公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本半年度报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示本公司已在本报告中描述可能面临的风险，详见本报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中关
于公司面临风险的描述，敬请投资者关注。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 24
第七节 优先股相关情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25
第九节 公司债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 26
第十一节 备查文件目录 ...... 117
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、综艺股份 | 指 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 毅能达 | 指 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 |
| 天一集成 | 指 | 北京天一集成科技有限公司 |
| 神州龙芯 | 指 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 |
| 南通兆日 | 指 | 南通兆日微电子有限公司 |
| 上海量彩 | 指 | 上海量彩信息科技有限公司 |
| 上海好炫 | 指 | 上海好炫信息技术有限公司 |
| 北京盈彩 | 指 | 北京盈彩畅联网络科技有限公司 |
| 北京仙境 | 指 | 北京仙境乐网科技有限公司 |
| 大赢家 | 指 | 大赢家信息科技有限公司 |
| 掌上明珠 | 指 | 北京掌上明珠科技股份有限公司 |
| 江苏高投 | 指 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 |
| 综艺光伏 | 指 | 江苏综艺光伏有限公司 |
| 韩国周星 | 指 | 韩国周星工程有限公司 |
| 综艺超导 | 指 | 综艺超导科技有限公司 |
| 综艺美国 | 指 | 综艺太阳能（美国）有限公司 |
| 凯晟互动 | 指 | 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 综艺股份 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Zongyi Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JSZY |
| 公司的法定代表人 | 昝圣达 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾政巍 | 邢雨梅 |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 电话 | 0513-86639999 | 0513-86639987 |
| 传真 | 0513-86563501 | 0513-86639987 |
| 电子信箱 | zygfdm@zy600770.com | zygf@zy600770.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 226376 |
| 公司办公地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226376 |
| 公司网址 | http://www.600770.com |
| 电子信箱 | zygf@zy600770.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 综艺股份 | 600770 | - |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 251,048,713.97 | 361,111,335.63 | -30.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,608,341.70 | 20,108,080.05 | 251.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,606,604.31 | 25,030,782.99 | -166.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,441.94 | -55,110,635.39 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,499,919,206.20 | 3,518,011,649.54 | -0.51 |
| 总资产 | 6,220,610,824.38 | 6,534,175,577.79 | -4.80 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.02 | 150.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.02 | 150.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.01 | 0.02 | -150.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.01 | 0.58 | 增加1.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.47 | 0.72 | 减少1.19个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用营业收入较上期减少：主要系上期欧洲公司转让电站项目；本期子公司毅能达营业收入较上期有所减少；归属于上市公司股东的净利润较上期增加：主要系本期转让子公司综艺超导股权确认投资收益；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少：主要系子公司江苏高投本期实现的投资收益较上期减少较多，同时子公司毅能达本期业绩亦有所下滑。
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,449,593.20 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,692,342.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,243,192.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -380,410.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 对外处置子公司取得的投资收益 | 80,271,002.19 | 本期出售子公司综艺超导股权确认投资收益 |
| 少数股东权益影响额 | -1,870,916.93 | |
| 所得税影响额 | -189,856.78 | |
| 合计 | 87,214,946.01 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，本公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三大板块开展业务，主要业务、经营模式均未发生重大变化。
（一）信息科技业务信息科技是公司多年来重点布局并力求深耕发展的业务领域，旗下多家控股子公司从事信息科技相关业务，涉及芯片设计及应用、互联网彩票、手机游戏等业务领域。
1、芯片设计及应用1）智能卡业务公司控股子公司毅能达是一家致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的中外合资企业，智能卡产品涵盖各类智能卡包括磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表，智能自助终端、手持POS机、IC卡读写设备、移动IC卡发卡设备等。
毅能达继续以自主研发+生产+销售为经营模式，拥有多项核心产品的发明专利、软件著作权等自主知识产权，并始终将自主创新及技术研发作为提升市场竞争力的途径。公司有独立的技术研发部门，致力于研发、设计相关产品。该公司的工厂已具备一定规模，有满足市场的产能，在研发与生产方面均拥有自主权。毅能达以直销模式开拓市场，主要以招投标模式获得订单，客户以政府采购为主，包括人力资源与社会保障部门、公安系统、高速公路管理系统、医疗卫生系统、金融行业、城市通卡及小额支付行业包括校园、商超、智能卡集成系统企业等。公司在全国多个省、地市设立了营销服务网点。
近年来，IC卡类产品在各行业的应用日益广泛，我国IC卡行业以及相关配套产业也基本完善，IC卡行业已经是一个非常成熟的行业。目前，国内有规模的IC卡企业均掌握了相关核心技术，无论是芯片设计、制造和测试等，均能满足市场及应用需求，产品同质化严重，随着行业整体市场容量的降低，全国产能相对过剩、竞争激烈的风险已经开始凸显。随着国家信息化进程的加速发展，IC卡对传统卡的替代将持续 推进，集成电路设计技术的不断进步使得现实应用中对IC卡尚有一定的需求。在可以预见的未来，IC卡及IC卡技术应用市场依旧有持续发展的可能。但随着新一代移动支付技术、身份识别的发展，IC卡产品的形态及应用场景可能会改变，传统产品的市场可能会日渐式微。但由于支付、识别等基本需求没有改变，因此建立在支付和识别技术上的新产品、新技术前景依然广阔。
2）集成电路业务公司旗下的集成电路设计企业主要有天一集成和神州龙芯。报告期内，“中兴事件”的爆发，敲响了集成电路产业警钟，让芯片国产替代显得更为必要和紧迫，使得国产芯片和其密切相关的集成电路产业备受关注。
天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。该公司目前的主要产品包括A980芯片、动态令牌芯片、SM2高速密码芯片、无线耳机通讯芯片、助听器芯片等。
A980芯片：目前，USB KEY随着市场的普及率提高，市场需求量开始下滑。受此影响，USB KEY价格下降，因此天一集成将A980芯片的应用退出USB KEY产品市场，转向POS、轧机、自行车、加密广播等领域。SM2高速密码芯片：该芯片属于高附加值的芯片，毛利率较高，天一集成将在维护好现有客户的基础上，拓展新客户以提升盈利能力。助听器芯片：助听器芯片具有开发难度大，芯片销售价格高，芯片利润丰厚的特点。对于上年完成设计的助听器芯片，天一集成在报告期内完成了试流片、芯片测试、助听器算法设计与优化、芯片设计优化、客户测试与评价等工作。
经营方面，天一集成以“设计+销售+合作”为主要模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售，生产环节则通过代工厂完成。
神州龙芯作为国内集成电路设计行业的先行者，始终致力于国产集成电路设计的创新、优化。在集成电路领域，神州龙芯形成了嵌入式处理器GSC328X系列产品、远程无线通讯模块LoRa模块等成熟产品，同时为了满足市场对于嵌入式处理器产品升级的需求，于报告期内启动了升级版嵌入式处理器GSC3290产品的开发。在安全产品领域，经过多年积累，神州龙芯在金融、税务领域形成了一、二代龙Key、龙芯多功能互联网支付终端、E龙芯盾、MPOS、票易宝等产品。报告期内，除坚持以上产品的完善和推广外，该公司在安全产品领域进行了多项新产品或系统的开发，如龙芯智能物联网应用服务平台、基于NBIoT物联网的相关通讯模块等，进一步丰富了产品系列，为谋求更大发展空间奠定基础。
在产业链中，神州龙芯的经营模式属于设计加销售型，即专注于集成电路和安全领域产品的研发、设计，将生产制造环节交予外协厂完成，使企业自身有更多的精力投入在研发及推广工作中。对于生产环节，神州龙芯安排专业人员与工厂对接，严格对生产环节进行管控，确保产品顺利交付。
神州龙芯嵌入式处理器产品的国产化、安全可靠性能以及技术支持、后续服务能力，将保持并延续到后续的产品开发及市场推广中。
2、互联网彩票业务公司旗下拥有多家互联网彩票企业，分处于互联网彩票的各细分领域。在2015年起的互联网彩票行业整顿之前，上海量彩是一家专业彩票出票技术服务公司，主要面向腾讯、新浪等大客户提供服务，出票技术服务流程为：各彩票网站将彩民下单的数据送至量彩，然后由量彩处理后，通过量彩在各地建设的技术服务中心，传输至彩票中心数据机房，投注成功后返回相应的投注信息给网站，同时完成资金的交易，上海量彩的彩票无纸化技术在业务中得到广泛应用，并得到较高的市场认可；上海好炫的主打产品是足球彩票过滤软件，拥有国内首创一键式智能过滤彩票软件——“智胜软件”，该软件依靠成熟完善的数学模型，通过对海量数据的实时分析，并结合多年实战经验，可以有效提高中奖率，用户遍布国内各大彩票购买平台；北京盈彩是国内较早开始互联网彩票业务的企业之一，是集彩民娱乐、交流，提供全国各大联销型彩票在线合买、代购和软件开发等服务为一体的大型彩票门户矩阵平台，其运营品牌“彩票大赢家”是中国彩民认知度高的品牌之一；北京仙境配合三大运营商推出了和彩票、沃彩票、天翼彩票三款移动彩票客户端，拥有较强的渠道资源。北京盈彩与北京仙境合资成立的大赢家信息科技有限公司，融合双方股东的品牌及渠道优势，通过统一品牌和业务发展平台建设，力争实现在移动端和PC端的全面发展。
经营模式上，上海量彩连接网络售彩平台公司和相应彩票中心，通过高速网络出票技术，实现网络售彩平台集中快速出票的需求，以彩票销售量结算佣金差价为主要盈利模式；北京盈彩通过其运营品牌——彩票大赢家，为广大彩民网络购买彩票提供服务，以彩票销售量结算佣金为主要盈利模式；上海好炫主要业务为彩票代购及为彩民提供软件过滤服务，收取相应服务费用；北京仙境主要通过为广大彩民通过移动端设备购彩提供服务，以彩票代销获得佣金为主要盈利模式。
我国自发行体育彩票和福利彩票以来，彩票销售量逐年增长，对我国体育和福利事业的发展起到了积极作用。但是，由于技术、市场等因素影响，互联网彩票销售出现了良莠不齐的情况。2015年1月，财政部、民政部、国家体育总局联合发布《财政部 民政部 体育总局关于开展擅自利用互联网彩票销售行为自查自纠工作有关问题的通知》，随后至2月底包括我公司相关下属子公司在内的国内各大网络平台纷纷停止互联网售彩服务。2015年4月，财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告，未经相关部分批准，任何单位不得开展互联网销售彩票业务，至此，国内互联网售彩业务全面停顿。
截至目前，互联网彩票销售全面停顿已逾三年，其间，彩票主管部门多次发布联合治理行业的政策性文件，但互联网彩票业务相关政策仍未明朗。为推动互联网彩票销售行业发展，公司通过多种渠道，积极呼吁国家有关部门尽快出台相关政策，规范发展互联网彩票业务，并为此做出积极努力。
在互联网彩票业务停顿期间，公司下属彩票公司分别从人员、业务等方面着手，进行合理的、必要的减员节流，保留最核心的技术人员；同时一直紧密关注行业政策动向并保持与商户的沟通，完善服务系统，以期在政策明朗互联网彩票业务重启之时能抢占先机，获得市场和用户的认可。
3、手机游戏业务
公司下属子公司掌上明珠是处于互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证与高新技术企业证书等多项资质证照。
作为业内资深的游戏研运一体的企业，掌上明珠在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有深厚的积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力，旗下拥有业内游戏制作的领军人物和关键资源，已申请并获得42项软件著作权、35项商标权；在市场方面，该公司在稳固国内市场的收入规模基础上，依托海外子公司的经营优势，积极拓展引入与输出的业务合作，为全球游戏玩家提供更具科技感与创新趣味的手机网络游戏产品。
掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。
2018年上半年，移动游戏市场保持平稳增长，用户规模趋于稳定，市场已进入存量精品化时代。老游戏凭借稳定的玩家基础和良好的运营支撑，生命周期进一步延长；新游戏整体表现乏力，增速依然较低。用户向头部作品集聚，一线厂商凭借广泛的市场布局和高额的研发投入，用户基础更稳固，游戏的各项运营指标也更加优异。细分市场方面，中重度游戏出海时机成熟，动作、RPG和策略游戏是主流，中国移动游戏的研发实力和运营能力正在获得全球玩家的认可。
（二）新能源业务公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务，自2010年起，公司陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。截至本报告期末,公司太阳能电站装机总容量为88.54MW。光伏电站的主要经营模式：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站已全部建成并网发电，电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司在新疆克州建立的20兆瓦光伏并网发电项目已于2013年末并网发电，所享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，该电站运营稳定。
作为电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。
报告期内，综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对SREC进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。目前，美国绿色能源卡的交易价格稳定。
意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%--80%的补贴额度。以往能源部门在检查过程中，一旦发现电站有瑕疵或问题，就习惯性地立即取消该电站的所有补贴，这也导致很多能源投资商血本无归，引发大量能源诉讼官司。新法案将让原先不可预知的补贴风险降低到可控范围内，对能源投资商起到一定的保护作用。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况，及该法案对公司的意大利电站业务的影响。
罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起正在积极推进绿色能源卡即时交易市场，为公平起见，罗马尼亚能源部门计划建设新绿色能源卡交易系统，新系统更趋向公平，将根据市场的去求按库存比例进行交易，该系统有望于2019年初开始运行。公司会进一步关注相关政策的推进与实施情况，并积极推动绿色能源卡的销售及兑现。
保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，公司在保加利亚的项目运营良好。国内方面， 近年来，我国光伏行业取得了显著的成绩，已经成为世界光伏产品生产大国和光伏装机第一大国，培育了一批全球领先的光伏制造企业。报告期内，发改委、财政部和国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，新规涉及新电站上网电价调降、降低补贴标准等内容。尽管如此，光伏是未来能源变革的主力军，国家对光伏产业的支持是毫不动摇的。新政策短期内可能会导致光伏行业承压，低端产能被淘汰，但从长期来看，光伏平价上网将提前到来，价格压力会倒逼企业加速技术升级，淘汰落后产能。根据能源局数据，2018年上半年我国光伏发电新增装机2430.6万千瓦，与去年同期增幅基本持平。
目前，本公司新能源业务仍采取稳健发展的策略，主要围绕加强对现有电站的运营、维护、管理工作，以提高电站的整理发电功率与经济效益；同时，为优化公司资产配置，在此基础上寻找潜在买家，并适时推进电站销售工作。
（三）股权投资业务公司控股子公司江苏高投及其下属企业业务以股权投资和资产管理为主。其中，股权投资业务是该公司的支柱业务，主要通过对具备行业核心竞争力、业绩成长优秀的未上市企业进行股权投资，帮助标的企业上市，在企业上市之后进行股权减持退出，获取投资回报；资产管理业务是其在股权投资业务上逐步拓展的创新业务，主要以私募股权投资基金与私募证券投资基金管理业务为主，积极主动管理基金投资人的资产，通过上市退出或二级市场交易的方式获取投资回报，并根据业绩表现收取管理费和业绩报酬。同时，江苏高投在私募基金运营管理等方面亦进行了尝试和探索。
报告期内，创投行业发展因受资本市场波动等因素影响有所放缓。2018年以来，随着国家货币政策逐步收紧和“资管新规”实施，整个市场的货币环境出现紧张态势，导致创投机构募资困难、资金减少，从而使得创投机构的投资行为更趋理性。新一届发审委对IPO项目的审核依然严格，IPO过会率较低，增加了已投项目的退出难度，提高了创投机构的风险。同时，由于国家大力提倡新经济的发展，放宽了符合相关的标准的“独角兽”类企业上市融资条件，受此影响该领域出现一批投资热潮。在此背景下，江苏高投始终坚持价值投资、精品投资理念，积极寻找优质项目投资着力发展股权投资业务，同时，继续做好存量项目的管理和退出，特别是已申报IPO项目和即将申报IPO项目的投后管理工作，从而提高股权投资业务收益，提升盈利水平。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
其中：境外资产187,950.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为30.21%。
公司的境外资产主要为海外光伏电站。公司从2010年开始，陆续在欧洲、美国投资建设了一批太阳能电站。公司在欧洲持有的电站主要集中在意大利、保加利亚、罗马尼亚等国。欧洲电站建设之初以建设完出售为主要目的，并从2012年起陆续出售了部分电站，回笼部分资金；目前在手的欧洲电站，以自主运营为主，并择机进行销售，盈利来源为发电上网电费收入及当地国政府给予的太阳能发电补贴收入，2018年1-6月份欧洲电站实现营业收入为515.92万欧元，公司在美国建设的19MW电站位于新泽西，为当地较大的光伏电站，盈利来源为上网电费收入及清洁能源卡交易收入，2018年1-6月份实现营业收入523.72万美元。
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
报告期内，公司下属各项业务核心竞争力未发生重大变化。
（一）信息科技业务公司下属多家高科技企业，涵盖芯片设计及应用、互联网彩票、手机游戏等多个业务领域。
1、 芯片设计及应用公司旗下拥有多家国家级高新技术企业，分处于产业体系的不同环节，并在芯片开发、设计、应用等细分领域内保持了不同程度的技术领先优势和竞争力；同时，业务的关联、资源的共享，亦有利于下属企业间的协同发展。随着美国对中兴通讯出口管制事件的不断发酵，芯片国产化将进一步加速，一定程度上将刺激国内集成电路产业的快速发展。
公司控股子公司毅能达是国内最早从事智能卡产业发展的制造商之一，经过二十多年的稳健经营，积累了丰富的智能卡技术研发和产品制造经验，旗下产品应用范围覆盖了全国数十个省、市、自治区，在社保、医疗、交通、电信、教育、金融、政府、商业、个人身份识别等与民生息息相关的各个领域得到了广泛应用，拥有稳定增长的客户资源、多项科技软件业务资质、先进的生产设备，以及技术、运营管理等方面的丰富经验，形成了有力的核心竞争力。
业务资质方面，毅能达自成立以来，先后获得国家IC卡生产许可证、国家高新技术企业认定证书、社会保障部CPU卡测试认证、建设部首批CPU卡COS测试认证、万事达（MasterCard）、维萨（Visa）、中国银联等系列生产认证、商用密码产品生产定点单位及销售单位认证、荣获“全
国外商投资双优企业”、广东省著名商标、专利和发明专利等近200项资质及多项荣誉。众多专利和发明，推动了毅能达在制卡技术上不断更新、升级。报告期内，在中国物联网新成果年度评选中，毅能达荣获了“物联网领先企业奖”。
生产能力方面，毅能达在各生产基地均拥有先进的接触、非接触式、双界面智能卡的封装线、大型全自动层压机、检测仪器等先进制卡设备制造能力达到每年数亿张的行业领先水平，产品质量与数量在同行业均占有一定优势。
天一集成作为信息安全领域的集成电路企业，具有信息安全芯片的开发技术和成功经验，和独立知识产权的以32位CPU为核心的SOC开发平台，无需向第三方支付授权使用费，并可依据应用，调整CPU及指令系统。该公司可依据市场需求，采用全定制电路设计方法，快速定制产品，设计的产品在功耗、成本等方面较国内同行具有竞争力。
神州龙芯的龙芯CPU是完全自主知识产权的高端通用处理器，打破了国外多年的技术垄断格局，在国家战略性信息安全领域颇具优势。神州龙芯拥有自主知识产权和较强的技术实力，长期秉承自主创新的理念，充分发挥人才、技术优势，致力于为客户提供品质优良、技术过硬的产品，已得到越来越多客户的认可。在研发过程中，神州龙芯注重将新技术转化为自主知识产权，报告期内申请及授权多项发明专利、实用新型专利，使自身的自主知识产权得以延续和积累。
神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，报告期内经营情况稳定。
天一集成、神州龙芯以及南通兆日均具有国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位的资质。
2、互联网彩票公司旗下拥有多家互联网彩票企业，业务涉及互联网彩票产品销售、软件开发、服务等，已形成较为完善的产业链，在行业内运作多年具有较高的品牌知名度，历年来也积累了较多的渠道资源、创新能力，运营管理经验丰富，且经营规范，完成了专业的彩票系统软件的升级和检测。
在2015年行业整顿之前，上海量彩拥有优质的客户资源，并拥有完善的出票系统，为客户提供良好的服务（出票速度、产能、及时结算）；上海好炫的主打产品是足球彩票过滤软件，其核心竞争力在于专业技术团队通过数据、技术分析，在足彩等竞彩彩种为彩民提供高返奖率；北京盈彩通过长期经营，“彩票大赢家”平台积累了良好的声誉和业务沉淀，在成本控制、销售服务、精细化管理等核心要素形成优势；北京仙境作为在三大运营商领域内为数亿彩民提供移动端购彩服务的高科技公司，其优势主要体现在优质的配套资源和专业的技术团队；大赢家融合了股东方北京盈彩与北京仙境的优势，拥有国家工信部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，为未来获得彩票销售许可打下基础。
受国家政策的影响，公司互联网彩票相关业务目前仍处于停滞状态。在业务暂停期间，相关企业积极做好内部准备工作，力争在政策明朗、互联网彩票业务重启之时，能够迅速恢复业务，并继续保持在各自领域的业务、技术优势。
3、手机游戏掌上明珠是中国第一批从事移动游戏开发和运营服务的从业者，长期以来专注于移动游戏的研发，经历了SP、WAP、到智能机时代，积累了丰富的行业经验、成熟的技术储备、优秀的中重度RPG游戏基因。在十多年的发展中，掌上明珠推出的产品涵盖武侠、魔幻、历史、神话、玄幻、休闲等多个题材。该公司自2009年起开拓海外市场，是国内最早进入港澳台、越南、日本等海外市场的游戏企业之一，目前，其产品已经发行到韩国、日本、东南亚等多个国家和地区，积累了丰富海外市场经验和对海外用户的深刻理解，同时建立了良好的海外合作伙伴关系。该公司通过推出包括《明珠三国》、《明珠三国2》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》在内的多款风格各异的畅销游戏产品，积累了游戏用户与IP资源。
掌上明珠与其上年投资的凯晟互动，可形成业务上下游合作和协同效应，为拓宽业务方向及提升盈利能力奠定基础。
（二）新能源业务自2010年起，本公司先后在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。多年从事海内外电站开发、建设、运营等业务，公司在电站开发建设、运营管理等方面，培养了专业的管理团队，并积累了较丰富的经验。公司的大部分电站由于建设时间较早，已享受到较为稳定且高于后期建设并网发电光伏电站的政府补贴，长期投资回报率符合欧洲当地基金公司和能源投资者的要求，对长期投资者具有一定吸引力。
（三）股权投资业务江苏高投作为公司旗下专业投资平台，从事股权投资业务已有近20年的历史，逐步形成了较为完善、科学的经营机制，成功投资并运作了一大批资本市场的明星级项目，储备了大批项目资源，并获得了较高的投资回报，在业内拥有较高的知名度和认可度。
江苏高投通过多年的业务发展和市场开拓，形成了较为突出的核心竞争力。该公司具备专业化的投管团队，在项目寻找、项目调研、项目投资、投后管理、风险控制、合规管理、基金管理等各个业务积累了境内外资本市场运作经验；同时，拥有广泛且丰富的市场资源，有利于在第一时间获取优质项目，为其业务高效稳健开展打下了坚实的基础。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争局面，公司围绕年度经营和管理目标，各业务板块协调发展，整体运营形势稳定。2018年上半年，公司实现营业收入25,104.87万元，归属于上市公司股东的净利润7,060.83万元。
（一）信息科技业务报告期内，毅能达在保障传统业务稳健经营的同时，通过设立研发型子公司，积极利用多年积累的支付和身份识别技术，大力开发和推广新产品，在新产品的市场布局、业务延伸等方面加大投入，努力应对传统卡业务市场的变化，寻求新的发展契机并为公司产品的转型和持续发展奠定基础。
传统业务方面，毅能达仍以 非接触CPU卡、接触式CPU卡、双界面卡等项目为主，相继中标多个省份、地市电子收费项目、市民卡、公路通行卡、易通卡、居民医疗保险卡、校园卡、高速公路卡等项目，但销售业绩相比上年同期有明显下滑，市场需求的降低、竞争激烈、价格下滑是主要原因。其子公司大唐智能卡主要经营电信卡，是我国资深电信产品供应商，但电信卡业务经过近20年的充分竞争，利润已经较；同时，因传统卡市场的萎缩导致原先不从事电信卡业务的厂商相继转战电信卡市场，从而加剧了市场竞争，价格不断下降。尽管大唐智能卡依靠其在电信业务领域深厚的技术储备和积累，积极开拓电信新产品业务，但报告期销售仍然呈下滑态势。
