山东中创软件商用中间件股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-014
证券代码：831413 证券简称：中创股份 主办券商：中泰证券
2018
半年度报告
中创股份
NEEQ : 831413
中创股份
NEEQ : 831413
山东中创软件商用中间件股份有限公司
Shandong Cvicse Middleware Co.,Ltd.
公司半年度大事记
2018年4月，公司UMP高速公路运营监测平台软件正式签订牙买加销售合同，整装待发吹响号角，走出国门服务“一带一路”。
2018年6月，由中国软件行业协会主办的“2018中国信息安全年会”在大连盛大召开。会议发布了“2017中国自主可靠企业核心软件品牌”名单，中创中间件连续四年荣登榜单。
2018年6月，由中国软件行业协会主办的“2018中国信息安全年会”在大连盛大召开。会议发布了“2017中国自主可靠企业核心软件品牌”名单，中创中间件连续四年荣登榜单。
2018年4月，中创中间件成功入围“军民融合信息安防集采服务平台”，并被纳入“国防科技工业系统诚信供应商库”，获得了国防科工局信息中心颁发的《供应商资质认证合格证书》。
目 录
声明与提示 ...... 2
第一节 公司概况 ...... 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 重要事项 ...... 10
第五节 股本变动及股东情况 ...... 12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 15
第七节 财务报告 ...... 19
第八节 财务报表附注 ...... 31
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、中创股份、中创中间件 | 指 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 |
| 中创软件 | 指 | 山东中创软件工程股份有限公司，公司控股股东 |
| 创业信息 | 指 | 济南创业信息技术发展有限公司，公司股东 |
| 微服务架构 | 指 |
| 新一代信息技术 | 指 | 国务院确定的七个战略性新兴产业之一，分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。 |
| 私有云 | 指 | 为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以部署在安全的主机托管场所，核心属性是专有资源。 |
| 基础软件 | 指 | 计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等。 |
| 产学研合作 | 指 | 企业、科研院所和高等学校之间的合作，通常指以企业为技术需求方，与以科研院所或高等学校为技术供给方之间的合作，其实质是促进技术创新所需各种生产要素的有效组合。 |
| Loong智慧平台 | 指 | 中创Loong智慧平台是公司基于国家“核高基”重大科技专项成果研发的企业级应用PaaS平台。 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人景新海、主管会计工作负责人王宪勇及会计机构负责人（会计主管人员）王宪勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室。 |
| 备查文件 | 1.报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正文及公告的原稿。 |
| 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Cvicse Middleware Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 中创股份 |
| 证券代码 | 831413 |
| 法定代表人 | 景新海 |
| 办公地址 | 济南市历下区千佛山东路41-1号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 曹骥 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0531-81753691 |
| 传真 | 0531-81753668 |
| 电子邮箱 | cao_ji@cvicse.com |
| 公司网址 | http://www.inforbus.com/ |
| 联系地址及邮政编码 | 济南市历下区千佛山东路41-1号，250014 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002-12-27 |
| 挂牌时间 | 2014-12-09 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510） |
| 主要产品与服务项目 | 中间件产品的研发、销售和相关技术服务 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 56,200,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 景新海、程建平 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91370000745684048J | 否 |
| 注册地址 | 济南市历下区千佛山东路41-1号 | 否 |
| 注册资本（元） | 56,200,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 34,974,247.73 | 34,073,683.01 | 2.64% |
| 毛利率 | 53.97% | 80.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -9,923,024.08 | -10,048,208.02 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,256,842.48 | -12,110,193.06 | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -6.30% | -6.88% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -7.15% | -8.29% | - |
| 基本每股收益 | -0.18 | -0.18 | - |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 171,908,362.86 | 182,766,406.78 | -5.94% |
| 负债总计 | 22,222,746.25 | 20,347,766.09 | 9.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 149,685,616.61 | 162,418,640.69 | -7.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.66 | 2.89 | -7.96% |
| 资产负债率（母公司） | 12.58% | 11.09% | - |
| 资产负债率（合并） | 12.93% | 11.13% | - |
| 流动比率 | 635.23% | 856.65% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,713,689.80 | -15,272,301.30 | - |
| 应收账款周转率 | 0.46 | 0.64 | - |
| 存货周转率 | 2.67 | 3.29 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | -5.94% | -8.79% | - |
| 营业收入增长率 | 2.64% | 9.77% | - |
| 净利润增长率 | - | - | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 56,200,000 | 56,200,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司是国内领先的中间件软件产品与服务提供商。公司是国家级高新技术企业、国家级企业技术中心，具有较强的技术研发能力，公司产品多次获得“中国十大创新软件产品”。公司通过直接销售和代理销售开拓业务，收入来源为以中间件技术为核心，面向国民经济重点行业和关键领域提供中间件软件产品及相关技术服务，为信息化应用系统的“随需应变，快速构建”和“自主可控，安全保障”提供基础设施支撑。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内，公司继续积极跟进信息安全及军民融合等国家战略，瞄准中间件国民经济重点行业领域、党政军安全可靠领域及新一代信息技术应用市场，积极推进产学研协作创新，着力打造公司产业生态体系，优化市场销售体系。
1、国际产品替代方面。公司在南方电网核心业务系统国产化应用方面平稳替代国外同类产品，并于7月12日通过验收，标志着公司基础软件自主创新和国产化替代取得重大进展，对公司的业绩提升和行业拓展产生了良好的推动作用。另一方面， 2018年4月12日，中创中间件公司UMP高速公路运营监测平台软件的牙买加销售合同正式签订，开始走出国门为“一带一路”提供服务，该产品也已在国内多省启动了试点实施，并收获一致好评。
2、安全可靠市场。公司入选中国软件行业协会评定的“中国自主可靠企业核心软件品牌”，进一步加强与全国性领先集成商合作，着力推进区域性重点集成商合作布局，通过方案融合、商机共享、项目带动等方式持续拓展市场触角，扩大市场辐射力，在某重点工程中成功中标贵州、山东省委、省府等系列项目，为进一步在全国范围市场推广开拓了新的典型案例。
3、技术趋势市场。为顺应大数据、云服务、物联网、微服务架构等发展趋势，公司基于容器技术正式推出中创Loong智慧平台3.0，该平台具备资源集中管控、服务持续扩展、应用可视化编排一键部署、部署即可监控、应用一体化管理等特性，可以满足企业应用快速上云、企业微服务架构应用建设、持续自动化产品交付等应用。为企业私有云市场开拓奠定了基础，与各云服务商合作，积极探索云环境下产品服务模式和市场合作方式。
4、面向军民融合领域公司把握机遇，深化合作厚培优势抢抓机遇，进一步深化军民融合发展布局。
随着国家战略推进，公司将聚焦交通、金融、电力、税务、电信等行业，持续挖掘产品应用场景，提升产品应用价值，不断扩展应用广度与深度，同时积极推进产学研合作，优化市场布局，推进公司快速健康发展。
三、 风险与价值
报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行，实现了业务的平稳增长。
1、公司财务状况
报告期末，公司资产总额171,908,362.86元，比上年期末182,766,406.78元减少10,858,043.92元，下降5.94%，主要原因是货币资金减少，主要用来采购商品、支付技术服务费及上缴税款所致。负债总额22,222,746.25元，比上年期末20,347,766.09元增加1,874,980.16元，增加比例9.21%，负债增加的主要原因是外购商品货款有所增加；其他应付款中有未支付的2017年度现金股利；公司报告期末资产负债率为12.93%，资产负债率仍处于较低的水平。净资产总额为149,685,616.61元，比上年期末162,418,640.69元减少12,733,024.08元，降低7.84%，主要原因是本期经营亏损及及预提的年度权益分派。
2、公司经营成果
报告期内，公司实现营业收入34,974,247.73元，比上年同期增长2.64%；营业成本16,097,092.21元，比上年同期增长143.16%，毛利率较上年同期下降了26.60个百分点，主要原因是报告期产品收入中外购产品收入占比较高，外购产品的成本要大大高于自产产品的成本，所以报告期结转外购商品成本较高；公司净利润为-9,923,024.08元，较上年同期下降1.25%。
3、现金流量情况
报告期内，经营活动现金流净流入为-7,713,689.80元，与上年同期相比净支出减少了7,558,611.50元，主要是公司销售商品回款较好。投资活动产生的现金流量净额为-3,203,918.00元，比去年同期相比净支出减少了1,745,569.06元，主要原因为本期外购开发用软件减少。
报告期内公司主营业务未发生变化。
报告期末至披露日，公司的主营业务未发生重大变化。
1、市场竞争风险
与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育能力、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争。公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入力度，并进一步完善产品营销渠道和销售网络，提升中创中间件品牌的市场知名度，将面临一定的市场竞争风险。
风险应对措施：公司以信息安全、军民融合等国家战略为导向，瞄准中间件国民经济重点行业领域、党政军安全可靠领域及新一代信息技术应用市场，进一步拓展市场销售渠道，优化产业生态，推进产品规模化应用；加强与中间件主要研究院校的产学研合作，面向应用需要，快速提升公司持续创新及成果市场转换能力；继续完善公司营销体系建设。
2、人才流失及技术泄密的风险
中间件是三大基础软件之一，属于技术密集型行业，公司如果要持续保持市场竞争优势，需要很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一
四、 企业社会责任
批研发技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，故公司仍然存在人才流失及技术失密的风险。风险应对措施：针对市场环境持续完善公司工资及激励体系；继续完善公司质量管理、项目管理及安全管理体系及研发环境建设，加强产品研发、知识产权、安全保密管理的力度；加强培训及公司保密协议约束，提升团队保密意识及法律意识，减少技术失密的风险。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极吸纳员工就业，保障员工权益，积极履行企业的社会义务，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、社会的责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 2,000,000.00 | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 11,000,000.00 | 2,368,392.99 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 3,700,000.00 | 1,482,370.20 |
| 总计 | 16,700,000.00 | 3,850,763.19 |
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
(三) 承诺事项的履行情况
