730,729.26	1,065,255,024.21	847,125,996.52	719,993,642.68
其他业务	37,780,954.09	31,271,894.83	11,075,856.04	9,627,692.52
合计	1,299,511,683.35	1,096,526,919.04	858,201,852.56	729,621,335.20

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,710,869.33	1,089,680.19
教育费附加	1,455,646.37	724,630.64
房产税	1,623,138.08	1,684,335.56
土地使用税	1,924,187.08	1,288,086.38
印花税	707,928.82	443,428.50
其他	76,019.67	3,024.18
合计	7,497,789.35	5,233,185.45

其他说明：

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,156,487.42	19,570,336.67
职工薪酬	2,259,118.73	3,417,315.96
销售佣金	1,017,342.07	979,482.03
其他	4,367,038.50	2,647,083.54
合计	23,799,986.72	26,614,218.20

其他说明：

无

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,183,826.46	15,621,530.47
折旧费	8,329,246.62	7,464,873.96
专业服务费	1,596,818.01	2,850,609.14
无形资产摊销	3,037,396.56	2,535,273.31
租赁费	1,340,186.76	1,536,610.21
差旅费	1,253,908.84	1,185,363.52
其他	29,525,209.66	10,476,482.46
合计	65,266,592.91	41,670,743.07

其他说明：

无

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,149,935.46	37,799,649.12
减：利息收入	3,061,494.72	1,732,133.98
汇兑损益	-1,385,611.69	-347,099.45
手续费	2,799,947.20	2,922,932.13
合计	41,502,776.25	38,643,347.82

其他说明：

无

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	583,212.78	6,393,853.22
二、存货跌价损失	-201,898.64	930,408.32
合计	381,314.14	7,324,261.54

其他说明：

无

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	252,644.24	-7,983.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	234,658.85	218,898.18
其他		-144.75
银行短期理财产品收益		309,439.04
合计	487,303.09	520,209.09

其他说明：

无

44、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	13,608.98	0.00

45、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高压输变电线路关键材料的研发及产业化	163,185.43
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目	466,666.65
年产18,000吨新型环保电缆料产品技改项目	225,000.00

千企升级-技改贴息奖励项目（PVC车间及交联车间技改项目）	95,500.00
年产2万吨PBT特种纤维项目	178,000.02
PBT特种纤维研究	30,000.00
新型高性能PBT特种纤维的研发及产业化	40,000.02	0.00
合计	1,198,352.12

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	67,200.00	3,560,728.86	67,200.00
其他	356,150.38	1,203.79	356,150.38
合计	423,350.38	3,561,932.65	423,350.38

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各项扶持资金	/	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	67,200.00	362,621.07	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	67,200.00	362,621.07	--

其他说明：

无

47、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,000.00	203,000.00	3,000.00
罚款、违约金、滞纳金	32,335.86	11,899.58	32,335.86
非流动资产毁损报废损失	20,000.00		20,000.00
其他	87,954.90		87,954.90

合计

143,290.76

214,899.58

143,290.76

其他说明：

无

48、所得税费用（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,945,732.93	6,383,576.21
递延所得税费用	95,712.68	110,327.99
合计	13,041,445.61	6,493,904.20

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	66,515,628.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,977,344.31
子公司适用不同税率的影响	2,493,449.99
调整以前期间所得税的影响	94,378.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,083.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	468,188.76
所得税费用	13,041,445.61

其他说明

49、其他综合收益详见附注“三十三”。

50、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据、信用证保证金	390,183,261.65	48,126,317.33

利息收入	2,650,820.29	1,720,524.14
营业外收入	302,690.70	1,220,000.00
其他	16,387,594.15	8,365,791.92
合计	409,524,366.79	59,432,633.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据、信用证保证金	572,210,471.02	146,520,825.25
财务费用	5,549,577.24	2,922,746.56
销售费用	22,762,414.33	24,103,047.13
管理费用	8,865,755.43	9,910,077.57
营业外支出	111,834.05	204,899.58
其他	6,749,022.50	8,578,395.61
合计	616,249,074.57	192,239,991.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	80,000,000.00
银行承兑汇票贴现	120,436,648.00
合计	200,436,648.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	13,880,908.80	18,550,780.93
融资租赁手续费	6,060,000.00
融资租赁上半年本息	22,424,867.77
合计	42,365,776.57	18,550,780.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

51、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,474,183.14	6,468,099.24
加：资产减值准备	381,314.14	7,324,261.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,504,082.83	20,420,325.31
无形资产摊销	2,898,452.37	2,535,272.65
长期待摊费用摊销	143,045.90	41,351.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-13,608.98
财务费用（收益以“－”号填列）	38,176,193.46	18,953,251.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-487,303.09	-520,209.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	95,712.68	-73,949.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		184,277.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-121,724,814.19	20,116,926.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-267,657,104.77	-255,798,287.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”	150,323,255.53	98,943,488.35