新业务方面，毅能达大力发展基于IC卡技术的智能终端产品，在公安、社保、交通等多个领域推出智能终端服务，积极融入全国各地智慧城市建设的大环境大趋势，不仅有效缓解了政府公共事务窗口的工作量，也响应了国家为人民群众着想、方便人民群众办事“只跑一次”的方针大略。该公司上半年推出的“24小时警务超市”集成了二代身份证、居住证、临时身份证的自助申请和领取，以及交通违章业务的自助处理、阳光警务查询、出入境业务的办理等功能，设备7*24小时工作，极大方便人民群众公共事务的办理。试点推出后，在多地公安机关获得了积极的反响，但新产品的大量推广和成规模销售业绩的形成，还需要一定的过程和时间。
天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，长期致力于高科技密码算法产品的研发、生产和销售。面对USB KEY芯片价格竞争日趋激烈的形势，天一集成主动退出USBKEY产品市场，将A980产品转攻北斗导航、POS、轧机、自行车、加密广播等领域，报告期内该产品销售较上年同期大幅下滑；研发的SM2高速密码芯片属于高附加值的芯片，该公司计划通过继续发展新客户，以提升市场份额；助听器芯片具有开发难度大，芯片销售价格高，芯片利润丰厚的特点，报告期内，天一集成将其列为重点发展项目，并取得了实质性进展。截至报告期末，该公司的助听器芯片已完成试流片、芯片测试、助听器算法设计与优化、芯片设计优化、客户测试与评价等工作，设计结果达到预期目标，将力争尽快量产并推向市场。
综艺超导一直致力于高温超导滤波器的研发、生产、销售，但由于国内超导滤波器行业整体尚未大规模应用，该公司自成立以来，收入和利润的规模未能得到持续有效释放。为进一步优化资产结构，报告期内，本公司对其股份全部进行了转让。
报告期内，神州龙芯以技术为基础，以市场为导向，稳步推进研发及市场化进程。在集成电路领域，该公司的核心产品——GSC328X嵌入式处理器具有完全自主知识产权、安全可靠、宽温域,实测达-60℃～95℃等特点，近年来受到越来越多行业客户、尤其是某些特定行业客户的认可，产品在工控、物联网、军工等多个领域均实现了应用。报告期内，神州龙芯继续深耕细作，充分挖掘客户需求，实现了GSC328X系列产品的销售。同时，为满足客户对于产品升级改造的需求，神州龙芯启动了升级版嵌入式处理器GSC3290的研发，新产品的研发对于满足客户需求、发掘更
多的市场机会将具有重要意义。在安全产品领域，该公司依靠技术积累，于报告期内开展了龙芯智能物联网应用服务平台等系统的开发，为后续推向市场打下基础。
受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响，公司旗下互联网彩票公司相关业务自2015年3月起陆续暂停。互联网彩票业务停顿时间已逾三年，且暂无恢复时间点。在业务停顿期间，公司下属彩票企业在原有内部融合的基础上，持续加强人员、部门优化，以降低运营成本；研发部门依旧做好各项产品、用户等方面的准备；同时，密切关注国家关于互联网彩票的政策动向及业内同行的最新动态，力求在未来政策明朗互联网彩票销售重启之际能够抢占先机，以优质的产品体验与客户服务重新赢得市场的认可。
2018年上半年，掌上明珠处于新旧产品接档的过渡期，新产品还未大规模投入市场，目前正按计划抓紧进行着小范围的测试与优化；老产品受产品本身生命周期的制约，主营业务呈下滑状态。报告期内，在整体市场环境未有明显改善情况下，掌上明珠继续秉承既定的发展战略，力争在细分海外市场寻求突破。一方面，该公司积极落实新产品的测试优化，根据用户反馈不断完善、优化新产品，力求通过打造高品质精品游戏来提升市场竞争力，争取好的市场表现；另一方面，聚焦老产品的精细化长线运营，最大限度延长既有产品的生命周期。下半年，掌上明珠将坚定不移的落实既定计划，加速项目进度，加强时间成本控制，促进新产品大规模投放海外市场，力求在细分市场有所作为，培育 新的业绩增长点。
报告期内，掌上明珠投资的凯晟互动经营形势良好，贡献了一定的投资收益。
（二） 新能源业务报告期内，公司继续采取稳定发展新能源策略。电站方面，公司持续关注宏观经济形势和电站所在国新能源政策变化，加强对现有电站的运营、维护、管理等相关工作，提高电站的整体发电功率与经济效益，保持了电站的稳定运营；同时，根据市场发展情况，积极与电站投资者洽谈电站销售事项，推进电站销售与融资工作。
本公司以最大程度维护公司利益为出发点，就控股子公司综艺光伏如何盘活闲置资产以及设备补偿等事宜，与综艺光伏外方股东韩国周星进行了多轮沟通与谈判，截至报告期末，尚未能形成双方认可的、符合公司利益最大化的解决方案。目前，综艺光伏仍处于停产状态。
（三）股权投资业务
江苏高投作为公司旗下专业投资平台，2018年上半年，继续秉承稳健基础上追求最大收益的投资风格，着力发展股权投资业务，狠抓任务落实，各项工作均取得了积极进展。
股权投资方面，继续做好渠道建设、项目考察及投资，积极寻找优质项目投资，上半年完成了对深圳毅能达金融信息股份有限公司、投资共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙、上海东方网股份有限公司的投资；基金管理方面，在保障安全性和流动性的前提下，做大做强基金管理业务，与江苏信用再担保有限责任公司等机构共同发起设立了江苏高保投资管理有限公司，助力新材料等实体产业成长，以分享其发展红利；机构建设方面，加快全国分支机构布局，在深圳设立了全资子公司，以进一步拓宽投资 渠道，更加迅速地获得优秀的项目资源。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 251,048,713.97 | 361,111,335.63 | -30.48 |
| 营业成本 | 192,918,389.62 | 277,348,119.31 | -30.44 |
| 销售费用 | 11,417,127.54 | 19,254,052.60 | -40.70 |
| 管理费用 | 103,796,445.34 | 100,259,498.88 | 3.53 |
| 财务费用 | 11,639,198.40 | 25,021,326.53 | -53.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,441.94 | -55,110,635.39 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,517,826.89 | 596,843,509.66 | -148.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,505,211.64 | -39,359,725.82 | 不适用 |
| 研发支出 | 24,411,929.40 | 10,821,986.81 | 125.58 |
营业收入变动原因说明:主要系上期欧洲公司转让电站项目；本期子公司毅能达营业收入较上期有
所减少。营业成本变动原因说明:主要系营业收入较上期有所减少。销售费用变动原因说明:主要系推广服务费等较上期有所减少。财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出有所减少，上期汇兑损失较大。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的经营活动现金较上期有所减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期子公司江苏省高投转让金融资产及部分投资项目退出导致投资活动流入的现金流量较多，本期增加对外投资导致投资活动产生的现金流量净额有所减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行保证借款有所增加，质押借款有所减少。研发支出变动原因说明:主要系下属子公司毅能达上半年研发支出有所增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 251,048,713.97 | 361,111,335.63 | -30.48% | 主要系上期欧洲公司转让电站项目，本期子公司毅能达营业收入较上期有所减少。 |
| 营业成本 | 192,918,389.62 | 277,348,119.31 | -30.44% | 主要系营业收入较上期有所减少。 |
| 资产减值损失 | 10,702,974.48 | 99,625,521.64 | -89.26% | 主要系上期对子公司省高投持有的辉山乳业计提的减值准备较多。 |
| 公允价值变动收益 | 4,243,192.15 | -15,126,271.90 | -- | 主要系本期子公司持有的股票投资价格波动所致。 |
| 投资收益 | 139,465,050.62 | 277,278,649.06 | -49.70% | 主要系本期转让综艺超导股权确认的投资收益；本期子公司江苏高投转让金融资产及部分投资项目退出确认的投资收益较上期有所减少。 |
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明√适用 □不适用
| 金额（元） | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 80,271,002.19 | 120.87% | 系转让子公司综艺超导股权确认投资收益 | 否 |
(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 73,362,025.21 | 1.18 | 15,113,358.75 | 0.23 | 385.41 | 主要系子公司江苏高投、综艺卢森堡本期增加了股票投 |
| 益的金融资产 | 资。 | |||||
| 其他应收款 | 143,646,155.14 | 2.31 | 109,428,359.66 | 1.67 | 31.27 | 主要系江苏高投增加附转股选择权的借款。 |
| 其他流动资产 | 180,092,230.94 | 2.90 | 456,436,995.65 | 6.99 | -60.54 | 主要系本期末子公司持有的理财产品较上年末减少，子公司江苏高投赎回了上年末持有的国债逆回购。 |
| 长期股权投资 | 183,261,111.79 | 2.95 | 135,235,974.52 | 2.07 | 35.51 | 主要系掌上明珠对凯晟互动的投资自其他非流动资产转入长期股权投资核算。 |
| 应交税费 | 32,302,774.42 | 0.52 | 102,425,072.30 | 1.57 | -68.46 | 主要系上年末子公司计提的应交所得税在本期缴纳。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至本报告期末，综艺股份以其在南通市通州区兴东镇孙李桥村相关国有土地使用权和房屋所有权为抵押，取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行7,000万元最高额担保。除此以外，综艺股份本部不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 27,330.00 |
| 投资额增减变动数 | 24,330.00 |
| 上年同期投资额 | 3,000.00 |
| 投资额增减幅度 | 811.00% |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资金额（元） | 占被投资公司比例% |
| 共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙） | 投资 | 150,000,000.00 | 12.10 |
| 南京怀业信息技术股份有限公司 | 视频技术研发与异构互联整合 | 25,000,000.00 | 3.55 |
| 上海东方网股份有限公司 | 互联网媒体服务、信息技术服务、智慧城市、商贸服务 | 48,300,000.00 | 1 |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 广告服务 | 50,000,000.00 | 40 |
注：以上均为本公司下属子公司的对外投资。
(1) 重大的股权投资□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券简称 | 最初投资成本 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 报告期购入数量（股） | 报告期售出数量（股） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 洋河股份 | 150,000.00 | 144,760,000.00 | 49,495,087.78 | -27,699,648.31 | 400,000.00 | 可供出售金融资产 | 购入 | |
| 双一科技 | 25,000,000.00 | 206,240,000.00 | 5,000,000.00 | -83,610,000.00 | 可供出售金融资产 | 购入 | ||
| RED STAR MACALLINE GROUP COPPORATION-SHS-H-UNITARY | 6,939,093.61 | 9,901,148.81 | -1,845,519.80 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| SOHU.COM INC | 59,854,661.30 | 46,120,488.76 | -9,497,134.97 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| WEIBO CORP-SHS-A-SPONSORED AMERICAN DEPOSIT SHARE | 1,456,478.25 | -220,072.01 | 可供出售金融资产 | 购入 | ||||
| CONTRAVIR PHARMACEUTICALS INS-SHS | 8,359,406.91 | 551,149.25 | -654,646.97 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| 长余3号盛世成长证券投资基金 | 50,000,000.00 | 49,870,000.00 | -1,090,000.00 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| 江苏高投掘金一号新三板投资基金 | 20,000,000.00 | 11,600,000.00 | -2,800,000.00 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| 德尔塔1号私募证券投资基金 | 100,000,000.00 | 82,271,514.46 | -12,527,635.48 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| 德尔塔2号私募证券投资基金 | 20,000,000.00 | 15,720,000.00 | -2,080,000.00 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| 辉山乳业股份有限公司 | 116,573,308.59 | 18,495,101.56 | 157,727.20 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| Kadmon Holdings, Inc | 65,342,000.00 | 31,241,720.11 | 3,250,092.30 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| 综艺喜兆基金 | 105,042,594.10 | 126,065,514.29 | -10,977,255.05 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||
| Dialog Semiconductor Plc | 133,649,842.69 | 101,785,862.09 | -31,863,980.60 | 1,018,586.00 | 可供出售金融资产 | 购入 | ||
| REXLOT HOLDINGS LTD-SHS | 12,845,288.59 | 502,296.77 | -657,315.58 | 交易性金融资产 | 购入 | |||
| V1 GROUP LTD-SHS | 39,120,415.92 | 23,388,232.48 | 13,136,841.62 | 交易性金融资产 | 购入 | |||
| HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLDINGS LTD-SHS | 5,510,311.10 | 3,626,046.43 | -6,741.71 | 交易性金融资产 | 购入 | |||
| Shanghai Zendai Property (nMa) Ltd | 20,215,834.89 | 19,858,559.53 | -357,275.36 | 131,500,000.00 | 交易性金融资产 | 购入 | ||
| 合计 | 788,602,757.69 | 893,454,112.79 | 66,610,596.75 | -181,458,073.69 | 132,518,586.00 | 400,000.00 |
(五) 重大资产和股权出售√适用 □不适用
为进一步优化资产结构，报告期内，本公司将持有的子公司综艺超导科技有限公司42.6383%的股权全部转让给宁波梅山保税港区舟远股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为13,527万元人民币。具体情况见本公司于2018年3月31日披露的临2018007号公告。
截至本报告期末，本公司已收到第一期、第二期转让款共计13,027万元，本次股权转让相关的工商变更已完成。
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司 | 主要产品或服务 | 注册资本或投资总额 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 投资 | 100,000万元 | 2,590,344,956.92 | 2,223,244,512.85 | 21,842,596.79 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 智能卡生产销售 | 14,700万元 | 417,098,934.15 | 375,935,315.12 | 2,739,884.43 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 薄膜太阳能电池 | 13,980万美元 | 303,598,977.70 | 98,890,529.40 | -7,935,717.67 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 集成电路设计 | 4,800万元 | 19,082,529.26 | 10,807,907.04 | -1,068,581.52 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售 | 4,920万美元 | 428,520,069.32 | 271,557,470.56 | 4,966,875.51 |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 5,800万元 | 191,233,392.81 | 70,046,876.24 | 1,395,709.76 |
| 综艺太阳能(美国)有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 9,900万美元 | 729,017,205.34 | 627,322,511.02 | 8,018,075.76 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 手机网络游戏的研发、运营和发行 | 8,590万元 | 98,982,327.79 | 94,411,461.35 | 192,839.97 |
主要参股公司的情况及业绩单位：元 币种：人民币
| 公司 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的 投资收益 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 集成电路设计 | 1,064,045.12 | 347,623.54 |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 广告服务 | 12,980,994.69 | 5,192,397.88 |
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险√适用 □不适用
1、 宏观政策及行业政策风险公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务，并分布在多个不同的细分领域，宏观政策的不断变化、行业发展的周期性波动，均可能对公司的未来发展带来挑战。
公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，电站所在国家新能源政策的变化，一定程度上亦将对公司能源业务产生影响。公司将持续关注、定期分析国内外经济形势、行业政策和标准的相关变化，以及可能对公司相关业务产生的影响，积极响应国家政策，严格遵守各项行业标准，及时制定风险防范和应对措施，降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。
2015年2月25日，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。4月3日，财政部会同公安部、国家工商行政管理总局等八部委联合发文整顿互联网售彩。受国家相关政策影响，公司下属相关互联网彩票销售业务已全部暂停。
目前，互联网彩票停售已有三年时间，国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗，业务重启的时间点、重启后的运营模式均存在重大不确定性。公司下属彩票企业唯有提高自身实力，保持在各自细分领域的优势，才有机会在未来业务重启之际抢得先机，树立有利于企业持续规范发展的行业竞争壁垒。
2、汇率风险公司在海外有一定规模的资产，汇率波动将对该部分资产产生一定影响。对此，公司密切关注汇率走势，提高外汇管理水平，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避汇率风险。
3、管理风险公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，随着公司业务的快速发展，公司资产规模、经营业务范围和地域范围不断扩大，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，通过闭环式的精细化管理，提高业务和管理的决策能力，有效防范风险，积极应对各类机遇和或有风险。
4、技术风险公司旗下拥有多家高科技企业，面对科学技术的迅猛发展和市场的激烈竞争，若不能加大技术创新力度，继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，加大科研投入，致力于技术研发和更新升级，增强核心竞争力，力求保持或超越目前的行业地位。
5、业绩承诺不达标及履行风险公司2014年度收购兼并的目标公司，在投资协议中均有关于被并购企业未来几年业绩完成情况的承诺。上述收购活动的投资价款均已支付完毕，在协议约定的业绩承诺期间，若目标公司无法实现其利润承诺数，将在一定程度上影响公司当年的业绩。
受相关管理部门的监管政策影响，公司互联网彩票代购业务于 2015 年3月1日起暂停，由于经营活动无法正常开展，影响了目标公司业绩承诺的实现。为支持下属彩票企业度过全行业整顿的过渡期，从整体利益出发,公司先后于2016年和2017年两次对下属彩票企业原投资协议中的业绩承诺期限进行了调整。
2017年度，互联网彩票销售尚未重启，公司并购的北京盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境2017年均未实现盈利。对于上述承诺可能存在履行不到位的风险，本公司将与相关方进一步沟通协调，力求尽快达成符合 公司利益的、各方认可的方案，督促其履行承诺。
(三) 其他披露事项√适用 □不适用
关于互联网彩票业绩承诺及业务相关情况2015年以来，国家加大了互联网彩票行业的监管，相关部门相继发布关于互联网彩票行业的管理规范政策，公司下属公司的互联网售彩业务自2015年3月1日起陆续暂停，2015年度、2016年度北京盈彩、上海好炫、上海量彩实现净利润数未达到承诺的净利润数。鉴于互联网彩票的行业状况，经协商，公司先后于2016年和2017年两次对互联网彩票企业北京盈彩、上海好炫、上海量彩以及北京仙境原投资协议中的业绩承诺期限进行调整，以扶持下属彩票企业度过全行业整顿的过渡期，力求在未来互联网售彩重启之时获得更好的发展机会，同时相关转让方追加了相关承诺。具体情况详见本公司分别于2016年4月16日、2017年4月18日披露的临2016031号《关于部分并购标的公司业绩承诺延期的公告》、《关于下属企业业绩承诺延期的公告》。前述业绩承诺延期相关事宜分别获公司2015年、2016年年度股东大会审议通过。
由于互联网售彩业务未能重启，公司下属的彩票企业在2017年均未实现盈利。报告期内，公司已与相关承诺方进行多次沟通，在维护公司及广大股东利益的基础上，力求尽快就业绩承诺履行事宜达成共识。
截至本报告披露日，国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗，未来业务如何开展尚存在较大不确定性。面对目前的行业现状，公司下属彩票企业继续修炼内功，做好技术、客户等准备工作，以应对未来业务重启后市场规范发展所带来的巨大挑战和机遇。
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-06-28 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：临2018019 | 2018-06-29 |
股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内，公司召开的2017年年度股东大会审议的所有议案均获通过。
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 其他承诺 | 其他 | 综艺投资 | 拟以自身或其一致行动人的名义，在未来6个月内，通过上交所交易系统增持股份，增持数量不低于1000万股，不高于2600万股，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 | 2018年2月1日至2018年8月1日 | 是 | 是 |
截至2018年8月1日，公司控股股东综艺投资的增持期限届满。本次增持股份计划的实施结果详见本公司于2018年8月2日披露的临2018020号公告。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 联营公司 | 66,500 | 66,500 | 2,612 | 2,612 | ||
| 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 其他关联人 | 27,600 | 27,600 | ||||
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 联营公司 | 800,000 | 800,000 | ||||
| 合计 | 894,100 | 894,100 | 2,612 | 2,612 | |||
| 关联债权债务形成原因 | 正常经营活动所需 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无不良影响 | ||||||
(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用
(六) 其他□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,067,454.35 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 8,067,454.35 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 8,067,454.35 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.23 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 上述担保系本公司为控股子公司提供的担保，风险可控。 |
3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
报告期内，公司及下属子公司自觉遵守国家有关环境保护的法律法规，注重节能减排、保护环境，无违反环保法律法规的行为和污染事故，无因环境违法受到环境保护管理部门行政处罚的情形。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 81,288 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 9,572,922 | 333,935,409 | 25.69 | 0 | 质押 | 313,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 昝圣达 | 0 | 239,478,231 | 18.42 | 0 | 质押 | 230,900,000 | 境内自然人 | |||
