上海安硕信息技术股份有限公司
2018年半年度报告
2018-050
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告中涉及的公司经营、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投
资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
1、市场环境风险：中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响，不少企业出现了经营性困难，互联网技术及其衍生出的新业态对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，对银行的经营转型提出了更高要求。近两年银行业利润增速下滑，对IT投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期有所增长，但是行业监管也更为严格，尤其是新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因所服务行业的市场环境发生了一些变化，公司的业务量会受到一定程度的影响。2、市场竞争加剧的风险：国内金融IT行业参与者众多，既有知名IT企业，也有新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。3、保
持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发成果有技术上和经济效益上失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。4、经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。7、公司2018年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险：
2016年12月公司收到《行政处罚决定书》,中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以罚款。公
司2017年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。2018年度公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。8、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司部分收购及设立的子公司、参股公司和开展的新业务虽然已经有一些收入增长，但是目前仍然属于投入期，未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 49
第九节 公司债相关情况 ...... 51
第十节 财务报告 ...... 52
第十一节 备查文件目录 ...... 144
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 安硕信息、公司、本公司 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司 |
| 安硕发展 | 指 | 上海安硕科技发展有限公司 |
| 安硕计算机 | 指 | 上海安硕计算机系统集成有限公司 |
| 安硕数科 | 指 | 上海安硕数据科技有限公司 |
| 苏州安硕软科 | 指 | 苏州安硕软科软件有限公司 |
| 宏远贵德 | 指 | 北京宏远贵德科技有限公司 |
| 助居信息 | 指 | 上海助居信息技术有限公司 |
| 北京安硕 | 指 | 北京安硕信息技术有限公司 |
| 张江汉世纪 | 指 | 张江汉世纪创业投资有限公司 |
| 君联睿智 | 指 | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙） |
| 复之硕管理 | 指 | 上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 复之硕基金 | 指 | 上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 腾华软件 | 指 | 上海腾华软件技术有限公司 |
| 安硕益盛 | 指 | 上海安硕益盛商务咨询有限公司 |
| 安硕企业征信 | 指 | 上海安硕企业征信服务有限公司 |
| 安硕易民 | 指 | 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 |
| 苏州数科 | 指 | 苏州安硕数科数据技术有限公司 |
| 安徽征信 | 指 | 安徽省征信股份有限公司 |
| 审计机构、会计师事务所、大信 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 易一代 | 指 | 上海易一代网络信息技术有限公司 |
| 易助融 | 指 | 上海易助融投资管理有限公司 |
| 重庆分公司 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司 |
| 厦门分公司 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| A股 | 指 | 人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《企业所得税法》 | 指 | 《中华人民共和国企业所得税法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 |
| 信贷资产 | 指 | 银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项目，在资产业务中所占比重最大 |
| 风险管理 | 指 | 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程 |
| 数据仓库 | 指 | 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境 |
| 商业智能 | 指 | 又称商务智能，英文为Business Intelligence，简写为BI，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具 |
| 银行业金融机构 | 指 | 政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监会分类） |
| 全国性股份制商业银行 | 指 | 中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行 |
| 城市银行类金融机构、城市银行、城商行 | 指 | 城市商业银行和城市信用社 |
| 农村银行类金融机构、农村银行 | 指 | 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社 |
| 新型农村金融机构 | 指 | 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社 |
| 非银行金融机构 | 指 | 证券公司、基金公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司、供应链金融和消费金融公司等 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安硕信息 | 股票代码 | 300380 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 安硕信息 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Amarsoft | ||
| 公司的法定代表人 | 高勇 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王和忠 | 梁明俊 |
| 联系地址 | 上海市杨浦区国泰路11号2308室 | 上海市杨浦区国泰路11号2308室 |
| 电话 | 021-5513 7223 | 021-5513 7223 |
| 传真 | 021-35885810 | 021-35885810 |
| 电子信箱 | ir@amarsoft.com | ir@amarsoft.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 216,681,999.67 | 201,263,075.42 | 7.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,911,546.45 | -6,904,788.95 | 185.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 5,086,763.97 | -8,047,510.75 | 163.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -151,321,088.10 | -124,701,069.67 | -21.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.05 | 180.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -0.05 | 180.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | -1.78% | 3.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 584,566,834.39 | 603,378,877.04 | -3.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 407,102,289.34 | 403,939,542.89 | 0.78% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 519.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,133,900.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -182,716.91 | |
| 减：所得税影响额 | 126,920.52 | |
| 合计 | 824,782.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求（一）行业分析按照金融业信息技术“十三五”发展规划目标，“十三五”期间的重点任务包括：进一步完善金融信息基础设施，健全网络安全体系，推动新技术应用，深化金融标准化战略，优化信息技术治理体系，提供更加集约、高效、安全的金融信息技术服务。可见金融信息化建设仍需要继续大力投入，为金融业信息技术规划重中之重。公司自成立以来，始终专注于金融信息化和金融科技领域，为以银行业为主的金融客户提供软件及IT服务。在金融业信息化市场积累了丰富的实践经验和大量的优质客户，在业内享有较高的品牌知名度和领先的行业地位，是我国金融业信息化领域的领先企业之一。金融信息化和金融科技行业在过去五年经历了快速增长，其发展速度要快于其他IT行业的平均值。过去几年也是中国传统金融行业转型升级的重要时期，银行、保险和证券行业在IT方面的投入不断提高。目前传统大型银行在2016年开始逐渐进入金融科技投入的稳定期，而中小银行的科技需求分布不均，客单值较低，如果人员远程出差实施项目可能会导致项目毛利下降甚至亏损。这些难题对公司金融科技业务带来了挑战。（二）业务介绍报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。提供咨询、方案设计、软件开发、系统升级维护等一体化解决方案。随着非银行金融机构以及非金融机构涉足金融资产业务，公司顺应行业发展，充分利用自身的知识积累和技术经验，将银行信贷、风险管理领域的知识和技术与新金融业客户的业务需求结合起来开发了满足其基本需求的标准化原型产品，在原型产品基础上根据不同客户的需求进行配置和二次开发，如供应链金融业务管理系统、消费金融业务管理系统等。通过设立及收购控股子公司方式增加部分业务产品线，如风险评级咨询领域、监管报送领域、融资租赁领域、资产管理领域等，探索和形成了一系列解决方案，并初具一定业务规模和合同收入，占报告期营业收入比例尚不高。创新业务方面。一是企业征信及数据服务业务尚处于投入和推广期，客户和合同及相关收入均有所增长，尚未盈利。二是小贷云业务在原有业务基础上维护，公司对该部分投入有所减少，该业务未来是否盈利有不确定性。（三）经营模式公司向客户提供的技术和服务大部分属于非标准化产品，根据客户需求的差异，产品价格呈现较大的个体差异。公司主要通过两种方式进行销售：一是通过招投标方式；二是通过协议方式。无论采用何种方式，公司产品的最终价格均以预算成本为基础，加上合理利润确定。（四）业绩推动因素报告期内，公司积极发挥产品技术优势及市场优势，认真落实2018年度经营计划，继续加强项目效率管理，使公司主营业务得到持续稳定增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业（1）长期专注持续服务优势公司自成立以来一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其固化在系列化的软件产品中，公司来经过多年的聚焦经营，积累了大量优质客户，在向客户多年持续提供服务的过程中不断升级改造服务品质和服务质量，公司和客户共同成长进步，形成了较为紧密的信任合作关系。因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持续服务能力，进入银行供应商尤其是主要业务管理系统的供应商名单具有一定的难度。（2）研发竞争力优势公司主营业务信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT系统的开发与实施，随着银行业务创新和经营管理的变化，以及不断加快的技术创新，以及金融行业安全意识升级，公司产品需要持续研发投入确保公司产品的核心竞争力。公司研发部有一只专业、高效的队伍，长期致力于市场调研、技术创新、产品优化和升级改造，每年为项目组和客户提供了大量的升级产品和技术改进方案，有助于保持公司的产品竞争力和技术竞争力。每年公司获取大量软件产品著作权证书，公司及部分子公司是国家高新技术企业。公司自主研发优势有助于保持公司的产品竞争力和技术竞争力。（3）人才积累和开发是根本软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件开发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展，聚集和培养了一定的能够支持公司业务持续发展的复合型人才。全国有两千多员工分布在全国各地为客户提供现场服务，能够快速地、经济地响应客户需求。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润591.15万元，较上年同期-690.48万元扭亏为盈。公司克服各种困难，继续专注主营业务方向，在确保公司稳定运作的基础上，全面加强主营业务经营管理，优化项目管理措施，深入推进目标导向的量化考核方案，提高经营效率。
因银行等主要客户持续升级需求较为稳步增长，公司业务量和在执行的项目都在稳步增多。2018年上半年实现营业收入21,668.20万元，较上年同期20,126.31万元稳中有增，其中主要是信贷管理系统增多。公司营业成本构成主要是人力成本，公司人员规模整体保持稳定，在行业人力平均成本增长的背景下，公司全面加强了部门目标管理和项目预算管理，强化全体员工的效率意识和成本意识，精细化管理项目交付过程，避免公司毛利率下滑。
为了保持公司产品的市场竞争力，公司持续较大研发投入。公司研发费用主要用于公司主营产品因客户内在需求的变化改进产品，包括信贷风险管理类的基础技术阶段性研究、各子类别应用产品的研发、以及应用模块的研究，衍生软件新产品模块的研发。同时在非银行金融业务产品线、数据服务新业务、融资租赁、监管产品等方面的有一定研发投入；为了提高公司人力管理效率，公司继续在内部信息化服务与支持平台后续改进投入，有利于提高综合管理水平。持续的研发投入保证了公司产品和技术的活力，为确保公司市场竞争力和持续经营能力奠定了基础。
2018年公司经营管理主要任务是优化管理，提高效率，改善盈利能力。公司全面贯彻效率管理，优化项目管理制度和规则，进一步提高全体员工的效率意识和成本意识，同时为项目组提供和优化效率管理工具，继续优化和改进项目过程资源协调。具体措施如下：一是部门目标管理，公司梳理各部门的职责、权利和绩效，下达各部门、各小组的年度量化目标，明确各部门的年度目标完成情况与工资调整、绩效考核的关系规则，提高员工的工作积极性和主动性。二是项目效率管理，公司全面加强了项目预算管理，成本管理贯穿项目整个生命周期。每个项目从销售线索、对外投标报价开始，必需合理预计需投入的公司资源，明确预算目标的具体责任人和执行结果的奖惩机制。公司设有专岗持续跟踪预算执行情况，从签订合同、项目组入场、直至项目上线验收、收款结束，多角度分析预算的合理性并提出项目管理建议。三是优化内部资源协调平台：协调不同部门不同项目组之间互为支持，优势互补，及时解决公司项目组一线问题，在确保项目质量的前提下提高公司资源使用效率。
公司继续加强对子公司管理指导。针对公司前几年投资或者新设立的部分公司尚未达到预期效益的情况，公司认真分析每家公司经营特点，共同探讨和制定具体经营方案和计划，协助子公司制定了预算目标和考核方案，确保子公司的经营成果对公司整体经营成果不会造成重大不利影响。公司其他新业务如数据服务、小贷云业务等仍处于投入阶段，公司对新业务加强管理，引入预算和考核机制，确保在可控范围内投入资源和承担新业务不确定性风险。关于股票期权激励计划，结合公司目前的经营情况，在本资产负债表日时点合理估计未来合并净利润难以完成扣除激励成本后股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用支出。公司累计收到多位投资者提起的证券诉讼案件，经过公司和律师努力工作，截止报告披露日，大部分案件已经一审结束并及时对外公告，详见公司关于诉讼进展的多份公告。公司已在财务报表中进行了相应会计处理，其中：已经撤诉的案件，未对公司损益表造成影响；根据审理结果和预计结果需公司赔偿投资者损失的案件，已经计提相关诉讼赔偿损失进入公司损益表，未对报告期财务报表造成重大不利影响。截止报告披露日，公司尚有未决诉讼31个，对应诉讼请求金额509.44万元，报告期未计提相关诉讼赔偿损失。
公司经营有明显的季节性特征。客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是项目上线的高峰期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。
公司经营活动现金流净额为-15,132.90万元，较上年同期-12,470.11万元有所下降，主要系公司支出和规模有所增加，但是报告期回款和上年同期基本持平所致。公司集中部分管理和商务精力用于执行项目的效率管理，尽力避免项目变更和拖延
影响项目利润，同时因为营改增客户对发票要求事项增多，银行内部付款流程较长，因此上半年回款与公司合同项目规模增长趋势稍有不同。
2018年，公司及管理层将继续努力优化管理，提高效率，改善盈利能力。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 216,681,999.67 | 201,263,075.42 | 7.66% | 公司在项目量增多，报告期达到收入确认时点的项目增多 |
| 营业成本 | 135,240,763.20 | 129,758,477.87 | 4.22% | 公司项目规模和主要成本要素薪酬有所增加 |
