2018
半年度报告力源环保
NEEQ : 831353
力源环保
NEEQ : 831353
浙江海盐力源环保科技股份有限公司Zhejiang Haiyan Power System Resources
Environmental Technology CO.,Ltd.
公司半年度大事记
2月，公司联合上海电气集团股份有限公司与河北丰越能源科技有限公司签订《2×25000吨/天 膜法海水淡化项目EPC承包工程》。
5月，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》的规定，公司满足创新层维持标准，继续为创新层挂牌公司。
5月，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》的规定，公司满足创新层维持标准，继续为创新层挂牌公司。
2月，在河北省唐山市丰南区设立全资子公司唐山力泉环保科技有限公司。
2月，在河北省唐山市丰南区设立全资子公司唐山力泉环保科技有限公司。
5月，公司与海盐县人民政府武原街道办事处签署了有关上述项目的《投资协议》。根据该《投资协议》，公司拟通过参与挂牌土地竞买的方式获取上述项目用地的土地使用权，该等土地的性质为“工业用地”、土地使用权期限为50年，土地挂牌价格预计为人民币30万元左右/亩(以国土部门实际挂牌为准）。
5月，公司与海盐县人民政府武原街道办事处签署了有关上述项目的《投资协议》。根据该《投资协议》，公司拟通过参与挂牌土地竞买的方式获取上述项目用地的土地使用权，该等土地的性质为“工业用地”、土地使用权期限为50年，土地挂牌价格预计为人民币30万元左右/亩(以国土部门实际挂牌为准）。
5月，公司披露2018年第一次股票发行方案，增发股票240万股，其中海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购240万股。
5月，公司披露2018年第一次股票发行方案，增发股票240万股，其中海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购240万股。
3月，公司取得《一种多功能节能型废水连续蒸发结晶设备》发明专利证书。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 16
第五节 股本变动及股东情况 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20
第七节 财务报告 ...... 23
第八节 财务报表附注 ...... 34
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 力源环保、本公司、公司 | 指 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《合同法》 | 指 | 《中华人民共和国合同法》 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 报告期 | 指 | 2018年1-6月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈万中、主管会计工作负责人沈学恩及会计机构负责人（会计主管人员）沈学恩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology CO.,Ltd. |
| 证券简称 | 力源环保 |
| 证券代码 | 831353 |
| 法定代表人 | 沈万中 |
| 办公地址 | 浙江省海盐县武原街道绮园路68号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 沈学恩 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0573-86032670 |
| 传真 | 0573-86035589 |
| 电子邮箱 | xueen.shen@psr.cn |
| 公司网址 | http://www.psr-china.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省海盐县武原街道绮园路68号 314300 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2014-06-25 |
| 挂牌时间 | 2014-11-13 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专业设备制造业-环保、社会公共服务及其他专业设备制造-环境保护专业设备制造 |
| 主要产品与服务项目 | 主要从事研发、生产核能发电和火力发电厂的凝结水精处理系统设备、微机型发变组继电保护设备及变电站的综合自动化系统 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 77,800,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 6 |
| 控股股东 | 沈万中 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 沈万中 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91330400715401924C | 否 |
| 注册地址 | 浙江省海盐县武原街道绮园路68号 | 否 |
| 注册资本（元） | 77,800,000 | 否 |
| 注册资本与总股本差异240万，详见报告期后更新情况。 | ||
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 60,198,628.45 | 82,025,024.34 | -26.61% |
| 毛利率 | 28.55% | 25.88% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 | -38.79% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,659,245.92 | 10,070,805.60 | -43.81% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.08% | 4.63% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.92% | 4.66% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 571,974,178.61 | 481,092,085.64 | 18.89% |
| 负债总计 | 258,533,678.12 | 189,056,253.07 | 36.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 313,440,500.49 | 292,035,832.57 | 7.33% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.91 | 3.75 | 4.27% |
| 资产负债率（母公司） | 45.19% | 39.30% | - |
| 资产负债率（合并） | 45.20% | - | - |
| 流动比率 | 2.13 | 2.44 | - |
| 利息保障倍数 | 21.30 | 41.25 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,529,712.58 | -12,717,181.93 | -297.33% |
| 应收账款周转率 | 0.22 | 0.35 | - |
| 存货周转率 | 0.93 | 1.92 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 18.89% | 7.90% | - |
| 营业收入增长率 | -26.61% | 51.01% | - |
| 净利润增长率 | -38.79% | 120.76% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 77,800,000 | 77,800,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 资产处置收益 | -72,675.10 | |||
| 其他收益 | ||||
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是处于制造业的专用设备制造，为核电、火电、化工、钢铁、石化等行业提供各类水处理系统设备、智能电站设备的设计、研发、生产、（指导）安装、调试、运行等。公司通过自主销售、代理产品来开拓业务，收入来源主要来自于核电站和火力发电厂的凝结水精处理系统设备的生产和销售以及来自于核电站、火力发电厂及其它行业的锅炉补给水（除盐水）系统设备的生产和销售，公司在海水淡化的领域已取得了相关的业绩。公司是火电、核电行业凝结水精处理市场上最具竞争力的系统设备供应商之一，同时，海盐力源一直致力于GE电力保护类产品在国内电力系统的推广工作。公司已经建立了稳定的国内外原材料、配套部件等的供应渠道，并与主要供应商建立了良好、长期稳定的合作关系。公司已突破传统单一的产品模式，各类水处理产品的开发与成套取得长足的发展，产品范围涵盖核电站常规岛、火电厂水岛领域的凝结水精处理、锅炉补给水（除盐水）、水汽取样、化学加药、废水污水处理、水网控制系统等，并已在火电厂和核电站成功获得成套订单，未来几年将继续走工程总成包模式,扩大公司经营规模，拓展产品范围。在水处理行业中，力源环保率先实现了工艺系统及设备的设计与制造、控制系统的设计与制造、电气系统的设计与制造三位一体的完整且自主的设计体系和生产体系。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。主要来自于核电站和火力发电厂的水处理设备、智能电站设备的直接销售，公司是火电、核电行业水处理市场上最具竞争力的系统设备供应商之一。同时，力源环保一直致力于GE继电保护类产品在国内电力系统的推广工作。在具体项目的执行中，力源环保采用GE继电保护装置进行成套组屏设计、制造、安装，并对整个系统进行全面的质量控制、调试和售后服务工作，以满足国内的运行习惯及各项反措要求。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。
报告期内，公司实现营业收入60,198,628.45元，同比下降26.61%；实现净利润6,134,667.92元，同比下降38.79%；经营活动产生的现金流量净额-50,529,712.58元，同比下降297.33%；资产总额571,974,178.61元，同比增长18.89%%；归属于挂牌公司股东的净资产为313,440,500.49元，同比增长
7.33%。
公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-50,529,712.58元，比上年度同期
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
事后催收”等回款政策，客户也都是大多为核电、火电行业内的大型企业，资信情况良好；在与客户的日常合作过程中，公司一方面重视质量管理和服务，另一方面对客户资信进行跟踪调查，关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息。但仍存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。公司未来将加强应收账款的管理，严格执行购销商品往来资信审查制度，充分了解客户的资信情况，制定合理的赊销方针，建立赊销审批制度，建立销售回款责任制，加大与客户对账频率，严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”等回款政策。
公司秉承“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造未来”的宗旨，诚信经营，对社会和公众负责。公司无污染物排放等情况，有效实现节约资源和环境保护。公司向慈善机构捐款献爱心，构建和谐社会。公司入围浙江省“隐形冠军”培育企业。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 15,000,000.00 | 1,055,555.54 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0 | 0 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 345,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 其中：实际控制人沈万中及其配偶许海珍 | 147,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 嘉兴嘉诚动能设备有限公司 | 111,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 浙江嘉顺金属结构有限公司 | 87,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 360,000,000.00 | 200,055,555.54 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 嘉兴嘉诚动能设备有限公司 | 本公司拆入资金 | 3,900,000.00 | 是 | 2018.8.6 | 2018-016 |
| 合计 | 3,900,000.00 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
上述发生的偶发性关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司的发展和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2018年6月15日，公司发出收购资产的公告，公司拟投建“年产值20000 万元环保科技设备建设项目”并签署<投资协议>参与竞买项目用地土地使用权，公告编号为2018-019。交易对方：海盐县人民政府，交易标的：项目用地预计约43 亩左右，交易价格：
土地挂牌价格预计为人民币30 万元左右/亩(以国土部门实际挂牌为准）。本次交易将有利于提升本公司的业务收入，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。本议案经公司2018 年第二次临时股东大会决议审议通过。
(四) 承诺事项的履行情况
2018年6月15日，公司发出收购资产的公告，公司拟投建“年产值20000 万元环保科技设备建设项目”并签署<投资协议>参与竞买项目用地土地使用权，公告编号为2018-019。交易对方：海盐县人民政府，交易标的：项目用地预计约43 亩左右，交易价格：
土地挂牌价格预计为人民币30 万元左右/亩(以国土部门实际挂牌为准）。本次交易将有利于提升本公司的业务收入，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。本议案经公司2018 年第二次临时股东大会决议审议通过。
1、为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人沈万中先生以及公司董事、监事、高级管理人员于2014年6月20日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺履行情况：
报告期内，承诺人严格履行承诺。
2、为进一步规范关联交易及避免资金占用，2014年6月20日，控股股东及实际控制人沈万中先生出具《关于规范关联交易及避免资金占用的承诺》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
3、为进一步规范关联交易，2014年6月20日公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人沈万中先生以及公司董事、监事、高级管理人员于2014年6月20日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺履行情况：
报告期内，承诺人严格履行承诺。
2、为进一步规范关联交易及避免资金占用，2014年6月20日，控股股东及实际控制人沈万中先生出具《关于规范关联交易及避免资金占用的承诺》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
3、为进一步规范关联交易，2014年6月20日公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 银行存款 | 冻结 | 1,920,000.00 | 0.34% | 订货合同纠纷 |
| 其他货币资金 | 保证金 | 22,352,493.00 | 3.91% | 公司经营需要 |
