广东领益智造股份有限公司
2018年半年度报告
2018-101
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人(会计主管人员)魏子凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................ .......... 44
第九节 公司债相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
第十一节 备查文件目录 ...... 167
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/上市公司/领益智造 | 指 | 广东领益智造股份有限公司，前身为广东江粉磁材股份有限公司 |
| 江粉磁材 | 指 | 广东江粉磁材股份有限公司，为广东领益智造股份有限公司前身 |
| 领益科技 | 指 | 领益科技（深圳）有限公司 |
| 领胜投资 | 指 | 领胜投资（深圳）有限公司 |
| 领尚投资 | 指 | 深圳市领尚投资合伙企业（有限公司） |
| 领杰投资 | 指 | 深圳市领杰投资合伙企业（有限公司） |
| 帝晶科技/帝晶光电 | 指 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 |
| 东方亮彩 | 指 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期内 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 领益智造 | 股票代码 | 002600 |
| 变更后的股票简称（如有） | 领益智造 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东领益智造股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 领益智造 | ||
| 公司的外文名称（如有） | LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | LY iTECH | ||
| 公司的法定代表人 | 曾芳勤 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李雄伟 | 陈结文 |
| 联系地址 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 |
| 电话 | 0750-3506078 | 0750-3506078 |
| 传真 | 0750-3506111 | 0750-3506111 |
| 电子信箱 | nick.lee@triumphleadgroup.com | chen_jiewen@jpmf.com.cn |
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况√ 适用 □ 不适用因公司实施重大资产重组，自2018年3月5日起，公司名称由“广东江粉磁材股份有限公司”变更为“广东领益智造股份有限公司”；2018年3月8日，公司正式启用新的证券简称“领益智造”，证券代码仍为“002600”。详阅公司2018年3月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-041）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,817,282,574.55 | 2,918,281,090.60 | 236.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -581,203,755.86 | 528,822,813.04 | -209.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -335,869,631.59 | 476,665,242.00 | -170.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 545,592,856.44 | 427,687,451.81 | 27.57% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0909 | 0.1192 | -176.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0909 | 0.1192 | -176.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.24% | 19.24% | -25.48% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,878,236,796.42 | 9,658,203,589.33 | 126.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,124,241,719.12 | 4,105,607,029.77 | 146.60% |
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,686.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,252,465.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,731,541.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,824,900.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -262,983,428.61 | |
| 减：所得税影响额 | 2,722,109.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -141,622.10 | |
| 合计 | -245,334,124.27 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司完成重大资产重组，并入领益科技及其全部生产经营业务，增加精密功能器件业务，与原江粉磁材体系中的显示材料及触控器件、精密结构件、磁性材料三大板块业务形成协同互补，从而能为客户提供一站式的精密智造解决方案。
公司生产销售的精密功能器件主要包括模切产品、CNC产品、冲压件、紧固件和组装产品等五大类，主要代表性产品有光学胶、泡棉、声学丝网、EMI、导热类产品、手机金属外观件、金属屏蔽罩、紧固件等产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑等消费类电子产品行业。
通过对消费电子零部件产业链的进一步整合，公司将实现精密功能器件、显示材料及触控器件、精密结构件、磁性材料等业务板块的多元化发展，公司产品广泛应用消费电子、汽车、通信、新能源等领域，努力为下游客户打造消费电子零部件的一站式供应平台。同时，也为公司未来的外延式发展进一步夯实基础，并构建良好的业务发展势头和业绩增长前景。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 |
| 固定资产 | 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 |
| 无形资产 | 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 |
| 在建工程 | 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2018年1月，公司前身江粉磁材与领益科技完成了重大资产重组，并于2018年3月完成公司更名、董事会和监事会换届以及新经营班子的搭建。新一届董事会及经营班子，迅速将领益科技务实的工作作风、先进的管理理念和成熟的企业文化植入上市公司。公司完成重组及业务整合后，确定了公司的使命与愿景，其具体内容为：以“智造引领世界，努力成就梦想”为使命；以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业为愿景。
公司定位成为全球领先的全方位智能方案提供商。通过重组，公司进一步整合消费电子产业链，重点发展具有行业优势的新材料领域，并在车载工控、智能安防、智能穿戴、智能家居、新能源汽车等领域取得了一定的突破与优势。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1. 客户优势：公司拥有广泛且结构良好的客户资源，客户范围覆盖全球大部分知名智能手机品牌厂商、手机方案公司、全球著名EMS厂商等。一方面，优质高水平的客户，为公司长期稳定发展提供了坚实的基础；另一方面，长期服务于海外优质客户的背景，也公司有利于公司在国内的业务拓展和客户开发。
2. 研发制造优势：公司在研发设计和精密制造方面已有突破性技术优势，可以快速适应电子产品“高速、微型、整合”等技术产业发展趋势。公司在东莞、深圳、苏州、东台及美国等地设有研发中心，能在第一时间准确把握行业技术演变趋势和一线核心客户需求，同时配合客户快速研发并推出产品。同时，公司生产基地布局于海内外，国内主要分布在深圳、东莞、江门、苏州、东台、无锡、成都、郑州、重庆、赣州等地，具备较大的生产规模和较强的持续供货能力，能及时满足单个客户对不同型号产品和众多客户的订单需求，巩固客户与公司的合作关系。
3. 工程技术优势：除产品设计的优势外，公司在工艺实现、自动化、设备模具设计及制造、原材料应用、质量控制、智能制造等方面都建立起较强的核心技术实力，并赢得了市场和客户的高度认可。而随着公司在精密制造产品的前段工程设计开发能力、后段产品的工程服务能力、智能制造能力的不断提升，公司将不断增强和扩大精密器件在消费电子、智能设备、医疗和新能源汽车市场的行业地位及销售量。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年1月，公司前身江粉磁材与领益科技完成了重大资产重组，并于2018年3月完成公司更名以及董事会、监事会换届。
通过重组，公司已成为具有综合实力的消费电子零部件供应商，公司在制造业业务领域拥有精密功能件、显示材料及触控器件、精密结构件和磁性材料四大板块，旨在为客户打造一站式的供应平台。
报告期内，公司的主营业务收入情况：精密功能件业务实现收入为458,590.56万元，显示材料及触控器件业务实现收入211,972.78万元，精密结构件业务实现收入为114,735.39万元，磁材业务及相关产品业务实现收入为104,628.30万元。
报告期内，公司的主营业务盈利情况：
（一）精密功能件（领益科技）：毛利率水平略下降。对于毛利率下降的原因，一方面为市场与客户方面的原因，另一方面为新产品的前期的投入增加以及前期效率、良率不足的综合影响所致。
（二）其他板块（原江粉磁材）：因东方亮彩原股东未完成承诺业绩，其补偿股份应计提公允价值变动损益减少本期净利润26,298.34万元；公司预付账款存在部分收不回来的风险，计提坏账准备55,975.02万元；东方亮彩的客户需求结构发生变化，导致计提存货跌价准备；东方亮彩新老产品产销量未达预期，导致刚性成本无法消化，从而影响营业利润。
公司于2018年7月14日披露《2018年半年度业绩预告修正公告》，将原预测的2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润区间调整为-15,865万元至10,576万元。
在编制2018年半年度报告过程中，根据公司面临的预付账款风险情况，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，基于审慎性原则，公司对截至2018年6月30日该笔预付款项计提坏账准备559,750,160.92元（详见公司披露的《关于预付账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-103））。公司2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-581,203,755.86元，如不考虑上述预付款项坏账准备的计提，则归属于上市公司股东的净利润为-47,508,100.35元，属于原披露的《2018 年半年度业绩预告修正公告》的业绩预测区间内。
因上述业绩变动原因，报告期内归属于上市公司股东的净利润数与业绩预告之间存在差异，公司董事会对此向广大投资者致以诚挚的歉意。
面对目前错综复杂的内外部环境，新一届董事会及管理班子将积极迎接困难与挑战，以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业 。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 9,817,282,574.55 | 2,918,281,090.60 | 236.41% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 营业成本 | 8,203,621,692.05 | 1,913,212,401.91 | 328.79% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 销售费用 | 114,477,016.14 | 60,322,378.63 | 89.78% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 管理费用 | 856,147,599.10 | 306,493,217.71 | 179.34% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 财务费用 | 168,426,336.07 | 26,027,217.40 | 547.12% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 所得税费用 | 115,355,206.46 | 116,760,400.49 | -1.20% | |
| 研发投入 | 533,634,685.88 | 195,773,612.02 | 172.58% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,592,856.44 | 427,687,451.81 | 27.57% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,125,942.86 | -407,012,782.86 | -127.55% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,378,449.97 | -198,107,672.78 | -181.46% | 合并范围变更，本期并入原上市公司业务。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 798,275,117.98 | -185,994,720.61 | -529.19% | 原上市公司合并日的货币资金余额1,181,709,627.67元纳入报告期内。 |
| 项目 | 业务模块 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 | 说明 |
| 收入 | 领益科技模块 | 4,585,905,576.16 | 2,918,281,090.60 | 57.14% | 2017年度新开发项目订单继续完成，同时公司开发新产品实现量产，收入相比上年同期增长。 |
| 原上市模块 | 5,231,376,998.39 | - | 不适用 | 核算范围为本期2-6月数据，上年同期并未纳入合并范围。 | |
| 合并 | 9,817,282,574.55 | 2,918,281,090.60 | 236.41% | ||
| 毛利 | 领益科技模块 | 1,312,571,437.01 | 1,005,068,688.69 | 30.60% | 毛利规模随收入的增长而增长 |
| 金额 | 原上市模块 | 301,089,445.49 | - | 不适用 | |
| 合并 | 1,613,660,882.50 | 1,005,068,688.69 | 60.55% | ||
| 毛利率 | 领益科技模块 | 28.62% | 34.44% | 公司为后续获取更多的份额，针对老产品进行策略性降价，导致本期毛利率暂时性下降 | |
| 原上市模块 | 5.75% | ||||
| 合并 | 16.44% | 34.44￥ | |||
| 营业利润金额 | 领益科技模块 | 635,249,980.73 | 593,516,532.39 | 7.03% | 由于毛利率的下降，营业利润的增长规模未随收入同比例增长 |
| 原上市模块 | -1,116,638,479.68 | - | 不适用 | 1、东方亮彩原股东未完成承诺业绩，其补偿股份应计提公允价值变动损益减少本期净利润26,298万元； 2、预付账款存在部分收不回来的风险，计提坏账准备55,975万元； 3、东方亮彩的客户需求结构发生变化，导致计提存货跌价准备； 4、东方亮彩新老产品产销量未达预期，导致刚性成本无法消化，从而影响营业利润。 | |
| 合并 | -481,388,498.95 | 593,516,532.39 | 181.11% | ||
| 净利润金额 | 领益科技模块 | 510,161,474.75 | 527,880,402.69 | -3.47% | 如上所述 |
| 原上市模块 | -1,117,730,081.11 | - | 不适用 | ||
| 合计 | -607,568,606.36 | 527,880,402.69 | 215.10% | ||
| 扣非后净利润金额 | 领益科技模块 | 488,188,555.17 | 475,722,831.65 | 2.42% | |
| 原上市模块 | -850,281,415.16 | - | 不适用 | ||
| 合计 | -362,092,859.99 | 475,722,831.65 | -176.11% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 9,817,282,574.55 | 100% | 2,918,281,090.60 | 100% | 236.41% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 8,899,270,254.01 | 90.65% | 2,918,281,090.60 | 100.00% | 204.95% |
| 贸易及物流服务 | 917,128,003.63 | 9.34% | |||
| 其他行业 | 884,316.91 | 0.01% | |||
| 分产品 | |||||
| 精密功能件 | 4,585,905,576.16 | 46.71% | 2,918,281,090.60 | 100.00% | 57.14% |
| 磁材业务及相关产品 | 1,046,283,014.61 | 10.66% | |||
| 显示材料及触控器件 | 2,119,727,775.74 | 21.59% | |||
| 精密结构件 | 1,147,353,887.50 | 11.69% | |||
| 贸易及物流服务 | 917,128,003.63 | 9.34% | |||
| 其他产品 | 884,316.91 | 0.01% | |||
| 分地区 | |||||
| 境内销售 | 6,783,997,916.66 | 69.10% | 1,111,932,058.41 | 38.10% | 510.11% |
| 境外销售 | 3,033,284,657.89 | 30.90% | 1,806,349,032.19 | 61.90% | 67.92% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 8,899,270,254.01 | 7,305,441,542.00 | 17.91% | 204.95% | 281.84% | -16.53% |
| 贸易及物流服务 | 917,128,003.63 | 897,787,760.58 | 2.11% | |||
| 其他行业 | 884,316.91 | 392,389.47 | 55.63% | |||
| 分产品 | ||||||
| 精密功能件 | 4,585,905,576.16 | 3,273,334,139.15 | 28.62% | 57.14% | 71.09% | -5.82% |
| 磁材业务及相关产品 | 1,046,283,014.61 | 1,028,755,108.08 | 1.68% | |||
| 显示材料及触控器件 | 2,119,727,775.74 | 1,859,301,892.93 | 12.29% | |||
| 精密结构件 | 1,147,353,887.50 | 1,144,050,401.84 | 0.29% | |||
| 贸易及物流服务 | 917,128,003.63 | 897,787,760.58 | 2.11% | |||
| 其他产品 | 884,316.91 | 392,389.47 | 55.63% | |||
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 6,783,997,916.66 | 6,186,184,066.09 | 8.81% | 510.11% | 635.76% | -15.57% |
| 国外销售 | 3,033,284,657.89 | 2,017,437,625.96 | 33.49% | 67.92% | 88.12% | -7.14% |
√ 适用 □ 不适用
由于反向收购，本期核算范围较上年同期新增原上市公司2-6月的全部业务，导致合并利润表各项目较上年同期变化较大。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 公允价值变动损益 | -262,983,428.61 | 53.43% | 股价波动导致东方亮彩原股东等人的业绩补偿的公允价值损益变动。 | |
| 资产减值 | 684,242,676.28 | 139.01% | 1、预付账款计提的坏账准备；2、东方亮彩计提的存货跌价。 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,829,371,778.93 | 8.36% | 640,361,685.67 | 6.63% | 1.73% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 应收账款 | 5,469,908,908.33 | 25.00% | 3,823,257,934.83 | 39.59% | -14.59% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 存货 | 2,360,963,610.95 | 10.79% | 1,825,632,293.96 | 18.90% | -8.11% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 投资性房地产 | 53,386,654.95 | 0.24% | 4,625,590.56 | 0.05% | 0.19% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 长期股权投资 | 179,113,537.06 | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.82% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 固定资产 | 5,273,033,676.36 | 24.10% | 2,274,172,302.78 | 23.55% | 0.55% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 在建工程 | 533,409,625.89 | 2.44% | 168,300,460.00 | 1.74% | 0.70% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 短期借款 | 3,136,242,026.05 | 14.33% | 1,186,685,149.35 | 12.29% | 2.04% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 长期借款 | 641,260,687.33 | 2.93% | 0.00 | 0.00% | 2.93% | 合并范围变更，本期末并入原上市公司资产。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 1,341,184,037.84 | -262,983,428.61 | 174,303,924.14 | 903,896,685.09 | |||
| 金融资产小计 | 1,341,184,037.84 | -262,983,428.61 | 174,303,924.14 | 903,896,685.09 | |||
| 上述合计 | 1,341,184,037.84 | -262,983,428.61 | 174,303,924.14 | 903,896,685.09 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 60,000,000.00 | 433,428,628.13 | -86.16% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深圳市诚悦丰科技有限公司 | 生产制造模切产品 | 收购 | 60,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 不适用 | 深圳市城悦丰科技有限公司100%股权已经全部过户，成为公司全资子公司 | 2,907,637.56 | 否 | 2018年03月27日 | 详见公司刊载在巨潮资讯网上的《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-045） | |
| 合计 | -- | -- | 60,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2,907,637.56 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 1,341,184,037.84 | -262,983,428.61 | 174,303,924.14 | 903,896,685.09 | 业绩未达标，补偿股份 |
| 合计 | 1,341,184,037.84 | -262,983,428.61 | 0.00 | 0.00 | 174,303,924.14 | 0.00 | 903,896,685.09 | -- |
| 募集资金总额 | 117,500 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 114,351.13 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2016年4月8日，经中国证监会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕662 号）文批准，公司向特定投资者非公开发行股票130,555,555股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币31,630,555.56元后，实际募集资金净额为人民币1,143,369,439.44元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]12364号验资报告。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝ | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 分变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付购买标的资产的现金对价 | 否 | 52,500 | 52,500 | 0 | 52,500 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 金属精密结构件建设项目 | 否 | 50,000 | 50,000 | 0 | 19,984.67 | 39.97% | 否 | 否 | ||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 11,866.46 | 79.11% | 不适用 | 否 | ||
| 临时性补充流动资金 | 否 | 30,000 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 117,500 | 117,500 | 0 | 114,351.13 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 117,500 | 117,500 | 0 | 114,351.13 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 截至2018年6月30日，公司在非公开募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为49,923,842.36元，2016年从募集资金专户置换49,923,842.36元，截至2018年6月30日自筹资金预先投入募集项目的资金全部置换完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| （1）2015年12月10日，经本公司第三届董事会第十九次会议审议，同意公司使用募集资金不超过15,000万元用于补充流动资金。公司实际使用募集资金118,664,580.67元用于永久性补充流动资金。（2）2016年7月25日，经本公司第三届董事会第三十二次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过30,000.00万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过6个月。公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元用于临时性补充流动资金。截至报告期末，上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。（3）2017年2月8日，经本公司第三届董事会第四十次会议审议， | ||||||||||
| 同意公司使用闲置募集资金不超过30,000.00万元用于临时性补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元用于临时性补充流动资金。截至报告期末，上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。（4）2018年1月19日，经本公司第三届董事会第五十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过30,000.00万元用于临时性补充流动资金，期限不超过12个月。截至报告期末，公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元用于临时性补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2018年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 领益科技（深圳）有限公司 | 子公司 | 研发及销售精密功能件 | 1,110,000,000.00 | 8,497,909,128.04 | 4,620,538,226.17 | 4,585,905,576.16 | 635,249,980.73 | 509,420,527.56 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 子公司 | 生产及销售精密结构件 | 254,250,500.00 | 2,963,140,012.08 | 564,884,819.20 | 1,147,353,887.50 | -211,432,609.92 | -215,557,178.52 |
| 江门江益磁材有限公司 | 子公司 | 生产及销售磁性材料及其器件 | 403,635,600.00 | 855,035,446.03 | 98,357,312.88 | 707,544,230.42 | -429,554,374.85 | -429,114,024.14 |
| 广东中岸控股有限公司 | 子公司 | 股权投资，货物及技术进出口，货运经营，海关保税仓代理业务，报关报检 | 122,300,000.00 | 1,074,153,312.72 | 86,384,270.34 | 843,590,143.92 | -77,937,138.73 | -80,439,313.00 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 领益科技（深圳）有限公司 | 反向购买 | 根据领益智造2018年半年度合并报表，增加收入4,585,905,576.16元，增加净利润509,420,527.56元。 |
