山东华阳迪尔化工股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-016证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 主办券商：中泰证券
2018
半年度报告
迪尔化工
NEEQ:831304
迪尔化工
NEEQ:831304
山东华阳迪尔化工股份有限公司Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd.
公司半年度大事记
1、2018年3月，原董事长于万震先生因身体原因辞职，公司召开二届六次会议选举刘锡玉先生为公司第二届董事会董事长。
2、2018年4月，公司实施了2017年度权益分派，向全体股东每10股派1.2元人民币（含税），合计派送税前现金10,411,200.00元。
3、2018年5月，公司完成了安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。
目 录
公司半年度大事记 ...... 1
声明与提示 ...... 2
第一节 公司概况 ...... 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 重要事项 ...... 11
第五节 股本变动及股东情况 ...... 13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 15
第七节 财务报告 ...... 18
第八节 财务报表附注 ...... 29
释义
释义项目
| 释义项目 | 释义 | |
| 华阳迪尔、本公司、公司 | 指 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 兴迪尔 | 指 | 兴迪尔控股股份公司，公司第一大股东 |
| 子公司、财富化工 | 指 | 山东财富化工有限公司，全资子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 浓硝酸 | 指 | 含HNO3 (W%)≥97%的硝酸 |
| 稀硝酸 | 指 | 含HNO3 (W%)97%以下的硝酸 |
| CDM | 指 | CDM(Clean Development Mechanism)，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目。 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘锡玉、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）卢英华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称
| 公司中文全称 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 迪尔化工 |
| 证券代码 | 831304 |
| 法定代表人 | 刘锡玉 |
| 办公地址 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 卢英华 |
| 电话 | 0538-5826909 |
| 传真 | 0538-5826423 |
| 电子邮箱 | ny5306@aliyun.com |
| 公司网址 | http://www.dier-chem.cn/ |
| 联系地址及邮政编码 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区；271411 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001-05-21 |
| 挂牌时间 | 2014-11-10 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业—化学原料和化学制品制造业—基础化学原料制造—无机酸制造（C2611） |
| 主要产品与服务项目 | 硝酸、硝酸钾、硝基水溶肥等产品的生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 86,760,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘锡玉、郑秀红 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91370900728634479M | 否 |
| 注册地址 | 宁阳县磁窑镇华阳化工园区 | 否 |
注册资本（元）
| 注册资本（元） | 86,760,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 128,976,441.97 | 104,038,211.03 | 23.97% |
| 毛利率 | 17.88% | 13.75% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 | 82.55% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,633,747.92 | 3,200,798.72 | 169.74% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.38% | 4.62% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.44% | 3.15% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.05 | 100% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 152,522,759.86 | 156,677,353.72 | -2.65% |
| 负债总计 | 38,751,982.59 | 41,471,536.85 | -6.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 113,770,777.27 | 115,205,816.87 | -1.25% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.31 | 1.33 | -1.50% |
| 资产负债率（母公司） | 18.77% | 19.95% | - |
| 资产负债率（合并） | 25.41% | 26.47% | - |
| 流动比率 | 210.28% | 208.70% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,074,437.86 | 2,427,632.54 | 273.80% |
| 应收账款周转率 | 797.71% | 966.90% | - |
| 存货周转率 | 666.45% | 600.78% | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
总资产增长率
| 总资产增长率 | -2.65% | 14.57% | - |
| 营业收入增长率 | 23.97% | 64.52% | - |
| 净利润增长率 | 82.55% | 165.70% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 86,760,000 | 86,760,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
本公司是处于硝酸及硝基肥行业的生产商，凭借其自动化程度较高的先进工艺设备，拥有17项专利技术，精细化管理与规模化生产相结合，装置、工艺等均走在了国内安全、节能、环保等方面前列，为硝酸下游产业提供高质量产品。公司主要通过直接销售的方式开拓业务，收入主要来源于硝酸及硝酸钾、硝基水溶肥等产品。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是处于硝酸及硝基肥行业的生产商，凭借其自动化程度较高的先进工艺设备，拥有17项专利技术，精细化管理与规模化生产相结合，装置、工艺等均走在了国内安全、节能、环保等方面前列，为硝酸下游产业提供高质量产品。公司主要通过直接销售的方式开拓业务，收入主要来源于硝酸及硝酸钾、硝基水溶肥等产品。
报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，以市场为导向，以科技创新、精细化管理为立足点，持续加强成本控制和内控制度的落实，加强安全环保管理，大力开拓硝酸钾、硝酸镁等硝酸盐类新型肥料市场，紧抓硝酸市场回暖机遇，实现营业收入12,897.64万元，净利润856.57万元。报告期内，公司依据市场需求加大硝酸镁生产线技术改造，完善工艺指标，以高品质的产品赢得客户的信赖，提高了市场占有率，产销量大幅提升；继续开拓国外市场，加大产品出口力度。
1、公司财务状况
2018年6月30日，公司资产总额为152,522,759.86元，比上年末156,677,353.72元，下降了2.65%，主要原因系公司4月份进行了2017年度利润分配，派发现金红利1,041.12万元，货币资金减少所致；负债总额为38,751,982.59元，比上年度末的41,471,536.85元，下降了6.56%，主要原因系公司上缴2017年度企业所得税和增值税，应交税费下降所致。净资产总额为113,770,777.27元，比上年度末的115,205,816.87元，下降了1.25%，主要原因系报告期进行了2017年度利润分配1,041.12万元，以及本期盈利增加未分配利润856.57万元综合所致。
2、公司经营成果
报告期内，公司营业收入128,976,441.97元，比上年同期的104,038,211.03元，增长了23.97%，营业收入上升的主要原因一是硝酸市场稳定，产品价格比上年同期略有提高，销售均价同比增长9.63%，二是新型肥料市场向好，硝酸钾、硝酸镁销量增加，同比增长33.70%、3.34倍，同时价格也有所上升，分别增长12.99%、10.38%，以上是影响营业收入上升的主要因素。
营业成本105,913,252.24元，比上年同期的89,732,223.18元，增长了18.03%，营业成本上升主要系各类产品销量比上年同期大幅增加、原料价格小幅上升所致；
净利润为8,565,693.05元，比去年同期的4,692,366.14元，增长了82.55%，净利润上升的主要原因一是产品年均售价、销量上升，致使营业收入增加；二是产品产量上升，单位产品的固定费用下降，单位成本降低，利润增加；三是产品毛利率同比上升，本期毛利率为17.88%，同比增加4.13个百分点，主要原因系产品售价提高收入大幅增加且原材料市场比较稳定，采购价格波动幅度远低于产品销售价格波动幅度，收入的增幅大于成本的增幅所致。