| 销售费用 | 13,202,920.29 | 12,133,260.66 | 8.82% | |
| 管理费用 | 61,891,336.81 | 66,155,498.67 | -6.45% | |
| 财务费用 | -638,996.07 | -408,015.47 | -56.61% | 主要系利息支出减少所致 |
| 所得税费用 | 428,803.99 | -228,073.79 | 288.01% | 主要系报告期利润增加所致 |
| 研发投入 | 38,974,595.88 | 42,164,194.35 | -7.56% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,321,088.10 | -124,701,069.67 | -21.35% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,669,925.00 | -28,475,129.43 | 116.40% | 主要系报告期内投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,793,164.19 | -8,100,060.24 | 183.87% | 主要系报告期短期借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -139,857,998.91 | -161,276,259.34 | 13.28% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分产品或服务 | ||||||
| 信贷管理类系统 | 176,977,971.24 | 109,563,330.45 | 38.09% | 31.61% | 31.07% | 0.26% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 信息服务业 | 216,681,999.67 | 135,240,763.20 | 37.59% | 7.66% | 4.22% | 2.00% |
| 分产品 | ||||||
| 信贷管理类系统 | 176,977,971.24 | 109,563,330.45 | 38.09% | 31.61% | 31.07% | 0.26% |
| 风险管理类系统 | 16,859,105.63 | 15,578,781.05 | 7.59% | -49.31% | -40.08% | -14.23% |
| 数据仓库和商业智能类系统 | 14,691,884.65 | 6,945,562.39 | 52.73% | 28.06% | 17.53% | 4.23% |
| 非银行金融机构及其他系统 | 8,153,038.15 | 3,153,089.30 | 61.33% | -62.54% | -77.71% | 26.33% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 86,036,894.83 | 48,577,907.05 | 43.54% | -1.24% | -15.62% | 9.62% |
| 华北地区 | 64,103,260.11 | 41,360,362.97 | 35.48% | 11.01% | 11.41% | -0.23% |
| 华南地区 | 26,368,185.61 | 20,972,251.51 | 20.46% | 2.66% | 41.95% | -22.02% |
| 西南地区 | 19,264,533.69 | 12,409,078.24 | 35.59% | -2.36% | -13.95% | 8.67% |
| 东北地区 | 4,482,939.72 | 2,779,215.70 | 38.00% | 44.03% | 44.68% | -0.28% |
| 华中地区 | 8,876,346.74 | 4,524,583.40 | 49.03% | 48.24% | 37.87% | 3.83% |
| 西北地区 | 7,549,838.97 | 4,617,364.32 | 38.84% | 299.90% | 589.00% | -25.66% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□ 适用 √ 不适用主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 职工薪酬福利 | 123,464,929.11 | 91.29% | 117,587,304.42 | 90.62% | 5.00% |
| 采购商品和劳务 | 2,349,506.90 | 1.74% | 3,345,687.89 | 2.58% | -29.78% |
| 差旅相关费用 | 7,988,042.16 | 5.91% | 7,273,894.31 | 5.61% | 9.82% |
| 折旧与摊销 | 1,164,569.19 | 0.86% | 1,285,774.05 | 0.99% | -9.43% |
| 其他 | 273,715.84 | 0.20% | 265,817.21 | 0.20% | 2.97% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,531,278.55 | 63.91% | 主要系权益法核算对参股企业的长期股权投资损益 | 是 |
| 资产减值 | 6,509,851.59 | 271.71% | 主要系应收款项按照账龄法计提坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,136,432.12 | 47.43% | 主要系公司收到政府补助按照会计准则结转营业外收入 | 否 |
| 营业外支出 | 184,729.12 | 7.71% | 证券诉讼赔偿款 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 94,174,252.79 | 16.11% | 107,608,110.06 | 18.85% | -2.74% | |
| 应收账款 | 209,407,549.19 | 35.82% | 187,299,046.03 | 32.81% | 3.01% | |
| 存货 | 161,202,151.56 | 27.58% | 136,023,714.48 | 23.82% | 3.76% | |
| 长期股权投资 | 23,684,150.60 | 4.05% | 35,397,555.96 | 6.20% | -2.15% | |
| 固定资产 | 23,537,013.12 | 4.03% | 27,971,047.92 | 4.90% | -0.87% | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 5.13% | 40,000,000.00 | 7.01% | -1.88% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况截止报告期末无资产权利受限情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 8,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市前海华宝宗德金融服务有限公司 | 上海综安金融信息服务有限公司 | 2018年04月30日 | 2,200,000 | 480,605.6 | 增加公司本期利润 | 20.06% | 公允价值 | 否 | 否 | 是 | 是 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海安硕企业征信服务有限公司 | 子公司 | 企业征信服务 | 50,000,000.00 | 1,754,749.17 | -5,458,855.00 | 2,533,784.48 | -2,043,858.13 | -2,043,858.13 |
| 苏州安硕软科软件有限公司 | 子公司 | 全资子公司，主营业务项目实施公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 21,636,935.12 | 15,585,724.95 | 40,956,032.96 | 9,510,405.67 |
| 北京安硕信息技术有限公司 | 子公司 | 全资子公司，主营业务项目实施公司 | 10,000,000.00 | 23,748,353.59 | 11,225,741.84 | 64,354,202.22 | 3,162,572.48 | 3,162,572.48 |
| 上海安硕数据科技有限公司 | 子公司 | 全资子公司，数据业务实施公司 | 3,000,000.00 | 2,911,910.97 | -60,411.87 | 1,222,193.70 | -2,250,080.98 | -2,250,080.98 |
| 上海安硕金融信息服务有限公司 | 子公司 | 控股子公司，云业务研发和运营，参股小贷云资源平台公司。 | 30,000,000.00 | 10,671,671.39 | 5,469,954.11 | 456,144.32 | -1,554,907.79 | -1,543,771.79 |
| 上海安硕益盛商务咨询有限公司 | 子公司 | 信贷、风险领域咨询服务 | 10,000,000.00 | 10,351,186.15 | 5,254,229.02 | 9,138,767.60 | -1,884,773.90 | -1,884,773.90 |
| 上海腾华软件技术有限公司 | 子公司 | 融资租赁解决方案 | 1,826,600.00 | 5,957,076.94 | 725,173.90 | 4,249,698.11 | -1,430,613.96 | -934,875.37 |
| 北京宏远贵德科技有限公司 | 子公司 | 金融监管领域软件开发和服务 | 15,000,000.00 | 14,155,966.06 | 5,588,928.13 | 3,810,165.82 | -1,935,859.65 | -1,870,314.41 |
| 苏州安硕数科数据技术有限公司 | 子公司 | 大资管类软件开发和服务 | 5,000,000.00 | 4,840,143.56 | 2,328,201.41 | 7,192,783.46 | -2,050,248.67 | -2,050,567.41 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明1、全资子公司上海安硕企业征信服务有限公司：
该子公司主要从事企业征信业务，已经于2015年12月22日收到《企业征信业务经营备案证》，目前仍处于前期开拓及业务探索区。公司业务模式是研发人员获取、加工、整理数据形成格式化数据产品，企业征信报告，向客户销售企业征信报告及相关数据。公司需要大量数据和企业征信报告研发投入，尚未实现盈利，未来实现盈利有一定的不确定性。2、全资子公司苏州安硕软科软件有限公司：
该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务实施业务，公司为了提高管理效率，缓解员工在上海的生活压力而设立，苏州子公司设立以来，部分新员工入职到苏州以及老员工劳动关系转移至苏州，苏州子公司为公司留住人才发挥重要作用，同时具有培训、集中开发、研发等功能。报告期经营成果有所提高，母公司与全资子公司之间结算公允合理。3、全资子公司北京安硕信息技术有限公司：
该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务实施业务，公司较多银行客户总部在北京，为了提升服务质量效率，便于协调安排人员，多年前在北京设立子公司，部分北京项目由北京子公司承做，一方面更好服务客户，另一方面利于留住优秀人才。母公司与全资子公司之间结算公允合理。4、上海安硕数据科技有限公司（持股比例66.67%）本公司是原为上海安硕软件有限公司，吸收内部员工设立的合伙企业入股后更为现名。报告期该公司定位于开展数据业务，与企业征信服务不相关的数据服务业务和从业人员转移至该法人主体，安硕信息主体前期关于此数据业务研究和投入和安硕软件结算，所以该公司报告期净利润为负数。数据业务仍处于研发和投入阶段，未来是否盈利有不确定性风险。5、控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（持股比例51%）：
该公司主要从事云业务探索和研发，人员主要是云业务研发人员，通过调研市场机会，预测金融云未来趋势，开发融资云、易贷云等系统，探索新金融信息服务业务模式，尚未实现收入。另外用于搭建小贷云业务市场推广平台，通过与当地监管机构、行业协会设立公司共同推广客户，该公司报告期前已投资贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司，参股设立了广西安融金融服务外包有限公司和江苏兀峰信息科技有限公司。上述参股设立公司经营状况全部处于亏损状态，未达到预期小贷云业务市场推广效果，多处于亏损状态，但未对公司财务报表造成重大不利影响。6、控股子公司上海安硕益盛商务咨询有限公司（间接持股比例51%）：
主要从事信贷和风险咨询业务，因部分咨询解决方案尚处于研究和市场探索过程中，咨询成果一般很难快速复制和推广，该公司尚有部分业务条线未实现收入，以及存在一些推广前期战略性亏损项目，公司业务、市场、产品、经营成果和预期有所差异，所以公司成立以来仍是亏损状态，公司管理层在协助该子公司积极探索扭亏方案。7、控股子公司上海腾华软件技术有限公司（持股比例51.35%）：
主要为客户提供融资租赁业务系统咨询及软件系统解决方案，业务和规模在成长过程中，为了适应客户需求和提高交付效率，系统产品架构性升级及和产品技术整合中需要持续性投入，研发费用会影响当期利润，目前也存在部分战略性项目，并且也有经营成果季节性特征，所以报告期经营成果为亏损。公司加强管理和控制经营风险，确保不会对公司整体经营成果造成重大不利影响8、控股子公司北京宏远贵德科技有限公司（持股比例60%）：
该公司主要从事金融监管领域软件开发和服务，2016年及以前连续三年出现亏损状态，安硕信息于2016年度对其商誉已经全额计提商誉减值准备1371.25万元。2017年宏远贵德加强经营管理，扭亏为盈，2018年上半年因季节性原因，净利润为负数。9、控股子公司苏州安硕数科数据技术有限公司（持股比例51%）：
该公司主要从事大资管类软件开发和服务，以大资管类业务为主要业务方向，包括资产管理类的IT系统建设服务、业务咨询类服务、资产交易类平台建设以及相关业务内容。主要客户是资产管理公司、证券公司、基金公司等。业务有季节性特征，上半年是亏损状态。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场环境风险：中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响，不少企业出现了经营性困难，互联网
技术及其衍生出的新业态对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，对银行的经营转型提出了更高要求。近两年银行业利润增速下滑，对IT投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期有所增长，但是行业监管也更为严格，尤其是新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因所服务行业的市场环境发生了一些变化，公司的业务量会受到一定程度的影响。应对措施：公司积极分析市场环境，研究客户需求变化，探索公司业务所处行业的前景和发展方向，预估市场空间，研究修正公司战略，调整市场策略和改进主营业务产品。2、市场竞争加剧的风险：国内金融IT行业参与者众多，既有知名IT企业，也有新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。应对措施：公司将继续聚焦核心技术，聚焦于所服务的行业，在现有技术、产品的基础上拓展所服务行业的应用。积极关注主要竞争对手日常情况，分析竞争对手产品特征、行业地位、规模变化、市场策略等，并审视公司自身经营情况，及时做出管理和经营调整。3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发成果有经济上和技术上失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。应对措施：公司每年保持稳定的研发投入，确保公司主营业务产品稳住市场地位，在升级老产品的同时，积极研究和开发新产品和新模块，探索新的业务增长点。4、经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。应对措施：报告期内，公司全面加强预算管理和资源协调，继续优化公司内部资源协调和中层管理人员培训平台。协调不同部门不同项目组之间互为支持，优势互补，同时大力培养中层管理人员和项目管理人员，强化成本管理意识，传授项目管理经验，提升人才的综合能力水平。5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。应对措施：公司在制定年度经营目标和预算目标时，以及分析经营成果时，充分考虑并详细分析季节性因素的影响。6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。应对措施：为了提升公司凝聚力，保留和引进优秀的管理人才和业务骨干，充分调度公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）骨干人员的主动性、积极性和创造性，报告期内，报告期进一步优化绩效考核措施，明确目标和激励管理，提高员工的工作积极性。7、公司2018年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险： 2016年12月公司收到《行政处罚决定书》,中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以罚款。公司2017年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。2018年度公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。应对措施：公司已经委托律师处理被诉讼案件，维护公司的合法权益。大部分案件已经审理结束并及时对外披露，尚有少部分案件尚在审理中。8、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司部分收购及设立的子公司、参股公司和开展的新业务虽然已经有一些收入增长，但是目前仍然属于投入期，未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。应对措施：对于已经投资的公司和业务，分析经营风险，预估给公司带来的财务压力，查找未达到预期盈利的原因，有针对性关注和指导新业务及公司的日常管理，改善经营状况。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.18% | 2018年05月16日 | 2018年05月16日 | 巨潮资讯网（2018-038） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股份限售承诺 | 方应家 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 |
| 之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。" | |||||
| 股份限售承诺 | 曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 |