| 应收票据 | 质押 | 48,257,800.00 | 8.44% | 公司经营需要 |
| 总计 | - | 72,530,293.00 | 12.69% | - |
(六) 报告期内的普通股股票发行情况
单位：元或股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2018-5-31 | 2018-8-7 | 6.50 | 2,400,000 | 15,600,000 | 补充公司流动资金 |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 45,530,000 | 58.52% | 2,180,000 | 47,710,000 | 61.32% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,582,500 | 11.03% | 8,582,500 | 11.03% | ||
| 董事、监事、高管 | 10,030,000 | 12.89% | 10,030,000 | 12.89% | ||
| 核心员工 | - | - | - | - | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,270,000 | 41.48% | -2,180,000 | 30,090,000 | 38.68% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,747,500 | 33.09% | - | 25,747,500 | 33.09% | |
| 董事、监事、高管 | 32,270,000 | 41.48% | -2,180,000 | 30,090,000 | 38.68% | |
| 核心员工 | - | - | ||||
| 总股本 | 77,800,000 | - | 0 | 77,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 123 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 沈万中 | 34,330,000 | 34,330,000 | 44.13% | 25,747,500 | 8,582,500 | |
| 2 | 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6.43% | - | 5,000,000 |
| 伙） | |||||||
| 3 | 嘉兴汇诚投资有限公司 | 3,416,000 | 13,000 | 3,403,000 | 4.37% | - | 3,403,000 |
| 4 | 金善杭 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3.79% | - | 2,950,000 | |
| 5 | 沈学恩 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3.60% | 2,100,000 | 700,000 | |
| 6 | 张琪 | 2,400,000 | 2,400,000 | 3.08% | 2,400,000 | ||
| 7 | 王伯华 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2.63% | 2,050,000 | ||
| 8 | 浦泉兴 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1.93% | 1,500,000 | ||
| 9 | 沈家琪 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1.29% | 1,000,000 | ||
| 10 | 沈家雯 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.29% | 1,000,000 | ||
| 11 | 罗文婷 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.29% | 1,000,000 | ||
| 12 | 王金耀 | 996,000 | 996,000 | 1.28% | 996,000 | ||
| 合计 | 58,542,000 | 13,000 | 58,429,000 | 75.11% | 27,847,500 | 30,581,500 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 公司股东沈家雯、沈家琪为沈万中之女，罗文婷系沈万中现任夫人许海珍之女。沈万中直接持有公司3,433万股，占公司总股本的44.13%；沈家雯、沈家琪、罗文婷各直接持有公司100万股，分别占公司总股本的1.29%；以上四方合计持有公司总股本的47.98%。 除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 沈万中 | 董事长、总经理 | 男 | 1967-09-04 | 大专 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 沈学恩 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女 | 1976-11-28 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 金史羿 | 董事、副总经理 | 男 | 1970-06-15 | 中专 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 林虹辰 | 董事 | 女 | 1979-05-04 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 曹洋 | 董事 | 男 | 1978-07-16 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 黄瑾 | 董事 | 女 | 1968-10-25 | 大专 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 杨建平 | 董事 | 男 | 1949-07-13 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 危波 | 监事 | 男 | 1984-05-08 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 周浙川 | 监事 | 男 | 1981-11-21 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 姜精寿 | 职工监事 | 男 | 1974-01-14 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 裴志国 | 副总经理 | 男 | 1972-07-21 | 大专 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 陈献峰 | 副总经理 | 男 | 1969-08-20 | 本科 | 2017-6-23至2020-6-22 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 沈万中 | 董事长、总经理 | 34,330,000 | 34,330,000 | 44.13% | ||
| 沈学恩 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3.60% | ||
| 金史羿 | 董事、副总经理 | 330,000 | 330,000 | 0.42% | ||
| 林虹辰 | 董事 | 650,000 | 650,000 | 0.84% | ||
| 曹洋 | 董事 | 470,000 | 470,000 | 0.60% | ||
| 黄瑾 | 董事 | 650,000 | 650,000 | 0.84% | ||
| 杨建平 | 董事 | 240,000 | 240,000 | 0.31% | ||
| 危波 | 监事 | 360,000 | 360,000 | 0.46% | ||
| 周浙川 | 监事 | 190,000 | 190,000 | 0.24% | ||
| 裴志国 | 副总经理 | 100,000 | 100,000 | 0.13% | ||
| 合计 | - | 40,120,000 | 0 | 40,120,000 | 51.57% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 15 | 25 |
| 生产人员 | 6 | 6 |
| 销售人员 | 10 | 10 |
| 技术人员 | 58 | 69 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 94 | 115 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | - |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 43 | 50 |
| 专科 | 44 | 42 |
| 专科以下 | 5 | 21 |
| 员工总计 | 94 | 115 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
1、人员变动
报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。由于公司经营需要，继续保持技术优势，增加技术人员十余名；为了提高员工福利，公司设食堂，招聘食堂人员。
2、薪酬政策
报告期内，公司员工 报酬圴依据公司制定的有关规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同》。同时，公司按照国家相关法律、法规，及地方相关社会保险政策，为员工办理养老保险金、医疗金、工伤金、失业金、生育金及住房公积金。
3、人才引进及培训
公司建立骨干人才队伍的培养机制，将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，健全各类岗位人员的引进、培养、考评机制，完善经营管理、技术研发、生产销售人员的人才结构，吸引和留住优秀人才为企业长期服务，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
4、需公司承担费用的离退休职工人数
无。公司尚未进行核心员工认定。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 52,318,551.28 | 83,484,404.08 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 五、2 | 318,337,699.63 | 309,330,070.48 |
| 预付款项 | 五、3 | 111,605,843.86 | 22,479,462.30 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 五、4 | 10,611,961.45 | 10,700,821.25 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 五、5 | 57,225,271.47 | 35,667,339.76 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 五、6 | 1,006,175.24 | - |
| 流动资产合计 | 551,105,502.93 | 461,662,097.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 五、7 | 13,651,343.43 | 13,357,967.55 |
| 在建工程 | 五、8 | 757,500.00 | - |
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 五、9 | 1,570,793.14 | 1,954,512.52 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 五、10 | 2,914,303.64 | 2,179,917.58 |
| 递延所得税资产 | 五、11 | 1,974,735.47 | 1,937,590.12 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 20,868,675.68 | 19,429,987.77 | |
| 资产总计 | 571,974,178.61 | 481,092,085.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、12 | 16,950,000.00 | 13,750,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 五、13 | 99,891,418.33 | 95,534,398.50 |
| 预收款项 | 五、14 | 137,173,774.16 | 71,499,891.41 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 五、15 | 1,058,858.59 | 71,315.56 |
| 应交税费 | 五、16 | 3,253,387.49 | 7,578,973.59 |
| 其他应付款 | 五、17 | 206,239.55 | 621,674.01 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 258,533,678.12 | 189,056,253.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 258,533,678.12 | 189,056,253.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 五、18 | 80,200,000.00 | 77,800,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 五、19 | 145,023,251.13 | 132,153,251.13 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 五、20 | 7,300,592.28 | 7,300,592.28 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 五、21 | 80,916,657.08 | 74,781,989.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,440,500.49 | 292,035,832.57 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 313,440,500.49 | 292,035,832.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 571,974,178.61 | 481,092,085.64 |
法定代表人：沈万中 主管会计工作负责人：沈学恩 会计机构负责人：
沈学恩
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 51,853,950.11 | 83,484,404.08 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 十二、1 | 318,337,699.63 | 309,330,070.48 |
| 预付款项 | 111,605,843.86 | 22,479,462.30 | |
| 其他应收款 | 十二、2 | 10,587,211.45 | 10,700,821.25 |
| 存货 | 57,221,533.27 | 35,667,339.76 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 1,006,175.24 | - | |