3、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额9,074,437.86元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额2,427,632.54元，增加了6,646,805.32元，主要原因系报告期内营业收入大幅上升导致销售商品、提供劳务收到现金54,785,032.85元，较上年同期增长了14,203,572.55元。公司投资活动产生的现金流量净额-5,843,793.30元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额-3,272,697.88元，净支出增加了2,571,095.42元，主要原因系报告期公司硝酸生产装置大修，更换省煤器、DCS系统等大型设备支出比上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-10,411,200.00元，系本期分配上年度利润所致。报告期内公司主营业务未发生变化。
三、 风险与价值
营业成本105,913,252.24元，比上年同期的89,732,223.18元，增长了18.03%，营业成本上升主要系各类产品销量比上年同期大幅增加、原料价格小幅上升所致；
净利润为8,565,693.05元，比去年同期的4,692,366.14元，增长了82.55%，净利润上升的主要原因一是产品年均售价、销量上升，致使营业收入增加；二是产品产量上升，单位产品的固定费用下降，单位成本降低，利润增加；三是产品毛利率同比上升，本期毛利率为17.88%，同比增加4.13个百分点，主要原因系产品售价提高收入大幅增加且原材料市场比较稳定，采购价格波动幅度远低于产品销售价格波动幅度，收入的增幅大于成本的增幅所致。
3、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额9,074,437.86元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额2,427,632.54元，增加了6,646,805.32元，主要原因系报告期内营业收入大幅上升导致销售商品、提供劳务收到现金54,785,032.85元，较上年同期增长了14,203,572.55元。公司投资活动产生的现金流量净额-5,843,793.30元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额-3,272,697.88元，净支出增加了2,571,095.42元，主要原因系报告期公司硝酸生产装置大修，更换省煤器、DCS系统等大型设备支出比上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-10,411,200.00元，系本期分配上年度利润所致。报告期内公司主营业务未发生变化。
1、安全生产风险
公司生产的硝酸产品属于危险化学品，具有腐蚀性、毒害性，且生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。虽然公司制定了完善的安全生产制度且贯彻实施，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。
风险应对措施：为做好安全生产工作，公司设置了安全生产部门，配备了专职安全员，制定了安全生产相关制度，不断完善安全生产设施。公司将加强安全基础管理，持续引入杜邦安全管理和安全文化，从基层基础、员工入手，“我的区域我做主”、“我的岗位我负责”，至下而上推广，至上而下延伸，形成体系，形成机制，形成规范，逐步培育和形成自己的管理模式和文化特征，实现本质安全、“零事故”，确保企业安全生产。按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》和《泰安市化工和危险化学品
企业开展风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方案》要求，自查自纠、外聘专家排查治理隐患。加大安全投入，淘汰更换一批旧设备，改造提升现场管理水平，改善现场操作环境，确保职业卫生工作到位，确保职工身体健康。
2、环境保护风险
公司属于典型的化工企业，公司主要从事硝酸的生产，在生产过程中会产生一定数量的废水、废气。公司 “三废”排放符合环保法律规定，至今从未发生过重大环保事故。预计今后国内环保治理要求将不断提高，在增加公司环保治理成本的同时，公司有可能面临生产过程中排放污染物指标不符合国家环境保护标准的风险。风险应对措施：公司高度重视环境保护，坚持“安全环保天字号”的生产管理方针，积极履行社会责任，实现了安全环保生产。公司严格控制工艺管理，实现了工艺废水零排放；加强全员日常管理，逐级签订环保年度目标责任书；组织职工学习国内化工行业环保事故案例，进行自省、自查自纠，提高警惕，防止类似事故的发生；加大环保设施的投入，实施环保动态管理、进行卫生防护距离评估；编制公司环境突发事故应急救援预案并实施，确保环保无事故。
3、行业竞争风险
公司主要产品为浓（稀）硝酸，硝酸是支撑国民经济发展的最基础化工材料之一，用途十分广泛，每年需求量呈递增趋势。但是因硝酸的生产工艺技术相对成熟，很多企业进入此领域进行规模化生产，公司面临着行业竞争日趋激烈、产品利润空间趋小的风险。
风险应对措施：面对竞争激烈的硝酸市场，公司积极发展硝酸下游产品，转型升级，一是由基础化工转向新型肥料，做强硝基水溶肥料；二是发展硝酸下游产品来提高硝酸自用率，子公司硝酸钾、硝酸镁、硝酸铵钙、硝酸钙、氯化镁、大、中、微量元素水溶肥全部投产后，每年将消耗硝酸5万吨，公司发展将迎来新的机遇。
4、新产品开发及市场推广风险
公司新产品硝基水溶肥在产品开发及市场推广中存在一定程度的不确定性因素。一方面国家对节水灌溉设施的推进力度与水溶肥产品市场份额直接相关；另一方面农业用户对硝基水溶肥产品认识接受程度不同，受施肥观念转变快慢的影响，公司需在产品开发时充分考虑农业用户的使用体验，且如何在短时间内进行产品推广使用成为公司面临的挑战之一。公司在新产品开发及市场推广方面存在一定的风
险。风险应对措施：一是公司将依托农村电子商务平台，结合现代农业发展，减少产品在流通环节中的成本；二是继续开发国际市场，充分发挥企业技术创新优势和地域优势，扩大出口数量；三是致力于新型肥料的推广和农业技术服务，从产品销售型的模式向产品销售加农业技术服务一体的保姆型销售模式转变，力争新型肥料销量增长。
四、 企业社会责任
险。风险应对措施：一是公司将依托农村电子商务平台，结合现代农业发展，减少产品在流通环节中的成本；二是继续开发国际市场，充分发挥企业技术创新优势和地域优势，扩大出口数量；三是致力于新型肥料的推广和农业技术服务，从产品销售型的模式向产品销售加农业技术服务一体的保姆型销售模式转变，力争新型肥料销量增长。
报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。2018年2月份，公司出资救助困难职工，3月份招聘与公司主营业务相匹配的普通人才19人，为社会提供适量的就业岗位，以解决贫困人员就业难的问题。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 40,000,000.00 | 10,679,283.69 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 75,500,000.00 | 22,511,084.19 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 0 | 0 |
| 合计 | 115,500,000.00 | 33,190,367.88 |
(二) 承诺事项的履行情况
2、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
3、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。
报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
2、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
3、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。
报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 3,431,363.96 | 2.25% | 办理银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 质押 | 8,830,000.00 | 5.79% | 办理银行承兑汇票 |
| 总计 | - | 12,261,363.96 | 8.04% | - |
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018年4月17日 | 1.2 | 0 | 0 |
2、 报告期内的利润分配预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 63,461,867 | 73.15% | -3,012,500 | 60,449,367 | 69.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,429,554 | 35.07% | 30,429,554 | 35.07% | ||
| 董事、监事、高管 | 7,766,044 | 8.95% | -3,012,500 | 4,753,544 | 5.48% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 23,298,133 | 26.85% | 3,012,500 | 26,310,633 | 30.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 23,298,133 | 26.85% | 3,012,500 | 26,310,633 | 30.33% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 86,760,000 | - | 0 | 86,760,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 32 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 兴迪尔控股股份公司 | 24,522,162 | 24,522,162 | 28.26% | 0 | 24,522,162 | |