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 0 | 28,932,949 | 2.23 | 0 | 质押 | 25,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 20,621,069 | 1.59 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 19,203,600 | 1.48 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |||
| 北京日月房地产开发有限公司 | 3,030,988 | 8,346,791 | 0.64 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 贾玉梅 | 未知 | 7,491,972 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 蒋立君 | -475,000 | 5,330,000 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 5,239,458 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 金道生 | 未知 | 5,229,500 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 333,935,409 | 人民币普通股 | 333,935,409 | |||||||
| 昝圣达 | 239,478,231 | 人民币普通股 | 239,478,231 | |
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 28,932,949 | 人民币普通股 | 28,932,949 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,621,069 | 人民币普通股 | 20,621,069 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,203,600 | 人民币普通股 | 19,203,600 | |
| 北京日月房地产开发有限公司 | 8,346,791 | 人民币普通股 | 8,346,791 | |
| 贾玉梅 | 7,491,972 | 人民币普通股 | 7,491,972 | |
| 蒋立君 | 5,330,000 | 人民币普通股 | 5,330,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,239,458 | 人民币普通股 | 5,239,458 | |
| 金道生 | 5,229,500 | 人民币普通股 | 5,229,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣品有限公司的控股股东，第二名昝圣达是第南通综艺投资有限公司的控股股东。除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 江苏综艺股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,224,607,594.21 | 1,518,710,846.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 73,362,025.21 | 15,113,358.75 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 624,243.52 | 55,200.00 | |
| 应收账款 | 369,248,821.93 | 348,740,370.94 | |
| 预付款项 | 20,550,429.15 | 41,833,421.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 2,160,247.80 | 4,541,093.71 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 143,646,155.14 | 109,428,359.66 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 97,144,045.95 | 128,045,722.23 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 180,092,230.94 | 456,436,995.65 | |
| 流动资产合计 | 2,111,435,793.85 | 2,622,905,369.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,029,148,869.87 | 1,811,622,955.06 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 183,261,111.79 | 135,235,974.52 | |
| 投资性房地产 | 22,040,004.40 | 22,366,549.06 | |
| 固定资产 | 1,276,794,830.84 | 1,282,555,681.51 | |
| 在建工程 | 59,256,787.28 | 58,731,991.28 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 130,125,016.25 | 150,751,237.64 | |
| 开发支出 | 2,104,850.84 | ||
| 商誉 | 355,677,870.87 | 356,685,870.87 | |
| 长期待摊费用 | 19,275,214.25 | 19,369,751.98 | |
| 递延所得税资产 | 33,595,324.98 | 31,845,345.51 | |
| 其他非流动资产 | 40,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 4,109,175,030.53 | 3,911,270,208.27 | |
| 资产总计 | 6,220,610,824.38 | 6,534,175,577.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 805,400,000.00 | 794,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,067,454.35 | 17,903,781.06 | |
| 应付账款 | 144,619,864.82 | 151,566,769.13 | |
| 预收款项 | 9,569,267.24 | 13,266,534.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,003,852.97 | 8,206,618.01 | |
| 应交税费 | 32,302,774.42 | 102,425,072.30 | |
| 应付利息 | 870,093.65 | 1,015,232.53 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 265,499,853.61 | 246,786,881.16 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,271,333,161.06 | 1,335,170,888.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 87,740,814.06 | 104,897,545.94 | |
| 递延所得税负债 | 73,862,966.54 | 106,314,787.49 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 166,813,780.60 | 216,422,333.43 | |
| 负债合计 | 1,438,146,941.66 | 1,551,593,222.07 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,224,083,438.51 | 2,225,681,571.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -81,730,345.32 | 5,372,306.76 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -8,153,047.35 | -78,761,389.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,499,919,206.20 | 3,518,011,649.54 | |
| 少数股东权益 | 1,282,544,676.52 | 1,464,570,706.18 | |
| 所有者权益合计 | 4,782,463,882.72 | 4,982,582,355.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,220,610,824.38 | 6,534,175,577.79 | |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:江苏综艺股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 167,192,330.88 | 89,805,547.51 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 798,122,623.68 | 728,773,686.36 | |
| 存货 | 3,619,455.08 | 3,619,455.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,670,410.77 | 1,670,410.77 | |
| 流动资产合计 | 970,604,820.41 | 823,869,099.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,809,839,291.92 | 2,838,315,735.71 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 112,852,914.94 | 116,272,076.49 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 8,075,264.17 | 8,468,365.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,507,460.83 | 2,332,162.56 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,943,274,931.86 | 2,975,388,339.81 | |
| 资产总计 | 3,913,879,752.27 | 3,799,257,439.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 710,400,000.00 | 699,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,608.73 | 57,608.73 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 66,848.99 | 287,196.39 | |
| 应交税费 | 670,594.65 | 1,038,389.21 | |
| 应付利息 | 870,093.65 | 870,093.65 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 609,400,727.45 | 575,093,641.26 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,321,465,873.47 | 1,276,346,929.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,321,465,873.47 | 1,276,346,929.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,096,086,079.41 | 2,096,086,079.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 615,565.24 | 8,371,632.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 113,438,195.68 | 113,438,195.68 | |
| 未分配利润 | -917,725,961.53 | -994,985,397.37 | |
| 所有者权益合计 | 2,592,413,878.80 | 2,522,910,510.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,913,879,752.27 | 3,799,257,439.53 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 251,048,713.97 | 361,111,335.63 | |
| 其中：营业收入 | 251,048,713.97 | 361,111,335.63 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 333,109,382.15 | 525,051,248.83 | |
| 其中：营业成本 | 192,918,389.62 | 277,348,119.31 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,635,246.77 | 3,542,729.87 | |
| 销售费用 | 11,417,127.54 | 19,254,052.60 | |
| 管理费用 | 103,796,445.34 | 100,259,498.88 | |
| 财务费用 | 11,639,198.40 | 25,021,326.53 | |
| 资产减值损失 | 10,702,974.48 | 99,625,521.64 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,243,192.15 | -15,126,271.90 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 139,465,050.62 | 277,278,649.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,781,204.58 | 1,073,514.84 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,449,593.20 | -61,531.93 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 其他收益 | 1,577,013.65 | 163,231.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,674,181.44 | 98,314,163.68 | |
| 加：营业外收入 | 1,148,405.47 | 4,913,284.24 | |
| 减：营业外支出 | 413,486.94 | 81,277.13 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,409,099.97 | 103,146,170.79 | |
| 减：所得税费用 | 8,784,981.36 | 30,174,305.93 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,624,118.61 | 72,971,864.86 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,624,118.61 | 72,971,864.86 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,608,341.70 | 20,108,080.05 | |
| 2.少数股东损益 | -12,984,223.09 | 52,863,784.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -180,477,553.95 | 33,597,014.73 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -87,102,652.08 | 69,961,960.23 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -87,102,652.08 | 69,961,960.23 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -7,756,067.33 | 574,110.35 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -96,364,607.37 | -8,634,929.13 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 17,018,022.62 | 78,022,779.01 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -93,374,901.87 | -36,364,945.50 | |
| 七、综合收益总额 | -122,853,435.34 | 106,568,879.59 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,494,310.38 | 90,070,040.28 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -106,359,124.96 | 16,498,839.31 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 82,064.79 | 865,880.92 | |
| 减：营业成本 | 164,432.42 | 829,316.67 | |
| 税金及附加 | 750,180.59 | 803,416.36 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 12,419,929.07 | 12,121,008.55 | |
| 财务费用 | 13,511,815.62 | 17,891,622.30 | |
| 资产减值损失 | 701,193.06 | -74,431.98 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 104,549,623.54 | 19,619,128.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 347,623.54 | 899,128.47 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,084,137.57 | -11,085,922.51 | |
| 加：营业外收入 | 500,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,084,137.57 | -10,585,922.51 | |
| 减：所得税费用 | -175,298.27 | 18,608.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,259,435.84 | -10,604,530.51 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,259,435.84 | -10,604,530.51 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,756,067.33 | 574,110.35 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -7,756,067.33 | 574,110.35 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -7,756,067.33 | 574,110.35 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 69,503,368.51 | -10,030,420.16 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,199,996.53 | 289,538,802.77 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,034,085.71 | 3,483,780.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,188,973.74 | 86,532,073.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,423,055.98 | 379,554,657.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,539,735.09 | 208,239,103.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,169,236.45 | 63,311,708.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,853,188.35 | 59,438,409.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,595,454.15 | 103,676,070.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,157,614.04 | 434,665,292.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,441.94 | -55,110,635.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 46,690,087.78 | 564,218,824.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,332,901.36 | 13,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,008,056.49 | 8,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,751,672.91 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,793,353.35 | 208,447,155.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 460,576,071.89 | 786,074,329.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,936,121.10 | 15,480,819.88 | |
| 投资支付的现金 | 395,795,594.08 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 278,362,183.60 | 143,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 748,093,898.78 | 189,230,819.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,517,826.89 | 596,843,509.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 205,400,000.00 | 226,066,376.19 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,849,721.00 | 28,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,249,721.00 | 254,866,376.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,000,000.00 | 226,199,868.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,182,149.36 | 38,990,328.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,562,360.00 | 29,035,904.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,744,509.36 | 294,226,102.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,505,211.64 | -39,359,725.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 846,754.35 | -6,992,635.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,900,418.96 | 495,380,513.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,034,680,671.17 | 665,154,552.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,780,252.21 | 1,160,535,066.00 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,015.80 | 3,015,657.34 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,246,661.39 | 57,111,799.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,342,677.19 | 60,127,456.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,849.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,214,570.81 | 3,723,888.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,454,824.92 | 1,304,888.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,829,626.48 | 46,349,680.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,499,022.21 | 52,305,307.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,156,345.02 | 7,822,149.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 33,800,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,520,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,270,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 130,270,000.00 | 60,320,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,270,000.00 | 60,320,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 205,400,000.00 | 214,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500,000.00 | 28,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,900,000.00 | 242,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,000,000.00 | 212,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,182,149.36 | 18,087,999.