2018年1月11日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，为有效利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3,000万元（含3,000万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在前述额度内，资金可以滚动使用，董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施，有效期自股东大会审议通过之日至2018年12月31日。报告期内，公司继续持有2017年12月21日认购的山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司的理财产品1000万元，产品到期预期年化收益率6.8%，产品拟存续期限不超过12个月。
1、本公司控股股东及实际控制人均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
2、挂牌时的公司全体股东均已签署《关于资金占用事项的承诺书》。
报告期内，公司未发生违反上述承诺事项，履行情况良好。
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2、 报告期内的利润分配预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
1、本公司控股股东及实际控制人均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
2、挂牌时的公司全体股东均已签署《关于资金占用事项的承诺书》。
报告期内，公司未发生违反上述承诺事项，履行情况良好。
公司于2018年6月28日召开2017年年度股东大会审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。截止本报告披露日，利润分配方案尚未实施，公司将于股东大会通过之日后2个月内实施完毕。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 34,712,333 | 61.77% | 0 | 34,712,333 | 61.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,776,000 | 13.84% | 0 | 7,776,000 | 13.84% | |
| 董事、监事、高管 | 901,000 | 1.60% | 0 | 901,000 | 1.60% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,487,667 | 38.23% | 0 | 21,487,667 | 38.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,178,000 | 28.79% | 0 | 16,178,000 | 28.79% | |
| 董事、监事、高管 | 2,703,000 | 4.81% | 0 | 2,703,000 | 4.81% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 56,200,000 | - | 0 | 56,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 17 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 21,450,000 | 0 | 21,450,000 | 38.17% | 14,300,000 | 7,150,000 |
| 2 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 13,650,000 | 0 | 13,650,000 | 24.29% | 0 | 13,650,000 |
| 3 | 济南创业信息技术发展有限公司 | 5,291,000 | 0 | 5,291,000 | 9.41% | 3,472,667 | 1,818,333 |
| 4 | 华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 8.90% | 0 | 5,000,000 |
| 5 | 华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 5.34% | 0 | 3,000,000 |
| 合计 | 48,391,000 | 0 | 48,391,000 | 86.11% | 17,772,667 | 30,618,333 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 济南创业信息技术发展有限公司持有山东中创软件工程股份有限公司50.00%股份，为其控股股东；华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）的执行合伙人均为元新华。除此之外，公司前五名股东之间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
报告期末，山东中创软件工程股份有限公司持有公司38.17%的股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。控股股东基本情况如下：
公司名称：山东中创软件工程股份有限公司
成立日期：1998年12月18日
法定代表人：景新海
注册资本/实收资本：6,000万元
注册号码：913700007059570053
注册地：济南市千佛山东路41-1号
经营范围：计算机及软件和配套设备、电子设备、信息技术及网络通信设备、智能工程、等级公路及高速公司收费、通信、监控系统工程、智能交通系统的设计、施工、开发、销售、集成及售后服务；批准范围内的进出口业务；城市轨道交通工程、机电设备安装工程、铁路电务工程施工（须凭资质证书经营）。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
报告期末，景新海直接持有公司2.24%股份，程建平直接持有公司2.21%股份；两者通过济南创业信息技术发展有限公司控制公司9.41%股份、通过济南创业信息技术发展有限公司控制山东中创软件工程股份有限公司进而控制公司38.17%股份，两者直接及间接共同控
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 景新海 | 董事长 | 男 | 1949.05.21 | 博士 | 2016.06.21-2019.06.20 | 否 |
| 程建平 | 董事 | 女 | 1954.05.14 | 本科 | 2016.06.21-2019.06.20 | 否 |
| 刘盛蕤 | 董事 | 男 | 1964.08.31 | 硕士 | 2016.06.21-2019.06.20 | 否 |
| 杨勇利 | 董事 | 男 | 1970.01.17 | 硕士 | 2018.06.28-2019.06.20 | 否 |
| 高隆林 | 董事、总经理 | 男 | 1975.01.27 | 硕士 | 2016.06.21-2019.06.20 | 是 |
| 曹骥 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1978.10.28 | 硕士 | 2016.06.21-2019.06.20 | 是 |
| 刘民 | 董事 | 女 | 1966.09.29 | 硕士 | 2016.06.21-2019.06.20 | 否 |
| 刘淼 | 监事会主席 | 女 | 1974.12.08 | 本科 | 2016.06.21-2019.06.20 | 否 |
| 郭良凯 | 监事 | 男 | 1985.10.18 | 硕士 | 2016.06.21-2019.06.20 | 否 |
| 于蕊 | 职工监事 | 女 | 1952.10.01 | 专科 | 2016.06.21-2019.06.20 | 是 |
| 韩锋 | 副总经理 | 男 | 1977.05.15 | 本科 | 2016.06.21-2019.06.20 | 是 |
| 何忠胜 | 副总经理 | 男 | 1982.12.30 | 本科 | 2016.06.21-2019.06.20 | 是 |
| 王宪勇 | 财务负责人 | 男 | 1976.11.03 | 本科 | 2016.06.21-2019.06.20 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
公司董事长景新海为控股股东中创软件法定代表人、董事长，持有其10.00%股份；董事程建平为法人股东创业信息法定代表人，持有创业信息20.86%股份，景新海持有创业信息25.08%股份；创业信息持有中创软件50.00%股份，为其控股股东；景新海、程建平为公司实际控制人。除此之外，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 景新海 | 董事长 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 2.24% | - |
| 程建平 | 董事 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 | 2.21% | - |
| 刘盛蕤 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 杨勇利 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 高隆林 | 董事、总经理 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1.96% | - |
| 曹骥 | 董事、董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 刘民 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 刘淼 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 郭良凯 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 于蕊 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 韩锋 | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 何忠胜 | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 王宪勇 | 财务负责人 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 3,604,000 | 0 | 3,604,000 | 6.41% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 张嘉智 | 董事 | 离任 | 无 | 离职 |
| 杨勇利 | 无 | 新任 | 董事 | 原董事辞职，补选杨勇利为新任董事 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 15 | 15 |
| 生产人员 | 0 | 0 |
| 销售人员 | 37 | 31 |
| 技术人员 | 140 | 132 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 197 | 183 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 47 | 46 |
| 本科 | 124 | 115 |
| 专科 | 22 | 19 |
| 专科以下 | 3 | 2 |
| 员工总计 | 197 | 183 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
√适用 □不适用
| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
| 王蒴 | 部门经理 | 0 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节 二、（一）1 | 2,946,751.13 | 13,940,008.93 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节 二、（一）2 | 77,276,993.47 | 75,468,260.01 |
| 预付款项 | 第八节 二、（一）3 | 793,311.40 | 94,185.40 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 第八节 二、（一）4 | 841,642.83 | 838,825.80 |
| 买入返售金融资产 | - | ||
| 存货 | 第八节 二、（一）5 | 6,753,744.12 | 5,298,510.04 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 第八节 二、（一）6 | 10,239,434.64 | 10,186,277.76 |
| 流动资产合计 | 98,851,877.59 | 105,826,067.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | 第八节 二、 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 |
| （一）7 | |||
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 第八节 二、（一）8 | 18,349,959.28 | 22,026,764.69 |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 第八节 二、（一）9 | 48,435,208.92 | 44,583,381.37 |
| 开发支出 | 第八节 二、（一）10 | 1,901,861.49 | 5,864,270.48 |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 第八节 二、（一）11 | 2,012,113.92 | 2,108,580.64 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 73,056,485.27 | 76,940,338.84 | |
| 资产总计 | 171,908,362.86 | 182,766,406.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节 二、（一）12 | 10,925,027.27 | 3,628,623.27 |
| 预收款项 | 第八节 二、（一）13 | 702,791.47 | 392,389.47 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 第八节 二、（一）14 | - | 1,907,247.00 |