| 2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 15,809,600 | 15,809,600 | 18.22% | 0 | 15,809,600 | |
| 3 | 于万震 | 12,050,000 | 12,050,000 | 13.89% | 12,050,000 | 0 | |
| 4 | 孙立辉 | 10,073,800 | 10,073,800 | 11.61% | 7,555,350 | 2,518,450 | |
| 5 | 郑秀红 | 5,907,392 | 5,907,392 | 6.81% | 0 | 5,907,392 | |
| 合计 | 68,362,954 | 0 | 68,362,954 | 78.79% | 19,605,350 | 48,757,604 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司第一大股东兴迪尔控股股份公司实际控制人刘锡玉与郑秀红系夫妻关系，除此之外，前五名股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
公司第一大股东兴迪尔持有公司28.26%股份，未达到30%的持股比例，依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。因而，公司不存在控股股东。
(二) 实际控制人情况
公司第一大股东兴迪尔持有公司28.26%股份，未达到30%的持股比例，依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。因而，公司不存在控股股东。
公司实际控制人系刘锡玉和郑秀红。公司的第一大股东为兴迪尔，占公司总股本的28.26%；刘锡玉持有兴迪尔58%股份，为兴迪尔控股股东、实际控制人；刘锡玉通过控制兴迪尔可以控制华阳迪尔28.26%股份，刘锡玉之妻郑秀红持有公司6.81%股份，两人合计控制公司35.07%股份，刘锡玉、郑秀红夫妇为公司共同实际控制人。
实际控制人持股情况如下图所示：
刘锡玉，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972年12月至1984年7月，山东省工业设备安装总公司第二公司一般管理人员；1984年8月至1991年1月，山东省工业设备安装总公司第二公司中层管理人员；1991年2月至1999年5月，历任山东省工业设备安装总公司第二公司副经理、经理；1999年6月至2010年11月，迪尔集团有限公司董事长；2010年12月至2011年2月，迪尔集团有限公司董事长；2010年12月至今，兴迪尔控股股份公司董事长、山东高新迪尔投
资有限公司董事长、山东迪尔置业有限公司法定代表人、董事长、山东万紫园旅游开发有限公司董事。现任公司董事长。郑秀红，女，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年5月至1997年3月，济宁市火柴厂职工；1997年4月至2006年9月，迪尔集团职工；2006年10月退休。
报告期内，公司实际控制人未发生变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
资有限公司董事长、山东迪尔置业有限公司法定代表人、董事长、山东万紫园旅游开发有限公司董事。现任公司董事长。郑秀红，女，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年5月至1997年3月，济宁市火柴厂职工；1997年4月至2006年9月，迪尔集团职工；2006年10月退休。
报告期内，公司实际控制人未发生变动。姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 刘锡玉 | 董事长 | 男 | 1956-7-12 | 本科 | 2018-3-20--2020-3-7 | 否 |
| 闫新华 | 董事 | 男 | 1963-8-25 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 孙立辉 | 副董事长、总经理 | 男 | 1969-1-22 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 孙奎业 | 董事 | 男 | 1962-2-22 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 刘勇 | 董事 | 男 | 1969-6-6 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 王恩惠 | 董事 | 男 | 1963-8-1 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 曹学银 | 监事会主席 | 男 | 1961-12-28 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 李西东 | 监事 | 男 | 1971-9-26 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 否 |
| 邱刚 | 监事 | 男 | 1978-2-27 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 李志 | 副总经理 | 男 | 1974-8-21 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 1974-11-18 | 硕士 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 胡安宇 | 副总经理 | 男 | 1968-10-29 | 专科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 王俊峰 | 副总经理 | 男 | 1967-2-21 | 本科 | 2017-3-8--2020-3-7 | 是 |
| 董事会人数： | 6 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 刘锡玉 | 董事长 | - | 0 | - | - | 0 |
| 孙立辉 | 副董事长、总经理 | 10,073,800 | 0 | 10,073,800 | 11.61% | 0 |
| 闫新华 | 董事 | - | 0 | - | - | 0 |
| 刘勇 | 董事 | - | 0 | - | - | 0 |
| 王恩惠 | 董事 | 1,253,200 | 0 | 1,253,200 | 1.44% | 0 |
| 孙奎业 | 董事 | 95,677 | 0 | 95,677 | 0.11% | 0 |
| 曹学银 | 监事会主席 | 0 | 0 | |||
| 李西东 | 监事 | - | 0 | - | - | 0 |
| 邱刚 | 监事 | - | 0 | - | - | 0 |
| 李志 | 副总经理 | 2,530,500 | 2,530,500 | 2.92% | 0 | |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 1,205,000 | 0 | 1,205,000 | 1.39% | 0 |
| 胡安宇 | 副总经理 | 1,687,000 | 0 | 1,687,000 | 1.94% | 0 |
| 王俊峰 | 副总经理 | 2,169,000 | 0 | 2,169,000 | 2.50% | 0 |
| 合计 | - | 19,014,177 | 0 | 19,014,177 | 21.91% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | √是 □否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 于万震 | 董事长 | 离任 | - | 因身体原因离职。 |
| 刘锡玉 | 董事 | 新任 | 董事长 | 因原董事长离职，根据公司实际工作需要选举产生。 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 11 | 11 |
| 生产人员 | 141 | 155 |
| 销售人员 | 10 | 9 |
| 技术人员 | 8 | 8 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 175 | 188 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | ||
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 15 | 17 |
| 专科 | 92 | 99 |
| 专科以下 | 65 | 69 |
| 员工总计 | 175 | 188 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
人才引进、绩效考核薪酬政策：公司十分重视人才的引进工作，为了开发新产品，配合公司的转型升级，鼓励技术创新，公司优化薪酬福利，制定工资考核定额，缴纳六险一金，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。人才招聘和培训：公司面向社会招聘人才，实行岗位竞聘制度，把员工个人成长与公司发展结合起来，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
需公司承担费用的离退休职工人数：47人。无。
三、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
无。
公司于2018年8月10日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于聘任高斌先生为公司副总经理的议案》，任命高斌为公司分管（行政）的副总经理，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自2018年8月10日起至2020年3月7日。
第七节 财务报告
一、 审计报告
会任期届满之日止，自2018年8月10日起至2020年3月7日。是否审计
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节、二（一）1 | 18,873,441.03 | 31,442,926.09 |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二（一）2 | 43,719,205.00 | 39,625,117.88 |
