广东红墙新材料股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘连军、主管会计工作负责人朱吉汉及会计机构负责人(会计主管人员)朱吉汉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析 ”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42
第九节 公司债相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 44
第十一节 备查文件目录 ...... 139
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、红墙股份 | 指 | 广东红墙新材料股份有限公司 |
| 红墙销售 | 指 | 广东红墙新材料销售有限公司，公司全资子公司 |
| 红墙投资 | 指 | 深圳市红墙投资有限公司，公司全资子公司 |
| 红墙运输 | 指 | 惠州市红墙运输有限公司，公司全资子公司 |
| 河北红墙 | 指 | 河北红墙新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 广西红墙 | 指 | 广西红墙新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 泉州森瑞 | 指 | 泉州森瑞新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 中山红墙 | 指 | 中山市红墙新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 陕西红墙 | 指 | 陕西红墙新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 四川红墙 | 指 | 四川红墙新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 莆田运输 | 指 | 莆田市红墙运输有限公司，由红墙运输及泉州森瑞共同出资成立的公司孙公司 |
| 武汉苏博 | 指 | 武汉苏博新型建材有限公司，公司控股子公司 |
| 黄冈苏博 | 指 | 黄冈苏博新型建材有限公司，公司控股子公司 |
| 湖北苏博 | 指 | 湖北苏博新材料有限公司，公司控股子公司 |
| 股东大会 | 指 | 广东红墙新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东红墙新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东红墙新材料股份有限公司监事会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 红墙股份 | 股票代码 | 002809 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东红墙新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 红墙股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Redwall | ||
| 公司的法定代表人 | 刘连军 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱吉汉 | 程占省 |
| 联系地址 | 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园 | 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园 |
| 电话 | 0752-6113907 | 0752-6113907 |
| 传真 | 0752-6113901 | 0752-6113901 |
| 电子信箱 | public@redwall.com.cn | public@redwall.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 481,189,564.48 | 280,013,796.68 | 71.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,630,615.12 | 39,862,923.14 | 9.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,510,980.05 | 34,329,886.96 | 20.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,204,847.97 | -46,026,738.96 | 97.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.33 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.33 | 12.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.48% | 4.42% | 0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,630,821,843.67 | 1,249,221,670.47 | 30.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 982,754,553.00 | 954,320,285.05 | 2.98% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 154,553.91 | 主要是出售固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 688,571.43 | 主要是收到政府奖励资金所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,883,040.41 | 主要是向武汉苏博、湖北恒利建 |
| 材科技有限公司提供财务资助应收取的资金占用费所致 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -232,681.49 | |
| 减：所得税影响额 | 373,849.19 | |
| 合计 | 2,119,635.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务概述公司自成立以来，始终专注于混凝土外加剂行业，已成为集研发、生产、销售和技术服务为一体的混凝土外加剂专业制造商，是华南地区的混凝土外加剂行业龙头企业，连续七年被评为“中国混凝土外加剂企业综合十强”。公司目前以萘系减水剂、聚羧酸系减水剂为主导产品，根据下游客户的实际需要提供定制化混凝土外加剂产品。报告期内，公司基于与华润水泥及部分优质客户的长期、稳定合作基础，还开展了部分水泥经销业务。公司向华润水泥投资有限公司购入水泥产品，少量加价后销售给客户。通过开展水泥经销业务，可以巩固与客户的合作关系，也获取了少量利润，同时也加快了资金周转效率。（二）主要产品及其用途公司以合成阶段所生产的萘系减水剂及聚羧酸系减水剂母液为基础，根据客户需求确定定制化配方，通过在母液中添加其他材料和水复配成不同浓度、具有差异化性能的外加剂最终产品。目前公司最终产品涵盖萘系减水剂、聚羧酸系减水剂、聚羧酸保塌保塑剂、聚萘保塌保塑剂、早强剂、缓凝剂、引气剂等各类外加剂。公司产品主要应用于生产商品混凝土、预制混凝土构件、预拌砂浆等建材领域，是制造优质混凝土必不可少的材料，其作用主要体现在：①可以减少拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能；②可以节约水泥用量、提高活性掺合料用量、降低成本、缩短工期、提高建筑物的质量和使用寿命等，有助于节约资源和环境保护；③满足现代建筑工业对混凝土技术性能的要求，推动混凝土向着流态化和高性能方向发展。基于为客户提供定制化产品方案的经营模式，以及完备的售前售后服务体系，公司与广大商品混凝土生产商、预制混凝土构件生产商建立了长期合作关系。主要客户包括华润水泥下属的多家全资或控股混凝土公司、上海建工、天津冶建、三和管桩等众多行业内知名企业。（三）经营模式公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求独立开展生产运营。1、采购模式公司供应中心协同技术服务中心、生产中心严格按照ISO9001、GB/T19001质量管理体系，依据供应商产品的质量、价格、供应能力和运输等情况筛选主要原材料供应商，将符合条件的供应商评定为合格供应商，每次实际采购时通过询价方式从合格供应商中选取相关厂商并签订供货合同。
2、生产模式公司目前采用以销定产的生产模式，根据客户需求确定产品定制化配方，并根据客户订购数量组织生产。公司的混凝土外加剂生产分为合成和复配两个阶段：合成阶段所产生的萘系减水剂母液及聚羧酸系减水剂母液通常只作为中间产品供复配使用；复配阶段则是通过添加其他辅料等制成液态最终产品，并对外销售。
3、销售模式公司采用以技术为先导的营销策略，根据目标客户所使用的混凝土中各种材料的特性，对照配方数据库进行调配和多次试验，综合考虑客户使用成本制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。公司最终结合对客户资信情况的调查结果，确定与客户的合作条件，建立合作关系。公司设立市场营销中心，在公司市场营销中心总监的直接管理下开展市场营销工作。
公司的销售模式分直销和经销两类，目前公司产品以直销模式为主，经销模式为辅。（四）主要的业绩驱动因素2018年上半年，公司营业收入中95.22%来源于华南、华中、华东三地，与公司现有生产基地布局一致。同时，公司产品主要应用于混凝土行业（包括商品混凝土和混凝土预制件等），并进一步应用于基础设施建设和城市建设领域。同时，公司通过控股华中地区同行业公司拓展华中区域市场。通过设立四川红墙、陕西红墙、贵州红墙、重庆红墙等全资子公司，在西南地区、西北地区、华北地区组建销售团队，进军现有优势地区以外的其他区域，并着力开拓工程领域的客户群体，从而布局全国市场。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 本期较2017年期末增加2,557.35万元，增幅30.27%，主要是本期武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 无形资产 | 本期较2017年期末增加1,887.74万元，增幅91.33%，主要是本期武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 在建工程 | 本期较2017年期末增加1,157.06万元，增幅612.18%，主要是本期广东本部研发中心项目在建工程增加所致 |
| 应收利息 | 本期较2017年期末减少51.64万元，降幅82.71%，主要是上年末结构性存款于本期内到期，相关利息结转入利息收入所致 |
| 应收账款 | 本期较2017年期末增加20,919.27 万元，增幅61.51%，主要是本期销售收入增长及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 其它应收款 | 本期较2017年期末减少2,047.32万元，降幅51.66%，主要是本期收回部分湖北恒利建材科 |
| 技有限公司资助款及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 | |
| 预付账款 | 本期较2017年期末增加1,152.32 万元，增幅174.04%，主要是本期预付材料款增加及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 存货 | 本期较2017年期末增加2,551.59 万元，增幅63.22%，主要是本期销售额增长及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 其它流动资产 | 本期较2017年期末增加89.90万元，增幅176.18%，主要是本期增值税待抵扣金额增长所致 |
| 可供出售金融资产 | 本期较2017年期末增加964.13 万元，增幅81.99%，主要是本期对外投资江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）所致 |
| 商誉 | 本期较2017年期末增加10,595.82万元，增幅100.00%，主要是本期并购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博产生商誉所致 |
| 其他非流动资产 | 本期较2017年期末增加245.00万元，增幅753.80%，主要是本期新增预付购车款及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司连续八年（2010年度至2017年度）入围中国混凝土网评选的全国混凝土外加剂企业综合十强。公司的核心竞争优势主要体现在如下几个方面：
（一）为客户提供定制化产品和整体解决方案的经营模式不论是国内还是国外，外加剂与混凝土原材料的适应性问题都是一个需要解决的技术难题，但因我国地域广阔、水泥品种众多、骨料难以标准化等因素，这一问题尤为突出。针对水泥、骨料和外加剂不适应的问题，公司经过多年的摸索，探索出为客户提供定制化配方和整体解决方案的经营模式。公司根据客户所使用的混凝土中各种材料的特性，对照配方数据库进行调配和多次试验，结合客户使用成本，制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。（二）技术研发优势1、具备自主研发、合成新型差异化外加剂的技术力量公司现有研发队伍对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行了多年理论和实践研究，通过高分子结构设计手段，采用高新技术合成多功能性外加剂产品，不断满足下游市场多样化需求。如公司针对混凝土砂、石、泥土含量高,环境温差大引发的塌损大问题开发的聚羧酸保塌保塑剂HQ-3，针对减水剂塌损快、制备高标号混凝土时柔顺性差的问题开发的聚萘保塌保塑剂HQ-4，针对砂石料、煤灰造成的混凝土和易性问题开发的聚羧酸和易性调整剂HQ-5，相关产品在性能、适应性等方面具有一定优势。此外，公司研制成功的应用于管桩的免蒸养聚羧酸减水剂HQ-6，可以降低管桩生产企业在蒸养环节的能源
消耗和废气排放，以及应用于生产预拌砂浆的HQ-7砂浆聚羧酸减水剂及HQ-8砂浆缓凝时间调节剂，可以有效解决保水剂与减水剂相容性差的问题。相关产品已在部分区域及客户中得到应用验证，并已发挥经济效益。2、基于长期、广泛业务合作积累了丰富的产品配方数据库公司已自主研发并规模合成生产萘系减水剂、聚萘保塌保塑剂、聚羧酸系减水剂、聚羧酸保塌保塑剂、葡萄糖酸钠外加剂等多种外加剂产品，以及泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、引气剂、防水剂、速凝剂等其他外加剂产品，并通过与不同地区、大量混凝土搅拌站和预制混凝土构件生产企业的长期合作，积累了丰富的产品配方数据，可以针对不同水泥、骨料提供定制化产品和整体解决方案。公司以强大的配方数据库为支撑的定制化服务和整体解决方案，既能在客户变换原材料时快速反应，满足客户对质量稳定性或混凝土特殊性能的需求，又能在开发新客户时提供高性价比的产品和服务，扩大产品市场占有率。3、现有研发体系是新产品研发的有力保障公司建立了专业化的研发平台和专门的研发机构，搭建了具备先进技术水平和研发经验的研发团队。公司组建了“广东省混凝土外加剂工程技术研究开发中心”这一省级工程技术研究中心，公司的研发中心及技术服务中心被广东省经信委、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局以及海关总署广东分署认定为省级企业技术中心。子公司广西红墙的技术中心被认定为广西壮族自治区企业技术中心。公司已在技术研发方面取得了一定成果，截至目前，公司及控股子公司已在混凝土外加剂生产工艺、环保等方面取得授权和已申请专利92项（其中包含60项发明专利），专利数量位列同行业公司前茅。（三）以技术为先导的营销策略公司采用以技术为先导的营销策略，采取产品销售与技术服务相融合的营销模式，力图在业内打造一只具有一定技术水平的专业销售工程师队伍，一方面可以在开拓新客户时为其提供初步的可行性产品方案，另一方面亦可以在客户提出要求时及时反馈，解决客户的常规性技术问题。同时，公司建立了完备的销售-研发-技术服务互动优化体系，一方面，销售团队在对客户需求、混凝土原材料构成进行充分了解和分析的基础上，可以根据技术服务中心试配效果为客户制定定制化外加剂产品方案，或根据研发团队最新研发成果向客户推荐效果更优或性价比更高的新产品；另一方面，具有丰富混凝土行业从业经验及技术服务水平的技术服务团队，可以对销售团队或客户反馈回的产品现时需求、新增需求及时予以反馈，为客户提供精确、有效的技术服务。（四）完善的质量控制体系混凝土外加剂生产企业数量众多，产品质量差异度大。虽然混凝土外加剂占混凝土的掺量比例较低，但对混凝土性能影响很大，因此混凝土外加剂产品质量的稳定性是赢得客户的重要原因。公司坚持全面质量管理，建立了完善的质量控制体系，包括：①建立包括原材料进厂检测、生产过程检测、产品入库检测、出厂检测、售后服务全过程的质量保证管理体系；②坚持对产品质量实行层层把关，在合成、复配、销售各环节都坚持对产品进行严格取样、检验并复核，有力地保证了公司产品质量的稳定性；③建立了严格的配送控制体系，为运输车辆配备GPS定位系统和报警系统、双取样系统（送货前车辆取样与
到货时客户取样），保证质量的同时又可避免产品质量纠纷。公司良好的质量控制效果和产品稳定性，为公司树立了良好的口碑。（五）较高的品牌知名度混凝土外加剂属于功能性材料，在混凝土中的掺量较小，但对混凝土的性能影响较大，因此混凝土企业在选择混凝土外加剂产品时非常注重该产品的品牌。公司自成立以来一直注重产品品牌建设，长期不懈地坚持“品质第一、服务客户”的宗旨，先后获得“广东省著名商标”、“广东省雇主责任示范企业”、“广东省优秀企业”、“2011年度用户推荐中国混凝土外加剂最佳品牌企业”等多项荣誉称号，公司生产的“红墙牌混凝土外加剂”于2011年12月、2014年12月和2017年12月连续三次被评为广东省名牌产品，已形成良好的品牌效应。多年来，持续稳定的产品质量和高性价比、优质的技术服务和为客户解决技术难题的能力为公司树立了良好的口碑和知名度。正因如此，公司与华润水泥、三和管桩、宏基管桩等知名企业长期合作，为公司进一步加强品牌建设奠定了良好的基础。（六）精细化的管理体系通过持续的管理创新，公司已经形成了一套高效运作机制，通过对市场营销、物资采购、技术研发和制造生产等流程的优化，形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程等各项管理工作，合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到进一步发挥。目前，公司已经通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证。公司目前的管理团队已在混凝土外加剂行业经营多年，拥有较深的专业背景和丰富的从业经验，是该行业中技术、营销、财务等方面的专业人才，并已经凝聚成为具备战略发展眼光、知识结构与专业结构配置合理、市场运作经验丰富、人员结构稳定的管理团队。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司始终专注于混凝土外加剂的研发、生产与销售业务，并始终秉承“一切以服务客户为导向”的经营理念，多年来深耕目标市场，积累了一批优质客户，也得到了广大客户的一致好评。公司销售团队积极进取，努力开拓外部市场，取得了较好的销售业绩增长。报告期内，公司实现营业收入481,189,564.48元，较上年同期增长71.84%；归属上市公司股东的净利润43,630,615.12元，较上年同期增长9.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,510,980.05元，较上年同期增长20.92%。（一）主营业务大幅增长报告期内混凝土外加剂业务实现营业收入393,330,982.38元，较上年同期增长72.23%，同时，为巩固客户关系，增加客户粘性，加快资金周转效率，在充分控制风险的前提下，公司加大了水泥经销业务，报告期内，实现水泥经销收入85,821,350.53元，较上年同期增长67.15%。（二）完成全国主要混凝土市场布局根据公司发展战略，公司上半年在深耕主市场华南市场、华东市场的同时，着手对全国范围内主要混凝土市场进行布局，公司通过控股武汉苏搏、黄冈苏博、湖北苏博完成华中区域市场布局，通过设立全资子公司四川红墙、重庆红墙、贵州红墙，完成了我国西南区域主要混凝土外加剂市场布局，通过设立全资子公司陕西红墙完成我国西北区域主要混凝土外加剂市场布局。与此同时，公司加大组建销售团队力度，拓宽销售渠道，以河北红墙为依托重点对华北区域市场进行开拓。报告期内，华中、西南、西北、华北市场业务拓展均获成效，为公司业务增长起到积极作用，未来随着业务的不断深入，新开拓市场业绩贡献将更加突显。（三）研发中心项目建设公司IPO募集资金投资项目-研发中心项目近期建设封顶，预计明年第一季度可交付使用，研发中心项目的建成将使公司研发硬实力得到较大提升，对研发人才吸纳及培养均起到积极作用。同时，研发中心建成后，将进一步提高公司新产品设计、研发能力，有利于公司通过提高产品质量、降低产品成本，提高公司经济效益。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 481,189,564.48 | 280,013,796.68 | 71.84% | 主要是本期公司销售收入增长及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 营业成本 | 357,412,086.76 | 205,594,207.93 | 73.84% | 主要是本期公司销售收入增长及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 销售费用 | 31,433,900.39 | 17,673,569.37 | 77.86% | 主要是本期公司销售收入增长及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 管理费用 | 34,901,305.51 | 14,322,992.42 | 143.67% | 主要是本期公司摊销限制性股票费用及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 财务费用 | -8,752,715.04 | -7,487,322.85 | -16.90% | |
| 所得税费用 | 11,968,326.40 | 7,210,798.58 | 65.98% | 主要是本期利润增加及限制性股票费用摊销导致递延所得税费用增加所致 |
| 研发投入 | 14,704,339.60 | 11,716,479.76 | 25.50% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,204,847.97 | -46,026,738.96 | 97.38% | 主要是公司在大力开拓市场的同时，加强了对应收账款的回收所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,150,539.10 | 66,633,994.91 | -136.24% | 主要是支付武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博股权款及投资江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,918,601.72 | -25,261,477.81 | -50.10% | 主要是本期支付承兑汇票保证金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,273,988.79 | -4,654,221.86 | -1,259.50% | 主要因投资活动和筹资活动净现金流影响所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动√ 适用 □ 不适用1、报告期内，公司原有混凝土外加剂业务收入322,035,021.99元（不含武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博4-6月份合并收入），较上年同期增长41.01%;
2、自2018年4月份开始，公司将武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表，公司整体混凝土外加剂收入同比增长72.23%。
2018年4-6月份，武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博归属母公司净利润5,496,997.87元；
3、本期限制性股票摊销费用较上年同期增加10,777,434.76元；
4、本期较上年同期财政补贴收入减少5,548,400.00元（主要为上年同期收到政府500万上市奖励）。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 481,189,564.48 | 100% | 280,013,796.68 | 100% | 71.84% |