| 江门市汇鼎科技有限公司 | 设立 | 目前对整体生产经营和业绩无明显影响。 |
| LY INVESTMENT (VIETNAM) LIMITED （领益（越南）有限公司） | 设立 | 目前对整体生产经营和业绩无明显影响。 |
| 深圳市诚悦丰科技有限公司 | 收购 | 目前对整体生产经营和业绩无重大影响。 |
| 领胜电子科技（廊坊）有限公司 | 注销 | 对整体生产经营和业绩无明显影响。 |
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年1-9月净利润（万元） | -70,909.79 | 至 | -21,083.26 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 103,754.72 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、合并范围变更，本期并入原上市公司业务；2、本期计提大额预付账款坏账准备，归属母公司的预付账款坏账为-53,369万元；3、股价变动引起公允价值变动损益的波动，归属母公司的公允价值波动区间：-67,400万至-36,574万。 | ||
应对措施：通过使用外汇远期合约等金融工具规范及降低汇兑风险；合理配置人民币与美元的比例，购置合适的外汇理财产品；采购和销售同时使用美元结算，减少汇率波动带来影响。
（四）并购后的整合风险公司完成并购重组后，领胜投资(深圳)有限公司成为公司的控股股东，曾芳勤女士成为公司的实际控制人和董事长。如何对并购后的公司进行整合，是摆在新一届董事会和管理班子面前的问题和挑战。经过一段时间的努力，东方亮彩和帝晶光电板块无论是生产经营还是盈利能力，都得到较大的改善，但江粉磁材板块目前仍存在一定的不确定性。鉴于江粉磁材原来 “工贸结合”的发展思路，在制造本业之外，其还广泛涉足工商贸易、小额贷款、进出口代理与融资、互联网金融等非制造业务。对于制造业务，因江粉磁材属于国企改制而来，故其整合有一定的难度；对于非制造业务，其“关停并转”的过程可能会给公司带来一定的损失。
应对措施：公司一方面组织内审机构和人员对江粉磁材进行自查诊断，并提出相应的管理建议和解决措施；另一方面叫停相关非制造业务，特别是亏损业务，并积极对相关业务进行合理的安排与处理，同时从其他兄弟公司抽调精干的管理干部支援江粉磁材的整合。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.53% | 2018年02月07日 | 2018年02月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 77.92% | 2018年02月28日 | 2018年03月01日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034） |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 77.33% | 2018年04月11日 | 2018年04月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-050） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 77.34% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-070） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴捷、钟彩娴、黄秀芬 | 股份减持承诺 | 公司董事、监事及高管承诺：在限售股份上市流通后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2011年07月15日 | 长期 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年4月广东东方亮彩精密技术有限公司诉东莞市金铭电子有限公司，深圳市金立通信设备有限公司买卖合同纠纷 | 6,722.69 | 否 | 被告管辖权异议，上诉阶段 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2018年4月广东东方亮彩精密技 | 411.25 | 否 | 被告管辖权异议，上 | 不适用 | 不适用 |
| 术有限公司诉东莞市金铭电子有限公司，深圳市金立通信设备有限公司买卖合同纠纷 | 诉阶段 | ||||||
| 2018年4月广东东方亮彩精密技术有限公司诉东莞金卓通信科技有限公司，深圳市金立通信设备有限公司买卖合同纠纷 | 210.05 | 否 | 被告管辖权异议，上诉阶段 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2018年4月深圳市东方亮彩精密技术有限公司诉东莞金卓通信科技有限公司，深圳市金立通信设备有限公司买卖合同纠纷 | 2,094.28 | 否 | 被告管辖权异议，上诉阶段 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2018年4月广东东方亮彩精密技术有限公司诉东莞金卓通信科技有限公司，深圳市金立通信设备有限公司买卖合同纠纷 | 11,498 | 否 | 被告管辖权异议，上诉阶段 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2018年4月深圳市东方亮彩精密技术有限公司诉东莞金卓通信科技有限公司，深圳市金立通信设备有限公司买卖合同纠纷 | 3,000 | 否 | 被告管辖权异议，上诉阶段 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2018年4月深圳市东方亮彩精密技术有限公司诉东莞市金铭电子有限公司，深圳市 | 13,277.31 | 否 | 被告管辖权异议，上诉阶段 | 不适用 | 不适用 |
金立通信设备有限公司买卖合同纠纷
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 赣州帝晶光电科技有限公司 | 其他 | 不正常使用大气污染防治设施 | 其他 | 赣州市环境保护局章贡分局对赣州帝晶光电科技有限公司下发了《行政处罚决定书》（赣章环罚〔2018〕10号），对其处以人民币40万元罚款 |
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司以发行股份的方式购买领胜投资、领尚投资、领杰投资合计持有的领益科技100%股权，交易价格为2,073,000.00万元，发行股份数量为4,429,487,177股，股份上市日为2018年2月13日。本次交易完成后，领胜投资成为上市公司的控股股东，曾芳勤女士成为上市公司的实际控制人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易系本公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 | 2018年01月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） | 2018年01月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2018年01月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 | 2018年02月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2018年03月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 东莞金日模具有限公司 | 2017年02月09日 | 2,000 | 2017年05月22日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司 | 2017年02月09日 | 1,000 | 2017年12月08日 | 200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 2018年01月22日 | 30,000 | 2018年04月27日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 广东中岸控股有限公司 | 2016年08月18日 | 4,000 | 2016年09月14日 | 2,800 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 2017年02月09日 | 15,000 | 2017年05月03日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 2017年02月09日 | 15,000 | 2017年06月09日 | 1,650 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 2017年02月09日 | 15,000 | 2017年06月23日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 鹤山市江磁线缆 | 2017年02 | 15,000 | 2017年08月02 | 2,000 | 连带责任保 | 1年 | 否 | 否 |
| 有限公司 | 月09日 | 日 | 证 | |||||
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 2017年02月09日 | 15,000 | 2017年09月08日 | 1,350 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年02月14日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年03月14日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年03月17日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年06月02日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年07月04日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年08月04日 | 500 | 连带责任保证 | 11个月 | 是 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年08月10日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年09月22日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2017年02月09日 | 11,500 | 2017年12月29日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2018年01月22日 | 12,500 | 2018年03月13日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2018年01月22日 | 12,500 | 2018年06月01日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门安磁电子有限公司 | 2018年01月22日 | 12,500 | 2018年06月06日 | 400 | 连带责任保证 | 11个月 | 否 | 否 |
| 江门江菱电机电气有限公司 | 2017年02月09日 | 1,700 | 2017年05月22日 | 480 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门江益磁材有限公司 | 2016年07月01日 | 10,000 | 2017年05月25日 | 3,600 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门京江钢球有限公司 | 2017年02月09日 | 1,000 | 2017年09月29日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年04月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年06月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年07月28日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年09月18日 | 6,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年10月18日 | 816.78 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年10月30日 | 370 | 连带责任保证 | 4个月 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年11月03日 | 1,000 | 连带责任保证 | 8个月 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年11月20日 | 921.13 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年11月24日 | 700 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年11月30日 | 23.59 | 连带责任保证 | 7个月 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2017年12月06日 | 981.73 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2017年02月09日 | 81,000 | 2018年01月10日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年03月20日 | 460 | 连带责任保证 | 5个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年04月17日 | 1,000 | 连带责任保证 | 11个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年05月15日 | 850 | 连带责任保证 | 3个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年05月23日 | 590 | 连带责任保证 | 7个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年06月11日 | 238.2 | 连带责任保证 | 1个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年06月11日 | 560 | 连带责任保证 | 4个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年06月11日 | 380 | 连带责任保证 | 4个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年06月15日 | 185.26 | 连带责任保证 | 1个月 | 否 | 否 |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 2018年01月22日 | 85,000 | 2018年06月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江门市中岸进出口有限公司 | 2017年02月09日 | 7,500 | 2017年09月15日 | 750 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年01月20日 | 20,600 | 2016年04月05日 | 1,761.83 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年01月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年01月11日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年02月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年03月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年03月24日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年04月06日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年04月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年05月04日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2016年08月18日 | 120,000 | 2017年05月16日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2017年02月09日 | 200,000 | 2017年06月09日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2017年02月09日 | 200,000 | 2017年07月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | 13个月 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2017年02月09日 | 200,000 | 2017年09月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2017年06月21日 | 150,000 | 2017年10月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 11个月 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2017年06月21日 | 150,000 | 2017年11月03日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2017年06月21日 | 150,000 | 2018年01月04日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2018年01月22日 | 420,000 | 2018年02月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2018年01月22日 | 420,000 | 2018年03月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2018年01月22日 | 420,000 | 2018年05月02日 | 1,000 | 连带责任保证 | 9个月 | 否 | 否 |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2018年01月22日 | 420,000 | 2018年05月04日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2016年07月01日 | 96,500 | 2017年03月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2016年07月01日 | 96,500 | 2017年04月27日 | 3,500 | 连带责任保证 | 9个月 | 是 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2016年12月06日 | 6,500 | 2017年04月28日 | 6,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2017年02月09日 | 226,300 | 2017年07月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2017年02月09日 | 226,300 | 2017年11月02日 | 14,583.33 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2017年02月09日 | 226,300 | 2017年11月17日 | 1,590 | 连带责任保证 | 2个月 | 是 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2017年02月09日 | 226,300 | 2017年12月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018年01月22日 | 200,000 | 2018年02月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018年01月22日 | 200,000 | 2018年03月22日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018年01月22日 | 200,000 | 2018年05月08日 | 2,315.01 | 连带责任保证 | 2个月 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018年01月22日 | 200,000 | 2018年05月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018年01月22日 | 200,000 | 2018年05月17日 | 1,590 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公 | 2018年01月22日 | 200,000 | 2018年05月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 8个月 | 否 | 否 |
| 司 | ||||||||
| 江门市致通交运实业有限公司 | 2018年01月22日 | 3,500 | 2018年05月31日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,021,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 41,868.47 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,021,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 90,113.63 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,021,100 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 41,868.47 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,021,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 90,113.63 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 8.90% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 84,113.63 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 84,113.63 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划（2）半年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 重大事项概述 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 |
| 公司发行股份购买领益科技100%股权事宜 | 2018-003 | 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 | 2018/1/18 |
| 2018-013 | 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2018/1/23 |
| 无 | 发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 | 2018/2/9 |
| 2018-040 | 关于完成工商变更登记的公告 | 2018/3/6 |
| 2018-041 | 关于变更公司名称及证券简称的公告 | 2018/3/8 |
| 董事会、监事会及高级管理人员换届 | 2018-024 | 关于董事会换届选举的公告 | 2018/2/13 |
| 2018-025 | 关于监事会换届选举的公告 | 2018/2/13 | |
| 2018-028 | 关于职工代表监事换届选举的公告 | 2018/2/13 | |
| 2018-039 | 关于聘任高级管理人员的公告 | 2018/3/5 |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,057,196,514 | 44.90% | 4,429,487,177 | -24,135,950 | 4,405,351,227 | 5,462,547,741 | 80.52% | ||
| 1、国家持股 | 0.00% | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 0.00% | ||||||||
| 3、其他内资持股 | 1,057,196,514 | 44.90% | 4,429,487,177 | -24,135,950 | 4,405,351,227 | 5,462,547,741 | 80.52% | ||
| 其中：境内法人持股 | 296,426,638 | 12.59% | 4,429,487,177 | 4,429,487,177 | 4,725,913,815 | 69.66% | |||
| 境内自然人持股 | 760,769,876 | 32.31% | -24,135,950 | -24,135,950 | 736,633,926 | 10.86% | |||
| 4、外资持股 | 0.00% | ||||||||
| 其中：境外法人持股 | 0.00% | ||||||||
| 境外自然人持股 | 0.00% | ||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,297,227,260 | 55.10% | 24,135,950 | 24,135,950 | 1,321,363,210 | 19.48% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,297,227,260 | 55.10% | 24,135,950 | 24,135,950 | 1,321,363,210 | 19.48% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0.00% | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0.00% | ||||||||
| 4、其他 | 0.00% | ||||||||
| 三、股份总数 | 2,354,423,774 | 100.00% | 4,429,487,177 | 4,429,487,177 | 6,783,910,951 | 100.00% | |||
转让。因此公司有限售条件股份增加4,429,487,177股，总股本由2,354,423,774股增加至 6,783,910,951 股。
（2）2018年1月17日，前董事吴捷先生、前监事钟彩娴女士及黄秀芬女士申报离职后满十八个月。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。因此公司无限售条件股份合计增加22,072,274股。
（3）2018年3月4日，前副总经理刘刚先生、前副总经理周战峰先生、前副总经理汪彦先生申报离任。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。因此公司有限售条件股份合计增加4,503,356股。
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
2018年1月16日，中国证监会出具《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139号）文件，核准公司向领胜投资发行4,139,524,021股股份、向领尚投资发行196,103,812股股份、向领杰投资发行93,859,344股股份购买领益科技100%股权。
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年1月26日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已于2018年1月26日办理完毕发行4,429,487,177股购买领益科技100%股权的新增股份登记手续。上述发行股份已于2018年2月13日在深圳证券交易所上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
公司发行股份购买资产的新增股份发行完成后，公司总股本由2,354,423,774股增加至6,783,910,951股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见本报告第二节第四部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 领胜投资（深圳）有限公司 | 0 | 0 | 4,139,524,021 | 4,139,524,021 | 参与公司非公开发行股票，股票限售期为36个月。 | 2021年2月13日 |
| 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 93,859,344 | 93,859,344 | 参与公司非公开发行股票，股票限售期为36个月。 | 2021年2月13日 |
| 深圳市领尚投资合伙企业（有限 | 0 | 0 | 196,103,812 | 196,103,812 | 参与公司非公开发行股票，股票 | 2021年2月13 |
| 合伙） | 限售期为36个月。 | 日 | ||||
| 汪南东 | 356,865,732 | 6,567,032 | 0 | 350,298,700 | 高管锁定股 | 长期 |
| 黄秀芬 | 804,374 | 804,374 | 0 | 0 | 高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌易出售公司股票数量占其持总的比例不得超过50%。 | 2018年1月17日 |
| 吴捷 | 19,638,900 | 19,638,900 | 0 | 0 | 高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌易出售公司股票数量占其持总的比例不得超过50%。 | 2018年1月17日 |
| 钟彩娴 | 1,629,000 | 1,629,000 | 0 | 0 | 高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌易出售公司股票数量占其持总的比例不得超过50%。 | 2018年1月17日 |
| 刘刚 | 4,536,850 | 0 | 1,512,284 | 6,049,134 | 高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。 | 按高管股份管理相关规定执行 |
| 汪彦 | 4,473,140 | 0 | 1,491,046 | 5,964,186 | 高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。 | 按高管股份管理相关规定执行 |
| 周战峰 | 4,500,078 | 0 | 1,500,026 | 6,000,104 | 高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。 | 按高管股份管理相关规定执行 |
