木林森股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,251,961,668为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 52
第九节 公司债相关情况 ...... 53
第十节 财务报告 ...... 54
第十一节 备查文件目录 ...... 188
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、木林森 | 指 | 木林森股份有限公司 |
| 和谐明芯 | 指 | 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司 |
| LEDVANCE、朗德万斯 | 指 | LEDVANCE GmbH |
| 报告期内 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| LED | 指 | Lighting Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件 |
| LampLED | 指 | 直插式发光二极管 |
| LED应用 | 指 | 包括LED照明产品及LED显示屏、装饰灯饰等其他LED应用产品 |
| Display | 指 | Display LED，数码发光二极管 |
| SMD LED | 指 | 表面贴装式发光二极管 |
| 半导体 | 指 | 指导电性可受控制、范围可从绝缘体至导体之间的材料，在收音机、电视机及测温等领域广泛应用 |
| PCB/PCB线路板 | 指 | Printed Circuit Board，印制电路板/印刷线路板，是重要的电子部件、电子元器件的支撑体、连接载体 |
| LED封装 | 指 | 将LED发光管芯固定于PCB或支架完成电气连接，并采用环氧或硅胶包封固化过程，以保护管芯正常工作 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 木林森 | 股票代码 | 002745 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 木林森股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 木林森 | ||
| 公司的外文名称（如有） | MLS Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | MLS | ||
| 公司的法定代表人 | 孙清焕 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李冠群 | 甄志辉 |
| 联系地址 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 |
| 电话 | 0760-89828888转6666 | 0760-89828888转6666 |
| 传真 | 0760-89828888转9999 | 0760-89828888转9999 |
| 电子信箱 | ir@zsmls.com | ir@zsmls.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,991,523,969.49 | 3,624,239,645.51 | 92.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 484,013,859.77 | 306,124,796.02 | 58.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 90,261,770.30 | 292,690,691.04 | -69.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 622,662,696.97 | 508,051,894.58 | 22.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.630 | 0.58 | 8.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.630 | 0.58 | 8.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.94% | 5.66% | 1.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 31,209,014,031.07 | 18,895,993,173.37 | 65.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,929,328,603.04 | 5,879,437,791.13 | 51.87% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,943,037.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 489,667,879.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 26,783,074.34 |
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 552,109.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,707,787.23 | |
| 减：所得税影响额 | 128,654,797.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,360,925.52 | |
| 合计 | 393,752,089.47 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，是国内LED封装及应用产品的主要供应商，产品广泛应用于室内外照明、灯饰、景观照明、家用电子产品、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。目前，公司主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用（包括照明产品及其他）三大类。公司依托技术研发实力，不断稳固LED封装市场地位，同时逐步加大对LED应用的投入力度，向LED下游应用及其配套照明组件产业链延伸。（二）公司主要系列产品介绍如下：
| 产品种类 | 小类 | 外观特性 | 应用领域 |
| SMD LED | - | 1、体积小、耐高温； 2、一般采用硅树脂进行封装； 3、主要用于照明及背光。 | 室内外照明、柔性灯带、电视背光、显示屏等 |
| Lamp LED | - | 1、体积小，直2-12mm； 2、直插环氧封装； 3、防水、防震性较好； 4、外型可变异性较大，分为圆型、方型、三角型。 | 灯饰、指示灯、小家电、交通灯、LED显示屏等 |
| LED应用 | LED照明产品 | - | 日光灯、球泡灯、蜡烛灯、吸顶灯、灯丝灯、Par灯、筒灯、路灯、传统灯具业务等 |
| 其他LED应用产品 | - | LED显示屏、装饰灯饰、数码显示、点阵显示屏、特殊信息显示、广告牌等 |
自动化生产水平， 规模化采购与生产带来的管理、丰富下游产品带来的高议价能力且全产业的布局让公司的核心的竞争力、成本的管控、技术开发的能力进一步强化，在行业竞争中继续保持优势，公司业绩保持稳定。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 支付现金及发行股份的方式取得和谐明芯(义乌)光电科技有限公司100%股权 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 增加181.31%，主要是并表LEDVANCE所至 |
| 在建工程 | 无 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| LEDVANCE GmbH. | 收购 | 189,168.59万元 | 德国慕尼黑 | 并购后制定中长期战略规划，每季度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。每季度召开监事会要求董事会的经营情况进行汇报并对其监督。 | 实行统一财务数据报送体系；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理 | 7,340.38万元 | 21.07% | 否 |
料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业，提升了公司产品的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度降低产品的成本。
公司已经建立了运作高效、工艺领先的全自动化生产线，有效提高了设备利用率，实现公司生产资源的有效整合和利用。2、规模化生产优势首先，规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂商晶元光电保持了多年的良好合作关系,随着国内芯片制造水平的提升，目前公司也与国内主要芯片厂商建立良好的合作关系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而促进行业协调发展。
3、产品系列丰富，LED下游应用市场广阔公司一直专注于LED封装及应用产品的研发、设计及生产，是国内较早生产LED封装及应用产品的供应商。公司目前产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品（LED照明、传统灯具业务及其他）三大类，产品系列丰富、型号多样、种类齐全，能满足客户对产品标准化和个性化的不同需求。
LED下游应用市场广阔，公司LED封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域，公司下游应用客户群遍布于不同LED应用子行业。
产品系列丰富有助于公司能满足不同层次客户对产品的需求，与客户达成合作，提高市场占有率，同时减少市场开拓的重复投入，促进营销资源的有效整合，实现产品市场的交叉拓展，提高公司的市场竞争力。
4、销售渠道及客户优势公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化销售渠道。首先是强化经销网点的辐射力度，目前公司在全国省市主要大中城市通过参股公司，把握当地及周边市场销售及客户维护工作；其次是强化经销商的作用，发挥经销商在面对终端市场的客户资源优势。公司目前是国内LED封装及应用行业中营销服务网络较为发达和完善的企业，销售网络基本覆盖全国。
报告期内公司已完成朗德万斯收购，借助朗德万斯具备的接触贸易和零售客户的卓越渠道、强大的代理商和分销商网络遍布全球， 800 多名销售和市场营销人员覆盖40余个国家及地区，公司将在国际化的进程中有更进一步的优势，逐步的提高公司在海外市场的份额。
5、品牌优势报告期内完成朗德万斯的收购后，公司借助其被授权使用OSRAM及Sylvania品牌，延续百年老店的品牌优势，除此之外，欧司朗还将百余项商标授权LEDVANCE使用，让公司可通过国外的成熟品牌，逐步的提高市场的占有率。
6、优异的产品品质公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台，实行标准化规模生产，导入单位竞争体系，进行系统目标考核，执行有效的奖惩制度。
公司非常注重产品品质的保障及不断提升工作，建立了全套的质量保证体系，从原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面严控产品质量。公司实行全程质量控制，从原材料进货检验、生产过程操作监控、产品过程质量检测到成品入库检测均设有严格的质量标准和操作规范，公司内部设有品保部，专职负责各业务流程质量保障工作。公司还引进全新自动化实验检测设备，从芯片采购、生产过程及产品入库、出库均需通过检测设备的检测测试。公司于2004年成功通过了ISO9001:2000质量保证体系认证；公司根据产品用途、销售区域的要求，分别申请并通过了UL、CE、CCC等多项认证，公司产品分别获得“广东省名牌产品”、“最受欢迎品牌”等荣誉称号。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入699,152.40万元，同比增长92.91%；归属于上市公司股东的净利润48,401.39万元，同比增长58.11%，公司通过不断向LED产业链上下游延伸，通过产业链的整合，同时与国外知名企业合作，不断拓展公司的销售渠道。引进优秀的管理人才，完善人才的培训工作，巩固公司的核心竞争优势，促使公司业务规模不断发展壮大。同时，报告期内完成了对LEDVANCE的收购，成为木林森迈向国际市场的重要一步，借助LEDVANCE全球知名品牌、丰富的产品线、接触贸易和零售客户的卓越渠道，强大的代理商和分销商网络。
1、加大对上下游产业链的投入力度，巩固公司的核心业务公司加强了对上下游产业链的合作力度，通过收购香港超时代光源（集团）有限公司、通过参股开发晶照明（厦门）有限公司与淮安澳洋顺昌光电技术有限公司，延伸了公司核心业务的产业链。LED灯丝灯正成为未来三年LED照明新的细分战场。公司通过收购超时代光源（集团）有限公司，能够快速取得LED灯丝灯的技术工艺和市场份额，对于提升公司的品牌影响力及核心竞争力具有积极的作用。
2、完成重大资产重组，布局海外市场公司作为全球前十大LED器件制造商，成立以来一直专注在LED产品的生产及研发领域深耕细作，为了满足公司更快、更好地进军国际市场。2017年木林森着重瞄准海外市场机遇，通过收购欧司朗通用照明分拆业务-LEDVANCE公司，成为公司迈向国际市场的重要一步，借助LEDVANCE的40多个国家的销售渠道、百余项经授权商标品牌、长年累积先进照明技术等优势，开拓公司的出海口，公司可以快速提高海外市场占有率，提升品牌形象，将“中国有好灯，首选木林森”升级为“世界有好灯，首选木林森”。
3、人才引进机制，强化管理架构报告期内，公司通过不断的引进先进的技术人才与管理人才，通过聘请专业人才，来为公司的可持续发展奠定基础。同时，通过完善公司的内部培训机制，不同岗位的不同细分培训，聘请专业的培训讲师，系统的提升各级技术人员及管理人员的综合素质。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 6,991,523,969.49 | 3,624,239,645.51 | 92.91% | 并入朗德万斯二季度收入 |
| 营业成本 | 5,424,077,812.25 | 2,764,318,581.22 | 96.22% | 营业总收入增长影响营业总成本增加所致 |
| 销售费用 | 612,386,868.35 | 98,283,588.72 | 523.08% | 主要系收购Ledvance工资、中介服务费、租金、运输费、广告宣传费等增加影响 |
| 管理费用 | 540,668,990.02 | 271,570,394.07 | 99.09% | 二季度朗德万斯并表，研发费、工资薪酬、办公及装修费等增加 |
| 财务费用 | 190,418,954.63 | 81,988,243.24 | 132.25% | 银行借款及融资租赁增加及银行贷款利率总体上升影响利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 158,365,615.37 | 40,729,748.52 | 288.82% | 利润总额增加 |
| 研发投入 | 282,993,076.87 | 112,773,783.63 | 150.94% | 增加研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,662,696.97 | 508,051,894.58 | 22.56% | 销售商品、提供劳务收到的现金增加及收回保证金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,557,668,750.96 | -3,557,899,055.45 | -143.78% | 吉安及新余新的生产基地建设及扩产能设备投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,185,953.57 | 2,878,216,143.26 | -78.90% | 主要系偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金增加影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,772,152,507.37 | -175,137,288.05 | -1,682.85% | 投资活动产生的现金流量净额减少所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,991,523,969.49 | 100% | 3,624,239,645.51 | 100% | 92.91% |
| 分行业 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6,991,523,969.49 | 100.00% | 3,624,239,645.51 | 100.00% | 92.91% |
| 分产品 | |||||
| LampLED | 272,142,142.46 | 3.89% | 334,749,749.36 | 9.24% | -18.70% |
| LED应用 | 2,133,577,376.26 | 30.51% | 634,411,523.77 | 17.50% | 236.31% |
| Display | 38,221,288.99 | 0.55% | 33,697,520.56 | 0.93% | 13.42% |
| SMDLED | 2,720,124,217.01 | 38.91% | 2,544,821,892.39 | 70.22% | 6.89% |
| 传统灯具业务 | 1,718,632,026.81 | 24.58% | 0.00% | 100.00% | |
| 其他 | 108,826,917.96 | 1.56% | 76,558,959.43 | 2.11% | 42.15% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 7,531,087.69 | 0.11% | 7,482,795.05 | 0.21% | 0.65% |
| 华北地区 | 96,173,650.25 | 1.38% | 24,421,210.85 | 0.67% | 293.81% |
| 华东地区 | 1,180,165,374.60 | 16.88% | 988,416,180.91 | 27.27% | 19.40% |
| 华南地区 | 2,105,728,220.38 | 30.12% | 2,091,426,496.52 | 57.71% | 0.68% |
| 华中地区 | 41,679,795.78 | 0.60% | 23,563,835.83 | 0.65% | 76.88% |
| 西北地区 | 6,621,612.62 | 0.09% | 7,566,277.57 | 0.21% | -12.49% |
| 西南地区 | 31,935,021.79 | 0.46% | 17,959,369.35 | 0.50% | 77.82% |
| 境外 | 3,412,862,288.42 | 48.81% | 386,844,520.00 | 10.67% | 782.23% |
| 其他业务 | 108,826,917.96 | 1.56% | 76,558,959.43 | 2.11% | 42.15% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6,882,697,051.53 | 5,321,298,641.70 | 22.69% | 94.01% | 97.32% | -1.29% |
| 分产品 | ||||||
| LED应用 | 2,133,577,376.26 | 1,760,691,626.24 | 17.48% | 236.31% | 235.85% | 0.11% |
| SMDLED | 2,720,124,217.01 | 2,172,602,996.83 | 20.13% | 6.89% | 13.49% | -4.64% |
| 传统灯具业务 | 1,718,632,026.81 | 1,144,736,628.40 | 33.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 1,180,165,374.60 | 1,036,765,363.77 | 12.15% | 19.40% | 27.96% | -5.88% |
| 华南地区 | 2,105,728,220.38 | 1,643,178,354.08 | 21.97% | 0.68% | 6.98% | -4.59% |
| 境外 | 3,412,862,288.42 | 2,483,702,189.50 | 27.23% | 782.23% | 771.15% | 0.93% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用LED应用、境外与传统灯具业务的增长是由二季度并表朗德万斯所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 42,226,637.54 | 6.56% | 主要系权益法核算的长期股权投资收益及银行理财收益增加影响所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 13,476,054.67 | 2.09% | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 | 否 |
| 资产减值 | 74,414,034.18 | 11.56% | 主要系收购Ledvance存货跌价影响 | 是 |
| 营业外收入 | 3,817,796.56 | 0.59% | 主要系其他利得增加影响所致 | 否 |
| 营业外支出 | 6,133,810.54 | 0.95% | 主要系其他损失增加影响所致 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 6,296,816,818.17 | 20.18% | 3,378,065,400.63 | 17.89% | 2.29% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 3,984,021,341.91 | 12.77% | 1,949,639,313.88 | 10.32% | 2.45% | 无重大变化 |
| 存货 | 4,479,795,502.32 | 14.35% | 1,342,659,664.70 | 7.11% | 7.24% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 无重大变化 | |||
| 长期股权投资 | 1,141,126,133.85 | 3.66% | 1,010,158,415.21 | 5.35% | -1.69% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 6,844,182,755.79 | 21.93% | 4,930,401,165.64 | 26.11% | -4.18% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 540,539,511.48 | 1.73% | 610,968,766.08 | 3.24% | -1.51% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 1,819,402,150.28 | 5.83% | 1,655,997,129.74 | 8.77% | -2.94% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 1,772,500,000.00 | 5.68% | 2,368,101,721.95 | 12.54% | -6.86% | 无重大变化 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,479,310,432.51 | 保证金 |
| 应收票据 | 705,281,986.17 | 用于借款融资及开具银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 569,725,668.05 | 用于融资租赁担保 |
| 无形资产 | 11,248,024.64 | 控股子公司用于银行借款抵押 |
| 合计 | 3,765,566,111.37 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,361,932,562.90 | 2,333,194,560.00 | 1.23% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 和谐明 | 光电材 | 其他 | 4,000,0 | 100.00 | 自有资 | 无 | 长期 | 光电材 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年 | 巨潮资 |
| 芯(义乌)光电科技有限公司 | 料及器件的技术开发、销售;照明产品的研发、销售 | 00,000.00 | % | 金 | 料及器件的技术开发、销售;照明产品的研发、销售 | 收购 | 04月04日 | 讯网【http://www.cninfo.com.cn/】关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告（公告编号：2018-050） | ||||||
| 合计 | -- | -- | 4,000,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 231,573.94 |
| 报告期投入募集资金总额 | 26,012.71 |
| 已累计投入募集资金总额 | 197,108.32 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2016年5月，公司非公开发行股票募集资金净额为231,573.94万元，本报告期内投入募集资金总额26,012.71万元，截止2018年6月30日已累计投入募集资金总额197,108.34万元； | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 小榄SMD LED封装 | 否 | 61,575.5 | 61,575.5 | 0 | 57,429 | 93.27% | 6,948.14 | 是 | 否 | |
| 吉安SMD LED封装 | 否 | 94,317.33 | 94,317.33 | 0 | 95,652.01 | 101.42% | 3,582.16 | 否 | 否 | |
| 新余LED应用照明一期建设项目改造项目 | 是 | 0 | 否 | 否 | ||||||
| 新余LED照明配套组件项目 | 否 | 75,681.11 | 75,681.11 | 26,012.71 | 44,027.31 | 58.17% | -5,261.2 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 231,573.94 | 231,573.94 | 26,012.71 | 197,108.32 | -- | -- | 5,269.1 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| ---- | ||||||||||
| 合计 | -- | 231,573.94 | 231,573.94 | 26,012.71 | 197,108.32 | -- | -- | 5,269.1 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注1：《小榄SMD LED 封装技改项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《小榄SMD LED 封装技改项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，仅余部分工程尾款未支付； 注2：《吉安SMD LED封装一期建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《吉安SMD LED封装一期建设项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态。由于项目处于全部投产运营初期，项目未能完全达产，导致未达到预计效益； 注3：《新余LED照明配套组件项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《新余LED照明配套组件项目》有部分子项目达到预定可使用状态，实现效益为人民币-5,261.20万元。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 48380037号《鉴证报告》，截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元。2016年8 月15 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，为提高资金使用效益，本公司可能将暂时闲置的募集资金用于购买保本的理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2018年08月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 木林森覆铜板生产项目 | 300,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2017年03月04日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、http://www.cninfo.com.cn《关于与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会签订《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》的公告 》（2017-030） |
| LED照明项目 | 550,000 | 10,414.71 | 17,168.15 | 3.12% | 0 | 2016年08月26日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、http://www.cninfo.com.cn《关于与浙江义乌工业园区管理委员会签署 LED照明项目投资协议的公告》 |
| （2016-073） | |||||||
| 木林森高科技产业园第四期项目合作框架协议 | 500,000 | 0 | 0 | 0.00% | -- | 2018年05月09日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、http://www.cninfo.com.cn《关于签订合作框架协议的公告》 （2018-063） |
| 合计 | 1,350,000 | 10,414.71 | 17,168.15 | -- | -- | -- | -- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 吉安市木林森电子科技有限公司 | 参股公司 | 开发、生产、销售光电器件、组件及其它电子产品 | 10800000 | 86,910,879.08 | 33,058,388.65 | 27,877,332.87 | 943,395.43 | 781,916.91 |
| 中山市格林曼光电科 | 参股公司 | 生产、加工、销售：高效 | 10000000 | 155,969,751.53 | 84,517,116.47 | 69,112,556.97 | -253,021.57 | -168,377.21 |
| 技有限公司 | 照明产品、光电器件、灯饰产品、发光二极管产品、电子产品、电子元器件、灯串；照明工程设计与安装；货物进出口，技术进出口。 | |||||||
| 中山市木林森电子有限公司 | 子公司 | 进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED系列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；承接城市及道路照明工程施工。 | 5000000 | 1,457,114,531.49 | 97,211,420.32 | 2,301,337,218.64 | 59,450,117.63 | 50,642,650.28 |
| 江西省木林森照明有限公司 | 子公司 | 发光二极管、液晶显示、LED发光系列 | 1243173300 | 5,874,827,042.99 | 1,388,929,909.39 | 2,003,307,022.76 | 446,873,046.68 | 335,127,908.42 |
| 产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料生产销售；城市及道路照明工程专业承包、施工、承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工（凭有效资质证经营）；铝合金、不锈钢制作；节能技术研发服务、合同能源管理；预包装食品、酒、烟草制品、日用百货、果品、文体用品销售；进出口业务。 | ||||||||
| 江西省木林森光电科 | 子公司 | 进出口贸易（凭备案登 | 1300000000 | 2,162,591,872.16 | 1,166,513,322.79 | 371,506,545.54 | -55,882,776.16 | -49,278,681.24 |
| 技有限公司 | 记证书经营）；发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料生产、销售；城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。 | |||||||
| 中山市木林森照明科技有限公司 | 子公司 | 研发，设计，制造，销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系 | 150000000 | 426,773,949.21 | 196,015,375.83 | 231,188,728.36 | 16,303,028.47 | 10,576,398.02 |
列产品、灯饰、照明产品、LED驱动电源及控制系统、路灯；销售：五金材料；承接：铝合金、不绣钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技付研发服务、合同能源管理、照明工程设计。
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 中山市木林森数码灯饰有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 中山市熠升照明有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 中山市强森光电材料有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 安徽木林森照明电器有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 31.88% | 至 | 40.98% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 58,000 | 至 | 62,000 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 43,978.7 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务保持稳步发展势头，第二季度起LEDVANCE利润纳入公司合并报表的范围。 | ||
将会影响公司的持续发展能力。
公司管理团队稳定，核心管理和研发人员长期稳定，流失率很低。公司拥有长远的发展战略，企业文化积淀深厚，具有完备的质量管理体系和业务管理模式，能够有效地控制项目实施过程中发生的管理风险。公司将加大在团队建设上的投入，对管理层和下属员工实施再教育和再培训，引进先进的管理理念，重视人才培养和储备；适时对管理架构进行变革，以符合公司发展战略的需求。目前，公司已建立了规范的现代企业管理制度包括人才聘用和管理制度，核心管理层及技术管理人员比较稳定，管理风险较小。
4、技术专利法律风险全球LED主要厂商利用核心专利，采取横向和纵向扩展方式，在世界范围内布置专利网，并通过专利授权，抢占国际市场。同时，标准也将成为全球LED产业新的竞争焦点，众多海外厂商已经联合并在本国政府的支持下进行LED标准的制定，企图通过上升为世界通用标准来控制市场。但中国的LED企业主要以生产加工为主，技术支撑不够，研发投入较少，研发能力距离国际水平差距大；企业专利的申请以实用新型居多，发明以二次开发为主，原创性发明比重不高，核心技术专利受控于日、美、欧等国家和地区，存在专利风险，面临国外LED主要产商提起专利诉讼的风险。在这种情况下，公司将加大研发投入，加强与国内高校、科研机构的合作，争取拥有更多自主知识产权的创新技术和专利，取得更大的市场话语权和更强的技术竞争力。
5、人力资源风险及控制措施本公司作为高科技企业，公司的发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术和营销人才，形成稳定的技术、管理等方面的人才队伍。。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。项目建成后，公司对一线技术人员及生产人员的需求将大量增加。
另外，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，从而可能对公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力产生不利影响，降低公司的市场竞争力。
公司目前具有较好的人才基础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度。公司自成立以来，核心技术和管理人员非常稳定，公司人力资源风险非常小。
针对公司在发展中可能遇到的人才需求的风险，公司将采取以下对策：
第一、通过与国内高校的持续合作，引进高校的人才，并用公司的资金优势提升高校相关行业人才的素质，使高校成为公司的人才储备基地。
第二、加大培训的投入，制定更多元化的培训机制，为公司的发展培育骨干力量和储备人才。第三、不断完善公司的薪酬福利体系和人才激励机制，加强员工对公司的凝聚力，降低人才外流的可能性。6、公司并购重组带来的整合风险并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来一定整合的难度。公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度，并购重组使公司客户和服务领域更加广泛，技术创新要求将加快。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司将加强公司管控制度建设，并加大企业文化等方面的整合力度。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 69.12% | 2018年01月11日 | 2018年01月12日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-004） |
| 2018年第二次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 69.12% | 2018年02月08日 | 2018年02月09日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-014） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.28% | 2018年03月26日 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】《2017年年度股东大会决议公告 》（2018-041） |
| 2018年第三次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 69.12% | 2018年04月19日 | 2018年04月20日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】《2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-054） |
| 2018年第四次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 69.12% | 2018年06月20日 | 2018年06月21日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】《2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-072） |
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.75 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,251,961,668 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 93,897,125.1 |
| 可分配利润（元） | 1,707,256,232.92 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 1 |
| 本次现金分红情况： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司2018年半年度利润分配预案为：拟以截止2018年6月30日的总股本1,251,961,668股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.75元（含税），共派发现金红利93,897,125.1元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。利润分配预案调整原则：若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配方案符合公司未来发展经营发展的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具备合法性、合规性、合理性。本利润分配预案已经公司第三董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。 | |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙清焕 | 避免同业竞争的承诺 | 不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动 | 2015年02月02日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 孙清焕 | 流通限制和锁定股份的承诺 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转 | 2015年02月02日 | 2015年2月17日至2018年2月17日 | 正在严格履行中 |
| 上述锁定期限届满后自动延长12个月的锁定期，如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。 | |||||
| 孙清焕 | 补缴住房公积金的承诺 | 若公司被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下及时、全额承担公司由此遭受的一切损失。 | 2015年02月02日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 孙清焕 | 稳定股价预案的承诺 | 如果首次公开发行后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，本公司将启动稳定股价的预案，具体如下：（一）启动股价稳定措施的具体条件1、预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的120%时，公司应当在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行 | 2015年02月02日 | 2015年2月17日至2018年2月17日 | 正在严格履行中 |
| 不低于人民币1,000万元，且增持股份不超过公司已发行股份的2%。如两项指标有冲突，以不超过2%为准。 | |||||
| 孙清焕 | 招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损失。 | 2015年02月02日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 木林森股份有限公司 | 招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损失。 | 2015年02月02日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 木林森股份有限公司 | 关于招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施 | 本公司若违反相关承诺，将在股东大会及公司章程规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。若因招股说明书存在虚假记载、误 | 2015年02月02日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 | |||||
| 董事、监事、高级管理人员 | 流通限制和锁定股份的承诺 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。在上述锁定期届满后两年内减持本公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；本公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的本公司股 | 2015年02月02日 | 2015年2月17日至2018年2月17日 | 正在严格履行中 |
| 票将在上述36个月的锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期，如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。 | |||||
| 董事、高级管理人员 | 增持承诺 | 在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持，用于增持公司股份的货币资金不低于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%。 | 2015年02月02日 | 2015年2月17日至2018年2月17日 | 正在严格履行中 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 本公司董事、监事及高级管理人员承诺若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者的损 | 2015年02月02日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| 失。 | ||||||
| 北京和聚投资管理有限公司;财通基金管理有限公司;华富基金管理有限公司;建信基金管理有限责任公司;天弘基金管理有限公司 | 非公开发行股票 | 自木林森非公开发行股票上市之日起，公司在本次非公开发行过程中认购的木林森股票12个月内不予转让。 | 2016年05月27日 | 2016年5月27日至2017年5月27日 | 已履行完毕 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 丁文海、黄健杰起诉木林森股份有限公司、江西省木林森光电科技有限公司、新余佳荣投资公司拖欠建筑工程款 | 602.25 | 否 | 已结案 | 一审判新余佳荣投资公司向原告支付3258532.5元，木林森不需支付任何款项，原告不服上诉，二审判决木林森不需支付任何款项 | 无需执行 | ||
| 彭洲龙起诉木林森股份有限公司专利侵权 | 0 | 否 | 目前等待二次庭审的开庭通知 | 双方提供证据阶段 | 尚未执行 | ||
| 木林森股份有限公司起诉张洪峰、中山市爱能照明科技有限公司损害赔偿 | 176.11 | 否 | 已结案 | 以总额70万调解 | 第一笔311250.74元爱能已支付，第二笔388749.26元正在申请强制执行。 | ||
| 中山市木林森光电有限公司起诉广东本邦电器有限公司拖欠货款 | 499.7 | 否 | 已结案 | 木林森胜诉 | 正在走强制执行程序 | ||
| 人民检察院与中山市木林森电子有限公司起诉周金炎、梁国涉及职务侵占 | 13.47 | 否 | 已结案 | 判处梁国有期徒刑7个月，罚金2000元；判处周金炎有期徒刑1年2个月，退赔木林森134670元。 | 刑庭不需经木林森申请，直接移交至执行局执行，预计执行时间会比较长。 | ||
| 谢兵与中山市木林森照明科技有限公司解除劳动关系纠纷 | 26.25 | 否 | 已结案 | 75000元调解，照明科技支付调解款给谢兵 | 已执行 |
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 高管任职 | 采购商品 | 购买材料、商品 | 市场价格 | 市场价格 | 29,916.37 | 70,000 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2017年12月26日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】（2017-131） | |
| 开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司） | 高管任职 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 市场价格 | 62,759.39 | 300,000 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2017年12月26日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】（2017-131）、（2018-037） | |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 高管任职 | 采购商品 | 购买材料、商品 | 市场价格 | 市场价格 | 49,072.58 | 200,000 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2017年12月26日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】（2017-131）、（2018-037） | |
| Global Value Lighting,LLC | 高管任职 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 市场价格 | 17,344.03 | 41,244 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2018年03月15日 | 巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn/】（2018-037） |
| 合计 | -- | -- | 159,092.37 | -- | 611,244 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | |||||||||
3、控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易事项
2018年4月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东为公司新增的银行授信提供担保暨关联交易的议案》：为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟增加对公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保，额度预计不超过400,000 万元。控股股东孙清焕先生对公司的提供银行授信担保的总额度由1,000,000 万元增至 1,400,000 万元。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。公司独立董事对该项议案事前认可并发表独立意见。以上议案已经2018年04月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 木林森：关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告（公告编号:2018-002） | 2018年01月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 木林森：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告(公告编号:2018-013) | 2018年02月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 木林森：关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告（公告编号：2018-028） | 2018年03月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 木林森：关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2018-048） | 2018年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 木林森：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告（公告编号:2018-050） | 2018年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 木林森：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 | 2018年06月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 吉安市木林森电子科技有限公司 | 2017年12月26日 | 5,000 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 2017年12月26日 | 10,000 | 3,455 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 深圳市木林森光显科技有限公司 | 2017年12月26日 | 30,000 | 7,700 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 中山市木林森照明科技有限公司 | 2017年12月26日 | 50,000 | 6,138.51 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 中山市木林森电子有限公司 | 2017年12月26日 | 200,000 | 23,610.12 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 木林森有限公司(香港)及其子公司、孙公司银行 | 2017年12月26日 | 135,000 | 61,320.78 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 江西省木林森照明有限公司及其子公司 | 2017年12月26日 | 250,000 | 102,412.72 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 江西省木林森光电科技有限公司及其子公司 | 2017年12月26日 | 140,000 | 31,421.48 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 义乌木林森照明 | 2017年12 | 180,000 | 0 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 否 | |
| 科技有限公司 | 月26日 | 证 | ||||||
| 江西省木林森照明有限公司;木林森（江西）电子有限公司 | 2018年03月05日 | 200,000 | 63,550.01 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,200,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 299,608.62 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,200,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 900,391.38 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,200,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 299,608.62 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,200,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 900,391.38 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 100.84% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 江西省木林森光电科技有限公司 | COD | 不稳定连续排放 | 1 | 厂区东南角落 | 35mg/L | 80mg/L | 30 t/a | 42.75 t/a | 未超标排放 |
| 江西省木林森光电科技有限公司 | 氨氮 | 不稳定连续排放 | 1 | 厂区东南角落 | 4mg/L | 15mg/L | 3.42 t/a | 6.84 t/a | 未超标排放 |
| 江西省木林森光电科技有限公司 | 总铜 | 不稳定连续排放 | 1 | 厂区东南角落 | 0.1mg/L | 0.5mg/L | -- | -- | 未超标排放 |
| 木林森股份有限公司 | 电镀废水 | 预处理后集中排放到工业园区污水处理厂 | 无排放口 | -- | -- | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 | 600吨/天 | 600吨/天 | 未超标排放 |
| 木林森股份有限公司 | 氰化氢 | 经废气塔处理后排放 | 3个 | 8栋楼顶 | N.D | 氰化氢≤0.5mg/m? | -- | -- | 未超标排放 |
| 木林森股份有限公司 | 氯化氢 | 经废气塔处理后排放 | 3个 | 8栋楼顶 | 5mg/m? | 氯化氢≤30mg/m? | -- | -- | 未超标排放 |
| 木林森股份有限公司 | 硫酸雾 | 经废气塔处理后排放 | 3个 | 8栋楼顶 | N.D | 硫酸雾≤30mg/m? | -- | -- | 未超标排放 |
| 木林森股份有限公司 | 有机废气 | 经废气塔处理后排放 | 1个 | 10栋楼顶 | 1500无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | -- | -- | 未超标排放 |
采用pH调节+破络+微滤分离工艺预处理后，排入厂区污水处理站综合废水处理系统；油墨废水采用酸析（加入酸性、有机废液）+芬顿氧化（H2O2和FeSO4）+微滤分离预处理后，排入厂区污水处理站浓水处理系统；含氰废水采用两级破氰预处理后，排入厂区污水处理站综合废水处理系统；化金废液并入含氰废水处理系统；化镍废液并入含镍废水处理系统；有机废液、酸性废液并入油墨废水处理系统；一般清洗废水、一般有机废水、生活污水直接排入污水处理站综合废水处理系统；综合废水采用pH调节+混凝沉淀+微滤分离+混凝沉淀+微滤分离+FMBR工艺处理后，排入厂区污水处理站回用水系统；氨氮废水采用催氮脱氮+硫酸吸收+NaClO氧化处理后，排入厂区污水处理站浓水处理系统；回用水系统采用机械过滤+超滤+RO膜系统处理后，RO膜淡水回用，RO膜浓水与处理后的含镍废水、油墨废水一并采用pH调节+混凝沉淀+微滤分离+FMBR处理后达标排放。项目治理设施运行正常。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
（一）、木林森股份有限公司该项目位于中山市小榄镇木林森大道1号，基本按照环保行政主管部门的批复{中环建书[2012]0033号、中(榄)环建登[2014]00637号}的要求进行建设，建设内容与申请内容基本一致。改项目执行了环境影响评价制度，建立了环保管理制度，配备了污染防治设施，基本落实了环评审批文件的要求。冲压车间废气和封装车间废气无组织排放；电镀车间酸雾废气通过收集之后采用10%氢氧化钠溶液喷淋处理，尾气通过3跟30米高排气筒排放；电镀车间碱雾废气通过收集后采用5%硫酸溶液喷淋处理，尾气通过1根30米高排气筒排放；电镀车间含氰废气通过收集之后采用5%次氯酸钠溶液喷淋处理，尾气通过3根30米高排气筒排放；食堂厨房油烟经运水烟罩+静电油烟净化器处理后引至楼顶排放。生产废水（包括除油废水、酸性废水、镀铜清洗废水、镀镍清洗废水、镀银清洗废水、电解/封膜清洗废水和电镀废气）分类收集排入厂区自建污水处理站：含镍废水经JDL固液分离处理镍离子达标后进入综合废水调节池；含氰、含银废水经破氰和物化处理阴离子达标后进入综合废水调节池；酸性废水经曝气后进入综合废水调节池；上述三种经预处理的废水与除油废水、含铜废水和电解清洗废水一起进入综合废水处理系统，采用JD固液分离+生化处理的方式处理，处理达标后的生产废水进入中水回用系统，经膜处理后60%回用，其余排入中山市龙山污水处理有限公司进行处理。生活污水经三级化粪池处理后排入小榄水务有限公司污水处理分公司进行处理。（二）、江西省木林森光电科技有限公司目前项目污染防治设施已经完成，现在待相关部门的验收及检查工作。
突发环境事件应急预案
一、木林森股份有限公司根据全面性、真实性和可操作性的原则，对改项目进行了突发环境事件风险评估，制定了较完善的突发环境事件应急预案，基本落实了各项环境风险事故防范措施。厂区雨水总排放口设置截止阀、集水池，厂区内设置2000m?的事故应急池，以收集消防废水和生产废水事故排放的废水。应急救援组织机构职责分工明确，应急物质落实到位，定期组织应急救援演练，改进应急救援预案。二、江西省木林森光电科技有限公司
本企业已经制定突发环境事件应急预案，并定期对预案内容进行演习
环境自行监测方案
1、对公司内的废水、废气治理设施进行日常点检，保存运行记录；
2、定期监测厂界昼间和夜间噪声，定期监测废气排放浓度，并对监测结果进行公开公示；
3、对厂内的生产及污染治理设施进行监测，作成相应的月报、年报，并进行公开公示。
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划（2）半年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 366,000,200 | 69.28% | 195,305,832 | 0 | 268,392,525 | -97,607,675 | 366,090,682 | 732,090,882 | 58.48% |
| 3、其他内资持股 | 366,000,200 | 69.28% | 195,305,832 | 0 | 268,392,525 | -97,607,675 | 366,090,682 | 732,090,882 | 58.48% |
| 其中：境内法人持股 | 7,320,000 | 1.39% | 195,305,832 | 0 | 0 | -7,320,000 | 187,985,832 | 195,305,832 | 15.60% |
| 境内自然人持股 | 358,680,200 | 67.89% | 0 | 0 | 268,392,525 | -90,287,675 | 178,104,850 | 536,785,050 | 42.88% |
| 二、无限售条件股份 | 162,327,718 | 30.72% | 0 | 0 | 259,935,393 | 97,607,675 | 357,543,068 | 519,870,786 | 41.52% |
| 1、人民币普通股 | 162,327,718 | 30.72% | 0 | 0 | 259,935,393 | 97,607,675 | 357,543,068 | 519,870,786 | 41.52% |
| 三、股份总数 | 528,327,918 | 100.00% | 195,305,832 | 0 | 528,327,918 | 0 | 723,633,750 | 1,251,961,668 | 100.00% |
公司披露《关于2017年年度权益分派实施公告》，公告本次权益分派的股权登记日为2018年4月10日，除权除息日为2018年4月11日。上述利润分配方案已于2018年4月11日实施完毕。2、2018年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号）文件，核准公司非公开发行不超过96,826,516股新股。2018年4月11日，因公司实施2017年度利润分配方案导致公司股票出现除权除息事项，公司同意对发行股份及支付现金购买和谐明芯（义乌）光电科技有限公司100%股权暨重大资产重组事项的股票发行价格由28.36元/股调整为14.06元/股，发行数量由96,826,516股调整为195,305,832股。2018年4月13日，发布关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
2018年5月30日，公司非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司股本总额由发行前的1,056,655,836股增加至发行后的1,251,961,668股。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
1、资本公积金向全体股东每10股转增10股，2018年4月11日实施完毕。
2、2018年5月30日，公司非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用公司于2018年4月11日实施完成2017年年度权益分派，公司股本的发行总额由528,327,918股增至1,056,655,836股。按股本1,056,655,836股摊薄计算，公司2017年度每股收益为0.635元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 孙清焕 | 355,660,700 | 88,915,175 | 266,745,525 | 533,491,050 | 首次公开发行前已发行股份限售期至2018年2月17日。孙清焕为公司董事、高管其持有的75%的股份将继续锁定。 | 自2018年3月14日起满一年后，每年解除限售其所持股份的25%。 |
| 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 195,305,832 | 195,305,832 | 非公开发行 | 2019年6月20日 |
| 赖爱梅 | 1,098,000 | 274,500 | 823,500 | 1,647,000 | 首次公开发行前已发行股份限售 | 自2018年3月14日起满一年后， |
| 期至2018年2月17日。赖爱梅为公司董事、高管其持有的75%的股份将继续锁定。 | 每年解除限售其所持股份的25%。 | |||||
| 易亚男 | 1,098,000 | 274,500 | 823,500 | 1,647,000 | 首次公开发行前已发行股份限售期至2018年2月17日。易亚男为公司董事、高管其持有的75%的股份将继续锁定。 | 自2018年3月14日起满一年后，每年解除限售其所持股份的25%。 |
| 林文彩 | 823,500 | 823,500 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份。 | 2018年3月14日 |
| 阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业 | 7,320,000 | 7,320,000 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份。 | 2018年3月14日 |
| 合计 | 366,000,200 | 97,607,675 | 463,698,357 | 732,090,882 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 28,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 | ||
| 持有的普通股数量 | 增减变动情况 | 售条件的普通股数量 | 售条件的普通股数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 孙清焕 | 境内自然人 | 56.82% | 711,321,400 | 533,491,050 | 177,830,350 | 质押 | 452,040,000 | |
| 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.60% | 195,305,832 | 195,305,832 | 0 | 0 | ||
| 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 28,630,600 | 0 | 28,630,600 | 0 | ||
| 天弘基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.57% | 19,643,296 | 0 | 19,643,296 | 0 | ||
| 中山市榄芯实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 14,640,000 | 0 | 14,640,000 | 0 | ||
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·051号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.98% | 12,330,304 | 0 | 12,330,304 | 0 | ||
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·054号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.64% | 8,071,072 | 0 | 8,071,072 | 0 | ||
| 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－麒麟投资1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.64% | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | ||
| 云南国际信托有限公司－臻 | 其他 | 0.61% | 7,607,700 | 0 | 7,607,700 | 0 |
| 尹二号集合资金信托计划 | ||||||||||
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 7,525,700 | 0 | 7,525,700 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 公司股东义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）认购了公司2018 年非公开发行股票的新股195,305,832股，占公司总股本的15.60%，持有期限自2018年6月20日-至今。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东孙清焕先生为公司实际控制人，孙清焕先生持有股东阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业的28%份额即140万元人民币，除以上外未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 孙清焕 | 177,830,350 | 人民币普通股 | 177,830,350 | |||||||
| 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 28,630,600 | 人民币普通股 | 28,630,600 | |||||||
| 天弘基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划 | 19,643,296 | 人民币普通股 | 19,643,296 | |||||||
| 中山市榄芯实业投资有限公司 | 14,640,000 | 人民币普通股 | 14,640,000 | |||||||
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·051号证券投资集合资金信托计划 | 12,330,304 | 人民币普通股 | 12,330,304 | |||||||
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·054号证券投资集合资金信托计划 | 8,071,072 | 人民币普通股 | 8,071,072 | |||||||
| 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－麒麟投资1号集合资金信托计划 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||||||
| 云南国际信托有限公司－臻尹二号集合资金信托计划 | 7,607,700 | 人民币普通股 | 7,607,700 | |||||||
| 兵工财务有限责任公司 | 7,525,700 | 人民币普通股 | 7,525,700 | |||||||
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·087号证券投资集合资金信托计划 | 6,892,074 | 人民币普通股 | 6,892,074 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东孙清焕先生为公司实际控制人，孙清焕先生持有股东阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业的28%份额即140万元人民币。除以上外,未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 林纪良 | 执行总经理 | 聘任 | 2018年03月02日 | |
| 王啸 | 董事 | 被选举 | 2018年06月20日 | |
| 周立宏 | 董事 | 被选举 | 2018年06月20日 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,296,816,818.17 | 3,248,040,050.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,385,288.89 | 164,678.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,970,865,657.76 | 1,578,407,314.25 |
| 应收账款 | 3,984,021,341.91 | 1,601,837,083.99 |
| 预付款项 | 240,860,388.02 | 32,101,385.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 32,166,153.01 | 65,573,819.84 |
| 其他应收款 | 73,415,947.13 | 33,501,953.58 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,479,795,502.32 | 1,610,206,403.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 956,809,893.90 | 1,440,310,889.07 |
| 流动资产合计 | 18,053,136,991.11 | 9,610,143,578.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,455,710.63 | 1,653,455,710.63 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,141,126,133.85 | 1,111,184,083.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,844,182,755.79 | 5,647,273,914.37 |
| 在建工程 | 540,539,511.48 | 296,372,275.13 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 950,278,460.48 | 340,799,443.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,698,307,101.15 | 16,876,117.62 |
| 长期待摊费用 | 219,347,482.16 | 93,538,686.40 |
| 递延所得税资产 | 1,672,990,715.73 | 112,823,713.99 |
| 其他非流动资产 | 80,649,168.69 | 13,525,649.89 |
| 非流动资产合计 | 13,155,877,039.96 | 9,285,849,594.83 |
| 资产总计 | 31,209,014,031.07 | 18,895,993,173.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,819,402,150.28 | 794,818,066.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 8,336,891.38 | |
| 衍生金融负债 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 5,249,136,545.80 | 4,958,991,394.07 |
| 应付账款 | 4,579,996,502.22 | 2,500,432,169.41 |
| 预收款项 | 47,118,783.67 | 15,633,968.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,430,000,254.21 | 111,218,038.56 |
| 应交税费 | 362,819,536.33 | 175,604,581.15 |
| 应付利息 | 8,885,445.88 | 4,930,849.97 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 522,930,250.81 | 151,064,637.57 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,973,936,297.88 | 1,083,632,295.53 |
| 其他流动负债 | 801,475,650.92 | 1,037,476,790.20 |
| 流动负债合计 | 16,804,038,309.38 | 10,833,802,791.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,772,500,000.00 | 1,677,306,175.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 258,420,389.47 | 257,859,464.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,363,754,329.11 | |
| 专项应付款 | 3,505,186.00 | 3,485,336.00 |
| 预计负债 | 1,552,332,827.69 | |
| 递延收益 | 176,595,465.74 | 182,824,521.57 |
| 递延所得税负债 | 245,396,574.76 | 14,538,581.52 |
| 其他非流动负债 | 54,403,150.97 | |
| 非流动负债合计 | 5,426,907,923.74 | 2,136,014,078.54 |
| 负债合计 | 22,230,946,233.12 | 12,969,816,869.99 |
| 所有者权益： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股本 | 1,251,961,668.00 | 528,327,918.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,122,768,600.65 | 3,160,713,671.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,091,665.12 | -4,491,216.70 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 235,982,863.45 | 235,982,863.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,312,523,805.82 | 1,958,904,554.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,929,328,603.04 | 5,879,437,791.13 |
| 少数股东权益 | 48,739,194.91 | 46,738,512.25 |
| 所有者权益合计 | 8,978,067,797.95 | 5,926,176,303.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,209,014,031.07 | 18,895,993,173.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,125,568,788.87 | 1,797,546,850.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,028,981,556.45 | 1,332,519,963.92 |
| 应收账款 | 1,043,842,178.92 | 1,096,653,962.81 |
| 预付款项 | 46,888,661.69 | 149,620,757.53 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 230,148,203.40 | 65,573,819.84 |
| 其他应收款 | 212,690,639.33 | 350,133,081.56 |
| 存货 | 411,003,476.06 | 766,305,342.72 |
| 持有待售的资产 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,958,862.87 | 331,040,770.99 |
| 流动资产合计 | 6,280,082,367.59 | 5,889,394,550.36 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 8,455,710.63 | 1,653,455,710.63 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,259,181,948.29 | 4,008,070,787.21 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,856,274,138.09 | 2,213,472,705.87 |
| 在建工程 | 18,753,171.19 | 42,547,240.32 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 79,110,325.14 | 80,119,364.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,363,618.89 | 24,686,882.00 |
| 递延所得税资产 | 24,475,642.31 | 9,348,928.89 |
| 其他非流动资产 | 26,058,843.59 | 13,525,649.89 |
| 非流动资产合计 | 10,296,673,398.13 | 8,045,227,269.16 |
| 资产总计 | 16,576,755,765.72 | 13,934,621,819.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 491,881,400.00 | 150,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,106,596,379.09 | 3,836,112,363.52 |
| 应付账款 | 72,934,729.24 | 534,661,800.04 |
| 预收款项 | 23,865,257.89 | 5,801,317.47 |
| 应付职工薪酬 | 4,757,107.44 | 5,797,649.17 |
| 应交税费 | 2,458,588.42 | 61,216,689.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 7,668,830.14 | 3,947,686.78 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 196,533,170.19 | 128,308,159.78 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,713,649,747.88 | 1,002,741,108.07 |
| 其他流动负债 | 512,358,800.72 | 1,037,290,330.07 |
| 流动负债合计 | 7,132,704,011.01 | 6,765,877,104.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 846,500,000.00 | 1,250,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 258,420,389.47 | 257,859,464.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 3,483,336.00 | 3,483,336.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,911,721.38 | 18,709,518.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,128,315,446.85 | 1,530,802,319.10 |
| 负债合计 | 8,261,019,457.86 | 8,296,679,423.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,251,961,668.00 | 528,327,918.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,123,123,952.78 | 3,161,069,023.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,479,653.50 | -2,479,653.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 235,874,107.66 | 235,874,107.66 |
| 未分配利润 | 1,707,256,232.92 | 1,715,151,000.07 |
| 所有者权益合计 | 8,315,736,307.86 | 5,637,942,395.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,576,755,765.72 | 13,934,621,819.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,991,523,969.49 | 3,624,239,645.51 |
| 其中：营业收入 | 6,991,523,969.49 | 3,624,239,645.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,890,015,969.13 | 3,294,008,847.03 |
| 其中：营业成本 | 5,424,077,812.25 | 2,764,318,581.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,049,309.70 | 25,420,569.62 |
| 销售费用 | 612,386,868.35 | 98,283,588.72 |
| 管理费用 | 540,668,990.02 | 271,570,394.07 |
| 财务费用 | 190,418,954.63 | 81,988,243.24 |
| 资产减值损失 | 74,414,034.18 | 52,427,470.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,476,054.67 | 3,570,312.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,226,637.54 | 16,833,751.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,683,478.73 | 7,750,011.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -941,627.54 | -6,569,195.73 |
| 其他收益 | 489,667,879.38 | 9,490,810.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 645,936,944.41 | 353,556,477.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：营业外收入 | 3,817,796.56 | 1,526,931.92 |
| 减：营业外支出 | 6,133,810.54 | 4,503,428.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 643,620,930.43 | 350,579,981.48 |
| 减：所得税费用 | 158,365,615.37 | 40,729,748.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 485,255,315.06 | 309,850,232.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 485,255,315.06 | 309,850,232.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 484,013,859.77 | 306,124,796.02 |
| 少数股东损益 | 1,241,455.29 | 3,725,436.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,582,881.82 | 239,999.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,582,881.82 | 410,938.52 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,827,148.39 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 14,827,148.39 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,244,266.57 | 410,938.52 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,244,266.57 | 410,938.52 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -170,938.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 七、综合收益总额 | 495,838,196.88 | 310,090,232.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 494,596,741.59 | 306,535,734.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,241,455.29 | 3,554,498.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.630 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.630 | 0.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,024,270,868.87 | 2,876,722,597.42 |
| 减：营业成本 | 2,892,943,934.47 | 2,273,363,106.54 |
| 税金及附加 | 15,373,902.87 | 9,698,165.61 |
| 销售费用 | 13,361,474.00 | 14,141,847.23 |
| 管理费用 | 89,334,843.28 | 126,507,048.68 |
| 财务费用 | 113,158,858.93 | 68,898,046.39 |
| 资产减值损失 | 13,184,056.05 | 22,018,369.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 213,751,847.86 | 7,815,797.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,659,304.41 | 4,381,270.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -601,397.37 | -5,529,201.51 |
| 其他收益 | 8,339,245.27 | 2,591,824.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,403,495.03 | 366,974,433.11 |
| 加：营业外收入 | 227,386.44 | 23,516.64 |
| 减：营业外支出 | 1,257,753.10 | 3,524,288.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,373,128.37 | 363,473,661.49 |
| 减：所得税费用 | -15,126,713.42 | 48,685,310.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,499,841.79 | 314,788,351.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,499,841.79 | 314,788,351.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 122,499,841.79 | 314,788,351.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,691,922,251.95 | 2,778,934,407.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 110,408,513.62 | 19,155,766.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 535,069,623.65 | 534,431,743.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,337,400,389.22 | 3,332,521,916.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,233,049,273.07 | 1,787,639,193.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,604,377,928.84 | 567,893,536.99 |
| 支付的各项税费 | 435,689,544.86 | 194,243,206.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 441,620,945.48 | 274,694,086.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,714,737,692.25 | 2,824,470,022.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,662,696.97 | 508,051,894.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,736,865,325.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,419,534.63 | 8,523,669.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,548,501.81 | 42,622,727.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 309,756,183.80 | 494,425,505.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,117,589,546.04 | 545,571,902.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,341,340,245.28 | 1,452,048,976.84 |
| 投资支付的现金 | 214,000,000.00 | 2,461,853,716.68 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,580,549.80 | 189,568,264.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,559,920,795.08 | 4,103,470,958.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,557,668,750.96 | -3,557,899,055.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,083,647,396.01 | 3,789,239,025.00 |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,040,000.00 | 186,105,075.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,784,687,396.01 | 4,975,344,100.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,478,085,726.93 | 1,903,829,716.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,374,801.21 | 67,472,113.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,040,914.30 | 125,826,126.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,177,501,442.44 | 2,097,127,957.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,185,953.57 | 2,878,216,143.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,364,894.13 | -3,506,270.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,772,152,507.37 | -175,137,288.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,045,353,878.29 | 1,351,005,217.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,817,506,385.66 | 1,175,867,929.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,634,681,704.28 | 2,126,327,318.16 |