| 应交税费 | 第八节 二、 | 699,774.43 | 6,064,797.58 |
| （一）15 | |||
| 其他应付款 | 第八节 二、（一）16 | 3,233,967.71 | 360,380.00 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 15,561,560.88 | 12,353,437.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | 第八节 二、（一）17 | 2,088,230.32 | 2,088,230.32 |
| 递延收益 | 第八节 二、（一）18 | 4,572,955.05 | 5,906,098.45 |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 6,661,185.37 | 7,994,328.77 | |
| 负债合计 | 22,222,746.25 | 20,347,766.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节 二、（一）19 | 56,200,000.00 | 56,200,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 第八节 二、（一）20 | 20,293,755.21 | 20,293,755.21 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 第八节 二、（一）21 | 9,716,681.38 | 9,716,681.38 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 第八节 二、（一）22 | 63,475,180.02 | 76,208,204.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 149,685,616.61 | 162,418,640.69 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 149,685,616.61 | 162,418,640.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 171,908,362.86 | 182,766,406.78 |
法定代表人：景新海 主管会计工作负责人：王宪勇 会计机构负责人：王宪勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,648,859.21 | 12,829,114.42 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节 二、（八）1 | 76,934,115.47 | 75,468,260.01 |
| 预付款项 | 793,311.40 | 94,185.40 | |
| 其他应收款 | 第八节 二、（八）2 | 841,642.83 | 838,825.80 |
| 存货 | 6,753,744.12 | 5,298,510.04 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 97,971,673.03 | 104,528,895.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 第八节 二、（八）3 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 18,027,842.33 | 21,670,768.38 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 46,163,487.80 | 43,171,091.63 | |
| 开发支出 | 1,901,861.49 | 5,864,270.48 | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 2,012,113.92 | 2,108,580.64 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 73,062,647.20 | 77,772,052.79 | |
| 资产总计 | 171,034,320.23 | 182,300,948.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 10,224,027.27 | 3,567,073.27 | |
| 预收款项 | 702,791.47 | 392,389.47 | |
| 应付职工薪酬 | - | 1,838,816.00 | |
| 应交税费 | 697,831.57 | 6,063,541.42 | |
| 其他应付款 | 3,233,967.71 | 360,380.00 | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 14,858,618.02 | 12,222,200.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | 2,088,230.32 | 2,088,230.32 | |
| 递延收益 | 4,572,955.05 | 5,906,098.45 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 6,661,185.37 | 7,994,328.77 |
| 负债合计 | 21,519,803.39 | 20,216,528.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 56,200,000.00 | 56,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 20,293,755.21 | 20,293,755.21 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 9,716,681.38 | 9,716,681.38 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 63,304,080.25 | 75,873,982.94 | |
| 所有者权益合计 | 149,514,516.84 | 162,084,419.53 | |
| 负债和所有者权益合计 | 171,034,320.23 | 182,300,948.46 |
法定代表人：景新海 主管会计工作负责人：王宪勇 会计机构负责人：王宪勇
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 34,974,247.73 | 34,073,683.01 | |
| 其中：营业收入 | 第八节 二、（一）23 | 34,974,247.73 | 34,073,683.01 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 49,579,032.07 | 48,734,893.59 | |
| 其中：营业成本 | 第八节 二、（一）23 | 16,097,092.21 | 6,619,973.24 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 第八节 二、（一）24 | 186,697.94 | 430,420.73 |
| 销售费用 | 第八节 二、（一）25 | 2,747,403.77 | 3,203,340.11 |
| 管理费用 | 第八节 二、（一）26 | 20,030,616.85 | 27,432,729.58 |
| 研发费用 | 第八节 二、（一）27 | 10,127,835.71 | 10,818,746.67 |
| 财务费用 | 第八节 二、（一）28 | -6,140.64 | -137,058.75 |
| 资产减值损失 | 第八节 二、（一）29 | 395,526.23 | 366,742.01 |
| 加：其他收益 | 第八节 二、（一）30 | 4,777,551.98 | 2,515,593.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,827,232.36 | -12,145,617.26 | |
| 加：营业外收入 | 第八节 二、（一）31 | 675.00 | 2,061,985.04 |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,826,557.36 | -10,083,632.22 | |
| 减：所得税费用 | 第八节 二、（一）32 | 96,466.72 | -35,424.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,923,024.08 | -10,048,208.02 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | - | - | |
| 2.终止经营净利润 | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | -9,923,024.08 | -10,048,208.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | -9,923,024.08 | -10,048,208.02 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,923,024.08 | -10,048,208.02 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 第八节 二、（一）33 | -0.18 | -0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 第八节 二、（一）33 | -0.18 | -0.18 |
法定代表人：景新海 主管会计工作负责人：王宪勇 会计机构负责人：王宪勇
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节 二、（八）4 | 34,167,756.40 | 33,837,834.01 |
| 减：营业成本 | 第八节 二、（八）4 | 16,097,092.21 | 6,619,973.24 |
| 税金及附加 | 181,998.84 | 429,350.02 | |
| 销售费用 | 2,747,403.77 | 3,203,340.11 | |
| 管理费用 | 19,537,620.51 | 27,474,417.61 | |
| 研发费用 | 9,542,008.95 | 10,818,746.62 | |
| 财务费用 | -5,273.35 | -136,517.81 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | - | - | |
| 资产减值损失 | 368,476.23 | 354,242.01 |
| 加：其他收益 | 4,637,509.79 | 2,515,593.32 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,664,060.97 | -12,410,124.47 | |
| 加：营业外收入 | 625.00 | 2,061,985.04 | |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,663,435.97 | -10,348,139.43 | |
| 减：所得税费用 | 96,466.72 | -35,424.20 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,759,902.69 | -10,312,715.23 | |
| （一）持续经营净利润 | - | - | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | -9,759,902.69 | -10,312,715.23 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | - | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：景新海 主管会计工作负责人：王宪勇 会计机构负责人：王宪勇
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,430,501.73 | 27,997,656.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 3,444,408.58 | 2,515,593.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节 二、（一）34 | 328,585.54 | 421,429.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,203,495.85 | 30,934,679.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,207,052.00 | 23,691,279.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,336,530.02 | 12,217,756.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,618,571.52 | 7,029,323.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节 二、（一）34 | 3,755,032.11 | 3,268,620.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,917,185.65 | 46,206,980.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,713,689.80 | -15,272,301.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,203,918.00 | 4,949,487.06 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,203,918.00 | 4,949,487.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,203,918.00 | -4,949,487.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,917,607.80 | -20,221,788.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,864,358.93 | 35,589,346.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,946,751.13 | 15,367,558.37 |