| 预付款项 | 第八节、二（一）3 | 1,378,342.98 | 1,214,741.39 |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 0 | 0 | |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
| 存货 | 第八节、二（一）4 | 17,515,006.27 | 14,269,244.22 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 81,485,995.28 | 86,552,029.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 第八节、二（一）5 | 63,645,970.50 | 62,804,646.99 |
| 在建工程 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
油气资产
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 第八节、二（一）6 | 6,659,533.43 | 6,748,352.69 |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 第八节、二（一）7 | 731,260.65 | 572,324.46 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 71,036,764.58 | 70,125,324.14 | |
| 资产总计 | 152,522,759.86 | 156,677,353.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节、二（一）8 | 29,250,001.44 | 28,210,334.46 |
| 预收款项 | 第八节、二（一）9 | 3,687,170.42 | 4,078,337.46 |
| 卖出回购金融资产 | 0 | 0 | |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 第八节、二（一）10 | 1,843,730.50 | 1,522,537.77 |
| 应交税费 | 第八节、二（一）11 | 3,501,445.09 | 7,167,341.94 |
| 其他应付款 | 第八节、二（一）12 | 469,635.14 | 492,985.22 |
| 应付分保账款 | 0 | 0 | |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 38,751,982.59 | 41,471,536.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 38,751,982.59 | 41,471,536.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节、二（一）13 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 资本公积 | 第八节、二（一）14 | 126,143.93 | 126,143.93 |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 第八节、二（一）15 | 15,610,795.79 | 15,200,328.44 |
| 盈余公积 | 第八节、二（一）16 | 2,335,319.56 | 2,335,319.56 |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 第八节、二（一）17 | 8,938,517.99 | 10,784,024.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 113,770,777.27 | 115,205,816.87 | |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | |
| 所有者权益合计 | 113,770,777.27 | 115,205,816.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 152,522,759.86 | 156,677,353.72 |
法定代表人：刘锡玉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 15,216,418.73 | 26,039,718.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节、二（七）1 | 45,153,433.44 | 45,013,769.85 |
| 预付款项 | 1,358,842.98 | 878,035.72 | |
| 其他应收款 | 第八节、二（七）2 | 18,810,000.00 | 18,810,000.00 |
| 存货 | 8,482,359.95 | 8,111,280.98 | |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 89,021,055.10 | 98,852,805.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 第八节、二（七）3 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 25,774,776.59 | 23,974,577.73 | |
| 在建工程 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 3,392,866.64 | 3,440,248.28 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 546,984.90 | 462,585.05 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 49,714,628.13 | 47,877,411.06 | |
| 资产总计 | 138,735,683.23 | 146,730,216.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,573,247.04 | 20,577,580.31 | |
| 预收款项 | 1,526,381.62 | 1,833,688.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,217,108.53 | 1,009,328.52 | |
| 应交税费 | 2,270,831.15 | 5,354,221.84 | |
| 其他应付款 | 459,635.14 | 492,985.22 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 26,047,203.48 | 29,267,803.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 0 | 0 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 26,047,203.48 | 29,267,803.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 资本公积 | 126,143.93 | 126,143.93 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 13,570,342.75 | 13,482,625.48 | |
| 盈余公积 | 2,335,319.56 | 2,335,319.56 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 9,896,673.51 | 14,758,323.68 | |
| 所有者权益合计 | 112,688,479.75 | 117,462,412.65 | |
| 负债和所有者权益合计 | 138,735,683.23 | 146,730,216.54 |
法定代表人：刘锡玉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 128,976,441.97 | 104,038,211.03 | |
| 其中：营业收入 | 第八节、二（一）18 | 128,976,441.97 | 104,038,211.03 |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 117,290,726.77 | 97,998,919.52 | |
| 其中：营业成本 | 第八节、二（一）18 | 105,913,252.24 | 89,732,223.18 |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 税金及附加 | 第八节、二（一）19 | 807,746.99 | 892,367.93 |
| 销售费用 | 第八节、二（一）20 | 7,870,706.71 | 5,054,736.74 |
| 管理费用 | 第八节、二（一）21 | 2,427,267.18 | 2,183,457.74 |
| 研发费用 | 第八节、二（一）22 | 82,241.17 | 118,411.56 |
| 财务费用 | 第八节、二（一）23 | -125,039.57 | -49,887.97 |
| 资产减值损失 | 第八节、二（一）24 | 314,552.05 | 67,610.34 |
| 加：其他收益 | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节、二（一）25 | 0 | 50,037.20 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,685,715.20 | 6,089,328.71 | |
