证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2018-024
浙江京华激光科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,278万股，发行价为每股人民币16.04元，共计募集资金人民币36,539.12万元。主承销商浙商证券于2017年10月19日汇入本公司募集资金监管账户，其中中国银行绍兴市分行(账号为：377973521097)人民币19,800.00万元；招商银行绍兴分行营业部(账号为：575903174410502)人民币10,000.00万元；中国农业银行绍兴越城支行(账号为：19535101040026312)人民币6,739.12万元。扣减各项发行费用3,386.79万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为33,152.33万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况本公司以前年度已累计使用募集资金4,852.70万元，2018年半年度公司实际使用募集资金4,804.22万元，均投入募集资金项目，其中年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目4,796.56万元、激光全息防伪包装材料研发中心建设项目7.66 万元；2018年半年度公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为405.25万元。
截至2018年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为23,942.09万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额)。
二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构浙商证券 分别与中国银行绍兴市分行、招商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况截至2018年6月30日止，本公司有3个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了3个理财产品。
募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：
| 开户银行 | 对应募集资金投资项目 | 银行账号/产品 | 存储余额 | 账户性质 |
| 中国银行绍兴市分行 | 年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目 | 377973521097 | 17,749,827.26 | 活期存款 |
| 银行理财产品 | 120,000,000.00 | 理财产品 | ||
| 招商银行绍兴分行营业部 | 年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目 | 575903174410502 | 18,833,423.42 | 活期存款 |
| 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 理财产品 | ||
| 中国农业银行 | 激光全息防伪包装材料研发 | 19535101040026312 | 2,837,681.71 | 活期存款 |
| 绍兴越城支行 | 中心建设项目 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 理财产品 |
| 合 计 | 239,420,932.39 | [注] |
[注] 截至 2018年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为23,942.09万元，募集资金专户余额3,942.09万元，募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额20,000.00万元，系本公司利用闲置募集资金购买理财产品，详见本报告三(五)之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金实际使用情况2018年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。(二)募投项目无法单独核算效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明募集资金投资项目不存在异常情况。(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2017年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产 5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设实际投资金额为3,339.42万元，并由中汇会计师事务所 (特殊普通合伙 )审核并出具了《浙江京华激光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]5094号)。
公司于 2017 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,339.42万元。本公司独立董事、监事会以及保荐机构浙商证券对该事项均发表了同意意见。
2017年12月4日，本公司从募集资金专户中转出3,339.42万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
(五) 闲置募集资金现金管理情况本公司于2017年12月11日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
截至2018年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为20,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董 事 会二〇一八年八月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,539.12 | 本年度投入募集资金总额 | 4,804.22 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 9,656.92 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目： | |||||||||||
| 年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目 | 否 | 29,800.00 | 29,800.00 | 4,796.56 | 9,541.37 | 20,258.63 | 32.02 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 激光全息防伪包装材料研发中心建设项目 | 否 | 3,360.00 | 3,360.00 | 7.66 | 115.55 | 3,244.45 | 3.44 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目小计 | 33,160.00 | 33,160.00 | 4,804.22 | 9,656.92 | 23,503.08 | 29.12 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 浙江京华激光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产5万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目及激光全息防伪包装材料研发中心建设。详见本报告三(四)之说明。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 浙江京华激光科技股份有限公司于 2017 年12月11日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额合计为2.00亿元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中及利用部分暂时闲置募集资金认购理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |