证券代码:300032 股票简称:金龙机电 公告编号: 2018-119
金龙机电股份有限公司2018年半年度报告补充及更正公告
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日披露了公司《2018年半年度报告》。由于财务人员工作疏忽,公司《2018年半年度报告》以合并数据填报,与上年同期数据填报口径不一致,导致“第四节经营情况讨论与分析”中披露的“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”数据差错,现对该部分内容以及《2018年半年度报告》其他差错内容进行补充及更正。为方便投资者阅读,补充更正前内容以单下划线标识,补充更正后内容以双下划线标识。
一、第四节 经营情况讨论与分析中需要补充、更正的内容
1、二、主营业务分析 中“主要财务数据同比变动情况”
更正前:
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
管理费用 | 220,786,759.53 | 110,570,053.80 | 99.68% | 较上年同期增加105.43%,主要系报告期内兴科电子纳入合并范围、研发费用增加及管理成本上升所致。 |
所得税费用 | 35,488.31 | 50,765,270.17 | -99.93% | 较上年同期减少97.46%,主要系经营亏损计提企业所得税减少所致。 |
更正后:
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
管理费用 | 220,786,759.53 | 110,570,053.80 | 99.68% | 较上年同期增加99.68%,主要系报告期内兴科电子纳入合并范围、研发费用增加及管理成本上升所致。 |
所得税费用 | 35,488.31 | 50,765,270.17 | -99.93% | 较上年同期减少99.93%,主要系经营亏损计提企业所得税减少所致。 |
2、二、主营业务分析中“占比10%以上的产品或服务情况”
更正前:
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分产品或服务 | ||||||
分行业 | ||||||
硅胶塑胶橡胶制品 | 293,399,254.00 | 276,768,749.77 | 5.67% | 58.72% | 59.97% | -0.73% |
分产品 | ||||||
硅胶塑胶橡胶制品 | 293,399,254.00 | 276,768,749.77 | 5.67% | 58.72% | 59.97% | -0.73% |
分地区 | ||||||
国内 | 1,086,407,908.79 | 997,486,136.72 | 8.18% | 17.35% | 10.24% | 5.05% |
更正后:
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分产品或服务 | ||||||
分行业 | ||||||
硅胶塑胶橡胶制品 | 293,399,254.00 | 276,768,749.77 | 5.67% | 100.00% | 100.00% | 5.67% |
分产品 | ||||||
硅胶塑胶橡胶制品 | 293,399,254.00 | 276,768,749.77 | 5.67% | 100.00% | 100.00% | 5.67% |
分地区 | ||||||
国内 | 1,086,407,908.79 | 997,486,136.72 | 8.18% | 17.35% | 29.29% | -8.48% |
3、 五、投资状况分析中“5、募集资金使用情况”
(1)募集资金总体使用情况
更正前:
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 248,289.19 |
报告期投入募集资金总额 | 41,322.38 |
已累计投入募集资金总额 | 215,767.6 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,322.38 |
累计变更用途的募集资金总额 | 10,711.2 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.96% |
更正后:
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 248,289.19 |
报告期投入募集资金总额 | 41,322.38 |
已累计投入募集资金总额 | 215,767.6 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,322.38 |
累计变更用途的募集资金总额 | 10,711.2 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.31% |
(2)募集资金承诺项目情况更正前:
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
无 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
报告期内发生 | |
2017年11月24日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》。具体情况如下: 1.“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”实施主体改为金龙机电(东莞)有限公司,实施地点为东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号,项目达到预定可使用状态时间改为2019年10月。 2.“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”实施主体改为金龙机电(东莞)有限公司,实施地点为东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号,项目达到预定可使用状态时间改为2019年10月。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
报告期内发生 | |
无 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
无 |
更正后:
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
4、七、主要控股参股公司分析中“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”
更正前:
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