号填列）
经营活动产生的现金流量净额	-105,886,590.98	-81,405,191.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	352,740,580.87	690,923,503.44
减：现金的期初余额	550,339,500.95	608,907,081.12
现金及现金等价物净增加额	-197,598,920.08	82,016,422.32

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	352,740,580.87	550,339,500.95
其中：库存现金	307,875.57	282,572.86
可随时用于支付的银行存款	352,432,705.30	550,042,269.50
可随时用于支付的其他货币资金		14,658.59
三、期末现金及现金等价物余额	352,740,580.87	550,339,500.95

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

53、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	14,592,899.16	6.6166	96,555,376.58
欧元
港币
应收账款	--	--
其中：美元	9,357,893.85	6.6166	61,917,440.47
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
滁州德威	安徽	安徽	生产制造	100.00%		设立
香港德威	上海	香港	贸易	100.00%		设立
美国燃料电池	美国康涅狄克州	美国康涅狄克州	生产制造	55.00%		非同一控制下企业合并取得
扬州德威	扬州	扬州	生产制造	70.00%		同一控制下企业合并取得
万益高分子	上海	上海	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
万益销售	上海	上海	贸易、技术	100.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州工讯	太仓	太仓	信息科技	60.00%		非同一控制下企业合并取得
工讯售电	太仓	太仓	信息科技	70.00%		设立
上海捷报	上海	上海	信息科技	51.00%		非同一控制下企业合并取得
德威保理	苏州	苏州	商业保理	100.00%		设立
德威明兴	上海	上海	科技	100.00%		设立
重庆德威	重庆	重庆	生产销售	100.00%		设立
江苏德润	太仓	太仓	科技	56.00%		设立
常州诺德	常州	常州	生产制造	51.00%		收购资产
南通正盛	南通	南通	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并取得
和时利新材	江阴	江阴	生产制造	60.00%		非同一控制下企业合并取得
和锦特种纤维	江阴	江阴	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
和创弹性体	江阴	江阴	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并取得
和时利贸易	江阴	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
贵州航天特种车有限责任公司	贵州遵义	贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村	制造及销售	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	324,209,240.13	340,496,731.00
其中：现金和现金等价物	17,160,765.47	35,878,368.45
非流动资产	243,828,647.02	248,605,588.46
资产合计	568,037,887.15	589,102,319.46
流动负债	296,820,764.72	267,560,066.37
非流动负债	113,875,719.75	164,716,450.89
负债合计	410,696,484.47	432,276,517.26
归属于母公司股东权益	157,341,402.68	156,825,802.20
按持股比例计算的净资产份额	77,097,287.31

调整事项	5,720,435.31	5,720,435.31
--商誉	5,720,435.31	5,720,435.31
对合营企业权益投资的账面价值	93,946,277.57	93,693,633.33
营业收入	128,779,944.78	151,261,639.76
财务费用	7,065,223.36	4,788,494.24
所得税费用	17,414.07
净利润	515,600.48	487,226.81
综合收益总额	515,600.48	487,226.81

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德威投资集团有限公司	太仓	投资	10,000.00万元	38.66%	38.66%

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是周建明。其他说明：

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德威投资集团有限公司	母公司、控股股东
苏州德威投资管理有限公司	控股股东全资子公司
河南德威电缆实业有限公司	控股股东全资子公司
河南德威置业有限公司	控股股东全资子公司
苏州德威鸿业国际贸易有限公司	控股股东全资子公司
苏州塑雅新材料科技有限公司	控股股东控股子公司
苏州德超制冷配件有限公司	控股股东全资子公司
上海宝罗电线电缆厂	受实际控制人兄弟控制
太仓德顺投资中心（有限合伙）	控股股东参股公司
苏州汇尔福企业服务有限公司	控股股东全资子公司
上海电缆厂集团有限公司	控股股东参股公司
苏州广昌和投资有限公司	实际控制人参股公司
苏州伊泰诺科技服务有限公司	控股股东全资子公司
山东中州电力科技有限公司	控股股东全资子公司
江阴华能企业管理有限公司	其他关联方
瞿建华、姚丽琴	其他关联方

其他说明

十、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	630,050,358.63	100.00%	17,341,246.77	2.75%	612,709,111.86	580,327,736.64	99.93%	16,392,925.28	2.82%	563,934,811.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						429,100.00	0.07%	429,100.00	100.00%
合计	630,050,358.63	100.00%	17,341,246.77	2.75%	612,709,111.86	580,756,836.64	100.00%	16,822,025.28		563,934,811.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
半年以内	578,394,018.43		0.00%
半年至1年	24,126,572.83	1,206,328.64	5.00%
1年以内小计	602,520,591.26	1,206,328.64	5.00%
1至2年	9,749,263.45	4,874,631.73	50.00%
2至3年	2,393,646.95	1,914,917.56	80.00%
3年以上	9,345,368.84	9,345,368.84	100.00%
3至4年	1,582,922.75	1,582,922.75	100.00%
4至5年	4,547,465.98	4,547,465.98	100.00%
5年以上	3,214,980.11	3,214,980.11	100.00%
合计	624,008,870.50	17,341,246.77

