深圳惠程：2018年半年度报告

深圳市惠程电气股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主管人员)王烨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关

人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 26

第六节 股份变动及股东情况 ...... 42

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48

第九节 公司债相关情况 ...... 50

第十节 财务报告 ...... 51

第十一节 备查文件目录 ...... 144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、深圳惠程、惠程本部	指	深圳市惠程电气股份有限公司
中驰惠程	指	中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，本公司控股股东
中源信	指	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人
信中利	指	北京信中利投资股份有限公司，中驰惠程母公司
信中利宝信	指	共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙），中驰惠程控制的企业
大地6号信托计划	指	华宝信托有限责任公司-大地6号单一资金信托，中驰惠程一致行动人田勇先生为受益人的信托计划
大地9号信托计划	指	华宝信托有限责任公司-大地9号单一资金信托，中驰惠程为受益人的信托计划
华宝信托	指	华宝信托有限责任公司，系华宝信托有限责任公司-大地6号单一资金信托、大地9号单一资金信托之受托人
董事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司监事会
香港惠程	指	香港惠程有限公司，本公司全资子公司
惠程智能	指	深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司
北京中汇联银	指	中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司
喀什中汇联银	指	喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司
中汇联鑫	指	中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业
哆可梦	指	成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股77.57%的控股子公司
中汇同盈	指	北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
中行置盛	指	中行置盛投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
中融建银	指	中融建银投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
豪琛投资	指	豪琛投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接

		控股子公司
鹏胤投资	指	鹏胤投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
吉乾科技	指	成都吉乾科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
旭梅网络	指	上海旭梅网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
华向文化	指	上海华向文化传播有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
游湛网络	指	上海游湛网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
共创网络	指	葫芦岛共创网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
翔瑞科技	指	翔瑞科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
璿游网络	指	霍尔果斯璿游网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经2018年2月8日公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司拟注销璿游网络
乐珩网络	指	霍尔果斯乐珩网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经2018年2月8日公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司拟注销乐珩网络
产业并购基金、信中利赞信	指	北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙），本公司前参股企业，报告期内，经公司两次调整出资额并对外转让全部剩余出资份额后，公司不再持有产业并购基金出资份额
上海季娱	指	上海季娱网络科技有限公司，本公司持股51%的控股子公司，截至本报告期末公司尚未实际出资
永耀惠程	指	宁波永耀惠程电力科技有限公司，本公司参股公司
爱酷游	指	北京爱酷游科技股份有限公司（证券简称：爱酷游，证券代码：835089），喀什中汇联银持股4%的参股公司
九立方	指	北京九立方投资管理有限公司，原名"北京博利恒投资管理有限公司"，公司控股股东中驰惠程的一致行动人田勇先生控制的公司，系公司关联方
中航信托	指	中航信托股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2015年第一期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议、公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015年第二期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议、公司2015年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015年两期股权激励计划	指	2015年第一期股权激励计划与2015年第二期股权激励计划的合并简称

2016年限制性股票激励计划	指	经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》
《公司章程》	指	《深圳市惠程电气股份有限公司章程》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本年、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市惠程电气股份有限公司
公司的中文简称（如有）	深圳惠程
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Hifuture
公司的法定代表人	徐海啸

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘扬	温秋萍
联系地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
电话	0755-82768788	0755-82767767
传真	0755-82760319	0755-82760319
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,121,517,683.86	152,278,707.77	636.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	249,889,853.78	-64,888,205.70	485.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,003,963.34	-67,846,445.71	465.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,911,007.91	-46,175,088.07	132.29%
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.08	512.50%
稀释每股收益（元/股）	0.33	-0.08	512.50%
加权平均净资产收益率	16.66%	-5.34%	22.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,431,353,654.49	3,234,129,192.61	6.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,759,450,445.45	1,349,637,156.94	30.36%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,041,114.47	主要系报告期内处置公司闲置房产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	547,061.52	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,354.00	主要系收到的个税返还所致
减：所得税影响额	338,407.98	/
少数股东权益影响额（税后）	5,231.57	/
合计	1,885,890.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	194,260,814.39	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-3,858,609.30	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司坚持以技术创新引领市场，为客户、员工、股东、社会持续创造价值为宗旨，一方面，借助20年电气行业的深厚技术积累和客户资源，抓住智能化和信息化的物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型；另一方面，发挥公司投资业务功效，整合成长性高、发展潜力大的互联网文娱资源，培育公司新的利润增长点，公司目前已形成“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮驱动的多业务板块支撑格局，提高了公司抗风险性，有利于稳健、良性发展。

公司高端智能制造以电气业务为基础，跨足布局现代智能机器人领域。公司在电气设备以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础之上，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，2018年成立了220KV的高压设备检测实验室，并已开始小批量交货，向高压电气设备领域跨出了重要一步。公司推进电气设备产品进入技术要求更高的高压领域和智能电网领域，朝着智能、高端、绿色、集成方向发展，致力于提供专业配网装备及综合解决方案。产品包括智能成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等。通过投资无人配送机器人项目并获取生产制造权，以此为基础布局智能机器人生产制造，加快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。

公司互联网综合服务通过控股子公司哆可梦实现，主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，拥有9187.cn（国内）和YahGame（海外）游戏运营平台，已经完成并上线数款精品游戏产品，包括《浩天奇缘》、《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《天地豪侠》、《斩龙传》、《天使圣域》、《末日撕裂者》等，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等，充分利用大数据、智能科技获取和分析玩家的感受和需求，提高玩家的多感知性、存在感、交互性和自主性，同时重视游戏具有文化传播的属性，注重开发策略类、益智类、功能性游戏，使游戏不仅简单满足玩家的娱乐性，更成为玩家获取知识与信息、进行有效沟通的一个重要渠道和方式。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体，以公司发展战略为导向，围绕公司高端智能制造和互联网综合服务开展外延式发展，以投资业务推动公司产业升级和转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少57,082.14万元，主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额所致
固定资产	较年初减少712.67万元，主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致
无形资产	较年初减少160.29万元，主要系报告期内无形资产正常摊销所致
在建工程	较年初增加188.35万元，主要系报告期内办公场所装修增加所致
货币资金	较年初增加26,221.59万元，主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致

应收票据	较年初增加2,022.45万元，主要系报告期内收到以票据形式结算的货款增加所致
应收账款	较年初增加14,865.14万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦营业收入大幅增加所致
预付账款	较年初增加11,632.41万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦预付广告费所致
其他应收款	较年初增加31,436.78万元，主要系报告期内处置产业并购基金出资份额的部分款项尚未收回所致
存货	较年初增加2,833.30万元，主要系报告期内发出商品金额增加所致
其他流动资产	较年初减少12,009.51万元，主要系报告期内理财产品到期赎回所致
短期借款	较年初减少3,322.41万元，主要系报告期内偿还银行流动贷款所致
应付票据	较年初减少3,157.12万元，主要系报告期内票据到期予以偿付所致
应付账款	较年初增加23,805.55万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模增大后正常结算期内账款增加所致
应付职工薪酬	较年初减少508.95万元，主要系报告期内支付上年计提的年终奖金所致
应付利息	较年初增加663.10万元，主要系报告期内计提新增并购贷款利息所致
其他应付款	较年初减少15,226.22万元，主要系报告期内部分限制性股票解锁减少股票回购义务所致
一年内到期流动负债	较年初减少18,778.90万元，主要系报告期内支付部分哆可梦股权受让款所致
长期借款	较年初增加22,620.00万元，主要系报告期内收到中航信托发放的并购贷款所致
长期应付款	较年初减少30,482.88万元，主要系报告期内一年内应支付的股权受让款转入一年内到期的非流动负债所致
递延收益	较年初减少675.08万元，主要系控股子公司哆可梦以前年度已充值未消费的金币在本报告期内被消费进而确认收入所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、公司发展战略目标明确公司已形成“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务格局，充分发挥各板块资源优势，逐渐深入拓展和完善各业务板块的链条与领域。本报告期进一步优化电气业务的组织架构和业务架构以及生产布局和服务布局，提高生产效率和效益及对市场、客户需求的快速响应度，坚持智能、高端、绿色、集成的方向发展，聚焦公司传统电力业务，并在智能电网和高端智能技术及产品和制造领域研发拓展和转型；公司成功收购哆可梦后，充分发挥双方资源优势，如产品、技术、市场和资本等，持续加大研发投入、提高市场影响力、最大化重组的协同效应，且通过新设或者增资等形式推进外延式发展，以期提高市场份额和行业内的影响力。

2、经验丰富、勇于创新的互联网文娱行业团队互联网文娱业务拥有成熟专业的研发团队和勇于创新的发行团队，研发团队拥有员工约230人，大部分专业人员曾任职于Gameloft、腾讯、盛大、完美世界、巨人、4399等行业知名游戏制作公司，核心负责人员从事游戏行业近10年，均有完整从事端游、页游和手机游戏制作的成功经验；发行团队拥有员工约200 人，大部分专业人员曾任职于37互娱、网易、腾讯、

龙图、广州易幻、IGG、智明星通、巨人、欢聚网络等知名游戏公司，核心负责人员具有10年以上游戏行业从业经验，均有完整从事端游、页游和手机游戏发行的成功经验。公司注重团队建设和培养，通过多种形式吸引优秀人才加入公司，保证公司拥有持续不断的研发能力和创新能力。

3、用户认知度高、活跃度高的自有平台哆可梦自主开发的游戏数据分析平台GM Tool，可对所运营的游戏进行实时数据监控，通过优秀的数据分析能力实现精准的市场投放，建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化运营体系。哆可梦拥有面向国内市场的9187.cn、面向全球市场的Yahgame游戏运营平台，9187.cn自2016年成立至今已跃居国内一线手游发行平台，其流量聚合能力、变现能力均处于国内同行领先地位，同期Yahgame也跃居海外一线平台，均具有高用户认知度和高活跃度，成功打造“自研为主、精品代理、精准流量运营”的立体发行模式。

4、领先的电气行业技术竞争优势公司电气产品以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，主打产品具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点，与同行业相比产品整体技术性能及质量稳定可靠，目前技术处于国内先进水平；公司注重科技创新和自主研发，大力发展人才战略和技术先行战略，强调以人才兴企、以科技兴企,先后引进了具有丰富经验的国内外高级管理人才、知名大学及行业专家，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发，积极与科研院所深入开展交流和合作，现已与清华大学、行业内知名研究机构及公司等合作方开展前沿技术资源、市场资源的深度对接，促使公司以技术创新引领市场。

5、完善的市场营销体系公司具备相关专业资质，可以提供全套的电力设备服务业务，全面重组了营销网络和优秀的营销团队，客户资源涵盖国家电网、南方电网、ABB等大型企业和部分特殊用电客户，公司坚持以惠程造德国造的一流品牌理念，以产品品质和为客户创造价值理念赢得了客户的认可和好评。

6、完善的管理体系和专业的管理团队公司以精益生产的制造模式不断完善内部管理体系，提升内部运营效率减少浪费并严格控制经营费用。公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司加强“高端智能制造+互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务发展格局，保持多元化经营、多业绩点支撑的态势，在巩固原有电气业务产品和市场的基础上，积极推进产业转型升级，并探索高端智能制造领域的发展新机遇，坚定深耕高端智能制造领域之路；公司完成对哆可梦收购之后成功布局互联网文娱产业，充分发挥重组的协同效应，互联网文娱产业对公司业绩的贡献度逐步提高；此外公司投资业务在本报告期实现了良好的收益和回报，促进资本运作和产业升级的良性互动。公司2018年上半年实现营业收入112,151.77万元，归属于上市公司股东的净利润为24,988.99万元，分别较去年同期提高了636.49%和485.11%，公司的业务结构和财务状况得到明显改善，为股东实现较好的投资回报奠定坚实基础。

1、优化升级基础业务，深耕高端智能制造领域公司注重科技创新，认清当前变配电行业正在向信息化、智能化、网络化和集成化发展的趋势，持续关注电气业务智能化产品的研发生产，积极投入到配电设备一二次融合及高端智能成套设备的研发制造中，成立220KV高压设备检测实验室，推进公司电气设备产品进入更高技术要求的高压领域，在微电网和能源综合治理领域筹备立项研发并积极引入外部科研院所和行业优质资源，提高产品的自动化、智能化、精益化，减弱产品的被替代性，增强客户对产品的满意度和黏性。公司目前所布局的无人配送机器人致力于解决最后一公里配送问题，有利于减少物流配送的人工数量、降低配送成本，更好适应物流业的变革，具有较大发展空间，亦为公司深耕高端智能制造领域的契机点。

2、互联网文娱业务发展迅猛，业绩斐然哆可梦成为公司控股子公司后，在本报告期内推出多款全新手游，包括主打魔幻未来风格的自研新游《天使圣域》、末世废土风格的自研新游《末日撕裂者》等，自上线以来均取得不错的成绩。哆可梦注重大数据和科技创新，不断增强游戏的人工智能交互，受到更多玩家的好评和市场的认可。哆可梦坚持“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”的发展战略，凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道，以期立足于全球移动游戏研发、服务于全球移动游戏用户。

哆可梦2018年上半年实现营业收入99,159.60万元，较去年同期22,927.90万元增长332.48%，实现净利润16,362.67万元，较去年同期7,605.51万元增长115.14%。同时，公司充分发挥上市公司平台优势和品牌影响力，正在积极推进收购爱酷游项目，以期整合优秀标的、资产和专业研发团队等资源，筑牢互联网文娱业务，致力于打造成为互联网综合服务提供商。

3、投资业务收益良好，成功实现资本运营促进产业升级的良性互动公司所参与设立的产业并购基金通过专业化、市场化的投资运作，成功投资了具有较大发展潜力、高成长性的优质标的，部分被投项目已顺利实现退出并取得良好收益，基于上述情况，公司在报告期内择机通过调整和处置产业并购基金出资份额方式实现盈利。公司参与设立产业并购基金不仅提高了公司的盈利能力，更是成功探索到用资本运营发现优质标的、促进公司产业升级的成功道路，未来公司还将充分利用并购基金等形式，围绕公司战略发展，实现上下游资源整合和产业布局，持续提升公司的竞争实力。

4、股东切实履行增持承诺，巩固控制权，维护公司整体利益基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中驰惠程及其一致行动人计划于公司现金收购成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权完成之日起12个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额原则上不少于1亿元、不超过10亿元。自2018年5月28日公司股票复牌以来，控股股东及其一致行动人切实履行增持承诺，已累计用7.675亿元资金增持公司股份，截至本报告披露日，控股股东及其一致行动人合计持有公司199,116,826股股份，持股比例由15.43%提高到24.49%，公司控制权得到进一步巩固，有利于公司稳定健康发展。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,121,517,683.86	152,278,707.77	636.49%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦营业收入所致
营业成本	294,456,538.44	110,601,696.75	166.23%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦营业成本所致
销售费用	613,116,735.52	23,317,826.59	2,529.39%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦销售费用所致
管理费用	80,319,034.82	61,145,825.68	31.36%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦管理费用所致
财务费用	4,643,311.83	1,801,398.60	157.76%	主要系报告期内计提的并购贷款利息费用增加所致
所得税费用	28,667,054.24	-11,420,162.29	351.02%	主要系报告期内利润总额增加所致
研发投入	31,592,518.73	5,525,973.37	471.71%	主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可梦所致
经营活动产生的现金流量净额	14,911,007.91	-46,175,088.07	132.29%	主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可梦所致
投资活动产生的现金流量净额	615,332,195.23	72,851,952.08	744.63%	主要系报告期内理财产品到期收回及调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-331,952,954.12	47,108,462.26	-804.66%	主要系报告期内新增并购贷款及支付非同一控制下企业合并中后续期间的现金对价所致
现金及现金等价物净增加额	298,168,879.38	73,843,431.55	303.79%	主要系报告期内新增合并控股子公司哆可梦及调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致
税金及附加	2,873,530.45	1,714,791.68	67.57%	主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦税金及附加所致
资产减值损失	3,678,391.56	1,970,891.03	86.64%	主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-2,270,489.91	-20,807,943.69	89.09%	主要系报告期内较上年同期持有的证券投资公允价值波动较小所致
投资收益	192,672,695.00	-11,207,022.53	1,819.21%	主要系报告期内产业并购基金业绩增长及处置产业并购基金出资份额所致
资产处置收益	1,041,114.47	3,224,012.97	-67.71%	主要系报告期较上年同期处置闲置房产减少所致
营业外收入	1,205,691.82	676,150.06	78.32%	主要系报告期收到的政府补助及个税返还所致
营业外支出	17,276.30	79,750.74	-78.34%	主要系报告期内支付的违约金减少所致
少数股东损益	36,504,968.30	-159,908.50	22,928.66%	主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可梦少数股东享有的本期损益所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,121,517,683.86	100%	152,278,707.77	100%	636.49%
分行业
（1）电力行业	129,471,279.10	11.54%	140,887,669.67	92.52%	-8.10%
（2）游戏行业	991,595,969.69	88.42%	0.00	0.00%
（3）其他	450,435.07	0.04%	11,391,038.10	7.48%	-96.05%
分产品
电气产品类	107,300,646.82	9.57%	124,712,876.58	81.90%	-13.96%
绝缘产品类	22,170,632.28	1.97%	16,174,793.09	10.62%	37.07%
游戏发行类	905,029,752.99	80.70%	0.00	0.00%
游戏研发类	86,566,216.70	7.72%	0.00	0.00%
其他	450,435.07	0.04%	11,391,038.10	7.48%	-96.05%
分地区
境内	1,107,731,968.52	98.77%	149,857,559.94	98.41%	639.19%
境外	13,785,715.34	1.23%	2,421,147.83	1.59%	469.39%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
（1）电力行业	129,471,279.10	90,502,342.32	30.10%	-8.10%	-13.32%	4.21%
（2）游戏行业	991,595,969.69	203,954,196.12	79.43%	-	-	-
（3）其他	450,435.07	0.00	-	-96.05%	-100.00%	54.31%
分产品
电气产品类	107,300,646.82	73,063,339.87	31.91%	-13.96%	-22.38%	7.39%
绝缘产品类	22,170,632.28	17,439,002.45	21.34%	37.07%	69.57%	-15.08%
游戏发行类	905,029,752.99	201,838,706.04	77.70%	-	-	-
游戏研发类	86,566,216.70	2,115,490.08	97.56%	-	-	-
其他	450,435.07	0.00	-	-96.05%	-100.00%	54.31%
分地区
境内	1,107,731,968.52	291,200,082.57	73.71%	639.19%	167.10%	46.46%