金龙机电(东莞)有限公司 | 子公司 | 产销:微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品;货物进出口、技术进出口。 | 200,000,000.00 | 784,555,532.00 | -123,941,809.73 | 241,857,431.89 | -21,411,222.11 | -21,323,322.28 |
金龙机电(淮北)有限公司 | 子公司 | 生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 120,000,000.00 | 443,327,894.23 | 147,328,085.21 | 148,645,691.75 | -2,343,988.84 | -5,306,309.83 |
广东金龙机电有限公司 | 子公司 | 生产、销售:微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子;货物进出口、技术进出口。 | 50,000,000.00 | 1,049,384,736.68 | 107,637,971.80 | 275,811,607.18 | -118,742,080.82 | -118,686,906.84 |
金龙机电(杭州)有 | 子公司 | 生产:电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜 | 70,000,000.00 | 150,263,289.51 | -5,957,360.46 | 72,468,956.55 | -17,960,825.83 | -17,964,943.22 |
限公司 | 片、电容式全贴合触摸屏; 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品;批发、零售:微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品;货物及技术进出口。 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
1、东莞金龙:2018年半年度实现营业收入24185.74万元,较上年同期下降59.70%,实现净利润-2132.33万元,较上年同期下降73.61%,主要原因为2018年智能终端市场竞争加剧,价格竞争激烈,产品毛利持续下降;人工和研发费用增加幅度较大,本报告期内计提资产减值准备。
2、淮北金龙:2018年半年度实现营业收入14864.57万元,较上年同期下降3.56%,实现净利润-530.63万元,较上年同期下降180.83%,主要为材料采购成本增加,本报告期内计提资产减值准备所致。
5、广东金龙:2018年半年度实现营业收入27581.16万元,较上年同期下降56.41%,实现净利润-11868.69万元,较上年同期下降1374.23%,主要为行业环境变化,采购成本增加,订单单价下降,同时期末对相关存货计提减值准备导致利润下降。
更正后:
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
金龙机电(东莞)有限公司 | 子公司 | 产销:微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品;货物进出口、技术进出口。 | 200,000,000.00 | 671,914,622.13 | 59,725,265.96 | 156,329,043.93 | -1,105,923.77 | -1,160,375.31 |
金龙机电(淮北)有限公司 | 子公司 | 生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 120,000,000.00 | 459,852,157.29 | 166,573,631.01 | 148,645,691.75 | -256,316.06 | -3,218,637.05 |
广东金龙机电有限公司 | 子公司 | 生产、销售:微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子;货物进出口、技术进出口。 | 50,000,000.00 | 1,047,291,048.69 | 108,307,470.03 | 275,043,288.15 | -118,530,248.12 | -118,475,074.14 |
金龙机电(杭州)有限公司 | 子公司 | 生产:电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏; 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品;批发、零售:微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品;货物及技术进出口。 | 70,000,000.00 | 156,274,121.01 | 154,480.35 | 72,468,956.55 | -16,717,203.81 | -16,718,460.12 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
1、东莞金龙:2018年半年度实现营业收入15,632.90万元,较上年同期上升973.08%,实现净利润-116.04万元,较上年同期上升80.07%,主要原因为本报告期淮北金龙马达通过东莞金龙销售,导致营业收入增加,利润增加。
2、淮北金龙:2018年半年度实现营业收入14,864.57万元,较上年同期下降3.56%,实现净利润-321.86万元,较上年同期下降149.03%,主要为材料采购成本增加,本报告期内计提资产减值准备所致。
5、广东金龙:2018年半年度实现营业收入27,504.33万元,较上年同期上升55.98%,实现净利润-11,847.51万元,较上年同期下降1371.60%,主要为行业环境变化,采购成本增加,订单单价下降,同时期末对相关存货计提减值准备导致利润下降。
二、第十节 财务报告中需要补充、更正的内容:
1、七、合并财务报表项目注释 3.应收账款中的“(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”
更正前:
单位:元
单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
合肥京东方光电科技有限公司 | 70,702,335.77 | 6.53% | 3,535,116.79 |
SWIFTRONIC PTE LTD | 60,396,554.54 | 5.58% | 3,019,827.73 |
SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD. | 52,184,209.90 | 4.82% | 2,609,210.49 |
东莞华贝电子科技有限公司 | 49,150,220.56 | 4.54% | 2,457,511.03 |
南昌欧菲光科技有限公司 | 47,951,040.68 | 4.43% | 2,397,552.03 |