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,700,000.00 | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,882,149.36 | 259,087,999.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,017,850.64 | -16,287,999.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,277.75 | -51,844.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,186,783.37 | 51,802,306.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,005,547.51 | 46,747,831.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,192,330.88 | 98,550,137.58 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,681,571.47 | 5,372,306.76 | 65,719,160.36 | -78,761,389.05 | 1,464,570,706.18 | 4,982,582,355.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,681,571.47 | 5,372,306.76 | 65,719,160.36 | -78,761,389.05 | 1,464,570,706.18 | 4,982,582,355.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,598,132.96 | -87,102,652.08 | 70,608,341.70 | -182,026,029.66 | -200,118,473.00 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -87,102,652.08 | 70,608,341.70 | -106,359,124.96 | -122,853,435.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,598,132.96 | -75,666,904.70 | -77,265,037.66 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -1,598,132.96 | -75,666,904.70 | -77,265,037.66 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,224,083,438.51 | -81,730,345.32 | 65,719,160.36 | -8,153,047.35 | 1,282,544,676.52 | 4,782,463,882.72 | ||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,593,499.19 | -66,057,259.66 | 65,719,160.36 | -123,478,110.53 | 1,335,094,785.34 | 4,736,872,074.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,593,499.19 | -66,057,259.66 | 65,719,160.36 | -123,478,110.53 | 1,335,094,785.34 | 4,736,872,074.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 69,961,960.23 | 20,108,080.05 | -3,001,160.69 | 87,068,879.59 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 69,961,960.23 | 20,108,080.05 | 16,498,839.31 | 106,568,879.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,225,593,499.19 | 3,904,700.57 | 65,719,160.36 | -103,370,030.48 | 1,332,093,624.65 | 4,823,940,954.29 | ||||||
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 8,371,632.57 | 113,438,195.68 | -994,985,397.37 | 2,522,910,510.29 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 8,371,632.57 | 113,438,195.68 | -994,985,397.37 | 2,522,910,510.29 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,756,067.33 | 77,259,435.84 | 69,503,368.51 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,756,067.33 | 77,259,435.84 | 69,503,368.51 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 615,565.24 | 113,438,195.68 | -917,725,961.53 | 2,592,413,878.80 | |||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 2,400,545.00 | 113,438,195.68 | -884,388,354.12 | 2,627,536,465.97 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 2,400,545.00 | 113,438,195.68 | -884,388,354.12 | 2,627,536,465.97 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 574,110.35 | -10,604,530.51 | -10,030,420.16 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 574,110.35 | -10,604,530.51 | -10,030,420.16 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,300,000,000.00 | 2,096,086,079.41 | 2,974,655.35 | 113,438,195.68 | -894,992,884.63 | 2,617,506,045.81 | |||||
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用
江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1996年10月22日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。1996年11月20日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
2001年1月3日，中国证监会证监函（2001）1号文复函，同意公司将855万股内部职工股全部转让给公司第二大股东南通大兴服装绣品有限公司。此次转股的相关协议的签署、公证及过户手续的办理已于2001年6月完成。
公司控股股东江苏南通绣衣时装（集团）公司于2002年6月26日经通州市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22号批复同意，改制为南通综艺投资有限公司。
2005年10月14日公司股东大会审议通过了公司股权分置改革方案：公司原非流通股东南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司以其持有的3,465万股股份作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权，即向流通股股东每10股送3.5股。上述送股对价于2005年10月24日完成后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，截止2005年12月31日，公司无限售条件股份13,365万股，有限售条件股份13,635万股，合计27,000万股。
根据公司2006年度股东大会决议规定，以2006年末公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元（含税），共计送出红股13,500万股，送出现金红利1,620万元。公司增加注册资本人民币135,000,000.00元，由未分配利润人民币13,500万元转增股本，转增基准日期为2006年12月31日，变更后注册资本为人民币40,500万元。
根据公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1201号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股 39,400,000股，增加注册资本3,940万元，变更后的注册资本为人民币44,440万元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2009）第11916号验资报告。
根据公司2009年度股东大会决议规定，以2009年末公司总股本44,440万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 22,220万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币66,660万元。
根据公司2010年8月18日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]382号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,980万股，增加注册资本6,980万元，变更后的注册资本为人民币73,640万元。
根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末公司总股本73,640万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 36,820万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币110,460万元。
根据公司2012年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]137号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）195,400,000股，增加注册资本19,540万元，变更后的注册资本为人民币130,000万元。
截至2018年6月30日止，公司注册资本及股本为130,000万元。公司所处行业为工业类，主要经营范围为新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务；集成电路设计及应用产品开发，计算机软件开发、销售、服务，计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成，新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务，服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地: 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村。公司的统一社会信用代码：91320600138471411L。
本财务报表业经公司全体董事于2018年8月17日批准报出。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 所属行业 |
| 江苏综创数码科技有限公司 制造业 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 制造业 |
| 北京骏毅能达智能科技有限公司 制造业 |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 制造业 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 制造业 |
| 江苏毅能达智能终端技术有限公司 制造业 |
| 赣州毅能达金融信息有限公司 制造业 |
| 赣州毅能达电子信息科技有限公司 制造业 |
| 江苏综艺光伏有限公司 制造业 |
| 北京天一集成科技有限公司 制造业 |
| 综艺（克州）新能源有限公司 光伏电站 |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 光伏电站 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 光伏电站 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 光伏电站 |
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 光伏电站 |
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 光伏电站 |
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 光伏电站 |
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 光伏电站 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 光伏电站 |
| Alliance Solar Capital 2, LLC 光伏电站 |
| Alliance Solar Capital 3, LLC 光伏电站 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 股权投资 |
| 江苏风险投资有限公司 股权投资 |
| 南通高投投资管理有限公司 股权投资 |
| 常熟泉达投资管理有限公司 股权投资 |
| 苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙） 股权投资 |
| 综艺科技有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 综艺科技控股有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 掌上明珠控股有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 掌上明珠（香港）有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 上海量彩信息科技有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 上海好炫信息技术有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 大赢家信息科技有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 北京仙境乐网科技有限公司 互联网信息及技术服务 |
| 南通市天辰文化发展有限公司 餐饮服务 |
| 南通综艺进出口有限公司 贸易服务 |
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营√适用 □不适用
公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司自报告期末起12个月内具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“存货”、 “固定资产”、 “收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表会计期间为2018年1月1日至2018年6月30日。
3. 营业周期√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
（1） 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2） 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
（1） 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2） 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。（1） 金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2） 金融工具的确认依据和计量方法1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4） 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6） 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下降幅度达到成本的30%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续2个会计期间。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额占应收款项余额10%以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合 | 按期末余额的１％计提坏账准备 |
| 组合2：账龄分析组合 | 账龄分析法 |
| 组合3：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项 | 年末按债务人逐户单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1.00 | 1.00 |
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了特殊减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |
12. 存货√适用 □不适用
（1）存货的分类制造业存货分类为：原材料、库存商品（包括产成品）、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。
光伏电站存货分类为：产成品－已完工电站项目、在产品－在建电站项目。餐饮服务业存货分类为：原材料、周转材料等。金融投资业存货分类为：周转材料等。贸易服务业存货分类为：库存商品、发出商品等互联网信息及技术服务业存货分类为：周转材料等。
（2）发出存货的计价方法原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价；
在产品－在建电站项目、产成品－已完工电站项目按个别认定法计价。
在产品－在建电站项目成本由项目完工前的各项支出构成，按实际发出成本计价，包括电站开发前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC费用（设计、采购、施工）以及其他费用等，电站建成后结转至产成品－已完工电站项目。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
产成品－已完工电站项目有合同售价的，以合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同售价的，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在产品－在建电站项目有合同售价的，以合同售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同售价的，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法A．低值易耗品采用一次转销法；
B．包装物采用一次转销法。
（6）海外电站开发在海外建设太阳能电站的一般流程如下：一般需先注册成立一个项目公司，由项目公司完成项目审批、土地租赁或购买、招标施工等工作，电站建成后，项目公司继续负责电站运营。
按照公司管理层最初开发海外电站业务的意图，可分为短期持有和长期持有：短期持有，即电站建成后就随电站出售而转让；长期持有，即电站建成后继续经营一段时间，待机出售。具体的会计核算方法如下：
对短期持有的太阳能电站，公司收购项目公司股权支付对价连同前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC费用（设计、采购、施工）以及其他费用均计入开发成本，电站建成后结转至产成品，电站出售（同时连同项目公司股权一并转让）确认为主营业务收入。
对长期持有的太阳能电站，公司对电站建设过程按在建工程核算，电站建设过程中的各种支出计入在建工程成本，电站建成结转固定资产，电站并网发电取得电力销售收入计入主营业务收入，公司出售项目公司确认为投资收益。
公司在会计期末对存货中完工电站近期实现销售的可能性进行逐项评估，对于未来一年内预计不能销售的电站，将按照《企业会计准则第30号--财务报表列报》的相关规定，在财务报表中列示为固定资产。
13. 持有待售资产□适用 √不适用
14. 长期股权投资√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定A．企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
B．其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3） 后续计量及损益确认方法A．成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
B．权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
C．长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均值 | 10-30 | 5.00 | 9.50-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均值 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 光伏电站 | 年限平均值 | 15 | 5.00 | 6.33 |
| 运输工具 | 年限平均值 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均值 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均值 | 5 | 5.00 | 19.00 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
本公司光伏电站按立项项目的持有目的进行分类核算，如初始持有目的界定为建成后持续发电运营而非整体销售转让的，则在建造时列入在建工程核算。本公司光伏电站类在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
18. 借款费用√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）无形资产的计价方法A．公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
B．后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 土地使用权 | 30-50年 | 土地使用权权证规定年限 |
| 专利权 | 15年 | 专利权证规定年限 |
| 非专利技术 | 10年 | 协议规定 |
| 软件、系统及其他 | 1年、5年、10年 | 预计受益年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序对于子公司综艺太阳能（美国）有限公司账面无形资产-土地，依据美国宪法第五修正案规定“任何人的生命、自由或财产非经正当法律程序不得被剥夺；私有财产只有在为公共利益且经合理补偿方可征用”，因其无明确的使用期限，将其归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1） 划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2） 开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22. 长期资产减值√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。（1）摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
3）装修费，按房屋租期与装修受益期限两者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债√适用 □不适用
（1） 预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2） 各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用
（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准制造业、贸易服务业：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
光伏电站：
太阳能电站整体转让销售收入确认，必须同时满足以下条件：电站已取得并网许可证；电站销售价款已收回50%以上，或虽未收回50% 以上但购买方提供了能够支付全部价款的资信证明；电站权属转移手续已办妥。
太阳能电站发电收入确认，必须同时满足以下条件：上网电量已获得电网公司确认；电量销售收入及相关补贴收入预计很可能收回。
美国太阳能电站SREC卡转让收入的相关处理：依据新泽西州当地法规，太阳能电站项目建成后，将从联邦政府获得相当于项目建设费用30%的投资补贴。同时，公司每发电一千度可获得一个SREC 指标，该指标可用于交易。
据财会【2012】24号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知，“企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。
根据上述会计处理规定，综艺（太阳能）美国有限公司将获得的19MW光伏电站项目建设投资补贴，按资产使用年限（15年）分期计入营业收入。
对于取得的SREC指标，在获取当期根据市场价格确认营业收入并列为其他流动资产。交易时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。
互联网信息及技术服务业—移动游戏类：
互联网移动手机游戏类，销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断：公司按不同业务情况分自主运营、联合运营二种形式： A．自主运营指公司独立运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。B．联合运营指公司有条件地与其他游戏运营商合作运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。一般联合运营：
公司与游戏平台联合运营游戏在与合作方核对数据确认无误后确认营业收入。代理授权金加分成联合运营：公司将一次性收取的版权金列为递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入；分成部分在与合作方核对数据确认无误后确认营业收入。
互联网信息及技术服务业—互联网彩票类：
互联网彩票类，销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断：公司按彩票佣金收入扣减彩票佣金支出后的净额确认服务费收入，同时该服务费收入的金额应能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认售彩服务费销售收入实现。
（2） 让渡资产使用权收入的确认和计量原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
1） 类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
2） 确认时点本公司以实际取得政府补助款项作为确认时点。如有确凿证据表明能够符合政府补助规定的相关条件预计能够收到政府补助时，可以按应收金额确认。
3） 会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
□适用 √不适用
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用 √不适用
六、 税项
1.
