证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-048
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月24日召开的七届董事会第六次会议审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为22,208.53万元，不含用于暂时性购买理财产品的募集资金款10,000.00万元，实际投入相关项目的募集资金款项共计18,704.61万元，其中 2018 年上半年使用募集资金1.65万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,161.53万元，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益共计2,056.69万元，累计手续费支出共计9.68万元，募集资金专用账户2018年6月30日余额合计为32,208.53万元。
二、募集资金存放与管理情况（一）募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金投资项目名称 | 银行名称 | 银行账号等 | 账户余额 |
| 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 | 徽商银行黄山分行 | 2210101021000895606 | 0 |
| 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 | 中国银行黄山天都支行 | 175234538300 | 215,796,808.95 |
| 中国农业银行黄山景区支行 | 12663001040004851 | 6,288,543.19 | |
| 合计 | 222,085,352.14 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况截至2018年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18,704.61万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为10,000.00万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年8月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
(2018年6月30日)
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,866.13 | 本年度投入募集资金总额 | 1.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 18,704.61 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 | 否 | 14,166.13 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 12,000.00 | 0 | 100.00 | 2015.06 | 4,845.35 | — | 否 |
| 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 | 否 | 28,000.00 | 30,166.13 | 30,166.13 | 1.65 | 4.61 | -30,161.52 | - | — | — | — | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0 | 6,700.00 | - | 100.00 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 48,866.13 | 48,866.13 | 48,866.13 | 0 | 18,700.00 | -30,166.13 | 38.27 | — | 4,845.35 | — | — |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 | 由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，因此公司多方听取社会各界意见与建议，充分做好方案论证，导致项目推进延后（参见公司2018－014号公告） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2018年6月30日，募集资金余额为32,208.53万元， 主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚未开始建设。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于 2018 年7月 20日召开七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约定的理财产品（参见公司 2018-037号公告）。 |