证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，江西同济设计集团股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司自挂牌后共实施并完成了一次股票发行，已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续。募集资金用于偿还公司购置办公楼贷款、支付后续装修费用以及置换上述两方面前期投入的自有资金。
2017年8月15日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《股票发行方案》（公告编号：2017-031），发行对象为公司在册股东和董事、高级管理人员共6名，发行股票1,266.00万股，发行价格为每股人民币2.30元，募集资金金额为2,911.80万元；2017年9月1日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过上述股票发行方案；2017年9月5日，公司发布《股票发行认购公告》（公告编号：2017-037），缴款账户开户行：招商银行南昌分行福州路支行，账号：7919 0331 5510 205，缴款截止日：2017年9月15日。缴款截止日前，认购对象廖宜勤、廖宜强、王剑、张云林、廖宜勇、侯昌星完成认购缴款；2017年9月22日，公司与东北证券股份有限公司、开户银行（招商银行南昌分行福州路支行）签署了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金实行共同监管；2017年9月29日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具中证天通（2017）验字第1201005号《验资报告》，证明缴款总额29,118,000.00元已到位；2017年11月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于江西同济设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）6341号），在收到股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司未提前使用认购人缴存的认购款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
2016年
月
日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，制定了《江西同济设计集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于2016年
月
日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过后正式生效；2017年
月
日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，根据公司募集资金管理的需要，对《募集资金管理制度》予以修订。《募集资金管理制度》第十、十四、十六、十九条明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序；第二十三、二十四条明确了风险控制措施；第二十五、二十六条明确了信息披露要求。该制度披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）（公告编号：
2017-004），并于2017年
月
日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。
（二）募集资金专户存储情况
股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》要求设立募集资金专项账户。根据上述通知的要求，公司于2017年8月15日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，同意将以下账户设立为募集资金专项账户，账户详情为：
开户行：招商银行南昌分行福州路支行
账 号：7919 0331 5510 205
2017年9月22日，公司与东北证券股份有限公司、招商银行南昌分行福州
路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本期募集资金的实际使用情况
2018年1月1日至2018年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：
| 项 目 | 金 额 （元） |
| 一、募集资金总额 | 29,118,000.00 |
| 二、2017年度募集资金使用总额 | 24,367,676.91 |
| 加：2017年度利息收入扣除手续费净额 | 21,841.79 |
| 三、截至2017年期末募集资金余额 | 4,772,164.88 |
| 加：本期利息收入扣除手续费净额 | 1,015.57 |
| 四、本期募集资金使用 | 4,773,180.13 |
| 其中： | |
| 归还贷款 | 0 |
| 支付装修费 | 4,773,180.13 |
| 置换前期自有资金投入 | 0 |
| 五、尚未使用的募集资金余额 | 0.32 |