境外

13,785,715.34

3,256,455.87

76.38%

469.39%

106.23%

41.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用

1、本期总体营业收入比上期增加636.49%，主要系本报告期比上年同期增加控股子公司哆可梦营业收入所致；

2、绝缘产品类营业收入比上年同期增加37.07%，主要系报告期内该产品订单数量增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	3,678,391.56	-1.17%	主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致	不具有可持续性
营业外收入	1,205,691.82	0.38%	主要系报告期收到的政府补助及个税返还所致	不具有可持续性
营业外支出	17,276.30	-0.01%	主要系报告期内支付的滞纳金所致	不具有可持续性
资产处置收益	1,041,114.47	0.33%	主要系报告期内处置公司闲置房产所致	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	608,775,858.03	17.74%	169,885,764.15	8.30%	9.44%	主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致
应收账款	324,879,781.65	9.47%	128,648,593.77	6.29%	3.18%	主要系本报告期较上年同期新增控股子公司哆可梦所致
存货	90,461,800.39	2.64%	58,872,854.92	2.88%	-0.24%	主要系报告期内存货增加比例低于总资产增加比例所致
投资性房地产	277,478,400.00	8.09%	254,643,234.86	12.44%	-4.35%	主要系报告期内投资性房地产增加比例低于总资产增加比例所致
长期股权投资	2,902,697.86	0.08%	662,541,957.27	32.37%	-32.29%	主要系报告期内处置调整和产业并购基金出资份额所致
固定资产	93,401,183.06	2.72%	99,318,123.06	4.85%	-2.13%	主要系报告期内公司房产由固定资产转入投资性房地产所致
在建工程	3,198,984.97	0.09%	1,593,727.73	0.08%	0.01%	主要系报告期内子公司中行置盛装修

						款项按施工进度结算所致
短期借款	33,257,570.20	0.97%	120,132,182.43	5.87%	-4.90%	主要系报告期内偿还银行流动贷款所致
长期借款	226,200,000.00	6.59%	0.00	0.00%	6.59%	主要系报告期内收到中航信托发放的哆可梦项目并购贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,678,158.48	1.39%	81,624,060.00	3.99%	-2.60%	主要系报告期内公司证券投资金额及投资收益减少所致
其他流动资产	64,504,966.47	1.88%	527,015,858.93	25.75%	-23.87%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致
预付账款	192,199,965.40	5.60%	1,454,585.20	0.07%	5.53%	主要系报告期内控股子公司哆可梦预付广告费所致
其他应收款	354,242,326.58	10.32%	18,287,401.85	0.89%	9.43%	主要系报告期内处置产业并购基金出资份额的部分款项尚未收回所致
可供出售金融资产	72,277,800.00	2.11%	0.00	0.00%	2.11%	主要系本报告期较上年同期股权投资项目增加所致
商誉	1,220,616,633.58	35.57%	359,972.58	0.02%	35.55%	主要系报告期内较上年同期新增非同一控制下企业合并所致
应付票据	36,047,519.20	1.05%	57,959,021.35	2.83%	-1.78%	主要系报告期内票据到期予以偿付所致
应付账款	367,751,299.59	10.72%	67,197,798.92	3.28%	7.44%	主要系本报告期较上年同期新增控股子公司哆可梦所致
一年内到期的非流动负债	359,999,588.91	10.49%	0.00	0.00%	10.49%	主要系一年内需支付哆可梦股权受让款所致
长期应付款	215,632,630.32	6.28%	0.00	0.00%	6.28%	主要系本报告期较上年同期新增未来年度应支付哆可梦股权受让款所致
其他应付款	288,081,028.24	8.40%	430,779,909.06	21.05%	-12.65%	主要系报告期内限制性股票解锁减少股票回购义务所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍	52,697,854.32	-2,270,489.91	0.00	0.00	46,494,663.24	45,990,946.80	47,678,158.48

生金融资产）
3.可供出售金融资产	67,518,000.00	0.00	-1,432,200.00	0.00	6,192,000.00	0.00	72,277,800.00
金融资产小计	120,215,854.32	-2,270,489.91	-1,432,200.00	0.00	52,686,663.24	45,990,946.80	119,955,958.48
投资性房地产	266,262,100.00	0.00	0.00	0.00	11,216,300.00	0.00	277,478,400.00
上述合计	386,477,954.32	-2,270,489.91	-1,432,200.00	0.00	63,902,963.24	45,990,946.80	397,434,358.48
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：投资性房地产本期增加为公司持有的房产由固定资产转入投资性房地产所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	21,294,163.17	保函、银行承兑汇票保证金

固定资产	68,967,922.55	借款抵押、融资租入
无形资产	3,644,538.52	借款抵押
长期股权投资	1,383,460,950.00	哆可梦并购贷款项目股权质押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
824,637,873.24	2,578,767,604.28	-68.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	52,697,854.32	-2,270,489.91	0.00	46,494,663.24	45,990,946.80	-3,209,190.97	47,678,158.48	自有资金
合计	52,697,854.32	-2,270,489.91	0.00	46,494,663.24	45,990,946.80	-3,209,190.97	47,678,158.48	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603909	合诚股份	44,575,942.02	公允价值计量	43,914,534.32	-886,890.84	0.00	0.00	0.00	-718,919.09	43,027,643.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300027	华谊兄弟	413,906.85	公允价值计量	0.00	-167,506.85	0.00	413,906.85	0.00	-166,306.85	246,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000807	云铝股份	21,578,840.21	公允价值计量	0.00	-2,431,329.71	0.00	21,578,840.21	14,875,655.68	-2,192,077.81	4,403,765.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000725	京东方A	5,926,277.35	公允价值计量	0.00	-242.63	0.00	5,926,277.35	5,267,676.06	-658,246.29	350.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			72,494,966.43	--	43,914,534.32	-3,485,970.03	0.00	27,919,024.41	20,143,331.74	-3,735,550.04	47,678,158.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年11月02日
证券投资审批股东会公告披露日期			2016年11月18日

6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国泰君安证券股份有限公司	无	否	国债逆回购	1,420	2018年01	2018年01月	0	0	0	0.00%	0.71

上海银城中路证券营业部			月03日	17日
合计		1,420	--	--	0	0	0	0.00%	0.71
衍生品投资资金来源		自有资金
涉诉情况（如适用）		无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)		2016年11月02日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)		2016年11月18日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）		公司投资的衍生品系国债逆回购，属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定		公司投资的衍生品系国债逆回购，属于安全系数高、收益稳定的品种，市场价格或产品公允价值变动较小。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明		未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见		通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金；公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性、保持公司主业正常经营的前提下，寻求进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索证券投资的商业运营模式，符合公司发展战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定；该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的证券投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。综上所述，我们同意公司在前次证券投资期限届满后，继续使用总额不超过12,000万元人民币的自有资金进行证券投资，投资期限为两年，并由公司总裁根据市场情况在该额度内进行相关投资决策和管理，该额度可以在两年内循环使用。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售资产

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响（注3）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

李某某

天津市河东区创智大厦1-1711

2018年2月13日

137

39.19

39.19万元

0.16%

评估

否

无

是

是

是

2017年03月29日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于处置公司房产的公告》（公告编号：2017-037）

倪某某

四川省成都市锦江区东大街下东大街段216号喜年广场1栋23层4号

2018年1月30日

137

75.28

75.28万元

0.30%

评估

否

无

是

是

是

2017年03月29日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于处置公司房产的公告》（公告编号：2017-037）

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售股权

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司

公司在产业并购基金中的29,000万元出资份额及对应的财产份额

2018年06月29日

45,500

7,136.96

7,136.96

28.56%

经交易双方协商确定

否

无关联关系

是

是

2018年06月09日、2018年06月29日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的公告》（公告编号：2018-099）、《关于两次调整产业并购基金出资额暨公司对外转让产业并购基金全部出资份额的进展公告》（公告编号：2018-109）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中汇联银	子公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询	200,000,000.00	414,638,927.80	194,472,308.95	72,244.61	-10,047,464.28	-9,492,698.96
喀什中汇联银	子公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人	30,000,000.00	276,581,060.33	105,860,580.27	0.00	-3,003,288.22	-3,003,288.22

		的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构
哆可梦	子公司	网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版；手机游戏出版。	20,000,000.00	691,775,245.43	375,486,091.93	991,595,969.69	164,524,364.62	163,626,727.08

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海季娱网络科技有限公司	公司新设控股子公司	暂无
葫芦岛共创网络科技有限公司	哆可梦新设子公司	暂无
翔瑞科技有限公司	哆可梦新受让子公司	暂无
霍尔果斯璿游网络科技有限公司	哆可梦拟注销子公司	暂无
霍尔果斯乐珩网络科技有限公司	哆可梦拟注销子公司	暂无

主要控股参股公司情况说明经2018年3月9日上市公司第六届董事会第九次会议、2018年3月28日上市公司2018年第三次临时股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由18亿元调整至13.55亿元，其中上市公司对产业并购基金出资额由5.8亿元调整至4.35亿元，中航信托对产业并购基金出资额由12亿元调整至9亿元。经2018年4月20日上市公司第六届董事会第十三次会议、2018年5月3日上市公司2017年年度股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由13.55亿元调整至9.1亿元，其中上市公司对产业并购基金出资额由4.35亿元调整至2.9亿元，中航信托对产业并购基金出资额由9亿元调整至6亿元。经2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议、2018年6月25日公司2018年第四次临时股东大会审议批准，同意公司将在产业并购基金中的29,000万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司（以下简称“元俊投资”），转让金额为45,500万元。截止本报告披露日，公司已收到两次调整产业并购基金的相关款项及交易对方元俊投资支付的首笔转让价款人民币23,300万元，相关工商变更登记手续已办理完毕。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈

2018年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	32,000	至	35,000
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,224.60
业绩变动的原因说明	1、2018年1-9月较上年同期公司新增控股子公司哆可梦，且预计哆可梦业绩可实现快速增长，公司合并净利润将会大幅提升； 2、公司投资业务实现较好的投资回报； 3、预计2018年1-9月公司电气业务业绩好于上年同期； 4、公司从事的证券投资受市场因素影响其公允价值变化波动较大，有可能影响到本次业绩预计的准确性。

十、公司面临的风险和应对措施

（1）行业政策变化风险国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，市场行业环境发生大幅波动可能造成公司电气业务收入较大波动。随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，导致供给增加、竞争加剧。公司将严格执行国家政策，紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，优化生产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

如果未来我国互联网相关行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致行业发展放缓，或政府减少投入和支持，则对公司互联网业务的发展将产生一定的不利影响。公司将密切关注相关行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化，调整公司的经营策略。

（2）业务转型和整合风险公司通过收购哆可梦已成功布局互联网文化娱乐产业，公司增加基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，实现公司产业转型和升级，哆可梦为公司业绩增长的贡献度已凸显，但公司原有主业与哆可梦业务分属于不同行业，在行业监管、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理方面存在差异，未来业务整合到位尚需一定时间，公司与哆可梦之间的整合能否完全达到预期尚存在一定的不确定性。

公司将进一步完善与哆可梦相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，实现整合效应最大化。

（3）商誉减值风险2017年公司以现金方式收购哆可梦77.57%股权为非同一控制下企业合并，且哆可梦为轻资产型公司，本报告期末公司存在商誉12.21亿元，根据《企业会计准则》等相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如哆可梦未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司的当期损益及未来年度的收益造成不利影响。

寇汉、林嘉喜对哆可梦利润承诺期的经营业绩作出了承诺，若未实现承诺业绩，将按照约定方式对上市公司进行业绩补偿，上述业绩补偿措施一定程度上能够减少商誉减值对于公司当期损益的影响。但是，业绩承诺期满后若哆可梦经营业绩大幅下降，仍有可能会造成商誉减值。从哆可梦2017年和2018年上半年业绩表现来看，哆可梦已完成2017年业绩承诺，截至目前已将近完成2018年业绩承诺的90%，哆可梦对于完成2018年业绩承诺具有较大信心，同时公司将采取多种措施调动哆可梦

团队的积极性和创造性，为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会，保持哆可梦的持续盈利能力，保证公司与哆可梦的整体利益最大化。

（4）人才流失风险优秀的管理和人才团队是公司的核心优势之一，公司高端智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联网综合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将更加重视吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给予其更大的创作空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工对公司的归属感，提升员工的主人翁精神。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.25%	2018年02月09日	2018年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.61%	2018年03月16日	2018年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.14%	2018年03月28日	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）
2017年年度股东大会	年度股东大会	21.19%	2018年05月03日	2018年05月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	17.63%	2018年06月25日	2018年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-107）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中驰惠程；中源信	其他承诺	保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立。	2016年04月22日	2016年6月21日至长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	中驰惠程；中源信；信中利；汪超涌；	关于同业竞争、关联交易、资金占用	自身及其控制的企业不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不	2017年03月14日	2017年3月14日至长期	正常履行中

田勇	方面的承诺	以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。
中驰惠程	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，保证不主动放弃对上市公司的控股股东地位，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中
汪超涌；李亦非	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，本人及本人控制的主体保证不会主动放弃对上市公司的控制权，保证上市公司控制权不发生变化，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中
中驰惠程；汪超涌；李亦非	其他承诺	交易完成之后的24个月内，本公司（本人）并无通过影响上市公司股东大会、董事会而将上市公司现有业务相关的主要资产予以剥离的计划、意向或安排。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月21日至2019年12月20日	正常履行中
信中利；中源信	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，本公司（本企业）保证在维护上市公司实际控制权稳定的前提下不主动终止与上市公司控股股东的一致行动关系，并积极维护上市公司实际控制权的稳定。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中
中驰惠程；汪超涌；李亦非	股份增持承诺	为了维护上市公司控制权稳定，上市公司控股股东及其一致行动人计划自本次交易完成之日起12个月内增持上市公司股份，拟增持金额原则上不少于1亿元、不超过10亿元。若增持计划实施期间，上市公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。	2017年12月14日	2018年5月28日至2019年5月27日	正常履行中
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业	2017年12月14日	2017年12月21日至长期	正常履行中

	方面的承诺	务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，保证关联交易价格具有公允性，不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2017年12月14日	2017年12月21日至长期	正常履行中
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人不会占用哆可梦的资金或要求其为本人及本人控制的企业提供担保，否则，本人应承担个别及连带责任。	2017年12月14日	2017年12月21日至长期	正常履行中
寇汉	其他承诺	若因哆可梦及其下属子公司存在因资产交割日前已形成的事实原因受到相关主管部门处罚，而导致哆可梦及其下属子公司遭受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代哆可梦及其下属子公司承担，并放弃对哆可梦及其下属子公司的追索权。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月21日至长期	正常履行中
寇汉	其他承诺	本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限将自哆可梦77.57%股权过户至上市公司名下之日起不少于4年（365天为1年），且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后2年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。	2017年12月14日	2017年12月20日至2023年12月19日	正常履行中
陈家斌；杨莲莲	其他承诺	本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限将自哆可梦77.57%股权过户至上市公司名下之日起不少于3年，且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后2年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中