小 计 | 280,384,361.45 | 25.91% | 14,019,218.07 |
更正后:
单位:元
单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
合肥京东方光电科技有限公司 | 70,702,335.77 | 6.86% | 3,535,116.79 |
SWIFTRONIC PTE LTD | 60,396,554.54 | 5.86% | 3,019,827.73 |
SINCO GROUP HOLDINGS PTE.LTD. | 52,184,209.90 | 5.06% | 2,609,210.49 |
东莞华贝电子科技有限公司 | 49,150,220.56 | 4.77% | 2,457,511.03 |
南昌欧菲光科技有限公司 | 47,951,040.68 | 4.65% | 2,397,552.03 |
小 计 | 280,384,361.45 | 27.19% | 14,019,218.07 |
2、七、合并财务报表项目注释 22.应付职工薪酬中的“(2)短期薪酬列示”
更正前:
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
3、社会保险费 | 604,673.89 | 17,087,439.63 | 17,692,113.52 | |
其中:医疗保险费 | 544,793.36 | 8,408,822.05 | 8,953,615.41 | |
工伤保险费 | 30,680.20 | 1,533,953.56 | 1,564,633.76 | |
生育保险费 | 29,200.33 | 1,507,065.39 | 1,536,265.72 |
更正后:
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
3、社会保险费 | 604,673.89 | 17,087,439.63 | 17,692,113.52 | |
其中:医疗保险费 | 544,793.35 | 14,046,420.68 | 14,591,214.03 |
工伤保险费 | 30,680.21 | 1,533,953.56 | 1,564,633.77 | |
生育保险费 | 29,200.33 | 1,507,065.39 | 1,536,265.72 |
3、 七、合并财务报表项目注释 51.现金流量表补充资料中的“(4)现金和现金等价物的构成”
更正前:
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 583,096,793.95 | 1,413,214,674.56 |
其中:库存现金 | 4,251,567.63 | |
可随时用于支付的银行存款 | 578,735,576.17 |
更正后:
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 583,096,793.95 | 1,413,214,674.56 |
其中:库存现金 | 4,251,567.63 | 1,298,584.24 |
可随时用于支付的银行存款 | 578,735,576.17 | 1,411,916,090.32 |
4、九、在其他主体中的权益“3.在合营安排或联营企业”
(1) 重要的合营企业或联营企业更正前:
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)总投资19,420.00万元,本公司作为劣后级有限合伙人,以自有资金出资8,400.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为41.19%,中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人出资11,400.00万元,占合伙企业出资总额比例为58.70%,渤海华美瑞拉(上海)投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人,出资1.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为0.01%,深圳润林投资基金企业(有限合伙)作为普通合伙人,出资19.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为0.10%。根据合伙协议,温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立投资决策委员会,投资决策委员会由5名投资专业人士组成,其中普通合伙人委派代表2 名,中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人委派代表2名,本公司作为劣后级有限合伙人委派代表1 名。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行,并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制,具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关
联方回避表决制度。因此本公司在温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)的表决比例为20%,不同于持股比例。
更正后:
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)总投资19,420.00万元,本公司作为劣后级有限合伙人,以自有资金出资8,795.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为41.19%,中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人出资11,400.00万元,占合伙企业出资总额比例为58.70%,渤海华美瑞拉(上海)投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人,出资1.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为0.01%,深圳润林投资基金企业(有限合伙)作为普通合伙人,出资19.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为0.10%。根据合伙协议,温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立投资决策委员会,投资决策委员会由5名投资专业人士组成,其中普通合伙人委派代表2 名,中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人委派代表2名,本公司作为劣后级有限合伙人委派代表1 名。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行,并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制,具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)的表决比例为20%,不同于持股比例。