| 合计 | 392,448,074 | 28,639,306 | 4,433,990,533 | 4,797,799,301 | -- | -- |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 人民币普通A股 | 2018年2月13日 | 4.68元/股 | 4,429,487,177股 | 2018年2月13日 | 4,429,487,177股 | - |
| 报告期末普通股股东总数 | 119,264 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 领胜投资（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 61.02% | 4,139,524,021 | 4,139,524,021 | 4,139,524,021 | 质押 | 109,000,000 | |||
| 汪南东 | 境内自然人 | 6.41% | 434,734,400 | - | 350,298,700 | 84,435,700 | 质押 | 306,654,978 | ||
| 曹云 | 境内自然人 | 3.37% | 228,571,428 | - | 228,571,428 | 质押 | 228,571,428 | |||
| 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.89% | 196,103,812 | 196,103,812 | 196,103,812 | |||||
| 陈国狮 | 境内自然人 | 1.45% | 98,465,024 | - | 98,465,024 | 质押 | 96,296,400 | |||
| 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 93,859,344 | 93,859,344 | 93,859,344 | |||||
| 赣州市科智为投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 85,970,626 | - | 85,970,626 | 质押 | 83,300,000 | |||
| 深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.26% | 85,714,284 | - | 85,714,284 | 质押 | 43,950,000 | |||
| 赣州市联恒伟业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 57,313,750 | - | 57,313,750 | |||||
| 江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 50,571,158 | - | 50,571,158 | 质押 | 50,250,000 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曾芳勤为领胜投资的实际控制人，并对领尚投资和领杰投资有重大影响，领胜投资、领尚投资及领杰投资构成一致行动人关系；曹云持有深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）10%股权，构成关联关系；陈国狮为赣州市科智为投资有限公司及赣州市联恒伟业投资发展有限公司的实际控制人，构成一致行动关系；汪南东、曹云、陈国狮、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系，也未知前10名普通股的其他股东之间是否构成一致行动的关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 汪南东 | 84,435,700 | 人民币普通股 | 84,435,700 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 41,854,953 | 人民币普通股 | 41,854,953 | |||||||
| 吴捷 | 27,719,800 | 人民币普通股 | 27,719,800 | |||||||
| 吕兆民 | 21,013,600 | 人民币普通股 | 21,013,600 | |||||||
| 全国社保基金四一二组合 | 18,360,000 | 人民币普通股 | 18,360,000 | |||||||
| 金鹰基金－光大银行－金鹰勤道资本定增2号资产管理计划 | 16,011,900 | 人民币普通股 | 16,011,900 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,883,600 | 人民币普通股 | 14,883,600 | |||||||
| 鹏华资产－浦发银行－渤海信托－渤海信托·恒利丰220号单一资金信托 | 13,333,666 | 人民币普通股 | 13,333,666 | |||||||
| 东吴基金－上海银行－东吴鼎利6017号资产管理计划 | 13,333,266 | 人民币普通股 | 13,333,266 | |||||||
| 伍杏媛 | 10,570,100 | 人民币普通股 | 10,570,100 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之 | 上述前10名无限售条件股东中，汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛之间不存在关联关系。 | |||||||||
| 间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除此之外，公司未知前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前10名其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 |
| 新控股股东名称 | 领胜投资（深圳）有限公司 |
| 变更日期 | 2018年02月13日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2018年02月09日 |
| 新实际控制人名称 | 曾芳勤 |
| 变更日期 | 2018年02月13日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2018年02月09日 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 曾芳勤 | 董事长、总经理 | 现任 | |||||||
| 汪南东 | 董事、副董事长 | 离任 | 434,734,400 | 434,734,400 | |||||
| 曹云 | 董事、副董事长 | 现任 | 228,571,428 | 228,571,428 | |||||
| 陈国狮 | 董事、副董事长 | 现任 | 98,465,024 | 98,465,024 | |||||
| 文云东 | 董事 | 离任 | 16,506,360 | 16,506,360 | |||||
| 周战峰 | 董事、副总经理 | 离任 | 6,000,104 | 6,000,104 | |||||
| 刘刚 | 董事、副总经理、财务总监 | 离任 | 6,049,134 | 6,049,134 | |||||
| 刘胤琦 | 董事 | 现任 | |||||||
| 周剑 | 董事 | 现任 | |||||||
| 谭军 | 董事 | 现任 | |||||||
| 李忠轩 | 独立董事 | 离任 | |||||||
| 赵华 | 独立董事 | 离任 | |||||||
| 王艳辉 | 独立董事 | 离任 | |||||||
| 程鑫 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 傅彤 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 邝志云 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 赵艳媚 | 监事会主席 | 离任 | |||||||
| 刘吉文 | 监事 | 离任 | 9,523,808 | 9,523,808 | |||||
| 陈莹 | 监事 | 离任 |
| 李学华 | 监事会主席 | 现任 | |||||||
| 范伟 | 监事 | 现任 | |||||||
| 刘建锋 | 监事 | 现任 | |||||||
| 汪彦 | 副总经理 | 离任 | 5,964,186 | 5,964,186 | |||||
| 李晓青 | 财务总监 | 现任 | |||||||
| 梁丽 | 总经理助理、董事会秘书 | 离任 | |||||||
| 李雄伟 | 总经理助理、董事会秘书 | 现任 | |||||||
| 合计 | -- | -- | 805,814,444 | 0 | 0 | 805,814,444 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 曾芳勤 | 董事长、总经理 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 汪南东 | 董事长、总经理 | 任免 | 2018年03月04日 | 因董事会换届，汪南东先生自2018年3月4日起不再担任董事长、总经理职务。自2018年3月4日起，汪南东先生担任公司副董事长一职 |
| 汪南东 | 董事长、总经理 | 离任 | 2018年08月20日 | 因个人原因离任 |
| 文云东 | 董事 | 任期满离任 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 周战峰 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2018年03月04日 | 董事会换届 |
| 刘刚 | 董事、副总经理、财务总监 | 任期满离任 | 2018年03月04日 | 董事会换届 |
| 李忠轩 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 赵华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 赵艳媚 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 刘吉文 | 监事 | 任期满离任 | 2018年02月28 | 董事会换届 |
| 日 | ||||
| 陈莹 | 监事 | 任期满离任 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 汪彦 | 副总经理 | 任期满离任 | 2018年03月04日 | 董事会换届 |
| 刘胤琦 | 董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 周剑 | 董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 谭军 | 董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 程鑫 | 独立董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 邝志云 | 独立董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 傅彤 | 独立董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 王艳辉 | 独立董事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 王艳辉 | 独立董事 | 离任 | 2018年08月20日 | 因个人原因离任 |
| 李学华 | 监事会主席 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 范伟 | 监事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 刘建锋 | 监事 | 被选举 | 2018年02月28日 | 董事会换届 |
| 李晓青 | 财务总监 | 聘任 | 2018年03月04日 | 董事会换届后被聘任 |
| 梁丽 | 总经理助理、董事会秘书 | 离任 | 2018年07月24日 | 因工作安排调整辞去职务 |
| 李雄伟 | 总经理助理、董事会秘书 | 聘任 | 2018年07月24日 | 被聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,829,371,778.93 | 640,361,685.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 903,896,685.09 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 251,274,783.38 | |
| 应收账款 | 5,469,908,908.33 | 3,823,257,934.83 |
| 预付款项 | 111,390,925.60 | 13,066,860.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2,865,912.50 | |
| 应收股利 | 5,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 756,361,498.80 | 182,911,305.56 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,360,963,610.95 | 1,825,632,293.96 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 661,286,260.09 | 111,276,744.74 |
| 流动资产合计 | 12,352,320,363.67 | 6,596,506,825.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,770,613.72 | 4,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,113,537.06 | |
| 投资性房地产 | 53,386,654.95 | 4,625,590.56 |
| 固定资产 | 5,273,033,676.36 | 2,274,172,302.78 |
| 在建工程 | 533,409,625.89 | 168,300,460.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 66,711.62 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 672,341,514.30 | 350,552,876.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,005,483,397.79 | 64,244.29 |
| 长期待摊费用 | 130,220,225.08 | 46,745,817.78 |
| 递延所得税资产 | 138,631,683.73 | 159,456,551.67 |
| 其他非流动资产 | 532,525,503.87 | 53,212,208.75 |
| 非流动资产合计 | 9,525,916,432.75 | 3,061,696,763.64 |
| 资产总计 | 21,878,236,796.42 | 9,658,203,589.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,136,242,026.05 | 1,186,685,149.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,315,563,722.78 | 22,005,397.67 |
| 应付账款 | 4,642,577,576.38 | 2,798,192,871.09 |
| 预收款项 | 374,648,844.43 | 92,931,994.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 295,520,912.94 | 211,238,906.39 |
| 应交税费 | 130,520,555.45 | 254,103,561.58 |
| 应付利息 | 11,709,598.97 | 4,427,019.78 |
| 应付股利 | 3,338,952.36 | |
| 其他应付款 | 404,872,555.69 | 889,073,763.58 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,314,994,745.05 | 5,458,658,663.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 641,260,687.33 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 491,217,199.44 | 26,761,365.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,673,581.22 | 56,777,629.91 |
| 递延所得税负债 | 129,508,785.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,341,660,253.24 | 83,538,995.50 |
| 负债合计 | 11,656,654,998.29 | 5,542,197,659.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,700,107,214.00 | 1,110,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,891,043,268.12 | 886,457,860.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,608,438.24 | 13,462,614.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,680,188.79 | 15,680,188.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,498,802,609.97 | 2,080,006,365.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,124,241,719.12 | 4,105,607,029.77 |
| 少数股东权益 | 97,340,079.01 | 10,398,900.46 |
| 所有者权益合计 | 10,221,581,798.13 | 4,116,005,930.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,878,236,796.42 | 9,658,203,589.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,674,079.40 | 462,468,767.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 903,896,685.09 | 1,632,033,260.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,132,749.07 | 77,376,442.45 |
| 应收账款 | 181,044,325.18 | 159,631,838.52 |
| 预付款项 | 9,945,964.98 | 20,246,296.42 |
| 应收利息 | 733,333.32 | |
| 应收股利 | 11,000,000.00 | 82,083,100.00 |
| 其他应收款 | 949,223,780.61 | 256,275,082.72 |
| 存货 | 142,045,919.44 | 132,705,281.29 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,245,347.51 | 420,602,943.55 |
| 流动资产合计 | 2,336,208,851.28 | 3,244,156,346.11 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,517,384,737.86 | 4,670,182,352.06 |
| 投资性房地产 | 54,034,169.29 | 55,065,625.14 |
| 固定资产 | 151,092,496.05 | 164,670,565.50 |
| 在建工程 | 4,472,655.19 | 1,860,573.71 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,722,850.81 | 4,471,909.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,600,967.94 | 2,334,996.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 59,729,440.52 | 58,006,910.20 |
| 非流动资产合计 | 25,796,237,317.66 | 4,959,792,932.30 |
| 资产总计 | 28,132,446,168.94 | 8,203,949,278.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 834,400,000.00 | 906,799,327.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 203,396,384.03 | 198,841,794.05 |
| 应付账款 | 68,706,925.56 | 84,396,945.24 |
| 预收款项 | 2,728,223.51 | 4,147,526.45 |
| 应付职工薪酬 | 14,688,188.36 | 19,378,231.48 |
| 应交税费 | 11,326,093.95 | 830,945.59 |
| 应付利息 | 1,856,135.19 | 1,407,143.89 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 126,943,884.13 | 122,531,152.22 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,264,045,834.73 | 1,338,333,066.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 113,809,005.13 | 182,168,498.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 60,451,697.46 | 74,740,061.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,333,837.75 | 11,056,925.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 189,594,540.34 | 267,965,485.25 |
| 负债合计 | 1,453,640,375.07 | 1,606,298,552.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,783,910,951.00 | 2,354,423,774.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,768,001,423.60 | 2,552,332,120.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,411,161.50 | 200,411,161.50 |
| 未分配利润 | 926,482,257.77 | 1,490,483,670.22 |
| 所有者权益合计 | 26,678,805,793.87 | 6,597,650,726.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,132,446,168.94 | 8,203,949,278.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,817,282,574.55 | 2,918,281,090.60 |
| 其中：营业收入 | 9,817,282,574.55 | 2,918,281,090.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,098,622,740.34 | 2,325,626,627.74 |
| 其中：营业成本 | 8,203,621,692.05 | 1,913,212,401.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 71,707,420.70 | 29,585,225.72 |
| 销售费用 | 114,477,016.14 | 60,322,378.63 |
| 管理费用 | 856,147,599.10 | 306,493,217.71 |
| 财务费用 | 168,426,336.07 | 26,027,217.40 |
| 资产减值损失 | 684,242,676.28 | -10,013,813.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -262,983,428.61 | 59,583.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,726,859.73 | 802,486.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,995,318.67 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,686.29 | -771,928.89 |
| 其他收益 | 52,137,549.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -481,388,498.95 | 592,744,603.50 |
| 加：营业外收入 | 2,229,094.62 | 52,673,067.46 |
| 减：营业外支出 | 13,053,995.57 | 776,867.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -492,213,399.90 | 644,640,803.18 |
| 减：所得税费用 | 115,355,206.46 | 116,760,400.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -607,568,606.36 | 527,880,402.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -607,568,606.36 | 527,880,402.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -581,203,755.86 | 528,822,813.04 |
| 少数股东损益 | -26,364,850.50 | -942,410.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,145,823.31 | -5,489,120.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,145,823.31 | -5,489,120.30 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,145,823.31 | -5,489,120.30 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,145,823.31 | -5,489,120.30 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -602,422,783.05 | 522,391,282.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -576,057,932.55 | 523,333,692.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,364,850.50 | -942,410.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0909 | 0.1192 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0909 | 0.1192 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：2,715,569.90元。
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：李晓青 会计机构负责人：魏子凡
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 355,952,674.67 | 349,927,440.18 |
| 减：营业成本 | 270,470,653.73 | 278,023,843.03 |
| 税金及附加 | 13,024,316.50 | 3,063,531.69 |
| 销售费用 | 15,122,173.89 | 13,695,167.04 |
| 管理费用 | 53,707,273.53 | 41,779,445.32 |
| 财务费用 | 19,786,930.09 | 8,990,925.38 |
| 资产减值损失 | 955,370.27 | 19,547,208.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -553,832,650.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,595,905.80 | 22,962,206.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,595,905.80 | 6,821,433.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,276.20 | 19,102.53 |
| 其他收益 | 370,887.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -563,981,177.47 | 7,808,628.51 |
| 加：营业外收入 | 10,000.01 | 36,643.37 |
| 减：营业外支出 | 30,234.99 | 516,831.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -564,001,412.45 | 7,328,440.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -564,001,412.45 | 7,328,440.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -564,001,412.45 | 7,328,440.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -564,001,412.45 | 7,328,440.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,360,009,187.96 | 3,758,176,268.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 423,050,925.87 | 135,244,161.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,911,558.13 | 94,740,480.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,957,971,671.96 | 3,988,160,910.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,937,452,547.46 | 1,877,871,871.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,620,066,560.24 | 652,814,590.23 |