| 申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的20%。" | |||||
| 股份减持承诺 | 上海安硕科技发展有限公司 | "所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。本公司意在长期持有公司股票，除承 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 |
| 诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。" | |||||
| 股份减持承诺 | 高鸣;高勇 | "除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 |
| 式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。" | |||||
| 股份减持承诺 | 侯小东;翟涛;祝若川 | 持股5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 |
| 持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 | |||||
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）;高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川 | "一、避免同业竞争的承诺（一）控股股东作出的避免同业竞争的承诺1、承诺主体：上海安硕科技发展有限公司。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称"安硕发展"）出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺："在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六 | 2011年06月26日 | 9999-12-31 | 截止报告期末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份，已不须履行本项承诺 |
| 股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。" | |||||
| 其他承诺 | 高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司 | "控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇承诺内容：针对2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011 年11 月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、 | 2011年11月01日 | 9999-12-31 |
| 高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。" | |||||
| 其他承诺 | 曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川 | "有关披露的未经审计报表承诺1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王 | 2014年01月09日 | 9999-12-31 |
| 晓晖2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。" | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 邱小玲等48位原告证券诉讼案件：2016年12月15日，公司公告收到中国证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》（【2016】138号），由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。 | 602.7 | 否 | 案件已审理完毕 | 原告撤诉 | 无 | 2017年08月01日 | 巨潮资讯网（2018-042、2018-043、2018-046） |
| 唐慧红原告证券诉讼案件：2016年12月15日，公司公告收到中国 | 11.59 | 否 | 一审完毕 | 一审判决公司赔偿8.29万元， 针对上海市第二中级人民法院的判 | 无 | 2018年06月27日 | 巨潮资讯网（2018-043） |
| 证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》（【2016】138号），由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。 | 决，公司已向上海市高级人民法院提起上诉。 | ||||||
| 李静玲等31位原告证券诉讼案件：2016年12月15日，公司公告收到中国证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》（【2016】138号），由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。 | 509.44 | 否 | 已进入诉讼程序，但未开始审理。 | 无 | 无 | 2018年06月27日 | 巨潮资讯网（2018-010、2018-035、2018-036、2018-040、2018-043） |
其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 安硕信息诉诸暨赛飞卡盟合同纠纷案件：2017年12月因对方违约 | 154.8 | 否 | 一审于2018年9月14日开庭 | 无 | 无 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》，同意公司合计注销 571.72 万份股票期权，占目前公司总股本的 4.16%。
2018 年 4 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 571.72 万份股票期权（期权简称：
安硕 JLC1，期权代码：036243）的注销事宜已办理完毕。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明1、江苏省苏州市科灵路78号9号楼701室，苏州子公司办公使用，租赁期间是2018年4月23日至2020年4月22日2、上海国泰路11号复旦科技园大厦24层，安硕信息办公使用，租赁期间是2018年1月1日至2019年12月31日为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 66,877,286 | 48.66% | 1,500 | 1,500 | 66,878,786 | 48.66% | |||
| 3、其他内资持股 | 66,877,286 | 48.66% | 1,500 | 1,500 | 66,878,786 | 48.66% | |||
| 其中：境内法人持股 | 38,848,088 | 28.27% | 38,848,088 | 28.27% | |||||
| 境内自然人持股 | 28,029,198 | 20.39% | 1,500 | 1,500 | 28,030,698 | 20.39% | |||
| 二、无限售条件股份 | 70,562,714 | 51.34% | -1,500 | -1,500 | 70,561,214 | 51.34% | |||
| 1、人民币普通股 | 70,562,714 | 51.34% | -1,500 | -1,500 | 70,561,214 | 51.34% | |||
| 三、股份总数 | 137,440,000 | 100.00% | 137,440,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张蓓 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 监事持股限售 | 2018年7月11日 |
| 合计 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,558 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海安硕科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 31.41% | 43,164,542 | 增加 | 38,848,088 | 4,316,454 | 质押 | 9,000,000 | ||
| 高勇 | 境内自然人 | 7.37% | 10,132,650 | 不变 | 9,119,385 | 1,013,265 | ||||
| 高鸣 | 境内自然人 | 7.02% | 9,654,476 | 不变 | 8,689,028 | 965,448 | ||||
| 翟涛 | 境内自然人 | 3.40% | 4,667,282 | 不变 | 3,733,826 | 933,456 | ||||
| 祝若川 | 境内自然人 | 3.04% | 4,182,374 | 不变 | 3,345,899 | 836,475 | ||||
| 侯小东 | 境内自然人 | 2.34% | 3,219,278 | 不变 | 2,575,422 | 643,856 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 2,061,200 | 不变 | 0 | 2,061,200 | ||||
| 谢俊元 | 境内自然人 | 0.90% | 1,240,000 | 不变 | 0 | 1,240,000 | ||||
| 杨俊武 | 境内自然人 | 0.74% | 1,010,400 | 不变 | 0 | 1,010,400 | ||||
| 陆衍 | 境内自然人 | 0.45% | 616,374 | 减少 | 0 | 616,374 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海安硕科技发展有限公司 | 4,316,454 | 人民币普通股 | 4,316,454 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,061,200 | 人民币普通股 | 2,061,200 | |||||
| 谢俊元 | 1,240,000 | 人民币普通股 | 1,240,000 | |||||
| 高勇 | 1,013,265 | 人民币普通股 | 1,013,265 | |||||
| 杨俊武 | 1,010,400 | 人民币普通股 | 1,010,400 | |||||
| 高鸣 | 965,448 | 人民币普通股 | 965,448 | |||||
| 翟涛 | 933,456 | 人民币普通股 | 933,456 | |||||
| 祝若川 | 836,475 | 人民币普通股 | 836,475 | |||||
| 侯小东 | 643,856 | 人民币普通股 | 643,856 | |||||
| 陆衍 | 616,374 | 人民币普通股 | 616,374 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否上海安硕科技发展有限公司于2017年11月8日将其持有的本公司无限售条件流通股2,700,000股向山西证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，占公司总股本的1.96%。2018年5月16日，上海安硕科技发展有限公司向山西证券股份有限公司提前购回全部股份2,700,000股；本次购回完成后，安硕发展持有公司股份43,164,542股，占公司股份总数（137,440,000股）的31.41%。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 高勇 | 董事长兼总经理 | 现任 | 10,132,650 | 10,132,650 | |||||
| 翟涛 | 董事 | 现任 | 4,667,282 | 4,667,282 | |||||
| 祝若川 | 董事兼副总经理 | 现任 | 4,182,374 | 4,182,374 | |||||
| 侯小东 | 董事 | 现任 | 3,219,278 | 3,219,278 | |||||
| 王和忠 | 董事兼董事会秘书、财务总监 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 魏治毅 | 董事兼副总经理 | 现任 | 384,338 | 384,338 | |||||
| 黄荣南 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 胡鸿高 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 孙奉军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 王蔚松 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 张蓓 | 监事 | 现任 | 0 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 赵孟全 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 孙峰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 张怀 | 监事 | 现任 | 369,846 | 369,846 | |||||
| 合计 | -- | -- | 22,955,768 | 1,500 | 0 | 22,957,268 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 翟涛 | 副总经理 | 离任 | 2018年04月17日 | 职务调整，继续担任董事 |
| 魏治毅 | 副总经理 | 聘任 | 2018年04月17日 | 职务调整，被聘任为副总经理 |
| 黄荣南 | 副总经理 | 聘任 | 2018年04月17日 | 职务调整，被聘任为副总经理 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,174,252.79 | 240,310,251.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 492,000.00 | 246,000.00 |
| 应收账款 | 209,407,549.19 | 117,482,519.59 |
| 预付款项 | 27,294.15 | 18,029.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,381,468.65 | 7,230,104.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 161,202,151.56 | 121,005,745.59 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 311,122.27 | 420,027.56 |
| 流动资产合计 | 473,995,838.61 | 486,712,678.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,684,150.60 | 27,352,872.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,537,013.12 | 25,807,573.62 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,503,353.49 | 1,955,205.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,229,093.98 | 4,229,093.98 |
| 长期待摊费用 | 2,734,491.29 | 3,246,708.29 |
| 递延所得税资产 | 4,132,893.30 | 3,324,744.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 110,570,995.78 | 116,666,198.09 |
| 资产总计 | 584,566,834.39 | 603,378,877.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 4,278,267.42 | 6,035,459.31 |
| 预收款项 | 59,819,723.30 | 67,971,942.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,173,184.44 | 58,762,734.80 |
| 应交税费 | 6,018,151.25 | 12,922,654.66 |
| 应付利息 | 24,657.53 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,113,110.64 | 1,660,349.22 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,378,221.57 | 2,433,215.93 |
| 流动负债合计 | 151,780,658.62 | 169,811,013.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 151,780,658.62 | 169,811,013.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,257,969.66 | 143,257,969.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,287,924.05 | 22,287,924.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,116,395.63 | 100,953,649.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 407,102,289.34 | 403,939,542.89 |
| 少数股东权益 | 25,683,886.43 | 29,628,320.18 |
| 所有者权益合计 | 432,786,175.77 | 433,567,863.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 584,566,834.39 | 603,378,877.04 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：王和忠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,047,232.34 | 149,888,065.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 492,000.00 | 246,000.00 |
| 应收账款 | 208,212,098.57 | 116,363,120.59 |