| 收到的税费返还 | 2,157,586.44 | 2,457,997.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,974,181.23 | 3,098,515,330.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,832,813,471.95 | 5,227,300,646.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,468,084,368.89 | 2,160,418,553.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,794,695.36 | 64,512,939.28 |
| 支付的各项税费 | 191,468,664.13 | 124,118,176.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,031,617.77 | 3,796,937,288.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,935,379,346.15 | 6,145,986,956.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897,434,125.80 | -918,686,310.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,970,513,591.40 | 225,159.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,941,089.24 | 4,129,368.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 373,813,888.35 | 153,475,445.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,408,337.90 | 175,776,873.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440,676,906.89 | 333,606,846.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,900,096.80 | 283,144,925.61 |
| 投资支付的现金 | 1,672,961,856.67 | 2,390,427,316.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,332,135.71 | 207,009,679.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,974,194,089.18 | 2,880,581,921.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 466,482,817.71 | -2,546,975,075.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,219,230,800.00 | 2,838,745,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 166,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,919,230,800.00 | 4,005,445,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,650,000,000.00 | 431,170,354.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,798,419.18 | 52,788,675.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364,118,855.22 | 59,513,370.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,253,917,274.40 | 543,472,400.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,686,474.40 | 3,461,972,599.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,413,455.98 | -806,194.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,027,817,013.13 | -4,494,981.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,996,335.19 | 637,404,814.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,415,813,348.32 | 632,909,833.14 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,327,918.00 | 3,160,713,671.39 | -4,491,216.70 | 235,982,863.45 | 1,958,904,554.99 | 46,738,512.25 | 5,926,176,303.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,327,918. | 3,160,713,671. | -4,491,216.70 | 235,982,863.45 | 1,958,904,554. | 46,738,512.25 | 5,926,176,303. | ||||||
| 00 | 39 | 99 | 38 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 723,633,750.00 | 1,962,054,929.26 | 10,582,881.82 | 353,619,250.83 | 2,000,682.66 | 3,051,891,494.57 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 10,582,881.82 | 484,013,859.77 | 1,241,455.29 | 495,838,196.88 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 195,305,832.00 | 2,490,382,847.26 | 2,685,688,679.26 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 195,305,832.00 | 2,490,382,847.26 | 2,685,688,679.26 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -130,394,608.94 | -130,394,608.94 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -130,394,608.94 | -130,394,608.94 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 528,327,918.00 | -528,327,918.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 528,327,918.00 | -528,327,918.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 759,227.37 | 759,227.37 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,251,961,668.00 | 5,122,768,600.65 | 6,091,665.12 | 235,982,863.45 | 2,312,523,805.82 | 48,739,194.91 | 8,978,067,797.95 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,327,918.00 | 3,104,655,388.76 | 2,903,417.56 | 193,571,149.76 | 1,422,583,821.49 | 123,289,496.08 | 5,375,331,191.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,327,918.00 | 3,104,655,388.76 | 2,903,417.56 | 193,571,149.76 | 1,422,583,821.49 | 123,289,496.08 | 5,375,331,191.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -407,260.72 | 410,938.52 | 216,309,049.96 | -78,531,286.93 | 137,781,440.83 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 410,938.52 | 306,124,796.02 | 3,554,498.21 | 310,090,232.75 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -407,260.72 | -82,085,785.14 | -82,493,045.86 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -407,260.72 | -82,085,785.14 | -82,493,045.86 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -89,815,746.06 | -89,815,746.06 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -89,815,746.06 | -89,815,746.06 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 528,327,918.00 | 3,104,248,128.04 | 3,314,356.08 | 193,571,149.76 | 1,638,892,871.45 | 44,758,209.15 | 5,513,112,632.48 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,327,918.00 | 3,161,069,023.52 | -2,479,653.50 | 235,874,107.66 | 1,715,151,000.07 | 5,637,942,395.75 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,327,918.00 | 3,161,069,023.52 | -2,479,653.50 | 235,874,107.66 | 1,715,151,000.07 | 5,637,942,395.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 723,633,750.00 | 1,962,054,929.26 | -7,894,767.15 | 2,677,793,912.11 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 122,499,841.79 | 122,499,841.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 195,305,832.00 | 2,490,382,847.26 | 2,685,688,679.26 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 195,305,832.00 | 2,490,382,847.26 | 2,685,688,679.26 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -130,394,608.94 | -130,394,608.94 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -130,394,608.94 | -130,394,608.94 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 528,327,918.00 | -528,327,918.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 528,327,918.00 | -528,327,918.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,251,961,668.00 | 5,123,123,952.78 | -2,479,653.50 | 235,874,107.66 | 1,707,256,232.92 | 8,315,736,307.86 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 528,327,918.00 | 3,104,603,480.17 | 193,462,393.97 | 1,423,261,322.95 | 5,249,655,115.09 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 528,327,918.00 | 3,104,603,480.17 | 193,462,393.97 | 1,423,261,322.95 | 5,249,655,115.09 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 224,972,605.32 | 224,972,605.32 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 314,788,351.38 | 314,788,351.38 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -89,815,746.06 | -89,815,746.06 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -89,815,746.06 | -89,815,746.06 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 528,327,918.00 | 3,104,603,480.17 | 193,462,393.97 | 1,648,233,928.27 | 5,474,627,720.41 |
缴262.29万元、平安财智投资管理有限公司认缴131.15万元、深圳市宝和林光电股份有限公司认缴120.22万元、深圳诠晶光电有限公司认缴109.29万元。该次变更注册资本业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1064号验资报告验证确认，变更后公司的股权结构如下：
| 股东 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 孙清焕 | 11,661.00 | 88.92 |
| 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 491.80 | 3.75 |
| 天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 262.29 | 2.00 |
| 中山市榄芯实业投资有限公司 | 240.00 | 1.83 |
| 平安财智投资管理有限公司 | 131.15 | 1.00 |
| 深圳市宝和林光电股份有限公司 | 120.22 | 0.92 |
| 深圳诠晶光电有限公司 | 109.29 | 0.83 |
| 赖爱梅 | 36.00 | 0.27 |
| 易亚男 | 36.00 | 0.27 |
| 林文彩 | 27.00 | 0.21 |
| 合计 | 13,114.75 | 100.00 |
| 股东 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 孙清焕 | 35,566.07 | 88.92 |
| 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 1,499.99 | 3.75 |
| 天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 799.98 | 2.00 |
| 中山市榄芯实业投资有限公司 | 732.00 | 1.83 |
| 平安财智投资管理有限公司 | 400.01 | 1.00 |
| 深圳市宝和林光电股份有限公司 | 366.67 | 0.92 |
| 深圳诠晶光电有限公司 | 333.33 | 0.83 |
| 赖爱梅 | 109.80 | 0.27 |
| 易亚男 | 109.80 | 0.27 |
| 林文彩 | 82.35 | 0.21 |
| 合计 | 40,000.00 | 100.00 |
限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（［2018］211号）的核准，本公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产。2018年3月26日，根据公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本次权益分派的股权登记日为2018年4月10日，除权除息日为2018年4月11日，上述利润分配方案已于2018年4月11日实施完毕。本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，调整后向和谐明芯发行195,305,832股股份，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.06元。每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.06元。股票发行后总股本数为1,251,961,668股，实收股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]第48510001号验资报告验证。
法定代表人：孙清焕。注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号。本公司最终控制方是孙清焕先生。
2、所处行业本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事半导体光电器件制造业。
3、经营范围
本公司经批准的经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。
4、主要产品本集团主要产品是Lamp LED、SMD LED、Display、LED应用等。
本财务报表业经本公司董事会于2018年8月22日决议批准报出。
5、合并范围
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共76户，详见附注八、“其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上期增加47户，减少4户，详见本附注七、“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本集团无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营能力，本集团的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团主要从事LED封装及应用产品经营。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公
允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用
交易发生时的汇率或编报期的的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将单项应收款余额占该类应收款项总余额10%（含10%）以上或单项应收款项期末余额在人民币500万元（含500万元）以上的的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 性质组合 | 其他方法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
13、持有待售资产
无
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 1.00-5.00 | 4.75-4.95 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 1.00-5.00 | 9.50-19.80 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 1.00-5.00 | 19.00-24.75 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 1.00-5.00 | 19.00-33.00 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 土地 | 年限平均法 | 永久使用 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 0.00 | 2 - 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15年 | 0.00 | 6.7 - 20 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 0.00 | 16.7 - 20 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本集团针对不同的销售模式，按照销售管理制度、应收账款管理制度，依据行业特点、产品特性及风险报酬转移时点的不同，制定了相应的收入确认政策，在直销模式方面下：①现金结算客户：本集团根据客户的发货申请及销售订单，收到款后发货，商品出库对方签收已完成商品所有权上的主要风险和报酬的转移，商品出库对方签收作为收入确认时点，确认销售收入的实现。②信用期客户：该交易模式下，本集团依据经审批的订单安排销售出库，客户收到货物后进行验收并向本集团签署回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本集团确认营业收入并结转成本，同时，对于信用期客户本集团定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种。
在经销模式方面下：本集团根据经销商的发货申请及销售订单，组织发货，经销商收到货物后进行验收并向发行人签署回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本集团确认营业收入并结转成本。
另外，本集团与国内大型家用电器生产商建立了长期合作关系，受客户的采购模式的影响，本集团每月频繁出货，货物到达客户处后，经过客户检验合格验收入库，本集团一般于下月初定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种等，经双方确认无误后确认营业收入并结转库存商品。
（2）提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量
的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第十四次会议于2017年8月18日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
（2）会计估计变更本集团本报告期无会计估计变更事项。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
27、重大会计判断和估计
本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）折旧和摊销本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）所得税本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（6）预计负债本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。
在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在
进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（7）公允价值计量对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。出口收入增值税实行“免、抵、退”政策。 | 16% |
| 消费税 | 无 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 15%、25%；注册在境外的子公司根据当地税收法规缴纳企业所得税 | 15%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
GR201544000758，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
（4）本公司之子公司中山市木林森电子有限公司于2016年经国家认定为高新技术企业，高新技术企业证书号为GR201644007206，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
（5）本公司之子公司江西省木林森光电科技有限公司于2016年经国家认定为高新技术企业，高新技术企业证书号为GR201636000528，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
（6）本公司之子公司新和（绍兴）绿色照明有限公司于2016年经国家认定为高新技术企业，高新技术企业证书号为GR201633002116，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。
不同国别或地区的纳税主体的税项披露情况说明如下：
| 国别或地区 | 增值税及销售税 | 企业及联邦所得税 |
| 阿根廷 | 进项增值税：21% | 企业所得税：35% |
| 销项增值税：21% | ||
| 澳大利亚 | 进项增值税：21% | 企业所得税：30% |
| 销项增值税：21% | ||
| 奥地利 | 进项增值税：20% | 企业所得税：25% |
| 销项增值税：20% | ||
| 比利时 | 进项增值税：21% | 企业所得税：34% |
| 销项增值税：21% |
| 比荷卢经济联盟 | 进项增值税：21% | 企业所得税-200千欧元以内：20% |
| 销项增值税：21% | 企业所得税-200千欧元以上：25% | |
| 巴西 | 州增值税：基础税率18%，折扣税率4%-12% | 企业所得税：9.25% |
| 联邦增值税：2%-45%，取决于不同产品 | ||
| 保加利亚 | 进项增值税：20% | 企业所得税：10% |
| 销项增值税：20% | ||
| 加拿大 | 商品和服务税：5% | 企业所得税-2015年12月及之前：20% |
| 附加的州销售税：13%-15% | 企业所得税-2016年1月及以后：25% |
| 智利 | 进项增值税：19% | 企业所得税：22% |
| 销项增值税：19% | ||
| 哥伦比亚 | 增值税（进项+销项）-截止16年底为16%，17年1月1日起为19% | 企业所得税-2016年12月及之前：25% |
| 服务税：5% | 企业所得税-2017年1月及以后：34% | |
| 克罗地亚 | 进项增值税：25% | 企业所得税：20% |
| 销项增值税：25% | ||
| 捷克斯洛 伐克 | 进项增值税：21% | 企业所得税：19% |
| 销项增值税：21% |
| 丹麦 | 进项增值税：25% | 企业所得税：22% |
| 销项增值税：25% | ||
| 厄瓜多尔 | 增值税（进项+销项）：截止16年底为12%，17年1月1日起为14% | 企业所得税：22% |
| 芬兰 | 进项增值税：24% | 企业所得税：20% |
| 销项增值税：24% | ||
| 法国 | 进项增值税：20% | 企业所得税33%+社会贡献税3% |
| 销项增值税：20% |
| 德国 | 进项增值税：19% | 企业所得税15%，另征收企业所得税额5.5%的团结附加税 |
| 销项增值税：19% | 州和地方税：14%-16% | |
| 英国 | 进项增值税：20% | 企业所得税:2016年3月及之前21%；2016年4月至2017年3月20% |
| 销项增值税：20% | 企业所得税:2017年4月及以后19% |
| 希腊 | 常规增值税(进项+销项):2016年5月及之前23%，2016年6月及之后24% | 企业所得税：2015年9月及之前26% |
| 特定地区低税率所得税:2016年5月及之前16%，2016年6月及之后17% | 企业所得税：2015年10月及以后29% | |
| 香港 | 进项增值税：0% | 企业所得税：16.5% |
| 销项增值税：0% | ||
| 匈牙利 | 进项增值税：27% | 企业所得税：10% |
| 销项增值税：27% | ||
| 印度 | 电子产品进项/销项增值税：13% | 企业所得税：31% |
| LED产品进项/销项增值税：5% |
| 印度尼西亚 | 进项增值税：10% | 企业所得税：25% |
| 销项增值税：10% |
| 意大利 | 进项增值税：22% | 企业所得税28%，另有区域性的对生产活动加征4% |
| 销项增值税：22% | ||
| 日本 | 进项增值税：8% | 企业所得税：36% |
| 销项增值税：8% |
| 韩国 | 进项增值税：10% | 企业所得税：22% |
| 销项增值税：10% | ||
| 马来西亚 | 进项增值税：6% | 企业所得税：截止2015年底 25% |
| 销项增值税：6% | 企业所得税：2016年及以后24% | |
| 墨西哥 | 进项增值税：16% | 企业所得税：30% |
| 销项增值税：16% | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 进项增值税：0% | 企业所得税：0% |
| 销项增值税：0% | ||
| 挪威 | 进项增值税：25% | 企业所得税：2015年底之前 27% ；2016年25%； |
| 销项增值税：25% | 企业所得税：2017年及以后24% |
| 秘鲁 | 进项增值税：18% | 企业所得税：截止2016年底 28% |
| 销项增值税：18% | 企业所得税：2017年及以后29.5% | |
| 波兰 | 进项增值税：23% | 企业所得税：19% |
| 销项增值税：23% | ||
| 葡萄牙 | 进项增值税：23% | 企业所得税：22.5% |
| 销项增值税：23% | ||
| 波多黎各 | 标准增值税(进项+销项):10.5% 2016年4月起 | 企业所得税：20% |
| 罗马尼亚 | 进项增值税：24% | 企业所得税：16% |
| 销项增值税：24% | ||
| 俄罗斯 | 进项增值税：18% | 联邦预算收入部分： 2%； |
| 销项增值税：18% | 联邦主体（莫斯科和斯摩棱斯克州）预算收入部分：18% | |
| 新加坡 | 进项增值税：7% | 企业所得税：17% |
| 销项增值税：7% |
| 斯洛文尼亚 | 进项增值税：20% | 企业所得税：22% |
| 销项增值税：20% | ||
| 南非 | 进项增值税：14% | 企业所得税：28% |
| 销项增值税：14% | ||
| 西班牙 | 进项增值税：21% | 企业所得税：截止2015年底 30% |
| 销项增值税：21% | 企业所得税：2016年及以后25% | |
| 瑞典 | 进项增值税：25% | 企业所得税：22% |
| 销项增值税：25% |
| 瑞士 | 进项增值税：8% | 企业所得税：9% |
| 销项增值税：8% | 苏黎世州税率 15% | |
| 台湾 | 进项增值税：5% | 企业所得税：17% |
| 销项增值税：5% | ||
| 泰国 | 进项增值税：7% | 企业所得税：20% |
