证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”、“公司”）于2014年3月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：汇通控股，证券代码：
831204。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，董事会对公司2018年上半年募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
公司自挂牌以来共进行了两次股票发行，分别如下：
1、2015年度股票发行
公司于2015年4月14日和2015年4月29日召开了第一届董事会第六次会议和2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《合肥汇通控股股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过1,148万股，每股价格为人民币3.00元，其中预计不超过3,803,334股募集现金不超过1，141万元，其余发行的股票认购人以股权方式认购，不涉及资金募集。截止2015年5月4日，本次发行募集现金总额1,141万元全部出资到位，以股权方式认购的认购人也已经将全部股权变更登记至汇通控股名下。2015年5月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]34010009号验资报告，对上述增资事项进行了验证。2015年5月22日，全国中小企业股份转让系统出具
《关于合肥汇通控股股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2151号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2015年5月28日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为1,148万股，可转让日为2015年6月2日。
2、2017年度股票发行
经公司2017 年度第一次临时股东大会批准，公司发行股票450万股，每股价格为人民币4元，募集资金总额1,800.00万元，募集资金用于补充公司流动资金。2017年11月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行进行了验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】34010007号）。2017年12月11日，全国中小企业股份转让系统出具《关于合肥汇通控股股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7077号），对公司该次股票发行的备案申请予以确认。
二、公司募集资金存放和管理情况
1、2015年度股票发行
2015年度公司股票发行股份1,148万股，共募集现金1,141万元。公司以上股票发行未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金现金均全部存放于公司在交通银行合肥南七支行账号为341306000018170154555的银行账户中。为使用上述募集资金现金，公司在取得以上股票发行的全国中小企业股份转让系统同意登记函后已于2015年6月11日将上述募集资金现金转入公司用于日常经营的银行账户中。尽管以上股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。以上募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统同意登记函之前使用募集资金的情形。
2、2017年度股票发行
公司为该次股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商及工商银行
合肥创新大道支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用情况实行共同监管。截至2018年6月30日，公司募集资金存储如下：
| 开户行名称 | 银行账号 | 余额（元） |
| 工商银行合肥创新大道支行 | 188745570050 | 58,918.88 |
| 募集资金总额 | 18,000,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 17,728,816.97 | |
| 募集资金净额（扣除中介机构发行费用） | 17,787,735.85 | 已累计投入募集资金总额 | 17,728,816.97 | |
| 变更用途的募集资金总额 | 18,000,000.00 | |||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 100% | |||
| 承诺投资项目 | 募集资金投资总额 | 2018年1-6月实际投入金额 | 截止2018年6月30日累计投入金额 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还银行贷款 | 17,787,735.85 | 17,728,816.97- | 17.728.816.97 | 否 |
| 截止2018年6月30日募集资金余额 | 58,918.88 | |||
金用途等违规使用的情形。
（2）2017年度股票发行
公司于2017年12月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，为降低财务成本，根据公司实际情况，拟将募集资金用途进行变更为偿还银行贷款。
变更后，公司将用募集资金用于偿还下述银行贷款，不足部分公司以自有资金解决。具体明细如下：
| 借款银行 | 合同编号 | 借款金额 | 借款期限 |
| 杭州银行 | 131C110201700004 | 1500万元 | 2017/1/20-2018/1/19 |
| 交通银行 | 170114 | 960万元 | 2017/2/17-2018/2/17 |