| 分行业 | |||||
| 混凝土外加剂 | 393,330,982.38 | 81.74% | 228,370,388.15 | 81.56% | 72.23% |
| 水泥 | 85,821,350.53 | 17.84% | 51,345,361.65 | 18.34% | 67.15% |
| 其他 | 2,037,231.57 | 0.42% | 298,046.88 | 0.11% | 583.53% |
| 分产品 | |||||
| 萘系外加剂 | 84,443,412.09 | 17.55% | 61,950,367.47 | 22.12% | 36.31% |
| 聚羧酸系外加剂 | 306,900,721.75 | 63.78% | 162,768,219.74 | 58.13% | 88.55% |
| 其他外加剂 | 1,986,848.54 | 0.41% | 3,651,800.94 | 1.30% | -45.59% |
| 水泥 | 85,821,350.53 | 17.84% | 51,345,361.65 | 18.34% | 67.15% |
| 其他 | 2,037,231.57 | 0.42% | 298,046.88 | 0.11% | 583.53% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 343,344,187.75 | 71.35% | 231,976,130.81 | 82.84% | 48.01% |
| 华中地区 | 74,749,455.42 | 15.53% | 1,652,388.09 | 0.59% | 4,423.72% |
| 华东地区 | 40,116,194.03 | 8.34% | 37,382,167.12 | 13.35% | 7.31% |
| 西南地区 | 15,207,145.55 | 3.16% | 3,540,639.31 | 1.26% | 329.50% |
| 其他地区 | 7,772,581.73 | 1.62% | 5,462,471.35 | 1.95% | 42.29% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 混凝土外加剂 | 393,330,982.38 | 271,907,957.47 | 30.87% | 72.23% | 74.54% | -0.91% |
| 水泥 | 85,821,350.53 | 83,886,097.68 | 2.25% | 67.15% | 68.41% | -0.74% |
| 其他 | 2,037,231.57 | 1,618,031.61 | 20.58% | 583.53% | 100.00% | -79.42% |
| 分产品 | ||||||
| 萘系外加剂 | 84,443,412.09 | 63,104,035.31 | 25.27% | 36.31% | 38.22% | -1.04% |
| 聚羧酸系外加剂 | 307,082,564.30 | 207,014,631.27 | 32.59% | 88.66% | 93.91% | -1.82% |
| 其他外加剂 | 1,805,005.99 | 1,789,290.89 | 0.87% | -50.57% | -46.89% | -6.86% |
| 水泥 | 85,821,350.53 | 83,886,097.68 | 2.25% | 67.15% | 68.41% | -0.74% |
| 其他 | 2,037,231.57 | 1,618,031.61 | 20.58% | 583.53% | 100.00% | -79.42% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 343,344,187.75 | 259,828,845.35 | 24.32% | 48.01% | 53.61% | -2.77% |
| 华中地区 | 74,749,455.42 | 50,444,496.03 | 32.52% | 4,423.72% | 3,122.18% | 27.26% |
| 华东地区 | 40,116,194.03 | 29,500,308.64 | 26.46% | 7.31% | 6.47% | 0.58% |
| 西南地区 | 15,207,145.55 | 12,411,682.58 | 18.38% | 329.50% | 333.78% | 0.81% |
| 其他地区 | 7,772,581.73 | 5,226,754.16 | 32.75% | 42.29% | 21.06% | 11.79% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | 5,540,460.71 | 9.44% | 主要是报告期内应收账款、其他应收账款计提的坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 315,506.33 | 0.54% | 否 | |
| 营业外支出 | 548,187.82 | 0.93% | 主要是报告期内处置固定资产的损失 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 437,295,751.02 | 26.81% | 208,500,330.39 | 19.78% | 7.03% | 主要是本期购买结构性存款到期转入及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 应收账款 | 549,291,910.33 | 33.68% | 324,665,578.74 | 30.80% | 2.88% | 主要是本期公司销售收入增长及武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 |
| 存货 | 65,877,901.84 | 4.04% | 40,632,905.34 | 3.85% | 0.19% | |
| 长期股权投资 | 10,595,806.56 | 1.01% | -1.01% | 主要是根据投资性质重分类到可供出售金融资产所致 | ||
| 固定资产 | 110,045,512.55 | 6.75% | 76,792,521.11 | 7.28% | -0.53% | |
| 在建工程 | 13,460,641.20 | 0.83% | 7,327,232.47 | 0.70% | 0.13% | |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 2.02% | 2.02% | 主要是武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入合并报表所致 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,400,000.00 | 1.31% | 1,758,745.91 | 0.17% | 1.14% | 主要是本期对外投资江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2018年6月30日，公司及控股子公司为开具银行承兑汇票和保函向银行存入保证金36,513,826.63元。本期内新纳入合并报表范围的子公司黄冈苏博和湖北苏博因向银行借款抵押厂房、土地及设备，金额合计14,050,581.15元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 47,898,032.94 | 23,388,598.05 | 104.79% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 建材及其新型材料技术的研发、生产、销售 | 收购 | 15,043,438.49 | 65.00% | 自有资金、募集资金 | 武汉苏博新型建材有限公司 | 长期 | 建筑材料外加剂 | 已完成工商变更登记 | 4,312,571.96 | 否 | 2018年03月24日 | 巨潮资讯网公告编号：2018-015 | |
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 专用化学产品（仅限混凝土外加剂）生产、销售 | 收购 | 3,741,231.44 | 65.00% | 自有资金、募集资金 | 黄冈苏博新型建材有限公司 | 长期 | 建筑材料外加剂 | 已完成工商变更登记 | 619,448.54 | 否 | 2018年03月24日 | 巨潮资讯网公告编号：2018-015 | |
| 湖北苏博新材料有限公司 | 建材及新型材料技术的研发、生产、销售 | 收购 | 3,965,330.07 | 65.00% | 自有资金、募集资金 | 湖北苏博新材料有限公司 | 长期 | 建筑材料外加剂 | 已完成工商变更登记 | 564,977.37 | 否 | 2018年03月24日 | 巨潮资讯网公告编号：2018-015 | |
| 合计 | -- | -- | 22,750,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 5,496,997.87 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资 | 投资项目涉及 | 本报告期投入 | 截至报告期末 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末 | 未达到计划进 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
| 产投资 | 行业 | 金额 | 累计实际投入金额 | 累计实现的收益 | 度和预计收益的原因 | 有） | 有） | |||||
| 河北红墙年产20 万吨高性能混凝土外加剂项目 | 自建 | 是 | 混凝土外加剂 | 1,208,773.93 | 22,197,145.20 | 募集资金、自筹资金 | 100.00% | 0.00 | 307,127.32 | 完工 | ||
| 研发中心项目 | 自建 | 是 | 混凝土外加剂 | 9,316,900.51 | 10,128,223.11 | 募集资金、自筹资金 | 50.54% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | ||
| 广西红墙办公楼及宿舍楼建设项目 | 自建 | 是 | 混凝土外加剂 | 1,020,390.30 | 1,230,755.30 | 自筹资金 | 23.15% | 0.00 | 0.00 | 未完工 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 11,546,064.74 | 33,556,123.61 | -- | -- | 0.00 | 307,127.32 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 39,259.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,886.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 19,875.37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 16,204.13 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,182.35 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 51.41% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1709 号”文核准，广东红墙新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股发行价格22.46元。公司发行新股募集资金总额为人民币44,920.00万元，扣除发行费用人民币5,660.15万元后，募集资金净额为39,259.85万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字【2016】G14000190405号”《验资报告》。截止2018年6月30日，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为20,771.23万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 河北年产20万吨外加剂及企业研发中心项目 | 是 | 12,072 | 2,041.1 | 106.61 | 2,041.1 | 100.00% | 30.71 | 不适用 | 否 | |
| 企业研发中心项目 | 是 | 2,004 | 681.13 | 702.74 | 35.07% | 不适用 | 否 | |||
| 收购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博三家标的公司股权项目 | 是 | 16,204.13 | 2,099.13 | 2,099.13 | 12.95% | 549.7 | 不适用 | 否 | ||
| 广西红墙年产3 万吨聚羧酸减水剂大单体项目 | 是 | 9,014 | 0 | 不适用 | 是 | |||||
| 暂时闲置募集资金 | 是 | 3,978.22 | 不适用 | 否 | ||||||
| 红墙股份年产5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目 | 是 | 3,180 | 38.55 | 0 | 38.55 | 100.00% | 不适用 | 是 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 14,993.85 | 14,993.85 | 0 | 14,993.85 | 100.00% | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,259.85 | 39,259.85 | 2,886.87 | 19,875.37 | -- | -- | 580.41 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 合计 | -- | 39,259.85 | 39,259.85 | 2,886.87 | 19,875.37 | -- | -- | 580.41 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2017年11月24日召开的第三届董事会第十三次会议及2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，由于单体行业的内外环境及经济可行性已经发生了较大变化，并结合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，确保募集资金使用效益，避免出现由于产能过剩导致投资效率低的情形，同意终止实施募投项目“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目”，相关募集资金目前暂时进行现金管理，转为定期存款或结构性存款等方式存放。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。待后续出现良好投资机会时，公司将在履行相关法定程序后使用。2017年11月24日，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于广东红墙新材料股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》，对公司本次终止实施“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目”无异议。 公司于2018年3月23日召开的第三届董事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同意公司使用原“河北红墙新材料有限公司年产20万吨高性能混凝土外加剂项目”及“广东红墙新材料股份有限公司年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目”剩余募集资金，以及部分闲置募集资金共同用于支付购买武汉苏博、黄冈苏博及湖北苏博各60%股权的交易对价，金额合计16,204.13万元。公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了相应核查意见，对公司变更募集资金用途无异议。具体内容见公司披露于巨潮资讯网上的2018-015号公告。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司于2017年4月27召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将河北项目中企业研发中心项目的实施主体由河北红墙变更为红墙股份，将实施地点由河北红墙所在地变更为红墙股份所在地，变更后河北年产20万吨外加剂项目使用募集资金10,068.00万元，企业研发中心项目使用募集资金2,004.00万元。2017年4月27日，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于广东红墙新材料股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》，对公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项无异议。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2016年9月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年8月31日预先已投入募投项目的自筹资金13,811,095.49元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字【2016】G14000190416号的“关于广东红墙新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告”鉴证。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为了提高公司募集资金的存放利率，增加存储收益，合理降低财务费用。公司于2017年6 月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会、监事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金额度不超过3亿元，闲置自有资金额度不超过3亿元，用于投资购买低风险、短期（不超过一年）保本型理财产品、结构性存款、定期存款，不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由股东大会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务中心具体实施，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。该议案经2017年7月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。 前述议案有效期届满前，公司于2018年6月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用总额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过2亿元，闲置自有资金额度不超过2亿元。使用期限为自2018年7月2日起之后的12个月。本次现金管理累计发生额度不超过人民币4亿元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。 截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计20,771.23 万元，均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集 | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是 |
| 资金总额(1) | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 | 否发生重大变化 | |||||
| 企业研发中心项目 | 河北年产20万吨外加剂及企业研发中心项目 | 2,004 | 681.13 | 702.74 | 35.07% | 不适用 | 否 | ||
| 河北年产20万吨外加剂 | 河北年产20万吨外加剂及企业研发中心项目 | 2,041.1 | 106.61 | 2,041.1 | 100.00% | 30.71 | 不适用 | 否 | |
| 红墙股份年产5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目 | 红墙股份年产5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目 | 38.55 | 0 | 38.55 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 暂时闲置募集资金 | 广西红墙年产3 万吨聚羧酸减水剂大单体项目 | 3,978.22 | 是 | 否 | |||||
| 收购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博三家标的公司股权项目 | 河北年产20万吨外加剂项目/红墙股份年产5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目/暂时闲置募集资金 | 16,204.13 | 2,099.13 | 2,099.13 | 12.95% | 549.7 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 24,266 | 2,886.87 | 4,881.52 | -- | -- | 580.41 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于2017年4月27召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将河北项目中企业研发中心项目的实施主体由河北红墙变更为红墙股份，将实施地点由河北红墙所在地变更为红墙股份所在地，变更后河北年产20万吨外加剂项目使用募集资金10,068.00万元，企业研发中心项目使用募集资金2,004.00万元，同时鉴于公司生产线中减水剂的产能已基本能满足市场需求，公司拟择机、另行择地开展广东红墙新材料股份有限公司年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目。保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于广东红墙新材料股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》，对公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项无异议。 公司于2017年11月24日召开的第三届董事会第十三次会议及2017年第四次临 | ||||||||
| 时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，由于单体行业的内外环境及经济可行性已经发生了较大变化，并结合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，确保募集资金使用效益，避免出现由于产能过剩导致投资效率低的情形，同意终止实施募投项目“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目”，相关募集资金目前暂时进行现金管理，转为定期存款或结构性存款等方式存放。保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于广东红墙新材料股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》，对公司本次终止实施“广西红墙新材料有限公司年产3万吨聚羧酸减水剂大单体项目”无异议。 公司于2018年3月23日召开的第三届董事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同意公司使用原“河北红墙新材料有限公司年产20万吨高性能混凝土外加剂项目”及“广东红墙新材料股份有限公司年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目”剩余募集资金，以及部分闲置募集资金共同用于支付购买武汉苏博、黄冈苏博及湖北苏博各60%股权的交易对价合计为16,204.13万元。保荐机构国都证券股份有限公司出具《关于公司变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的核查意见》，对公司本次变更募集资金用途及使用闲置募集资金用于股权收购事项无异议。具体内容见公司披露于巨潮资讯网上的2018-015号公告。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河北年产20万吨外加剂项目、企业研发中心项目、收购武汉苏博等三家标的公司股权项目、红墙股份年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目、暂时闲置募集资金 | 2018年08月20日 | 公告编号：2018-060 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广西红墙 | 子公司 | 生产、销售混凝土外加剂 | 25,000,000.00 | 144,716,522.63 | 127,852,855.23 | 58,692,210.79 | 6,742,749.10 | 5,240,720.07 |