| 加：营业外收入 | 第八节、二（一）26 | 54,891.24 | 5,300.00 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二（一）27 | 145,631.07 | 170,631.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,594,975.37 | 5,923,997.64 | |
| 减：所得税费用 | 第八节、二（一）28 | 3,029,282.32 | 1,231,631.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 | |
| 2.终止经营净利润 | 0 | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 0 | 0 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
6.其他
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 七、综合收益总额 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 第八节、二（一）29 | 0.10 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 第八节、二（一）29 | 0.10 | 0.05 |
法定代表人：刘锡玉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节、二（七）4 | 85,567,053.60 | 77,119,247.06 |
| 减：营业成本 | 第八节、二（七）4 | 70,678,876.01 | 65,812,698.87 |
| 税金及附加 | 564,770.92 | 610,516.38 | |
| 销售费用 | 4,572,609.52 | 3,698,206.97 | |
| 管理费用 | 2,177,154.86 | 1,717,390.01 | |
| 研发费用 | 0 | 0 | |
| 财务费用 | -114,208.68 | -34,031.13 | |
| 其中：利息费用 | 0 | 0 | |
| 利息收入 | 129,558.32 | 55,282.03 | |
| 资产减值损失 | 129,819.41 | 30,185.64 | |
| 加：其他收益 | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 50,037.20 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,558,031.56 | 5,334,317.52 | |
| 加：营业外收入 | 47,060.11 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 145,631.07 | 170,631.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,459,460.60 | 5,163,686.45 | |
| 减：所得税费用 | 1,909,910.77 | 1,228,937.57 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,549,549.83 | 3,934,748.88 |
（一）持续经营净利润
| （一）持续经营净利润 | 5,549,549.83 | 3,934,748.88 | |
| （二）终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 六、综合收益总额 | 5,549,549.83 | 3,934,748.88 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | - | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：刘锡玉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,785,032.85 | 40,581,460.30 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二（一）30 | 169,427.54 | 80,360.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,954,460.39 | 40,661,820.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,962,230.53 | 17,878,039.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,340,367.33 | 7,878,239.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,562,576.54 | 6,777,020.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二（一）31 | 8,014,848.13 | 5,700,889.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,880,022.53 | 38,234,188.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,074,437.86 | 2,427,632.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,000.00 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,938,793.30 | 3,272,697.88 | |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,938,793.30 | 3,272,697.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,843,793.30 | -3,272,697.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,411,200.00 | 0 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,411,200.00 | 0 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,411,200.00 | 0 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,220.33 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,182,775.77 | -845,065.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 第八节、二（一）32 | 22,624,852.84 | 10,053,146.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 第八节、二（一）32 | 15,442,077.07 | 9,208,081.07 |
法定代表人：刘锡玉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,974,342.45 | 19,846,767.51 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,678.32 | 555,282.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,108,020.77 | 20,402,049.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,368,465.44 | 6,623,504.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,525,826.05 | 5,691,158.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,872,616.78 | 5,436,467.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,111,353.90 | 4,385,908.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,878,262.17 | 22,137,039.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,229,758.60 | -1,734,989.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,000.00 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,350,149.51 | 543,228.13 | |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 |
净额
| 净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,350,149.51 | 543,228.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,255,149.51 | -543,228.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,411,200.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,411,200.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,411,200.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,436,590.91 | -2,278,217.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,221,645.68 | 7,331,011.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,785,054.77 | 5,052,794.29 |