| 销项增值税：7% | ||
| 土耳其 | 进项增值税：18% | 企业所得税20% |
| 销项增值税：18% | 代扣所得税20% | |
| 乌克兰 | 进项增值税：20% | 企业所得税：18% |
| 销项增值税：20% |
| 美国 | 销售税 7% | 联邦所得税 21% |
| 州所得税4% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 169,531.81 | 197,715.47 |
| 银行存款 | 3,815,273,113.61 | 1,045,156,162.82 |
| 其他货币资金 | 2,481,374,172.75 | 2,202,686,172.50 |
| 合计 | 6,296,816,818.17 | 3,248,040,050.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,426,791,601.34 | 109,660,066.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 18,385,288.89 | 164,678.00 |
| 衍生金融资产 | 18,385,288.89 | 164,678.00 |
| 合计 | 18,385,288.89 | 164,678.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,227,366,232.22 | 1,242,268,580.04 |
| 商业承兑票据 | 735,875,647.35 | 325,073,404.33 |
| 信用证 | 7,623,778.19 | 11,065,329.88 |
| 合计 | 1,970,865,657.76 | 1,578,407,314.25 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 705,281,986.17 |
| 合计 | 705,281,986.17 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,560,908,993.96 | 188,678,395.19 |
| 商业承兑票据 | 92,950.06 | 0.00 |
| 信用证 | 110,198,197.87 | 0.00 |
| 合计 | 1,671,200,141.89 | 188,678,395.19 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 600,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 17,238,327.46 | 0.41% | 17,238,327.46 | 100.00% | 0.00 | 5,334,613.30 | 0.31% | 5,334,613.30 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,181,293,002.33 | 99.31% | 197,271,660.42 | 4.72% | 3,984,021,341.91 | 1,696,650,351.25 | 99.49% | 94,813,267.26 | 5.59% | 1,601,837,083.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,778,550.47 | 0.28% | 11,778,550.47 | 100.00% | 0.00 | 3,483,944.89 | 0.20% | 3,483,944.89 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 4,210,309,880.26 | 100.00% | 226,288,538.35 | 5.37% | 3,984,021,341.91 | 1,705,468,909.44 | 100.00% | 103,631,825.45 | 6.08% | 1,601,837,083.99 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司A | 5,334,613.30 | 5,334,613.30 | 100.00% | 客户信用状况恶化 |
| 公司B | 11,903,714.16 | 11,903,714.16 | 100.00% | 客户进入破产清算 |
| 合计 | 17,238,327.46 | 17,238,327.46 | -- | -- |
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 2,136,276,152.59 | 106,813,807.61 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,980,782.64 | 596,156.53 | 20.00% |
| 2至3年 | 4,234,695.19 | 2,117,347.60 | 50.00% |
| 3年以上 | 151,084.00 | 151,084.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,143,642,714.42 | 109,678,395.74 | 5.12% |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按照风险组合计提的应收账款原值 | 2,037,650,287.91 | |
| 减：按国别计提的风险准备金 | 39,593,040.31 | |
| 减：按评级计提的风险准备金 | 11,729,160.64 | |
| 减：按客户特定风险或客户信用风险计提的风险准备金 | 36,271,063.73 | |
| 按照组合计提的应收账款净值 | 1,950,057,023.23 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,719,290.80 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 单位A | 284,252,637.41 | 6.75 | 14,212,631.87 |
| 单位B | 242,073,580.69 | 5.75 | 12,103,679.03 |
| 单位C | 195,862,250.60 | 4.65 | 9,888,112.53 |
| 单位D | 184,859,780.02 | 4.39 | 9,242,989.00 |
| 单位E | 145,584,242.34 | 3.46 | 7,279,212.12 |
| 合计 | 1,052,632,491.06 | 25.00 | 52,726,624.55 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 194,353,459.62 | 80.69% | 31,733,379.18 | 98.85% |
| 1至2年 | 23,885,709.68 | 9.92% | 368,006.45 | 1.15% |
| 2至3年 | 21,800,658.00 | 9.05% | ||
| 3年以上 | 820,560.72 | 0.34% | ||
| 合计 | 240,860,388.02 | -- | 32,101,385.63 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 预付账款 | 占预付账款总额的比例（%） |
| 单位A | 54,288,654.53 | 22.54 |
| 单位B | 33,193,392.89 | 13.78 |
| 单位C | 23,129,845.51 | 9.60 |
| 单位D | 16,085,559.30 | 6.68 |
| 单位E | 12,608,937.71 | 5.23 |
| 合计 | 139,306,389.94 | 57.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 福建木林森照明有限公司 | 30,148,203.40 | 43,148,203.40 |
| 义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 22,425,616.44 |
| LEDVANCE Prosperity Company Ltd. | 2,017,949.61 | 0.00 |
| 合计 | 32,166,153.01 | 65,573,819.84 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 无 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 80,653,113.92 | 98.93% | 7,237,166.79 | 8.97% | 73,415,947.13 | 36,849,645.82 | 97.68% | 3,347,692.24 | 9.08% | 33,501,953.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 875,000.00 | 1.07% | 875,000.00 | 1.00% | 0.00 | 875,000.00 | 2.32% | 875,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 81,528,113.92 | 100.00% | 8,112,166.79 | 9.95% | 73,415,947.13 | 37,724,645.82 | 100.00% | 4,222,692.24 | 11.19% | 33,501,953.58 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 21,772,047.29 | 1,088,602.34 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 21,772,047.29 | 1,088,602.34 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,375,790.19 | 675,158.04 | 20.00% |
| 2至3年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 993,681.77 | 993,681.77 | 100.00% |
| 合计 | 26,161,519.25 | 2,767,442.15 | 10.58% |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按照风险组合计提的应收账款原值 | 54,491,594.67 | |
| 减：按国别计提的风险准备金 | 0.00 |
| 减：按评级计提的风险准备金 | 0.00 | |
| 减：按客户特定风险或客户信用风险计提的风险准备金 | 4,469,724.64 |
| 按照组合计提的应收账款净值 | 50,021,870.03 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,068.92 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 16,594,767.65 | 17,367,903.60 |
| 出口退税款 | 1,283,938.15 | 11,871,335.23 |
| 备用金、代垫款项等非关联方款项 | 63,649,408.12 | 6,556,287.53 |
| 关联方 | 1,929,119.46 | |
| 合计 | 81,528,113.92 | 37,724,645.82 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位A | 非关联方往来 | 34,967,415.76 | 1年以内 | 42.89% | 0.00 |
| 单位B | 保证金及押金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 4.91% | 200,000.00 |
| 单位C | 其他垫付款项 | 3,026,059.63 | 1年以内 | 3.71% | 151,302.98 |
| 单位D | 保证金及押金 | 1,843,265.50 | 2年以内 | 2.26% | 355,743.15 |
| 单位E | 保证金及押金 | 1,790,000.00 | 1年以内 | 2.20% | 89,500.00 |
| 合计 | -- | 45,626,740.89 | -- | 55.97% | 796,546.13 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 969,084,339.43 | 126,958,128.51 | 842,126,210.92 | 612,180,034.92 | 8,219,019.20 | 603,961,015.72 |
| 在产品 | 753,160,506.33 | 9,669,092.86 | 743,491,413.47 | 520,040,755.60 | 0.00 | 520,040,755.60 |
| 库存商品 | 3,158,109,288.39 | 282,434,833.84 | 2,875,674,454.55 | 473,109,858.52 | 5,987,213.92 | 467,122,644.60 |
| 周转材料 | 13,415,340.27 | 13,415,340.27 | 14,692,936.47 | 0.00 | 14,692,936.47 | |
| 其他 | 5,088,083.11 | 5,088,083.11 | 4,389,051.00 | 0.00 | 4,389,051.00 | |
| 合计 | 4,898,857,557.53 | 419,062,055.21 | 4,479,795,502.32 | 1,624,412,636.51 | 14,206,233.12 | 1,610,206,403.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,219,019.20 | 13,190,896.86 | 108,516,567.68 | 3,013,674.24 | -45,319.01 | 126,958,128.51 |
| 在产品 | 0.00 | 681,508.24 | 10,532,374.80 | 1,549,111.65 | -4,321.47 | 9,669,092.86 |
| 库存商品 | 5,987,213.92 | 34,341,661.24 | 247,612,306.23 | 5,678,705.91 | -172,358.36 | 282,434,833.84 |
| 周转材料 | 0.00 | |||||
| 合计 | 14,206,233.12 | 48,214,066.34 | 366,661,248.71 | 10,241,491.80 | -221,998.84 | 419,062,055.21 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 无 |
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 530,467,927.11 | 340,554,264.20 |
| 预缴企业所得税 | 106,772,392.68 | 7,961,609.62 |
| 理财产品 | 219,024,500.00 | 1,091,551,020.75 |
| 废物处理基金 | 66,740,303.02 | |
| 其他 | 33,804,771.09 | 243,994.50 |
| 合计 | 956,809,893.90 | 1,440,310,889.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 11,455,710.63 | 3,000,000.00 | 8,455,710.63 | 1,656,455,710.63 | 3,000,000.00 | 1,653,455,710.63 |
| 按成本计量的 | 11,455,710.63 | 3,000,000.00 | 8,455,710.63 | 1,656,455,710.63 | 3,000,000.00 | 1,653,455,710.63 |
| 合计 | 11,455,710.63 | 3,000,000.00 | 8,455,710.63 | 1,656,455,710.63 | 3,000,000.00 | 1,653,455,710.63 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4.73% | |||||
| 中山市龙山污水处理有限公司 | 3,186,500.00 | 3,186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32% | |||||
| 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,250,000,000.00 | 1,304,000,000.00 | 2,554,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||
| 义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 400,000,000.00 | 395,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66.52% | ||||
| 福建木林森照明有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 重庆森庆照明有限公司 | 10,526.32 | 10,526.32 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 江苏木林森照明有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 广西南宁市木林森好照明器材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 吉林木林森照明有限公司 | 13,157.89 | 13,157.89 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 陕西智林 | 13,157.89 | 13,157.89 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 照明电器有限公司 | ||||||||||
| 河北木林森照明电器有限公司 | 26,315.79 | 26,315.79 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 贵州木林森好照明有限公司 | 26,315.79 | 26,315.79 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 山西木林森好照明电器有限公司 | 26,315.79 | 26,315.79 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 河南木林森时代照明有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 浙江木林森光电有限公司 | 24,473.80 | 24,473.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 北京森时代照明有限公司 | 26,315.79 | 26,315.79 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 安徽皖森照明有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 甘肃木林森照明有限公司 | 13,157.89 | 13,157.89 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 辽宁木林森时代照明电器有限公司 | 26,315.79 | 26,315.79 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 黑龙江森韵照明器材有限公司 | 13,157.89 | 13,157.89 | 0.00 | 0.00 | 5.00% | |||||
| 合计 | 1,656,455,710.63 | 1,304,000,000.00 | 2,949,000,000.00 | 11,455,710.63 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 458,118,928.52 | 349,355.38 | 458,468,283.90 | ||||||||
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 618,879,412.62 | 31,513,478.89 | 650,392,891.51 | ||||||||
| Global Value Lighting, LLC. | 34,185,742.31 | -6,890,626.78 | 27,295,115.53 | ||||||||
| LEDVANCE Prosperity Company Ltd. | 6,932,562.90 | -56,589.06 | 2,017,949.61 | -111,818.68 | 4,969,842.91 | ||||||
| 小计 | 1,111,184,083.45 | 6,932,562.90 | 0.00 | 24,915,618.43 | 2,017,949.61 | -111,818.68 | 1,141,126,133.85 | ||||
| 合计 | 1,111,184,083.45 | 6,932,562.90 | 0.00 | 24,915,618.43 | 2,017,949.61 | -111,818.68 | 1,141,126,133.85 | ||||
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,490,741,157.49 | 5,749,270,912.89 | 23,954,667.93 | 98,742,555.97 | 7,362,709,294.28 |
| 2.本期增加金额 | 1,930,798,517.15 | 8,638,192,506.54 | 4,135,013.29 | 1,172,946,048.27 | 11,746,072,085.25 |
| （1）购置 | 1,051,428.44 | 525,133,704.78 | 4,135,013.29 | 16,383,576.06 | 546,703,722.57 |
| （2）在建工程转入 | 57,616,782.42 | 72,116,958.30 | 5,272,554.79 | 135,006,295.51 | |
| （3）企业合并增加 | 1,872,130,306.29 | 8,040,941,843.46 | 1,151,289,917.42 | 11,064,362,067.17 | |
| 3.本期减少金额 | 1,820,041.19 | 117,520,959.89 | 252,966.02 | 18,400,498.70 | 137,994,465.80 |
| （1）处置或报废 | 1,820,041.19 | 87,892,252.49 | 252,966.02 | 18,400,498.70 | 108,365,758.40 |
| （2）转入在建工程 | 29,628,707.40 | 29,628,707.40 | |||
| （3）处置子公司减少 | |||||
| 4、汇率变动影响 | 8,472,886.93 | 26,470,558.07 | 5,060.00 | -5,080,226.31 | 29,868,278.69 |
| 4.期末余额 | 3,428,192,520.38 | 14,296,413,017.61 | 27,841,775.20 | 1,248,207,879.23 | 19,000,655,192.42 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 237,031,427.81 | 1,400,742,560.81 | 15,706,411.96 | 56,382,496.70 | 1,709,862,897.28 |
| 2.本期增加金额 | 1,245,844,781.93 | 7,199,549,382.96 | 3,561,504.30 | 1,084,281,266.54 | 9,533,236,935.73 |
| （1）计提 | 49,440,399.68 | 339,430,447.61 | 3,561,504.30 | 18,834,319.85 | 411,266,671.44 |
| （2）非同一控制合并增加 | 1,196,404,382.25 | 6,860,118,935.35 | 1,065,446,946.69 | 9,121,970,264.29 | |
| 3.本期减少金额 | 1,662,865.76 | 60,637,366.67 | 199,640.79 | 9,533,470.99 | 72,033,344.21 |
| （1）处置或报废 | 1,662,865.76 | 60,637,366.67 | 199,640.79 | 9,533,470.99 | 72,033,344.21 |
| （2）转入在建工程 | |||||
| 4、汇率变动影响 | 6,682,033.89 | 24,291,211.91 | 3,239.53 | -4,791,628.20 | 26,184,857.13 |
| 4.期末余额 | 1,487,895,377.87 | 8,563,945,789.01 | 19,071,515.00 | 1,126,338,664.05 | 11,197,251,345.93 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,346,119.29 | 83,825.59 | 142,537.75 | 5,572,482.63 | |
| 2.本期增加金额 | 19,083,760.75 | 924,366,849.37 | 9,552,392.23 | 953,003,002.35 | |
| （1）计提 | |||||
| （2）非同一控制合并增加 | 19,083,760.75 | 924,366,849.37 | 0.00 | 9,552,392.23 | 953,003,002.35 |
| 3.本期减少金额 | 583,724.75 | 583,724.75 | |||
| （1）处置或报废 | 583,724.75 | 583,724.75 | |||
| 4、汇率变动影响 | 25,856.68 | 1,273,090.45 | -69,616.66 | 1,229,330.47 | |
| 4.期末余额 | 19,109,617.43 | 930,402,334.36 | 83,825.59 | 9,625,313.32 | 959,221,090.70 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,921,187,525.08 | 4,802,064,894.24 | 8,686,434.61 | 112,243,901.86 | 6,844,182,755.79 |
| 2.期初账面价值 | 1,253,709,729.68 | 4,343,182,232.79 | 8,164,430.38 | 42,217,521.52 | 5,647,273,914.37 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中信银行融资租赁 | 543,590,849.14 | 110,696,326.04 | 0.00 | 432,894,523.10 |
| 平安银行融资租赁 | 169,120,965.50 | 32,289,820.54 | 0.00 | 136,831,144.96 |
| 合计 | 712,711,814.64 | 142,986,146.58 | 0.00 | 569,725,668.06 |
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新余LED应用照明一期工程 | 144,480,687.68 | 尚在办理中 |
| 新余LED应用照明二期工程 | 93,242,799.77 | 尚未竣工验收，款项尚未付讫 |
| 新余LED应用照明三期工程 | 79,813,707.19 | 尚未竣工验收，款项尚未付讫 |
| 江西照明LED智能制造产业园项目 | 204,396,050.31 | 由政府代建，已完工移交并签订回购协议，尚未执行完相关法律程序 |
| 合计 | 521,933,244.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 德国LIGHTENGINE MONTAGE项目 | 19,453,166.94 | 19,453,166.94 | ||||
| 美国Independence项目 | 273,965.14 | 273,965.14 | ||||
| 法国LED Lin项目 | 14,929,070.97 | 14,929,070.97 | ||||
| 意大利Energy Saving 项目 | 3,164,186.01 | 3,164,186.01 | ||||
| 俄罗斯Glass furnishing reconstruction 项目 | 20,661,030.59 | 20,661,030.59 | 0.00 | |||
| 其他技术设备 | 21,844,150.54 | 21,844,150.54 | ||||
| 义乌LED照明应用产品项目 | 109,908,065.69 | 109,908,065.69 | ||||
| 吉安二期及三期工程 | 8,490,953.03 | 8,490,953.03 | ||||
| 新余LED应用照 | 78,742,659.36 | 78,742,659.36 | 101,067,774.57 | 0.00 | 101,067,774.57 | |
| 明建设项目 | ||||||
| 新余LED照明配套组件项目 | 74,542,367.04 | 74,542,367.04 | 52,940,236.30 | 0.00 | 52,940,236.30 | |
| 吉安SMDLED封装建设项目 | 139,966,234.14 | 139,966,234.14 | 89,786,236.42 | 0.00 | 89,786,236.42 | |
| 格林曼新厂区工程 | 255,380.00 | 255,380.00 | 785,880.14 | 0.00 | 785,880.14 | |
| 设备安装及升级及改造 | 60,727,207.11 | 60,727,207.11 | 44,972,462.90 | 0.00 | 44,972,462.90 | |
| 厂房改造工程 | 1,743,159.76 | 1,743,159.76 | 5,760,962.00 | 0.00 | 5,760,962.00 | |
| 五桂山一期工程 | 1,494,571.85 | 1,494,571.85 | 1,058,722.80 | 0.00 | 1,058,722.80 | |
| 其他 | 5,004,373.90 | 5,004,373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 561,200,542.07 | 20,661,030.59 | 540,539,511.48 | 296,372,275.13 | 0.00 | 296,372,275.13 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 德国LIGHTENGINE MONTAGE项目 | 0.00 | 19,671,847.17 | 0.00 | 218,680.23 | 19,453,166.94 | 其他 | ||||||
| 美国Independence项目 | 0.00 | 8,099,278.53 | 8,066,355.73 | -241,042.34 | 273,965.14 | |||||||
| 法国LED Lin项目 | 0.00 | 15,003,698.37 | 0.00 | 74,627.40 | 14,929,070.97 | 其他 | ||||||
| 意大利Energy Saving 项目 | 0.00 | 3,199,874.34 | 0.00 | 35,688.33 | 3,164,186.01 | 其他 | ||||||
| 俄罗斯Glass furnishin | 0.00 | 21,366,563.58 | 126,923.54 | 578,609.45 | 20,661,030.59 | 其他 |
| g reconstruction 项目 | ||||||||||||
| 其他技术设备 | 0.00 | 33,488,121.55 | 11,352,752.06 | 291,218.95 | 21,844,150.54 | 其他 | ||||||
| 义乌LED照明应用产品项目 | 5,760,962.00 | 104,147,103.69 | 0.00 | 0.00 | 109,908,065.69 | 其他 | ||||||
| 吉安二期及三期工程 | 0.00 | 8,490,953.03 | 0.00 | 0.00 | 8,490,953.03 | 其他 | ||||||
| 新余LED应用照明建设项目 | 101,067,774.57 | 11,930,873.61 | 34,255,988.82 | 0.00 | 78,742,659.36 | 其他 | ||||||