| 预付款项 | 2,763,312.77 | 10,577,661.55 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,307,649.66 | 6,607,282.98 |
| 存货 | 152,584,603.56 | 115,271,522.35 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,366.06 | |
| 流动资产合计 | 429,406,896.90 | 399,007,019.47 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,965,827.64 | 100,634,880.10 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,496,558.12 | 23,455,152.24 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 555,682.20 | 696,770.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,558,081.77 | 2,999,975.53 |
| 递延所得税资产 | 3,925,383.62 | 3,116,915.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 175,501,533.35 | 180,903,694.10 |
| 资产总计 | 604,908,430.25 | 579,910,713.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,232,010.39 | 22,653,945.28 |
| 预收款项 | 48,754,865.94 | 61,008,298.20 |
| 应付职工薪酬 | 21,330,952.97 | 26,793,059.68 |
| 应交税费 | 4,762,889.39 | 9,733,753.87 |
| 应付利息 | 24,657.53 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,548,949.45 | 1,062,348.61 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,284,199.22 | 2,319,370.61 |
| 流动负债合计 | 168,913,867.36 | 143,595,433.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 168,913,867.36 | 143,595,433.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,287,924.05 | 22,287,924.05 |
| 未分配利润 | 133,838,599.60 | 134,159,316.50 |
| 所有者权益合计 | 435,994,562.89 | 436,315,279.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 604,908,430.25 | 579,910,713.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 216,681,999.67 | 201,263,075.42 |
| 其中：营业收入 | 216,681,999.67 | 201,263,075.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 217,624,142.88 | 213,708,159.96 |
| 其中：营业成本 | 135,240,763.20 | 129,758,477.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,418,267.06 | 1,180,365.54 |
| 销售费用 | 13,202,920.29 | 12,133,260.66 |
| 管理费用 | 61,891,336.81 | 66,155,498.67 |
| 财务费用 | -638,996.07 | -408,015.47 |
| 资产减值损失 | 6,509,851.59 | 4,888,572.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,531,278.55 | -1,315,867.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,531,278.55 | -1,315,867.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 855,078.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,444,213.69 | -13,760,952.18 |
| 加：营业外收入 | 1,136,432.12 | 1,649,157.25 |
| 减：营业外支出 | 184,729.12 | 1,830.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,395,916.69 | -12,113,625.64 |
| 减：所得税费用 | 428,803.99 | -228,073.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,967,112.70 | -11,885,551.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,967,112.70 | -11,885,551.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,911,546.45 | -6,904,788.95 |
| 少数股东损益 | -3,944,433.75 | -4,980,762.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,967,112.70 | -11,885,551.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,911,546.45 | -6,904,788.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,944,433.75 | -4,980,762.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：王和忠
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 212,411,190.41 | 198,057,565.29 |
| 减：营业成本 | 167,476,144.18 | 153,210,127.62 |
| 税金及附加 | 988,273.22 | 952,516.98 |
| 销售费用 | 10,281,758.75 | 9,137,046.97 |
| 管理费用 | 27,777,084.86 | 30,471,516.48 |
| 财务费用 | -627,900.89 | -360,343.78 |
| 资产减值损失 | 6,424,571.00 | 4,880,464.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,530,947.54 | -977,713.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,530,947.54 | -977,713.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 388,224.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,010,431.55 | -1,211,476.39 |
| 加：营业外收入 | 1,030,865.92 | 1,335,390.60 |
| 减：营业外支出 | 184,729.12 | 298.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,856,568.35 | 123,615.47 |
| 减：所得税费用 | 428,485.25 | -573,900.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,428,083.10 | 697,516.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,428,083.10 | 697,516.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,428,083.10 | 697,516.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,013,720.45 | 126,754,254.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 632,358.82 | 513,218.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,355,806.87 | 7,324,727.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,001,886.14 | 134,592,201.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,431,517.79 | 15,591,538.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,656,141.83 | 209,060,797.46 |
| 支付的各项税费 | 19,276,911.68 | 8,515,835.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,958,402.94 | 26,125,099.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,322,974.24 | 259,293,270.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,321,088.10 | -124,701,069.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,846.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,223,300.00 | 10,846.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553,375.00 | 1,656,232.00 |
| 投资支付的现金 | 26,829,744.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 553,375.00 | 28,485,976.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,669,925.00 | -28,475,129.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 42,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 49,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,206,835.81 | 570,060.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,206,835.81 | 50,550,060.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,793,164.19 | -8,100,060.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,857,998.91 | -161,276,259.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,032,251.70 | 268,884,369.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,174,252.79 | 107,608,110.06 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,128,769.26 | 115,600,150.70 |
| 收到的税费返还 | 242,186.43 | 284,390.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,115,172.55 | 5,235,447.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,486,128.24 | 121,119,988.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,484,512.79 | 91,293,761.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 103,473,335.21 | 96,155,257.37 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,412,449.71 | 7,726,175.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,687,453.32 | 20,927,576.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,057,751.03 | 216,102,770.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,571,622.79 | -94,982,781.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,223,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 407,675.00 | 1,068,041.00 |
| 投资支付的现金 | 29,379,744.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 407,675.00 | 30,447,785.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,815,625.00 | -30,447,785.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 49,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,206,835.81 | 570,060.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,806,835.81 | 50,550,060.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,806,835.81 | -10,550,060.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,562,833.60 | -135,980,627.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,610,065.94 | 192,959,397.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,047,232.34 | 56,978,770.82 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 137,440,000.00 | 143,257,969.66 | 22,287,924.05 | 100,953,649.18 | 29,628,320.18 | 433,567,863.07 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 137,440,000.00 | 143,257,969.66 | 22,287,924.05 | 100,953,649.18 | 29,628,320.18 | 433,567,863.07 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,162,746.45 | -3,944,433.75 | -781,687.30 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,911,546.45 | -3,944,433.75 | 1,967,112.70 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,748,800.00 | -2,748,800.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,748,800.00 | -2,748,800.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 137,440,000.00 | 143,257,969.66 | 22,287,924.05 | 104,116,395.63 | 25,683,886.43 | 432,786,175.77 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 137,440,000.00 | 143,141,624.27 | 20,622,636.58 | 89,957,597.28 | 30,082,086.02 | 421,243,944.15 | |||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 137,440,000.00 | 143,141,624.27 | 20,622,636.58 | 89,957,597.28 | 30,082,086.02 | 421,243,944.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,904,788.95 | -2,530,762.90 | -9,435,551.85 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,904,788.95 | -4,980,762.90 | -11,885,551.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 137,440,000.00 | 143,141,624.27 | 20,622,636.58 | 83,052,808.33 | 27,551,323.12 | 411,808,392.30 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 137,440,000.00 | 142,428,039.24 | 22,287,924.05 | 134,159,316.50 | 436,315,279.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 137,440,000.00 | 142,428,039.24 | 22,287,924.05 | 134,159,316.50 | 436,315,279.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -320,716.90 | -320,716.90 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,428,083.10 | 2,428,083.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,748,800.00 | -2,748,800.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,748,800.00 | -2,748,800.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 137,440,000.00 | 142,428,039.24 | 22,287,924.05 | 133,838,599.60 | 435,994,562.89 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 137,440,000.00 | 142,428,039.24 | 20,622,636.58 | 119,171,729.29 | 419,662,405.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 137,440, | 142,428,0 | 20,622,63 | 119,171 | 419,662,4 | ||||||
