证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答
（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司于2017年10月30日披露了《股票发行方案》：公司拟向李金鹏等14名对象以3.50元/股的价格发行312.00万股，合计募集资金10,920,000.00元。
2017年11月15日，公司披露《认购公告》。该次募集资金分别于2017年11月20日、2017年11月21日到账。本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月8日出具了天健验[2017]487号《验资报告》。
该次定向发行于2018年2月8日取得全国中小企业股份转让系
统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]560号）。
（二）本期间使用金额及6月底余额
公司历次股票发行情况及募集资金使用情况如下表：
| 序号 | 发行股数（万股） | 募集资金金额（万元） | 股票发行用途 | 发行进度 |
| 2015年第一次股票发行 | 550.00 | 1,375.00 | 补充公司运营资金 | 100% |
| 2017年第一次股票发行 | 312.00 | 1,092.00 | 补充流动资金 | 100% |
| 合计 | 862.00 | 2,467.00 | - | - |
截至2017年12月31日，2015年第一次股票发行募集资金已使用完毕。
截止2018年6月30日，本公司累计使用2017年第一次股票发行募集资金人民币10,920,000.00元（包含临时性补充流动资金10,920,000.00元），主要用于补充公司流动性资金。
截止2018年6月30日，本公司累计使用金额人民币10,925,000.00元，募集资金专户余额为人民币7,501.41元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币10,920,000.00元的差异金额为人民币12,501.41元，系平常专户存款产生的利息收入（扣除手续费后）12,501.41元。
| 内容 | 金额 |
| 募集资金金额 | 10,920,000.00 |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） | 12,501.41 |
| 募集资金总额（含募集资金扣除手续费后利息净额） | 10,932,501.41 |
| 减：已累计投入募集资金总额 | 10,925,000.00 |
| 其中：报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）投入 | 10,925,000.00 |
| 募集资金净额 | |
| 其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金 | - |
| 募集资金余额 | 7,501.41 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2017年11月22日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
银行名称：交通银行股份有限公司绍兴新昌支行
账户名称：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
银行账号：2950461000188000013521
金额：截至2018年6月30日，专户余额为7,501.41元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照已批露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据公司董事会决议通过的募集资金用途用于补充本公司流动资金。
截至 2018 年 6 月 30 日，斯菱股份 2017 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：
| 项目 | 2018年使用情况 |
| （一）募集资金总额（含募集资金利息扣除手续费后净额） | 10,932,501.41 |
| （二）累计使用募集资金总额 | 10,925,000.00 |
| 其中：以前年度使用募集资金金额 | - |
| （减）本年度退回的以前年度使用的募集资金金额 | - |
| 本年度使用募集资金金额 | 10,925,000.00 |
| 具体用途： | |
| 购买原材料 | 10,925,000.00 |
| （三）银行存款利息扣除银行手续费净额 | 12,501.41 |
| （四）募集资金结余金额 | 7,501.41 |
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2018年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2018年8月20日