| 红墙销售 | 子公司 | 销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体 | 30,000,000.00 | 109,198,909.14 | 31,653,226.14 | 85,605,833.56 | 634,299.06 | 475,724.29 |
| 武汉苏博 | 子公司 | 混凝土用添加剂、化学助剂（不含危险化学品）、建材制造及批零兼营；水泥及水泥制品批发；新材料技术推广服务；贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外） | 37,000,000.00 | 174,063,275.24 | 58,800,909.30 | 59,876,253.93 | 7,913,562.65 | 7,029,584.22 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 武汉苏博、湖北苏博、黄冈苏博 | 现金收购 | 详见第十节财务报告“八、合并范围的变更” |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 50.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,195.33 | 至 | 8,448.18 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,632.12 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 基本完成全国主要市场布局，主营业务同比大幅增长及武汉苏博、黄冈苏博及湖北苏博纳入公司合并报表范围所致。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
（一）行业波动风险公司的主营业务为混凝土外加剂研发、生产、销售，公司的业务发展与固定资产投资密切相关。随着中国经济进入新常态，未来随着国内经济增速的回落、房地产市场持续的宏观调控，可能导致国内固定资产投资增速放缓，若公司未能及时调整经营策略，公司经营业绩有可能出现周期性波动。（二）应收账款及收应票据管理风险外加剂行业应收账款与建筑行业的回款特点密切相关。近两年一期公司应收账款余额分别为24,731.03万元、36,030.56万元、58,172.45万元，占各期含税营业收入比例分别为48.38%、48.81%、104.12%。此外，随着票据结算方式的普遍使用，公司报告期末的应收票据余额亦逐年增长。最近两年一期，公司应收票据余额分别为11,184.05万元、22,033.23万元、24,028.17万元，呈上升趋势。如出现大量不能回收、逾期或承兑，将对公司正常资金周转、经营业绩构成风险。报告期内，随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款及应收票据的余额也在同比例上升，公司始终重视对客户风险的管理，已建立了较为完善的客户风险管理体系，并全面覆盖公司销售业务及票据结算业务。2018年上半年，随着公司业务规模的扩张，以及下游客户季节性回款的行业特点，公司截至6月30日的应收账款及应收票据余额较高。但从客户结构及账龄而言，公司的应收款总体仍较为健康，总体风险可控。（三）技术风险作为专业化混凝土外加剂制造商，人才和技术储备是公司重要的核心竞争能力。公司目前拥有一支从理论研究到产业实践经验积累丰富的技术研发队伍，核心产品拥有自主知识产权。公司已经建立了有效的技术人才培养和激励机制，并采取了严格的技术管理和保密措施，但如果公司核心技术意外泄密或关键技术人才流失，将会对公司持续创新能力和技术竞争优势造成重大不利影响。未来出现其他类型的性能更加优良或性价比更高的混凝土外加剂时，如果公司研发团队未能及时跟进最新技术并研发出相应的产品，将导致公司产品或技术被替代、市场被占领的风险。公司已通过持续增加研发投入的方式，继续稳定和巩固在行业中的技术优势，并通过员工激励计划，增强核心技术人员的凝聚力。未来随着研发中心在总部的落成，公司可以进一步提高对行业内优秀人才的吸引力，为公司后续发展提供技术驱动力。（四）市场竞争风险
我国混凝土外加剂行业是一个充分竞争的行业，市场较为分散，全国外加剂厂家已有几千家，预计未来行业整合将加速，规模较大、品牌较好、实力较强企业的优势将逐渐显现。公司已着手优化产业布局，并凭借产品齐全、技术服务完善、研发优势以及经营模式大力拓展新客户，成为华南地区最重要的混凝土外加剂制造商之一。但是，面对较为激烈的市场竞争，公司仍然存在着未来市场开拓不力、现有市场份额被竞争对手蚕食的市场竞争风险。公司通过控股华中地区同行业公司拓展华中区域市场，通过设立四川红墙、陕西红墙、贵州红墙、重庆红墙等全资子公司，在西南地区、西北地区、华北地区组建销售团队，进军现有优势地区以外的其他区域，并着力开拓工程领域的客户群体，从而布局全国市场。(五) 主要原材料价格波动风险公司的主要产品为萘系减水剂和聚羧酸系减水剂，其主要原材料为工业萘、聚醚/聚酯单体、液碱、硫酸、甲醛等化工产品，原材料成本占主营业务成本的比重较高，原材料的价格波动将对公司的生产经营带来一定影响。如果未来出现原材料价格短期大幅波动，而公司未能采取有效措施降低经营成本，或无法将原材料价格上涨的影响顺利传导至产品销售价格，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。此外，原材料价格大幅上涨也会对公司运营资金产生一定压力。公司将一方面充分利用市场优势，优化供需布局、灵活变动原材料采购节奏。同时通过与上游主要供应商签订战略合作协议的方式，在保证原材料供应量的同时稳定采购价格；另外一方面积极推广产品价格与原材料绑定的销售模式，最大程度上减少因原材料价格波动带来的影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.28% | 2018年04月09日 | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.97% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 巨潮资讯网《2017年年度东大会决议公告》（公告编号：2018-032） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.49% | 2018年06月22日 | 2018年06月23日 | 巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年12月28日，广西红墙因买卖合同纠纷起诉鼎强（福建）建材有限公司（以下简称“鼎强公司”），要求鼎强公司支付货款及相关违约金。 | 14.48 | 否 | 一审判决已生效 | 2016年7月28日钦州市钦北区人民法院作出（2016）桂0703民初295号《民事判决书》，判决鼎强公司支付货款144,836.50元及违约金，另支付储罐费14,400.00元，杨少杰承担连带清偿责任。预计不会对公司经营业绩产生重大影响 | 执行中 | ||
| 2016年11月1日，公司因买卖合同纠纷起诉漳浦顺明混凝土工程有 | 48.67 | 否 | 一审判决已生效 | 2017年8月29日，广东省博罗县人民法院做出（2016）粤1322 | 正在申请强制执行 |
| 限公司（以下称“漳浦顺明”），要求漳浦顺明支付货款及相关违约金。 | 民初4196号《民事判决书》，判决漳浦顺明支付货款486,730.00元及相关违约金。预计不会对公司经营业绩产生重大影响 | ||||||
| 2017年12 月，武汉苏博因云梦京兰建材有限公司、云梦众源混凝土有限公司拖欠货款330.01万元向法院提起诉讼。 | 330.01 | 否 | 法院已出具一审判决书,被告已提起上诉。 | 2018年7月1日，湖北省武汉市青山区人民法院作出（2017）鄂0107民初2779号《民事判决书》，判决云梦京兰建材有限公司支付货款330.01万元及相关违约金，云梦众源混凝土有限公司承担连带清偿责任。预计不会对公司经营业绩产生重大影响 | 被告已提起上诉 | ||
| 2017年12 月，武汉苏博因湖北泰丰工贸有限公司拖欠货款463.57万元向法院提起诉讼 | 463.57 | 否 | 一审判决已生效。 | 2018年6月1日，湖北省武汉市青山区人民法院作出（2017）鄂0107民初2780号《民事判决书》，判决湖北泰丰工贸有限公司支付货款463.57万元及相关违约金。预计不会对公司经营业绩产生重大影响 | 正在申请强制执行 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用2017年5月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-056）。2017年5月21日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-057）。2017年5月26日至2017年6月5日，公司对拟激励对象进行内部公示。2017年6月28日，公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，并出具了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-075）。2017年7月3日，公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-077）。2017年7月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-080、2017-081）。2017年9月25日，完成2017年限制性股票授予及登记工作，本次激励计划授予股份的上市日期为2017年9月28日，公司股份总数由120,000,000股增加至125,039,500股。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2017-101）。2017年11月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，
董事会同意变更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：
2017-109、2017-115）。2018年1月27日，公司办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本由120,000,000元变更为125,039,500元。详见公司登载于指定披露媒体的相关公告（公告编号：2018-006）。2018年6月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-046、2018-048）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明公司之全资子公司泉州森瑞的生产场所及办公场所系租赁房产，目前出租方为非关联方泉州荣鑫工程机械有限公司，建筑面积合计3,451.16平米，租赁期为2017年5月16日至2020年5月15日，租金为30万元/年；全资子公司中山红墙的生产场所及办公场所均租赁自非关联方中山市硅谷动力产业园运营有限公司，厂房建筑面积为1,100平方米，租赁期限自2014年5月8日至2019年4月30日，租金为每月15元/平米，共计16,500元整，且自2015年5月1日起每年递增6%；租赁宿舍共6间、174平方米，租赁期限自2015年7月1日至2019年4月30日，租金及管理费为每月2,400元，且自2018年5月1日起每年递增6%；空地租赁期限为2014年5月1日至2019年4月30日，租金为每月2,000元整；全资子公司深圳红墙的办公场所租赁自非关联方陈朝棋，办公面积为160.35平方米，租赁期限自2017年6月1日至2019年5月31日，租金为每月30,000元整。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 武汉固德商品混凝土有限公司 | 1,200 | 2016年12月19日 | 1,200 | 连带责任保证 | 2016年12月19日至2018年12月18日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 1,200 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 1,200 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 红墙销售 | 2017年04月28日 | 10,000 | 2017年12月01日 | 3,803.11 | 连带责任保证 | 2017年11月27日至2018年11月26日 | 否 | 否 |
| 红墙销售 | 2017年12月02日 | 2,000 | 0 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 3,803.11 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 12,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 3,803.11 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 3,803.11 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 13,200 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 5,003.11 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 5.09% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司高度重视环境保护工作，严格执行《环境保护法》等环保方面的法律法规，不断完善公司环境保护管理的相关制度，将环境管理体系贯穿到公司的各项生产经营业务中，不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平，采取措施降低能耗，减少污染，积极履行环境保护、和谐发展的使命，承担企业的社会责任。目前，公司已经具备完善的环保设施系统，具有成熟的污染物控制技术和富有成效的节能措施，达到广东省清洁生产标准。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2018年1月4日，公司监事会收到了刘宁湘女士提交的书面辞呈，申请辞去公司监事职务及河北红墙监事职务。刘宁湘女士辞职后，不再在本公司担任任何职务。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：
2018-003）。
2018年1月27日，公司完成注册资本工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本由“人民币壹亿贰仟万元”变更为“人民币壹亿贰仟伍佰零叁万玖仟伍佰元”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-006）。2018年3月23日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，公司本次变更河北红墙新材料有限公司年产20万吨高性能混凝土外加剂项目及广东红墙新材料股份有限公司年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目剩余募集资金的用途，与部分闲置募集资金共同用于支付武汉苏博、黄冈苏博及湖北苏博各60%股权的交易对价。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的公告》（公告编号：2018-015）。2018年4月14日，公司已完成武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博股权转让工商变更登记手续及股权转让款的支付。具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资的进展公告》（公告编号：2018-020）。2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，以自有资金出资设立全资子公司“陕西红墙新材料有限公司”、“重庆红墙新材料有限公司“和“贵州红墙新材料有限公司”，三家全资子公司
的注册资本均为6,000万元，合计18,000万元。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：
2018-041）。2018年6月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》和《关于成立四川子公司的议案》。同意确定2018年6月29日为授予日，向113名激励对象授予135万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予价格为 11.31 元/股；同意以自有资金出资设立全资子公司“四川红墙新材料有限公司”，注册资本为人民币3,000万元。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-048）、《关于成立四川子公司的公告》（公告编号：2018-050）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 64,879,825 | 51.89% | -521,725 | -521,725 | 64,358,100 | 51.47% | |||
| 3、其他内资持股 | 64,561,825 | 51.63% | -521,725 | -521,725 | 64,040,100 | 51.22% | |||
| 境内自然人持股 | 64,561,825 | 51.63% | -521,725 | -521,725 | 64,040,100 | 51.22% | |||
| 4、外资持股 | 318,000 | 0.25% | 318,000 | 0.25% | |||||
| 境外自然人持股 | 318,000 | 0.25% | 318,000 | 0.25% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 60,159,675 | 48.11% | 521,725 | 521,725 | 60,681,400 | 48.53% | |||
| 1、人民币普通股 | 60,159,675 | 48.11% | 521,725 | 521,725 | 60,681,400 | 48.53% | |||
| 三、股份总数 | 125,039,500 | 100.00% | 125,039,500 | 100.00% | |||||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴尚立 | 1,818,900 | 454,725 | 0 | 1,364,175 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解锁 |
| 姚弘辉 | 97,500 | 97,500 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2018年3月14日 |
| 王富斌 | 91,500 | 0 | 30,500 | 122,000 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解锁 |
| 合计 | 2,007,900 | 552,225 | 30,500 | 1,486,175 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,913 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 刘连军 | 境内自然人 | 45.93% | 57,433,050 | 57,433,050 | 质押 | 8,680,000 | ||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.44% | 15,549,649 | 0 | 15,549,649 | |||||||||
| 珠海市富海灿阳投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.53% | 6,916,000 | 0 | 6,916,000 | |||||||||
| 吴尚立 | 境内自然人 | 1.45% | 1,818,900 | 1,364,175 | 454,725 | |||||||||
| 何元杰 | 境内自然人 | 1.07% | 1,333,500 | 1,241,625 | 91,875 | 质押 | 195,500 | |||||||
| 王宏宇 | 境内自然人 | 0.85% | 1,056,900 | 913,000 | 143,900 | |||||||||
| 韩强 | 境内自然人 | 0.66% | 823,750 | 745,000 | 78,750 | |||||||||
| 张海玲 | 境内自然人 | 0.54% | 680,000 | -6500 | 616,500 | 63,500 | ||||||||
| 朱吉汉 | 境内自然人 | 0.50% | 628,650 | 587,400 | 41,250 | 质押 | 165,000 | |||||||
| ZHANG XIAOFU | 境外自然人 | 0.24% | 304,500 | 304,500 | 0 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东何元杰与股东韩强为夫妻关系。 | |||||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 15,549,649 | 人民币普通股 | 15,549,649 | |||||||||||
| 珠海市富海灿阳投资发展有限公司 | 6,916,000 | 人民币普通股 | 6,916,000 | |||||||||||
| 吴尚立 | 454,725 | 人民币普通股 | 454,725 | |||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 260,900 | 人民币普通股 | 260,900 | |||||||||||
| 林炳豪 | 210,200 | 人民币普通股 | 210,200 |
| 杨呈建 | 197,250 | 人民币普通股 | 197,250 |
| 黄海燕 | 194,900 | 人民币普通股 | 194,900 |
| 庄思展 | 168,000 | 人民币普通股 | 168,000 |
| 王宏宇 | 143,900 | 人民币普通股 | 143,900 |
| 曾庆兵 | 143,400 | 人民币普通股 | 143,400 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东林炳豪通过普通证券账户持有209,700 股，通过信用交易担保证券账户持有500 股，合计持有 210,200股公司股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘宁湘 | 监事 | 离任 | 2018年04月09日 | 个人原因 |
| 范纬中 | 董事 | 被选举 | 2018年04月09日 | 经股东大会选举，担任公司董事职务 |
| 王富斌 | 监事 | 离任 | 2018年06月22日 | 个人原因 |
| 刘国栋 | 监事 | 被选举 | 2018年04月09日 | 经股东大会选举，担任公司监事职务 |
| 关平 | 监事 | 被选举 | 2018年06月22日 | 经股东大会选举，担任公司监事职务 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东红墙新材料股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 437,295,751.02 | 475,510,495.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 240,281,725.28 | 220,332,297.43 |
