中国中煤能源股份有限公司关于公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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? 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2008年1月17日签发的证监许可[2008]99号文《关于核准中国中煤能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月向社会公众发行人民币普通股1,525,333,400股，每股发行价格为人民币16.83元，募集资金总额为人民币25,671,361,122元，扣除承销费用后共筹得募集资金人民币25,350,469,108元，上述募集资金于2008年1月30日到位。此外，公司还发生了人民币30,559,335元的其他发行费用(包括律师费、申报会计师费、发行公告费、证券登记费等)，扣除公司发生的交易费用后，募集资金净额为人民币25,319,909,773元（以下简称“募集资金”），上述资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永道中天验字（2008）第005号验资报告。
根据公司2010年7月14日发布的《关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》，变更募集资金投向金额人民币17,439,000,000元，同时将A股募集资金专户中产生的利息人民币422,000,000元也用于项目的投入。此外，根据公司2017年12月19日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》，同意山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300万吨/年煤矿项目（以下简称“小回沟煤矿项目”）变更资金用途，将用于支付采矿权价款的455,000,000元及A股募集资金专户中产生的利息281,000,000元用于项目建设。
2017年使用A股募集资金28,910,000元用于小回沟煤矿项目增资，截至2017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码：601898
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2018-026 |
年12月31日，募集资金项目累计使用募集资金总计人民币22,466,859,226元。同时，为使公司利益最大化，经公司2017年8月23日召开的第三届董事会第六次会议批准，公司还使用闲置募集资金2,820,050,000元以及相应利息534,950,000元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。另外，公司于2017年1月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理办法》相关规定，将低于募集资金投资项目承诺投资额5%的募集资金利息收入共计155,266,883元，用于补充流动资金。
综上，截至2018年6月30日公司尚未使用募集资金余额人民币547元，与尚未使用募集资金存放在专项账户的余额人民币28,771,951元之间的差异28,771,404元，为收到的银行存款利息余额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理办法》，并经公司股东大会审议通过。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司北京安定门外支行 | 817119532028091001 | 银行存款 | 已销户 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010007669 | 银行存款 | 已销户 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010012672 | 银行存款 | 2,758 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010012748 | 银行存款 | 已销户 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010012824 | 银行存款 | 已销户 |
| 中国工商银行和平里支行 | 0200004219200175390 | 银行存款 | 已销户 |
| 上海浦东发展银行北京安外支行 | 91070155200000057 | 银行存款 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司北京安定门外支行 | 348056031837 | 银行存款 | 98 |
| 中国银行股份有限公司北京安定门外支行 | 318156031849 | 银行存款 | 21 |
| 合计 | 2,877 |
于2008年2月28日以及2010年10月30日，公司与保荐人中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司（以下简称“联席保荐人”）以及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，不存在重大差异。
三、本年度内募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
和《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金。2018年上半年公司募集资金实际使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年上半年公司不存在募投项目发生变更的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国中煤能源股份有限公司2018年8月21日
附件:
募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 2,531,991 | 本年度投入募集资金总额 | 73,600 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 1,789,400 | 已累计投入募集资金总额 | 2,320,286 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 70.67% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 鄂尔多斯煤炭深加工示范项目 | 否 | 415,800 | — | 415,800 | — | 415,800 | — | 100% | 2017年9月 | 报告期利润总额64,269万元 | 是 | 否 |
| 黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目 | 是 | 1,198 | — | 1,198 | — | 1,198 | — | 100% | 已终止 | — | — | — |
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800 万吨/年煤矿项目 | 否 | 166,900 | — | 166,900 | — | 161,865 | (5,035) | 97% | 2019年3月 | — | — | 否 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 鄂尔多斯市伊化矿业资 | 否 | 446,400 | — | 446,400 | — | 169,430 | (276,970) | 38% | 2019年3 | — | — | 否 |
源有限责任公司母杜柴登矿600 万吨/年煤矿项目
| 源有限责任公司母杜柴登矿600 万吨/年煤矿项目 | 月 | |||||||||||
| 山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300 万吨/年煤矿项目 | 否 | 308,700 | — | 308,700 | 73,600 | 308,700 | — | 100% | 2019年1月 | — | — | 否 |
| 陕西延安禾草沟煤矿有限公司（筹）禾草沟煤矿300 万吨/年煤矿项目 | 否 | 120,000 | — | 120,000 | — | 120,000 | — | 100% | 2014年9月3日 | 报告期利润总额85,162万元 | 是 | 否 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目 | 否 | 236,200 | — | 236,200 | — | 236,200 | — | 100% | 2014年5月14日 | 报告期利润总额3,527万元 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 陕西延长榆林能源化工有限公司60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯靖边能源化工综合利用项目 | 否 | 210,000 | — | 210,000 | — | 210,000 | — | 100% | 2015年 1月1日 | 报告期利润总额48,103万元 | 是 | 否 |
| 补充一般性流动资金 | 否 | 697,093 | — | 697,093 | — | 697,093 | — | 100% | — | — | — | 否 |
合计
| 合计 | — | 2,602,291 | — | 2,602,291 | 73,600 | 2,320,286 | (282,005) | — | — | 报告期利润总额201,061万元 | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 项目审批和建设进度滞后于计划。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司于2017年8月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金33.55亿元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本年度以闲置募集资金2,820,050,000元以及利息534,950,000元用于暂时补充流动资金。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本年度募集资金不存在其他使用情况。 | |||||||||||