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息更正前:
单位: 元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
联营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 86,675,715.15 | |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | -522,981.79 | |
--综合收益总额 | -522,981.79 |
更正后
单位: 元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
联营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 86,675,715.15 | 75,439,078.80 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | -522,981.79 | -343,360.36 |
--综合收益总额 | -522,981.79 | -343,360.36 |
5、 十、与金融工具相关的风险(一)信用风险
更正前:
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和
逾期账龄分析如下:
单位:元(续上表)
项 目 | 期末数 | ||||
未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
应收票据 | 184,938,695.84 | 184,938,695.84 | |||
其他应收款 | 27,242,025.10 | 27,242,025.10 | |||
小 计 | 212,180,720.94 | 212,180,720.94 |
更正后(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和
逾期账龄分析如下:
单位:元
(续上表)
项 目 | 期初数 | ||||
未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
应收票据 | 184,938,695.84 | 184,938,695.84 | |||
其他应收款 | 27,242,025.10 | 27,242,025.10 | |||
小 计 | 212,180,720.94 | 212,180,720.94 |
(二) 流动风险
更正前:
金融负债按剩余到期日分类
单位:元
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | |||||
应付票据 | 97,283,053.68 | 97,283,053.68 | 97,283,053.68 | ||
应付账款 | 694,300,173.38 | 694,300,173.38 | 694,300,173.38 | ||
应付利息 | 820,268.33 | 820,268.33 | 820,268.33 | ||
其他应付款 | 80,885,080.29 | 80,885,080.29 | 80,885,080.29 | ||
小 计 | 1,905,891,822.07 | 1,923,516,282.70 | 1,923,516,282.70 | 0.00 | 0.00 |
(续上表)
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 1,817,820,569.46 | 1,863,531,360.89 | 1,863,531,360.89 | ||
应付票据 | 157,667,144.73 | 157,667,144.73 | 157,667,144.73 | ||
应付账款 | 731,084,909.49 | 731,084,909.49 | 731,084,909.49 | ||
应付利息 | 765,860.67 | 765,860.67 | 765,860.67 | ||
其他应付款 | 28,003,454.23 | 28,003,454.23 | 28,003,454.23 | ||
小 计 | 2,735,341,938.58 | 2,781,052,730.01 | 2,781,052,730.01 | 0.00 | 0.00 |
更正后:
金融负债按剩余到期日分类
单位:元
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 1,032,603,246.39 | 1,050,227,707.02 | 1,050,227,707.02 |
应付票据 | 97,283,053.68 | 97,283,053.68 | 97,283,053.68 | ||
应付账款 | 694,300,173.38 | 694,300,173.38 | 694,300,173.38 | ||
应付利息 | 820,268.33 | 820,268.33 | 820,268.33 | ||
其他应付款 | 80,885,080.29 | 80,885,080.29 | 80,885,080.29 | ||
小 计 | 1,905,891,822.07 | 1,923,516,282.70 | 1,923,516,282.70 | 0.00 | 0.00 |
(续上表)
项 目 | 期初数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 1,817,820,569.46 | 1,863,531,360.89 | 1,863,531,360.89 | ||
应付票据 | 157,667,144.73 | 157,667,144.73 | 157,667,144.73 | ||
应付账款 | 731,084,909.49 | 731,084,909.49 | 731,084,909.49 | ||
应付利息 | 765,860.67 | 765,860.67 | 765,860.67 | ||
其他应付款 | 28,003,454.23 | 28,003,454.23 | 28,003,454.23 | ||
小 计 | 2,735,341,938.58 | 2,781,052,730.01 | 2,781,052,730.01 | 0.00 | 0.00 |
6、十二、关联方及关联交易中的“1、本企业的母公司情况”
更正前:
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