	寇汉；林嘉喜；宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）；深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）；深圳市岚悦网络科技有限公司；完美世界（北京）软件科技发展有限公司	其他承诺	本次交易不涉及本方（本人）在取得交易对价后购买上市公司股票的约定或安排，也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排；自本声明签署后直至本次交易完成后60个月内，本方（本人）并不因本次交易而直接或间接持有上市公司的股份，也没有以任何方式单独或与他人共同谋求上市公司控制权，或使上市公司股权结构发生重大变化的计划、意向或安排。	2017年12月14日	2017年12月15日至2022年12月20日	正常履行中
	寇汉；林嘉喜	业绩承诺及补偿安排	作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元，如哆可梦任一会计年度未实现承诺净利润则在相应会计年度《专项审核报告》公开披露之日起 15 个工作日承担相应的盈利补偿义务。	2017年12月14日	2017年1月1日至2020年5月22日	正常履行中
	公司	其他承诺	如哆可梦在2017年度至2019年度累计实现净利润总和大于2017年度至2019年度承诺净利润总和的，上市公司将该等超过部分净利润的20%作为哆可梦管理团队、核心人员的业绩奖励，于哆可梦2019年度《专项审核报告》公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支付	2017年12月14日	2017年12月21日至2020年5月15日	正常履行中
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》摘要（修订稿）中承诺公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年08月16日	2016年08月16日至2020年08月15日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年12月28日	2015年12月28日至2019年12月27日	正常履行中

	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年10月12日	2015年11月4日至2019年11月3日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	公司在《信中利惠程产业并购基金之合作协议》中承诺不会收购产业并购基金从本公司控股股东及实际控制人处收购的资产。	2016年08月17日	2016年8月17日至2018年6月29日	已履行完毕
	中驰惠程；中源信；信中利；田勇；华宝信托	其他承诺	在《关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-056）中承诺本次增持完成后，中驰惠程及其一致行动人承诺未来12个月内不减持所持有的本公司股份。	2017年06月12日	2017年6月13日至2018年6月12日	已履行完毕
	中驰惠程；中源信；信中利；汪超涌；田勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为深圳惠程控股股东及一致行动人、实际控制人期间，及上述期间届满（或终止）后12月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。	2017年06月19日	2017年6月19日至长期	正常履行中
	徐海啸；张晶；沈晓超；陈丹	其他承诺	自本人参加的上市公司2016年限制性股票激励计划的第一个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。	2018年04月27日	2018年5月31日至2018年11月30日	正常履行中
	WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	其他承诺	自本人参加的上市公司2015年第二期限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解锁期以及2016年限制性股票激励计划的第一个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。	2018年04月27日	2018年5月31日至2018年11月30日	正常履行中
	方莉	其他承诺	自本人参加的上市公司2015年两期限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期之限制性股票	2018年04月27日	2018年5月31日至2018年11	正常履行中

			解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。		月30日
	迟永军	其他承诺	自本人参加的上市公司2015年第二期限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。	2018年04月27日	2018年5月31日至2018年11月30日	正常履行中
承诺是否按时履行	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上海玄霆娱乐信息科技有限公司（简称"上海玄霆"）诉四三九九网络股份有限公司	509	否	一审判决；吉乾科技已上诉并收到受理通知书	一审判决吉乾科技于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计500万元，驳回上海玄霆	吉乾科技已向法院提起上诉并已收到受理通知	2018年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司诉

（简称“四三九九”）、吉乾科技著作权纠纷				其他诉讼请求；案件受理费 142,063元，由上海玄霆负担52,063元，吉乾科技负担90,000元	书		讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120）
上海玄霆诉四三九九、完美世界（北京）数字科技有限公司、完美世界（重庆）互动科技有限公司、哆可梦著作权纠纷案	108	否	一审判决；哆可梦已上诉并收到受理通知书	哆可梦于判决生效之日起立即停止自行或授权他人运营、宣传推广《斗罗大陆神界传说》游戏，于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计100万元，驳回上海玄霆其他诉讼请求；案件受理费142,070元，由上海玄霆负担62,070元，哆可梦负担80,000元。	哆可梦已向法院提起上诉并已收到受理通知书	2018年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120）

其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
吉乾科技诉上海旺御网络科技有限公司（以下简称“上海旺御”）联营合同纠纷案	39	否	一审判决	一审判决被告上海旺御于判决生效之日起10日内支付原告吉乾科技联合运营收益分成款313,310.49元、计算至2018年6月30日止的迟延给付利息69,998.62元以及以313,310.49元为基数，按照年利率24%（月利率2%）计算自2018年7月1日起至判决生效日止的延迟给付利息。案件受理费用7,049.63元，减半收取3,524.82元，由被告上海旺御负担（原告已预缴）	待执行	2018年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120）

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年第一期股权激励计划实施情况2015年8月5日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议、2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年第一期股权激励计划。

2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整2015年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向2015年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，因激励对象资金及个人原因，公司对首次授予激励对象、授予数量进行了调整，并确定授予日为2015年12月28日，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第一期股权激励计划预留股份的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年10月26日完成，授予的限制性股票已于2016年10月28日上市。

2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2017年1月18日解锁上市流通。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已于2018年4月5日完成。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对2015年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的278万股限制性股票和30万份股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至本报告披露日，公司已向相关人员支付了回购注销价款，上会会计师事务所出具了上会师报字（2018）第 4844号《验资报告》，公司已完成上述限制性股票和股票期权的注销登记工作，尚未完成相关工商变更登记工作。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年8月20日第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司将注销2015年第一期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权的股票期权30万份。

2、2015年第二期股权激励计划实施情况2015年10月12日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议、2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过了2015年第二期股权激励计划。

2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于向2015年第二期股权激励计

划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，确定授予日为2015年11月4日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第二期股权激励计划预留股份的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年11月2日完成，授予的限制性股票已于2016年11月4日上市。

2016年11月4日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案和关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2016年11月28日解锁上市流通，符合行权条件的股票期权已于2017年1月18日行权完毕。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票及已获授未行权的股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已于2018年4月5日完成。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的480万股限制性股票和216万份股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至本报告披露日，公司已向相关人员支付了回购注销价款，上会会计师事务所出具了上会师报字（2018）第 4844号《验资报告》，公司已完成上述限制性股票和股票期权的注销登记工作，尚未完成相关工商变更登记工作。2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。2018年8月20日第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司将注销2015年第二期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权的股票期权30万份。

3、2016年限制性股票激励计划实施情况2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2016年9月2日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年限制性股票激励计划。

2016年9月19日公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2016年9月19日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。以上内容详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

信中利

同一控制下关联企业

租赁

子公司北京中汇联银向信中利租赁办公场所

市场公允价

房屋租金为 7.5 元/（天.平方米），物业管理费为 1 元/（天.平方米），建筑面积共647.06平方米，3年房屋租金共计594万元。

89.19

39.88%

594

否

银行转账

89.19

2016年10月10日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2016-080）

九立方

控股股东关联方

租赁

孙公司中行置盛向九立方租赁办公场所

市场公允价

房屋租金为6.5元/（天.平方米），一年房屋租金（剔除两个月免租的装修改造期）共计237.12万元

66.86

29.89%

237.12

否

银行转账

66.86

2017年03月29日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2017-036）

九立方

控股股东关联方

租赁

孙公司中行置盛向九立方租赁办公场所

市场公允价

房屋租金为6.5元/（天.平方米），3年房屋租金共计854.88万元。

67.6

30.23%

854.88

否

银行转账

67.60

2018年06月06日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方续租办公场所的公告》（公告编号：2018-097）

合计

--

--

223.65

--

1,686

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的

无

日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
寇汉	上市公司副总裁	以前年度寇汉代垫哆可梦广告费用	258.16	0	0	0.00%	0	258.16
寇汉	上市公司副总裁	根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司2017年重大资产重组时出具承诺，公司向寇汉预收的诉讼赔偿保证金	0	545.00	0	0.00%	0	545.00
寇汉	上市公司副总裁	尚未到期的哆可梦股权受让款	76,317.48	0	28,946.31	0.00%	0	47,371.17
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用经2016年8月16日上市公司第五届董事会第二十九次会议、2016年9月2日上市公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，上市公司出资 5.8 亿元、信中利控股子公司北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资 0.2

亿元、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）出资12亿元，三方合作发起设立产业并购基金。经2018年3月9日上市公司第六届董事会第九次会议、2018年3月28日上市公司2018年第三次临时股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由18亿元调整至13.55亿元，其中上市公司对产业并购基金出资额由5.8亿元调整至4.35亿元，中航信托对产业并购基金出资额由12亿元调整至9亿元。经2018年4月20日上市公司第六届董事会第十三次会议、2018年5月3日上市公司2017年年度股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由13.55亿元调整至9.1亿元，其中上市公司对产业并购基金出资额由4.35亿元调整至2.9亿元，中航信托对产业并购基金出资额由9亿元调整至6亿元。截止2018年6月29日，产业并购基金两次调整产业并购基金出资额的事项及公司对外处置产业并购基金全部出资份额的事项已办理完成相关工商变更登记手续，公司已收到上述两次调整出资额的相关款项及对外转让出资份额的首笔转让款。信中利为公司控股股东中驰惠程的母公司，信中利股权管理公司为信中利的控股子公司，上述两次调整产业并购基金出资额事项构成关联交易。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于再次调整产业并购基金出资额暨关联交易的公告	2018年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于两次调整产业并购基金出资额暨公司对外转让产业并购基金全部出资份额的进展公告	2018年06月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明1、深圳惠程租赁办公楼， 2017年10月20日-2020年10月19日期间，第一年月租金为195,105.00元，第二年月租金为202,909.00元，第三年月租金为213,054.00元（含税）。

2、深圳惠程租赁厂房：2017年12月20日-2020年12月20日，租金每半年238,558.4元（含税）。

3、子公司北京中汇联银租赁办公楼，2016年10月8日-2019年10月7日租赁北京市朝阳区幸福二村40号二层，月租金165,000.00元（含税）。

4、子公司喀什中汇联银租赁办公楼，2017年8月18日-2018年8月18日租金合计2,000元（均含税）。

5、孙公司中行置盛租赁办公楼，租期为2017年4月1日至2018年3月31日，其中2017年4月1日至2017年5月31日为装修改造期，

在装修改造期内中行置盛无需承担租金。一年房屋租金（剔除两个月免租的装修改造期）共计2,371,200.00元（含税）。续租期自2018年4月1日至2021年3月31日，3年房屋租金共计8,548,800.00元（含税）。6、哆可梦租赁广州办公楼， 2017年4月5日-2020年4月4日期间，第一年月租金为157,017元，第二年月租金为164,868元，第三年月租金为1773,111元（含税）。

7、哆可梦租赁成都办公楼，2017年1月1日-2020年12月31日，月租金51,114.40元（含税）。

8、哆可梦租赁成都办公楼，2018年4月27日-2019年4月26日，月租金11,986元（含税）。

9、报告期内公司及子公司对外出租房产收入共450,435.07元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

披露日期

披露索引

深圳惠程

远东国际租赁有限公司

公司以持有的电气事业部氦气气体检验设备等与交易对方通过售后回租的方式进行融资租赁交易

2018年05月24日

2,860

无

无

无

交易双方协商确定

2,860

否

无

目前双方根据合同的约定正常履约中,孙公司豪琛投资、鹏胤投资、中行置盛、中融建银为该交易提供连带责任担保

2018年05月26日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-088）

深圳惠程

远东国际租赁

公司以持有的电气事业部橡

2018年05月24日

2,640

无

无

无

交易双方协商确定

2,640

否

无

目前双方根据合同的约定正常履约

2018年05月26

巨潮资讯网（www.c

有限公司

胶注射成型机等设备与交易对方通过售后回租的方式进行融资租赁交易

中,孙公司豪琛投资、鹏胤投资、中行置盛、中融建银为该交易提供连带责任担保

日

ninfo.com.cn）上的《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-088）

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深交所申请，公司股票自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2018年4月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。2018年5月9日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第11号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》，并于2018年5月26日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关文件。

根据预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购爱酷游64.96%股权，经各方友好协商确定，爱酷游64.96%股权作价初步确定为123,848.43万元，其中，公司拟通过发行股份方式支付交易对价的50%，总计61,924.22万元；以现金方式支付交易对价的50%，总计61,924.22万元。本次交易前，上市公司全资子公司喀什中汇联银持有爱酷游4.00%股权，本次交易完成后，上市公司将持有爱酷游68.96%股权，爱酷游将成为上市公司的控股子公司。截至本报告披露日，涉及标的资产的审计、评估工作正在正常推进中。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2018年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司出资510万元设立上海季娱，公司持股比例为51%。截至本报告披露日，上海季娱已完成工商登记。

3、2018年3月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签署意向性协议的公告》（公告编号：2018-040），公司与湖北恒宏实电力工程有限公司（以下简称“恒宏实电力”）签署了《关于光伏电站及智能微电网项目设备成套服务意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”），截至本报告披露日，根据《意向性协议》，公司已与恒宏实电力相关方签署了两份《货物销售合同》，合同金额合计为人民币26,982,250.00元。

4、其他已作为临时报告披露的重大事项：

公告编号	公告名称	登载日期	登载的互联网网站及检索路径
2018-001	关于筹划重大资产重组的停牌公告	2018-01-03	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-002	关于产业并购基金第二次处置投资项目的进展公告	2018-01-03	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-003	关于产业并购基金第三次处置投资项目的进展公告	2018-01-03	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-010	关于坏账核销的公告	2018-01-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-011	关于签署并购贷款相关合同补充协议的公告	2018-01-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-013	关于股东进行股份质押式回购延期购回的公告	2018-01-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-019	关于注销孙公司的公告	2018-02-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-028	关于调整相关人员任职安排的公告	2018-03-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-029	关于公司会计政策变更的公告	2018-03-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-048	关于坏账核销的公告	2018-04-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-052	关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告	2018-04-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-062	关于与绍兴乐想网络科技有限公司及其相关方签署《合作意向书之终止协议》的公告	2018-04-19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-067	关于控股子公司完成经营范围变更的公告	2018-04-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-072	关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告	2018-04-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-079	关于公司副总裁辞职的公告	2018-05-09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-082	关于孙公司与河北沐忆文化传播有限公司解除房产租赁合同的公告	2018-05-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-086	关于子公司收到参股公司现金分红款的公告	2018-05-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-093	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告	2018-05-31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-095	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份进展情况暨权益变动的提示性公告	2018-06-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-101	关于公司控股股东一致行动人股票质押式回购交易到期购回的公告	2018-06-15	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-104	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告	2018-06-21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-105	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告	2018-06-22	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-108	关于控股股东部分股票质押式回购交易到期购回的公告	2018-06-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-110	关于控股股东部分股票质押式回购交易到期购回的公告	2018-06-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年12月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以300万元人民币向深圳久久益资产管理有限公司（以下简称“久久益”）进行增资，获得久久益0.5908%股权。截止本报告披露日，该增资事项已完成工商变更登记手续。

2、2018年1月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦以港币2万元受让郭小兰所持翔瑞科技有限公司100%股权。

3、2018年3月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过人民币810万元向北京兆信通能科技有限公司（以下简称“兆信通能”）进行增资。根据协议约定，首期增资款为人民币310万元，首期增资完成后喀什中汇联银持有兆信通能15%的股权，兆信通能将此增资款用于“区块链售电交易系统”项目；如在2018年11月30日前兆能通信完成关键业务指标并经喀什中汇联银确认验收通过后，喀什中汇联银预计可追加不超过人民币500万元的二期投资。截至本报告披露日，公司已支付了部分首期增资款，兆信通能已完成了工商变更登记，公司持有兆信通能15%股权。

4、2018年5月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦出资100万元设立葫芦岛共创网络科技有限公司，截至本报告披露日，共创网络已完成工商登记。

5、2018年6月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银出资300万元参与设立广州九天互娱网络科技有限公司（以下简称“九天互娱”），截至本报告披露日，九天互娱已完成工商登记，喀什中汇联银持有九天互娱20%股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,610,000	6.66%	0	0	0	-17,785,000	-17,785,000	36,825,000	4.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	50,110,000	6.11%	0	0	0	-16,660,000	-16,660,000	33,450,000	4.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	50,110,000	6.11%	0	0	0	-16,660,000	-16,660,000	33,450,000	4.08%
4、外资持股	4,500,000	0.55%	0	0	0	-1,125,000	-1,125,000	3,375,000	0.41%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	4,500,000	0.55%	0	0	0	-1,125,000	-1,125,000	3,375,000	0.41%
二、无限售条件股份	765,979,768	93.34%	0	0	0	17,785,000	17,785,000	783,764,768	95.51%
1、人民币普通股	765,979,768	93.34%	0	0	0	17,785,000	17,785,000	783,764,768	95.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	820,589,768	100.00%	0	0	0	0	0	820,589,768	100.00%