| 新余LED照明配套组件项目 | 52,940,236.30 | 41,677,511.25 | 19,632,166.14 | 443,214.37 | 74,542,367.04 | 募股资金 | ||||||
| 吉安SMDLED封装建设项目 | 89,786,236.42 | 53,068,573.07 | 2,888,575.35 | 0.00 | 139,966,234.14 | 募股资金 | ||||||
| 格林曼新厂区工程 | 785,880.14 | -249,801.00 | 280,699.14 | 0.00 | 255,380.00 | 其他 | ||||||
| 设备安装及升级及改造 | 44,949,638.12 | 74,044,296.07 | 58,262,709.99 | 4,017.09 | 60,727,207.11 | 其他 | ||||||
| 厂房改造工程 | 0.00 | 1,842,258.86 | 99,099.10 | 0.00 | 1,743,159.76 | 其他 | ||||||
| 五桂山一期工程 | 1,058,722.80 | 435,849.05 | 0.00 | 0.00 | 1,494,571.85 | 其他 |
| 其他 | 22,824.78 | 5,916,813.32 | 41,025.64 | 894,238.56 | 5,004,373.90 | 其他 | ||||||
| 合计 | 296,372,275.13 | 402,133,814.49 | 135,006,295.51 | 2,299,252.04 | 561,200,542.07 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 俄罗斯Glass furnishing reconstruction 项目减值 | 321,285.45 | 预计该项目无法产生现金流 |
| 合计 | 321,285.45 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及网站建设 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 359,397,096.90 | 9,128,814.84 | 12,399,149.13 | 380,925,060.87 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 223,082,935.11 | 581,220,000.00 | 236,971,700.40 | 1,041,274,635.51 |
| （1）购置 | 0.00 | 3,016,737.34 | 32,478.63 | 3,049,215.97 | |
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 220,066,197.77 | 581,220,000.00 | 236,939,221.77 | 1,038,225,419.54 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | |||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4、汇率变动影响 | 0.00 | -508,503.23 | 4,250,624.54 | 3,742,121.31 | |
| 4.期末余额 | 359,397,096.90 | 231,703,246.72 | 581,220,000.00 | 253,621,474.07 | 1,425,941,817.69 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 31,922,936.69 | 2,590,046.03 | 5,612,634.80 | 40,125,617.52 | |
| 2.本期增加金额 | 3,706,724.64 | 151,261,927.33 | 38,748,000.00 | 236,656,272.63 | 430,372,924.60 |
| （1）计提 | 3,706,724.64 | 7,105,706.41 | 9,687,000.00 | 601,272.14 | 21,100,703.19 |
| （2）非同一控制合并增加 | 0.00 | 144,156,220.92 | 29,061,000.00 | 236,055,000.49 | 409,272,221.41 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | |||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4、汇率变动影响 | 0.00 | 4,210,505.74 | 29,969.27 | 4,240,475.01 | |
| 4.期末余额 | 35,629,661.33 | 158,062,479.10 | 38,748,000.00 | 242,298,876.70 | 474,739,017.13 |
| 三、减值准备 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2.本期增加金额 | 884,221.28 | 884,221.28 | |||
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 |
| （2）非同一控制合并增加 | 884,221.28 | 884,221.28 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4、汇率变动影响 | 40,118.80 | 40,118.80 | |||
| 4.期末余额 | 924,340.08 | 924,340.08 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 323,767,435.57 | 73,640,767.62 | 542,472,000.00 | 10,398,257.29 | 950,278,460.48 |
| 2.期初账面价值 | 327,474,160.21 | 6,538,768.81 | 6,786,514.33 | 340,799,443.35 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新余市高新区LED产品生产项目土地 | 14,262,448.13 | 正在办理 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 超时代光源(集团)有限公司 | 16,876,117.62 | 16,876,117.62 | ||||
| 和谐明芯(义乌)光电科技有限公司 | 1,681,430,983.53 | 1,681,430,983.53 | ||||
| 合计 | 16,876,117.62 | 1,681,430,983.53 | 1,698,307,101.15 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 超时代光源(集团) 有限公司 | 和谐芯光(义乌)光电科技 有限公司 |
| 合并日账面净资产公允价值 | 373,304,852.97 | 2,318,569,016.47 |
| 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 298,643,882.38 | 2,318,569,016.47 |
| 投资合并成本 | 315,520,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 商誉 | 16,876,117.62 | 1,681,430,983.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 69,521,857.32 | 1,359,941.21 | 6,130,599.16 | -2,726.53 | 64,753,925.90 |
| 市场拓展费 | 0.00 | 133,749,462.66 | 11,947,900.88 | -4,409,478.98 | 126,211,040.76 |
| 其他 | 24,016,829.08 | 17,977,435.64 | 13,611,749.22 | 0.00 | 28,382,515.50 |
| 合计 | 93,538,686.40 | 153,086,839.51 | 31,690,249.26 | -4,412,205.51 | 219,347,482.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 847,245,454.34 | 230,311,840.48 | 124,339,847.64 | 23,322,227.11 |
| 内部交易未实现利润 | 60,584,586.37 | 9,087,687.96 | 74,355,171.04 | 11,339,052.72 |
| 可抵扣亏损 | 938,599,858.33 | 228,138,963.64 | 226,122,474.06 | 38,343,378.89 |
| 递延收益 | 177,251,356.88 | 38,388,135.05 | 182,824,521.57 | 39,905,207.56 |
| 金融资产 | 5,289,864.02 | 1,614,466.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付款项 | 712,031,438.73 | 248,298,826.50 | 0.00 | 0.00 |
| 退休金与类似义务 | 1,075,474,801.11 | 342,871,469.42 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,187,055,257.10 | 711,882,555.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 191,768,235.30 | 55,905,309.95 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,195,300,852.18 | 1,866,499,255.44 | 607,642,014.31 | 112,909,866.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 衍生工具的公允价值变动 | 28,966,508.30 | 8,664,422.86 | 164,678.00 | 24,701.70 |
| 应收款项 | 53,595,155.72 | 18,960,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 11,957,454.84 | 3,434,790.73 | 1,372,384.86 | 205,857.73 |
| 固定资产 | 461,943,071.77 | 142,719,210.65 | 40,717,717.28 | 6,107,657.59 |
| 无形资产 | 588,455,835.60 | 161,082,140.46 | 45,459,795.12 | 6,965,824.60 |
| 短期借款利息调整 | 20,867,144.51 | 5,216,786.13 | 5,282,768.78 | 1,320,692.19 |
| 应付款项 | 228,742,745.74 | 69,812,858.64 | 0.00 | 0.00 |
| 退休金与类似义务 | 108,823,336.88 | 28,884,412.50 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 378,126.45 | 130,075.50 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,503,729,379.81 | 438,905,114.47 | 92,997,344.04 | 14,624,733.81 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 193,508,539.71 | 1,672,990,715.73 | 86,152.29 | 112,823,713.99 |
| 递延所得税负债 | 193,508,539.71 | 245,396,574.76 | 86,152.29 | 14,538,581.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,428,589.54 | 5,945,896.84 |
| 可抵扣亏损 | 30,313,840.65 | 24,582,677.34 |
| 合计 | 32,742,430.19 | 30,528,574.18 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 1,170,214.15 | ||
| 2019年 | 1,170,214.15 | 3,400,278.27 | |
| 2020年 | 3,400,278.27 | 7,296,793.50 | |
| 2021年 | 7,296,793.50 | 8,495,662.90 | |
| 2022年 | 8,495,662.90 | 4,219,728.52 | |
| 2023年 | 9,950,891.83 | ||
| 合计 | 30,313,840.65 | 24,582,677.34 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期履约保证金 | 26,058,843.59 | 13,525,649.89 |
| 预估应收报销赔偿金 | 22,314,449.50 | 0.00 |
| 经营租赁保证金 | 4,390,686.78 | 0.00 |
| 废物处理基金 | 3,158,245.84 | 0.00 |
| 司法保证金 | 5,277,842.02 | 0.00 |
| 员工退休福利基金 | 10,177,390.46 | 0.00 |
| 其他 | 9,271,710.50 | 0.00 |
| 合计 | 80,649,168.69 | 13,525,649.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,285,899,865.12 | 644,638,066.32 |
| 抵押借款 | 13,550,000.00 | 100,180,000.00 |
| 保证借款 | 469,820,972.18 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,131,312.98 | 0.00 |
| 合计 | 1,819,402,150.28 | 794,818,066.32 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 8,336,891.38 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 8,336,891.38 | 0.00 |
| 合计 | 8,336,891.38 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 6,647,756.46 | 16,206,073.56 |
| 银行承兑汇票 | 5,242,488,789.34 | 4,942,785,320.51 |
| 合计 | 5,249,136,545.80 | 4,958,991,394.07 |
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程、设备及材料款 | 4,579,996,502.22 | 2,500,432,169.41 |
| 合计 | 4,579,996,502.22 | 2,500,432,169.41 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收商品销售款 | 47,118,783.67 | 15,633,968.67 |
| 合计 | 47,118,783.67 | 15,633,968.67 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无 |
| 项目 | 金额 |
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 110,502,339.35 | 1,822,885,710.68 | 1,253,080,099.70 | 680,307,950.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 715,699.21 | 48,041,093.58 | 46,775,051.79 | 1,981,741.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,101,571,068.95 | 356,621,266.74 | 744,949,802.21 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 9,374,947.02 | 6,614,186.35 | 2,760,760.67 |
| 合计 | 111,218,038.56 | 2,981,872,820.23 | 1,663,090,604.58 | 1,430,000,254.21 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 109,254,286.49 | 1,444,608,437.52 | 1,096,199,492.45 | 457,663,231.56 |
| 2、职工福利费 | 5,381.63 | 8,715,933.00 | 8,721,314.63 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 318,126.64 | 205,814,294.19 | 102,618,937.16 | 103,513,483.67 |
| 其中：医疗保险费 | 293,698.37 | 152,024,617.47 | 82,527,941.15 | 69,790,374.69 |
| 工伤保险费 | 24,254.62 | 51,711,654.45 | 18,146,321.85 | 33,589,587.22 |
| 生育保险费 | 173.65 | 2,078,022.27 | 1,944,674.16 | 133,521.76 |
| 4、住房公积金 | 982.00 | 4,302,560.19 | 3,426,638.62 | 876,903.57 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 923,562.59 | 3,972,038.71 | 3,908,552.52 | 987,048.78 |
| 6、短期带薪缺勤 | 138,296,874.98 | 21,365,961.04 | 116,930,913.94 | |
| 7、短期利润分享计划 | 17,175,572.09 | 16,839,203.28 | 336,368.81 | |
| 合计 | 110,502,339.35 | 1,822,885,710.68 | 1,253,080,099.70 | 680,307,950.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 689,051.92 | 31,318,722.78 | 31,356,705.30 | 651,069.40 |
| 2、失业保险费 | 26,647.29 | 1,529,415.96 | 1,502,007.18 | 54,056.07 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、境外设定提存计划 | 0.00 | 15,192,954.84 | 13,916,339.31 | 1,276,615.53 |
| 合计 | 715,699.21 | 48,041,093.58 | 46,775,051.79 | 1,981,741.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 67,243,864.45 | 61,037,864.78 |
| 企业所得税 | 208,670,971.08 | 98,455,106.83 |
| 个人所得税 | 42,605,256.48 | 1,401,219.20 |
| 城市维护建设税 | 134,938.24 | 3,177,134.74 |
| 教育费附加 | 134,938.25 | 3,176,358.48 |
| 房产税 | 3,022,880.87 | 943,068.08 |
| 土地使用税 | 1,369,215.17 | 2,431,339.68 |
| 印花税 | 1,498,301.81 | 3,204,951.29 |
| 其他 | 38,139,169.98 | 1,777,538.07 |
| 合计 | 362,819,536.33 | 175,604,581.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 7,963,848.64 | 3,409,542.43 |
| 长期借款应付利息 | 921,597.24 | 1,521,307.54 |
| 合计 | 8,885,445.88 | 4,930,849.97 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收土地转让款 | 2,068,210.43 | 2,068,210.43 |
| 应付保证金及押金 | 135,873,345.91 | 27,373,395.35 |
| 应付政府往来款 | 50,292,461.75 | 50,000,000.00 |
| 待结算超收款项 | 67,489,907.63 | |
| 预提费用 | 103,918,467.42 | |
| 应付环保责任 | 14,537,850.00 | |
| 应付中介服务费 | 61,380,795.99 | |
| 应付运输费、水电费及员工代垫费用等非关联方款项 | 77,632,910.25 | 71,623,031.79 |
| 其他 | 9,736,301.43 | |
| 合计 | 522,930,250.81 | 151,064,637.57 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 环保处理费用 | 14,537,850.00 | 义务仍在履行 |
| 工程施工借款 | 50,000,000.00 | 合同仍在执行 |
| 合计 | 64,537,850.00 | -- |
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,658,786,550.00 | 845,141,187.46 |
| 一年内到期的长期应付款 | 315,149,747.88 | 238,491,108.07 |
| 合计 | 1,973,936,297.88 | 1,083,632,295.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 512,358,800.72 | 1,037,290,330.07 |
| 超过保险公司赔偿的应付保险公司款项 | 12,544,732.80 | 0.00 |
| 亏损合同 | 26,848,473.15 | 0.00 |
| 预估应返保证金 | 61,384,545.38 | 0.00 |
| 废物处理责任 | 36,427,962.00 | 0.00 |
| 环境保护责任 | 33,792,800.32 | 0.00 |
| 诉讼赔偿 | 32,415,496.35 | 0.00 |
| 其他 | 85,702,840.20 | 186,460.13 |
| 合计 | 801,475,650.92 | 1,037,476,790.20 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,399,286,550.00 | 1,426,046,055.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | |
| 保证借款 | 1,902,000,000.00 | 1,096,401,307.46 |
| 信用借款 | 130,000,000.00 | 0.00 |
| 减：1年内到期的长期借款 | -1,658,786,550.00 | -845,141,187.46 |
| 合计 | 1,772,500,000.00 | 1,677,306,175.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 611,365,942.04 | 527,587,037.28 |
| 未确认融资费用 | 37,795,804.69 | 31,236,464.76 |
| 减：1年内到期的融资租赁款 | 315,149,747.88 | 238,491,108.07 |
| 合计 | 258,420,389.47 | 257,859,464.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 505,229,167.12 | 0.00 |
| 二、辞退福利 | 703,628,035.46 | 0.00 |
| 三、其他长期福利 | 154,897,126.53 | 0.00 |
| 合计 | 1,363,754,329.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 高效节能LED智能控制绿色照明产品 | 3,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,000.00 | 注 |
| 技术改造产业化项目 | |||||
| 妇女直通车专项基金 | 3,336.00 | 0.00 | 0.00 | 3,336.00 | |
| 其他 | 2,000.00 | 20,250.00 | 400.00 | 21,850.00 | |
| 合计 | 3,485,336.00 | 20,250.00 | 400.00 | 3,505,186.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 0.00 | ||
| 未决诉讼 | 0.00 | ||
| 产品质量保证 | 0.00 | ||
| 重组义务 | 0.00 | ||
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | ||
| 其他 | 1,552,332,827.69 | ||
| 合计 | 1,552,332,827.69 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 182,824,521.57 | 4,519,000.00 | 10,748,055.83 | 176,595,465.74 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 182,824,521.57 | 4,519,000.00 | 10,748,055.83 | 176,595,465.74 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高效大功率高亮度LED | 5,100,000.00 | 510,000.00 | 4,590,000.00 | 与资产相关 |
| 照明产品的产业化建设 | ||||||||
| 新余市高新区LED产品生产项目投资补助 | 22,690,777.47 | 680,088.26 | 22,010,689.21 | 与资产相关 | ||||
| 新余高新区LED灯具配套线路板项目补助 | 16,608,932.16 | 444,287.68 | 16,164,644.48 | 与资产相关 | ||||
| 吉安SMDLED封装项目 | 7,438,720.65 | 234,495.60 | 7,204,225.05 | 与资产相关 | ||||
| 国家（省、市、区）扶持资金工程项目 | 1,337,500.00 | 75,000.00 | 1,262,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 木林森近零碳排放示范工程 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 先进LED器件基础材料制造技术改造项目 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| LampLED产品技术升级改造项目 | 8,822,546.30 | 3,022,000.00 | 637,269.39 | 11,207,276.91 | 与资产相关 | |||
| 2016年绿色制造系统集成建设项目江西吉安设备扶持资金 | 9,950,885.77 | 767,051.49 | 9,183,834.28 | 与资产相关 | ||||
| 江西吉安设备扶持资金 | 106,088,186.87 | 6,127,965.78 | 99,960,221.09 | 与资产相关 | ||||
| 高光效LED二极管生产设备改造升级技术改造项目 | 937,000.00 | 39,369.75 | 897,630.25 | 与资产相关 | ||||
| LED光引擎照明产品关键技术研发 | 595,000.00 | 210,000.00 | 385,000.00 | 与收益相关 |
| 核心封装技术攻关及产业化 | ||||||||
| 高性能LED有机硅封装材料的研究与产业化 | 70,000.01 | 35,000.00 | 35,000.01 | 与收益相关 | ||||
| 用于白光LED高端照明与显示的高显色红色荧光粉产业化关键技术研究 | 888,888.90 | 444,444.44 | 444,444.46 | 与收益相关 | ||||
| 基于超小尺寸倒装大功率LED封装技术研发及产业化 | 53,083.44 | 53,083.44 | 与收益相关 | |||||
| 基于无机封装的功率型紫外倒装LED器件的产业化开发 | 630,000.00 | 560,000.00 | 490,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 182,824,521.57 | 4,519,000.00 | 10,748,055.83 | 176,595,465.74 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 废物处置责任 | 44,573,513.23 | |
| 诉讼责任 | 4,416,825.43 | |
| 合同责任 | 2,104,898.48 | |
| 其他 | 3,307,913.83 | |
| 合计 | 54,403,150.97 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 528,327,918.00 | 195,305,832.00 | 528,327,918.00 | 723,633,750.00 | 1,251,961,668.00 | ||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,104,248,128.04 | 2,490,382,847.26 | 528,327,918.00 | 5,066,303,057.30 |
| 其他资本公积 | 56,465,543.35 | 56,465,543.35 | ||
| 合计 | 3,160,713,671.39 | 2,490,382,847.26 | 528,327,918.00 | 5,122,768,600.65 |
登记费以及其他交易费用后，2,490,382,847.26元计入资本公积。
（2）根据本公司2017年度股东大会决议及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币528,327,918.00元，由资本公积转增股本。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,827,148.39 | 14,827,148.39 | 14,827,148.39 | ||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 14,827,148.39 | 14,827,148.39 | |||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,491,216.70 | -4,244,266.57 | -4,244,266.57 | -8,735,483.27 | |||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -2,479,653.50 | -2,479,653.50 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | -2,011,563.20 | -4,244,266.50 | -4,244,266.57 | -6,255,829.77 | |||
| 其他综合收益合计 | -4,491,216.70 | 10,582,881.82 | 10,582,881.82 | 0.00 | 6,091,665.12 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 235,982,863.45 | 0.00 | 0.00 | 235,982,863.45 |
