森远股份：2018年半年度报告

鞍山森远路桥股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018年半年度报告 ...... 2

第一节 重要提示、释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15

第五节 重要事项 ...... 29

第六节 股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 41

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42

第九节 公司债相关情况 ...... 43

第十节 财务报告 ...... 44

第十一节 备查文件目录 ...... 161

释义

释义项 指 释义内容公司、森远公司、森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司吉公、吉公筑机、吉公机械 指 吉林省公路机械有限公司森远科技 指 鞍山森远科技有限公司股东大会 指 鞍山森远路桥股份有限公司股东大会董事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司董事会监事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司监事会公司管理层 指 鞍山森远路桥股份有限公司高管团队报告期 指 2018年1 月1 日至2018年6月30 日上年同期 指 2017年1 月1 日至2017年6月30 日

新型公路养护设备 指

具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。就地再生 指 将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料厂拌再生 指 将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料

PPP 指

PPP是Public-Private Partnership（公私合作）的缩写，有广义和狭义两个范畴。广义PPP是指政府与私人部门为提供公共产品或服务而建立的合作关系，以授予特许经营权为特征，主要包括BOT、BOO、PFI等模式。公路再生养护服务平台 指 以公路再生养护业务为主成立的合资合作公司

3D打印 指

建立CAD模型，然后对模型逐层切片，再对单层进行数控加工，然后将加工完的单层逐层叠加得到最终产品。3D打印服务平台 指 以3D打印业务为主成立的合资合作公司

四新一基地+服务 指

在道路养护领域，将新材料、新技术、新装备、新工艺科技成果落地转化，投资兴建循环经济产业基地，并利用新材料、新技术、新装备、新工艺为当地政府或相关部门提供道路检测、设计、大中修施工、道路除冰雪及日常养护等养护一体化服务。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 森远股份 股票代码 300210股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 鞍山森远路桥股份有限公司公司的中文简称（如有） 森远股份公司的外文名称（如有） ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有） SENYUAN公司的法定代表人 孙斌武

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 于健 李艳微联系地址 鞍山市高新区鞍千路281号 鞍山市高新区鞍千路281号电话 [phone]传真 [phone]电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入（元） 218,309,981.37

204,768,866.75

6.61%

归属于上市公司股东的净利润（元） 27,492,566.62

25,929,238.54

6.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）

23,353,349.39

23,382,334.54

-0.12%

经营活动产生的现金流量净额（元） -34,952,537.49

14,217,856.72

-345.84%

基本每股收益（元/股） 0.06

0.05

20.00%

稀释每股收益（元/股） 0.06

0.05

20.00%

加权平均净资产收益率 2.10%

2.06%

0.04%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元） 2,213,118,402.54

2,361,628,360.78

-6.29%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,316,203,053.57

1,294,358,268.64

1.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

6,011,897.57

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -843,726.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,203.84

减：所得税影响额 785,396.77

少数股东权益影响额（税后） 343,760.64

合计 4,139,217.23

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,公司确定了企业发展战略布局和整体部署。形成了以军民融合、民用

机场装备、3D打印新兴产业和以对外投资合资合作，整合市场资源以及夯实产业制造，丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系。

随着森远股份由传统的装备制造商向公路筑养护总体技术解决方案综合服务商转型升级的不断深入，基于实现道路专业化和系统化的绿色养护、支持道路养护一体化改革、建设生态良好的美丽中国，森远股份提出了“四新一基地+服务”的新型服务模式，旨在通过该模式使企业由道路再生解决方案设备制造商，转型为制造+道路养护一体化综合服务的运营商。

（一）除雪设备、公路养护高端设备、环卫设备制造和转型服务业务公司除雪设备、公路养护高端设备、环卫设备制造以及军工装备业务主要是研发、生产、销售和公路日常养护所需各

种新型机械设备。所有设备都具有节能、环保和养护材料再生利用特点。截至报告期末，公司除雪设备和公路养护高端设备是公司业务收入的主要来源。

1、除雪设备、公路养护高端设备和环卫设备主要产品及用途①上半年重点新产品热吹式除冰雪车（单涡喷-5发动机式）研制基本完成，并成功完成了各项试验。热吹式除冰雪车

是以汽车底盘为载体、以航空涡喷发动机为吹雪动力的热吹式除雪车。利用涡轮喷气发动机提供的高速燃气流，不但可以迅速清除机场跑道的厚积雪，还可以将路面薄冰融化吹散。涡喷除雪车是目前最先进、除雪效率最高的除雪设备之一。单涡喷-5发动机的一次最大除雪宽度可达20米，除雪速度2—20km/h。该产品在未来军用机场和民用机场销售过程中将具有广阔的市场前景。②各种道路除冰雪设备。道路除冰雪设备主要包括各系列的加热融冰设备、机械除冰雪设备、化学除冰雪设备、抛雪设备、三合一机场除雪设备等系列产品，主要用于清除高速公路、国省干线、城市道路、街区小巷、机场、各种公共场所的积雪，保障道路应急畅通。③ 就地热再生机组。SY4500就地热再生机组主要用于高速公路、国省干线道路、城市道路沥青路面大中修，可将原有路面沥青混合料100%循环利用。与传统的施工工艺相比，具有施工成本低、工作效率高、工程质量可靠和不影响交通的特点，实现了道路沥青路面大中修施工机械化、流水化作业。该产品为国家“863”计划产品，多次获得国家及省市科学技术奖项。④ 横移式就地冷再生机。就地冷再生机主要用于除水泥路面以外的所有道路的沥青层、中下面层和全深式道路基层进行重建和翻修，是一种多用途、不受公路等级限制的道路大中修设备和道路升级改造施工设备，具有应用范围广，施工过程中能耗低的特点。利用该设备可实现旧沥青路面材料和基层材料循环利用，降低施工成本。⑤沥青混合料拌合设备及沥青旧料厂拌再生设备。该设备为系列化产品，包括LB1000、LB2000、LB3000、LB3250、LB4000、LB4500、LB5000型间歇式沥青混合料拌合设备；ZJ80、ZJ100、ZJ120、ZJ160、ZJ200、ZJ240型沥青旧料厂拌再生设备及LBYZ2000型移动再生拌合设备。沥青混合料拌合设备及沥青旧料厂拌再生设备主要用于生产道路筑养护施工所需的沥青混合料。其中沥青旧料厂拌再生设备能将废弃沥青旧料回收利用，旧料添加比例可达到50%。

⑥道路日常再生养护设备。道路日常再生养护设备主要包括各种型号的稀浆封层车、橡胶沥青洒布车、多用途沥青混合料保温运输车、热风式道路再生修补车等，主要用于道路预防性养护和各种坑槽再生修补。⑦水泥混凝土生产设备。水泥混凝土生产设备主要有HZS90、HZS120、HZS180、HZS240型双卧轴拌合站，广泛用于建筑工程、桥梁涵洞、公路铁路交通、水利建设和城市基础设施建设所需的水泥混凝土生产。

⑧.AD5180TXSLV型洗扫车采用东风专用汽车底盘(东风)有限公司生产的EQ1180GD5NJ型LNG国Ⅴ载货汽车底盘改装设计，具备清洗和扫路功能，整车由静液压传动系统、高压离心风机系统、高压水清洗系统、低压水清洗系统、吸尘盘系统、左右扫盘系统、清水箱、污物箱、副车架、液压系统、电控系统、气控系统构成。整车静液压控制系统可实现低速行走，更加适应洗扫作业，还可安装除雪装置，如除雪铲、除雪滚刷等专用设备，可根据功能要求拓展设计。洗扫车适用于城市道路、桥梁、隧道、高速公路、机场、码头、广场环境的机械化清洗、清扫、清洁、减尘等作业。

⑨AD5180TDYV多功能抑尘车是一种集清洗公路路面、喷雾降尘、洒水、浇灌、清洗工业容器等功能于一体的多功能设备，不仅具备普通洒水车的洒水功能，还具有相互独立的高、低压两套清洗水路系统。低压水经水管路到达前后万向活动喷嘴或消防接头、高压水枪，实现冲洗路面、路面洒水、绿化带浇灌、消防等功能。高压水经远程喷雾机喷嘴喷出，可喷雾降尘、喷洒空气消毒剂及调节空气湿度。

⑩AD5070TSLV型扫路车采用庆铃汽车股份公司生产的二类底盘QL1070A5HAY型国Ⅴ载货汽车底盘改装设计，具备吸扫结合功能，整车在二类底盘基础上加装清水箱、污物箱、副车架、动力装置、清扫装置、抽吸装置及喷水、电控和液压系统等装置构成。整车通过扫刷将垃圾扫至规定位置，利用吸尘系统的高压风机产生高速运动的气流，在吸盘形成较强负压，将垃圾吸入垃圾箱，整个过程喷水降尘。清洗装置伸缩臂具有自动避障功能，与路沿石碰撞时不会产生结构性损坏，扫刷与地面接触压力可调节，使刷毛触地均匀，最大限度地发挥其工作效果，边刷的工作转速可以在驾驶室内任意调节，根据路面的垃圾情况来调节边刷的转速。车辆的所有动作高度集成，车辆的全部功能在驾驶室内便可完成。还可安装除雪装置，如除雪铲、除雪滚刷等专用设备，可根据功能要求拓展设计。2、除雪设备、公路养护高端设备、环卫设备制造业务经营模式

①业务模式：市场调研→自主研发→样机试验→产品定型→生产制造→产品销售。②销售模式：产品主要采用直销、代理销售、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。③终端客户：产品客户主要为高速公路管理局、建设局，省公路局、公路处，城建局、城管局，以及政府环卫部门的招标采购。3、行业的发展阶段及公司所处的行业地位① 公司除冰雪设备的市场需求仍处于持续增长阶段，一方面由于极端天气的影响，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方地区，雪量大持续时间长，对正常交通及安全出行带来严重影响，需配置大量的除冰雪设备清雪作业；二是各地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越高，从事后除雪到雪停路净，从主要主干道清雪到覆盖街区小巷全方位清雪，要求越来越高，需要配置除雪设备的种类、数量需求增大；三是由于我国地区经济发展不平衡，中等发达地区特别是欠发达地区和县域经济除雪设备配置极少，随着该地区经济不断发展对除雪设备的需求将逐步释放。目前，由于国内除雪设备尤其是除雪机具的技术含量相对不高，生产除雪机具设备的厂家众多，就其自主品牌，公司是生产规模较大、产品系列较全、品牌影响力较高的厂家。②由于公路养护管理包括地方公路管理体制、养护标准规范体系、养护技术力量、养护资金保障等基础支撑仍然薄弱，特别是传统公路养护施工技术和工艺难以满足快速、高效、安全、环保的要求，大量的道路得不到有效的养护。所以，公路养护发展仍处于初级阶段，而采用再生工艺使旧料循环利用的机械化养护才刚刚兴起，无论是沥青旧料的回收还是循环利用远没有达到公路养护管理纲要规定的指标。因此，对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机、日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司生产的道路再生养护设备涵盖了从就地冷热再生到厂拌冷热再生系列产品，处于行业领先地位。③公司沥青混合料拌合设备及水泥混凝土生产设备的生产制造已发展到成熟稳定阶段，国内生产厂家众多，该系列产品主要是公司全资子公司吉林省公路机械有限公司生产，目前处于行业上游水平。市场对该设备的需求受国家经济发展政策影响较大，基础设施投入直接影响供需关系。未来三至五年，随着国家对高铁项目、水利设施投入增加以及新型城镇化建设的稳步推进，市场对该类设备的需求将呈快速增长的态势。④在环卫机械化率和市场化率迅速提升的行业春风下，公司环卫装备有望进入业绩高速增长的新阶段.产业信息网数据显

示我国环卫市场化率不足20%，与欧美发达国家60%的水平存在较大差距。随着政府职能转型加速，环卫需求加速转化为市场化环卫服务订单。公司产品涉及环卫清洁装备、垃圾收转装备及清洁能源环卫装备多品类多系列产品，能较好地满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求。随着政府购买服务,企业提供服务工作的不断深入,市政环卫工作正在逐步过渡到环卫服务商,而诸如启迪桑德,北控等大型环卫服务企业的环卫产品需求量在当今乃至未来几年中的产品需求量会不断地上升，这为企业在环卫产品的销售提供了机遇。森远凭借着较为先进的技术和扎实的售后服务在环卫产品市场会不断地确立优势地位。（二）、对外投资合资合作服务平台建设业务对外投资合资合作公路再生养护服务平台建设是公司转型发展的重要举措之一，该项业务与公路养护高端设备制造业务互为支撑，公司以先进的养护设备和工艺技术，面向下游行业整合资源，以风险公担、互惠共赢为原则，打造公路绿色养护“生态圈”1、公路再生养护服务平台建设的意义目前中国公路拥有量已成全球第一，建设进入尾声，养护需求正逐步释放，随着养护大周期的开启，设备年需求量和养护服务年投资与日俱增。面对巨大的养护市场，公司将通过建设再生养护服务平台介入下游养护工程施工服务，分享千亿级市场红利，同时，通过该项业务促进养护设备销售。2、业务运作模式首先，着眼全国再生养护市场布点布局，整合下游行业人脉、市场、行业等优质资源，利用公司先进的公路再生设备与工艺技术合资合作，成立合资合作公司，打造公路绿色养护“生态圈”。其次，在合资合作公司中，合作方以承接再生项目工程为主，公司以设备和工艺技术保障施工服务，双方各按出资比例获得投资收益。第三，对于生态圈中优质的合资公司，公司在恰当时机将全资收购，实现财务并表。3、道路再生养护行业发展现状及公司所处的行业地位道路再生养护具有节能、环保、效率高、成本低和资源循环利用特点，已被广泛推广应用，目前除广西外，全国其余省份都相继开展了道路再生养护业务，尤其是江西、江苏、四川、湖北、宁夏、河南、河北、山东、以及东北三省道路在生养护已趋于常态化。目前，包括公司在内能够全方位支撑和服务再生项目工程的公司只有2-3家，公司已提前布点布局，并在全国范围内成立多家合资合作公司，目前已立于该行业的制高点。（三）军民融合，民用机场装备和3D打印新兴产业财政部在今年两会上公布的数据显示，2018年中国国防支出预算将达11069.51亿元人民币，增长率为8.1%。国防费的重点是“优化武器装备规模结构，发展新型武器装备”。按惯例，国防费约三分之一用于武器装备的采购和生产研制，过去基本由国内十二大军工集团负责，而近年来该领域“闯”进一批新入局者。习近平总书记也在3月12日出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，扎扎实实推进军民融合深度发展，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。这意味着国防费也将大量流向参与武器装备制造的非军工企业,在武器装备优化升级中，军民融合正发挥着积极作用。在军民融合后呈现出长期的，稳定的军工市场，给森远发展带来了前所未有的机遇，公司开拓军工市场取得了重要进展。3D打印服务平台建设业务是在国家经济结构调整，大力发展战略性新兴产业的背景下，公司创新发展又一战略举措。打造3D打印服务平台，不仅为公司发展开辟新的业务模式，也为公司未来3-5年的经营业绩开启新的增长方式。1、开拓军工市场的机遇和军工装备需求发展阶段公司将从近期和远期二方面开发生产军工产品，近期主要以保障装备为主开发生产适合军用机场、战区营房、战备道路的除雪除冰军用机械产品，适合战备道路的快速养护修补车辆。目前，已完成的产品有适合军用机场的三合一除雪车和加热融冰机，适合战区营房、战备道路的除雪车，适合战备道路的快速养护修补车辆正在研发试验中；从远期看以主战装备为主，在未来3-5年，依托公司大幅面砂型3D打印装备生产主战装备关键零部件或提供相关服务。2、喷墨式3D打印机产品及用途

森远股份SYP-1800设备采用3DP（Three-Dimensional Printing）工艺，通过阵列式喷头组喷射粘结材料，使粘结材料与砂粒粘结，逐层叠加，直接生产出所需的砂型/芯。

喷墨砂型3D打印的工作原理：系统先在工作平台上铺一层砂料；喷墨打印头根据CAD数据生成的截面形状在粉床上选择性地喷出粘结剂，打印出一个截面；工作台面下降一个层厚；系统重复铺砂、喷粘结剂、下降一个层厚，层层堆叠，最后得到我们想要的砂型。