主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、10%、16% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、24%、20%、25%、31.4% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3%、2% |
关于增值税的其他说明：
根据财政部和国家税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号），公司自2018年5月1日起，原适用17%和11%增值税率的，分别调整为16%和10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 15 |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 15 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 15 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 15 |
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 15 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 15 |
| 综艺(克州)新能源有限公司 | 12.5 |
| 综艺（意大利）普利亚光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 | 31.4 |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 24 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 20 |
注1：子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司、深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、北京天一集成科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司、北京掌上明珠科技股份有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策按15%征收；注2：子公司综艺(克州)新能源有限公司根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发【2009】80号文，享受“三免三减半”所得税优惠政策，2014年-2016年为免税期，2017年-2019年为所得税减半征收期，本年按12.5%征收；注3：子公司综艺（意大利）普利亚光伏有限公司、综艺（意大利）西西里光伏有限公司、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司、综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司按意大利当地税率31.4%征收；注4：子公司综艺太阳能（美国）有限公司按美国当地税率24%征收；注5：子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司按卢森堡当地税率20%征收；
2. 税收优惠□适用 √不适用
3. 其他□适用 √不适用
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 753,269.19 | 697,693.43 |
| 银行存款 | 720,149,821.74 | 940,918,421.33 |
| 其他货币资金 | 503,704,503.28 | 577,094,731.87 |
| 合计 | 1,224,607,594.21 | 1,518,710,846.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 644,428,531.85 | 679,432,477.23 |
其他说明其他货币资金明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 存出投资款（注1） | 47,307,555.94 | 86,393,969.14 |
| 第三方支付平台存款 | 468,238.66 | 483,363.37 |
| 信用证开证保证金 | 2,150,000.00 | 1,800,000.00 |
| 银行汇票保证金 | 4,033,727.18 | 7,161,512.42 |
| 贷款保证金（注2） | 443,677,342.00 | 475,068,663.04 |
| 租赁费用保证金 | 6,067,639.50 | 6,187,223.90 |
| 合 计 | 503,704,503.28 | 577,094,731.87 |
注1：系子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司，在证券公司的存出投资款。注2：详见“附注 重要承诺事项”。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 73,362,025.21 | 15,113,358.75 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 73,362,025.21 | 15,113,358.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 |
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 73,362,025.21 | 15,113,358.75 |
其他说明：
权益工具投资主要系子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司及江苏省高科技产业投资股份有限公司期末持有的股票投资。
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 624,243.52 | 55,200.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 624,243.52 | 55,200.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 401,499,980.46 | 98.1 | 32,251,158.53 | 8.03 | 369,248,821.93 | 374,670,851.64 | 97.97 | 25,930,480.70 | 6.92 | 348,740,370.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,767,633.81 | 1.9 | 7,767,633.81 | 100.00 | 0.00 | 7,767,633.81 | 2.03 | 7,767,633.81 | 100.00 | |
| 合计 | 409,267,614.27 | / | 40,018,792.34 | / | 369,248,821.93 | 382,438,485.45 | / | 33,698,114.51 | / | 348,740,370.94 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| ***体育彩票中心 | 7,767,633.81 | 7,767,633.81 | 100% | 预计难以收回 |
| 合计 | 7,767,633.81 | 7,767,633.81 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 244,881,354.52 | 2,448,813.55 | 1% |
| 1年以内小计 | 244,881,354.52 | 2,448,813.55 | 1% |
| 1至2年 | 131,708,213.24 | 13,170,821.32 | 10% |
| 2至3年 | 11,826,984.35 | 3,548,095.31 | 30% |
| 3年以上 | 13,083,428.35 | 13,083,428.35 | 100% |
| 合计 | 401,499,980.46 | 32,251,158.53 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额6,320,677.83元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 海安建海新能源有限公司 | 111,053,000.02 | 27.13% | 11,105,300.00 |
| 香港德诚信用咭制造有限公司 | 38,803,707.40 | 9.48% | 1,012,110.09 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 21,317,080.84 | 5.21% | 1,071,570.65 |
| **省人力资源和社会保障厅 | 17,152,888.89 | 4.19% | 249,201.47 |
| 国网新疆疆南电力公司喀什分公司 | 16,805,951.99 | 4.11% | 244,161.07 |
| 合 计 | 205,132,629.14 | 50.12% | 13,682,343.28 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 20,413,608.75 | 99.34 | 41,711,185.35 | 99.71 |
| 1至2年 | 136,820.40 | 0.66 | 122,236.60 | 0.29 |
| 合计 | 20,550,429.15 | 100 | 41,833,421.95 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例(%) |
| 香港德诚信用咭制造有限公司 | 8,828,831.10 | 42.96 |
| 福建警银智能科技有限公司 | 2,025,000.00 | 9.85 |
| 深圳市灵动通科技有限公司 | 1,360,830.00 | 6.62 |
| 南通美涵贸易有限公司 | 1,295,031.79 | 6.30 |
| 大唐电信（成都）信息技术有限公司 | 514,800.00 | 2.51 |
| 合 计 | 14,024,492.89 | 68.24 |
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行七天通知存款应收利息 | 105,141.90 | 55,503.30 |
| 保证金应收利息 | 2,055,105.90 | 4,485,590.41 |
| 合计 | 2,160,247.80 | 4,541,093.71 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 161,490,606.11 | 97.60 | 21,821,272.93 | 13.51 | 139,669,333.18 | 125,524,386.27 | 96.19 | 21,072,848.57 | 16.79 | 1,104,451,537.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,976,821.96 | 2.40 | 3,976,821.96 | 4,976,821.96 | 3.81 | 4,976,821.96 | ||||
| 合计 | 165,467,428.07 | / | 21,821,272.93 | / | 143,646,155.14 | 130,501,208.23 | / | 21,072,848.57 | / | 1,109,428,359.66 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 100,654,870.75 | 1,006,548.71 | 1 |
| 1年以内小计 | 100,654,870.75 | 1,006,548.71 | 1 |
| 1至2年 | 39,992,585.44 | 3,999,258.54 | 10 |
| 2至3年 | 5,753,834.63 | 1,726,150.39 | 30 |
| 3年以上 | 15,089,315.29 | 15,089,315.29 | 100 |
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 161,490,606.11 | 21,821,272.93 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额748,424.36元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 倪军（注1） | 借款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 35.25 | 500,000.00 |
| SUN VALUE GmbH（注2） | 赔偿款 | 30,606,000.00 | 1年以内 | 21.58 | 306,060.00 |
| 宁波奕辉电子科技有限公司（注2）） | 赔偿款 | 7,911,053.92 | 1年以内 | 5.58 | 79,110.54 |
| 喻红忠 | 股权转让款 | 8,500,000.00 | 2至3年 | 5.99 | 2,550,000.00 |
| 深圳市鑫群达领科技有限公司 | 往来款 | 4,780,000.00 | 1年以内 | 3.37 | 478,000.00 |
| 合计 | / | 101,797,053.92 | / | 71.77 | 3,913,170.54 |
注1：根据双方签订的借款协议，系子公司江苏高投对上海柯渡医学科技股份有限公司附转股选择权的借款。注2：详见“附注 或有事项”。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款
单位:元 币种:人民币
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 | |
| 如皋市长生食品罐头有限公司 | 3,176,821.96 | 账龄较长的押金 | ||
| **市人力资源和社会保障局 | 800,000.00 | 账龄较长的押金 | ||
| 合 计 | 3,976,821.96 | |||
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 47,802,509.65 | 12,683,557.97 | 35,118,951.68 | 44,798,610.47 | 12,708,027.62 | 32,090,582.85 |
| 在产品 | 22,755,953.75 | 22,755,953.75 | 28,755,140.37 | 28,755,140.37 | ||
| 库存商品 | 33,655,173.59 | 8,202,014.98 | 25,453,158.61 | 43,271,175.60 | 8,311,940.41 | 34,959,235.19 |
| 周转材料 | 6,332,183.49 | 112,739.14 | 6,219,444.35 | 5,731,861.51 | 112,739.14 | 5,619,122.37 |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 委托加工物资 | 477,128.42 | 477,128.42 | 354,924.06 | 354,924.06 | ||
| 发出商品 | 7,050,556.96 | 13,829.10 | 7,036,727.86 | 26,242,047.89 | 51,471.67 | 26,190,576.22 |
| 其他 | 82,681.28 | 82,681.28 | 76,141.17 | 76,141.17 | ||
| 合计 | 118,156,187.14 | 21,012,141.19 | 97,144,045.95 | 149,229,901.07 | 21,184,178.84 | 128,045,722.23 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 12,708,027.62 | 24,469.65 | 12,683,557.97 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 8,311,940.41 | 109,925.43 | 8,202,014.98 | |||
| 周转材料 | 112,739.14 | 0.00 | 112,739.14 | |||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 发出商品 | 51,471.67 | 37,642.57 | 13,829.10 | |||
| 合计 | 21,184,178.84 | 172,037.65 | 21,012,141.19 | |||
本报告期末，公司存货项目的可变现净值以资产负债表日（或最接近资产负债表日）市场销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本，销售环节费用和税费后确定。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国债逆回购 | 186,253,000.00 | |
| 可抵扣进项税额 | 150,183,237.49 | 152,123,583.96 |
| 减：可抵扣进项税额减值准备 | -78,978,304.12 | -78,978,304.12 |
| 银行理财产品 | 76,829,531.14 | 165,027,317.25 |
| SREC能源指标 | 22,952,396.52 | 23,601,210.22 |
| 能源卡 | 9,064,737.51 | 8,334,514.23 |
| 预缴所得税 | 32,365.27 | 56,352.12 |
| 未认证进项税额 | 8,267.13 | 19,321.99 |
| 合计 | 180,092,230.94 | 456,436,995.65 |
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 2,194,174,997.18 | 165,026,127.31 | 2,029,148,869.87 | 1,974,939,261.48 | 163,316,306.42 | 1,811,622,955.06 |
| 按公允价值计量的 | 983,414,952.39 | 137,296,127.31 | 846,118,825.08 | 1,029,513,866.69 | 135,586,306.42 | 893,927,560.27 |
| 按成本计量的 | 1,210,760,044.79 | 27,730,000.00 | 1,183,030,044.79 | 945,425,394.79 | 27,730,000.00 | 917,695,394.79 |
| 合计 | 2,194,174,997.18 | 165,026,127.31 | 2,029,148,869.87 | 1,974,939,261.48 | 163,316,306.42 | 1,811,622,955.06 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 717,906,403.09 | 717,906,403.09 | |
| 公允价值 | 983,414,952.39 | 983,414,952.39 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 265,508,549.30 | 265,508,549.30 | |
| 已计提减值金额 | 137,296,127.31 | 137,296,127.31 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 南通农村商业银行 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1 | |||||||
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 153,006.00 | 153,006.00 | 1 | |||||||
| 江苏河海纳米股份有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1.87 | |||||
| 江苏华业医药化工有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 10 | |||||
| 江苏精科互感器股份有限公司 | 9,230,000.00 | 9,230,000.00 | 9,230,000.00 | 9,230,000.00 | 12.3 | |||||
| 南京乌江化工有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 25.024 | |||||||
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 16.4706 | |||||
| 紫金财产保险股份有限公司 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 4 | |||||||
| 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 14.63 | |||||||
| 山东新煤机械装备股份有限公司 | 26,550,000.00 | 26,550,000.00 | 7.5 | |||||||
| 江苏蓝电环保股份有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 16.08 | |||||||
| 山东中农联合生物科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||||
| 长安责任保险股份有限公司 | 134,486,000.00 | 134,486,000.00 | 7.11 | |||||||
| 南京新奕天科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 14.666 | |||||||
| 百年人寿保险股份有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 2.57 | |||||||
| 山东七河生物科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5.26 | |||||||
| 博昱科技（丹阳）有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5.1 | |||||||
| 苏州华鼎建筑装饰工程有限公司 | 19,498,371.26 | 19,498,371.26 | 33.3 | |||||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2.09 | |||||||
| 常州中天新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5 | |||||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 21,000,000.00 | 42,034,650.00 | 63,034,650.00 | 6.13 | ||||||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 | 2.33 | |||||||
| 南京夏娃金融信息服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10 | |||||||
| 苏州园林营造产业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1.336 | |||||||
| 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 61,500.00 | |||||||
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 985,382.27 | 985,382.27 | ||||||||
| 合肥嘉东光学股份有限公司 | 18,714,827.02 | 18,714,827.02 | ||||||||
| 贵州威门药业股份有限公司 | 1,941,400.34 | 1,941,400.34 | 8,418.00 | |||||||
| 湖北远东卓越科技股份有限公司 | 16,513,612.50 | 16,513,612.50 | ||||||||
| 膜可光学材料（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
| 常州捷顺新材料科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||
| 南京中港电力股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
| 上海东方网信商业保理有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||||||
| 苏州全波通信技术有限公司 | 12,403,795.40 | 12,403,795.40 | ||||||||
| 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 14,997,000.00 | 14,997,000.00 | ||||||||
| 苏州新业电子股份有限公司 | 14,462,000.00 | 14,462,000.00 | ||||||||
| 南京怀业信息技术股份有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||||
| 共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||||
| 上海东方网股份有限公司 | 48,300,000.00 | 48,300,000.00 | ||||||||
| 合计 | 945,425,394.79 | 265,334,650.00 | 1,210,760,044.79 | 27,730,000.00 | 27,730,000.00 | 69,918.00 |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 163,316,306.42 | 163,316,306.42 | |
| 本期计提 | |||
| 其中：从其他综合收益转入 | |||
| 本期减少 | |||
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | ||
| 由于汇率导致的影响 | 1,709,820.89 | 1,709,820.89 | |
| 期末已计提减值金余额 | 165,026,127.31 | 165,026,127.31 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
17、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 89,929,311.36 | 347,623.54 | -7,756,067.33 | 82,520,867.57 | |||||||
| 江苏泉达投资管理有限公司 | 990,902.32 | -3,529.46 | 987,372.86 | ||||||||
| 南通高投股权投资中心（有限合伙） | 25,833,827.48 | 56,342.15 | 25,890,169.63 | ||||||||
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 450,107.22 | 450,107.22 | 450,107.22 | ||||||||
| 南京巨石高投股权投资中心（有限合伙） | 18,481,933.36 | 188,370.49 | 18,670,303.85 | ||||||||
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 50,000,000.00 | 5,192,397.88 | 55,192,397.88 | ||||||||
| 小计 | 135,686,081.74 | 50,000,000.00 | 5,781,204.60 | -7,756,067.33 | 183,711,219.01 | 450,107.22 | |||||
| 合计 | 135,686,081.74 | 50,000,000.00 | 5,781,204.60 | -7,756,067.33 | 183,711,219.01 | 450,107.22 | |||||
投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 29,226,225.10 | 29,226,225.10 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 29,226,225.10 | 29,226,225.10 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,859,676.04 | 6,859,676.04 | ||
| 2.本期增加金额 | 326,544.66 | 326,544.66 | ||
| （1）计提或摊销 | 326,544.66 | 326,544.66 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,186,220.7 | 7,186,220.7 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 22,040,004.40 | 22,040,004.40 | ||
| 2.期初账面价值 | 22,366,549.06 | 22,366,549.06 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
18、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 光伏电站 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |
| 1.期初余额 | 395,938,808.59 | 487,296,984.35 | 1,334,091,832.03 | 22,591,945.13 | 24,408,823.23 | 13,809,611.51 | 2,278,138,004.84 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 1,351,280.11 | 42,084,207.24 | 427,103.82 | 231,672.81 | 51,726.93 | 44,145,990.91 |
| （1）购置 | 1,351,280.11 | 61,763,746.53 | 427,103.82 | 231,672.81 | 51,726.93 | 63,825,530.20 | |
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）汇率影响 | -19,679,539.29 | -19,679,539.29 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 10,087,849.47 | 0.00 | 438,222.35 | 1,077,820.00 | 426,524.58 | 12,030,416.40 |