法定代表人：刘锡玉 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：卢英华
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
事项
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
二、 报表项目注释
以下披露的财务报表数据（含母公司财务报表主要项目注释），除非特别指出，“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年1-6月，“本期”指2018年1-6月。
（一）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
（1）明细情况
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 库存现金 | 102,594.85 | 111,493.20 |
| 银行存款 | 15,339,482.22 | 22,513,359.64 |
| 其他货币资金 | 3,431,363.96 | 8,818,073.25 |
| 合计 | 18,873,441.03 | 31,442,926.09 |
注：本期货币资金减少，主要原因是4月份分配2017年度红利，二是签发的银行承兑汇票到期，兑付保证金所致。
（2）期末受限制的货币资金
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 其他货币资金 | 3,431,363.96 | 8,818,073.25 |
其中：承兑保证金及利息
| 其中：承兑保证金及利息 | 3,431,363.96 | 8,818,073.25 |
除上述情形外，公司期末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，不存在存放境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据及应收账款
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 应收票据 | 25,798,412.89 | 27,057,185.88 |
| 应收账款 | 17,920,792.11 | 12,567,932.00 |
| 合计 | 43,719,205.00 | 39,625,117.88 |
（1）应收票据
1）按类别列示应收票据明细情况
| 种类 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 25,798,412.89 | 27,057,185.88 |
2）期末公司已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 8,830,000.00 |
注：本报告期间，公司与中国农业银行宁阳县支行签订质押合同，将应收票据质押给该行用于办理承兑汇票。截至2018年6月30日，已质押尚未到期的票据金额为8,830,000.00元。3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | ||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 74,521,246.21 | 59,885,333.36 | ||
4）截至2018年6月30日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
（2）应收账款
1）按类别列示应收账款明细情况
| 2018-6-30 | |||||
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 19,002,104.21 | 100.00 | 1,081,312.10 | 5.69 | 17,920,792.11 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 19,002,104.21 | 100.00 | 1,081,312.10 | 5.69 | 17,920,792.11 |
| 2017-12-31 | |||||
项目
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,334,692.05 | 100.00 | 766,760.05 | 5.75 | 12,567,932.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 13,334,692.05 | 100.00 | 766,760.05 | 5.75 | 12,567,932.00 |
2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 2018-6-30 | |||
| 账龄 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 18,465,649.27 | 5.00 | 923,282.46 |
| 1-2年 | 340,586.47 | 10.00 | 34,058.65 |
| 2-3年 | 84,996.40 | 30.00 | 25,498.92 |
| 3-4年 | 50.00 | ||
| 4-5年 | 62,000.00 | 80.00 | 49,600.00 |
| 5年及以上 | 48,872.07 | 100.00 | 48,872.07 |
| 合计 | 19,002,104.21 | 1,081,312.10 | |
| 2017-12-31 | |||
| 账龄 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 12,968,130.87 | 5.00 | 648,406.54 |
| 1-2年 | 166,250.71 | 10.00 | 16,625.07 |
| 2-3年 | 70,454.00 | 30.00 | 21,136.20 |
| 3-4年 | 78,979.64 | 50.00 | 39,489.82 |
| 4-5年 | 48,872.07 | 80.00 | 39,097.66 |
| 5年及以上 | 2,004.76 | 100.00 | 2,004.76 |
| 合计 | 13,334,692.05 | 766,760.05 | |
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额314,552.05元。4）应收账款期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 关联关系 | 金额 | 账龄 | 占应收款比例（%） | 坏账准备余额 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 关联方 | 4,860,825.97 | 1年以内 | 25.58 | 243,041.30 |
山东彩客东奥化学有限公司
| 山东彩客东奥化学有限公司 | 非关联方 | 3,024,723.80 | 1年以内 | 15.92 | 151,236.19 |
| 山东金岭化工股份有限公司 | 非关联方 | 2,700,825.76 | 1年以内 | 14.21 | 135,041.29 |
| 东营华泰精细化工有限责任公司 | 非关联方 | 1,083,157.80 | 1年以内 | 5.70 | 54,157.89 |
| 上海嘉胜石油化工有限公司 | 非关联方 | 554,040.00 | 1年以内 | 2.92 | 27,702.00 |
| 合计 | 12,223,573.33 | 64.33 | 611,178.67 |
注：期末余额中，应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项见“关联方关系及其交易”。
3、预付款项
（1）预付款项的账龄分析列示如下：
| 账龄 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,378,342.98 | 100.00 | 1,214,741.39 | 100.00 |
| 合计 | 1,378,342.98 | 100.00 | 1,214,741.39 | 100.00 |
（2）期末余额中，无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。
（3）预付款项期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 关联关系 | 金额 | 占预付款比例（%） |
| 国网山东省电力公司宁阳县供电公司 | 非关联方 | 1,328,842.98 | 96.41 |
| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 非关联方 | 30,000.00 | 2.18 |
| 莱州市莱玉化工有限公司 | 非关联方 | 19,500.00 | 1.41 |
| 合计 | 1,378,342.98 | 100.00 |
4、存货
（1）明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,222,853.06 | 9,222,853.06 | 9,926,619.52 | 9,926,619.52 | ||
| 低值易耗品 | 74,880.53 | 74,880.53 | 76,078.00 | 76,078.00 | ||
| 库存商品 | 7,021,213.67 | 7,021,213.67 | 3,095,889.32 | 3,095,889.32 | ||
| 在产品 | 1,196,059.01 | 1,196,059.01 | 1,170,657.38 | 1,170,657.38 | ||
| 合计 | 17,515,006.27 | 17,515,006.27 | 14,269,244.22 | 14,269,244.22 | ||
（2）存货跌价准备
期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。
（3）库存商品期末较期初增加126.79%，主要是硝酸钾、硝酸镁销售订单完成待7月初提货，月底盘存增加所致。
5、固定资产
项目