| 流动资产合计 | 550,612,413.56 | 461,662,097.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 十二、3 | 1,550,000.00 | - |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 13,462,404.91 | 13,357,967.55 | |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 1,570,793.14 | 1,954,512.52 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 2,914,303.64 | 2,179,917.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,974,697.97 | 1,937,590.12 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 21,472,199.66 | 19,429,987.77 | |
| 资产总计 | 572,084,613.22 | 481,092,085.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 16,950,000.00 | 13,750,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 99,891,418.33 | 95,534,398.50 | |
| 预收款项 | 137,173,774.16 | 71,499,891.41 | |
| 应付职工薪酬 | 1,044,799.59 | 71,315.56 | |
| 应交税费 | 3,253,242.49 | 7,578,973.59 | |
| 其他应付款 | 206,239.55 | 621,674.01 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 258,519,474.12 | 189,056,253.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 258,519,474.12 | 189,056,253.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,200,000.00 | 77,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 145,023,251.13 | 132,153,251.13 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 7,300,592.28 | 7,300,592.28 | |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 81,041,295.69 | 74,781,989.16 | |
| 所有者权益合计 | 313,565,139.10 | 292,035,832.57 | |
| 负债和所有者权益合计 | 572,084,613.22 | 481,092,085.64 |
法定代表人：沈万中 主管会计工作负责人：沈学恩 会计机构负责人：
沈学恩
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 60,198,628.45 | 82,025,024.34 | |
| 其中：营业收入 | 五、22 | 60,198,628.45 | 82,025,024.34 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 55,312,492.80 | 71,283,542.38 | |
| 其中：营业成本 | 五、22 | 43,014,201.52 | 60,800,148.00 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 五、23 | 706,814.33 | 429,073.00 |
| 销售费用 | 五、24 | 2,798,542.30 | 3,123,887.84 |
| 管理费用 | 五、25 | 3,893,207.12 | 2,886,445.00 |
| 研发费用 | 五、26 | 4,177,055.89 | 3,107,446.45 |
| 财务费用 | 五、27 | 475,035.99 | 605,790.42 |
| 资产减值损失 | 五、28 | 247,635.65 | 330,751.67 |
| 加：其他收益 | 五、29 | 2,359,619.87 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、30 | - | -72,675.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,245,755.52 | 10,668,806.86 | |
| 加：营业外收入 | 五、31 | 340.00 | 1,069,173.07 |
| 减：营业外支出 | 五、32 | 200.00 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,245,895.52 | 11,737,979.93 | |
| 减：所得税费用 | 五、33 | 1,111,227.60 | 1,716,164.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：沈万中 主管会计工作负责人：沈学恩 会计机构负责人：
沈学恩
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二、3 | 60,198,628.45 | 82,025,024.34 |
| 减：营业成本 | 十二、3 | 43,014,201.52 | 60,800,148.00 |
| 税金及附加 | 706,814.33 | 429,073.00 | |
| 销售费用 | 2,798,542.30 | 3,123,887.84 | |
| 管理费用 | 3,768,809.58 | 2,886,445.00 | |
| 研发费用 | 4,177,055.89 | 3,107,446.45 | |
| 财务费用 | 475,007.42 | 605,790.42 | |
| 其中：利息费用 | 361,842.95 | 393,228.78 | |
| 利息收入 | 118,675.32 | 69,247.97 | |
| 资产减值损失 | 247,385.65 | 330,751.67 | |
| 加：其他收益 | 2,359,619.87 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -72,675.10 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,370,431.63 | 10,668,806.86 | |
| 加：营业外收入 | 340.00 | 1,069,173.07 | |
| 减：营业外支出 | 200.00 | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,370,571.63 | 11,737,979.93 | |
| 减：所得税费用 | 1,111,227.60 | 1,716,164.16 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,259,344.03 | 10,021,815.77 | |
| （一）持续经营净利润 | 6,259,344.03 | 10,021,815.77 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 6,259,344.03 | 10,021,815.77 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：沈万中 主管会计工作负责人：沈学恩 会计机构负责人：
沈学恩
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,131,508.29 | 97,258,695.37 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 1,800,439.87 | 1,082,909.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、34 | 678,195.32 | 7,241,842.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,610,143.48 | 105,583,447.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,493,834.24 | 97,827,707.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,807,975.65 | 4,844,280.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,230,855.64 | 10,924,189.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、34 | 8,607,190.53 | 4,704,451.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,139,856.06 | 118,300,629.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,529,712.58 | -12,717,181.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19,658.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 19,658.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,401,080.76 | 3,859.00 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,401,080.76 | 3,859.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,401,080.76 | 15,799.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 15,270,000.00 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 11,950,000.00 | 14,750,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,220,000.00 | 14,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,750,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,954.06 | 375,962.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,106,954.06 | 4,375,962.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,113,045.94 | 10,374,037.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,074.80 | 118,995.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,838,822.20 | -2,208,349.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,884,880.48 | 8,923,201.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,046,058.28 | 6,714,851.66 |
法定代表人：沈万中 主管会计工作负责人：沈学恩 会计机构负责人：沈学恩
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,131,508.29 | 97,258,695.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,800,439.87 | 1,082,909.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 678,075.89 | 7,241,842.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,610,024.05 | 105,583,447.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,490,096.04 | 97,827,707.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,770,264.17 | 4,844,280.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,230,855.64 | 10,924,189.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,513,298.67 | 4,704,451.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,004,514.52 | 118,300,629.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,394,490.47 | -12,717,181.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19,658.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 19,658.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,450,904.04 | 3,859.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,550,000.00 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,000,904.04 | 3,859.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,000,904.04 | 15,799.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 15,270,000.00 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 11,950,000.00 | 14,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,220,000.00 | 14,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,750,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,954.06 | 375,962.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,106,954.06 | 4,375,962.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,113,045.94 | 10,374,037.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,074.80 | 118,995.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,303,423.37 | -2,208,349.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,884,880.48 | 8,923,201.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,581,457.11 | 6,714,851.66 |
法定代表人：沈万中 主管会计工作负责人：沈学恩 会计机构负责人：
沈学恩
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
一、基本情况