股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容√ 适用 □ 不适用

经2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议批准，鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，截至本报告披露日，公司已向相关人员支付了回购注销价款，上会会计师事务所出具了上会师报字（2018）第 4844号《验资报告》，公司已完成上述限制性股票和股票期权的回购注销登记工作，本次回购注销完成后公司总股本由820,589,768股变更为813,009,768股，但尚未完成相关工商变更登记工作。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐海啸	6,000,000	2,400,000	900,000	4,500,000	股权激励限售股360万股；高管锁定股90万股	2018年5月31日240万股股权激励限售股解除限售；根据2016年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
张晶	4,500,000	1,800,000	675,000	3,375,000	股权激励限售股270万股；高管锁定股67.5万股	2018年5月31日180万股股权激励限售股解除限售；根据2016年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
沈晓超	5,200,000	2,080,000	780,000	3,900,000	股权激励限售股312万股；高管锁定股78万股	2018年5月31日208万股股权激励限售股解除限售；根据2016年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
陈丹	4,500,000	1,800,000	675,000	3,375,000	股权激励限售股270万股；高管锁定股67.5万股	2018年5月31日180万股股权激励限售股解除限售；根据2016年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	4,500,000	1,960,000	835,000	3,375,000	股权激励限售股254万股（其中80万股需注销）；高管锁定股83.5万股	2018年5月31日196万股股权激励限售股解除限售；根据2016年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
方莉	900,000	315,000	315,000	900,000	股权激励限售股42万股（需全部注销）；高管锁定股48万股	2018年5月31日31.5万股股权激励限售股解除限售；根据高管锁定股相关规定解除限售
迟永军	570,000	210,000	400,000	760,000	股权激励限售股28万股（需全部注销）；高管锁定股48万股	根据高管锁定股相关规定解除限售
倪龙轶	4,500,000	1,960,000	0	2,540,000	股权激励限售股254万	根据2016年限制性股票激励计划实施

					股（其中80万股需注销）	情况解除限售
曹晓黎	4,500,000	1,800,000	0	2,700,000	股权激励限售股270万股	根据2016年限制性股票激励计划实施情况解除限售
陈文龙	5,200,000	2,080,000	0	3,120,000	股权激励限售股312万股	根据2016年限制性股票激励计划实施情况解除限售
林日磊	1,000,000	400,000	0	600,000	股权激励限售股60万股	根据2016年限制性股票激励计划实施情况解除限售
李雨良	4,000,000	1,600,000	0	2,400,000	股权激励限售股240万股	根据2016年限制性股票激励计划实施情况解除限售
杨富年	6,265,000	2,685,000	0	3,580,000	股权激励限售股358万股（需全部注销）	无
田青	1,120,000	480,000	0	640,000	股权激励限售股64万股（需全部注销）	无
王东	840,000	360,000	0	480,000	股权激励限售股48万股（需全部注销）	无
朱丽梅	735,000	315,000	0	420,000	股权激励限售股42万股（需全部注销）	无
祁锦波	140,000	60,000	0	80,000	股权激励限售股8万股（需全部注销）	无
许东	70,000	30,000	0	40,000	股权激励限售股4万股（需全部注销）	无
程昭霞	70,000	30,000	0	40,000	股权激励限售股4万股（需全部注销）	无
合计	54,610,000	22,365,000	4,580,000	36,825,000	--	--

3、证券发行与上市情况：无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,651			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量		质押或冻结情况
										股份状态	数量
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人		10.30%	84,557,366		2,326,411	84,557,366	0		质押	12,063,200
共青城信中利宝信投资	境内非国有		4.29%	35,209,953		35,209,953	35,209,953	0		/	/

合伙企业（有限合伙）	法人
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.52%	28,882,200	0	0	28,882,200		/		/
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	17,223,762	0	17,223,762	0		/		/
华宝信托有限责任公司－大地9号单一资金信托	境内非国有法人	1.60%	13,128,805	0	13,128,805	0		/		/
华宝信托有限责任公司－大地6号单一资金信托	境内非国有法人	1.55%	12,757,842	0	12,757,842	0		/		/
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·天象5号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.28%	10,507,560	-2,340,788	0	10,507,560		/		/
安华农业保险股份有限公司－养殖保险	境内非国有法人	1.11%	9,124,775	0	0	9,124,775		/		/
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·增盈1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.08%	8,847,256	5,247,256	0	8,847,256		/		/
张景华	境内自然人	0.79%	6,500,000	0	0	6,500,000		/		/
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）		无。
上述股东关联关系或一致行动的说明		共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）系第一大股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，华宝信托有限责任公司-大地9号单一资金信托系中驰惠程企业管理有限公司为受益人的信托计划，华宝信托有限责任公司-大地6号单一资金信托系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人田勇先生为受益人的信托计划，前述股东合计持股162,877,728股，占公司期末总股本19.85%；其他股东之间关系不详。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称			报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类
							股份种类		数量
中央汇金资产管理有限责任公司			28,882,200				人民币普通股		28,882,200
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·天象5号定向投资集合资金信托计划			10,507,560				人民币普通股		10,507,560
安华农业保险股份有限公司－养殖保险			9,124,775				人民币普通股		9,124,775
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·增盈1号			8,847,256				人民币普通股		8,847,256

证券投资集合资金信托计划
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
张利群	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
北京天象道通资产管理有限公司－天象7号私募证券投资基金	4,476,363	人民币普通股	4,476,363
北京天象道通资产管理有限公司－天象8号私募证券投资基金	4,159,500	人民币普通股	4,159,500
高凤洁	3,855,000	人民币普通股	3,855,000
张玉柱	3,845,000	人民币普通股	3,845,000
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东之间关系不详，前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动关系不详。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	张景华、张利群、北京天象道通资产管理有限公司－天象7号私募证券投资基金、张玉柱参与融资融券业务，涉及的股份数分别为6,500,000股、6,430,000股、22,937股、3,845,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汪超涌	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晶	董事、副总裁	现任	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	2,700,000
徐海啸	董事长、总裁、财务总监	现任	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	3,600,000
沈晓超	董事	现任	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0	3,120,000
陈丹	董事	现任	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	2,700,000
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	董事	现任	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	2,540,000
叶陈刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟晓林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Key Ke Liu（中文名：刘科）	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梅绍华	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏云飞	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
温秋萍	监事、证券事务代表	现任	0	0	0	0	0	0	0
方莉	副总裁	现任	1,200,000	0	0	1,200,000	735,000	0	420,000
刘扬	董事会秘书、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
寇汉	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
迟永军	副总裁	离任	760,000	0	0	760,000	490,000	0	280,000
合计	--	--	26,660,000	0	0	26,660,000	25,925,000	0	15,360,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
寇汉	副总裁	聘任	2018年03月16日	新任副总裁
迟永军	副总裁	离任	2018年05月09日	因个人原因辞去副总裁职务，且在公司不再担任任何职务

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	608,775,858.03	346,559,958.83
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,678,158.48	52,697,854.32
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,846,510.36	622,056.20
应收账款	324,879,781.65	176,228,380.66
预付款项	192,199,965.40	75,875,899.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	129,237.82	370,327.85
应收股利	-	-
其他应收款	354,242,326.58	39,874,513.41
买入返售金融资产	-	-
存货	90,461,800.39	62,128,773.68
持有待售的资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	64,504,966.47	184,600,062.44
流动资产合计	1,703,718,605.18	938,957,826.45
非流动资产：
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	72,277,800.00	67,518,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,902,697.86	578,483,866.20
投资性房地产	277,478,400.00	266,262,100.00
固定资产	93,401,183.06	100,527,900.22
在建工程	3,198,984.97	1,315,533.32
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	8,523,653.09	10,126,503.10
开发支出	6,302,925.66	-
商誉	1,220,616,633.58	1,220,600,461.98
长期待摊费用	12,257,716.23	15,240,911.61
递延所得税资产	23,186,298.44	26,077,497.42
其他非流动资产	7,488,756.42	9,018,592.31
非流动资产合计	1,727,635,049.31	2,295,171,366.16
资产总计	3,431,353,654.49	3,234,129,192.61
流动负债：
短期借款	33,257,570.20	66,481,627.61
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	36,047,519.20	67,618,736.38
应付账款	367,751,299.59	129,695,806.58
预收款项	2,641,576.50	2,250,466.47

卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,446,000.13	15,535,510.46
应交税费	21,034,289.73	20,548,789.11
应付利息	6,725,973.66	94,929.22
应付股利	-	-
其他应付款	288,081,028.24	440,343,194.41
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	359,999,588.91	547,788,574.59
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,125,984,846.16	1,290,357,634.83
非流动负债：
长期借款	226,200,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	215,632,630.32	520,461,455.17
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,229,577.21	10,980,380.49
递延所得税负债	14,914,327.20	14,255,705.33
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	460,976,534.73	545,697,540.99
负债合计	1,586,961,380.89	1,836,055,175.82
所有者权益：
股本	820,589,768.00	820,589,768.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	486,251,222.69	483,092,822.69
减：库存股	245,077,302.80	407,519,462.80
其他综合收益	51,234,733.32	56,911,858.59
专项储备	-	-
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	568,799,922.66	318,910,068.88
归属于母公司所有者权益合计	1,759,450,445.45	1,349,637,156.94
少数股东权益	84,941,828.15	48,436,859.85
所有者权益合计	1,844,392,273.60	1,398,074,016.79
负债和所有者权益总计	3,431,353,654.49	3,234,129,192.61

法定代表人：徐海啸 主管会计工作负责人：徐海啸 会计机构负责人：王烨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	592,619,118.78	174,388,961.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,846,510.36	622,056.20
应收账款	114,392,778.57	130,814,168.61
预付款项	3,977,275.97	3,135,624.06
应收利息	129,237.82	120,994.52
应收股利	-	-
其他应收款	565,953,358.14	238,742,711.31
存货	90,461,800.39	62,128,773.68
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	52,787,191.98	178,261,040.63
流动资产合计	1,441,167,272.01	788,214,330.45
非流动资产：
可供出售金融资产	2,262,000.00	-
持有至到期投资	-	-

长期应收款	-	-
长期股权投资	1,623,573,172.86	2,199,154,341.20
投资性房地产	54,025,100.00	42,808,800.00
固定资产	83,465,736.17	92,068,610.99
在建工程	16,504.85	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	7,422,667.21	8,184,877.11
开发支出	6,302,925.66	-
商誉	-	-
长期待摊费用	134,831.49	158,825.31
递延所得税资产	20,673,152.36	24,117,801.12
其他非流动资产	7,488,756.42	9,018,592.31
非流动资产合计	1,805,364,847.02	2,375,511,848.04
资产总计	3,246,532,119.03	3,163,726,178.49
流动负债：
短期借款	33,257,570.20	66,481,627.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	36,047,519.20	67,618,736.38
应付账款	79,467,229.47	58,177,221.59
预收款项	2,557,136.50	2,250,466.47
应付职工薪酬	3,882,113.37	7,385,636.11
应交税费	19,196,312.33	8,131,487.63
应付利息	7,378,473.66	94,929.22
应付股利	-	-
其他应付款	639,371,800.21	609,920,920.69
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	409,999,588.91	547,788,574.59
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,231,157,743.85	1,367,849,600.29
非流动负债：

长期借款	226,200,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	215,632,630.32	520,461,455.17
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,636,966.57	1,746,483.67
递延所得税负债	6,223,463.17	5,564,841.30
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	449,693,060.06	527,772,780.14
负债合计	1,680,850,803.91	1,895,622,380.43
所有者权益：
股本	820,589,768.00	820,589,768.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	486,366,165.66	483,207,765.66
减：库存股	245,077,302.80	407,519,462.80
其他综合收益	15,693,285.34	19,928,996.93
专项储备	-	-
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
未分配利润	410,457,297.34	274,244,628.69
所有者权益合计	1,565,681,315.12	1,268,103,798.06
负债和所有者权益总计	3,246,532,119.03	3,163,726,178.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,121,517,683.86	152,278,707.77
其中：营业收入	1,121,517,683.86	152,278,707.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	999,087,542.62	200,552,430.33
其中：营业成本	294,456,538.44	110,601,696.75
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,873,530.45	1,714,791.68
销售费用	613,116,735.52	23,317,826.59
管理费用	80,319,034.82	61,145,825.68
财务费用	4,643,311.83	1,801,398.60
资产减值损失	3,678,391.56	1,970,891.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,270,489.91	-20,807,943.69
投资收益（损失以“－”号填列）	192,672,695.00	-11,207,022.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,303,958.60	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,041,114.47	3,224,012.97
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,873,460.80	-77,064,675.81
加：营业外收入	1,205,691.82	676,150.06
减：营业外支出	17,276.30	79,750.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,061,876.32	-76,468,276.49
减：所得税费用	28,667,054.24	-11,420,162.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,394,822.08	-65,048,114.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	286,394,822.08	-65,048,114.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	249,889,853.78	-64,888,205.70
少数股东损益	36,504,968.30	-159,908.50
六、其他综合收益的税后净额	-5,677,125.27	-1,254,601.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,677,125.27	-1,254,601.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,677,125.27	-1,254,601.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,799,355.00	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,432,200.00	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-9,213.68	28,897.38
6.其他	6,563,643.41	-1,283,499.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	280,717,696.81	-66,302,716.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,212,728.51	-66,142,807.62
归属于少数股东的综合收益总额	36,504,968.30	-159,908.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.33	-0.08
（二）稀释每股收益	0.33	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐海啸 主管会计工作负责人：徐海啸 会计机构负责人：王烨

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,849,469.56	152,278,707.77
减：营业成本	90,502,342.32	110,601,696.75
税金及附加	1,062,923.77	1,295,616.92
销售费用	21,943,268.62	23,317,826.59
管理费用	39,032,307.49	52,789,468.59
财务费用	5,971,683.18	1,723,179.91
资产减值损失	3,290,437.89	1,969,514.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-5,849,853.30
投资收益（损失以“－”号填列）	194,260,814.39	-12,125,267.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,303,958.60	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,041,114.47	3,224,012.97
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,348,435.15	-54,169,703.01
加：营业外收入	1,122,556.28	601,434.72
减：营业外支出	1,365.44	79,750.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,469,625.99	-53,648,019.03
减：所得税费用	28,256,957.34	-11,345,980.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,212,668.65	-42,302,038.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,212,668.65	-42,302,038.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-4,235,711.59	-1,283,499.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,235,711.59	-1,283,499.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,799,355.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	6,563,643.41	-1,283,499.30
六、综合收益总额	131,976,957.06	-43,585,537.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,507,020.97	147,223,397.98
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-

向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	906,458.47
收到其他与经营活动有关的现金	57,923,231.41	9,464,439.90
经营活动现金流入小计	1,099,430,252.38	157,594,296.35
购买商品、接受劳务支付的现金	324,212,832.56	91,738,686.44
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	65,265,212.57	30,193,309.02
支付的各项税费	37,753,320.32	13,204,868.46
支付其他与经营活动有关的现金	657,287,879.02	68,632,520.50
经营活动现金流出小计	1,084,519,244.47	203,769,384.42
经营活动产生的现金流量净额	14,911,007.91	-46,175,088.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,188,669,700.77	2,627,347,625.09
取得投资收益收到的现金	17,936,820.88	14,889,325.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,456,093.62	11,752,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,216,062,615.27	2,653,988,950.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,419,731.80	2,369,394.36
投资支付的现金	542,310,688.24	2,578,767,604.28
质押贷款净增加额	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	600,730,420.04	2,581,136,998.64
投资活动产生的现金流量净额	615,332,195.23	72,851,952.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-31,801,728.80	-13,634,103.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	314,457,570.20	66,481,627.61
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	282,655,841.40	52,847,523.90
偿还债务支付的现金	66,481,627.61	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,593.32	5,739,061.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	547,788,574.59	-
筹资活动现金流出小计	614,608,795.52	5,739,061.64
筹资活动产生的现金流量净额	-331,952,954.12	47,108,462.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,369.64	58,105.28
五、现金及现金等价物净增加额	298,168,879.38	73,843,431.55
加：期初现金及现金等价物余额	289,312,815.48	50,592,813.82
六、期末现金及现金等价物余额	587,481,694.86	124,436,245.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	153,609,729.68	147,223,397.98
收到的税费返还	0.00	906,458.47
收到其他与经营活动有关的现金	156,015,041.16	74,011,993.18
经营活动现金流入小计	309,624,770.84	222,141,849.63
购买商品、接受劳务支付的现金	134,555,971.14	91,738,686.44
支付给职工以及为职工支付的现金	26,697,071.60	23,261,002.79
支付的各项税费	11,582,350.93	12,742,749.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,750,759.40	141,893,665.61