| 应收账款 | 549,291,910.33 | 340,099,217.29 |
| 预付款项 | 18,144,209.00 | 6,621,021.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 107,977.94 | 624,391.63 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 19,160,419.21 | 39,633,667.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,877,901.84 | 40,361,994.45 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,409,280.84 | 510,273.14 |
| 流动资产合计 | 1,331,569,175.46 | 1,123,693,358.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,400,000.00 | 11,758,745.91 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 110,045,512.55 | 84,471,965.72 |
| 在建工程 | 13,460,641.20 | 1,890,073.05 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,547,712.77 | 20,670,270.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 105,958,177.78 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,065,604.91 | 6,412,237.94 |
| 其他非流动资产 | 2,775,019.00 | 325,019.00 |
| 非流动资产合计 | 299,252,668.21 | 125,528,312.37 |
| 资产总计 | 1,630,821,843.67 | 1,249,221,670.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 233,944,153.29 | 139,925,098.99 |
| 应付账款 | 54,389,452.89 | 37,349,354.25 |
| 预收款项 | 16,131,614.75 | 2,152,192.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,937,200.81 | 6,437,247.96 |
| 应交税费 | 14,132,908.67 | 9,389,915.43 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,007,900.00 | |
| 其他应付款 | 247,501,499.90 | 98,979,719.19 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 605,044,730.31 | 294,233,528.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 589,285.70 | 667,857.13 |
| 递延所得税负债 | 4,335,428.49 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,924,714.19 | 667,857.13 |
| 负债合计 | 609,969,444.50 | 294,901,385.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 125,039,500.00 | 125,039,500.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 504,057,881.19 | 494,246,328.36 |
| 减：库存股 | 92,978,775.00 | 92,978,775.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,089,167.91 | 37,089,167.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 409,546,778.90 | 390,924,063.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 982,754,553.00 | 954,320,285.05 |
| 少数股东权益 | 38,097,846.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,020,852,399.17 | 954,320,285.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,630,821,843.67 | 1,249,221,670.47 |
法定代表人：刘连军 主管会计工作负责人：朱吉汉 会计机构负责人：朱吉汉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 387,345,564.99 | 396,518,910.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 160,979,445.49 | 158,139,601.34 |
| 应收账款 | 350,853,852.48 | 302,388,595.52 |
| 预付款项 | 5,255,115.03 | 5,465,430.93 |
| 应收利息 | 596,910.78 | 624,391.63 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 139,637,944.24 | 102,115,269.10 |
| 存货 | 33,708,964.39 | 31,391,629.32 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,078,377,797.40 | 996,643,827.95 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 11,758,745.91 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 301,005,992.47 | 135,306,548.46 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,321,614.05 | 36,336,696.15 |
| 在建工程 | 9,972,114.56 | 803,914.28 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 8,740,556.44 | 8,932,590.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,090,949.65 | 4,999,811.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 367,131,227.17 | 198,138,306.60 |
| 资产总计 | 1,445,509,024.57 | 1,194,782,134.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 175,913,003.71 | 139,925,098.99 |
| 应付账款 | 100,367,739.41 | 83,994,303.02 |
| 预收款项 | 13,708,230.83 | 2,002,713.27 |
| 应付职工薪酬 | 1,678,842.50 | 3,670,001.14 |
| 应交税费 | 6,577,296.12 | 6,775,576.76 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,007,900.00 | |
| 其他应付款 | 282,903,523.52 | 110,940,611.35 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 582,156,536.09 | 347,308,304.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 582,156,536.09 | 347,308,304.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 125,039,500.00 | 125,039,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 504,057,881.19 | 494,068,855.30 |
| 减：库存股 | 92,978,775.00 | 92,978,775.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,089,167.91 | 37,089,167.91 |
| 未分配利润 | 290,144,714.38 | 284,255,081.81 |
| 所有者权益合计 | 863,352,488.48 | 847,473,830.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,445,509,024.57 | 1,194,782,134.55 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 481,189,564.48 | 280,013,796.68 |
| 其中：营业收入 | 481,189,564.48 | 280,013,796.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 423,120,492.62 | 238,356,660.48 |
| 其中：营业成本 | 357,412,086.76 | 205,594,207.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,585,454.29 | 1,703,315.64 |
| 销售费用 | 31,433,900.39 | 17,673,569.37 |
| 管理费用 | 34,901,305.51 | 14,322,992.42 |
| 财务费用 | -8,752,715.04 | -7,487,322.85 |
| 资产减值损失 | 5,540,460.71 | 6,549,897.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 154,553.91 | 111,206.34 |
| 其他收益 | 688,571.43 | 1,236,971.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,912,197.20 | 43,005,313.97 |
| 加：营业外收入 | 315,506.33 | 5,964,669.38 |
| 减：营业外支出 | 548,187.82 | 1,896,261.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,679,515.71 | 47,073,721.72 |
| 减：所得税费用 | 11,968,326.40 | 7,210,798.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,711,189.31 | 39,862,923.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,711,189.31 | 39,862,923.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,630,615.12 | 39,862,923.14 |
| 少数股东损益 | 3,080,574.19 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,711,189.31 | 39,862,923.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,630,615.12 | 39,862,923.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,080,574.19 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘连军 主管会计工作负责人：朱吉汉 会计机构负责人：朱吉汉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 263,783,598.73 | 229,274,917.64 |
| 减：营业成本 | 190,235,498.46 | 171,756,845.99 |
| 税金及附加 | 1,117,368.53 | 973,399.90 |
| 销售费用 | 20,958,743.06 | 14,193,807.56 |
| 管理费用 | 21,587,013.31 | 10,392,819.56 |
| 财务费用 | -9,672,774.96 | -7,451,182.41 |
| 资产减值损失 | 351,648.97 | 5,455,142.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,096.63 | 111,206.34 |
| 其他收益 | 1,158,400.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,317,197.99 | 35,223,691.37 |
| 加：营业外收入 | 206,914.43 | 5,803,664.04 |
| 减：营业外支出 | 449,862.97 | 1,869,091.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,074,249.45 | 39,158,263.47 |
| 减：所得税费用 | 8,176,716.88 | 5,947,959.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,897,532.57 | 33,210,304.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,897,532.57 | 33,210,304.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,393,519.31 | 130,322,684.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,189,354.51 | 10,505,969.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,582,873.82 | 140,828,653.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,456,548.13 | 121,075,019.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,431,329.54 | 20,742,307.25 |
| 支付的各项税费 | 32,420,631.90 | 20,663,231.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,479,212.22 | 24,374,833.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,787,721.79 | 186,855,392.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,204,847.97 | -46,026,738.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 578,609.25 | 209,048.00 |
| 现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 534,486,790.80 | 564,581,350.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 535,065,400.05 | 564,790,398.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,880,682.73 | 11,597,658.14 |
| 投资支付的现金 | 11,400,000.00 | 11,758,745.91 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,135,256.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 517,800,000.00 | 474,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 559,215,939.15 | 498,156,404.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,150,539.10 | 66,633,994.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,859,356.94 | 22,799,306.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,559,244.78 | 2,462,171.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,418,601.72 | 25,261,477.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,918,601.72 | -25,261,477.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,273,988.79 | -4,654,221.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,055,913.18 | 190,071,489.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,781,924.39 | 185,417,267.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,488,726.54 | 116,904,157.64 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,569,690.47 | 9,110,668.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,058,417.01 | 126,014,825.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,370,385.94 | 117,363,382.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,750,695.58 | 13,227,995.02 |
| 支付的各项税费 | 18,344,102.33 | 13,718,229.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,916,298.56 | 21,614,031.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,381,482.41 | 165,923,638.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,676,934.60 | -39,908,812.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,000.00 | 205,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 534,486,790.80 | 564,581,350.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 534,694,790.80 | 564,786,350.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,894,459.49 | 4,597,918.75 |
| 投资支付的现金 | 21,758,745.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,991,254.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 535,800,000.00 | 474,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 566,685,713.58 | 501,156,664.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,990,922.78 | 63,629,686.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,542.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,542.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,859,356.94 | 22,799,306.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,462,171.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,859,356.94 | 25,261,477.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,705,814.51 | -25,261,477.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,019,802.69 | -1,540,604.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,064,328.26 | 166,502,965.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,044,525.57 | 164,962,361.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 125,039,500.00 | 494,246,328.36 | 92,978,775.00 | 37,089,167.91 | 390,924,063.78 | 954,320,285.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 125,039,500.00 | 494,246,328.36 | 92,978,775.00 | 37,089,167.91 | 390,924,063.78 | 954,320,285.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,811,552.83 | 18,622,715.12 | 38,097,846.17 | 66,532,114.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,630,615.12 | 3,080,574.19 | 46,711,189.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,777,434.76 | 35,017,271.98 | 45,794,706.74 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 | 10,777,434.76 | 10,777,434.76 | |||||||||||