| 000.00 | 39.24 | 6.58 | ,729.29 | 05.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 697,516.20 | 697,516.20 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 697,516.20 | 697,516.20 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 137,440,000.00 | 142,428,039.24 | 20,622,636.58 | 119,869,245.49 | 420,359,921.31 |
三、公司基本情况
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2011年3月由上海安硕信息技术有限公司（以下简称“安硕有限”）整体改制设立的股份有限公司。注册号为913100007294735903；注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2308室；法人代表为高勇；注册资本为人民币13,744.00万元。
本公司主营业务为计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询，技术服务；网络技术的开发与设计。
本财务报告由董事会于2018年8月21日批准报出。
本公司报告期内合并范围包括母公司上海安硕信息技术股份有限公司，子公司上海安硕数据科技有限公司（原上海安硕软件有限公司改名）、上海安硕计算机系统集成有限公司、苏州安硕软科软件有限公司、北京安硕信息技术有限公司、北京宏远贵德科技有限公司、上海安硕企业征信服务有限公司、上海安硕金融信息服务有限公司、上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司、苏州安硕数科数据技术有限公司等。详见“本附注八、合并范围的变更”；“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司在运用会计政策的过程中，由于经营活动的内在不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公告需对财务报表项目金额进行的判断、估计和假设的重要领域如下：坏账准备计提、存货跌价准备计提、金融工具公允价值、折旧摊销、提供劳务合同按照完工百分比法确认收入。
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间 |
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款 |
| 坏账准备的计提方法 | 账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括低值易耗品、在产品、库存商品等。
在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。
2、发出存货的计价方法存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产14、长期股权投资1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。4、减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5% | 4.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19%～31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
22、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。23、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用
按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）系统集成本公司系统集成业务主要系销售外部采购IT产品，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。
（2）软件开发及服务
本公司软件开发及服务业务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：
1）软件开发：是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。具体包括定制开发、定期开发、定量开发。
①定制开发是指合同签订时有明确开发需求。在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。
②定期开发是指合同签订时无明确开发需求但有明确开发期间。本公司按照合同约定期间，在提供劳务后，分期确认收入。
③定量开发是指合同约定按照开发工作量结算。在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。
2）技术服务：是指本公司为客户提供的后续技术支持或维护等服务。具体包括定期维护服务和结果导向的服务。
①定期维护服务是指按期提供劳务并计价收费的技术服务。本公司在按照合同约定内容提供了劳务后，分期确认收入。
②结果导向的服务是指按次提供劳务量并计价收费的技术服务。本公司在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。
3）咨询业务：是指本公司为客户提供咨询方案，以咨询成果作为交付标的物，不需进行软件开发。咨询业务收入在劳务已经提供,标的已经交付时,确认对应合同收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、
系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递
延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的
入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品销售收入、现代服务业收入 | 3%、6%、16% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 15% |
| 上海腾华软件技术有限公司 | 15% |
| 苏州安硕软科软件有限公司 | 15% |
| 上海安硕金融信息服务有限公司 | 20% |
| 上海安硕计算机系统集成有限公司 | 25% |
| 上海安硕数据科技有限公司 | 25% |
| 北京宏远贵德科技有限公司 | 25% |
| 北京安硕信息技术有限公司 | 25% |
| 上海安硕企业征信服务有限公司 | 25% |
| 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 | 25% |
| 上海安硕益盛商务咨询有限公司 | 25% |
| 贵州安硕金融大数据服务有限公司 | 25% |
| 苏州安硕数科数据技术有限公司 | 25% |
2、税收优惠
(1)2017年11月母公司上海安硕信息技术股份有限公司、子公司上海腾华软件技术有限公司分别获得高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201731003236、GR201731001126），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策， 2018年度，上海安硕信息技术股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%。
（2）2016年11月苏州安硕软科软件有限公司获得高新技术企业证书（证书编号分别为：
GR201632001558），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策， 2018年度，苏州安硕软科软件有限公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%
（3）北京宏远贵德科技有限公司：2014年5月12日北京宏远贵德科技有限公司获得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：京 R-2014-0301）,北京宏远贵德科技有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82 号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。本年度为公司获利年度的第二年。
（4）上海安硕金融信息服务有限公司:依据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2015]34号文及《中华人民共和国企业所得税法》，上海安硕金融信息服务有限公司属于小型微利企业，2017年度上海安硕金融信息服务有限公司所得税纳税所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司享受增值税退税优惠政策，报告期影响金额758,409.58元
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 111,427.06 | 40,815.83 |
| 银行存款 | 93,784,825.73 | 233,991,435.87 |
| 其他货币资金 | 278,000.00 | 6,278,000.00 |
| 合计 | 94,174,252.79 | 240,310,251.70 |
其他说明
注：其他货币资金期末余额人民币278,000.00元，全部为履约保函保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 492,000.00 | 246,000.00 |
| 合计 | 492,000.00 | 246,000.00 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 228,820,210.69 | 98.13% | 19,412,661.50 | 8.48% | 209,407,549.19 | 131,676,232.29 | 96.99% | 14,193,712.70 | 10.78% | 117,482,519.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,339,482.18 | 1.86% | 4,339,482.18 | 100.00% | 0.00 | 4,084,482.18 | 3.01% | 4,084,482.18 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 233,159,692.87 | 100.00% | 23,752,143.68 | 10.19% | 209,407,549.19 | 135,760,714.47 | 100.00% | 18,278,194.88 | 13.46% | 117,482,519.59 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 191,632,570.45 | 9,581,628.53 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 191,632,570.45 | 9,581,628.53 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,527,046.09 | 2,152,704.61 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,189,396.50 | 1,256,818.95 | 30.00% |
| 3年以上 | 9,967,842.17 | 6,421,509.41 | 64.42% |
| 3至4年 | 6,827,047.76 | 3,413,523.88 | 50.00% |
| 4至5年 | 664,044.40 | 531,235.52 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,476,750.01 | 2,476,750.01 | 100.00% |
| 合计 | 227,316,855.21 | 19,412,661.50 | |
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳市前海****金融服务有限公司 | 703,858.63 | 703,858.63 | 1-2年 | 100.00 | 款项难以收回 |
| 上海市奉贤区****中心 | 189,000.00 | 189,000.00 | 4-5年 | 100.00 | 款项难以收回 |
| 北京****信息技术有限公司 | 1,498,000.00 | 1,498,000.00 | 1-2年 | 100.00 | 款项难以收回 |
| 深圳前海**互联网金融服务有限公司 | 48,623.55 | 48,623.55 | 1-2年 | 100.00 | 款项难以收回 |
| 杭州**信息技术有限公司 | 780,000.00 | 780,000.00 | 1-2年 | 100.00 | 款项难以收回 |
| **保险集团股份有限公司 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1-2年 | 100.00 | 款项难以收回 |
| 合 计 | 4,339,482.18 | 4,339,482.18 | — | — | — |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,473,948.80元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 14,694,988.67 | 6.30 | 734,749.43 |
| 中信银行股份有限公司 | 10,502,641.65 | 4.50 | 525,132.08 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 10,065,259.03 | 4.32 | 503,262.95 |
| 重庆银行股份有限公司 | 8,152,470.41 | 3.50 | 585,868.43 |
| 晋城银行股份有限公司 | 6,724,349.57 | 2.88 | 336,217.48 |
| 合 计 | 50,139,709.33 | 21.50 | 2,685,230.37 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 16,642.65 | 60.98% | 7,378.29 | 40.92% |
| 1至2年 | 10,651.50 | 59.08% | ||
| 2至3年 | 10,651.50 | 39.02% | ||
| 合计 | 27,294.15 | -- | 18,029.79 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 考拉征信服务有限公司 | 10,651.50 | 39.02 |
| 阿里云计算有限公司 | 9,264.36 | 33.94 |
| 北京卓正志远软件有限公司 | 7,378.29 | 27.04 |
| 合 计 | 27,294.15 | 100.00 |
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,279,170.57 | 100.00% | 897,701.92 | 9.67% | 8,381,468.65 | 7,871,690.68 | 100.00% | 641,585.96 | 8.15% | 7,230,104.72 |
| 合计 | 9,279,170.57 | 100.00% | 897,701.92 | 9.67% | 8,381,468.65 | 7,871,690.68 | 100.00% | 641,585.96 | 8.15% | 7,230,104.72 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 5,636,460.77 | 281,823.04 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 5,636,460.77 | 281,823.04 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,728,258.55 | 272,825.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 559,750.98 | 167,925.29 | 30.00% |
| 3年以上 | 350,255.46 | 175,127.73 | 50.00% |
| 3至4年 | 350,255.46 | 175,127.73 | 50.00% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额256,115.96元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 6,302,249.67 | 5,167,178.80 |