法定代表人：景新海 主管会计工作负责人：王宪勇 会计机构负责人：王宪勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,030,501.73 | 27,997,656.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,304,366.39 | 2,515,593.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,627,039.25 | 420,572.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,961,907.37 | 30,933,822.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,631,452.00 | 23,690,113.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,614,484.45 | 11,851,187.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,613,872.42 | 7,029,142.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,002,785.71 | 3,268,304.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,862,594.58 | 45,838,747.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,900,687.21 | -14,904,925.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,203,918.00 | 4,946,179.37 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,203,918.00 | 4,946,179.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,203,918.00 | -4,946,179.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,104,605.21 | -19,851,104.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,753,464.42 | 34,828,418.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,648,859.21 | 14,977,313.79 |
法定代表人：景新海 主管会计工作负责人：王宪勇 会计机构负责人：王宪勇
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | (二).1 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 企业经营季节性或者周期性特征
2、 固定资产与无形资产
中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排习惯的影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。
无形资产本期增加14,511,706.20元，发生重大变化，原因为本期购置软件6,678,030.58元，另有公司自行研发项目完结，取得著作权登记证书，结转计入7,833,675.62元；所购软件主要用于新产品及技术研发等。
二、 报表项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2018年6月30日账面余额，年初余额指2017
年12月31日账面余额，本年发生额指2018年1-6月发生额，上期发生额指2017年1-6月发生额，金额单位为人民币元）
（一）合并财务报表项目注释
1、 货币资金
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 74,407.03 | 133,998.81 |
| 银行存款 | 2,872,344.10 | 13,730,360.12 |
| 其他货币资金 | 75,650.00 | |
| 合 计 | 2,946,751.13 | 13,940,008.93 |
注：货币资金本期末比年初减少1,099.33万元，下降比例为78.86%，货币资金减少的主要原因为本期采购商品及支付开发费，以及上缴税款所致。
2、 应收票据及应收账款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 77,276,993.47 | 75,468,260.01 |
| 合 计 | 77,276,993.47 | 75,468,260.01 |
（2）应收账款
1）应收账款分类披露：
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 关联方组合 | 800,220.80 | 0.88 | 800,220.80 | ||
| 账龄组合 | 89,631,537.09 | 99.12 | 13,154,764.42 | 14.68 | 76,476,772.67 |
| 组合小计 | 90,431,757.89 | 100.00 | 13,154,764.42 | 14.55 | 77,276,993.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 90,431,757.89 | 100.00 | 13,154,764.42 | 14.55 | 77,276,993.47 |
（续表）
| 种类 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 关联方组合 | |||||
| 账龄组合 | 88,273,300.57 | 100.00 | 12,805,040.56 | 14.51 | 75,468,260.01 |
| 组合小计 | 88,273,300.57 | 100.00 | 12,805,040.56 | 14.51 | 75,468,260.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 88,273,300.57 | 100.00 | 12,805,040.56 | 14.51 | 75,468,260.01 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 59,292,929.29 | 2,964,646.46 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 12,792,888.59 | 1,279,288.86 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 8,518,134.27 | 2,129,533.57 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 4,032,435.00 | 2,016,217.50 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 1,150,359.54 | 920,287.63 | 80.00 |
| 5年以上 | 3,844,790.40 | 3,844,790.40 | 100.00 |
| 合 计 | 89,631,537.09 | 13,154,764.42 | 14.68 |
（续表）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 56,424,737.27 | 2,821,236.87 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 16,146,803.20 | 1,614,680.32 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 6,800,970.16 | 1,700,242.54 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 4,010,940.00 | 2,005,470.00 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 1,132,195.54 | 905,756.43 | 80.00 |
| 5年以上 | 3,757,654.40 | 3,757,654.40 | 100.00 |
| 合 计 | 88,273,300.57 | 12,805,040.56 | 14.51 |
组合中，按关联方组合的应收账款：
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 800,220.80 | ||
| 合 计 | 800,220.80 | ||
2）本期计提的坏账准备情况本期计提坏账准备金额349,723.86元。3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
| 山东恒诺网络科技有限责任公司 | 非关联方 | 4,867,790.00 | 1年以内 | 5.38 | 243,389.50 |
| 山东惠君晨皓信息科技有限公司 | 非关联方 | 3,525,000.00 | 1年以内 | 3.90 | 176,250.00 |
| 北京东华易时科技有限公司 | 非关联方 | 3,265,500.00 | 1年以内 | 3.61 | 163,275.00 |
| 海南东华软件有限公司 | 非关联方 | 3,218,442.00 | 1年以内 | 3.56 | 160,922.10 |
| 山东泉尔优电子科技有限公司 | 非关联方 | 3,132,000.00 | 1年以内 | 3.46 | 156,600.00 |
| 合 计 | 18,008,732.00 | 19.91 | 900,436.60 |
3、 预付账款
（1）预付账款按账龄结构列示：
| 账龄结构 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 占总额的比例(%) | 金额 | 占总额的比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 750,099.00 | 94.55 | 50,973.00 | 54.12 |
| 1年至2年（含2年） | ||||
| 2年至3年（含3年） | 42,592.40 | 45.22 | ||
| 3年以上 | 43,212.40 | 5.45 | 620.00 | 0.66 |
| 合 计 | 793,311.40 | 100.00 | 94,185.40 | 100.00 |
（2）预付款项金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
| 山东昶轩信息科技有限公司 | 非关联方 | 260,000.00 | 32.77 |
| 济南科正信息技术有限公司 | 非关联方 | 183,488.00 | 23.13 |
| 正邦创意（北京）品牌科技股份有限公司 | 非关联方 | 22,000.00 | 2.77 |
| 中国人民解放军装备学院 | 非关联方 | 19,800.00 | 2.50 |
| 山东省济南市齐鲁公证处 | 非关联方 | 792.40 | 0.10 |
| 合 计 | 486,080.40 | 61.27 |
注：预付款项期末余额较期初增加69.91万元，增加比例为742.29%，主要是预付的服务费及湖南分公司房租等。
4、 其他应收款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 841,642.83 | 838,825.80 |
| 合 计 | 841,642.83 | 838,825.80 |
（2）其他应收款
1）其他应收款分类披露：
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 关联方组合 | |||||
| 账龄组合 | 1,173,882.25 | 100.00 | 332,239.42 | 28.30 | 841,642.83 |
| 组合小计 | 1,173,882.25 | 100.00 | 332,239.42 | 28.30 | 841,642.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 1,173,882.25 | 100.00 | 332,239.42 | 28.30 | 841,642.83 |
（续表）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 关联方组合 | |||||
| 账龄组合 | 1,125,262.85 | 100.00 | 286,437.05 | 25.46 | 838,825.80 |
| 组合小计 | 1,125,262.85 | 100.00 | 286,437.05 | 25.46 | 838,825.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 1,125,262.85 | 100.00 | 286,437.05 | 25.46 | 838,825.80 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 182,520.15 | 9,126.00 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 615,532.85 | 61,553.29 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 51,960.00 | 12,990.00 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 112,984.65 | 56,492.33 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 94,034.00 | 75,227.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 116,850.60 | 116,850.60 | 100.00 |
| 合 计 | 1,173,882.25 | 332,239.42 | 28.30 |