| 合计 | 235,982,863.45 | 0.00 | 0.00 | 235,982,863.45 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,958,904,554.99 | 1,422,583,821.49 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,958,904,554.99 | 1,422,583,821.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 484,013,859.77 | 668,548,193.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 42,411,713.69 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 130,394,608.94 | 89,815,746.06 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 2,312,523,805.82 | 1,958,904,554.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,882,697,051.53 | 5,321,298,641.70 | 3,547,680,686.08 | 2,696,816,817.04 |
| 其他业务 | 108,826,917.96 | 102,779,170.55 | 76,558,959.43 | 67,501,764.18 |
| 合计 | 6,991,523,969.49 | 5,424,077,812.25 | 3,624,239,645.51 | 2,764,318,581.22 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 8,664,835.52 | 6,434,877.40 |
| 教育费附加 | 8,030,473.75 | 6,033,707.40 |
| 房产税 | 5,906,303.87 | 4,868,544.20 |
| 土地使用税 | 3,225,369.51 | 3,072,479.51 |
| 印花税 | 4,263,773.43 | 3,961,493.57 |
| 环境保护税 | 238,733.90 | 0.00 |
| 其他境外税金 | 17,052,783.71 | 0.00 |
| 其他 | 667,036.01 | 1,049,467.54 |
| 合计 | 48,049,309.70 | 25,420,569.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 219,396,098.00 | 40,818,911.41 |
| 租金费用 | 21,139,567.33 | |
| 中介服务费 | 72,172,873.76 | |
| 货物运输费 | 121,455,539.97 | 14,283,559.71 |
| 业务招待费 | 1,667,649.41 | 2,637,319.36 |
| 差旅费 | 15,487,235.94 | 6,112,236.61 |
| 广告宣传及市场推广费 | 67,516,805.60 | 23,941,562.84 |
| 办公费及其他 | 93,551,098.34 | 10,489,998.79 |
| 合计 | 612,386,868.35 | 98,283,588.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 119,088,685.51 | 67,770,762.51 |
| 折旧、办公及装修费 | 82,632,749.16 | 53,085,952.08 |
| 业务招待费 | 1,465,393.94 | 1,888,106.20 |
| 中介服务费 | 26,171,743.84 | |
| 其他 | 28,317,340.70 | 36,051,789.65 |
| 研发费 | 282,993,076.87 | 112,773,783.63 |
| 合计 | 540,668,990.02 | 271,570,394.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 172,862,587.54 | 108,683,157.73 |
| 减：利息收入 | 23,836,658.82 | 20,791,398.23 |
| 汇兑损益 | -6,678,118.76 | -10,755,848.68 |
| 银行手续费及其他 | 48,071,144.67 | 4,852,332.42 |
| 合计 | 190,418,954.63 | 81,988,243.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 23,640,658.97 | 46,460,776.47 |
| 二、存货跌价损失 | 46,925,486.57 | 5,966,693.69 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 321,285.45 | 0.00 |
| 十四、其他 | 3,526,603.19 | 0.00 |
| 合计 | 74,414,034.18 | 52,427,470.16 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,007,749.41 | 3,570,312.79 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -1,531,694.74 | 0.00 |
| 合计 | 13,476,054.67 | 3,570,312.79 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 17,683,478.73 | 7,750,011.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 560,071.21 |
| 理财产品投资收益 | 24,543,158.81 | 8,523,669.03 |
| 合计 | 42,226,637.54 | 16,833,751.86 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -941,627.54 | -6,569,195.73 |
| 合计 | -941,627.54 | -6,569,195.73 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常经营相关的政府补助 | 489,667,879.38 | 9,490,810.23 |
| 合计 | 489,667,879.38 | 9,490,810.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 3,817,796.56 | 1,526,931.92 | 3,817,796.56 |
| 合计 | 3,817,796.56 | 1,526,931.92 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换损失 | 3,228,505.11 | 3,390,195.91 | 3,228,505.11 |
| 对外捐赠 | 350,000.00 | 485,000.00 | 350,000.00 |
| 其他 | 2,555,305.43 | 628,232.16 | 2,555,305.43 |
| 合计 | 6,133,810.54 | 4,503,428.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 72,068,123.88 | 89,782,654.68 |
| 递延所得税费用 | 86,297,491.49 | -49,052,906.16 |
| 合计 | 158,365,615.37 | 40,729,748.52 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 643,620,930.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 100,565,522.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 58,034,015.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,104,207.50 |
| 非应税收入的影响 | -4,095,895.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,572,601.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,787,832.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,187,328.88 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 3,245,087.50 |
| 其他 | 1,748,995.32 |
| 所得税费用 | 158,365,615.37 |
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存出保证金减少额 | 5,344,784.74 | 145,841,452.75 |
| 财务费用中的利息收入 | 22,990,752.88 | 20,361,740.30 |
| 与收益相关政府补助及税收返还 | 491,164,879.38 | 5,232,575.28 |
| 经营性资金往来及其他 | 15,569,206.65 | 362,995,975.11 |
| 合计 | 535,069,623.65 | 534,431,743.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用及管理费用 | 219,412,465.40 | 159,181,418.86 |
| 存出保证金增加额 | 193,416,736.66 | 111,962,196.94 |
| 财务费用中的手续费 | 5,140,652.88 | 2,437,238.08 |
| 经营性资金往来及其他 | 23,651,090.54 | 1,113,232.16 |
| 合计 | 441,620,945.48 | 274,694,086.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,022,000.00 | 62,472,000.00 |
| 存出保证金减少额 | 135,396,257.31 | 431,953,505.67 |
| 购买子公司产生的现金 | 171,337,926.49 | |
| 合计 | 309,756,183.80 | 494,425,505.67 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与购建固定资产有关的保证金增加额 | 4,580,549.80 | 188,061,069.51 |
| 处置子公司导致的现金减少 | 0.00 | 1,507,195.06 |
| 支付的其他投资活动现金 | 0.00 | |
| 合计 | 4,580,549.80 | 189,568,264.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金减少额 | 1,040,000.00 | 51,105,075.56 |
| 融资租赁款 | 200,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 合计 | 201,040,000.00 | 186,105,075.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金增加额 | 219,368,015.60 | 0.00 |
| 股票发行中介费 | 8,579,999.83 | 0.00 |
| 融资租赁本金和利息 | 129,051,373.02 | |
| 融资费用 | 21,127,850.70 | |
| 其他筹资活动支付 | 43,913,675.15 | 125,826,126.76 |
| 合计 | 422,040,914.30 | 125,826,126.76 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 485,255,315.06 | 309,850,232.96 |
| 加：资产减值准备 | 72,428,335.14 | 38,534,264.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 411,266,671.43 | 285,722,660.21 |
| 无形资产摊销 | 21,100,703.19 | 4,216,470.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,690,249.26 | 7,063,221.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 941,627.54 | 6,569,195.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,228,505.11 | 3,390,195.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -13,476,054.67 | -3,570,312.79 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 172,862,587.54 | 114,568,142.84 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -42,226,637.54 | -16,833,751.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 77,956,150.77 | -45,071,699.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 8,341,340.72 | -3,981,206.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -567,634,817.77 | -489,601,156.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -964,173,939.04 | -953,155,029.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 925,102,660.23 | 1,250,350,667.25 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,662,696.97 | 508,051,894.58 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,817,506,385.66 | 1,175,867,929.69 |
| 减：现金的期初余额 | 1,045,353,878.29 | 1,351,005,217.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,772,152,507.37 | -175,137,288.05 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,817,506,385.66 | 1,045,353,878.29 |
| 其中：库存现金 | 169,531.81 | 197,715.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,815,273,113.61 | 1,045,156,162.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,063,740.24 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,817,506,385.66 | 1,045,353,878.29 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,479,310,432.51 | 保证金 |
| 应收票据 | 705,281,986.17 | 用于借款及开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 569,725,668.05 | 用于融资担保 |
| 无形资产 | 11,248,024.64 | 用于借款及开具银行承兑汇票 |
| 合计 | 3,765,566,111.37 | -- |
本公司本期将持有的香港超时代光源（集团）有限公司之80%股权质押，截至2018年6月30日本公司持有的该子公司股权所有权受限制。
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 56,232,551.72 | 6.6166 | 372,068,301.71 |
| 欧元 | 256,526,949.09 | 7.6515 | 1,962,815,950.96 |
| 港币 | 19,701,820.83 | 0.8431 | 16,610,605.14 |
| 英镑 | 1,553,466.26 | 8.6551 | 13,445,405.83 |
| 澳元 | 3,059,124.97 | 4.8633 | 14,877,442.47 |
| 阿根廷比索 | 5,020,476.11 | 0.2358 | 1,183,828.27 |
| 巴西雷亚尔 | 25,357,936.58 | 1.7129 | 43,435,609.57 |
| 加元 | 7,254,022.71 | 4.9947 | 36,231,667.23 |
| 瑞士法郎 | 1,583,296.03 | 6.635 | 10,505,169.16 |
| 印度卢比 | 92,105,646.44 | 0.0963 | 8,869,773.75 |
| 韩元 | 1,224,096,354.00 | 0.0059 | 7,222,168.49 |
| 墨西哥比索 | 83,850,200.99 | 0.3353 | 28,114,972.39 |
| 挪威克朗 | 8,537,594.87 | 0.8082 | 6,900,084.17 |
| 瑞典克朗 | 14,243,725.82 | 0.7328 | 10,437,802.28 |
| 土耳其里拉 | 7,175,008.79 | 1.4412 | 10,340,622.67 |
| 其他 | 133,548,766.33 | ||
| 小计 | 2,676,608,170.42 | ||
| 应收票据 | |||
| 其中：美元 | 1,152,219.90 | 6.6166 | 7,623,778.19 |
| 欧元 | 5,066,603.14 | 7.6515 | 38,767,113.93 |
| 韩元 | 1,174,189,802.00 | 0.0059 | 6,927,719.83 |
| 土耳其里拉 | 14,533,442.76 | 1.4412 | 20,945,597.71 |
| 小计 | 74,264,209.65 | ||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 136,284,038.10 | 6.6166 | 901,736,966.49 |
| 欧元 | 85,801,195.64 | 7.6515 | 656,507,848.44 |
| 港币 | 295,714,539.10 | 0.8431 | 249,316,927.92 |
| 英镑 | 3,695,912.95 | 8.6551 | 31,988,496.17 |
| 加元 | 15,940,430.92 | 4.9947 | 79,617,670.32 |
| 墨西哥比索 | 218,458,056.28 | 0.3353 | 73,248,986.27 |
| 其他 | 343,028,953.79 | ||
| 小计 | - | 2,335,445,849.40 | |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 443,108.71 | 6.6166 | 2,931,873.09 |
| 欧元 | 8,502,583.74 | 7.6515 | 65,057,519.49 |
| 印度卢比 | 24,258,377.23 | 0.0963 | 2,336,081.73 |
| 港元 | 6,681,316.06 | 0.8431 | 5,633,017.57 |
| 其他 | 5,540,759.50 | ||
| 小计 | 81,499,251.37 | ||
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 29,000,000.00 | 6.6166 | 191,881,400.00 |
| 小计 | 191,881,400.00 | ||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 85,647,050.28 | 6.6166 | 566,692,272.88 |
| 欧元 | 118,674,251.34 | 7.6515 | 908,036,034.13 |
| 港币 | 86,772,693.50 | 0.8431 | 73,158,057.89 |
| 阿根廷比索 | 22,510,920.17 | 0.2358 | 5,308,074.98 |
| 加元 | 2,747,370.66 | 4.9947 | 13,722,292.24 |
| 墨西哥比索 | 31,055,708.67 | 0.3353 | 10,412,979.12 |
| 日元 | 88,080,000.00 | 0.0599 | 5,275,992.00 |
| 其他 | 428,143,207.08 | ||
| 小计 | 2,010,748,910.31 | ||
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 8,614,013.71 | 6.6166 | 56,995,483.11 |
| 欧元 | 23,231,492.03 | 7.6515 | 177,755,761.27 |
| 英镑 | 608,522.25 | 8.6551 | 5,266,820.93 |
| 澳元 | 972,975.06 | 4.8633 | 4,731,869.61 |
| 印度卢比 | 65,507,141.42 | 0.0963 | 6,308,337.72 |
| 韩元 | 534,069,653.00 | 0.0059 | 3,151,010.95 |
| 墨西哥比索 | 43,365,551.70 | 0.3353 | 14,540,469.49 |
| 南非兰特 | 11,119,795.89 | 2.0822 | 23,153,639.00 |
| 瑞典克朗 | 1,526,709.30 | 0.7328 | 1,118,772.58 |
| 港元 | 13,007,486.12 | 0.8431 | 10,966,611.55 |
| 其他 | 5,461,535.89 | ||
| 小计 | 309,450,312.09 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其中：美元 | 14,250,000.00 | 6.6166 | 94,286,550.00 |
| 小计 | 94,286,550.00 | ||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 和谐明芯(义乌)光电科技有限公司 | 2018年04月12日 | 4,000,000,000.00 | 100.00% | 支付现金及发行股份 | 2018年03月31日 | 控制权转移 | 2,928,335,914.27 | 73,856,866.53 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吉安市木林森电子科技有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 生产企业 | 55.00% | 同一控制下合并 | |
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 生产企业 | 60.00% | 同一控制下合并 | |
| 中山市迪博照明有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 生产企业 | 80.00% | 同一控制下合并 | |
| 浙江木林森照明有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 中山市木林森照明工程有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 工程公司 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市木林森光显科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 中山市木林森照明科技有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 生产企业 | 100.00% | 设立 | |
| 木林森有限公司 | 香港 | 香港 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 昆山瑞茂电子有限公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市晶典光电有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 广州特亚光电科技有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 生产企业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市美日朗光电科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 中山市木林森光电有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 中山市木林森电子有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 生产企业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市木林森光电电子商务有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 江西省木林森照明有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 生产企业 | 100.00% | 设立 | |
| 江西省木林森光电科技有限公司 | 江西省新余市 | 江西省新余市 | 生产企业 | 100.00% | 设立 | |
| 辽宁木林森照明电器有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 销售公司 | 100.00% | 设立 | |
| 义乌木林森照明科技有限公司 | 浙江省义乌市 | 浙江省义乌市 | 生产企业 | 100.00% | 设立 |
| 和谐明芯(义乌)光电科技有限公司 | 浙江省义乌市 | 浙江省义乌市 | 生产企业 | 100.00% | 购买 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| WOODFORESTLIGHTING,INC. | 美国 德克萨斯州 | 美国 德克萨斯州 | 销售公司 | 97.13 | 设立 | |
| 超时代光源（集团） 有限公司 | 香港 | 香港 | 生产公司 | 100.00 | 非同一控制合并 |
| MLS India Private Limited | 印度新德里 | 印度新德里 | 销售公司 | 100.00 | 设立 | |
| 江西省木林森售电有限公司 | 江西省新余市 | 新余市 | 销售公司 | 100.00 | 设立 | |
| 木林森（江西）电子 有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 销售公司 | 100.00 | 设立 |
| 吉安市木林森房地产开发 有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 生产公司 | 100.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 吉安木林森电子科技有限公司 | 45.00% | 351,862.61 | 0.00 | 14,876,274.89 |
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 40.00% | -67,350.88 | 0.00 | 33,806,846.59 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 吉安木林森电子科技有限公司 | 54,673,258.06 | 32,237,621.02 | 86,910,879.08 | 53,852,490.43 | 53,852,490.43 | 49,448,359.62 | 35,197,453.14 | 84,645,812.76 | 52,369,341.02 | 0.00 | 52,369,341.02 | |
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 92,556,030.50 | 63,413,721.03 | 155,969,751.53 | 71,452,635.06 | 71,452,635.06 | 75,828,206.74 | 62,696,926.91 | 138,525,133.65 | 53,839,639.97 | 0.00 | 53,839,639.97 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 吉安木林森电子科技有限公司 | 27,877,332.87 | 781,916.91 | 781,916.91 | 39,910,589.14 | -451,511.04 | -451,511.04 | ||
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 69,112,556.97 | -168,377.21 | -168,377.21 | 67,686,080.70 | 8,510,325.51 | 8,510,325.51 | ||
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
| 失 | 享的净利润） |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团海外业务的收入、部分向供应商购买机器和设备以及其他开支以外币结算，除此之外的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产或负债余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货币资金 | 2,676,608,170.42 | 341,117,618.84 |
| 应收票据 | 74,264,209.65 | 11,065,329.88 |
| 应收账款 | 2,335,445,849.40 | 418,950,835.19 |
| 其他应收款 | 81,499,251.37 | 2,138,980.67 |
| 短期借款 | 191,881,400.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,010,748,910.31 | 12,123,362.51 |
| 其他应付款 | 309,450,312.09 | 5,060,329.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,286,550.00 | 74,489,880.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 46,556,175.00 |
| 汇率变动 | 本期 | 上期 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | |
| 对人民币升值5% | 108,861,638.11 | 108,861,638.11 | 5,398,744.71 | 5,398,744.71 |
| 对人民币贬值5% | -108,861,638.11 | -108,861,638.11 | -5,398,744.71 | -5,398,744.71 |
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
| 利率变动 | 本期 | 上期 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的 影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的 影响 | |
| 增加5% | -2,196,665.45 | -2,196,665.45 | -2,842,329.62 | -2,842,329.62 |
| 减少5% | 2,196,665.45 | 2,196,665.45 | 2,842,329.62 | 2,842,329.62 |
| 项目 | 到期期限 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 非衍生金融 | |||||
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 1,819,402,150.28 | 1,819,402,150.28 | |||
| 应付票据 | 5,249,136,545.80 | 5,249,136,545.80 | |||
