深圳市中装建设集团股份有限公司
2018年半年度财务报告
（未经审计）
2018年08月
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年6月30日金额单位：元
项目期末余额期初余额附注编号
流动资产：
货币资金1,188,366,898.811,280,185,824.46六、1
结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据25,917,972.2212,725,874.00六、2 应收账款2,619,534,837.522,338,030,745.71六、3 预付款项24,001,809.4915,820,065.65六、4
应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款92,233,896.7168,597,178.82六、5 买入返售金融资产 存货197,993,972.48123,982,177.00六、6 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产66,041.6735,579.25六、7流动资产合计4,148,115,428.903,839,377,444.89非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资59,668,862.8750,377,882.17六、8 投资性房地产 固定资产154,634,079.65160,635,723.88六、9
在建工程3,929,899.39761,233.92六、10
工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产270,465,707.7073,835,524.85六、11 开发支出 商誉144,882.75144,882.75六、12 长期待摊费用5,842,937.841,718,110.10六、13 递延所得税资产407,978.74407,978.74六、14
其他非流动资产2,835,026.612,693,517.18六、15
非流动资产合计497,929,375.55290,574,853.59
资产总计4,646,044,804.454,129,952,298.48
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年6月30日金额单位：元
项 目期末余额期初余额附注编号
流动负债：
短期借款1,340,000,000.00970,000,000.00六、16
应付票据61,046,984.7113,057,835.40六、17
应付账款705,774,169.03737,416,278.55六、18
预收款项83,510,085.7854,684,857.34六、19
卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬5,868,499.6311,902,565.39六、20 应交税费210,160,571.29186,122,163.86六、21
应付利息 应付股利30,000,000.00六、22
其他应付款20,103,624.3917,519,460.70六、23
一年内到期的非流动负债六、24
其他流动负债流动负债合计2,456,463,934.831,990,703,161.24
非流动负债：
长期借款100,000,000.00100,000,000.00六、24
长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益4,194,700.464,335,305.00六、25 递延所得税负债六、26 其他非流动负债非流动负债合计104,194,700.46104,335,305.00
负债合计2,560,658,635.292,095,038,466.24
所有者权益：
股本600,000,000.00600,000,000.00六、26
其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积660,660,373.06660,660,373.06六、27 减：库存股 其他综合收益-2,410.331,178.01六、28
专项储备 盈余公积82,964,825.5482,964,825.54六、29
一般风险准备 未分配利润742,888,702.19691,765,585.13六、30
归属于母公司所有者权益合计2,086,511,490.462,035,391,961.74
少数股东权益-1,125,321.30-478,129.50
所有者权益合计2,085,386,169.162,034,913,832.24
负债和所有者权益总计4,646,044,804.454,129,952,298.48
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年1-6月金额单位：元
项目本期发生额上期发生额附注编号
一、营业总收入1,803,750,798.701,319,503,025.38
其中：营业收入1,803,750,798.701,319,503,025.38六、31
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本1,711,012,052.431,239,160,148.68 其中：营业成本1,545,630,096.601,115,672,587.92六、31 税金及附加13,287,950.2011,488,811.43六、32
销售费用16,947,012.2113,994,594.56六、33
管理费用56,684,066.9241,945,483.39六、34
财务费用32,116,452.7519,012,562.90六、35
资产减值损失46,346,473.7537,046,108.48六、36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）6,824,446.16-315,457.58六、37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,213,947.59
汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益681,704.542,562,604.68六、38三、营业利润（亏损以“－”号填列）100,244,896.9782,590,023.80
加：营业外收入39,955.36六、39
减：营业外支出91,884.3561,627.58六、40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）100,192,967.9882,528,396.22
减：所得税费用19,713,595.1016,161,215.22六、41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）80,479,372.8866,367,181.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）80,479,372.88-66,367,181.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润81,123,117.0666,487,050.58
少数股东损益-643,744.18-119,869.58
六、其他综合收益的税后净额-7,035.9632,322.60六、42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,588.3416,484.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益-3,588.3416,484.52
2.1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额-3,588.3416,484.52 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,447.6215,838.08七、综合收益总额80,472,336.9266,399,503.60 归属于母公司所有者的综合收益总额81,119,528.7266,503,535.10 归属于少数股东的综合收益总额-647,191.80-104,031.50八、每股收益：
1. （一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.11 |
（二）稀释每股收益0.140.11
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年1-6月金额单位：元
项 目本期金额上期金额附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,684,379,229.261,029,674,523.50收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,023,350.0017,614,291.82六、43
经营活动现金流入小计1,688,402,579.261,047,288,815.32购买商品、接受劳务支付的现金1,714,150,268.801,195,492,215.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金47,248,691.3032,603,683.39支付的各项税费103,436,135.1561,433,857.07支付其他与经营活动有关的现金40,823,675.9444,510,809.47六、43
经营活动现金流出小计1,905,658,771.191,334,040,565.90经营活动产生的现金流量净额-217,256,191.93-286,751,750.58六、44二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金449,922,947.00100,000,000.00取得投资收益收到的现金2,610,518.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计452,533,465.46100,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,882,124.422,468,837.92投资支付的现金455,000,000.00147,889,998.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金315,457.58六、43
投资活动现金流出小计666,882,124.42150,674,293.98投资活动产生的现金流量净额-214,348,658.96-50,674,293.98三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金770,000,000.00720,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,662,708.12六、43
筹资活动现金流入小计770,000,000.00722,662,708.12偿还债务支付的现金400,000,000.00383,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,137,992.7282,863,505.04其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计433,137,992.72465,863,505.04筹资活动产生的现金流量净额336,862,007.28256,799,203.08四、汇率变动对现金的影响157.34-1,567.07五、现金及现金等价物净增加额-94,742,686.27-80,628,408.55六、44加：期初现金及现金等价物的余额1,254,371,054.511,266,202,177.80六、44六、期末现金及现金等价物余额1,159,628,368.241,185,573,769.25六、44
合并现金流量表
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司金额单位:元
股本
其他权益
工具
资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他一、上年年末余额600,000,000.00660,660,373.061,178.0182,964,825.54691,765,585.13-478,129.502,034,913,832.24加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额600,000,000.00660,660,373.061,178.0182,964,825.54691,765,585.13-478,129.502,034,913,832.24三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-3,588.3451,123,117.06-647,191.8050,472,336.92（一）综合收益总额-3,588.3481,123,117.06-647,191.8080,472,336.92（二）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配-30,000,000.00-30,000,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者的分配-30,000,000.00-30,000,000.004.其他（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动
5.其他(五)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额600,000,000.00660,660,373.06-2,410.3382,964,825.54742,888,702.19-1,125,321.302,085,386,169.16
法定代表人：
项 目
少数股东权益 股东权益合计本期金额
归属于母公司股东权益
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2018年1-6月
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司金额单位:元
股本
其他权益工
具
资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险准备