（续表）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 181,268.60 | 9,063.43 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 620,125.00 | 62,012.50 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 103,928.00 | 25,982.00 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 9,056.65 | 4,528.32 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 130,169.00 | 104,135.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 80,715.60 | 80,715.60 | 100.00 |
| 合 计 | 1,125,262.85 | 286,437.05 | 25.46 |
2）本期计提的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额45,802.37元。3）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 保证金 | 936,546.00 | 926,604.00 |
| 押金 | 154,834.00 | 139,834.00 |
| 备用金 | 82,502.25 | 58,824.85 |
| 合 计 | 1,173,882.25 | 1,125,262.85 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 山东省省级机关政府采购中心 | 保证金 | 295,925.00 | 1-2年 | 25.21 | 29,592.50 |
| 贵州电网有限责任公司信息中心 | 保证金 | 242,340.00 | 1-2年 | 20.64 | 24,234.00 |
| 曹敏 | 押金 | 94,034.00 | 4-5年 | 8.01 | 75,227.20 |
| 上海国际招标有限公司 | 保证金 | 68,500.00 | 1年以内 | 5.84 | 3,425.00 |
| 山东鼎舜信息技术有限公司 | 保证金 | 33,800.00 | 1年以内 | 5.43 | 1,690.00 |
| 29,900.00 | 1-2年 | 2,990.00 | |||
| 合 计 | - | 764,499.00 | - | 65.13 | 137,158.70 |
5、 存货
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 20,578.41 | 20,578.41 | ||||
| 库存商品 | 6,753,744.12 | 6,753,744.12 | 5,277,931.63 | 5,277,931.63 | ||
| 合 计 | 6,753,744.12 | 6,753,744.12 | 5,298,510.04 | 5,298,510.04 | ||
6、 其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 239,434.64 | 186,277.76 |
| 合 计 | 10,239,434.64 | 10,186,277.76 |
7、 可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产分类
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
| 其中：按成本计量的权益工具 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
| 合 计 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
（续表）
| 项 目 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
| 其中：按成本计量的权益工具 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
| 合 计 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：
| 被投资单位名称 | 账面余额 | 在被投资单位持股比例(%) | |||
| 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 中电科技（北京）有限公司 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | 14.25 | ||
| 合 计 | 2,357,341.66 | 2,357,341.66 | |||
（续表）
| 被投资单位名称 | 减值准备 | 本期现金红利 | |||
| 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 中电科技（北京）有限公司 | |||||
| 合 计 | |||||
8、 固定资产
| 项 目 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1．期初余额 | 45,461,527.09 | 1,910,990.30 | 319,801.76 | 47,692,319.15 |
| 2．本期增加金额 | 47,008.55 | 47,008.55 | ||
| （1）购置 | 47,008.55 | 47,008.55 | ||
| 3．本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | ||||
| 4．期末余额 | 45,508,535.64 | 1,910,990.30 | 319,801.76 | 47,739,327.70 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1．期初余额 | 24,290,384.03 | 1,138,484.75 | 236,685.68 | 25,665,554.46 |
| 2．本期增加金额 | 3,626,477.30 | 94,213.20 | 3,123.46 | 3,723,813.96 |
| （1）计提 | 3,626,477.30 | 94,213.20 | 3,123.46 | 3,723,813.96 |
| 3．本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4．期末余额 | 27,916,861.33 | 1,232,697.95 | 239,809.14 | 29,389,368.42 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1．期初余额 | ||||
| 2．本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3．本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4．期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1．期末账面价值 | 17,591,674.31 | 678,292.35 | 79,992.62 | 18,349,959.28 |
| 2．期初账面价值 | 21,171,143.06 | 772,505.55 | 83,116.08 | 22,026,764.69 |
注：（1）截至2018年6月30日，本公司无融资租入固定资产；
（2）截至2018年6月30日，本公司固定资产中已提足折旧仍继续使用的原值金额为4,171,743.19元。
9、 无形资产
| 项 目 | 专利权 | 著作权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1．期初余额 | 3,450,000.00 | 46,690,000.00 | 83,583,160.00 | 133,723,160.00 |
| 2．本期增加金额 | 7,833,675.62 | 6,678,030.58 | 14,511,706.20 | |
| （1）外购 | 6,678,030.58 | 6,678,030.58 | ||
| （2）内部研发 | 7,833,675.62 | 7,833,675.62 | ||
| 3．本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4．期末余额 | 3,450,000.00 | 54,523,675.62 | 90,261,190.58 | 148,234,866.20 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1．期初余额 | 2,817,500.00 | 38,130,166.67 | 48,192,111.96 | 89,139,778.63 |
| 2．本期增加金额 | 345,000.00 | 5,191,245.04 | 5,123,633.61 | 10,659,878.65 |
| （1）摊销 | 345,000.00 | 5,191,245.04 | 5,123,633.61 | 10,659,878.65 |
| 3．本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4．期末余额 | 3,162,500.00 | 43,321,411.71 | 53,315,745.57 | 99,799,657.28 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1．期初余额 | ||||
| 2．本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3．本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4．期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1．期末账面价值 | 287,500.00 | 11,202,263.91 | 36,945,445.01 | 48,435,208.92 |
| 2．期初账面价值 | 632,500.00 | 8,559,833.33 | 35,391,048.04 | 44,583,381.37 |
本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例15.10%。10、 开发支出
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 内部开发支出 | 转入当期损益 | 确认为无形资产 | |||
| 面向安全可靠及物联网环境监控的智能化中间件平台 | 1,067,759.05 | 1,067,759.05 | |||
| 新一代Loong智慧平台系统研发 | 834,102.44 | 834,102.44 | |||
| A-PaaS项目 | 3,753,057.32 | 860,371.40 | 4,613,428.72 | ||
| ESB平台 | 2,111,213.16 | 1,109,033.74 | 3,220,246.90 | ||
| 合 计 | 5,864,270.48 | 3,871,266.63 | 7,833,675.62 | 1,901,861.49 | |
（续表）
| 项 目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| 面向安全可靠及物联网环境监控的智能化中间件平台 | 2018年3月 | 立项报告 | 软件需求分析阶段 |
| 新一代Loong智慧平台系统研发 | 2018年4月 | 立项报告 | 软件需求分析阶段 |
注：开发支出本期末较期初减少396.24万元，减少比例为67.57%，主要原因是部分研发
项目已完结，资本化终止，结转计入无形资产。
11、 递延所得税资产
已确认的递延所得税资产
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 13,487,003.84 | 1,345,995.38 | 13,091,477.61 | 1,309,147.76 |
| 预计负债 | 2,088,230.32 | 208,823.03 | 2,088,230.32 | 208,823.03 |
| 递延收益 | 4,572,955.05 | 457,295.51 | 5,906,098.45 | 590,609.85 |
| 合 计 | 20,148,189.21 | 2,012,113.92 | 21,085,806.38 | 2,108,580.64 |
12、 应付票据及应付账款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,925,027.27 | 3,628,623.27 |
| 合 计 | 10,925,027.27 | 3,628,623.27 |
（2）应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 软件款及服务费 | 10,349,027.27 | 3,585,223.27 |
| 房租 | 576,000.00 | 43,400.00 |
| 合 计 | 10,925,027.27 | 3,628,623.27 |
注：应付账款本期末较期初增长201.08%，主要是本期采购商品，货款尚未结算形成。
13、 预收账款
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 软件款 | 702,791.47 | 392,389.47 |
| 合 计 | 702,791.47 | 392,389.47 |
注：预收款项本期末较期初增长79.11%，主要原因是已收款未发货销售较上期增加。
14、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,907,247.00 | 9,408,298.62 | 11,315,545.62 | |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 1,020,984.40 | 1,020,984.40 |
| 合 计 | 1,907,247.00 | 10,429,283.02 | 12,336,530.02 |
（2）短期薪酬列示
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,907,247.00 | 8,203,764.78 | 10,111,011.78 | |
| 2、职工福利费 | 144,633.00 | 144,633.00 | ||
| 3、社会保险费 | 543,228.59 | 543,228.59 | ||
| 其中：医疗保险费 | 466,494.94 | 466,494.94 | ||
| 工伤保险费 | 29,430.95 | 29,430.95 | ||