| 益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 33,517,271.98 | 33,517,271.98 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,007,900.00 | -25,007,900.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,007,900.00 | -25,007,900.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -965,881.93 | -965,881.93 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 125,039,500.00 | 504,057,881.19 | 92,978,775.00 | 37,089,167.91 | 409,546,778.90 | 38,097,846.17 | 1,020,852,399.17 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 434,563,736.67 | 30,512,519.57 | 340,855,796.12 | 885,932,052.36 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 434,563,736.67 | 30,512,519.57 | 340,855,796.12 | 885,932,052.36 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 15,862,923.14 | 15,862,923.14 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 39,862,923.14 | 39,862,923.14 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 394,563,736.67 | 30,512,519.57 | 356,718,719.26 | 901,794,975.50 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 合收益 | 储备 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 125,039,500.00 | 494,068,855.30 | 92,978,775.00 | 37,089,167.91 | 284,255,081.81 | 847,473,830.02 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 125,039,500.00 | 494,068,855.30 | 92,978,775.00 | 37,089,167.91 | 284,255,081.81 | 847,473,830.02 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,989,025.89 | 5,889,632.57 | 15,878,658.46 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 30,897,532.57 | 30,897,532.57 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,777,434.76 | 10,777,434.76 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,777,434.76 | 10,777,434.76 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,007,900.00 | -25,007,900.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,007,900.00 | -25,007,900.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -788,408.87 | -788,408.87 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 125,039,500.00 | 504,057,881.19 | 92,978,775.00 | 37,089,167.91 | 290,144,714.38 | 863,352,488.48 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 434,563,736.67 | 30,512,519.57 | 249,065,246.76 | 794,141,503.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 434,563,736.67 | 30,512,519.57 | 249,065,246.76 | 794,141,503.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 9,210,304.44 | 9,210,304.44 | |||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,210,304.44 | 33,210,304.44 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 394,563,736.67 | 30,512,519.57 | 258,275,551.20 | 803,351,807.44 |
三、公司基本情况
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为惠州市红墙化学建材有限公司，系于2005年3月31日由刘连军和赵瑞华共同出资组建的有限责任公司，取得注册号为4413222001144的企业法人营业执照，注册资本600万元，其中刘连军认缴540万元，占公司注册资本的90%；赵瑞华认缴60万元，占公司注册资本的10%。
2007年1月25日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字【2007】97号”文批复，公司变更为中外合资企业，股东变更为刘连军和简捷投资有限公司，注册资本600万元，其中刘连军出资450万元，占公司注册资本的75%；简捷投资有限公司出资150万元，占公司注册资本的25%。
2007年10月22日，经博罗县对外贸易经济合作局“博外经贸资字【2007】308号”文批复，公司变更为外商独资企业，由简捷投资有限公司独资经营，企业法人营业执照注册号变更为441300400010171。
2008年3月24日，经博罗县对外贸易经济合作局“博外经贸资字【2008】067号”文批复，公司增资2,600万元，新增注册资本全部由简捷投资有限公司认缴，本次增资完成后注册资本为3,200万元人民币。
2009年8月5日，经惠州市对外贸易经济合作局“惠外经贸资审字【2009】316号”文批复，简捷投资有限公司将持有的公司16.25%股权转让给惠州市护城河投资管理有限公司，公司变更为中外合资企业，股权转让完成后简捷投资有限公司出资2,680万元，占公司注册资本的83.75%，惠州市护城河投资管理有限公司出资520万元，占公司注册资本的16.25%。
2009年9月2日，经惠州市对外贸易经济合作局“惠外经贸资审字【2009】362号”文批复，公司增资800万元，新增注册资本由新股东广东省科技创业投资有限公司（原名为广东省科技创业投资公司）认缴，变更后公司注册资本4,000万元，增资后简捷投资有限公司出资2,680万元，占公司注册资本的67%，惠州市护城河投资管理有限公司出资520万元，占公司注册资本的13%，广东省科技创业投资有限公司出资800万元，占公司注册资本的20%。
2010年7月16日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字【2010】225号”文批复，公司整体变更为广东红墙新材料股份有限公司，注册资本5,250万元，变更后简捷投资有限公司出资3,517.5万元，占公司注册资本的67%，惠州市护城河投资管理有限公司出资682.5万元，占公司注册资本的13%，广东省科技创业投资有限公司出资1,050万元，占公司注册资本的20%。
2010年12月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字【2010】447号”文批复，公司增资750万元，新增注册资本由广东省科技创业投资有限公司、新股东深圳市富海灿阳投资发展有限公司分别认缴150万元及600万元，变更后公司注册资本6,000万元，变更后简捷投资有限公司出资3,517.5万元，占公司注册资本的58.62%，惠州市护城河投资管理有限公司出资682.5万元，占公司注册资本的11.38%，广东省科技创业投资有限公司出资1,200万元，占公司注册资本的20%，深圳市富海灿阳投资发展有限公司出资600万元，占公司注册资本的10%。
2011年12月26日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字【2011】572号”文批复，股东简捷投资有限公司将所持有的公司3,517.5万股全部转让给刘连军，股权转让完成后刘连军出资3,517.5万元，占公司注册资本的58.62%，惠州市护城
河投资管理有限公司出资682.5万元，占公司注册资本的11.38%，广东省科技创业投资有限公司出资1,200万元，占公司注册资本的20%，深圳市富海灿阳投资发展有限公司出资600万元，占公司注册资本的10%。
2012年2月28日，经公司股东大会决议通过，惠州市护城河投资管理有限公司将其持有公司的682.5万股分别转让给刘连军、吴尚立、王宏宇、何元杰、王晨清、黄海燕、庞军峰、刘国栋、王富斌、韩强、杨呈建、杜秀良、姚弘辉、朱吉汉、潘成、翟冲，转让完成后刘连军出资3,894.87万元，占公司注册资本的64.91%，广东省科技创业投资有限公司出资1,200万元，占公司注册资本的20%，深圳市富海灿阳投资发展有限公司出资600万元，占公司注册资本的10%，吴尚立等个人股东出资305.13万元，占公司注册资本的5.09%。
2012年9月15日，经公司股东大会决议通过，刘连军将其持有公司的66万股分别转让给王晨清、杨呈建、姚弘辉、朱吉汉、何元杰、马湘义、魏建平、张海玲、魏广联、许军辉，转让完成后刘连军出资3,828.87万元，占公司注册资本的63.81%,广东省科技创业投资有限公司出资1,200万元，占公司注册资本的20%，深圳市富海灿阳投资发展有限公司出资600万元，占公司注册资本的10%，吴尚立等个人股东出资371.13万元，占公司注册资本的6.19%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1709号”文核准，公司于2016年8月公开发行人民币普通股（A股）2,000万股并于深圳证券交易所挂牌交易。公司根据2016年度股东大会决议进行资本公积转增股本后，总股本增加至12,000万股。根据2017年第三次临时股东大会决议、公司向 80 名限制性股票激励对象授予限制性股票5,039,500 股，总股本增加至12,503.95万股。
公司注册资本：人民币12,503.950,000元公司所属行业性质:公司属化学原料及化学制品制造业公司经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品；从事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司基本组织架构:
公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；监事会负责监督公司的日常经营活动；总经理负责公司的日常经营管理事务。
公司住所：博罗县石湾镇科技产业园公司的法定代表人:刘连军财务报表的批准：本财务报表及财务报表附注于2018年 8月17日经公司董事会批准报出。截至2018年6月30日，纳入合并财务报表范围的子公司有泉州森瑞新材料有限公司、广西红墙新材料有限公司、河北红墙新材料有限公司、惠州市红墙运输有限公司、中山市红墙新材料有限公司、广东红墙新材料销售有限公司、深圳市红墙投资有限公司、武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司和湖北苏博新材料有限公司。报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。详见本附注五1至34的各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
—同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。—非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
—合并范围的确定原则——参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。—合并报表采用的会计方法——公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。—少数股东权益和损益的列报——子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。——子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。—当期增加减少子公司的合并报表处理——在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。——在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
——确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；——确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，将库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金，将持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
—对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。—外币报表折算的会计处理方法：
若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下 “其他综合收益”项目列示。
10、金融工具
— 金融资产的分类：
公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；—持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；—应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。—可供出售金融资产。— 金融负债的分类：
公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；—其他金融负债。—金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件：
—公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。—初始计量公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。—金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。—金融负债的后续计量
采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。—与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。—不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
—按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；—初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。—金融资产、金融负债终止确认条件—当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。—金融资产转移的确认依据和计量方法：
—已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值；—因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
—终止确认部分的账面价值；—终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。— 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 ：
—存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。—金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易各方最近进行的当前交易中所使用的价格、现金流量折现法和采用期权定价模型等；公司应定期评估估值方法，并测试其有效性；如采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。— 金融资产的减值：
公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：
—可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。—持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 内部业务组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 内部业务组合 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试；对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计提减值准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否—存货分类：原材料、自制半成品、在产品、产成品、发出商品、包装物及低值易耗品等。—存货的核算：原材料购进及产成品入库按实际成本核算，领用或发出时按加权平均成本法核算。低值易耗品采用一次性摊销方法核算。—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限经批准后，在期末结账前处理完毕。—存货跌价准备的确认和计提：按账面成本与可变现净值孰低法计价，将单个存货项目的账面成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备列入当期损益。
13、持有待售资产
同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
14、长期股权投资
—长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。—投资成本的确定——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。——公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。—后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。—确定对被投资单位具有重大影响的依据对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。—减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5%-10% | 4.5%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 0-10% | 9%-10% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 年 | 5%-10% | 18%-23.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5%-10% | 18%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5%-10% | 18%-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程
—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。—公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
18、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：
—资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；—借款费用已经发生；—为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
—无形资产计价：
——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资
产成本。——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；
无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。—无形资产减值准备：公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：
从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。具有完成该无形资产并使用或出售的意图。无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
23、长期待摊费用长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。
长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬的范围。职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
（一）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法25、预计负债
公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
—该义务是公司承担的现时义务；—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；—该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
—股份支付的种类——包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。—权益工具公允价值的确定方法——存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。——不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。—确认可行权权益工具最佳估计的依据——等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。—实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理——以权益结算的股份支付———授予后可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。———换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。——以现金结算的股份支付———授予后可立即行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。——修改、终止股份支付计划———如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。———如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。———如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否—销售商品收入的确认方法：
当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本