| （1）处置或报废 | 826,318.72 | 265,864.21 | 170,238.72 | 1,262,421.65 | |||
| （2）处置子公司减少 | 9,261,530.75 | 172,358.14 | 907,581.28 | 426,524.58 | 10,767,994.75 | ||
| 4.期末余额 | 395,938,808.59 | 478,560,414.99 | 1,376,176,039.27 | 22,580,826.60 | 23,562,676.04 | 13,434,813.86 | 2,310,253,579.35 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 115,126,251.48 | 229,073,414.49 | 397,608,177.84 | 17,024,055.54 | 20,031,113.70 | 12,808,643.46 | 791,671,656.51 |
| 2.本期增加金额 | 5,372,356.28 | 5,287,293.18 | 32,709,817.02 | 455,128.53 | 682,853.82 | 220,167.24 | 44,727,616.07 |
| （1）计提 | 5,372,356.28 | 5,287,293.18 | 35,433,407.45 | 455,128.53 | 682,853.82 | 220,167.24 | 47,451,206.50 |
| （2）汇率影响 | -2,723,590.43 | -2,723,590.43 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 4,673,854.85 | 0.00 | 373,692.86 | 874,824.01 | 239,076.20 | 6,161,447.92 |
| （1）处置或报废 | 728,329.46 | 248,254.73 | 151,267.29 | 1,127,851.48 | |||
| （2）处置子公司减少 | 3,945,525.39 | 125,438.13 | 723,556.72 | 239,076.20 | 5,033,596.44 | ||
| 4.期末余额 | 120,498,607.76 | 229,686,852.82 | 430,317,994.86 | 17,105,491.21 | 19,839,143.51 | 12,789,734.50 | 830,237,824.66 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 171,876,688.49 | 32,029,232.15 | 4,746.18 | 203,910,666.82 | |||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | -689,742.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -689,742.97 |
| （1）计提 | |||||||
| （2）汇率影响 | -689,742.97 | -689,742.97 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 171,876,688.49 | 31,339,489.18 | 0.00 | 4,746.18 | 0.00 | 203,220,923.85 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 275,440,200.83 | 76,996,873.68 | 914,518,555.23 | 5,475,335.39 | 3,718,786.35 | 645,079.36 | 1,276,794,830.84 |
| 2.期初账面价值 | 280,812,557.11 | 86,346,881.37 | 904,454,422.04 | 5,567,889.59 | 4,372,963.35 | 1,000,968.05 | 1,282,555,681.51 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 13,204,403.84 | 相关产证尚在办理中 |
其他说明：
√适用 □不适用
已抵押的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 | 74,396,495.53 | 32,387,106.37 | 42,009,389.16 | |
| 合 计 | 74,396,495.53 | 32,387,106.37 | 42,009,389.16 |
注：详见“附注 重要承诺事项”。
19、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 薄膜太阳能电池二线工程 | 486,239,668.27 | 437,615,701.44 | 48,623,966.83 | 486,239,668.27 | 437,615,701.44 | 48,623,966.83 |
| 玫瑰园装修工程 | 10,632,820.45 | 10,632,820.45 | 10,108,024.45 | 10,108,024.45 | ||
| 合计 | 496,872,488.72 | 437,615,701.44 | 59,256,787.28 | 496,347,692.72 | 437,615,701.44 | 58,731,991.28 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 薄膜太阳能电池二线工程 | 64,263.00万元 | 486,239,668.27 | 486,239,668.27 | 75.66 | 募股资金 | |||||||
| 玫瑰园装修工程 | 1,050.13万元 | 10,108,024.45 | 524,796.00 | 10,632,820.45 | 101.25 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 65313.13万元 | 496,347,692.72 | 524,796.00 | 496,872,488.72 | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
20、 工程物资□适用 √不适用
21、 固定资产清理□适用 √不适用
22、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
23、 油气资产□适用 √不适用
24、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件、系统及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 96,440,172.11 | 68,497,516.40 | 6,000,000.00 | 56,692,655.71 | 227,630,344.22 |
| 2.本期增加金额 | 9,934,811.78 | 0.00 | 0.00 | 5,105,267.46 | 15,040,079.24 |
| (1)购置 | 9,310,716.10 | 9,310,716.10 | |||
| (2)内部研发 | 5,105,267.46 | 5,105,267.46 | |||
| (3)企业合并增加 | 0.00 | ||||
| (4)汇率影响 | 624,095.68 | 624,095.68 | |||
| 3.本期减少金额 | 12,626,787.43 | 42,020,000.00 | 0.00 | 27,096,045.02 | 81,742,832.45 |
| (1)处置 | 12,626,787.43 | 12,626,787.43 | |||
| (2)处置子公司减少 | 42,020,000.00 | 27,096,045.02 | 69,116,045.02 | ||
| 4.期末余额 | 93,748,196.46 | 26,477,516.40 | 6,000,000.00 | 34,701,878.15 | 160,927,591.01 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 10,618,572.52 | 45,648,821.30 | 6,000,000.00 | 14,611,712.76 | 76,879,106.58 |
| 2.本期增加金额 | 566,526.79 | 3,170,260.76 | 0.00 | 3,747,757.19 | 7,484,544.74 |
| （1）计提 | 566,526.79 | 3,170,260.76 | 3,747,757.19 | 7,484,544.74 | |
| 3.本期减少金额 | 10,205,357.88 | 28,681,999.54 | 0.00 | 14,673,719.14 | 53,561,076.56 |
| (1)处置 | 10,205,357.88 | 10,205,357.88 | |||
| (2)处置子公司减少 | 28,681,999.54 | 14,673,719.14 | 43,355,718.68 | ||
| 4.期末余额 | 979,741.43 | 20,137,082.52 | 6,000,000.00 | 3,685,750.81 | 30,802,574.76 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 92,768,455.03 | 6,340,433.88 | 0.00 | 31,016,127.34 | 130,125,016.25 |
| 2.期初账面价值 | 85,821,599.59 | 22,848,695.10 | 42,080,942.95 | 150,751,237.64 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例22.18%
其他说明
截止2018年06月30日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为6,708,841.82元，详见“附注 重要承诺事项”。
依据美国相关法律规定，土地使用权无使用期限限定，将子公司综艺太阳能（美国）有限公司所持有的账面价值为757.40万美元的土地使用权归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
25、 开发支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 世界大战2 | 581,566.83 | 581,566.83 | ||||
| 王者之路 | 2,104,850.84 | 3,000,416.62 | 5,105,267.46 | |||
| 合计 | 2,104,850.84 | 3,581,983.45 | 5,105,267.46 | 581,566.83 | ||
26、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 上海量彩信息科技有限公司 | 52,177,549.89 | 52,177,549.89 | ||
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 132,998,216.41 | 132,998,216.41 | ||
| 上海好炫信息技术有限公司 | 20,530,132.16 | 20,530,132.16 | ||
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 77,099,533.91 | 77,099,533.91 | ||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 263,301,163.27 | 263,301,163.27 | ||
| 综艺超导科技有限公司 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | ||
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 30,497,708.52 | 30,497,708.52 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | ||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | ||
| 合计 | 597,241,090.36 | 1,008,000.00 | 596,233,090.36 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 上海量彩信息科技有限公司 | 15,490,671.09 | 15,490,671.09 | ||||
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 35,191,833.30 | 35,191,833.30 | ||||
| 上海好炫信息技术有限公司 | 5,751,317.20 | 5,751,317.20 | ||||
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 60,359,641.05 | 60,359,641.05 | ||||
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 104,132,970.65 | 104,132,970.65 | ||||
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | ||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | ||||
| 合计 | 240,555,219.49 | 240,555,219.49 | ||||
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
其他说明√适用 □不适用
商誉账面价值
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称 | 账面原值 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海量彩信息科技有限公司 | 52,177,549.89 | 15,490,671.09 | 36,686,878.80 |
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 132,998,216.41 | 35,191,833.30 | 97,806,383.11 |
| 上海好炫信息技术有限公司 | 20,530,132.16 | 5,751,317.20 | 14,778,814.96 |
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 77,099,533.91 | 60,359,641.05 | 16,739,892.86 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 263,301,163.27 | 104,132,970.65 | 159,168,192.62 |
| 被投资单位名称 | 账面原值 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 30,497,708.52 | 30,497,708.52 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 15,605,392.16 | 15,605,392.16 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 4,023,394.04 | 4,023,394.04 | |
| 合 计 | 596,233,090.36 | 240,555,219.49 | 355,677,870.87 |
27、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少 金额 | 汇率影响 | 期末余额 |
| 咨询服务费 | 2,912,621.36 | 485,436.90 | 2,427,184.46 | |||
| 装修费 | 880,473.76 | 1,207,717.11 | 885,347.79 | 1,202,843.08 | ||
| 电站项目租金 | 18,489,278.22 | 2,487,186.00 | -356,905.51 | 15,645,186.71 | ||
| 合计 | 19,369,751.98 | 4,120,338.47 | 3,857,970.69 | -356,905.51 | 19,275,214.25 |
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 92,648,417.97 | 19,862,442.52 | 81,945,443.49 | 17,186,698.90 |
| 内部交易未实现利润 | 54,931,541.84 | 13,732,882.46 | 58,634,586.46 | 14,658,646.61 |
| 合计 | 147,579,959.81 | 33,595,324.98 | 140,580,029.95 | 31,845,345.51 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 295,451,866.16 | 73,862,966.54 | 425,259,149.94 | 106,314,787.49 |
| 合计 | 295,451,866.16 | 73,862,966.54 | 425,259,149.94 | 106,314,787.49 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
29、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司 | 0 | 40,000,000 |
| 合计 | 0 | 40,000,000 |
30、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 209,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 抵押保证借款 | 596,400,000.00 | 635,000,000.00 |
| 合计 | 805,400,000.00 | 794,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
保证借款：详见“附注 关联方及关联交易--关联交易情况--关联担保情况”。抵押保证借款：详见“附注 承诺及或有事项 --重要承诺事项”。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用
32、 衍生金融负债□适用 √不适用
33、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 8,067,454.35 | 17,903,781.06 |
| 合计 | 8,067,454.35 | 17,903,781.06 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
34、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 66,172,141.75 | 72,504,895.60 |
| 1-2年 | 10,653,106.13 | 9,452,314.13 |
| 2-3年 | 4,621,730.76 | 4,483,170.16 |
| 3年以上 | 63,172,886.18 | 65,126,389.24 |
| 合计 | 144,619,864.82 | 151,566,769.13 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 韩国周星工程有限公司 | 58,409,908.38 | 设备尚未调试验收合格 |
| 合计 | 58,409,908.38 | / |
其他说明□适用 √不适用
35、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 4,165,849.13 | 6,878,577.15 |
| 1-2年 | 2,865,608.13 | 3,038,125.72 |
| 2-3年 | 1,476,592.72 | 1,981,283.75 |
| 3年以上 | 1,061,217.26 | 1,368,547.83 |
| 合计 | 9,569,267.24 | 13,266,534.45 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
36、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,976,111.28 | 58,096,127.07 | 61,266,588.60 | 4,805,649.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 230,506.73 | 4,308,272.41 | 4,340,575.92 | 198,203.22 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 8,206,618.01 | 62,404,399.48 | 65,607,164.52 | 5,003,852.97 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,308,323.89 | 51,210,394.18 | 54,077,226.81 | 4,441,491.26 |
| 二、职工福利费 | 1,213,560.48 | 1,213,560.48 | ||
| 三、社会保险费 | 136,589.34 | 2,217,920.15 | 2,316,571.52 | 37,937.97 |
| 其中：医疗保险费 | 121,737.15 | 1,949,628.24 | 2,041,597.26 | 29,768.13 |
| 工伤保险费 | 5,236.11 | 103,256.18 | 104,952.77 | 3,539.52 |
| 生育保险费 | 9,616.08 | 165,035.73 | 170,021.49 | 4,630.32 |
| 四、住房公积金 | 19,551.00 | 2,661,532.18 | 2,681,083.18 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 511,647.05 | 403,176.26 | 588,602.79 | 326,220.52 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 388,717.65 | 388,717.65 | ||
| 其他 | 826.17 | 826.17 | ||
| 合计 | 7,976,111.28 | 58,096,127.07 | 61,266,588.60 | 4,805,649.75 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 221,022.57 | 4,091,235.52 | 4,125,731.91 | 186,526.18 |
| 2、失业保险费 | 9,484.16 | 217,036.89 | 214,844.01 | 11,677.04 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 230,506.73 | 4,308,272.41 | 4,340,575.92 | 198,203.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,619,528.95 | 8,983,471.38 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 25,656,132.79 | 89,704,355.93 |
| 个人所得税 | 1,123,206.18 | 1,860,923.77 |
| 城市维护建设税 | 207,153.81 | 475,782.99 |
| 房产税 | 302,185.29 | 761,209.72 |
| 教育费附加 | 192,652.43 | 388,810.05 |
| 土地使用税 | 142,036.28 | 173,708.36 |
| 河道管理费 | 41,052.40 | 41,052.40 |
| 印花税 | 18,826.29 | 35,757.70 |
| 合计 | 32,302,774.42 | 102,425,072.30 |
38、 应付利息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 870,093.65 | 1,015,232.53 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 870,093.65 | 1,015,232.53 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付股利□适用 √不适用
40、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 47,287,256.99 | 29,782,190.04 |
| 1-2年 | 11,795,329.82 | 10,633,734.25 |
| 2-3年 | 5,221,953.51 | 5,577,054.84 |
| 3年以上 | 201,195,313.29 | 200,793,902.03 |
| 合计 | 265,499,853.61 | 246,786,881.16 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京林氏房地产开发有限公司（注） | 183,390,000.00 | 预收股权转让款 |
| 合计 | 183,390,000.00 | / |
其他说明√适用 □不适用
上表中注：系2014年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司收到的长安责任保险股份有限公司股权的转让暂收款，相关股权尚未结转，故仍暂挂其他应付款核算。
金额较大的其他应付款
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 |
| 北京林氏房地产开发有限公司 | 183,390,000.00 | 预收股权转让款 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 14,317,777.64 | 往来款 |
| 江苏中外运有限公司南通分公司 | 3,384,026.37 | 往来款 |
| 南通宏华建筑安装有限公司 | 2,496,000.00 | 工程款（质保金） |
| 合 计 | 203,587,804.01 |
41、 持有待售负债□适用 √不适用
42、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用
43、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
44、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
45、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
48、 专项应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 国有资本金--大唐股份 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 系子公司北京大唐智能卡技术有限公司专项应付电科院集团分支子课题划入国有资本金521万元。 | ||
| 合计 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | / |
49、 预计负债□适用 √不适用
50、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 汇率变动增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 104,897,545.94 | 945,428.38 | 18,102,160.26 | 87,740,814.06 | ||
| 合计 | 104,897,545.94 | 945,428.38 | 18,102,160.26 | 87,740,814.06 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 汇率变动影响增加金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入营业收入金额 | 其他变动 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 子公司美国19MW光伏电站项目建设投资补贴（注1） | 84,083,545.01 | 945,428.38 | 4,142,281.05 | 80,886,692.34 | 与资产相关 | ||||
| 863项目经费（2014AA032703）（注2） | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化（注2） | 1,371,520.00 | -1,371,520.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 无线探测用超导接收仪器开发和应用（注2） | 12,440,183.91 | -12,440,183.91 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 政府补贴土地款 | 6,283,490.35 | 68,175.30 | 6,215,315.05 | 与资产相关 | |||||
| 2016年度宝安区机器换人项目 | 638,806.67 | 638,806.67 | 与资产相关 | ||||||
| 合计 | 104,897,545.94 | -13,891,703.91 | 945,428.38 | 4,142,281.05 | 68,175.30 | 87,740,814.06 |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：据财会【2012】24号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知”，企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额计入主营业务收入。根据上述会计处理规定，子公司综艺（太阳能）美国有限公司获得的19MW光伏电站项目建设投资补贴，系与资产相关的政府补助，按资产使用年限（15年）分期计入营业收入。
注2：系本期转让综艺超导股权所致。
51、 其他非流动负债□适用 √不适用
52、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | |||||
53、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
54、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,154,033,516.17 | 2,154,033,516.17 | ||