技术优势

（1）成型效率高，30s每层打印时间达到国内领先水平国际一流水平；

（2）集成光栅模组定位精度达到10um，砂型成型精度可控制在±0.3mm之内；

（3）1800mm*1000mm*700mm的成型空间满箱打印20小时，双砂箱设计可保证7*24小时连续工作模式。

（4）核心技术的研发从硬件喷头板卡开发到软件控制程序设计，森远股份都拥有自主知识产权应用方向喷墨砂型打印技术可以实现大型复杂异形关键零件的快速整体制造，以加速关键零件的开发与制造，提高其创新能力与水平，特别适合应用于科研院校、航空航天、军工、汽车、摩托车、船舶、装备制造、水泵、陶瓷等开发研制和生产单位。

目前公司正在研发喷墨砂型3D打印机正在研发制造中，预计年底可形成产品转化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 长期股权投资较期初增加了3.61%，主要是公司在本期投资设立联营公司增加所致

固定资产 固定资产较期初增加了1.80%，主要是公司本期购买生产及管理设备增加所致。无形资产 无形资产较期初增加了7.46%，主要是公司无形资产专利权增加所致。在建工程 在建工程较期初增加了0.69%，主要是公司本期在建工程零星工程增加所致。

其他非流动资产

其他非流动资产较期初减少了29.26%，主要是公司在本报告期收回部分PPP项目投资保证金所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

2018年，是公司凝心聚力，齐头并进，砥砺前行的一年，也是企业在战略转型和创新发展中实现企业综合实力全面提升

的一年。公司围绕可持续发展坚持强化董事会领导地位、发挥三大板块经营团队的作用、强化对中高级管理人员的考核、建设员工技能发展通道和人才梯队建设五个方面开展工作，全面提升以科技研发、高效服务、精品战略、先进管理为核心的企业竞争能力。1、科技发展与技术领先2018年获得“全国AAA级信用企业” ，2017热风循环式沥青路面热再生修补车被评为辽宁省重点名牌产品，2017年7月当选中国绿色制造联盟理事单位，2017年5月获得辽宁省服务型制造示范企业。公司拥有大批科技领军人才，以国务院津贴获得者、全国机械工业劳动模范、辽宁省百千万人才、辽宁省专家、辽宁省劳动模范、鞍山市学术带头人等组成的的研发团队，形成了从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准研究的技术开发和创新体系。经过多年研究，不但掌握了新型公路养护设备和除雪机械创新设计理论及核心技术，而且积累了丰富的工程施工经验，为公司转型发展提供了支撑和保障。

截至报告期末，公司现有效发明专利31项，实用新型专利54项，外观专利1项，产品著作权29项，承担过包括“国家863计划项目”、“国家火炬计划项目”等7项国家级和12项省部级的科研项目，产品荣获中国创新设计红星奖2项、“国家重点新产品”3项、辽宁省优秀新产品一等奖2项、辽宁省科技技术奖励二等奖2项，辽宁省科技成果转化二等奖1项。所研发的大部分产品都填补国内空白并达到国际先进水平。

2、“四新一基地+服务”开启森远股份转型升级新模式随着森远股份由传统的装备制造商向公路筑养护总体技术解决方案综合服务商转型升级的不断深入，基于实现道路专业化和系统化的绿色养护、支持道路养护一体化改革、建设生态良好的美丽中国，森远股份于近日提出了“四新一基地+服务”的新型服务模式，旨在通过该模式使企业由道路再生解决方案设备制造商，转型为制造+道路养护一体化综合服务的运营商。

“四新一基地+服务”“四新一基地+服务”是指在道路养护领域，将新材料、新技术、新装备、新工艺科技成果落地转化，投资兴建循环经济

产业基地，并利用新材料、新技术、新装备、新工艺为当地政府或相关部门提供道路检测、设计、大中修施工、道路除冰雪及日常养护等养护一体化服务。

新材料。一种可以在冬季对路面修补的冷拌冷铺沥青混合料，主要用于路面的维修养护以及新建路面的面层铺筑。由于冷拌冷铺沥青混合料具有良好的储存性能，可以及时对破损路面进行维修养护，减少养护费用，而且，冷拌冷铺沥青混合料具有对环境污染小、施工方便等优点，可以实现道路全天候、全季节养护施工。

新技术。道路再生养护技术，包括就地热再生、就地冷再生；厂拌热再生、厂拌冷再生。就地热再生主要用于道路面层再生，就地冷再生主要用于道路基层再生，厂拌热再生及厂拌冷再生主要将废旧沥青混合料在工厂通过再生拌合站生成新的沥青混合料。道路再生养护技术可以将废旧道路材料100%利用，实现资源循环利用。

新装备。能够实现道路再生技术的新型机械设备，包括就地热再生机组、横移式冷再生机、环保沥青再生拌合站、系列化再生日常养护设备。

新工艺。利用再生技术对道路实施机械化、专业化的绿色养护工艺。具有施工效率高、养护成本低、节能环保、100%利用旧路面材料和对交通干扰小等特点。

一基地。将“四新”落地，投资兴建循环经济产业基地，实现新材料落地生产，废旧沥青混合料再生加工利用，支撑新装备进厂维护保养。重点建设再生环保工厂、新材料生产厂、新装备维护保养基地等。

一体化服务。基于“四新一基地”，为当地政府或相关部门提供道路检测、设计、大中修施工、道路除冰雪及日常养护等养护一体化服务。

实施“四新一基地+服务”的主要目的实施“四新一基地+服务”的主要目的，是为道路养护一体化改革提供一条有效路径，通过投资兴建“四新一基地”的支撑，

以环保再生工厂为载体，为政府提供道路养护外包服务，实现道路专业化和系统化的绿色养护。

“四新一基地+服务”的实施，有助于政府职能转变，有利于城市和区域打造循环经济体系实现绿色发展的目标。符合国家行政体制改革的需求通过“四新一基地”建设，并以此为支撑为政府提供道路一体化养护服务，实质上是为政府通过购买服务推动职能转变和创新管理提供了一种选择。通过引入市场机制，将城市道路政府公共服务事项从“直接提供”转为“购买服务”，按照一定的方式和程序交由社会力量承担，有利于促进转变政府职能，有利于激发市场活力，实现公共资源配置效率最大化，提高财政资金的使用效率。

符合循环经济和绿色发展的理念“四新一基地+服务”模式的核心技术是对道路实施再生养护，与传统养护工艺相比，再生养护就是通过就地再生和工厂

化再生，将旧路面的沥青材料100%重新利用，施工成本约降低20—30%，减少了政府养护资金的投入。同时，就地再生养护不封闭交通，施工速度快，对交通干扰小，养护施工质量优于传统养护工艺施工质量。

“四新一基地+服务”模式彰显了循环经济和绿色发展的理念。从国家政策层面上看，交通部在《“十三五”公路养护管理发展纲要》中指出，“十三五”要实行绿色养护生产，高速公路、普通国省道废旧路面材料回收率分别达到100%、98%，循环利用率分别达到95%、80%以上。再生养护具有节能、环保、效率高、成本低和资源循环利用特点，符合国家资源节约、集约高效、节能减排、高效低碳、生态环保的宏观政策。

符合环保治理要求我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展不能以牺牲资源和环境为代价，绿水青山就是金山银山。2018

年5月19日，全国生态环境保护大会对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战做出部署，动员全党全国全社会一起动手，推动我国生态文明建设迈上新台阶；要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，给自然生态留下休养生息的时间和空间；加快建立健全包括生态文化体系、生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系和生态安全体系在内的生态文明体系。到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，建成美丽中国。

“四新一基地+服务”模式的优势一是破解政府短期资金支付难题，或用较少资金提升道路的运营能力和公众对道路畅安通行的不断需求。社会资本提前

带资建设、政府按比例延后偿还，缓解了财政资金压力，实现了时间换空间效应。

二是环保再生工厂的建设及运营，有利于新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用。具有施工质量优、质量保障时间长，养护期间道路病害少和服务区域广等优势，利于节能环保与可持续发展。同时解决了因固废物随意排放和传统沥青拌合站无序生产所造成的粉尘、烟气和噪音等环保问题，改变了传统道路施工建设污染大的形象，在巩固加强地区基础建设的同时树立城市绿色环保新形象。

三是“建养一体化”模式将减少道路建设的中间环节，大幅降低政府对工程招标、工程变更、资金拨付的直接参与程度，从而有效降低参与部门多、流程复杂、监控不到位的管理风险以及廉政风险。

美好未来鞍山森远路桥股份有限公司是国内能够提供全系列沥青道路再生解决方案、并具有道路再生工程施工和技术经验支撑的上市公司，自2014年以来，在宏观经济进入新常态和供给侧改革的背景下，公司转型发展，由单一装备制造业向服务型制造转变，主营业务已形成三大板块：一是道路养护高端装备制造板块。二是针对道路再生养护工程施工合资合作板块，利用公司再生设备优势和技术优势，联合社会优质资源为下游养护工程施工提供服务。三是新兴战略产业板块，主要是通过3D打印技术和军用保障装备服务军工市场。

公司通过“四新一基地+服务”模式为政府提供道路建设养护一体化服务，是推动行政体制改革的必然选择，符合循环经济和绿色发展理念。随着“四新一基地+服务”模式的逐步开展，在国家相关产业政策扶持和环保治理总体要求的大背景下，环保型再生工厂和“建养一体化”管理模式必将为目标区域基础设施建设和财政收入做出支撑性贡献。截至报告期末，公司已基本完成全国布局，建立了制造服务、对外投资合资合作、3D打印和军工制造三大业务板块，在全国率先建立26家服务平台，牢牢抢占了资源制高点和技术制高点，形成转型升级和创新发展的格局。

3、企业制度化、规范化管理、和企业文化根据企业战略发展需要，公司成功导入了GB/T19580卓越绩效管理和6S现场管理模式，营造了“精益求精、追求极致，质量问题不容妥协”的品质文化，公司成功的获得了国家级守合同重信用企业和辽宁省省长质量奖。2018年成功申报全国模范职工之家荣誉称号.

2018年上半年举行了“鞍钢汽车运输有限责任公司和鞍山森远路桥股份有限公司党建对标签约仪式”，这标志着央企和上市公司在构建资源共享、优势互补、共同提高的开放式区域党建工作新格局迈出了重要一步。双方在资源共享、人才培养和教育互补方面达成共识，双方各派出30名后备干部学员，参加共建班即：中青年干部能力提升培训班学习，同时双方不断拓宽业务上的合作内容，在战略物资采购方面不断深化合作，加强区域发展的相互配合，扩大合作影响力，不断探寻合作方式，实现共赢发展的良好态势。公司建制完整，管理到位,为了实现公司中长期战略目标，在“组织领导与社会

责任”“战略制定与部署”“顾客和市场关系”“企业资源的合理运用”“过程管理与控制”“测量分析与改进”“经营结果”七个方面全面提升企业的综合实力，确保企业管理制度化，岗位职责规范化，工作流程标准化；面对市场优势，机遇与挑战迅速整合资源，全面打造员工的忠诚度和客户忠诚度，与公司战略客户对接，实现成功共创、成效共赢、成果共享，最终实现能够提供公路养护总体方案并引领我国公路走向绿色养护新时代的“公路养护专家”和备受社会尊重的企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕2018年度的经营目标、方针和经营计划，高效推进公司经营活动，确保完成年度经营目标。公司实现营业收入21,830.99万元，同比增长6.61%；实现营业利润3,002.32万元，同比减少3.26%；实现归属于上市公司股东的净利润2,749.26万元，同比增长6.03%；报告期末公司总资产为221,311.84万元，较期初减少6.29%；归属于母公司所有者权益为131,620.31万元，较期初增长1.69%。各业务板块具体情况如下：

（一）公路养护高端设备制造业务公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应急抢险设备）及市政环卫设备。报告期公司制造业业务收入18,158.08万元，比上年同期19,225.56万元减少5.55%，占营业总收入83.18%，是公司业务收入的主要来源。

在制造业中，设备销售收入13,517.74万元，比上年同期 17,583.39万元减少23.12%。其中：除雪设备（应急抢险设备）销售收入6,854.03万元，比上年同期8,098.61万元减少15.37%；沥青路面再生设备销售收入4,479.17万元，比上年同期3,576.15万元增长25.25%；市政环卫设备销售收入411.37万元，比上年同期1,151.71万元减少64.28%；拌合设备销售收入1,652.04万元，比上年同期3,425.32万元减少51.77%；其它设备销售收入121.14万元，比上年同期1,331.59万元减少90.90%。

（二）PPP项目运作平台建设业务报告期内，公司作为联合体成员单位中标的PPP项目：吉林江南和东部区域管廊建设项目一标段、吉林高新区地下综合管廊建设项目三标段已经列为缓建项目，暂时不能开工建设；吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目、辽源市地下综合管廊项目已经正常开工建设。其中：吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目：项目建设规模7公里，建设投资总估算13.11亿元（其中：建安工程费暂估价为8.865亿元，项目工程其他费用暂估价为4.245亿元）。该项目为联合体中标，公司在联合体中出资比例为49%，占项目资本金39.2%。目前项目公司已经注册建立，公司治理结构已经健全，项目资本金2.70亿元全部到位，该工程累计发生工程施工成本1,397.82万元，完工百分比为12.26%，报告期确认收入1,397.97万元。辽源市地下综合管廊PPP项目：本项目合计管廊建设总长16.377 km，建设总投资估算23.25亿元，项目资本金为4.65亿元。该项目为联合体中标，公司在联合体中出资比例为12.5%，占项目资本金6.77%。该工程累计发生工程施工成本2,345.06万元，完工百分比为92.25%，报告期确认收入2,075.26万元。报告期内，《国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目，该工程累计发生工程施工成本3,527.40万元，完工百分比为84.45%，报告期未确认收入199.69万元。

二、主营业务分析

概述(一)财务状况分析

截止报告期末，公司总资产221,311.84万元，较期初236,162.84万元减少6.29%。其中，货币资金比期初减少22,708.59万元，应收账款比期初减少595.85万元，存货比期初增长4,782.82万元，固定资产比期初增长527.74万元，长期股权投资比期初增长1,339.00万元，无形资产比期初增长617.74万元，主要原因为本期销售增加及工程施工规模增长及本期对外投资增速放缓所致。

截止报告期末，公司负债总额为88,867.57万元，较期初105,568.66万元减少15.82%。其中，短期借款比期初减少15,840.52万元，应付票据比期初增长3,437.35万元，应付账款比期初增长1,637.72万元，预收款项比期初增长1385.08万元，应交税费比期初减少396.19万元，主要原因为本期采用承兑汇票方式支付采购款增加以及银行信贷规模缩紧导致公司偿还贷款所致。

(二)报告期内，本公司经营情况如下：公司实现营业收入21,830.99万元，同比增长6.61%；发生营业成本13,391.06万元，

同比增长25.83%；营业收入及成本增长的主要原因是公司工程施工项目产生收入贡献所致。报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下：

其中：

应急抢险设备实现销售收入6,854.03万元，占全部收入比例31.40%，同比减少15.37%；沥青路面再生设备实现销售收入4,479.17万元，占全部收入比例20.52%，同比增长25.25%；市政环卫设备实现销售收入411.37万元，占全部收入比例1.89%，同比减少64.28%；拌合设备实现销售收入1,652.04万元，占全部收入比例7.57%，同比减少51.77%；其它设备销售收入121.14万元，占全部收入比例0.56%，同比减少90.90%；PPP项目运作平台收入3,672.92万元，占全部收入比例16.82%，同比增长193.52%。

(三)报告期内，成本、期间费用情况：

发生营业总成本19,546.51万元，同比增长12.55%；营业成本13,391.06万元，较去年同期增长10,642.12万元，增长25.83%，销售毛利率较上年同期减少了9.37个百分点，主要是本期销售结构中毛利率较低的除雪环卫拌和设备实现销售比重较去年同期下降所致。销售费用2,118.41万元，较去年同期增长了204.28万元，增长10.67%，主要原因是主要由于本期公司销售总收入增长所致。管理费用2,350.59万元，较去年同期减少120.92万元，减少4.89%，主要原因本期公司费用预算控制较好所致。财务费用1,166.17万元，较去年同期减少387.14万元，减少24.92%，主要原因是主要是由于本期贷款规模缩减所致。研发支出总额为703.40万元，较去年同期减少107.75万元，下降13.28%；研发支出总额占营业收入的比例为3.22%，比上年同期下降了0.74个百分点。主要原因是本期研发立项少于去年同期。