| 生育保险费 | 47,302.70 | 47,302.70 | ||
| 4、住房公积金 | 445,361.60 | 445,361.60 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 71,310.65 | 71,310.65 | ||
| 合 计 | 1,907,247.00 | 9,408,298.62 | 11,315,545.62 |
（3）设定提存计划列示
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险费 | 983,165.64 | 983,165.64 | ||
| 2、失业保险费 | 37,818.76 | 37,818.76 | ||
| 合 计 | 1,020,984.40 | 1,020,984.40 |
注：应付职工薪酬本期末较期初减少190.72万元，主要是期初年终奖金本期已支付给职工。
15、 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 409,205.01 | 4,323,482.04 |
| 企业所得税 | 179,856.78 | 1,147,426.71 |
| 个人所得税 | 54,000.10 | 53,392.99 |
| 城市维护建设税 | 31,759.02 | 302,677.67 |
| 教育费附加 | 13,611.01 | 129,719.00 |
| 地方教育附加 | 9,074.01 | 86,479.34 |
| 地方水利建设基金 | 2,268.50 | 21,619.83 |
| 合 计 | 699,774.43 | 6,064,797.58 |
注：应交税费本期末较期初减少536.50万，原因是期初相关税费在本期已实际缴纳。
16、 其他应付款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,810,000.00 | |
| 其他应付款 | 423,967.71 | 360,380.00 |
| 合 计 | 3,233,967.71 | 360,380.00 |
（2）应付股利
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 普通股股利 | 2,810,000.00 | |
| 合 计 | 2,810,000.00 |
（3）其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证金 | 350,280.00 | 285,000.00 |
| 往来款 | 5,280.00 | |
| 其他 | 73,687.71 | 70,100.00 |
| 合 计 | 423,967.71 | 360,380.00 |
注：其他应付款本期较期初增加287.36万元，主要为2017年度现金股利尚未支付。
17、 预计负债
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 2,088,230.32 | 2,088,230.32 | 软件销售免费服务期预提 |
| 合 计 | 2,088,230.32 | 2,088,230.32 |
18、 递延收益
（1）递延收益分类：
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 收到政府补助形成的递延收益 | 5,906,098.45 | 1,333,143.40 | 4,572,955.05 | 与资产相关 | |
| 合 计 | 5,906,098.45 | 1,333,143.40 | 4,572,955.05 |
（2）收到政府补助形成的递延收益
| 项 目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
| 大型网构化软件的典型领域应用示范 | 7,893.33 | 6,537.34 | 1,355.99 | |
| 信息系统安全运维产业化项目 | 353,075.17 | 238,950.00 | 114,125.17 | |
| 金融领域密码软硬件研发及应用示范 | 54,666.52 | 20,500.02 | 34,166.50 |
| 基于智能分析的信息安全管理平台研发及产业化 | 1,054,256.68 | 325,830.00 | 728,426.68 | |
| 国产基础软件中间件产品提升与应用示范 | 1,052,800.00 | 220,020.00 | 832,780.00 | |
| 面向复杂信息系统的一体化运维支撑平台 | 2,253,041.75 | 410,869.98 | 1,842,171.77 | |
| 安全可靠应用服务器研发及应用 | 286,666.61 | 40,000.02 | 246,666.59 | |
| （小巨人）面向互联网应用的中间件平台 | 116,586.59 | 20,020.02 | 96,566.57 | |
| 基于SOA的智慧城市支撑平台研发及产业化 | 175,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 | |
| 应用服务器应用环境自适应调优研发及应用 | 152,111.80 | 20,416.02 | 131,695.78 | |
| 面向互联网新一代应用服务器项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
| 合 计 | 5,906,098.45 | 1,333,143.40 | 4,572,955.05 |
19、 股本
单位：股
| 项 目 | 年初余额 | 本报告期变动增减(+,-) | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 56,200,000 | 56,200,000 | |||||
20、 资本公积
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 20,293,755.21 | 20,293,755.21 | ||
| 合 计 | 20,293,755.21 | 20,293,755.21 |
21、 盈余公积
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 9,716,681.38 | 9,716,681.38 | ||
| 合 计 | 9,716,681.38 | 9,716,681.38 |
22、 未分配利润
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润 | 76,208,204.10 | |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | -9,923,024.08 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 按净利润的10%提取 |
| 应付普通股股利 | 2,810,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 63,475,180.02 |
注：2018年6月28日，经本公司2017年年度股东大会决议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
23、 营业收入和营业成本
（1）主营业务收入与成本
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 自行开发软件产品 | 16,056,418.88 | 14,810.36 | 24,798,696.48 | 265,666.84 |
| 销售外购商品 | 16,923,993.02 | 16,082,281.85 | 5,528,401.71 | 5,200,975.21 |
| 技术服务 | 1,993,835.83 | 3,746,584.82 | 1,153,331.19 | |
| 合 计 | 34,974,247.73 | 16,097,092.21 | 34,073,683.01 | 6,619,973.24 |
（2）公司前五名客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 年度销售占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 山东恒诺网络科技有限责任公司 | 4,217,922.32 | 12.06 | 否 |
| 济南金海岸科技有限公司 | 3,341,293.15 | 9.55 | 否 |
| 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 2,831,196.64 | 8.10 | 否 |
| 北京东华易时科技有限公司 | 2,815,086.21 | 8.05 | 否 |
| 海南东华软件有限公司 | 2,774,518.92 | 7.93 | 否 |
| 合 计 | 15,980,017.24 | 45.69 |
注：营业成本本期较上年同期增加9,477,118.97元，增加比例143.16%，主要原因是本期销售外购商品较多，其结转的外采商品成本较高。
24、 税金及附加
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 77,717.77 | 193,620.27 |
| 教育费附加 | 33,307.62 | 82,766.59 |
| 地方教育附加 | 22,205.09 | 55,533.61 |
| 地方水利建设基金 | 5,551.26 | 18,941.76 |
| 印花税 | 44,376.20 | 76,738.50 |
| 车船税 | 3,540.00 | 2,820.00 |
| 合 计 | 186,697.94 | 430,420.73 |
注：营业税金及附加本期较上年同期减少243,722.79元，减少比例56.62%，原因是销售外购商品有可供抵扣进项，因此附税加相应减少。
25、 销售费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,909,834.27 | 2,126,123.09 |
| 租赁费 | 523,636.36 | 576,000.00 |
| 差旅费 | 215,183.58 | 317,353.98 |
| 折旧费 | 58,591.23 | 60,214.63 |
| 办公费 | 11,099.58 | 78,172.41 |
| 会议费 | 6,200.00 | 15,491.00 |
| 交际费 | 16,964.00 | 25,145.00 |
| 电话费 | 1,313.36 | 1,555.00 |
| 材料费 | 2,320.39 | 3,285.00 |
| 运杂费 | 2,261.00 | |
| 合 计 | 2,747,403.77 | 3,203,340.11 |
注：销售费用本期比上期减少455,936.34元，下降14.23%，其中变动幅度较大的明细科目为：差旅费下降32.20%，交际费下降32.54%，办公费下降85.80%，会议费下降59.98%，主要原因是本期售后人员减少，公司全面推行节约成本，严格控制费用等。
26、 管理费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 技术服务费 | 8,911,580.54 | 13,709,828.87 |
| 无形资产摊销 | 6,194,745.22 | 8,439,499.61 |
| 认证费 | 625,154.81 | 826,727.00 |
| 职工薪酬 | 1,139,379.75 | 1,149,713.43 |
| 租赁费 | 1,221,371.84 | 1,214,338.18 |
| 中介机构服务费 | 288,349.52 | 196,407.76 |
| 宣传费 | 47,497.74 | 33,666.21 |
| 折旧费 | 1,200,034.42 | 1,299,178.09 |
| 差旅费 | 54,157.09 | 52,515.75 |
| 其他 | 348,345.92 | 510,854.68 |
| 合 计 | 20,030,616.85 | 27,432,729.58 |
注：管理费用本期较上年同期减少7,402,112.73元，减少比例26.98%，主要原因是本期支付的技术服务费用减少。其中变动幅度较大的明细科目有：技术服务费、无形资产摊销、宣传费、中介机构服务费、认证费。
（1）技术服务费较上期下降35.00%，主要原因是委托外部的技术服务费用减少。
（2）无形资产摊销下降26.60%，原因是新增无形资产多用于研发项目，分配至研发费用。
（3）宣传费较上期增加41.08%，主要因为本期参加了省软件行业协会活动，发生的相关费用等。
（4）中介机构服务费较上期增加46.81%，主要是因为本期需审计事项增多。
（5）认证费较上期下降24.38%，主要原因是本期管理资质评审认证有所减少。
27、 研发费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 5,301,433.1 | 4,776,712.9 |
| 折旧费 | 1,712,585.10 | 2,651,099.58 |
| 无形资产摊销 | 3,113,817.51 | 3,304,958.72 |
| 代理费 | 85,975.47 | |
| 合 计 | 10,127,835.71 | 10,818,746.67 |
注：研发费用中变化较大的科目为折旧费，折旧费下降比例为35.40%，主要原因为目前的设备环境已基本满足研发需要，因本年新增设备不多，同时有部分研发设备在上年末已提足折旧，不需要继续计提，故较去年同期数据有所下降。
28、 财务费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 减：利息收入 | 15,604.10 | 150,811.76 |
| 银行手续费 | 9,463.46 | 13,753.01 |
| 合 计 | -6,140.64 | -137,058.75 |
注：财务费用本期较上年同期变动的主要原因是本期流动资金减少，相应的利息收入减少。
29、 资产减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 395,526.23 | 366,742.01 |
| 合 计 | 395,526.23 | 366,742.01 |
30、 其他收益
（1）其他收益分类情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入当期非经常性 |
| 损益的金额 | |||
| 政府补助 | 4,777,551.98 | 2,515,593.32 | 1,333,143.40 |
| 合 计 | 4,777,551.98 | 2,515,593.32 | 1,333,143.40 |
（2）计入当期损益的政府补助
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 软件产品退税 | 3,444,408.58 | 2,515,593.32 | 与收益相关 |
| 大型网构化软件的典型领域应用示范 | 6,537.34 | 与资产相关 | |