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为海盐力源电力设备有限公司，成立于1999年5月，系中外合资企业，由美国力源公司、海盐电力仪表厂出资100万美元组建，主要经营继电保护设备、仪器仪表、电站环保设备、电站水处理设备及其他水处理设备、高低压成套设备等业务。《企业法人营业执照》注册号为：330400400019235号。公司注册地址：海盐县武原街道绮园路68号。公司下设一分支机构-上海分公司。
2010年3月经公司董事会决议，并经海盐县对外贸易经济合作局《关于“海盐力源电力设备有限公司”变更股权的批复》（盐外经贸资（2010）7号）批复，海盐电力仪表厂将其持有的公司25%股权转让给美国力源公司，股权转让后由美国力源公司全资控制。
2012年8月，由公司现实际控制人沈万中通过其控制的关联企业嘉兴嘉诚动能设备有限公司全资收购，后调整变更至由沈万中直接股权控制，至2014年3月，公司经股东及股
权变更后并经多次增资后，注册资本5,000万元，其中：沈万中出资3,338万元，占注册资本的66.76%，沈学恩出资250万元，占注册资本的5%，王伯华出资200万元，占注册资本的4%，张琪、浦泉兴、沈家雯、包林荣等47个自然人出资1,212万元，占注册资本的
24.24%。
2014年6月，公司经改制设立股份有限公司，同时变更经营范围为环保技术研发；环保工程设计、施工；电站环保设备、电站水处理设备及其他水处理设备、继电保护设备、仪器仪表、高低压成套设备、输变电设备研发、制造、加工、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口。公司于2014年11月新三板挂牌，股票代码：831353。2015 年4月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，公司股票于 2015年6月11日起由协议转让方式变更为做市转让方式。
公司2015年度共新增股份1,152万股，增发后注册资金由期初5,788万元变更为6,940万元。
2016年11月23日取得统一社会信用代码： 91330400715401924C。
公司于2017年7月12日变更注册资本，新增股份840万股，增发后注册资金由期初6,940万元变更为7,780万元。
公司于2018年7月9日变更注册资本，新增股份240万股，增发后注册资金由期初7,780万元变更为8,020万元。
本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加唐山力泉环保科技有限公司1家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变动”。
报告期合并范围详见“本附注六、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）持续经营
本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。
三、重要会计政策及会计估计
(一）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2018年6月30日的财务状况以及2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
（二）会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
（三）营业周期
本公司营业周期为1月1日起至12月31日。
（四）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（五）企业合并会计处理
本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：
1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理
（1）一次交易实现同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
（1）一次交易实现非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事
项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。
3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法 对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：
在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时
一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法 对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。 对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（六）合并财务报表的编制方法
本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。本公司拥有实质性控制权的子公司为嘉兴市水物资设备有限公司、嘉兴市给排水设计有限公司等2家公司，系嘉兴市水务投资集团有限公司无偿划转给本公司，受本公司100%控制。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
（七）现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（八）外币业务及外币财务报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
（九）金融工具
（1）金融工具的分类、确认和计量
金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
（3）金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
（5）金融资产减值
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。本公司对应收款项减值详见“本附注三之八应收款项”部分。 本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超标准过12个月 |
| 成本的计算方法 | 本公司金融资产初始确认按取得时按支付对价和相关交易费用 |
| 期末公允价值的确定方法 | 初始确认为投资成本 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数 |
（十）应收款项
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额在300万元（含300万元）且占比10%以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法归入组合1计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1：账龄组合 | 除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合 |
| 组合2：保证金组合 | 根据合同条款，对合同约定的质保金，单独计提应收款项减值 |
| 组合3：其他方法组合 | 根据其他应收款单个客户未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1 | 1 |
| 1至2年 | 5 | 5 |
| 2至3年 | 10 | 10 |
| 3至4年 | 20 | 20 |
| 4至5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况如下
| 组合名称 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 保证金组合 | 5 | -- |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 单项计提坏账准备的理由:期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 |
（十一）存货
1、存货的分类
存货包括原材料、库存商品和在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。
2、发出存货的计价方法
通用类原材料发出按加权平均计价，合同主材料发出按个别认定法计价。在产品核算的是生产成本，生产成本包括已经运送至客户指定的特定场所尚未最终验收的设备以及与项目工程施工有关的其他成本。库存商品核算的是项目完工产品成本，按工程项目成本个别认定法计价。
3、存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法，包装物采用一次转销法。
（十二）持有待售的非流动资产、处置组
本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。
（十三）固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.1667 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3/5 | 5 | 31.67/19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
（十四）在建工程
1、在建工程的类别
本公司在建工程为出包方式建造。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（十五）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件
的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
（十六）无形资产
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
3、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确
使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
4、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件
内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
（十七）长期资产减值
本公司长期资产主要指固定资产、无形资产等资产。
1、长期资产减值测试方法
资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。
本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。
2、长期资产减值的会计处理方法
本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减
值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
（十八）长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（十九）职工薪酬
1、职工薪酬分类
本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。
本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2、职工薪酬会计处理方法
（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本； （2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。
（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。
（二十）预计负债
1、预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
2、预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（二十一）收入
1、销售商品
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司从事的火电等短周期项目，产品销售合同中基本不承担安装调试的任务，只承担安装调试的指导工作，初定拟结合具体的合同进行分析，按以下口径确认收入。
①合同约定公司不承担安装责任的，在设备运抵购货方指定地点，双方对设备进行开箱验收并出具整体设备验收单时确认为销售的实现。
②合同约定公司承担安装责任的，则在设备运抵购货方指定地点，安装完毕并出具安装验收单时确认为销售的实现。
③合同标的为两套及两套以上具有独立运行功能的数套设备且单套设备分批移交的，可在客户对单套设备进行验收并出具单套设备验收单时确认为单套设备销售的实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
本公司从事的核电等长周期项目按照完工百分比法确认收入，详见本项注释（4）。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
4、建造合同收入
1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务
收入。2）本公司按完工百分比法确认建造合同收入时，在资产负债表日按照提供建造合同总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额，确认当期建造合同收入；同时，按照实际累计发生的建造合同总成本扣除以前会计期间累计已确认建造合同成本后的金额，结转当期建造合同成本。
（二十二）政府补助
1、政府补助类型
政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
2、政府补助会计处理
（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法
本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
5、政府补助的确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（二十四）租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司上海分公司经营场所系经营租赁。
（二十五）重要会计政策和会计估计变更
1、重要会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目 | 报表项目金额 |
| (财会[2017]13号) 《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起执行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。利润表新增“资产处置收益”行项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中 的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示。 | 资产处置收益 | 上期：-72,675.10 本期：无 |
| (财会[2017]15号) 《企业会计准则第16号-政府补助》，适用于2017年1月1日起发生的相关交易。利润表新增“其他收益”行项目，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。 | 其他收益 | 本期：2,359,619.87 |
2、重要会计估计变更：无。
四、税项
（一）主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务、服务过程中产生的增值额 | 17%（2018年5月1日开始调整为16%）、6%（服务收入）、3%（子公司小规模纳税人） |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7%（子公司） |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%/25%（子公司） |
其中：存在不同企业所得税税率纳税主体的披露
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） | 备注 |
| 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 唐山力泉环保科技有限公司 | 25% |
（二）税收优惠及批文