| 应付账款 | 4,579,996,502.22 | 4,579,996,502.22 |
| 应付职工薪酬 | 1,430,000,254.21 | 1,430,000,254.21 | |||
| 应交税费 | 362,819,536.33 | 362,819,536.33 | |||
| 应付利息 | 8,885,445.88 | 8,885,445.88 | |||
| 其他应付款 | 522,930,250.83 | 522,930,250.83 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,973,936,297.88 | 1,973,936,297.88 | |||
| 其他流动负债 | 801,475,650.92 | 801,475,650.92 | |||
| 长期应付款 | 95,853,970.71 | 162,566,418.76 | 258,420,389.47 | ||
| 长期借款 | 856,000,000.00 | 300,000,000.00 | 616,500,000.00 | 1,772,500,000.00 |
期末，在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融资产的情况如下：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 已确认的金融资产总额 | 已确认的金融负债中抵消的金额 | 资产负债表中列示的金融 资产的净额 | 已确认的金融资产总额 | 已确认的金融负债中 抵消的金额 | 资产负债表中列示的金融 资产的净额 | |
| 应收账款 | 108,371,306.81 | 5,324,644.56 | 103,046,662.25 | 417,608,304.22 | 211,290,635.13 | 206,317,669.09 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | |||||
| 已确认的 金融负债 总额 | 已确认的金融资产中抵消的金额 | 资产负债表中列示的金融 负债的净额 | 已确认的金融负债总额 | 已确认的金融资产中抵消的金额 | 资产负债表中列示的金融负债的净额 | ||
| 应付账款 | 82,105,916.88 | 5,324,644.56 | 76,781,272.32 | 289,247,801.08 | 211,290,635.13 | 77,957,165.95 | |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 18,385,288.89 | 18,385,288.89 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 18,385,288.89 | 18,385,288.89 | ||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 8,336,891.38 | 8,336,891.38 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 8,336,891.38 | 8,336,891.38 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 | |
| 名称 | 范围 | |||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 18,385,288.89 | 现金流量 折现模型 | 人民币兑欧元 远期汇率 | —— |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 8,336,891.38 | 现金流量 折现模型 | 人民币兑欧元 远期汇率 | —— |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 孙清焕 | -- | -- | -- | 56.82% | 56.82% |
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| Global Value Lighting,LLC | 联营企业 |
| LEDVANCE Prosperity Company Ltd., Hongkong | 联营企业 |
| 深圳诠晶创光电有限公司 | 其他关联方 |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 联营企业 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 联营企业 |
| 中山市榄芯实业投资有限公司 | 实际控制人孙清焕先生担任执行董事 |
| 其他关联方 | 上述所有自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、持股5%以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 购买材料、商品 | 299,163,667.50 | 89,152,476.66 | ||
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 购买材料、商品 | 490,725,783.58 | 284,370,860.81 | ||
| 合计 | 789,889,451.08 | 373,523,337.47 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 销售商品 | 627,593,873.45 | 288,288,977.53 |
| Global Value Lighting,LLC | 销售商品 | 173,440,301.49 | |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 销售商品 | 2,324.79 |
| LEDVANCE Prosperity Company Ltd., Hongkong | 销售商品 | 1,351,449.14 | 0.00 |
| 合计 | 802,387,948.87 | 288,288,977.53 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 孙清焕、罗萍 | 1,000,000,000.00 | 2014年08月12日 | 2018年07月30日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 1,500,000,000.00 | 2015年07月10日 | 2018年07月10日 | 否 |
| 孙清焕 | 188,573,100.00 | 2016年06月21日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 孙清焕 | 500,000,000.00 | 2016年06月16日 | 2019年06月16日 | 否 |
| 孙清焕，罗萍 | 450,000,000.00 | 2016年12月09日 | 2018年12月09日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 198,000,000.00 | 2016年09月08日 | 否 | |
| 孙清焕、罗萍 | 200,000,000.00 | 2016年12月09日 | 2018年12月08日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 727,000,000.00 | 2017年02月21日 | 2024年01月21日 | 否 |
| 孙清焕 | 150,000,000.00 | 2017年02月17日 | 2019年02月17日 | 否 |
| 孙清焕 | 400,000,000.00 | 2017年01月22日 | 2019年01月21日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 200,000,000.00 | 2017年03月04日 | 2020年03月07日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 548,731,200.00 | 2017年03月27日 | 2022年03月27日 | 否 |
| 孙清焕 | 500,000,000.00 | 2017年04月18日 | 2022年04月17日 | 否 |
| 孔令华 | 19,360,000.00 | 2017年03月08日 | 2020年03月07日 | 否 |
| 孔令华 | 30,000,000.00 | 2016年12月02日 | 2019年12月01日 | 否 |
| 孙清焕 | 300,000,000.00 | 2017年02月15日 | 2019年02月06日 | 否 |
| 孙清焕/罗萍 | 150,000,000.00 | 2017年06月28日 | 2019年06月28日 | 否 |
| 孙清焕/罗萍 | 80,000,000.00 | 2017年08月16日 | 2019年08月15日 | 否 |
| 孙清焕/罗萍 | 50,000,000.00 | 2017年10月13日 | 2019年10月13日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 300,000,000.00 | 2017年09月14日 | 2018年09月13日 | 否 |
| 孙清焕 | 1,500,000,000.00 | 2017年10月09日 | 2020年09月17日 | 否 |
| 孙清焕 | 200,000,000.00 | 2017年12月07日 | 2018年12月06日 | 否 |
| 罗萍 | 200,000,000.00 | 2017年12月07日 | 2018年12月06日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 100,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2020年12月28日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 60,000,000.00 | 2018年01月09日 | 2018年12月28日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 400,000,000.00 | 2018年01月16日 | 2021年01月15日 | 否 |
| 罗萍 | 150,000,000.00 | 2018年01月24日 | 2018年07月24日 | 否 |
| 孙清焕 | 1,950,000,000.00 | 2018年02月12日 | 2021年01月17日 | 否 |
| 罗萍 | 1,950,000,000.00 | 2018年02月12日 | 2021年01月17日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 100,000,000.00 | 2018年05月08日 | 2019年05月08日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 900,000,000.00 | 2018年04月23日 | 2018年10月22日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 400,000,000.00 | 2018年05月04日 | 2019年05月04日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 300,000,000.00 | 2018年05月29日 | 2019年05月29日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 300,000,000.00 | 2018年06月14日 | 2019年06月14日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 200,000,000.00 | 2018年06月22日 | 2020年09月15日 | 否 |
| 孙清焕、罗萍 | 650,000,000.00 | 2018年06月25日 | 2020年06月25日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,438.00 | 248.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 深圳诠晶创光电有限公司 | 48,156,700.00 | 47,698,331.29 | ||
| 应收账款 | 开发晶照明（厦门） | 284,252,637.41 | 14,212,631.88 | 285,818,384.53 | 14,290,919.23 |
| 有限公司（注1） | |||||
| 应收账款 | Global Value Lighting,LLC | 192,945,143.42 | 9,647,257.17 | 63,357,639.91 | 3,167,882.00 |
| 应收账款 | LEDVANCE Prosperity Company Ltd., Hongkong | 4,940,456.94 | 0.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 413,087,235.88 | 334,165,679.37 |
| 应付票据 | 开发晶照明（厦门）有限公司（注1） | 31,691,353.81 | 39,680,273.82 |
| 应付账款 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 446,892,278.80 | 135,368,575.07 |
| 应付账款 | 开发晶照明（厦门）有限公司（注1） | 14,089,447.97 | 85,233,683.95 |
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
金额单位：人民币万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| —购建长期资产承诺 | 155,085.74 | 66,052.42 |
| —大额发包合同 | 356,082.01 | 80,340.27 |
| —对外投资承诺 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | 43,908.00 | |
| 资产负债表日后第1年 | 12,710.78 | |
| 资产负债表日后第2-5年 | 26,983.89 |
| 资产负债表日5年后 | 4,213.33 | |
| 合计 | 43,908.00 |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明除上述事项外，截至本报告批准报出日，本公司无需披露的其他重要资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的经营业务为LED封装及应用产品的制造与销售，对所提供的产品和服务未分开组织和管理。根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，未划分单独的经营分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| LampLED | 272,142,142.46 | 206,984,009.40 | 334,749,749.36 | 226,154,697.36 |
| LED应用 | 2,133,577,376.26 | 1,760,691,626.24 | 634,411,523.77 | 524,252,768.46 |
| Display | 38,221,288.99 | 36,283,380.83 | 33,697,520.56 | 31,970,668.76 |
| SMDLED | 2,720,124,217.01 | 2,172,602,996.83 | 2,544,821,892.39 | 1,914,438,682.46 |
| 传统灯具业务 | 1,718,632,026.81 | 1,144,736,628.40 | ||
| 合计 | 6,882,697,051.53 | 5,321,298,641.70 | 3,547,680,686.08 | 2,696,816,817.04 |
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 东北地区 | 7,531,087.69 | 6,652,999.16 | 7,482,795.05 | 5,951,069.95 |
| 华北地区 | 96,173,650.25 | 84,039,848.31 | 24,421,210.85 | 19,900,478.56 |
| 华东地区 | 1,180,165,374.60 | 1,036,765,363.77 | 988,416,180.91 | 810,229,888.54 |
| 华南地区 | 2,105,728,220.38 | 1,643,178,354.08 | 2,091,426,496.52 | 1,536,029,793.51 |
| 华中地区 | 41,679,795.78 | 35,110,200.00 | 23,563,835.83 | 18,995,146.86 |
| 西北地区 | 6,621,612.62 | 5,721,727.80 | 7,566,277.57 | 6,106,528.06 |
| 西南地区 | 31,935,021.79 | 26,127,959.08 | 17,959,369.35 | 14,497,453.18 |
| 境外 | 3,412,862,288.42 | 2,483,702,189.50 | 386,844,520.00 | 285,106,458.38 |
| 合计 | 6,882,697,051.53 | 5,321,298,641.70 | 3,547,680,686.08 | 2,696,816,817.04 |
| 年度 | 销售金额（万元） | 占主营业务收入比例（%） |
| 2018年1-6月份 | 229,131.53 | 33.29 |
| 2017年度 | 419,080.97 | 52.27 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,334,613.30 | 0.49% | 5,334,613.30 | 100.00% | 0.00 | 5,334,613.30 | 0.47% | 5,334,613.30 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,084,118,334.78 | 99.15% | 40,276,155.86 | 3.71% | 1,043,842,178.92 | 1,124,199,550.57 | 99.26% | 27,545,587.76 | 2.45% | 1,096,653,962.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,944,586.83 | 0.36% | 3,944,586.83 | 100.00% | 0.00 | 3,083,562.46 | 0.27% | 3,083,562.46 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,093,397,534.91 | 100.00% | 49,555,355.99 | 4.53% | 1,043,842,178.92 | 1,132,617,726.33 | 100.00% | 35,963,763.52 | 3.18% | 1,096,653,962.81 |
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司A | 5,334,613.30 | 5,334,613.30 | 100.00% | 客户信用状况恶化 |
| 合计 | 5,334,613.30 | 5,334,613.30 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 763,833,622.19 | 38,191,681.11 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 763,833,622.19 | 38,191,681.11 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,531.50 | 306.30 | 20.00% |
| 2至3年 | 3,968,336.89 | 1,984,168.45 | 50.00% |
| 3年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 767,903,490.58 | 40,276,155.86 | 5.24% |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 性质组合 | 316,214,844.20 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 316,214,844.20 | 0.00 | 0.00 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 单位A | 242,071,212.69 | 22.14 | 12,103,560.63 |
| 单位B | 180,889,004.83 | 16.54 | 9,044,450.24 |
| 子公司C | 83,160,245.75 | 7.61 | 0.00 |
| 单位D | 75,757,604.72 | 6.93 | 3,787,880.24 |
| 子公司E | 74,385,317.32 | 6.80 | 0.00 |
| 合计 | 656,263,385.31 | 60.02 | 24,935,891.11 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 213,933,344.17 | 99.59% | 1,242,704.84 | 0.58% | 212,690,639.33 | 351,466,125.94 | 99.75% | 1,333,044.38 | 0.38% | 350,133,081.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 875,000.00 | 0.41% | 875,000.00 | 100.00% | 0.00 | 875,000.00 | 0.25% | 875,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 214,808,344.17 | 100.00% | 2,117,704.84 | 0.99% | 212,690,639.33 | 352,341,125.94 | 100.00% | 2,208,044.38 | 0.63% | 350,133,081.56 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 3,393,696.29 | 169,684.80 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,016,304.19 | 603,260.84 | 20.00% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3年以上 | 469,759.20 | 469,759.20 | 100.00% |
| 合计 | 6,879,759.68 | 1,242,704.84 | 18.06% |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 性质组合 | 207,053,584.49 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 207,053,584.49 | 0.00 | 0.00 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围外关联方往来 | 0.00 | 1,929,119.46 |
| 子公司往来款 | 207,053,584.49 | 342,779,575.64 |
| 保证金及押金 | 5,090,349.33 | 4,033,671.64 |
| 备用金、代垫款项等非关联方款项 | 2,664,410.35 | 3,598,759.20 |
| 合计 | 214,808,344.17 | 352,341,125.94 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位A | 合并范围内往来 | 97,000,000.00 | 1年（含）以内 | 45.16% | |
| 单位B | 合并范围内往来 | 92,247,238.56 | 1年（含）以内 | 42.94% | |
| 单位C | 合并范围内往来 | 15,000,000.00 | 1年（含）以内 | 6.98% | |
| 单位D | 保证金及押金 | 1,843,265.50 | 2年（含）以内 | 0.86% | 355,743.15 |
| 单位E | 合并范围内往来 | 1,437,560.00 | 2年（含）以内 | 0.67% | |
| 合计 | -- | 207,528,064.06 | -- | 96.61% | 355,743.15 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 7,143,366,006.93 | 0.00 | 7,143,366,006.93 | 2,900,914,150.26 | 0.00 | 2,900,914,150.26 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,115,815,941.36 | 0.00 | 1,115,815,941.36 | 1,107,156,636.95 | 0.00 | 1,107,156,636.95 |
| 合计 | 8,259,181,948.29 | 0.00 | 8,259,181,948.29 | 4,008,070,787.21 | 0.00 | 4,008,070,787.21 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 吉安市木林森电子科技有限公司 | 6,732,651.24 | 6,732,651.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 6,404,280.08 | 6,404,280.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中山市迪博照明有限公司 | 427,699.83 | 427,699.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 浙江木林森照明有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中山市木林森照明工程有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 深圳市木林森光显科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中山市木林森照明科技有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 深圳市晶典光电有限公司 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 昆山瑞茂电子有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中山市木林森光电有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 中山市木林森电子有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 木林森有限公司 | 515,942,367.31 | 515,942,367.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 深圳市木林森光 | 6,832,756.48 | 6,832,756.48 | 0.00 | 0.00 |
| 电电子商务有限公司 | ||||||
| 江西省木林森照明有限公司 | 1,013,456,251.99 | 1,013,456,251.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 江西省木林森光电科技有限公司 | 1,057,038,143.33 | 242,961,856.67 | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 安徽木林森照明电器有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 辽宁木林森照明电器有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 义乌木林森照明科技有限公司 | 71,400,000.00 | 71,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司 | 4,000,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,900,914,150.26 | 4,242,961,856.67 | 510,000.00 | 7,143,366,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 457,607,034.48 | 0.00 | 0.00 | -1,926,035.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,680,998.65 | 0.00 |
| 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 615,363,860.16 | 0.00 | 0.00 | 17,475,967.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,839,827.18 | 0.00 |
| Global Value LightingLLC | 34,185,742.31 | 0.00 | 0.00 | -6,890,626.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,295,115.53 | 0.00 |
| 小计 | 1,107,156,636.95 | 8,659,304.41 | 1,115,815,941.36 | ||||||||
| 合计 | 1,107,156,636.95 | 0.00 | 0.00 | 8,659,304.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,815,941.36 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,480,458,946.73 | 2,349,027,127.78 | 2,721,433,334.07 | 2,155,533,659.59 |
| 其他业务 | 543,811,922.14 | 543,916,806.69 | 155,289,263.35 | 118,344,720.27 |
| 合计 | 3,024,270,868.87 | 2,892,943,934.47 | 2,876,722,597.42 | 2,273,878,379.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,659,304.41 | 4,381,270.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -422,929.35 | -694,841.00 |
| 理财产品投资收益 | 5,515,472.80 | 4,129,368.07 |
| 子公司分配股利 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 213,751,847.86 | 7,815,797.08 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,943,037.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 489,667,879.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 26,783,074.34 |
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 552,109.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,707,787.23 | |
| 减：所得税影响额 | 128,654,797.96 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,360,925.52 | |
| 合计 | 393,752,089.47 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94% | 0.630 | 0.630 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.29% | 0.12 | 0.12 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本。四、以上备查文件的置放地点：公司董事会办公室。