传化智联股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告第四节“经营情况讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 22 第六节 股份变动及股东情况 ...... 40 第七节 优先股相关情况 ...... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................ .......... 45 第九节 公司债相关情况 ...... 46 第十节 财务报告 ...... 49 第十一节 备查文件目录 ...... 196 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、传化智联 | 指 | 传化智联股份有限公司 | | 公司股东大会 | 指 | 传化智联股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 传化智联股份有限公司董事会 | | 公司监事会 | 指 | 传化智联股份有限公司监事会 | | 控股股东 | 指 | 传化集团有限公司 | | 徐氏父子 | 指 | 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《传化智联股份有限公司章程》 | | 传化物流 | 指 | 传化物流集团有限公司 | | 传化网 | 指 | 传化网智能物流业务 | | 元 | 指 | 人民币 |
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 | 股票简称 | 传化智联 | 股票代码 | 002010 | | 变更后的股票简称（如有） | - | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | 公司的中文名称 | 传化智联股份有限公司 | | 公司的中文简称（如有） | 传化智联 | | 公司的外文名称（如有） | Transfar Zhilian Co.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写（如有） | Transfar Zhilian | | 公司的法定代表人 | 徐冠巨 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 朱江英 | 章八一 | | 联系地址 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦16楼 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦16楼 | | 电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 | | 传真 | 0571-83782070 | 0571-83782070 | | 电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com |
四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 11,090,633,580.32 | 5,786,423,064.03 | 91.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 271,434,628.92 | 189,423,228.66 | 43.30% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 221,176,095.85 | 42,449,413.42 | 421.03% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -889,458,136.95 | -1,485,158,013.75 | 40.11% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 1.68% | 上升0.67个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 27,074,339,460.91 | 24,078,933,787.22 | 12.44% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,558,368,799.82 | 11,435,986,020.55 | 1.07% |
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,927,577.86 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 53,121,147.15 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,698,052.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 287,835.87 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 170,715.90 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,409,936.67 | | | 减：所得税影响额 | 15,125,558.64 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 11,376,018.87 | | | 合计 | 50,258,533.07 | -- |
第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2017年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 | 主要资产 | 重大变化说明 | | 股权资产 | - | | 固定资产 | - | | 无形资产 | - | | 在建工程 | 主要原因系公司及下属新建、在建公路港的建筑工程投入增加所致。 |
第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司基于“传化网”这一战略目标，全力以赴推进传化网建设，加快了传化网智能物流业务在全国的布局。同时在化工业务方面，公司持续聚焦“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”的战略目标，凭借技术积累、产品创新及品牌等核心竞争优势，为上市公司取得了不错的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入110.91亿元，同比增长91.67%；实现利润总额4.83亿元，同比增长19.82%；实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长43.30%，具体的经营情况如下： 传化智联-传化网智能物流业务： 报告期内，传化网不断推进“全国化城市物流中心、金融服务、智能化”三大基础设施建设，以三大基础设施为基础结合共享理念、平台模式和数字化技术构建物流供应链服务平台体系，增强传化网核心竞争力，深化开展各类业务，并取得显著的经营成效。截止本报告期末，传化网各类业务累计为461.20万个司机及车辆、17.7万物流商提供了服务，传化网的平台链接规模不断扩大，平台效应进一步凸显。 （1）公路港城市物流中心业务在公路港基础网络建设方面，城市物流骨干网络得到了进一步强化。公司在全国继续采取“自建、合作、加盟”等多种形式加快基础网络布局，深度布局实体骨干基座，2018年上半年，传化网公路港的全国重点城市布局覆盖率不断提升，“三纵四横”交通大通道上的布点密度进一步加强，有效服务了全国七大经济带生产生活资料的高效流通。目前累计全国化布局150个项目，覆盖全国30个省市自治区，1至6月港内物流企业实现营业额189.36亿元，纳税额达7.25亿元。此外，传化网加快了基础设施的升级转型，实体平台形态更加丰富，传化网商业模式更加多样，报告期内，在成都、西安、郑州等城市布局的区域总部、城市物流中心等项目正在加速落地。 在公路港城市物流中心经营方面，借助园区基础设施及服务的升级转型，通过物流供应链服务体系，以平台化的业务模式，发挥城市物流中心业务经营底座的作用，有效服务平台各类客户。 公路港城市物流中心经营-园区服务：针对公路物流基础设施缺乏的行业现状，以平台共享理念，为城市打造专业化的物流产业园区。一方面，公司通过物流供应链业务实现引货入港，以平台化经营思维服务园区客户，加快公路港园区经营隆市与资源聚集，推进公路港经营业态的转型发展。另一方面，推进业务与技术融合，探索公路港数字化与智能化升级，公司携手海康威视完成智慧园区慧眼系统一期的开发，并在苏州公路港成功上线，慧眼系统通过物联网、VR/AR、信息化等技术，实现了人、车、货的的无缝链接、协同互动和智能感知。目前已经运营慧眼系统一期项目可以通过2D与AR的全景控制，人流车流、人脸识别等10大安防事件与人车识别的监控和告警，大大提升园区安防的自动化和智能化；同时通过园区 PMS系统整合园区各类交易服务，推进业务流程标准化，提高经营管理效率。 公路港城市物流中心经营-物流供应链服务：通过物流供应链业务，拉动和链接行业各生产要素资源的高效流转，同时为传化网其他业务产品提供主要的服务场景和应用市场。公司加快物流供应链业务线上可视化，并逐步迭代智慧物流供应链系统（以下简称“云载”），实现下单、调度、分包、配载、运输、配送、签收等流程的全程跟踪，如云载与伟星管业ERP软件进行对接，下游承运商使用公司“云载”承运商端，实现业务闭环，从而实现物流供应链数字化，为货主企业提供全程可跟踪的物流服务。同时，公司继续开展“一港一行业”的方案，由公路港城市物流中心对其区域经济情况进行调研，结合区域重点行业分析，重点聚焦塑胶、汽配、煤炭、电缆、机械，建材、玻璃等行业，提升业务运营能力，为客户提供标准化、规范化的产品，形成物流供应链服务标杆，深化物流供应链服务体系建设。报告期内，物流供应链业务实现营收64.04亿。在物流供应链业务的牵引下，实现了揽货入港，引货入网，同时也为传化网的云仓、陆鲸、易货嘀等业务产品提供丰富的应用场景，由此传化网的分拨、仓储、干线、城配等业务的核心运营能力得到进一步提升： ①分拨服务：以“分拨中心+网点”的模式持续建设区域物流网络，拉动城市物流中心资源集聚，并推进分拨中心运营标准化，共享分拨模式落地。截止报告期末，全网分拔中心累计建成51个，网点1,124个。同时，联合自营优质运力公路袋鼠、港内专线推进分拨中心互联互通，逐步提升城市与城市、港与港之间的网络串联、业务联动。 ②运输服务：以陆鲸与易货嘀为代表的干线运力调度指挥平台和城市物流专家持续优化运营模式。陆鲸业务与成都、苏州、杭州等多个公路港实现鲸港联动，聚力聚焦核心通道线路，打造优质运营线路，连接传化网城市物流中心，建设物流干线大通道，有效提升了传化网干线运营能力。陆鲸旗下产品公路袋鼠已累计开通线路41条，同时上线移动系统，通过项目预演和作业标准化提升车辆运行效率，增强下游客户粘性，达成降本增效目的。易货嘀业务以城市配送为核心，向仓配一体服务延伸，为企业提供一站式的城市物流解决方案，通过仓配一体、班车直达、多点取送等核心产品不断提升运营能力。同时，易货嘀基于智能硬件和智能算法进一步强化调度能力和规划能力，累计服务中大型企业级客户超过2,200家，并在多个城市与苏宁、小米、美的、京东等知名企业达成合作，平台上加盟了超过1,100家的同城货运车队和11万的同城货运司机。 ③仓储服务：传化体系仓储网络初现规模，初步具备了为大型制造企业/商贸企业提供仓配定制解决方案，为中小企业提供标准化仓配产品的运营能力。以云仓为载体，联合全国化公路港城市物流中心在杭州、西安、成都、武汉、郑州、青岛、南京、贵阳等城市布局20个仓储网点，全国化仓配运营体系正在形成。公司通过上下游系统集成、接入自动化设备提供成熟的可视化接口及优化系统流程等方式提升公司仓配一体化解决方案的竞争力，并在报告期内与滴滴科技、骆驼电池、古越龙山、维他麦等客户达成合作。 （2）金融服务业务以传化网丰富的业务场景为依托，强化用户思维，借助传化网的数据基础，创新产品及行业解决方案，全面服务传化网中小企业。报告期内，各项金融业务稳步推进落地，公司根据与海康威视签订战略合作内容，探索打造B2B商城项目，并与益海嘉里、吉利汽车、圆通快递等知名企业达成初步的合作意向，探索落地“仓配运+支付+金融”系统解决方案；同时围绕物流企业针对物流、商流、资金流的管理需求，传化支付根据物流行业的特点，为陕西富达物流量身打造物流钱包，探 索打造属于物流行业的专属钱包产品，连接发货人、物流企业与收货人，从而实现物流、信息流、资金流三流合一。报告期内，传化金融经过系统升级和人民银行支付系统评级后，其安稳、稳当和便利性进一步得到市场的验证和认可，实现支付业务流量达902.72亿元，业务覆盖30个省市自治区。 截止报告期末，传化金融全面梳理金融产品体系，加强与公路港城市物流中心业务深度融合。公司保理、融资租赁业务基于传化网智能物流业务与安能物流、卡力互联、杭州长禧、贵州路通、爱利斯染整等企业开展保理、融资租赁等业务，通过金融产品服务有效丰富传化网生态圈。截止报告期末，公司保理业务、融资租赁业务放款量达到9.14亿元、2.46亿元。 （3）智能化业务不断推进业务产品数字化，通过数据的沉淀与互通，提升传化网数字化能力。报告期内，智能化中心对外与中国电信成立合资公司，双方致力于研发服务于货运物流的智慧供应链解决方案；同时公司与用友软件签订合作协议，双方利用各自优势共同推动服务生产制造、物流企业的工业互联网平台的建设。对内，智能化中心加快了物流管理信息系统标准化建设及物流知识图谱构建，启动了传化网1.0-2.0重点工程，即在传化网1.0版本实现互联互通的基础上打造2.0智慧传化网工程，将公路港升级为信息港，并选取部分公路港进行示范研究，建立公路港信息化标杆示范，打造物流信息系统标准化及技术制高点。不断完善悟流、云载系统平台产品，面向大型、中小型企业客户，打通上下游生产制造企业物流供应链全链条，提供系统+运营+服务的综合解决方案。同时不断优化链云（TMS）、WMS、硕诺、PMS等业务系统，实现交易服务等多个核心模块上线，并对全国公路港城市物流中心进行覆盖。同时联合慧联、慧通、易货嘀开展统一的车联网建设，加快在车辆管理、货物追溯、安全驾驶、供应链协同等场景的应用。 传化智联-化工业务： 报告期内，公司化工业务单元在战略深化、经营提升、技术研发、信息化管理、供应链和并购整合等方面继续升级、优化，推动各业务单元快速发展和公司管理水平的持续提升，具体经营情况如下： 战略持续优化与落地。公司立足全球视野，重新审视发展战略，进一步完善优化化工业务发展战略。同时推动大纺化战略落地，实现纺化战略的全球化迭代升级。 技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”的研发导向，对内加强队伍建设，提升研发硬件配置，对外与多家机构进行研发合作与交流。公司在坚持基于客户需求及构效关系进行基础研究的同事，积极推进应用技术转型升级，在技术开发和工程工艺层面取得多项成绩，多项核心技术和共性技术取得突破，产品性能和生产自动化水平不断提升。 IT与供应链管理水平持续提高。化工SAP在已有项目成功经验的基础上持续扩面、推广，推进效率较之前大幅提升。化工业务流程、数据应用得到进一步梳理和优化。公司积极响应“中国制造2025”，持续探索智能制造，基础供应链管理水平不断提升，产供销协同流程更为清晰、明确，协同进一步加强，销售预测准确率不断提升。 业务整合效果初步显现。在完成对拓纳化学、美高化学的收购后，传化化工进一步深化业务整合协同工作，建立纺化全球决策委员会，从战略、技术、市场、供应链、组织多个层面深度整合纺织化学品业务，各板块精准定位，协同发展效果初 步显现。 二、主营业务分析 概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 11,090,633,580.32 | 5,786,423,064.03 | 91.67% | 主要系公司运营公路港项目增多及各项业务拓展，业务量增加所致。 | | 营业成本 | 9,974,095,726.06 | 4,805,022,984.17 | 107.58% | 主要系营业收入增长导致变动成本增加所致。 | | 销售费用 | 441,948,070.27 | 341,456,577.82 | 29.43% | - | | 管理费用 | 550,490,804.89 | 482,121,698.18 | 14.18% | - | | 财务费用 | 214,693,919.78 | 27,666,720.70 | 676.00% | 主要原因一方面系随着募集资金投入，存量募集资金利息收入较上年同期大幅减少；另一方面系公司有息负债规模较上年有所增加，相应利息支出较上年同期增加所致。 | | 所得税费用 | 189,918,293.71 | 137,528,329.62 | 38.09% | 主要系公司利润增加所致。 | | 研发投入 | 5,404,524.24 | 4,251,034.30 | 27.13% | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | -889,458,136.95 | -1,485,158,013.75 | 40.11% | 主要系公司加强业务过程管理和货款回笼，及时收回货款所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,766,683,821.52 | -1,301,741,257.68 | -35.72% | 主要系公司投资活动用于项目建设获取土地支出增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,196,840,662.17 | 656,711,839.11 | 234.52% | 主要原因是系公司发行公司债券和增加部分信贷资金所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -461,958,453.56 | -2,127,787,362.66 | 78.29% | 主要系筹资活动及筹资活动所产生的现金流量 |
净额增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 11,090,633,580.32 | 100% | 5,786,423,064.03 | 100% | 91.67% | | 分行业 | | 物流 | 7,995,245,145.79 | 72.09% | 3,242,477,929.20 | 56.04% | 146.58% | | 化工 | 3,095,388,434.53 | 27.91% | 2,543,945,134.83 | 43.96% | 21.68% | | 分产品 | | 印染助剂及染料 | 1,603,136,534.33 | 14.45% | 1,455,001,130.12 | 25.15% | 10.18% | | 皮革化纤油剂 | 612,545,484.21 | 5.52% | 511,391,739.87 | 8.84% | 19.78% | | 涂料及建筑化学品 | 334,441,830.10 | 3.02% | 270,435,886.81 | 4.67% | 23.67% | | 顺丁橡胶 | 545,264,585.89 | 4.92% | 307,116,378.03 | 5.31% | 77.54% | | 物流供应链业务 | 6,404,295,219.84 | 57.75% | 2,481,158,613.03 | 42.88% | 158.12% | | 车后业务 | 1,120,530,203.60 | 10.10% | 285,030,572.05 | 4.93% | 293.13% | | 园区业务 | 379,798,991.34 | 3.42% | 239,840,175.24 | 4.14% | 58.36% | | 支付、保险及其他业务 | 90,620,731.01 | 0.82% | 236,448,568.88 | 4.09% | -61.67% | | 分地区 | | 华北 | 662,040,179.70 | 5.97% | 216,045,603.20 | 3.73% | 206.44% | | 华东 | 6,355,095,159.07 | 57.30% | 3,147,617,377.58 | 54.40% | 101.90% | | 华南 | 625,001,780.29 | 5.64% | 548,101,098.47 | 9.47% | 14.03% | | 其他 | 3,448,496,461.26 | 31.09% | 1,874,658,984.78 | 32.40% | 83.95% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | | 分行业 | | 物流 | 7,995,245,145.79 | 7,604,455,265.79 | 4.89% | 146.58% | 159.64% | 下降4.78个百分点 | | 化工 | 3,095,388,434.53 | 2,369,640,460.27 | 23.45% | 21.68% | 26.30% | 下降2.80个百分点 |
| 分产品 | | 印染助剂及染料 | 1,603,136,534.33 | 1,043,048,495.89 | 34.94% | 10.18% | 16.43% | 下降3.49个百分点 | | 物流供应链业务 | 6,404,295,219.84 | 6,273,459,051.02 | 2.04% | 158.12% | 155.14% | 上升1.14个百分点 | | 支付、保险及其他业务 | 90,620,731.01 | 42,960,054.44 | 52.59% | -61.67% | 6.49% | 下降30.34个百分点 | | 分地区 | | 华东 | 6,355,095,159.07 | 5,605,890,381.86 | 11.79% | 101.90% | 120.40% | 下降7.45个百分点 | | 其他 | 3,448,496,461.27 | 3,204,595,718.65 | 7.07% | 83.95% | 101.28% | 下降8.00个百分点 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | 货币资金 | 4,384,340,381.85 | 16.19% | 3,219,199,469.24 | 16.95% | 下降0.76个百分点 | —— | | 应收账款 | 2,327,605,618.77 | 8.60% | 1,803,341,266.93 | 9.50% | 下降0.90个百分点 | —— | | 存货 | 2,073,972,006.63 | 7.66% | 1,259,658,615.53 | 6.63% | 上升1.03个百分点 | —— | | 投资性房地产 | 6,697,400,336.26 | 24.74% | 1,783,078,448.22 | 9.39% | 上升15.35个百分点 | —— | | 长期股权投资 | 396,268,767.61 | 1.46% | 706,016,673.41 | 3.72% | 下降2.26个百分点 | —— | | 固定资产 | 1,588,575,839.82 | 5.87% | 1,263,467,843.77 | 6.65% | 下降0.78个百分点 | —— | | 在建工程 | 1,437,412,711.24 | 5.31% | 1,430,094,647.17 | 7.53% | 下降2.22个百分点 | —— | | 短期借款 | 2,786,235,326.53 | 10.29% | 1,136,970,908.97 | 5.99% | 上升4.30个百分点 | —— | | 长期借款 | 2,410,904,129.25 | 8.90% | 828,791,347.60 | 4.36% | 上升4.54个百分点 | —— |
单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 | | 金融资产 | | | 投资性房地产 | 6,128,614,260.46 | | | | 641,032,657.15 | 72,246,581.35 | 6,697,400,336.26 | | 上述合计 | 6,128,614,260.46 | | | | 641,032,657.15 | 72,246,581.35 | 6,697,400,336.26 | | 金融负债 | 491,138.24 | -179,049.47 | | | | | 312,088.77 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 1,968,813,461.72 | 1,825,228,737.29 | 7.87% |
6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 募集资金总额 | 2,432,794.97 | | 报告期投入募集资金总额 | 47,107.02 | | 已累计投入募集资金总额 | 2,305,336.91 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 137,300.00 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.64% | | 募集资金总体使用情况说明 | | 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 杭州传化公路港项目 | 是 | 28,046 | 22,545 | 625.71 | 21,722.42 | 96.35% | 2016年6月 | 2,099.05 | | 否 | | 泉州传化公路港项目 | 否 | 14,993 | 14,993 | 0 | 14,993 | 100.00% | 2016年7月 | 126.25 | | 否 | | 衢州传化公路港项目 | 否 | 21,522 | 21,522 | 0 | 21,522.24 | 100.00% | 2016年11月 | -125.08 | [注2] | 否 | | 南充传化公路港项目 | 否 | 28,642 | 28,642 | 0 | 28,642 | 100.00% | 2015年9月 | 971.99 | | 否 |
| 重庆沙坪坝传化公路港项目 | 否 | 9,273 | 9,273 | 23.54 | 9,109.77 | 98.24% | 2017年6月 | -387.74 | [注2] | 否 | | 长沙传化公路港项目 | 是 | 78,573 | 59,236 | 844.92 | 59,237.08 | 100.00% | 2017年6月 | 212.23 | | 否 | | 淮安传化公路港项目 | 是 | 31,465 | 13,355 | 16.28 | 13,354.69 | 100.00% | 2017年6月 | -102.23 | [注2] | 否 | | 青岛传化公路港项目 | 是 | 9,834 | 8,634 | 995.02 | 6,026.3 | 69.80% | 2017年3月 | 5,100.76 | | 否 | | 金华公路港项目 | 是 | - | 12,704.02 | 3,988.61 | 7,658.61 | 60.28% | 2017年12月 | -584.03 | [注2] | 否 | | 荆门公路港项目 | 是 | - | 16,290.27 | 4,070.28 | 5,326.02 | 32.69% | 2017年9月 | -48.05 | [注2] | 否 | | 沧州公路港项目 | 是 | - | 27,000.02 | 2,052.52 | 4,160.19 | 15.41% | 2018年6月 | -321.8 | [注2] | 否 | | 商丘公路港项目 | 是 | - | 10,245.72 | 3,926.83 | 7,426.66 | 72.49% | 2017年12月 | -271.76 | [注2] | 否 | | 温州公路港项目 | 是 | - | 8,386.71 | 181.96 | 3,435.73 | 40.97% | 2017年12月 | -113.76 | [注2] | 否 | | 郑州公路港项目 | 是 | - | 37,713.91 | 2,814.1 | 6,443.8 | 17.09% | 2018年9月 | | | 否 | | 包头公路港项目 | 是 | - | 5,753.31 | 2,005.24 | 4,743.11 | 82.44% | 2017年12月 | 1,579.24 | | 否 | | 合肥公路港项目 | 是 | - | 6,546.18 | 2,199.38 | 2,390.97 | 36.52% | 2017年12月 | -131.47 | [注2] | 否 | | 怀化公路港项目 | 是 | - | 12,659.86 | 2,364.27 | 2,442.3 | 19.29% | 2018年5月 | -84.58 | [注2] | 否 | | O2O 物流网络平台升级项目 | 是 | 227,902 | 134,750 | 20,998.36 | 86,702.02 | 64.34% | 36个月 | | | 否 | | 收购传化物流集团项目 | 否 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 100.00% | 不适用 | 5,227.35 | | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 2,450,250 | 2,450,250 | 47,107.02 | 2,305,336.91 | -- | -- | 13,146.37 | -- | -- | | 超募资金投向 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 2,450,250 | 2,450,250 | 47,107.02 | 2,305,336.91 | -- | -- | 13,146.37 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | [注2] | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | (1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。公司2016 年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2018年6月30日已置换134,162.57万元 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司2017年1月25日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流动资金，2017年12月21日公司已将该100,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。 公司2017年12月29日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议公告、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日，传化物流集团有限公司使用募集资金80,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年6月27日公司已将该80,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 本年度本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 |
情况 [注1]：含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元。[注2]：衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 | 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 | | 实体公路港网络投资项目以及O2O 物流网络平台升级项目 | 2018年08月21日 | 详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告》。 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 传化物流集团有限公司 | 子公司 | 物流信息服务，物流信 | 78,963.807442万元 | 21,047,316,047.96 | 11,261,445,774.12 | 8,639,421,486.37 | 429,348,496.35 | 264,455,010.95 |
| | 息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发 | | | | | | | | 杭州传化化学品有限公司 | 子公司 | 经营化纤油剂的生产及销售 | 47,162万元 | 926,297,378.12 | 577,803,461.46 | 612,976,140.11 | 29,666,322.05 | 22,492,091.65 | | 杭州美高华颐化工有限公司 | 子公司 | 纺织印染助剂生产及销售 | 8,937.058万元 | 223,869,919.32 | 191,390,974.04 | 101,308,322.11 | 19,622,400.98 | 16,657,176.31 | | 传化荷兰有限公司 | 子公司 | 经营印染助剂的生产及销售 | 78,244万元 | 1,053,425,441.64 | 837,089,496.02 | 404,310,888.61 | 22,512,790.63 | 12,341,314.50 | | 浙江传化合成材料有限公司 | 子公司 | 经营合成橡胶的生产及销售 | 40,800万元 | 743,423,834.25 | 95,018,375.63 | 743,279,693.42 | -22,755,589.07 | -22,747,355.12 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40% | 至 | 70% | | 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,363.85 | 至 | 40,513.24 | | 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 23,831.32 | | 业绩变动的原因说明 | 主要系公司公路港城市物流中心在全国不断拓展以及物流供应链、传化金融等业务的持续推进所致。 |
传化网的愿景是建设智能供应链服务平台，打造工业互联网平台，通过对传化网的打造来推动物流行业的发展、整合社会物流资源，而现阶段中国生产性服务业还处于发展的初级阶段，社会供应链体系建设缓慢，涉及的物流行业基础薄弱且资源分散，公路物流公司碎片化严重。因此，当前生产性服务业严重落后的现状，对于传化网整合社会资源的目标达成存在挑战。 第二、传化网智能供应链服务平台构建的过程存在挑战。传化网智能供应链服务平台是一个面向中国生产制造的服务平台，既要制定面向中国制造的整体服务标准，又要满足不同行业、不同客户的个性化需求，是一项范围宽泛、工程浩大、任务艰巨的工程。同时，这项工程与国家层面的基于中国智能制造和智能服务工程的发展目标相一致，企业工程与国家工程相辅相成，同步进行，两者都面临着共同的挑战。 第三、传化网的数字化与智能化建设存在挑战。虽然当前中国居民消费领域的数字技术发展迅速，但是基于生产制造领域的数字化与智能化服务严重滞后。作为生产性服务业的数字技术探索者，公司虽然走在了前列，但由于生产制造端应用场景的多样性与复杂性，以及行业内对于数字技术认知度的不足，使得公司通过数字技术、现代互联网技术等方式来推动生产性服务业领域数字化与智能化的跨越式发展这一目标存在挑战。 第四、传化网互联网产业金融服务发展存在挑战。当前中国金融业对实体经济领域的服务存在不平衡和结构性问题，物流供应链金融创新仍处于行业起步阶段，针对中小微制造业、物流行业的普惠金融服务有待提升，行业征信体系与数据风控建设也有待加强。传化网打造的产业金融服务仍需持续探索，既面对着巨大市场空间的机遇，也同样存在挑战。立足于生产性服务业，传化网依托物流供应链体系，通过现代互联网与智能技术加强物流数据风控体系，打造集“仓配运+支付+金融”于一体的供应链金融系统解决方案。 传化智联-化工业务： 安全环保风险。整个化工产业链中，有部分企业过去在安全环保方面存在差距，面临着被淘汰和关停的风险。这会对公司的供应链安全和应收账款产生一定的风险。传化作为行业龙头企业，通过SRM（供应商生命周期管理）和CRM（客户关系管理）提升管理水平，有效甄别供应商与客户的潜在风险，目前公司拥有上下游供应商与客户的资源相对较好。 国内市场风险。由于大宗原料受到供给侧改革影响价格上涨较快，给化工业务带来经营压力，传化坚持通过技术创新和全面服务去提高产品附加值，从而更好的服务客户，实现经营业绩持续提升。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.45% | 2018年05月16日 | 2018年05月17日 | 详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-037） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 传化集团有限公司 | 业绩补偿 | 2015年至2021年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为56.88亿元。 | 2015年6月11日 | 七年 | 履行中 | | 传化集团有限公司 | 关于股份锁定的承诺及补充承诺 | 传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自本次发行完成之日起36个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。 若本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长6个月。 | 2015年6月11日 | 三年 | 履行中 | | 华安未来资产管理（上海）有限公司 | 关于股份锁定的承诺及补充承诺 | 就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长6个月。 | 2015年6月11日 | 三年 | 履行中 | | 长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管 | 关于股份锁定的承诺及补充承诺 | 就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监 | 2015年6月11日 | 三年 | 履行中 |
| 理有限公司 | | 会及深圳证券交易所有关规定执行。 | | | | | 杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司 | 关于股份锁定的承诺及补充承诺 | 就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。 | 2015年6月11日 | 三年 | 履行中 | | 中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙） | 关于股份锁定的承诺及补充承诺 | 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。 | 2015年6月11日 | 三年 | 履行中 | | 徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 1、关于上市公司人员独立 保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。 保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。 保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。 保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出的人事任免决 | 2015年6月11日 | 长期 | 履行中 |
| | | 4、关于上市公司资产独立、完整 保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。 保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。 5、关于上市公司业务独立 保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。 保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。 保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 | | | | | 徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团 | 关于避免与上市公司同业竞争的承 | 1、本承诺人及本承诺人所 控 制的除传化智联及其 子公司以 外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构 | 2015年6月11日 | 长期 | 履行中 |
| 诺 | 成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。 2、在本次重组完成后，在 持 有上市公司股份期间 ，本承诺 人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 3、在本次重组完成后，本 承 诺人将对自身及相关 企业的生 产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决： （1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联； （2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益； （3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。 4、若因违反上述承诺而给 传 化智联或其子公司造 成实际损 失的，由本承诺人承担赔偿责任。 | | | | | 徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团 | 关于规范与上市公司关联交易的承诺 | 1、在持有上市公司股份期 间 ，本承诺人及本承诺 人控制的 其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时， | 2015年6月11日 | 长期 | 履行中 |
| | | 履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、在持有上市公司股份期 间 ，本承诺人及本承诺 人控制的 其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。 3、在持有上市公司股份期 间 ，不利用实际控制人 地位及影 响谋求传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先权利。 4、在持有上市公司股份期 间 ，本承诺人将杜绝一 切非法占 用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。 5、若因违反上述承诺而给 传 化智联或其控制企业 造成实际 损失的，由本承诺人承担赔偿责任。 | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业 | 同业竞争 | 避免同业竞争 | 2002年8月26日 | 长期 | 履行中 | | 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 | 保护中小股东权益 | 不利用其控股股东地位侵害中小股东利益 | 2003年6月10日 | 长期 | 履行中 | | 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 | 关联交易、资金占用 | 资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定 | 2003年7月11日 | 长期 | 履行中 | | 股权激励承诺 | | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。 |
四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项公司报告期不存在其他重大诉讼情况。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 | 2016年3月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司2015年度股东大会审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。 | 详见2016年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2016-021号”。 | | 2016年5月20日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日，向355名激励对象授予2,473万份股票期权。 | 详见2016年5月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2016-038号”。 | | 2016年6月15日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,419万份。 | 详见2016年6月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2016-043号”。 |
| 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码：037716。 | 详见2016年7月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2016-050号”。 | | 2017年5月16日，本公司分别召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的348名激励对象所获授的725.7万份股票期权已由公司注销，注销后剩余股票期权数量为1,693.3万份。 | 详见2017年5月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-057号”。 | | 2017年7月14日，本公司分别召开第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》，同意将公司第二期股票期权激励计划授予股票期权数量由1693.3万份调整为1527.4万份，激励对象人数由348人调整为315人。 | 详见2017年7月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-080号”。 | | 2017年8月31日，公司分别召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 | 详见2017年9月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-107号”。 | | 2017年10月11日，公司分别召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》《关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的议案》。同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象人数由原187名调整为184名，期权数量由原1,399万份调整为1,378万份。 | 详见2017年10月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-122号、2017-123号”。 |
| 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2017年11月16日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC3，期权代码：037753。 | 详见2017年11月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-133号”。 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金 | 获批的交易额 | 是否超过获批 | 关联交易结算 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
| | | 内容 | | | （万元） | 额的比例 | 度（万元） | 额度 | 方式 | 交易市价 | | | | 浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购 | 接受劳务、购买商品 | 市场价格 | 4,525.10 | 4,525.10 | 0.40% | 26,000 | 否 | 银行转账 | 4,525.10 | 2018年04月17日 | 刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 浙江传化工贸有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购 | 购买商品 | 市场价格 | 1,229.27 | 1,229.27 | 0.11% | 3,500 | 否 | 银行转账 | 1,229.27 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购 | 采购 | 市场价格 | 570.80 | 570.8 | 0.05% | 3,000 | 是 | 银行转账 | 570.80 | | 浙江传化石油化工有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购 | 购买商品 | 市场价格 | 282.01 | 282.01 | 0.03% | 2,000 | 否 | 银行转账 | 282.01 | | 浙江传化数码科技有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购 | 购买商品 | 市场价格 | 308.99 | 308.99 | 0.03% | 2,000 | 否 | 银行转账 | 308.99 | | 杭州传化日用品有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直 | 采购 | 购买商品 | 市场价格 | 117.40 | 117.40 | 0.01% | 300 | 否 | 银行转账 | 117.40 |
| 接或间接控制 | | | | | | | | | | | | 浙江传化工贸有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 物流供应链服务、销售商品 | 市场价格 | 278.02 | 278.02 | 0.02% | 500 | 否 | 银行转账 | 278.02 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 物流供应链服务、销售商品 | 市场价格 | 430.50 | 430.50 | 0.04% | 3,500 | 否 | 银行转账 | 430.50 | | 杭州传化日用品有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 物流供应链服务、销售商品 | 市场价格 | 259.02 | 259.02 | 0.02% | 3,800 | 否 | 银行转账 | 259.02 | | 传化国际集团有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 化物流供应链服务、销售商品 | 市场价格 | 4,546.11 | 4,546.11 | 0.40% | 15,000 | 否 | 银行转账 | 4,546.11 | | 浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 物流供应链服务、销售商品 | 市场价格 | 899.73 | 899.73 | 0.08% | 4,000 | 否 | 银行转账 | 899.73 | | 浙江传化石油化工有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直 | 销售 | 物流供应链服务、销售商 | 市场价格 | 248.72 | 248.72 | 0.02% | 1,000 | 否 | 银行转账 | 248.72 |