浙江海盐力源环保科技股份有限公司企业所得税税收优惠：公司于2017年11月13日取得浙江省科学技术局、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201733000364。有效期为三年，从2017年1月1日起计算。按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定减按15%的税率征收企业所得税。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司企业增值税税收优惠：根据财税2011（100号）国税税务总局关于软件产品增值税政策的通知，对软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。
五、合并财务报表项目注释
（以下期末是指2018年6月30日，期初是指2017年12月31日，本期是指2018年1-6月，上期是指2017年1-6月）
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 59,022.23 | 21,193.37 |
| 银行存款 | 29,907,036.05 | 62,863,687.11 |
| 其他货币资金 | 22,352,493.00 | 20,599,523.60 |
| 合计 | 52,318,551.28 | 83,484,404.08 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |
其他货币资金明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 7,955,315.75 | 8,960,539.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 13,197,177.25 | 11,638,984.40 |
| 信用证保证金 | 1,200,000.00 | |
| 合计 | 22,352,493.00 | 20,599,523.60 |
注：（1）银行存款中192万元账户冻结余额受到限制；（2）期末、期初其他货币资金余额均系受到限制。
2、应收票据及应收账款
2.1应收票据
（1） 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 59,672,483.76 | 26,177,620.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 59,672,483.76 | 26,177,620.00 |
（2）期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 48,257,800.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 48,257,800.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 40,086,302.84 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 40,086,302.84 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
2.2应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账 | 270,866,505.41 | 100.00 | 12,201,289.54 | 4.50 | 258,665,215.87 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 准备的应收账款 | |||||
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 270,866,505.41 | 100.00 | 12,201,289.54 | 4.50 | 258,665,215.87 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 295,242,664.70 | 100.00 | 12,090,214.22 | 4.10 | 283,152,450.48 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 295,242,664.70 | 100.00 | 12,090,214.22 | 4.10 | 283,152,450.48 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 1年以内 | 109,044,181.71 | 1,090,441.82 | 1 |
| 1至2年 | 68,035,530.40 | 3,401,776.52 | 5 |
| 2至3年 | 9,037,588.70 | 903,758.87 | 10 |
| 3至4年 | 10,648,764.00 | 2,129,752.80 | 20 |
| 4至5年 | 2,156,750.00 | 1,078,375.00 | 50 |
| 5年以上 | 100 | ||
| 合 计 | 198,922,814.81 | 8,604,105.01 | |
组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款情况
| 余额百分比 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 质保金 | 71,943,690.60 | 3,597,184.53 | 5 |
| 合 计 | 71,943,690.60 | 3,597,184.53 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额111,075.32元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额72,058,739.00元，占应收账款期末余额合计数的比例26.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,002,996.85元。
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 18,750,000.00 | 6.92 | 353,820.00 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 15,688,289.00 | 5.79 | 956,417.55 |
| 西北电力工程承包有限公司 | 14,571,300.00 | 5.38 | 429,309.00 |
| 中国电力建设工程咨询有限公司 | 12,384,150.00 | 4.57 | 424,700.30 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 10,665,000.00 | 3.94 | 838,750.00 |
| 合 计 | 72,058,739.00 | 26.60 | 3,002,996.85 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 100,747,462.54 | 90.27 | 17,003,398.55 | 75.64 |
| 1至2年 | 7,242,246.23 | 6.49 | 3,072,634.69 | 13.67 |
| 2至3年 | 1,922,948.33 | 1.72 | 704,720.55 | 3.13 |
| 3年以上 | 1,693,186.76 | 1.52 | 1,698,708.51 | 7.56 |
| 合 计 | 111,605,843.86 | 100.00 | 22,479,462.30 | 100.00 |
（2）账龄超过1年且金额重要的预付账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 未结算原因 |
| 大连深蓝泵业有限公司 | 360,000.00 | 0.32 | 业务尚未完结 |
| 广州市楚能环保科技有限公司 | 663,881.64 | 0.59 | 业务尚未完结 |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 672,080.00 | 0.60 | 业务尚未完结 |
| 上海继友水处理设备有限公司 | 837,674.00 | 0.75 | 业务尚未完结 |
| 上海维迩敦实业有限公司 | 955,905.28 | 0.86 | 业务尚未完结 |
| 合 计 | 3,489,540.92 | 3.12 |
（3）预付款项期末余额前五名单位情况
本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额58,102,442.96 元，占预付账款期末余额合计数的比例52.07 %。
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 未结算原因 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 35,340,000.00 | 31.67 | 业务尚未完结 |
| 上海电站辅机厂有限公司 | 6,797,970.00 | 6.09 | 业务尚未完结 |
| 北京坎普尔环保技术有限公司 | 5,676,540.00 | 5.09 | 业务尚未完结 |
| 常州丰扬环保材料有限公司 | 5,247,932.96 | 4.70 | 业务尚未完结 |
| 上海科斐工业技术有限公司 | 5,040,000.00 | 4.52 | 业务尚未完结 |
| 合 计 | 58,102,442.96 | 52.07 | — |
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,991,434.40 | 100.00 | 379,472.95 | 3.45 | 10,611,961.45 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 10,991,434.40 | 100.00 | 379,472.95 | 3.45 | 10,611,961.45 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 10,994,987.28 | 100.00 | 294,166.03 | 2.68 | 10,700,821.25 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 的其他应收款 | |||||
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 10,994,987.28 | 100.00 | 294,166.03 | 2.68 | 10,700,821.25 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 6,948,449.50 | 69,484.50 | 1 |
| 1至2年 | 2,834,880.90 | 141,744.05 | 5 |
| 2至3年 | 909,264.00 | 90,926.40 | 10 |
| 3至4年 | 240,340.00 | 48,068.00 | 20 |
| 4至5年 | 58,500.00 | 29,250.00 | 50 |
| 5年以上 | 100 | ||
| 合 计 | 10,991,434.40 | 379,472.95 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额85,306.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本报告期实际核销的其他应收账情况：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金（员工借款） | 394,852.40 | 86,400.50 |
| 投标保证金 | 10,269,740.00 | 10,026,930.00 |
| 房租押金及其他 | 326,842.00 | 881,656.78 |
| 合计 | 10,991,434.40 | 10,994,987.28 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 国信招标有限责任公司 | 保证金 | 583,500.00 | 1年以内400,000.00元；1-2年110,000.00 | 5.31 | 22,250.00 |
| 元；2-3年45,000.00元；3-4年20,000.00元；4-5年8,500.00元 | |||||
| 河北省成套招标有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 7.28 | 8,000.00 |
| 河北省电力勘测设计研究院 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 7.28 | 8,000.00 |
| 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2年 | 5.46 | 30,000.00 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金 | 700,500.00 | 1年以内 | 6.37 | 7,005.00 |
| 合 计 | — | 3,484,000.00 | — | 31.70 | 75,255.00 |
注：上述五家企业均不是本公司的关联方。
（6）涉及政府补助的应收款项：无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
5、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 34,960,948.17 | 584,140.64 | 34,376,807.53 | 26,891,649.45 | 532,887.23 | 26,358,762.22 |
| 在产品 | 22,848,463.94 | 22,848,463.94 | 9,308,577.54 | 9,308,577.54 | ||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合 计 | 57,809,412.11 | 584,140.64 | 57,225,271.47 | 36,200,226.99 | 532,887.23 | 35,667,339.76 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 532,887.23 | 51,253.41 | 584,140.64 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 532,887.23 | 51,253.41 | 584,140.64 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无
6、其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,006,175.24 | |
| 合 计 | 1,006,175.24 |
7、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公及电子设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 13,466,850.00 | 5,733,717.73 | 491,176.38 | 1,156,616.96 | 20,848,361.07 |
| 2.本期增加金额 | 272,933.36 | 328,719.47 | 601,652.83 | ||
| （1）购置 | 272,933.36 | 328,719.47 | 601,652.83 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 13,466,850.00 | 5,733,717.73 | 764,109.74 | 1,485,336.43 | 21,450,013.90 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 776,862.13 | 5,447,031.84 | 426,965.20 | 839,534.35 | 7,490,393.52 |
| 2.本期增加金额 | 202,975.14 | 14,537.53 | 90,764.28 | 308,276.95 | |
| （1）计提 | 202,975.14 | 14,537.53 | 90,764.28 | 308,276.95 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公及电子设备 | 运输工具 | 合计 |
| 4.期末余额 | 979,837.27 | 5,447,031.84 | 441,502.73 | 930,298.63 | 7,798,670.47 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 12,487,012.73 | 286,685.89 | 322,607.01 | 555,037.80 | 13,651,343.43 |
| 2.期初账面价值 | 12,689,987.87 | 286,685.89 | 64,211.18 | 317,082.61 | 13,357,967.55 |
（2）暂时闲置的固定资产情况：无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无
（4）通过经营租赁租出的固定资产：无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 11,961,750.00 | 2017年新购，产权证尚在办理中 |
8、在建工程
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装修工程 | 757,500.00 | 757,500.00 | ||||
| 合 计 | 757,500.00 | 757,500.00 | ||||
（2）本报告期计提在建工程减值准备情况：无
9、无形资产
无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 257,753.00 | 7,516,968.92 | 137,435.89 | 7,912,157.81 |
| 2、本期增加金额 |
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | 257,753.00 | 7,516,968.92 | 137,435.89 | 7,912,157.81 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、期初余额 | 52,839.26 | 5,835,275.92 | 69,530.11 | 5,957,645.29 |
| 2、本期增加金额 | 3,020.46 | 375,848.46 | 4,850.46 | 383,719.38 |
| （1）计提 | 3,020.46 | 375,848.46 | 4,850.46 | 383,719.38 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | 55,859.72 | 6,211,124.38 | 74,380.57 | 6,341,364.67 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 201,893.28 | 1,305,844.54 | 63,055.32 | 1,570,793.14 |
| 2、期初账面价值 | 204,913.74 | 1,681,693.00 | 67,905.78 | 1,954,512.52 |
注：（1）本期摊销金额为383,719.38元；（2）本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00% 。10、长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,179,917.58 | 1,041,927.93 | 307,541.87 | 2,914,303.64 | |
| 合计 | 2,179,917.58 | 1,041,927.93 | 307,541.87 | 2,914,303.64 |
11、递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 13,164,903.13 | 1,974,735.47 | 12,917,267.48 | 1,937,590.12 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 13,164,903.13 | 1,974,735.47 | 12,917,267.48 | 1,937,590.12 |
（2）未经抵销的递延所得负债：无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无
（4）未确认递延所得税资产明细：无
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无
12、短期借款
（1）短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 2,200,000.00 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 9,750,000.00 | 8,750,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 16,950,000.00 | 13,750,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无
13、应付票据及应付账款
13.1应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 55,348,514.92 | 32,806,888.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 55,348,514.92 | 32,806,888.00 |
注：本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
13.2应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 23,004,616.17 | 43,914,812.46 |
| 1至2年 | 12,365,163.56 | 16,422,654.25 |
| 2至3年 | 7,297,471.34 | 1,880,867.07 |
| 3年以上 | 1,875,652.34 | 509,176.72 |
| 合 计 | 44,542,903.41 | 62,727,510.50 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 北京欧林特技术咨询公司 | 1,787,765.22 | 业务尚未完结 |
| 常州奥美佳电力设备有限公司 | 1,261,333.19 | 业务尚未完结 |
| 湖南永源科技有限公司 | 1,253,787.42 | 业务尚未完结 |
| 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | 971,052.57 | 业务尚未完结 |
| 宁波争光树脂有限公司 | 718,830.06 | 业务尚未完结 |
| 合 计 | 5,992,768.46 |
14、预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 90,581,041.20 | 50,827,932.08 |
| 1至2年 | 39,331,373.46 | 12,385,328.89 |
| 2至3年 | 6,496,541.04 | 7,656,752.15 |
| 3年以上 | 764,818.46 | 629,878.29 |
| 合 计 | 137,173,774.16 | 71,499,891.41 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 锡林郭勒热电有限责任公司 | 6,021,000.00 | 业务尚未完结 |
| 新疆东方希望新能源有限公司 | 3,150,000.00 | 业务尚未完结 |
| 新疆东方希望有色金属有限公司 | 3,150,000.00 | 业务尚未完结 |
| 中国核电工程有限公司 | 12,799,145.31 | 业务尚未完结 |
| 中核龙原科技有限公司 | 3,007,179.49 | 业务尚未完结 |
| 合计 | 28,127,324.80 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 30,779.36 | 6,252,008.25 | 5,271,392.60 | 1,011,395.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,536.20 | 543,510.43 | 536,583.05 | 47,463.58 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 71,315.56 | 6,795,518.68 | 5,807,975.65 | 1,058,858.59 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,456,016.28 | 4,479,506.78 | 976,509.50 | |
| 2、职工福利费 | 400,000.46 | 400,000.46 | ||
| 3、社会保险费 | 22,645.36 | 295,038.07 | 291,263.92 | 26,419.51 |
| 其中：医疗保险费 | 18,731.52 | 247,504.09 | 244,958.82 | 21,276.79 |
| 工伤保险费 | 2,516.04 | 21,159.90 | 20,824.57 | 2,851.37 |
| 生育保险费 | 1,397.80 | 26,374.08 | 25,480.53 | 2,291.35 |
| 4、住房公积金 | 8,134.00 | 100,468.00 | 100,136.00 | 8,466.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 485.44 | 485.44 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 30,779.36 | 6,252,008.25 | 5,271,392.60 | 1,011,395.01 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 39,138.40 | 527,338.37 | 520,649.87 | 45,826.90 |
| 2、失业保险费 | 1,397.80 | 16,172.06 | 15,933.18 | 1,636.68 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 40,536.20 | 543,510.43 | 536,583.05 | 47,463.58 |
16、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,669,612.58 | 3,421,023.28 |
| 印花税 | 4,904.80 | 6,593.90 |
| 企业所得税 | 582,412.85 | 3,678,812.82 |
| 个人所得税 | -3,542.74 | 29,703.82 |
| 城市维护建设税 | 221,419.93 | |
| 教育费附加 | 132,851.86 | |
| 地方教育费附加 | 88,567.98 | |
| 合计 | 3,253,387.49 | 7,578,973.59 |
17、其他应付款
17.1应付利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 27,401.65 | 22,512.76 |
| 应付关联方利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 其中：工具1 | ||
| 工具2 | ||
| 合 计 | 27,401.65 | 22,512.76 |
重要的已逾期未支付的利息情况：无
17.2其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、押金 | ||
| 二、保证金 | ||
| 三、代扣代缴款 | 109,670.77 | 212,946.69 |
| 四、往来款 | 32,474.23 | 384,994.46 |
| 五、其他 | 36,692.90 | 1,220.10 |
| 合 计 | 178,837.90 | 599,161.25 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款：无
18、股本
| 期初余额 | 本期变动增减（＋、－） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 77,800,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 80,200,000.00 | |||
本公司本期新增注册资本（股本）240.00万元，根据《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》，拟定向发行人民币普通股240.00万股（每股面值1.00元，发行价6.50元/股），增加注册资本（股本）人民币240.00万元。已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运〔2018〕验字第90047号验资报告。
19、资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 132,153,251.13 | 12,870,000.00 | 145,023,251.13 |
| 其他资本公积 | ||||
| 合 计 | 132,153,251.13 | 12,870,000.00 | 145,023,251.13 |
注：本期定向增发股本溢价12,870,000.00元。20、盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 7,300,592.28 | 7,300,592.28 | ||
| 任意盈余公积金 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合 计 | 7,300,592.28 | 7,300,592.28 |
21、未分配利润
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 74,781,989.16 | 46,908,900.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 74,781,989.16 | 46,908,900.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 加：所有者权益内部结转 | ||
| 期末未分配利润 | 80,916,657.08 | 56,930,716.24 |
22、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 60,198,628.45 | 43,014,201.52 | 81,969,468.78 | 60,800,148.00 |
| 其他业务 | 55,555.56 | |||
| 合 计 | 60,198,628.45 | 43,014,201.52 | 82,025,024.34 | 60,800,148.00 |
23、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 345,846.85 | 204,260.49 |
| 教育费附加 | 345,846.93 | 204,260.48 |
| 车船税 | 672.75 | 856.80 |
| 印花税 | 14,447.80 | 19,695.23 |
| 合计 | 706,814.33 | 429,073.00 |
24、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 260,998.33 | 294,029.20 |
| 差旅费 | 635,654.82 | 613,775.39 |
| 会务费 | 30,424.00 | |
| 销售服务费 | 1,833,710.77 | 2,150,092.19 |
| 招待费 | 18,181.50 | 39,620.20 |
| 其他 | 6,729.61 | 422.20 |
| 通讯费 | 6,026.37 | 5,823.56 |
| 办公费 | 6,816.90 | 20,125.10 |
| 合计 | 2,798,542.30 | 3,123,887.84 |
25、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,181,553.76 | 1,537,040.14 |
| 咨询中介费 | 482,861.67 | 531,185.08 |
| 差旅费 | 96,643.13 | 65,774.23 |
| 税费 | 672.75 | |
| 业务招待 | 37,725.87 | 22,480.78 |
| 租赁费 | 180,942.42 | 329,599.40 |
| 水电费 | 39,484.68 | 45,368.15 |
| 其他 | 52,449.40 | 120,000.00 |
| 邮电费 | 114,046.46 | 81,627.41 |
| 办公费 | 240,457.84 | 94,557.65 |
| 折旧与摊销 | 311,697.96 | 3,020.46 |
| 保险费 | 114,871.80 | 25,182.14 |
| 汽车费用 | 40,472.13 | 29,936.81 |
| 合计 | 3,893,207.12 | 2,886,445.00 |
26、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 装备调试费 | 600.00 | 10,943.40 |
| 专利申请维护费 | 142,442.52 | 4,305.00 |
| 直接投入 | 6,300.00 | 417,031.47 |
| 折旧与长期资产摊销 | 525,064.91 | 414,152.91 |
| 社保费 | 421,717.19 | 240,251.81 |
| 其他 | 11,170.98 | 19,032.50 |
| 工资 | 2,815,898.00 | 1,600,985.50 |
| 福利费 | 3,205.00 | 85,107.02 |
| 差旅费 | 250,657.29 | 315,636.84 |
| 合 计 | 4,177,055.89 | 3,107,446.45 |
27、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 361,842.95 | 393,228.78 |
| 减：利息收入 | 118,675.32 | 69,247.97 |
| 汇兑损失 | 21,074.80 | |
| 减：汇兑收益 | 118,995.33 | |
| 其他 | 210,793.56 | 400,804.94 |
| 合计 | 475,035.99 | 605,790.42 |
28、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 196,382.24 | 591,297.95 |
| 二、存货跌价损失 | 51,253.41 | -260,546.28 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 |
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 247,635.65 | 330,751.67 |
29、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,359,619.87 |
| 合计 | 2,359,619.87 |
与企业日常活动相关的政府补助
| 补助项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 1,800,439.87 | |
| 2016年度省级示范类企业财政奖励资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 科技补助资金补贴收入 | 459,180.00 | 459,180.00 |
| 合计 | 2,359,619.87 | 559,180.00 |
30、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | -72,675.10 |
| 合计 | -72,675.10 |
31、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,069,133.07 | ||
| 其他 | 340.00 | 40.00 | 340.00 |
| 合计 | 340.00 | 1,069,173.07 | 340.00 |
32、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 滞纳金 | |||
| 水利建设基金 | |||
| 其他 | 200.00 | 200.00 | |
| 合计 | 200.00 | 200.00 |
33、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,148,372.95 | 1,794,553.20 |
| 递延所得税费用 | -37,145.35 | -49,612.75 |
| 其他 | -28,776.29 | |
| 合计 | 1,111,227.60 | 1,716,164.16 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 7,245,895.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,086,884.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,442.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,900.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 1,111,227.60 |
34、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 118,675.32 | 69,247.97 |
| 政府补助 | 559,180.00 | 15,000.00 |
| 收到往来款 | 1,357,647.06 | |
| 收到受限制的其他货币资金 | 5,799,907.88 | |
| 其他 | 340.00 | 40.00 |
| 合计 | 678,195.32 | 7,241,842.91 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营销费用 | 1,933,167.20 | 2,593,019.48 |
| 管理费用 | 2,373,289.90 | 1,710,626.69 |
| 财务手续费 | 210,793.56 | 400,804.94 |
| 营业外支出 | 200.00 | |
| 支付往来款 | 416,770.47 | |
| 支付受限制的货币资金 | 3,672,969.40 | |
| 合计 | 8,607,190.53 | 4,704,451.11 |
35、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 6,134,667.92 | 10,021,815.77 |
| 加：资产减值准备 | 247,635.65 | 330,751.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 308,276.95 | 152,068.25 |
| 无形资产摊销 | 383,719.38 | 383,719.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 307,541.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 72,675.10 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 382,917.75 | 274,233.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -37,145.35 | -49,612.75 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,609,185.12 | 1,791,521.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -102,920,677.79 | -29,451,741.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 66,272,536.16 | 3,757,387.57 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,529,712.58 | -12,717,181.93 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 28,046,058.28 | 6,714,851.66 |
| 减：现金的期初余额 | 62,884,880.48 | 8,923,201.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,838,822.20 | -2,208,349.56 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 28,046,058.28 | 6,714,851.66 |
| 其中：库存现金 | 59,022.23 | 30,856.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,987,036.05 | 6,683,995.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,046,058.28 | 6,714,851.66 |
36、所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金—银行存款 | 1,920,000.00 | 账户冻结 |
| 货币资金—其他货币资金 | 22,352,493.00 | 保证金 |
| 应收票据 | 48,257,800.00 | 质押 |
| 合计 | 72,530,293.00 | --- |
37、外币货币性项目
（1）外币货币性项
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,615,184.50 | 6.6166 | 10,687,029.76 |
| 其中：美元 | 1,615,184.50 | 6.6166 | 10,687,029.76 |
| 预收款项 | 1,882,708.00 | 6.6166 | 12,457,125.75 |
| 其中：美元 | 1,882,708.00 | 6.6166 | 12,457,125.75 |
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 | 备注 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 唐山力泉环保科技有限公司 | 唐山 | 唐山 | 新能源技术开发、咨询、转让 | 100 | 100 | 新设 | ||
（2）重要的非全资子公司：无
（3）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无
3、在合营安排或联营企业中的权益：无
4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无
七、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交项目全过程管理报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司客户主要为国有建造核电、火电项目的大中型国有企业，信用风险相对较小，但因项目周期较长，且存在质保金情况，
本公司对质保金管理建立专门制度，以降低质保金超期导致回收困难风险。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1） 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。截止本报告期末，本公司无银行长期借款以及应付债券。
（2） 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。截止本报告期末，本公司无外汇业务。
（3） 其他价格风险
本公司本期无持有上市公司权益投资。
3、 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
八 、关联方及关联交易
1、本公司的控制股东情况
| 关联方名称 | 与本公司关系 | 备注 |
| 沈万中 | 截止报告期末占本公司42.8055%股权，控股股东，董事长兼总经理 |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注六在其他主体中权益之1在子公司中权益。
3、本企业合营和联营企业情况：无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 备注 |
| 嘉兴嘉诚动能设备有限公司 | 同一最终控制人 | 简称：嘉诚动能 |
| 浙江嘉顺金属结构有限公司 | 同一最终控制人 | 简称：嘉顺金属 |
| 许海珍 | 控制股东配偶 | |
| 嘉善华诚置业有限公司 | 控制股东配偶（任监事）占股30% | 简称：华诚置业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 嘉诚动能 | 采购 | 1,055,555.54 | 2,129,059.84 |
出售商品/提供劳务情况：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
（3）关联租赁情况：无
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈万中、许海珍 | 中信银行嘉兴分行 最高保证额6,000万元 | 2017.12.28 | 2018.12.27 | 否 |
| 嘉诚动能 | 中信银行嘉兴分行 最高保证额3,900万元 | 2017.12.28 | 2018.12.27 | 否 |
| 嘉诚动能 | 交通银行 最高保证额2,200万元 | 2016.10.13 | 2018.10.13 | 否 |
| 嘉顺金属 | 交通银行 最高保证额2,200万元 | 2016.10.13 | 2018.10.13 | 否 |
| 沈万中、许海珍 | 交通银行 最高保证额2,200万元 | 2016.10.13 | 2018.10.13 | 否 |
| 嘉诚动能 | 兴业银行嘉兴分行 最高保证额2,000万元 | 2017.10.8 | 2020.10.8 | 否 |
| 沈万中、许海珍 | 兴业银行嘉兴分行 最高保证额2,000万元 | 2017.9.15 | 2020.9.15 | 否 |
| 嘉顺金属 | 杭州银行嘉兴分行 保证额1,500万元 | 2016.2.22 | 2019.2.22 | 否 |
| 沈万中① | 杭州银行嘉兴分行 保证额1,500万元 | 2016.2.22 | 2019.2.22 | 否 |
注① 杭州银行嘉兴分行保证额1,500万元，系沈万中持有的本公司股权750万股质押。
（5）关联方资产转让、债务重组情况：无
（6）关联方资金拆借
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 嘉诚动能 | 3,900,000.00 | 2018.5.23 | 2018.6.29 | |
| 拆出 | ||||
| 无 | ||||
（7）关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,466,500.00 | 763,000.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目：无
（2）预付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |
| 账面余额 | 账面余额 | ||
| 预付款项 | 嘉诚动能 | 3,530,693.70 | 392,254.76 |
（3）应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |
| 账面余额 | 账面余额 | ||
| 其他应付款 | 沈万中 | 16,160.00 | 16,160.00 |
| 应付利息 | 嘉诚动能 | 129,527.85 |
7、关联方承诺：无
九、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
本公司无需要披露的重要的承诺事项。
2、或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