经营活动现金流出小计	184,586,153.07	269,636,104.53
经营活动产生的现金流量净额	125,038,617.77	-47,494,254.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,142,629,500.00	2,585,090,000.00
取得投资收益收到的现金	4,322,142.79	13,930,187.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,456,093.62	11,752,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,156,407,736.41	2,610,772,187.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,393,359.29	1,367,900.00
投资支付的现金	491,891,000.00	2,538,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	545,284,359.29	2,540,017,900.00
投资活动产生的现金流量净额	611,123,377.12	70,754,287.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-31,801,728.80	-13,634,103.71
取得借款收到的现金	314,457,570.20	66,481,627.61
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	332,655,841.40	52,847,523.90
偿还债务支付的现金	66,481,627.61	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,593.32	5,739,061.64
支付其他与筹资活动有关的现金	547,788,574.59	-
筹资活动现金流出小计	614,608,795.52	5,739,061.64
筹资活动产生的现金流量净额	-281,952,954.12	47,108,462.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,903.25	-37,035.30
五、现金及现金等价物净增加额	454,183,137.52	70,331,459.09
加：期初现金及现金等价物余额	117,141,818.09	48,726,471.47
六、期末现金及现金等价物余额	571,324,955.61	119,057,930.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	820,589,768.00	-	-	-	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	-	77,652,101.58	-	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	820,589,768.00	-	-	-	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	-	77,652,101.58	-	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	3,158,400.00	-162,442,160.00	-5,677,125.27	-	-	-	249,889,853.78	36,504,968.30	446,318,256.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-5,677,125.27	-	-	-	249,889,853.78	36,504,968.30	280,717,696.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,158,400.00	-162,442,160.00	-	-	-	-	-	-	165,600,560.00
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	3,158,400.00	-162,442,160.00	-	-	-	-	-	-	165,600,560.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	820,589,768.00	-	-	-	486,251,222.69	245,077,302.80	51,234,733.32	-	77,652,101.58	-	568,799,922.66	84,941,828.15	1,844,392,273.60

上年金额

单位：元

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	825,744,768.00	-	-	-	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	-	77,652,101.58	-	426,517,704.65	-	1,354,350,780.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	825,744,768.00	-	-	-	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	-	77,652,101.58	-	426,517,704.65	-	1,354,350,780.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,155,000.00	-	-	-	23,689,122.18	-55,733,962.00	28,625,927.72	-	-	-	-107,607,635.77	48,436,859.85	43,723,235.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	28,625,927.72	-	-	-	-107,607,635.77	1,240,328.56	-77,741,379.49
（二）所有者投入和减少资本	-5,155,000.00	-	-	-	26,989,336.23	-55,733,962.00	-	-	-	-	-	-	77,568,298.23
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	1,110,000.00	-	-	-	12,995,503.44	-	-	-	-	-	-	-	14,105,503.44
3．股份支付计入所有者权益的金额	-6,265,000.00	-	-	-	13,993,832.79	-55,733,962.00	-	-	-	-	-	-	63,462,794.79

4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-3,300,214.05	-	-	-	-	-	-	47,196,531.29	43,896,317.24
四、本期期末余额	820,589,768.00	-	-	-	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	-	77,652,101.58	-	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	820,589,768.00	-	-	-	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	-	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	820,589,768.00	-	-	-	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	-	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	3,158,400.00	-162,442,160.00	-4,235,711.59	-	-	136,212,668.65	297,577,517.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-4,235,711.59	-	-	136,212,668.65	131,976,957.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,158,400.00	-162,442,160.00	-	-	-	-	165,600,560.00
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	3,158,400.00	-162,442,160.00	-	-	-	-	165,600,560.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	820,589,768.00	-	-	-	486,366,165.66	245,077,302.80	15,693,285.34	-	77,652,101.58	410,457,297.34	1,565,681,315.12

上年金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	825,744,768.00	-	-	-	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	-	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	825,744,768.00	-	-	-	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	-	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,155,000.00	-	-	-	23,689,122.18	-55,733,962.00	1,081,176.25	-	-	-89,216,936.09	-13,867,675.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,081,176.25	-	-	-89,216,936.09	-88,135,759.84
（二）所有者投入和减少资本	-5,155,000.00	-	-	-	26,989,336.23	-55,733,962.00	-	-	-	-	77,568,298.23
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	1,110,000.00	-	-	-	12,995,503.44	-	-	-	-	-	14,105,503.44
3．股份支付计入所有者权益的金额	-6,265,000.00	-	-	-	13,993,832.79	-55,733,962.00	-	-	-	-	63,462,794.79
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-3,300,214.05	-	-	-	-	-	-3,300,214.05
四、本期期末余额	820,589,768.00	-	-	-	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	-	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06

三、公司基本情况

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，系于1999年7月2日经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403007152119019。2007年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业。截止2018年6月30日，本公司股本总数为820,589,768.00 股，注册资本为820,589,768.00 元，注册地：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为电气设备的生产销售和证券、股权等相关投资、网络技术服务、电脑游戏软件开发、计算机、软件及辅助设备销售、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。本公司的实际控制人为汪超涌先生及李亦非女士。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年08月20日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）、深圳市惠程智能电力设备有限公司（以下简称“惠程智能”）、香港惠程有限公司（以下简称“香港惠程”）、中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“北京中汇联银”）、中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）、中融建银投资（北京）有限公司（以下简称“中融建银”）、中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中汇联鑫”）、豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）、鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）、北京中汇同盈咨询服务有限公司（以下简称“中汇同盈”）、成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）、成都吉乾科技有限公司（以下简称“吉乾科技”）、上海旭梅网络科技有限公司（以下简称“旭梅网络”）、上海游湛网络科技有限公司（以下简称“游湛网络”）、上海华向文化传播有限公司（以下简称“华向文化”）、霍尔果斯乐珩网络科技有限公司（以下简称“乐珩网络”）、霍尔果斯璿游网络科技有限公司（以下简称“璿游网络”）、上海季娱网络科技有限公司（以下简称“上海季娱”）、葫芦岛共创网络科技有限公司（以下简称“共创网络”）、翔瑞科技有限公司（以下简称“翔瑞科技”）。2018上半年合并范围相比上年，增加1家控股子公司上海季娱及哆可梦下属2家子公司共创网络、翔瑞科技。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：详见以下内容。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，

真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；(2)该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；(3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。(5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；3) 应收款项；4)可供出售金融资产。②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2)其他金融负债。③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，

将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。⑤应收款项应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。(5)金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额100万元以上(含100万元)，其他应收款余额30万元以上(含30万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
业务费组合	其他方法
广告费保证金	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
行业分类	游戏行业	电气及其他	游戏行业	电气及其他
1年以内（含1年）	/	/	5%	5%
其中：6个月以内	0%	5%	5%	5%
6个月-1年	5%
1－2年	10%	10%	10%	10%

2－3年	20%	20%	20%	20%
3－4年	100%	30%	100%	30%
4－5年	100%	40%	100%	40%
5年以上	100%	100%	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
业务费组合	100.00%	100.00%
广告费保证金	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（4） 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1) 存货的分类存货包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、包装物以及发出商品等。(2) 发出存货的计价方法发出存货时按加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度存货的盘存制度采用永续盘存制。(5)低值易耗品和包装物的摊销方法对低值易耗品采用分次转销法进行摊销。对包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售资产的会计处理方法初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

14、长期股权投资长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

（1）投资成本确定除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》

确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。（2）后续计量及损益确认方法①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：公允价值计量选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%、10.00%	4.50%、4.75%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%、10.00%	18.00%、19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00%、0%	19.00%-31.66%
模具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用(1)公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。③对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称

使用年限

预计净残值率

依据

专利权	3-10年	-	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限
专有技术	10年	-	合同期限以及预计给企业带来经济利息的期限孰短
土地使用权	50年	-	合同权利

财务软件

5-10年

-

预计给企业带来经济利益的期限

（2）内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1）研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。2）开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

2）公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入（包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段）的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

3）本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；4）本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；5）本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（1）权益工具公允价值的确定方法以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型确定。

（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。(2) 销售商品收入的确认销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入企业；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(3) 提供劳务收入的确认在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

① 收入的金额能够可靠地计量；② 相关的经济利益很可能流入企业；③ 交易的完工进度能够可靠地确定；④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

1) 已完工作的测量；2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。提供劳务收入确认条件的具体应用：

1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。(4) 让渡资产使用权收入的确认让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。3) 房屋租赁收入，按照租赁合同或协议约定的租赁期间及租赁额确认。(5) 公司的收入类型及具体确认原则。本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售和游戏行业销售。a)电力行业产品（电力设备类）销售确认方式：

① 国内销售：

1）非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

2）工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

② 国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。b)游戏行业销售确认方式：

①自主运营模式下，针对公司的自研游戏产品，玩家通过第三方支付渠道进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司在玩家实际充值并使用游戏货币购买游戏虚拟道具消费时确认营业收入；

②联合运营模式下，针对公司的自研游戏产品，游戏玩家通过平台商支付系统进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏分成；公司根据在与合作平台对账后确认营业收入。

③授权运营模式下，公司将拥有的游戏产品交由运营商进行运营，游戏玩家通过运营商平台注册、充值、消费活动，游戏玩家在运营商游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从运营商处获得游戏分成。该模式下，公司收入通常由版权金收入及游戏分成收入两部分构成，游戏分成在与游戏运营商核对确认游戏分成款后确认；版权金在授权期限内分摊确认收入。

④代理运营模式，公司代理运营其他游戏开发商提供的游戏，玩家在公司平台进行注册并通过公司的支付系统进行充值，并在游戏开发商提供给公司游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与游戏开发商对账确认玩家充值金额并按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成；公司与游戏开发商确定充值金额后，将充值款确认为收入，将对游戏开发商的分成款确认为成本。

⑤游戏软件著作权的转让收入：公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，于对方验收合格后收取转让费用。

26、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3） 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

28、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理① 租金的处理在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。② 初始直接费用的处理对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。③ 或有租金的处理在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。④ 出租人提供激励措施的处理出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理① 租金的处理出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。② 初始直接费用的处理经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。④ 或有租金的处理在实际发生时计入当期收益。⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

（2）融资租赁的会计处理方法(1)融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

29、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

30、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。

估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。

在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（10）公允价值计量公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一、1中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	/
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	*见下表
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
喀什中汇联银	0.00%
惠程智能	25%
香港惠程	16.50%

北京中汇联银	25%
中行置盛	25%
中融建银	25%
豪琛投资	25%
鹏胤投资	25%
中汇同盈	25%
哆可梦	15%
吉乾科技	12.50%
旭梅网络	12.50%
华向文化	25%
游湛网络	25%
璿游网络	0.00%
乐珩网络	0.00%
上海季娱	25%
共创网络	25%
翔瑞科技	16.50%

2、税收优惠

（1）本公司于2017年10月31日通过复审取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744203070；根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2017至2019年按15%企业所得税率缴纳。

（2）喀什中汇联银依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112号）和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税【2011】60号）文件的规定，《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第五年免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。2018年度为第三年享受该项优惠政策。

(3) 哆可梦2010年通过四川省经济和信息化委员会的评审，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，认定为软件企业，并于2010年7月26日取得四川省经济和信息化委员会颁发“证书编号：川R-2010-0062”的软件企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）第三条规定：软件企业自获利年度起“两免三减半” ，公司从2011年度起享受所得税免征税收优惠政策，即2011年、2012年免征企业所得税，2013年、2014年、2015年按12.5%税率征收企业所得税。

公司于2015年7月1日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201551000053，认定为高新技术企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]1号）第一条规定：经国务院批准的高新技术区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按15％的税率征收所得税。公司2018年度实际按15%的税率缴纳企业所得税。

（4）旭梅网络成立时间为2015年10月，公司的主要经营范围为软件开发，公司通过上海市软件行业协会的评审，认定为软件企业，并于2016年3月25日取得上海市软件行业协会颁发“证书编号：沪RQ-2016-0017”的软件企业认定证书。根据财税[2012]年27号文件第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。旭梅网络2015年和2016年均处于亏损期，无需缴纳所得税；2017年度免征企业所得税。2018年享受软件企业

减半征收企业所得税优惠。

（5）吉乾科技成立时间为2014年6月，公司的主要经营范围为软件开发，通过四川省经济和信息化委员会的评审，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，认定为软件企业。根据财税[2012]第27号第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司于2016年11月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201651000123，认定为高新技术企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]1号）第一条规定：经国务院批准的高新技术区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按15％的税率征收所得税。吉乾科技2015年亏损，2016年开始盈利，即公司从2016年度和2017年度享受软件企业免征企业所得税的优惠。2018年享受软件企业减半征收企业所得税优惠。

（6）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)：关于鼓励软件产业发展的税收政策，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。哆可梦及其子公司软件产品按17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（7）乐珩网络和璿游网络依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112号）和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税【2011】60号）文件的规定，《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第五年免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。公司拟注销乐珩网络和璿游网络。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,777.67	2,843.67
银行存款	584,184,462.57	272,620,373.68
其他货币资金	24,585,617.79	73,936,741.48
合计	608,775,858.03	346,559,958.83
其中：存放在境外的款项总额	2,574,517.47	2,378.72

其他说明其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目

本期余额

年初余额

银行承兑汇票保证金	17,065,009.37	54,579,317.75
保函保证金	4,229,153.80	2,667,825.60
合计	21,294,163.17	57,247,143.35

截至2018年06月30日，其他货币资金中人民币4,229,153.80元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	47,678,158.48	52,697,854.32
权益工具投资	47,678,158.48	52,697,854.32
合计	47,678,158.48	52,697,854.32

3、应收票据（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,627,910.36	122,056.20
商业承兑票据	218,600.00	500,000.00
合计	20,846,510.36	622,056.20

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,462,981.68
商业承兑票据	640,067.00
合计	6,103,048.68

4、应收账款（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	351,688,035.54	100.00%	26,808,253.89	7.62%	324,879,781.65	200,249,266.19	100.00%	24,020,885.53	12.00%	176,228,380.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	351,688,035.54	100.00%	26,808,253.89	7.62%	324,879,781.65	200,249,266.19	100.00%	24,020,885.53	12.00%	176,228,380.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内（含1年）	295,190,396.28	4,951,409.44	1.68%
1年以内小计	295,190,396.28	4,951,409.44	1.68%
1至2年	23,485,912.13	2,348,591.22	10.00%
2至3年	9,474,810.79	1,894,962.16	20.00%
3至4年	6,697,931.96	2,009,379.59	30.00%
4至5年	2,058,454.84	823,381.94	40.00%
5年以上	14,780,529.54	14,780,529.54	100.00%
合计	351,688,035.54	26,808,253.89	7.62%

确定该组合依据的说明：

其中，游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	196,162,207.63	-	0.00%

6个月-1年	14,114,668.49	705,733.43	5.00%
1年以内小计	210,276,876.12	705,733.43	0.34%
1至2年	1,017,622.66	101,762.27	10.00%

合计

211,294,498.78

807,495.70

0.38%

电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内	84,913,520.16	4,245,676.01	5.00%
1至2年	22,468,289.47	2,246,828.95	10.00%

2至3年	9,474,810.79	1,894,962.16	20.00%
3至4年	6,697,931.96	2,009,379.59	30.00%
4至5年	2,058,454.84	823,381.94	40.00%

5年以上	14,780,529.54	14,780,529.54	100.00%
合计	140,393,536.76	26,000,758.19	18.52%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,120,779.53元；本期收回或转回坏账准备金额121,301.55元。

本期债务重组减少的坏账准备金212,109.62元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	52,545,331.57	-	6个月以内	14.94%
第二名	非关联方	36,215,904.15	-	6个月以内	10.30%

第三名	非关联方	18,459,723.64	21,243.91	1年以内	5.25%
第四名	非关联方	15,852,732.74	160,214.93	1年以内	4.51%
第五名	非关联方	13,783,703.05	769,430.84	1年以内	3.92%

合计

/

136,857,395.15

950.889.68

38.92%

5、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	191,721,781.37	99.75%	75,452,262.72	99.44%
1至2年	422,876.14	0.22%	419,316.34	0.55%
2至3年	50,987.89	0.03%	0.00	0.00%
3年以上	4,320.00	0.00%	4,320.00	0.01%
合计	192,199,965.40	--	75,875,899.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	46,212,481.63	24.04%	2017年	未到结算时间
第二名	非关联方	18,773,584.38	9.77%	2017年	未到结算时间

第三名	非关联方	17,981,039.80	9.36%	2017年	未到结算时间
第四名	非关联方	8,000,000.00	4.16%	2017年	未到结算时间
第五名	非关联方	8,000,000.00	4.16%	2018年	未到结算时间

合计

/

98,967,105.81

51.49%

/

/

其他说明：无。

6、应收利息（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	249,333.33
结构性存款	116,862.82	120,994.52
通知存款	12,375.00	0.00
合计	129,237.82	370,327.85

