2018
半年度报告
雅达股份NEEQ : 430556
雅达股份NEEQ : 430556
广东雅达电子股份有限公司
GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO. LTD
公司半年度大事记
| 2018年2月。公司举办年度优秀员工表彰颁奖大会暨迎春晚会。 | 2018年4月，公司携 “两智两网”产品(智能制造、智能电气、物联网和微电网教学实训系统)参展武汉“中国高等教育博览会”。“两智两网”产品是公司为中高等院校工程类等相关专业的实验实训教学而开发的新一代具备智能化、信息化解决方案。 |
| 2018年4月，公司再次被评为维谛技术年度优秀供应商称号。 我司与维谛技术（原艾默生公司）合作近20年，风雨同舟，双方建立了良好的战略合作关系。公司将一如既往的为客户提供优质产品和高效服务。 | 为实施公司发展战略，更好地招聘高素质人才，构建软件开发中心，以全面提升公司的竞争力。2018年5月，公司董事会通过相关议案批准设立广州分公司。目前，已经完成广州分公司工商登记手续。 |
| 2017年6月，公司股东大会通过计划投资1000万元人民币，通过增资方式取得深圳宝砾6.67%股权的相关投资议案。深圳宝砾成立于2015年，着力于高性能电源管理芯片的研发设计，尤其擅长高压大电流电源管理芯片，并已启动数模混合信号集成电路的研发。 | 报告期内，公司取得新增5项实用新型、1项发明专利授权，并完成能源管理APP、智能用电APP、YDWS/YDDCG/YDDCL/YD-NET等系列数据采集嵌入式软件以及YDS7500智慧消防安全用电监管云平台等软件著作权登记，进一步提升公司知识产权实力。 |
目 录
声明与提示 ...... 2
第一节 公司概况 ...... 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 重要事项 ...... 11
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 23
第八节 财务报表附注 ...... 29
释 义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、雅达股份 | 指 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018年上半年度,即由2018年1月1日至2018年6月30日止。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 长胜实业 | 指 | 河源市长胜实业有限公司 |
| 长胜小贷 | 指 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
| 深圳宝砾 | 指 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
| CCC | 指 | 中国强制性产品认证标志 |
| CCCF | 指 | 中国强制性消防产品认证标志,系由公安部消防产品合格评定中心依法对消防产品合格的评定。 |
| CE | 指 | 销往欧盟市场产品的强制性认证标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的基本要求。 |
| RoSH | 指 | 由欧盟立法制定的一项强制性标准,全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护 |
| OHSAS18000 | 指 | 职业健康及安全管理体系。全称为Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。是一项管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏。为组织提供一套控制风险的管理方法：通过专业性的调查评估和相关法规要求的符合性鉴定，找出存在于企业的产品、服务、活动、工作环境中的危险源，针对不可容许的危险源和风险制定适宜的控制计划，执行控制计划，定期检查评估职业健康安全规定与计划，建立包含组织结构、职责、培训、信息沟通、应急准备与响应等要素的管理体系，持续改进职业健康安全绩效。 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）刘华浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | √是 □否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
豁免披露客户名称：因本公司与客户签署了相关保密协议，为避免或减少可能发生技术或商业秘密泄露而给合作双方造成损失，经向股转公司申请，同意本报告豁免披露客户名称。
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | （一） 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名的公司财务报表； （二） 《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》； （三） 《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》； （四） 《广东雅达电子股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司〈2018年半年度报告〉的书面确认意见》； （五） 《广东雅达电子股份有限公司监事会关于公司〈2018年半年度报告〉的书面审核意见》； （六） 半年度内公司在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD;YADA |
| 证券简称 | 雅达股份 |
| 证券代码 | 430556 |
| 法定代表人 | 王煌英 |
| 办公地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈运平 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0762-3493688 |
| 传真 | 0762-3493912 |
| 电子邮箱 | dm@yada.com.cn |
| 公司网址 | www.yada.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园;邮编:517000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1994年1月24日 |
| 挂牌时间 | 2014年1月24日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造(C4011) |
| 主要产品与服务项目 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 125,315,200 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | 8 |
| 控股股东 | 王煌英 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王煌英 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 914416006180018812 | 否 |
| 注册地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 | 否 |
| 注册资本（元） | 125,315,200 | 否 |
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 82,049,985.42 | 77,821,306.44 | 5.43% |
| 毛利率 | 34.62% | 46.41% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 | -29.93% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,636,207.40 | 8,391,364.49 | -32.83% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.06% | 2.83% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.78% | 2.55% | - |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 375,667,278.41 | 405,036,705.47 | -7.25% |
| 负债总计 | 97,076,452.73 | 82,837,972.57 | 17.19% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 278,590,825.68 | 322,198,732.90 | -13.53% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.22 | 2.57 | -13.62% |
| 资产负债率（母公司） | 25.84% | 20.45% | - |
| 资产负债率（合并） | 25.84% | 20.45% | - |
| 流动比率 | 3.04 | 4.12 | - |
| 利息保障倍数 | 50.43 | 122.22 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,681,049.09 | 15,201,484.18 | -69.21% |
| 应收账款周转率 | 0.94 | 0.81 | - |
| 存货周转率 | 0.98 | 1.13 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | -7.25% | -5.71% | - |
| 营业收入增长率 | 5.43% | -35.97% | - |
| 净利润增长率 | -29.93% | -60.64% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 125,315,200 | 125,315,200 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司主营业务定位于电力监控系统组件产品的研发、生产与销售，具备为客户提供智能化电力监控、电能管理、电气安全等产品和系统集成解决方案的能力。公司始终将持续技术创新作为提升产品附加值的核心，专注于智能电力测控技术和产品的研发，拥有几十项专利技术以及软件著作权，其中主要核心技术包括：多回路单通道交流采样技术、基于瞬时功率理论的三相交流电量实时采集与检测技术、软件误差自校准技术、传感器温度漂移补偿技术、模拟小信号调理技术等。这些专利技术及内嵌软件被运用于智能电力测控装置、智能电动机保护装置、传感器与变送器、电气安全监控探测装置、教学实训系统等产品之中，公司产品广泛应用于智能电网、通信基站与机房、数据中心机房、轨道交通、教学实训系统、消防工程等领域。通过与高端客户建立紧密合作关系，与行业内主要竞争对手形成差别化产品定位。公司着力于提升产品基础性能，延伸产品技术的应用范围，可依据用户需求进行产品定制开发和提供个性化服务。公司采取直销与经销相结合的营销模式，以建立区域性营销办事处为手段开展业务。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
能力。在销售管理方面，进一步完善业绩考核制度，适当提升了业绩提成比例，继续优化业务团队人员配置，通过组织业务和技术培训，提升直销团队的业务能力。在运营管理方面，建立对账制度加强了发货流程管理，进一步降低有效效降低物流成本。同时，推进和完善项目报备制度，提高项目管控能力，加强客户关系管理相关工作，实施客户信用管理制度，促进货款回笼。在研发方面，继续推进现有智能仪表的设计优化和技术升级，加快智能仪表产品的更新换代，以满足物联网应用的相关技术要求。同时，加大力度推进智慧消防和教育装备相关产品和技术研发工作和应用系统开发，以完成公司的战略布局和实现经营目标。报告期内，公司取得新增5项实用新型、1项发明专利授权，并完成了能源管理应用软件(APP)、智能用电应用软件（APP）、YDS7500智慧消防安全用电监管云平台软件、YDWS系列无线智能电表嵌入式软件、YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件、YDDCL系列数据采集嵌入式软件、YD-NET系列数据采集嵌入式软件等7项软件著作权登记，进一步壮大了公司知识产权实力。
在生产和质量管理方面，继续优化制造流程相关环节，对岗位和人员配置进行了调整，建立问责机制，继续完善绩效考核体系。实施“机器换人”方案，提高制造流程的自动化、信息化水平，以提升生产效率和质量的有效管控。同时，加强员工技能和素质培训，为进一步提升产能做好铺垫。上半年度，交货及时率、产品质量一次检验直通率等指标维持较高水平，没有出现重大产品质量问题，产品质量维持良好管控状态。在人力资源方面，配合公司业务发展，加大招聘力度，提高技术研发和市场营销人才的招聘达标率，优化人才结构，加强员工技能培训。进一步完善绩效考核制度和方案实施，提升管理水平。推动完善OA系统运行，提高公司运营效率。下半年，公司仍将产品研发重点放在物联网、智慧消防和教育实训等领域，充分发挥公司技术优势，进一步加强与客户的技术交流和沟通合作，积极提升公司产品制造流程质量控制水平和服务水平，一如既往地为客户提供优质高效服务,力争完成经营目标。
三、 风险与价值
建立和完善产品设计标准、提高研发人员的协调性，优化产品设计，更好的发挥ERP系统的应用管理和信息共享作用，加强销售、生产、采购等直接生产部门的沟通，快速响应客户需求，扩大物料批量采购及议价能力，以进一步降低产品的制造成本。
四、 企业社会责任
公司秉承诚信经营、崇尚道德的理念，自觉遵守保证产品质量、保障安全生产、保护生态环境、维护员工权益的法律法规。依法合规经营，积极履行企业应尽的义务和承担社会责任，努力提升公司价值以回报股东，实现公司的持续发展。报告期内，公司开展了如下活动：
1、2月1日公司举办了年会暨优秀员工颁奖大会。会上公司总结了2017年的运营情况，部署了2018年的工作安排，并对2017年优秀员工颁发了荣誉证书和奖金。年会还穿插了形式多样的文艺演出和抽奖活动。此次年会，不仅激扬了士气，对公司组织气氛、深化内部沟通、促进战略分享、增进目标认同等起到了良好的推动作用，也丰富了员工的生活，增进了员工之间的友谊。
2、积极帮扶困难职工：公司一直以来对困难职工的工作生活给予高度关注，积极协助特困家庭纳入当地城镇救助保障体系,帮助解决职工实际困难。1月份，公司为十来名困难员工向市区总工会申请了困难补助，也在一定程度了解决困难员工的后顾之忧，使其能更好地投入工作，为职工家庭带来较为稳定的收入。
3、员工体检：公司按照OHSAS18000的有关要求，积极履行相关社会责任。公司安排于 3、4月份对员工进行年度例行的职业卫生健康专业检查。3月份首先对暴露在危害环境中的员工进行了年度例行的职业卫生健康专业体检，体检结果显示公司没有疑似职业病的情况。
4、安全生产大检查：3月底公司安全生产办进行了全面的安全生产例行检查。落实过往发现的问题得到有效整改，最大限度地消除安全隐患，确保不出现安全生产问题。
5、为丰富员工的生活，工会组织了“端午节包粽子”活动、“五一职工篮球赛”等活动。
6公司情系贫困群众、热心公益慈善，向河源市源城区慈善总会捐款3万元，奉献爱心，积极参与源城区扶贫济困活动。
7、6月29日，省安监局会同河源市源城区安监局对公司进行了安全生产监督检查，根据检查结果所反映情况，公司将按照有关规定和要求积极进行整改，以杜绝安全隐患，保证生产安全。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 债务人是否为公司的关联方 |
| 广东纯英服饰有限公司 | 2015/8/29至2017/8/28 | 811,829.18 | - | - | 811,829.18 | 4.35% | 否 |
| 总计 | - | 811,829.18 | - | - | 811,829.18 | - | - |
广东纯英服饰有限公司（简称为“纯英服饰”）因生产经营需要，向公司临时拆借短期流动资金。公司在确保不影响正常经营的情况下对其提供借款。按照借款合同，上述借款已经违约，公司已经在上一年度全额计提坏账准备。