能够可靠地计量。公司“客户自提方式、送货到客户”等销售配送方式，在满足上述条件时，具体操作上存在如下差异：
——客户自提方式：提货运输车辆出厂经公司供应中心地磅房称重后，提货车辆在称重单上签字确认，财务据此开具发票确认收入；——送货到客户方式：公司安排运输车辆将货物运到客户指定交货地点，客户称重、验收合格后在送货单上签字确认，运输车辆将客户确认送货单回执交还供应中心地磅房，经核对与公司过磅数据核对无误后，财务据此开具发票确认收入。—提供劳务取得的收入的确认方法：
在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入；交易中的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：
在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：
—政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。—与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
—初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；—存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；—属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
—递延所得税资产的确认确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
—该项交易不是企业合并；—交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。—递延所得税负债的确认
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
—商誉的初始确认。—同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
—该项交易不是企业合并；—交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：
—投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；—该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。 经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
—该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；—该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；—该组成部分是专为转售而取得的子公司。公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 公司为增值税一般纳税人，按税法规定计算的销售货物收入为基础计算销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。公司下属子公司惠州市红墙运输有限公司按提供运输收入为基础计算销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。 | 17%、16%、11%、10% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 2%、1.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东红墙新材料股份有限公司 | 15% |
| 广西红墙新材料有限公司 | 15% |
| 泉州森瑞新材料有限公司 | 25% |
| 惠州市红墙运输有限公司 | 25% |
| 河北红墙新材料有限公司 | 25% |
| 中山市红墙新材料有限公司 | 25% |
| 广东红墙新材料销售有限公司 | 25% |
| 深圳市红墙投资有限公司 | 25% |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 15% |
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 25% |
| 湖北苏博新材料有限公司 | 25% |
2、税收优惠公司已于2018年7月申报广东省第一批高新技术企业认定，后续工作正在办理中，2018年度暂按15%税率预征企业所得税。
下属子公司广西红墙新材料有限公司被拟认定为2018年第一批高新技术企业（高新技术企业认定管理工作网2018年8月15日《关于公示广西壮族自治区2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》），后续工作正在办理中，2018年度暂按15%税率预征企业所得税。下属控股子公司武汉苏博新型建材有限公司被认定为2016年第一批高新技术企业，于2016年12月13日取得了高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，自2016年1月1日起三年内减按15%税率计缴企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 683,353.84 | 744,267.26 |
| 银行存款 | 400,098,570.55 | 463,311,645.92 |
| 其他货币资金 | 36,513,826.63 | 11,454,581.85 |
| 合计 | 437,295,751.02 | 475,510,495.03 |
其他说明其他货币资金期末余额系公司及控股子公司存入银行的银行承兑汇票保证金和保函保证金。其中银行承兑汇票保证金36,475,180.63元，保函保证金38,646.00元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 93,554,496.03 | 63,063,300.99 |
| 商业承兑票据 | 146,727,229.25 | 157,268,996.44 |
| 合计 | 240,281,725.28 | 220,332,297.43 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 106,039,412.08 | |
| 商业承兑票据 | 8,475,626.25 | |
| 合计 | 114,515,038.33 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 580,690,647.33 | 99.82% | 31,398,737.00 | 5.41% | 549,291,910.33 | 359,271,729.85 | 99.71% | 19,172,512.56 | 5.34% | 340,099,217.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,033,822.35 | 0.18% | 1,033,822.35 | 100.00% | 1,033,822.35 | 0.29% | 1,033,822.35 | 100.00% | ||
| 合计 | 581,724,469.68 | 100.00% | 32,432,559.35 | 5.58% | 549,291,910.33 | 360,305,552.20 | 100.00% | 20,206,334.91 | 5.61% | 340,099,217.29 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 556,102,239.61 | 27,805,111.98 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,968,754.50 | 2,196,875.45 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,747,005.22 | 524,101.57 | 30.00% |
| 3年以上 | 872,648.00 | 872,648.00 | 100.00% |
| 合计 | 580,690,647.33 | 31,398,737.00 | 5.41% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,620,424.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
截至2018年06月30日，应收账款余额前五名金额总计为126,690,216.99元，占应收账款余额比例21.78%，具体情况如下：
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 18,042,302.99 | 99.44% | 6,531,316.33 | 98.65% |
| 1至2年 | 32,978.04 | 0.18% | 88,955.14 | 1.34% |
| 2至3年 | 68,927.97 | 0.38% | 750.00 | 0.01% |
| 合计 | 18,144,209.00 | -- | 6,621,021.47 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
截至2018年06月30日，预付款项前五名金额总计为13,232,742.59元，占预付款项余额比例72.93%，具体情况如下：
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 财务资助款 | 107,977.94 | 624,391.63 |
| 合计 | 107,977.94 | 624,391.63 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
依据类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,515,484.78 | 100.00% | 1,355,065.57 | 6.61% | 19,160,419.21 | 41,942,939.16 | 100.00% | 2,309,271.50 | 5.51% | 39,633,667.66 |
| 合计 | 20,515,484.78 | 100.00% | 1,355,065.57 | 6.61% | 19,160,419.21 | 41,942,939.16 | 100.00% | 2,309,271.50 | 5.51% | 39,633,667.66 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 17,951,247.82 | 897,562.38 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,856,689.53 | 185,668.96 | 10.00% |
| 2至3年 | 622,447.43 | 186,734.23 | 30.00% |
| 3年以上 | 85,100.00 | 85,100.00 | 100.00% |
| 合计 | 20,515,484.78 | 1,355,065.57 | 6.61% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额2,079,964.17元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 758,563.87 | 并购 |
| 湖北恒利建材科技有限公司 | 590,766.44 | 本期收回部分资助款 |
| 合计 | 1,349,330.31 | -- |
因本期将武汉苏博新型建材有限公司纳入合并报表，将前期支付的财务资助款对应计提的坏帐准备，于本期转回。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 财务资助款 | 8,184,671.20 | 35,171,277.41 |
| 押金保证金 | 4,447,793.08 | 5,649,546.61 |
| 借款 | 3,050,000.00 | |
| 代垫员工款 | 1,912,813.05 | 255,326.78 |
| 其他 | 2,920,207.45 | 866,788.36 |
| 合计 | 20,515,484.78 | 41,942,939.16 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 财务资助款 | 8,184,671.20 | 1年以内 | 39.90% | 409,233.56 |
| 第二名 | 借款 | 3,050,000.00 | 1年以内 | 14.87% | 152,500.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 900,000.00 | 1年以内 | 4.39% | 45,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.44% | 25,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 460,719.00 | 1至2年 | 2.25% | 46,071.90 |
| 合计 | -- | 13,095,390.20 | -- | 63.83% | 677,805.46 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 38,428,215.82 | 38,428,215.82 | 20,105,221.96 | 20,105,221.96 | ||
| 库存商品 | 2,269,966.73 | 2,269,966.73 | 1,184,222.77 | 1,184,222.77 | ||
| 半成品 | 25,149,509.58 | 25,149,509.58 | 19,041,382.64 | 19,041,382.64 | ||
| 包装物 | 30,209.71 | 30,209.71 | 31,167.08 | 31,167.08 | ||
| 合计 | 65,877,901.84 | 65,877,901.84 | 40,361,994.45 | 40,361,994.45 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税待抵扣金额 | 1,230,608.51 | 472,355.31 |
| 预缴企业所得税 | 178,672.33 | 37,917.83 |
| 合计 | 1,409,280.84 | 510,273.14 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 21,400,000.00 | 21,400,000.00 | 11,758,745.91 | 11,758,745.91 | ||
| 按成本计量的 | 21,400,000.00 | 21,400,000.00 | 11,758,745.91 | 11,758,745.91 | ||
| 合计 | 21,400,000.00 | 21,400,000.00 | 11,758,745.91 | 11,758,745.91 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 湖北苏博新型建材有限公司 | 599,561.72 | 599,561.72 | 0.00 | 0.00% | ||||||
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 921,795.82 | 921,795.82 | 0.00 | 0.00% | ||||||
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 237,388.37 | 237,388.37 | 0.00 | 0.00% | ||||||
| 湖北恒利建材科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20.00% | |||||||
| 江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | 19.00% | |||||||
| 合计 | 11,758,745.91 | 11,400,000.00 | 1,758,745.91 | 21,400,000.00 | -- | |||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 51,143,951.17 | 57,796,592.62 | 28,956,410.89 | 4,130,234.53 | 1,080,052.56 | 143,107,241.77 |
| 2.本期增加金额 | 28,504,626.13 | 14,227,030.05 | 1,896,606.42 | 655,152.63 | 890,322.42 | 46,173,737.65 |
| （1）购置 | 46,923.00 | 1,817,404.13 | 1,657,589.76 | 184,879.38 | 558,599.84 | 4,265,036.11 |
| （2）在建工程转入 | 360,360.36 | 360,360.36 | ||||
| （3）企业合并增加 | 28,097,702.77 | 12,409,625.92 | 239,016.66 | 470,273.25 | 331,722.58 | 41,548,341.18 |
| 3.本期减少金额 | 272,474.43 | 1,429,196.74 | 588,324.92 | 183,770.70 | 2,900.00 | 2,476,666.79 |
| （1）处置或报废 | 272,474.43 | 1,429,196.74 | 588,324.92 | 183,770.70 | 2,900.00 | 2,476,666.79 |
| 4.期末余额 | 79,376,102.87 | 70,594,425.93 | 30,264,692.39 | 4,601,616.46 | 1,967,474.98 | 186,804,312.63 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 12,672,345.58 | 25,372,021.32 | 16,849,853.89 | 3,156,962.14 | 584,093.12 | 58,635,276.05 |
| 2.本期增加金额 | 7,039,590.19 | 8,736,056.40 | 2,401,452.56 | 509,858.88 | 308,119.97 | 18,995,078.00 |
| （1）计提 | 1,120,279.90 | 3,310,493.97 | 2,394,918.39 | 154,554.01 | 80,423.01 | 6,716,537.79 |
| 企业合并增加 | 5,919,310.29 | 5,425,562.43 | 6,534.17 | 355,304.87 | 227,696.96 | 11,934,408.72 |
| 3.本期减少金额 | 70,651.18 | 261,641.93 | 528,975.86 | 7,530.00 | 2,755.00 | 871,553.97 |
| （1）处置或报废 | 70,651.18 | 261,641.93 | 528,975.86 | 7,530.00 | 2,755.00 | 871,553.97 |
| 4.期末余额 | 19,641,284.59 | 33,846,435.79 | 18,722,330.59 | 3,659,291.02 | 889,458.09 | 76,758,800.08 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 59,734,818.28 | 36,747,990.14 | 11,542,361.80 | 942,325.44 | 1,078,016.89 | 110,045,512.55 |
| 2.期初账面价值 | 38,471,605.59 | 32,424,571.30 | 12,106,557.00 | 973,272.39 | 495,959.44 | 84,471,965.72 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 6,504,597.17 | 办证手续暂未完成 |
其他说明
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 13,460,641.20 | 13,460,641.20 | 1,890,073.05 | 1,890,073.05 | ||
| 合计 | 13,460,641.20 | 13,460,641.20 | 1,890,073.05 | 1,890,073.05 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 广东红墙项目 | 20,425,500.00 | 803,914.28 | 8,888,333.86 | 9,692,248.14 | 51.47% | 其他 | ||||||
| 广西红墙项目 | 5,315,924.17 | 205,770.20 | 621,626.75 | 827,396.95 | 23.15% | 其他 | ||||||
| 河北红墙项目 | 22,197,145.20 | 866,779.67 | 515,876.47 | 360,360.36 | 1,022,295.78 | 100.00% | 其他 | |||||
| 其 他 | 13,608.90 | 1,951,654.43 | 46,563.00 | 1,918,700.33 | 其他 | |||||||
| 合计 | 47,938,569.37 | 1,890,073.05 | 11,977,491.51 | 406,923.36 | 13,460,641.20 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 22,903,532.54 | 1,882,741.66 | 1,346,409.81 | 26,132,684.01 | |
| 2.本期增加金额 | 15,289,324.68 | 4,905,600.00 | 20,194,924.68 |
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | 15,289,324.68 | 4,905,600.00 | 20,194,924.68 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 38,192,857.22 | 6,788,341.66 | 1,346,409.81 | 46,327,608.69 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,567,117.54 | 1,727,060.56 | 168,235.16 | 5,462,413.26 | |
| 2.本期增加金额 | 1,098,958.88 | 152,067.24 | 66,456.54 | 1,317,482.66 | |
| （1）计提 | 282,953.16 | 29,427.24 | 66,456.54 | 378,836.94 | |
| 企业合并增加 | 816,005.72 | 122,640.00 | 938,645.72 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,666,076.42 | 1,879,127.80 | 234,691.70 | 6,779,895.92 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 33,526,780.80 | 4,909,213.86 | 1,111,718.11 | 39,547,712.77 | |
| 2.期初账面价 | 19,336,415.00 | 155,681.10 | 1,178,174.65 | 20,670,270.75 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
值项目
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 2,188,129.86 | 办证手续暂未完成 |
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 收购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博各65%股权 | 0.00 | 105,958,177.78 | 105,958,177.78 | |||
| 合计 | 105,958,177.78 | 105,958,177.78 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 33,828,617.63 | 5,576,038.31 | 22,515,606.41 | 3,522,850.38 |