（四）盈利情况分析：

报告期实现归属于上市公司股东的净利润2,749.26万元，较上年同期2,592.92万元增长156.34万元，主要原因是2018年1-6月份，公司销售总规模实现增长；同时，由于公司本期公司所得税税率为15%，而去年同期处于高新技术企业复审期，在复审通过之前，所得税税率为25%，综合因素导致本期经营业绩出现同比增长。

报告期内，现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为-3,495.25万元，较上年同期1,421.79万元减少4,917.04万元，同比减少345.84%，主要原因是本期公司供应商缩紧信用政策导致采购支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-1,656.83万元，较上年同期-20,000.73万元减少18,343.90万元，同比减少91.72%，主要原因是本期公司对外投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为为-11,960.53万元，较上年同期7,861.68万元减少19,822.21万元，同比减少252.14%，主要原因是本期银行贷款规模缩减偿还部分银行贷款所致。主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 218,309,981.37

204,768,866.75

6.61%

主要由于本期公司各系列产品的销售收入及工程施工收入增长所致

营业成本 133,910,618.53

106,421,233.45

25.83%

主要由于本期商品销售数量及工程施工成本的增长引起的成本增长所致销售费用 21,184,061.82

19,141,252.80

10.67%

主要由于本期公司销售

增长引起所致管理费用 23,505,869.25

24,715,089.84

-4.89%

主要由于本期公司费用预算控制所致

财务费用 11,661,656.03

15,533,078.23

-24.92%

主要由于本期公司偿还部分银行贷款导致利息支出减少所致

所得税费用 3,010,457.08

10,889,328.61

-72.35%

主要由于去年同期公司处于高新技术企业复审期，适用25%的所得税税率

研发投入 7,034,017.23

8,111,505.89

-13.28%

主要由于本期新产品研发立项少于去年同期所致

经营活动产生的现金流量净额

-34,952,537.49

14,217,856.72

-345.84%

主要由于公司本期供应商缩紧信用政策导致采购支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额

-16,568,349.85

-200,007,275.00

-91.72%

本期未发生大额对外投资所致筹资活动产生的现金流量净额

-119,605,335.29

78,616,837.72

-252.14%

本期银行贷款规模紧缩所致

现金及现金等价物净增加额

-171,126,222.63

-107,172,580.56

-59.68%

主要是由于供应商缩紧信用政策导致采购支出增加及银行贷款规模紧缩导致融资减少所致

应收票据 25,653,000.00

1,200,100.00

2,037.57%

主要由于公司本期非金融机构银行汇票融资业务增加所致

预付款项 30,025,195.92

23,157,771.04

29.65%

主要由于公司本期预产增加、采购增加所致

其他流动资产 16,877,234.57

6,806,427.94

147.96%

主要由于公司本期待抵扣进项税、售后租回待摊手续费及已完工未结算的销项税增加所致

投资性房地产

2,630,930.57

-100.00%

主要由于公司本期持有目的改变，重分类为固定资产所致

开发支出 3,967,057.93

9,975,594.07

-60.23%

主要由于公司本期研发专利等结转无形资产所致其他非流动资产 68,629,261.60

97,020,712.86

-29.26%

主要由于公司本期对外

投资款减少所致短期借款 456,893,240.58

615,298,425.96

-25.74%

主要由于公司本期银行信贷规模锁紧偿还借款所致

应付票据 119,520,948.76

85,147,381.07

40.37%

主要由于公司本期供应商信用政策缩紧采购增加所致

应付账款 93,265,712.34

76,888,502.62

21.30%

主要由于公司本期供应商信用政策缩紧采购增加所致

销售商品、提供劳务收到的现金

246,180,772.40

185,273,262.71

32.87%

主要由于公司本期加强应收款管理，加大催收力度所致

收到的税费返还 1,098,898.42

3,491,683.01

-68.53%

主要由于公司本期软件销售收入减少，增值税退税减少所致

收到其他与经营活动有关的现金

54,460,874.89

189,345,195.53

-71.24%

主要由于公司本期退回PPP项目投标保证金减少所致

购买商品、接受劳务支付的现金

253,191,028.97

219,483,620.27

15.36%

主要由于公司本期供应商信用政策缩紧采购增加所致

支付的各项税费 21,887,424.51

47,318,087.11

-53.74%

主要由于公司采购增加，进项税增加、本期上交增值税减少，及本期按15%税率预交所得税减少所致

支付其他与经营活动有关的现金

35,915,031.15

71,924,702.17

-50.07%

主要由于公司压缩开支，加强管理严格控制各项费用支出所致

投资支付的现金 13,390,000.00

196,859,900.00

-93.20%

主要由于公司去年同期投资PPP项目所致

取得借款收到的现金 119,100,000.00

190,000,000.00

-37.32%

主要由于公司本期减少融资规模所致

偿还债务支付的现金 278,056,533.08

162,000,000.00

71.64%

主要由于公司本期偿还大股东借款及银行借款所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分产品或服务应急抢险设备 68,540,278.80

44,310,992.46

35.35%

-15.37%

-2.97%

-8.26%

沥青路面再生设备

44,791,607.71

14,429,148.17

67.79%

25.25%

30.85%

-1.38%

市政环卫设备 4,113,675.21

2,785,786.82

32.28%

-64.28%

-72.53%

20.32%

拌合设备 16,520,417.09

12,125,879.07

26.60%

-51.77%

-50.12%

-2.42%

其他 1,211,433.96

654,566.44

45.97%

-90.90%

-78.30%

-31.38%

工程施工 36,729,230.84

22,617,942.25

38.42%

193.52%

238.09%

-8.12%

合计 171,906,643.61

96,924,315.21

43.62%

-8.73%

-3.90%

-2.84%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元金额 占利润总额比例

形成原因说明 是否具有可持续性资产减值 1,278,398.75

4.24%

主要为销售产品引起的计提坏账准备

具有可持续性营业外收入 267,776.93

0.89%

主要为政府补助 不具有可持续性营业外支出 131,746.85

0.44%

主要为对外捐赠赔偿支出

不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末 上年同期末

金额

占总资产比

例

金额

占总资产比

例

比重增减

重大变动说明货币资金

197,972,327.1

8.95%

425,058,226.81

18.00%

-9.05%

主要由于本期采购资金使用所致应收账款

437,703,143.9

19.78%

443,661,559.27

18.79%

0.99%

主要由于本期销售回款所致存货380,142,481.717.18%

332,314,288.47

14.07%

3.11%

主要由于已完工未结算工程增加所

致投资性房地产

0.00%

2,630,930.57

0.11%

-0.11%

本期持有目的改变，重分类为固定资产

长期股权投资

383,632,508.1

17.33%

370,242,508.18

15.68%

1.65%

主要由于本期投资设立联营公司所致

固定资产

298,380,319.3

13.48%

293,102,852.19

12.41%

1.07%

主要由于本期采购生产管理设备在建工程 26,971,671.98

1.22%

26,786,772.58

1.13%

0.09%

未发生重大变化短期借款

456,893,240.5

20.64%

615,298,425.96

26.05%

-5.41%

本期银行信用紧缩偿还部分贷款长期借款 59,480,064.07

2.69%

10,520,345.03

0.45%

2.24%

本期开展售后回租融资

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

13,390,000.00

196,559,900.00

-93.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元被投资公司名

称

主要业

务

投资方

式

投资金

额

持股比

例

资金来

源

合作方

投资期

限

产品类

型

预计收

益

本期投资盈亏

是否涉

诉

披露日期（如

有）

披露索引（如

有）

河南森远路桥工程有限公司

工程施工

新设

1,400,0

00.00

35.00%

自有资金

洛阳腾飞市政工程有限公司、洛阳弘义公用事业发展有限公司、王来继

长期 不适用

-1,343,8

98.38

否

内蒙古公交投路桥科技养护股份有限公司

工程施工

新设

11,000,000.00

40.00%

自有资金

内蒙古公路交通投资发展有限公司、宁波中能建森远股权投资基金合伙企业

50年 不适用

-2,066,0

35.72

否

焦作市领航建设工程有限公司

工程施工

新设

990,000

.00

33.00%

自有资金

河南省武陟县公路局

20年 不适用

-72,034.

否

合计 -- --

13,390,000.00

-- -- -- -- -- 0.00

-3,481,9

68.77

-- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集资金总额 66,800

报告期投入募集资金总额 262.01

已累计投入募集资金总额 52,751.26

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 1,064.78

累计变更用途的募集资金总额比例 1.59%

募集资金总体使用情况说明1、（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502号文件核准，本公司于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价为22.00元，应募集资金总额为人民币41,800.00万元，扣除发行费用3,651.29万元后，实际募集资金金额为38,148.71万元。该募集资金已于2011年4月到位，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金金额38,703.43万元，其中报告期使用募集资金0.00万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。（2）公司承诺的投资项目分为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目，投资总额分别为12,000.00万元、4000.00万元和3,000.00万元。大型沥青路面再生养护设备制造项目，经2012年9月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过调整后的投资总额为10,935.22万元，截止2014年12月31日已累计投入募集资金10,935.22万元，完成计划进度的100.00%，该项目在2012年末已经达到预计可使用状态。成套公路养护设备产品升级项目，经2014年7月15日公司第三届董事会第十一次会议审议通过调整后的投资总额为3,847.03万元，截止2014年12月31日已累计投入募集资金为3,847.03万元，完成计划进度的100.00%，该项目在2014年3月末达到预计可使用状态。技术研发中心建设项目，截止2014年12月31日已累计投入募集资金为3,126.48万元，该项目在2013年底达已经到预计可使用状态。（3）公司首发超募资金的金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011年5月16日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金2000万元偿还银行贷款；2011年9月1日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金1700万元永久性补充流动资金；2012年4月23日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，2012年5月11日公司股东大会批准，公司使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，截至本报告期末已使用4,776.95万元；2012年9月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2012 年10 月15 日公司股东大会及其后证监会批准，公司以8000万元人民币收购吉林省公路机械有限公司100%的股权，其中使用超募资金4800万元。截至本报告期末已使用4800万元；2013年1月29日公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过，2013 年2 月21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元，调出超募资金5,000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；2013年9月12日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动资金的议案》，将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300.00万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2014年7月15日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将成套公路养护设备产品升级项目剩余募集资金152.97万元及利息收231.37万元，共计384.34万元及技术研发中心建设项目剩余募集资金利息收入5.28万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2、经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1909 号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用定向增发方式发行人民币普通股（A股）26,497,085股，发行价格为9.435元/股，本次发行募集资金总额为250,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为240,404,825.58元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3581号《验资报告》验证。报告期使用募集资金262.01万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账

户。3、截至本报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更募集资金使用的情况，投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。4、募集资金管理情况。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，及时告知保荐机构并随时接受保荐代表人的监督。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超

募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总

额

调整后投资总

额(1)

本报告期投入

金额

截至期末累计投入金

额(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效益

截止报告期末累计实现的效

益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目一、IPO募集资金情况

大型沥青路面再生养护设备制造项目

否 12,000

10,935.2

10,935.2

100.00%

2012年12月31日

1,148.54

42,842.2

否 否大型沥青路面再生

养护设备制造项目结余资金补充流动资金

否

1,064.78

1,064.78

100.00%

不适用

否

成套公路养护设备产品升级项目

否 4,000

3,847.03

3,847.03

100.00%

2014年03月31日

-311.04

5,450.73

否 否成套公路养护设备

产品升级项目结余资金补充流动资金

否

152.97

152.97

100.00%

不适用

否技术研发中心建设

项目

否 3,000

3,000

3,126.48

104.22%

2013年12月31日

不适用

否二、非公开发行情况

新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目

否 9,500

9,500

7.37%

不适用

否沥青路面再生养护

工程技术协同创新平台建设项目

否 6,500

6,500

22.64

6,067.91

93.35%

不适用

否营销服务中心建设否 3,000

3,000

239.37

2,239.44

74.65%

不适用

否

项目补充流动资金 否 6,000

5,040.48

5,040.48

100.00%

不适用

否承诺投资项目小计

-- 44,000

43,040.4

262.01

33,174.3

-- -- 837.5

48,292.9

-- --

超募资金投向多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目

10,000

5,000

4,776.95

95.54%

2018年12月31日

否 否收购吉林省公路机

械有限公司

4,800

4,800

4,800

100.00%

-463.8

2,091.01

否 否超募资金补充流动

资金

1,300

1,300

100.00%

增加子公司吉林省公路机械有限公司注册资本

5,000

5,000

100.00%

是 否归还银行贷款（如

有）

-- 2,000

2,000

2,000

100.00%

-- -- -- -- --

补充流动资金（如有）

-- 1,700

1,700

1,700

100.00%

-- -- -- -- --

超募资金投向小计

-- 18,500

19,800

19,576.9

-- -- -463.8

2,091.01

-- --

合计 -- 62,500

62,840.4

262.01

52,751.2

-- -- 373.7

50,383.9

-- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目，目前厂房主体工程正在建设当中。项目可行性发生重

大变化的情况说明

无适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首发超募资金的金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011年5月16日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金2000万元偿还银行贷款；2011年9月1日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金1700万元永久性补充流动资金；2012年4月23日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，2012年5月11日公司股东大会批准，公司使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目。截至本报告期末已使用4759.75万元；2012年9月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2012 年10 月15 日公司股东大会及其后证监会批准，公司以8000万元人民币收购吉林省公路机械有限公司100%的股权，其中使用超募资金4800万元。截至本报告期末已使用4800万元；2013年1月29日公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过，2013 年2 月21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元，调

出超募资金5,000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；2013年9月12日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动资金的议案》，将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300.00万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用募集资金投资项目

先期投入及置换情况

1、在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7,729.32万元。对此，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司已于2011年度置换完毕。2、在非公开发行股票募集资金到位前，公司已先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金700.00万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金3500.00万元以及其他费用60.57万元。对此，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2015]3608号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议决议，公司已于2015年度置换完毕。

适用用闲置募集资金暂

时补充流动资金情况

（1）2017年5月26日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币8,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年5月25日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,800万元全部归还至公司募集资金专用账户。（2）2018年6月6日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

适用项目实施出现募集

资金结余的金额及原因

“大型沥青路面再生养护设备制造项目”剩余募集资金1105.77万元及利息收入62.26万元，节余资金1168.03万元“成套公路养护设备产品升级项目”剩余募集资金152.97万元及利息收入231.37万元，结余384.34万元；“技术研发中心建设项目”剩余利息收入5.28万元，结余5.28万元，原因为公司科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购买优质且价格较低的原材料，降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。尚未使用的募集资金用途及去向

按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。募集资金使用及披

露中存在的问题或其他情况

无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元变更后的项

目

对应的原承

诺项目

变更后项目拟投入募集

资金总额

(1)

本报告期实际投入金额

截至期末实际累计投入

金额(2)

截至期末投

资进度

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

本报告期实

现的效益

是否达到预

计效益

变更后的项目可行性是否发生重大

变化大型沥青路面再生养护设备制造项目

大型沥青路面再生养护设备制造项目

10,935.22

10,935.22

100.00%

2012年12月31日

1,148.54

否 是合计 -- 10,935.22

10,935.22

-- -- 1,148.54

-- --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”结余资金1,064.78万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

无变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明

无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类型 主要业务

注册资本

总资产 净资产 营业收入

营业利润

净利润吉林省公路机械有限公司

子公司 机械制造 52948000

396,328,080.

140,977,794.

17,872,184.8

-515,650.4

-211,998.42

鞍山森远科技有限公司

子公司 软件研发 5000000

292,780,574.

290,134,661.

7,698,092.65

6,961,860.

6,155,140.01

新疆森吉公路工程装备有限公司

子公司 机械制造 7000000 7,162,931.35

5,964,830.35

0.00

-105,129.9

-105,129.90

辽宁森远增材制造科技有限公司

子公司 3D打印 3100000

27,044,113.1

6,969,419.47

716,405.73

-714,600.9

-790,097.69

鞍山森远路桥工程有限公司

子公司

工程施工、资产租赁

500000

90,678,967.2

14,413,612.7

42,816,610.3

7,156,822.