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 王煌英、汤晓宇 | 公司拟使用自有资金人民币1000万元以增资方式投资深圳宝砾微电子有限公司 | 1000万元 | 是 | 2018/06/14 | 2018-025 |
1、本次对外投资的目的
本次投资深圳宝砾是根据公司未来发展战略的需要，扩展公司业务领域并延伸公司业务产业链，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，有利于公司的可持续发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
深圳宝砾成立时间不长，且其业务属于前沿科技领域，其研发成果是否能达到预期，以及其业务是否能正常开展均存在一定不确定性；此外，深圳宝砾的业务开展即便进入正轨，仍存在因其不能准确把握行业发展趋势、不能持续保持研发能力和创新能力而导致竞争优势减弱、业绩下滑等不利情况发生的可能，从而导致公司本次投资不能达成预期的风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司发展战略，对公司当前的财务状况和主营业务不会构成重大不利影响。
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
| 万元。 本次出售土地使用权通过公开寻求意向受让方的方式进行，分别于2017年9月4日、9月18日以及10月9日在当地《河源日报》刊登广告进行招商。本次交易价款为8,100.00万元，比截止该项资产评估基准日账面价值6,730.92万元溢价1,369.08万元，比评估值7,336.15万元高出763.85万元。本次交易符合股东大会批准的“本次出售土地使用权将通过公开寻求意向受让方的方式进行，底价为不低于该项资产的账面原值和评估值二者中的较高者”的规定。 （2）信息披露情况 有关本次出售资产的详细情况见公司于2017年12月21日在股转系统指定的信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于出售土地使用权的公告》（公告编号：2017-042）及相关公告。 （3）本次出售资产对公司的影响 本次出售土地使用权的目的是为了处置公司闲置资产，提高公司资产的利用效率，有利于保证公司资金用于生产经营，更好地推动主营业务发展，不会对公司的日常经营造成影响，不会对公司未来发展造成不利影响。本次交易预计给公司带来净利润1,179.99万元，最终收益以实际发生金额并经会计师事务所审计后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 截止本报告披露日，公司已收到本次出售土地转让金共计76,000,000.00元及逾期罚息，交易对方尚欠余额为5,000,000.00元。目前，协议仍在履行中，双方尚未办理土地使用权过户手续。 2、经过股东大会批准的投资理财事项 （1）基本情况 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，使用自有资金进行理财产品投资，理财投资余额最高不超过人民币12,000.00万元（含本数），投资的理财产品期限不应超过12个月，在此额度内资金可滚动使用。 （2）信息披露情况 有关公司股东大会批准的投资理财方案的详细情况见公司于2018年4月18日在股转系统指定的信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-013）及相关公告。 （3）本次对外投资对公司的影响 ① 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。 ②通过进行适度的保本型的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 （4）报告期内投资理财详情 | |||
| 项 目 | 投资金额（元） | 投资期限 | 预计收益 |
| BFBBG160001-中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财. | 1,000,000.00 | 5天 | 219.18 |
| 东莞证券旗峰天添利集合计划 | 26,000.00 | 无固定期限 | |
| 工行短期理财0701CDQB | 1,000,000.00 | 1天 | 65.76 |
| 工行短期理财1701ELT | 50,900,000.00 | 1天 | 35,251.20 |
| 国债逆回购1天期 | 43,979,000.00 | 1天 | 6,432.67 |
| 国债逆回购3天期 | 3,000,000.00 | 3天 | 3,773.01 |
| 国债逆回购7天期 | 2,013,000.00 | 7天 | 2,367.89 |
| 银河金鼎理财产品第511期35天 | 6,000,000.00 | 35天 | 25,602.74 |
| 银河金鼎理财产品第518期35天 | 5,050,000.00 | 35天 | 21,548.97 |
| 银河钱包货币A | 26,420,000.00 | 无固定期限 | |
| 银河钱包货币B | 73,710,000.00 | 无固定期限 | |
| 银河水星2号14天 | 900,000.00 | 141天 | 16,681.39 |
| 银河水星2号1天 | 3,600,000.00 | 5天 | 5,734.53 |
| 银河水星2号7天 | 5,000,000.00 | 134天 | 39,511.66 |
| 合 计 | 222,598,000.00 |
3、经过股东大会批准的对外投资事项
（1）基本情况
公司拟使用自有资金人民币1000万元参与深圳宝砾增资事项，深圳宝砾注册地为深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座15楼1503-1504室，注册资本为人民币668.3871万元。本次公司投资1000万元认购新增的47.7419万元注册资本，完成增资后占深圳宝砾注册资本
716.1290万元的6.67%。
本次增资前公司董事王煌英、汤晓宇分别持有被投资标的深圳宝砾的股权比例分别为10.48%、
4.49%，本次对外投资构成关联交易。
（2）信息披露情况
有关本次对外投资事项的详细情况见公司于2018年6月14日在股转系统指定的信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）及相关公告。
（3）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略，对公司当前的财务状况和主营业务不会构成重大不利影响。
(四) 承诺事项的履行情况
1、避免同业竞争的承诺
公司在挂牌时，控股股东、实际控制人王煌英先生，以及持有公司5%以上股份的股东汤晓宇先生、叶德华先生分别出具了《承诺函》，内容如下：
“截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务。在公司依法存续期间且本人仍然为公司实际控制人或持有公司5%以上股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。
在公司依法存续期间且本人仍然为公司实际控制人或持有公司5%以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与公司的主营业务发生重合而可能构成同业竞争的，则本人同意公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与公司的业务构成同业竞争。如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”
报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。
2、主要股东对公司历史上存在以未分配利润转增资本可能涉及被追缴个人所得税的风险所作出的承诺
公司在挂牌时，主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智出具承诺函：
“对于河源市雅达电子有限公司历次以未分配利润转增注册资本以及在2010年整体变更过程中涉及的全体自然人股东应缴未缴的个人所得税，若因该等税款引起税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，公司主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智无条件地全额承担。若因上述税款缴纳事宜导致公司遭受任何损失的，公司主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智将无条件、全额缴纳其应缴纳税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用，并以连带赔偿责任的方式承担公司因未代扣代缴上述税款而招致的罚款或损失，并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响”。
报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。
3、公司主要股东对补缴社保费及住房公积金的承诺
公司在挂牌时，主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智对在报告期内公司可能需要补缴社会保险费或住房公积金事项作出承诺：“若公司需要为员工补缴本承诺函签署日（2013年10月22日）前应缴未缴的社会保险费或住房公积金，或因未足额缴纳而承担任何罚款或损失，承诺人承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。”
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 房屋及建筑物（一期厂房宿舍） | 抵押 | 6,037,863.83 | 1.61% | 抵押贷款 |
| 房屋及建筑物（二期厂房） | 抵押 | 5,657,827.54 | 1.51% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | 11,695,691.37 | 3.12% | - |
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018/05/25 | 4.00 | 0 | 0 |
2018年5月9日，公司召开了2017年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：以实施权益分派股权登记日的总股本125,315,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共派发现金50,126,080元，剩余未分配利润结转至下一年度分配。
2018年5月18日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-019），本次权益分派股权登记日为2018年5月24日，除权日为2018年5月25日。本次现金红利全部委托中国结算北京分公司代派，上述利润分配方案已实施完毕。
报告期内不存在其他已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,512,950 | 49.88% | 400,000 | 62,912,950 | 50.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,506,500 | 8.38% | 270,000 | 10,776,500 | 8.60% | |
| 董事、监事、高管 | 21,107,750 | 16.84% | 349,000 | 21,456,750 | 17.12% | |
| 核心员工 | 3,022,000 | 2.41% | 463,000 | 3,485,000 | 2.78% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 62,802,250 | 50.12% | -400,000 | 62,402,250 | 49.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,685,500 | 24.49% | 0 | 30,685,500 | 24.49% | |
| 董事、监事、高管 | 62,402,250 | 49.80% | 0 | 62,402,250 | 49.80% | |
| 核心员工 | 380,000 | 0.30% | -380,000 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 125,315,200 | - | 0 | 125,315,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 265 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王煌英 | 41,192,000 | 270,000 | 41,462,000 | 33.09% | 30,685,500 | 10,776,500 |
| 2 | 汤晓宇 | 21,962,200 | 140,000 | 22,102,200 | 17.64% | 16,475,400 | 5,626,800 |
| 3 | 叶德华 | 6,423,800 | -130,000 | 6,293,800 | 5.02% | 4,817,850 | 1,475,950 |
| 4 | 黄国生 | 3,728,000 | 0 | 3,728,000 | 2.97% | 2,799,750 | 928,250 |
| 5 | 崔百海 | 3,295,800 | 0 | 3,295,800 | 2.63% | 3,295,800 | |
| 6 | 李桂友 | 3,284,800 | 0 | 3,284,800 | 2.62% | 2,471,850 | 812,950 |
| 7 | 邓大智 | 2,998,200 | 67,000 | 3,065,200 | 2.45% | 2,239,650 | 825,550 |
| 8 | 王兴辉 | 2,096,000 | 206,000 | 2,302,000 | 1.84% | 2,302,000 | |
| 9 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.60% | 2,000,000 | |
| 10 | 刘丰志 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1.28% | 1,600,000 | |
| 合计 | 88,580,800 | 553,000 | 89,133,800 | 71.14% | 59,490,000 | 29,643,800 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 上述前十名股东之间无关联关系。 | |||||||
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：√是 □否
本公司控股股东为王煌英先生，报告期内未发生变化。王煌英，男，中国国籍，无境外永久居留权，在读EMBA，工程师。曾任职河源市机械电子工业总公司生产计划科长、副总经理，河源市银河电子实业有限公司副总经理；1995年加入本公司，历任公司总经理、董事长，现任职本公司董事长。公司与控股股东之间的产权及控制关系如下图所示：
| 35% | 30% |
广东雅达电子股份有限公司
王煌英
王煌英
河源市长胜实业有限公司