| 信息系统安全运维产业化项目 | 238,950.00 | 与资产相关 | |
| 金融领域密码软硬件研发及应用示范 | 20,500.02 | 与资产相关 | |
| 基于智能分析的信息安全管理平台研发及产业化 | 325,830.00 | 与资产相关 | |
| 国产基础软件中间件产品提升与应用示范 | 220,020.00 | 与资产相关 | |
| 面向复杂信息系统的一体化运维支撑平台 | 410,869.98 | 与资产相关 | |
| 安全可靠应用服务器研发及应用 | 40,000.02 | 与资产相关 | |
| （小巨人）面向互联网应用的中间件平台 | 20,020.02 | 与资产相关 | |
| 基于SOA的智慧城市支撑平台研发及产业化 | 30,000.00 | 与资产相关 | |
| 应用服务器应用环境自适应调优研发及应用 | 20,416.02 | 与资产相关 | |
| 合 计 | 4,777,551.98 | 2,515,593.32 |
注：其他收益本期较上年同期增加2,261,958.66元，增加比例89.92%，是因为上期计入营业外收入的政府补助调整计入了部分政府项目补助收益。
31、 营业外收入
（1）营业外收入分类情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,964,060.04 | ||
| 其他 | 675.00 | 97,925.00 | 675.00 |
| 合 计 | 675.00 | 2,061,985.04 | 675.00 |
（2）计入当期损益的政府补助
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 软件产品退税 | 与收益相关 | ||
| 网络安全事件监控和应急响应标准体系研制项目 | 与资产相关 | ||
| 信息系统安全运维平台产业化 | 859,549.98 | 与资产相关 |
| 大型网构化软件的典型领域应用示范 | 16,854.00 | 与资产相关 | |
| 金融领域密码项目 | 20,500.02 | 与资产相关 | |
| 基于智能分析的信息安全项目 | 325,830.00 | 与资产相关 | |
| 国产基础软件中间件产品提升与应用示范 | 220,020.00 | 与资产相关 | |
| 面向复杂信息系统的一体化运维支撑平台 | 410,869.98 | 与资产相关 | |
| （小巨人）面向互联网应用的中间件平台 | 20,020.02 | 与资产相关 | |
| 基于SOA的智慧城市支撑平台研发及产业化 | 30,000.00 | 与资产相关 | |
| 安全可靠应用服务器研发及应用 | 40,000.02 | 与资产相关 | |
| 应用服务器应用环境自适应调优研发及应用 | 20,416.02 | 与资产相关 | |
| 知识经济奖励 | 与收益相关 | ||
| 专利资助 | 与收益相关 | ||
| 专利资助 | 与收益相关 | ||
| 安监平台项目资金 | 与收益相关 | ||
| 合 计 | 1,964,060.04 |
注：营业外收入本期较上年同期减少2,061,310.04元，减少比例99.97%，是因为政府项目补助收益从此科目调入其他收益所致。
32、 所得税费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | ||
| 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） | 96,466.72 | -35,424.20 |
| 所得税费用 | 96,466.72 | -35,424.20 |
注：所得税费用本期较上年同期增加131,890,92元，增加比为372.32%，原因是递延所得税资产的转回有所增加。
33、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -9,923,024.07 | -10,048,208.02 |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 56,200,000.00 | 56,200,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.18 |
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。
（2）稀释每股收益
本公司无稀释性潜在普通股。
34、 现金流量表相关信息
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328,585.54 | 421,429.32 |
| 其中：政府补助 | 149,217.33 | |
| 保证金、往来款、银行利息收入等 | 328,585.54 | 272,211.99 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,755,032.11 | 3,268,620.98 |
| 其中：费用类 | 3,449,984.11 | 2,786,804.98 |
| 保证金、往来款等 | 305,048.00 | 481,816.00 |
35、 现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -9,923,024.08 | -10,048,208.02 |
| 加：资产减值准备 | 395,526.23 | 366,742.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,723,813.96 | 4,443,729.84 |
| 无形资产摊销 | 10,659,878.65 | 8,439,499.61 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 96,466.72 | -35,424.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,455,234.08 | 297,342.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,906,202.72 | -15,494,932.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -8,304,914.48 | -3,241,050.63 |
| 其他 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,713,689.80 | -15,272,301.30 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,946,751.13 | 15,367,558.37 |
| 减：现金的年初余额 | 13,864,358.93 | 35,589,346.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,917,607.80 | -20,221,788.36 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、现金 | 2,946,751.13 | 15,367,558.37 |
| 其中：库存现金 | 74,407.03 | 62,117.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,872,344.10 | 15,305,441.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,946,751.13 | 15,367,558.37 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
（二） 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 山东中创信息安全技术有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 软件开发与销售 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
（三） 金融工具及其风险
本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应付账款等。
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
1、 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占19.91%(上年末为17.96%)，本集团并未面临重大信用集中风险。
2、 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。
于报告期末，本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。
3、 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。
A、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的汇率风险不重大。
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本集团不存在因市场利率变动产生的风险。
（四） 关联方关系及其交易
1、 本公司的母公司
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） |
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 山东济南 | 软件开发 | 6000.00万元 | 38.17 | 38.17 |
注：公司的控股股东是山东中创软件工程股份有限公司，实际控制人为景新海和程建平。
2、 本公司的子公司
本公司的子公司情况详见附注（二）。
3、 持有公司5%以上股份的股东及其持股情况（不含控股股东）
| 关联方 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 与公司关系 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 13,650,000 | 24.29 | 公司股东 |
| 济南创业信息技术发展有限公司 | 5,291,000 | 9.41 | 公司股东 |
| 华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 8.90 | 公司股东 |
| 华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 5.34 | 公司股东 |
| 合计 | 26,941,000 | 47.94 |
4、 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况（不含持股5%以上的董事、监事、高级管理人员）
| 关联方 | 现任职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 景新海 | 董事长 | 1,260,000 | 2.24 |
| 程建平 | 董事 | 1,244,000 | 2.21 |
| 刘盛蕤 | 董事 | ||
| 杨勇利 | 董事 | ||
| 高隆林 | 董事、总经理 | 1,100,000 | 1.96 |
| 曹骥 | 董事、董事会秘书 | ||
| 刘民 | 董事 | ||
| 刘淼 | 监事会主席 | ||
| 郭良凯 | 监事 |
| 关联方 | 现任职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 于蕊 | 职工监事 | ||
| 韩锋 | 副总经理 | ||
| 何忠胜 | 副总经理 | ||
| 王宪勇 | 财务负责人 | ||
| 合 计 | 3,604,000 | 6.41 |
5、 其他关联方
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
| 昆山中创软件工程有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京中创易联软件工程有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 潍坊中创软件工程有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南创信物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
6、 关联方交易
（1）关联方商品和劳务
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 昆山中创软件工程有限责任公司 | 接受劳务 | 724,396.23 |
出售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 2,368,392.99 | 3,216,666.67 |
（2）关联租赁
本集团作为承租人的情况如下：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 确认的租赁费 | |
| 本期数 | 上年同期数 | ||
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 房屋 | 958,733.84 | 965,697.73 |
| 北京中创易联软件工程有限公司 | 房屋 | 523,636.36 | 576,000.00 |
（3）关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 489,660.00 | 486,564.00 |
7、 关联方应收应付款项余额
（1）应收关联方
| 项 目 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 800,220.80 | |||
（2）应付关联方款项
| 项 目 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 应付账款 | 昆山中创软件工程有限责任公司 | 767,860.00 | 767,860.00 |
| 应付账款 | 北京中创易联软件工程有限公司 | 576,000.00 |
（五） 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺。
2、 或有事项
截至资产负债表日，产品质量保证金期末余额2,088,230.32元。
（六） 资产负债表日后事项
公司于2018年6月28日召开2017年年度股东大会审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。截止本报告披露日，利润分配方案尚未实施，公司将于股东大会通过之日后2个月内实施完毕。
（七） 其他重要事项
截至本财务报表批准报出日，公司不存在其他需要披露的重要事项。
（八） 母公司财务报表主要项目附注
1、 应收票据及应收账款