| 接或间接控制 | | 品 | | | | | | | | | | | | 浙江传化数码科技有限公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 物流供应链服务、销售商品 | 市场价格 | 19.30 | 19.30 | 0.00% | 1,000 | 否 | 银行转账 | 19.30 | | | | 传化集团有限公司及其下属 公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 租赁 | 物业及设备租赁 | 市场价格 | 16.68 | 16.68 | 0.09% | 1,500 | 否 | 银行转账 | 16.68 | | | | 合计 | -- | -- | 13,731.65 | -- | 67,100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | | 大额销货退回的详细情况 | 不适用。 | | 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司与关联方日常交易的金额，在已披露按类别预计的日常关联交易金额范围内。 | | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 |
5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | | 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | | 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | | 公司对子公司的担保情况 | | 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 相关公告披露日期 | | （协议签署日） | | | | 完毕 | 联方担保 | | 浙江天松新材料股份有限公司 | 2014年04月01日 | 5,000 | 2015年01月20日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起五年 | 否 | 否 | | 浙江天松新材料股份有限公司 | 2016年08月10日 | 3,000 | 2016年10月20日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 2016年08月10日 | 5,000 | 2016年08月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 佛山市传化富联精细化工有限公司 | 2015年12月09日 | 5,000 | 2015年12月08日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起五年 | 否 | 否 | | 传化（香港）有限公司 | 2017年12月20日 | 6,550 | 2017年12月20日 | 6,550 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起一年 | 否 | 否 | | 杭州传化化学品有限公司 | 2017年04月18日 | 8,000 | 2017年04月25日 | 8,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起三年 | 否 | 否 | | 浙江传化合成材料有限公司 | 2017年04月18日 | 15,000 | 2017年04月18日 | 15,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 浙江传化涂料有限公司 | 2017年04月18日 | 2,000 | 2017年08月24日 | 1,500 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 浙江传化合成材料有限公司 | 2017年07月21日 | 10,000 | 2017年08月02日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起一年 | 否 | 否 | | 传化物流集团有限公司 | 2017年08月22日 | 80,000 | 2017年08月30日 | 30,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 传化商业保理有限公司 | 2017年12月30日 | 10,000 | 2018年02月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起一年 | 否 | 否 | | 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,000 | | 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 149,550 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 94,050 | | 子公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 2017年01月26日 | 1,000 | - | 0 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 传化商业保理有限公司 | 2017年08月22日 | 5,000 | 2017年08月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起一年 | 否 | 否 | | 长沙传化公路港物流有限公司 | 2018年04月17日 | 10,000 | - | 0 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起两年 | 否 | 否 | | 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 2018年06月09日 | 5,000 | 2018年06月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自担保保证书签订之日起一年 | 否 | 否 | | 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 15,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 5,000 | | 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 21,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 10,000 | | 公司担保总额（即前三大项的合计） | | 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 15,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 10,000 | | 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 170,550 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 104,050 | | 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 9.00% | | 其中： | | 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | | 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 84,550 | | 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | | 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 84,550 | | 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | | 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是 | 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 | | 传化智联股份有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北 | 104mg/l | ≤500mg/l | 3.06吨/年 | 5.55吨/年 | 无 | | 传化智联股份有限公司 | 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北 | 15 mg/l | ≤35mg/l | 0.077吨/年 | 0.23吨/年 | 无 | | 杭州传化精细化工有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 2 | 厂区北面 | 161mg/l | ≤500mg/l | 12.76吨/年 | 13.46吨/年 | 无 | | 杭州传化精细化工有限公司 | 氨氮 | 间歇排放 | 2 | 厂区北面 | 9.44 mg/l | ≤35mg/l | 0.222吨/年 | 0.56吨/年 | 无 |
其他应当公开的环境信息 公司已按要求在杭州市企事业单位环境信息公开平台进行排污信息、污染防治设施建设和运行情况、建设项目环评及其他行政许可、环境自行监测方案等信息进行填报公开。其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用公司子公司重大事项见本报告第十节“财务报告”之“十六、其他重要事项”之“（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | | 一、有限售条件股份 | 2,844,997,489 | 87.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,997,489 | 87.33% | | 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 2、国有法人持股 | 108,061,100 | 3.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,061,100 | 3.32% | | 3、其他内资持股 | 2,736,936,389 | 84.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,736,936,389 | 84.01% | | 其中：境内法人持股 | 2,013,578,191 | 61.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013,578,191 | 61.81% | | 境内自然人持股 | 75,162,811 | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,162,811 | 2.31% | | 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 二、无限售条件股份 | 412,817,189 | 12.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,817,189 | 12.67% | | 1、人民币普通股 | 412,817,189 | 12.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,817,189 | 12.67% | | 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 三、股份总数 | 3,257,814,678 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,257,814,678 | 100.00% |
□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况详情见本报告第九节“公司债相关情况”。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 13,719 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.63% | 1,975,292,334 | 2,241,500 | 1,858,287,154 | 117,005,180 | - | - | | 长安财富－广发银行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划 | 其他 | 5.35% | 174,216,027 | 0 | 174,216,027 | 0 | - | - | | 上海航运产业基金管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.18% | 71,065,989 | 0 | 71,065,989 | 0 | - | - | | 华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划 | 其他 | 2.14% | 69,703,554 | 0 | 69,703,554 | 0 | - | - | | 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 | 其他 | 2.14% | 69,686,411 | 0 | 69,686,411 | 0 | - | - |
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 1.95% | 63,565,126 | 0 | 47,673,844 | 15,891,282 | - | - | | 上海凯石益正资产管理有限公司－凯石传化定增证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 58,121,827 | 0 | 58,121,827 | 0 | - | - | | 杭州中阳融正投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 58,072,009 | 0 | 58,072,009 | 0 | 质押 | 12,853,480 | | 珠海浩怡投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.56% | 50,761,421 | 0 | 50,761,421 | 0 | 质押 | 40,000,000 | | 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.43% | 46,457,607 | 0 | 46,457,607 | 0 | - | - | | 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 传化集团有限公司 | 117,005,180 | 人民币普通股 | 117,005,180 | | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 16,965,567 | 人民币普通股 | 16,965,567 | | 华信信托股份有限公司－华信信托·工信28号集合资金信托计划 | 16,897,906 | 人民币普通股 | 16,897,906 | | 徐冠巨 | 15,891,282 | 人民币普通股 | 15,891,282 | | 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 15,444,000 | 人民币普通股 | 15,444,000 | | 杭州东昊实业投资集团有限公司 | 15,050,000 | 人民币普通股 | 15,050,000 | | 华信信托股份有限公司－华信信 | 13,326,198 | 人民币普通股 | 13,326,198 |
| 托·工信29号集合资金信托计划 | | | | | 徐观宝 | 9,157,689 | 人民币普通股 | 9,157,689 | | 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 8,233,800 | 人民币普通股 | 8,233,800 | | 北方国际信托股份有限公司－北方信托长石6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 5,342,281 | 人民币普通股 | 5,342,281 | | 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 报告期内，公司不存在前10大股东参与融资融券业务的情况。 |
第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 | 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 陈坚 | 副总经理 | 聘任 | 2018年04月14日 | 聘任为公司高级管理人员。 |
第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 一、公司债券基本信息 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 | | 浙江传化股份有限公司公开发行2013年公司债券 | 13传化债 | 112161 | 2013年03月15日 | 2018年03月14日 | 60,000 | 5.60% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | | 传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17传化01 | 112626 | 2017年12月04日 | 2022年12月04日 | 100,000 | 6.53% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | | 传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18传化01 | 112661 | 2018年03月21日 | 2021年03月21日 | 100,000 | 7.15% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | | 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | 投资者适当性安排 | 无 | | 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2018年3月15日支付“13传化债”2017年3月15日至2018年3月14日期间的利息，并兑付本金。 | | 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 |
| 债券受托管理人： | | 名称 | 东兴证券股份 | 办公地址 | 北京市西城区 | 联系人 | 朱彤 | 联系人电话 | 010-66555253 |
| 有限公司 | | | 金融大街5号(新盛大厦)12、15层 | | | | | | 名称 | 光大证券股份有限公司 | 办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | 联系人 | 席平健 | 联系人电话 | 021-22169286 | | 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29 | | 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序 | | 期末余额（万元） | 0.00 | | 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作 | | 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 | | 流动比率 | 155.91% | 154.29% | 上升1.62个百分点 | | 资产负债率 | 53.38% | 48.07% | 上升5.31个百分点 | | 速动比率 | 101.83% | 116.32% | 下降14.49个百分点 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | EBITDA利息保障倍数 | 4.06 | 9.33 | -56.48% | | 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | |
第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：传化智联股份有限公司 2018年06月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,384,340,381.85 | 4,584,175,702.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 636,924,322.47 | 1,316,159,503.12 | | 应收账款 | 2,327,605,618.77 | 1,598,294,063.31 | | 预付款项 | 2,001,004,821.64 | 1,132,895,310.35 | | 应收保理费 | 531,509,390.30 | 469,308,555.96 | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 应收利息 | | 1,904,524.56 | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | 383,369,985.59 | 298,899,390.40 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,073,972,006.63 | 1,279,135,363.76 |
| 持有待售的资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 318,877,072.31 | 234,708,746.75 | | 其他流动资产 | 483,290,217.61 | 363,146,538.49 | | 流动资产合计 | 13,140,893,817.17 | 11,278,627,698.97 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | 456,697,167.13 | 462,188,071.00 | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 197,592,465.37 | 176,637,209.37 | | 长期股权投资 | 396,268,767.61 | 356,863,559.78 | | 投资性房地产 | 6,697,400,336.26 | 6,128,614,260.46 | | 固定资产 | 1,588,575,839.82 | 1,670,595,658.54 | | 在建工程 | 1,437,412,711.24 | 1,095,189,420.19 | | 工程物资 | 547,126.12 | 454,442.86 | | 固定资产清理 | 291,324.85 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 1,177,808,371.77 | 1,079,712,774.95 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 377,141,631.44 | 388,938,890.04 | | 长期待摊费用 | 301,576,394.92 | 277,806,497.10 | | 递延所得税资产 | 153,689,883.33 | 150,225,940.28 | | 其他非流动资产 | 1,148,443,623.88 | 1,013,079,363.68 | | 非流动资产合计 | 13,933,445,643.74 | 12,800,306,088.25 | | 资产总计 | 27,074,339,460.91 | 24,078,933,787.22 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,786,235,326.53 | 1,692,442,919.00 | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 312,088.77 | 491,138.24 | | 应付票据 | 823,163,570.09 | 587,014,251.21 |
| 应付账款 | 1,858,020,257.45 | 1,936,299,690.78 | | 预收款项 | 1,402,721,274.21 | 721,002,272.98 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 207,145,985.13 | 351,473,731.24 | | 应交税费 | 217,398,705.28 | 331,021,407.95 | | 应付利息 | 11,906,878.18 | 5,181,888.62 | | 应付股利 | 167,868,958.98 | | | 其他应付款 | 735,949,169.39 | 862,470,568.93 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 持有待售的负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 217,117,325.22 | 822,795,568.63 | | 其他流动负债 | 664,629.23 | | | 流动负债合计 | 8,428,504,168.46 | 7,310,193,437.58 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 2,410,904,129.25 | 1,765,013,773.95 | | 应付债券 | 2,048,549,737.95 | 997,449,324.91 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | 767,590,054.40 | 684,816,533.19 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 专项应付款 | | | | 预计负债 | 2,139,363.46 | 11,132,411.76 | | 递延收益 | 647,329,072.29 | 656,986,979.78 | | 递延所得税负债 | 145,021,556.42 | 148,791,042.11 | | 其他非流动负债 | 1,325,156.17 | | | 非流动负债合计 | 6,022,859,069.94 | 4,264,190,065.70 | | 负债合计 | 14,451,363,238.40 | 11,574,383,503.28 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,257,814,678.00 | 3,257,814,678.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 6,043,618,100.83 | 6,012,574,494.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 8,740,170.01 | 25,944,892.29 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 210,491,164.67 | 210,491,164.67 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,037,704,686.31 | 1,929,160,791.29 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,558,368,799.82 | 11,435,986,020.55 | | 少数股东权益 | 1,064,607,422.69 | 1,068,564,263.39 | | 所有者权益合计 | 12,622,976,222.51 | 12,504,550,283.94 | | 负债和所有者权益总计 | 27,074,339,460.91 | 24,078,933,787.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 902,986,259.62 | 490,242,921.66 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 193,687,179.41 | 623,156,735.95 | | 应收账款 | 776,449,534.31 | 154,170,415.41 | | 预付款项 | 19,719,747.27 | 6,478,925.69 | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | 2,984,325,823.19 | 1,840,913,241.81 | | 存货 | 212,085,005.62 | 183,176,358.96 | | 持有待售的资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 30,678,458.50 | 425,707.81 | | 流动资产合计 | 5,119,932,007.92 | 3,298,564,307.29 |
| 非流动资产： | | | | 可供出售金融资产 | 199,282,571.00 | 199,282,571.00 | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 14,570,934,407.44 | 14,572,873,733.35 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 36,373,729.95 | 39,360,265.50 | | 在建工程 | 110,014,584.51 | 78,730,952.21 | | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 21,101,718.23 | 21,935,307.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,168,024.64 | 3,672,792.04 | | 递延所得税资产 | 21,146,089.87 | 14,183,507.67 | | 其他非流动资产 | 666,540.00 | 1,330,000.00 | | 非流动资产合计 | 14,962,687,665.64 | 14,931,369,129.20 | | 资产总计 | 20,082,619,673.56 | 18,229,933,436.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,894,515,582.05 | 939,094,400.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 223,582,848.42 | 127,816,674.34 | | 应付账款 | 117,671,546.73 | 163,340,326.82 | | 预收款项 | 6,360,344.82 | 15,322,318.09 | | 应付职工薪酬 | 54,956,260.84 | 93,133,407.06 | | 应交税费 | 5,642,005.94 | 30,934,050.62 | | 应付利息 | 8,424,959.99 | 2,080,019.85 | | 应付股利 | 162,890,733.90 | | | 其他应付款 | 376,800,061.33 | 342,372,536.60 | | 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,507,450.00 | 735,091,166.43 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,981,351,794.02 | 2,449,184,899.81 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 1,184,515,000.00 | 807,402,545.00 | | 应付债券 | 2,048,549,737.95 | 997,449,324.91 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | 568,536,753.70 | 565,147,728.46 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 专项应付款 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 6,721,717.07 | 7,187,061.83 | | 递延所得税负债 | 6,381,695.75 | 6,381,695.75 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,814,704,904.47 | 2,383,568,355.95 | | 负债合计 | 6,796,056,698.49 | 4,832,753,255.76 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,257,814,678.00 | 3,257,814,678.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 9,239,487,614.38 | 9,239,487,614.38 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 200,046,559.35 | 200,046,559.35 | | 未分配利润 | 589,214,123.34 | 699,831,329.00 | | 所有者权益合计 | 13,286,562,975.07 | 13,397,180,180.73 | | 负债和所有者权益总计 | 20,082,619,673.56 | 18,229,933,436.49 |
| 一、营业总收入 | 11,154,841,880.58 | 5,819,613,602.22 | | 其中：营业收入 | 11,090,633,580.32 | 5,786,423,064.03 | | 利息收入 | 64,208,300.26 | 33,190,538.19 | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 11,330,235,785.16 | 5,779,997,749.65 | | 其中：营业成本 | 9,974,095,726.06 | 4,805,022,984.17 | | 利息支出 | 16,267,387.82 | 2,698,342.21 | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 59,054,261.94 | 43,707,053.65 | | 销售费用 | 441,948,070.27 | 341,456,577.82 | | 管理费用 | 550,490,804.89 | 482,121,698.18 | | 财务费用 | 214,693,919.78 | 27,666,720.70 | | 资产减值损失 | 73,685,614.40 | 77,324,372.92 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 170,715.90 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,336,518.01 | 43,186,875.58 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,055,358.46 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,519.14 | 95,283.43 | | 其他收益 | 655,377,952.61 | 111,516,400.06 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 483,412,762.80 | 194,414,411.64 | | 加：营业外收入 | 2,157,985.60 | 211,264,714.84 | | 减：营业外支出 | 2,190,989.92 | 2,256,917.38 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 483,379,758.48 | 403,422,209.10 | | 减：所得税费用 | 189,918,293.71 | 137,528,329.62 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,461,464.77 | 265,893,879.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,733,486.04 | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,727,978.73 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 271,434,628.92 | 189,423,228.66 | | 少数股东损益 | 22,026,835.85 | 76,470,650.82 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -17,204,722.28 | 44,369,301.34 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,204,722.28 | 44,369,301.34 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -17,204,722.28 | 44,369,301.34 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | -17,204,722.28 | 44,369,301.34 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 276,256,742.49 | 310,263,180.82 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 254,229,906.64 | 233,792,530.00 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,026,835.85 | 76,470,650.82 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.06 | | （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,222,330,608.97 | 1,037,429,476.53 | | 减：营业成本 | 938,910,946.05 | 780,369,466.38 | | 税金及附加 | 3,495,168.66 | 4,762,176.44 | | 销售费用 | 114,742,564.47 | 88,044,412.29 | | 管理费用 | 123,629,368.40 | 91,874,928.56 | | 财务费用 | 47,963,558.76 | 34,288,646.14 | | 资产减值损失 | 47,608,547.27 | 38,112,547.27 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,374,478.09 | 67,126,401.29 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,939,325.91 | -2,636,948.11 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,175.00 | | | 其他收益 | 6,507,642.06 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,893,750.51 | 67,103,700.74 | | 加：营业外收入 | 69,721.28 | 4,490,038.31 | | 减：营业外支出 | 64,566.30 | 127,172.98 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,898,905.49 | 71,466,566.07 | | 减：所得税费用 | -1,374,622.75 | 971,350.14 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,273,528.24 | 70,495,215.93 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,273,528.24 | 70,495,215.93 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 52,273,528.24 | 70,495,215.93 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,399,368,797.66 | 12,966,599,963.03 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 73,991,474.46 | 53,281,640.02 | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 23,471,627.88 | 23,551,188.46 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,380,313,852.95 | 730,627,554.83 | | 经营活动现金流入小计 | 12,877,145,752.95 | 13,774,060,346.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,201,967,615.89 | 12,967,251,867.68 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 147,998,246.28 | 653,601,408.07 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,188,583.18 | 2,463,508.35 | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 793,830,609.41 | 693,544,826.21 | | 支付的各项税费 | 490,289,356.72 | 312,155,254.44 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,114,329,478.42 | 630,201,495.34 | | 经营活动现金流出小计 | 13,766,603,889.90 | 15,259,218,360.09 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -889,458,136.95 | -1,485,158,013.75 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 158,582,475.41 | 465,030,304.89 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,824,601.40 | 67,871,371.22 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,433,758.77 | 1,036,554.23 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,528,580.19 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,100,392.18 | 11,439,953.78 | | 投资活动现金流入小计 | 234,412,647.57 | 545,378,184.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,685,383,461.72 | 1,252,370,556.53 | | 投资支付的现金 | 233,650,000.00 | 297,385,344.20 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,780,000.00 | 275,472,836.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,283,007.37 | 21,890,704.51 | | 投资活动现金流出小计 | 2,001,096,469.09 | 1,847,119,441.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,766,683,821.52 | -1,301,741,257.68 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 162,059,100.00 | 127,853,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 162,059,100.00 | 127,853,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 2,958,786,949.65 | 1,003,573,828.23 | | 发行债券收到的现金 | 992,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,547,703.96 | 25,354,200.17 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,262,393,753.61 | 1,156,781,028.40 | | 偿还债务支付的现金 | 1,753,140,842.59 | 204,367,342.38 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,911,068.52 | 275,520,813.98 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,789,529.08 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,501,180.33 | 20,181,032.93 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,065,553,091.44 | 500,069,189.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,196,840,662.17 | 656,711,839.11 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,657,157.26 | 2,400,069.66 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -461,958,453.56 | -2,127,787,362.66 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,220,339,283.02 | 5,262,800,498.03 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,758,380,829.46 | 3,135,013,135.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,772,404.46 | 791,175,730.63 | | 收到的税费返还 | 1,466,001.45 | 4,379.72 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,556,716.40 | 20,432,055.51 | | 经营活动现金流入小计 | 966,795,122.31 | 811,612,165.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,098,357.56 | 955,929,696.72 | | 支付给职工以及为职工支付的现 | 163,456,354.19 | 128,123,662.48 |
| 金 | | | | 支付的各项税费 | 59,976,413.27 | 33,063,264.85 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 219,022,734.63 | 118,217,465.08 | | 经营活动现金流出小计 | 1,243,553,859.65 | 1,235,334,089.13 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -276,758,737.34 | -423,721,923.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 110,269,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 100,313,804.00 | 67,329,518.40 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,850.00 | 125,938.83 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 100,348,654.00 | 177,724,457.23 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,572,669.64 | 17,431,389.49 | | 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 2,739,647,815.36 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,480,000.00 | 159,066,300.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 89,052,669.64 | 2,916,145,504.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 11,295,984.36 | -2,738,421,047.62 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,179,090,309.63 | 671,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | 992,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | -394,098,893.79 | 2,748,549.85 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,776,991,415.84 | 673,748,549.85 | | 偿还债务支付的现金 | 1,184,050,035.00 | 14,681,471.20 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,530,485.91 | 173,054,680.81 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,641,386.08 | 300,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,265,221,906.99 | 188,036,152.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 511,769,508.85 | 485,712,397.84 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752,851.99 | -836,574.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,553,903.88 | -2,677,267,147.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 485,848,284.60 | 2,950,894,039.46 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 731,402,188.48 | 273,626,892.21 |