| 备用金 | 2,690,971.14 | 2,300,083.43 |
| 其他 | 285,949.76 | 404,428.45 |
| 合计 | 9,279,170.57 | 7,871,690.68 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 履约保证金 | 763,000.00 | 1-3年 | 8.22% | 63,050.00 |
| 上海复旦科技园股份有限公司 | 租房押金 | 349,290.56 | 3-4年 | 3.76% | 174,645.28 |
| 差旅订票备用周转金 | 备用金 | 287,145.50 | 1年以内 | 3.09% | 14,357.28 |
| 杭州市财开投资集团 | 履约保证金 | 260,000.00 | 1-2年 | 2.80% | 26,000.00 |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 履约保证金 | 240,000.00 | 2-3年 | 2.59% | 72,000.00 |
| 合计 | -- | 1,899,436.06 | -- | 20.46% | 350,052.56 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 162,264,810.30 | 1,744,729.01 | 160,520,081.29 | 123,670,984.61 | 2,861,136.46 | 120,809,848.15 |
| 库存商品 | 682,070.27 | 682,070.27 | 195,897.44 | 195,897.44 | ||
| 合计 | 162,946,880.57 | 1,744,729.01 | 161,202,151.56 | 123,866,882.05 | 2,861,136.46 | 121,005,745.59 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 2,861,136.46 | 779,786.83 | 1,896,194.28 | 1,744,729.01 | ||
| 合计 | 2,861,136.46 | 779,786.83 | 1,896,194.28 | 1,744,729.01 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付房租 | 102,500.33 | 207,678.00 |
| 待抵扣进项税 | 123,287.95 | 70,799.32 |
| 待认证进项税 | 85,333.99 | 141,550.24 |
| 合计 | 311,122.27 | 420,027.56 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | ||
| 合计 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 安徽省征信股份有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 上海安硕首道信息服务有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 15.00% | |||||||
| 合计 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | -- | |||||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海助居信息技术有限公司 | 200,959.73 | 331.01 | 201,290.74 | ||||||||
| 小计 | 200,959.73 | 331.01 | 201,290.74 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海综安金融信息服务有限公司 | 1,719,394.40 | 2,000,000.00 | 108,342.70 | -172,262.90 | |||||||
| 上海安硕织信网络信息科技有限公司 | 40,324.49 | 40,324.49 | |||||||||
| 上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 977,191.24 | 617,099.79 | 1,594,291.03 | ||||||||
| 上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙） | 18,290,874.46 | 3,000,000.00 | 392,917.66 | 15,683,792.12 | |||||||
| 江西联合互联网金融信息服务有限公司 | 2,687,071.50 | 2,687,071.50 | |||||||||
| 江苏兀峰信息科技有限公司 | 2,078,866.51 | 2,078,866.51 | |||||||||
| 广西安融金融服务外包有限公司 | 1,398,514.21 | 1,398,514.21 | |||||||||
| 小计 | 27,151,912.32 | 5,000,000.00 | 1,158,684.64 | -172,262.90 | 23,482,859.86 | ||||||
| 合计 | 27,352,872.05 | 5,000,000.00 | 1,158,684.64 | -172,262.90 | 23,684,150.60 |
其他说明
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 31,186,525.17 | 18,975,928.68 | 4,415,768.01 | 596,980.62 | 55,175,202.48 |
| 2.本期增加金额 | 644,022.42 | 644,022.42 | |||
| （1）购置 | 644,022.42 | 644,022.42 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 453,654.06 | 453,654.06 | |||
| （1）处置或报废 | 453,654.06 | 453,654.06 | |||
| 4.期末余额 | 31,186,525.17 | 19,166,297.04 | 4,415,768.01 | 596,980.62 | 19,166,297.04 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 12,230,175.53 | 13,414,535.74 | 3,301,505.23 | 421,412.36 | 29,367,628.86 |
| 2.本期增加金额 | 746,906.66 | 1,819,106.15 | 298,723.86 | 27,065.43 | 2,891,802.10 |
| （1）计提 | 746,906.66 | 1,819,106.15 | 298,723.86 | 27,065.43 | 2,891,802.10 |
| 3.本期减少金额 | 430,873.24 | 430,873.24 | |||
| （1）处置或报废 | 430,873.24 | 430,873.24 | |||
| 4.期末余额 | |||||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 18,209,442.98 | 4,363,528.39 | 815,538.92 | 148,502.83 | 23,537,013.12 |
| 2.期初账面价值 | 18,956,349.64 | 5,561,392.94 | 1,114,262.78 | 175,568.26 | 25,807,573.62 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为人民币9,908,383.64元。20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 工具软件 | 软件著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,606,288.02 | 3,140,000.00 | 5,746,288.02 | |||
| 2.本期增加金额 | 4,789.55 | 4,789.55 | ||||
| （1）购置 | 4,789.55 | 4,789.55 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,611,077.57 | 3,140,000.00 | 5,751,077.57 | |||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,907,082.28 | 1,884,000.00 | 3,791,082.28 | |||
| 2.本期增加金额 | 142,641.80 | 314,000.00 | 456,641.80 | |||
| （1）计提 | 142,641.80 | 314,000.00 | 456,641.80 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,049,724.08 | 2,198,000.00 | 4,247,724.08 | |||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 561,353.49 | 942,000.00 | 1,503,353.49 | |||
| 2.期初账面价值 | 699,205.74 | 1,256,000.00 | 1,955,205.74 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 北京宏远贵德科技有限公司 | 13,712,456.20 | 13,712,456.20 | ||||
| 上海腾华软件技术有限公司 | 4,229,093.98 | 4,229,093.98 | ||||
| 合计 | 17,941,550.18 | 17,941,550.18 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 北京宏远贵德科技有限公司 | 13,712,456.20 | 13,712,456.20 | ||||
| 合计 | 13,712,456.20 | 13,712,456.20 | ||||
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
公司于2014年12月22日收购北京宏远贵德科技有限公司时，投资成本24,000,000.00元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值10,287,543.80元的部分，合并时确认为商誉。北京宏远贵德科技有限公司主营业务为针对银行软件系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。由于市场竞争激烈北京宏远贵德科技有限公司被收购后已经连年亏损，鉴于上述原因公司无法准确预估可预见未来每年收益情况，且在可预见的将来并无出售北京宏远贵德科技有限公司的计划，故在2016年12月31日对商誉进行减值测试时出于谨慎性考虑对非同一控制合并北京宏远贵德科技有限公司形成的商誉13,712,456.20元全额计提减值准备。其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公场所装修 | 3,246,708.29 | 512,217.00 | 2,734,491.29 | ||
| 合计 | 3,246,708.29 | 512,217.00 | 2,734,491.29 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 26,394,574.61 | 4,132,893.30 | 21,639,212.89 | 3,324,744.41 |
| 合计 | 26,394,574.61 | 4,132,893.30 | 21,639,212.89 | 3,324,744.41 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,132,893.30 | 3,324,744.41 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 31,887,305.25 | 33,018,191.61 |
| 合计 | 31,887,305.25 | 33,018,191.61 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 5,596,139.36 | 5,596,139.36 | |
| 2019年度 | 479,427.28 | 479,427.28 | |
| 2020年度 | 1,792,681.48 | 2,955,253.96 | |
| 2021年度 | 5,635,416.75 | 5,635,416.75 | |
| 2022年度 | 18,383,640.38 | 18,351,954.26 | |
| 合计 | 31,887,305.25 | 33,018,191.61 | -- |
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,849,574.80 | 3,750,811.87 |
| 1年以上 | 428,692.62 | 2,284,647.44 |
| 合计 | 4,278,267.42 | 6,035,459.31 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京**软件有限公司 | 400,000.00 | 合同标的尚未验收与结算 |
| 合计 | 400,000.00 | -- |
其他说明：
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 54,171,246.14 | 57,603,065.19 |
| 1年以上 | 5,648,477.16 | 10,368,877.33 |
| 合计 | 59,819,723.30 | 67,971,942.52 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏农村商业银行股份有限公司 | 1,497,090.00 | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 华润银行股份有限公司 | 274,200.00 | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 微银金融租赁有限公司 | 210,000.00 | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 200,000.00 | 合同尚未到达收入确认条件时点 |
| 合计 | 2,181,290.00 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 56,174,490.36 | 196,828,382.19 | 210,465,426.62 | 42,537,445.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,588,244.44 | 24,435,723.78 | 24,388,229.71 | 2,635,738.51 |
| 合计 | 58,762,734.80 | 221,264,105.97 | 234,853,656.33 | 45,173,184.44 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 54,642,139.85 | 172,346,157.41 | 186,052,590.28 | 40,935,706.98 |
| 2、职工福利费 | 1,197,514.50 | 1,197,514.50 | ||
| 3、社会保险费 | 1,408,973.87 | 12,961,897.64 | 12,945,503.57 | 1,425,367.94 |
| 其中：医疗保险费 | 1,260,410.18 | 11,650,225.41 | 11,629,757.53 | 1,280,878.06 |
| 工伤保险费 | 30,052.84 | 277,374.87 | 284,341.64 | 23,086.07 |
| 生育保险费 | 118,510.85 | 1,034,297.36 | 1,031,404.40 | 121,403.81 |
| 4、住房公积金 | 123,376.64 | 10,322,812.64 | 10,269,818.27 | 176,371.01 |
| 合计 | 56,174,490.36 | 196,828,382.19 | 210,465,426.62 | 42,537,445.93 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,505,328.36 | 23,735,603.41 | 23,688,665.16 | 2,552,266.61 |
| 2、失业保险费 | 82,916.08 | 700,120.37 | 699,564.55 | 83,471.90 |
| 合计 | 2,588,244.44 | 24,435,723.78 | 24,388,229.71 | 2,635,738.51 |
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,524,194.62 | 9,404,235.12 |
| 企业所得税 | 1,338,824.78 | 584,588.77 |
| 个人所得税 | 1,775,130.22 | 1,675,814.30 |
| 城市维护建设税 | 203,269.26 | 652,254.67 |
| 教育费附加 | 147,667.19 | 470,787.98 |
| 房产税 | 19,458.20 | 78,540.08 |
| 其他税费 | 9,606.98 | 56,433.74 |
| 合计 | 6,018,151.25 | 12,922,654.66 |
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 24,657.53 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付报销款 | 641,102.38 | 883,026.58 |
| 代扣代缴个调税手续费 | 468,140.77 | 653,140.77 |
| 应付诉讼赔偿款 | 82,871.82 | 117,649.29 |
| 审计咨询费 | 800,000.00 | |
| 保证金 | 70,000.00 | |
| 生育津贴 | 45,811.99 | |
| 其他 | 5,183.68 | 6,532.58 |
| 合计 | 2,113,110.64 | 1,660,349.22 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 代扣代缴个税手续费 | 374,147.88 | 尚未使用 |