| 支付的各项税费 | 491,577,989.03 | 309,200,452.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,363,281,718.79 | 720,586,543.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,412,378,815.52 | 3,560,473,458.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,592,856.44 | 427,687,451.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 166,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,576,867.52 | 1,232,864.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,516,789.94 | 975,964.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,940,699,116.07 | 2,621,249,847.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,954,792,773.53 | 2,623,624,676.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 771,034,797.67 | 323,850,785.58 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,337,784.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,011,632,033.00 | 2,571,448,889.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,842,666,830.67 | 3,030,637,459.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,125,942.86 | -407,012,782.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,333,366,312.52 | 234,461,946.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 539,838,524.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,873,204,836.66 | 234,461,946.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,296,339,898.09 | 386,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,596,444.54 | 46,299,619.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,890,044.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,711,826,386.69 | 432,569,619.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,378,449.97 | -198,107,672.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,822,131.29 | -8,561,716.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 798,275,117.98 | -185,994,720.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,618,354.91 | 559,879,837.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,893,472.89 | 373,885,116.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,756,234.69 | 272,380,403.04 |
| 收到的税费返还 | 2,548,452.39 | 82,384.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,194,897.07 | 82,960,235.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,499,584.15 | 355,423,023.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,753,594.45 | 207,268,896.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 68,238,645.74 | 62,392,698.84 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,684,060.00 | 4,494,740.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 897,738,692.20 | 377,456,200.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,243,414,992.39 | 651,612,536.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -641,915,408.24 | -296,189,513.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,083,100.00 | 60,241,448.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,454.17 | 1,288,369.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 585,504,008.93 | 40,903,333.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 657,294,563.10 | 262,433,151.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,306,473.82 | 20,284,691.71 |
| 投资支付的现金 | 140,450,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,756,473.82 | 150,284,691.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 508,538,089.28 | 112,148,459.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 495,640,000.00 | 562,459,327.92 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,534,600.00 | 2,770,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,174,600.00 | 565,230,127.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 636,614,920.45 | 446,048,423.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,014,630.67 | 25,086,841.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,754,215.84 | 60,467,232.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 781,383,766.96 | 531,602,497.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,209,166.96 | 33,627,630.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -646,866.37 | 305,333.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389,233,352.29 | -150,108,089.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 423,230,129.72 | 182,133,958.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,996,777.43 | 32,025,868.53 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,110,000,000.00 | 886,457,860.22 | 13,462,614.93 | 15,680,188.79 | 2,080,006,365.83 | 10,398,900.46 | 4,116,005,930.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,110,000,000.00 | 886,457,860.22 | 13,462,614.93 | 15,680,188.79 | 2,080,006,365.83 | 10,398,900.46 | 4,116,005,930.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 590,107,214.00 | 6,004,585,407.90 | 5,145,823.31 | -581,203,755.86 | 86,941,178.55 | 6,105,575,867.90 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 5,145,823.31 | -581,203,755.86 | -26,364,850.50 | -602,422,783.05 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 590,107,214.00 | 6,003,778,444.05 | 113,306,029.05 | 6,707,191,687.10 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 590,107,214.00 | 6,003,778,444.05 | 113,306,029.05 | 6,707,191,687.10 | |||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 806,963.85 | 806,963.85 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,700,107,214.00 | 6,891,043,268.12 | 18,608,438.24 | 15,680,188.79 | 1,498,802,609.97 | 97,340,079.01 | 10,221,581,798.13 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,110, | 890,677 | 17,016, | 687,182 | 525,865 | 4,488,4 | 2,548,7 | ||||||
| 000,000.00 | ,448.51 | 877.84 | .30 | ,752.68 | 24.55 | 35,685.88 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,110,000,000.00 | 890,677,448.51 | 17,016,877.84 | 687,182.30 | 525,865,752.68 | 4,488,424.55 | 2,548,735,685.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,219,588.29 | -3,554,262.91 | 14,993,006.49 | 1,554,140,613.15 | 5,910,475.91 | 1,567,270,244.35 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -3,554,262.91 | 1,682,500,604.11 | 3,320,942.77 | 1,682,267,283.97 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,219,588.29 | 2,589,533.14 | -1,630,055.15 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -4,219,588.29 | 2,589,533.14 | -1,630,055.15 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 14,993,006.49 | -93,794,497.96 | -78,801,491.47 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,993,006.49 | -14,993,006.49 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -78,801,491.47 | -78,801,491.47 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | -34,565, | -34,565, |
| 内部结转 | 493.00 | 493.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | -34,565,493.00 | -34,565,493.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,110,000,000.00 | 886,457,860.22 | 13,462,614.93 | 15,680,188.79 | 2,080,006,365.83 | 10,398,900.46 | 4,116,005,930.23 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,354,423,774.00 | 2,552,332,120.60 | 200,411,161.50 | 1,490,483,670.22 | 6,597,650,726.32 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,354,423,774.00 | 2,552,332,120.60 | 200,411,161.50 | 1,490,483,670.22 | 6,597,650,726.32 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,429,487,177.00 | 16,215,669,303.00 | -564,001,412.45 | 20,081,155,067.55 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -564,001,412.45 | -564,001,412.45 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,429,487,177.00 | 16,215,669,303.00 | 20,645,156,480.00 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 4,429,487,177.00 | 16,215,512,823.00 | 20,645,000,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 156,480.00 | 156,480.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,783,910,951.00 | 18,768,001,423.60 | 200,411,161.50 | 926,482,257.77 | 26,678,805,793.87 |
| 项目 | 上期 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,177,211,887.00 | 3,729,341,503.14 | 36,934,029.13 | 136,910,667.63 | 5,080,398,086.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,177,211,887.00 | 3,729,341,503.14 | 36,934,029.13 | 136,910,667.63 | 5,080,398,086.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,177,211,887.00 | -1,177,009,382.54 | 163,477,132.37 | 1,353,573,002.59 | 1,517,252,639.42 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 1,634,771,323.66 | 1,634,771,323.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 202,504.46 | 202,504.46 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 202,504.46 | 202,504.46 | |||||||||
| （三）利润分配 | 163,477,132.37 | -281,198,321.07 | -117,721,188.70 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 163,477,132.37 | -163,477,132.37 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -117,721,188.70 | -117,721,188.70 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | 1,177,21 | -1,177,21 | |||||||||
| 内部结转 | 1,887.00 | 1,887.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,177,211,887.00 | -1,177,211,887.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,354,423,774.00 | 2,552,332,120.60 | 200,411,161.50 | 1,490,483,670.22 | 6,597,650,726.32 |
440700000011122，注册地址：江门市龙湾路8号；法人代表：汪南东；注册资本：190,300,000.00元。
2010年5月20日，公司增加注册资本48,000,000.00元，变更后的注册资本为238,300,000.00元。2011年7月15日公司向社会公众公开发行股票募集资金599,617,469.15元，公司增加注册资本
79,500,000.00元，计入资本公积520,117,469.15元，变更后的注册资本为317,800,000.00元。
2015年3月9日，公司第三届董事会第一次会议及2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，该决议决定以2014年12月31日公司总股本317,800,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年4月10日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司将资本公积金转增股本317,800,000.00股记入各股东账户，公司总股本由317,800,000.00股增加至635,600,000.00股。
根据公司第三届董事会第三次会议决议、2015年第三次临时股东大会决议、2015年7月20日中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1704号），公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权。公司向深圳市帝晶光电科技有限公司原股东定向增发176,998,364.00股，公司股本增加至812,598,364.00股。同时公司通过非公开发行67,391,304.00股募集配套资金364,249,998.00元，公司股本由812,598,364.00股增加至879,989,668.00股。
根据公司第三届董事会第十四次会议决议、第三届董事会第十九次会议决议、2015年第七次临时股东大会决议、2016年4月1日中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]662号），公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%股权。公司向深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东定向增发166,666,664.00股，公司股本增至1,046,656,332.00股。同时公司通过非公开发行130,555,555.00股募集配套资金1,143,369,439.44元，公司股本由1,046,656,332.00股增加至1,177,211,887.00股。
2017年5月19日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，该决议决定以2016年12月31日总股本1,177,211,887.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年7月17日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司将资本公积金转增股本1,177,211,887.00股记入各股东账户，公司总股本由1,177,211,887.00股增加至2,354,423,774.00股。
根据公司第三届董事会第四十七次会议决议、2017年第六次临时股东大会决议、2018年1月16日中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139号），公司以发行股份的方式购买领益科技（深圳）有限公司 100%股权。2018年2月13日，公司向领益科技（深圳）有限公司原股东定向增发4,429,487,177.00股，公司股本增至6,783,910,951.00股。
2.公司的业务性质和主要经营活动公司所处行业：电子元件制造业。经营范围：制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字[94]196号文经营）；动产及不动产租赁。
公司主要产品：铁氧体永磁元件、铁氧体软磁元件、触控显示模组、精密结构件等。3.公司的实际控制人本公司的实际控制人为曾芳勤女士。4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日本财务报告于二〇一八年八月二十四日经本公司董事会批准报出。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
不适用
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司采用人民币作为记账本位币。本公司香港子公司采用港币作为记账本位币，法国子公司采用欧元做为记账本位币，在合并时折合为人民币。
4、记账本位币本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负
债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
A．调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日
的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B．确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形A．判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。B．分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
C．分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与
方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：A.持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；B.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；C.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。B.可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的
现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
A.放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；B. 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值；B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部分的账面价值；B.终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的标准为期末金额500万元以上（含500万元）的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 综合贸易服务组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 按照单项认定计提 |
否
（1）存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法A.低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
B.包装物按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组
确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
14、长期股权投资
（1）投资成本的确定A.同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
B.非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。C.除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发
行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置A.部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
B.部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应
的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 5-10% | 1.80-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15年 | 5-10% | 6.00-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10年 | 5-10% | 9.00-23.75% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10年 | 5-10% | 9.00-31.67% |
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
（3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
22、长期资产减值23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：A.本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
（2）离职后福利的会计处理方法（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将
该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
（1）股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法A．存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
B.不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理A.以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
B.以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
C.修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司商品销售收入为本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商品与所有权相联系的实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款显失公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的予以确认：(1)相关的经济利益很可能流入企业；(2)收入的金额能够可靠地计量。让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
A.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
B.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；
难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A.企业合并；B.直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
公司本报告期内完成重大资产重组后，根据反向购买的处理原则，本公司合并财务报表以法律上的子公司（即购买方领益科技）的财务数据为基础编制，其编制基础、会计政策、会计估计较上年同期未发生重大变化。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销售货物或提供应税劳务的销售额计算销项税 | 6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税税额计征 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应缴税所得额计征 | 8.84%、15%、16.5%、20%、25%、33.33% |