| 其他 | 612,392.31 | 166,148.20 | 1,435,294.41 | 292,037.89 |
| 股份支付 | 2,136,493.67 | 323,418.40 | 17,158,026.46 | 2,597,349.67 |
| 合计 | 36,577,503.61 | 6,065,604.91 | 41,108,927.28 | 6,412,237.94 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 收购武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博各65%股权 | 4,335,428.49 | |||
| 合计 | 4,335,428.49 | |||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,065,604.91 | 6,412,237.94 | ||
| 递延所得税负债 | 4,335,428.49 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 2,000,000.00 | |
| 预付购车款 | 750,000.00 | 300,000.00 |
| 预付设备款 | 25,019.00 | 25,019.00 |
| 合计 | 2,775,019.00 | 325,019.00 |
其他说明：
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 9,000,000.00 | |
| 银行借款 | ||
| 保证+抵押借款 | 24,000,000.00 | |
| 合计 | 33,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
截至2018年6月30日，公司控股子公司武汉苏博股东朱华雄先生及其配偶邱玲为武汉苏博向汉口银行股份有限公司1,000万元的流动资金贷款、1,000万元的银行承兑汇票提供房产抵押、连带责任保证担保。截至2018年6月30日，公司控股子公司武汉苏博股东朱华雄先生及其配偶邱玲为武汉苏博向武汉农村商业银行股份有限公司600万元的流动资金贷款、1,000万元的银行承兑汇票提供房产抵押、连带责任保证担保。截至2018年6月30日，武穴市中小企业融资担保有限责任公司为公司控股子公司黄冈苏博向湖北武穴农村商业银行股份有限公司800万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。黄冈苏博以自身房产、土地、设备作为抵押物向武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。截至2018年6月30日，公司控股子公司湖北苏博以自有房产和土地作为抵押物向中国建设银行股份有限公司潜江分行贷款900万元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 233,944,153.29 | 139,925,098.99 |
| 合计 | 233,944,153.29 | 139,925,098.99 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 54,389,452.89 | 37,349,354.25 |
| 合计 | 54,389,452.89 | 37,349,354.25 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 16,131,614.75 | 2,152,192.47 |
| 合计 | 16,131,614.75 | 2,152,192.47 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,429,147.96 | 24,599,059.54 | 26,099,106.69 | 4,929,100.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,012,729.00 | 1,012,729.00 | ||
| 三、辞退福利 | 8,100.00 | 36,257.14 | 36,257.14 | 8,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 6,437,247.96 | 25,648,045.68 | 27,148,092.83 | 4,937,200.81 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,380,422.16 | 21,992,742.10 | 23,528,069.21 | 4,845,095.05 |
| 2、职工福利费 | 820,046.91 | 794,046.91 | 26,000.00 |
| 3、社会保险费 | 472,240.02 | 472,240.02 | ||
| 其中：医疗保险费 | 406,133.66 | 406,133.66 | ||
| 工伤保险费 | 56,206.17 | 56,206.17 | ||
| 生育保险费 | 9,900.19 | 9,900.19 | ||
| 4、住房公积金 | 679,790.08 | 679,790.08 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 48,725.80 | 634,240.43 | 624,960.47 | 58,005.76 |
| 合计 | 6,429,147.96 | 24,599,059.54 | 26,099,106.69 | 4,929,100.81 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 957,809.07 | 957,809.07 | ||
| 2、失业保险费 | 54,919.93 | 54,919.93 | ||
| 合计 | 1,012,729.00 | 1,012,729.00 |
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,123,934.58 | 1,530,764.88 |
| 企业所得税 | 10,038,521.90 | 7,199,217.09 |
| 个人所得税 | 282,181.03 | 224,191.43 |
| 城市维护建设税 | 205,370.49 | 124,782.11 |
| 其他 | 482,900.67 | 310,959.92 |
| 合计 | 14,132,908.67 | 9,389,915.43 |
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票分红 | 1,007,900.00 | |
| 合计 | 1,007,900.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 并购公司股权款 | 141,050,000.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 92,978,775.00 | 92,978,775.00 |
| 中介机构服务费 | 2,554,300.75 | 2,234,227.79 |
| 押金保证金 | 1,835,802.06 | 2,166,385.00 |
| 子公司向少数股东借款 | 4,246,011.26 | |
| 其他 | 4,836,610.83 | 1,600,331.40 |
| 合计 | 247,501,499.90 | 98,979,719.19 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 667,857.13 | 78,571.43 | 589,285.70 | 与资产相关 | |
| 合计 | 667,857.13 | 78,571.43 | 589,285.70 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产25 万吨高性能混凝土外加剂补助 | 667,857.13 | 78,571.43 | 589,285.70 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 667,857.13 | 78,571.43 | 589,285.70 | -- |
其他说明：
根据钦州市发展和改革委员会、钦州市工业和信息化委员会《关于下达2012年第一、二批工业中小企业技术改造项目中央预算内投资计划的通知》（钦市发改工业【2012】9号），截至2018年6月30日，广西红墙“广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂（一期）项目”工程项目累计获得政府补助1,500,000.00元，用于土地款支付和材料设备采购支出，划分为与资产相关的政府补助。自项目投产起按10年平均分配，本期分配78,571.43元计入其他收益。
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 125,039,500.00 | 125,039,500.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 481,171,553.10 | 481,171,553.10 | ||
| 其他资本公积 | 13,074,775.26 | 9,811,552.83 | 22,886,328.09 | |
| 合计 | 494,246,328.36 | 9,811,552.83 | 504,057,881.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司其他资本公积增加系确认本期限制性股票激励费用及递延所得税影响。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 授予限制性股票回购义务确认的库存股 | 92,978,775.00 | 92,978,775.00 | ||
| 合计 | 92,978,775.00 | 92,978,775.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 37,089,167.91 | 37,089,167.91 | ||
| 合计 | 37,089,167.91 | 37,089,167.91 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 390,924,063.78 | 340,855,796.12 |
| 调整后期初未分配利润 | 390,924,063.78 | 340,855,796.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,630,615.12 | 39,862,923.14 |
| 应付普通股股利 | 25,007,900.00 | 24,000,000.00 |
| 其他 | ||
| 期末未分配利润 | 409,546,778.90 | 356,718,719.26 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 393,330,982.38 | 271,907,957.47 | 228,370,388.15 | 155,783,503.92 |
| 其他业务 | 87,858,582.10 | 85,504,129.29 | 51,643,408.53 | 49,810,704.01 |
| 合计 | 481,189,564.48 | 357,412,086.76 | 280,013,796.68 | 205,594,207.93 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,009,465.65 | 642,462.45 |
| 教育费附加 | 567,530.83 | 385,006.64 |
| 房产税 | 44,680.88 | 26,168.59 |
| 土地使用税 | 255,457.55 | 141,004.08 |
| 车船使用税 | 37,409.36 | 31,846.22 |
| 印花税 | 246,619.37 | 181,983.45 |
| 地方教育费附加 | 360,924.70 | 256,671.08 |
| 堤围费 | 23,845.07 | 38,173.13 |
| 其他 | 39,520.88 | |
| 合计 | 2,585,454.29 | 1,703,315.64 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 货物运输费 | 12,537,938.21 | 6,903,514.84 |
| 职工薪酬 | 9,806,000.80 | 5,816,364.86 |
| 差旅及车辆使用费 | 3,422,798.62 | 2,082,928.41 |
| 代理服务费 | 2,935,478.28 | |
| 折旧摊销费 | 2,186,658.25 | 1,810,109.13 |
| 其他 | 545,026.23 | 1,060,652.13 |
| 合计 | 31,433,900.39 | 17,673,569.37 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份支付费用 | 10,777,434.76 |
| 职工薪酬 | 8,892,920.59 | 6,461,371.72 |
| 办公费 | 5,673,071.54 | 2,648,461.63 |
| 差旅费 | 3,155,825.16 | 1,904,901.03 |
| 折旧摊销费 | 2,405,608.46 | 1,521,009.96 |
| 税费 | 11,381.58 | |
| 其他 | 3,996,445.00 | 1,775,866.50 |
| 合计 | 34,901,305.51 | 14,322,992.42 |
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 667,215.63 | |
| 减：利息收入 | 9,498,219.64 | 7,639,479.30 |
| 其他 | 78,288.97 | 152,156.45 |
| 合计 | -8,752,715.04 | -7,487,322.85 |
其他说明：
利息支出667,215,63元为武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博短期借款利息。
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,540,460.71 | 6,549,897.97 |
| 合计 | 5,540,460.71 | 6,549,897.97 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产净收益 | 154,553.91 | 111,206.34 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目建设扶持资金 | 78,571.43 | 78,571.43 |
| 湖北省科技研发资金 | 210,000.00 | |
| 钦州财政局拨付工业清洁生产示范项目扶持基金款 | 400,000.00 | |
| 2016年博罗县创新型企业及高新技术企业认定补助资 | 100,000.00 | |
| 2016年度研究开发项目资金 | 908,400.00 | |
| 知识产权申请专项资金 | 150,000.00 | |
| 合计 | 688,571.43 | 1,236,971.43 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,000,000.00 | ||
| 其他 | 315,506.33 | 964,669.38 | 315,506.33 |
| 合计 | 315,506.33 | 5,964,669.38 | 315,506.33 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 4,762.80 | 1,003,000.00 | 4,762.80 |
| 非流动资产报废损失 | 385,575.51 | 760,946.19 | 385,575.51 |
| 其他 | 157,849.51 | 132,315.44 | 157,849.51 |
| 合计 | 548,187.82 | 1,896,261.63 | 548,187.82 |
其他说明：
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,920,168.19 | 8,265,667.55 |
| 递延所得税费用 | 1,048,158.21 | -1,054,868.97 |
| 合计 | 11,968,326.40 | 7,210,798.58 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 58,679,515.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,853,424.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 484,100.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -216,287.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 45,794.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,801,294.00 |
| 所得税费用 | 11,968,326.40 |
其他说明
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 610,000.00 | 6,158,400.00 |
| 存款利息 | 859,882.78 | 1,311,765.18 |
| 其他 | 5,719,471.73 | 3,035,804.24 |
| 合计 | 7,189,354.51 | 10,505,969.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 12,537,938.21 | 6,903,514.84 |
| 车辆差旅费 | 6,578,623.78 | 3,987,829.44 |
| 办公费 | 5,673,071.54 | 2,648,461.63 |
| 其他 | 9,689,578.69 | 10,835,028.02 |
| 合计 | 34,479,212.22 | 24,374,833.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款到期转入 | 534,486,790.80 | 564,581,350.96 |
| 合计 | 534,486,790.80 | 564,581,350.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买结构性存款 | 503,000,000.00 | 456,800,000.00 |
| 财务资助款 | 14,800,000.00 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 517,800,000.00 | 474,800,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资保证金 | 13,559,244.78 | 2,462,171.74 |
| 合计 | 13,559,244.78 | 2,462,171.74 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 46,711,189.31 | 39,862,923.14 |
| 加：资产减值准备 | 5,540,460.71 | 6,549,897.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,767,560.86 | 6,230,029.38 |
| 无形资产摊销 | 585,142.62 | 358,820.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 231,021.60 | 649,739.85 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -8,752,715.04 | -7,487,322.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,524,647.91 | -1,054,868.97 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -25,515,907.39 | -12,557,905.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -254,020,677.60 | -113,213,706.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 230,773,724.87 | 34,635,653.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,204,847.97 | -46,026,738.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | -- | -- |
| 动： | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 400,781,924.39 | 185,417,267.17 |
| 减：现金的期初余额 | 464,055,913.18 | 190,071,489.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,273,988.79 | -4,654,221.86 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 400,781,924.39 | 464,055,913.18 |
| 其中：库存现金 | 683,353.84 | 744,267.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 400,098,570.55 | 463,311,645.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 400,781,924.39 | 464,055,913.18 |
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 36,513,826.63 | 银行承兑汇票保证金及保函保证金 |
| 固定资产 | 8,671,119.48 | 银行借款抵押物 |
| 无形资产 | 5,379,461.67 | 银行借款抵押物 |
| 合计 | 50,564,407.78 | -- |
其他说明：
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 2018年04月13日 | 108,312,757.13 | 65.00% | 收购 | 2018年04月13日 | 取得实际控制权 | 59,876,253.93 | 7,029,584.22 |
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 2018年04月12日 | 26,936,866.37 | 65.00% | 收购 | 2018年04月12日 | 取得实际控制权 | 8,557,515.98 | 952,997.76 |
| 湖北苏博新材料有限公司 | 2018年04月12日 | 28,550,376.50 | 65.00% | 收购 | 2018年04月12日 | 取得实际控制权 | 10,888,787.92 | 869,195.96 |
其他说明：
2017年4月22日，公司与朱华雄先生就购买武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博（下称“标的公司”）5%、60%股权事宜，分别签署了《股权购买协议》和《资产收购框架协议》，协议约定 ，公司以现金1,758,745.91元（定价依据:标的公司截至2016年12月31日经审计净资产值的5%）购买标的公司5%的股权，并约定在2018年3月31日前满足特定的条件下，公司向朱华雄先生以现金的方式购买标的公司60%的股权。2018年3月23日，根据《资产收购框架协议》约定，公司与朱华雄先生就现金方式购买标的公司60%的股权签署《股权收购协议》，协议约定公司以162,041,254.09元的价格向朱华雄先生购买其持有的标的公司60%的股权。2018年4月13日，公司完成武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博股权转让工商变更登记手续及相应股权转让款的支付。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博 |