| 河源市长胜实业有限公司 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 王煌英 | 董事长 | 男 | 1964/09/29 | 在读EMBA | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 汤晓宇 | 董事 | 男 | 1971/02/17 | 在读EMBA | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 叶德华 | 董事 | 男 | 1969/12/09 | 大专 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 邓大智 | 董事、副总经理 | 男 | 1970/08/25 | 本科 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 陈伟明 | 董事 | 男 | 1965/11/16 | 中专 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 李桂友 | 监事会主席 | 男 | 1969/11/05 | 大专 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 黄国生 | 监事 | 男 | 1968/10/12 | 中专 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 邓小花 | 监事 | 男 | 1970/06/09 | 大专 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 袁晓楠 | 总经理 | 男 | 1967/01/10 | 硕士 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 陈运平 | 董秘、副总经理 | 男 | 1965/06/03 | 本科 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 雷刚 | 副总经理 | 男 | 1976/03/06 | 本科 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 曾保权 | 副总经理 | 男 | 1981/01/02 | 硕士 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 刘华浩 | 财务总监 | 男 | 1977/01/28 | 本科 | 2016/09/02至2019/09/01 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 6 | |||||
王煌英先生为公司控股股东与实际控制人，任职公司董事长。公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间以及与公司控股股东与实际控制人王煌英先生无关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 王煌英 | 董事长 | 41,192,000 | 270,000 | 41,462,000 | 33.09% | 0 |
| 汤晓宇 | 董事 | 21,962,200 | 140,000 | 22,102,200 | 17.64% | 0 |
| 叶德华 | 董事 | 6,423,800 | -130,000 | 6,293,800 | 5.02% | 0 |
| 邓大智 | 董事、副总经理 | 2,998,200 | 67,000 | 3,065,200 | 2.45% | 0 |
| 陈伟明 | 董事 | 1,355,600 | 0 | 1,355,600 | 1.08% | 0 |
| 李桂友 | 监事会主席 | 3,284,800 | 0 | 3,284,800 | 2.62% | 0 |
| 黄国生 | 监事 | 3,728,000 | 0 | 3,728,000 | 2.97% | 0 |
| 邓小花 | 监事 | 1,313,600 | 2,000 | 1,315,600 | 1.05% | 0 |
| 袁晓楠 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 陈运平 | 董秘、副总经理 | 456,800 | 0 | 456,800 | 0.36% | 0 |
| 雷刚 | 副总经理 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.40% | 0 |
| 曾保权 | 副总经理 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0.08% | 0 |
| 刘华浩 | 财务总监 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.16% | 0 |
| 合计 | - | 83,510,000 | 349,000 | 83,859,000 | 66.92% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 88 | 85 |
| 生产人员 | 365 | 311 |
| 销售人员 | 41 | 50 |
| 技术人员 | 114 | 129 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 员工总计 | 615 | 582 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 6 |
| 本科 | 103 | 103 |
| 专科 | 113 | 127 |
| 专科以下 | 394 | 346 |
| 员工总计 | 615 | 582 |
公司驻外地机构，结合当地的生活水平、劳动力薪酬水平等，有可能与公司总部的薪酬水平有所不同。公司注重员工培训，在建立并不断完善员工培训体系的同时，持续、系统地推进员工培训工作的组织实施。公司建立了较全面的培训计划，内容涵盖基础类培训（如安全教育、企业制度、组织文化等）和针对性培训（如岗位培训、专项技能培训等），以内训为主，外训为辅，以不断提升员工的职业技能和职业素养，提高员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供有效的人力资源保障。公司不存在需要为离退休职工承担费用的情况。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 陈斌 | 系统集成部经理 | 25,000 |
| 刘敏生 | 研发中心工程师 | 1,018,000 |
| 贺军林 | 工程部经理 | 120,000 |
| 张静 | 系统集成部副经理 | 34,000 |
| 何媛媛 | 技术部工程师 | 44,000 |
| 孙耀 | 技术部工程师 | 20,000 |
| 曾新武 | 技术部工程师 | 66,000 |
| 杨承港 | 技术部工程师 | 46,000 |
| 麦远忠 | 技术部工程师 | 0 |
| 兰雄 | 技术部工程师 | 40,000 |
| 宋跃南 | 系统集成部工程师 | 0 |
| 吕小峰 | 区域经理 | 70,000 |
| 朱谦 | 销售业务员 | 20,000 |
| 邓振华 | 销售业务员 | 20,000 |
| 李东彪 | 销售业务员 | 20,000 |
| 杨财东 | 销售业务员 | 20,000 |
| 王小锋 | 销售业务员 | 20,000 |
| 叶福安 | 销售业务员 | 553,000 |
| 黄坤 | 销售业务员 | 85,000 |
| 王福欢 | 销售业务员 | 20,000 |
| 尚庆昌 | 销售业务员 | 82,000 |
| 黄斌 | 销售业务员 | 0 |
| 袁胜源 | 销售业务员 | 0 |
| 张海燕 | 销售经理 | 47,000 |
| 杨晓欢 | 市场运营部副经理 | 20,000 |
| 黄明华 | 生产部主任 | 31,000 |
| 黄焕 | 生产部主任 | 30,000 |
| 王文贵 | 生产部主任 | 27,000 |
| 曾睿梅 | 生产部主任 | 32,000 |
| 陈永彩 | 生产部组长 | 20,000 |
| 卢纪娣 | 生产部组长 | 34,000 |
| 王秋云 | 生产部组长 | 500,000 |
| 胡锐铮 | 生产部组长 | 23,000 |
| 许春明 | 工程部主任 | 20,000 |
| 许晓辉 | 技术部副经理 | 30,000 |
| 王庆俐 | 采购部采购员 | 20,000 |
| 袁红勇 | 品管部组长 | 20,000 |
| 邓寿生 | 品管部组长 | 20,000 |
| 叶海燕 | 生产部组长 | 20,000 |
| 王娟娟 | 人事部经理 | 99,000 |
| 黄海 | 人事部工程师 | 29,000 |
| 张建强 | 人事部主任 | 20,000 |
| 卢苏兰 | 人事部主管 | 24,000 |
| 朱汉练 | 人事部工程师 | 20,000 |
| 罗景红 | 财务部会计 | 25,000 |
| 诸晓娟 | 财务部会计 | 28,000 |
| 骆松茂 | 品管部检验员 | 0 |
| 丘志 | 采购部主管 | 23,000 |
1、核心员工变动情况
报告期内，杨禄于2018年1月因个人原因离职，离职前任职公司生产车间主任，杨禄的离职不会对公司业务发展造成重大影响；刘勇刚于2018年3月因个人原因离职，离职前任职公司品管部副经理，刘勇刚的离职不会对公司业务发展造成重大影响。除上述变动情况外，公司其他核心员工无变动。
2、核心技术人员变动
报告期内，公司核心技术人员无变动。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 14,623,762.38 | 12,629,730.84 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 2 | 101,367,727.60 | 109,406,986.44 |
| 预付款项 | 3 | 3,093,453.68 | 2,620,358.86 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 4 | 2,603,216.44 | 2,254,609.18 |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 5 | 53,491,532.46 | 54,274,022.28 |
| 持有待售资产 | 6 | 67,633,264.45 | 67,725,786.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 7 | 7,805,982.97 | 30,609,857.95 |
| 流动资产合计 | 250,618,939.98 | 279,521,351.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 8 | 64,538,096.12 | 66,030,390.81 |
| 投资性房地产 | 9 | 9,298,979.97 | 6,800,754.48 |
| 固定资产 | 10 | 40,897,162.29 | 42,657,349.18 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 11 | 3,058,563.87 | 2,464,570.03 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 12 | 3,526,377.19 | 3,898,881.19 |
| 递延所得税资产 | 13 | 3,729,158.99 | 3,663,408.21 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 125,048,338.43 | 125,515,353.90 | |
| 资产总计 | 375,667,278.41 | 405,036,705.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 15 | 28,123,308.31 | 33,279,160.17 |
| 预收款项 | 16 | 38,442,095.38 | 15,962,066.45 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 17 | 3,610,184.67 | 5,589,319.25 |
| 应交税费 | 18 | 409,371.28 | 1,075,777.69 |
| 其他应付款 | 19 | 11,761,014.30 | 11,870,756.37 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 82,345,973.94 | 67,777,079.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 20 | 14,730,478.79 | 15,060,892.64 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 14,730,478.79 | 15,060,892.64 | |
| 负债合计 | 97,076,452.73 | 82,837,972.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 21 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 22 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 23 | 27,492,055.69 | 27,492,055.69 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 24 | 54,551,953.96 | 98,159,861.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 278,590,825.68 | 322,198,732.90 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 278,590,825.68 | 322,198,732.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 375,667,278.41 | 405,036,705.47 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 82,049,985.42 | 77,821,306.44 | |
| 其中：营业收入 | 25 | 82,049,985.42 | 77,821,306.44 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 79,074,320.54 | 71,820,608.48 | |
| 其中：营业成本 | 25 | 53,640,748.53 | 41,705,390.27 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 26 | 963,807.65 | 1,468,553.05 |
| 销售费用 | 27 | 8,924,772.69 | 14,691,083.66 |
| 管理费用 | 28 | 5,674,506.96 | 5,728,294.38 |
| 研发费用 | 29 | 8,944,228.09 | 6,413,061.39 |
| 财务费用 | 30 | 157,504.27 | 62,628.36 |
| 资产减值损失 | 31 | 768,752.35 | 1,751,597.37 |
| 加：其他收益 | 32 | 2,801,565.72 | 4,013,399.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33 | 989,348.34 | 891,231.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 322,160.16 | 388,754.30 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34 | 71,626.22 | 34,458.19 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,838,205.16 | 10,939,787.03 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 492,031.19 | 45,479.33 |
| 减：营业外支出 | 36 | 23,982.69 | 39,940.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,306,253.66 | 10,945,326.03 | |
