晋亿实 业 股份有 限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管 理委员会 :
现根据贵会 印发 的 《关于前次募集 资金使用情况报告 的规定》(证 监发行字 〔2007)500号 )
的规定 ,将 本公司截 至 ⒛ 17年 12月 31日 的前次募集 资金使用情况报 告如下 。
-、 前次募集 资金 的募集及存放情况
(一 )前 次募集资金 的数额 、 资金到账时间
经 中国证 券监督管 理委 员会 《关于核准晋亿实 业 股份有 限公司非公开发行股票 的批复》
(证 监许可 (⒛ 13)334号 )核 准 ,并 经上海证券交易所 同意 ,本 公司 由主承销商华泰联合
证券有 限责任公司采用 向特定对象非公开发行人 民币普通股 A股 54,220,000股 ,每 股发行
价格为人 民币 9.22元 ,共 计 募 集 资 金 总 额 为 499,908,娴 0.00元 。坐 扣 保 荐 承 销 费
2,000,000.00元 后 的募集资金为 497,908,们 0.00元 ,己 由主承销商华泰联合证券有 限责任
公司于 ⒛ 13年 7月 24日 汇入 公司账户 内 。另扣除前期支付 的保荐承销费 、律师 费 、评估 审
计费 、法 定信息披露等与发行权 益性证券直接相关 的新增外部费用 3,730,709,绲 元后 ,公
司本次募集资金净额 494,177,690.58元 。上述 募集 资金 到位情况 业经 天健会计师事务所 (特
殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资报 告 》 (天 健验 (⒛ 13)218号 )。
(二 )前 次募集资金在专项账户 中的存放情况
截至 ⒛ 17年 12月 31日 ,本 公司前次募集资金在银行账户 的存储情况如下 :
单位 :人 民币元
2017荃 F12丿弓31 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 各 注
余额
中 国工 商 银 行 股 份
1204070029242032922 494,177,690.58 0
有限公司嘉善支行
合 计 494,177,690 58 0
二 、前次募集 资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报 告附件 1。
公司补充流动 资金主要氓 ⒛ 13年 8月 至 12月 期 间分次解付到期银行承兑汇票 、支付货
款 、缴纳税 费 、发放 工 资等支 出 ,汇 总如下 :
项 目 金 额 (元 )
解付到期银行承兑汇票 269,100,385.35
支付货款 75,075,712.33
缴纳税 费 36,629,469.18
发放 工 资 27,512,833.14
合 计 [注 ] 408,318,400.00
[注 ]:补 充流动资金支 出合计数包括累计 收到 的银行存款利息扣 除银行手续费等 的净额 。
三 、前次募集 资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项 目变更情况 。
四 、前次募集资金项 目的实际投 资总额 与承诺的差异内容和原 因说明
鉴于公司本次非公开发行股票实 际筹资净额与募集 资金项 目拟投入金额相 比缺 口较大 ,
为保 障项 目的顺利实施 ,结 合公司实际情况 ,根 据公司股东大会 的授权 ,并 根据公司第 四届
董事会 ⒛ 13年 第五次临时会议审议通过 的 《关于调减募集资金投资项 目的议案 》:将 浙江嘉
善晋亿五金销售物流体系建设项 目、辽宁沈 阳晋亿五金销售物流体系建设项 目、福建泉州晋
亿五金销售物流体系建设项 目以及湖北武汉晋亿五金销售配送 中心 项 目等 4个 募集资金项
目不列为本次非公开发行募集资金投资项 目,上 述项 目拟通过公司 自筹和银行贷款等方式解
决 。调减后 的募集 资金投资项 目为 :
序号 项 目名称 计划使用募集资金金额 (元 募集后承诺投资金额 (元 )
1 收购晋 正 自动化公司 10溉 股权 86,000,000.00 86,000,000.00
2 补充流动资金 420,000,000,00 408,177,690.58
合 计 506,000,000.00 494,177,690.58
五 、前次募集资金投 资项 目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集 资金投资项 目对外转让或置换情况 。
六 、前次募集资金投资项 目实现效益情况说明
(一 )前 次募集资金投资项 目实现效益情况对 照表
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表详见本报 告 附件 2。
(二 )前 次募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说 明
补充流动资金项 目无法单独核算效益 。项 目的实施改善 了公司资本结构 , 提高风险抵
御能力及盈利能力 ,降 低 了公司的财务费用 ,提 升 了公司经营业绩 。
(三 )前 次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛%)以 上 的情况说 明
本公司不存在前次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛%)以 上 的情况 。
七 、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况 。
八 、闲置募集资金的使用
本公司不存在前次募集资金闲置情况 。
九 、前次募集资金结佘及节余募集资金使用情况
本公司不存在前次募集资金结余情况 。
十 、其他差异说 明
本公司前次募集资 金实 际使用情况与本 公司各年度定期报 告和其他信 息披露文件 中披
露的 内容不存在 差异 。
附件 :1.前 次募集资金使用情况对 照表
2.前 次募集 资金投资项 目实现效益情况对照表
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| 晋亿实业前次募集资金使用情况报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-08-16 |
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| 附件：公告原文 |
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