5,540,678.93

贵州森远增材制造科技有限公司

子公司 3D打印 6880000 9,104,334.72

7,789,557.43

716,405.73

402,421.77

281,925.56

宁波中能建森远股权投资基金合伙企业

子公司 投资 20200000

16,900,684.4

16,878,924.4

0.00

-141,255.9

-141,255.92

报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款风险报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。

应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。

2、新模式下的管理风险报告期公司转型发展已基本完成布局，形成了以军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和以对外投资合资合作，整合市场资源以及夯实产业制造，丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系。新的业务模式可使公司快速发展，也为公司增加了管理风险。

应对措施：公司将充分发挥审计部作用，通过信息化手段实现远程控制，督促各业务板块规范运作。同时公司管理部针对各个板块制定目标管理，绩效考核制度，推进公司整体运作水平的不断提高。

3、制造业竞争风险公司制造业主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展前景可能致使市场竞争主体增多，行业的竞争趋势将较以往加剧。

应对措施：公司将持续创新与改进提升产品，持续提升技术与服务的支撑和保障能力，以增强核心竞争力，同时通过转变经营模式化解风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 披露索引2017年度股东大会

年度股东大会 0.00%

2018年05月15日

2018年05月15日

www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型

承诺内容 承诺时间

承诺期限

履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

郭松森;齐广田;付健;韩文韬;李艺;孟凡冰;齐伟江;孙斌武;薛萍;闫南;于健;张南;周伟;邵永祥;甄永泉;苏良顺;张伟;高永利;赵艳红;郑圣春;关保余;任淑晶;王东河;罗庆华;井忠旭;杨劲

股份限售承诺

关于股份限制流通及锁定承诺1、公司控股股东、实际控制人郭松森，股东齐广田承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、股东王恩义承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、

2011年03月03日

36个月 已履行完毕。

金鹤绵;王恩义张江华;孙纲;姚旭;范晓燕;刘欣科;毛虹飚;康冬;李建军

2009年12月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份；（2）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。

郭松森;齐广田;王恩义

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发生同业竞争，最大限度地维护本公司利益，保证公司的正常运营，公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具了《避免同业竞争的承诺函》。1、作为贵公司股东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；2、本人不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直

接或间接竞争的业务、产品及服务；3、

2011年03月03日

长期 均遵守了承

诺，未有违反承诺的情况。

制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。5、本人严格履行上述承诺，如有违反，本人将向发行人依法承担相应的赔偿责任。

沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）;沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）;沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）;郭松森

股份限售承诺

自本人、本机构在本次交易中认购的鞍山森远路桥股份有限公司股份上市之日起三十六个月内，本人、本机构将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。

2015年10月14日

36个月

均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

股权激励承诺

郭松森;齐广田;王恩义

其他承诺

关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺：根据辽宁省地方税务局相关文件，鞍山市地方税务局准予公司3名主要股东就上述事项中的应得收益在计征个人所得税时给予税前扣除。即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公司整体变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务；如果公司因本次利润分配中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其公众股东不因此遭受损失；本人愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。

2010年04月23日

长期

均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺

郭松森;齐广田;王恩义;孙斌武;于

其他承诺

为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增

2015年07月09日

6个月 已履行完毕。

健;薛萍;金鹤绵;韩文韬;齐伟江;周伟;闫南;张南

持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心，公司控股股东及公司董监高全体承诺：在未来6个月内不减持所持公司股份。承诺是否及时履行

是如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

（协议签署

日）

实际担保金额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

（协议签署

日）

实际担保金额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

吉林省公路机械有限公司

2017年03月03日

2,000

2017年03月07日

1,890

连带责任保证

2018-9-10 否 否报告期内审批对子公司担保额

报告期内对子公司担保实际1,890

度合计（B1） 发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

2,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

2,000

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

（协议签署

日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

1,890

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

2,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

2,000

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.52%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无

2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划（2）半年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况一、总体情况 —— ——二、分项投入 —— ——1.产业发展脱贫 —— ——2.转移就业脱贫 —— ——3.易地搬迁脱贫 —— ——4.教育扶贫 —— ——5.健康扶贫 —— ——6.生态保护扶贫 —— ——7.兜底保障 —— ——8.社会扶贫 —— ——9.其他项目 —— ——三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股

送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份

131,740,1

27.21%

131,740,1

27.21%

3、其他内资持股

131,740,1

27.21%

131,740,1

27.21%

其中：境内法人持股 7,102,699

1.47%

7,102,699

1.47%

境内自然人持股

124,637,4

25.74%

124,637,4

25.74%

二、无限售条件股份

352,479,8

72.79%

352,479,8

72.79%

1、人民币普通股

352,479,8

72.79%

352,479,8

72.79%

三、股份总数

484,219,9

100.00%

484,219,9

100.00%

股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数 11,715

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况

质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股

数量

报告期内增减变动情

况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

股份状态 数量郭松森 境内自然人 43.94%

212,749

,742

40,592,

172,157

,688

质押 155,894,000

齐广田 境内自然人 20.43%

98,910,

74,183,

24,727,

质押 12,581,820

上海方大投资管理有限责任公司

境内非国有法人

3.56%

17,230,

0 0

17,230,

王恩义 境内自然人 2.42%

11,714,

8,785,9

2,928,6

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人 1.18%

5,723,6

0 0

5,723,6

平安信托有限责任公司－平安财富·金蕴56期（恒复）集合资金信托

境内非国有法人

0.80%

3,855,0

0 0

3,855,0

沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）

境内非国有法人

0.71%

3,449,2

3,449,2

张映浩 境内自然人 0.63%

3,071,6

0 0

3,071,6

上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－平安阖鼎*恒复利弘私募证券投资基金

境内非国有法人

0.49%

2,367,0

0 0

2,367,0

沙湾聚合股权投资中心（有限合

境内非国有法人

0.38%

1,841,0

1,841,0

伙） 17

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

无上述股东关联关系或一致行动的说

明

上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况

股份种类股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量郭松森 172,157,688

人民币普通股 172,157,688

齐广田 24,727,710

人民币普通股 24,727,710

上海方大投资管理有限责任公司 17,230,000

人民币普通股 17,230,000

中央汇金资产管理有限责任公司 5,723,640

人民币普通股 5,723,640

平安信托有限责任公司－平安财富·金蕴56期（恒复）集合资金信托

3,855,000

人民币普通股 3,855,000

张映浩 3,071,600

人民币普通股 3,071,600

王恩义 2,928,645

人民币普通股 2,928,645

上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－平安阖鼎*恒复利弘私募证券投资基金

2,367,000

人民币普通股 2,367,000

孙巧强 1,643,219

人民币普通股 1,643,219

施生 1,300,000

人民币普通股 1,300,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）

公司股东上海方大投资管理有限责任公司通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,230,000股，实际合计持有17,230,000股；公司股东施生通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,300,000股，实际合计持有1,300,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2018年06月30日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 197,972,327.17

425,058,226.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 25,653,000.00

1,200,100.00

应收账款 437,703,143.97

443,661,559.27

预付款项 30,025,195.92

23,157,771.04

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 58,200,691.86

49,461,927.44

买入返售金融资产

存货 380,142,481.76

332,314,288.47

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 87,849,105.88

88,512,989.84

其他流动资产 16,877,234.57

6,806,427.94

流动资产合计 1,234,423,181.13

1,370,173,290.81

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 4,813,776.74

4,813,776.74

持有至到期投资

长期应收款 44,634,883.50

45,608,100.15

长期股权投资 383,632,508.18

370,242,508.18

投资性房地产

2,630,930.57

固定资产 298,380,319.37

293,102,852.19

在建工程 26,971,671.98

26,786,772.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 88,997,449.96

82,820,065.02

开发支出 3,967,057.93

9,975,594.07

商誉 44,894,527.45

44,894,527.45

长期待摊费用

递延所得税资产 13,773,764.70

13,559,230.16

其他非流动资产 68,629,261.60

97,020,712.86

非流动资产合计 978,695,221.41

991,455,069.97

资产总计 2,213,118,402.54

2,361,628,360.78

流动负债：

短期借款 456,893,240.58

615,298,425.96

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 119,520,948.76

85,147,381.07

应付账款 93,265,712.34

76,888,502.62

预收款项 17,222,854.51

3,372,147.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 476,686.65

962,369.24

应交税费 14,684,559.99

18,646,479.06

应付利息 2,609,160.04

110,000.00

应付股利 5,810,639.44

其他应付款 7,243,881.21

115,851,511.94

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 67,635,089.04

83,429,746.54

其他流动负债

流动负债合计 785,362,772.56

999,706,563.85

非流动负债：

长期借款 59,480,064.07

10,520,345.03

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,334,369.98

1,334,369.98

递延收益 40,778,904.41

42,356,204.07

递延所得税负债 1,719,498.53

1,769,109.15

其他非流动负债

非流动负债合计 103,312,836.99

55,980,028.23

负债合计 888,675,609.55

1,055,686,592.08

所有者权益：

股本 484,219,953.00

484,219,953.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 193,527,782.39

193,527,782.39

减：库存股

其他综合收益

专项储备 6,958,098.93

6,795,241.18

盈余公积 41,230,001.72

41,230,001.72

一般风险准备

未分配利润 590,267,217.53

568,585,290.35

归属于母公司所有者权益合计 1,316,203,053.57

1,294,358,268.64

少数股东权益 8,239,739.42

11,583,500.06

所有者权益合计 1,324,442,792.99

1,305,941,768.70

负债和所有者权益总计 2,213,118,402.54

2,361,628,360.78

法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：张松

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 176,919,094.08

349,024,986.67

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 23,500,000.00

应收账款 367,361,858.40

373,217,619.17

预付款项 16,893,306.95

14,151,076.85

应收利息

应收股利

其他应收款 134,520,863.28

116,999,077.49

存货 275,627,207.60

282,063,195.49

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 91,313,157.90

91,977,041.86

其他流动资产 10,974,396.75

4,066,303.59

流动资产合计 1,097,109,884.96

1,231,499,301.12

非流动资产：

可供出售金融资产 4,513,776.74

4,513,776.74

持有至到期投资

长期应收款 29,737,506.10

29,888,412.95

长期股权投资 527,251,693.95

525,351,693.95

投资性房地产

固定资产 188,710,457.61

183,302,953.75

在建工程 25,090,733.98

24,955,834.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 45,931,844.22

45,168,492.80

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,127,655.58

9,061,880.26

其他非流动资产 78,050,000.00

106,914,712.86

非流动资产合计 908,413,668.18

929,157,757.89

资产总计 2,005,523,553.14

2,160,657,059.01

流动负债：

短期借款 437,993,240.58

505,217,153.36

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 129,521,048.76

190,713,953.67

应付账款 37,410,182.58

37,606,673.52

预收款项 10,759,550.51

2,582,298.00

应付职工薪酬 364,936.10

810,560.56

应交税费 5,048,230.73

6,200,272.36

应付利息 2,609,160.04

应付股利 5,810,639.44

其他应付款 235,200,175.52

312,408,252.61

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 63,168,348.50

74,318,051.20

其他流动负债

流动负债合计 927,885,512.76

1,129,857,215.28

非流动负债：

长期借款 59,480,064.07

10,520,345.03

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,348,018.20

1,348,018.20

递延收益 17,222,089.38

18,313,496.16

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 78,050,171.65

30,181,859.39

负债合计 1,005,935,684.41

1,160,039,074.67

所有者权益：

股本 484,219,953.00

484,219,953.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 193,527,782.39

193,527,782.39

减：库存股

其他综合收益

专项储备 6,651,642.78

6,795,241.18

盈余公积 41,230,001.72

41,230,001.72

未分配利润 273,958,488.84

274,845,006.05

所有者权益合计 999,587,868.73

1,000,617,984.34

负债和所有者权益总计 2,005,523,553.14

2,160,657,059.01

3、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 218,309,981.37

204,768,866.75

其中：营业收入 218,309,981.37

204,768,866.75

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 195,465,091.01

173,675,161.80

其中：营业成本 133,910,618.53

106,421,233.45

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,924,486.63

4,512,019.82

销售费用 21,184,061.82

19,141,252.80

管理费用 23,505,869.25

24,715,089.84

财务费用 11,661,656.03

15,533,078.23

资产减值损失 1,278,398.75

3,352,487.66

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-125,440.89

-58,085.94

其他收益 7,303,783.51

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,023,232.98

31,035,619.01

加：营业外收入 267,776.93

4,782,236.30

减：营业外支出 131,746.85

107,582.74

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

30,159,263.06

35,710,272.57

减：所得税费用 3,010,457.08

10,889,328.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,148,805.98

24,820,943.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

27,148,805.98

24,820,943.96

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 27,492,566.62

25,929,238.54

少数股东损益 -343,760.64

-1,108,294.58

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 27,148,805.98

24,820,943.96

归属于母公司所有者的综合收益总额

27,492,566.62

25,929,238.54

归属于少数股东的综合收益总额

-343,760.64

-1,108,294.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.06

0.05

（二）稀释每股收益 0.06

0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：张松

4、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 169,748,992.92

168,090,759.85

减：营业成本 120,976,782.14

92,357,813.76

税金及附加 2,367,872.39

2,762,264.95

销售费用 14,857,800.12

14,172,799.53

管理费用 14,722,595.18

14,484,497.97

财务费用 11,723,578.75

9,124,560.35

资产减值损失 456,424.94

1,841,570.58

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-58,085.94

其他收益 1,084,564.23

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

5,728,503.63

33,289,166.77

加：营业外收入 262,496.93

800,059.46

减：营业外支出 121,746.85

107,544.15

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

5,869,253.71

33,981,682.08

减：所得税费用 945,131.48

9,841,047.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

4,924,122.23

24,140,634.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

4,924,122.23

24,140,634.73

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,924,122.23

24,140,634.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

246,180,772.40

185,273,262.71

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,098,898.42

3,491,683.01

收到其他与经营活动有关的现金

54,460,874.89

189,345,195.53

经营活动现金流入小计 301,740,545.71

378,110,141.25

购买商品、接受劳务支付的现金

253,191,028.97

219,483,620.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

25,699,598.57

25,165,874.98

支付的各项税费 21,887,424.51

47,318,087.11

支付其他与经营活动有关的现金

35,915,031.15

71,924,702.17

经营活动现金流出小计 336,693,083.20

363,892,284.53

经营活动产生的现金流量净额 -34,952,537.49

14,217,856.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

2,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

669,725.98

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 669,725.98

2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,848,075.83

5,147,375.00

投资支付的现金 13,390,000.00

196,859,900.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,238,075.83

202,007,275.00

投资活动产生的现金流量净额 -16,568,349.85

-200,007,275.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 -3,000,000.00

1,950,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

-3,000,000.00

1,950,000.00

取得借款收到的现金 119,100,000.00

190,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

50,959,677.01

148,472,833.04

筹资活动现金流入小计 167,059,677.01

340,422,833.04

偿还债务支付的现金 278,056,533.08

162,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,608,479.22

14,823,534.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

84,982,461.25

筹资活动现金流出小计 286,665,012.30

261,805,995.32

筹资活动产生的现金流量净额 -119,605,335.29

78,616,837.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -171,126,222.63

-107,172,580.56

加：期初现金及现金等价物余额

243,419,115.06

216,911,038.98

六、期末现金及现金等价物余额 72,292,892.43

109,738,458.42

6、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

216,022,237.06

151,064,889.01

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

71,498,983.83

310,354,114.70

经营活动现金流入小计 287,521,220.89

461,419,003.71

购买商品、接受劳务支付的现金

231,385,446.88

203,480,436.12

支付给职工以及为职工支付的现14,683,258.66

14,732,654.82

金支付的各项税费 10,161,330.18

32,355,059.64

支付其他与经营活动有关的现金

32,753,994.97

63,713,661.64

经营活动现金流出小计 288,984,030.69

314,281,812.22

经营活动产生的现金流量净额 -1,462,809.80

147,137,191.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

2,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2,686,082.40

2,324,278.00

投资支付的现金 1,900,000.00

196,559,900.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,586,082.40

198,884,178.00

投资活动产生的现金流量净额 -4,586,082.40

-196,884,178.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 100,200,000.00

180,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

50,959,677.01

筹资活动现金流入小计 151,159,677.01

180,000,000.00

偿还债务支付的现金 258,276,533.08

140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7,980,467.31

13,933,273.65

支付其他与筹资活动有关的现金

84,982,461.25

筹资活动现金流出小计 266,257,000.39

238,915,734.90

筹资活动产生的现金流量净额 -115,097,323.38

-58,915,734.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -121,146,215.58

-108,662,721.41

加：期初现金及现金等价物余额

169,753,224.92

202,077,082.38

六、期末现金及现金等价物余额 48,607,009.34

93,414,360.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元本期归属于母公司所有者权益其他权益工具

项目

股本

优先

股

永续

债

其他

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润

少数股东权益

所有者权益合

计一、上年期末余额

484,219,953.

193,527,782.39

6,795,2

41.18

41,230,001.72

568,585,290.35

11,583,500.06

1,305,941,768.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

484,219,953.