7、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	343,360,200.00	96.03%	0.00	0.00%	343,360,200.00	32,000,000.00	73.02%	0.00	0.00%	32,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,845,808.59	3.31%	1,196,330.36	10.10%	10,649,478.23	8,769,761.78	20.01%	895,248.37	10.21%	7,874,513.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,360,129.49	0.66%	2,127,481.14	90.14%	232,648.35	3,052,733.81	6.97%	3,052,733.81	100.00%	0.00
合计	357,566,138.08	100.00%	3,323,811.50	0.93%	354,242,326.58	43,822,495.59	100.00%	3,947,982.18	9.01%	39,874,513.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	222,000,000.00	0.00	0.00%	处置产业并购基金出资份额的部分转让款按照合同约定尚未到收款时点
第二名	50,000,000.00	0.00	0.00%	股权转让诚意金
第三名	41,859,200.00	0.00	0.00%	股权激励回购款
第四名	20,000,000.00	0.00	0.00%	广告费投标保证金按政策不计提减值
第五名	9,501,000.00	0.00	0.00%	按协议约定，未达到收款时点
合计	343,360,200.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内（含1年）	10,408,234.97	520,411.74	5.00%
1年以内小计	10,408,234.97	520,411.74	5.00%
1至2年	488,844.15	48,884.41	10.00%
2至3年	13,699.84	2,739.97	20.00%
3至4年	526,995.17	265,459.78	50.37%
4至5年	82,000.00	32,800.00	40.00%
5年以上	326,034.46	326,034.46	100.00%
合计	11,845,808.59	1,196,330.36	10.10%

确定该组合依据的说明：无。其中：游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内	757,558.00	37,877.90	5.00%
1至2年	17,000.00	1,700.00	10.00%
2至3年	-	-	20.00%

3至4年	153,373.18	153,373.18	100.00%
合计	927,931.18	192,951.08	20.79%

电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	9,650,676.97	482,533.84	5.00%
1至2年	471,844.15	47,184.41	10.00%

2至3年	13,699.84	2,739.97	20.00%
3至4年	373,621.99	112,086.60	30.00%
4至5年	82,000.00	32,800.00	40.00%

5年以上	326,034.46	326,034.46	100.00%
合计	10,917,877.41	1,003,379.28	9.19%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款：

单位：元

类别	期末余额
	账面余额	比例	坏账准备
长期挂账预付款组合	1,252,561.44	100.00%	1,252,561.44

业务费组合	874,919.70	100.00%	874,919.70
其他业务组合	232,648.35	0.00%	-

合计

2,360,129.49

-

2,127,481.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额17,867.06元；本期收回或转回坏账准备金额642,037.74元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
广告投放保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
股权转让款	222,000,000.00	12,000,000.00
投标保证金	8,361,383.70	6,487,937.70
单位往来款	1,712,690.63	1,563,051.42
其他保证金、押金	810,312.07	1,565,047.94
员工备用金	986,072.87	970,077.90

租金	341,608.40	187,785.14
业务费	874,919.70	132,474.04
房产处置款	50,000.00	0.00
股权激励回购款	41,859,200.00	0.00
其他	1,068,950.71	916,121.45
推广费	9,501,000.00	0.00
股权转让诚意金	50,000,000.00	0.00
合计	357,566,138.08	43,822,495.59

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	222,000,000.00	1年以内	62.09%	0.00
第二名	股权转让诚意金	50,000,000.00	1年以内	13.98%	0.00
第三名	股权激励回购款	41,859,200.00	1年以内	11.71%	0.00
第四名	广告投放保证金	20,000,000.00	1年以内	5.59%	0.00
第五名	推广费	9,501,000.00	1年以内	2.66%	0.00
合计	--	343,360,200.00	--	96.03%	0.00

8、存货（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,181,734.06	940,953.18	20,240,780.88	19,370,589.05	940,953.18	18,429,635.87
在产品	8,113,539.19	0.00	8,113,539.19	6,996,477.39	0.00	6,996,477.39
库存商品	6,963,642.72	61,017.81	6,902,624.91	9,269,621.72	61,017.81	9,208,603.91
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	45,151,580.14	2,448,774.04	42,702,806.10	13,670,174.24	1,145,689.78	12,524,484.46
自制半成品	13,995,315.44	1,493,266.13	12,502,049.31	16,462,838.18	1,493,266.13	14,969,572.05
合计	95,405,811.55	4,944,011.16	90,461,800.39	65,769,700.58	3,640,926.90	62,128,773.68

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	940,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	940,953.18
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	61,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	61,017.81
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,145,689.78	1,303,084.26	0.00	0.00	0.00	2,448,774.04
自制半成品	1,493,266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,266.13
合计	3,640,926.90	1,303,084.26	0.00	0.00	0.00	4,944,011.16

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融理财产品	50,000,000.00	170,289,864.18
增值税留底税额	11,010,136.29	6,120,347.69
预缴所得税	0.00	7,830,000.00
预付房租及物业费	691,919.11	214,485.82
业务宣传费	2,787,191.98	141,176.45
其他预付款	15,719.09	4,188.30
合计	64,504,966.47	184,600,062.44

其中：金融理财产品明细

项目	本期余额（元）	年初余额（元）
平安银行卓越开放型理财产品	50,000,000.00	-

兴业银行金雪球理财产品	-	164,000,000.00
招商银行天添金理财产品	-	2,950,500.00

其他	-	3,339,364.18
合计	50,000,000.00	170,289,864.18

10、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	70,015,800.00	0.00	70,015,800.00	67,518,000.00	0.00	67,518,000.00
按公允价值计量的	66,085,800.00	0.00	66,085,800.00	67,518,000.00	0.00	67,518,000.00
按成本计量的	3,930,000.00	0.00	3,930,000.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,262,000.00	0.00	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,277,800.00	0.00	72,277,800.00	67,518,000.00	0.00	67,518,000.00

（2） 说明其他可供出售金融资产为公司因中航信托发放的哆可梦并购贷款而认缴的信托业保障基金。

（3）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	40,040,299.29	0.00	40,040,299.29
公允价值	66,085,800.00	0.00	66,085,800.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	26,045,500.71	0.00	26,045,500.71

（4）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
深圳久久益资产管理有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59%	0.00
北京兆信通能科技有限公司	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
合计	0.00	3,930,000.00	0.00	3,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业
信中利赞信	574,865,344.52	0.00	661,035,771.94	110,019,782.42	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永耀惠程	3,618,521.68	0.00	0.00	-715,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,697.86	0.00
小计	578,483,866.20	0.00	661,035,771.94	109,303,958.60	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	2,902,697.86	0.00
合计	578,483,866.20	0.00	661,035,771.94	109,303,958.60	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	2,902,697.86	0.00

12、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	266,262,100.00	-	-	266,262,100.00
二、本期变动	11,216,300.00	-	-	11,216,300.00
加：外购	-	-	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	3,494,366.58	-	-	3,494,366.58
减：处置	-	-	-	-
加：其他	7,721,933.42	-	-	7,721,933.42
三、期末余额	277,478,400.00	-	-	277,478,400.00

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北京绿地中心5106	26,507,700.00	办理中
北京绿地中心5107	20,068,700.00	办理中
北京绿地中心5101	26,333,800.00	办理中
北京绿地中心5108	20,068,700.00	办理中

13、固定资产（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	模具	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	132,646,914.50	72,673,183.80	13,235,153.05	23,486,051.92	17,750,669.17	259,791,972.44
2.本期增加金额	0.00	814,017.10	0.00	2,498,807.37	0.00	3,312,824.47
（1）购置	0.00	814,017.10	0.00	2,498,807.37	0.00	3,312,824.47
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	9,032,404.47	1,921,172.33	33,000.00	163,998.56	4,685.14	11,155,260.50
（1）处置或报废	2,469,016.49	1,921,172.33	33,000.00	163,998.56	4,685.14	4,591,872.52
（2）其他	6,563,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563,387.98
4.期末余额	123,614,510.03	71,566,028.57	13,202,153.05	25,820,860.73	17,745,984.03	251,949,536.41
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	56,158,573.76	51,512,297.19	8,221,939.58	20,211,965.00	15,991,398.46	152,096,173.99
2.本期增加金额	2,864,892.74	940,877.38	534,865.65	628,976.76	113,641.78	5,083,254.31
（1）计提	2,864,892.74	940,877.38	534,865.65	628,976.76	113,641.78	5,083,254.31
3.本期减少金额	3,964,576.87	1,231,551.34	2,330.97	163,998.56	4,450.88	5,366,908.62
（1）处置或报废	895,555.47	1,231,551.34	2,330.97	163,998.56	4,450.88	2,297,887.22
（2）其他	3,069,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,021.40
4.期末余额	55,058,889.63	51,221,623.23	8,754,474.26	20,676,943.20	16,100,589.36	151,812,519.68
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	0.00	6,549,019.68	0.00	201,916.97	416,961.58	7,167,898.23
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	432,064.56	0.00	0.00	0.00	432,064.56
（1）处置或报废	0.00	432,064.56	0.00	0.00	0.00	432,064.56
4.期末余额	0.00	6,116,955.12	0.00	201,916.97	416,961.58	6,735,833.67
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	68,555,620.40	14,227,450.22	4,447,678.79	4,942,000.56	1,228,433.09	93,401,183.06
2.期初账面价值	76,488,340.74	14,611,866.93	5,013,213.47	3,072,169.95	1,342,309.13	100,527,900.22

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后回租固定资产	55,602,271.98	43,119,251.02	3,807,852.17	8,675,168.79

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兆丰国际1单元1106-1107房	1,465,868.02	办理中

14、在建工程（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	3,182,480.12	0.00	3,182,480.12	1,315,533.32	0.00	1,315,533.32
实验室项目	16,504.85	0.00	16,504.85	0.00	0.00	0.00
合计	3,198,984.97	0.00	3,198,984.97	1,315,533.32	0.00	1,315,533.32

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
220KV实验室基建项目	1,500,000.00	0.00	16,504.85	0.00	0.00	16,504.85	1.10%	1.10%	0.00	0.00	0.00%	其他
绿地装修费	7,000,000.00	1,315,533.32	1,286,924.98	0.00	0.00	2,602,458.30	37.18%	37.18%	0.00	0.00	0.00%	其他
上海房产装修	2,000,000.00	0.00	580,021.82	0.00	0.00	580,021.82	29.00%	29.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	10,500,000.00	1,315,533.32	1,883,451.65	0.00	0.00	3,198,984.97	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

15、无形资产（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	5,025,922.33	11,531,723.97	0.00	3,180,000.00	8,870,351.78	28,607,998.08
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.03	17,931.03
（1）购置	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.03	17,931.03
（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	5,025,922.33	11,531,723.97	0.00	3,180,000.00	8,888,282.81	28,625,929.11
二、累计摊销	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	1,331,124.57	10,399,628.21	0.00	2,252,500.00	4,498,242.20	18,481,494.98
2.本期增加金额	50,259.24	364,742.12	0.00	159,000.00	1,046,779.68	1,620,781.04
（1）计提	50,259.24	364,742.12	0.00	159,000.00	1,046,779.68	1,620,781.04
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,381,383.81	10,764,370.33	0.00	2,411,500.00	5,545,021.88	20,102,276.02
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	3,644,538.52	767,353.64	0.00	768,500.00	3,343,260.93	8,523,653.09
2.期初账面价值	3,694,797.76	1,132,095.76	0.00	927,500.00	4,372,109.58	10,126,503.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
YF2018001	0.00	387,311.86	0.00	387,311.86
YF2018002	0.00	333,945.92	0.00	333,945.92
YF2018003	0.00	845,206.41	0.00	845,206.41
YF2018004	0.00	2,171,365.66	0.00	2,171,365.66
YF2018005	0.00	729,526.09	0.00	729,526.09
YF2018006	0.00	293,469.58	0.00	293,469.58
YF2018007	0.00	355,104.03	0.00	355,104.03
YF2018008	0.00	214,886.91	0.00	214,886.91
YF2018009	0.00	360,598.21	0.00	360,598.21
YF2018010	0.00	411,393.68	0.00	411,393.68
YF2018011	0.00	200,117.31	0.00	200,117.31
合计	0.00	6,302,925.66	0.00	6,302,925.66

17、商誉（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中汇同盈	359,972.58	0.00	0.00	359,972.58
哆可梦	1,220,240,489.40	0.00	0.00	1,220,240,489.40
翔瑞科技	0.00	16,171.60	0.00	16,171.60
合计	1,220,600,461.98	16,171.60	0.00	1,220,616,633.58

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造等	986,131.10	0.00	133,168.14	0.00	852,962.96
代言费及版权金	14,221,761.65	825,452.81	3,669,819.65	0.00	11,377,394.81
其他	33,018.86	0.00	5,660.40	0.00	27,358.46
合计	15,240,911.61	825,452.81	3,808,648.19	0.00	12,257,716.23

19、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,978,532.16	5,989,085.99	37,045,575.27	5,558,942.31
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	9,898,707.65	2,474,676.92	7,817,725.08	1,954,431.27
预提费用	11,486,569.02	1,722,985.35	21,305,331.29	3,195,799.69
股权激励	79,285,194.17	11,892,779.13	76,126,794.17	11,419,019.13
权益法确认的有限合伙企业收益	0.00	0.00	26,328,700.11	3,949,305.02
预提利息	7,378,473.66	1,106,771.05	0.00	0.00
合计	148,027,476.66	23,186,298.44	168,624,125.92	26,077,497.42

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	76,123,972.73	14,894,941.53	68,402,039.36	13,736,651.52
未实现的理财收益	9,849.12	1,477.37	3,460,358.70	519,053.81
利息	119,388.69	17,908.30	0.00	0.00
合计	76,253,210.54	14,914,327.20	71,862,398.06	14,255,705.33

（3）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,310,917.82	2,993,565.11
可抵扣亏损	172,036,976.08	209,929,779.59
合计	176,347,893.90	212,923,344.70

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	0.00	54,945,897.72	/
2019年	0.00	418,219.11	/

2020年	0.00	252,008.62	/
2021年	0.00	6,554,742.02	/
2022年	115,645,093.87	145,108,583.56	/
2023年	53,734,474.90	0.00	/
无限期	2,657,407.31	2,650,328.56	/
合计	172,036,976.08	209,929,779.59	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	7,488,756.42	8,804,092.31
预付设备款	0.00	214,500.00
合计	7,488,756.42	9,018,592.31

21、短期借款（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,257,570.20	16,481,627.61
信用借款	0.00	50,000,000.00
合计	33,257,570.20	66,481,627.61

短期借款分类的说明：

2018年3月20日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为《平银深圳综字第A608201711280001》的授信合同，合同约定本公司在2018年3月20日到2019年03月20日期间，可以向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过170,000,000.00 元综合授信额度，额度使用仅限于采购原材料及日常经营周转，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮50%。截止资产负债表日，本公司已向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款余额为33,257,570.2元。公司为本次贷款提供抵押保证，抵押合同编号为《平银（深圳）综字第A608201711280001（额抵001）号》。本次抵押物为位于深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区办公楼、1号厂房、厂房、宿舍楼房地产，《房地产证》号为“深房地字第6000495405号”。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,957,706.92	13,039,418.63
银行承兑汇票	25,089,812.28	54,579,317.75
合计	36,047,519.20	67,618,736.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

23、应付账款（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	358,715,915.55	124,600,596.66
1年至2年（含2年）	6,623,623.07	2,677,992.36
2年至3年（含3年）	191,896.64	236,383.91
3年以上	2,219,864.33	2,180,833.65
合计	367,751,299.59	129,695,806.58

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江某公司	3,262,826.47	未到期尚未结算
山东某公司	1,630,469.59	未到期尚未结算
合计	4,893,296.06	--

24、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,267,409.51	1,722,770.16
1年至2年（含2年）	338,466.99	524,173.31
2年至3年（含3年）	35,700.00	3,523.00
3年以上	0.00	0.00
合计	2,641,576.50	2,250,466.47

25、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,211,920.07	57,159,634.02	62,245,007.13	10,126,546.96
二、离职后福利-设定提存计划	323,590.39	3,002,568.22	3,006,705.44	319,453.17
三、辞退福利	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00

合计

15,535,510.46

60,175,702.24

65,265,212.57

10,446,000.13

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,855,038.24	52,007,833.37	57,090,976.68	9,771,894.93
2、职工福利费	0.00	1,971,893.37	1,971,893.37	0.00
3、社会保险费	82,285.53	1,272,110.80	1,273,321.90	81,074.43
其中：医疗保险费	57,209.78	1,011,642.82	1,011,466.90	57,385.70
工伤保险费	13,461.85	128,962.98	129,144.55	13,280.28
生育保险费	11,613.90	131,505.00	132,710.45	10,408.45
4、住房公积金	149,771.39	1,371,029.10	1,371,683.69	149,116.80
5、工会经费和职工教育经费	124,824.91	536,767.38	537,131.49	124,460.80
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,211,920.07	57,159,634.02	62,245,007.13	10,126,546.96