| 合计 | 374,147.88 | -- |
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销销项税 | 4,378,221.57 | 2,433,215.93 |
| 合计 | 4,378,221.57 | 2,433,215.93 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 | ||
| 其他资本公积 | 829,930.42 | 829,930.42 | ||
| 合计 | 143,257,969.66 | 143,257,969.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 22,287,924.05 | 22,287,924.05 | ||
| 合计 | 22,287,924.05 | 22,287,924.05 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 100,953,649.18 | 89,957,597.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 100,953,649.18 | 89,957,597.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,911,546.45 | 12,661,339.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,665,287.47 | |
| 应付普通股股利 | 2,748,800.00 | |
| 期末未分配利润 | 104,116,395.63 | 100,953,649.18 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 216,681,999.67 | 135,240,763.20 | 201,263,075.42 | 129,758,477.87 |
| 合计 | 216,681,999.67 | 135,240,763.20 | 201,263,075.42 | 129,758,477.87 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 699,913.19 | 574,828.80 |
| 教育费附加 | 509,117.11 | 413,207.84 |
| 房产税 | 135,256.83 | 96,340.42 |
| 土地使用税 | 1,952.76 | 1,510.74 |
| 印花税 | 72,027.17 | 63,329.40 |
| 河道管理费 | 31,148.34 | |
| 合计 | 1,418,267.06 | 1,180,365.54 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利费 | 5,544,303.55 | 4,451,896.64 |
| 社会保险费 | 1,164,642.79 | 952,913.61 |
| 业务招待费 | 2,118,498.31 | 2,064,841.65 |
| 差旅费 | 1,452,931.07 | 1,567,433.98 |
| 会务咨询费 | 181,865.60 | 327,790.00 |
| 质保期维护费 | 1,985,460.43 | 1,892,648.19 |
| 其他 | 755,218.54 | 875,736.59 |
| 合计 | 13,202,920.29 | 12,133,260.66 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 38,974,595.88 | 42,164,194.35 |
| 工资福利费 | 9,972,049.97 | 9,382,207.29 |
| 社会保险费 | 2,232,112.02 | 1,967,301.75 |
| 差旅费 | 1,709,764.26 | 1,404,682.77 |
| 折旧摊销 | 1,588,159.37 | 2,044,830.85 |
| 办公费 | 3,737,810.85 | 5,726,940.38 |
| 物业管理费 | 889,119.48 | 612,149.41 |
| 车辆使用费 | 92,894.98 | 217,714.20 |
| 业务招待费 | 338,386.77 | 178,569.21 |
| 中介机构费 | 1,638,026.37 | 1,005,823.19 |
| 其他 | 718,416.86 | 1,451,085.27 |
| 合计 | 61,891,336.81 | 66,155,498.67 |
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：利息收入 | 1,019,339.73 | 1,218,911.52 |
| 手续费支出 | 41,979.08 | 69,735.81 |
| 利息支出 | 338,364.58 | 741,160.24 |
| 合计 | -638,996.07 | -408,015.47 |
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,730,064.76 | 4,888,572.69 |
| 二、存货跌价损失 | 779,786.83 | |
| 合计 | 6,509,851.59 | 4,888,572.69 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,531,278.55 | -1,326,714.21 |
| 投资理财收益 | 10,846.57 | |
| 合计 | 1,531,278.55 | -1,315,867.64 |
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 855,078.35 | 0.00 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,133,900.73 | 1,648,827.25 | |
| 其他 | 1,566.20 | 330.00 | |
| 固定资产处置利得 | 965.19 | ||
| 合计 | 1,136,432.12 | 1,649,157.25 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海市杨浦区企业扶持资金 | 补助 | 988,000.00 | 1,061,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 嘉定区外冈镇扶持资金 | 补助 | 104,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 软件产品增值税退税 | 477,059.43 | 与收益相关 | ||||||
| 代扣代缴个调税手续费 | 20,151.56 | 与收益相关 | ||||||
| 苏州高新区国库资助经费 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 其他 | 补助 | 41,900.73 | 40,616.26 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,133,900.73 | 1,648,827.25 | -- |
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损失 | 446.01 | 298.74 | |
| 诉讼赔偿款 | 82,871.82 | ||
| 其他 | 101,411.29 | 1,531.97 | |
| 合计 | 184,729.12 | 1,830.71 |
其他说明：
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,236,952.88 | 370,100.82 |
| 递延所得税费用 | -808,148.89 | -598,174.61 |
| 合计 | 428,803.99 | -228,073.79 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,395,916.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 359,387.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -826,429.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,217,203.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,113,050.07 |
| 所得税费用 | 428,803.99 |
其他说明
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ||
| 其中：利息收入 | 1,019,339.73 | 1,218,911.52 |
| 收回保证金 | 7,676,492.38 | 3,530,520.00 |
| 收到政府补助款 | 1,988,979.08 | 1,135,938.77 |
| 其他暂收/暂付款 | 670,995.68 | 1,439,357.54 |
| 合计 | 11,355,806.87 | 7,324,727.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 其中：差旅费 | 8,370,465.45 | 7,516,194.28 |
| 办公费 | 1,960,898.22 | 2,034,462.42 |
| 房租 | 5,430,104.53 | 4,947,489.94 |
| 水电费 | 390,582.98 | 464,930.65 |
| 通信费 | 628,449.81 | 820,714.51 |
| 人事管理费 | 159,366.05 | 343,813.75 |
| 业务招待费 | 2,108,982.37 | 2,140,120.06 |
| 中介机构费 | 911,009.41 | 1,053,924.20 |
| 车辆交通费 | 91,737.41 | 242,785.49 |
| 会务费 | 647,096.13 | 957,701.96 |
| 物业管理费 | 633,400.48 | 616,729.06 |
| 手续费 | 81,203.83 | 66,177.14 |
| 投标保证金 | 2,298,988.00 | 1,160,241.00 |
| 其他暂收暂付款 | 2,246,118.27 | 3,759,815.33 |
| 合计 | 25,958,402.94 | 26,125,099.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,967,112.70 | -11,885,551.85 |
| 加：资产减值准备 | 6,509,851.59 | 4,888,572.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,891,802.10 | 3,167,296.17 |
| 无形资产摊销 | 456,641.80 | 488,409.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 512,217.00 | 465,870.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -519.18 | 298.74 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,531,278.55 | 1,315,867.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -808,148.89 | -598,174.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -39,079,998.52 | -34,831,334.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -94,234,981.93 | -73,225,455.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,003,786.22 | -14,486,868.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,321,088.10 | -124,701,069.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,174,252.79 | 107,608,110.06 |
| 减：现金的期初余额 | 234,032,251.70 | 268,884,369.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -139,857,998.91 | -161,276,259.34 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 94,174,252.79 | 234,032,251.70 |
| 其中：库存现金 | 111,427.06 | 40,815.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 93,784,825.73 | 233,991,435.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 278,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 94,174,252.79 | 234,032,251.70 |
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海安硕计算机系统集成有限公司 | 上海市 | 上海市 | 系统集成 | 100.00% | 设立 | |
| 上海安硕数据科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件开发 | 33.33% | 33.33% | 设立 |
| 苏州安硕软科软件有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 北京宏远贵德科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 60.00% | 收购 | |
| 北京安硕信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海安硕企业征信服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业征信服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 | 西昌市 | 西昌市 | 金融类软件及产品服务等 | 51.00% | 设立 | |
| 上海安硕金融信息服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 金融业务服务等 | 51.00% | 设立 | |
| 贵州安硕金融大数据服务有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 金融数据及信息服务等 | 51.00% | 设立 | |
| 苏州安硕数科数据技术有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 数据收集、整理与运用等 | 51.00% | 设立 | |
| 上海安硕畅达信息管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海安硕益盛商务咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询服务 | 51.00% | 设立 | |
| 上海腾华软件技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件开发 | 51.35% | 收购 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
（一）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 上海安硕科技发展有限公司 | 上海市 | 电子、光电、数码领域的技术开发 | 800万元 | 29.45% | 31.41% |
本企业的母公司情况的说明上海安硕科技发展有限公司于2017年11月8日将其持有的本公司无限售条件流通股2,700,000股向山西证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，占公司总股本的1.96%。2018年5月16日，上海安硕科技发展有限公司向山西证券股份有限公司提前购回全部股份2,700,000股；本次购回完成后，安硕发展持有公司股份43,164,542股，占公司股份总数（137,440,000股）的31.41%。本企业最终控制方是。其他说明：
高勇担任本公司董事长、总经理，持有上海安硕科技发展有限公司30.09%的股份；高鸣持有上海安硕科技发展有限公司28.67%的股份，担任上海安硕科技发展有限公司的董事长；高勇、高鸣合计持有上海安硕科技发展有限公司58.76%的股份，高勇、高鸣兄弟二人为本公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广西安融金融服务外包有限公司 | 上海安硕金融信息服务有限公司直接持股企业 |
| 江苏兀峰信息科技有限公司 | 上海安硕金融信息服务有限公司直接持股企业 |
| 江西联合互联网金融信息服务有限公司 | 上海安硕金融信息服务有限公司直接持股企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 高鸣 | 共同控制人 |
| 高勇 | 共同控制人 |
| 上海易一代网络信息技术有限公司 | 受同一控制 |
| 上海易助融投资管理有限公司 | 受同一控制 |
| 广西安融金融服务外包有限公司 | 上海安硕金融信息服务有限公司 |
| 上海安硕首道信息服务有限公司 | 上海安硕畅达信息管理咨询公司直接持股企业 |
| 北京鸿石智慧科技咨询中心（有限合伙） | 赵孟全为执行事务合伙人 |
| 王和忠 | 财务总监、董秘 |
| 高蓉娴 | 实际控制人的姐姐 |
| 翟涛 | 股东、董事 |
| 祝若川 | 股东、董事、副总经理 |
| 侯小东 | 股东、董事、技术总监 |
| 张怀 | 股东、监事会主席 |
| 孙峰 | 监事、子公司上海腾华软件有限公司执行董事 |
| 赵孟全 | 监事、子公司北京宏远贵德科技有限公司执行董事 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海综安金融信息服务有限公司 | 软件开发服务 | 515,566.10 | 否 | 812,264.13 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安徽省征信股份有限公司 | 软件开发服务 | 2,632,500.00 | |
| 上海恺域信息科技有限公司 | 软件开发服务 | 8,202.00 | |