193,527,782.39

6,795,2

41.18

41,230,001.72

568,585,290.35

11,583,500.06

1,305,941,768.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

162,857

.75

21,681,927.18

-3,343,7

60.64

18,501,024.29

（一）综合收益总额

27,492,566.62

-343,76

0.64

27,148,805.98

（二）所有者投入和减少资本

-3,000,0

00.00

-3,000,0

00.00

1．股东投入的普通股

-3,000,0

00.00

-3,000,0

00.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额4．其他

（三）利润分配

-5,810,6

39.44

-5,810,6

39.44

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-5,810,6

39.44

-5,810,6

39.44

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

162,857

.75

162,857

.75

1．本期提取

306,456

.15

306,456

.15

2．本期使用

143,598

.40

143,598

.40

（六）其他

四、本期期末余额

484,219,953.

193,527,782.39

6,958,0

98.93

41,230,001.72

590,267,217.53

8,239,7

39.42

1,324,442,792.

上年金额

单位：元上期归属于母公司所有者权益其他权益工具

项目

股本

优先

股

永续

债

其他

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润

少数股东权益

所有者权益合

计一、上年期末余额

269,011,085.

408,736,650.39

5,203,8

71.41

37,954,925.08

524,507,788.50

2,237,3

72.06

1,247,651,692.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

269,011,085.

408,736,650.39

5,203,8

71.41

37,954,925.08

524,507,788.50

2,237,3

72.06

1,247,651,692.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

215,208,868.

-215,208,868.0

1,591,3

69.77

3,275,0

76.64

44,077,501.85

9,346,1

28.00

58,290,076.26

（一）综合收益总额

55,422,911.04

1,196,1

28.00

56,619,039.04

（二）所有者投入和减少资本

8,150,0

00.00

8,150,0

00.00

1．股东投入的普通股

8,150,0

00.00

8,150,0

00.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

3,275,0

76.64

-11,345,

409.19

-8,070,3

32.55

1．提取盈余公积

3,275,0

76.64

-3,275,0

76.64

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-8,070,3

32.55

-8,070,3

32.55

4．其他

（四）所有者权益内部结转

215,208,868.

-215,208,868.0

1．资本公积转增215,20

-215,20

资本（或股本）

8,868.

8,868.0

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1,591,3

69.77

1,591,3

69.77

1．本期提取

2,709,2

02.56

2,709,2

02.56

2．本期使用

1,117,8

32.79

1,117,8

32.79

（六）其他

四、本期期末余额

484,219,953.

193,527,782.39

6,795,2

41.18

41,230,001.72

568,585,290.35

11,583,500.06

1,305,941,768.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元本期其他权益工具项目

股本

优先股

永续债

其他

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计

一、上年期末余额

484,219,

953.00

193,527,7

82.39

6,795,241

.18

41,230,00

1.72

274,845,006.05

1,000,617

,984.34

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

484,219,

953.00

193,527,7

82.39

6,795,241

.18

41,230,00

1.72

274,845,006.05

1,000,617

,984.34

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-143,598.

-886,51

7.21

-1,030,11

5.61

（一）综合收益总额

4,924,1

22.23

4,924,122

.23

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-5,810,6

39.44

-5,810,63

9.44

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-5,810,6

39.44

-5,810,63

9.44

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

-143,598.

-143,598.

1．本期提取

2．本期使用

143,598.4

143,598.4

（六）其他

四、本期期末余额

484,219,

953.00

193,527,7

82.39

6,651,642

.78

41,230,00

1.72

273,958,488.84

999,587,8

68.73

上年金额

单位：元上期 项目股本

其他权益工具 资本公积

减：库存其他综合专项储备

盈余公积

未分配所有者权

优先股

永续债

其他

股 收益 利润

益合计

一、上年期末余额

269,011,

085.00

408,736,6

50.39

5,170,136

.98

37,954,92

5.08

253,439,648.81

974,312,4

46.26

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

269,011,

085.00

408,736,6

50.39

5,170,136

.98

37,954,92

5.08

253,439,648.81

974,312,4

46.26

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

215,208,

868.00

-215,208,

868.00

1,625,104

.20

3,275,076

.64

21,405,357.24

26,305,53

8.08

（一）综合收益总额

32,750,766.43

32,750,76

6.43

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

3,275,076

.64

-11,345,

409.19

-8,070,33

2.55

1．提取盈余公积

3,275,076

.64

-3,275,0

76.64

2．对所有者（或股东）的分配

-8,070,3

32.55

-8,070,33

2.55

3．其他

（四）所有者权益内部结转

215,208,

868.00

-215,208,

868.00

1．资本公积转增资本（或股本）

215,208,

868.00

-215,208,

868.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1,625,104

.20

1,625,104

.20

1．本期提取

1,946,754

.63

1,946,754

.63

2．本期使用

321,650.4

321,650.4

（六）其他

四、本期期末余额

484,219,

953.00

193,527,7

82.39

6,795,241

.18

41,230,00

1.72

274,845,006.05

1,000,617

,984.34

三、公司基本情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司或股份公司）前身为鞍山森远路桥养护机械制造有限公司（以下简称有限公司），是由郭松森、齐广田、王恩义、夏维民、王晓晔五位自然人共同出资组建的有限责任公司，于2004年10月25日在鞍山市工商行政管理局登记注册，有限公司设立时的注册资本为2,000万元，全部为个人股。

根据2007年1月5日有限公司股东大会审议通过的《关于公司整体变更设立股份有限公司的方案》、2007月1月5日各股东签订的《发起人协议书》及2007年1月12日修改后的公司章程，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经审计确认的有限公司2006年12月31日的净资产55,855,795.09元，按1:1的比例折合为股份公司的股本55,850,000.00元，其余5,795.09元作为股本溢价。公司于2007年1月16日经鞍山市工商行政管理局核准，整体变更为鞍山森远路桥股份有限公司，变更后注册资本为人民币5,585万元。

2011年4月7日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]502号文《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1900万股。经深圳证券交易所深证上[2011]127号文《关于鞍山森远路桥股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》审核同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年4月26日在深圳证券交易所创业板上市。公司于2011年7月7日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续，增加注册资本1900万元，变更后注册资本为人民币7485万元。变更后出资情况为：自然人出资5,585.00万元，占注册资本的74.62%，社会公开发行普通股1900万元，占注册资本的25.38%。

2012年3月30日，根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本7485万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例，转增股本5988万股，转增后公司总股本增加至13473万股。公司于2012年5月24日完成了工商变更登记手续。

2014年4月18日，根据公司2013年度股东大会决议，以公司2013年末总股本13,473.00万股为基数以资本公积向全体股东按每10股转增8股的比例，共转增10,778.40万股，转增后公司总股本增加至24251.4万股。公司于2014年5月27日完成了工商变更登记手续。

2015年9月，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1909号文）的核准，贵公司向郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）特定投资者非公开发行股票26,497,085.00股，每股面值1元，增加注册资本人民币26,497,085.00元，各投资者全部以货币出资。变更后的注册资本为人民币269,011,085.00元。公司于2015年11月18日完成了工商变更登记手续。

2017年4月，公司股东大会审议通过2016年度权益分派方案，以269,011,085.00股为基数向全体股东每10股转增8股，共

计转增215,208,868.00股，转增后公司总股本将增加至484,219,953.00股。

公司主要的经营活动为：公路筑路养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售；公路养护施工。经营货物及技术进出口；设备租赁。现公司企业法人营业执照号为91210300765449336G，公司的经营地址为注册地址为鞍山市鞍千路281号，法定代表人为孙斌武。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月26日决议批准报出。

持股比例% 序号 子公司全称 子公司简称直接 间接1 吉林省公路机械有限公司 吉公机械 1002 鞍山森远科技有限公司 森远科技 1003 新疆森吉公路工程装备有限公司 森吉装备 1004 辽宁森远增材制造科技有限公司 森远增材 515 鞍山森远路桥工程有限公司 森远工程 1006 贵州森远增材制造科技有限公司 贵州增材 607 宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波中能建 90

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，

对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确

认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。（3）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。②处置子公司或业务A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。（4）合并抵销中的特殊考虑①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理①购买少数股东股权本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之

前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权A.一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股

权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，

调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合

收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

（1）金融资产的分类①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。（3）金融资产的重分类因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，

并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形：A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。③继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认

为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。②金融资产的减值测试（不包括应收款项）A．持有至到期投资减值测试持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损

失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。B.可供出售金融资产减值测试在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率

计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将200万元以上应收账款，50万元以上其他应收款、1000万元以上长期应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法组合1：本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项组合2：除列入组合1的合并范围内关联方款项外，对其他单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 5.00%

5.00%

1－2年 10.00%

10.00%

2－3年 20.00%

20.00%

3－4年 50.00%

50.00%

4－5年 80.00%

80.00%

5年以上 100.00%

100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销

售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的

金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成

的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组

参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠

计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

16、固定资产（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 10－30 5 3.17－9.5机器设备 年限平均法 5－15 5 6.33－19电子设备 年限平均法 3－10 5 9.5－31.67

运输设备 年限平均法 5－15 5 6.33－19其他设备 年限平均法 5－10 5 9.5－19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机

器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相

关资产成本：

①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款

费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般

借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。无形资产使用寿命及摊销①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目 预计使用寿命 依据土地使用权 50年 法定使用权

计算机软件 10年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

商标 10年 法定使用权专利权 10-20年 法定使用权

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按

受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入

当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能

力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记

至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

1. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；2. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允

许计入资产成本的除外。

②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，

按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相

应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行

使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资

产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益

计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为

一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪

酬。

②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货

币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

（1）股份支付的种类本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品在交付实物并取得客户确认的交货验收单后确认收入。（2）提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成

本。2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类

为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负

债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响

计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后

年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。

购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳

税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润

表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末

取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合

理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

销售产品（含提供劳务）收入及商品租赁收入

17%、16%城市维护建设税 应缴纳流转税税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 15%教育费附加 应缴纳流转税税额 3%地方教育费附加 应缴纳流转税税额 2%房产税 房产原值一定比例/出租收入 1.2%/12%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率鞍山森远科技有限公司 25%新疆森吉公路工程装备有限公司 25%辽宁森远增材制造科技有限公司 25%鞍山森远路桥工程有限公司 25%宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠①本公司母公司于2017年10月10日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部

门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201721000452）有效期为2017年1月至2019年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

②本公司子公司吉林省公路机械有限公司于2017年9月25日被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201722000082）有效期为2017年9月至2020年9月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

③本公司子公司鞍山森远科技有限公司2014年12月公司被辽宁省软件认定办公室认定软件企业，公司将根据国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税〔2008〕1号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策》享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠政策。

2017年11月17日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201721000608）有效期为2017年1月至2019年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

本报告期鞍山森远科技有限公司属于减半征收企业所得税期。

（2）增值税优惠本公司子公司鞍山森远科技有限公司主要从事公路养护、除雪设备软件技术研发与销售。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定，继续实施软件增值税优惠政策，公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

鞍山森远科技有限公司各种软件智能控制系统分别于2014年1月起被辽宁省软件认定办公室认定为软件产品，并于当年享受该增值税优惠政策。2018年1-6月公司累计享受软件产品增值税退税金额为998,756.95元。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 464,068.99

252,280.50

银行存款 69,196,173.44

253,094,581.17

其他货币资金 128,312,084.74

171,711,365.14

合计 197,972,327.17

425,058,226.81

其他说明

其他货币资金系开出银行承兑汇票存入的保证金、存放在银行的定期存款。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据（1）应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 25,653,000.00

1,200,100.00

合计 25,653,000.00

1,200,100.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额银行承兑票据 230,323.00

合计 230,323.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

金额 比例 金额

计提比

例

账面价值

金额

比例 金额 计提比例

账面价值

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

502,675,

197.63

100.00%

64,972,0

53.66

12.93%

437,703,1

43.97

508,751,690.41

100.00%

65,090,13

1.14

12.79%

443,661,55

9.27

合计

502,675,

197.63

100.00%

64,972,0

53.66

12.93%

437,703,1

43.97

508,751,690.41

100.00%

65,090,13

1.14

12.79%

443,661,55

9.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 304,800,194.47

15,240,009.72

5.00%

1年以内小计 304,800,194.47

15,240,009.72

5.00%

1至2年 99,982,246.04

9,998,224.60

10.00%

2至3年 47,002,103.21

9,400,420.64

20.00%

3至4年 39,453,490.13

19,726,745.07

50.00%

4至5年 4,152,550.78

3,322,040.62

80.00%

5年以上 7,284,613.00

7,284,613.00

100.00%

合计 502,675,197.63

64,972,053.66

12.93%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-118,077.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位： 元期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例1年以内 21,874,473.37

72.85%

16,492,206.92

71.22%

1至2年 3,569,995.79

11.89%

3,075,326.70

13.28%

2至3年 1,857,959.12

6.19%

1,371,369.90

5.92%

3年以上 2,722,767.64

9.07%

2,218,867.52

9.58%

合计 30,025,195.92

-- 23,157,771.04

--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

无

7、应收利息（1）应收利息分类

无

（2）重要逾期利息

无

8、应收股利（1）应收股利

无

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

无

9、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

金额 比例 金额

计提比

例

账面价值

金额

比例 金额 计提比例

账面价值

按信用风险特征组62,812,2100.00%

4,611,557.34%

58,200,6954,314,100.00%

4,852,1748.93%

49,461,927.

合计提坏账准备的其他应收款

42.08

0.22

1.86

102.04

.60

合计

62,812,2

42.08

100.00%

4,611,55

0.22

7.34%

58,200,69

1.86

54,314,102.04

100.00%

4,852,174

.60

8.93%

49,461,927.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 51,693,217.23

2,584,660.86

5.00%

1年以内小计 51,693,217.23

2,584,660.86

5.00%

1至2年 8,527,219.99

852,722.00

10.00%

2至3年 1,194,713.57

238,942.71

20.00%

3至4年 776,256.62

388,128.31

50.00%

4至5年 368,691.67

294,953.34

80.00%

5年以上 252,143.00

252,143.00

100.00%

合计 62,812,242.08

4,611,550.22

7.34%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-240,624.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金 14,343,365.07

34,959,235.06

往来款 19,468,059.79

4,989,522.49

备用金 25,000,817.22

10,365,344.49

股权转让款

借款 4,000,000.00

4,000,000.00

合计 62,812,242.08

54,314,102.04

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

贵州二轻化工有限责任公司

借款 5,000,000.00

1年以内 8.59%

250,000.00

延吉市阿尔法信息咨询有限公司

往来款 2,907,500.00

1年以内 5.00%

145,375.00

延吉市特尔诺信息咨询有限公司

往来款 2,100,000.00

1年以内 3.61%

105,000.00

河北森远路桥工程有限公司

往来款 1,500,000.00

1年以内 2.58%

75,000.00

辽源市市政建设集团有限公司

往来款 1,000,000.00

1年以内 1.72%

50,000.00

合计 -- 12,507,500.00

-- 21.49%

625,375.00

（6）涉及政府补助的应收款项

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货（1）存货分类

单位： 元期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 80,659,209.11

80,659,209.11

58,345,829.90

58,345,829.90

在产品 193,977,370.62

193,977,370.62

213,625,869.80

213,625,869.80

库存商品 4,904,862.28

4,904,862.28

5,751,483.41

5,751,483.41

建造合同形成的已完工未结算资产

61,603,848.30

61,603,848.30

34,568,607.29

34,568,607.29

售后回租 38,997,191.45

38,997,191.45

20,022,498.07

20,022,498.07

合计 380,142,481.76

380,142,481.76

332,314,288.47

332,314,288.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明存货期末余额无借款费用资本化金额。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额累计已发生成本 72,614,522.21

累计已确认毛利 54,368,245.28

已办理结算的金额 65,378,919.19

建造合同形成的已完工未结算资产 61,603,848.30

其他说明：

无

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额分期收款销售商品 87,849,105.88

88,512,989.84

合计 87,849,105.88

88,512,989.84

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税 5,924,211.95

1,245,965.58

已完工未结算销项税 6,126,346.82

3,155,462.37

银行理财产品 500,000.00

500,000.00

售后回租待摊手续费 4,326,675.80

1,904,999.99

合计 16,877,234.57

6,806,427.94

其他说明：

无

14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位： 元期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具： 4,813,776.74

4,813,776.74

4,813,776.74

4,813,776.74

按成本计量的 4,813,776.74

4,813,776.74

4,813,776.74

4,813,776.74

合计 4,813,776.74

4,813,776.74

4,813,776.74

4,813,776.74

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元账面余额 减值准备

被投资单

位

期初 本期增加

本期减少

期末 期初 本期增加

本期减少

期末

在被投资单位持股

比例

本期现金

红利黑龙江森

远大可公路养护有限公司

4,513,776.