| 项目 | 本期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 6,012,574,494.30 | | 25,944,892.29 | | 210,491,164.67 | | 1,929,160,791.29 | 1,068,564,263.39 | 12,504,550,283.94 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 6,012,574,494.30 | | 25,944,892.29 | | 210,491,164.67 | | 1,929,160,791.29 | 1,068,564,263.39 | 12,504,550,283.94 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 31,043,606.53 | | -17,204,722.28 | | | | 108,543,895.02 | -3,956,840.70 | 118,425,938.57 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -17,204,722.28 | | | | 271,434,628.92 | 22,026,835.85 | 276,256,742.49 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 31,043,606.53 | | | | | | | 11,255,123.61 | 42,298,730.14 | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 162,059,100.00 | 162,059,100.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | |
| 额 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | 31,043,606.53 | | | | | | | -150,803,976.39 | -119,760,369.86 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | -37,238,800.16 | -200,129,534.06 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | -37,238,800.16 | -200,129,534.06 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 6,043,618,100.83 | | 8,740,170.01 | | 210,491,164.67 | | 2,037,704,686.31 | 1,064,607,422.69 | 12,622,976,222.51 |
| 项目 | 上期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 3,257, | | | | 5,955,4 | | -22,451, | | 196,387 | | 1,739,4 | 588,691 | 11,715, |
| 814,678.00 | | | | 20,010.04 | | 358.43 | | ,526.84 | | 67,435.14 | ,166.23 | 329,457.82 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 60,157,602.45 | 8,501,843.91 | 68,659,446.36 | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 5,955,420,010.04 | | -22,451,358.43 | | 196,387,526.84 | | 1,799,625,037.59 | 597,193,010.14 | 11,783,988,904.18 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 44,369,301.34 | | | | -136,358,239.14 | 298,638,902.27 | 206,649,964.47 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 44,369,301.34 | | | | 189,423,228.66 | 76,470,650.82 | 310,263,180.82 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 245,517,117.99 | 245,517,117.99 | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 145,253,000.00 | 145,253,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | 100,264,117.99 | 100,264,117.99 | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | -23,348,866.54 | -349,130,334.34 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | -23,348,866.54 | -349,130,334.34 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| 内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 5,955,420,010.04 | | 21,917,942.91 | | 196,387,526.84 | | 1,663,266,798.45 | 895,831,912.41 | 11,990,638,868.65 |
| 项目 | 本期 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,239,487,614.38 | | | | 200,046,559.35 | 699,831,329.00 | 13,397,180,180.73 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,239,487,614.38 | | | | 200,046,559.35 | 699,831,329.00 | 13,397,180,180.73 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -110,617,205.66 | -110,617,205.66 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,273,528.24 | 52,273,528.24 | | （二）所有者投入 | | | | | | | | | | | |
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | -162,890,733.90 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | -162,890,733.90 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,239,487,614.38 | | | | 200,046,559.35 | 589,214,123.34 | 13,286,562,975.07 |
| 项目 | 上期 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,214,546,528.06 | | | | 185,942,921.52 | 898,667,250.23 | 13,556,971,377.81 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,214,546,528.06 | | | | 185,942,921.52 | 898,667,250.23 | 13,556,971,377.81 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -255,286,251.87 | -255,286,251.87 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 70,495,215.93 | 70,495,215.93 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | -325,781,467.80 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | -325,781,467.80 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,214,546,528.06 | | | | 185,942,921.52 | 643,380,998.36 | 13,301,685,125.94 |
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 9、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项 金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值； 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 10、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项，或单项金额800万元以上的款项。 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 | | 传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款 | 账期分析法 | | 其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 | | 1年以内（含1年） | 6.00% | 6.00% | | 1－2年 | 20.00% | 20.00% | | 2－3年 | 40.00% | 40.00% | | 3年以上 | 80.00% | 80.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 | | 未逾期 | 0.00% | | | 逾期90天以内(含) | 0.00% | | | 逾期91天--180天(含) | 50.00% | | | 逾期181天--360天（含） | 100.00% | | | 逾期361天及以上 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | | 五级风险分类组合 | 五级风险分类法 |
| 风险类别 | 合同逾期（天） | 计提比例（%） | | 正常 | 未逾期 | 0 | | 关注 | 逾期90天以内(含) | 6 | | 次级 | 逾期91天--180天(含) | 20 | | 可疑 | 逾期181天--360天（含） | 40 | | 损失 | 逾期361天及以上 | 100 |
| 风险类别 | 合同逾期（天） | 计提比例（%） | | 正常 | 未逾期 | 0 | | 关注 | 逾期90天以内(含) | 6 |
| 次级 | 逾期91天--180天(含) | 20 | | 可疑 | 逾期181天--360天（含） | 40 | | 损失 | 逾期361天及以上 | 100 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 | | 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 12、持有待售资产 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量(1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续 予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 13、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 14、投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据： 公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。 3. 对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够据实可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。 15、固定资产（1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-40 | 0-10 | 20.00-2.25 | | 通用设备 | 年限平均法 | 3-7 | 0-10 | 33.33-12.86 | | 专用设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0-10 | 33.33-4.50 | | 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 0-10 | 25.00-9.00 |
确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 16、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 17、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： | 项 目 | 摊销年限(年) | | 土地使用权 | 37-50 | | 专利权及专有技术 | 10-12 | | 品牌 | 12 | | 客户关系 | 10 |
转入当期损益。 21、职工薪酬职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 （1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其 他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 22、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 23、股份支付 1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利 于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 24、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法(1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。 (2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 (3)公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。 (4)保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。(5)融资租赁利息收入，公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。 25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 （3） 其他 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。 26、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 28、其他重要的会计政策和会计估计 终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营： (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况见本财务财务报告其他重要事项之终止经营的说明。 29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更1) 会计政策变更的内容和原因本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制2018年1-6月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 2) 2017年度及2017年1-6月财务报表受重要影响的报表项目和金额 | 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | | 应收票据 | 1,316,159,503.12 | 应收票据及应收账款 | 2,914,453,566.43 | | | | 应收账款 | 1,598,294,063.31 | | 应收利息 | 1,904,524.56 | 其他应收款 | 300,803,914.96 | | 应收股利 | | | | | 其他应收款 | 298,899,390.40 | | 固定资产 | 1,670,595,658.54 | 固定资产 | 1,670,595,658.54 | | 固定资产清理 | |
| 在建工程 | 1,095,189,420.19 | 在建工程 | 1,095,643,863.05 | | 工程物资 | 454,442.86 |
| 应付票据 | 587,014,251.21 | 应付票据及应付账款 | 2,523,313,941.99 | | 应付账款 | 1,936,299,690.78 | | 应付利息 | 5,181,888.62 | 其他应付款 | 867,652,457.55 | | | | 应付股利 | | | 其他应付款 | 862,470,568.93 | | 长期应付款 | 684,816,533.19 | | |
| 专项应付款 | | | | | 管理费用 | 482,121,698.18 | 管理费用 | 394,351,426.87 | | 研发费用 | 87,770,271.31 |
六、税项 1、主要税种及税率 | 税种 | 计税依据 | 税率 | | 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 租金收入按5%[注1]和10%[注2]的税率计缴；停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按6%的税率计缴；运输总包业务收入按10%[注2]的税率计缴；水和汽销售收入按10%[注2]计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按6%-21%不等的税率计缴；其余按16%[注2]的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为0%-13%。 | | 消费税 | 应纳税销售额 | 4%[注3] | | 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% | | 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% | | 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% | | 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% | | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25%[注4] |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | | 公司 | 15% | | 杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） | 15% |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） | 15% | | 传化涂料公司 | 15% | | 杭州美高华颐化工有限公司 | 15% | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 15% | | 成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） | 15% | | 西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称西安传化公路港公司） | 15% | | 浙江数链科技有限公司 | 15% | | 长兴传化公路港物流有限公司（以下简称长兴传化公路港公司） | 20% | | 成都传化商业管理有限公司 | 20% | | 黑龙江传化球世煤炭销售有限公司 | 20% | | 广东传富企业管理服务有限公司 | 20% | | Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. | 0%、20% | | 除Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司 | 6%-39% | | 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201633000238的高新技术企业证书，子公司浙江传化天松新材料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016-2018年减按15%的税率计缴企业所得税。 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司西安传化公路港公司和成都传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），以及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733001852的高新技术企业证书，公司子公司浙江数链科技有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2017-2019年减按15%的税率计缴企业所得税。 根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）相关规定，公司子公司长兴传化公路港公司、成都传化商业管理有限公司、黑龙江传化球世煤炭销售有限公司和广东传富企业管理服务有限公司享受小型微利企业税收优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO Ltd出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 683,877.80 | 926,245.10 | | 银行存款 | 3,759,224,545.04 | 4,219,382,085.34 | | 其他货币资金 | 624,431,959.01 | 363,867,371.83 | | 合计 | 4,384,340,381.85 | 4,584,175,702.27 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 19,459,866.04 | 24,469,391.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 银行承兑汇票保证金 | 211,759,257.47 | 146,503,802.32 |
| 信用证保证金 | 168,733,184.10 | 67,740,553.65 | | 短期借款保证金 | 122,000,000.00 | | | 传化支付公司受限备付金 | 107,412,938.94 | 131,957,906.70 | | 保函保证金 | 6,563,680.00 | 6,563,680.00 | | 存出投资款 | 32,407.31 | 32,407.31 | | 其他 | 7,930,491.19 | 11,069,021.85 | | 小 计 | 624,431,959.01 | 363,867,371.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行承兑票据 | 636,924,322.47 | 1,282,921,061.11 | | 商业承兑票据 | | 33,238,442.01 | | 合计 | 636,924,322.47 | 1,316,159,503.12 |
| 项目 | 期末已质押金额 | | 银行承兑票据 | 139,790,016.64 | | 合计 | 139,790,016.64 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | | 银行承兑票据 | 456,797,241.20 | | | 合计 | 456,797,241.20 | |
3、应收账款（1）应收账款分类披露 单位： 元 | 类别 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,485,511,307.60 | 98.47% | 163,964,327.95 | 6.60% | 2,321,546,979.65 | 1,702,969,794.50 | 97.96% | 109,016,728.70 | 6.40% | 1,593,953,065.80 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 38,603,341.18 | 1.53% | 32,544,702.06 | 84.31% | 6,058,639.12 | 35,540,316.48 | 2.04% | 31,199,318.97 | 87.79% | 4,340,997.51 | | 合计 | 2,524,114,648.78 | 100.00% | 196,509,030.01 | 7.79% | 2,327,605,618.77 | 1,738,510,110.98 | 100.00% | 140,216,047.67 | 8.07% | 1,598,294,063.31 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内分项 | | 1年以内小计 | 2,247,215,656.18 | 134,832,939.41 | 6.00% | | 1至2年 | 54,381,057.62 | 10,876,211.56 | 20.00% | | 2至3年 | 11,311,849.20 | 4,524,739.68 | 40.00% | | 3至4年 | 4,343,398.74 | 3,474,718.99 | 80.00% | | 4至5年 | 2,926,512.43 | 2,341,209.94 | 80.00% | | 5年以上 | 4,393,748.46 | 4,393,748.46 | 100.00% | | 合计 | 2,324,572,222.63 | 160,443,568.04 | 6.90% |
| 账 期 | 期末数 | | | | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 未逾期 | 144,504,249.01 | | | | 逾期90天以内(含) | 12,413,185.19 | | |
| 逾期90天--180天(含) | 1,001,781.72 | 500,890.86 | 50.00 | | 逾期180天--360天(含) | 1,577,287.86 | 1,577,287.86 | 100.00 |
| 逾期361天及以上 | 1,442,581.19 | 1,442,581.19 | 100.00 | | 小 计 | 160,939,084.97 | 3,520,759.91 | 2.19 |
| 杭州戴德实业有限公司 | 3,477,282.48 | 3,477,282.48 | 100.00 | 预计无法收回 | | 欣悦棉整有限公司 | 3,179,459.77 | 3,179,459.77 | 100.00 | 预计无法收回 | | 海城市泽杭贸易有限公司 | 1,864,135.27 | 1,864,135.27 | 100.00 | 已诉，预计无法收回 |
| 溧阳市华盛染整有限公司 | 1,351,315.00 | 1,351,315.00 | 100.00 | 预计无法收回 | | 江苏元弘合成纤维有限公司 | 1,239,768.00 | 1,239,768.00 | 100.00 | 预计无法收回 | | 浙江绍肖印染有限公司 | 1,111,854.90 | 555,927.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 | | 绍兴宏强印染有限公司 | 1,098,416.30 | 549,208.15 | 50.00 | 已诉，预计完全收回存在困难 |
| 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 964,305.95 | 482,152.98 | 50.00 | 预计无法收回 | | 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 830,642.00 | 415,321.00 | 50.00 | 预计无法收回 | | 浙江亚星纤维有限公司 | 800,650.29 | 800,650.29 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴宏晟印染有限公司 | 784,347.90 | 392,173.95 | 50.00 | 预计无法收回 | | 张家港保税区长江塑化有限公司 | 672,163.06 | 672,163.06 | 100.00 | 预计无法收回 | | 苏州瑞昱华化纤织造有限公司 | 616,840.47 | 616,840.47 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 559,225.00 | 559,225.00 | 100.00 | 预计无法收回 | | 惠州市金唐纺织有限公司 | 554,291.40 | 554,291.40 | 100.00 | 预计无法收回 | | 湖州新嘉力印染有限公司 | 546,791.20 | 273,395.60 | 50.00 | 预计无法收回 |
| 福建省晋江福联织造有限公司 | 505,760.00 | 505,760.00 | 100.00 | 预计无法收回 | | 浙江百瑞印染有限公司 | 492,312.90 | 246,156.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 | | 浙江亚太染织有限公司 | 468,163.21 | 468,163.21 | 100.00 | 预计无法收回 | | 吴江市创新羊毛衫染整有限公司 | 430,104.15 | 215,052.08 | 50.00 | 已诉，预计完全收回存在困难 |
| 嘉兴高联丝绸印染有限公司 | 415,989.67 | 415,989.67 | 100.00 | 预计无法收回 | | 欣悦印染有限公司 | 362,527.77 | 181,263.89 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 鹤山市东迅纺织印染有限公司 | 361,435.00 | 361,435.00 | 100.00 | 预计无法收回 | | 山东省聊城市彩虹粉末涂料有限公司 | 358,267.50 | 358,267.50 | 100.00 | 预计无法收回 | | 上海利亚德环保科技有限公司 | 345,408.00 | 345,408.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江门市新会区美业染整有限公司 | 336,805.00 | 168,402.50 | 50.00 | 预计无法收回 | | 荆州市权晟纺织印染有限公司 | 328,765.99 | 328,765.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南丰县天意印染有限公司 | 307,806.50 | 307,806.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 14,238,506.50 | 11,658,921.40 | 81.88 | 预计无法收回 | | 合 计 | 38,603,341.18 | 32,544,702.06 | 84.31 | |
| 项目 | 核销金额 | | 本期实际核销应收账款 | 801,008.40 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 | | 浙江锦港纺织印染有限公司 | 货款 | 44,450.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 南通市通州区天运印染有限公司 | 货款 | 42,577.60 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 绍兴县东森印染有限公司 | 货款 | 40,154.97 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 绍兴宏福印花有限公司 | 货款 | 30,348.94 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 南通市通州区东盛印染有限公司 | 货款 | 30,000.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 苏州市渭塘渭西成衣段染厂 | 货款 | 27,593.40 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 临海市振业丝绸漂染厂 | 货款 | 27,493.20 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 吴江市汉德纺织品有限公司 | 货款 | 26,400.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 昌邑市大富印花有限公司 | 货款 | 23,478.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 潍坊龙之源经贸有限公司 | 货款 | 22,800.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 其他 | 货款 | 485,712.29 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | | 山东爱粤粉末涂料有限公司[注1] | 55,847,977.80 | 2.21 | 3,350,878.67 |
| 本溪玉晶玻璃有限公司[注2] | 52,078,484.42 | 2.06 | 3,124,709.07 | | 济南凯城置业有限公司 | 49,657,206.70 | 1.97 | 2,979,432.40 | | 上海立伟物流有限公司 | 48,737,107.17 | 1.93 | 2,924,226.43 |
| 漳州隆顺物流有限公司 | 35,222,833.74 | 1.40 | 2,113,370.02 | | 小 计 | 241,543,609.83 | 9.57 | 14,492,616.59 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 1年以内 | 1,921,562,731.18 | 96.03% | 1,130,052,125.90 | 99.75% | | 1至2年 | 79,425,170.78 | 3.97% | 2,826,433.87 | 0.25% | | 2至3年 | 172.10 | 0.00% | 3.00 | 0.00% | | 3年以上 | 16,747.58 | 0.00% | 16,747.58 | 0.00% | | 合计 | 2,001,004,821.64 | -- | 1,132,895,310.35 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) | | 中石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司 | 230,348,984.77 | 11.51 | | 北京金宏阳科技有限公司 | 120,000,000.00 | 6.00 |
| 中国正信（集团）有限公司 | 112,893,827.53 | 5.64 |
| 东阳市犇驰进出口有限公司 | 72,225,939.13 | 3.61 | | 酒泉汇峰物资有限公司 | 71,869,566.88 | 3.59 | | 小 计 | 607,338,318.31 | 30.35 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 五级风险分类组合 | 531,509,390.30 | | 531,509,390.30 | 469,308,555.96 | | 469,308,555.96 |
| 合 计 | 531,509,390.30 | | 531,509,390.30 | 469,308,555.96 | | 469,308,555.96 |
| 风险类别 | 期末数 | 期初数 | | | | | | | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 正常 | 531,509,390.30 | | | 469,308,555.96 | | | | 小 计 | 531,509,390.30 | | | 469,308,555.96 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收融资租赁利息 | | 1,904,524.56 | | 合计 | | 1,904,524.56 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 59,224,420.41 | 13.64% | 13,975,992.01 | 23.60% | 45,248,428.40 | 57,020,820.41 | 17.07% | 13,975,992.01 | 24.51% | 43,044,828.40 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 341,104,963.81 | 78.53% | 31,909,784.05 | 9.35% | 309,195,179.76 | 256,032,701.63 | 76.66% | 21,115,837.36 | 8.25% | 234,916,864.27 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 34,026,377.43 | 7.83% | 5,100,000.00 | 14.99% | 28,926,377.43 | 20,937,697.73 | 6.27% | | | 20,937,697.73 | | 合计 | 434,355,761.65 | 100.00% | 50,985,776.06 | 11.74% | 383,369,985.59 | 333,991,219.77 | 100.00% | 35,091,829.37 | 10.51% | 298,899,390.40 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | | 成都市新都物流中心管理委员会 | 25,734,128.40 | | | 系应收财税贡献奖励款，坏账风险小，不计提坏账准备 | | 丁卫祥 | 13,975,992.01 | 13,975,992.01 | 100.00% | 预计难以收回，全额计提坏账准备。 | | 南充市高坪区财政局 | 10,514,300.00 | | | 系应收财税贡献奖励款，坏账风险小，不计提坏账准备 | | 漳州高新技术产业开发区财政局 | 9,000,000.00 | | | 系用地申请保证金，履约后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备 | | 合计 | 59,224,420.41 | 13,975,992.01 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内分项 | | 1年以内小计 | 275,724,405.37 | 16,543,464.13 | 6 | | 1至2年 | 56,973,368.33 | 11,394,673.66 | 20 | | 2至3年 | 7,272,336.27 | 2,908,934.52 | 40 | | 3至4年 | 50,494.51 | 40,395.61 | 80 | | 4至5年 | 310,216.00 | 248,172.80 | 80 | | 5年以上 | 774,143.33 | 774,143.33 | 100 |
| 合计 | 341,104,963.81 | 31,909,784.05 | 9.35 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | | 长春市城乡建设委员会 | 6,323,200.00 | | | 系农民工工资保证金,履约后能全部收回，坏账风险较小，不计提坏账准备 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 100.00 | 预计难以收回，全额计提坏账准备 | | 萧山临江高新技术产业园区管理委员会 | 5,000,000.00 | | | 系经营用电保证金，履约后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备。 | | 平湖市财政局国有土地户 | 4,800,000.00 | | | 系土地出让合同履约保证金额，履约后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备。 | | 杭州市国土资源局萧山分局 | 2,500,000.00 | | | 系项目竣工保证金，竣工后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备。 |
| 杭州大江东产业集聚区管理委员会 | 2,285,000.00 | | | 系土地出让合同建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备 | | 衢州市柯城区人民政府 | 2,000,000.00 | | | 系项目竣工保证金，竣工后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备。 | | 重庆西部现代物流产业园区开发有限责任公司 | 2,000,000.00 | | | 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小不计提坏账准备。 | | 赣州经济技术开发区党群工作部 | 1,640,800.00 | | | 系农民工工资保证金,履约后能全部收回，坏账风险较小，不计提坏账准备 | | 淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司 | 1,101,782.93 | | | 系应收财税贡献奖励款，坏账风险小，不计提坏账准备 | | 重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 | 613,400.00 | | | 系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小,不计提坏账准备。 | | 平湖市财政局非税收入结算分户 | 412,194.50 | | | 系向政府交纳的工程押金，竣工后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备。 | | 成都电业局 | 250,000.00 | | | 系公司用电保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小，不计提坏账准备。 |
| 小 计 | 34,026,377.43 | 5,100,000.0 | 14.99 | |
（3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 | 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 押金保证金 | 107,652,521.07 | 145,076,299.61 | | 应收财税贡献奖励款 | 89,787,757.94 | 34,825,331.63 | | 应收保险理赔款 | 83,820,684.32 | 83,820,684.32 | | 应收股权转让款 | 63,955,500.00 | | | 暂借款 | 58,464,528.81 | 35,460,517.62 | | 应收占用货款 | 13,975,992.01 | 13,975,992.01 | | 应收暂付款 | 2,809,039.48 | 17,908,644.72 | | 其他 | 13,889,738.02 | 2,923,749.86 | | 合计 | 434,355,761.65 | 333,991,219.77 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 | | 中国太平洋财产保险股份有限公司金华中心支公司 | 应收保险理赔款 | 83,820,684.32 | 1年以内 | 19.30% | 5,029,241.06 | | 杭州创亨物流有限公司 | 应收股权转让款 | 49,750,000.00 | 1年以内 | 11.45% | 2,985,000.00 | | 青岛胶州湾发展有限公司 | 应收财税贡献奖励款 | 45,990,000.00 | 1年以内 | 10.59% | 2,759,400.00 | | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 押金保证金 | 31,000,000.00 | 1年以内 | 7.14% | 1,860,000.00 | | 包头市青山区财政集中收付中心 | 押金保证金 | 30,359,881.64 | 1年以内 | 6.99% | 1,821,592.90 | | 合计 | -- | 240,920,565.96 | -- | 55.47% | 14,455,233.96 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 | | 青岛胶州湾发展有限公 | 财税返还 | 45,990,000.00 | 1年以内 | 系园区税返，根据协议约定，预计于2018年收 |
| 司 | | | | 取 | | 成都市新都物流中心管理委员会 | 成都传化公路港2017年财政扶持资金(公路港平台经营补助) | 25,734,128.40 | 1年以内 | 根据协议约定，预计于2018年收取 | | 南充市高坪区财政局 | 南充传化公路港企业持续发展资金(公路港平台经营补助) | 10,514,300.00 | 1年以内 | 经南充市高坪区财政局确认（高财经企〔2017〕125号、863号，高财专〔2017-公共〕456号），预计于2018年收取 | | 苏州市姑苏区人民政府白洋湾街道办事处 | 财税返还 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 根据协议约定，预计于2018年收取 | | 淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司 | 淮安公路港扶持资金(公路港平台经营补助) | 1,101,782.93 | 1年以内 | 根据协议约定，预计于2018年收取 | | 杭州等政府财政局 | 新能源电动物流车地方补贴 | 447,546.61 | 2年以内 | 按照行驶里程确认 | | 合计 | -- | 89,787,757.94 | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 344,541,315.46 | 1,821,953.18 | 342,719,362.28 | 270,174,220.97 | 1,821,953.18 | 268,352,267.79 | | 在产品 | 17,409,781.38 | | 17,409,781.38 | 13,142,655.58 | | 13,142,655.58 | | 库存商品 | 1,441,965,660.56 | 3,785,597.05 | 1,438,180,063.51 | 787,703,287.35 | 3,570,804.82 | 784,132,482.53 | | 自制半成品 | 26,717,278.69 | | 26,717,278.69 | 23,021,450.22 | | 23,021,450.22 | | 开发产品 | 94,499,399.83 | | 94,499,399.83 | 94,764,453.05 | | 94,764,453.05 | | 包装物 | 5,853,572.69 | | 5,853,572.69 | 2,504,329.94 | | 2,504,329.94 | | 低值易耗品 | 421,200.00 | | 421,200.00 | 5,241,089.57 | | 5,241,089.57 | | 开发成本 | 148,171,348.25 | | 148,171,348.25 | 87,976,635.08 | | 87,976,635.08 | | 合计 | 2,079,579,556.86 | 5,607,550.23 | 2,073,972,006.63 | 1,284,528,121.76 | 5,392,758.00 | 1,279,135,363.76 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | 原材料 | 1,821,953.18 | | | | | 1,821,953.18 | | 库存商品 | 3,570,804.82 | 491,459.37 | | 244,874.30 | 31,792.84 | 3,785,597.05 | | 合计 | 5,392,758.00 | 491,459.37 | | 244,874.30 | 31,792.84 | 5,607,550.23 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初数 | 期末数 | | 遵义公路港项目 | 2015年3月 | 2018年12月 | 2.5亿 | 44,961,726.92 | 46,130,993.95 | | 宿迁公路港项目 | 2016年6月 | 2020年12月 | 3.66亿 | 43,014,908.16 | 62,760,517.74 |