| 教育费附加 | 按应缴流转税税额计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按应缴流转税税额计征 | 1.5%、2% |
| 房产税 | 1、按从价计征. 2、按从租计征 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东领益智造股份有限公司 | 15% |
| 江门安磁电子有限公司 | 15% |
| 安磁电业有限公司 | 16.5% |
| 江门恩富信电子材料有限公司 | 20% |
| 鹤山市高磁电子有限公司 | 20% |
| 江门京江钢球有限公司 | 20% |
| 江门江菱电机电气有限公司 | 15% |
| 深圳市龙元汇信科技股份有限公司 | 20% |
| 江门市正熙机械设备有限公司 | 20% |
| 江门市中岸报关报检有限公司 | 20% |
| 江门市中岸物流有限公司 | 20% |
| 江门市中岸跨境电商综合服务有限公司 | 20% |
| 江门市中岸跨境电商快件分拣清关中心有限公司 | 20% |
| 江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司 | 20% |
| 江门市中岸公共保税仓有限公司 | 20% |
| 江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司 | 20% |
| 深圳前海钱柜互联网金融服务有限公司 | 20% |
| Steelmag International SAS | 33.33% |
| 江粉磁材国际控股有限公司 | 16.5% |
| 江门市汇鼎科技有限公司 | 20% |
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 15% |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 15% |
| 成都领益科技有限公司 | 15% |
| LY INVESTMENT (HK) LIMITED | 16.5% |
| TLG INVESTMENT (HK) LIMITED | 16.5% |
| TRIUMPH LEAD GROUP USA, INC. | 8.84% |
| TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED | 16.5% |
| HONG KONG CRYSTALYTE LIMITED | 16.5% |
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 15% |
| 郑州领胜科技有限公司 | 15% |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 15% |
| 东台市富焱鑫五金产品有限公司 | 20% |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 15% |
| 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 15% |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 15% |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 15% |
| 赣州帝晶光电科技有限公司 | 15% |
| 帝晶光电（深圳）有限公司 | 15% |
| 香港帝晶光电科技有限公司 | 16.5% |
布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2020年12月31日。
子公司-江门安磁电子有限公司根据广东省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2020年12月31日。
子公司-安磁电业有限公司根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。子公司-江门恩富信电子材料有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-鹤山市高磁电子有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门京江钢球有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门江菱电机电气有限公司根据广东省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2016年1月1日至2019年12月31日。
子公司-深圳市龙元汇信科技股份有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门市正熙机械设备有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门市中岸报关报检有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门市中岸物流有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳
税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门市中岸跨境电商综合服务有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江门市中岸跨境电商快件分拣清关中心有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
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子公司-江门市中岸公共保税仓有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-深圳前海钱柜互联网金融服务有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-江粉磁材国际控股有限公司根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。子公司-江门市汇鼎科技有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-深圳市领略数控设备有限公司根据深圳市科技创新委员会等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。
子公司-东莞盛翔精密金属有限公司根据广东省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。
子公司-成都领益科技有限公司2015年8月31日，根据国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录》（国家发改委令第15号）以及“川发改西产认字[2015]137号”《西部地区鼓励类产业项目确认书》，2015年8月31日，成都领益科技有限公司申报“屏蔽信号盖子、支撑架、屏蔽罩架子”符合《西部鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第二十八类信息产业第22条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”之规定。根据“崇州市国家税务局2015年度企业所得税优惠事项备案表”和“崇州市国家税务局2016年度企业所得税优惠事项备案表”，2018年1-6月按照15%的税率预缴企业所得税。
子公司- LY INVESTMENT (HK) LIMITED根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。子公司- TLG INVESTMENT (HK) LIMITED根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。子公司- TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。子公司- HONG KONG CRYSTALYTE LIMITED根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。子公司-领胜城科技（江苏）有限公司根据江苏省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2015年10月10日至2018年10月10日。
子公司-郑州领胜科技有限公司根据河南省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。
子公司-苏州领裕电子科技有限公司根据江苏省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2016年11月30日至2019年11月30日。
子公司-东台市富焱鑫五金产品有限公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条被核定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税财税【2018】77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。
子公司-深圳市东方亮彩精密技术有限公司根据深圳市科技创新委员会等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。
子公司-广东东方亮彩精密技术有限公司根据广东省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。
子公司-东莞市欧比迪精密五金有限公司根据广东省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。
子公司-深圳市帝晶光电科技有限公司根据深圳市科技创新委员会等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%税率预缴。
子公司-赣州帝晶光电科技有限公司根据江西省科学技术厅等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，
在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%税率预缴。
子公司-帝晶光电（深圳）有限公司根据深圳市科技创新委员会等部门的高新技术企业认定，根据2008年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，适用的所得税税率为15%。税收优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。
子公司-香港帝晶光电科技有限公司根据香港《税务条例》，按16.5%计缴利得税。3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 391,905.79 | 7,047.05 |
| 银行存款 | 1,420,501,567.10 | 622,607,465.67 |
| 其他货币资金 | 408,478,306.04 | 17,747,172.95 |
| 合计 | 1,829,371,778.93 | 640,361,685.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 288,518,560.22 | 326,227,468.48 |
| 其他货币资金明细 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 206,718,796.82 | 17,093,330.76 |
| 信用证保证金 | 110,347,987.09 | - |
| 贷款质押的银行存款 | 28,662,002.07 | - |
| 证券账户闲置资金 | 11,981,941.71 | - |
| 代管住房基金 | 227,301.97 | - |
| 其他 | 50,540,276.38 | 653,842.19 |
| 小计 | 408,478,306.04 | 17,747,172.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 903,896,685.09 | |
| 其他 | 903,896,685.09 |
| 合计 | 903,896,685.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 225,464,862.02 | |
| 商业承兑票据 | 25,809,921.36 | |
| 合计 | 251,274,783.38 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,095,213,399.05 | |
| 商业承兑票据 | 244,954,299.91 | |
| 合计 | 1,340,167,698.96 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 379,701,245.27 | 6.49% | 118,969,464.29 | 31.33% | 260,731,780.98 | 7,227,272.70 | 0.18% | 7,227,272.70 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,462,194,906.49 | 93.35% | 253,017,779.14 | 4.63% | 5,209,177,127.35 | 4,024,484,022.66 | 99.76% | 201,226,087.83 | 5.00% | 3,823,257,934.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,186,298.60 | 0.16% | 9,186,298.60 | 100.00% | 2,323,489.52 | 0.06% | 2,323,489.52 | 100.00% | ||
| 合计 | 5,851,082,450.36 | 100.00% | 381,173,542.03 | 6.51% | 5,469,908,908.33 | 4,034,034,784.88 | 100.00% | 210,776,850.05 | 5.22% | 3,823,257,934.83 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 金立集团 | 372,473,972.57 | 111,742,191.59 | 30.00% | 由于客户金立集团出现财务危机，导致对金立集团的应收账款逾期未收回。本公司已经对金立集团的资产进行查封等财产保全措施，预计能收回70%的应收账款，基于谨慎性原则，计提30%的坏账准备。 |
| 米亚精密金属科技（东莞）有限公司 | 7,227,272.70 | 7,227,272.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 379,701,245.27 | 118,969,464.29 | -- | -- |
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 4,852,171,732.19 | 242,608,586.61 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 4,852,171,732.19 | 242,608,586.61 | 5.00% |
| 1至2年 | 28,727,377.00 | 2,872,737.71 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,071,699.07 | 614,339.81 | 20.00% |
| 3至4年 | 2,445,202.30 | 1,222,601.16 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,634,152.05 | 817,076.04 | 50.00% |
| 5年以上 | 4,882,437.81 | 4,882,437.81 | 100.00% |
| 合计 | 4,892,932,600.42 | 253,017,779.14 | 5.17% |
| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末金额 | 计提比例（%） |
| 综合贸易服务 | 569,262,306.07 |
| 合计 | 569,262,306.07 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,556,530.97 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 非关联方 | 485,232,171.04 | 1年以内 | 8.29% | 24,261,608.55 |
| 第一名 | 非关联方 | 457,396,572.81 | 1年以内 | 7.82% | 22,869,828.64 |
| 第一名 | 非关联方 | 439,543,276.66 | 1年以内 | 7.51% | 2,413,692,.32 |
| 第一名 | 非关联方 | 388,755,674.33 | 1年以内 | 6.64% | 56,979,623.24 |
| 第一名 | 非关联方 | 372,473,972.57 | 1年以内 | 6.37% | 111,742,191.59 |
| 合计 | 2,143,401,667.41 | 36.63% | 218,266,944.34 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 98,157,500.67 | 88.12% | 13,046,666.43 | 99.85% |
| 1至2年 | 12,825,790.62 | 11.51% | 6,885.27 | 0.05% |
| 2至3年 | 379,419.77 | 0.34% | 0.00% | |
| 3年以上 | 28,214.54 | 0.03% | 13,309.23 | 0.10% |
| 合计 | 111,390,925.60 | -- | 13,066,860.93 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江门市江海区江盛重工有限公司 | 11,502,296.07 | 交易尚未完成 |
| 合计 | 11,502,296.07 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末原值 | 账龄 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 第一名 | 非关联方 | 14,888,362.16 | 1年以内 | 13.37% |
| 第二名 | 非关联方 | 11,502,296.07 | 1年以内 | 10.33% |
| 第三名 | 非关联方 | 7,853,323.90 | 1-2年 | 7.05% |
| 第四名 | 非关联方 | 5,794,826.80 | 1年以内 | 5.20% |
| 第五名 | 非关联方 | 3,850,578.45 | 1年以内 | 3.46% |
| 合计 | 43,889,387.38 | 39.40% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,865,912.50 | |
| 合计 | 2,865,912.50 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,131,790,994.52 | 85.06% | 559,750,160.92 | 49.46% | 572,040,833.60 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 196,665,474.08 | 14.78% | 14,441,587.12 | 7.34% | 182,223,886.96 | 196,691,457.23 | 100.00% | 13,780,151.67 | 7.01% | 182,911,305.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,096,778.24 | 0.16% | 2,096,778.24 | |||||||
| 合计 | 1,330,553,246.84 | 100.00% | 574,191,748.04 | 43.15% | 756,361,498.80 | 196,691,457.23 | 100.00% | 13,780,151.67 | 7.01% | 182,911,305.56 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 江门市江磁电工企业有限公司 | 12,290,672.68 | 该债权的抵押物可变现价值能够覆盖该笔债权 | ||
| 广州卓益、江门恒浩 | 1,119,500,321.84 | 559,750,160.92 | 50.00% | 广州卓益、江门恒浩目前资金紧张，经营周转困难，相应的预付账款不能按期结算，转为其他应收款核算，公司存在无法回收风险。汪南 |
| 东以其资产中的 3.2亿股上市公司份的处置权和收益担保给公司。 | ||||
| 合计 | 1,131,790,994.52 | 559,750,160.92 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 115,292,041.53 | 5,764,602.08 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 115,292,041.53 | 5,764,602.08 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,166,597.86 | 2,116,659.79 | 10.00% |
| 2至3年 | 6,168,892.37 | 1,233,778.47 | 20.00% |
| 3至4年 | 2,131,744.82 | 1,065,872.41 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,914,276.00 | 957,138.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 3,303,536.37 | 3,303,536.37 | 100.00% |
| 合计 | 149,977,088.95 | 14,441,587.12 | 9.63% |
| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
| 综合贸易服务 | 46,688,385.13 | ||
| 合计 | 46,688,385.13 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 459,656.47 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 100,515,107.28 | 153,725,333.64 |
| 押金及保证金 | 71,999,732.41 | 32,745,727.94 |
| 往来款及其他 | 1,158,038,407.15 | 10,220,395.65 |
| 合计 | 1,330,553,246.84 | 196,691,457.23 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 预付账款 | 1,119,500,321.84 | 1年以内 | 84.14% | 559,750,160.92 |
| 第二名 | 出口退税 | 46,688,385.13 | 1年以内 | 3.51% | 2,334,419.26 |
| 第三名 | 往来款 | 15,122,100.05 | 1年以内；1-2年；2-3年；3年以上 | 1.14% | |
| 第四名 | 往来款 | 12,290,672.68 | 1年以内 | 0.92% | 614,533.63 |
| 第五名 | 出口退税 | 12,004,574.72 | 1年以内 | 0.90% | 600,228.74 |
| 合计 | -- | 1,205,606,054.42 | -- | 90.61% | 563,299,342.55 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 629,863,383.64 | 36,036,638.53 | 593,826,745.11 | 237,944,963.14 | 15,590,513.21 | 222,354,449.93 |
| 在产品 | 358,428,383.00 | 69,738,557.46 | 288,689,825.54 | 179,870,455.16 | 179,870,455.16 | |
| 库存商品 | 1,451,599,223.50 | 224,395,750.90 | 1,227,203,472.60 | 1,252,157,536.03 | 55,422,923.81 | 1,196,734,612.22 |
| 周转材料 | 15,551,318.57 | 810,749.73 | 14,740,568.84 | 578,914.86 | 578,914.86 | |
| 委托加工物资 | 83,779,793.64 | 1,886,192.55 | 81,893,601.09 | 78,128,191.03 | 78,128,191.03 | |
| 半成品 | 159,430,701.22 | 4,821,303.45 | 154,609,397.77 | 150,888,850.22 | 2,923,179.46 | 147,965,670.76 |
| 合计 | 2,698,652,803.57 | 337,689,192.62 | 2,360,963,610.95 | 1,899,568,910.44 | 73,936,616.48 | 1,825,632,293.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,590,513.21 | 14,803,272.38 | 18,662,016.92 | 13,019,163.98 | 36,036,638.53 | |
| 在产品 | 30,312,291.59 | 54,230,519.47 | 14,804,253.60 | 69,738,557.46 | ||
| 库存商品 | 55,422,923.81 | 135,292,163.79 | 69,819,706.83 | 36,139,043.53 | 224,395,750.90 | |
| 周转材料 | 810,749.73 | 810,749.73 | ||||
| 委托加工物资 | 1,030,111.21 | 25,219,835.54 | 24,363,754.20 | 1,886,192.55 | ||
| 半成品 | 2,923,179.46 | 2,669,076.09 | 770,952.10 | 4,821,303.45 | ||
| 合计 | 73,936,616.48 | 184,917,664.79 | 167,932,078.76 | 89,097,167.41 | 337,689,192.62 | |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税金 | 222,491,610.75 | 42,448,843.38 |
| 预交税金 | 7,171,645.41 | 673,901.36 |
| 一年以内保本结构性存款及或保本理财产品 | 400,000,000.00 | 68,154,000.00 |
| 待摊预付借款利息 | 8,158,549.06 | |
| 待摊模具费用 | 23,464,454.87 | |
| 合计 | 661,286,260.09 | 111,276,744.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 7,770,613.72 | 7,770,613.72 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 7,770,613.72 | 7,770,613.72 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||
| 合计 | 7,770,613.72 | 7,770,613.72 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 1,452,525.91 | 38,359,080.40 | 39,811,606.31 | ||||||||
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 1,592,794.98 | 55,907,160.34 | 57,499,955.32 | ||||||||
| 广东东睦新材料有限公司 | 2,575,862.08 | 130,400.00 | 58,784,855.50 | 61,491,117.58 | |||||||
| 昆山江粉轩磁性材料有限公 | -7,000.00 | 285,203.89 | 278,203.89 | ||||||||
| 司 | |||||||||||
| 江门市致通交运实业有限公司 | -272,473.49 | 12,691,890.99 | 12,419,417.50 | ||||||||
| 江门马丁电机科技有限公司 | 653,609.19 | 6,959,627.27 | 7,613,236.46 | ||||||||
| 小计 | 5,995,318.67 | 130,400.00 | 172,987,818.39 | 179,113,537.06 | |||||||
| 合计 | 5,995,318.67 | 130,400.00 | 172,987,818.39 | 179,113,537.06 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 4,700,007.35 | 4,700,007.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 64,123,452.16 | 64,123,452.16 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 8,577,608.56 | 8,577,608.56 | ||
| （3）企业合并增加 | 55,545,843.60 | 55,545,843.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 68,823,459.51 | 68,823,459.51 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 74,416.79 | 74,416.79 | ||
| 2.本期增加金额 | 15,362,387.77 | 15,362,387.77 |
| （1）计提或摊销 | 1,448,521.25 | 1,448,521.25 | ||
| （2）企业合并增加 | 13,913,866.52 | 13,913,866.52 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 15,436,804.56 | 15,436,804.56 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 53,386,654.95 | 53,386,654.95 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,625,590.56 | 4,625,590.56 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋建筑 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 509,112,449.71 | 2,416,619,763.51 | 26,921,581.78 | 296,035,273.89 | 3,248,689,068.89 |
| 2.本期增加金额 | 1,146,982,344.33 | 2,848,314,278.57 | 64,078,571.79 | 272,774,461.88 | 4,332,149,656.57 |
| （1）购置 | 40,255,449.48 | 240,638,674.70 | 4,253,930.10 | 47,311,502.42 | 332,459,556.70 |
| （2）在建工程转入 | 96,309,040.62 | 274,886,258.16 | 371,195,298.78 | ||