| 其他资本公积 | 71,648,055.30 | 1,598,132.96 | 70,049,922.34 | |
| 合计 | 2,225,681,571.47 | 1,598,132.96 | 2,224,083,438.51 |
55、 库存股□适用 √不适用
56、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | |||||||
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,372,306.76 | -123,614,469.38 | 46,690,087.78 | 10,172,996.79 | -87,102,652.08 | -93,374,901.87 | -81,730,345.32 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 8,371,632.57 | -7,756,067.33 | -7,756,067.33 | 615,565.24 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 178,985,629.37 | -132,876,424.67 | 46,690,087.78 | 10,172,996.79 | -96,364,607.37 | -93,374,901.87 | 82,621,022.00 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -181,984,955.18 | 17,018,022.62 | 17,018,022.62 | -164,966,932.56 | |||
| 其他综合收益合计 | 5,372,306.76 | -123,614,469.38 | 46,690,087.78 | 10,172,996.79 | -87,102,652.08 | -93,374,901.87 | -81,730,345.32 |
57、 专项储备□适用 √不适用
58、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 65,719,160.36 | 65,719,160.36 |
59、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -78,761,389.05 | -123,478,110.53 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -78,761,389.05 | -123,478,110.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,608,341.70 | 20,108,080.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -8,153,047.35 | -103,370,030.48 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
60、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 218,671,941.93 | 165,940,876.57 | 359,161,334.41 | 275,767,235.03 |
| 其他业务 | 32,376,772.04 | 26,977,513.05 | 1,950,001.22 | 1,580,884.28 |
| 合计 | 251,048,713.97 | 192,918,389.62 | 361,111,335.63 | 277,348,119.31 |
公司前五名客户的营业收入情况
单位:元 币种:人民币
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 海安建海新能源有限公司 | 30,256,410.25 | 12.05 |
| EVN bulgaria | 18,552,821.06 | 7.39 |
| 国网新疆疆南电力公司克州分公司 | 8,060,795.82 | 3.21 |
| 香港德诚信用咭制造有限公司 | 6,632,672.72 | 2.64 |
| **省人力资源和社会保障厅 | 5,763,542.18 | 2.30 |
| 合 计 | 69,266,242.03 | 27.59 |
61、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 419,926.72 | 626,459.67 |
| 教育费附加 | 205,328.67 | 365,903.29 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,582,649.29 | 1,864,577.05 |
| 土地使用税 | 319,852.19 | 452,605.23 |
| 车船使用税 | 7,720.00 | 7,550.00 |
| 印花税 | 99,769.90 | 225,634.63 |
| 合计 | 2,635,246.77 | 3,542,729.87 |
62、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信息服务费 | 1,269,475.62 | 4,223,694.36 |
| 职工薪酬 | 3,563,127.75 | 4,139,655.95 |
| 展览、广告费 | 881,792.53 | 2,454,313.73 |
| 推广费 | 1,350,295.18 | 1,887,639.28 |
| 公司经费 | 651,942.06 | 1,536,843.49 |
| 差旅费 | 872,648.28 | 1,026,873.44 |
| 业务招待费 | 995,237.42 | 1,236,789.24 |
| 运输费 | 665,726.27 | 875,394.17 |
| 中介服务费 | 859,418.85 | 1,265,975.92 |
| 折旧费 | 82,165.72 | 92,358.19 |
| 其他 | 225,297.86 | 514,514.83 |
| 合计 | 11,417,127.54 | 19,254,052.60 |
63、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,021,628.64 | 29,910,357.08 |
| 研发费用 | 20,829,945.95 | 5,167,708.27 |
| 房租 | 4,616,228.53 | 5,236,942.43 |
| 办公费 | 6,216,431.22 | 5,586,576.44 |
| 中介服务费 | 2,671,532.75 | 2,516,764.24 |
| 折旧费、摊销费 | 11,922,355.46 | 12,433,901.21 |
| 差旅费 | 5,031,425.29 | 4,565,843.34 |
| 保险费 | 3,014,742.43 | 2,765,362.18 |
| 其他 | 18,472,155.07 | 32,076,043.69 |
| 合计 | 103,796,445.34 | 100,259,498.88 |
64、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 18,633,616.49 | 22,929,764.29 |
| 减：利息收入 | -6,602,305.76 | -6,287,329.19 |
| 汇兑损益 | -780,742.00 | 7,899,354.59 |
| 其他 | 388,629.67 | 479,536.84 |
| 合计 | 11,639,198.40 | 25,021,326.53 |
65、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 10,702,974.48 | -3,888,694.63 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 103,514,216.27 | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 10,702,974.48 | 99,625,521.64 |
66、 公允价值变动收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,243,192.15 | -15,126,271.90 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 4,243,192.15 | -15,126,271.90 |
67、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,781,204.60 | 1,073,514.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 80,271,002.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -318,029.77 | 10,421,011.23 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 7,874,918.00 | 13,400,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,330,087.78 | 252,199,852.91 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他（理财收益） | 1,525,867.82 | 184,270.08 |
| 合计 | 139,465,050.62 | 277,278,649.06 |
68、 资产处置收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得 | 2,511,393.86 | 1,949.50 |
| 处置固定资产损失 | -61,800.66 | -63,481.43 |
| 合计 | 2,449,593.20 | -61,531.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
69、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 895,917.17 | 163,231.65 |
| 研发项目产业化补贴 | 612,921.18 | |
| 递延收益转入 | ||
| 购地补贴款 | 68,175.30 | |
| 合计 | 1,577,013.65 | 163,231.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,115,328.97 | 4,559,751.53 | 1,115,328.97 |
| 其他 | 33,076.50 | 353,532.71 | 33,076.50 |
| 合计 | 1,148,405.47 | 4,913,284.24 | 1,148,405.47 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 购地补贴款 | 68,175.30 | 与资产相关 | |
| 财政补贴及奖励资金 | 1,134,388.25 | 与收益相关 | |
| 2017年企业研究开发资助计划第二批拟资助款 | 1,096,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利申请资助经费 | 2,000.00 | 与收益相关 | |
| 税费返还 | 2,328.97 | 与收益相关 | |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 改制上市资助资金 | 1,100,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业扶持资金 | 95,501.89 | 与收益相关 | |
| 著作权及专利登记资助补贴 | 10,400.00 | 与收益相关 | |
| 科技成果产业化 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市企业研究开发资助 | 461,000.00 | 与收益相关 | |
| 经贸发展资金 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 中小企业技术补贴款 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,060,000.00 | 与收益相关 | |
| 残疾人岗位补贴 | 28,157.30 | 与收益相关 | |
| 跨境免税收入 | 22,128.79 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,115,328.97 | 4,559,751.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
71、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 60,600.00 | 60,600.00 | |
| 罚款滞纳金支出 | 302,203.00 | 77,652.13 | 302,203.00 |
| 其他 | 50,683.94 | 3,625.00 | 50,683.94 |
| 合计 | 413,486.94 | 81,277.13 | 413,486.94 |
72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,399,926.94 | 28,562,970.84 |
| 递延所得税费用 | -1,614,945.58 | 1,611,335.09 |
| 合计 | 8,784,981.36 | 30,174,305.93 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
73、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、收到往来款、代垫款 | 70,625,944.56 | 64,852,262.46 |
| 2、专项补贴、补助款 | 2,327,167.32 | 4,480,494.28 |
| 3、利息收入 | 6,602,305.76 | 6,287,329.19 |
| 4、营业外收入 | 402,873.98 | 872,395.43 |
| 5、其他 | 12,230,682.12 | 10,039,592.13 |
| 合计 | 92,188,973.74 | 86,532,073.49 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、企业间往来 | 41,237,335.29 | 44,778,148.17 |
| 2、销售费用支出 | 10,236,167.43 | 8,626,579.29 |
| 3、管理费用支出 | 42,045,237.76 | 43,053,667.55 |
| 4、营业外支出 | 413,486.94 | 101,953.72 |
| 5、财务费用 | 388,629.67 | 356,394.89 |
| 6、其他 | 5,274,597.06 | 6,759,327.03 |
| 合计 | 99,595,454.15 | 103,676,070.65 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 291,793,353.35 | 208,447,155.42 |
| 合计 | 291,793,353.35 | 208,447,155.42 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 207,061,590.61 | 143,750,000.00 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司各项 | 71,300,592.99 |
| 税费（注） | ||
| 合计 | 278,362,183.60 | 143,750,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
注：子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。其全部现金收入作为投资收回的现金，相应的，其支付的各项税费认定为支付其他与投资活动相关的现金。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 民生银行短期借款保证金 | 152,849,721.00 | 28,800,000.00 |
| 合计 | 152,849,721.00 | 28,800,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 民生银行短期借款保证金 | 118,562,360.00 | 29,000,000.00 |
| 发放现金股利时支付的手续费 | 35,904.73 | |
| 合计 | 118,562,360.00 | 29,035,904.73 |
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 57,624,118.61 | 72,971,864.86 |
| 加：资产减值准备 | 10,702,974.48 | 99,625,521.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,451,206.50 | 77,471,910.36 |
| 无形资产摊销 | 7,484,544.74 | 6,720,074.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,857,970.69 | 3,227,941.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,411,322.12 | 61,531.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,243,192.15 | 15,126,271.90 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,639,198.40 | 25,021,326.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -139,465,050.62 | -277,278,649.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,749,979.47 | 1,611,335.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -32,451,820.95 | -570,000.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 30,901,676.28 | -13,887,410.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 72,160,224.95 | -117,155,811.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 | -59,235,107.40 | 51,943,457.23 |
| 填列） | ||
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,441.94 | -55,110,635.39 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 778,780,252.21 | 1,160,535,066.00 |
| 减：现金的期初余额 | 1,034,680,671.17 | 665,154,552.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -255,900,418.96 | 495,380,513.20 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 130,270,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 29,518,327.09 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 100,751,672.91 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 778,780,252.21 | 1,034,680,671.17 |
| 其中：库存现金 | 753,269.19 | 697,693.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 691,816,224.59 | 940,923,018.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 86,210,758.43 | 93,059,959.60 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 778,780,252.21 | 1,034,680,671.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
76、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产□适用 √不适用
78、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 77,126,883.97 | 6.6166 | 510,317,740.48 |
| 欧元 | 13,103,277.53 | 7.6515 | 100,259,728.02 |
| 港币 | 50,996,428.21 | 0.8431 | 42,995,088.62 |
| 澳元 | 3,063.73 | 4.8633 | 14,899.84 |
| 列佛 | 2,066,728.61 | 3.8269 | 7,909,163.72 |
| 列伊 | 351,267.07 | 1.5948 | 560,200.72 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 5,503,260.48 | 6.6166 | 36,412,873.29 |
| 欧元 | 3,880,115.76 | 7.6515 | 29,688,705.74 |
| 港币 | 688,294.18 | 0.8431 | 580,300.82 |
| 泰铢 | 52,036.49 | 0.1998 | 10,396.89 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 美元 | 653,278.11 | 6.6166 | 4,322,479.94 |
| 欧元 | 3,091,207.53 | 7.6515 | 23,652,374.42 |
| 港元 | 163,024.27 | 0.8431 | 137,445.76 |
| 预付款项 | |||
| 美元 | 340,258.46 | 6.6166 | 2,251,354.13 |
| 预收款项 | |||
| 美元 | 662,549.82 | 6.6166 | 4,383,827.14 |
| 应付款项 | |||
| 美元 | 8,569,172.38 | 6.6166 | 56,698,785.97 |
| 其他应付款 | |||
| 美元 | 427,063.27 | 6.6166 | 2,825,706.83 |
| 欧元 | 20,687.49 | 7.6515 | 158,290.33 |
| 应收利息 | |||
| 美元 | 310,598.48 | 6.6166 | 2,055,105.90 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用
79、 套期□适用 √不适用
80、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用81、 其他□适用 √不适用
七、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并√适用 □不适用(1). 本期发生的非同一控制下企业合并□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 综艺超导科技有限公司 | 13,527 | 42.6383% | 转让 | 2018年06月28日 | 办妥股权转让的工商变更登记 |
其他说明：
√适用 □不适用
本公司原持有综艺超导股权比例为42.64%，本期出售了持有的综艺超导的全部股权，综艺超导已于2018年6月28日办妥工商变更登记。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2018年上半年子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司投资设立子公司赣州毅能达电子信息科技有限公司，子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司直接控制赣州毅能达电子信息科技有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。
2018年上半年子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司投资设立子公司赣州毅能达金融信息有限公司，子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司直接控制赣州毅能达金融信息有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。6、 其他□适用 √不适用
八、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 南京市 | 南通市 | 创业投资 | 53.85 | 设立 | |
| 江苏风险投资有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 创业投资 | 100.00 | 设立 | |
| 南通高投投资管理有限公司 | 南通市 | 南通市 | 创业投资 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 商业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南通综艺进出口有限公司 | 南通市 | 南通市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 48.98 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京骏毅能达智能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 81.00 | 设立 | |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏毅能达智能终端技术有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 制造业 | 60.00 | 设立 | |
| 赣州毅能达金融信息有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 赣州毅能达电子信息科技有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 制造业 | 100.00 | 新设 | |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 66.70 | 设立 | |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 90.40 | 设立 | |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 克州 | 克州 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 南通市 | 南通市 | 服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 52.80 | 非同一控制下企业合并 | |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 卢森堡 | 卢森堡 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 | 意大利 | 意大利 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| Alliance Solar Capital 2, LLC | 美国 | 美国 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| Alliance Solar Capital 3, LLC | 美国 | 美国 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| 综艺科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 创业投资 | 100.00 | 设立 | |
| 综艺科技控股有限公司 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 创业投资 | 100.00 | 设立 | |
| 掌上明珠控股有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发业 | 68.24 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发业 | 63.55 | 非同一控制下企业合并 | |
| 掌上明珠（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 软件开发业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海量彩信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 互联网彩票 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海好炫信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件服务业 | 58.94 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京盈彩畅联网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网彩票 | 67.44 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京仙境乐网科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网彩票 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 大赢家信息科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 互联网彩票 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 51.02 | 1,397,889.04 | 191,802,197.78 | |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 33.30 | -2,642,593.98 | 32,930,546.29 | |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 46.15 | 10,080,358.42 | 1,069,776,215.08 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 36.45 | 70,290.17 | 36,088,705.86 | |
