广西柳州医药股份有限公司关于使用非公开发行闲置募集资金购买
理财产品到期赎回的公告
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》,为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增加现金管理收益,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过(含)12个月的保本型理财产品,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内,以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。
一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况2018年5月15日,公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《单位结构
性存款协议书》,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位结构性存款。该产品类型为保本浮动收益型,产品收益率为3.5%,产品起止期限为2018年5月17日至2018年8月17日。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-031)。
公司于2018年8月17日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币10,000
万元,获得理财收益人民币882,191.78元,本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月 内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日,公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币5,000万元,具体情况见下表:
序号 | 合作方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 成立日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实际收益(元) |
1 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017/10/24 | 2018/1/24 | 3.80% | 957,808.22 |
2 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017/12/1 | 2018/3/2 | 3.80% | 473,698.63 |
3 | 兴业银行 | 对公封闭式新型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017/12/22 | 2018/6/22 | 4.85% | 2,418,356.16 |
4 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018/1/30 | 2018/5/3 | 3.90% | 993,698.63 |
5 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018/3/5 | 2018/6/5 | 3.90% | 491,506.85 |
6 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018/5/17 | 2018/8/17 | 3.50% | 882,191.78 |
7 | 中国银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018/6/13 | 2018/9/13 | 3.80% | 未到期 |
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日