未分配利润其他一、上年年末余额300,000,000.00960,660,373.06-34,667.9067,105,347.56606,875,083.65507,562.901,935,113,699.27加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额300,000,000.00960,660,373.06-34,667.9067,105,347.56606,875,083.65507,562.901,935,113,699.27三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）300,000,000.00-300,000,000.0016,484.526,630,332.95-143,282.37-104,031.506,399,503.60（一）综合收益总额16,484.5266,487,050.58-104,031.5066,399,503.60（二）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配6,630,332.95-66,630,332.95-60,000,000.001.提取盈余公积6,630,332.95-6,630,332.952.提取一般风险准备3.对所有者的分配-60,000,000.00-60,000,000.004.其他（四）所有者权益内部结转300,000,000.00-300,000,000.001.资本公积转增资本300,000,000.00-300,000,000.002.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动
5.其他(五)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额600,000,000.00660,660,373.06-18,183.3873,735,680.51606,731,801.28403,531.401,941,513,202.87
法定代表人：
项 目
少数股东权益 股东权益合计上期金额
归属于母公司股东权益
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2018年1-6月
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年6月30日金额单位：元
项目期末余额期初余额附注编号
流动资产：
货币资金1,172,085,324.471,271,062,678.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据25,527,372.2212,521,574.00 应收账款2,529,612,908.712,277,061,729.03十六、1
预付款项23,001,809.4915,157,129.65
应收利息 应收股利 其他应收款151,611,611.2297,709,671.24十六、2 存货192,350,169.77122,818,050.92
持有待售的资产十六、4
一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计4,094,189,195.883,796,330,833.78非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资212,104,403.29202,813,422.59十六、3 投资性房地产 固定资产145,328,759.34150,920,893.17 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产十六、3 无形资产200,575,909.702,216,100.85 开发支出 商誉 长期待摊费用5,842,937.841,718,110.10 递延所得税资产407,978.74407,978.74 其他非流动资产2,835,026.612,693,517.18非流动资产合计567,095,015.52360,770,022.63资产总计4,661,284,211.404,157,100,856.41
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年6月30日金额单位：元流动负债：
附注编号
短期借款1,340,000,000.00970,000,000.00
应付票据61,046,984.7113,057,835.40
应付账款662,173,319.70710,006,846.54
预收款项83,510,085.7854,684,857.34
应付职工薪酬5,463,790.6111,639,378.47
应交税费202,893,864.68179,275,373.31
应付利息 应付股利30,000,000.00
其他应付款85,986,423.0683,784,020.61
持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计2,471,074,468.542,022,448,311.67非流动负债：
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
专项应付款 预计负债 递延收益4,194,700.464,335,305.00 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计104,194,700.46104,335,305.00负债合计2,575,269,169.002,126,783,616.67所有者权益：
股本600,000,000.00600,000,000.00
其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积660,654,003.33660,654,003.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积82,964,825.5482,964,825.54 未分配利润742,396,213.53686,698,410.87所有者权益合计2,086,015,042.402,030,317,239.74负债和所有者权益总计4,661,284,211.404,157,100,856.41
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年1-6月金额单位：元
项目本期发生额上期发生额附注编号
一、营业收入1,720,866,023.621,290,990,523.85
减：营业成本1,476,324,724.811,092,493,536.31十六、4
税金及附加12,782,358.3911,083,015.77十六、4
销售费用15,653,998.2613,495,920.83
管理费用48,590,871.2938,453,921.92
财务费用32,121,842.3318,993,107.18
资产减值损失39,037,776.4836,794,112.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）6,824,446.16-315,457.58十六、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益681,704.502,562,604.54二、营业利润（亏损以“－”号填列）103,860,602.7281,924,055.93
加：营业外收入37,334.04
减：营业外支出3,428.7361,626.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）103,894,508.0381,862,429.40
减：所得税费用18,196,705.3715,559,099.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）85,697,802.6666,303,329.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）85,697,802.6666,303,329.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额85,697,802.6666,303,329.47七、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司2018年1-6月金额单位：元
项 目本期金额上期金额附注编号一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,628,464,379.331,000,012,133.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,401,919.574,469,960.43
经营活动现金流入小计1,631,866,298.901,004,482,094.22购买商品、接受劳务支付的现金1,656,381,114.061,172,217,801.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金45,105,426.1031,214,980.14支付的各项税费100,186,725.7358,763,121.46支付其他与经营活动有关的现金57,845,017.7341,683,386.41
经营活动现金流出小计1,859,518,283.621,303,879,289.89经营活动产生的现金流量净额-227,651,984.72-299,397,195.67十六、6二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金449,922,947.00100,000,000.00取得投资收益收到的现金2,610,518.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计452,533,465.46100,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,644,603.112,393,532.11投资支付的现金455,000,000.00147,889,998.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金315,457.58
投资活动现金流出小计663,644,603.11150,598,988.17投资活动产生的现金流量净额-211,111,137.65-50,598,988.17三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金770,000,000.00720,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,662,708.12
筹资活动现金流入小计770,000,000.00722,662,708.12偿还债务支付的现金400,000,000.00383,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,137,992.7282,860,838.47其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计433,137,992.72465,860,838.47筹资活动产生的现金流量净额336,862,007.28256,801,869.65四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-101,901,115.09-93,194,314.19十六、6加：期初现金及现金等价物的余额1,245,247,908.991,264,518,913.26十六、6六、期末现金及现金等价物余额1,143,346,793.901,171,324,599.07十六、6
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司金额单位：元
股本
其他权益工
具
资本公积减：库存股
其他综合收
益
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额600,000,000.00660,654,003.3382,964,825.54686,698,410.872,030,317,239.74
加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额600,000,000.00660,654,003.3382,964,825.54686,698,410.872,030,317,239.74三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）55,697,802.6655,697,802.66（一）综合收益总额85,697,802.6685,697,802.66（二）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配-30,000,000.00-30,000,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者的分配-30,000,000.00-30,000,000.004.其他（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动
5.其他(五)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额600,000,000.00660,654,003.3382,964,825.54742,396,213.532,086,015,042.40
法定代表人：会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
项 目
母公司股东权益变动表
2018年1-6月
本期金额
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司金额单位：元
股本
其他权益工
具
资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险准
备
未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额300,000,000.00960,654,003.3367,105,347.56603,963,109.101,931,722,459.99
加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额300,000,000.00960,654,003.3367,105,347.56603,963,109.101,931,722,459.99三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）300,000,000.00-300,000,000.006,630,332.95-327,003.486,303,329.47（一）综合收益总额66,303,329.4766,303,329.47（二）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配6,630,332.95-66,630,332.95-60,000,000.001.提取盈余公积6,630,332.95-6,630,332.952.提取一般风险准备3.对所有者的分配-60,000,000.00-60,000,000.004.其他（四）所有者权益内部结转300,000,000.00-300,000,000.001.资本公积转增资本300,000,000.00-300,000,000.002.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动
5.其他(五)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额600,000,000.00660,654,003.3373,735,680.51603,636,105.621,938,025,789.46
法定代表人：会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
项 目
母公司股东权益变动表
2018年1-6月
上期金额
深圳市中装建设集团股份有限公司
2018年半年度财务报表附注
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身深圳市福腾设计装饰公司(以下简称福腾装饰)，于1994年4月29日经深圳市工商行政管理局批准，由深圳民富实业发展公司(以下简称民富实业)出资组建且挂靠于深圳市社会福利总公司的企业,并取得注册号为19226637-1号的《企业法人营业执照》,注册资本600,000.00元。
2001年6月21日，福腾装饰更名为深圳市中装设计装饰工程有限公司(以下简称为中装有限)。
2012年3月26日，中装有限以2012年1月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2012年4月16日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续，同时本公司名称变更为深圳市中装建设集团股份有限公司。
2016年11月4 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文的核准，公司首次公开发行7,500万股人民币普通股股票。公司已于2016年11月23日收到上述募集资金净额为人民币676,031,984.01元。2016年11月29日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。
2017年5月12日，根据股东大会决议，公司以2016年12月31日股份总数30,000.00万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转增10股，共计转增30,000.00万股，变更后的注册资本为60,000.00万元，公司已于2017年9月30日办理完工商变更登记手续。
公司现有注册资本60,000万元，股份总额60,000万股（每股面值1元）。注册地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四—五层(仅限办公)。公司所处行业：建筑装饰业。经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑机电
安装工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级（以上均按建设部D244023230号建筑业企业资质证书经营）；消防设施工程专业承包贰级（凭建设部D344045053号建筑业企业资质证书经营）；安全技术防范系统设计、施工、维修贰级（凭广东省公安厅粤GB765号广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证经营）；建筑装饰工程设计专项甲级（凭建设部A144002493工程设计资质证书经营）；建筑智能化系统设计专项乙级；建筑幕墙工程设计专项乙级；消防设施工程设计专项乙级（以上均按建设部A244002490工程设计资质证书经营）；园林绿化；灯光音响、舞台设备安装；建筑智能化产品的技术开发；国
内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
本财务报表由本公司董事会于2018年8月22日批准报出。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司将吉林省中装装饰工程有限公司（以下简称吉林中装）、惠州市中装新材料有限公司（以下简称惠州中装）、中装利丰建筑工程有限公司（以下简称中装利丰）、深圳市中装园林建设工程有限公司（以下简称中装园林）、南京卓佰年建筑设计有限公司（以下简称南京卓佰年）、深圳市中装智能建筑顾问有限公司（以下简称中装智能）、深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称中装新能源）、深圳市中装城市建设发展有限公司（以下简称中装城市建设）等八家子公司纳入报告期合并财务报表范围，报告期内的合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注七、附注八之说明。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的
有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应
用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
（二）会计期间和经营周期本公司的会计年度从公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期
间为自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
（三）记账本位币本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其所处的主要
经济环境中的货币决定其记账本位币，编制财务报表时折算成人民币。本公司编制本财务报表
时所采用的列报货币为人民币。
（四）记账基础和计量属性本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。（五）企业合并1. 同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的
资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”
的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计
处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（六）合并财务报表的编制方法1. 合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。
2．合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其
子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。子公司股东权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。
少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
（七）合营安排1.合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2. 合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限
短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（九）外币业务和外币报表折算1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
（十）金融工具1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转
移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市
场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
（十一）应收款项1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款金额在2000万元以上(含)的款项；其他应收款金额在 200万元以上(含)的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
2．按组合计提坏账准备的应收款项
（1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
（2）账龄分析法
| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年，以下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（十二）存货1. 存货的分类存货包括工程施工、周转材料等。各类存货的购入按实际成本入账。2. 发出存货的计价方法各类存货的发出采用实际成本计价。3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。6.工程施工的具体核算方法工程施工的具体核算方法为：以单个工程项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目
完工前，按单个工程项目归集所发生的实际施工成本(包括材料、人工、其他费用等)。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，借方余额列示于存货科目，贷方余额列示于预收账款科目。
（十三）长期股权投资1. 投资成本的确定（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法
核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且
有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4. 长期股权投资的处置（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应
的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售
股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5. 减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十四）固定资产1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计
年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 房屋建筑物装修 | 年限平均法 | 5.00 | - | 20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |
3. 固定资产的处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
（十五）在建工程1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按
建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额
计提相应的减值准备。
（十六）借款费用1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费
用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利
息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
（十七）无形资产1. 无形资产包括土地使用权、软件及专利权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 10 |
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或
出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（十八）长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊
的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（十九）职工薪酬职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各
种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1.短期薪酬本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2.辞退福利本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而
提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
3.设定提存计划本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当
地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（二十）预计负债1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
（二十一）股份支付1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公
允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
（二十二）收入1. 建造合同（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入
和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（2）建造合同分为固定造价合同和成本加成合同。固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
（3）确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例(完工百分比=已完工程量对应的产值/总工程量对应的产值)。
公司首先按照项目合同所确定的总造价(合同金额)作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入(当期确认的合同收入＝合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入)。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认收入后的余额作为当期收入。
（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2．销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：
① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。3．提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收
入。
公司采用已完成工作的测量占合同预计工作总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳
务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4．让渡资产使用权收入让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认
让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（二十三）政府补助1．政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2．政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统
的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．政府补助采用净额法：
（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关
成本。
5．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
6．公司将与公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（二十五）经营租赁本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
四、税项
（一）主要税种及税率1．企业所得税本公司及其子公司报告期内企业所得税税率的变化情况列示如下：
| 公司名称/基本税率/期间 | 2017年度 | 注释 |
| 本公司 | 15.00% | 四（二） |
| 南京卓佰年设计 | 25.00% | |
| 中装光伏 | 25.00% |
| 公司名称/基本税率/期间 | 2017年度 | 注释 |
| 吉林中装 | 25.00% | |
| 中装园林 | 25.00% | |
| 惠州中装 | 25.00% | |
| 中装智能 | 25.00% | |
| 中装利丰 | 超额累进税率 （0%-12%） | |
| 中装新能源 | 25.00% | |
| 中装城市建设 | 25.00% |
2. 其他税项
| 税项 | 计税基础 | 税率 | 注释 |
| 增值税 | 应纳税销售额 | 3.00%/6.00%/11.00%/17.00% | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1.00%/5.00%/7.00% | |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00% | |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 按各地政策执行 | |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.20%/12.00% |
五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1.会计政策的变更本公司本财务报告期内无会计政策变更事项。2.会计估计的变更本公司本财务报告期内无会计估计变更事项。3.前期会计差错更正本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。
六、合并财务报表主要项目注释
说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。母公司同。
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 586,664.94 | 230,849.64 |
| 银行存款 | 1,159,041,703.30 | 1,254,140,204.87 |
| 其他货币资金 | 28,738,530.57 | 25,814,769.95 |
| 合计 | 1,188,366,898.81 | 1,280,185,824.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明其他货币资金中包含汇票保证金、保函保证金和劳务工工资保证金。这些资金均未作为现金及现金等价物列示。
2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 9,366,610.82 | 6,323,823.00 |
| 商业承兑票据 | 16,551,361.40 | 6,402,051.00 |
| 合计 | 25,917,972.22 | 12,725,874.00 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 5,748,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 2,250,000.00 | |
| 合计 | 7,998,000.00 |
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,923,911,718.23 | 99.27% | 304,376,880.71 | 10.41% | 2,619,534,837.52 | 2,598,115,140.12 | 99.18% | 260,084,394.41 | 10.01% | 2,338,030,745.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 21,511,044.18 | 0.73% | 21,511,044.18 | 100.00% | 0.00 | 21,511,044.18 | 0.82% | 21,511,044.18 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 2,945,422,762.41 | 100.00% | 325,887,924.89 | 11.06% | 2,619,534,837.52 | 2,619,626,184.30 | 100.00% | 281,595,438.59 | 10.75% | 2,338,030,745.71 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,937,906,355.71 | 96,895,319.10 | 5.00% |
| 1至2年 | 685,606,672.74 | 68,560,667.27 | 10.00% |
| 2至3年 | 182,051,238.23 | 54,615,371.46 | 30.00% |
| 3至4年 | 49,659,327.16 | 24,829,663.58 | 50.00% |
| 4至5年 | 46,061,325.44 | 36,849,060.35 | 80.00% |
| 5年以上 | 22,626,798.95 | 22,626,798.95 | 100.00% |
| 合计 | 2,923,911,718.23 | 304,376,880.71 | 10.41% |
确定该组合依据的说明：
公司应收账款的坏账风险主要与账龄相关，故以账龄作为信用风险组合依据。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额44,292,486.30元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额248,451,457.92元，占应收账款期末余额的合计数的比例8.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,003,307.62元。
4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 24,001,809.49 | 100.00% | 15,820,065.65 | 100.00% |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 24,001,809.49 | -- | 15,820,065.65 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 序号 | 供应商 | 期末余额 | 占预付总额比例 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 1 | 第一名 | 4,458,456.69 | 18.58% | 2018年 | 预付材料款 |
| 2 | 第二名 | 943,396.23 | 3.93% | 2017年 | 预付服务费 |
| 3 | 第三名 | 785,721.09 | 3.27% | 2018年 | 预付材料款 |
| 4 | 第四名 | 750,684.25 | 3.13% | 2018年 | 预付材料款 |
| 5 | 第五名 | 730,070.46 | 3.04% | 2018年 | 预付材料款 |
| 合计 | 7,668,328.72 | 31.95% | |||
5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 100,318,616.36 | 98.78% | 8,084,719.65 | 8.06% | 92,233,896.71 | 74,627,911.02 | 98.36% | 6,030,732.20 | 8.08% | 68,597,178.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,241,083.21 | 1.22% | 1,241,083.21 | 100.00% | 0.00 | 1,241,083.21 | 1.64% | 1,241,083.21 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 101,559,699.57 | 100.00% | 9,325,802.86 | 9.18% | 92,233,896.71 | 75,868,994.23 | 100.00% | 7,271,815.41 | 9.58% | 68,597,178.82 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 78,643,902.28 | 3,932,195.12 | 5.00% |
| 1至2年 | 14,026,818.73 | 1,402,681.87 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,490,328.55 | 1,647,098.57 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,077,697.85 | 1,038,848.93 | 50.00% |
| 4至5年 | 79,368.95 | 63,495.16 | 80.00% |
| 合计 | 100,318,616.36 | 8,084,719.65 | 8.06% |
确定该组合依据的说明：
公司其他应收账款的坏账风险主要与账龄相关，故以账龄作为信用风险组合依据。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,053,987.45元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标、履约及农民工保证金 | 76,826,134.16 | 55,985,053.17 |
| 备用金 | 12,414,251.05 | 7,298,349.43 |
| 诚意金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金及其他 | 6,319,314.36 | 6,585,591.63 |
| 合计 | 101,559,699.57 | 75,868,994.23 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 诚意金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 5.91% | 600,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 3,806,710.77 | 1年以内 | 3.75% | 190,335.54 |
| 第三名 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 2.95% | 150,000.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 2,746,473.00 | 1年以内 | 2.70% | 137,323.65 |
| 第五名 | 投标保证金 | 2,499,000.00 | 1年以内 | 2.46% | 124,950.00 |
| 合计 | -- | 18,052,183.77 | -- | 17.77% | 1,202,609.19 |
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 周转材料 | 962,154.29 | 962,154.29 | 1,607,439.90 | 1,607,439.90 | ||
| 工程施工 | 199,751,676.45 | 2,719,858.26 | 197,031,818.19 | 125,094,595.36 | 2,719,858.26 | 122,374,737.10 |
| 合计 | 200,713,830.74 | 2,719,858.26 | 197,993,972.48 | 126,702,035.26 | 2,719,858.26 | 123,982,177.00 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 工程施工 | 2,719,858.26 | 2,719,858.26 | ||||
| 合计 | 2,719,858.26 | 2,719,858.26 | ||||
注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 2,615,302,821.50 |
| 累计已确认毛利 | 433,385,975.20 |
| 减：预计损失 | 2,719,858.26 |
| 已办理结算的金额 | 2,848,937,120.25 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 197,031,818.19 |
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 66,041.67 | 35,579.25 |
| 合计 | 66,041.67 | 35,579.25 |
其他说明：
其他流动资产主要系子公司未认证待抵扣进项税额。
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 赛格物业 | 40,454,915.28 | 3,748,163.01 | 44,203,078.29 | ||||||||
| 引爆互联网 | 9,922,966.89 | 10,000,000.00 | -77,033.11 | 0.00 | |||||||
| 南亿科技 | 15,000,000.00 | 465,784.58 | 15,465,784.58 | ||||||||
| 小计 | 50,377,882.17 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,213,947.59 | -77,033.11 | 59,668,862.87 | |||||
| 合计 | 50,377,882.17 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,213,947.59 | -77,033.11 | 59,668,862.87 | |||||
9、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 房屋建筑物装修 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 180,418,424.06 | 19,302,455.08 | 9,703,029.12 | 2,723,276.21 | 9,977,623.12 | 222,124,807.59 |
| 2.本期增加金额 | 785,689.83 | 560,964.01 | 1,346,653.84 | |||
| （1）购置 | 785,689.83 | 560,964.01 | 1,346,653.84 | |||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 296,782.79 | 296,782.79 | ||||
| （1）处置或报废 | 296,782.79 | 296,782.79 | ||||
| 4.期末余额 | 180,418,424.06 | 19,302,455.08 | 9,703,029.12 | 3,212,183.25 | 10,538,587.13 | 223,174,678.64 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 28,527,904.55 | 17,631,494.09 | 6,786,398.11 | 1,272,308.10 | 7,270,978.86 | 61,489,083.71 |
| 2.本期增加金额 | 4,284,937.56 | 1,616,340.75 | 309,740.14 | 250,656.38 | 782,015.97 | 7,243,690.80 |
| （1）计提 | 4,284,937.56 | 1,616,340.75 | 309,740.14 | 250,656.38 | 782,015.97 | 7,243,690.80 |
| 3.本期减少金额 | 192,175.52 | 192,175.52 | ||||
| （1）处置或报废 | 192,175.52 | 192,175.52 | ||||
| 4.期末余额 | 32,812,842.11 | 19,247,834.84 | 7,096,138.25 | 1,330,788.96 | 8,052,994.83 | 68,540,598.99 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 147,605,581.95 | 54,620.24 | 2,606,890.87 | 1,881,394.29 | 2,485,592.30 | 154,634,079.65 |
| 2.期初账面价值 | 151,890,519.51 | 1,670,960.99 | 2,916,631.01 | 1,450,968.11 | 2,706,644.26 | 160,635,723.88 |
10、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 部品部件工厂化生产项目 | 3,929,899.39 | 3,929,899.39 | 761,233.92 | 761,233.92 | ||
| 合计 | 3,929,899.39 | 3,929,899.39 | 761,233.92 | 761,233.92 |
11、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 52,962,600.00 | 24,000,000.00 | 4,877,067.40 | 81,839,667.40 | |
| 2.本期增加金额 | 201,978,001.80 | 201,978,001.80 | |||
| （1）购置 | 201,978,001.80 | 201,978,001.80 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 254,940,601.80 | 24,000,000.00 | 4,877,067.40 | 283,817,669.20 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 4,943,176.00 | 400,000.00 | 2,663,566.55 | 8,004,142.55 | |
| 2.本期增加金额 | 3,812,898.20 | 1,200,000.00 | 334,920.75 | 5,347,818.95 | |
| （1）计提 | 3,812,898.20 | 1,200,000.00 | 334,920.75 | 5,347,818.95 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,756,074.20 | 1,600,000.00 | 2,995,887.30 | 13,351,961.50 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 246,184,527.60 | 22,400,000.00 | 1,881,180.10 | 270,465,707.70 | |
| 2.期初账面价值 | 48,019,424.00 | 23,600,000.00 | 2,213,500.85 | 73,835,524.85 |
注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。
12、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 商誉 | 144,882.75 | 144,882.75 | ||||
| 合计 | 144,882.75 | 144,882.75 | ||||
13、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁房产办公室装修 | 1,718,110.10 | 5,161,418.64 | 1,036,590.90 | 5,842,937.84 | |
| 合计 | 1,718,110.10 | 5,161,418.64 | 1,036,590.90 | 5,842,937.84 |
14、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 存货跌价准备 | 2,719,858.26 | 407,978.74 | 2,719,858.26 | 407,978.74 |
| 合计 | 2,719,858.26 | 407,978.74 | 2,719,858.26 | 407,978.74 |
15、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期资产的预付款项 | 2,835,026.61 | 2,693,517.18 |
| 合计 | 2,835,026.61 | 2,693,517.18 |
16、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 1,340,000,000.00 | 970,000,000.00 |
| 合计 | 1,340,000,000.00 | 970,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
本期偿还短期借款本金4亿元，新增短期借款7.7亿元。
17、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 61,046,984.71 | 13,057,835.40 |
| 合计 | 61,046,984.71 | 13,057,835.40 |
18、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 647,017,889.68 | 701,427,523.95 |
| 1-2年（含2年） | 51,919,779.08 | 33,446,115.58 |
| 2-3年（含3年） | 6,743,896.65 | 2,487,778.15 |
| 3-4年（含4年） | 92,603.62 | 54,860.87 |
| 合计 | 705,774,169.03 | 737,416,278.55 |
19、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 73,436,188.67 | 50,205,476.77 |
| 1-2年（含2年） | 10,073,897.11 | 3,703,080.57 |
| 2-3年（含3年） | 776,300.00 | |
| 合计 | 83,510,085.78 | 54,684,857.34 |
20、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,902,565.39 | 38,866,681.97 | 44,900,747.73 | 5,868,499.63 |
| 二、离职后福利-设定 | 2,815,788.30 | 2,815,788.30 |
| 提存计划 | ||||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 11,902,565.39 | 41,682,470.27 | 47,716,536.03 | 5,868,499.63 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,902,565.39 | 35,494,604.24 | 41,528,670.00 | 5,868,499.63 |
| 2、职工福利费 | 1,005,979.30 | 1,005,979.30 | ||
| 3、社会保险费 | 1,415,344.43 | 1,415,344.43 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,228,900.00 | 1,228,900.00 | ||
| 工伤保险费 | 91,028.81 | 91,028.81 | ||
| 生育保险费 | 95,415.62 | 95,415.62 | ||
| 4、住房公积金 | 950,754.00 | 950,754.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 11,902,565.39 | 38,866,681.97 | 44,900,747.73 | 5,868,499.63 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,720,621.53 | 2,720,621.53 | ||
| 2、失业保险费 | 95,166.77 | 95,166.77 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 2,815,788.30 | 2,815,788.30 |
21、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 177,049,317.45 | 150,473,518.35 |
| 消费税 |
| 企业所得税 | 8,078,830.73 | 13,515,669.66 |
| 个人所得税 | 381,485.96 | 298,551.88 |
| 城市维护建设税 | 14,343,522.55 | 12,871,811.42 |
| 教育费附加 | 9,715,379.99 | 8,666,242.44 |
| 房产税 | 592,034.61 | 296,370.11 |
| 合计 | 210,160,571.29 | 186,122,163.86 |
22、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 |
23、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付专利费 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 单位往来 | 2,030,912.39 | 690,173.90 |
| 应付未终止确认商业承兑汇票 | 879,000.00 | |
| 预提费用及其他 | 4,072,712.00 | 1,950,286.80 |
| 合计 | 20,103,624.39 | 17,519,460.70 |
24、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
25、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,335,305.00 | 140,604.54 | 4,194,700.46 | ||
| 合计 | 4,335,305.00 | 140,604.54 | 4,194,700.46 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 深圳市罗湖区产业转型升级专项资金 | 4,335,305.00 | 140,604.54 | 4,194,700.46 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 4,335,305.00 | 140,604.54 | 4,194,700.46 | -- |
26、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |||||
27、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 660,660,373.06 | 660,660,373.06 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 660,660,373.06 | 660,660,373.06 |
28、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | |||||||
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,178.01 | -7,035.96 | -3,588.34 | -3,447.62 | -2,410.33 | ||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||||||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,178.01 | -7,035.96 | -3,588.34 | ||||
| 其他综合收益合计 | 1,178.01 | -7,035.96 | -3,588.34 | -3,447.62 | -2,410.33 |
29、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 82,964,825.54 | 82,964,825.54 | ||
| 合计 | 82,964,825.54 | 82,964,825.54 |
30、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 691,765,585.13 | 606,875,083.65 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 691,765,585.13 | 606,875,083.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 81,123,117.06 | 66,487,050.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,630,332.95 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 742,888,702.19 | 606,731,801.28 |
31、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,803,750,798.70 | 1,545,630,096.60 | 1,319,503,025.38 | 1,115,672,587.92 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 1,803,750,798.70 | 1,545,630,096.60 | 1,319,503,025.38 | 1,115,672,587.92 |
32、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,417,232.38 | 4,119,816.88 |
| 教育费附加 | 3,204,792.27 | 2,943,968.51 |
| 房产税 | 592,740.21 | 592,740.21 |
| 土地使用税 | 1,762.01 | 2,915.90 |
| 车船使用税 | 1,200.00 | |
| 印花税 | 1,012,807.12 | 623,195.52 |
| 其他 | 4,057,416.21 | 3,206,174.41 |
| 合计 | 13,287,950.20 | 11,488,811.43 |
33、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,614,753.88 | 7,363,732.83 |
| 汽车、差旅费及业务费 | 5,419,053.30 | 5,023,134.42 |
| 广告及宣传费 | 406,818.09 | 431,968.49 |
| 通讯及其他 | 1,506,386.94 | 1,175,758.82 |
| 合计 | 16,947,012.21 | 13,994,594.56 |
34、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,460,853.53 | 14,221,478.22 |
| 业务招待及差旅费 | 6,176,742.76 | 5,071,794.28 |
| 汽车、维修、劳保费 | 476,968.07 | 1,470,288.86 |
| 办公、通讯及邮费 | 4,013,339.73 | 2,310,119.66 |
| 折旧及无形资产、长期待摊费用摊销 | 10,025,592.17 | 6,877,212.72 |
| 会议、协会评审及培训费 | 1,260,267.07 | 896,607.30 |
| 律师、咨询及中介费 | 4,340,802.67 | 2,881,830.53 |
| 租赁及水电费 | 5,898,980.93 | 3,969,648.02 |
| 其他 | 7,030,519.99 | 4,246,503.80 |
| 合计 | 56,684,066.92 | 41,945,483.39 |
35、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 33,137,992.72 | 22,860,838.47 |
| 减：利息收入 | 2,860,819.55 | 4,717,986.91 |
| 手续费及其他 | 1,839,279.58 | 869,711.34 |
| 合计 | 32,116,452.75 | 19,012,562.90 |
36、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 46,346,473.75 | 37,046,108.48 |
| 合计 | 46,346,473.75 | 37,046,108.48 |
37、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,213,947.59 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -19.89 | |
| 交易性金融资产收益/（损失） | 2,610,518.46 | -315,457.58 |
| 合计 | 6,824,446.16 | -315,457.58 |
38、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、与资产相关政府补助摊销 | 140,604.54 | 140,604.50 |
| 2、与收益相关补偿已发生的成本费用或损失 | 541,100.00 | 2,422,000.18 |
| 合计 | 681,704.54 | 2,562,604.68 |
39、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 |
| 金额 | |||
| 接受捐赠 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他 | 19,955.36 | 19,955.36 | |
| 合计 | 39,955.36 | 39,955.36 |
40、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | ||
| 其他 | 91,884.35 | 11,627.58 | |
| 合计 | 91,884.35 | 61,627.58 |
41、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 19,713,595.10 | 16,161,215.22 |
| 合计 | 19,713,595.10 | 16,161,215.22 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 100,192,967.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,028,945.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 196,167.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,492,787.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 995,694.46 |
| 所得税费用 | 19,713,595.10 |
42、其他综合收益详见附注28。
43、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,860,819.55 | 2,047,960.43 |
| 收现的政府补助 | 541,100.00 | 2,422,000.00 |
| 往来款 | 621,430.45 | 13,144,331.39 |
| 合计 | 4,023,350.00 | 17,614,291.82 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 20,711,773.65 | 18,280,104.63 |
| 付现销售费用 | 7,332,258.33 | 5,893,081.64 |
| 付现财务费用 | 1,839,279.58 | 842,937.26 |
| 付现营业外支出 | 91,884.35 | 61,626.53 |
| 付现保函、票据、投标及履约保证金 | 10,848,480.03 | 19,433,059.41 |
| 合计 | 40,823,675.94 | 44,510,809.47 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 基金回购手续费 | 315,457.58 | |
| 合计 | 315,457.58 |
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金利息收入 | 2,662,708.12 | |
| 合计 | 2,662,708.12 |
44、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 80,479,372.88 | 66,367,181.00 |
| 加：资产减值准备 | 46,346,473.75 | 37,046,108.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,243,690.80 | 6,345,144.42 |
| 无形资产摊销 | 5,347,818.95 | 958,374.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,036,590.90 | 828,577.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -10,486.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,137,992.72 | 20,198,130.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,824,446.16 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -74,011,795.48 | -46,344,078.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -385,762,177.88 | -441,542,458.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 75,760,773.59 | 69,391,270.38 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,256,191.93 | -286,751,750.58 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,159,628,368.24 | 1,185,573,769.25 |
| 减：现金的期初余额 | 1,254,371,054.51 | 1,266,202,177.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -94,742,686.27 | -80,628,408.55 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,159,628,368.24 | 1,254,371,054.51 |
| 其中：库存现金 | 586,664.94 | 230,849.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,159,041,703.30 | 1,254,140,204.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,159,628,368.24 | 1,254,371,054.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
45、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 28,738,530.59 | 投标、履约保证金 、票据保证金 |
| 合计 | 28,738,530.59 | -- |
46、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：港币 | 36,649.27 | 0.8410 | 30,821.91 |
| 澳币 | 17,919.58 | 0.8193 | 14,681.51 |
七、合并范围的变动
本报告期合并范围未发生变化。
八、在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吉林中装 | 长春市 | 长春市 | 建筑装饰业 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州中装 | 惠州市 | 惠州市 | 建筑装饰业 | 100.00% | 设立 | |
| 中装利丰 | 澳门 | 澳门 | 建筑装饰业 | 51.00% | 设立 | |
| 中装园林 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京卓佰年设计 | 南京市 | 南京市 | 建筑装饰业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 中装智能 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰业 | 52.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 中装城市建设 | 深圳市 | 深圳市 | 商业服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 中装新能源 | 深圳市 | 深圳市 | 新能源开发 | 60.00% | 设立 |
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市赛格物业管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 25.00% | 权益法 | |
| 深圳南亿科技股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术服务 | 15.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2018年1月，公司对南亿科技公司进行增资，根据《深圳南亿科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》之补充协议，南亿科技董事会设5名董事，公司委派1名董事,因此公司对南亿科技公司的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，故判断公司对该被投资单位具有重大影响，以权益法进行后续计量。
（1）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | ||
| 赛格物业 | 南亿科技 | |
| 流动资产 | 241,098,080.18 | 59,840,040.07 |
| 非流动资产 | 18,034,936.19 | 5,070,506.69 |
| 资产合计 | 259,133,016.37 | 64,910,546.76 |
| 流动负债 | 98,056,395.31 | 20,688,603.20 |
| 负债合计 | 98,056,395.31 | 20,688,603.20 |
| 归属于母公司股东权益 | 161,076,621.06 | 44,221,943.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,269,155.27 | 6,633,291.53 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 44,203,078.29 | 15,465,784.58 |