十、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项：无
2、利润分配情况：无
3、销售退回情况：无
4、其他资产负债表日后事项：无
十一、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无
2、其他需披露的重要事项：本公司无需要披露的或有事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
1.1应收票据
（1） 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 59,672,483.76 | 26,177,620.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 59,672,483.76 | 26,177,620.00 |
（2）期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 48,257,800.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 48,257,800.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 40,086,302.84 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 40,086,302.84 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
1.2应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 270,866,505.41 | 100.00 | 12,201,289.54 | 4.50 | 258,665,215.87 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 270,866,505.41 | 100.00 | 12,201,289.54 | 4.50 | 258,665,215.87 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 295,242,664.70 | 100.00 | 12,090,214.22 | 4.10 | 283,152,450.48 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 295,242,664.70 | 100.00 | 12,090,214.22 | 4.10 | 283,152,450.48 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 1年以内 | 109,044,181.71 | 1,090,441.82 | 1 |
| 1至2年 | 68,035,530.40 | 3,401,776.52 | 5 |
| 2至3年 | 9,037,588.70 | 903,758.87 | 10 |
| 3至4年 | 10,648,764.00 | 2,129,752.80 | 20 |
| 4至5年 | 2,156,750.00 | 1,078,375.00 | 50 |
| 5年以上 | 100 | ||
| 合 计 | 198,922,814.81 | 8,604,105.01 | |
组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款情况
| 余额百分比 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 质保金 | 71,943,690.60 | 3,597,184.53 | 5 |
| 合 计 | 71,943,690.60 | 3,597,184.53 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额111,075.32元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额72,058,739.00元，占应收账款期末余额合计数的比例26.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,002,996.85元。
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 18,750,000.00 | 6.92 | 353,820.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 15,688,289.00 | 5.79 | 956,417.55 |
| 西北电力工程承包有限公司 | 14,571,300.00 | 5.38 | 429,309.00 |
| 中国电力建设工程咨询有限公司 | 12,384,150.00 | 4.57 | 424,700.30 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 10,665,000.00 | 3.94 | 838,750.00 |
| 合 计 | 72,058,739.00 | 26.60 | 3,002,996.85 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,966,434.40 | 100.00 | 379,222.95 | 3.46 | 10,587,211.45 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 10,966,434.40 | 100.00 | 379,222.95 | 3.46 | 10,587,211.45 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,994,987.28 | 100.00 | 294,166.03 | 2.68 | 10,700,821.25 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 10,994,987.28 | 100.00 | 294,166.03 | 2.68 | 10,700,821.25 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 6,923,449.50 | 69,234.50 | 1 |
| 1至2年 | 2,834,880.90 | 141,744.05 | 5 |
| 2至3年 | 909,264.00 | 90,926.40 | 10 |
| 3至4年 | 240,340.00 | 48,068.00 | 20 |
| 4至5年 | 58,500.00 | 29,250.00 | 50 |
| 5年以上 | 100 | ||
| 合 计 | 10,966,434.40 | 379,222.95 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额85,056.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本报告期实际核销的其他应收账情况：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金（员工借款） | 373,852.40 | 86,400.50 |
| 投标保证金 | 10,269,740.00 | 10,026,930.00 |
| 房租押金及其他 | 322,842.00 | 881,656.78 |
| 合计 | 10,966,434.40 | 10,994,987.28 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 国信招标有限责任公司 | 保证金 | 583,500.00 | 1年以内400,000.00元；1-2年110,000.00元；2-3年45,000.00元；3-4年20,000.00元；4-5年8,500.00元 | 5.31 | 22,250.00 |
| 河北省成套招标有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 7.28 | 8,000.00 |
| 河北省电力勘测设计研究院 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 7.28 | 8,000.00 |
| 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2年 | 5.46 | 30,000.00 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金 | 700,500.00 | 1年以内 | 6.37 | 7,005.00 |
| 合 计 | — | 3,484,000.00 | — | 31.70 | 75,255.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项：无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
3、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||||
（1）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 唐山力泉环保科技有限公司 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||||
| 合计 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资：无
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 非流动资产处置损益 | -72,675.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 559,180.00 | 15,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140.00 | 40.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -83,898.00 | 8,645.27 |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合 计 | 475,422.00 | -48,989.83 |
注：非经常性损益项目界定为经常性损益的项目原因说明：无
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.92 | 0.07 |
3、比较报表项目变动超过30%的原因分析
| 1、2018年6月30日与2017年12月31日资产负债表变动幅度较大的项目列示如下： | |||||||
| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 | 注释 | ||
| 货币资金 | 52,318,551.28 | 83,484,404.08 | -31,165,852.80 | -37.33% | 注1 | ||
| 预付款项 | 111,605,843.86 | 22,479,462.30 | 89,126,381.56 | 396.48% | 注2 | ||
| 存货 | 57,225,271.47 | 35,667,339.76 | 21,557,931.71 | 60.44% | 注3 | ||
| 其他流动资产 | 1,006,175.24 | - | 1,006,175.24 | 100.00% | 注4 | ||
| 在建工程 | 757,500.00 | - | 757,500.00 | 100.00% | 注5 | ||
| 长期待摊费用 | 2,914,303.64 | 2,179,917.58 | 734,386.06 | 33.69% | 注6 |
| 预收款项 | 137,173,774.16 | 71,499,891.41 | 65,673,882.75 | 91.85% | 注7 |
| 应付职工薪酬 | 1,058,858.59 | 71,315.56 | 987,543.03 | 1384.75% | 注8 |
| 应交税费 | 3,253,387.49 | 7,578,973.59 | -4,325,586.10 | -57.07% | 注9 |
| 其他应付款 | 206,239.55 | 621,674.01 | -415,434.46 | -66.83% | 注10 |
| 注1：货币资金减少37.33%，主要系绍兴银行增资户资金用于生产经营； | ||||||||||||
| 注2：预付款项增加396.48%，主要系河北丰越项目工程较大，前期垫资金额大； | ||||||||||||
| 注3：存货增加60.44%，主要系项目正在执行，有部份货物已在项目现场； | ||||||||||||
| 注4：其他流动资产增加100.00%，主要系增值税留抵税额； | ||||||||||||
| 注5：在建工程增加100.00%，主要系子公司唐山力泉环保科技有限公司装修工程款； | ||||||||||||
| 注6：长期待摊费用增加33.69%，主要系分公司装修款； | ||||||||||||
| 注7：预收款项增加91.85%，主要系收到河北丰越能源膜法海水淡化项目预收款； | ||||||||||||
| 注8：应付职工薪酬增加1384.75%，主要系6月工资已计提未发放； | ||||||||||||
| 注9：应交税费减少57.07%，主要系应交增值税减少； | ||||||||||||
| 注10：其他应付款减少66.83%，主要系已支付员工报销。 | ||||||||||||
| 2、2018年6月30日与2017年6月30日利润表变动幅度较大的项目列示如下： | ||||||||||||
| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 变动金额 | 变动幅度 | 注释 | |||||||
| 税金及附加 | 706,814.33 | 429,073.00 | 277,741.33 | 64.73% | 注1 | |||||||
| 管理费用 | 3,893,207.12 | 2,886,445.00 | 1,006,762.12 | 34.88% | 注2 | |||||||
| 研发费用 | 4,177,055.89 | 3,107,446.45 | 1,069,609.44 | 34.42% | 注3 | |||||||
| 其他收益 | 2,359,619.87 | - | 2,359,619.87 | 100.00% | 注4 | |||||||
| 资产处置收益 | - | -72,675.10 | 72,675.10 | -100.00% | 注5 | |||||||
| 营业外收入 | 340.00 | 1,069,173.07 | -1,068,833.07 | -99.97% | 注6 | |||||||
| 营业外支出 | 200.00 | - | 200.00 | 100.00% | 注7 | |||||||
| 所得税费用 | 1,111,227.60 | 1,716,164.16 | -604,936.56 | -35.25% | 注8 | |||||||
| 注1：税金及附加增加64.73%，主要系应交增值税增加； 注2：管理费用增加34.88%，主要系工资薪酬和折旧费用增加； | ||||||||||||
| 注3：研发费用增加34.42%，主要系研发人员工资增加； | ||||||||||||
| 注4：其他收益增加100.00%，主要系2018年增值税即征即退计入其他收益，不再计入营业外收入； | ||||||||||||
| 注5：资产处置收益减少100.00%，主要系处置汽车款； | ||||||||||||
| 注6：营业外收入减少99.97%，主要系2018年增值税即征即退计入其他收益，不再计入营业外收入； | ||||||||||||
| 注7：营业外支出增加100.00%，主要系项目扣款； | ||||||||||||
| 注8：所得税费用减少系35.25%，主要系2018上半年利润比上年同期有所下降。 | ||||||||||||
| 注1：经营活动产生的现金流量净额减少297.33%，主要系河北丰越能源海水淡化项目采购支付； | ||||||||||||
| 注2：投资活动产生的现金流量净额减少15297.26%，主要系对投资全资子公司唐山力泉环保科技有限公司； | ||||||||||||
| 注3：筹资活动产生的现金流量净额增加74.60%，主要系6月份公司增发股票240万股。 |
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2018年8月23日