| 减：所得税费用 | 37 | 788,080.88 | 1,643,261.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,267,781.72 | 75,612,756.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,299,401.87 | 3,021,139.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38(1) | 965,380.48 | 2,072,136.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,532,564.07 | 80,706,031.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,625,200.05 | 17,285,602.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,868,060.82 | 20,969,823.32 | |
| 支付的各项税费 | 10,429,152.17 | 11,783,472.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38(2) | 9,929,101.94 | 15,465,649.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,851,514.98 | 65,504,547.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,681,049.09 | 15,201,484.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 249,555,301.09 | 312,451,150.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,984,878.77 | 508,930.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,028,368.16 | 38,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38(3) | 1,510,924.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 274,568,548.02 | 314,509,005.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,433,688.12 | 6,166,958.42 | |
| 投资支付的现金 | 222,598,000.00 | 289,103,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38(4) | ||
| 投资活动现金流出小计 | 227,031,688.12 | 295,269,958.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,536,859.90 | 19,239,047.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38(5) | 100,000.00 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,223,877.45 | 25,157,476.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38(6) | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,223,877.45 | 40,157,476.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,123,877.45 | -35,157,476.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,094,031.54 | -716,944.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,349,730.84 | 22,750,077.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,443,762.38 | 22,033,132.92 |
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 11,119.00 | 18,017.03 |
| 银行存款 | 14,404,992.82 | 12,297,959.18 |
| 其他货币资金 | 207,650.56 | 313,754.63 |
| 合计 | 14,623,762.38 | 12,629,730.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 180,000.00 | 280,000.00 |
| 合计 | 180,000.00 | 280,000.00 |
2、 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 26,992,715.74 | 24,022,026.57 |
| 应收账款 | 74,375,011.86 | 85,384,959.87 |
| 合计 | 101,367,727.60 | 109,406,986.44 |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 25,288,616.56 | 23,860,482.57 |
| 商业承兑汇票 | 1,704,099.18 | 161,544.00 |
| 合计 | 26,992,715.74 | 24,022,026.57 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 7,911,423.9 | - |
| 商业承兑票据 | 725,487.18 | - |
| 合计 | 8,636,911.08 | - |
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 82,266,145.71 | 100.00 | 7,891,133.85 | 9.59 |
| 组合1：按账龄计提坏账准备的应收账款 | 63,804,293.05 | 77.56 | 7,891,133.85 | 12.37 |
| 组合2.单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项 | 18,461,852.66 | 22.44 | - | - |
| 组合3：应收关联方和内部员工的应收账款 | - | - | - | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | |
| 合计 | 82,266,145.71 | 100.00 | 7,891,133.85 | 9.59 |
| 类别 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 93,130,238.01 | 100.00 | 7,745,278.14 | 8.32 |
| 组合1：按账龄计提坏账准备的应收账款 | 67,310,070.06 | 72.28 | 7,745,278.14 | 11.51 |
| 组合2.单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项 | 25,820,167.95 | 27.72 | ||
| 组合2：应收关联方和内部员工的应收账款 | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 93,130,238.01 | 100.00 | 7,745,278.14 | 8.32 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内 | 48,472,764.29 | 75.97 | 2,423,638.21 | 52,168,137.24 | 77.51 | 2,608,406.86 |
| 1至2年 | 8,283,115.71 | 12.98 | 828,311.57 | 7,635,417.57 | 11.34 | 763,541.76 |
| 2至3年 | 3,441,755.69 | 5.39 | 1,032,526.71 | 4,475,979.61 | 6.65 | 1,342,793.88 |
| 3年以上 | 3,606,657.36 | 5.65 | 3,606,657.36 | 3,030,535.64 | 4.50 | 3,030,535.64 |
| 合计 | 63,804,293.05 | 100.00 | 7,891,133.85 | 67,310,070.06 | 100.00 | 7,745,278.14 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内 | 18,461,852.66 | 100.00 | 25,820,167.95 | 100.00 | ||
| 1至2年 | - | - | - | |||
| 2至3年 | - | - | - | |||
| 3年以上 | - | - | - | |||
| 合计 | 18,461,852.66 | 100.00 | 25,820,167.95 | 100.00 | ||
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市雅达仪器仪表 | 非关联方 | 销售收入 | 10,509,824.75 | 一年以内 | 12.78 |
| 有限公司 | ||||||
| 南京雅爱达电子有限公司 | 非关联方 | 销售收入 | 4,109,753.76 | 一年以内 | 5.00 | |
| 广州邦讯信息系统有限公司 | 非关联方 | 销售收入 | 3,842,274.15 | 一年以内 | 4.67 | |
| 吉林三科祥信息技术有限公司 | 非关联方 | 销售收入 | 2,963,399.95 | 一年以内 | 3.60 | 148,170.00 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 非关联方 | 销售收入 | 2,328,759.62 | 一年以内、一至两年、两至三年 | 2.83 | 130,926.88 |
| 合 计 | 23,754,012.23 | 28.87 | 279,096.88 |
| 账龄分析 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 2,263,154.89 | 73.16 | 2,476,177.11 | 94.50 |
| 1-2年 | 767,095.00 | 24.80 | 121,561.75 | 4.64 |
| 2-3年 | 54,987.56 | 1.78 | 22,620.00 | 0.86 |
| 3年以上 | 8,216.23 | 0.27 | ||
| 合计 | 3,093,453.68 | 100.00 | 2,620,358.86 | 100.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额比例（%）） | 时间 | 款项性质 |
| 东莞顶特自动化科技有限公司 | 非关联方 | 721,000.00 | 23.31 | 1-2年 | 预付采购款 |
| 昆明艾安特科技有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 9.70 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 中国石化销售有限公司广东河源石油分公司 | 非关联方 | 204,882.12 | 6.62 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 长沙同庆电气信息有限公司 | 非关联方 | 147,000.00 | 4.75 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 深圳安博电子有限公司 | 非关联方 | 144,000.00 | 4.65 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 小计 | 1,516,882.12 | 49.03 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他应收款 | 2,603,216.44 | 2,254,609.18 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 合计 | 2,603,216.44 | 2,254,609.18 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 往来款 | 1,402,412.81 | 1,225,215.03 |
| 备用金 | 1,551,805.04 | 1,366,470.09 |
| 借款 | 811,829.18 | 811,829.18 |
| 合计 | 3,766,047.03 | 3,403,514.30 |
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,954,217.85 | 78.44 | 351,001.41 | 11.88 |
| 组合1：按账龄计提坏账准备的其他应收款 | 1,402,412.81 | 37.24 | 351,001.41 | 25.03 |
| 组合2.单独测试未发生减值的单项金额重大其他应收款 | - | - | - | |
| 组合3：应收关联方和内部员工的其他应收款 | 1,551,805.04 | 41.20 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 811,829.18 | 21.56 | 811,829.18 | 100.00 |
| 合计 | 3,766,047.03 | 100.00 | 1,162,830.59 | 30.88 |
| 类别 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,591,685.12 | 76.15 | 337,075.94 | 13.01 |
| 组合1：按账龄计提坏账准备的其他应收款 | 1,225,215.03 | 36.00 | 337,075.94 | 27.51 |
| 组合2.单独测试未发生减值的单项金额重大其他应收款 | ||||
| 组合3：应收关联方和内部员工的其他应收款 | 1,366,470.09 | 40.15 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 811,829.18 | 23.85 | 811,829.18 | 100.00 |
| 合计 | 3,403,514.30 | 100.00 | 1,148,905.12 | 33.76 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内 | 985,567.26 | 70.28 | 49,278.36 | 885,645.50 | 72.28 | 44,282.28 |
| 1至2年 | 124,795.00 | 8.90 | 12,479.50 | 50,000.00 | 4.08 | 5,000.00 |
| 2至3年 | 4,010.00 | 0.29 | 1,203.00 | 2,536.94 | 0.21 | 761.08 |
| 3年以上 | 288,040.55 | 20.54 | 288,040.55 | 287,032.59 | 23.43 | 287,032.59 |
| 合计 | 1,402,412.81 | 100.00 | 351,001.41 | 1,225,215.03 | 100.00 | 337,075.94 |
| 其他应收款内容 | 期末余额 | 年初余额 | 计提比例 | 理由 |
| 应收职工款 | 1,551,805.04 | 1,366,470.09 | 不提坏账 | 员工借支差旅费及备用金 |
| 合计 | 1,551,805.04 | 1,366,470.09 |
| 单位 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东纯英服饰有限公司 | 811,829.18 | 811,829.18 | 100.00% | 该公司经营困难，资金紧张，根据预计可收回金额计提坏账准备。 |
| 合计 | 811,829.18 | 811,829.18 | 100.00% |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额比例(%) | 坏账准备 |
| 广东纯英服饰有限公司 | 非关联方 | 借款 | 811,829.18 | 1-3年 | 21.56 | 811,829.18 |
| 王万浩 | 员工 | 备用金 | 196,858.00 | 1年以内 | 5.23 | |
| 河源技师学院 | 非关联方 | 往来款 | 108,265.00 | 1年以内 | 2.87 | 5,413.25 |
| 龚占勇 | 员工 | 备用金 | 103,000.00 | 1年以内 | 2.73 | |
| 叶建阳 | 员工 | 备用金 | 100,894.50 | 1年以内 | 2.68 | |
| 合 计 | 1,320,846.68 | 35.07 | 817,242.43 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 18,000,214.60 | 18,000,214.60 | 15,553,417.92 | 15,553,417.92 | ||
| 低值易耗品 | 143,704.85 | 143,704.85 | 127,787.87 | 127,787.87 | ||
| 在产品 | 25,222,114.74 | 1,076,616.65 | 24,145,498.09 | 24,328,831.24 | 467,645.48 | 23,861,185.76 |
| 产成品 | 1,755,911.25 | 1,755,911.25 | 2,630,351.50 | 2,630,351.50 | ||
| 委托加工物资 | 134,971.85 | 134,971.85 | 131,138.02 | 131,138.02 | ||
| 发出商品 | 9,311,231.82 | 9,311,231.82 | 11,970,141.21 | 11,970,141.21 | ||
| 合计 | 54,568,149.11 | 1,076,616.65 | 53,491,532.46 | 54,741,667.76 | 467,645.48 | 54,274,022.28 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 低值易耗品 | ||||||
| 在产品 | 467,645.48 | 608,971.17 | 1,076,616.65 | |||
| 产成品 | ||||||
| 委托加工物资 | ||||||
| 发出商品 | ||||||
| 合计 | 467,645.48 | 608,971.17 | - | - | - | 1,076,616.65 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 土地 | 67,633,264.45 | 67,725,786.02 |
| 合计 | 67,633,264.45 | 67,725,786.02 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 理财投资 | 2,808,916.77 | 29,269,453.60 |
| 多交企业所得税 | 1,047,773.63 | 521,761.63 |
| 待抵扣进项税 | 279,723.16 | 279,723.16 |
| 待认证进项税 | 3,669,569.41 | 538,919.56 |
| 合计 | 7,805,982.97 | 30,609,857.95 |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
| 河源市长胜实业有限公司 | 权益法 | 34,230,000.00 | 34,215,899.18 | -42,571.44 | 34,173,327.74 |
| 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 31,814,491.63 | -1,449,723.25 | 30,364,768.38 |
| 合计： | 64,230,000.00 | 66,030,390.81 | -1,492,294.69 | 64,538,096.12 |
| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期 现金红利 |
| 河源市长胜实业有限公司 | 35.00 | 35.00 | - | - | - | |
| 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | 1,814,454.85 |
（续表二）
| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 河源市长胜实业有限公司 | 19,2459,150.52 | 96,722,367.35 | 95,736,783.17 | -121,632.69 | |
| 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 102,676,726.68 | 423,516.72 | 102,253,209.96 | 2,938,724.19 | 1,215,772.00 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、原价合计 | 11,001,144.19 | 4,256,137.00 | - | 15,257,281.19 |
| 1、房屋、建筑物 | 10,926,355.62 | 4,256,137.00 | - | 15,182,492.62 |
| 2、土地使用权 | 74,788.57 | - | 74,788.57 | |
| 二、累计折旧（摊销）合计 | 4,200,389.71 | 1,757,911.51 | - | 5,958,301.22 |
| 1、房屋、建筑物 | 4,187,337.70 | 1,757,128.39 | - | 5,944,466.09 |
| 2、土地使用权 | 13,052.01 | 783.12 | - | 13,835.13 |
| 三、账面净值合计 | 6,800,754.48 | - | 9,298,979.97 | |
| 1、房屋、建筑物 | 6,739,017.92 | - | 9,238,026.53 | |
| 2、土地使用权 | 61,736.56 | - | 60,953.44 | |
| 四、减值准备累计金额合计 | - | |||
| 1、房屋、建筑物 | - | |||
| 2、土地使用权 | - | |||
| 五、账面价值合计 | 6,800,754.48 | - | 9,298,979.97 | |
| 1、房屋、建筑物 | 6,739,017.92 | - | 9,238,026.53 | |
| 2、土地使用权 | 61,736.56 | - | 60,953.44 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.年初余额 | 43,519,357.10 | 21,928,014.48 | 5,768,000.94 | 11,396,885.29 | 82,612,257.81 |
| 2.本期增加金额 | 3,140,138.22 | 969,819.71 | 4,109,957.93 | ||
| （1）购置 | 3,140,138.22 | 969,819.71 | 4,109,957.93 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）合并范围变化增加 |
| 3.本期减少金额 | 4,456,205.15 | 4,456,205.15 | |||
| （1）处置或报废 |
| （2）合并范围变化减少 | |||||
| （3）转出 | 4,456,205.15 | 4,456,205.15 |
| 4.期末余额 | 39,063,151.95 | 25,068,152.7 | 5,768,000.94 | 12,366,705.00 | 82,266,010.59 |
| 二、累计折旧 | - | ||||
| 1.年初余额 | 15,890,629.69 | 12,148,459.97 | 4,558,001.44 | 7,357,817.53 | 39,954,908.63 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | 1,136,360.09 | 1,071,285.73 | 103,473.73 | 662,671.07 | 2,973,790.62 |
| （2）合并范围变化增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,559,850.94 | 1,559,850.94 |
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）合并范围变化减少 |
| （3）转出 | 1,559,850.94 | 1,559,850.94 | |||
| 4.期末余额 | 15,467,138.84 | 13,219,745.70 | 4,661,475.16 | 8,020,488.60 | 41,368,848.30 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - |
| 1.年初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| （2）合并范围变化增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| （2）合并范围变化减少 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | ||||
| 1.期末账面价值 | 23,596,013.11 | 11,848,407.OO | 110,6525.78 | 4,346,216.40 | 40,897,162.29 |
| 2.年初账面价值 | 27,628,727.41 | 9,779,554.51 | 1,209,999.50 | 4,039,067.76 | 42,657,349.18 |
(4)
通过经营租赁租出的固定资产公司期末不存在经营租赁租出的固定资产。(5)
未办妥产权证书的固定资产情况公司期末不存在未办妥产权证书的固定资产。
（6）本期广州写字楼房产用于对外出租，其固定资产原值4,456,205.15元和累计折旧额1,559,850.94元转出至投资性房地产
（7）固定资产抵押情况
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 房屋及建筑物（一期厂房宿舍） | 抵押 | 6,037,863.83 | 1.61% | 抵押贷款 |
| 房屋及建筑物（二期厂房） | 抵押 | 5,657,827.54 | 1.51% | 抵押贷款 |
| 合计 | 11,695,691.37 | 3.12% |
| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计 | 4,316,995.85 | 709,562.15 | 5,026,558.00 | |
| 土地使用权 | 1,719,801.05 | 1,719,801.05 | ||
| 计算机软件 | 2,050,194.80 | 340,538.53 | 2,390,733.33 | |
| 专利技术 | 547,000.00 | 369,023.62 | 916,023.62 | |
| 二、累计摊销合计 | 1,852,425.82 | 208,089.88 | 92,521.57 | 1,967,994.13 |
| 土地使用权 | 611,136.84 | 20,139.18 | 92,521.57 | 538,754.45 |
| 计算机软件 | 1,111,005.67 | 135,705.91 | 1,246,711.58 | |
| 专利技术 | 130,283.31 | 52,244.79 | 182,528.10 | |
| 三、账面价值合计 | 2,464,570.03 | 3,058,563.87 | ||
| 土地使用权 | 1,108,664.21 | 1,181,046.60 | ||
| 计算机软件 | 939,189.13 | 1,144,021.75 | ||
| 专利技术 | 416,716.69 | 733,495.52 | ||
| 四、减值准备合计 | ||||
| 土地使用权 | ||||
| 计算机软件 | ||||
| 专利技术 | ||||
| 五、账面价值合计 | 2,464,570.03 | 3,058,563.87 | ||
| 土地使用权 | 1,108,664.21 | 1,181,046.60 | ||
| 计算机软件 | 939,189.13 | 1,144,021.75 |
| 专利技术 | 416,716.69 | 733,495.52 |
| 项目 | 原始发生额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 | 剩余摊销 |
| 期限（月） |
| 一楼车间监控 | 9,790.00 | 162.97 | 162.97 | - | - | |
| C栋后楼梯环氧树脂漆 | 18,769.00 | 312.62 | 312.62 | - | - | |
| 建造一楼互感部卫生间 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 依时利订餐系统及安装 | 6,335.00 | 422.36 | 422.36 | - | - | |
| 厂房技术改造 | 1,837,800.00 | 1,087,365.00 | 91,890.00 | 995,475.00 | 65 |
| 停车场 | 98,173.22 | 26,179.54 | 9,817.32 | 16,362.22 | 10 | |
| 篮球场涂丙烯酸面层 | 27,000.00 | 12,150.00 | 2,700.00 | 9,450.00 | 21 | |
| 美源鑫工程 | 525,000.00 | 306,250.00 | 52,500.00 | 253,750.00 | 29 |
| 车间空调和通风系统改造 | 283,000.00 | 117,916.55 | 28,300.02 | 89,616.53 | 19 | |
| 排烟管改造 | 18,510.00 | 8,638.00 | 1,851.00 | 6,787.00 | 22 |
| 河辉装饰工程 | 16,097.10 | 9,389.85 | 1,609.74 | 7,780.11 | 29 | |
| 光伏停车场 | 79,090.00 | 46,135.75 | 7,909.02 | 38,226.73 | 29 |
| 厂房外墙重贴瓷片补漏 | 280,000.00 | 163,333.25 | 28,000.02 | 135,333.23 | 29 | |
| 挖消防水沟、修园区排污管 | 220,000.00 | 128,333.25 | 22,000.02 | 106,333.23 | 29 | |
| 摩托车棚 | 237,295.80 | 138,422.55 | 23,729.58 | 114,692.97 | 29 |
| 招聘室 | 100,252.70 | 58,480.70 | 10,025.28 | 48,455.42 | 29 | |
| 喷水池循环水工程 | 27,893.20 | 16,270.71 | 2,789.34 | 13,481.37 | 29 |