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 36,863,302.44 | 209,699,176.08 | 754,942.94 | 398,761.92 | 244,840.95 | 247,961,024.33 |
| 2.本期增加金额 | 461,406.37 | 4,141,931.91 | 144,646.21 | 4,747,984.49 | ||
| （1）购置 | 461,406.37 | 4,141,931.91 | 144,646.21 | 4,747,984.49 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| 3.本期减少 | 1,673,840.91 | 1,673,840.91 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,673,840.91 | 1,673,840.91 | ||||
| 4.期末余额 | 37,324,708.81 | 212,167,267.08 | 754,942.94 | 543,408.13 | 244,840.95 | 251,035,167.91 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,329,299.28 | 170,106,960.21 | 314,917.05 | 247,913.59 | 157,287.21 | 185,156,377.34 |
| 2.本期增加 | 876,419.76 | 2,882,578.26 | 65,002.86 | 26,363.69 | 6,081.18 | 3,856,445.75 |
| （1）计提 | 876,419.76 | 2,882,578.26 | 65,002.86 | 26,363.69 | 6,081.18 | 3,856,445.75 |
| 3.本期减少 | 1,623,625.68 | 1,623,625.68 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,623,625.68 | 1,623,625.68 | ||||
| 4.期末余额 | 15,205,719.04 | 171,365,912.79 | 379,919.91 | 274,277.28 | 163,368.39 | 187,389,197.41 |
| 三、账面价值 | - | |||||
| 1.期初账面价值 | 22,534,003.16 | 39,592,215.87 | 440,025.89 | 150,848.33 | 87,553.74 | 62,804,646.99 |
| 2.期末账面价值 | 22,118,989.77 | 40,801,354.29 | 375,023.03 | 269,130.85 | 81,472.56 | 63,645,970.50 |
(1)累计折旧本期增加3,856,445.75元。
(2)本期固定资产增加主要系硝酸装置大修购进资产所致。
(3)期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
(4)期末无暂时闲置固定资产，无用于抵押的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产。
(5)未办妥产权证书的情况：
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 3,475,861.72 | 尚未验收 |
6、无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 |
1.期初余额
| 1.期初余额 | 8,584,950.88 | 8,584,950.88 |
| 2.本期增加 | ||
| （1）购置 | ||
| 3.本期减少 | ||
| （1）报废或处置 | ||
| 4.期末余额 | 8,584,950.88 | 8,584,950.88 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 1,836,598.19 | 1,836,598.19 |
| 2.本期增加 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| （1）计提 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 3.本期减少 | ||
| （1）报废或处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,925,417.45 | 1,925,417.45 |
| 三、账面价值 | ||
| 1.期初账面价值 | 6,748,352.69 | 6,748,352.69 |
| 2.期末账面价值 | 6,659,533.43 | 6,659,533.43 |
注：公司土地使用权证书齐备，无用于抵押的土地使用权；本期末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。
7、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,081,312.10 | 270,328.02 | 766,760.05 | 191,690.02 |
| 应付职工薪酬 | 1,843,730.50 | 460,932.63 | 1,522,537.77 | 380,634.44 |
| 合计 | 2,925,042.60 | 731,260.65 | 2,289,297.82 | 572,324.46 |
（2）未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | ||
| 合计 |
8、应付票据及应付账款
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 应付票据 | 11,907,270.00 | 14,320,306.74 |
| 应付账款 | 17,342,731.44 | 13,890,027.72 |
| 合计 | 29,250,001.44 | 28,210,334.46 |
（1）应付票据
票据类型
| 票据类型 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 11,907,270.00 | 14,320,306.74 |
| 合计 | 11,907,270.00 | 14,320,306.74 |
注：本年末不存在已到期未支付的应付票据。
(2）应付账款
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 应付账款 | 17,342,731.44 | 13,890,027.72 |
其中，一年以上重要应付账款情况：
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 泰安市永邦机械制造有限公司 | 368,479.36 | 尚未结算 |
| 山东省显通安装有限公司 | 349,060.46 | 尚未结算 |
| 山东省宁阳县建筑安装工程总公司磁窑分公司 | 197,056.95 | 尚未结算 |
| 合计 | 914,596.77 |
9、预收款项
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 预收款项 | 3,687,170.42 | 4,078,337.46 |
| 合计 | 3,687,170.42 | 4,078,337.46 |
注：（1）截止2018年6月30日，无账龄超过1年的大额预收款项。
（2）期末余额中，无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。
（3）预收账款期末金额前五名明细情况列示如下：
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 | 占预收账款比例% |
| 淄博坤松商贸有限公司 | 734,136.00 | 1年以内 | 货款 | 19.91 |
| 山东华信农业生产资料有限公司 | 292,090.00 | 1年以内 | 货款 | 7.92 |
| 淄博兴业化工有限公司 | 159,708.79 | 1年以内 | 货款 | 4.33 |
| 天津市广冠国际贸易有限公司 | 151,078.33 | 1年以内 | 货款 | 4.10 |
| 潍坊天赐新材料科技有限公司 | 141,850.00 | 1年以内 | 货款 | 3.85 |
| 合计 | 1,478,863.12 | 40.11 |
10、应付职工薪酬
| 项目 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 一、短期薪酬 | 1,522,537.77 | 9,713,319.22 | 9,392,126.49 | 1,843,730.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 950,724.86 | 950,724.86 | ||
| 三、辞退福利 |
四、一年内到期的其他福利
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 1,522,537.77 | 10,664,044.08 | 10,342,851.35 | 1,843,730.50 |
其中，短期薪酬列示
| 项目 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,070,799.02 | 8,070,799.02 | ||
| 二、职工福利费 | 297,664.29 | 297,664.29 | ||
| 三、社会保险费 | 463,706.44 | 463,706.44 | ||
| 其中：医疗保险 | 383,238.60 | 383,238.60 | ||
| 工伤保险 | 45,481.78 | 45,481.78 | ||
| 生育保险 | 34,986.06 | 34,986.06 | ||
| 四、住房公积金 | 518,004.00 | 518,004.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,522,537.77 | 363,145.47 | 41,952.74 | 1,843,730.50 |
| 合计 | 1,522,537.77 | 9,713,319.22 | 9,392,126.49 | 1,843,730.50 |
设定提存计划列示