金龙控股集团有限公司 | 温州乐清 | 经营电子,电气,汽车配件,信息通讯设备生产、销售;实业投资、酒店投资、房地产投资;货物进出口、技术进出口 | 18,000万元 | 34.99% | 34.99% |
本企业的母公司情况的说明
本公司控股股东为金龙控股集团有限公司,实际控制人为金绍平先生。截至2018年06月30日,金龙控股集团有限公司持有本公司的母公司金龙机电
281,048,806股股份,占金龙机电股份总数的34.99%,为金龙机电控股股东。金绍平先生持有金龙控股集团有限公司90.55%的股权,为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是金绍平。
更正后:
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
金龙控股集团有限公司 | 温州乐清 | 经营电子,电气,汽车配件,信息通讯设备生产、销售;实业投资、酒店投资、房地产投资;货物进出口、技术进出口 | 18,000万元 | 35.82% | 35.82% |
本企业的母公司情况的说明
本公司控股股东为金龙控股集团有限公司,实际控制人为金绍平先生。截至2018年06月30日,金龙控股集团有限公司持有本公司的母公司金龙机电287,703,512
股股份,占金龙机电股份总数的35.82%,为金龙机电控股股东。金绍平先生持有金龙控股集团有限公司39.55%的股权,为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是金绍平。7、十二、关联方及关联交易中的“5、关联方的交易情况”中的“(4)关联担保情况”
更正前:
本公司作为担保方
单位: 元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
金绍平 | 10,000,000.00 | 2017年09月27日 | 2018年09月26日 | 否 |
金绍平、徐微微 | 135,000,000.00 | 2017年09月05日 | 2018年09月01日 | 否 |
金绍平、徐微微 | 100,000,000.00 | 2017年09月08日 | 2018年09月08日 | 否 |
金绍平、徐微微、金龙控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年10月27日 | 2018年10月27日 | 否 |
金绍平、徐微微、金龙控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年10月27日 | 2018年10月27日 | 否 |
金绍平 | 50,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2018年12月28日 | 否 |
金绍平 | 20,000,000.00 | 2017年09月28日 | 2018年09月26日 | 否 |
金绍平 | 10,000,000.00 | 2017年10月27日 | 2018年10月26日 | 否 |
金绍平 | 47,000,000.00 | 2017年07月19日 | 2018年07月19日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位: 元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
更正后:
本公司作为担保方
单位: 元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位: 元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
金绍平 | 20,000,000.00 | 2017年09月14日 | 2018年09月13日 | 否 |
金绍平 | 10,000,000.00 | 2017年09月14日 | 2018年09月13日 | 否 |
金绍平 | 29,000,000.00 | 2017年07月05日 | 2018年07月05日 | 否 |
金绍平 | 20,000,000.00 | 2017年07月05日 | 2018年07月05日 | 否 |
金绍平 | 10,000,000.00 | 2017年09月14日 | 2018年09月13日 | 否 |
金绍平、徐微微 | 135,000,000.00 | 2017年09月05日 | 2018年09月01日 | 否 |
金绍平、徐微微 | 100,000,000.00 | 2017年09月08日 | 2018年09月08日 | 否 |
金绍平、徐微微、金龙控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年10月27日 | 2018年10月27日 | 否 |
金绍平、徐微微、金龙控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年10月27日 | 2018年10月27日 | 否 |
8、 十七、母公司财务报表主要项目注释 “1、应收账款”
(1) 应收账款分类披露更正前:
单位: 元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,341,071.43 | 1.34% | 4,341,071.43 | 100.00% | 4,341,071.43 | 1.36% | 4,341,071.43 | 100.00% | ||
按信用风险特 | 320,3 | 98.66 | 27,55 | 8.60% | 292,8 | 314, | 98.64 | 28,49 | 9.06% | 286,01 |
征组合计提坏账准备的应收账款 | 95,023.13 | % | 8,372.45 | 36,650.68 | 512,334.29 | % | 4,916.92 | 7,417.37 | ||
合计 | 324,736,094.56 | 100.00% | 31,899,443.88 | 108.60% | 292,836,650.68 | 318,853,405.72 | 100.00% | 32,835,988.35 | 10.30% | 286,017,417.37 |
更正后:
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,341,071.43 | 1.34% | 4,341,071.43 | 100.00% | 4,341,071.43 | 1.36% | 4,341,071.43 | 100.00% | ||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 320,395,023.13 | 98.66% | 27,558,372.45 | 8.60% | 292,836,650.68 | 314,512,334.29 | 98.64% | 28,494,916.92 | 9.06% | 286,017,417.37 |