| 成都公路港项目 | 2018年10月 | 2021年6月 | 10亿 | | 39,279,836.56 | | 小 计 | | | | 87,976,635.08 | 148,171,348.25 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 遵义公路港项目 | 2016年4月 | 94,764,453.05 | | 265,053.22 | 94,499,399.83 | | 小 计 | | 94,764,453.05 | | 265,053.22 | 94,499,399.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 长期应收款 | 318,877,072.31 | 234,708,746.75 | | 合计 | 318,877,072.31 | 234,708,746.75 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折 折现率区间 | | | | | | | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 融资租赁款 | 339,519,032.12 | | 339,519,032.12 | 235,247,191.56 | | 235,247,191.56 | | | 减：未实现融资收益 | 30,241,466.15 | | 30,241,466.15 | 24,737,457.49 | | 24,737,457.49 | |
| 应收融资租赁款净值 | 309,277,565.97 | | 309,277,565.97 | 210,509,734.07 | | 210,509,734.07 | | | 小 计 | 309,277,565.97 | | 309,277,565.97 | 210,509,734.07 | | 210,509,734.07 | | | 分期收款提供劳务 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | |
| 减：未实现融资收益 | 400,493.66 | | 400,493.66 | 800,987.32 | | 800,987.32 | | | 分期收款提供劳务净值 | 9,599,506.34 | | 9,599,506.34 | 24,199,012.68 | | 24,199,012.68 | |
| 小 计 | 9,599,506.34 | | 9,599,506.34 | 24,199,012.68 | | 24,199,012.68 | |
| 合 计 | 318,877,072.31 | | 318,877,072.31 | 234,708,746.75 | | 234,708,746.75 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 留抵增值税进项税额 | 367,263,592.01 | 270,694,945.51 | | 待摊仓储租赁费 | 47,989,797.01 | 37,620,567.20 | | 理财产品 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 预缴企业所得税 | 23,023,225.09 | 8,196,897.74 | | 待摊保险费等 | 11,904,525.76 | 7,529,839.67 | | 预缴消费税 | | 466,853.43 | | 预缴水利建设专项资金 | 78,773.58 | 78,773.58 | | 预缴教育费附加 | 20,669.26 | 44,073.63 | | 预缴城建税 | 29,226.79 | 15,516.00 | | 其他 | 2,980,408.11 | 3,499,071.73 | | 合计 | 483,290,217.61 | 363,146,538.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 可供出售权益工具： | 456,697,167.13 | | 456,697,167.13 | 462,188,071.00 | | 462,188,071.00 | | 按成本计量的 | 456,697,167.13 | | 456,697,167.13 | 462,188,071.00 | | 462,188,071.00 | | 合计 | 456,697,167.13 | | 456,697,167.13 | 462,188,071.00 | | 462,188,071.00 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | 锦鸡股份公司 | 109,282,571.00 | | | 109,282,571.00 | | | | | 16.95% | 3,245,108.00 |
| 西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司) | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | | | | | 15.00% | | | 车满满（北京）信息技术有限公司（以下简称车满满公司） | 77,500,000.00 | | | 77,500,000.00 | | | | | 18.36% | | | 上海发网供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | | 10.23% | | | 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | | | | 15.00% | | | 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 60.00% | | | 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | | | 24,500,000.00 | | | | | 49.00% | | | 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 | | | | | 50.00% | | | 淮北传化物流投资有限公司 | | 6,614,596.13 | | 6,614,596.13 | | | | | 10.00% | | | 成都传化置业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00% | | | 南充传化置业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 25.00% | | | 浙江玉环 | 3,200,000. | | | 3,200,000. | | | | | 2.00% | 316,800.00 |
| 永兴村镇银行有限公司 | 00 | | | 00 | | | | | | | | 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | | | | | 70.00% | | | 江西晨达科技有限公司 | 14,205,500.00 | | 14,205,500.00 | | | | | | | | | 合计 | 462,188,071.00 | 8,714,596.13 | 14,205,500.00 | 456,697,167.13 | | | | | -- | 3,561,908.00 |
4）根据商丘传化公路港物流有限公司与商丘风驰汽车贸易有限公司签订《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》，双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司，其中商丘传化公路港物流有限公司出资50%，商丘风驰汽车贸易有限公司出资50%。杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有，商丘传化公路港物流有限公司不参与利润分配。商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘传化公路港物流有限公司持有的全部股权前，杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购商丘传化公路港物流有限公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。鉴于此，尽管商丘传化公路港物流有限公司持有其50%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。 5）赣州传化南北公路港物流有限公司与赣州景裕商贸有限公司共同出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州传化南北公路港物流有限公司出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。根据杭州传化腾宜达实业投资有限公司2018年5月26日股东会决议，杭州传化腾宜达实业投资有限公司的实际运营具有较大的不确定性，2018年12月31日前的生产经营管理工作全权由赣州景裕商贸有限公司负责，相关决议事项仅需报备赣州传化南北公路港物流有限公司。鉴于此，尽管赣州传化南北公路港物流有限公司持有其70%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。 12、长期应收款（1）长期应收款情况 单位： 元 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折现率 区间 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 融资租赁款 | 543,263,197.93 | 811,093.49 | 542,452,104.44 | 416,004,965.81 | 112,228.67 | 415,892,737.14 | | | 减：未实现融资收益 | 53,439,526.25 | | 53,439,526.25 | 46,603,246.85 | | 46,603,246.85 | | | 应收融资租赁款净值 | 489,823,671.68 | 811,093.49 | 489,012,578.19 | 369,401,718.96 | 112,228.67 | 369,289,490.29 | | | 减：一年内到期的非流动资产 | 309,277,565.97 | | 309,277,565.97 | 210,509,734.07 | | 210,509,734.07 | | | 小 计 | 180,546,105.71 | 811,093.49 | 179,735,012.22 | 158,891,984.89 | 112,228.67 | 158,779,756.22 | | | 分期收款提供劳务 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | | | 减：未实现融资收益 | 2,543,040.51 | | 2,543,040.51 | 2,943,534.17 | | 2,943,534.17 | | | 分期收款提供劳务净值 | 27,456,959.49 | | 27,456,959.49 | 42,056,465.83 | | 42,056,465.83 | | | 减：一年内到期的非流动资产 | 9,599,506.34 | | 9,599,506.34 | 24,199,012.68 | | 24,199,012.68 | | | 小 计 | 17,857,453.15 | | 17,857,453.15 | 17,857,453.15 | | 17,857,453.15 | | | 合 计 | 198,403,558.86 | 811,093.49 | 197,592,465.37 | 176,749,438.04 | 112,228.67 | 176,637,209.37 | |
13、长期股权投资 (1) 分类情况 单位： 元 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对联营企业投资 | 396,268,767.61 | | 396,268,767.61 | 356,863,559.78 | | 356,863,559.78 | | 合 计 | 396,268,767.61 | | 396,268,767.61 | 356,863,559.78 | | 356,863,559.78 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 联营企业 | | | | | | | 山东无棣科亿化工有限公司 | | 35,116,937.76 | | | | | 浙江传化物流基地有限公司（以下简称浙江传化物流基地） | 301,034,245.27 | | | 8,585,584.49 | | | 宁波传化绿都置业有限公司 | 20,857,229.93 | | | 800,882.68 | | | 上海点未信息技术有限公司 | 7,262,752.49 | | | -358,871.19 | | | 杭州环特生物科技股份有限公司 | 8,346,895.74 | | | -145,921.15 | | | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 19,362,436.35 | | | -1,793,404.76 | | | 小 计 | 356,863,559.78 | | | 7,088,270.07 | |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | 联营企业 | | | | | | | 山东无棣科亿化工有限公司 | | -2,800,000.00 | | 32,316,937.76 | |
| 浙江传化物流基地有限公司（以下简称浙江传化物流基地） | | | | 309,619,829.76 | | | 宁波传化绿都置业有限公司 | | | | 21,658,112.61 | | | 上海点未信息技术有限公司 | | | | 6,903,881.30 | |
| 杭州环特生物科技股份有限公司 | | | | 8,200,974.59 | | | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | | | | 17,569,031.59 | | | 小 计 | | -2,800,000.00 | | 396,268,767.61 | |
| 项 目 | 房屋及建筑物[注1] | 土地使用权[注2] | 合 计 | | 期初数 | 4,888,225,718.94 | 1,240,388,541.52 | 6,128,614,260.46 | | 本期增加金额 | 150,818,434.00 | 417,967,641.80 | 641,032,657.15 | | 1) 外购 | | 417,967,641.80 | 417,967,641.80 | | 2) 固定资产转入 | 58,099,917.56 | | 58,099,917.56 | | 3) 在建工程转入 | 164,965,097.79 | | 164,965,097.79 | | 本期减少金额[注3] | 72,246,581.35 | | 72,246,581.35 | | 公允价值变动 | | | | | 期末数 | 4,966,797,571.59 | 1,658,356,183.32 | 6,697,400,336.26 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 | | 金华传化公路港项目 | 213,719,685.06 | 尚未办理完成 | | 温州传化公路港项目 | 140,218,229.48 | 尚未办理完成 | | 淮安传化公路港项目 | 94,894,140.35 | 尚未办理完成 | | 衢州传化公路港项目 | 128,620,076.61 | 尚未办理完成 | | 贵阳传化公路港项目 | 315,625,770.10 | 尚未办理完成 | | 遵义传化公路港项目 | 73,008,598.99 | 尚未办理完成 | | 台州传化公路港项目 | 166,425,086.45 | 尚未办理完成 | | 赣州传化公路港项目 | 93,416,487.46 | 尚未办理完成 |
| 包头传化公路港项目 | 275,005,718.94 | 尚未办理完成 | | 青岛传化公路港项目 | 4,480,000.00 | 尚未办理完成 | | 淮北传化公路港项目 | 29,015,281.35 | 尚未办理完成 | | 菏泽传化公路港项目 | 21,559,200.00 | 尚未办理完成 | | 宿迁传化公路港项目 | 46,832,092.55 | 尚未办理完成 | | 六安传化公路港项目 | 40,906,060.84 | 尚未办理完成 | | 宁波传化公路港项目 | 23,630,000.00 | 尚未办理完成 | | 小 计 | 1,667,356,428.18 | |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合 计 | | 账面原值 | | | | | | | 期初数 | 1,207,955,876.11 | 173,164,351.29 | 809,385,629.42 | 152,948,452.46 | 2,343,454,309.28 | | 本期增加金额 | 9,870,742.45 | 15,751,000.91 | 13,848,543.67 | 79,979,732.09 | 119,450,019.12 | | 1) 购置 | 972,731.75 | 14,828,865.74 | 12,233,788.60 | 79,979,732.09 | 108,015,118.18 | | 2) 在建工程转入 | 10,301,212.61 | 989,206.68 | 3,518,117.25 | | 14,808,536.54 | | 3）外币折算差 | -1,403,201.91 | -67,071.51 | -1,903,362.18 | | -3,373,635.60 | | 本期减少金额 | 117,064,734.55 | 2,001,906.90 | 1,504,696.93 | 607,668.00 | 121,179,006.38 | | 1) 处置或报废 | 21,017.91 | 176,421.70 | 1,501,620.00 | 78,684.00 | 1,777,743.61 | | 2) 转投资性房地产 | 63,037,653.63 | | | | 63,037,653.63 | | 3）其他转出 | 54,006,063.01 | 1,825,485.20 | 3,076.93 | 528,984.00 | 56,363,609.14 | | 期末数 | 1,100,761,884.01 | 186,913,445.30 | 821,729,476.16 | 232,320,516.55 | 2,341,725,322.02 | | 累计折旧 | | | | | | | 期初数 | 239,803,947.81 | 79,744,782.62 | 326,236,630.11 | 27,066,546.99 | 672,851,907.53 | | 本期增加金额 | 26,488,218.87 | 19,115,383.89 | 31,360,847.35 | 13,131,066.14 | 90,095,516.25 |
| 1) 计提 | 26,536,642.69 | 19,168,519.89 | 31,620,217.84 | 13,131,066.14 | 90,456,446.56 | | 2）外币折算差 | -48,423.82 | -53,136.00 | -259,370.49 | | -360,930.31 | | 本期减少金额 | 5,996,401.62 | 1,982,697.98 | 1,099,601.31 | 725,983.88 | 9,804,684.79 | | 1) 处置或报废 | 139,834.66 | 675,633.24 | 1,096,678.23 | 231,742.28 | 2,143,888.41 | | 2) 转投资性房地产 | 4,937,736.07 | | | | 4,937,736.07 | | 3）其他转出 | 918,830.89 | 1,307,064.74 | 2,923.08 | 494,241.60 | 2,723,060.31 | | 期末数 | 260,295,765.06 | 96,877,468.53 | 356,497,876.15 | 39,471,629.25 | 753,142,738.99 | | 减值准备 | | | | | | | 期初数 | | | 6,743.21 | | 6,743.21 | | 本期增加金额 | | | | | | | 本期减少金额 | | | | | | | 期末数 | | | 6,743.21 | | 6,743.21 | | 账面价值 | | | | | | | 期末账面价值 | 840,466,118.95 | 90,035,976.77 | 465,224,856.80 | 192,848,887.30 | 1,588,575,839.82 | | 期初账面价值 | 968,151,928.30 | 93,419,568.67 | 483,142,256.10 | 125,881,905.47 | 1,670,595,658.54 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 | | 公司技术中心3号楼 | 1,159,752.15 | 尚未办理完成 | | 精细化工生产用房 | 9,182,881.24 | 尚未办理完成 | | 传化涂料生产用房 | 248,800.66 | 尚未办理完成 | | 天松股份生产用房 | 1,678,536.51 | 尚未办理完成 | | 美高化工生产用房 | 2,981,520.77 | 尚未办理完成 | | 衢州公路港项目 | 3,427,548.28 | 尚未办理完成 | | 菏泽公路港项目 | 32,210,568.81 | 尚未办理完成 | | 淮安传化公路港项目 | 2,357,867.33 | 尚未办理完成 |
| 贵阳公路港项目 | 2,311,823.63 | 尚未办理完成 | | 淮北公路港自用房产 | 1,432,906.24 | 尚未办理完成 | | 遵义公路港项目 | 4,150,658.69 | 尚未办理完成 | | 宿迁公路港项目 | 5,023,984.91 | 尚未办理完成 | | 六安公路港项目 | 1,436,682.71 | 尚未办理完成 | | 福建公路港项目 | 2,981,357.65 | 尚未办理完成 | | 包头公路港项目 | 1,309,013.16 | 尚未办理完成 | | 台州公路港项目 | 5,245,846.41 | 尚未办理完成 | | 淄博公路港项目 | 192,336,703.56 | 尚未办理完成 | | 宝鸡公路港项目 | 39,722,581.63 | 尚未办理完成 | | 小 计 | 309,199,034.34 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 哈尔滨传化公路港项目 | 273,982,042.67 | | 273,982,042.67 | 224,468,553.93 | | 224,468,553.93 | | 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | 107,918,497.64 | | 107,918,497.64 | 78,730,952.21 | | 78,730,952.21 | | 商丘传化公路港项目 | 102,604,161.30 | | 102,604,161.30 | 68,518,496.35 | | 68,518,496.35 | | 临江二期工程 | 92,198,648.65 | | 92,198,648.65 | 92,198,648.65 | | 92,198,648.65 | | 郑州传化公路港项目 | 84,402,987.89 | | 84,402,987.89 | 48,441,762.80 | | 48,441,762.80 | | 营口传化公路港项目 | 82,403,592.54 | | 82,403,592.54 | 71,616,150.88 | | 71,616,150.88 | | 沧州传化公路港项目 | 69,935,300.50 | | 69,935,300.50 | 41,810,180.92 | | 41,810,180.92 | | 太原传化公路港项目 | 66,651,768.89 | | 66,651,768.89 | 60,368,988.73 | | 60,368,988.73 | | 27万吨高端纺织印染助剂项目工程 | 63,247,379.47 | | 63,247,379.47 | 45,841,782.67 | | 45,841,782.67 | | 长沙传化公路港建设项目 | 49,340,819.38 | | 49,340,819.38 | 33,892,751.31 | | 33,892,751.31 | | 长春传化公路港项目 | 41,117,489.24 | | 41,117,489.24 | 3,494,029.12 | | 3,494,029.12 | | 淄博传化公路港项目 | 38,099,463.94 | | 38,099,463.94 | 25,285,061.89 | | 25,285,061.89 | | 怀化传化公路港项目 | 37,867,563.48 | | 37,867,563.48 | 14,948,722.92 | | 14,948,722.92 | | 潜江传化公路港一期项目 | 35,417,103.79 | | 35,417,103.79 | 6,224,162.80 | | 6,224,162.80 | | 宿迁传化公路港一期项目 | 32,500,277.22 | | 32,500,277.22 | 8,617,233.13 | | 8,617,233.13 | | 荆门传化公路港项目 | 31,953,673.41 | | 31,953,673.41 | 53,297,687.26 | | 53,297,687.26 |
| 合肥传化公路港项目 | 30,290,120.41 | | 30,290,120.41 | 11,191,150.71 | | 11,191,150.71 | | 贵阳传化公路港项目 | 25,353,199.20 | | 25,353,199.20 | 7,649,371.53 | | 7,649,371.53 | | 赣州传化公路港项目 | 24,331,964.00 | | 24,331,964.00 | 2,846,703.52 | | 2,846,703.52 | | 宜宾传化公路港项目 | 21,297,935.48 | | 21,297,935.48 | 10,108,097.76 | | 10,108,097.76 | | 包头传化公路港项目 | 19,516,146.42 | | 19,516,146.42 | | | | | 青岛物流基地项目 | 16,805,969.31 | | 16,805,969.31 | 7,529,057.51 | | 7,529,057.51 | | 金华传化公路港项目 | 15,181,650.29 | | 15,181,650.29 | | | | | 青岛传化公路港一期工程 | 14,296,768.64 | | 14,296,768.64 | 1,136,084.35 | | 1,136,084.35 | | 杭州传化公路港项目 | 12,385,309.75 | | 12,385,309.75 | 2,354,036.75 | | 2,354,036.75 | | 台州传化洲鍠公路港项目 | 11,468,494.00 | | 11,468,494.00 | 11,081,230.59 | | 11,081,230.59 | | 温州传化公路港项目 | 2,239,400.44 | | 2,239,400.44 | 66,655,327.04 | | 66,655,327.04 | | 淮安传化公路港项目 | 1,155,017.11 | | 1,155,017.11 | 6,310.68 | | 6,310.68 | | 泉州传化公路港一期工程 | 43,999.00 | | 43,999.00 | 989,210.91 | | 989,210.91 | | 年产5万吨丁二烯装置及配套工程 | | | | 83,203,634.82 | 18,639,805.04 | 64,563,829.78 | | 其他公路港工程 | 14,175,795.72 | | 14,175,795.72 | 25,812,266.84 | | 25,812,266.84 | | 其他零星工程 | 19,230,171.46 | | 19,230,171.46 | 5,511,576.65 | | 5,511,576.65 | | 合 计 | 1,437,412,711.24 | | 1,437,412,711.24 | 1,113,829,225.23 | 18,639,805.04 | 1,095,189,420.19 |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入长期资产 | 其他减少 | 期末数 | | 固定资产 | 无形资产 | 投资性房地产 | | 哈尔滨传化公路港项目 | 263,121,000.00 | 224,468,553.93 | 49,513,488.74 | | | | | 273,982,042.67 | | 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | | 78,730,952.21 | 29,187,545.43 | | | | | 107,918,497.64 | | 商丘传化公路港项目 | 262,866,600.00 | 68,518,496.35 | 34,085,664.95 | | | | | 102,604,161.30 | | 临江二期工程 | | 92,198,648.65 | 0.00 | | | | | 92,198,648.65 | | 郑州传化公路港项目 | 471,740,800.00 | 48,441,762.80 | 35,961,225.09 | | | | | 84,402,987.89 | | 营口传化公路港项目 | | 71,616,150.88 | 10,787,441.66 | | | | | 82,403,592.54 | | 沧州传化公路港项目 | 377,180,200.00 | 41,810,180.92 | 28,125,119.58 | | | | | 69,935,300.50 | | 太原传化公路港项目 | | 60,368,988.73 | 6,282,780.16 | | | | | 66,651,768.89 | | 27万吨高端纺织印染助剂项目工程 | | 45,841,782.67 | 17,405,596.80 | | | | | 63,247,379.47 |
| 长沙传化公路港建设项目 | 439,876,300.00 | 33,892,751.31 | 15,448,068.07 | | | | | 49,340,819.38 | | 长春传化公路港项目 | | 3,494,029.12 | 37,623,460.12 | | | | | 41,117,489.24 | | 淄博传化公路港项目 | | 25,285,061.89 | 13,171,663.39 | 357,261.34 | | | | 38,099,463.94 | | 怀化传化公路港项目 | 280,414,500.00 | 14,948,722.92 | 22,918,840.56 | | | | | 37,867,563.48 | | 潜江传化公路港一期项目 | | 6,224,162.80 | 29,192,940.99 | | | | | 35,417,103.79 | | 宿迁传化公路港一期项目 | | 8,617,233.13 | 23,883,044.09 | | | | | 32,500,277.22 | | 荆门传化公路港项目 | 257,655,200.00 | 53,297,687.26 | 31,953,673.41 | 4,590,334.78 | | 48,707,352.48 | | 31,953,673.41 | | 合肥传化公路港项目 | 125,000,000.00 | 11,191,150.71 | 19,098,969.70 | | | | | 30,290,120.41 | | 贵阳传化公路港项目 | | 7,649,371.53 | 20,950,364.23 | | | 3,246,536.56 | | 25,353,199.20 | | 赣州传化公路港项目 | | 2,846,703.52 | 42,255,189.43 | 174,293.10 | | 20,595,635.85 | | 24,331,964.00 | | 宜宾传化公路港项目 | | 10,108,097.76 | 11,189,837.72 | | | | | 21,297,935.48 | | 包头传化公路港项目 | 420,136,700.00 | | 19,516,146.42 | | | | | 19,516,146.42 | | 青岛物流基地项目 | | 7,529,057.51 | 9,276,911.80 | | | | | 16,805,969.31 | | 金华传化公路港项目 | 280,000,100.00 | | 15,181,650.29 | | | | | 15,181,650.29 | | 青岛传化公路港一期工程 | 250,154,900.00 | 1,136,084.35 | 13,160,684.29 | | | | | 14,296,768.64 | | 杭州传化公路港项目 | 256,412,800.00 | 2,354,036.75 | 10,031,273.00 | | | | | 12,385,309.75 | | 台州传化洲鍠公路港项目 | 318,320,000.00 | 11,081,230.59 | 387,263.41 | | | | | 11,468,494.00 | | 温州传化公路港项目 | 280,265,700.00 | 66,655,327.04 | 2,042,972.72 | | | 66,458,899.32 | | 2,239,400.44 | | 淮安传化公路港项目 | | 6,310.68 | 1,171,057.50 | 22,351.07 | | | | 1,155,017.11 | | 泉州传化公路港一期工程 | 175,987,400.00 | 989,210.91 | 21,620,905.73 | | | 22,566,117.64 | | 43,999.00 | | 年产5万吨丁二烯装置及配套工程 | 350,000,000.00 | 83,203,634.82 | | | | | 83,203,634.82 | | | 其他公路港工程 | | 25,812,266.84 | 737,666.38 | 6,569,706.71 | | 3,390,555.94 | 2,413,874.85 | 14,175,795.72 | | 其他零星工程 | | 5,511,576.65 | 16,813,184.35 | 3,094,589.54 | | | | 19,230,171.46 | | 小 计 | 4,809,132,200.00 | 1,113,829,225.23 | 588,974,630.01 | 14,808,536.54 | | 164,965,097.79 | 85,617,509.67 | 1,437,412,711.24 |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 | | 哈尔滨传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | | | | | | 自筹 | | 六安传化公路港项目 | | | | | | 自筹 | | 临江二期工程 | | | | | | 自筹 | | 营口传化公路港项目 | | | | | | 自筹 | | 温州传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 沧州传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 怀化传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 27万吨高端纺织印染助剂项目工程 | | | | | | 自筹 | | 长沙公路港建设项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 郑州传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 金华传化物流信息港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 贵阳传化公路港项目 | | | | | | 自筹 | | 宝鸡公路港项目 | | | | | | 自筹 | | 包头传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 合肥传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 青岛公路港一期工程 | | | | | | 自筹/募集 | | 杭州传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 商丘传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 台州传化洲鍠公路港项目 | | | | | | 自筹 | | 淮安传化公路港项目 | | | | | | 自筹/募集 | | 泉州传化公路港一期工程 | | | | | | 自筹/募集 | | 年产5万吨丁二烯装置及配套工程 | | | | | | 自筹 | | 其他公路港工程 | | | | | | 自筹 | | 其他零星工程 | | | | | | 自筹 | | 小 计 | | | | | | |
| 专用材料 | 547,126.12 | 454,442.86 | | 合计 | 547,126.12 | 454,442.86 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合计 | | 一、账面原值 | | | | | | | | | 1.期初余额 | 711,719,353.70 | 36,440,463.98 | 61,788,431.35 | 1,103,900.00 | 38,480,943.60 | 360,037,133.50 | 1,209,570,226.13 | | 2.本期增加金额 | 225,069,690.49 | 1,770,462.73 | 1,746,540.35 | 162,060.00 | -743,745.60 | -6,958,666.00 | 221,046,341.97 | | （1）购置 | 225,069,690.49 | 2,378,769.97 | 2,072,781.70 | 162,060.00 | | | 229,683,302.16 | | （2）外币折算差额 | | -608,307.24 | -326,241.35 | | -743,745.60 | -6,958,666.00 | -8,636,960.19 | | 3.本期减少金额 | 96,972,020.16 | | | | | | 96,972,020.16 | | （1）其他减少[注] | 96,972,020.16 | | | | | | 96,972,020.16 | | 4.期末余额 | 839,817,024.03 | 38,210,926.71 | 63,534,971.70 | 1,265,960.00 | 37,737,198.00 | 353,078,467.50 | 1,333,644,547.94 | | 二、累计摊销 | | | | | | | | | 1.期初余额 | 60,586,251.01 | 3,485,785.89 | 16,604,615.75 | 167,725.27 | 4,008,431.60 | 45,004,641.66 | 129,857,451.18 | | 2.本期增加金额 | 5,249,881.93 | 1,135,160.28 | 5,710,572.17 | 50,124.20 | 1,494,909.75 | 16,784,090.12 | 30,424,738.45 | | （1）计提 | 5,249,881.93 | 1,184,234.06 | 5,746,045.94 | 50,124.20 | 1,583,130.90 | 17,774,592.55 | 31,588,009.58 | | （2）外币折算差额 | | -49,073.78 | -35,473.77 | | -88,221.15 | -990,502.43 | -1,163,271.13 | | 3.本期减少金额 | 4,446,013.46 | | | | | | 4,446,013.46 |
| （1）其他减少[注] | 4,446,013.46 | | | | | | 4,446,013.46 | | 4.期末余额 | 61,390,119.48 | 4,620,946.17 | 22,315,187.92 | 217,849.47 | 5,503,341.35 | 61,788,731.78 | 155,836,176.17 | | 四、账面价值 | | | | | | | | | 1.期末账面价值 | 778,426,904.55 | 33,589,980.54 | 41,219,783.78 | 1,048,110.53 | 32,233,856.65 | 291,289,735.72 | 1,177,808,371.77 | | 2.期初账面价值 | 651,133,102.69 | 32,954,678.09 | 45,183,815.60 | 936,174.73 | 34,472,512.00 | 315,032,491.84 | 1,079,712,774.95 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 本期企业合并形成 | 外币报表折算差额 | | TPC Holding B.V. | 142,593,325.13[注] | | -2,755,991.62 | | 139,837,333.51 | | 杭州美高华颐化工有限公司 | 131,281,031.35 | | | | 131,281,031.35 | | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 31,238,524.83 | | | | 31,238,524.83 | | 七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司 | 26,542,208.53 | | | | 26,542,208.53 | | 宁波传化天地物流有限公司 | 18,721,814.50 | | | | 18,721,814.50 | | 上海硕诺信息科技有限公司 | 16,881,556.93 | | | | 16,881,556.93 | | 传化富联公司 | 10,052,884.08 | | | | 10,052,884.08 | | 福建德峰物流市场管理有限公司 | 9,041,266.98 | | | 9,041,266.98 | | | 传化立新公司 | 2,366,817.86 | | | | 2,366,817.86 | | 沈阳传化陆港物流有限公司 | 219,459.85 | | | | 219,459.85 | | 合 计 | 246,345,564.91 | | -2,755,991.62 | 9,041,266.98 | 377,141,631.44 |
[注]：期初数包括合并对价与合并日可辨认净资产公允价值差额136,849,239.15元，以及外币报表折算差异5,744,085.98元。 (2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法 1) TPC Holding B.V.经交易各方协商，TPC Holding B.V.100%股权的交易价格为101,688,076.00欧元，折人民币761,440,313.09元，该合并对价与合并日（即2016年9月30日）TPC Holding B.V.可辨认净资产公允价值的差额136,849,239.15元在合并报表 中确认为商誉。 TPC Holding B.V.2017年12月31日的企业价值按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的10年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为11.63%，2018年至2021年的现金流量根据4.50%的营业收入增长率推断得出，2022年至2027年的现金流量根据1.50%的营业收入增长率推断得出。 减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映公司当前的加权平均资本成本。根据上述方法计算的TPC Holding B.V.2017年12月31日的企业价值为1.28亿欧元，大于股权交易价格1.02亿欧元，本期公司经营与当初预测未出现较大变化，表明商誉未出现减值情况。 2）杭州美高华颐化工有限公司等公司上述公司的经营状况与合并日预测的经营情况相比未出现重大不利变化，商誉未出现减值情形。 20、长期待摊费用 单位： 元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 | | 装修改造费 | 59,395,169.86 | 12,841,389.24 | 6,372,379.80 | | 65,864,179.30 | | 网上应用平台建设支出 | 141,531,514.90 | 44,045,121.75 | 20,126,954.18 | | 165,449,682.47 | | 土地租赁费 | 59,249,999.97 | | 1,746,364.03 | | 57,503,635.94 | | 房屋租赁费 | 16,338,247.10 | | 6,532,400.50 | | 9,805,846.60 | | 热网管道初始安装费 | 220,000.00 | | 60,000.00 | | 160,000.00 | | 传化合成材料公司排污权 | 806,426.21 | | 130,771.84 | | 675,654.37 | | 其他 | 265,139.06 | 2,999,993.31 | 1,147,736.13 | | 2,117,396.24 | | 合计 | 277,806,497.10 | 59,886,504.30 | 36,116,606.48 | | 301,576,394.92 |
21、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 213,986,881.93 | 42,757,759.91 | 136,295,796.34 | 28,172,519.79 | | 应付职工薪酬 | 5,470,364.10 | 1,467,337.18 | 4,856,367.43 | 1,263,494.14 | | 递延收益 | 252,911,337.31 | 61,902,465.32 | 305,141,988.17 | 72,897,062.95 | | 内部交易未实现利润 | 98,493,469.50 | 23,743,172.47 | 100,090,310.35 | 24,001,593.82 | | 未支付客户奖励款 | 6,288,733.28 | 1,572,183.32 | 6,288,733.28 | 1,572,183.32 | | 股份支付费用 | 43,237,986.29 | 9,638,307.24 | 43,237,986.29 | 9,638,307.24 | | 衍生工具公允价值变动 | 312,088.77 | 78,022.19 | 491,138.24 | 122,784.56 | | 投资性房地产公允价值变动 | 49,217,049.60 | 12,304,262.40 | 49,217,049.60 | 12,304,262.40 | | 其他 | 805,166.81 | 226,373.30 | 949,284.15 | 253,732.06 | | 合 计 | 670,723,077.59 | 153,689,883.33 | 646,568,653.85 | 150,225,940.28 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | | 传化荷兰公司境外子公司未计税利润 | 27,738,489.90 | 3,213,063.10 | 28,165,052.32 | 3,216,326.29 | | 锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益 | 7,956,645.46 | 1,193,496.82 | 7,956,645.46 | 1,193,496.82 | | 延期纳税的递延收益 | 175,431,780.88 | 47,071,526.17 | 196,715,589.27 | 49,178,897.32 | | 投资性房地产公允价值变动损益 | 353,421,085.62 | 88,355,271.40 | 360,056,490.87 | 90,014,122.75 | | 传化化学品公司延迟纳税的实物出资处置损益 | 34,587,992.87 | 5,188,198.93 | 34,587,992.87 | 5,188,198.93 |
| 合 计 | 599,135,994.73 | 145,021,556.42 | 627,481,770.79 | 148,791,042.11 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 40,983,545.26 | 55,509,416.56 | | 可抵扣亏损 | 444,267,144.29 | 915,574,861.84 | | 小 计 | 485,250,689.55 | 971,084,278.40 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 | | 2018年 | 79,315,225.66 | 81,483,133.28 | | | 2019年 | 108,623,629.89 | 111,423,343.91 | | | 2020年 | 51,837,591.49 | 62,760,244.35 | | | 2021年 | 20,586,838.30 | 243,936,861.92 | | | 2022年 | 30,538,579.27 | 415,971,278.38 | | | 2023年 | 153,365,279.68 | | | | 小 计 | 444,267,144.29 | 915,574,861.84 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 预付土地款 | 1,107,206,758.14 | 906,489,964.83 | | 预付设备工程款及专项基础设施配套费 | 10,991,978.55 | 97,531,814.75 | | 预付购车款 | 18,195,162.21 | 6,465,882.91 | | 预付软件系统款 | 12,049,724.98 | 2,591,701.19 | | 合计 | 1,148,443,623.88 | 1,013,079,363.68 |