| （3）企业合并增加 | 1,010,417,854.23 | 2,332,789,345.71 | 59,824,641.69 | 225,462,959.46 | 3,628,494,801.09 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | 22,845,860.32 | 1,270,419.11 | 11,217,800.18 | 35,334,079.61 | |
| 4.期末余额 | 1,656,094,794.04 | 5,175,163,540.06 | 89,729,734.46 | 557,591,935.59 | 7,478,580,004.15 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 82,854,052.65 | 784,415,546.80 | 13,513,038.91 | 83,782,630.18 | 964,565,268.54 |
| 2.本期增加金额 | 154,116,611.09 | 933,353,663.66 | 31,747,172.59 | 128,166,990.55 | 1,247,384,437.89 |
| （1）计提 | 32,829,312.78 | 250,806,446.95 | 6,467,932.20 | 48,542,910.50 | 338,646,602.43 |
| （2）企业合并增加 | 121,287,298.31 | 682,547,216.71 | 25,279,240.39 | 79,624,080.05 | 908,737,835.46 |
| 3.本期减少金额 | 12,067,289.48 | 543,603.85 | 3,666,010.48 | 16,276,903.81 | |
| （1）处置或报废 | 12,067,289.48 | 543,603.85 | 3,666,010.48 | 16,276,903.81 | |
| 4.期末余额 | 236,970,663.74 | 1,705,701,920.98 | 44,716,607.65 | 208,283,610.25 | 2,195,672,802.62 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 8,922,930.65 | 1,028,566.92 | 9,951,497.57 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 8,922,930.65 | 1,028,566.92 | 9,951,497.57 | ||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 1,419,202,102.70 | 3,460,538,688.43 | 45,013,126.81 | 348,279,758.42 | 5,273,033,676.36 |
| 2.期初账面价值 | 426,258,397.06 | 1,623,281,286.06 | 13,408,542.87 | 211,224,076.79 | 2,274,172,302.78 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 22,448,557.64 | 11,444,853.39 | 9,951,497.57 | 1,052,206.68 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 725,893,043.73 | 104,583,636.63 | 621,309,407.10 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 广东东方亮彩工业园 | 190,182,912.60 | 产权手续办理中 |
| 东莞欧比迪工业园 | 117,029,818.60 | 产权手续办理中 |
| 江粉高科厂房及建筑物 | 168,960,171.82 | 产权手续办理中 |
| 江益磁材厂房及建筑物 | 23,455,775.96 | 产权手续办理中 |
| 领益智造厂房及建筑物 | 1,602,119.20 | 产权手续办理中 |
| 鹤山江粉厂房及建筑物 | 1,118,407.73 | 产权手续办理中 |
| 领胜城（江苏）厂房及建筑物 | 13,205,868.61 | 产权手续办理中 |
| 领镒（江苏）厂房及建筑物 | 22,804,894.56 | 产权手续办理中 |
| 东莞领汇厂房及建筑物 | 10,819,755.44 | 产权手续办理中 |
| 东莞领益厂房及建筑物 | 77,629,662.24 | 产权手续办理中 |
| 苏州领裕厂房及建筑物 | 31,113,086.56 | 产权手续办理中 |
| 东莞盛翔厂房及建筑物 | 1,107,380.30 | 产权手续办理中 |
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 厂房建设 | 350,113,831.52 | 350,113,831.52 | 159,047,692.10 | 159,047,692.10 | ||
| 设备建设 | 167,607,082.76 | 167,607,082.76 | 5,919,217.09 | 5,919,217.09 | ||
| 其他 | 15,688,711.61 | 15,688,711.61 | 3,333,550.81 | 3,333,550.81 | ||
| 合计 | 533,409,625.89 | 533,409,625.89 | 168,300,460.00 | 168,300,460.00 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 领益科技厂房建设 | 159,047,692.10 | 153,217,726.03 | 18,584,768.03 | 293,680,650.10 | 其他 | |||||||
| 帝晶设备生产线建设 | 155,644,055.87 | 76,421,496.27 | 79,222,559.60 | 其他 | ||||||||
| 江粉高科产业园建设 | 168,923,500.77 | 123,736,968.49 | 45,186,532.28 | 金融机构贷款 | ||||||||
| 亮彩生产线建设 | 175,773,927.46 | 150,162,008.33 | 25,611,919.13 | 其他 | ||||||||
| 合计 | 159,047,692.10 | 653,559,210.13 | 368,905,241.12 | 443,701,661.11 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待处置的机器设备 | 66,711.62 | |
| 合计 | 66,711.62 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 362,999,524.70 | 1,358,490.55 | 8,353,386.60 | 372,711,401.85 | |
| 2.本期增加金额 | 305,225,597.88 | 32,256,682.91 | 20,390,226.51 | 357,872,507.30 | |
| （1）购置 | 51,208,290.75 | 3,099,495.94 | 3,099,495.94 | 54,307,786.69 | |
| （2）内部研发 |
| （3）企业合并增加 | 254,017,307.13 | 32,256,682.91 | 17,290,730.57 | 303,564,720.61 | |
| 3.本期减少金额 | 153,866.67 | 153,866.67 | 153,866.67 | ||
| （1）处置 | 153,866.67 | 153,866.67 | 153,866.67 | ||
| 4.期末余额 | 668,251,122.60 | 33,615,173.46 | 28,563,746.42 | 730,430,042.48 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 17,734,597.06 | 22,641.51 | 4,401,287.09 | 22,158,525.66 | |
| 2.本期增加金额 | 23,486,595.51 | 1,810,410.66 | 10,786,863.02 | 36,083,869.19 | |
| （1）计提 | 4,718,527.34 | 135,849.06 | 1,839,082.69 | 6,693,459.09 | |
| 18,768,068.17 | 1,674,561.60 | 8,947,780.33 | 29,390,410.10 | ||
| 3.本期减少金额 | 153,866.67 | 153,866.67 | 153,866.67 | ||
| （1）处置 | 153,866.67 | 153,866.67 | 153,866.67 | ||
| 4.期末余额 | 41,221,192.57 | 1,833,052.17 | 15,034,283.44 | 58,088,528.18 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 627,029,930.03 | 31,782,121.29 | 13,529,462.98 | 672,341,514.30 | |
| 2.期初账面价值 | 345,264,927.64 | 1,335,849.04 | 3,952,099.51 | 350,552,876.19 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 东莞市中炎精密电子科技有限公司 | 64,244.29 | 64,244.29 | ||||
| 深圳市诚悦丰科技有限公司 | 53,166,204.39 | 53,166,204.39 | ||||
| 广东领益智造股份有限公司 | 1,952,252,949.11 | 1,952,252,949.11 | ||||
| 合计 | 64,244.29 | 2,005,419,153.50 | 2,005,483,397.79 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修工程 | 42,159,863.90 | 100,698,960.97 | 25,125,705.67 | 2,179,797.06 | 115,553,322.14 |
| 特别使用权 | 4,585,953.88 | 52,410.90 | 4,533,542.98 | ||
| 电气工程 | 4,130,680.58 | 594,997.30 | 3,535,683.28 | ||
| 污水处理工程 | 1,882,390.85 | 420,725.00 | 1,461,665.85 | ||
| 其他 | 6,026,949.38 | 890,938.55 | 5,136,010.83 | ||
| 合计 | 46,745,817.78 | 112,738,981.78 | 27,084,777.42 | 2,179,797.06 | 130,220,225.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 848,525,437.71 | 78,936,044.51 | 295,145,682.31 | 55,914,657.50 |
| 内部交易未实现利润 | 223,186,985.03 | 48,043,112.65 | 500,971,626.43 | 92,534,732.19 |
| 递延收益 | 79,673,581.22 | 11,652,526.57 | 56,777,629.91 | 11,007,161.98 |
| 合计 | 1,151,386,003.96 | 138,631,683.73 | 852,894,938.65 | 159,456,551.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 568,168,355.32 | 129,508,785.25 | ||
| 合计 | 568,168,355.32 | 129,508,785.25 | ||
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 9,122,898.48 | 138,631,683.73 | 159,456,551.67 | 159,456,551.67 |
| 递延所得税负债 | 129,508,785.25 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 304,300,687.07 | 53,212,208.75 |
| 融资租赁保证金 | 46,820,808.00 | |
| 融资借款保证金 | 31,213,872.80 | |
| 长期借款保证金 | 38,106,936.00 | |
| 预付土地款 | 112,083,200.00 | |
| 合计 | 532,525,503.87 | 53,212,208.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 160,574,242.86 | |
| 抵押借款 | 1,000,000.00 | |
| 保证借款 | 1,692,425,794.00 | 433,498,217.60 |
| 信用借款 | 81,420,000.00 | 250,129,176.00 |
| 抵押加保证借款 | 649,160,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押加保证借款 | 244,577,731.19 | 280,000,000.00 |
| 抵押加质押加保证借款 | 307,084,258.00 | 173,057,755.75 |
| 合计 | 3,136,242,026.05 | 1,186,685,149.35 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 824,731,602.55 | 22,005,397.67 |
| 银行承兑汇票 | 490,832,120.23 | |
| 合计 | 1,315,563,722.78 | 22,005,397.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,621,701,805.03 | 2,781,991,687.89 |
| 1-2年（含2年） | 18,525,260.84 | 16,123,980.66 |
| 2-3年（含3年） | 1,065,045.08 | 77,202.54 |
| 3-4年（含4年） | 1,120,165.22 | |
| 4-5年（含5年） | 130,309.64 | |
| 5年以上 | 34,990.57 | |
| 合计 | 4,642,577,576.38 | 2,798,192,871.09 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 374,648,844.43 | 92,931,994.16 |
| 合计 | 374,648,844.43 | 92,931,994.16 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| KONG SING CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 11,756,727.22 | 交易尚未完成 |
| 合计 | 11,756,727.22 | -- |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 210,646,975.95 | 1,612,899,355.96 | 1,530,215,571.77 | 293,330,760.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 591,930.44 | 87,276,899.77 | 85,678,677.41 | 2,190,152.80 |
| 三、辞退福利 | 8,157,591.29 | 8,157,591.29 | ||
| 合计 | 211,238,906.39 | 1,708,333,847.02 | 1,624,051,840.47 | 295,520,912.94 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 187,660,286.81 | 1,494,378,369.72 | 1,416,578,682.49 | 265,459,974.04 |
| 2、职工福利费 | 77,305.40 | 55,893,060.98 | 49,133,940.70 | 6,836,425.68 |
| 3、社会保险费 | 301,999.14 | 33,402,906.81 | 33,010,629.11 | 694,276.84 |
| 其中：医疗保险费 | 237,045.14 | 26,383,234.12 | 25,974,383.69 | 645,895.57 |
| 工伤保险费 | 41,309.93 | 3,737,525.81 | 3,748,026.69 | 30,809.05 |
| 生育保险费 | 23,644.07 | 3,282,146.88 | 3,288,218.73 | 17,572.22 |
| 4、住房公积金 | 80.00 | 21,999,913.30 | 21,876,476.45 | 123,516.85 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 22,607,304.60 | 5,402,308.82 | 7,797,178.50 | 20,212,434.92 |
| 6、短期带薪缺勤 | 51,116.00 | 51,116.00 | ||
| 8、其他短期薪酬 | 1,771,680.33 | 1,767,548.52 | 4,131.81 | |
| 合计 | 210,646,975.95 | 1,612,899,355.96 | 1,530,215,571.77 | 293,330,760.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 576,013.04 | 84,073,590.09 | 82,470,428.09 | 2,179,175.04 |
| 2、失业保险费 | 15,917.40 | 3,203,309.68 | 3,208,249.32 | 10,977.76 |
| 合计 | 591,930.44 | 87,276,899.77 | 85,678,677.41 | 2,190,152.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 29,770,747.99 | 33,351,903.45 |
| 企业所得税 | 70,350,015.94 | 194,031,921.71 |
| 个人所得税 | 6,365,751.20 | 4,308,223.95 |
| 城市维护建设税 | 2,925,980.70 | 9,734,753.82 |
| 土地使用税 | 2,283,826.35 | 836,397.43 |
| 房产税 | 4,466,078.04 | 2,162,759.18 |
| 车船使用税 | ||
| 教育附加（含地方） | 2,440,524.94 | 8,317,200.85 |
| 印花税 | 11,514,189.60 | 1,346,181.19 |
| 其他 | 403,440.69 | 14,220.00 |
| 合计 | 130,520,555.45 | 254,103,561.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 11,709,598.97 | 4,427,019.78 |
| 合计 | 11,709,598.97 | 4,427,019.78 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司应付少数股东股利 | 3,338,952.36 | |
| 合计 | 3,338,952.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联往来 | 216,438,508.74 | 783,800,858.78 |
| 预提费用 | 94,460,738.88 | 93,505,372.79 |
| 单位往来及其他 | 93,973,308.07 | 11,767,532.01 |
| 合计 | 404,872,555.69 | 889,073,763.58 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 253,260,687.33 | |
| 信用借款 | 336,000,000.00 | |
| 质押加保证借款 | 52,000,000.00 | |
| 合计 | 641,260,687.33 |
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 491,217,199.44 | 26,761,365.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 56,777,629.91 | 24,910,848.27 | 2,014,896.96 | 79,673,581.22 | |
| 合计 | 56,777,629.91 | 24,910,848.27 | 2,014,896.96 | 79,673,581.22 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 15000吨高性能电机用永磁氧化铁体磁瓦技术 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 与资产相关 |
| 改造项目 | ||||||||
| 钐钴稀土永磁体材料产业升级技术改造项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 广东省磁性材料（江粉）工程技术研究中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 湿压异方性磁材成型生产自动化（第一期）技术改造项目 | 5,744,935.00 | 258,260.80 | 5,486,674.20 | 与资产相关 | ||||
| 湿压异方性磁材成型生产自动化（第二期）技术改造项目 | 1,986,700.00 | 89,536.45 | 1,897,163.55 | 与资产相关 | ||||
| 高新技术企业发展补助补贴款_0601 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 江门市蓬江区人力资源和社会创新领军资助_0315 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2015年广东省省级企业转型升级专项资金（设备更新淘汰老旧设备专题） | 774,253.59 | 62,755.15 | 711,498.44 | 与资产相关 | ||||
| 江门市大型工业企业研发机构建设资助项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2018年产业链薄弱环节投资补贴款摊销 | 3,000,000.00 | 100,000.00 | 2,900,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市企业技术中心建设资助资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 企业技术改造、机器换人和数字车间项目 | 1,000,000.00 | 158,333.33 | 841,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 深圳市经济贸易和信息化委员会2016年度外经贸发展专项资金（进口贴息）补贴 | 1,404,959.68 | 69,552.45 | 1,335,407.23 | 与资产相关 | ||||
| 新特产业扶持专项资金 | 56,385,629.91 | 1,164,458.76 | 55,221,171.15 | 与资产相关 | ||||
| 新能源汽车推广应用 | 392,000.00 | 112,000.02 | 279,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 56,777,629.91 | 24,910,848.27 | 2,014,896.96 | 79,673,581.22 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,110,000,000.00 | 590,107,214.00 | 590,107,214.00 | 1,700,107,214.00 | |||
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 886,457,860.22 | 6,004,585,407.90 | 6,891,043,268.12 | |
| 合计 | 886,457,860.22 | 6,004,585,407.90 | 6,891,043,268.12 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 13,462,614.93 | 5,145,823.31 | 5,145,823.31 | 18,608,438.24 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 13,462,614.93 | 5,145,823.31 | 5,145,823.31 | 18,608,438.24 | |||
| 其他综合收益合计 | 13,462,614.93 | 5,145,823.31 | 5,145,823.31 | 18,608,438.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 15,680,188.79 | 15,680,188.79 | ||
| 合计 | 15,680,188.79 | 15,680,188.79 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,080,006,365.83 | 525,865,752.68 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,080,006,365.83 | 525,865,752.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -581,203,755.86 | 1,682,500,604.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,993,006.49 | |
| 应付普通股股利 | 78,801,491.47 | |
| 其他 | 34,565,493.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,498,802,609.97 | 2,080,006,365.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,636,198,500.07 | 8,183,166,262.94 | 2,857,152,203.72 | 1,910,235,816.71 |
| 其他业务 | 181,084,074.48 | 20,455,429.11 | 61,128,886.88 | 2,976,585.20 |
| 合计 | 9,817,282,574.55 | 8,203,621,692.05 | 2,918,281,090.60 | 1,913,212,401.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 25,742,131.15 | 13,033,026.02 |
| 教育费附加 | 19,978,059.31 | 10,422,158.76 |
| 房产税 | 5,622,997.35 | 2,458,542.72 |
| 土地使用税 | 3,753,606.65 | 1,479,002.47 |
| 车船使用税 | 35,339.71 | 16,462.96 |
| 印花税 | 15,814,054.29 | 2,146,854.79 |
| 其他 | 761,232.24 | 29,178.00 |
| 合计 | 71,707,420.70 | 29,585,225.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费及物料消耗 | 35,470,636.06 | 8,919,548.77 |
| 业务费 | 15,509,548.85 | 4,296,572.43 |
| 职工薪酬 | 44,303,525.72 | 20,371,465.20 |
| 差旅费 | 5,370,744.56 | 1,484,383.75 |
| 办公费 | 1,543,026.09 | 369,754.46 |
| 其他 | 12,279,534.86 | 24,880,654.02 |
| 合计 | 114,477,016.14 | 60,322,378.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 179,312,546.66 | 60,409,356.92 |
| 研发费 | 533,634,685.88 | 195,773,612.02 |
| 办公费 | 23,798,942.49 | 6,321,139.37 |
| 业务费 | 5,170,548.84 | 2,043,709.76 |
| 折旧与摊销 | 35,183,623.56 | 19,754,698.65 |
| 差旅费 | 3,482,497.27 | 975,478.96 |
| 其他费用 | 75,564,754.40 | 21,215,222.03 |
| 合计 | 856,147,599.10 | 306,493,217.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 135,380,757.67 | 6,253,763.58 |
| 利息收入 | -9,631,624.22 | -205,343.70 |
| 手续费 | 11,817,893.07 | 1,237,488.95 |
| 汇兑损益 | 30,859,309.55 | 18,741,308.57 |
| 合计 | 168,426,336.07 | 26,027,217.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 499,325,011.49 | -36,735,982.96 |
| 二、存货跌价损失 | 184,917,664.79 | 26,722,169.33 |
| 合计 | 684,242,676.28 | -10,013,813.63 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -262,983,428.61 | 59,583.24 |
| 合计 | -262,983,428.61 | 59,583.24 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,995,318.67 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -370,795.36 | |
| 理财收益 | 4,731,541.06 | 1,173,281.65 |
| 合计 | 10,726,859.73 | 802,486.29 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | 70,686.29 | -771,928.89 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 2,014,896.96 | |
| 与收益相关补偿已发生的成本费用或损失 | 49,277,265.78 | |
| 合计 | 51,292,162.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 12,168,369.09 | ||
| 其他 | 2,229,094.62 | 40,504,698.37 | 2,229,094.62 |
| 合计 | 2,229,094.62 | 52,673,067.46 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 东台市中心工业升级奖励 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 60,900.00 | 与收益相关 | ||