合计 | 324,736,094.56 | 100.00% | 31,899,443.88 | 9.82% | 292,836,650.68 | 318,853,405.72 | 100.00% | 32,835,988.35 | 10.30% | 286,017,417.37 |
9、 十七、母公司财务报表主要项目注释 “2、其他应收款”
(1)其他应收款分类披露更正前:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
组合名称 | 期末余额 | ||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1 年以内 | 990,955.06 | 49,547.75 | 5.00% |
1-2 年 | 3,924,000.00 | 392,400.00 | 10.00% |
合计 | 4,914,955.06 | 441,947.75 |
更正后:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
10、 十七、母公司财务报表主要项目注释 “3、长期股权投资”
(1) 对子公司投资更正前:
单位: 元
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
重庆金龙电子有限公司 | 28,517,273.07 | |||||
金龙机电(东莞)有限公司 | 200,000,000.00 | 28,517,273.07 | ||||
金龙机电(淮北)有限公司 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
金进光电(天津)有限公司 | 64,223,790.00 | 120,000,000.00 | ||||
无锡博一光电科技有限公司 | 617,000,000.00 | 64,223,790.00 | 64,223,790.00 | |||
深圳甲艾马达有限公司 | 475,000,000.00 | 617,000,000.00 | ||||
温州金龙机电制造有限公司 | 10,000,000.00 | 475,000,000.00 | ||||
广东金龙机电有限公司 | 430,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
浙江翱翔通信科技有限公司 | 30,000,000.00 | 430,000,000.00 | ||||
金龙机电(香港)有限公司 | 9,938,520.00 | 30,000,000.00 | ||||
金龙机电(上海)有限公司 | 2,000,000.00 | 700,000.00 | 9,938,520.00 | |||
金龙机电(无锡)有限公司 | 33,000,000.00 | 2,700,000.00 | ||||
深圳优利麦克 | 51,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||||
深圳市正宇电动汽车技术有限公司 | 61,100,000.00 | 2,900,000.00 | 51,000,000.00 | |||
金龙机电(淮北)光电有限公司 | 50,000,000.00 | 64,000,000.00 | ||||
兴科电子(东莞)有限公司 | 929,188,915.97 | 50,000,000.00 | ||||
JINLONG?MACHINER | 929,188,91 |
Y&ELECTRONICS(USA),LLC | 5.97 | |||||
合计 | 3,110,968,499.04 | 3,600,000.00 | 3,114,568,499.04 | 64,223,790.00 |
更正后:
单位: 元
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
重庆金龙电子有限公司 | 28,517,273.07 | 28,517,273.07 | ||||
金龙机电(东莞)有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
金龙机电(淮北)有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
金进光电(天津)有限公司 | 64,223,790.00 | 64,223,790.00 | 64,223,790.00 | |||
无锡博一光电科技有限公司 | 617,000,000.00 | 617,000,000.00 | ||||
深圳甲艾马达有限公司 | 475,000,000.00 | 475,000,000.00 | ||||
温州金龙机电制造有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
广东金龙机电有限公司 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | ||||
浙江翱翔通信科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
金龙机电(香港)有限公司 | 9,938,520.00 | 9, 938,520.00 | ||||
金龙机电(上海)有限公司 | 2,000,000.00 | 700,000.00 | 2,700,000.00 | |||
金龙机电(无锡)有限公司 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||||
深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
深圳市正宇电动汽车技术有限公司 | 61,100,000.00 | 2,900,000.00 | 64,000,000.00 | |||
金龙机电(淮北)光电有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
兴科电子(东莞) | 929,188,915. | 929,188,91 |
有限公司 | 97 | 5.97 | ||||
合计 | 3,110,968,499.04 | 3,600,000.00 | 3,114,568,499.04 | 64,223,790.00 |
11、十八、补充资料 “2、净资产收益率及每股收益”
更正前:
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
归属于公司普通股股东的净利润 | -11.80% |
更正后:
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
归属于公司普通股股东的净利润 | -11.81% |
除上述补充更正内容外,公司《2018年半年度报告》其他内容不变。公司董事会就本次披露的《2018年半年度报告》中出现的错误向广大投资者致以诚挚歉意,公司将在日后工作中加强培训,提高相关业务人员的专业能力和业务水准。更新后的公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年08月22日