| 北京天一集成科技有限公司 | 47.20 | -504,370.48 | 5,077,579.14 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 256,989,658.70 | 160,109,275.45 | 417,098,934.15 | 40,524,812.36 | 638,806.67 | 41,163,619.03 | 287,175,424.70 | 146,940,328.32 | 434,115,753.02 | 60,281,515.66 | 638,806.67 | 60,920,322.33 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 153,748,216.06 | 149,850,761.64 | 303,598,977.70 | 204,708,448.30 | 204,708,448.30 | 115,334,904.31 | 164,527,078.08 | 279,861,982.39 | 173,035,735.32 | 173,035,735.32 | ||
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 456,004,257.79 | 2,134,340,699.13 | 2,590,344,956.92 | 293,237,477.53 | 73,862,966.54 | 367,100,444.07 | 759,092,698.86 | 1,997,794,507.17 | 2,756,887,206.03 | 354,373,379.18 | 106,314,787.49 | 460,688,166.67 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 27,676,903.54 | 71,305,424.25 | 98,982,327.79 | 4,570,866.44 | 4,570,866.44 | 48,402,816.20 | 53,541,560.50 | 101,944,376.70 | 7,725,755.32 | 7,725,755.32 | ||
| 北京天一集成科技有限 公司 | 15,647,674.73 | 3,434,854.53 | 19,082,529.26 | 8,274,622.22 | 8,274,622.22 | 14,372,781.10 | 3,520,184.52 | 17,892,965.62 | 6,016,477.06 | 6,016,477.06 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 54,671,711.24 | 2,739,884.43 | 2,739,884.43 | -35,461,828.76 | 82,734,388.77 | 16,727,626.42 | 16,727,626.42 | -10,872,452.61 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 30,256,410.25 | -7,935,717.67 | -7,935,717.67 | -7,882,718.25 | 30,256,410.13 | -1,236,217.20 | -1,236,217.20 | -10,737.73 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 471,698.11 | 21,842,596.79 | -97,355,462.84 | -75,512,866.05 | 1,150,700.97 | 229,493,889.52 | 222,782,705.41 | -44,903,467.95 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 5,942,249.08 | 192,839.97 | 192,839.97 | -11,478,436.37 | 13,426,504.99 | -1,562,890.84 | -1,562,890.84 | -1,155,805.75 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 625,357.69 | -1,068,581.52 | -1,068,581.52 | 273,404.92 | 1,335,435.76 | -402,808.41 | -402,808.41 | -275,685.68 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 北京市 | 北京市 | 集成电路设计 | 32.67 | 权益法 | |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 广告服务 | 40.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | |
| 流动资产 | 84,099,538.22 | 98,982,899.06 |
| 非流动资产 | 204,818,447.83 | 210,755,799.60 |
| 资产合计 | 288,917,986.05 | 309,738,698.66 |
| 流动负债 | 19,157,926.68 | 13,740,947.56 |
| 非流动负债 | 17,170,933.04 | 20,732,029.15 |
| 负债合计 | 36,328,859.72 | 34,472,976.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 82,520,867.57 | 89,929,311.36 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 405,845.86 | 5,122,865.96 |
| 净利润 | 1,064,045.12 | 2,752,153.25 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | -23,740,640.74 | 1,757,301.36 |
| 综合收益总额 | -22,676,595.62 | 4,509,454.61 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南通综艺投资有限公司 | 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 | 投资管理 | 10,033.17 | 27.92 | 27.92 |
本企业的母公司情况的说明南通综艺投资有限公司对本公司的持股比例为25.69%。南通大兴服装绣品有限公司对本公司的持股比例为2.23%，南通综艺投资有限公司对南通大兴服装绣品有限公司持股比例70%，故南通综艺投资有限公司合计对本公司的表决权比例为27.92%。昝圣达持有南通综艺投资有限公司58.50%股权，同时昝圣达个人持本公司239,478,231.00股，本公司的最终控制人为自然人昝圣达。本企业最终控制方是昝圣达2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 联营企业 |
| 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 江苏泉达投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 北京傲雪互娱科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况□适用 √不适用5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南通综艺投资有限公司 | 餐饮服务 | 192,174.00 | 106,105.00 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 芯片销售 | 473,882.00 |
出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年8月3日 | 2018年8月3日 | 否 |
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年11月21日 | 2018年11月20日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年01月21日 | 2019年01月22日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 70,000,000.00 | 2017年11月23日 | 2018年11月22日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年11月28日 | 2018年11月27日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年03月03日 | 2019年03月02日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年09月07日 | 2018年09月06日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年09月13日 | 2018年09月12日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 9,000,000.00 | 2017年09月18日 | 2018年09月17日 | 否 |
| 南通综艺投资有限公司 | 95,000,000.00 | 2016年08月23日 | 2018年08月10日 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 77,000,000.00 | 2017年09月28日 | 2018年09月26日 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 77,000,000.00 | 2017年09月18日 | 2018年09月21日 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 156,000,000.00 | 2017年08月14日 | 2018年08月10日 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 63,000,000.00 | 2017年08月09日 | 2018年08月07日 | 否 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 28,400,000.00 | 2017年03月01日 | 2019年02月28日 | 否 |
关联担保情况说明√适用 □不适用
公司为子公司毅能达提供5,000万元最高额担保。截至2018年6月30日，子公司毅能达8,067,454.35元应付票据受担保。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 148.00 | 102.08 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 |
| 应收账款 | 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 |
| 其他应收款 | 北京傲雪互娱科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 神州龙芯（江苏）智能科技有限公司 | 2,612.00 | 2,612.00 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用十一、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十二、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2018年6月30日止，公司承诺以下列房屋建筑及土地抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：
单位:元 币种:人民币
| 房屋建筑原值 | 房屋建筑净值 | 借款金额 | 借款期限 |
| 74,396,495.53 | 42,009,389.16 | 100,000,000.00 | 2017.11.28-2018.11.27 |
| 土地原价 | 土地净值 |
| 房屋建筑原值 | 房屋建筑净值 | 借款金额 | 借款期限 |
| 11,027,813.84 | 6,708,841.82 |
截至2018年6月30日止，公司承诺以下列可供出售金融资产抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：
单位:元 币种:人民币
| 可供出售金融资产成本 | 可供出售金融资产公允价值 | 借款金额 | 借款期限 |
| 228,000,000.00（注） | 95,000,000.00 | 2016.8.23-2018.8.10 |
注：上述用作抵押的可供出售金融资产，系2亿股百年人寿保险股份有限公司股票。
截至2018年6月30日止，公司承诺以货币资金抵押给银行，为取得银行贷款作担保：
单位:元 币种:人民币
| 抵押物名称 | 抵押物金额 | 借款金额 | 借款期限 |
| 单位定期存单（注1） | 31,000,000.00 | 310,000,000.00 | 2017.9.28-2018.9.26 |
| 保证金（注2） | 313,759,172.00 | ||
| 保证金（注3） | 33,083,00.00 | 28,400,000.00 | 2017.03.01-2018.02.28 |
| 保证金（注4） | 65,835,170.00 | 63,000,000.00 | 2017.8.9-2018.8.7 |
注1：上述用作抵押的货币资金，系本公司人民币31,000,000.00元的银行定期存单。注2：上述用作抵押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司47,420,000.00美元保证金。注3：上述用作抵押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司5,000,000.00美元保证金。注4：上述用作抵押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司9,950,000.00美元保证金。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1) 综艺（意大利）西西里光伏有限公司2016年度就7MW屋顶项目中的3MW项目与意大
利政府能源部门协调相应的补贴事宜。公司购买该项目时，3MW项目所在地的政府出具证明称该项目属于政府屋顶项目，可以享受相关补贴。而后，能源部门又指出该项目不符合政府补贴项目规定。此外，当时推荐该项目的Sun Value公司与本公司签有回购协议，称若公司拿不到项目补贴，其将按2.39欧元/W的价格回购该项目。公司已于2016年度向法院提起诉讼要求回购，2017年12月1日法院作出判决，根据奥地利RIED IMINNKREIS州法院第4Cg34/16v-44号判决书，判决Sun Value赔偿公司4,000,000.00欧元。2) 截止2018年06月30日，子公司南通综艺进出口有限公司应收宁波奕辉电子科技有限公
司期末余额7,911,053.92元中主要系应收宁波奕辉电子科技有限公司集成电路款。对方不履行约定尚未付款，公司通过司法程序向宁波奕辉电子科技有限公司索赔货款，目前江苏省南通市通州区人民法院已判决，根据（2016）苏0612民初6688号、（2016）苏0612民初6690号判决书，南通综艺进出口有限公司有权要求宁波奕辉电子科技有限公司支付尚欠货款履行义务。剩余货款根据南通通州区人民法院（2017）苏0612执3590号、（2017）苏0612执3592号执行情况告知书，对连带责任人文**名下位于北京市**区**镇别墅一幢（建筑面积：265.26平方米）、**区房产一处（建筑面积94.9平方米）予以查封，查封期间2018年1月23日至2021年1月22日止。对于上述房产，近期法院已发告知书确定了拍卖时间及价格。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用十三、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用
关于互联网彩票业务：
受相关监管政策的影响，公司下属公司的互联网售彩业务自2015年3月1日起陆续暂停，2015年度、2016年度北京盈彩、上海好炫、上海量彩实现净利润数未达到承诺的净利润数。鉴于互联网彩票的行业状况，经协商，公司先后于2016年和2017年两次对互联网彩票企业北京盈彩、上海好炫、上海量彩以及北京仙境原投资协议中的业绩承诺期限进行调整，以扶持下属彩票企业度过全行业整顿的过渡期，力求在未来互联网售彩重启之时获得更好的发展机会，同时相关转让方追加了相关承诺。具体情况见本公司分别于2016年4月16日、2017年4月18日披露的临2016031号《关于部分并购标的公司业绩承诺延期的公告》、《关于下属企业业绩承诺延期的公告》。前述业绩承诺延期相关事宜分别获公司2015年、2016年年度股东大会审议通过。
截至本报告期末，互联网彩票销售尚未重启，公司并购的北京盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境2017年均未实现盈利。 公司已与相关承诺方进行多次沟通，在维护公司及广大股东利益的基础上，力求尽快就业绩承诺履行事宜达成共识。
十四、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十五、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / | 9,998.32 | / |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 1年以内小计 | |||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | 9,998.32 | 9,998.32 | 100 |
| 合计 | 9,998.32 | 9,998.32 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 单位名称 | 期末余额 |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 欧贝黎新能源科技股份有限公司 | 9,998.32 | 100 | 9,998.32 |
| 合 计 | 9,998.32 | 100 | 9,998.32 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 806,326,255.79 | 100 | 8,203,632.11 | 1.02 | 798,122,623.68 | 736,276,125.41 | 100.00 | 7,502,439.05 | 1.02 | 728,773,686.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 806,326,255.79 | / | 8,203,632.11 | / | 798,122,623.68 | 736,276,125.41 | / | 7,502,439.05 | / | 728,773,686.36 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 1年以内小计 | 805,779,945.34 | 8,057,799.45 | 1.00 |
| 1至2年 | 436,108.66 | 43,610.87 | 10.00 |
| 2至3年 | 11,400.00 | 3,420.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 98,801.79 | 98,801.79 | 100.00 |
| 合计 | 806,326,255.79 | 8,203,632.11 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额701,193.06元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 企业间往来 | 803,665,379.15 | 733,902,959.59 |
| 备用金 | 806,326.25 | 607,707.81 |
| 其他 | 1,854,550.39 | 1,765,458.01 |
| 合计 | 806,326,255.79 | 736,276,125.41 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 合并范围内往来款 | 317,456,092.57 | 一年以内 | 39.37 | 3,174,560.93 |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 合并范围内往来款 | 237,456,092.57 | 一年以内 | 29.45 | 2,374,560.93 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 合并范围内往来款 | 97,468,213.77 | 一年以内 | 12.09 | 974,682.14 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 合并范围内往来款 | 52,673,238.00 | 一年以内 | 6.53 | 526,732.38 |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 合并范围内往来款 | 51,420,360.14 | 一年以内 | 6.38 | 514,203.60 |
| 合计 | / | 756,473,997.05 | / | 93.82 | 7,564,739.98 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末其他应收关联方账款情况
单位:元 币种:人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 子公司 | 317,456,092.57 | 39.37 |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 子公司 | 237,456,092.57 | 29.45 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 子公司 | 97,468,213.77 | 12.09 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 子公司 | 52,673,238.00 | 6.53 |
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 子公司 | 51,420,360.14 | 6.38 |
| 北京天一集成科技有限公司 | 子公司 | 3,007,105.48 | 0.37 |
| 江苏综创数码科技有限公司 | 子公司 | 3,000,000.00 | 0.37 |
| 合 计 | 762,481,102.53 | 94.56 |
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,506,318,424.35 | 779,000,000.00 | 2,727,318,424.35 | 3,527,386,424.35 | 779,000,000.00 | 2,748,386,424.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 82,520,867.57 | 82,520,867.57 | 89,929,311.36 | 89,929,311.36 | ||
| 合计 | 3,588,839,291.92 | 779,000,000.00 | 2,809,839,291.92 | 3,617,315,735.71 | 779,000,000.00 | 2,838,315,735.71 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 644,873,386.02 | 644,873,386.02 | 559,000,000.00 | |||
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 83,283,392.87 | 83,283,392.87 | ||||
| 南通综艺进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 45,200,000.00 | 45,200,000.00 | ||||
| 综艺超导科技有限公司 | 31,068,000.00 | 31,068,000.00 | 0.00 | |||
| 江苏综创数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 北京天一集成科技有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | ||||
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 16,155,000.00 | 16,155,000.00 | ||||
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 178,714,450.00 | 178,714,450.00 | ||||
| 综艺科技有限公司 | 638,000,000.00 | 638,000,000.00 | 220,000,000.00 | |||
| 综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司 | 260,955,730.00 | 260,955,730.00 | ||||
| 综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司 | 278,221,746.00 | 278,221,746.00 | ||||
| 综艺(意大利)普利亚光伏有限公司 | 318,719,496.58 | 318,719,496.58 | ||||
| 综艺(意大利)西西里光伏有限公司 | 313,185,850.00 | 313,185,850.00 | ||||
| 综艺太阳能（美国）有限公司 | 572,009,372.88 | 572,009,372.88 | ||||
| 合计 | 3,527,386,424.35 | 10,000,000.00 | 31,068,000.00 | 3,506,318,424.35 | 779,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 89,929,311.36 | 347,623.54 | -7,756,067.33 | 82,520,867.57 | 165,041,735.14 | ||||||
| 小计 | 89,929,311.36 | 347,623.54 | -7,756,067.33 | 82,520,867.57 | 165,041,735.14 | ||||||
| 合计 | 89,929,311.36 | 347,623.54 | -7,756,067.33 | 82,520,867.57 | 165,041,735.14 | ||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 82,064.79 | 164,432.42 | 865,880.92 | 829,316.67 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 82,064.79 | 164,432.42 | 865,880.92 | 829,316.67 |
其他说明：
公司较大客户的营业收入情况
单位:元 币种:人民币
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 安徽越宏新能源科技有限公司 | 82,064.79 | 100 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,720,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 347,623.54 | 899,128.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 104,202,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 104,549,623.54 | 19,619,128.47 |
6、 其他□适用 √不适用
十六、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,449,593.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,692,342.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,243,192.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -380,410.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 对外处置子公司取得的投资收益 | 80,271,002.19 | 本期出售子公司综艺超导股权确认投资收益 |
| 所得税影响额 | -189,856.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,870,916.93 | |
| 合计 | 87,214,946.01 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 | 52,205,005.78 | 子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（以下简称“高投公司”），是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。高投公司近年收入均来源于创投业务的投资收益，创业投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是高投公司的正常经营业务，高投公司的投资收益不符合非经常性损益的定义，故公司未将对高投公司本年处置可供出售金融资产等取得的投资收益52,205,005.78元列入非经常性损益。 |
2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.47 | -0.01 | -0.01 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
其他□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：昝圣达董事会批准报送日期：2018-08-17
修订信息