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	312,737.79	2,909,341.55	2,913,134.32	308,945.02
2、失业保险费	10,852.60	93,226.67	93,571.12	10,508.15
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	323,590.39	3,002,568.22	3,006,705.44	319,453.17

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	278,093.29	11,231,177.23
消费税	0.00	0.00
企业所得税	19,004,131.27	6,455,153.81
个人所得税	978,444.55	965,722.36
城市维护建设税	105,639.20	746,657.60
教育费附加	97,589.46	692,804.59
房产税	531,079.31	410,390.55

土地使用税	39,312.65	46,882.97
合计	21,034,289.73	20,548,789.11

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	54,251.42	94,929.22
长期借款应付利息	6,671,722.24	0.00
合计	6,725,973.66	94,929.22

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

28、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	5,717,264.47	2,250,000.00
员工往来	2,697,684.95	3,745,474.59
房款	8,559,081.00	0.00
推广费	12,506,485.12	0.00
服务费	12,239,662.27	21,305,331.29
限制性股票回购义务	245,077,302.80	407,519,462.80
中介费	400,000.00	3,646,840.09
单位往来款	610,500.00	968,289.58
租金	96,448.91	749,993.49
其他	176,598.72	157,802.57
合计	288,081,028.24	440,343,194.41

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	245,077,302.80	系员工股权激励限制性股票回购义务未解除所致
合计	245,077,302.80	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	359,999,588.91	547,788,574.59
合计	359,999,588.91	547,788,574.59

其他说明：收购哆可梦股权，按重组协议约定，在2019年上半年需向交易对手方支付的股权受让款。

30、长期借款（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
中航信托并购贷款	226,200,000.00	0.00
合计	226,200,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

2017年12月27日，本公司与中航信托股份有限公司签订合同编号为《AVICTC2017X0170-1》的信托贷款合同，2018年01月19日签订编号为《AVICTC2017X0170-1-1》的补充协议，合同约定本公司在60个月内可以向中航信托股份有限公司申请不超过830,000,000.00元信托贷款，贷款使用仅限于收购成都哆可梦网络科技有限公司77.57%的股权，截止资产负债表日，本公司已向中航信托股份有限公司申请信托贷款226,200,000.00元。其他说明，包括利率区间：

2018年01月19日签订编号为《AVICTC2017X0170-1-1》的补充协议，协议约定自本补充协议签署之日起至2018年12月31日（含）止期间贷款人按照原合同约定向借款人发放的各笔贷款均适用10%/年的年固定贷款利率。自2019年1月1日（含）起，贷款人按照原合同约定向借款人发放的各笔贷款所适用的贷款利率由贷款人及借款人另行协商确定，若无另行协商的，则适用9%/年的年固定贷款利率。

31、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
哆可梦股权受让款	160,461,866.26	520,461,455.17
远东国际租赁有限公司（售后回租）	55,170,764.06	0.00
合计	215,632,630.32	520,461,455.17

其他说明：收购哆可梦股权，按重组协议约定，在2020年需向交易对手方支付的股权受让款。

32、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,746,483.67	0.00	109,517.10	1,636,966.57	/
未消耗金币（哆可梦）	9,233,896.82	0.00	6,641,286.18	2,592,610.64	/

合计

10,980,380.49

0.00

6,750,803.28

4,229,577.21

--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产学研合作项目资助资金	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	与资产相关
高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发（新兴产业发展专项资金）	1,201,483.67	0.00	99,517.09	0.00	0.00	0.00	1,101,966.58	与资产相关
电动中巴车补贴资金	95,000.00	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	84,999.99	与资产相关
合计	1,746,483.67	0.00	109,517.10	0.00	0.00	0.00	1,636,966.57	--

其他说明：

本期减少的递延收益高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发项目，在2013年度获得深圳市发展和改革委员会资金补助150万元，在2016年度验收完成，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。本期减少的递延收益电动中巴补贴资金系在2017年9月购入的纯电动中巴车地方补贴款10万元，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	820,589,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,589,768.00

34、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	406,966,028.52	59,536,201.90	0.00	466,502,230.42
其他资本公积	76,126,794.17	3,158,400.00	59,536,201.90	19,748,992.27
合计	483,092,822.69	62,694,601.90	59,536,201.90	486,251,222.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加59,536,201.90元系因股权激励限制性股票解锁从其他资本公积转入。

（2）其他资本公积本期增加系股权激励确认期权费用所致；本期减少59,536,201.90元：其中因公司2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票解锁转入股本溢价2,194,902.44元，2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票解锁转入股本溢价2,545,770.62元，2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票解锁转入股本溢价8,463,983.67元，2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票解锁转入股本溢价2,545,770.61元，2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票解锁转入股本溢价43,785,774.56元。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购义务	407,519,462.80	0.00	162,442,160.00	245,077,302.80
合计	407,519,462.80	0.00	162,442,160.00	245,077,302.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务10,934,352.00元。

（2）2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务6,531,280.00元。

（3）2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务15,505,200.00元。

（4）2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务6,531,280.00元。

（5）2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务122,940,048.00元。

36、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	56,911,858.59	6,280,519.74	11,957,645.01	0.00	-5,677,125.27	0.00	51,234,733.32
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	10,799,355.00	0.00	10,799,355.00	0.00	-10,799,355.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,477,700.71	-1,432,200.00	0.00	0.00	-1,432,200.00	0.00	26,045,500.71
外币财务报表折算差额	-81,990.80	-9,213.68	0.00	0.00	-9,213.68	0.00	-91,204.48
投资性房地产公允价值变动损益	18,716,793.68	7,721,933.42	1,158,290.01	0.00	6,563,643.41	0.00	25,280,437.09
其他综合收益合计	56,911,858.59	6,280,519.74	11,957,645.01	0.00	-5,677,125.27	0.00	51,234,733.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,497,325.92	0.00	0.00	65,497,325.92
任意盈余公积	12,154,775.66	0.00	0.00	12,154,775.66
合计	77,652,101.58	0.00	0.00	77,652,101.58

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,910,068.88	426,517,704.65
调整后期初未分配利润	318,910,068.88	426,517,704.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,889,853.78	-107,607,635.77
期末未分配利润	568,799,922.66	318,910,068.88

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
电气业务销售收入	129,471,279.10	90,502,342.32	140,887,669.67	104,414,784.13
游戏收入	991,595,969.69	203,954,196.12	0.00	0.00
其他业务	450,435.07	0.00	11,391,038.10	6,186,912.62
合计	1,121,517,683.86	294,456,538.44	152,278,707.77	110,601,696.75

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	910,285.01	286,911.45
教育费附加	497,580.56	129,053.49
资源税	0.00	0.00
房产税	719,616.63	949,351.48
土地使用税	44,143.71	52,627.45
车船使用税	23,364.80	19,078.00
印花税	361,532.76	201,886.51

地方教育费附加	316,981.67	75,883.30
其他	25.31	0.00
合计	2,873,530.45	1,714,791.68

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	534,723.13	584,725.44
业务推广费	595,937,927.95	17,212,414.33
运杂费	1,855,771.78	1,592,024.68
办公费	52,283.97	148,142.04
职工薪酬	13,265,073.06	2,622,706.28
折旧费	41,797.55	38,821.64
业务招待费	564,057.71	522,639.57
工程施工	266,767.87	0.00
通讯费	0.00	6,826.95
租赁费	0.00	16,894.48
其他	598,332.50	572,631.18
合计	613,116,735.52	23,317,826.59

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,206,616.96	12,121,932.18
研究开发费用	25,289,593.07	1,091,164.40
折旧摊销费	4,020,522.11	1,301,286.53
中介费用	7,494,773.08	3,837,660.44
差旅费	2,262,591.49	907,648.86
水电费	194,606.66	66,131.28
办公费	1,242,312.08	354,892.91
业务招待费	551,420.88	394,215.46
通讯费	200,943.28	185,015.68
咨询培训费	946,351.47	144,994.74
租赁物管费	5,415,738.02	2,777,221.45

其他	2,125,662.73	6,537,983.18
股权激励费用	11,437,956.00	30,287,130.30
低值易耗品	0.00	230,410.46
服务费	0.00	302,112.13
车辆费用	422,180.86	606,025.68
宣传费	2,299,352.09	0.00
劳保用品	208,414.04	0.00
合计	80,319,034.82	61,145,825.68

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,140,401.82	2,523,653.17
利息收入	-2,729,753.15	-880,892.94
汇兑损益	89,283.94	33,639.78
其他	143,379.22	124,998.59
合计	4,643,311.83	1,801,398.60

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,375,307.30	1,970,891.03
二、存货跌价损失	1,303,084.26	0.00
合计	3,678,391.56	1,970,891.03

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,270,489.91	-15,607,684.59
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	-5,200,259.10
合计	-2,270,489.91	-20,807,943.69

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	109,303,958.60	-22,077,966.56
处置长期股权投资产生的投资收益	83,964,228.06	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,209,190.97	422,126.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
理财产品收益	992,627.73	10,426,060.10
国债逆回购收益	7,146.68	22,757.77
可供出售的金融资产取得红利	1,432,200.00	0.00
交易性金融资产取得红利	181,724.90	0.00
合计	192,672,695.00	-11,207,022.53

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,041,114.47	3,224,012.97

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	547,061.52	269,418.33	547,061.52
个税手续费返还	607,845.60	0.00	607,845.60
罚金收入	8,000.00	0.00	8,000.00
其他	42,784.70	406,731.73	42,784.70
合计	1,205,691.82	676,150.06	1,205,691.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	99,517.09	99,517.10	与资产相关
个税返还财	喀什经济开发	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否	0.00	74,715.34	与收益相关

政补贴	区财政局		策而获得的补助
个税返还财政补贴	深圳市坪山新区地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	95,185.89	与收益相关
深圳市岗前培训补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,000.00	0.00	与收益相关
深圳市生育保险津贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	44,766.42	0.00	与收益相关
电动中巴车补贴	深圳市发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.01	0.00	与资产相关
2017年度经济发展专项资金	深圳市坪山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	369,778.00	0.00	与收益相关
科技创新专项资金	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	547,061.52	269,418.33	--

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	0.00	53,694.00	0.00
滞纳金	17,276.29	0.00	17,276.29
其他	0.01	26,056.74	0.01
合计	17,276.30	79,750.74	17,276.30

50、所得税费用（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,275,523.40	0.00
递延所得税费用	2,391,530.84	-11,420,162.29
合计	28,667,054.24	-11,420,162.29

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	315,061,876.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,259,281.45
子公司适用不同税率的影响	-33,412,742.41
调整以前期间所得税的影响	-3,774,565.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	256,828.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,135,424.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,202,828.20
所得税费用	28,667,054.24

其他说明：无。

51、其他综合收益详见附注七、36。

52、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到收益性政府补助	437,544.42	173,901.23
合同违约金	0.00	53,694.00
单位往来款	30,000.00	100,000.00
收回的投标保证金	11,274,082.76	7,525,739.13
利息收入	2,980,692.30	227,240.69
租金收入	378,190.46	166,787.49
诉讼保证金	5,450,000.00	0.00
收回的保函保证金、票据保证金	36,542,823.33	0.00
其他	829,898.14	1,217,077.36
合计	57,923,231.41	9,464,439.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销管费用	612,770,068.02	15,116,981.58
支付的保函保证金、票据保证金	589,843.15	28,639,599.08
支付的投标保证金	9,234,736.44	6,549,500.00
外部单位往来款	34,452,764.16	15,926,752.82
支付的手续费	143,379.22	113,750.27
员工借支	38,958.00	1,025,985.81
其他	58,130.03	1,259,950.94
合计	657,287,879.02	68,632,520.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让诚意金	50,000,000.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付后续期间股权转让款	547,788,574.59	0.00
合计	547,788,574.59	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

53、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	286,394,822.08	-65,048,114.20
加：资产减值准备	3,678,391.56	1,970,891.03

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,815,739.54	5,248,670.81
无形资产摊销	1,620,781.04	830,251.56
长期待摊费用摊销	4,035,846.67	404,656.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,041,114.47	-3,233,319.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	9,306.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,270,489.91	20,807,943.69
财务费用（收益以“－”号填列）	7,229,685.76	2,523,653.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-192,672,695.00	11,207,022.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,891,198.98	-5,124,004.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-499,668.14	-6,522,657.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,636,110.97	7,479,073.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,443,743,133.93	42,450,185.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,521,100,765.00	-59,178,647.40
其他	3,181,272.02	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,911,007.91	-46,175,088.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	587,481,694.86	124,436,245.37
减：现金的期初余额	289,312,815.48	50,592,813.82
现金及现金等价物净增加额	298,168,879.38	73,843,431.55

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	587,481,694.86	289,312,815.48
其中：库存现金	5,777.67	2,843.67
可随时用于支付的银行存款	584,184,462.57	272,620,373.68
可随时用于支付的其他货币资金	3,291,454.62	16,689,598.13
三、期末现金及现金等价物余额	587,481,694.86	289,312,815.48

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,294,163.17	保函、银行承兑汇票保证金
固定资产	68,967,922.55	借款抵押、融资租入

无形资产	3,644,538.52	借款抵押
长期股权投资	1,383,460,950.00	哆可梦并购贷款项目股权质押
合计	1,477,367,574.24	--

55、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,494,083.80
其中：美元	760,567.90	6.6166	5,032,373.56
欧元	187,325.61	7.6515	1,433,321.91
港币	33,671.37	0.8431	28,388.33
应收账款	--	--	3,269,493.48
其中：美元	99,366.33	6.6166	657,467.26
欧元	341,374.40	7.6515	2,612,026.22
预收账款		--	68,039.25
其中：美元	10,221.19	6.6166	67,629.53
港币	485.97	0.8431	409.72
其他应付款		--	10,965,433.76
其中：美元	1,499,998.08	6.6166	9,924,887.30
港币	1,234,191.03	0.8431	1,040,546.46

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
翔瑞科技	2018年02月27日	16,171.60	100.00%	受让	2018年02月27日	能够对购买方实施控制	0.00	-381,368.16

其他说明：翔瑞科技100%股权取得成本为20,000元港币。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	翔瑞科技
--现金	16,171.60
合并成本合计	16,171.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,171.60

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

翔瑞科技
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,617.16	1,617.16
其他应付款	1,617.16	1,617.16

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司出资510万元设立上海季娱，公司持股比例为51%。截至本报告披露日，上海季娱已完成工商登记。2018年5月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦出资100万元设立共创网络，截至本报告披露日，共创网络已完成工商登记。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
惠程智能	深圳市	深圳市	制造业	100.00%	/	设立
香港惠程	香港	香港	贸易业	100.00%	/	非同一控制下企业合并
中汇联银	北京市	北京市	投资公司	100.00%	/	设立
喀什中汇联银	喀什市	喀什市	投资公司	100.00%	/	设立
中汇联鑫	深圳市	深圳市	投资公司	50.00%	50.00%	设立
哆可梦	成都市	成都市	互联网及相关服务业	77.57%	/	非同一控制下企业合并
上海季娱	上海市	上海市	互联网及相关服务业	51.00%	/	设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哆可梦	22.43%	36,504,968.30	0.00	84,941,828.15

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哆可梦	677,193,576.59	14,581,668.84	691,775,245.43	313,696,542.86	2,592,610.64	316,289,153.50	296,437,060.40	17,517,177.31	313,954,237.71	92,860,976.04	9,233,896.82	102,094,872.86

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哆可梦	991,595,969.69	163,626,727.08	163,626,727.08	-90,957,405.38	229,279,016.68	76,055,110.82	76,055,110.82	69,496,895.69

2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
永耀惠程	宁波	宁波	贸易业	40.00%	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	-	970,592,481.69
非流动资产	-	1,013,259,856.12
资产合计	-	1,983,852,337.81
流动负债	-	150,899,432.07
非流动负债	-	32,493,485.00
负债合计	-	183,392,917.07
归属于母公司股东权益	-	1,800,459,420.73
按持股比例计算的净资产份额	-	574,865,344.52
对联营企业权益投资的账面价值	-	574,865,344.52
净利润	-	4,138,619.20
综合收益总额	-	4,138,619.20

其他说明

以上为信中利赞信的主要财务信息，报告期内信中利赞信两次调整出资额，出资总额由18亿元调整至9.1亿元，其中公司对信中利赞信出资额由5.8亿元调整至2.9亿元，中航信托对信中利赞信出资额由12亿元调整至6亿元；经2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准，公司将持有的剩余全部出资份额对外转让。截止本报告期末，公司不再持有信中利赞信出资份额，故无法列示信中利赞信相关财务信息。以下为永耀惠程的主要财务信息：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,953,199.02	10,566,573.07
非流动资产	395,494.53	441,305.10