| 园区换不锈钢围墙 | 268,286.00 | 156,500.25 | 26,828.58 | 129,671.67 | 29 | |
| 员工购房补贴 | 1,027,500.00 | 582,250.92 | 135,000.00 | 107,250.12 | 610,000.80 | 28 |
| 食堂更换桌椅 | 24,800.00 | 14,880.08 | 2,479.98 | 12,400.10 | 30 | |
| 篮球场改造 | 42,930.00 | 25,758.00 | 4,293.00 | 21,465.00 | 30 | |
| 食堂更换餐柜 | 32,760.00 | 19,656.00 | 3,276.00 | 16,380.00 | 30 |
| 室内大堂装修 | 18,499.99 | 13,258.38 | 1,849.98 | 11,408.40 | 37 | |
| 光伏停车场 | 243,911.00 | 174,802.77 | 24,391.14 | 150,411.63 | 37 |
| 展厅装饰工程 | 600,000.00 | 440,000.00 | 60,000.00 | 380,000.00 | 38 | |
| 宿舍水管加固、安装淋浴头 | 35,970.00 | 30,574.50 | 3,597.00 | 26,977.50 | 45 |
| 厨房油烟管道改造 | 15,000.00 | 12,750.00 | 1,500.00 | 11,250.00 | 45 | |
| 危险仓改造 | 5,500.00 | 4,675.17 | 550.02 | 4,125.15 | 45 | |
| 二期厂房三楼办公室装修 | 343,281.94 | 303,012.02 | 28,386.52 | 274,625.5 | 48 |
| 二期厂房三楼实验室 | 45,728.33 | 45,728.33 | 3,810.7 | 41,917.63 | 55 | |
| 合计 | 6,501,173.28 | 3,898,881.19 | 180,728.33 | 553,232.33 | 3,526,377.19 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 坏账准备 | 1,358,094.67 | 1,334,127.49 |
| 存货跌价准备 | 161,492.50 | 70,146.82 |
| 递延收益 | 2,209,571.82 | 2,259,133.90 |
| 合计 | 3,729,158.99 | 3,663,408.21 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 引起暂时性差异的资产项目 | ||
| 坏账准备 | 9,053,964.44 | 8,894,183.26 |
| 存货跌价准备 | 1,076,616.65 | 467,645.48 |
| 递延收益 | 14,730,478.79 | 15,060,892.64 |
| 合计 | 24,861,059.88 | 24,422,721.38 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 28,123,308.31 | 33,279,160.17 |
| 合计 | 28,123,308.31 | 33,279,160.17 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付材料款 | 26,422,511.01 | 30,917,280.30 |
| 应付设备款 | 772,842.30 | 753,873.42 |
| 应付其他款 | 927,955.00 | 1,608,006.45 |
| 合计 | 28,123,308.31 | 33,279,160.17 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 27,747,491.07 | 3,3093,403.62 |
| 1-2年 | 238,710.69 | 48,650.00 |
| 2-3年 | 1,850.00 | |
| 3年以上 | 137,106.55 | 135,256.55 |
| 合计 | 28,123,308.31 | 33,279,160.17 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 37,793,624.33 | 15,467,809.20 |
| 1-2年 | 424,349.01 | 328,326.75 |
| 2-3年 | 106,302.3 | 63,725.50 |
| 3年以上 | 117,819.74 | 102,205.00 |
| 合计 | 38,442,095.38 | 15,962,066.45 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 5,385,708.90 | 20,033,610.10 | 22,004,811.40 | 3,414,507.60 |
| 设定提存计划 | 203,610.35 | 1,131,571.26 | 1,139,504.54 | 195,677.07 |
| 辞退福利 | 42,657.79 | 42,657.79 | - | |
| 合计 | 5,589,319.25 | 21,207,839.15 | 23,186,973.73 | 3,610,184.67 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,218,971.67 | 18,655,087.54 | 20,657,835.13 | 3,216,224.08 |
| 二、职工福利费 | 439,054.66 | 439,054.66 | - | |
| 三、社会保险费 | 124,178.15 | 681,632.74 | 701,966.17 | 103,844.72 |
| 其中：1．医疗保险费 | 112,431.47 | 615,526.8 | 635,496.71 | 92,461.56 |
| 2．工伤保险费 | 7,793.54 | 43,674.71 | 43,851.49 | 7,616.76 |
| 3．生育保险费 | 3,953.14 | 22,431.23 | 22,617.97 | 3,766.40 |
| 四、住房公积金 | 25,742.00 | 156,492.00 | 106,157.00 | 76,077.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,555.00 | 93,251.00 | 91,929.00 | 16,877.00 |
| 六、其他 | 1,262.08 | 8,092.16 | 7,869.44 | 1,484.80 |
| 合计 | 5,385,708.90 | 20,033,610.10 | 22,004,811.40 | 3,414,507.60 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险费 | 198,152.22 | 1,112,528.20 | 1,118,557.30 | 192,123.12 |
| 2、失业保险费 | 5,458.13 | 19,043.06 | 20,947.24 | 3,553.95 |
| 合计 | 203,610.35 | 1,131,571.26 | 1,139,504.54 | 195,677.07 |
| 税种 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 36,875.02 | 221,596.15 |
| 教育费附加 | 15,803.58 | 94,969.78 |
| 地方教育附加 | 10,535.72 | 63,313.19 |
| 企业所得税 | - | - |
| 个人所得税 | 118,648.83 | 355,866.19 |
| 土地使用税 | 77,045.12 | 314,568.03 |
| 堤围费 | - | - |
| 印花税 | 11,819.60 | 13,077.10 |
| 房产税 | 138,643.41 | 12,387.25 |
| 合计 | 409,371.28 | 1,075,777.69 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 业务押金 | 1,130,000.00 | 1,583,739.59 |
| 暂收款 | 219,538.51 | 107,407.10 |
| 往来款 | 10,411,475.79 | 10,179,609.68 |
| 合计 | 11,761,014.30 | 11,870,756.37 |
| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 与本公司关系 | 占其他应付款总额比例(%) |
| 河源市源城区共享投资有限公司 | 应付往来款 | 10,094,109.59 | 1年以内 | 非关联方 | 85.83% |
| 湖南省六建机电安装有限责任公司 | 业务押金 | 230,000.00 | 1-2年 | 非关联方 | 1.96% |
| 河源市联兴彩印有限公司 | 业务押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 非关联方 | 1.70% |
| 广州市唯博电子科技有限公司 | 业务押金 | 50,000.00 | 1年以内 | 非关联方 | 0.43% |
| 重庆艾门达斯电子有限公司 | 业务押金 | 50,000.00 | 1年以内 | 非关联方 | 0.43% |
| 合 计 | 10,624,109.59 | 90.35% |
(3)
期末无应付本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及关联方的其他应付款项。20、 递延收益
（1）递延收益明细
| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
| 低压复合开关技术改造项目 | 562,638.20 | 88,997.82 | 473,640.38 | |
| 低压复合开关技术改造项目 | 337,582.92 | 53,398.69 | 284,184.23 | |
| 有源电力滤波器研发及产业化项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 有源电力滤波器研发及产业化项目 | 744,709.54 | 124,710.42 | 619,999.12 | |
| 智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 数字传感器技术改造项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 产业技术改造项目 | 375,961.98 | 63,306.92 | 312,655.06 | |
| 2011年现代服务发展资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
| 电力节能系统技术开发 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 电力测控仪表技术开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 智能电力测控装置及监督系统技术改造 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | ||
| IDC电源监测系统项目 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 故障电弧探测核心技术研发及产业化 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 合计 | 15,060,892.64 | 330,413.85 | 14,730,478.79 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期 新增 | 本期减少 | 期末 余额 | 与资产相关/与收益相关 | |
| 计入其他收益 | 计入营业外收入 | |||||
| 低压复合开关技术改造项目 | 562,638.20 | 88,997.82 | 473,640.38 | 与资产相关 | ||
| 低压复合开关技术改造项目 | 337,582.92 | 53,398.69 | 284,184.23 | 与资产相关 | ||
| 有源电力滤波器研发及产业化项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 有源电力滤波器研发及产业化项目 | 744,709.54 | 124,710.42 | 619,999.12 | 与资产相关 | ||
| 智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | |||
| 数字传感器技术改造项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | |||
| 产业技术改造项目 | 375,961.98 | 63,306.92 | 312,655.06 | 与资产相关 | ||
| 2011年现代服务发展资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | |||
| 电力节能系统技术开发 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 电力测控仪表技术开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 智能电力测控装置及监督系统技术改造 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 与资产相关 | |||
| IDC电源监测系统项目 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | |||
| 故障电弧探测核心技术研发及产业化 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 15,060,892.64 | 330,413.85 | 14,730,478.79 | |||
21、 股本
| 项目 | 期初余额 | 期初持股比例 | 本期增减变化 | 期末余额 | 期末持股比例 |
| 王煌英 | 41,192,000 | 32.87% | 270,000 | 41,462,000 | 33.09% |
| 汤晓宇 | 21,962,200 | 17.53% | 140,000 | 22,102,200 | 17.64% |
| 叶德华 | 6,423,800 | 5.13% | -130,000 | 6,293,800 | 5.02% |
| 黄国生 | 3,728,000 | 2.97% | 3,728,000 | 2.97% | |
| 崔百海 | 3,295,800 | 2.63% | 3,295,800 | 2.63% | |
| 李桂友 | 3,284,800 | 2.62% | 3,284,800 | 2.62% | |
| 邓大智 | 2,998,200 | 2.39% | 67,000 | 3,065,200 | 2.45% |
| 王兴辉 | 2,096,000 | 1.67% | 206,000 | 2,302,000 | 1.84% |
| 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 2,000,000 | 1.60% | 2,000,000 | 1.60% | |
| 刘丰志 | 1,600,000 | 1.28% | 1,600,000 | 1.28% | |
| 其他 | 36,734,400 | 29.31% | -553,000 | 36.181.400 | 28.86% |
| 合计 | 125,315,200 | 100.00% | - | 125,315,200 | 100.00% |
| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