| 上海综安金融信息服务有限公司 | 软件开发服务 | 6,835.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明公司于2017年11月完成处置上海恺域信息科技有限公司全部股权，不再存在关联关系公司于2018年6月完成处置上海综安金融信息服务有限公司全部股权，不再存在关联关系
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 委托/出包资产类 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 | 本期确认的托管 |
| 称 | 称 | 型 | 价依据 | 费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,994,555.00 | 1,994,600.00 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预收款项 | 安徽省征信股份有限公司 | 10,102.00 | 10,102.00 | ||
| 应收账款 | 江苏兀峰信息科技有限公司 | 42,322.82 | 42,322.82 | ||
| 应收账款 | 上海安硕首道信息服务有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海综安金融信息服务有限公司 | 1,005,660.38 |
7、关联方承诺控股股东上海安硕科技发展有限公司自2017年10月26日起 12 个月内，为公司累计提供周转资，金额度不
超过人民币 1800 万元，借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月，并按同期金融机构借款利率支付资金占用费。报告期内，公司未向上海安硕科技发展有限公司发起提款申请。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 5,717,200.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 期权的行权价格为每股34.99元；剩余合同期限为22个月 |
其他说明
根据公司2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象1370万份股票期权，公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票作为本激励计划涉及标的的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为1370万股。其中预留227万份期权，对应标的股票数量为227万股。计划股票期权的行权价为34.99元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过4年。
2017年4月25日公司向符合条件的激励对象授予1,083.70万份股票期权，股票期权的行权价格为人民币34.99元，该事项已经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。激励计划授予的股票期权自股票期权授予之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。自授权日12个月后起首个交易日起至授权日24个月内最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的比例为40%；自授权日24个月后起首个交易日起至授权日36个月内最后一个交易日止可行权数量占获授股票期权的比例为30%；自授权日36个月后起首个交易日起至授权日48个月内最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的比例为30%
上述实施的激励计划的授予数量与股东大会审议通过的激励计划授予数量的差异，系公司部分员工在期权授予日前离职或自主放弃股票期权授予所致。截止2018年4月17日，激励对象已有137人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,266.13万元，未达到2017年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。已经合计注销已授予的股票期权571.72万份，占公司目前股本总额的4.16%，公司已授予的股票期权数量由1,083.70万份调整为511.98万份。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | “Black-Scholes”期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、本年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明公司期权费用的测算是基于2017年2月24日为股票期权授权日的假设前提下做出的，股票期权授予日权益工具公允价值按照修正的Black-Scholes期权定价模型对股票期权进行定价，相关参数取值如下：
（1)行权价格：本计划中股票期权行权价格为34.99元/股；
①股票期权授予日市价为34.99元/股；②股票期权各期解锁期限：1年、2年、3年、4年；③各期股价预计波动率：27.64%、41.96%、37.18%、35.75%；④无风险收益率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%；
⑤股息率：0.26%。(2)根据以上参数计算的公司股票期权成本为人民币77,212,132.92元。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
经过2018年4月17日董事会审议，公司于2018年4月24日合计注销已授予的股票期权571.72万份，占公司目前股本总额的4.16%，公司已授予的股票期权数量由1,083.70万份调整为511.98万份。
5、其他2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,266.13万元，未达到2017年度公司合并口径的净利润目
标（合并口径的净利润不低于2,000.00万元人民币）；在资产负债表日公司经合理预计未来合并净利润（考虑股权激励成本后）难以完成股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用支出。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司无需要披露的重大承诺事项。2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项本公司无需要披露的重大承诺事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因公司主营业务系向银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案，包括软件
开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司业务经营模式单一；客户遍布全国各个省份，公司根据人员只能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。
（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
公司于2018年5月28日在苏州设立了上海安硕信息技术股份有限公司苏州分公司 ；公司于2018年8月15日在成都设立了上海安硕信息技术股份有限公司成都分公司。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 226,660,776.14 | 98.12% | 18,448,677.57 | 8.14% | 208,212,098.57 | 129,634,514.20 | 96.95% | 13,271,393.61 | 10.24% | 116,363,120.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,339,482.18 | 1.88% | 4,339,482.18 | 100.00% | 0.00 | 4,084,482.18 | 3.05% | 4,084,482.18 | 1.00% | 0.00 |
| 合计 | 231,000, | 100.00% | 22,788,1 | 108.14% | 208,212,0 | 133,718 | 100.00% | 17,355,87 | 12.98% | 116,363,12 |
| 258.32 | 59.75 | 98.57 | ,996.38 | 5.79 | 0.59 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 189,743,561.10 | 9,487,178.06 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 189,743,561.10 | 9,487,178.06 | 5.00% |
| 1至2年 | 19,614,211.60 | 1,961,421.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,169,396.50 | 1,250,818.95 | 30.00% |
| 3年以上 | 9,315,592.16 | 5,749,259.40 | 61.72% |
| 3至4年 | 6,867,047.76 | 3,433,523.88 | 50.00% |
| 4至5年 | 664,044.40 | 531,235.52 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,784,500.00 | 1,784,500.00 | 100.00% |
| 合计 | 222,842,761.37 | 18,448,677.57 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,432,283.96元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,082,577.51 | 100.00% | 774,927.85 | 5.50% | 13,307,649.66 | 7,169,710.62 | 100.00% | 562,427.64 | 7.84% | 6,607,282.98 |
| 合计 | 14,082,577.51 | 100.00% | 774,927.85 | 5.50% | 13,307,649.66 | 7,169,710.62 | 100.00% | 562,427.64 | 7.84% | 6,607,282.98 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 4,324,592.44 | 216,229.62 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 4,324,592.44 | 216,229.62 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,308,234.67 | 230,823.47 | 10.00% |
| 2至3年 | 465,764.94 | 139,729.48 | 30.00% |
| 3年以上 | 376,290.56 | 188,145.28 | 50.00% |
| 3至4年 | 376,290.56 | 188,145.28 | 50.00% |
| 合计 | 7,474,882.61 | 774,927.85 | 10.37% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额592,671.78元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 4,891,187.81 | 5,167,178.80 |
| 备用金 | 2,583,694.80 | 1,502,531.82 |
| 关联方往来 | 6,607,694.90 | 500,000.00 |
| 合计 | 14,082,577.51 | 7,169,710.62 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海安硕征信服务有限公司 | 关联方往来 | 3,300,000.00 | 1年以内 | 23.43% | |
| 上海安硕金融信息服务有限公司 | 关联方往来 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 10.65% | |
| 上海安硕数据科技有限公司 | 关联方往来 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 9.23% | |
| 绍兴瑞丰农商行 | 履约保证金 | 763,000.00 | 1-3年 | 5.42% | 63,050.00 |
| 上海安硕计算机系统集成有限公司 | 关联方往来 | 500,000.00 | 1-2年 | 3.55% | |
| 合计 | -- | 7,363,000.00 | -- | 63,050.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 79,647,420.00 | 79,647,420.00 | 79,647,420.00 | 79,647,420.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 17,318,407.64 | 17,318,407.64 | 20,987,460.10 | 20,987,460.10 | ||
| 合计 | 96,965,827.64 | 96,965,827.64 | 100,634,880.10 | 100,634,880.10 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海安硕计算机系统集成有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 上海安硕数据科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 苏州安硕软科软件有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 北京宏远贵德科技有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||||
| 北京安硕信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海安硕企业征信服务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海安硕金融信息服务有限公司 | 5,717,100.00 | 5,717,100.00 | ||||
| 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 上海安硕畅达信息管理咨询有限公司 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | ||||
| 上海腾华软件技术有限公司 | 6,230,320.00 | 6,230,320.00 | ||||
| 苏州安硕数科数据技术有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 合计 | 79,647,420.00 | 79,647,420.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金股利 | 计提减值 | 其他 | ||||
| 资损益 | 收益调整 | 变动 | 或利润 | 准备 | |||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海综安金融信息服务有限公司 | 1,719,394.40 | 2,000,000.00 | 108,342.70 | -172,262.90 | 0.00 | ||||||
| 上海安硕织信网络信息科技有限公司 | 40,324.49 | 40,324.49 | |||||||||
| 上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 977,191.24 | 617,099.79 | 1,594,291.03 | ||||||||
| 上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙） | 18,290,874.46 | 3,000,000.00 | 392,917.66 | 15,683,792.12 | |||||||
| 小计 | 20,987,460.10 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1,158,684.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -172,262.90 | 17,318,407.64 | 0.00 | |
| 合计 | 20,987,460.10 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1,158,684.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -172,262.90 | 17,318,407.64 | ||
（3）其他说明公司于2018年6月完成处置上海综安金融信息服务有限公司全部股权。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 208,120,752.82 | 163,259,006.59 | 196,576,477.62 | 151,805,747.55 |
| 其他业务 | 4,290,437.59 | 4,217,137.59 | 1,481,087.67 | 1,404,380.07 |
| 合计 | 212,411,190.41 | 167,476,144.18 | 198,057,565.29 | 153,210,127.62 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,530,947.54 | -977,713.21 |
| 合计 | 1,530,947.54 | -977,713.21 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 519.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,133,900.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -182,716.91 | |
| 减：所得税影响额 | 126,920.52 | |
| 合计 | 824,782.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.45% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.25% | 0.04 | 0.04 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件；二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。