23、短期借款（1）短期借款分类 单位： 元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 质押借款 | 710,000,000.00 | 2,140,000.00 | | 抵押借款 | 100,000.00 | 5,000,000.00 | | 保证借款 | 195,441,000.00 | 282,901,495.70 | | 信用借款 | 1,858,395,235.66 | 1,251,594,400.00 | | 抵押及保证借款 | | 115,000,000.00 | | 抵押、质押及保证借款 | 22,299,090.87 | 35,807,023.30 | | 合计 | 2,786,235,326.53 | 1,692,442,919.00 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 | | 本公司 | 本公司 | 中国银行萧山支行营业部 | 货币资金 | 62,000,000.00 | 310,000,000.00 | 2019-03-02 | | | 本公司 | 本公司 | 恒丰银行杭州萧山支行 | 货币资金 | 60,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2018-09-06 | | | 本公司 | 本公司 | 宁波银行杭州萧山支行 | 理财产品 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2019-01-17 | | | 小 计 | | | | 152,000,000.00 | 710,000,000.00 | | |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | | 杭州美高华颐化工有限公司 | 杭州美高华颐化工有限公司 | 农业银行杭州鸿达路支行 | 房屋建筑物、土地使用权 | 14,306,153.97 | 100,000.00 | 2018-09-17 | | 小 计 | | | | 14,306,153.97 | 100,000.00 | |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 | | 本公司 | 传化化学品公司 | 萧山农村合作银行宁围支行 | 100,000,000.00 | 2018-8-13 |
| 传化合成材料公司 | 本公司 | 中国工商银行嘉兴乍浦支行 | 50,000,000.00 | 2018-7-31 | | 传化化学品公司 | 本公司 | 汇丰银行杭州分公司 | 45,441,000.00 | 2018-08-01 | | 小 计 | | | 195,441,000.00 | |
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 | | 本公司 | 宁波银行杭州萧山支行 | 100,000,000.00 | 2018-07-27 | |
| 本公司 | 中国银行萧山开发区支行 | 160,000,000.00 | 2019-06-26 | |
| 本公司 | 民生银行杭州分行 | 294,515,582.05 | 2019-03-04 | | | 本公司 | 工商银行浙江省分行营业部 | 80,000,000.00 | 2019-05-24 | |
| 本公司 | 浙商银行萧山支行 | 300,000,000.00 | 2019-03-08 | | | 本公司 | 中国邮政储蓄银行萧山支行 | 150,000,000.00 | 2019-02-04 | | | 传化物流集团 | 华夏银行杭州萧山支行 | 300,000,000.00 | 2018-08-11 | | | 传化物流集团 | 光大银行杭州萧山支行 | 186,500,000.00 | 2019-05-30 | |
| 传化商业保理有限公司 | 浙商银行杭州分行 | 115,000,000.00 | 2018-11-03 | | | 传化商业保理有限公司 | 工商银行浙江省分行 | 100,000,000.00 | 2019-01-16 | | | 重庆传化运通供应链管理有限公司 | 浙江银行萧山支行 | 72,379,653.61 | 2019-05-18 | | | 小 计 | | 1,858,395,235.66 | | |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | | TPC Holding B.V.，Tanatex Chemicals B.v. | Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans | 35,269,640.19 | 22,299,090,87 | 2019-07-01 | | Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 26,627,881.77 | | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V. | 股权 | | | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH | 银行账户 | | | | | | Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | 应收账款 | 92,435,603.19 | | Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v. | 版权和商标方面的保护知识产权 | | | Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v. | 经营设备 | | | Tanatex Chemicals B.v. | 库存商品 | 49,992,347.65 | | | | 可移动资产 | | | 客户合同 | | | 小 计 | | | | 204,325,472.80 | | |
单位： 元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 利率掉期合约 | 312,088.77 | 491,138.24 | | 合计 | 312,088.77 | 491,138.24 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行承兑汇票 | 823,163,570.09 | 587,014,251.21 | | 合计 | 823,163,570.09 | 587,014,251.21 |
| 出票人 | 承兑银行 | 票据开立条件 | 期末数 | 票据最后到期日 | | 本公司 | 宁波银行杭州萧山支行 | 本公司存入银行承兑保证金9,434,647.51元 | 31,448,825.03 | 2018-09-22 | | 本公司 | 中国农业银行杭州分行 | 本公司存入银行承兑保证金13,748,423.63元 | 54,993,694.50 | 2018-09-23 | | 本公司 | 浙商银行杭州萧山支行 | 本公司存入银行承兑保证金 26,401,000.00元 | 87,967,762.75 | 2018-11-25 | | 本公司 | 招商银行杭州萧山支行 | 本公司以应收票据49,172,566.14元提供质押担保 | 49,172,566.14 | 2018-12-26 | | 浙江传化合成材料有限公司 | 中信银行嘉兴经济技术开发区支行 | 传化合成材料公司存入银行承兑保证金5,817,000.00元，剩余部分由本公司提供保证担保 | 19,390,000.00 | 2018-11-07 | | 浙江传化合成材料有限公司 | 中国工商银行嘉兴乍浦支行 | 传化合成材料公司存入银行承兑保证金627,360.00元，剩余部分由本公司提供保证担保 | 3,136,800.00 | 2018-11-28 | | 传化涂料公司 | 萧山农村合作银行宁围支行 | 传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金5,500,126.26元，剩余部分由本公司提供保证担保 | 18,333,754.20 | 2018-12-21 | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 交通银行嘉兴平湖支行 | 浙江传化天松新材料有限公司存入银行承兑汇票保证金7,081,700.07元，以应收票据86,653,450.50元提供质押担保，同时由本公司提供保证担保 | 110,259,117.40 | 2018-12-28 |
| 杭州美高华颐化工有限公司 | 杭州银行萧山支行 | 杭州美高华颐化工有限公司以应收票据3,964,000.00元提供质押担保 | 3,964,000.00 | 2018-10-23 | | 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 浙商银行萧山支行 | 浙江传化运通供应链管理有限公司存入银行承兑汇票保证129,149,000.00元，剩余部分由本公司提供保证担保 | 430,497,050.07 | 2019-05-03 | | 杭州众成供应链管理有限公司 | 浙商银行萧山支行 | 杭州众成供应链管理有限公司存入银行承兑汇票保证金14,000,000.00元 | 14,000,000.00 | 2019-03-01 | | 小 计 | | | 823,163,570.09 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应付材料及劳务采购款 | 1,383,957,681.93 | 1,226,478,399.17 | | 应付工程及设备款 | 474,062,575.52 | 709,821,291.61 | | 合计 | 1,858,020,257.45 | 1,936,299,690.78 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 中建六局土木工程有限公司 | 16,667,252.14 | 尚未正式结算 | | 浙江精工世纪建设工程有限公司 | 3,492,537.00 | 工程质保金 | | 营口天辅建筑工程有限公司 | 1,780,000.00 | 尚未正式结算 | | 合计 | 21,939,789.14 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 预收货款及其他服务费 | 1,210,381,020.71 | 518,786,787.31 | | 预收公路港配套设施系列服务与开发款 | 3,883,172.26 | 19,871,919.82 |
| 预收租金、管理费 | 188,457,081.24 | 182,343,565.85 | | 合计 | 1,402,721,274.21 | 721,002,272.98 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 南充市新悦物流有限责任公司 | 13,178,798.03 | 尚未正式结算 | | 贵州德坤商贸有限责任公司 | 6,980,377.36 | 尚未正式结算 | | 明光广大物流城有限公司 | 1,886,792.46 | 尚未正式结算 | | 石家庄翼华众合投资集团有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未正式结算 | | 合计 | 23,045,967.85 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 一、短期薪酬 | 349,691,781.23 | 645,118,256.65 | 787,890,570.52[注] | 206,919,467.36 | | 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,781,950.01 | 31,669,235.20 | 33,224,667.44 | 226,517.77 | | 合计 | 351,473,731.24 | 676,787,491.85 | 821,115,237.96 | 207,145,985.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 334,210,271.20 | 570,135,832.10 | 711,214,751.83 | 193,131,351.47 | | 2、职工福利费 | 1,807,507.40 | 16,758,239.02 | 16,667,471.65 | 1,898,274.77 | | 3、社会保险费 | 3,730,662.72 | 25,920,995.81 | 26,064,319.36 | 3,587,339.17 | | 其中：医疗保险费 | 1,184,301.17 | 21,028,779.06 | 21,375,953.52 | 837,126.71 | | 工伤保险费 | 65,354.94 | 1,360,244.86 | 1,395,975.20 | 29,624.60 | | 生育保险费 | 86,974.13 | 2,095,464.70 | 2,153,233.95 | 29,204.88 | | 其他 | 2,394,032.48 | 1,436,507.19 | 1,139,156.69 | 2,691,382.98 | | 4、住房公积金 | 639,694.91 | 25,342,507.23 | 25,459,555.65 | 522,646.49 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,303,645.00 | 6,960,682.49 | 8,484,472.03 | 7,779,855.46 | | 合计 | 349,691,781.23 | 645,118,256.65 | 787,890,570.52 | 206,919,467.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、基本养老保险 | 1,701,565.44 | 30,551,458.12 | 32,044,535.81 | 208,487.75 | | 2、失业保险费 | 80,384.57 | 1,117,777.08 | 1,180,131.63 | 18,030.02 | | 合计 | 1,781,950.01 | 31,669,235.20 | 33,224,667.44 | 226,517.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 增值税 | 30,235,387.19 | 59,367,645.98 | | 消费税 | 71,276.74 | 172,853.80 | | 企业所得税 | 155,893,691.03 | 243,068,339.62 | | 个人所得税 | 10,192,295.85 | 8,301,813.11 | | 城市维护建设税 | 1,103,435.71 | 1,483,636.27 | | 房产税 | 6,931,187.95 | 6,747,653.52 | | 土地使用税 | 10,786,707.45 | 8,813,191.37 | | 教育费附加 | 644,839.12 | 796,055.86 | | 地方教育附加 | 221,145.99 | 222,529.77 | | 印花税 | 1,189,413.83 | 1,797,919.41 | | 水利建设专项资金 | 104,823.97 | 249,769.24 | | 防洪保安资金 | 24,500.45 | | | 合计 | 217,398,705.28 | 331,021,407.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,242,391.71 | 2,878,854.13 | | 短期借款应付利息 | 8,664,486.47 | 2,303,034.49 | | 合计 | 11,906,878.18 | 5,181,888.62 |
31、应付股利 单位： 元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 普通股股利 | 162,890,733.90 | | | 成都市西东货运停车场有限公司 | 4,978,225.08 | | | 合计 | 167,868,958.98 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 押金保证金 | 381,148,390.65 | 291,975,867.00 | | 暂借款 | 83,693,596.58 | 245,442,238.72 | | 应付股权受让款 | 30,778,700.01 | 113,092,400.00 | | 应付暂收款 | 186,246,496.24 | 99,113,528.85 | | 公路港入驻商户奖励款 | 35,471,267.76 | 99,458,474.14 | | 其他 | 18,610,718.15 | 13,388,060.22 | | 合计 | 735,949,169.39 | 862,470,568.93 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 | 7,163,321.29 | 暂借款，尚未结算 | | 贵州大恒物流有限责任公司 | 4,500,000.00 | 暂借款，尚未结算 | | 无锡澄远运输有限公司 | 4,316,725.00 | 暂借款，尚未结算 | | 四川南充鑫兴达车业有限公司 | 2,000,000.00 | 履约保证金，尚未归还 | | 合计 | 17,980,046.29 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 一年内到期的长期借款 | 177,468,171.00 | 196,463,492.20 |
| 一年内到期的应付债券 | | 626,332,076.43 | | 一年内到期的长期应付款 | 39,649,154.22 | | | 合计 | 217,117,325.22 | 822,795,568.63 |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团有限公司 | 中国进出口银行省分行 | 129,507,450.00 | 2020-09-21 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 传化物流集团 | 中国工商银行浙江省分行 | 5,000,000.00 | 2019-06-12 | | 小 计 | | | 134,507,450.00 | |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | 借款余额 | 借款最后到期日 | | 账面原价 | 账面价值 | | 台州传化洲惶公路港物流有限公司 | 台州传化洲惶公路港物流有限公司 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 73,257,389.30 | 73,257,389.30 | 850,000.00 | 2018-12-18 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行温州瓯海支行 | 土地使用权 | 97,098,100.00 | 95,228,820.92 | 5,750,000.00 | 2019-06-20 | | 金华传化公路港物流有限公司 | 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行金华铁岭头支行 | 土地使用权 | 69,120,327.64 | 69,120,327.64 | 6,125,000.00 | 2019-06-15 | | 天津传化物流基地有限公司 | 天津传化物流基地有限公司 | 中国工商银行有限公司天津分行营业部 | 房屋建筑物及土地使用权 | 305,720,598.63 | 320,030,000.00 | 5,939,250.00 | 2018-11-25 | | 小 计 | | | | 545,196,415.57 | 557,636,537.86 | 18,664,250.00 | |
| | | | | 本公司 | 恒丰银行萧山支行 | 1,000,000.00 | 2019-03-08 |
| 传化物流集团 | 恒丰银行萧山支行 | 1,000,000.00 | 2019-03-16 | | 小 计 | | 2,000,000.00 | |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 |
| TPC Holding B.V.，Tanatex Chemicals B.v. | Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans | 35,269,640.19 | 22,296,471.00 | 2019-06-30 | | | | | Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 26,627,881.77 | | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、 | 股权 | | | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH | 银行账户 | | | Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | 应收账款 | 92,435,603.19 | | Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.、 | 版权和商标方面的保护知识产权 | | | Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v. | 经营设备 | | | Tanatex Chemicals B.v. | 库存商品 | 49,992,347.65 | | | | | Tanatex Chemicals B.v. | 可移动资产 | | | Tanatex Chemicals B.v. | 客户合同 | | | 小 计 | | | | 204,325,472.80 | 22,296,471.00 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 传化2013年公司债券 | | 626,332,076.43 | | 合 计 | | 626,332,076.43 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初数 | 本期 发行 | 按面值 计提利息 | 溢折价 摊销 | 本期 偿还 | 期末数 | | 传化2013年公司债券 | 600,000,000.00 | 2013-3-15 | 5年 | 594,240,000.00 | 626,332,076.43 | | 7,031,680.00 | 267,923.57 | 633,631,680.00 | |
| 小 计 | 600,000,000.00 | | | | 626,332,076.43 | | 7,031,680.00 | 267,923.57 | 633,631,680.00 | |
| 面值 | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | | 利息调整 | -267,923.57 | 267,923.57 | | | | 应计利息 | 26,600,000.00 | 7,031,680.00 | 33,631,680.00 | |
| 小 计 | 626,332,076.43 | 7,299,603.57 | 633,631,680.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 抵押借款 | 550,149,860.00 | 390,640,000.00 | | 保证借款 | 360,915,000.00 | 776,802,545.00 | | 信用借款 | 1,456,000,000.00 | 541,500,000.00 | | 抵押、质押及保证借款 | 43,839,269.25 | 56,071,228.95 | | 合计 | 2,410,904,129.25 | 1,765,013,773.95 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 | | 账面原价 | 账面价值 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 工商银行股份有限公司济南天桥支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 112,154,595.81 | 111,915,617.58 | 48,000,000.00 | 2026-08-23 | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 工商银行股份有限公司浙江省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 288,397,532.08 | 287,783,016.63 | 123,500,000.00 | 2026-08-23 |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行金华铁岭头支行 | 土地使用权 | 69,120,327.64 | 69,120,327.64 | 37,875,000.00 | 2022-12-15 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行温州瓯海支行 | 土地使用权 | 97,098,100.00 | 95,228,820.92 | 81,584,860.00 | 2022-06-20 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 重庆传化公路港物流有限公司 | 工商银行重庆小龙坎支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 180,143,363.37 | 181,360,000.00 | 94,150,000.00 | 2024-12-20 |
| 天津传化物流基地有限公司 | 天津传化物流基地有限公司 | 中国工商银行天津分行营业部 | 房屋建筑物及土地使用权 | 180,143,363.37 | 181,360,000.00 | 100,140,000.00 | 2025-12-12 |
| 荆门传化公路港物流有限公司 | 荆门传化公路港物流有限公司 | 光大银行杭州萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 120,752,770.18 | 120,752,770.18 | 1,000,000.00 | 2027-12-10 | | 在建工程 | 31,953,673.41 | 31,953,673.41 | | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 工行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 73,257,389.30 | 73,257,389.30 | 53,900,000.00 | 2026-12-18 | | 太原传化公路港物流有限公司 | 太原传化公路港物流有限公司 | 光大银行杭州萧山支行 | 土地使用权 | 58,108,767.92 | 58,108,767.92 | 10,000,000.00 | 2028-3-12 | | 在建工程 | 67,555,998.24 | 67,555,998.24 | | 小 计 | | | | 1,278,685,881.32 | 1,278,396,381.82 | 550,149,860.00 | |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团有限公司 | 中国进出口银行省分行 | 301,515,000.00 | 2023-09-21 | | 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 传化物流集团 | 西安银行股份有限公司西安科技路支行 | 50,000,000.00 | 2020-06-20 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 传化物流集团 | 中国工商银行浙江省分行 | 9,400,000.00 | 2020-06-12 |
| 本公司 | 中国进出口银行省分行 | 624,000,000.00 | 2020-12-01 | | 本公司 | 恒丰银行萧山支行 | 259,000,000.00 | 2019-12-26 | | 传化物流集团 | 中国进出口银行省分行 | 300,000,000.00 | 2019-09-01 |
| 传化物流集团 | 恒丰银行萧山支行 | 139,000,000.00 | 2020-01-15 | | 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行靖宇支行 | 134,000,000.00 | 2025-02-07 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 | | TPC Holding B.V.，Tanatex Chemicals B.v. | Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans | 35,269,640.19 | 43,839,269.25 | 2020-07-01 | | Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 26,627,881.77 | | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V. | 股权 | | | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、 | 银行账户 | |
TPCHolding、Tanatex Service GmbH Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | | 应收账款 | 92,435,603.19 | | Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v. | | 版权和商标方面的保护知识产权 | | | Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v. | | 经营设备 | |
| Tanatex Chemicals B.v. | | 库存商品 | 49,992,347.65 | | Tanatex Chemicals B.v. | | 可移动资产 | |
| Tanatex Chemicals B.v. | | 客户合同 | | | | | 小 计 | | | | 204,325,472.80 | 43,839,269.25 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 17传化01公司债券 | 1,031,425,000.00 | 997,449,324.91 | | 18传化01公司债券 | 1,017,124,737.95 | | | 合计 | 2,048,549,737.95 | 997,449,324.91 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末数 | | 17传化01 | 10亿元 | 2017-12-04 | 5年 | 992,452,830.19 | 997,449,324.91 | | 33,194,166.68 | 781,508.41 | | 1,031,425,000.00 | | 18传化01 | 10亿元 | 2018-03-21 | 5年 | 992,452,830.19 | | 992,452,830.19 | 23,833,333.32 | 838,574.44 | | 1,017,124,737.95 | | 小 计 | 20亿元 | | | 1,984,905,660.38 | 997,449,324.91 | 992,452,830.19 | 57,027,500.00 | 1,620,082.85 | | 2,048,549,737.95 |
| 债券名称 | 明 细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 17传化01 | 面值 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | | 利息调整 | -7,448,175.09 | | -781,508.41 | -6,666,666.68 |
| 应计利息 | 4,897,500.00 | 33,194,166.68 | | 38,091,666.68 | | 小 计 | 997,449,324.91 | 33,194,166.68 | -781,508.41 | 1,031,425,000.00 | | 18传化01 | 面值 | | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | 利息调整 | | -7,547,169.81 | -838,574.44 | -6,708,595.37 | | 应计利息 | | 23,833,333.32 | | 23,833,333.32 | | 小 计 | | 1,016,286,163.51 | -838,574.44 | 1,017,124,737.95 | | 小计 | 面值 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 2,000,000,000.00 | | 利息调整 | -7,448,175.09 | -7,547,169.81 | -1,620,082.85 | -13,375,262.05 | | 应计利息 | 4,897,500.00 | 57,027,500.00 | | 61,925,000.00 | | 小 计 | 997,449,324.91 | 1,049,480,330.19 | -1,620,082.85 | 2,048,549,737.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | | 应付分红款 | 59,130,000.00 | 66,065,000.00 | | 减：未确认融资费用 | 60,071,683.95 | 63,460,709.19 | | 国开基金公司投资款净额 | 629,058,316.05 | 632,604,290.81 | | 融资租入固定资产款 | 108,297,864.47 | 22,656,472.00 | | 减：未确认融资费用 | 11,016,667.05 | 1,901,925.96 | | 融资租入固定资产净额 | 97,281,197.42 | 20,754,546.04 | | 融资租赁保证金 | 41,250,540.93 | 31,457,696.34 | | 合 计 | 767,590,054.40 | 684,816,533.19 |
| 项目 | | 传化物流集团 | 传化化学品公司 | 小 计 | | 期初数 | | | | | | 本金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 | 630,000,000.00 | | 应付分红款 | 61,579,000.00 | 4,486,000.00 | 66,065,000.00 |
| 未确认融资费用 | -59,324,709.19 | -4,136,000.00 | -63,460,709.19 |
| 小计 | 572,254,290.81 | 60,350,000.00 | 632,604,290.81 | | 本期增减变动 | 本金 | | | | | 应付分红款 | -6,935,000.00 | | -6,935,000.00 | | | | | | 未确认融资费用 | 3,054,734.28 | 334,290.96 | 3,389,025.24 | | 小计 | -3,880,265.72 | 334,290.96 | -3,545,974.76 |
| 期末数 | 本金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 | 630,000,000.00 | | 应付分红款 | 54,644,000.00 | 4,486,000.00 | 59,130,000.00 | | 未确认融资费用 | -56,269,974.91 | -3,801,709.04 | -60,071,683.95 | | | | | | 小计 | 568,374,025.09 | 60,684,290.96 | 629,058,316.05 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 | | 解约补偿 | | 8,755,000.00 | 设备定制合同解约，预计需支付的补偿款 | | 污染准备金 | 1,986,333.46 | 2,221,365.76 | Tanatex Chemicals B.V.预提的环境修复费用 | | 产品质量保证金 | 153,030.00 | 156,046.00 | Tanatex Chemicals B.V.根据合同计 |
| | | 提的产品质量保证金 | | 合 计 | 2,139,363.46 | 11,132,411.76 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 | | 政府补助 | 656,986,979.78 | 40,641,119.29 | 50,299,026.78 | 647,329,072.29 | | | 合计 | 656,986,979.78 | 40,641,119.29 | 50,299,026.78 | 647,329,072.29 | -- |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额[注1] | 本期计入其他收益金额 | 其他减少[注2] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 | | 包头公路港基础设施建设补助资金 | 80,000,000.00 | | | | 80,000,000.00 | 与资产相关 | | 怀化公路港项目补助资金 | 67,000,000.00 | 1,100,000.00 | | | 68,100,000.00 | 与资产相关 | | 青岛基地项目补助资金 | 53,106,894.75 | | 12,082,995.27 | | 41,023,899.48 | 与资产相关 | | 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 41,307,079.65 | | 963,716.80 | | 40,343,362.85 | 与资产相关 | | 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 33,747,769.80 | | | | 33,747,769.80 | 与资产相关 | | 南充公路港交通部车购税资金 | 31,922,972.95 | | 899,238.67 | | 31,023,734.28 | 与资产相关 | | 10万吨 /年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助 | 30,800,000.00 | | | | 30,800,000.00 | 与资产相关 | | 重庆公路港产业扶持资金 | 29,800,000.00 | | 750,000.00 | | 29,050,000.00 | 与收益相关 | | 遵义公路港交通部车购税资金 | 28,500,000.00 | 500,000.00 | 750,000.00 | | 28,250,000.00 | 与资产相关 | | 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 9,916,666.67 | 15,000,000.00 | | | 24,916,666.67 | 与资产相关 | | 富阳基地物流园区项目建设资金补助 | 25,355,648.59 | | 753,138.08 | | 24,602,510.51 | 与资产相关 | | 泉州公路港交通部车购税资金 | 24,791,666.66 | | 700,000.02 | | 24,091,666.64 | 与资产相关 | | 衢州公路港交通部车购税资金 | 24,583,333.32 | | 625,000.02 | | 23,958,333.30 | 与资产相关 | | 西安公路港项目补助资金 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 | | 菏泽公路港项目补助资金 | 9,182,500.00 | 5,400,000.00 | | | 14,582,500.00 | 与资产相关 |
| 衢州公路港基础设施配套项目补助 | 8,000,980.00 | 5,209,599.32 | | | 13,210,579.32 | 与资产相关 | | 天津基地项目补助资金 | 11,408,737.91 | | 122,894.88 | | 11,285,843.03 | 与资产相关 | | 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 | | 新能源车辆地方补贴 | | 13,186,720.00 | 4,488,500.93 | | 8,698,219.07 | 与收益相关 | | 化学品临江二期项目扶持资金 | 8,280,000.00 | | | | 8,280,000.00 | 与资产相关 | | 临江项目填土款补助 | 6,812,061.93 | | 143,916.18 | | 6,668,145.75 | 与资产相关 | | 年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助 | 6,697,279.05 | | 165,306.10 | | 6,531,972.95 | 与资产相关 | | 营口公路港项目建设配套资金 | 6,223,300.00 | | | | 6,223,300.00 | 与资产相关 | | 淮北公路港服务业发展引导资金 | 5,450,000.00 | | | | 5,450,000.00 | 与资产相关 | | 金华公路港服务业项目扶持资金 | 5,132,888.76 | | 134,467.50 | | 4,998,421.26 | 与资产相关 | | 重庆公路港创新驱动专项补助资金 | 4,750,000.00 | | 125,000.00 | | 4,625,000.00 | 与资产/收益相关 | | 南充公路港物流业转型升级项目补贴 | 4,691,629.96 | | 132,158.59 | | 4,559,471.37 | 与资产/收益相关 | | 公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助 | 4,437,083.33 | | | | 4,437,083.33 | 与资产/收益相关 | | 济南公路港物流业转型升级专项资金 | 3,966,666.67 | | | | 3,966,666.67 | 与资产相关 | | 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 3,700,000.00 | | | | 3,700,000.00 | 与资产相关 | | 省级示范物流园区提升发展试点补助 | 3,700,000.00 | | | | 3,700,000.00 | 与资产相关 | | 10万吨 /年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目 | 3,858,704.91 | | 342,753.42 | | 3,515,951.49 | 与资产相关 | | 富阳基地物流业调整和振兴项目补助 | 3,366,666.59 | | 100,000.00 | | 3,266,666.59 | 与资产相关 | | 荆门公路港物流公共信息平台补助 | 3,000,000.00 | 200,000.00 | | | 3,200,000.00 | 与资产相关 | | 宝鸡公路港项目扶持资金 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 | | 福建智联公路港项目补助资金 | 26,365,638.76 | | | 26,365,638.76 | | 与资产相关 | | 其他 | 14,130,809.52 | 44,799.97 | 654,301.56 | | 13,521,307.93 | 与资产/收 |
| | | | | | 益相关 | | 合 计 | 656,986,979.78 | 40,641,119.29 | 23,933,388.02 | 26,365,638.76 | 647,329,072.29 | |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 3,257,814,678.00 | | | | | | 3,257,814,678.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 资本溢价（股本溢价） | 5,917,443,298.41 | 31,043,606.53 | | 5,948,486,904.94 | | 其他资本公积 | 95,131,195.89 | | | 95,131,195.89 | | 合计 | 6,012,574,494.30 | 31,043,606.53 | | 6,043,618,100.83 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 25,944,892.29 | -17,204,722.28 | | | -17,204,722.28 | | 8,740,170.01 | | 外币财务报表折算差额 | 25,944,892.29 | -17,204,722.28 | | | -17,204,722.28 | | 8,740,170.01 | | 其他综合收益合计 | 25,944,892.29 | -17,204,722.28 | | | -17,204,722.28 | | 8,740,170.01 |
42、盈余公积 单位： 元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 210,491,164.67 | | | 210,491,164.67 | | 合计 | 210,491,164.67 | | | 210,491,164.67 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 调整前上期末未分配利润 | 1,929,160,791.29 | 1,739,467,435.14 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 60,157,602.45 | | 调整后期初未分配利润 | 1,929,160,791.29 | 1,799,625,037.59 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 271,434,628.92 | 189,423,228.66 | | 减：应付普通股股利 | 162,890,733.90 | 325,781,467.80 | | 期末未分配利润 | 2,037,704,686.31 | 1,663,266,798.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 10,819,114,733.96 | 9,735,760,234.48 | 5,631,223,256.92 | 4,685,827,067.30 | | 其他业务 | 271,518,846.36 | 238,335,491.58 | 155,199,807.11 | 119,195,916.87 | | 合计 | 11,090,633,580.32 | 9,974,095,726.06 | 5,786,423,064.03 | 4,805,022,984.17 |
45、 利息收入 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | | | | | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | | 保理收入 | 31,082,165.61 | 4,116,139.97 | 15,261,471.54 | 2,119,583.49 | | 租息收入 | 33,126,134.65 | 12,151,247.85 | 17,929,066.65 | 578,758.72 | | 合 计 | 64,208,300.26 | 16,267,387.82 | 33,190,538.19 | 2,698,342.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 消费税 | 249,740.60 | 255,447.87 | | 城市维护建设税 | 6,616,283.08 | 6,995,335.50 | | 教育费附加 | 3,040,073.29 | 2,942,083.85 | | 房产税 | 17,565,183.06 | 8,880,790.00 | | 土地使用税 | 22,824,314.52 | 19,316,064.75 | | 车船使用税 | 32,267.92 | 9,844.60 | | 印花税 | 6,758,069.91 | 3,237,396.41 | | 地方教育费附加 | 1,841,387.37 | 2,070,090.67 | | 土地增值税等 | 126,942.19 | | | 合计 | 59,054,261.94 | 43,707,053.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬及业务费 | 247,655,781.29 | 175,742,491.95 | | 运输装卸费及出口报关费 | 70,434,562.74 | 55,495,276.68 | | 差旅费、汽车费用 | 40,552,458.11 | 37,665,419.35 | | 广告及业务宣传费 | 25,904,320.78 | 43,151,772.97 | | 办公及业务招待费 | 23,380,702.25 | 18,125,949.03 | | 折旧和摊销 | 20,767,736.17 | 2,445,260.68 | | 租赁费 | 8,194,663.15 | 7,091,507.76 | | 其他 | 5,057,845.78 | 1,738,899.40 | | 合计 | 441,948,070.27 | 341,456,577.82 |
48、管理费用 单位： 元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 264,960,731.54 | 236,692,087.78 | | 技术开发费 | 127,433,503.78 | 87,770,271.31 | | 折旧和摊销 | 41,926,944.38 | 51,557,716.43 | | 办公费 、差旅费、汽车费用 | 35,246,626.63 | 28,633,477.35 | | 业务招待费 | 29,540,108.45 | 29,280,879.53 | | 外部咨询费及中介机构费用 | 17,413,601.38 | 15,980,335.03 | | 租赁费 | 8,033,009.41 | 8,239,928.13 | | 广告及业务宣传费 | 5,873,688.95 | 2,085,151.92 | | 其他 | 20,062,590.37 | 21,881,850.70 | | 合计 | 550,490,804.89 | 482,121,698.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | 202,526,445.49 | 62,056,842.13 | | 减：利息收入 | 27,355,211.61 | 60,343,945.19 | | 汇兑损益 | 26,412,615.87 | 18,149,163.42 | | 其他 | 13,110,070.03 | 7,804,660.34 | | 合计 | 214,693,919.78 | 27,666,720.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、坏账损失 | 73,194,155.03 | 81,548,179.86 | | 二、存货跌价损失 | 491,459.37 | -4,223,806.94 | | 合计 | 73,685,614.40 | 77,324,372.92 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 170,715.90 | | | 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 170,715.90 | | | 合计 | 170,715.90 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,088,270.07 | 7,055,358.46 | | 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,601,495.93 | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 4,019.02 | | 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,561,908.00 | 2,856,231.00 | | 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 33,150,000.00 | | 理财产品投资收益 | 287,835.87 | | | 委托贷款利息收入 | | 121,267.10 | | 合计 | 3,336,518.01 | 43,186,875.58 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 处置非流动资产收益 | 177,428.49 | 95,283.43 | | 处置非流动资产损失 | -255,947.63 | | | 合 计 | -78,519.14 | 95,283.43 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 公路港现代物流服务补助 | 341,301,106.68 | | | | 公路港平台经营补助 | 92,926,977.19 | 110,707,452.10 | |