| --现金 | 162,041,254.09 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 1,758,745.91 |
| 合并成本合计 | 163,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 57,841,822.22 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 105,958,177.78 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值的确定方法：武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博合并成本系根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东红墙新材料股份有限公司收购股权需对收购股权溢价进行合并对价分摊涉及的武汉苏博新型建材有限公司可辨认资产负债公允价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2018]第147号）、《广东红墙新材料股份有限公司需对收购股权溢价进行合并对价分摊涉及的黄冈苏博新型建材有限公司可辨认资产负债公允价值项目》（中广信评报字[2018]第148号）和《广东红墙新材料股份有限公司需对收购股权溢价进行合并对价分摊涉及的湖北苏博新材料有限公司可辨认资产负债公允价值项目》（中广信评报字[2018]第149号）采用资产基础法评估确定。大额商誉形成的主要原因：
对于合并中形成的大额商誉，是公司采用资产基础法对股东权益价值进行评估，并综合考虑了被评估单位所拥有的经营管理价值、客户资源价值、人力资源价值及无法归集、列示的其他无形资产等潜在资源价值而最终形成的。其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 18,355,997.67 | 18,355,997.67 |
| 应收款项 | 85,762,209.88 | 85,762,209.88 |
| 存货 | 19,699,593.50 | 19,699,593.50 |
| 固定资产 | 29,792,498.40 | 21,693,241.87 |
| 无形资产 | 19,421,030.44 | 7,609,145.73 |
| 借款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 应付款项 | 15,243,433.46 | 15,243,433.46 |
| 递延所得税负债 | 4,404,540.03 | |
| 净资产 | 91,359,094.20 | 75,852,492.99 |
| 减：少数股东权益 | 33,517,271.98 | 26,548,372.55 |
| 取得的净资产 | 57,841,822.22 | 49,304,120.44 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
合并成本公允价值的确定方法：武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博合并成本系根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东红墙新材料股份有限公司收购股权需对收购股权溢价进行合并对价分摊涉及的武汉苏博新型建材有限公司可辨认资产负债公允价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2018]第147号）、《广东红墙新材料股份有限公司需对收购股权溢价进行合并对价分摊涉及的黄冈苏博新型建材有限公司可辨认资产负债公允价值项目》（中广信评报字[2018]第148号）和《广东红墙新材料股份有限公司需对收购股权溢价进行合并对价分摊涉及的湖北苏博新材料有限公司可辨认资产负债公允价值项目》（中广信评报字[2018]第149号）采用资产基础法评估确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
公司不存在承担被购买方或有负债的情况。
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
业绩承诺：
根据与朱华雄先生签署的《股权收购协议》约定，2018 年、2019 年和 2020 年，朱华雄先生承诺武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博（下称“标的公司”）合计扣非后净利润分别不低于 3,100 万元、3,600万元和 4,100 万元。业绩补偿:
如果业绩承诺期间，标的公司任一年度合计实际实现的净利润低于承诺净利润，则朱华雄先生需以现金方式对公司进行补偿，具体补偿计算标准如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×公司应支付的本次交易对价总额÷
业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和－已补偿金额当期应补偿金额低于 0 时，按照 0 计算。为了避免出现业绩承诺期前期业绩超额完成，后期业绩大幅下滑，导致标的公司业绩承诺期结束后盈利能力大幅下降的情形，在业绩承诺期届满后三个月内，公司聘请有证券资格的评估机构对标的公司进行收益法评估（评估基准日为2020年12月31日），以评估值为基础对标的公司进行减值测试，如果减值金额大于前期累计已补偿金额，则朱华雄先生需对公司进行补偿，补偿金额按照如下公式计算：补偿金额=（标的公司收益法评估值—标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配对净资产累计影响金额）*65%—本次交易价格—前期朱华雄先生累计已补偿金额。如果在业绩承诺期内，标的公司连续两年合计实际完成的净利润低于承诺净利润的 85%，公司有权将交易对价调整为 0，即在此情形下，朱华雄先生应向公司返还已收取的全部交易对价，同时标的资产不作返还。根据上述条款约定朱华雄先生应向公司支付业绩补偿的，应于公司聘请的审计机构出具审计报告后10个工作日内支付完毕。
2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 泉州森瑞新材料有限公司 | 福建 | 泉州 | 生产、销售混凝土外加剂 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 广西红墙新材料有限公司 | 广西 | 钦州 | 生产、销售混凝土外加剂 | 100.00% | 设立 | |
| 河北红墙新材料有限公司 | 河北 | 沧州 | 生产、销售混凝土外加剂 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州市红墙运输有限公司 | 广东 | 博罗 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 中山市红墙新材料有限公司 | 广东 | 中山 | 生产、销售混凝土外加剂 | 100.00% | 设立 | |
| 莆田市红墙运输有限公司 | 福建 | 莆田 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 广东红墙新材料销售有限公司 | 广东 | 博罗 | 水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市红墙投资有限公司 | 广东 | 深圳 | 投资兴办实业；投资咨询；创业投资业务；创业投资咨询业务； | 100.00% | 设立 | |
| 为企业提供管理服务；企业管理咨询；财务信息咨询 | ||||||
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 湖北 | 武汉 | 生产、销售混凝土外加剂 | 65.00% | 收购 | |
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 湖北 | 武穴 | 生产、销售混凝土外加剂 | 65.00% | 收购 | |
| 湖北苏博新材料有限公司 | 湖北 | 潜江 | 生产、销售混凝土外加剂 | 65.00% | 收购 | |
| 宜昌苏博新材料有限公司 | 湖北 | 宜昌 | 生产、销售混凝土外加剂 | 42.25% | 收购 | |
| 湖北苏博建材科技有限公司 | 湖北 | 武穴 | 生产、销售混凝土外加剂 | 65.00% | 收购 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
—2008年7月26日，公司与珠海红墙投资有限公司（现更名为珠海奥嘉电子科技有限公司）和邵海勇签订股权转让协议，公司以900,000.00元及100,000.00元的价格分别受让珠海红墙投资有限公司和邵海勇持有的泉州森瑞新材料有限公司（原名福州森瑞建材有限公司）90%及10%的股权，受让后公司持有泉州森瑞新材料有限公司100%的股权。由于本公司及珠海红墙投资有限公司同受刘连军控制，由此形成同一控制下的企业合并，自实施控制之日纳入合并报表范围。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 35.00% | 2,442,806.38 | 0.00 | 13,378,910.45 |
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 35.00% | 333,549.22 | 0.00 | 11,930,274.83 |
| 湖北苏博新材料有限公司 | 35.00% | 304,218.59 | 0.00 | 12,788,660.89 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 164,120,896.25 | 9,942,378.99 | 174,063,275.24 | 113,762,365.94 | 0.00 | 113,762,365.94 | ||||||
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 19,121,614.94 | 11,120,124.15 | 30,241,739.09 | 17,692,015.72 | 0.00 | 17,692,015.72 | ||||||
| 湖北苏博新材料有限公司 | 24,084,967.65 | 13,532,842.49 | 37,617,810.14 | 24,264,171.88 | 0.00 | 24,264,171.88 | ||||||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 59,876,253.93 | 7,029,584.22 | 7,029,584.22 | -20,597,380.97 | ||||
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 8,557,515.98 | 952,997.76 | 952,997.76 | 49,619.43 | ||||
| 湖北苏博新材料有限公司 | 10,888,787.92 | 869,195.96 | 869,195.96 | -1,313,082.60 | ||||
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明刘连军先生持有公司57,433,050股，占公司股本的45.93%，为公司的实际控制人。
本企业最终控制方是刘连军。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 红墙销售 | 38,031,149.58 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 | 否 |
| 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘连军 | 84,902,457.11 | 2017年07月20日 | 2018年07月19日 | 否 |
| 刘连军 | 7,519,310.00 | 2017年03月24日 | 2018年03月24日 | 否 |
| 刘连军 | 17,095,257.60 | 2017年06月07日 | 2018年06月06日 | 否 |
关联担保情况说明截至2018年6月30日，公司为中国民生银行股份有限公司38,031,149.58元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日，公司股东刘连军先生为招商银行股份有限公司84,902,457.11元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日，公司股东刘连军先生为华润银行股份有限公司7,519,310.00元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日，公司股东刘连军先生为兴业银行股份有限公司17,095,257.60元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，其配偶赵利华同意以夫妻共同财产提供连带责任保证担保。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,518,299.81 | 1,644,968.73 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2017年授予的限制性股票行权价格18.45元/股，自授予日起分5年解锁 |
其他说明根据2017年7月3日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，公司于2017年7月11日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年7月11日为授予日，向85名激励对象授予540万股限制性股票，实际向80名激励对象授予共计5,039,500.00股限制性股票，授予价格为18.45元/股。本次激励计划自授予日起满12个月后分五期解锁，每期解锁的比例均为20%，解锁条件为：2017年-2021年各年度与2016年相比，净利润增长率分别不低于10%、20%、30%、40%、50%。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据布莱克-斯科尔斯模型来计算期权理论价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,777,434.76 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,777,434.76 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司控股子公司武汉苏博于2016年12月19日为武汉固德商品混凝土有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款500万元、开具银行承兑汇票700万元提供连带责任保证担保，担保期限：自2016年12月19日起至2018年12月18日止。武汉苏博之少数股东朱华雄先生就上述担保向武汉苏博提供反担保。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
根据公司与朱华雄先生签署的《资产收购框架协议》“第3条 本次交易前提条件和触发条件”有关非经营性资产处置约定，2018年2月，武汉苏博与朱嘉成（朱华雄之子）签署的《房屋买卖合同》，武汉苏博将位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道9号NEST华方苑113栋-1/3层，建筑面积为327.28平方米，房屋所有权证证号为武房权证黄字第2013017618号房产，以5,209,167.25元的价格转让给买受人朱嘉成。双方于2018年3月25日完成房屋过户手续，买受人朱嘉成于2018年4月2日付清价款。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 368,614,697.10 | 99.72% | 17,760,844.62 | 5.47% | 350,853,852.48 | 318,513,921.49 | 99.68% | 16,125,325.97 | 5.36% | 302,388,595.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,033,822.35 | 0.28% | 1,033,822.35 | 100.00% | 0.00 | 1,033,822.35 | 0.32% | 1,033,822.35 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 369,648,519.45 | 100.00% | 18,794,666.97 | 5.08% | 350,853,852.48 | 319,547,743.84 | 100.00% | 17,159,148.32 | 5.37% | 302,388,595.52 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 309,904,491.64 | 15,495,224.58 | 5.00% |
| 1至2年 | 13,010,797.38 | 1,301,079.74 | 10.00% |
| 2至3年 | 789,096.00 | 236,728.80 | 30.00% |
| 3年以上 | 727,811.50 | 727,811.50 | 100.00% |
| 合计 | 324,432,196.52 | 17,760,844.62 | 5.47% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,635,518.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 140,392,954.00 | 100.00% | 755,009.76 | 0.54% | 139,637,944.24 | 104,154,148.54 | 100.00% | 2,038,879.44 | 1.96% | 102,115,269.10 |
| 合计 | 140,392,954.00 | 100.00% | 755,009.76 | 0.54% | 139,637,944.24 | 104,154,148.54 | 100.00% | 2,038,879.44 | 1.96% | 102,115,269.10 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 11,887,448.89 | 594,372.44 | 5.00% |
| 1至2年 | 955,140.58 | 95,514.06 | 10.00% |
| 2至3年 | 50,077.53 | 15,023.26 | 30.00% |
| 3年以上 | 50,100.00 | 50,100.00 | 100.00% |
| 合计 | 12,942,767.00 | 755,009.76 | 5.83% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,283,869.68元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收下属子公司往来款 | 79,477,364.66 | 65,258,459.88 |
| 财务资助款 | 56,157,493.54 | 35,171,277.41 |
| 押金保证金 | 3,438,964.18 | 3,154,598.94 |
| 代垫员工款 | 817,913.99 | 105,286.81 |
| 其他 | 501,217.63 | 464,525.50 |
| 合计 | 140,392,954.00 | 104,154,148.54 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 财务资助款 | 47,972,822.34 | 1年以内 | 34.17% | |
| 惠州市红墙运输有限公司 | 下属公司往来款 | 40,940,086.23 | 1年以内 | 29.16% | |
| 广东红墙新材料销售有限公司 | 下属公司往来款 | 29,623,474.39 | 1年以内 | 21.10% | |
| 湖北恒利建材科技有限公司 | 财务资助款 | 8,184,671.20 | 1年以内 | 5.83% | 409,233.56 |
| 河北红墙新材料有限公司 | 下属公司往来款 | 4,397,052.74 | 1年以内 | 3.13% | |
| 合计 | -- | 131,118,106.90 | -- | 93.39% | 409,233.56 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 301,005,992.47 | 301,005,992.47 | 135,306,548.46 | 135,306,548.46 | ||
| 合计 | 301,005,992.47 | 301,005,992.47 | 135,306,548.46 | 135,306,548.46 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 泉州森瑞新材料有限公司 | 1,423,625.07 | 16,520.62 | 1,440,145.69 | |||
| 河北红墙新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 广西红墙新材料有限公司 | 26,722,047.80 | 1,722,047.80 | 28,444,095.60 | |||
| 惠州市红墙运输有限公司 | 2,141,628.26 | 141,628.26 | 2,283,256.52 | |||
| 中山市红墙新材料有限公司 | 5,019,247.33 | 19,247.33 | 5,038,494.66 | |||
| 广东红墙新材料销售有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 深圳市红墙投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 武汉苏博新型建材有限公司 | 108,312,757.13 | 108,312,757.13 | ||||
| 黄冈苏博新型建材有限公司 | 26,936,866.37 | 26,936,866.37 | ||||
| 湖北苏博新材料有限公司 | 28,550,376.50 | 28,550,376.50 | ||||
| 合计 | 135,306,548.46 | 165,699,444.01 | 301,005,992.47 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 263,592,193.50 | 190,235,498.46 | 197,819,649.34 | 141,351,957.48 |
| 其他业务 | 191,405.23 | 31,455,268.30 | 30,404,888.51 | |
| 合计 | 263,783,598.73 | 190,235,498.46 | 229,274,917.64 | 171,756,845.99 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 154,553.91 | 主要是出售固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 688,571.43 | 主要是收到政府奖励资金所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,883,040.41 | 主要是向武汉苏博、湖北恒利建材科技有限公司提供财务资助应收取的资金占用费所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -232,681.49 | |
| 减：所得税影响额 | 373,849.19 | |
| 合计 | 2,119,635.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.48% | 0.36 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.26% | 0.350 | 0.350 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告及摘要原件；二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。