| 合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 27,492,055.69 | - | - | 27,492,055.69 |
| 合计 | 27,492,055.69 | - | - | 27,492,055.69 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 调整前上年末未分配利润 | 98,159,861.18 | 106,432,141.18 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后年初未分配利润 | 98,159,861.18 | 106,432,141.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,518,172.78 | 18,656,400.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,865,640.00 | |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备 | - | |
| 应付股利 | 50,126,080.00 | 25,063,040.00 |
| 转作资本的未分配利润 | - | |
| 净资产折股 | - | |
| 其他 | - | |
| 期末未分配利润 | 54,551,953.96 | 98,159,861.18 |
25、 营业收入及营业成本
(1)
按主营业务收入、其他业务收入列示：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 81,347,041.80 | 77,304,782.32 |
| 其他业务收入 | 702,943.62 | 516,524.12 |
| 合计 | 82,049,985.42 | 77,821,306.44 |
| 主营业务成本 | 5,3196,564.27 | 41,365,836.96 |
| 其他业务成本 | 444,184.26 | 339,553.31 |
| 合计 | 53,640,748.53 | 41,705,390.27 |
| 行业名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 电力仪器仪表 | 81,347,041.80 | 53,196,564.27 | 77,304,782.32 | 41,365,836.96 |
| 合计 | 81,347,041.80 | 53,196,564.27 | 77,304,782.32 | 41,365,836.96 |
| 产品名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 智能电力测控装置 | 54,655,782.87 | 35,965,015.79 | 48,595,324.71 | 24,624,008.81 |
| 智能电力保护装置 | 3,490,778.09 | 1,876,292.98 | 2,927,285.39 | 991,434.21 |
| 智能电力监控系统 | 8,122,517.98 | 5,587,510.16 | 13,351,190.24 | 8,919,458.86 |
| 传感器 | 14,283,131.19 | 921,8391.40 | 11,007,362.84 | 5,805,497.03 |
| 其他控制系统装置 | 794,831.67 | 549,353.94 | 1,423,619.14 | 1,025,438.05 |
| 合计 | 81,347,041.80 | 53,196,564.27 | 77,304,782.32 | 41,365,836.96 |
| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 华南地区 | 33,117,243.83 | 23,267,599.40 | 35,503,691.37 | 19,717,710.77 |
| 华北地区 | 4,759,456.70 | 2,556,342.46 | 3,839,690.76 | 1,574,844.84 |
| 华东地区 | 22,885,191.08 | 14,596,155.83 | 17,493,412.98 | 9,120,601.51 |
| 西南地区 | 4,647,409.87 | 3,320,313.14 | 8,518,267.62 | 3,148,756.08 |
| 华中地区 | 6,880,372.17 | 4,172,842.87 | 6,570,702.52 | 4,697,458.92 |
| 西北地区 | 4,460,485.15 | 2,550,776.17 | 4,228,926.75 | 2,583,927.39 |
| 东北地区 | 4,594,925.70 | 2,731,329.40 | 1,123,144.52 | 514,121.03 |
| 境外地区 | 1,957.30 | 1,205.00 | 26,945.80 | 8,416.42 |
| 合计 | 81,347,041.80 | 53,196,564.27 | 77,304,782.32 | 41,365,836.96 |
| 客户名称 | 与本公司关系 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 2018年1-6月： | |||
| 客户1 | 非关联方 | 10,603,784.45 | 12.92 |
| 客户2 | 非关联方 | 8,360,822.90 | 10.19 |
| 客户3 | 非关联方 | 3,406,078.64 | 4.15 |
| 客户4 | 非关联方 | 2,809,475.54 | 3.42 |
| 客户5 | 非关联方 | 2,222,905.97 | 2.71 |
| 合 计 | 27,403,067.50 | 33.39 | |
| 2017年1-6月： | |||
| 客户1 | 非关联方 | 7,517,225.02 | 9.66 |
| 客户2 | 非关联方 | 7,242,230.25 | 9.31 |
| 客户4 | 非关联方 | 3,978,051.14 | 5.11 |
| 客户6 | 非关联方 | 2,154,564.19 | 2.77 |
| 客户7 | 非关联方 | 1,932,093.13 | 2.48 |
| 合计 | 22,824,163.73 | 29.33 |
| 客户名称 | 与本公司关系 | 采购金额 | 占公司采购总额的比例(%) |
| 深圳市东霆高科技有限公司 | 非关联方 | 2,870,337.90 | 6.61 |
| 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 非关联方 | 2,105,796.06 | 4.52 |
| 深圳市海仕兴电子有限公司 | 非关联方 | 1,768,863.50 | 3.80 |
| 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 非关联方 | 1,593,731.23 | 3.42 |
| 东莞普菲特电子科技有限公司 | 非关联方 | 1,575,755.58 | 3.38 |
| 合 计 | 9,914,484.27 | 21.29 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业税 | ||
| 城建税 | 354，611.65 | 458,131.05 |
| 教育费附加 | 151，976.42 | 274,878.65 |
| 地方教育附加 | 101，317.62 | 183,252.42 |
| 堤围费 | ||
| 房产税 | 207,135.73 | 279,883.02 |
| 土地使用税 | 77,281.29 | 223,260.47 |
| 车船税 | 6,162.64 | 7,255.84 |
| 印花税 | 40,942.30 | 4,1891.60 |
| 其他 | 24,380.00 | |
| 合计 | 963,807.65 | 1,468,553.05 |
27、 销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 工资薪酬 | 2,899,353.53 | 7,909,522.04 |
| 福利费 | 295,022.06 | 355,354.09 |
| 差旅费 | 375,772.07 | 473,863.42 |
| 业务招待费 | 1,391,405.44 | 928,041.31 |
| 运输费 | 977,720.44 | 1,522,885.24 |
| 办公费 | 391,308.33 | 199,996.77 |
| 业务宣传费及广告费 | 71,873.78 | |
| 居间服务费 | 1,251,015.13 | 2,356,455.68 |
| 其他 | 1,271,301.91 | 944,965.11 |
| 合计 | 8,924,772.69 | 14,691,083.66 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 薪酬及福利 | 2,336,644.85 | 2,268,357.07 |
| 业务招待费 | 431,535.73 | 194,009.86 |
| 车辆费用 | 215,984.66 | 256,875.41 |
| 折旧及摊销 | 528,824.94 | 1,082,244.44 |
| 办公费 | 445,091.18 | 301,180.06 |
| 中介机构费用 | 206,154.98 | 235,954.39 |
| 其他 | 1,510,270.62 | 1,389,673.15 |
| 合计 | 5,674,506.96 | 5,728,294.38 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 薪酬及福利 | 6,059,599.52 | 4,603,280.07 |
| 折旧与摊销 | 871,264.69 | 552,631.67 |
| 物料消耗 | 793,204.70 | 374,719.80 |
| 办公费 | 112,096.59 | 40,752.36 |
| 检测试验费 | 190,153.60 | 232,359.70 |
| 委外研发费 | 194,174.76 | 150,000.00 |
| 证书认证和专利费用 | 151,876.68 | 75,579.06 |
| 其他 | 571,857.55 | 383,738.73 |
| 合计 | 8,944,228.09 | 6,413,061.39 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 | 147,797.45 | 94,436.12 |
| 减：利息收入 | 12,916.25 | 56,075.15 |
| 加：汇兑损失 | 28.74 | 264.02 |
| 减：汇兑收益 | 4.93 | |
| 手续费及其他 | 22,594.33 | 24,008.30 |
| 合计 | 157,504.27 | 62,628.36 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 坏账准备 | 159,781.18 | 1,180,060.24 |
| 存货跌价准备 | 608,971.17 | 571,537.14 |
| 合计 | 768,752.35 | 1,751,597.37 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府补助 | 2,801,565.72 | 4,013,399.62 | 详见下表 |
| 合 计 | 2,801,565.72 | 4,013,399.62 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 | 计入本期非经常性损益的金额 | 与资产相关/与收益相关 | ||
| 低压复合开关技术改造项目 | 142,396.51 | 149677.45 | 粤经信技改[2009]223号；河发改[2009]285号 | 142,396.51 | 与资产相关 | ||
| 产业技术改造项目 | 63,306.92 | 65,905.73 | 河财工[2011]167号 | 63,306.92 | 与资产相关 | ||
| 2017年省科技发展专项资金(企业研发) | 654500.00 | 源财工【2017】2号 | 与收益相关 | ||||
| 税控机补贴 | 495.00 | 财税[2012]15号 | 与收益相关 | ||||
| 岗位/社保补贴 | 21,682.32 | 与收益相关 | |||||
| 2017年省科技发展专项资金(科技奖励资金) | 100,000.00 | 河财教【2017】89号 | 与收益相关 | ||||
| 软件退税收入 | 2,299,401.87 | 3,021,139.12 | 与收益相关 | ||||
| 有源电力滤波器研发及产业化项目 | 124,710.42 | 124,710.42 | 与资产相关 | ||||
| 专利资助 | 8,150.00 | 8,150.00 | 与收益相关 | ||||
| 省级企业研究开发财政补助资金市配套奖补资金项目 | 163,600.00 | 河科【2018】8号 | 163,600.00 | 与收益相关 | |||
| 合 计 | 2,801,565.72 | 4,013,399.62 | 502,163.85 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 理财收益 | 667,188.18 | 502,476.96 |
| 权益法核算投资收益 | 322,160.16 | 388,754.30 |
| 合计 | 989,348.34 | 891,231.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失小计 | ||
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | 71,626.22 | 34,458.19 |
| 其中：固定资产处置 | 71,626.22 | 34,458.19 |
| 在建工程处置 | ||
| 生产性生物资产处置 | ||
| 无形资产处置 | ||
| 非流动资产债务重组利得或损失小计 | ||
| 合计 | 71,626.22 | 34,458.19 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 流动资产债务重组利得 | |||
| 与企业日常活动无关的政府补助 | |||
| 政府补助 | |||
| 接受捐赠利得 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 492,031.19 | 45,479.33 | 492,031.19 |
| 合计 | 492,031.19 | 45,479.33 | 492,031.19 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | |||
| 公益性捐赠支出 | |||
| 赔偿及罚金支出 | 20,018.92 | 39,740.33 | 20,018.92 |
| 其他 | 3,963.77 | 200.00 | 3,963.77 |
| 合计 | 23,982.69 | 39,940.33 | 23,982.69 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 853,831.66 | 1,873,663.35 |
| 递延所得税调整 | -65,750.78 | -230,402.13 |
| 合计 | 788,080.88 | 1,643,261.22 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 7,306,253.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,095,938.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 172,079.61 |