| 项目补贴、扶持资金 | 176,071,904.28 | 200,000.00 | 41,071,904.28 | | 递延收益摊销 | 23,933,388.02 | | 19,444,887.09 | | 技术创新补助或奖励资金 | 13,400,500.00 | | 13,400,500.00 | | 其他税费返还 | 4,877,156.85 | 608,947.96 | 4,877,156.85 | | 技术标准质量奖励资金 | 114,000.00 | | 114,000.00 | | 其他 | 2,752,919.59 | | 2,752,919.59 | | 合 计 | 655,377,952.61 | 111,516,400.06 | 81,661,367.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 接受捐赠 | | 5,888.00 | | | 政府补助 | 670,944.79 | 207,292,402.65 | 670,944.79 | | 罚没收入 | 435,365.89 | 442,136.27 | 435,365.89 | | 其他 | 1,051,674.92 | 3,524,265.41 | 1,051,674.92 | | 无法支付款项 | | 22.51 | | | 合计 | 2,157,985.60 | 211,264,714.84 | 2,157,985.60 |
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 | | 项目补贴、扶持资金 | | 181,165,822.66 | 与收益相关 | | 财政贴息 | | 14,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他税费返还 | | 5,083,695.63 | 与收益相关 | | 递延收益摊销 | | 3,177,479.38 | 与收益/资产相关 | | 技术创新补助或奖励资金 | | 653,465.41 | 与收益相关 | | 技术标准质量奖励资金 | | 40,000.00 | 与收益相关 | | 物流平台补助 | | 3,000.00 | 与收益相关 | | 其他 | 670,944.79 | 3,168,939.57 | 与收益相关 |
| 小 计 | 670,944.79 | 207,292,402.65 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 滞纳金、罚金 | 619,662.07 | | 619,662.07 | | 水利建设专项资金 | 449,747.09 | 58,271.06 | | | 非流动资产毁损报废损失 | 247,562.79 | 522,370.09 | 247,562.79 | | 罚款支出 | 87,944.00 | 454,397.79 | 87,944.00 | | 防洪保安资金 | 16,449.98 | | | | 赔偿支出 | | 270,549.22 | | | 其他 | 769,623.99 | 951,329.22 | 769,623.99 | | 合计 | 2,190,989.92 | 2,256,917.38 | 1,724,792.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 当期所得税费用 | 189,527,507.76 | 173,756,606.27 | | 递延所得税费用 | 390,785.95 | -36,228,276.65 | | 合计 | 189,918,293.71 | 137,528,329.62 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 利润总额 | 483,379,758.48 | 403,422,209.10 | | 按适用税率计算的所得税费用 | 72,506,963.77 | 60,513,331.37 | | 子公司适用不同税率的影响 | -23,121,257.56 | 27,722,343.38 | | 调整以前期间所得税的影响 | 5,292,132.46 | 2,730,206.12 |
| 非应税收入的影响 | -8,946,757.11 | -15,089,953.93 | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,727,969.95 | 7,837,489.96 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,376,735.83 | 1,354,344.42 | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 139,070,323.66 | 54,498,104.94 | | 研发费用加计扣除的影响 | -7,987,817.29 | -2,037,536.65 | | 所得税费用 | 189,918,293.71 | 137,528,329.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到的与收益相关的政府补助 | 801,882,409.25 | 412,146,479.44 | | 收回的押金、保证金 | 423,948,569.89 | 169,084,119.63 | | 收到的经营户奖励款 | 76,031,831.93 | 43,653,013.43 | | 收到的银行存款利息 | 37,049,835.96 | 32,779,277.98 | | 收到的其他款项净额 | 41,401,205.92 | 72,964,664.35 | | 合计 | 1,380,313,852.95 | 730,627,554.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 支付的押金、保证金等支出 | 655,685,966.56 | 123,769,686.01 | | 支付的经营户奖励款 | 233,975,383.46 | 191,153,585.89 | | 支付的差旅费、汽车费等支出 | 51,531,047.49 | 34,997,429.34 | | 支付的业务招待费等支出 | 43,724,414.39 | 37,443,501.72 | | 支付的咨询费及中介机构费等支出 | 21,294,639.88 | 20,794,114.64 | | 支付的租赁费、捐赠等支出 | 19,351,385.42 | 14,976,782.23 | | 支付的广告及业务宣传费等支出 | 14,952,064.82 | 40,733,079.14 |
| 支付的办公费等支出 | 14,447,496.49 | 18,197,332.51 | | 支付的技术开发费等支出 | 5,404,524.24 | 4,251,034.30 | | 支付的装卸费、出口费等支出 | 2,279,860.74 | 812,261.35 | | 支付的其他往来净额及支出 | 51,682,694.93 | 143,072,688.21 | | 合计 | 1,114,329,478.42 | 630,201,495.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到的与资产有关的政府补助 | 29,833,199.32 | 7,423,133.00 | | 收到的工程保证金 | 25,591,500.00 | 4,016,820.78 | | 收到的项目合作保证金 | 10,102,000.00 | | | 收回浙江传化工贸有限公司佛山分公司暂借款 | 6,476,892.86 | | | 收到的竣工保证金 | 96,800.00 | | | 合计 | 72,100,392.18 | 11,439,953.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 支付的项目投资履约保证金 | | 14,704,540.40 | | 支付的项目建设履约保证金 | 20,155,470.00 | 2,012,164.11 | | 归还的工程保证金 | 5,720,689.75 | 3,224,000.00 | | 支付的拆借款 | 6,406,847.62 | 1,950,000.00 | | 合计 | 32,283,007.37 | 21,890,704.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收到融资款 | 75,515,840.60 | | | 收到浙江传化数码科技有限公司暂借款 | 21,500,000.00 | | | 收到福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司暂借款 | 20,000,000.00 | | | 收到浙江传化工贸有限公司杭州分公司 | 6,061,863.36 | |
| 暂借款 | | | | 收到七台河市球世经贸有限公司暂借款 | 6,000,000.00 | | | 收到中国石化销售有限公司山东济南石油分公司暂借款 | 4,000,000.00 | | | 收到传金所平台业务款 | 4,000,000.00 | | | 壳牌（中国）有限公司 | 1,470,000.00 | | | 收到济南袁庄世纪能源有限公司暂借款 | 1,000,000.00 | | | 收到的山西高通物流有限公司暂借款 | 10,000,000.00 | 3,810,000.00 | | 收到的传化集团公司暂借款 | | 12,000,000.00 | | 收到的宝鸡烽火速特物流有限公司暂借款 | | 2,295,000.00 | | 收到的范友庭暂借款 | | 2,760,000.00 | | 收到的杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | | 2,146,911.08 | | 其他 | | 2,342,289.09 | | 合计 | 149,547,703.96 | 25,354,200.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 归还赣州开发区建设投资（集团）有限公司借款 | 117,042,600.00 | | | 归还淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司借款 | 18,909,115.93 | | | 支付融资款 | 7,185,606.76 | | | 归还传金所平台业务款及利息 | 4,007,222.22 | | | 归还中国石化销售有限公司山东济南石油分公司借款 | 4,000,000.00 | | | 归还包头市交投正全投资基金管理有限公司利息 | 2,666,733.33 | | | 归还四川南充鑫兴达车业有限责任公司借款及利息 | 684,426.47 | | | 归还山西高通物流有限公司借款利息 | 616,082.44 | | | 归还大恒物流有限责任公司公司借款利息 | 151,234.97 | | | 归还宝鸡烽火速特物流有限公司借款利息 | 38,158.21 | |
| 归还范友庭借款 | 200,000.00 | 3,062,505.20 | | 归还的营口市交通物流集团有限公司借款及利息 | | 11,914,560.00 | | 归还杭州一骑轻尘信息技术有限公司借款 | | 3,765,583.46 | | 其他 | | 1,438,384.27 | | 合计 | 155,501,180.33 | 20,181,032.93 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- | | 净利润 | 293,461,464.77 | 265,893,879.48 | | 加：资产减值准备 | 73,685,614.40 | 77,324,372.92 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70,035,468.31 | 63,539,219.44 | | 无形资产摊销 | 32,312,508.82 | 30,701,108.83 | | 长期待摊费用摊销 | 34,699,655.08 | 19,505,064.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 78,519.14 | -427,086.66 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 246,712.17 | | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -170,715.90 | | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 228,939,061.36 | 39,154,529.53 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,336,518.01 | -43,186,875.58 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,463,943.05 | -38,391,494.55 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,769,485.69 | 2,163,217.90 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -794,836,642.87 | -423,301,414.70 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,496,494,707.16 | -2,529,624,657.44 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 679,154,871.68 | 1,051,492,123.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -889,458,136.95 | -1,485,158,013.75 | | 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- | | 现金的期末余额 | 3,758,380,829.46 | 3,135,013,135.37 | | 减：现金的期初余额 | 4,220,339,283.02 | 5,262,800,498.03 | | 现金及现金等价物净增加额 | -461,958,453.56 | -2,127,787,362.66 |
| 金额 | | 其中： | -- | | 其中： | -- | | 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 49,780,000.00 | | 其中： | -- | | 杭州美高华颐化工有限公司 | 45,480,000.00 | | 上海硕诺科技有限公司 | 3,300,000.00 | | 宁波传化天地物流有限公司 | 1,000,000.00 | | 取得子公司支付的现金净额 | 49,780,000.00 |
| 金额 | | 其中： | -- | | 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,528,580.19 | | 其中： | -- | | 福建传化智联公路港物流有限公司 | 1,711,408.95 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | 536,960.46 | | 晋江传化物流有限公司 | 178,030.47 | | 福建德峰物流市场管理有限公司 | 54,908.48 | | 淮北传化物流投资有限公司 | 47,271.83 | | 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | | | 其中： | -- | | 处置子公司收到的现金净额 | -2,528,580.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 一、现金 | 3,758,380,829.46 | 4,220,339,283.02 | | 其中：库存现金 | 627,945.72 | 926,245.10 | | 可随时用于支付的银行存款 | 3,757,720,476.43 | 4,219,382,085.34 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,407.31 | 30,952.58 | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,758,380,829.46 | 4,220,339,283.02 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | 24,533,858.23 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 625,959,552.39 | 银行承兑汇票、保函等保证金、备付金等 | | 应收票据 | 139,790,016.64 | 为开立票据提供质押担保 | | 应收账款 | 92,435,603.19 | 为借款提供质押担保 | | 存货 | 49,992,347.65 | 为借款提供抵押担保 | | 其他流动资产 | 30,000,000.00 | 为借款提供抵押担保 | | 投资性房地产 | 602,318,171.13 | 为长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保 | | 固定资产 | 79,411,422.49 | 为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保 | | 在建工程 | 67,916,852.84 | 为国开基金公司借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 23,028,982.04 | 为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保 | | 合 计 | 1,710,852,948.37 | |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 | | 货币资金 | | | | | 其中：美元 | 15,671,945.69 | 6.6166 | 103,694,995.85 | | 欧元 | 992,264.61 | 7.6515 | 7,592,312.66 | | 港币 | 27,489,441.00 | 0.8431 | 23,176,347.71 | | 阿根廷比索 | 4,853,938.55 | 0.2358 | 1,144,558.71 | | 印度卢比 | 42,443,898.40 | 0.09612 | 4,079,707.51 | | 泰铢 | 4,416,541.25 | 0.19978 | 882,336.61 | | 日元 | 38,388,013.00 | 0.05991 | 2,299,825.86 | | 迪拉姆 | 799,172.75 | 1.802 | 1,440,109.30 | | 应收账款 | | | | | 其中：美元 | 6,118,032.38 | 6.6166 | 40,480,573.04 | | 欧元 | 12,082,447.35 | 7.6515 | 92,448,845.90 | | 港币 | 15,385,704.88 | 0.8431 | 12,971,687.78 | | 阿根廷比索 | 13,970,033.32 | 0.2358 | 3,294,133.86 | | 印度卢比 | 92,272,003.83 | 0.09612 | 8,869,185.01 | | 泰铢 | 21,496,967.88 | 0.19978 | 4,294,664.24 | | 日元 | 50,541,981.43 | 0.05991 | 3,027,970.11 | | 迪拉姆 | 279,275.43 | 1.802 | 503,254.33 | | 其他应收款 | | | | | 其中：美元 | 224,739.73 | 6.6166 | 1,487,012.90 | | 欧元 | 313,421.56 | 7.6515 | 2,398,145.07 | | 港币 | 76,976.18 | 0.8431 | 64,898.62 | | 阿根廷比索 | 373.75 | 0.2358 | 88.13 |
| 印度卢比 | 29,616.47 | 0.09612 | 2,846.74 | | 泰铢 | 72,627.93 | 0.19978 | 14,509.61 | | 日元 | 24,547.42 | 0.05991 | 1,470.64 | | 短期借款 | | | | | 其中：美元 | 41,737,012.87 | 6.6166 | 276,157,119.36 | | 欧元 | 8,238,542.40 | 7.6515 | 63,037,207.17 | | 应付账款 | | | | | 其中：美元 | 45,478,971.97 | 6.6166 | 300,916,165.94 | | 欧元 | 7,350,554.44 | 7.6515 | 56,242,767.30 | | 港币 | 1,949,854.42 | 0.8431 | 1,643,922.26 | | 阿根廷比索 | 8,341,853.27 | 0.2358 | 1,967,009.00 | | 印度卢比 | 34,630,892.29 | 0.09612 | 3,328,721.37 | | 泰铢 | 27,290,839.41 | 0.19978 | 5,452,163.90 | | 日元 | 29,860,169.00 | 0.05991 | 1,788,922.72 | | 其他应付款 | | | | | 其中：美元 | 15,544.86 | 6.6166 | 102,854.12 | | 欧元 | 1,309,737.58 | 7.6515 | 10,021,457.09 | | 港币 | 254,600.49 | 0.8431 | 214,653.67 | | 印度卢比 | 5,607,301.54 | 0.09612 | 538,973.82 | | 泰铢 | 2,661,822.93 | 0.19978 | 531,778.98 | | 日元 | 32,225,465.63 | 0.05991 | 1,930,627.65 | | 迪拉姆 | 71,747.20 | 1.802 | 129,288.45 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其中：欧元 | 11,214,000.00 | 7.6515 | 85,803,921.00 | | 长期借款 | | | | | 其中：欧元 | 15,729,500.00 | 7.6515 | 120,354,269.25 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他减少 | 期末数 | 说明 |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 80,000,000.00 | | | | 80,000,000.00 | 青交字[2017]20号 | | 怀化公路港项目补助资金 | 67,000,000.00 | 1,100,000.00 | | | 68,100,000.00 | 怀化改西开能源(2018)1号文 | | 青岛基地项目补助资金 | 53,106,894.75 | | 12,082,995.27 | | 41,023,899.48 | | | 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 41,307,079.65 | | 963,716.80 | | 40,343,362.85 | 新财发[2017]4号/黑财指（建）[2016]105号 | | 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 33,747,769.80 | | | | 33,747,769.80 | 翠商[2017]92号 | | 南充公路港交通部车购税资金 | 31,922,972.95 | | 899,238.67 | | 31,023,734.28 | | | 10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助 | 30,800,000.00 | | | | 30,800,000.00 | | | 重庆公路港产业扶持资金 | 29,800,000.00 | | 750,000.00 | | 29,050,000.00 | | | 遵义公路港交通部车购税资金 | 28,500,000.00 | 500,000.00 | 750,000.00 | | 28,250,000.00 | 黔财建[2017]232]号 | | 福建智联公路港项目补资金 | 26,365,638.76 | | | 26,365,638.76 | | 南交运[2014]87号、南交运[2015]77号 | | 富阳基地物流园区项目建设资金补助 | 25,355,648.59 | | 753,138.08 | | 24,602,510.51 | | | 泉州公路港交通部车购税资金 | 24,791,666.66 | | 700,000.02 | | 24,091,666.64 | 闽财建指（2017）141号 | | 衢州公路港交通部车购税资金 | 24,583,333.32 | | 625,000.02 | | 23,958,333.30 | 浙财建（2017）98号 | | 西安公路港项目补助资金 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | 西安国际港务区管委会纪要第146次 | | 天津基地项目补助资金 | 11,408,737.91 | | 122,894.88 | | 11,285,843.03 | | | 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 漯示范区管纪[2016]4号 | | 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 9,916,666.67 | 15,000,000.00 | | | 24,916,666.67 | 鲁交规划(2018)18号 | | 菏泽公路港项目补助资金 | 9,182,500.00 | 5,400,000.00 | | | 14,582,500.00 | 定马政发[2016]10号 | | 化学品临江二期项目扶持资金 | 8,280,000.00 | | | | 8,280,000.00 | 大江东管发【2015】24号 | | 衢州公路港基础设施配套项目补助 | 8,000,980.00 | 5,209,599.32 | | | 13,210,579.32 | 柯城区航埠镇党政综合办2016第32期会议纪要 |
| 临江项目填土款补助 | 6,812,061.93 | | 143,916.18 | | 6,668,145.75 | | | 年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助 | 6,697,279.05 | | 165,306.10 | | 6,531,972.95 | | | 营口公路港项目建设配套资金 | 6,223,300.00 | | | | 6,223,300.00 | | | 淮北公路港服务业发展引导资金 | 5,450,000.00 | | | | 5,450,000.00 | | | 金华公路港服务业项目扶持资金 | 5,132,888.76 | | 134,467.50 | | 4,998,421.26 | 金政办发〔2015〕120号 | | 重庆公路港创新驱动专项补助资金 | 4,750,000.00 | | 125,000.00 | | 4,625,000.00 | | | 南充公路港物流业转型升级项目补贴 | 4,691,629.96 | | 132,158.59 | | 4,559,471.37 | | | 公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助 | 4,437,083.33 | | | | 4,437,083.33 | 杭财企【2016】150号 | | 济南公路港物流业转型升级专项资金 | 3,966,666.67 | | | | 3,966,666.67 | | | 10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目 | 3,858,704.91 | | 342,753.42 | | 3,515,951.49 | | | 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 3,700,000.00 | | | | 3,700,000.00 | | | 省级示范物流园区提升发展试点补助 | 3,700,000.00 | | | | 3,700,000.00 | | | 富阳基地物流业调整和振兴项目补助 | 3,366,666.59 | | 100,000.00 | | 3,266,666.59 | | | 荆门公路港物流公共信息平台补助 | 3,000,000.00 | 200,000.00 | | | 3,200,000.00 | 荆物流文〔2017〕12号 东交文〔2017〕13号 | | 宝鸡公路港项目扶持资金 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | | | 新能源车辆地方补贴 | | 13,186,720.00 | 4,488,500.93 | | 8,698,219.07 | 财办建[2018]76号、财建〔2018〕18号、财建[2015]134号 | | 其他 | 14,130,809.52 | 44,799.97 | 654,301.56 | | 13,521,307.93 | | | 合 计 | 656,986,979.78 | 40,641,119.29 | 23,933,388.02 | 26,365,638.76 | 647,329,072.29 | |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 | | 公路港现代物流服务补助 | 341,301,106.68 | 其他收益 | |
| 公路港平台经营补助 | 92,926,977.19 | 其他收益 | | | 项目补贴、扶持资金 | 176,071,904.28 | 其他收益 | |
| 技术创新补助或奖励资金 | 13,400,500.00 | 其他收益 | |
| 技术标准质量奖励资金 | 114,000.00 | 其他收益 | | | 其他税费返还 | 4,877,156.85 | 其他收益 | | | 其他 | 3,423,864.38 | 其他收益及营业外收入 | | | 小 计 | 632,115,509.38 | | |
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | [注1] | 51% | 转让 | 2018-6-14 | 办妥工商变更登记 | 6,347,806.26 | | 晋江传化物流有限公司 | 557,332.94 | 51% | 转让 | 2018-1-16 | 办妥工商变更登记 | 20,506.23 | | 福建传化智联公路港物流有限公司 | 49,750,000.00 | 100% | 转让 | 2018-6-27 | 办妥工商变更登记 | 650,000.00 | | 淮北传化物流投资有限公司 | 25,000,000.00 | 90% | 转让 | 2018-6-4 | 办妥工商变更登记 | -14,964,741.60 |
| 福建德峰物流市场管理有限公司 | [注2] | 60% | 转让 | 2018-06-27 | 办妥工商变更登记 | |
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | | | | | | | | 晋江传化物流有限公司 | | | | | | | | 福建传化智联公路港物流有限公司 | | | | | | | | 淮北传化物流投资有限公司 | 10.00% | | | | | | | 福建德峰物流市场管理有限公司 | | | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（%） | | 1 | 浙江传化壳牌能源有限公司 | 设立 | 2018-5-11 | 30,000,000.00 | 51% | | 2 | 襄阳传化公路港物流有限公司 | 设立 | 2018-1-18 | 30,000,000.00 | 100% | | 3 | 南宁传化西津公路港物流有限公司 | 设立 | 2018-1-24 | 3,600,000.00 | 60% | | 4 | 嘉兴传化公路港物流有限公司 | 设立 | 2018-4-2 | 600,000.00 | 60% | | 5 | 浙江传化龙通物流科技有限公司 | 设立 | 2018-3-16 | 尚未出资 | 51% | | 6 | 扬州星光房地产开发有限公司 | 设立 | 2018-3-29 | 尚未出资 | 100% | | 7 | 西安传化绿色慧联物流有限公司 | 设立 | 2018-4-24 | 6,500,000.00 | 85% | | 8 | 荆门传化公路港油气合建站有限公司 | 设立 | 2018-1-23 | 500,000.00 | 100% | | 9 | 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 设立 | 2018-5-9 | 尚未出资 | 100% | | 10 | 济南传化石化油气有限公司天桥区袁庄加 | 设立 | 2018-5-22 | 尚未出资 | 100% |
| 油站 | | | | | | 11 | 成都传化智慧物流港有限公司 | 设立 | 2018-7-12 | 尚未出资 | 100% | | 12 | 烟台传化公路港物流有限公司 | 设立 | 2018-6-7 | 100,000,000.00 | 100% | | 13 | 黄石传化物流基地有限公司 | 设立 | 2018-6-7 | 50,000,000.00 | 100% | | 14 | 上海传化绿色慧联物流有限公司 | 设立 | 2018-6-8 | 尚未出资 | 85% | | 15 | 武汉传化绿色慧联物流有限公司 | 设立 | 2018-5-29 | 尚未出资 | 100% | | 16 | 济南传化兴迪商业服务有限公司 | 设立 | 2018-6-20 | 尚未出资 | 51% | | 17 | 广东传富企业管理服务有限公司 | 设立 | 2018-2-7 | 700,000.00 | 70% |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 | | 晋江传化物流有限公司 | 转让 | 2018年1月16日 | 1,049,675.28 | -2,926.12 | | 福建传化智联公路港物流有限公司 | 转让 | 2018年6月27日 | 50,740,335.00 | 151,502.18 | | 福建德峰物流市场管理有限公司 | 转让 | 2018年6月27日 | 88,533,376.56 | 7,813,873.71 | | 淮北传化物流投资有限公司 | 转让 | 2018年6月4日 | 2,789,337.63 | -72,355.80 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | 转让 | 2018年6月14日 | 50,830,021.61 | -61,359.00 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 传化化学品公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00[注1] | | 设立 | | 传化合成材料公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 制造业 | 100.00 | | 设立 | | 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 | | 传化精细化工公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 92.43 | | 设立 | | 浙江传化化工科技有限公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 制造业 | | 100.00 [注2] | 设立 |
| 传化涂料公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 | | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | | 70.00 [注3] | 设立 | | 天松股份公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 87.00 | | 同一控制下企业合并 | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 制造业 | | 100.00 [注4] | 同一控制下企业合并 | | 传化（香港）有限公司 | 浙江杭州 | 中国香港 | 制造业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 | | 传化富联公司 | 广东顺德 | 广东顺德 | 制造业 | 75.00 | | 非同一控制下企业合并 | | 美高华颐公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 | | 传化物流集团 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00[注1] | | 同一控制下企业合并 | | 传化公路港物流有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 成都传化公路港公司 | 四川成都 | 四川成都 | 物流运输行业 | | 75.00 [注6] | 同一控制下企业合并 | | 成都传化石油销售有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 石化产品销售 | | 40.00 [注7] | 同一控制下企业合并 | | 苏州传化公路港物流有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 物流运输行业 | | 100.00 [注6] | 同一控制下企业合并 | | 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 衢州传化公路港物流有限公司 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 浙江数链科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 青岛传化公路港物流有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 泉州传化公路港物流有限公司 | 福建晋江 | 福建晋江 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 淮安传化公路港物流有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 南充传化公路港物流有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 长沙传化公路港物流有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 无锡传化公路港物流有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 物流运输行业 | | 80.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | | 60.00 [注5] | 同一控制下企业合并 | | 淮北传化公路港物流有限公司 | 安徽淮北 | 安徽淮北 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 杭州众成供应链管理有限公司 | 浙江萧山 | 浙江萧山 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 淄博传化公路港物流有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 设立 |
| 传化商业保理有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网金融 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 上海传化海江公路港物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流运输行业 | | 51.00 [注5] | 设立 | | 杭州传化货嘀科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | | 75.00 [注5] | 设立 | | 杭州货嘀物流有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | | 100.00 [注8] | 设立 | | 天津传化融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网金融 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 浙江传化陆鲸科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 商丘传化公路港物流有限公司 | 河南商丘 | 河南商丘 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 物流运输行业 | | 60.00 [注5] | 设立 | | 传化支付有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网金融 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 物流运输行业 | | 95.00 [注5] | 设立 | | 遵义传化公路港物流有限公司 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 物流运输行业 | | 55.00 [注5] | 设立 | | 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 物流运输行业 | | 62.46 [注9] | 设立 | | 金华传化公路港物流有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 物流运输行业 | | 100.00 [注9] | 设立 | | 包头传化交投公路港物流有限公司 | 内蒙古包头 | 内蒙古包头 | 物流运输行业 | | 60.00 [注5] | 设立 | | 荆门传化公路港物流有限公司 | 湖北荆门 | 湖北荆门 | 物流运输行业 | | 100.00 [注5] | 设立 | | 日照传化交通公路港物流有限公司 | 山东日照 | 山东日照 | 物流运输行业 | | 51.00 [注5] | 设立 | | 重庆传化公路港物流有限公司 | 重庆沙坪坝 | 重庆沙坪坝 | 物流运输行业 | | 60.00 [注5] | 非同一控制下企业合并 | | 沈阳传化陆港物流有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 物流运输行业 | | 80.00 [注5] | 非同一控制下企业合并 | | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | | 70.00 [注5] | 非同一控制下企业合并 | | 宁波传化天地物流有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 物流运输行业 | | 80.00 [注5] | 非同一控制下企业合并 | | 七台河鑫达源 | 黑龙江七台河 | 黑龙江七台河 | 物流运输行业 | | 65.00 [注5] | 非同一控制下企业合并 | | 上海硕诺公司 | 上海 | 上海 | 信息技术 | | 55.97 [注5] | 非同一控制下企业合并 | | 青岛传化物流基地有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 物流运输行业 | | 100.00 [注10] | 非同一控制下企业合并 | | 天津传化物流基地有限公司 | 天津 | 天津 | 物流运输行业 | | 100.00 [注11] | 非同一控制下企业合并 |
[注1]：如本财务报告长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集团增资5.7亿元，享有传化物流集团8.79%的股权，本期公司对传化物流集团增资后，国开基金公司享有传化物流集团6.12%的股权；对传化化学品公司增资6000万元，享有传化化学品公司12.72%的股权。 [注2]：由传化（香港）有限公司持有。[注3]：由传化涂料公司持有。[注4]：由天松股份公司持有。[注5]：由传化物流集团持有。[注6]：由传化公路港物流有限公司持有。[注7]：由成都传化公路港公司持有。[注8]：由杭州货嘀科技有限公司持有。[注9]：由福建传化公路港物流有限公司持有。[注10]：由传化立新公司持有。[注11]：由传化立新公司、传化物流集团持有。(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。 2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位如财务报告之可供出售金融资产所述。 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 | 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 | | 传化精细化工公司 | 7.57% | -701,973.75 | 1,871,304.00 | 30,857,388.36 | | 天松股份公司 | 13.00% | 44,038.99 | | 13,606,508.64 | | 传化富联公司 | 25.00% | 458,030.47 | 2,500,000.00 | 23,761,300.24 | | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 30.00% | -324,638.17 | | -441,642.70 |
| 美高华颐公司 | 40.00% | 6,662,870.52 | 9,440,000.00 | 76,556,389.61 | | 成都传化公路港公司 | 25.00% | 3,511,160.00 | 4,978,225.08 | 9,800,826.16 | | 成都传化石油销售有限公司 | 30.00% | 9,571,959.50 | 18,449,271.08 | 33,712,413.95 | | 无锡传化物流基地有限公司 | 20.00% | 1,392,660.62 | | 5,614,832.56 | | 无锡传化公路港物流有限公司 | 20.00% | 529,018.58 | | 4,607,767.86 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 40.00% | 750,581.24 | | 22,023,813.42 | | 上海传化海江公路港物流有限公司 | 49.00% | -1,886,098.85 | | -1,748,380.13 | | 沈阳传化陆港物流有限公司 | 20.00% | -997,277.30 | | 11,539,311.84 | | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 30.00% | 509,648.85 | | 35,645,785.77 | | 宁波传化天地物流有限公司 | 20.00% | 156,444.23 | | 13,391,525.22 | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 40.00% | -2,836,736.66 | | 61,604,518.02 | | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 5.00% | -269,142.07 | | 6,562,184.18 | | 遵义传化公路港物流有限公司 | 45.00% | -4,006,481.23 | | -77,229.52 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 10.00% | -113,761.88 | | 9,479,518.16 | | 包头传化交投公路港物流有限公司 | 40.00% | 6,287,628.66 | | -1,402,643.29 | | 日照传化交通公路港物流有限公司 | 49.00% | 6,265,658.49 | | 88,326,643.48 | | 重庆传化公路港物流有限公司 | 40.00% | -1,504,678.20 | | 10,648,764.61 | | 七台河鑫达源 | 35.00% | 552,691.21 | | 34,797,286.79 | | 上海硕诺公司 | 44.03% | -436,549.41 | | 10,807,933.45 | | 其他非全资子公司 | | -1,588,217.99 | | 564,932,606.01 | | 小 计 | | 22,026,835.85 | 37,238,800.16 | 1,064,607,422.69 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 | 子公司名称 | 期末数 | | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | | 传化精细化工公司 | 477,193,051.50 | 234,587,943.05 | 711,780,994.55 | 304,323,649.76 | | 304,323,649.76 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | | | | | | | | 天松股份公司 | 357,726,139.45 | 139,765,607.68 | 497,491,747.13 | 386,294,923.07 | 6,531,972.95 | 392,826,896.02 | | 传化富联公司 | 123,949,715.12 | 11,909,339.28 | 135,859,054.40 | 40,337,084.09 | 160,000.00 | 40,497,084.09 | | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 1,695,357.48 | 1,707,437.23 | 3,402,794.71 | 1,374,937.05 | | 1,374,937.05 | | 美高华颐公司 | 176,048,246.62 | 47,821,672.70 | 223,869,919.32 | 32,478,945.28 | | 32,478,945.28 | | 成都传化公路港公司 | 445,638,182.29 | 26,203,221.15 | 471,841,403.44 | 398,925,684.96 | | 398,925,684.96 | | 成都传化石油销售有限公司 | 321,526,694.90 | 23,099,079.59 | 344,625,774.49 | 288,438,417.89 | | 288,438,417.89 | | 无锡传化物流基地有限公司 | 15,769,941.13 | 163,663,164.06 | 179,433,105.19 | 42,958,023.06 | 8,655,463.17 | 51,613,486.23 | | 无锡传化公路港物流有限公司 | 51,654,982.29 | 2,200,852.45 | 53,855,834.74 | 30,816,995.44 | | 30,816,995.44 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 31,874,872.37 | 181,844,857.16 | 213,719,729.53 | 114,361,561.57 | 44,298,634.42 | 158,660,195.99 | | 淄博传化金泰公路港物流有限公司 | 14,599,172.32 | 440,383,249.16 | 454,982,421.48 | 244,653,718.61 | | 244,653,718.61 | | 上海传化海江公路港物流有限公司 | 46,633,289.88 | 13,855,476.45 | 60,488,766.33 | 62,758,953.71 | | 62,758,953.71 | | 沈阳传化陆港物流有限公司 | 38,264,437.48 | 88,536,710.09 | 126,801,147.57 | 69,104,588.33 | | 69,104,588.33 | | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 16,850,135.91 | 122,223,348.37 | 139,073,484.28 | 11,841,086.30 | 8,413,112.06 | 20,254,198.36 | | 宁波传化天地 | 4,682,674.09 | 90,869,954.51 | 95,552,628.60 | 23,925,732.42 | 4,669,270.10 | 28,595,002.52 |
| 物流有限公司 | | | | | | | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 125,464,935.34 | 403,066,838.30 | 528,531,773.64 | 102,558,929.17 | 207,303,049.50 | 309,861,978.67 | | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 35,767,077.13 | 458,018,289.94 | 493,785,367.07 | 310,266,462.30 | 4,018,796.49 | 314,285,258.79 | | 遵义传化公路港物流有限公司 | 154,284,846.86 | 76,742,029.97 | 231,026,876.83 | 203,031,831.00 | 28,166,667.00 | 231,198,498.00 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 7,161,236.72 | 243,679,322.99 | 250,840,559.71 | 52,097,155.77 | 81,805,322.23 | 133,902,478.00 | | 包头传化交投公路港物流有限公司 | 49,262,070.36 | 316,728,169.15 | 365,990,239.51 | 289,658,309.38 | 80,000,000.00 | 369,658,309.38 | | 日照传化交通公路港物流有限公司 | 100,678,941.72 | 101,563,751.90 | 202,242,693.62 | 21,984,237.53 | | 21,984,237.53 | | 重庆传化公路港物流有限公司 | 22,008,983.15 | 198,478,935.26 | 220,487,918.41 | 40,293,392.94 | 127,825,000.00 | 168,118,392.94 | | 七台河鑫达源 | 8,355,545.62 | 133,268,493.86 | 141,624,039.48 | 1,859,857.23 | 40,343,362.85 | 42,203,220.08 | | 上海硕诺公司 | 36,728,869.92 | 827,613.73 | 37,556,483.65 | 13,009,734.98 | | 13,009,734.98 |
| 子公司名称 | 期初数 | | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | | 传化精细化工公司 | 336,755,863.52 | 236,485,620.44 | 573,241,483.96 | 131,794,485.87 | | 131,794,485.87 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | 2,606,949.09 | 81,086,445.50 | 83,693,394.59 | 25,707,057.20 | 8,755,000.00 | 34,462,057.20 | | 天松股份公司 | 271,979,949.59 | 142,852,115.72 | 414,832,065.31 | 303,808,696.64 | 6,697,279.05 | 310,505,975.69 | | 传化富联公司 | 115,118,757.38 | 12,722,933.28 | 127,841,690.66 | 24,443,611.59 | 185,000.00 | 24,628,611.59 | | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 2,224,060.09 | 1,678,992.59 | 3,903,052.68 | 793,067.79 | | 793,067.79 | | 美高华颐公司 | 190,122,166.55 | 28,456,047.95 | 218,578,214.50 | 40,523,035.27 | | 40,523,035.27 | | 成都传化公路港公司 | 357,733,903.63 | 27,448,348.22 | 385,182,251.85 | 297,520,961.45 | | 297,520,961.45 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 172,869,028.09 | 24,021,657.21 | 196,890,685.30 | 125,907,809.42 | | 125,907,809.42 | | 无锡传化物流基地有限公司 | 16,532,412.10 | 160,441,178.90 | 176,973,591.00 | 48,131,137.93 | 8,019,730.44 | 56,150,868.37 | | 无锡传化公路港物流有限公司 | 47,428,137.13 | 2,679,969.55 | 50,108,106.68 | 29,714,360.26 | | 29,714,360.26 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 19,980,234.79 | 182,235,725.99 | 202,215,960.78 | 98,881,107.84 | 50,151,772.50 | 149,032,880.34 | | 淄博传化公路港物流有限公司 | 33,659,623.83 | 396,638,929.27 | 430,298,553.10 | 256,945,786.78 | | 256,945,786.78 | | 上海传化海江公路港物流有限公司 | 46,741,854.10 | 10,734,873.65 | 57,476,727.75 | 57,195,669.13 | | 57,195,669.13 | | 沈阳传化陆港物流有限公司 | 28,606,612.66 | 88,342,946.04 | 116,949,558.70 | 54,266,612.97 | | 54,266,612.97 | | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 10,498,301.38 | 122,291,059.95 | 132,789,361.33 | 7,255,792.85 | 8,413,112.06 | 15,668,904.91 | | 宁波传化天地物流有限公司 | 8,159,608.74 | 91,659,005.45 | 99,818,614.19 | 28,973,939.18 | 4,669,270.10 | 33,643,209.28 | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 118,470,608.67 | 400,554,370.91 | 519,024,979.58 | 111,029,631.21 | 182,303,049.50 | 293,332,680.71 | | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 26,561,061.99 | 407,644,476.46 | 434,205,538.45 | 293,166,608.93 | 4,018,796.49 | 297,185,405.42 | | 遵义传化公路港物流有限公司 | 188,093,700.70 | 77,146,794.62 | 265,240,495.32 | 228,008,824.87 | 28,500,000.00 | 256,508,824.87 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 27,797,217.45 | 242,368,065.81 | 270,165,283.26 | 107,869,120.51 | 44,220,462.23 | 152,089,582.74 | | 包头传化交投公路港物流有限公司 | 83,885,554.42 | 297,165,547.74 | 381,051,102.16 | 320,390,661.27 | 80,000,000.00 | 400,390,661.27 | | 日照传化交通公路港物流有限公司 | 410,086,908.61 | 100,159,811.86 | 510,246,720.47 | 342,775,322.53 | | 342,775,322.53 | | 重庆传化公路港物流有限公司 | 27,673,403.81 | 196,349,294.92 | 224,022,698.73 | 35,952,670.55 | 132,050,000.00 | 168,002,670.55 | | 七台河鑫达源 | 6,987,587.13 | 133,023,777.31 | 140,011,364.44 | 862,583.14 | 41,307,079.65 | 42,169,662.79 | | 上海硕诺公司 | 40,142,751.53 | 827,841.06 | 40,970,592.59 | 15,432,362.17 | | 15,432,362.17 |
| 名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | 传化精细化工公司 | 674,638,835.33 | -9,269,653.30 | -9,269,653.30 | -111,451,357.22 | 636,399,511.18 | 29,254,856.43 | 29,254,856.43 | 393,414,105.82 | | 天松股份公司 | 239,121,721.92 | 338,761.49 | 338,761.49 | -7,007,586.87 | 179,934,748.23 | -5,578,101.72 | -5,578,101.72 | -15,673,399.16 | | 传化富联公司 | 90,975,776.64 | 1,848,891.24 | 1,848,891.24 | 16,831,181.44 | 113,836,379.21 | 5,994,360.06 | 5,994,360.06 | 3,147,016.33 | | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 1,151,881.52 | -1,082,127.23 | -1,082,127.23 | -912,314.59 | | 783,147.58 | 783,147.58 | 990,016.23 | | 美高华颐公司 | 101,308,322.11 | 16,657,176.31 | 16,657,176.31 | 19,872,943.72 | 84,473,701.70 | 17,427,175.24 | 17,427,175.24 | 21749128.17 | | 成都传化公路港公司 | 1,257,670,480.46 | 23,616,599.49 | 23,616,599.49 | -19,855,015.15 | 154,083,758.41 | 14,344,162.87 | 14,344,162.87 | -42,284,517.75 | | 成都传化石油销售有限公司 | 989,633,582.15 | 15,953,265.84 | 15,953,265.84 | -8,351,707.51 | 275,578,763.49 | 16,647,612.01 | 16,647,612.01 | 7,909,283.41 | | 无锡传化物流基地有限公司 | 15,902,395.26 | 6,996,896.33 | 6,996,896.33 | 464,103.69 | 18,840,675.55 | 820,434.85 | 820,434.85 | 2,096,255.05 | | 无锡传化公路港物流有限公司 | 38,406,062.00 | 2,645,092.88 | 2,645,092.88 | -7,414,447.74 | 21,924,088.89 | 4,928,290.69 | 4,928,290.69 | -2,908,898.01 | | 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 22,066,732.42 | 1,876,453.10 | 1,876,453.10 | 1,745,464.77 | 15,560,197.60 | -1,423,310.15 | -1,423,310.15 | -4,831,631.14 | | 淄博传化公路港物流有限公司 | 24,730,396.28 | 36,975,936.55 | 36,975,936.55 | 38,494,543.30 | 23,805,601.56 | 11,734,069.22 | 11,734,069.22 | 15,090,611.64 | | 上海传化海江公路港物流有限公司 | 54,303,281.86 | -3,961,346.00 | -3,961,346.00 | -1,067,738.08 | 35,294,356.79 | 1,316,717.36 | 1,316,717.36 | -146,627.85 | | 沈阳传化陆港物流有限公司 | 56,387,338.53 | -4,986,386.49 | -4,986,386.49 | -13,715,032.13 | 18,106,359.85 | -1,206,209.15 | -1,206,209.15 | 649,734.94 | | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 9,002,503.01 | 1,698,829.50 | 1,698,829.50 | 6,130,904.71 | 8,060,137.85 | 2,998,621.63 | 2,998,621.63 | 1,270,925.32 | | 宁波传化天地物流有限公司 | 16,983,058.28 | 782,221.17 | 782,221.17 | 4,401,116.80 | 9,611,005.19 | 1,924,597.04 | 1,924,597.04 | 6170378.68 | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 58,298,898.72 | -7,022,503.90 | -7,022,503.90 | -9,835,589.36 | 31,344,004.29 | 10,783,447.21 | 10,783,447.21 | 3,442,412.66 | | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 44,504,069.13 | -5,620,024.75 | -5,620,024.75 | -4,400,264.07 | 14,147,061.34 | -1,436,711.80 | -1,436,711.80 | -38,686,785.12 | | 遵义传化公路港物流有限公司 | 14,426,918.98 | -8,903,291.62 | -8,903,291.62 | -8,184,035.05 | 3,434,117.30 | -5,067,278.80 | -5,067,278.80 | -20,397,761.95 | | 温州传化公路港物流有限公司 | 13,300,124.44 | -1,137,618.81 | -1,137,618.81 | 10,050,935.24 | 21,956,261.98 | -4,083,564.06 | -4,083,564.06 | -6,780,110.26 | | 包头传化交投公路港物流有限公司 | 45,765,782.79 | 15,671,489.24 | 15,671,489.24 | 1,499,493.74 | 10,743,963.73 | 55,977,329.75 | 55,977,329.75 | 52,688,427.53 | | 日照传化交通公路港物流有限公司 | 653,742,387.14 | 12,787,058.15 | 12,787,058.15 | 194,084,989.13 | 110,393,569.34 | 69,950,820.61 | 69,950,820.61 | -264,349,560.30 | | 重庆传化公路港物流有限公司 | 23,737,090.68 | -3,650,502.71 | -3,650,502.71 | -6,760,074.17 | 13,018,472.07 | -6,460,139.31 | -6,460,139.31 | -8,956,937.26 | | 七台河鑫达源 | 3,721,176.12 | 1,579,117.75 | 1,579,117.75 | -353,807.13 | 1,496,308.26 | 159,919.98 | 159,919.98 | -189,162.14 | | 上海硕诺公司 | 7,591,457.44 | -991,481.75 | -991,481.75 | -1,670,415.74 | | | | |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 | | 淄博传化公路港物流有限公司 | 2018年3月22日 | 90% | 100% |
| 青岛传化供应链管理有限 | 2018年3月28日 | 51% | 70% |
公司 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 | 项 目 | 淄博传化公路港物流有限公司 | 青岛传化供应链管理有限公司 | | 购买成本/处置对价 | | | | 现金 | 56,100,000.00 | | | 非现金资产的公允价值 | | | | 购买成本/处置对价合计 | 56,100,000.00 | | | 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 87,143,606.53 | | | 差额 | -31,043,606.53 | | | 其中：调整资本公积 | -31,043,606.53 | | | 调整盈余公积 | | | | 调整未分配利润 | | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | | 直接 | 间接 | | 浙江传化物流基地 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | | 40.00% | 权益法核算 | | 杭州环特生物科技股份有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 42.00% | | 权益法核算 | | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 互联网和相关服务 | 40.00% | | 权益法核算 | | 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发行业 | | 20.00% | 权益法核算 | | 上海点未信息科技有限公司 | 上海自贸区 | 上海自贸区 | 软件和信息技术服务 | | 25.00% | 权益法核算 | | 山东无棣科亿化 | 山东 | 山东 | 制造业 | | 20.00% | 权益法核算 |
工有限公司 （2）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 | 项 目 | 期末数/本期数 | | 浙江传化物流基地 | 杭州环特生物科技股份有限公司 | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 宁波传化绿都置业有限公司 | 上海点未信息科技有限公司 | 山东无棣科亿化工有限公司 | | 流动资产 | 422,220,249.38 | 5,316,506.98 | 6,297,399.49 | 277,399,246.88 | 3,812,444.71 | 46,661,285.67 | | 非流动资产 | 195,145,362.21 | 16,345,425.49 | 644,689.56 | 24,921.43 | 51,763.36 | 186,867,314.9 | | 资产合计 | 617,365,611.59 | 21,661,932.47 | 6,942,089.05 | 277,424,168.31 | 3,864,208.07 | 233,528,600.57 | | 流动负债 | 5,452,406.71 | 311,857.70 | 1,477,029.03 | 137,804,902.71 | 6,642,804.20 | 123,398,735.98 | | 非流动负债 | 422,220,249.38 | 866,250.00 | 0.00 | | 210,000.00 | | | 负债合计 | 5,452,406.71 | 1,178,107.70 | 1,477,029.03 | 137,804,902.71 | 6,852,804.20 | 123,398,735.98 | | 少数股东权益 | 244,765,281.95 | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | 611,913,204.88 | 20,483,824.77 | 5,465,060.02 | 139,619,265.60 | -2,988,596.13 | 110,129,864.59 | | 按持股比例计算的净资产份额 | 244,765,281.95 | 8,603,206.40 | 2,295,325.21 | 27,923,853.12 | -747,149.03 | 22,025,972.92 | | 调整事项 | | | | | | | | 商誉 | | | | | | | | 内部交易未实现利润 | | | | | | | | 其他 | | -402,231.81 | 15,273,706.38 | | | 10,290,964.84 | | 对联营企业权益投资的账面价值 | 244,765,281.95 | 8,200,974.59 | 17,569,031.59 | 27,923,853.12 | -747,149.03 | 32,316,937.76 | | 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | 营业收入 | 3,000,000.00 | 2,211,656.43 | 2,487,938.92 | 16,835,137.17 | 7,234,407.60 | 118,047,222.68 | | 净利润 | 1,748,915.87 | -347,431.34 | -4,483,511.86 | 4,004,413.41 | -1,433,278.53 | 3,805,726.52 | | 终止经营的净利润 | | | | | | | | 其他综合收益 | | | | | | | | 综合收益总额 | | | | | | | | 本期收到的来自联营企 | | | | | | |
业的股利 （续上表） | 项 目 | 期初数/上期数 | | 浙江传化物流基地 [注] | 杭州环特生物科技股份有限公司 | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 宁波传化绿都置业有限公司 | 上海点未信息科技有限公司 | | 流动资产 | 451,596,392.13 | 8,385,336.50 | 11,340,606.19 | 131,993,921.70 | 2,512,527.63 | | 非流动资产 | 1,009,975,177.63 | 14,255,671.57 | 1,767,473.65 | 121,582,578.51 | 87,261.05 | | 资产合计 | 1,461,571,569.76 | 22,641,008.07 | 13,108,079.84 | 253,576,500.21 | 2,599,788.68 | | 流动负债 | 351,630,734.01 | 922,348.19 | 6,385,979.57 | 149,290,350.52 | 3,945,106.28 | | 非流动负债 | 425,792,169.99 | 918,750.00 | | | 210,000.00 | | 负债合计 | 777,422,904.00 | 1,841,098.19 | 6,385,979.57 | 149,290,350.52 | 4,155,106.28 | | 少数股东权益 | 53,645,131.09 | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | 630,503,534.67 | 20,799,909.88 | 6,722,100.27 | 104,286,149.69 | -1,555,317.60 | | 按持股比例计算的净资产份额 | 252,201,413.87 | 8,735,962.15 | 2,688,840.11 | 20,857,229.93 | -388,829.40 | | 调整事项 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 内部交易未实现利润 | | | | | | | 其他 | 48,832,831.40 | -389,066.41 | 16,673,596.24 | | 7,651,581.89 | | 对联营企业权益投资的账面价值 | 301,034,245.27 | 8,346,895.74 | 19,362,436.35 | 20,857,229.93 | 7,262,752.49 | | 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | 营业收入 | 188,937,872.88 | 7,247,774.34 | 2,203,389.01 | 21,029,705.74 | 773,273.10 | | 净利润 | 42,449,605.15 | 42,270.15 | -10,795,835.71 | -2,165,545.71 | -3,277,476.18 | | 终止经营的净利润 | | | | | | | 其他综合收益 | | | | | | | 综合收益总额 | 42,449,605.15 | 42,270.15 | -10,795,835.71 | -2,165,545.71 | -3,277,476.18 | | 本期收到的来自联营企业的股利 | 100,000,000.00 | | | | |
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的 9.57%(2017年12月31日：10.27%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： | 项 目 | 期末数 | | | | | | | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | | | | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | | 应收票据 | 636,924,322.47 | | | | 636,924,322.47 | | 应收保理款 | 531,509,390.30 | | | | 531,509,390.30 | | 应收账款 | 144,504,249.01 | 12,413,185.19 | | | 156,917,434.20 | | 其他应收款 | 74,174,805.83 | | | | 74,174,805.83 | | 长期应收款 | 543,263,197.93 | | | | 543,263,197.93 | | 小 计 | 1,930,375,965.54 | 12,413,185.19 | | | 1,942,789,150.73 |
| 项 目 | 期初数 | | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 1,282,921,061.11 | | | | 1,282,921,061.11 | | 应收保理款 | 469,308,555.96 | | | | 469,308,555.96 |
| 应收账款 | 137,210,869.25 | 6,570,926.46 | | | 143,781,795.71 | | 应收利息 | 1,904,524.56 | | | | 1,904,524.56 | | 其他应收款 | 63,982,526.13 | | | | 63,982,526.13 | | 长期应收款 | 461,004,965.81 | | | | 461,004,965.81 | | 小 计 | 2,416,332,502.82 | 6,570,926.46 | | | 2,422,903,429.28 |
| 项 目 | 期末数 | | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | | 银行借款 | 5,374,607,626.78 | 5,758,813,344.24 | 3,115,516,089.80 | 1,730,058,834.24 | 913,238,420.20 | | 应付票据 | 823,163,570.09 | 823,163,570.09 | 823,163,570.09 | | |
| 应付账款 | 1,858,020,257.45 | 1,858,020,257.45 | 1,858,020,257.45 | | | | 应付利息 | 11,906,878.18 | 11,906,878.18 | 11,906,878.18 | | | | 应付股利 | 167,868,958.98 | 167,868,958.98 | 167,868,958.98 | | |
| 其他应付款 | 735,949,169.39 | 735,949,169.39 | 735,949,169.39 | | | | 应付债券 | 2,048,549,737.95 | 2,684,000,000.00 | 192,602,500.00 | 273,600,000.00 | 2,217,797,500.00 |
| 长期应付款 | 807,239,208.62 | 882,934,586.18 | 60,987,323.59 | 70,509,914.05 | 751,437,348.54 |
| 小 计 | 11,827,305,407.44 | 12,922,656,764.51 | 6,966,014,747.48 | 2,074,168,748.29 | 3,882,473,268.74 |
| 项 目 | 期初数 | | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 3,653,920,185.15 | 4,557,797,892.18 | 2,533,582,021.50 | 1,184,647,538.68 | 839,568,332.00 | | 应付票据 | 587,014,251.21 | 587,014,251.21 | 587,014,251.21 | | | | 应付账款 | 1,936,299,690.78 | 1,936,299,690.78 | 1,936,299,690.78 | | | | 应付利息 | 5,181,888.62 | 5,181,888.62 | 5,181,888.62 | | | | 其他应付款 | 862,470,568.93 | 862,470,568.93 | 862,470,568.93 | | |
| 应付债券 | 1,623,781,401.34 | 1,928,602,500.00 | 672,300,000.00 | 130,600,000.00 | 1,125,702,500.00 | | 长期应付款 | 684,816,533.19 | 750,179,168.34 | 49,029,019.34 | 27,774,149.00 | 673,376,000.00 |
| 小 计 | 9,353,484,519.22 | 10,627,545,960.06 | 6,645,877,440.38 | 1,343,021,687.68 | 2,638,646,832.00 |
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报告合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况 单位： 元 | 项 目 | 期末公允价值 | | 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | | 持续的公允价值计量 | | | | | | 1. 投资性房地产 | | 4,831,120,000.00 | | 4,831,120,000.00 | | 出租的房屋、建筑物及土地使用权 | | 4,831,120,000.00 | | 4,831,120,000.00 | | 1）富阳物流基地项目 | | 169,730,000.00 | | 169,730,000.00 | | 2）南充传化公路港项目 | | 364,350,000.00 | | 364,350,000.00 | | 3）泉州传化公路港项目 | | 211,800,000.00 | | 211,800,000.00 | | 4）重庆传化公路港项目 | | 181,360,000.00 | | 181,360,000.00 | | 5）无锡物流基地项目 | | 142,320,000.00 | | 142,320,000.00 | | 6）临江综合物流产业园项目 | | 292,380,000.00 | | 292,380,000.00 | | 7）衢州传化公路港项目 | | 205,220,000.00 | | 205,220,000.00 | | 8）菏泽传化公路港项目 | | 13,110,000.00 | | 13,110,000.00 | | 9）济南传化公路港项目 | | 385,940,000.00 | | 385,940,000.00 | | 10）淮安传化公路港项目 | | 111,140,000.00 | | 111,140,000.00 | | 11）贵阳传化公路港项目 | | 384,240,000.00 | | 384,240,000.00 | | 12）长沙传化公路港项目 | | 581,650,000.00 | | 581,650,000.00 | | 13）遵义传化公路港项目 | | 73,010,000.00 | | 73,010,000.00 | | 14）杭州传化汇通公路港项目 | | 106,580,000.00 | | 106,580,000.00 | | 15）温州传化公路港项目 | | 169,870,000.00 | | 169,870,000.00 | | 16）台州传化洲锽公路港项目 | | 154,640,000.00 | | 154,640,000.00 | | 17）淮北传化公路港项目 | | 47,200,000.00 | | 47,200,000.00 | | 18）六安传化公路港项目 | | 33,730,000.00 | | 33,730,000.00 | | 19）青岛传化公路港项目 | | 4,480,000.00 | | 4,480,000.00 | | 20）宁波天地物流项目 | | 23,630,000.00 | | 23,630,000.00 | | 21）七台河公路港项目 | | 129,650,000.00 | | 129,650,000.00 | | 22）福建德峰项目 | | 66,040,000.00 | | 66,040,000.00 |
| 23）天津物流基地项目 | | 320,030,000.00 | | 320,030,000.00 | | 24）青岛物流基地项目 | | 198,320,000.00 | | 198,320,000.00 | | 25）金华传化公路港项目 | | 242,800,000.00 | | 242,800,000.00 | | 26) 包头公路港项目 | | 217,900,000.00 | | 217,900,000.00 | | 持续以公允价值计量的资产总额 | | 4,831,120,000.00 | | 4,831,120,000.00 | | 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 312,088.77 | | 312,088.77 | | 衍生金融负债 | | 312,088.77 | | 312,088.77 | | 持续以公允价值计量的负债总额 | | 312,088.77 | | 312,088.77 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | | 传化集团公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 80,000万 | 60.63% | 60.63% |
| 其他关联方名称（自然人姓名） | 其他关联方与本公司关系 | | 传化集团公司 | 母公司 | | 浙江传化工贸有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 北京传化科技发展有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 浙江传化石油化工有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 传化国际集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州传化来春农场有限责任公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 浙江传化数码科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 舟山传化石油化工有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州传化日用品有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州传化大地园林工程有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 浙江传化生物技术有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州传化大地旅业有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 上海境界投资管理有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州传化科技城有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州传化科技服务有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 浙江传化江南大地发展有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 杭州分子汇科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 传化集团公司系该公司第一大股东 | | 浙江新安物流有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 | | 镇江江南化工有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 | | 浙江开化合成材料有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 | | 浙江新安包装有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 | | 浙江传化物流基地 | 传化物流集团参股，持有40%股权 | | 苏州传化物流基地有限公司 | 浙江传化物流基地全资子公司 | | 成都传化物流基地有限公司 | 浙江传化物流基地控制的子公司 |
| 西部能源公司 | 公司参股公司 | | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | 西部能源公司控股子公司 | | 上海亿京实业有限公司 | 西部能源公司全资子公司 | | 亿利国际贸易有限公司 | 与西部能源公司系同一实际控制人控制的公司 | | 泰兴锦汇化工有限公司 | 为锦鸡股份公司控股子公司 | | 锦鸡股份公司 | 公司参股公司 | | 泰兴锦云公司 | 锦鸡股份公司全资子公司 | | 内江传化置业有限公司 | 如本财务报表告所述 | | 杭州青延供应链管理有限公司 | 公司子公司参股公司，2018年1-2月，持有30%股权 | | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 公司参股公司，持有40%股权 | | 天津传化物流基地有限公司 | 2017年1-7月，公司间接持有其40%股权 | | 青岛传化物流基地有限公司 | 2017年1-7月，公司间接持有其40%股权 | | 沈阳传化物流基地有限公司 | 2017年1-7月，公司间接持有其40%股权 | | 高雏燕 | 公司董事长配偶的兄弟 | | 香港怡高国际投资有限公司 | 高雏燕直接或间接控制的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 | | 镇江江南化工有限公司 | 化工原料 | 44,854,114.59 | | | 浙江传化工贸有限公司 | 化工原料 | 12,292,702.25 | 11,470,480.73 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 化工原料 | 2,927,833.84 | 3,405,753.80 | | 接受劳务 | 2,780,207.93 | | | 浙江传化数码科技有限公司 | 购买商品 | 3,089,948.53 | | | 杭州分子汇科技有限公司 | 化工原料 | 2,871,706.45 | |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 化工原料 | 2,820,094.61 | | | 杭州传化日用品有限公司 | 化工原料 | 1,046,006.20 | | | 日化用品 | 102,536.58 | 919,751.63 | | 接受劳务 | 25,428.87 | | | 杭州传化大地园林工程有限公司 | 购买商品 | 227,095.15 | 52,922.45 | | 接受劳务 | 132,737.30 | | | 杭州东展科技服务有限公司 | 接受劳务 | 361,324.84 | 30,818.25 | | 浙江新安物流有限公司 | 接受劳务 | 331,107.84 | | | 传化集团公司 | 化工原料 | 220,484.38 | | | 浙江传化生物技术有限公司 | 接受劳务 | 63,229.55 | | | 购买商品 | 35,912.38 | 401,317.67 | | 浙江开化合成材料有限公司 | 化工原料 | 65,822.58 | 10,149.57 | | 杭州传化来春农场有限责任公司 | 购买商品 | 49,813.20 | | | 接受劳务 | 5,848.00 | | | 杭州传化科技服务有限公司 | 接受劳务 | 616.00 | 460.00 | | 泰兴锦云公司 | 化工原料 | | 17,925,619.60 | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 化工原料 | | 10,088,808.09 | | 天津传化物流基地有限公司 | 接受劳务 | | 7,650,000.00 | | 舟山传化石油有限公司 | 化工原料 | | 1,934,358.98 | | 浙江传化石油有限公司 | 化工原料 | | 997,615.36 | | 浙江传化物流基地有限公司 | 接受劳务 | | 941,333.34 | | 杭州传化大地旅业有限公司 | 接受劳务 | | 269,804.85 | | 浙江新安物流有限公司 | 运输服务 | | 80,000.00 | | 杭州传化来春农场有限责任公司 | 化工原料 | | 28,130.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 | | 杭州分子汇科技有限公司 | 化工原料 | 27,988,706.06 | | | 供应链收入 | 11,915.20 | | | 传化国际集团有限公司 | 化工原料 | 17,460,445.46 | | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 化工原料 | 3,786,404.70 | 465,787.29 | | 供应链收入 | 822,531.47 | | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 供应链收入 | 2,551,231.77 | | | 化工原料 | 1,648,387.17 | |
| 运输服务 | 105,416.90 | 17,201,123.44 | | 浙江新安物流有限公司 | 供应链收入 | 3,204,323.88 | | | 咨询服务收入 | 339,622.64 | | | 销售商品 | -120,542.95 | | | 浙江传化工贸有限公司 | 化工原料 | 2,471,620.98 | 575,991.28 | | 供应链收入 | 308,544.60 | | | 杭州传化日用品有限公司 | 供应链收入 | 2,424,747.46 | | | 运输服务 | 152,898.63 | 3,379,243.33 | | 化工原料 | 12,514.23 | | | 浙江传化石油化工有限公司 | 化工原料 | 2,487,244.96 | | | 浙江新安包装有限公司 | 化工原料 | 678,075.52 | 498,347.10 | | 销售商品 | 286,837.61 | | | 泰兴锦云公司 | 化工原料 | 375,388.16 | 1,497,073.67 | | 无棣科亿化工有限公司 | 化工原料 | 234,173.11 | | | 传化集团有限公司 | 供应链收入 | 59,768.64 | | | 杭州传化科技服务有限公司 | 销售商品 | 28,914.57 | | | 供应链收入 | 3,726.50 | | | 化工原料 | 1,628.02 | | | 浙江传化数码科技有限公司 | 化工原料 | 193,022.54 | | | 浙江传化智创数码科技有限公司 | 化工原料 | 30,346.56 | | | 浙江传化江南大地发展有限公司 | 供应链收入 | 3,406.84 | | | 浙江传化生物技术有限公司 | 供应链收入 | 977.78 | | | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 供应链收入 | 410.34 | | | 成都传化置业有限公司 | 提供劳务 | | 9,433,962.26 | | 青岛传化物流基地有限公司 | 运输服务 | | 1,547,169.81 | | 浙江传化数码科技有限公司 | 销售商品 | | 1,512,228.62 | | 成都传化物流基地有限公司 | 运输服务 | | 1,042,177.65 | | 浙江新安物流有限公司 | 运输服务 | | 377,786.32 | | 传化集团公司 | 销售商品 | | 5,184.27 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 | | | 成都传化物流基地有限公司[注1] | 成都传化公路港物流公司 | 房屋及土地 | 60,441,484.09 | 55,534,475.77 | | 苏州传化物流基地有限公司[注1] | 苏州传化公路港物流有限公司 | 房屋及土地 | 57,254,905.78 | 34,885,531.69 | | 杭州传化科技城有限公司[注2] | 传化合成材料公司 | 运输设备 | 13,798.68 | 13,798.68 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 房屋及土地 | 153,000.00 | | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 传化涂料公司 | 场地 | | 418,809.52 | | 合 计 | | | 117,863,188.55 | 90,852,615.66 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 传化集团公司 | 140,022,450.00 | 2016年09月22日 | 2022年09月21日 | 否 | | 传化集团公司 | 200,000,000.00 | 2016年09月22日 | 2025年09月21日 | 否 | | 传化集团公司 | 91,000,000.00 | 2017年04月18日 | 2022年06月01日 | 否 | | 合 计 | 431,022,450.00 | | | |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 | | 拆入 | | 拆出 | | 浙江传化工贸有限公司佛山分公司 | 292,719.36 | | | |
（5）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 专用设备 | 136,752.14 | |
（6）关键管理人员报酬 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 关键管理人员报酬 | 4,713,900.00 | |