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
扬州德威	5,895,393.60	0	0
香港德威	146,094.53	0	0
合计	6,041,488.13	0	0

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额519,221.49元；本期收回或转回坏账准备金额3,217,026.25元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波凯森线缆有限公司	217,026.25	电汇
合计	217,026.25	--

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2018年6月30日，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额278,548,389.84 元，占应收账款年末余额合计数的

比例44.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额587,953.98元。

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	244,705,573.49	100.00%	258,640.95	11.00%	244,446,932.54	182,450,870.24	100.00%	281,558.90	15.00%	182,169,311.34
合计	244,705,573.49	100.00%	258,640.95	11.00%	244,446,932.54	182,450,870.24	100.00%	281,558.90	15.00%	182,169,311.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
半年以内	106,257.28	5,312.86	5.00%
半年至1年	52,000.00	2,600.00	5.00%
1年以内小计	158,257.28	7,912.86	5.00%
1至2年	448,886.07	44,888.61	10.00%
2至3年	6,225.00	1,867.50	30.00%
3年以上	407,943.96	203,971.98	50.00%
3至4年	112,649.85	56,324.93	50.00%
4至5年	51,000.00	25,500.00	50.00%
5年以上	244,294.11	122,147.06	50.00%
合计	1,021,312.31	258,640.95

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用组合中，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	备注

德威保理

180,670,416.78

全资子公司

常州诺德

15,300,000.00

控股子公司

苏州工讯	4,861,549.34			控股子公司
南通正盛	3,234,000.00			全资子公司

扬州德威

32,498.58

控股子公司

滁州德威

11,732.48

全资子公司

股权转让款

39,574,064.00

合计

243,684,261.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额258,036.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司类往来款项	204,373,722.06	181,518,876.13
保证金、押金类款项	491,000.00	537,499.00
个人往来	266,787.43	394,495.11
股权转让款	39,574,064.00
合计	244,705,573.49	182,450,870.24

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末

坏账准备期末余额

				余额合计数的比例
瞿一锋	股权转让款	21,821,595.20	半年以内	39.46%	0.00
姚丽琴	股权转让款	17,000,000.00	半年以内	30.74%	0.00
杨春宝	技术咨询费	950,000.00	3年以上	1.72%	950,000.00
徐荣福	技术咨询费	800,000.00	3年以上	1.45%	800,000.00
常州市新港热力有限公司	单位往来	500,000.00	2-3年	0.90%	500,000.00
合计	--	41,071,595.20	--	74.26%	2,250,000.00

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,476,990,918.29		1,476,990,918.29	1,474,330,918.29		1,474,330,918.29
对联营、合营企业投资	93,946,277.57		93,946,277.57	93,693,633.33		93,693,633.33
合计	1,570,937,195.86		1,570,937,195.86	1,568,024,551.62		1,568,024,551.62

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州德威	12,218,382.94			12,218,382.94
滁州德威	544,112,837.00			544,112,837.00
万益高分子	13,000,000.00			13,000,000.00
万益销售	35,800,000.00			35,800,000.00
香港德威	142,255,031.65			142,255,031.65
苏州工讯	10,000,000.00			10,000,000.00
上海捷报	10,000,000.00			10,000,000.00
德威保理	150,000,000.00			150,000,000.00
德威明兴	6,200,000.00	2,650,000.00		8,850,000.00
常州诺德	45,900,000.00			45,900,000.00
重庆德威

江苏德润		10,000.00		10,000.00
南通正盛	24,844,666.70			24,844,666.70
和时利新材	480,000,000.00			480,000,000.00
合计	1,474,330,918.29	2,660,000.00		1,476,990,918.29

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
贵州航天特种车有限责任公司	93,693,633.33			252,644.24						93,946,277.57
小计	93,693,633.33			252,644.24						93,946,277.57
合计	93,693,633.33			252,644.24						93,946,277.57

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	582,333,734.56	534,009,729.66	714,595,165.54	642,648,271.58
其他业务	296,595,177.53	284,047,514.70	146,581,983.18	138,260,204.11
合计	878,928,912.09	818,057,244.36	861,177,148.72	780,908,475.69

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	252,644.24	-7,983.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	234,658.85	218,898.18
合计	487,303.09	210,914.80

6、其他

无

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,608.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,198,352.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,059.62
减：所得税影响额	280,687.84
少数股东权益影响额	85,584.23
合计	1,125,748.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.03	0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

2.27%

0.03

0.03

第十一节 备查文件目录

公司2018年半年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号，董事会办公室 江苏德威新材料股份有限公司 法定代表人： 周建明 二〇一八年八月二十八日