| 非应税收入的影响 | -106,153.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 285,157.86 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 加计扣除 | -610,617.05 |
| 权益法核算投资收益 | -48,324.02 |
| 所得税费用 | 788,080.88 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息收入 | 12,916.25 | 9,897.43 |
| 营业外收入 | 271,952.13 | 32,796.53 |
| 其他收益 | 171,750.00 | 776,182.32 |
| 收到的往来款 | 508,762.10 | 1,253,260.24 |
| 合计 | 965,380.48 | 2,072,136.52 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 管理费用 | 2,513,982.11 | 2,219,522.68 |
| 销售费用 | 5,671,342.55 | 9,621,032.72 |
| 财务费用 | 28,843.36 | 23,028.85 |
| 营业外支出 | 14,090.00 | |
| 往来及其他 | 1,700,843.92 | 3,602,064.83 |
| 合计 | 9,929,101.94 | 15,465,649.08 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 政府补助 | - | |
| 借出款本金及利息 | - | 1,510,924.00 |
| 合计 | - | 1,510,924.00 |
(5)
收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 借款本金 | ||
| 保函保证金 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 6,518,172.78 | 9,302,064.81 |
| 加：资产减值准备 | 768,752.35 | 1,751,597.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,731,702.13 | 2,571,123.44 |
| 无形资产摊销 | 208,089.88 | 633,515.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 553,232.33 | 577,349.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -71,626.22 | -34,458.19 |
| 固定资产报废损失 | ||
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 147,797.45 | 62,628.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -989,348.34 | -891,231.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -65,750.78 | -256,757.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 173,518.65 | 2,015,281.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,057,775.58 | -5,414,356.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,351,266.72 | 4,884,726.30 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,681,049.09 | 15,201,484.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 14,443,762.38 | 22,033,132.92 |
| 减：现金的年初余额 | 12,349,730.84 | 22,750,077.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,094,031.54 | -716,944.84 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 14,443,762.38 | 22,033,132.92 |
| 其中：库存现金 | 11,119.00 | 2,152.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,224,992.82 | 21,925,096.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 207,650.56 | 105,883.29 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,443,762.38 | 22,033,132.92 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
| 河源市长胜实业有限公司 | 34,173,327.74 | 34,215,899.18 |
| 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 30,364,768.38 | 31,814,491.63 |
| 投资账面价值合计 | 64,538,096.12 | 66,030,390.81 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 322,160.16 | 388,754.30 |
| -净利润 | 322,160.16 | 388,754.30 |
| -其他综合收益 | ||
| -综合收益总额 | 322,160.16 | 388,754.30 |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。
（三） 关联方及关联交易
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
1、 关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方
① 本企业的控股股东及实际控制人
公司控股股东为自然人王煌英，持有公司41,462,000.00元股权，占公司注册资本的33.09%，是公司的实际控制人。
② 本企业的子公司情况
截止2018年6月30日公司无子公司。
③ 报告期内子公司变动情况
本报告期无子公司的变动情况。
(2) 不存在控制关系的关联方
① 本企业的合营和联营企业情况
| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期 净利润 |
| 一、合营企业：无。 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 河源市长胜实业有限公司 | 35 | 35 | 192,459,150.52 | 96,722,367.35 | 9,573,6783.17 | - | -121,632.69 |
| 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 30 | 30 | 102,676,726.68 | 423,516.72 | 102,253,209.96 | 2,938,724.19 | 1,215,772.00 |
本年度无关联方为本公司借款提供信用担保。
3、 关联方应收应付款项
无。
（四） 承诺及或有事项
1、承诺事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。
2、或有事项
截至2018年6月30日，本公司无需要披露的事项。
（五） 资产负债表日后事项
1、 重要的资产负债表日后事项说明
2018年7月2日，公司根据《关于深圳宝砾微电子有限公司之增资协议》的要求，将投资款1000万元转至指定的被投资标的深圳宝砾的增资账户。具体情况见“第四节 重要事项”之“二、 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”。
2、 资产负债表日后利润分配情况说明
无。
（六） 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
本报告期间公司无前期会计差错更正事项。
2、 资产置换
本报告期间公司未发生资产置换事项。
3、 年金计划
本报告期间公司无年金计划事项。
4、 终止经营
本报告期间公司未发生终止经营事项。
5、 融资租赁
本报告期间公司未发生融资租赁事项。
6、 其他重要事项
截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。
（七） 补充资料
1、 本年度非经常性损益明细表
| 非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数） | 本期金额 | 上期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | 71,626.22 | 34,458.19 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免； | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 502,163.85 | 992,260.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； | 46,167.45 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； | ||
| 非货币性资产交换损益； | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益； | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备； | ||
| 债务重组损益； | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益； | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | ||
| 对外委托贷款取得的损益； | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益； | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响； | ||
| 受托经营取得的托管费收入； | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 468,048.50 | 5,539.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：少数股东权益影响额 | ||
| 减：所得税影响额 | 159,873.19 | 167,724.82 |
| 合计 | 881,965.38 | 910,700.32 |
| 报告期 | 项目 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 本期金额 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.06 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.78 | 0.04 | 0.04 | |
| 上期金额 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.83 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.55 | 0.07 | 0.07 |
| 报表项目 | 增减变动(%) | 原 因 |
| 其他流动资产 | -74.50% | 主要是理财投资额大幅减少所致 |
| 投资性房地产 | 36.73% | 主要是本期广州房产由自用改为对外租赁所致 |
| 预收款项 | 140.83% | 主要是本期预收龙川土地使用权转让款所致 |
| 应付职工薪酬 | -35.41% | 主要是上年末计提了职工奖金额，本期期末无计提奖金事项 |
| 应交税费 | -61.95% | 主要是本期末城市维护建设税及教育费附加、个人所得税、土地使用税计提额减少所致 |
| 未分配利润 | -44.43% | 主要是本期实施股利分红所致 |
| 报表项目 | 增减变动(%) | 原 因 |
| 税金及附加 | -34.37% | 主要是本期城市维护建设税及教育费附加、土地使用税减少所致 |
| 销售费用 | -39.25% | 主要是本期工资薪酬和居间服务费减少所致 |
| 研发费用 | 39.47% | 主要是本期工资薪酬、折旧与摊销、物料消耗增加所致 |
| 财务费用 | 151.49% | 主要是本期利息收入减少、利息支出增加所致 |
| 其他收益 | -30.19% | 主要是本期退税收入和政府补助收入减少所致 |
| 资产减值损失 | -56.11% | 主要是本期坏账准备计提减少所致 |
| 资产处置收益 | 107.86% | 主要是本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业利润 | -37.49% | 主要是本期毛利率下降、研发支出增加、退税收入和政府补助减少所致 |
| 营业外收入 | 981.88% | 主要是本期收取供应商质量扣款、龙川土地转让款迟延付款违约金增加所致 |
| 营业外支出 | -39.95% | 主要是本期赔偿及罚金支出减少所致 |
| 报表项目 | 增减变动(%) | 原 因 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -53.41% | 主要是本期收到的政府补助减少、投标保证金退回额减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.38% | 主要是上年加大了原材料采购，货款在本期结算和支付所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -35.80% | 主要是本期销售费用支付额减少所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.59% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.21% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 290.01% | 主要是本期收到的长胜小贷分红大幅增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60500.97% | 主要是本期收到龙川土地转让款所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -100.00% | 上期收回对外拆借款，本期无此事项所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.09% | 主要是本期投资理财产品支出额减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | -100.00% | 上期向银行借款，本期无此事项所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.00% | 主要是上期向银行借款，本期无此事项所致 |
| 偿还债务支付的现金 | -100.00% | 上期偿还银行借款，本期无此事项所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.64% | 主要是本期股利分红额较上期大幅增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.57% | 主要是本期股利分红额较上期大幅增加所致 |