3,816,000.00 6、关联方应收应付款项（1）应收项目 单位： 元 | 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | 应收账款 | | | | | | | 杭州分子汇科技有限公司 | 29,702,370.32 | 1,782,142.22 | | | | 传化国际集团有限公司 | 19,653,906.20 | 1,179,234.37 | 2,139,771.26 | 128,386.28 | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 4,513,610.64 | 270,816.64 | 658,135.20 | 39,488.11 | | 浙江新安物流有限公司 | 4,854,203.64 | 291,252.22 | 2,659,582.00 | 159,574.92 | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 2,694,722.29 | 161,683.34 | 546,074.80 | 32,764.49 | | 浙江传化工贸有限公司杭州分公司 | 2,084,881.46 | 125,092.89 | | | | 浙江传化石油化工有限公司 | 676,293.32 | 40,577.60 | | |
| 泰兴锦云公司 | 300,000.00 | 18,000.00 | 1,201,125.00 | 72,067.50 | | 无棣科亿化工有限公司 | 241,457.20 | 14,487.43 | | | | 浙江传化工贸有限公司 | 152,668.66 | 9,160.12 | | | | 浙江新安包装有限公司 | 133,814.00 | 8,028.84 | 61,088.00 | 3,665.28 | | 杭州传化日用品有限公司 | 69,425.94 | 4,165.56 | 10,588.50 | 635.31 | | 浙江传化智创数码科技有限公司 | 35,202.00 | 2,112.12 | | | | 传化集团公司 | 9,041.98 | 542.52 | 18,933.98 | 1,136.04 | | 杭州传化科技服务有限公司 | 1,888.50 | 113.31 | | | | 浙江传化数码科技有限公司 | | | 7,108.80 | 426.53 | | 小 计 | | 62,779,604.70 | 3,766,776.29 | 7,302,407.54 | 438,144.46 | | 预付款项 | | | | | | | 杭州东展科技服务有限公司 | 285,270.00 | | | | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 7,660.00 | | 1,425,981.48 | | | 杭州传化日用品有限公司 | 3,850.00 | | 18,929.00 | | | 浙江传化工贸有限公司 | | | 87,845.55 | | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | | | 34,000.00 | | | 浙江传化生物技术有限公司 | | | 1,798.00 | | | 小 计 | | 296,780.00 | | 1,568,554.03 | | | 其他应收款 | | | | | | | 杭州青延供应链管理有限公司 | | | 220,000.00 | 13,200.00 | | 山东传化凯岳化工有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | | | 浙江传化数码科技有限公司 | 7,108.80 | 426.53 | | | | 传化集团有限公司 | 1,545.00 | 92.70 | | | | 小 计 | | 5,108,653.80 | 5,100,519.23 | 220,000.00 | 13,200.00 |
（2）应付项目 单位： 元 | 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 应付账款 | | | | | 浙江传化数码科技有限公司 | 3,389,599.30 | | | 浙江传化华洋化工有限公司 | 976,545.70 | 1,367.52 | | 泰兴锦云公司 | 875,424.04 | 2,331,788.06 | | 杭州传化日用品有限公司 | 251,346.97 | 37,450.00 | | 传化集团公司 | 82,684.66 | | | 杭州东展科技服务有限公司 | 67,940.00 | | | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 57,189.49 | 490,417.60 | | 杭州传化大地园林工程有限公司 | 39,391.90 | 1,548,184.62 | | 浙江传化石油化工有限公司 | 33,679.96 | | | 浙江传化江南大地发展有限公司 | 15,030.10 | 15,030.10 | | 浙江新安物流有限公司 | 7,670.77 | 45,452.86 | | 浙江传化工贸有限公司 | 6,532.20 | 9.34 | | 泰兴锦汇化工有限公司 | 4,640.00 | 4,640.00 | | 镇江江南化工有限公司 | 0.00 | 2,594.00 | | 小 计 | | 5,807,675.09 | 4,476,934.10 | | 预收款项 | | | | | 杭州传化日用品有限公司 | | | | 浙江传化工贸有限公司 | | 2,000,000.00 | | 小 计 | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 其他应付款 | | | | | 成都传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 香港怡高国际投资有限公司 | 22,853,700.00 | 68,333,700.00 | | 浙江传化数码科技有限公司 | 21,440,000.00 | | | 杭州东展科技服务有限公司 | 4,723,052.09 | | | 传化集团公司 | 458,620.38 | 464,020.71 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 68,047.05 | 88,047.05 | | 浙江传化物流基地有限公司 | 48,505.92 | | | 浙江传化生物技术有限公司 | 8,247.40 | 31,247.40 | | 杭州传化科技城有限公司 | | 22,858.29 | | 杭州传化大地旅业有限公司 | 2,593.40 | 2,593.40 | | 小 计 | | 79,602,766.24 | 98,942,466.85 | | 应付股利 | | | | | 传化集团公司 | 98,822,206.70 | | | 小 计 | | 98,822,206.70 | |
| 项 目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 | | 扣除非经常性损益 | -17,700 | -44,100 | 500 | 45,100 | 98,700 | 198,700 | 218,800 | 500,000 | | 含非经常性损益 | 14,700 | -35,100 | 500 | 56,000 | 107,000 | 207,000 | 218,700 | 568,800 |
| 项 目 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 32,678.71 | 39,148.37 | 15,165.89 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 13,721.39 | -33,477.62 | -17,640.82 |
| 扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润 | 2,061.02 | -43,640.44 | -17,640.82 |
| 项 目 | 第二期股票期权激励计划 | 第三期股票期权激励计划 | 小 计 | | 公司本期授予的各项权益工具总额 | 24,190,000.00 | 13,780,000.00 | 37,970,000.00 | | 公司本期行权的各项权益工具总额 | | | | | 公司本期失效的各项权益工具总额 | 8,051,000.00 | 310,000.00 | 8,361,000.00 | | 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为16.10元，合同期限至2019年4月到期 | 行权价格为15.24元，合同期限至2020年10月 | | | 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | | | |
| 项 目 | 第二期股票期权激励计划 | 第三期股票期权激励计划 | 小 计 | | 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用Black-Scholes模型计算股票期权的价值 | | | 可行权权益工具数量的确定依据 | 经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予以估计 | | 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | | | | 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 22,439,716.92 | 2,501,369.39 | 24,941,086.31 | | 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | | | |
十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 (一) 重要承诺事项1. 如本财务报告之短期借款所述，子公司美高华颐公司以房屋建筑物、土地使用权为担保融资100,000.00元。2. 如本财务报告之短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公司TPC Holding B.V.和Tanatex ChemicalsB.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、可移动资产、客户合同等为担保融资资金11,557,842.40欧元，计人民币88,434,831.12元。 3. 如本财务报告之一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公司台州传化洲锽公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金54,750,000.00元，子公司金华传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金44,000,000.00元，子公司温州传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金87,334,860.00元，子公司天津传化物流基地有限公司以土地使用权、房屋建筑物为担保融得资金106,079,250.00元。 4. 如本财务报告之长期借款所述，子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以房屋建筑物、土地使用权为担保融得资金171,500,000.00元，子公司重庆传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金94,150,000.00元，子公司太原传化公路港物流有限公司以房屋建筑物、土地使用权为担保融得资金10,000,000.00元，子公司荆门传化公路港物流有限公司以房屋建筑物、土地使用权为担保融得资金1,000,000.00元。 5. 如本财务报告长期应付款之说明，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保 6. 如本财务报告长期应付款之说明，国开基金公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000万元。同时公司以土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。 7. 已出具的各类未到期的保函截至2018年06月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下： | 开证银行 | 申请单位 | 保函类别 | 保函金额 | 开立条件 | | 农业银行萧山经济 技术开发区支行 | 浙江传化涂料有限公司 | 履约保函 | 100,000.00 | 存入保证金 10 万元 | | 中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 | 苏州传化公路港物流有限公司 | 履约保函 | 5,463,680.00 | 质押存单546.368万元 |
| 宁波银行股份有限公司苏州分行 | 苏州传化公路港物流有限公司 | 履约保函 | 1,000,000.00 | 质押存单100万元 | | 中国工商银行潜江杨市支行 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 履约保函 | 1,560,000.00 | 存款质押156万 | | 合 计 | | | 8,123,680.00 | |
| 项 目 | 金融机构 | 申请单位 | 外币金额 | 人民币金额 | 到期日 | 开立条件 | | 未到期信用证 | 浙商银行萧山支行 | 重庆传化运通供应链管理有限公司 | USD76,995,307.93 | 509,447,154.49 | 2018-12-21 | 重庆传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金55,937,000.00元，剩余部分由本公司提供保证担保 | | 未到期信用证 | 浙商银行萧山支行 | 浙江传化运通供应链管理有限公司 | | 429,220,740.66 | 2018-12-12 | 浙江传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金106,933,000.00元，剩余部分由本公司提供保证担保 | | USD1,241,085.00 | 8,211,763.01 | 2018-09-17 | | 未到期信用证 | 交通银行乍浦支行 | 浙江传化合成材料有限公司 | USD30,661,444.43 | 189,076,863.22 | 2018-09-20 | 由本公司提供保证担保 | | 合 计 | | | | 1,135,956,521.38 | | |
| 公 司 | 金融机构 | 票据池中承兑汇票余额 | 其中：用于质押 | 保证金账户余额 | 期末开立银行承兑汇票或借款 | 到期日 | | 本公司 | 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 49,181,507.74 | 49,172,566.14 | | 49,172,566.14 | 2018-12-26 | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 交通银行嘉兴平湖支行 | 94,616,541.84 | 86,653,450.50 | 7,081,700.07 | 86,653,450.50 | 2018-12-28 | | 美高华颐公司 | 杭州银行萧山支行 | 3,967,300.49 | 3,964,000.00 | | 3,964,000.00 | 2018-10-23 | | 浙江传化运通供应链管理有 | 浙商银行萧山支行 | | | 129,149,000.0 | 430,497,050.07 | 2019-05-03 |
| 限公司 | | | | | | | | 合 计 | | 147,765,350.07 | 139,790,016.64 | 136,230,700.07 | 570,287,066.71 | |
| 被投资单位名称 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) | 应缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 未缴出资额 （万元） | | 传化公路港物流有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 10,211.05 | 4,788.95 | | 成都传化商业管理有限公司 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | | 泉州传化供应链管理有限公司 | 500.00 | 55.00 | 275.00 | 158.90 | 116.10 | | 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 31,646.00 | 100.00 | 31,646.00 | 25,345.00 | 6,301.00 | | 杭州传化加油站有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 沈阳传化公路港物流有限公司 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 125.00 | 375.00 | | 沈阳传化港孚供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 55.00 | 550.00 | 110.00 | 440.00 | | 吉林传化安广供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | | 510.00 | | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 25,500.00 | 60.00 | 15,300.00 | 11,500.00 | 3,800.00 | | 泰州传化公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 30.00 | 970.00 | | 淮安传化公路港物流有限公司 | 15,500.00 | 100.00 | 15,500.00 | 13,355.00 | 2,145.00 | | 长沙传化供应链管理有限公司 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 55.00 | 445.00 | | 黑龙江传化球世煤炭销售有限公司 | 1,000.00 | 80.00 | 800.00 | 480.00 | 320.00 | | 天津传化供应链管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | | 孝感传化物流基地有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | 4,900.00 | | 福建传化德峰汽车销售有限公司 | 1,000.00 | 55.00 | 550.00 | 55.00 | 495.00 | | 包头传化交投投资有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 | | 包头传化交投石油销售有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 | | 包头传化交投汽贸有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 | | 包头传化交投贸易有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 | | 宁波传化智恒物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 5.00 | 9,995.00 | | 淮北传化汽运机动车综合检测有限公司 | 500.00 | 51.00 | 255.00 | 100.00 | 155.00 | | 淮北传化石化销售有限公司 | 2,335.00 | 69.96 | 1,633.58 | | 1,633.58 | | 安徽传化南北供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 30.00 | 480.00 | | 宁波众赢供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 10,000.00 | 80.00 | 8,000.00 | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 河北传化供应链管理有限公司 | 5,000.00 | 51.00 | 2,550.00 | 510.00 | 2,040.00 | | 淄博传化惠达物流供应链有限公司 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | | 营口传化供应链管理有限公司 | 500.00 | 60.00 | 300.00 | 15.00 | 285.00 | | 上海传化物流信息科技有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 80.00 | 430.00 | | 浙江传化陆鲸科技有限公司 | 30,410.00 | 100.00 | 30,410.00 | 26,800.00 | 3,610.00 | | 杭州传化公路袋鼠物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 3,240.00 | 6,760.00 | | 杭州传金所互联网金融服务有限公司 | 7,378.00 | 100.00 | 7,378.00 | 1,200.00 | 6,178.00 | | 漳州传化公路港物流有限公司 | 8,000.00 | 100.00 | 8,000.00 | 1,710.00 | 6,290.00 | | 沧州传化物流发展有限公司 | 16,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | | 沧州传化公路港物流有限公司 | 12,000.00 | 100.00 | 12,000.00 | 11,994.00 | 6.00 | | 郑州传化公路港物流有限公司 | 14,000.00 | 100.00 | 14,000.00 | 13,750.00 | 250.00 | | 郑州传化供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 230.00 | 770.00 | | 安阳传化供应链管理有限公司 | 510.00 | 51.00 | 260.10 | 71.00 | 189.10 | | 漯河传化公路港物流有限公司 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 75.00 | 2,425.00 | | 宜宾传化公路港物流有限公司 | 8,000.00 | 100.00 | 8,000.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | | 青岛传化公路港物流有限公司 | 11,534.00 | 100.00 | 11,534.00 | 8,362.91 | 3,171.09 | | 青岛传化能源有限公司 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 杭州传化恒通建设有限公司 | 7,500.00 | 100.00 | 7,500.00 | 5,905.00 | 1,595.00 | | Transfar Logistics International HoldingsLTD.(英国) | 1.00 | 100.00 | 1.00 | | 1.00 | | 浙江传化绿色慧联物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 7,800.00 | 2,200.00 | | 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 2,000.00 | 75.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 湖北传化振鑫物流管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | | 510.00 | | 昆明传化和裕公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 408.00 | 102.00 | | 保定传化保运公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 55.00 | 5,500.00 | | 5,500.00 | | 赣州传化南北公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 60.00 | 6,000.00 | 2,880.00 | 3,120.00 | | 青岛传化物流基地有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 12,700.00 | 2,300.00 | | 浙江智联慧通科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | | 寿光传化公路港物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 500.00 | | 长兴传化公路港公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 50.00 | 950.00 | | 杭州传化传承物流管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 成都传化智联建设有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 13,550.00 | 1,450.00 | | 郑州传化产业园开发有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 浙江传化壳牌能源有限公司 | 21,800.00 | 51.00 | 11,118.00 | 3,000.00 | 8,118.00 |
| 南宁传化西津公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 360.00 | 240.00 | | 嘉兴传化公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 60.00 | 540.00 | | 荆门传化公路港油气合建站有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 50.00 | 2,950.00 | | 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 上海传化绿色慧联物流有限公司 | 1,000.00 | 85.00 | 850.00 | | 850.00 | | 武汉传化绿色慧联物流有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 济南传化兴迪商业服务有限公司 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | | 浙江传化龙通物流科技有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | | 510.00 | | 扬州星光房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 西安传化绿色慧联物流有限公司 | 1,000.00 | 85.00 | 850.00 | | 850.00 | | 重庆传化运通商务信息咨询有限公司 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 浙江传化运通商务咨询服务有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 金华传化加油站有限公司 | 2,800.00 | 60.00 | 1,680.00 | 240.00 | 1,440.00 | | 西部能源公司 | 100,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | | 浙江传化化工科技有限公司 | 17,200.00 | 100.00 | 17,200.00 | 8,100.00 | 9,100.00 | | 广东传富企业管理服务有限公司 | 1,000.00 | 70.00 | 700.00 | 70.00 | 630.00 | | 小 计 | 503,314.00 | | 375,602.68 | 218,334.86 | 157,267.82 |
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 | 项目 | 印染助剂及染料 | 皮革化纤油剂 | 涂料及建筑化学品 | 顺丁橡胶 | 物流供应链业务 | 车后业务 | 园区业务 | 支付、保险及其他业务 | 分部间抵销 | 合计 | | 营业收入 | 1,603,136,534.33 | 612,545,484.21 | 334,441,830.10 | 545,264,585.89 | 6,404,295,219.84 | 1,120,530,203.60 | 379,798,991.34 | 90,620,731.01 | | 11,090,633,580.32 | | 营业成本 | 1,043,048,495.89 | 524,427,811.45 | 275,003,940.63 | 527,160,212.30 | 6,273,459,051.02 | 1,073,409,079.25 | 214,627,081.08 | 42,960,054.44 | | 9,974,095,726.06 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 831,847,913.41 | 97.00% | 60,609,703.19 | 7.29% | 771,238,210.22 | 169,091,177.80 | 87.95% | 18,687,783.41 | 11.05% | 150,403,394.39 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 25,736,849.86 | 3.00% | 20,525,525.77 | 79.75% | 5,211,324.09 | 23,176,174.32 | 12.05% | 19,409,153.30 | 83.75% | 3,767,021.02 | | 合计 | 857,584,763.27 | 100.00% | 81,135,228.96 | 9.46% | 776,449,534.31 | 192,267,352.12 | 100.00% | 38,096,936.71 | 19.81% | 154,170,415.41 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 | 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内分项 | | 1年以内小计 | 806,400,428.64 | 48,384,025.72 | 6.00% | | 1至2年 | 11,294,184.29 | 2,258,836.86 | 20.00% | | 2至3年 | 5,468,926.07 | 2,187,570.42 | 40.00% | | 3至4年 | 2,768,667.71 | 2,214,934.17 | 80.00% | | 4至5年 | 1,756,853.38 | 1,405,482.70 | 80.00% | | 5年以上 | 4,158,853.32 | 4,158,853.32 | 100.00% | | 合计 | 831,847,913.41 | 60,609,703.19 | 7.29% |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | | 杭州戴德实业有限公司 | 3,477,282.48 | 3,477,282.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 欣悦棉整有限公司 | 3,179,459.77 | 3,179,459.77 | 100.00 | 预计无法收回 | | 海城市泽杭贸易有限公司 | 1,864,135.27 | 1,864,135.27 | 100.00 | 已诉，预计无法收回 | | 浙江绍肖印染有限公司 | 1,111,854.90 | 555,927.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴宏强印染有限公司 | 1,098,416.30 | 549,208.15 | 50.00 | 已诉，预计完全收回存在困难 | | 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 964,305.95 | 482,152.98 | 50.00 | 预计无法收回 | | 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 830,642.00 | 415,321.00 | 50.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴宏晟印染有限公司 | 784,347.90 | 392,173.95 | 50.00 | 预计无法收回 | | 湖州新嘉力印染有限公司 | 546,791.20 | 273,395.60 | 50.00 | 预计无法收回 | | 福建省晋江福联织造有限公司 | 505,760.00 | 505,760.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江百瑞印染有限公司 | 492,312.90 | 246,156.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 | | 浙江亚太染织有限公司 | 468,163.21 | 468,163.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吴江市创新羊毛衫染整有限公司 | 430,104.15 | 215,052.08 | 50.00 | 已诉，预计完全收回存在困难 | | 嘉兴高联丝绸印染有限公司 | 415,989.67 | 415,989.67 | 100.00 | 预计无法收回 | | 其他 | 9,567,284.16 | 7,485,347.71 | 78.24 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 25,736,849.86 | 20,525,525.77 | 79.75 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备43,764,280.15元。 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 | 项目 | 核销金额 | | 本期实际核销应收账款 | 725,987.90 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 | | 南通市通州区天运印染有限公司 | 货款 | 42,577.60 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 绍兴县东森印染有限公司 | 货款 | 40,154.97 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 绍兴宏福印花有限公司 | 货款 | 30,348.94 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 南通市通州区东盛印染有限公司 | 货款 | 30,000.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 苏州市渭塘渭西成衣段染厂 | 货款 | 27,593.40 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 其他 | 货款 | 555,312.99 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 | | 合计 | -- | 725,987.90 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | | 杭州分子汇科技有限公司 | 29,272,562.72 | 3.41 | 1,756,353.76 | | 传化国际集团有限公司 | 19,652,152.14 | 2.29 | 1,179,129.13 |
| 盛虹集团有限公司 | 14,391,165.35 | 1.68 | 863,469.92 | | 宁波大千纺织品有限公司 | 5,027,888.60 | 0.59 | 301,673.32 | | 吴江中盛印染有限公司 | 4,683,187.93 | 0.55 | 280,991.28 |
| 小计 | 73,026,956.74 | 8.52 | 4,381,617.41 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露 单位： 元 | 类别 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,017,939,989.38 | 99.76% | 40,033,897.47 | 1.33% | 2,977,906,091.91 | 1,867,105,138.82 | 99.43% | 35,744,718.47 | 1.91% | 1,831,360,420.35 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,686,220.71 | 0.22% | 775,144.73 | 11.59% | 5,911,075.98 | 9,620,838.49 | 0.51% | 1,213,622.77 | 12.61% | 8,407,215.72 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 513,793.24 | 0.02% | 5,137.94 | 1.00% | 508,655.30 | 1,157,177.52 | 0.06% | 11,571.78 | 1.00% | 1,145,605.74 | | 合计 | 3,025,140,003.33 | 100.00% | 40,814,180.14 | 1.35% | 2,984,325,823.19 | 1,877,883,154.83 | 100.00% | 36,969,913.02 | 1.97% | 1,840,913,241.81 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | | 传化物流集团 | 2,560,467,076.33 | 25,604,670.76 | 1.00% | 应收子公司款项，款项收回不存在重大风险，按1%计提坏账准备 | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 201,730,486.52 | 2,017,304.87 | 1.00% | | 传化合成材料公司 | 197,089,951.53 | 11,825,397.09 | 6.00% | 应收子公司款项，款项收回不存在重大风险，按6%计提坏账准备 | | 传化香港公司 | 58,652,475.00 | 586,524.75 | 1.00% | 应收子公司款项，款项收回不存在重大风险，按1%计提坏 | | 合计 | 3,017,939,989.38 | 40,033,897.47 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内分项 | | 1年以内小计 | 4,024,995.76 | 241,499.74 | 6.00% | | 1至2年 | 2,657,224.95 | 531,444.99 | 20.00% | | 2至3年 | 3,000.00 | 1,200.00 | 40.00% | | 5年以上 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | | 合计 | 6,686,220.71 | 775,144.73 | 11.59% |
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 449,963.63 | 4,499.64 | 1.00 | 应收子公司款项，款项收回不存在重大风险，按1%计提坏账准备 | | 浙江天松新材料股份有限公司 | 49,249.61 | 492.50 | 1.00 | | 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 14,580.00 | 145.80 | 1.00 |
| 小 计 | 513,793.24 | 5,137.94 | 1.00 | |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 暂借款 | 3,018,453,782.62 | 1,869,694,160.02 | | 应收暂付款 | 1,925,405.99 | 4,499,494.81 | | 押金保证金 | 864,271.27 | 3,689,500.00 | | 其他 | 3,896,543.45 | | | 合计 | 3,025,140,003.33 | 1,877,883,154.83 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
| | | | 余额合计数的比例 | | | 传化物流集团 | 暂借款 | 2,560,467,076.33 | 1年以内 | 84.64% | 25,604,670.76 | | 浙江传化天松新材料有限公司 | 暂借款 | 201,730,486.52 | 1年以内 | 6.67% | 11,825,397.09 | | 传化合成材料公司 | 暂借款 | 197,089,951.53 | 1年以内 | 6.52% | 2,017,304.87 | | 传化香港公司 | 暂借款 | 58,652,475.00 | 1年以内 | 1.94% | 586,524.75 | | 毛为民 | 应收暂付款 | 700,000.00 | 1年以内 | 0.02% | 42,000.00 | | 合计 | -- | 3,018,639,989.38 | -- | 99.79% | 40,075,897.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 14,545,164,401.26 | | 14,545,164,401.26 | 14,545,164,401.26 | | 14,545,164,401.26 | | 对联营、合营企业投资 | 25,770,006.18 | | 25,770,006.18 | 27,709,332.09 | | 27,709,332.09 | | 合计 | 14,570,934,407.44 | | 14,570,934,407.44 | 14,572,873,733.35 | | 14,572,873,733.35 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 传化物流集团 | 12,269,763,602.20 | | | 12,269,763,602.20 | | | | 传化合成材料公司 | 408,000,000.00 | | | 408,000,000.00 | | | | 传化化学品公司 | 447,869,241.42 | | | 447,869,241.42 | | | | 美高华颐公司 | 227,400,000.00 | | | 227,400,000.00 | | | | 传化精细化工公司 | 190,400,000.00 | | | 190,400,000.00 | | | | 传化香港公司 | 61,745,655.88 | | | 61,745,655.88 | | | | 传化富联公司 | 26,554,888.32 | | | 26,554,888.32 | | | | 天松股份公司 | 76,927,933.95 | | | 76,927,933.95 | | | | 传化涂料公司 | 49,845,153.48 | | | 49,845,153.48 | | |
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | 传化荷兰公司 | 781,657,926.01 | | | 781,657,926.01 | | | | 合计 | 14,545,164,401.26 | | | 14,545,164,401.26 | | |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | 一、合营企业 | | 二、联营企业 | | 杭州环特生物科技股份有限公司 | 8,346,895.74 | | | -145,921.15 | | | | | | 8,200,974.59 | | | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 19,362,436.35 | | | -1,793,404.76 | | | | | | 17,569,031.59 | | | 小计 | 27,709,332.09 | | | -1,939,325.91 | | | | | | 25,770,006.18 | | | 合计 | 27,709,332.09 | | | -1,939,325.91 | | | | | | 25,770,006.18 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 1,087,438,959.22 | 826,648,948.08 | 935,731,035.63 | 701,749,945.47 | | 其他业务 | 134,891,649.75 | 112,261,997.97 | 101,698,440.90 | 78,619,520.91 | | 合计 | 1,222,330,608.97 | 938,910,946.05 | 1,037,429,476.53 | 780,369,466.38 |
5、投资收益 单位： 元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 成本法核算的长期股权投资收益 | 97,068,696.00 | 67,329,518.40 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,939,325.91 | -2,636,948.11 | | 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,245,108.00 | 2,433,831.00 | | 合计 | 98,374,478.09 | 67,126,401.29 |
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -7,927,577.86 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 53,121,147.15 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,698,052.85 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 287,835.87 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 170,715.90 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,409,936.67 | | | 减：所得税影响额 | 15,125,558.64 | | | 少数股东权益影响额 | 11,376,018.87 | | | 合计 | 50,258,533.07 | -- |
2、净资产收益率及每股收益 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.35% | 0.08 | 0.08 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.91% | 0.07 | 0.07 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 271,434,628.92 | | 非经常性损益 | B | 50,258,533.07 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 221,176,095.85 | | 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 11,435,986,020.55 | | 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 162,890,733.90 | | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 | | 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | -17,204,722.28 | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 | | 股份支付形成资本公积的增加 | I2 | 31,043,606.53 | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 1 | | 报告期月份数 | K | 6 | | 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K | 11,551,474,321.49 | | 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 2.35% | | 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 1.91% |
| 项目 | 序号 | 本期数 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 271,434,628.92 |
| 非经常性损益 | B | 50,258,533.07 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 221,176,095.85 | | 期初股份总数 | D | 3,257,814,678.00 | | 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | | 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | | 因回购等减少股份数 | H | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | | 报告期缩股数 | J | | | 报告期月份数 | K | 6 | | 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 3,257,814,678.00 | | 基本每股收益 | M=A/L | 0.08 | | 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.07 |
第十一节 备查文件目录 一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人徐冠巨先生、会计机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；四、公司章程文本；五、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司资本证券部。 传化智联股份有限公司董事会 董事长：徐冠巨二○一八年八月二十一日
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