| 营业收入 | 109,831,022.93 | 24,774,003.16 |
| 净利润 | 14,992,652.02 | 3,105,230.51 |
| 综合收益总额 | 14,992,652.02 | 3,105,230.51 |
九、与金融工具相关的风险
1. 金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
2. 信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采
用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客
户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2018年6月30日，本公司应收账款前5名占本公司应收账款总额的8.44%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有
提供可能令本公司承受信用风险的担保。
3.流动风险流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
4.市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
（1）利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利
率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。
（2）外汇风险外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
截至2018年6月30日止，外币金融工具折算成人民币的金额列示详见本财务报表附注六、47.外币货币性项目所述。
十、关联方关系及其交易
1. 本公司实际控制人情况本公司实际控制人为庄重、庄小红及庄展诺。2. 实际控制人对本公司的持股比例及表决权比例
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持股比例(%) | 45.2415% | 45.2415% |
| 表决权比例(%) | 45.2415% | 45.2415% |
3. 本公司的子公司情况子公司有关信息详见本附注“八、1.在子公司中的权益”。
4．本公司的合营和联营企业情况联营企业有关信息详见本附注“八、2.在合营安排或联营企业中的权益”。5．本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本企业关系 | 备注 |
| 祝琳 | 庄展诺之妻 |
6. 关联方交易关联担保情况
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2017年02月17日 | 2018年01月16日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2017年05月12日 | 2018年05月12日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2017年05月16日 | 2018年05月16日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2017年07月12日 | 2018年06月12日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2017年07月24日 | 2018年06月05日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 34,000,000.00 | 2017年07月26日 | 2020年07月17日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2017年08月01日 | 2018年06月19日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2017年08月02日 | 2018年02月09日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳 | 50,000,000.00 | 2017年08月14日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2017年08月31日 | 2020年08月31日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 100,000,000.00 | 2017年08月31日 | 2020年08月31日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 36,000,000.00 | 2017年09月07日 | 2020年08月15日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 80,000,000.00 | 0207年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 50,000,000.00 | 2017年10月20日 | 2020年10月20日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳 | 50,000,000.00 | 2017年11月01日 | 2020年11月01日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 120,000,000.00 | 2017年11月14日 | 2020年11月13日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2018年01月02日 | 2020年01月02日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2018年01月10日 | 2020年01月10日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2018年01月18日 | 2020年01月18日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2018年01月25日 | 2020年01月25日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺及中装园林 | 40,000,000.00 | 2018年01月30日 | 2020年01月30日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2018年01月31日 | 2020年01月31日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳 | 100,000,000.00 | 2018年05月17日 | 2020年05月17日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2018年05月12日 | 2020年05月16日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2018年05月16日 | 2020年05月16日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2018年06月06日 | 2020年06月06日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2018年06月14日 | 2020年06月14日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2018年06月27日 | 2020年06月27日 | 否 |
关联担保情况说明
1）2016年10月11日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺及中装园林分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。
2）2016年10月27日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺分别与中信银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。
3）2017年1月5日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺分别与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行签订的《综合授信协议》项下的债务提供连带责任保证。
4）2017年2月15日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订《银行授信》，为本公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订的《授信信用申请书》项下的债务提供连带责任。
5）2017年5月4日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为最高债权限额200,000,000.00元内的所有债权
提供连带责任保证。
6）2017年6月27日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。
7）2017年4月1日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订《保证合同》，为本公司与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订的《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。
8）2017年4月5日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺及祝琳与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证。
9）2017年8月30日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺及中装园林与华夏银行股份有限公司深圳高新支行分别签订了《个人最高额保证合同》 《最高额保证合同》，为本公司与华夏银行股份有限公司深圳高新支行签订的《最高额融资合同》项下的债务提供连带责任保证。
10）2017年10月11日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺及中装园林分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。
11）2017年10月10日，针对本财务报表附注六、17之长期借款，庄重、庄小红、庄展诺与农业银行股份有限公司深圳东部支行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。
12）2017年10月19日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺及中装园林分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。
13）2017年12月28日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订《银行授信》，为本公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订的《授信信用申请书》项下的债务提供连带责任。
14）2018年1月10日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺分别与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行签订的《综合授信协议》项下的债务提供连带责任保证。
15）2018年3月20日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺分别与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为最高债权限额200,000,000.00元内的所有债权提供连带责任保证。
16）2018年4月4日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订《保证合同》，为本公司与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订的《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。
17）2018年4月4日，针对本财务报表附注六、17之短期借款，庄重、庄小红、庄展诺、祝琳分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《融资额度协议》项下的债务提供连带责任保证。
7. 关联方应收应付款项报告期期末，无应收应付关联方款项。
十一、或有事项
1. 重大未决诉讼仲裁（1）2015年7月13日，广州淳汇酒店管理有限公司因建设工程施工合同纠纷向广州市从化
区人民法院起诉本公司，诉讼请求如下，1、请求判决确认原告解除项目总承包合同的行为合法有效；2、请求判决被告赔偿原告违约损失人民币6,750,000.00元，并在工程垫资款中直接抵扣；3、请求判决原告减少支付工程价款3,259,711.00元（原告已代被告支付），判决被告承担因建筑漏水等质量缺陷问题应支付的维修费用。4、请求判决被告就原告支付的工程款开具正式发票并交付至原告。5、请求判决被告承担本案的全部诉讼费用。
本公司于2015年8月14日向广州市从化区人民法院递交《管辖权异议申请书》。2015年8月18日，广州市从化区人民法院作出（2015）穗从法房初字第347号《民事裁定书》，
裁定驳回本公司提出的管辖异议。本公司不服上述判决，于2015年8月24日向广州市中级人民法院提交《管辖权异议上诉状》。
2015年10月15日，广东省广州市中级人民法院作出（2015）穗中法立民终字第2739号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原判决。
2015年12月9日，公司就上述工程施工合同纠纷进行反诉，请求法院判令：①被反诉人支付反诉人工程款人民币20,649,181.97元及逾期付款利息人民币80万元（暂定，具体按银行同期贷款利率计算）；②被反诉人支付工程垫资款人民币800万元及应付利息88万元（暂定，具体按年利率10%计算）；③被反诉人承担全部诉讼费用。
2016年4月18日，公司申请追加时尚生活商务管理咨询（上海）有限公司。2017年3月22日，公司申请对工程造价进行鉴定。2017年7月4日，广州市从化区人民法院作出“（2015）穗从法房初字第347号之一”《民事
裁定书》，驳回公司追加时尚生活商务管理（上海）有限公司为被告的申请。