| 软件产品增值税退税 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 416,769.26 | 与收益相关 | ||
| 东台市新特产业扶持专项资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 904,653.78 | 与收益相关 | ||
| 广东省企业研究开发补助 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,541,000.00 | 与收益相关 | ||
| 稳岗补贴 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 4,582.15 | 与收益相关 | ||
| 成都市财政扶持资金补贴 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,040,000.00 | 与收益相关 | ||
| 郑州航空港经济综合实验区物流补助 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,280,832.00 | 与收益相关 | ||
| 苏州市新能源汽车补贴资金 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 112,000.00 | 与收益相关 | ||
| 东台市新型工业化奖励 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 否 | 否 | 1,771,800.00 | 与收益相关 |
| 的补助 | ||||||||
| 2017年深圳市产业链薄弱环节投资项目资金奖励款 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | ||
| 其他 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 35,831.90 | 与收益相关 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,168,369.09 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 盘亏损失 | 9,956,268.64 | 9,956,268.64 | |
| 其他 | 3,097,726.93 | 776,867.78 | 3,097,726.93 |
| 合计 | 13,053,995.57 | 776,867.78 | 13,053,995.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 94,530,338.52 | 111,379,782.38 |
| 递延所得税费用 | 20,824,867.94 | 5,380,618.11 |
| 合计 | 115,355,206.46 | 116,760,400.49 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -492,213,399.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -123,053,349.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 71,406,988.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,200,124.59 |
| 非应税收入的影响 | 38,218,155.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,124,084.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 55,708,237.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -10,476,563.64 |
| 加计扣除的技术开发费用 | -10,476,563.64 |
| 其他调整 | 85,307,029.02 |
| 所得税费用 | 115,355,206.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 31,879,269.58 | 81,690,406.75 |
| 政府补助 | 50,122,652.47 | 11,151,715.31 |
| 利息收入 | 9,631,624.22 | 205,343.70 |
| 其他 | 1,693,014.58 | |
| 收回汇票、信用证等保证金收入 | 83,278,011.86 | |
| 合计 | 174,911,558.13 | 94,740,480.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 908,681,424.91 | 527,658,261.37 |
| 付现的费用 | 360,638,444.42 | 189,941,120.37 |
| 手续费支出 | 11,817,893.07 | 1,039,874.12 |
| 票据、信用证等保证金 | 74,828,585.30 | |
| 其他 | 7,315,371.09 | 1,947,287.60 |
| 合计 | 1,363,281,718.79 | 720,586,543.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到银行理财产品本金 | 6,758,989,488.40 | 2,567,976,063.79 |
| 非同一控制下企业合并取得的现金 | 1,181,709,627.67 | 53,273,783.32 |
| 合计 | 7,940,699,116.07 | 2,621,249,847.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行理财产品本金 | 7,011,632,033.00 | 2,569,976,063.79 |
| 处置子公司支付的现金净额 | 1,472,825.47 | |
| 合计 | 7,011,632,033.00 | 2,571,448,889.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到亮彩原股东补偿款 | 174,303,924.14 | |
| 收到资产管理计划投资款 | 335,000,000.00 | |
| 与资产相关的政府补助 | 4,397,800.00 | |
| 收回银行的质押保证金 | 26,136,800.00 | |
| 合计 | 539,838,524.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁费 | 147,287,292.31 | |
| 支付银行的质押保证金 | 5,918,751.75 | |
| 支付的贷款质押保证金 | 76,584,000.00 | |
| 支付的国信证券承销费 | 80,100,000.00 | |
| 合计 | 309,890,044.06 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -607,568,606.36 | 527,880,402.69 |
| 加：资产减值准备 | 684,242,676.28 | -10,013,813.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 340,095,123.68 | 119,703,219.33 |
| 无形资产摊销 | 6,693,459.09 | 3,477,128.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,084,777.42 | 15,116,929.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 70,686.29 | 1,502,960.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 262,983,428.61 | -59,583.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 135,380,757.67 | 9,295,491.50 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 10,726,859.73 | -40,917,015.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 60,786,728.80 | 5,380,618.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 20,265,615.65 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 565,784,717.37 | -203,164,528.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 851,188,866.60 | 1,331,117,602.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,812,142,234.39 | -1,331,631,959.66 |
| 其他 | 0.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,592,856.44 | 427,687,451.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,420,893,472.89 | 373,885,116.67 |
| 减：现金的期初余额 | 622,618,354.91 | 559,879,837.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 798,275,117.98 | -185,994,720.61 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,420,893,472.89 | 622,618,354.91 |
| 其中：库存现金 | 391,905.79 | 7,047.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,420,501,567.10 | 622,611,307.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,893,472.89 | 622,618,354.91 |
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 396,407,883.94 | 代管住房基金；票据保证金；信用证保证金；贷款保证金；保函保证金 |
| 应收票据 | 36,989,699.78 | 票据质押；短期借款质押 |
| 固定资产 | 774,079,146.59 | 借款抵押担保 |
| 无形资产 | 126,982,325.89 | 借款抵押担保 |
| 应收账款 | 969,220,666.88 | 短期借款质押 |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 票据保证金 |
| 合计 | 2,353,679,723.08 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 322,146,464.61 |
| 其中：美元 | 46,561,238.73 | 6.6166 | 308,077,092.18 |
| 欧元 | 820,635.71 | 7.6515 | 6,279,094.14 |
| 港币 | 1,443,152.58 | 0.8431 | 1,216,721.94 |
| 瑞士法郎 | 892,050.00 | 6.6350 | 5,918,751.75 |
| 澳元 | 110.51 | 4.8633 | 537.44 |
| 日元 | 10,920,019.00 | 0.059914 | 654,262.02 |
| 加拿大元 | 1.03 | 4.9947 | 5.14 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,400,450,211.89 |
| 其中：美元 | 208,704,648.53 | 6.6166 | 1,380,915,177.44 |
| 欧元 | 1,181,400.15 | 7.6515 | 9,039,483.26 |
| 港币 | 12,448,761.94 | 0.8431 | 10,495,551.19 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 预付账款 | -- | 7,253,745.79 | |
| 其中：美元 | 933,749.99 | 6.6166 | 6,178,250.20 |
| 欧元 | 137,380.78 | 7.6515 | 1,051,169.05 |
| 港币 | 28,853.68 | 0.8431 | 24,326.54 |
| 其他应收款 | -- | 45,312,803.84 | |
| 其中：美元 | 6,542,253.53 | 6.6166 | 43,287,474.73 |
| 欧元 | 264,697.00 | 7.6515 | 2,025,329.11 |
| 短期借款 | -- | 600,974,548.60 | |
| 其中：美元 | 74,540,600.00 | 6.6166 | 493,205,333.96 |
| 欧元 | 5,880,000.00 | 7.6515 | 44,990,820.00 |
| 港币 | 67,451,405.20 | 0.8431 | 56,868,279.72 |
| 澳元 | 1,215,247.86 | 4.8633 | 5,910,114.92 |
| 应付账款 | -- | 164,074,914.24 | |
| 其中：美元 | 24,243,339.38 | 6.6166 | 160,408,479.33 |
| 欧元 | 479,178.58 | 7.6515 | 3,666,434.91 |
| 预收账款 | -- | 295,402,686.68 | |
| 其中：美元 | 44,584,217.88 | 6.6166 | 294,995,936.04 |
| 欧元 | 1,389.63 | 7.6515 | 10,632.75 |
| 港币 | 469,835.00 | 0.8431 | 396,117.89 |
| 其他应付款 | -- | 249,706,395.30 | |
| 其中：美元 | 37,543,441.74 | 6.6166 | 248,409,936.63 |
| 欧元 | 38,996.31 | 7.6515 | 298,380.27 |
| 港币 | 1,183,819.72 | 0.8431 | 998,078.40 |
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 深圳市诚悦丰科技有限公司 | 2018年04月10日 | 60,000,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2018年04月30日 | 完成工商变更登记手续 | 17,858,657.72 | 2,907,637.56 |
| 合并成本 | 深圳市诚悦丰科技有限公司 |
| --现金 | 60,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 60,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 6,833,795.61 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 53,166,204.39 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 22,547,359.96 | 22,547,359.96 |
| 货币资金 | 6,422,107.98 | 6,422,107.98 |
| 应收款项 | 8,330,728.88 | 8,330,728.88 |
| 存货 | 5,851,205.38 | 5,851,205.38 |
| 固定资产 | 1,567,927.72 | 1,567,927.72 |
| 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 负债： | 15,713,564.35 | 15,713,564.35 |
| 应付款项 | 11,251,975.03 | 11,251,975.03 |
| 应付职工薪酬 | 1,112,186.68 | 1,112,186.68 |
| 应交税费 | 2,621,527.30 | 2,621,527.30 |
| 其他应付款 | 727,875.34 | 727,875.34 |
| 净资产 | 6,833,795.61 | 6,833,795.61 |
| 取得的净资产 | 6,833,795.61 | 6,833,795.61 |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 |
| 流动资产 | 9,052,782,097.40 | 9,135,306,658.39 |
| 非流动资产 | 26,304,357,620.67 | 4,097,682,885.57 |
| 资产总计 | 35,357,139,718.07 | 13,232,989,543.96 |
| 流动负债 | 7,331,324,658.25 | 7,256,301,784.01 |
| 非流动负债 | 1,026,747,155.39 | 1,147,983,816.36 |
| 负债合计 | 8,358,071,813.64 | 8,404,285,600.37 |
| 净资产合计 | 26,999,067,904.43 | 4,828,703,943.59 |
| 归属于母公司股东权益 | 26,878,485,341.49 | 4,689,441,413.89 |
| 少数股东权益 | 120,582,562.94 | 139,262,529.70 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 领胜科技（苏州）有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 江苏东台 | 江苏东台 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 领镒（江苏）精密电子制造有限公司 | 江苏东台 | 江苏东台 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 成都领益科技有限公司 | 四川崇州 | 四川崇州 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 郑州领胜科技有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 领益（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 合并 | |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 51.00% | 合并 | |
| 领胜城（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 合并 | |
| 东台市富焱鑫五金产品有限公司 | 江苏东台 | 江苏东台 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED USA,INC | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00% | 合并 | |
| TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED（BVI） | 香港 | 英属维尔京群岛 | 贸易 | 100.00% | 合并 | |
| HONGKONG | 香港 | 香港 | 无经营 | 100.00% | 合并 |
| CRYSTALYTE LIMITED | ||||||
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 郑州领业科技有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 深圳市诚悦丰科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 收购 | |
| LY INVESTMENT (VIETNAM) LIMITED | 越南 | 越南 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江门安磁电子有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 电子元件生产、销售 | 50.00% | 16.50% | 设立 |
| 江门江益磁材有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 电子元件生产、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 磁材加工 | 60.00% | 设立 | |
| 江门恩富信电子材料有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 研发、生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江门江粉电子有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 电子元件生产、销售 | 50.73% | 设立 | |
| 安磁电业有限公司 | 香港荃灣 | 香港荃灣 | 贸易 | 66.50% | 合并 | |
| 江门创富投资管理有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 投资管理 | 100.00% | 合并 | |
| 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 研发销售 | 100.00% | 设立 | |
| 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江门金磁磁材有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 55.00% | 设立 |
| 东莞市金日模具有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 60.00% | 合并 | |
| 江粉磁材国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| STEELMAG INTERNATIONAL SAS | 格勒诺布尔 | 格勒诺布尔 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 鹤山市高磁电子有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江门京江钢球有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 51.00% | 设立 | |
| 江门江菱电机电气有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东江粉高科技产业园有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 广东中岸控股有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 江门市中岸报关报检有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 代理进出口 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市中岸物流中心有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 物流仓储 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市中岸物流有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 物流仓储 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 代理运输 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市江海区外经企业有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 代理进出口 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市中岸进出口有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 代理进出口 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市江海区对外加工装配服务有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 对外加工 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市中岸公共保税仓有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 物流仓储 | 75.99% | 合并 | |
| 江门市中岸投资有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 投资管理 | 51.00% | 合并 | |
| 江门市中岸跨境电商综合服务有 | 广东江门 | 广东江门 | 国际货运代理 | 38.75% | 设立 |
| 限公司 | ||||||
| 江门市中岸跨境电商快件分拣清关中心有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 快件分拣 | 38.75% | 设立 | |
| 广东江粉金服控股有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳前海钱柜互联网金融服务有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 咨询服务 | 100.00% | 合并 | |
| 深圳市龙元汇信科技股份有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件设计及开发 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳前海方圆商业保理有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 香港帝晶光电科技有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 合并 | |
| 赣州帝晶光电科技有限公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 帝晶光电（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 帝晶半导体（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 深圳市前海鼎兴信息科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆市帝晶光电技术有限公司 | 重庆 | 重庆 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江门市正熙机械设备有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 合并 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 合并 | |
| 重庆市东方亮彩精密制造有限公司 | 重庆 | 重庆 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙） | 广州 | 广州 | 股权投资 | 20.93% | 0.93% | 设立 |
| 江门市汇鼎科技有限公司 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 90.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 广东江门 | 江门市新会区双水镇岛桥工业区 | 生产经营 | 33.33% | 权益法 | |
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 广东江门 | 江门市江海区滘头五星村15号之五 | 小额贷款 | 25.00% | 权益法 | |
| 广东东睦新材料有限公司 | 广东江门 | 江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号 | 生产经营 | 40.00% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 广东东睦新材料有限公司 | ||
| 流动资产 | 100,655,717.66 | 325,352,234.07 | 49,392,860.68 | |
| 非流动资产 | 31,707,130.81 | 6,794,366.34 | 176,053,563.14 | |
| 资产合计 | 132,362,848.47 | 332,146,600.41 | 225,446,423.82 | |
| 流动负债 | 12,916,084.87 | 102,146,779.15 | 70,815,007.79 | |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 903,622.08 | |
| 负债合计 | 12,916,084.87 | 102,146,779.15 | 71,718,629.87 | |
| 净资产 | 119,446,763.60 | 229,999,821.26 | 153,727,793.95 | |
| 归属于母公司股东权益 | 119,446,763.60 | 229,999,821.26 | 153,727,793.95 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,811,606.31 | 57,499,955.32 | 61,491,117.58 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 39,811,606.31 | 57,499,955.32 | 61,491,117.58 | |
| 营业收入 | 53,443,487.48 | 13,638,904.44 | 70,503,713.36 | |
| 净利润 | 4,358,013.53 | 6,371,179.92 | 6,439,655.21 | |
| 综合收益总额 | 4,358,013.53 | 6,371,179.92 | 6,439,655.21 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 20,310,857.85 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 239,883.75 | |
| --综合收益总额 | 239,883.75 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 903,896,685.09 | 903,896,685.09 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 903,896,685.09 | 903,896,685.09 | ||
| （2）权益工具投资 | 903,896,685.09 | 903,896,685.09 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 903,896,685.09 | 903,896,685.09 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 领胜投资（深圳）有限公司 | 有限责任公司 | 投资 | 5000万元 | 61.02% | 61.02% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广东东睦新材料有限公司 | 联营企业 |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 联营企业 |