4,513,776.

10.00%

宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限合伙）

300,000.00

300,000.00

2.00%

合计

4,813,776.

4,813,776.

--

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况

无

（2）期末重要的持有至到期投资

无

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款（1）长期应收款情况

单位： 元期末余额 期初余额

项目

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

折现率区间

分期收款销售商品

48,130,174.15

3,495,290.65

44,634,883.50

48,130,174.15

2,522,074.00

45,608,100.15

5.46-7.15

合计 48,130,174.15

3,495,290.65

44,634,883.50

48,130,174.15

2,522,074.00

45,608,100.15

--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位： 元本期增减变动被投资单

位

期初余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

期末余额

减值准备期末余额

一、合营企业二、联营企业吉林省森茂路桥工程建设有限公司

29,485,62

7.25

29,485,62

7.25

河北森远路桥工程有限公司

19,217,21

2.44

19,217,21

2.44

吉林省宽达市政建设有限公司

16,505,42

0.16

16,505,42

0.16

吉林省环欣筑路材

5,714,790

.16

5,714,790

.16

料有限公司山西森远路桥工程有限公司

16,290,51

5.89

16,290,51

5.89

大连泰通森远道路再生养护工程有限公司

18,036,49

2.77

18,036,49

2.77

珲春银龙森远路桥工程股份有限公司

8,315,826

.20

8,315,826

.20

内蒙古森远路桥工程有限公司

17,998,62

4.92

17,998,62

4.92

山东海东森远路桥工程有限公司

15,264,22

6.34

15,264,22

6.34

沈阳森远路桥工程有限公司

16,101,76

6.85

16,101,76

6.85

四川钛森道路养护工程有限公司

17,865,27

7.82

17,865,27

7.82

江苏森达远路桥工程有限公司

18,651,51

9.20

18,651,51

9.20

甘肃陇森公路养护工程股份有限公司

6,900,966

.31

6,900,966

.31

海森环保科技有限公司

17,050,13

1.97

17,050,13

1.97

吉林市吉91,038,15

91,038,15

城吉丰管廊投资运营有限公司

5.33

5.33

吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司

52,075,95

1.60

52,075,95

1.60

河南森远路桥工程有限公司

339,188.7

1,400,000

.00

1,739,188

.74

内蒙古公交投路桥科技养护股份有限公司

3,390,814

.23

11,000,00

0.00

14,390,81

4.23

焦作市领航建设工程有限公司

990,000.0

990,000.0

小计

370,242,5

08.18

13,390,00

0.00

383,632,5

08.18

合计

370,242,5

08.18

13,390,00

0.00

383,632,5

08.18

其他说明

18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值

1.期初余额 3,109,876.00

3,109,876.00

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产

\在建工程转入（3）企业合并增加

3.本期减少金额 3,109,876.00

3,109,876.00

（1）处置

（2）其他转出 3,109,876.00

3,109,876.00

4.期末余额

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 478,945.43

478,945.43

2.本期增加金额

（1）计提或摊销

3.本期减少金额 478,945.43

478,945.43

（1）处置

（2）其他转出 478,945.43

478,945.43

4.期末余额 0.00

0.00

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

2.期初账面价值 2,630,930.57

2,630,930.57

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物

机器设备 电子设备 运输工具 其他 合计一、账面原值：

1.期初余额 224,913,419.92

122,346,452.51

4,949,352.06

19,179,509.75

3,460,052.60

374,848,786.84

2.本期增加金额

4,002,881.00

12,769,567.12

30,825.22

680,000.00

0.00

17,483,273.34

（1）购置

893,005.00

12,769,567.12

30,825.22

680,000.00

0.00

14,373,397.34

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

（4）投资性房地产转入

3,109,876.00

3,109,876.00

3.本期减少金额

833,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

833,005.00

（1）处置或报废

833,005.00

833,005.00

4.期末余额 228,083,295.92

135,116,019.63

4,980,177.28

19,859,509.75

3,460,052.60

391,499,055.18

二、累计折旧

1.期初余额 30,823,127.70

39,707,499.01

3,278,193.60

6,306,789.91

1,630,324.43

81,745,934.65

2.本期增加金额

4,147,190.72

6,080,028.21

226,732.32

793,491.48

201,196.56

11,448,639.29

（1）计提

3,668,245.29

6,080,028.21

226,732.32

793,491.48

201,196.56

10,969,693.86

（2）投资性房地产转入

478,945.43

478,945.43

3.本期减少金额

75,838.13

0.00

0.00

0.00

0.00

75,838.13

（1）处置或报废

75,838.13

75,838.13

4.期末余额 34,894,480.29

45,787,527.22

3,504,925.92

7,100,281.39

1,831,520.99

93,118,735.81

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

193,188,815.63

89,328,492.41

1,475,251.36

12,759,228.36

1,628,531.61

298,380,319.37

2.期初账面价值

194,090,292.22

82,638,953.50

1,671,158.46

12,872,719.84

1,829,728.17

293,102,852.19

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因门市房 1,734,810.26

办理中尚未办妥技术研发中心办公楼 43,310,635.62

办理中尚未办妥机加厂房 13,821,544.62

办理中尚未办妥

1号厂房 23,068,050.40

办理中尚未办妥2号厂房 14,467,890.50

办理中尚未办妥3号厂房 22,083,299.22

办理中尚未办妥办公楼 11,240,683.62

办理中尚未办妥变电所 2,775,068.53

办理中尚未办妥其他说明无

20、在建工程（1）在建工程情况

单位： 元期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值多功能激光桥梁检测车辆系列化产品产业基地建设项目

16,007,949.55

16,007,949.55

15,873,050.15

15,873,050.15

多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目

9,082,784.43

9,082,784.43

9,082,784.43

9,082,784.43

厂房建设工程 90,010.00

90,010.00

90,010.00

90,010.00

白山市盘古公馆网点

1,790,928.00

1,790,928.00

1,740,928.00

1,740,928.00

合计 26,971,671.98

26,971,671.98

26,786,772.58

26,786,772.58

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源多功能

激光桥梁检测车辆系列化产

62,000,0

00.00

15,873,0

50.15

134,899.

16,007,9

49.55

25.82%

25.82%

募股资金

品产业基地建设项目

多功能激光道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目

78,000,0

00.00

9,082,78

4.43

9,082,78

4.43

11.64%

11.64%

募股资金

厂房建设工程

38,950,0

00.00

90,010.0

90,010.0

0.23%

0.23%

募股资金白山市盘古公馆网点

1,740,90

0.00

1,740,92

8.00

50,000.0

1,790,92

8.00

100.00%

100.00%

其他合计

180,690,

900.00

26,786,7

72.58

184,899.

26,971,6

71.98

-- --

--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件及其他 合计一、账面原值

1.期初余额

80,212,042.58

2,875,200.00

1,206,200.00

15,454,133.88

99,747,576.46

2.本期增加金额

4,106,033.64

4,159,900.15

8,265,933.79

（1）购置

302,999.99

302,999.99

（2）内部研发

4,106,033.64

3,856,900.16

7,962,933.80

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

80,212,042.58

6,981,233.64

1,206,200.00

19,614,034.03

108,013,510.25

二、累计摊销

1.期初余额

11,677,528.25

1,640,255.15

653,358.55

2,956,369.49

16,927,511.44

2.本期增加金额

851,079.45

258,548.70

60,310.02

918,610.68

2,088,548.85

（1）计提

851,079.45

258,548.70

60,310.02

918,610.68

2,088,548.85

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

12,528,607.70

1,898,803.85

713,668.57

3,874,980.17

19,016,060.29

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

67,683,434.88

5,082,429.79

492,531.43

15,739,053.86

88,997,449.96

2.期初账面价值

68,534,514.33

1,234,944.85

552,841.45

12,497,764.39

82,820,065.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

单位： 元本期增加金额 本期减少金额项目 期初余额

内部开发支

出

其他

确认为无形

资产

转入当期损

益

其他

期末余额

移动式沥青拌合设备的研发

2,045,315.98

2,045,315.98

三合一除雪设备智能控制系统V1.0

2,046,273.92

2,046,273.92

厂拌冷再生设备智能控制系统V1.0

360,000.00

360,000.00

水泥撒布设备智能控制系统V1.0

380,000.00

380,000.00

洗扫车智能716,415.25

控制系统

V1.0

机场推扫吹除雪设备智能控制系统

V1.0

686,339.58

716,415.25

路面微表处养护设备智能控制系统

V1.0

927,344.29

-9,987.18

686,339.58

917,357.11

清扫冷吹复合除雪设备智能控制系统V1.0

407,871.41

加热拌合机智能控制系统V1.0

85,829.90

407,871.41

85,829.90

移动厂拌冷再生智能控制系统V1.0

435,846.49

435,846.49

抑尘车智能控制系统

V1.0

47,882.88

47,882.88

除雪撒布机无线控制系统V1.0

54,825.57

54,825.57

新型3D打印激光轴设备打印效率提升改进

962,490.35

3D打印激光器激光提升改进

601,540.91

962,490.35

PIRP法3D打印后处理工艺优化改进

481,247.57

601,540.91

艺术文化的数字化研究

360,754.81

481,247.57

合计 9,975,594.07

614,397.66

360,754.81

3,967,057.93

其他说明

无

27、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称

或形成商誉的事

项

期初余额本期增加 本期减少期末余额

吉林省公路机械有限公司

44,894,527.45

44,894,527.45

合计 44,894,527.45

44,894,527.45

（2）商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 77,862,253.79

11,865,076.17

76,164,903.85

11,522,880.77

内部交易未实现利润 5,443,014.80

1,360,753.70

5,890,744.32

1,472,686.08

代理费 2,291,299.60

343,694.94

2,517,348.60

377,602.29

固定资产账面价值小于计税基础

803,532.80

120,529.92

821,455.60

123,218.34

未实现融资收益 558,066.49

83,709.97

418,951.20

62,842.68

合计 86,958,167.48

13,773,764.70

85,813,403.57

13,559,230.16

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

11,463,323.53

1,719,498.53

11,794,061.00

1,769,109.15

合计 11,463,323.53

1,719,498.53

11,794,061.00

1,769,109.15

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

13,773,764.70

13,559,230.16

递延所得税负债

1,719,498.53

1,769,109.15

（4）未确认递延所得税资产明细

无

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额预付工程和设备款 3,366,162.72

3,154,468.00

投资款 65,263,098.88

93,866,244.86

合计 68,629,261.60

97,020,712.86

其他说明：

无

31、短期借款（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 94,000,000.00

170,081,272.60

抵押借款 18,900,000.00

22,589,040.02

保证借款 168,000,000.00

180,410,959.98

信用借款 80,000,000.00

150,000,000.00

售后回租 95,993,240.58

92,217,153.36

合计 456,893,240.58

615,298,425.96

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 119,520,948.76

85,147,381.07

合计 119,520,948.76

85,147,381.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款（1）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付货款 88,258,704.46

72,640,762.88

应付工程款 2,087,913.50

2,614,630.73

应付运费 46,962.36

22,100.00

其他 33,868.66

223,726.02

应付设备款 2,838,263.36

1,387,282.99

合计 93,265,712.34

76,888,502.62

（2）账龄超过1年的重要应付账款本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额预收销售货款 17,222,854.51

3,372,147.42

合计 17,222,854.51

3,372,147.42

（2）账龄超过1年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 353,129.03

16,805,213.82

16,894,548.09

263,794.76

二、离职后福利-设定提存计划

609,240.21

2,975,367.20

3,371,715.52

212,891.89

合计 962,369.24

19,780,581.02

20,266,263.61

476,686.65

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴

37,217.25

14,284,854.29

14,284,854.30

37,217.24

2、职工福利费

458,283.50

458,283.50

3、社会保险费 258,039.64

1,207,154.87

1,359,460.04

105,734.47

其中：医疗保险费

222,131.43

993,570.16

1,120,970.60

94,730.99

工伤保险费

25,665.56

152,739.73

169,910.87

8,494.42

生育保险费

10,242.65

60,844.98

68,578.57

2,509.06

4、住房公积金 51,881.00

719,624.00

715,735.00

55,770.00

5、工会经费和职工教育经费

5,991.14

135,297.16

76,215.25

65,073.05

合计 353,129.03

16,805,213.82

16,894,548.09

263,794.76

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险 592,896.40

2,893,059.88

3,279,741.15

206,215.13

2、失业保险费 16,343.81

82,307.32

91,974.37

6,676.76

合计 609,240.21

2,975,367.20

3,371,715.52

212,891.89

其他说明：

无

38、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 8,386,465.94

10,028,931.89

企业所得税 4,900,861.51

6,821,050.88

个人所得税 16,986.46

105,390.88

城市维护建设税 581,465.80

486,332.82

教育费附加 415,332.72

262,064.28

土地使用税 173,906.20

173,906.20

房产税 94,979.05

680,865.94

印花税 30,349.43

其他 84,212.88

87,936.17

合计 14,684,559.99

18,646,479.06

其他说明：

无

39、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息 2,609,160.04

110,000.00

合计 2,609,160.04

110,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额普通股股利 5,810,639.44

合计 5,810,639.44

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额个人社会统筹 67,017.94

117,670.47

保证金 1,420.00

3,767.38

往来款 1,754,235.79

6,077,495.80

押金 90,600.00

90,600.00

代理费 2,291,299.60

2,517,348.60

其他 1,446,715.33

2,236,062.83

借款 1,592,592.55

104,808,566.86

合计 7,243,881.21

115,851,511.94

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

无

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 64,503,375.22

75,659,920.47

一年内到期递延收益 3,131,713.82

7,769,826.07

合计 67,635,089.04

83,429,746.54

其他说明：

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额售后回租 59,480,064.07

10,520,345.03

合计 59,480,064.07

10,520,345.03

长期借款分类的说明：

无其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券（1）应付债券

无

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无

47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表

无

（2）设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他 1,334,369.98

1,334,369.98

合计 1,334,369.98

1,334,369.98

--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 42,356,204.07

0.00

1,577,299.66

40,778,904.41

与资产相关的政府补助

合计 42,356,204.07

0.00

1,577,299.66

40,778,904.41

--

涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目

期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴资金

13,949,999.9

258,333.34

13,691,666.6

与资产相关

2010年吉林市重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划

7,325,999.99

135,666.68

7,190,333.31

与资产相关

吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴

900,000.00

16,666.66

883,333.34

与资产相关

吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备项目

900,000.00

16,666.66

883,333.34

与资产相关

增材制造技术在复杂结构件中的应用与示范

529,207.94

28,514.34

5,045.20

495,648.40

与资产相关

数字化智能铸造关健装

437,500.00

25,000.00

412,500.00

与资产相关

备开发与应用财政贴息 1,381,458.33

31,516.20

1,349,942.13

与资产相关

废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目

5,510,192.05

765,970.44

4,744,221.61

与资产相关

网络远程信息技术服务项目

4,331,845.77

287,077.59

6,842.55

4,037,925.63

与资产相关

高新开发企业省级补助资金

7,090,000.00

0.00

7,090,000.00

与资产相关

合计

42,356,204.0

1,565,411.91

11,887.75

40,778,904.4

--

其他说明：

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元本次变动增减（+、-）

期初余额

发行新股 送股 公积金转股

其他 小计

期末余额股份总数 484,219,953.00

484,219,953.00

其他说明：

无

54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

193,527,782.39

193,527,782.39

合计 193,527,782.39

193,527,782.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费 6,795,241.18

438,400.80

275,543.05

6,958,098.93

合计 6,795,241.18

438,400.80

275,543.05

6,958,098.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 41,230,001.72

41,230,001.72

合计 41,230,001.72

41,230,001.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 568,585,290.35

524,507,788.50

调整后期初未分配利润 568,585,290.35

524,507,788.50

加：本期归属于母公司所有者的净利润 27,492,566.62

55,422,911.04

减：提取法定盈余公积

3,275,076.64

应付普通股股利 5,810,639.44

8,070,332.55

期末未分配利润 590,267,217.53

568,585,290.35

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本主营业务 171,906,643.61

96,924,315.21

188,347,202.56

100,854,013.79

其他业务 46,403,337.76

36,986,303.32

16,421,664.19

5,567,219.66

合计 218,309,981.37

133,910,618.53

204,768,866.75

106,421,233.45

62、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 752,368.80

880,210.88

教育费附加 331,450.87

377,233.24

房产税 1,064,344.68

1,287,393.30

土地使用税 1,440,279.42

1,440,001.58

印花税 89,419.85

90,379.56

地方教育费附加 205,955.42

251,488.84

河道费 29,768.24

174,911.78

车船税 10,899.35

10,400.64

合计 3,924,486.63

4,512,019.82

其他说明：

无

63、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额工资及附加费 3,545,087.53

2,941,244.36

办公费 153,971.54

249,477.21

宣传费 75,554.89

125,096.22

差旅费 2,157,285.56

2,196,784.18

招待费 1,012,128.09

1,235,331.86

售后服务费 6,170,404.62

3,295,786.79

运费 1,559,982.43

779,690.92

折旧费 109,090.34

98,273.60

代理费 6,087,894.41

7,696,145.62

展览费 64,022.71

192,654.50

其他 248,639.70

330,767.54

合计 21,184,061.82

19,141,252.80

其他说明：

无

64、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 4,832,036.85

4,866,535.82

差旅费 1,925,015.23

2,352,900.93

招待费 754,346.27

1,623,444.30

办公费 1,061,785.18

1,197,568.10

车辆管理费 1,304,012.36

1,370,263.19

审计、评估、咨询费 510,304.23

522,024.39

无形资产摊销 588,804.51

1,283,016.63

折旧费 3,232,361.75

2,099,697.23

各项税费 936,748.58

0.00

技术开发费 7,412,618.76

7,927,927.24

其他 947,835.53

1,471,712.01

合计 23,505,869.25

24,715,089.84

其他说明：

无

65、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 12,086,324.59

16,355,608.09

减：利息收入 1,975,632.33

3,063,164.97

利息净支出 10,110,692.26

13,292,443.12

汇兑损失 1,678.08

减：汇兑收益

汇兑净损失 1,678.08

0.00

银行手续费 1,549,285.69

2,240,635.11

合计 11,661,656.03

15,533,078.23

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失 1,278,398.75

3,352,487.66

合计 1,278,398.75

3,352,487.66

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：

-125,440.89

-58,085.94

其中：固定资产处置利得 -125,440.89

-58,085.94

合计 -125,440.89

-58,085.94

70、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额与日常经营活动相关的政府补助 1,238,371.60