资产合计	7,348,693.55	11,007,878.17
流动负债	91,948.90	1,961,573.96
非流动负债	-	-

负债合计	91,948.90	1,961,573.96
归属于母公司股东权益	7,256,744.65	9,046,304.21
按持股比例计算的净资产份额	2,902,697.86	3,618,521.68

对联营企业权益投资的账面价值	2,902,697.86	3,618,521.68
净利润	-1,789,559.56	-266.514.17

其他综合收益	-	-
综合收益总额	-1,789,559.56	-266,514.17

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能够确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师审查风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

单位：元

项目	期末余额				期初余额
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	港币	合计
货币资金	5,032,373.56	1,433,321.91	28,388.33	6,494,083.80	645,784.92	-	2,378.72	648,163.64
应收账款	657,467.26	2,612,026.22	-	3,269,493.48	8,488,624.37	38,539.15	-	8,527,163.52

预收款项	67,629.53	-	409.72	68,039.25	160,520.40	52,334.16	-	212,854.56
其他应付款	9,924,887.30	-	1,040,546.46	10,965,433.76	-	-	1,023,008.10	1,023,008.10
合计	-4,302,676.01	4,045,348.13	-1,012,567.85	-1,269,895.73	8,973,888.89	-13,795.01	-1,020,629.38	7,939,464.50

（3）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	-	33,257,570.20	-	-	33,257,570.20
应付票据	36,047,519.20	-	-	-	36,047,519.20

应付账款	367,751,299.59	-	-	-	367,751,299.59
应付职工薪酬	10,446,000.13	-	-	-	10,446,000.13

其他应付款

85,789,365.44

150,951,374.80

51,340,288.00

-

288,081,028.24

应付利息	6,725,973.66	-	-	-	6,725,973.66
一年内到期的非流动负债	359,999,588.91	-	-	-	359,999,588.91
合计	866,759,746.93	184,208,945.00	51,340,288.00	-	1,102,308,979.93

注：其他应付款包含股权激励回购义务245,077,302.80元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	47,678,158.48	-	-	47,678,158.48
1.交易性金融资产	47,678,158.48	-	-	47,678,158.48
（2）权益工具投资	47,678,158.48	-	-	47,678,158.48
（二）可供出售金融资产	-	72,277,800.00	-	72,277,800.00
（2）权益工具投资	-	70,015,800.00	-	70,015,800.00
（3）其他	-	2,262,000.00	-	2,262,000.00
（三）投资性房地产	-	277,478,400.00	-	277,478,400.00
2.出租的建筑物	-	277,478,400.00	-	277,478,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	47,678,158.48	349,756,200.00	-	397,434,358.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层次输入值包括：

（1）活跃市场中类似资产或负债的报价；

（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

权益工具的估值系管理层综合考虑未来的回报和折现以及经营判断而预计该等权利的价值，管理层认为，该权益工具的账面价值与公允价值相当。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中驰惠程企业管理有限公司	北京市	企业管理	25,000.00万元	10.30%	10.30%

本企业的母公司情况的说明

截止报告期末，公司母公司中驰惠程及其一致行动人中源信、信中利宝信、信中利、田勇通过自身证券账户及大地6号信托计划、大地9号信托计划合计持有公司股份164,144,808股，占公司总股本的比例为20.00%。本企业最终控制方是汪超涌先生、李亦非女士。其他说明：

中驰惠程企业管理有限公司成立于2015年02月17日，注册资本为25,000.00万元，公司的经营范围为企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中驰惠程实际控制人为汪超涌先生与李亦非女士。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下关联企业
共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）	同一控制下关联企业
田勇	控股股东一致行动人
北京信中利投资股份有限公司	同一控制下关联企业
北京信中利股权投资管理有限公司	同一控制下关联企业

北京九立方投资管理有限公司（原名"北京博利恒投资管理有限公司"）	控股股东一致行动人田勇控制的企业
汪超涌	实际控制人
李亦非	实际控制人
张晶	公司董事、副总裁
徐海啸	公司董事长、总裁、财务总监
沈晓超	公司董事
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	公司董事
陈丹	公司董事
叶陈刚	公司独立董事
钟晓林	公司独立董事
Key Ke Liu（中文名：刘科）	公司独立董事
方莉	公司副总裁
刘扬	公司副总裁、董事会秘书
寇汉	公司副总裁
迟永军	公司原副总裁
梅绍华	公司监事会主席
于奔	公司原监事
夏云飞	公司监事
温秋萍	公司职工代表监事
刘小峰	信中利董事
刘朝晨	信中利原董事、总经理
王旭东	信中利董事、副总经理
魏勤	信中利监事会主席
刘俊辉	信中利监事
张洁	信中利副总经理
王卫红	信中利原董事会秘书
赵丽	信中利董事、董事会秘书

5、关联交易情况（1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京信中利投资股份有限公司	房屋建筑物	891,891.90	891,891.90
北京九立方投资管理有限公司	房屋建筑物	1,344,571.43	222,857.14

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,664,417.52	3,938,738.52

6、关联方应收应付款项（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
以前年度寇汉代垫哆可梦广告费用	寇汉	2,581,597.82	2,581,597.82
根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司2017年重大资产重组时出具承诺，预收吉乾科技诉讼项目应由寇汉承担的诉讼赔偿费	寇汉	5,450,000.00	0.00
尚未到期的哆可梦股权受让款	寇汉	473,711,698.51	763,174,788.61

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	22,365,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明

其他说明：

公司2016年共实施一期股权激励计划、2015年共实施两期股权激励计划。公司本期无授予的各项权益工具。公司本期解锁或行权的各项权益工具为：2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通148.5万股，其授予价格为6.24元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通300万股，其授予价格为4.38元/股；2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通160万股，其授予价格为7.49元/股；2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通1,628万股，其授予价格为7.44元/股。

公司期末发行在外尚未解锁或行权的各项权益工具为：2016年股权激励计划授予的限制性股票2,442万股，授予价格为7.44元/股；2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票198万股，授予价格为6.24元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票400万股，授予价格为4.38元/股；2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票160万股，授予价格为7.49元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权186万份，授权价格为9.25元/份；2015年两期股权激励计划预留授予的股票期权120万份，授权价格为14.78元/份；公司期末发行在外的限制性股票总额为3,200万股、股票期权总额为306万份。

公司2016年股权激励计划授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第二个解锁期剩余3个月；距第三个解锁期剩余15个月。公司2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第三个解锁期剩余6个月。公司2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第三个解锁期剩余4个月。公司2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第二个解锁期剩余1.5个月。公司2015年两期股权激励计划预留授予的股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

第一次行权已进入行权期10.5个月；距第二个行权期剩余1.5个月。公司2015年第一期股权激励计划首次授予的股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

第二次行权已进入行权期6个月；距第三个行权期剩余6个月。公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

第二次行权已进入行权期8个月；距第三个行权期剩余4个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	第五届董事会十七次、十八次、二十九次会议；2015年第五次、第六次临时股东大会；2016年第三次临时股东大会
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	111,201,412.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,158,400.00

其他说明

股份支付成本及摊销情况：

(1)经测算，限制性股票激励成本合计为11,963.88万元，2015年至2019年限制性股票成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
2015年第一期授予摊销数额	-	1,005.81	471.32	99.63	-

2015年第二期授予摊销数额	488.34	2,725.45	1,191.75	380.20	-
2016年授予摊销数额	-	1,252.56	3,915.61	463.62	-30.41

回购及注销影响	-	-549.73	-444.64	-146.89	-
预计无法解锁暂不计提的影响	-	-	-795.77	-332.95	-
合计	488.34	4,434.09	4,338.27	463.61	-30.41

(2)经测算，股票期权激励成本合计为3,505.94万元，2015年至2018年股票期权成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份

2015年

2016年

2017年

2018年

2015年第一期授予摊销数额	-	69.96	168.81	57.77
2015年第二期授予摊销数额	260.92	1,523.13	987.63	437.73
回购及注销影响	-	-295.99	-233.05	-108.14

预计无法解锁暂不计提的影响	-	-	-937.81	-387.36
合计	260.92	1,297.10	-14.42	0.00

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：

其中计入资本公积-股本溢价为9,145.24万元，计入资本公积-其他资本公积为1,974.90万元，合计为11,120.14万元。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：315.84万元。

3、股份支付的修改、终止情况

经2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议批准，鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，截至本报告披露日，公司已向相关人员支付了回购注销价款，上会会计师事务所出具了上会师报字（2018）第 4844号《验资报告》，公司已完成上述限制性股票和股票期权的注销登记工作，尚未完成相关工商变更登记工作。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年度公司完成现金收购哆可梦77.57%股权的重大资产购买交易，交易对手方寇汉、林嘉喜作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元，并承担相应的盈利补偿义务。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）2018年8月6日，公司完成了对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权的回购注销登记工作，本次回购注销完成后公司总股本由820,589,768股变更为813,009,768股，但尚未完成相关工商变更登记工作。

（2）2018年7月5日至本报告披露日期间，公司控股股东中驰惠程的一致行动人信中利宝信通过自身证券账户累计增持公司股份34,972,018股，截止本报告披露日，中驰惠程及其一致行动人合计持有公司股份199,116,826股，占公司总股本813,009,768股的24.49%，中驰惠程及其一致行动人已根据《上市公司收购管理办法》相关规定及时履行了信息披露义务。

（3）2018年7月，经公司总裁办公会审议批准，公司同意控股子公司上海季娱出资100万元在成都设立全资子公司成都珂星网络科技有限公司（以下简称“成都珂星”），截至本报告披露日，成都珂星已完成工商登记。

（4）2018年7月30日，公司对外披露与成都高新技术产业开发区管理委员会签订《战略合作框架协议》，双方拟在产业投资、成立产业并购基金等方面进行深度合作，确立战略合作伙伴关系。

（5）2018年8月10日，经公司总裁办公会审议批准，公司向北京真机智能科技有限公司（以下简称“真机智能”）投资1,500万元人民币，投资完成后公司持有真机智能15%的股权，公司亦将成为真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。公司已于2018年8月11日对外披露《关于公司对外投资的公告》。

（6）2018年8月20日，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议批准，公司拟注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权60万份。

十六、其他重要事项

1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为电气业务分部、游戏业务分部。这些报告分部是以行业分部为基础确定的。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	电气业务	游戏业务	分部间抵销	合计
营业收入	129,921,714.17	991,595,969.69	0.00	1,121,517,683.86
营业成本	90,502,342.32	203,954,196.12	0.00	294,456,538.44
资产总额	4,349,217,545.08	694,986,559.41	1,612,850,450.00	3,431,353,654.49
负债总额	1,500,061,727.39	316,289,153.50	229,389,500.00	1,586,961,380.89

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,393,536.76	100.00%	26,000,758.19	18.52%	114,392,778.57	154,501,602.44	100.00%	23,687,433.83	15.33%	130,814,168.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	140,393,536.76	100.00%	26,000,758.19	18.52%	114,392,778.57	154,501,602.44	100.00%	23,687,433.83	15.33%	130,814,168.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内（含1年）	84,913,520.16	4,245,676.01	5.00%

1年以内小计	84,913,520.16	4,245,676.01	5.00%
1至2年	22,468,289.47	2,246,828.95	10.00%
2至3年	9,474,810.79	1,894,962.16	20.00%
3至4年	6,697,931.96	2,009,379.59	30.00%
4至5年	2,058,454.84	823,381.94	40.00%
5年以上	14,780,529.54	14,780,529.54	100.00%
合计	140,393,536.76	26,000,758.19	18.52%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,525,433.98元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

本期债务重组减少的坏账准备金212,109.62元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称

与本公司关系

账面余额

坏账准备

年限

占总金额比例

第一名	非关联方	12,967,138.82	2,501,139.11	0-3年及5年以上	9.24%
第二名	非关联方	12,624,535.54	644,745.80	0-2年及3年以上	8.99%
第三名	非关联方	5,130,365.92	256,518.30	1年以内	3.65%

第四名	非关联方	4,573,296.48	368,449.91	0-5年以上	3.26%
第五名	非关联方	4,090,987.80	225,429.43	0-2年	2.91%
合计	/	39,386,324.56	3,996,282.55	/	28.05%

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	313,859,200.00	55.15%	0.00	0.00%	313,859,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,068,795.03	44.48%	974,636.89	0.39%	252,094,158.14	239,330,175.88	98.74%	587,464.57	0.25%	238,742,711.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,127,481.14	0.37%	2,127,481.14	100.00%	0.00	3,052,733.81	1.26%	3,052,733.81	100.00%	0.00
合计	569,055,476.17	100.00%	3,102,118.03	0.55%	565,953,358.14	242,382,909.69	100.00%	3,640,198.38	1.50%	238,742,711.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	222,000,000.00	0.00	0.00%	处置产业并购基金出资份额的部分转让款按照合同约定尚未到收款时点
第二名	50,000,000.00	0.00	0.00%	股权转让诚意金
第三名	41,859,200.00	0.00	0.00%	股权激励回购款
合计	313,859,200.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内（含1年）	9,568,978.31	478,448.91	5.00%
1年以内小计	9,568,978.31	478,448.91	5.00%
1至2年	466,244.15	46,624.42	10.00%
2至3年	13,699.84	2,739.96	20.00%
3至4年	373,621.99	112,086.60	30.00%
4至5年	82,000.00	32,800.00	40.00%
5年以上	301,937.00	301,937.00	100.00%
合计	10,806,481.29	974,636.89	9.02%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来	242,232,313.74	0.00	0.00%
合计	242,232,313.74	0.00	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额538,080.35元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	222,000,000.00	0.00
诚意金	50,000,000.00	0.00
单位往来款	243,944,300.55	232,934,587.16
房产处置	50,000.00	0.00
投标保证金	8,361,383.70	6,487,937.70
员工备用金	743,727.87	956,130.44
其他保证金、押金	79,929.89	783,623.76
业务费	874,919.70	132,474.04
股权激励回购款	41,859,200.00	0.00
其他	800,406.06	900,371.45
租金	341,608.40	187,785.14
合计	569,055,476.17	242,382,909.69

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	242,232,313.74	1年以内	42.57%	0.00
第二名	股权转让款	222,000,000.00	1年以内	39.01%	0.00
第三名	诚意金	50,000,000.00	1年以内	8.79%	0.00
第四名	股权激励回购注销款	41,859,200.00	1年以内	7.36%	0.00
第五名	保证金	5,000,000.00	1年以内	0.88%	0.00
合计	--	561,091,513.74	--	98.61%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,620,670,475.00	0.00	1,620,670,475.00	1,620,670,475.00	0.00	1,620,670,475.00
对联营、合营企业投资	2,902,697.86	0.00	2,902,697.86	578,483,866.20	0.00	578,483,866.20
合计	1,623,573,172.86	0.00	1,623,573,172.86	2,199,154,341.20	0.00	2,199,154,341.20

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中汇联银	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
中汇联鑫	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
哆可梦	1,383,460,950.00	0.00	0.00	1,383,460,950.00	0.00	0.00
香港惠程	1,709,525.00	0.00	0.00	1,709,525.00	0.00	0.00
惠程智能	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
喀什中汇联银	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合计	1,620,670,475.00	0.00	0.00	1,620,670,475.00	0.00	0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业
信中利赞信	574,865,344.52	0.00	661,035,771.94	110,019,782.42	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永耀惠程	3,618,521.68	0.00	0.00	-715,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,697.86	0.00
小计	578,483,866.20	0.00	661,035,771.94	109,303,958.60	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	2,902,697.86	0.00
合计	578,483,866.20	0.00	661,035,771.94	109,303,958.60	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	2,902,697.86	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
电气业务	129,471,279.10	90,502,342.32	140,887,669.67	104,414,784.13
其他业务	378,190.46	0.00	11,391,038.10	6,186,912.62
合计	129,849,469.56	90,502,342.32	152,278,707.77	110,601,696.75

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	109,303,958.60	-22,077,966.56

处置长期股权投资产生的投资收益	83,964,228.06	0.00
理财产品收益	992,627.73	9,952,699.28
合计	194,260,814.39	-12,125,267.28

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,041,114.47	主要系报告期内处置公司闲置房产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	547,061.52	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,354.00	主要系收到的个税返还所致
减：所得税影响额	338,407.98	/
少数股东权益影响额	5,231.57	/
合计	1,885,890.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	194,260,814.39	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-3,858,609.30	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.66%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.53%	0.32	0.32

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有董事长徐海啸先生签名的2018年半年度报告全文。（四）以上备查文件的置放地点：公司董事会办公室。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

董事长：徐海啸

二零一八年八月二十日