| 江门马丁电机科技有限公司 | 联营企业 |
| 江门市致通交运实业有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 曾芳勤 | 实际控制人 |
| 汪南东 | 董事 |
| 汪彦 | 高级管理人员 |
| 陈国狮 | 董事 |
| 曹云 | 董事 |
| 范伟 | 监事 |
| 刘双渝 | 实际控制人之姐夫 |
| 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 参股公司 |
| 江门市龙轩实业有限公司 | 董事汪南东控制的企业 |
| 江门电机有限公司 | 董事汪南东控制的企业 |
| 苏州一道医疗科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| Triumph Lead Group Limited | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市合力通电子有限公司 | 子公司参股的企业 |
| 深圳市博弛电子有限公司 | 实际控制人之母亲控制的企业 |
| 苏州市博圳兴电子有限公司 | 实际控制人之母亲控制的企业 |
| 香港博弛电子有限公司 | 实际控制人之姐夫黄国祥控制的企业 |
| 赣州市科智为投资有限公司 | 董事陈国狮控制的公司 |
| 赣州市联恒伟业投资发展有限公司 | 董事陈国狮控制的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广东东睦新材料有限公司 | 产品采购 | 351,270.56 | |||
| 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 产品采购 | 206,731.94 | |||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 产品采购 | 840,054.14 | |||
| 江门马丁电机科技有限公司 | 产品采购 | 581.90 | |||
| 深圳市博弛电子有限公司 | 产品采购 | 14,812,753.67 | 7,561,874.75 | ||
| 苏州一道医疗科技有限公司 | 产品采购 | 231,596.95 | |||
| 香港博弛电子有限公司 | 产品采购 | 4,646,195.90 | 6,226,027.83 |
| 苏州市博圳兴电子有限公司 | 产品采购 | 7,888,064.93 | 3,495,712.82 | ||
| 苏州市博圳兴电子有限公司 | 接受劳务 | 13,611.72 | |||
| 深圳市合力通电子有限公司 | 接受劳务 | 11,562,970.29 | 12,460,773.52 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广东东睦新材料有限公司 | 提供劳务 | 12,823.20 | |
| 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 提供劳务 | 107,959.47 | |
| 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 销售商品 | 683,779.12 | |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 提供劳务 | 4,358.50 | |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 销售商品 | 1,068,922.26 | |
| 江门马丁电机科技有限公司 | 提供劳务 | 21,054.76 | |
| 江门马丁电机科技有限公司 | 销售商品 | 644,526.21 | |
| 深圳市博弛电子有限公司 | 销售商品 | 132,201.59 | 70,509.26 |
| 深圳市合力通电子有限公司 | 提供劳务 | 194,517.14 | |
| 苏州市博圳兴电子有限公司 | 销售商品 | 491,028.86 | 825,802.50 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 厂房租赁 | 787,849.55 | |
| 江门马丁电机科技有限公司 | 厂房租赁 | 277,221.70 | |
| 深圳市合力通电子有限公司 | 设备 | 3,396.72 | 477,189.74 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 江门市龙轩实业有限公司 | 厂房租赁 | 915,996.55 | |
| 苏州一道医疗科技有限公司 | 固定资产 | 422,563.24 | |
| 苏州一道医疗科技有限公司 | 设备 | 272,016.66 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 汪南东 | 200,000,000.00 | 2015年08月11日 | 2020年08月11日 | 否 |
| 汪南东 | 190,000,000.00 | 2016年02月05日 | 2026年12月31日 | 否 |
| 汪南东 | 127,346,486.72 | 2016年06月27日 | 2020年06月19日 | 否 |
| 汪南东 | 50,000,000.00 | 2016年08月01日 | 2021年08月01日 | 否 |
| 汪南东 | 115,606,936.00 | 2016年11月28日 | 2019年11月18日 | 否 |
| 汪南东 | 150,000,000.00 | 2016年12月16日 | 2018年12月22日 | 否 |
| 汪南东 | 30,000,000.00 | 2017年01月12日 | 2018年11月12日 | 否 |
| 汪南东 | 230,000,000.00 | 2017年09月18日 | 2022年09月18日 | 否 |
| 汪南东 | 110,000,000.00 | 2017年07月25日 | 2020年07月27日 | 否 |
| 汪南东 | 200,000,000.00 | 2017年07月03日 | 2020年07月01日 | 否 |
| 汪南东 | 100,000,000.00 | 2017年05月27日 | 2020年05月24日 | 否 |
| 汪南东 | 25,000,000.00 | 2017年09月06日 | 2020年09月05日 | 否 |
| 汪南东 | 30,000,000.00 | 2017年03月10日 | 2027年12月31日 | 否 |
| 汪南东 | 21,600,000.00 | 2015年06月23日 | 2020年06月22日 | 否 |
| 汪南东、汪彦 | 10,000,000.00 | 2015年10月10日 | 2025年10月10日 | 否 |
| 汪南东 | 77,000,000.00 | 2016年12月12日 | 2024年09月20日 | 否 |
| 汪南东 | 23,000,000.00 | 2016年12月12日 | 2024年09月20日 | 否 |
| 汪南东 | 161,000,000.00 | 2016年01月01日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 汪彦 | 200,000,000.00 | 2017年03月01日 | 2022年03月01日 | 否 |
| 汪南东 | 160,000,000.00 | 2017年04月21日 | 2024年04月20日 | 否 |
| 汪南东 | 11,000,000.00 | 2016年01月01日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 汪南东 | 40,000,000.00 | 2016年08月19日 | 2019年08月18日 | 否 |
| 汪南东 | 320,000,000.00 | 2018年02月02日 | 2022年01月04日 | 否 |
| 汪南东 | 80,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2021年01月09日 | 否 |
| 汪南东 | 60,000,000.00 | 2018年02月11日 | 2019年02月10日 | 否 |
| 赣州市科智为投资有限公司、赣州市联恒伟业投资发展有限公司、汪南东、陈国狮 | 250,000,000.00 | 2016年06月24日 | 2020年10月17日 | 否 |
| 曹云 | 60,000,000.00 | 2017年04月17日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 曾芳勤 | 80,000,000.00 | 2016年12月21日 | 2021年01月29日 | 否 |
| 曾芳勤 | 200,000,000.00 | 2017年08月29日 | 2020年01月22日 | 否 |
| 曾芳勤 | 66,166,000.00 | 2017年08月29日 | 2018年08月28日 | 否 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2017年10月17日 | 2018年10月16日 | 否 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2017年11月16日 | 2018年10月16日 | 否 |
| 曾芳勤 | 250,000,000.00 | 2017年11月28日 | 2020年11月26日 | 否 |
| 曾芳勤 | 300,000,000.00 | 2017年11月28日 | 2020年11月06日 | 否 |
| 曾芳勤 | 163,122,500.00 | 2017年12月08日 | 2019年01月29日 | 否 |
| 曾芳勤 | 300,000,000.00 | 2017年12月05日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 曾芳勤 | 240,000,000.00 | 2018年01月31日 | 2021年01月30日 | 否 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2018年02月09日 | 2021年02月05日 | 否 |
| 曾芳勤 | 150,000,000.00 | 2018年02月12日 | 2021年02月07日 | 否 |
| 曾芳勤 | 150,000,000.00 | 2018年03月01日 | 2021年01月29日 | 否 |
| 曾芳勤 | 200,000,000.00 | 2018年04月14日 | 2019年03月04日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 5,086,020.22 | 4,292,500.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | Triumph Lead Group Limited | 379,782.52 | 18,989.13 | ||
| 其他应收款 | 范伟 | 180,000.00 | 9,000.00 | ||
| 其他应收款 | 广东东睦新材料有限公司 | 58,377.48 | 2,918.87 | ||
| 其他应收款 | 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 2,208.63 | 110.43 | ||
| 其他应收款 | 江门杰富意磁性材有限公司 | 41,829.44 | 2,091.47 | ||
| 其他应收款 | 江门马丁电机科技有限公司 | 409,971.84 | 20,498.59 | ||
| 其他应收款 | 江门市致通交运实业有限公司 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||
| 其他应收款 | 刘双渝 | 50,000.00 | 2,500.00 | ||
| 其他应收款 | 深圳市合力通电子有限公司 | 48,637.35 | 2,431.87 | ||
| 应收账款 | 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 4,308,127.96 | 238,178.60 | ||
| 应收账款 | 江门杰富意磁性材有限公司 | 274,634.65 | 13,731.73 | ||
| 应收账款 | 江门马丁电机科技有限公司 | 78,967.63 | 3,948.38 | ||
| 应收账款 | 深圳市博弛电子有限公司 | 99,863.10 | 4,993.16 | 57,935.93 | 2,896.80 |
| 应收账款 | 深圳市合力通电子有限公司 | 555,179.23 | 23,634.18 | 640,000.00 | 32,000.00 |
| 应收账款 | 苏州市博圳兴电子有限公司 | 563,890.48 | 28,194.52 | 1,313,793.84 | 65,689.69 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | Triumph Lead Group Limited | 249,273,598.70 | 739,232,326.07 |
| 其他应付款 | 曾芳勤 | 12,538.80 | |
| 其他应付款 | 江门电机有限公司 | 1,936,506.14 | |
| 其他应付款 | 江门马丁电机科技有限公司 | 10,414.00 | |
| 其他应付款 | 江门市龙轩实业有限公司 | 193,478.74 | |
| 其他应付款 | 江门市致通交运实业有限公司 | 3,500,000.00 | |
| 其他应付款 | 刘双渝 | 7,507.00 | |
| 应付账款 | 广东东睦新材料有限公司 | 341,808.98 | |
| 应付账款 | 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 131,768.96 | |
| 应付账款 | 江门电机有限公司 | 214,477.82 | |
| 应付账款 | 江门杰富意磁性材有限公司 | 544,418.22 | |
| 应付账款 | 江门马丁电机科技有限公司 | 49,885.65 | |
| 应付账款 | 深圳市博弛电子有限公司 | 11,841,086.55 | 10,148,476.39 |
| 应付账款 | 深圳市合力通电子有限公司 | 14,911,164.60 | 15,211,666.99 |
| 应付账款 | 苏州市博圳兴电子有限公司 | 4,016,072.34 | 15,304,027.63 |
| 应付账款 | 苏州一道医疗科技有限公司 | 575,796.92 | 82,706.00 |
| 应付账款 | 香港博弛电子有限公司 | 2,344,708.66 | 1,140,396.74 |
| 预收账款 | 江门杰富意磁性材有限公司 | 2,310.00 | |
| 预收账款 | 江门马丁电机科技有限公司 | 234,795.28 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 制造业 | 贸易及物流业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 8,902,503,401.89 | 917,128,003.63 | 884,316.91 | 3,233,147.88 | 9,817,282,574.55 |
| 主营业务成本 | 7,308,674,689.88 | 897,787,760.58 | 392,389.47 | 3,233,147.88 | 8,203,621,692.05 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 13,460,468.43 | 7.04% | 13,460,468.43 | 12,286,967.64 | 7.14% | 12,286,967.64 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 169,956,700.77 | 88.90% | 10,125,125.15 | 5.96% | 159,831,575.62 | 157,211,944.11 | 91.36% | 12,447,438.95 | 7.92% | 144,764,505.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,752,281.13 | 4.06% | 7,752,281.13 | 2,580,365.72 | 1.50% | 2,580,365.72 | ||||
| 合计 | 191,169,450.33 | 100.00% | 10,125,125.15 | 5.30% | 181,044,325.18 | 172,079,277.47 | 100.00% | 12,447,438.95 | 7.23% | 159,631,838.52 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| STEELMAG INTERNATIONAL SAS | 13,460,468.43 | 子公司不计提坏账 | ||
| 合计 | 13,460,468.43 | -- | -- | |
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 165,446,002.54 | 8,272,300.13 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 165,446,002.54 | 8,272,300.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 814,021.58 | 81,402.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,073,508.66 | 214,701.73 | 20.00% |
| 3至4年 | 983,787.74 | 491,893.87 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,149,105.99 | 574,553.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 490,274.26 | 490,274.26 | 100.00% |
| 合计 | 169,956,700.77 | 10,125,125.15 | 5.96% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,544,575.02 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 940,895,008.84 | 99.07% | 940,895,008.84 | 245,632,331.70 | 95.39% | 245,632,331.70 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,275,833.69 | 0.56% | 551,493.03 | 10.45% | 4,724,340.66 | 10,271,928.70 | 3.99% | 1,237,942.52 | 12.05% | 9,033,986.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,604,431.11 | 0.37% | 3,604,431.11 | 1,608,764.84 | 0.62% | 1,608,764.84 | ||||
| 合计 | 949,775,273.64 | 100.00% | 551,493.03 | 0.06% | 949,223,780.61 | 257,513,025.24 | 100.00% | 1,237,942.52 | 0.48% | 256,275,082.72 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 东莞市金日模具有限公司 | 14,339,359.34 | 子公司 | ||
| 佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司 | 6,329,528.13 | 子公司 | ||
| 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 11,530,786.26 | 子公司 | ||
| 广东中岸控股有限公司 | 32,382,054.00 | 子公司 | ||
| 鹤山市高磁电子有限公司 | 9,891,919.42 | 子公司 | ||
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 97,904,355.18 | 子公司 | ||
| 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 | 14,265,909.99 | 子公司 | ||
| 江门江菱电机电气有限公司 | 45,022,571.08 | 子公司 | ||
| 江门江益磁材有限公司 | 386,320,328.17 | 子公司 | ||
| 江门市正熙机械设备有限公司 | 10,135,059.39 | 子公司 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 312,773,137.88 | 子公司 | ||
| 合计 | 940,895,008.84 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 4,330,300.69 | 216,515.03 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 4,330,300.69 | 216,515.03 | 5.00% |
| 1至2年 | 563,500.00 | 56,350.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 60,000.00 | 12,000.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 810.00 | 405.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 110,000.00 | 55,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 211,223.00 | 211,223.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,275,833.69 | 551,493.03 | 10.45% |
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-139,154.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 435,370.26 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 1,178,876.75 | 4,083,271.00 |
| 往来款及其他 | 948,596,396.89 | 253,429,754.24 |
| 合计 | 949,775,273.64 | 257,513,025.24 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 内部往来款 | 386,320,328.17 | 1年以内 | 40.67% | |
| 第二名 | 内部往来款 | 312,773,137.88 | 1年以内 | 32.93% | |
| 第三名 | 内部往来款 | 97,904,355.18 | 1年以内 | 10.31% | |
| 第四名 | 内部往来款 | 45,022,571.08 | 1年以内、1-2年 | 4.74% |
| 第五名 | 内部往来款 | 32,382,054.00 | 1年以内、1-2年 | 3.41% | |
| 合计 | -- | 874,402,446.31 | -- | 92.06% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 25,382,706,358.65 | 24,124,300.00 | 25,358,582,058.65 | 4,542,256,358.65 | 24,124,300.00 | 4,518,132,058.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 158,802,679.21 | 158,802,679.21 | 152,050,293.41 | 152,050,293.41 | ||
| 合计 | 25,541,509,037.86 | 24,124,300.00 | 25,517,384,737.86 | 4,694,306,652.06 | 24,124,300.00 | 4,670,182,352.06 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江门安磁电子有限公司 | 17,279,500.71 | 17,279,500.71 | ||||
| 江门江益磁材有限公司 | 403,635,600.00 | 403,635,600.00 | ||||
| 佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 | ||||
| 江门恩富信电子 | 3,067,021.92 | 3,067,021.92 |
| 材料有限公司 | ||||||
| 江门江粉电子有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 江门创富投资管理有限公司 | 36,135,744.51 | 36,135,744.51 | ||||
| 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | ||||
| 江门金磁磁材有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 3,300,000.00 | |||
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 55,369,412.48 | 55,369,412.48 | ||||
| 东莞市金日模具有限公司 | 6,824,300.00 | 6,824,300.00 | 6,824,300.00 | |||
| 江粉磁材国际控股有限公司 | 37,897,217.03 | 37,897,217.03 | ||||
| 鹤山市高磁电子有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||
| 江门京江钢球有限公司 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | ||||
| 江门江菱电机电气有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||
| 广东江粉高科技产业园有限公司 | 57,411,662.00 | 57,411,662.00 | ||||
| 广东中岸控股有限公司 | 122,300,000.00 | 122,300,000.00 | ||||
| 广东江粉金服控股有限公司 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 深圳市龙元汇信科技股份有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 1,640,000,000.00 | 1,640,000,000.00 | ||||
| 深圳前海方圆商业保理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 江门市正熙机械设备有限公司 | 40,565,900.00 | 40,565,900.00 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 1,950,000,000.00 | 1,950,000,000.00 | ||||
| 江门市汇鼎科技有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙） | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 20,730,000,000.00 | 20,730,000,000.00 | ||||
| 合计 | 4,542,256,358.65 | 20,840,450,000.00 | 25,382,706,358.65 | 24,124,300.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 38,191,432.75 | 1,620,173.56 | 39,811,606.31 | ||||||||
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 55,438,311.74 | 2,061,643.58 | 57,499,955.32 | ||||||||
| 广东东睦新材料有限公司 | 58,420,548.92 | 2,914,088.66 | 156,480.00 | 61,491,117.58 | |||||||
| 小计 | 152,050,293.41 | 6,595,905.80 | 156,480.00 | 158,802,679.21 | |||||||
| 合计 | 152,050,293.41 | 6,595,905.80 | 156,480.00 | 158,802,679.21 | |||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 341,454,245.80 | 262,488,250.23 | 330,130,534.23 | 262,806,161.51 |
| 其他业务 | 14,498,428.87 | 7,982,403.50 | 19,796,905.95 | 15,217,681.52 |
| 合计 | 355,952,674.67 | 270,470,653.73 | 349,927,440.18 | 278,023,843.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 16,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,595,905.80 | 6,821,433.99 |
| 保本理财产品及结构性存款持有期间的投资收益 | 140,772.63 | |
| 合计 | 6,595,905.80 | 22,962,206.62 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 70,686.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,252,465.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,731,541.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,824,900.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -262,983,428.61 | |
| 减：所得税影响额 | 2,722,109.84 | |
| 少数股东权益影响额 | -141,622.10 | |
| 合计 | -245,334,124.27 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.24% | -0.0909 | -0.0909 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.60% | -0.0525 | -0.0525 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司董事长曾芳勤女士签名的2018年半年度报告全文及摘要。二、载有公司法定代表人曾芳勤女士、主管会计工作负责人李晓青女士及会计机构负责人(会计主管人员)魏子凡女士签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。五、备查文件备置地点：公司证券部。
广东领益智造股份有限公司
董事长：曾芳勤日期：2018年8月24日