与资产相关的政府补助 6,065,411.91

合计 7,303,783.51

71、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助 44,880.00

4,771,236.30

44,880.00

其他 222,896.93

11,000.00

222,896.93

合计 267,776.93

4,782,236.30

267,776.93

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关

高校毕业生就业见习补贴

44,880.00

34,320.00

与收益相关

增值税退税

鞍山市国家税务总

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

3,395,297.96

与资产相关

废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目

财政局 补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

765,970.44

与资产相关

财政贴息 财政局 补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

31,516.20

与资产相关

吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目所需基础设施建设补贴资金

省发改委 补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

258,333.34

与资产相关

2010年吉林市重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划

工信厅 补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

135,666.66

与资产相关

吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备建设项目技术改造专项资金补贴

省发改委 补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

16,666.67

与资产相关

吉林省公路机械有限公司年产50套沥青旧料再生组合搅拌设备项目

省发改委 补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

16,666.67

与资产相关

中小企业科技创新资金

科技局 补助

因研究开发、技术更新及改造等获得

否 否

116,798.36

与资产相关

的补助合计 -- -- -- -- -- 44,880.00

4,771,236.30

--

其他说明：

无

72、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠

22,000.00

其他 131,746.85

85,582.74

合计 131,746.85

107,582.74

其他说明：

无

73、所得税费用（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 3,274,602.24

12,299,855.16

递延所得税费用 -264,145.16

-1,410,526.55

合计 3,010,457.08

10,889,328.61

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额 30,159,263.06

按法定/适用税率计算的所得税费用 4,523,889.46

子公司适用不同税率的影响 541,503.78

调整以前期间所得税的影响 -1,790,791.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

-264,145.16

所得税费用 3,010,457.08

其他说明无

74、其他综合收益详见附注。

75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 817,575.47

57,130,224.87

收回投标保证金、备用金等 38,745,678.84

111,801,021.61

政府补助 44,880.00

181,072.60

其他 556,579.30

1,007,181.99

往来款 7,507,138.48

7,726,296.46

租赁收入

6,789,022.80

11,499,398.00

合计 54,460,874.89

189,345,195.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额办公费 1,563,962.47

2,646,333.50

差旅费 2,513,697.95

4,196,554.02

运输费 1,306,869.26

1,516,223.60

招待费 1,419,556.95

3,181,233.31

审计咨询费 944,600.00

1,125,740.00

售后服务费 2,276,933.00

5,245,706.00

宣传费 156,356.50

832,943.58

车辆费 957,330.29

1,292,614.93

支付投标保证金、备用金等 14,493,982.91

26,589,442.47

技术开发费用 3,705,855.49

4,586,640.39

代理费 4,404,261.30

7,650,044.00

展览费 55,000.00

1,680,000.00

其他 2,116,625.03

11,381,226.37

合计 35,915,031.15

71,924,702.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额借款

10,000,000.00

票据贴现贷款

138,472,833.04

银行承兑汇票保证金 50,959,677.01

合计 50,959,677.01

148,472,833.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑汇票保证金

84,982,461.25

合计

84,982,461.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --

净利润 27,148,805.98

24,820,943.96

加：资产减值准备 1,278,398.75

3,352,487.66

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

10,969,693.86

10,035,822.41

无形资产摊销 2,088,548.85

1,579,666.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

125,440.89

财务费用（收益以“－”号填列） 10,110,692.26

16,355,608.09

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-214,534.54

-827,126.97

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

-49,610.62

-45,415.25

存货的减少（增加以“－”号填列） -47,828,193.29

-10,472,544.76

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-53,127,457.35

-68,049,772.46

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

14,545,677.72

37,468,187.39

经营活动产生的现金流量净额 -34,952,537.49

14,217,856.72

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 72,292,892.43

109,738,458.42

减：现金的期初余额 243,419,115.06

216,911,038.98

现金及现金等价物净增加额 -171,126,222.63

-107,172,580.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金 72,292,892.43

243,419,115.06

其中：库存现金 464,068.99

252,280.50

可随时用于支付的银行存款 71,828,823.44

243,166,834.56

三、期末现金及现金等价物余额 72,292,892.43

243,419,115.06

其他说明：

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 125,679,434.74

定期存款质押、银行承兑汇票保证金冻结受限存货 38,997,191.45

售后回租标的物固定资产-机器设备 46,414,990.57

售后回租标的物固定资产-房屋建筑物 7,961,507.29

银行抵押无形资产-土地使用权 4,030,304.63

银行抵押合计 223,083,428.68

--

其他说明：

无

79、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

持股比例子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

取得方式吉林省公路机械

有限公司

吉林 吉林 机械制造 100.00%

非同一控制下企业合并鞍山森远科技有限公司

鞍山 鞍山 软件研发 100.00%

设立新疆森吉公路工

程装备有限公司

新疆 新疆 机械制造 100.00%

设立辽宁森远增材制

造科技有限公司

鞍山 鞍山 3D打印 51.00%

设立

鞍山森远路桥工程有限公司

鞍山 鞍山 资产租赁 100.00%

设立贵州森远增材制

造科技有限公司

贵阳 贵阳 3D打印

30.60%

设立宁波中能建森远

股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宁波 宁波 投资 90.00%

设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额

辽宁森远增材制造科技有限公司

49.00%

-329,635.05

0.00

5,071,846.97

宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

10.00%

-14,125.59

0.00

3,167,892.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元期末余额 期初余额

子公司

名称

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计

辽宁森远增材制造科技有限公司

22,576,7

25.15

4,467,38

7.97

27,044,1

13.12

19,166,5

45.25

908,148.

20,074,6

93.65

21,603,7

71.70

3,250,24

9.71

24,854,0

21.41

16,127,7

96.31

966,707.

17,094,5

04.25

宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2,996,22

2.00

13,904,4

62.45

16,900,6

84.45

21,760.0

21,760.0

16,637,2

77.92

3,404,46

2.45

20,041,7

40.37

21,560.0

21,560.0

单位： 元本期发生额 上期发生额子公司名称

营业收入

净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入

净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量辽宁森远增材制造科技有限公司

716,405.73

-790,097.69

-790,097.69

-1,865,118.10

12,417.10

-2,250,951.91

-2,250,951.91

-1,943,259.16

宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

0.00

-141,255.92

-141,255.92

-141,805.92

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

对合营企业或联营企业投资的会

计处理方法吉林省森茂路桥工程建设有限公司

吉林 吉林 工程施工 40.00%

权益法河北森远路桥工

程有限公司

河北 河北 工程施工 35.00%

权益法新疆天山森远再

生公路工程有限公司

新疆 新疆 工程施工 49.00%

权益法台州森远建设有

限公司

浙江 浙江 工程施工 20.00%

权益法吉林省宽达市政

建设有限公司

吉林 吉林 工程施工 40.00%

权益法吉林市环欣筑路

材料有限责任公司

吉林 吉林 沥青旧料再生 20.00%

权益法山西森远通泰路

桥工程有限公司

山西 山西 工程施工 49.00%

权益法大连泰通森远道

路再生养护工程有限公司

辽宁 辽宁 工程施工 40.00%

权益法珲春银龙森远路

桥工程股份有限公司

吉林 吉林 工程施工 40.00%

权益法内蒙古森远路桥

工程有限公司

内蒙古 内蒙古 工程施工 40.00%

权益法山东森际路桥工

程有限公司

山东 山东 工程施工 35.00%

权益法辽宁森远路桥工

程有限公司

沈阳 沈阳 工程施工 49.00%

权益法

甘肃陇森公路养护工程股份有限公司

兰州 兰州 工程施工 35.00%

权益法海森环保科技有

限公司

福州 福州 工程施工 49.00%

权益法江苏森达远路桥

工程有限公司

徐州 徐州 工程施工 40.00%

权益法四川钛森道路养

护有限责任公司

成都 成都 工程施工 45.00%

权益法吉林市吉城吉丰

管廊投资运营有限公司

吉林 吉林 投资 15.18%

权益法吉林经济技术开

发区城发管廊投资运营有限公司

吉林 吉林 投资 19.60%

权益法河南森远路桥工

程有限公司

洛阳 洛阳 工程施工 35.00%

权益法内蒙古公交投路

桥科技养护股份有限公司

呼伦贝尔 呼伦贝尔 工程施工 40.00%

权益法焦作市领航建设

工程有限公司

河南 河南 工程施工 33.00%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

吉林省森茂路

河北森远路桥

新疆天山森远

台州森远建设

吉林市环欣筑

珲春银龙森远

吉林省宽达市

大连泰通森远

山西森远通泰

内蒙古森远路

山东森际远路

辽宁森远路桥

四川钛森道路

江苏森达远路

甘肃陇森公路

海森环保科技

吉林市吉城吉

吉林经济技术

河南森远路桥

内蒙古公交投

焦作市领航建

吉林省森茂路

河北森远路桥

新疆天山森远

台州森远建设

吉林市环欣筑

珲春银龙森远

吉林省宽达市

大连泰通森远

山西森远通泰

内蒙古森远路

山东森际远路

辽宁森远路桥

四川钛森道路

江苏森达远路

甘肃陇森公路

海森环保科技

吉林市吉城吉

吉林经济技术

河南森远路桥

内蒙古公交投

桥工程建设有限公司

工程有限公司

再生公路工程有限公司

有限公司

路材料有限责任公司

路桥工程股份有限公司

政建设有限公司

道路再生养护工程有限公司

路桥工程有限公司

桥工程有限公司

桥工程有限公司

工程有限公司

养护有限责任公司

桥工程有限公司

养护工程股份有限公司

有限公司

丰管廊投资运营有限公司

开发区城发管廊投资运营有限公司

工程有限公司

路桥科技养护股份有限公司

设工程有限公司

桥工程建设有限公司

工程有限公司

再生公路工程有限公司

有限公司

路材料有限责任公司

路桥工程股份有限公司

政建设有限公司

道路再生养护工程有限公司

路桥工程有限公司

桥工程有限公司

桥工程有限公司

工程有限公司

养护有限责任公司

桥工程有限公司

养护工程股份有限公司

有限公司

丰管廊投资运营有限公司

开发区城发管廊投资运营有限公司

工程有限公司

路桥科技养护股份有限公司

流动资产

2,

7,

9.

0,

7,

1.

1,

1,

1.

5,

3,

0.

4,

7,

6.

7,

2,

1.

6,

1,

6.

4,

9,

3.

3,

2,

9.

3,

0,

4.

8,

3,

0.

0,

8,

8.

5,

7,

7.

1,

5,

4.

0,

9,

4.

2,

0,

0.

1,

9,

5.

2,

7,

5.

3,

7,

5.

2,

6,

1.

5,

8,

8.

4,

2,

2.

1,

5,

2.

3,

2,

4.

3,

7,

4.

3,

7,

8.

0.

5,

8,

1.

0.

7,

8,

9.

6,

6,

5.

0.

0,

8,

6.

5,

9,

6.

0,

5,

1.

3,

4,

4.

1,

8,

0.

3,

7,

5.

非流动资产

6,

6,

5.

1,

7,

6.

8,

9,

8.

6,

0,

9.

7,

5,

7.

8,

4,

8.

6,

6,

0.

8,

4,

5.

0,

9,

5.

9,

8,

9.

5,

0,

0.

0,

5,

3.

2,

0,

7.

0,

1,

0.

4,

7.

0,

5,

1.

8,

8.

0,

4,

1.

7,

1,

9.

1,

4,

4.

1,

1,

9.

3,

8,

2.

5,

8,

7.

7,

6,

1.

7,

0,

9.

6,

3,

9.

8,

2,

1.

9,

7,

5.

9,

3,

5.

6,

6,

7.

6,

0,

0.

7,

9,

3.

0,

4,

9.

1,

8,

5.

8,

1.

1,

3,

1.

3,

8.

6,

8,

1.

7,

6.

资产合计

9,

4,

1,

5,

9,

1,

2,

4,

1,

3,

5,

7,

3,

8,

2,

4,

0,

9,

2,

0,

5,

0,

3,

5,

0,

4,

0,

1,

0,

3,

5,

2,

1,

4,

0,

4,

9,

2,

2,

4,

2,

7,

5.

5,

9,

6,

5,

0,

7,

2,

8,

9,

5,

0,

6,

1,

9,

3,

5,

9,

3,

2,

4,

6,

0,

4,

7,

7,

0,

1,

8,

0,

7,

6,

3,

0,

8,

0,

2,

1,

6,

6.

3,

7,

5.

5.

8.

9.

0.

4.

9.

7.

8.

5.

9.

0.

7.

8.

0.

6.

8.

2.

6.

0.

9.

4.

3.

6.

3.

1.

4.

5.

3.

5.

8.

0.

2.

4.

5.

8.

8.

0.

6.

流动负债

4,

6,

5.

0,

6,

3.

9,

3,

8.

3,

4,

2.

4,

6.

2,

5,

8.

2,

3,

9.

1,

1,

3.

4,

0.

1,

8.

3,

9,

1.

2,

9,

2.

1,

5,

4.

2,

2,

1.

5,

0.

6,

4,

2.

3,

9.

5,

6,

2.

3,

0,

5.

6,

9,

9.

3,

6,

3.

7,

7,

3.

3,

5.

0,

1,

4.

8,

3.

0.

2,

0,

9.

0.

3,

8,

1.

5,

4,

0.

0.

2,

5,

2.

1,

0,

7.

8,

6.

5,

0.

-2,9

4.

0,

0.

非流动负债

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

负债合计

4,

6,

5.

0,

6,

3.

9,

3,

8.

3,

4,

2.

4,

6.

2,

5,

8.

2,

3,

9.

1,

1,

3.

0.

4,

0.

0.

1,

8.

3,

9,

1.

0.

2,

9,

2.

1,

5,

4.

2,

2,

1.

5,

0.

6,

4,

2.

3,

9.

0.

5,

6,

2.

3,

0,

5.

6,

9,

9.

3,

6,

3.

7,

7,

3.

3,

5.

0,

1,

4.

8,

3.

0.

2,

0,

9.

0.

3,

8,

1.

5,

4,

0.

0.

2,

5,

2.

1,

0,

7.

8,

6.

5,

0.