2018年5月8日，广州从化区人民法院就造价鉴定意见进行第二次开庭。截至2018年6月30日止，上述案件尚在审理过程中。（2）2017年4月5日，广东荣和康园旅游投资管理有限公司因建设工程施工合同纠纷向深圳仲裁委员会申请仲裁，请求如下：①请求裁决被申请人赔偿申请人因逾期完工遭受的损失合计人民币8,731,818.18元；②请求裁决被申请人返还申请人代垫付的施工期间的物业垃圾清运费及水电费合计人民币1,278,506.58元；③请求裁决被申请人向申请人支付逾期完工的违约金人民币845,000.00元；④请求裁决被申请人赔偿申请人律师费人民币180,000.00元；⑤请求裁决由被申请人承担本案的仲裁费用。
2017年6月25日，公司向深圳仲裁委员会提交《仲裁反请求申请书》，请求如下：①裁决反请求被申请人向反请求申请人支付工程款人民币9,962,485.31元（不含3%的质保金）；②裁决反请求被申请人向反请求申请人支付违约金人民币81万元；③裁决反请求被申请人向反请求
申请人支付滞纳金人民币4,841,767.86元；④裁决反请求被申请人承担反请求申请人支付的律师费人民币16万元；⑤裁决反请求被申请人承担该案的全部仲裁费用。上述金额合计人民币15,614,253.17元。2017年8月25日，公司向深圳仲裁委员会提交《增加仲裁反请求申请书》，请求裁令反请求申请人就反请求被申请人的所欠工程款项对涉案工程折价或者拍卖的价款依法享有优先受偿权。
截至2018年6月30日止，上述案件尚在审理过程中。（3）2017年6月1日，郑州工业应用技术学院向新郑市人民法院起诉公司，以公司不按照
施工工艺进行施工导致工程存在严重问题为由，请求解除双方之间的合同关系，要求公司返还合同款153.09万元，支付损失赔偿金600.00万元，支付违约金600.00万元，并由公司承担本案诉讼费用。
2017年7月18日，郑州工业应用技术学院向新郑市人民法院提交《鉴定申请书》，申请对被申请人承建的郑州华信学院（郑州工业应用技术学院前身）内墙装饰改造工程的施工工艺是否符合工艺要求进行司法鉴定，鉴定费用由被申请人承担。2017年7月27日，公司向新郑市人民法院提交《民事反诉状》，要求郑州工业应用技术学院向公司支付工程结算尾款339.14万元，支付逾期付款违约金1,302.11万元，并承担本案全部诉讼费用。
截至2018年6月30日止，上述案件尚在审理过程中。2. 未结保函截至2018年6月30日止，本公司未结清保函明细列示如下：
| 保函种类 | 开户行 | 金额 |
| 对外承接工程缴纳备用金保函 | 汇丰银行 | 3,000,000.00 |
| 履约保函 | 工商银行 | 6,120,157.00 |
| 建设银行 | 96,033,411.01 | |
| 浦发银行 | 15,258,651.80 | |
| 履约担保书 | 浦发银行 | 2,374,786.00 |
| 人工工资支付保函 | 宁波银行 | 1,000,000.00 |
| 投标保函 | 建设银行 | 8,390,000.00 |
| 预付款保函 | 工商银行 | 581,940.00 |
| 建设银行 | 77,784,361.90 | |
| 浦发银行 | 6,745,125.88 | |
| 合计 | 217,288,433.59 | |
十二、承诺事项
截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
1.期后借款
2018年7月26日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，本金为90,000,000.00元，贷款期限自2018年7月26日至2019年3月9日。
除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。
十四、非货币性资产交换
截至2018年6月30日止，本公司无需要说明的非货币性资产交换。
十五、债务重组
截至2018年6月30日止，本公司无需要说明的债务重组。
十六、母公司财务报表项目注释
1. 应收账款（1）明细情况1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,821,442,427.34 | 99.24% | 291,829,518.63 | 10.34% | 2,529,612,908.71 | 2,530,208,690.33 | 99.16% | 253,146,961.30 | 10.00% | 2,277,061,729.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 21,511,044.18 | 0.76% | 21,511,044.18 | 100.00% | - | 21,511,044.18 | 0.84% | 21,511,044.18 | 100.00% | - |
| 合计 | 2,842,953,471.52 | 100.00% | 313,340,562.81 | 11.02% | 2,529,612,908.71 | 2,551,719,734.51 | 100.00% | 274,658,005.48 | 1.76% | 2,277,061,729.03 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,865,415,030.34 | 93,270,751.52 | 5.00% |
| 1至2年 | 674,786,059.71 | 67,478,605.97 | 10.00% |
| 2至3年 | 168,132,605.05 | 50,439,781.51 | 30.00% |
| 3至4年 | 47,264,690.78 | 23,632,345.39 | 59.00% |
| 4至5年 | 44,180,036.11 | 35,344,028.89 | 80.00% |
| 5年以上 | 21,664,005.35 | 21,664,005.35 | 100.00% |
| 合计 | 2,821,442,427.34 | 291,829,518.63 | 10.34% |
确定该组合依据的说明：
公司应收账款的坏账风险主要与账龄相关，故以账龄作为信用风险组合依据。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额38,682,557.33元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为241,573,034.63元，占应收账款期末余额的合计数的比例8.50%，对应计提的坏账准备期末余额汇总金额20,747,782.15元。
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 159,502,116.22 | 99.23% | 7,890,505.00 | 4.95% | 151,611,611.22 | 105,244,957.09 | 98.83% | 7,535,285.85 | 7.16% | 97,709,671.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,241,083.21 | 0.77% | 1,241,083.21 | 100.00% | 0.00 | 1,241,083.21 | 1.17% | 1,241,083.21 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 160,743,199.43 | 100.00% | 9,131,588.21 | 5.68% | 151,611,611.22 | 106,486,040.30 | 100.00% | 8,776,369.06 | 8.24% | 97,709,671.24 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 137,881,202.14 | 3,743,710.47 | 5.00% |
| 1至2年 | 13,973,518.73 | 1,397,351.87 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,490,328.55 | 1,647,098.57 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,077,697.85 | 1,038,848.93 | 50.00% |
| 4至5年 | 79,368.95 | 63,495.16 | 80.00% |
| 合计 | 159,502,116.22 | 7,890,505.00 | 4.95% |
确定该组合依据的说明：
公司其他应收账款的坏账风险主要与账龄相关，故以账龄作为信用风险组合依据。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额355,219.15元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标、履约及农民工保证金 | 67,837,830.27 | 54,768,492.17 |
| 关联往来 | 63,027,261.02 | 32,661,409.34 |
| 备用金 | 11,378,016.94 | 6,625,698.47 |
| 诚意金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金及其他 | 12,500,091.20 | 6,430,440.32 |
| 合计 | 160,743,199.43 | 106,486,040.30 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 诚意金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 3.73% | 600,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 3,806,710.77 | 1年以内 | 2.37% | 190,335.54 |
| 第三名 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 1.87% | 150,000.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 2,746,473.00 | 1年以内 | 1.71% | 137,323.65 |
| 第五名 | 投标保证金 | 2,499,000.00 | 1年以内 | 1.55% | 124,950.00 |
| 合计 | -- | 18,052,183.77 | -- | 11.23% | 1,202,609.19 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 152,435,540.42 | 152,435,540.42 | 152,435,540.42 | 152,435,540.42 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 59,668,862.87 | 59,668,862.87 | 50,377,882.17 | 50,377,882.17 | ||
| 合计 | 212,104,403.29 | 212,104,403.29 | 202,813,422.59 | 202,813,422.59 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 中装智能 | 696,627.90 | 696,627.90 | ||||
| 中装建筑设计顾问 | 465,171.02 | 465,171.02 | ||||
| 中装园林 | 94,735,098.80 | 94,735,098.80 | ||||
| 吉林中装 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 中装新材料 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 中装利丰 | 38,642.70 | 38,642.70 | ||||
| 中装新能源 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 中装城市建设发展 | - | - | ||||
| 合计 | 152,435,540.42 | 152,435,540.42 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 赛格物业 | 40,454,915.28 | 3,748,163.01 | 44,203,078.29 | ||||||||
| 南亿科技 | 15,000,000.00 | 465,784.58 | 15,465,784.58 | ||||||||
| 引爆互联 | 9,922,966.89 | 10,000,000.00 | -77,033.11 | 0.00 | |||||||
| 小计 | 50,377,882.17 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,213,947.59 | -77,033.11 | 59,668,862.87 | |||||
| 合计 | 50,377,882.17 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,213,947.59 | -77,033.11 | 59,668,862.87 | |||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,720,755,160.76 | 1,476,324,724.81 | 1,290,990,523.85 | 1,092,493,536.31 |
| 其他业务 | 110,862.86 | |||
| 合计 | 1,720,866,023.62 | 1,476,324,724.81 | 1,290,990,523.85 | 1,092,493,536.31 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,213,947.59 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -19.89 | |
| 交易性金融资产收益/（损失） | 2,610,518.46 | -315,457.58 |
| 合计 | 6,824,446.16 | -315,457.58 |
十七、补充资料
1. 净资产收益率和每股收益√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,486.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 681,704.54 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,610,518.46 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,414.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 477,460.68 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 2,762,833.33 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.91% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.77% | 0.13 | 0.13 |
深圳市中装建设集团股份有限公司
二○一八年八月二十三日