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,934,115.47 | 75,468,260.01 |
| 合 计 | 76,934,115.47 | 75,468,260.01 |
(2) 应收账款
1）应收账款分类披露：
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 关联方组合 | 971,292.80 | 1.08 | 971,292.80 | ||
| 账龄组合 | 89,090,537.09 | 98.92 | 13,127,714.42 | 14.74 | 75,962,822.67 |
| 组合小计 | 90,061,829.89 | 100.00 | 13,127,714.42 | 14.58 | 76,934,115.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 90,061,829.89 | 100.00 | 13,127,714.42 | 14.58 | 76,934,115.47 |
（续表）
| 种 类 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 关联方组合 | |||||
| 账龄组合 | 88,273,300.57 | 100.00 | 12,805,040.56 | 14.51 | 75,468,260.01 |
| 组合小计 | 88,273,300.57 | 100.00 | 12,805,040.56 | 14.51 | 75,468,260.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 88,273,300.57 | 100.00 | 12,805,040.56 | 14.51 | 75,468,260.01 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账 龄 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 58,751,929.29 | 2,937,596.46 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 12,792,888.59 | 1,279,288.86 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 8,518,134.27 | 2,129,533.57 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 4,032,435.00 | 2,016,217.50 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 1,150,359.54 | 920,287.63 | 80.00 |
| 5年以上 | 3,844,790.40 | 3,844,790.40 | 100.00 |
| 合 计 | 89,090,537.09 | 13,127,714.42 | 14.74 |
（续表）
| 账 龄 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 56,424,737.27 | 2,821,236.87 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 16,146,803.20 | 1,614,680.32 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 6,800,970.16 | 1,700,242.54 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 4,010,940.00 | 2,005,470.00 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 1,132,195.54 | 905,756.43 | 80.00 |
| 5年以上 | 3,757,654.40 | 3,757,654.40 | 100.00 |
| 合 计 | 88,273,300.57 | 12,805,040.56 | 14.51 |
组合中，按关联方组合的应收账款：
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 971,292.80 | ||
| 合 计 | 971,292.80 | ||
2）本期计提的坏账准备情况本期计提坏账准备金额322,673.86元。3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
| 山东恒诺网络科技有限责任公司 | 非关联方 | 4,867,790.00 | 1年以内 | 5.40 | 243,389.50 |
| 山东惠君晨皓信息科技有限公司 | 非关联方 | 3,525,000.00 | 1年以内 | 3.91 | 176,250.00 |
| 北京东华易时科技有限公司 | 非关联方 | 3,265,500.00 | 1年以内 | 3.63 | 163,275.00 |
| 海南东华软件有限公司 | 非关联方 | 3,218,442.00 | 1年以内 | 3.57 | 160,922.10 |
| 山东泉尔优电子科技有限公司 | 非关联方 | 3,132,000.00 | 1年以内 | 3.48 | 156,600.00 |
| 合 计 | 18,008,732.00 | 19.99 | 900,436.60 |
2、 其他应收款
（1）明细情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 841,642.83 | 838,825.80 |
| 合 计 | 841,642.83 | 838,825.80 |
（2）其他应收款
1）其他应收款分类披露：
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 关联方组合 | |||||
| 账龄组合 | 1,173,882.25 | 100.00 | 332,239.42 | 28.30 | 841,642.83 |
| 组合小计 | 1,173,882.25 | 100.00 | 332,239.42 | 28.30 | 841,642.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 1,173,882.25 | 100.00 | 332,239.42 | 28.30 | 841,642.83 |
（续表）
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 关联方组合 | |||||
| 账龄组合 | 1,125,262.85 | 100.00 | 286,437.05 | 25.46 | 838,825.80 |
| 组合小计 | 1,125,262.85 | 100.00 | 286,437.05 | 25.46 | 838,825.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 1,125,262.85 | 100.00 | 286,437.05 | 25.46 | 838,825.80 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 182,520.15 | 9,126.00 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 615,532.85 | 61,553.29 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 51,960.00 | 12,990.00 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 112,984.65 | 56,492.33 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 94,034.00 | 75,227.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 116,850.60 | 116,850.60 | 100.00 |
| 合 计 | 1,173,882.25 | 332,239.42 | 28.30 |
（续表）
| 账 龄 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 181,268.60 | 9,063.43 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 620,125.00 | 62,012.50 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 103,928.00 | 25,982.00 | 25.00 |
| 3年至4年（含4年） | 9,056.65 | 4,528.32 | 50.00 |
| 4年至5年（含5年） | 130,169.00 | 104,135.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 80,715.60 | 80,715.60 | 100.00 |
| 合 计 | 1,125,262.85 | 286,437.05 | 25.46 |
2）本期计提的坏账准备情况本期计提坏账准备金额45,802.37元。3）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 保证金 | 936,546.00 | 926,604.00 |
| 押金 | 154,834.00 | 139,834.00 |
| 备用金 | 82,502.25 | 58,824.85 |
| 合 计 | 1,173,882.25 | 1,125,262.85 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 山东省省级机关政府采购中心 | 保证金 | 295,925.00 | 1-2年 | 25.21 | 29,592.50 |
| 贵州电网有限责任公司信息中心 | 保证金 | 242,340.00 | 1-2年 | 20.64 | 24,234.00 |
| 曹敏 | 押金 | 94,034.00 | 4-5年 | 8.01 | 75,227.20 |
| 上海国际招标有限公司 | 保证金 | 68,500.00 | 1年以内 | 5.84 | 3,425.00 |
| 山东鼎舜信息技术有限公司 | 保证金 | 33,800.00 | 1年以内 | 5.43 | 1,690.00 |
| 29,900.00 | 1-2年 | 2,990.00 | |||
| 合 计 | - | 764,499.00 | - | 65.13 | 137,158.70 |
3、 长期股权投资
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 对子公司投资 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||
| 合 计 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||
对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 山东中创信息安全技术有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||
| 合 计 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
4、 营业收入和营业成本
（1）主营业务收入与成本
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 34,167,756.40 | 16,097,092.21 | 33,837,834.01 | 6,619,973.24 |
| 合 计 | 34,167,756.40 | 16,097,092.21 | 33,837,834.01 | 6,619,973.24 |
（2）公司前五名客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 年度销售占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 山东恒诺网络科技有限责任公司 | 4,217,922.32 | 12.34 | 否 |
| 济南金海岸科技有限公司 | 3,341,293.15 | 9.78 | 否 |
| 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 2,831,196.64 | 8.29 | 否 |
| 北京东华易时科技有限公司 | 2,815,086.21 | 8.24 | 否 |
| 海南东华软件有限公司 | 2,774,518.92 | 8.12 | 否 |
| 合 计 | 15,980,017.24 | 46.77 |
（九） 补充资料
1、 非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列示）
| 项 目 | 本期数 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,333,143.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 675.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 1,333,818.40 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | ||
| 少数股东损益的影响数 | ||
| 合 计 | 1,333,818.40 |
注：计入当期损益的，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，而不列入非经常性损益的情况：
| 政府补助项目 | 本年计入收益的金额 | 不列入非经常性损益的理由 |
| 软件产品退税 | 3,444,408.58 | 与公司正常经营业务密切相关 |
| 合 计 | 3,444,408.58 |
2、 净资产收益率及每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：
| 报告期利润 | 加权平均 净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.30 | -0.18 | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.15 | -0.20 | -0.20 |
（十） 财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注已经2018年8月14日召开的第四届董事会第十一次会议批准报出。
山东中创软件商用中间件股份有限公司
董事会二〇一八年八月十四日