-2,9

4.

0,

0.

归属于母公司股东权益

4,

7,

9.

0,

8,

5.

0,

8,

0.

-9

0,

2.

1,

9,

7.

3,

1,

1.

0,

5,

8.

1,

2,

5.

0,

9,

5.

2,

6,

9.

5,

0,

0.

3,

4,

8.

7,

4,

6.

0,

1,

0.

7,

4,

3.

4,

6,

3.

9,

1,

0.

0,

9,

6.

3,

7,

7.

2,

0,

9.

2,

7,

5.

9,

2,

1.

2,

4,

7.

3,

7,

6.

-1,0

7,

0.

1,

8,

7.

0,

3,

8.

1,

8,

0.

2,

7,

9.

9,

3,

5.

0,

3,

8.

6,

0,

0.

1,

8,

1.

1,

6,

4.

1,

8,

5.

8,

1,

5.

4,

3,

0.

9,

0,

3.

9,

7,

6.

1,

9,

0.

3,

7,

5.

按323,1,6,9,122212227,2951,19323,1,6,9,122212227,29533,

持股比例计算的净资产份额

5,

6,

2.

7,

5,

7.

5,

3.

2,

2.

8,

8.

4,

1.

6,

5,

6.

2,

0,

3.

1,

3,

1.

2,

9,

3.

8,

0,

0.

2,

5,

2.

3,

3,

4.

3,

5,

0.

7,

9.

4,

9,

7.

1,

8,

5.

2,

5,

1.

9,

8.

4,

0,

4.

0,

0.

5,

6,

2.

7,

5,

7.

5,

3.

2,

2.

8,

8.

4,

1.

6,

5,

6.

2,

0,

3.

1,

3,

1.

2,

9,

3.

8,

0,

0.

2,

5,

2.

3,

3,

4.

3,

5,

0.

9,

0.

4,

9,

7.

1,

8,

5.

2,

3,

8.

9,

8.

0,

4.

--

内部交易未实现利润

6,

2,

4.

8,

7,

2.

3,

0,

3.

2,

0,

2.

3,

8.

1,

8,

5.

9,

6.

4,

4,

1.

5,

3,

5.

4,

4,

0.

3,

5,

3.

6,

6,

7.

5,

8,

6.

4,

4,

0.

3,

2.

7,

4,

0.

6,

2,

4.

8,

7,

2.

3,

0,

3.

2,

0,

2.

3,

8.

1,

8,

5.

9,

6.

4,

4,

1.

5,

3,

5.

4,

4,

0.

3,

5,

3.

6,

6,

7.

5,

8,

6.

4,

4,

0.

3,

2.

7,

4,

0.

--

其他

-11,

0.

-3

8,

7.

-1

5,

0.

-4

8,

0.

-20,

0.

-3,7

2.

-12,

1.

-7,6

9.

-35,

5.

-11,

0.

-3

8,

7.

-1

5,

0.

-4

8,

0.

-20,

0.

-3,7

2.

-12,

1.

-7,6

9.

-35,

5.

对联营企业权益投资的账面价

9,

5,

7.

9,

7,

2.

5,

4,

0.

8,

5,

6.

6,

5,

0.

8,

6,

2.

6,

0,

5.

7,

8,

4.

5,

4,

6.

6,

1,

6.

7,

5,

7.

8,

1,

9.

6,

0,

6.

7,

0,

1.

1,

8,

5.

2,

5,

1.

1,

9,

8.

4,

0,

4.

0,

0.

9,

5,

7.

9,

7,

2.

0.

0.

5,

4,

0.

8,

5,

6.

6,

5,

0.

8,

6,

2.

6,

0,

5.

7,

8,

4.

5,

4,

6.

6,

1,

6.

7,

5,

7.

8,

1,

9.

6,

3,

7.

7,

0,

1.

1,

8,

5.

2,

3,

8.

9,

8.

3,

0,

4.

值

营业收入

3,

4,

6.

4,

2,

1.

5,

0.

2,

0.

1,

4.

8,

2,

9.

2,

5,

2.

2,

3,

6.

2,

9,

9.

0.

0.

3,

8.

1,

9,

0.

0.

0.

0.

8,

8.

0.

0.

5,

7.

0.

0.

0.

0.

0.

净利润

7.

-1,4

5,

2.

-4

9,

4.

-1,1

0,

3.

-1

8,

9.

-1

2,

0.

-3,0

3,

4.

-1,1

2,

5.

-1,1

3,

0.

-1,0

2,

5.

-9

9,

9.

-1,0

0,

2.

-3

0,

1.

-1,1

7,

5.

-6

6,

9.

-1,8

5,

7.

-1

8,

3.

6,

9.

-1,3

3,

8.

-2,0

6,

5.

-72,

4.

1,

0,

6.

-5

3,

7.

-57,

0.

-2,3

7,

5.

-2

9,

6.

1,

9,

5.

-2,4

4,

9.

-2

0,

9.

-1,1

3,

0.

-1,1

8,

9.

-9

9,

9.

-4

7,

9.

-8

7,

3.

-1,1

7,

5.

-8

0,

0.

-5

3,

6.

3,

6.

-3,9

3.

综合收益总额

7.

-1,4

5,

2.

-4

9,

4.

-1,1

0,

3.

-1

8,

9.

-1

2,

0.

-3,0

3,

4.

-1,1

2,

5.

-1,1

3,

0.

-1,0

2,

5.

-9

9,

9.

-1,0

0,

2.

-3

0,

1.

-1,1

7,

5.

-6

6,

9.

-1,8

5,

7.

-1

8,

3.

6,

9.

-1,3

3,

8.

-2,0

6,

5.

-72,

4.

1,

0,

6.

-5

3,

7.

-57,

0.

-2,3

0,

6.

-2

9,

6.

1,

9,

5.

-2,4

4,

9.

-2

0,

9.

-1,1

3,

0.

-1,1

8,

9.

-9

9,

9.

-4

7,

9.

-8

7,

3.

-1,1

7,

5.

-8

0,

0.

-5

3,

6.

3,

6.

-3,9

3.

其他说明无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接吉林省东吉公路建设有限公司

吉林珲春市 吉林 修建国道 57.14%

东旭建设集团有限公司

吉林辽源市 吉林 地下综合管廊 50.00%

辽源市市政建设集团有限公司

吉林吉林市 吉林 地下综合管廊 50.00%

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无其他说明无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九.1。。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系河北森远路桥工程有限公司 联营企业四川钛森道路养护有限责任公司 联营企业甘肃陇森公路养护工程股份有限公司 联营企业吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司 联营企业辽源市城市综合管廊建设有限公司 联营企业河南森远路桥工程有限公司 联营企业其他说明无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表无出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额河北森远路桥工程有限公司 销售配件 64,867.52

179,487.18

四川钛森道路养护有限责任公司

销售配件 5,982.91

黑龙江森远大可公路养护有限公司

388,742.56

吉林省森茂路桥工程建设有限公司

183,197.44

河南森远路桥工程有限公司 销售销售 20,000,000.00

吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司

工程施工 13,979,703.63

辽源市城市综合管廊建设有限公司

工程施工 20,752,627.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入甘肃陇森公路养护工程股份有限公司

设备租赁 7,756,696.00

1,983,972.65

本公司作为承租方：

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

郭松森 4,500,000.00

2018年07月20日 2019年07月20日 否郭松森 13,900,000.00

2018年07月23日 2019年07月23日 否郭松森 40,000,000.00

2018年07月24日 2019年07月24日 否郭松森 30,000,000.00

2018年07月25日 2019年07月25日 否郭松森 41,600,000.00

2018年07月26日 2019年07月26日 否郭松森 15,000,000.00

2017年10月01日 2018年10月01日 否郭松森 15,000,000.00

2017年11月07日 2018年11月06日 否郭松森 32,000,000.00

2017年09月27日 2019年09月27日 否郭松森 50,000,000.00

2017年11月21日 2018年11月21日 否

郭松森 39,999,911.79

2017年10月23日 2018年10月23日 否郭松森 59,999,927.14

2017年09月21日 2018年09月21日 否关联担保情况说明无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

无

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位： 元期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

吉林省森茂路桥工程建设有限公司

93,000.00

4,650.00

93,000.00

4,650.00

应收账款

河北森远路桥工程有限公司

16,458,869.00

2,385,710.62

22,461,395.22

3,586,215.86

应收账款

新疆天山森远再生公路工程有限公司

7,000,000.00

2,024,000.00

10,280,000.00

3,664,000.00

应收账款

台州森远建设有限公司

22,900,000.00

4,580,000.00

22,900,000.00

4,580,000.00

应收账款

吉林省宽达市政建设有限公司

0.00

93,675.00

4,683.75

应收账款

珲春银龙森远路桥工程股份有限公司

500,000.00

100,000.00

500,000.00

100,000.00

应收账款内蒙古森远路桥工98,538.69

4,926.93

76,019.69

3,800.98

程有限公司应收账款

辽宁森远路桥工程有限公司

0.00

278,851.14

13,942.56

应收账款

甘肃陇森公路养护工程股份有限公司

7,606,696.00

380,334.80

437,100.00

21,855.00

应收账款

海森环保科技有限公司

930,000.00

46,500.00

1,430,000.00

71,500.00

应收账款

吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司

6,118,615.50

305,930.78

2,476,875.00

123,843.75

应收账款

辽源市城市综合管廊建设有限公司

7,783,704.53

778,370.45

7,783,704.53

389,185.23

其他应收款

吉林省森茂路桥工程建设有限公司

0.00

500,000.00

25,000.00

其他应收款

辽宁森远路桥工程有限公司

0.00

240,000.00

12,000.00

其他应收款

内蒙古森远路桥工程有限公司

0.00

113,100.00

5,655.00

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额其他应付款 郭松森 1,475,980.56

104,475,980.56

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺无

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策

集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团主要生产应急抢险设备、沥青路面再生设备、市政环卫设备、拌合设备相关产品，本集团以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，各产品和地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目

应急抢险设

备

沥青路面再

生设备

市政环卫设

备

拌合设备

其他 工程施工

分部间抵销

合计主营业务收

入

68,540,278.8

44,791,607.7

4,113,675.21

16,520,417.0

1,211,433.96

36,729,230.8

171,906,643.

主营业务成本

44,310,992.4

14,429,148.1

2,785,786.82

12,125,879.0

654,566.44

22,617,942.2

96,924,315.2

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

金额 比例 金额

计提比

例

账面价值

金额

比例 金额 计提比例

账面价值

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

416,926,

046.96

100.00%

49,564,1

88.56

11.89%

367,361,8

58.40

423,214,967.82

100.00%

49,997,34

8.65

11.81%

373,217,61

9.17

合计

416,926,

046.96

100.00%

49,564,1

88.56

11.89%

367,361,8

58.40

423,214,967.82

100.00%

49,997,34

8.65

11.81%

373,217,61

9.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 199,939,621.74

9,996,981.09

5.00%

1年以内小计 199,939,621.74

9,996,981.09

5.00%

1至2年 65,466,391.41

6,546,639.14

10.00%

2至3年 38,163,763.00

7,632,752.60

20.00%

3至4年 42,236,773.46

21,118,386.73

50.00%

4至5年 2,214,145.00

1,771,316.00

80.00%

5年以上 2,498,113.00

2,498,113.00

100.00%

合计 350,518,807.61

49,564,188.56

14.14%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-433,160.09元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

金额 比例 金额

计提比

例

账面价值

金额

比例 金额 计提比例

账面价值

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

138,546,

165.73

100.00%

4,025,30

2.45

2.91%

134,520,8

63.28

121,311,571.18

100.00%

4,312,493

.69

3.55%

116,999,07

7.49

合计

138,546,

165.73

100.00%

4,025,30

2.45

2.91%

134,520,8

63.28

121,311,571.18

100.00%

4,312,493

.69

3.55%

116,999,07

7.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 41,971,756.50

2,098,587.82

5.00%

1年以内小计 41,971,756.50

2,098,587.82

5.00%

1至2年 7,525,472.63

752,547.26

10.00%

2至3年 1,194,713.57

238,942.71

20.00%

3至4年 776,256.62

388,128.31

50.00%

4至5年 368,691.67

294,953.34

80.00%

5年以上 252,143.00

252,143.00

100.00%

合计 52,089,033.99

4,025,302.45

7.73%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-287,191.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金 8,042,488.56

20,351,235.06

往来款 19,256,899.79

17,299,147.31

备用金 24,789,645.64

19,024,089.23

借款 86,457,131.74

64,297,603.58

其他

339,496.00

合计 138,546,165.73

121,311,571.18

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

吉林省公路机械有限公司

借款 65,645,734.53

1年以内 47.38%

辽宁森远增材制造科技有限公司

借款 13,746,897.21

1年以内 9.92%

鞍山森远路桥工程有限公司

往来款 7,064,500.00

1年以内 5.10%

延吉市阿尔法信息咨询有限公司

往来款 2,907,500.00

1年以内 2.10%

145,375.00

延吉市特尔诺信息咨询有限公司

往来款 2,100,000.00

1年以内 1.52%

105,000.00

合计 -- 91,464,631.74

-- 66.02%

250,375.00

（6）涉及政府补助的应收款项

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位： 元期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 158,500,000.00

158,500,000.00

158,500,000.00

158,500,000.00

对联营、合营企业投资

368,751,693.95

368,751,693.95

366,851,693.95

366,851,693.95

合计 527,251,693.95

527,251,693.95

525,351,693.95

525,351,693.95

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末余

额吉林省公路机械有限公司

130,000,000.00

130,000,000.00

鞍山森远科技有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

新疆森吉公路工程装备有限公司

7,000,000.00

7,000,000.00

辽宁森远增材制造科技有限公司

2,000,000.00

2,000,000.00

鞍山森远路桥工程有限公司

500,000.00

500,000.00

宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

14,000,000.00

14,000,000.00

合计 158,500,000.00

158,500,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元本期增减变动投资单位

期初余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

期末余额

减值准备期末余额

一、合营企业二、联营企业吉林省森茂路桥工程建设有限公司

29,485,62

7.25

29,485,62

7.25

河北森远路桥工程有限公司

19,217,21

2.44

19,217,21

2.44

新疆天山森远再生公路工程有限公司

0.00

0.00

台州森远建设有限公司

0.00

0.00

吉林省宽达市政建设有限公司

16,505,42

0.16

16,505,42

0.16

吉林市环欣筑路材料有限责任公司

5,714,790

.16

5,714,790

.16

山西森远通泰路桥工程有限公司

16,290,51

5.89

16,290,51

5.89

大连泰通森远道路再生养护工程有限公司

18,036,49

2.77

18,036,49

2.77

珲春银龙森远路桥工程股份有限公司

8,315,826

.20

8,315,826

.20

内蒙古森远路桥工程有限公司

17,998,62

4.92

17,998,62

4.92

山东森际路桥工程有限公司

15,264,22

6.34

15,264,22

6.34

辽宁森远路桥工程有限公司

16,101,76

6.85

16,101,76

6.85

四川钛森道路养护有限责任

17,865,27

7.82

17,865,27

7.82

公司江苏森达远路桥工程有限公司

18,651,51

9.20

18,651,51

9.20

甘肃陇森公路养护工程股份有限公司

6,900,966

.31

6,900,966

.31

海森环保科技有限公司

17,050,13

1.97

17,050,13

1.97

吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司

91,038,15

5.33

91,038,15

5.33

吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司

52,075,95

1.60

52,075,95

1.60

河南森远路桥工程有限公司

339,188.7

1,400,000

.00

1,739,188

.74

内蒙古公交投路桥科技养护股份有限公司

0.00

500,000.0

500,000.0

辽源市城市综合管廊建设有限公司

0.00

0.00

小计

366,851,6

93.95

1,900,000

.00

368,751,6

93.95

合计

366,851,6

93.95

1,900,000

.00

368,751,6

93.95

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本主营业务 123,130,603.65

83,822,649.28

154,414,177.78

86,708,511.52

其他业务 46,618,389.27

37,154,132.86

13,676,582.07

5,649,302.24

合计 169,748,992.92

120,976,782.14

168,090,759.85

92,357,813.76

其他说明：

无

5、投资收益

无

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

6,011,897.57

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

-843,726.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

100,203.84

减：所得税影响额 785,396.77

少数股东权益影响额 343,760.64

合计 4,139,217.23

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润

2.10%

0.06

0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

1.79%

0.05

0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的《2018年半年度报告》文本原件；二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；四、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：孙斌武

2018年8月23日