| 项目 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 1、基本养老保险 | 909,637.55 | 909,637.55 | ||
| 2、失业保险费 | 41,087.31 | 41,087.31 | ||
| 合计 | 950,724.86 | 950,724.86 |
11、应交税费
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 应交增值税 | 344,680.39 | 2,396,100.59 |
| 企业所得税 | 2,913,598.80 | 4,257,171.15 |
| 个人所得税 | 16,204.47 | 13,720.45 |
| 房产税 | 30,753.79 | 30,753.79 |
| 城镇土地使用税 | 155,323.20 | 155,323.20 |
| 印花税 | 4,693.00 | 62,682.20 |
| 城市维护建设税 | 17,234.02 | 119,805.03 |
| 教育费附加 | 10,340.41 | 71,883.02 |
| 地方教育费附加 | 6,893.61 | 47,922.01 |
| 地方水利建设基金 | 1,723.40 | 11,980.50 |
| 合计 | 3,501,445.09 | 7,167,341.94 |
注：（1）应交增值税本期末较上年末下降85.61%，主要是上年末产品销量增加，主营业务收入上升，应交增值税数额大于本期末所致；
（2）企业所得税本期末较上年末下降31.56%，主要是本期末为本年度未交数额，上年末数额本期已全部汇算清缴，综
合影响所致；
（3）印花税本期末较上年末下降92.51%，主要是母公司实行简易计税方法，年末一次性计提，次月缴纳，子公司则是
每月计提，次月缴纳，本期末为子公司计提的印花税额，上年末为母子公司合计计提印花税额；
（4）城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及地方水利建设基金本期末较上年末下降85.61%，主要是该税费
计算方法以应交增值税为基数，本期末应交增值税比上年末下降85.61%所致。
12、其他应付款
项目
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 其他应付款 | 469,635.14 | 492,985.22 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 合计 | 469,635.14 | 492,985.22 |
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 应付费用 | 21,478.00 | |
| 运费押金 | 469,635.14 | 471,507.22 |
| 合计 | 469,635.14 | 492,985.22 |
其中，一年以上大额其他应付款情况：
| 项目 | 金额 | 尚未结算原因 |
| 运费押金 | 469,635.14 | 车辆运行押金 |
| 合计 | 469,635.14 |
（2）其他应付款前五名明细情况列示如下：
| 项目 | 金额 | 尚未结算原因 |
| 刘成 | 70,000.00 | 车辆运行押金 |
| 杨海民 | 57,990.66 | 车辆运行押金 |
| 刘小永 | 52,772.33 | 车辆运行押金 |
| 董学军 | 40,000.00 | 车辆运行押金 |
| 朱绪武 | 40,000.00 | 车辆运行押金 |
| 刘丽燕 | 40,000.00 | 车辆运行押金 |
| 徐丙江 | 32,682.95 | 车辆运行押金 |
| 合计 | 333,445.94 |
注：1年以上其他应付款未偿还的原因是，因长期合作关系，运输户为公司提供运输业务付给公司的运输押金由公司收取并保管所致。
（3）期末余额中，无其他应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。
13、股本
| 项目 | 2017-12-31 | 本次变动增减（+-） | 2018-6-30 |
发行新股
| 发行新股 | 转送股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
14、资本公积
| 项目 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 资本溢价 | 126,143.93 | 126,143.93 | ||
| 合计 | 126,143.93 | 126,143.93 |
15、专项储备
| 项目 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 安全生产费 | 15,200,328.44 | 1,308,033.18 | 897,565.83 | 15,610,795.79 |
| 合计 | 15,200,328.44 | 1,308,033.18 | 897,565.83 | 15,610,795.79 |
注：专项储备本期增加是按照国家规定提取的安全生产费，本期减少是支付的杜邦安全管理和文化费用、计量特种设备服务费、设备检测、安全培训等费用。
16、盈余公积
| 项目 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 法定盈余公积 | 2,335,319.56 | 2,335,319.56 | ||
| 合计 | 2,335,319.56 | 2,335,319.56 |
17、未分配利润
| 项目 | 期末余额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 10,784,024.94 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 10,784,024.94 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,565,693.05 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 10% | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 10,411,200.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他结转 | ||
| 期末未分配利润 | 8,938,517.99 |
18、营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本
项目
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 128,871,550.00 | 105,913,252.24 | 101,934,160.60 | 89,732,223.18 |
| 其他业务 | 104,891.97 | 2,104,050.43 | ||
| 合计 | 128,976,441.97 | 105,913,252.24 | 104,038,211.03 | 89,732,223.18 |
（2）主营业务收入及营业成本按产品列示项目：
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 主营业务收入 | 128,871,550.00 | 101,934,160.60 |
| 其中：硝酸 | 72,836,210.66 | 68,075,154.18 |
| 硝酸钾 | 43,302,972.77 | 28,664,596.15 |
| 水溶性新型肥料 | 12,732,366.57 | 5,194,410.27 |
| 其他业务收入 | 104,891.97 | 2,104,050.43 |
| 合计 | 128,976,441.97 | 104,038,211.03 |
| 主营业务成本 | 105,913,252.24 | 89,732,223.18 |
| 其中：硝酸 | 57,949,058.71 | 58,835,148.31 |
| 硝酸钾 | 36,861,609.92 | 24,833,773.98 |
| 水溶性新型肥料 | 11,102,583.61 | 6,063,300.89 |
| 其他业务成本 | 0 | 0 |
| 合计 | 105,913,252.24 | 89,732,223.18 |
注：本期主营业务收入较上期增长26.43%，是由于本年度硝酸钾及硝基肥产品市场行情稳中向好，产销售量增加，且销售价格比上年同期增长，以上因素影响所致。本年其他业务收入较上期下降95.01%，主要系上期有出售2016年暂估入库的清洗氧化炉、高温气气换热器和稀硝酸储槽回收装置内贵金属所致。营业成本较上期增长18.03%，主要原因系硝酸钾、水溶性新型肥料产销量上升，原料、动力、人工等成本相应增加所致。
毛利率较上期增长4.13个百分点，主要原因系浓硝酸市场较好，毛利率同比增长了6.87个百分点，另水溶性新型肥料市场份额增加，价格上升，毛利率大幅增长，以上因素综合影响所致。
19、税金及附加
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 城市维护建设税 | 194,911.51 | 218,854.16 |
教育费附加
| 教育费附加 | 116,946.91 | 131,312.50 |
| 地方教育费附加 | 77,964.59 | 87,541.66 |
| 水利建设基金 | 19,491.15 | 43,770.84 |
| 房产税 | 61,507.58 | 62,369.67 |
| 土地使用税 | 310,646.40 | 310,646.40 |
| 印花税 | 19,803.40 | 37,872.70 |
| 环境保护税 | 6,475.45 | |
| 合计 | 807,746.99 | 892,367.93 |
20、销售费用
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 运费 | 6,660,659.70 | 4,129,144.24 |
| 职工薪酬费用 | 864,335.52 | 572,626.74 |
| 差旅费 | 134,563.57 | 233,721.56 |
| 办公费 | 35,566.78 | 39,318.15 |
| 广告费 | 97,031.05 | 27,757.49 |
| 业务招待费 | 69,668.40 | 47,289.89 |
| 其他费用 | 8,881.69 | 4,878.67 |
| 合计 | 7,870,706.71 | 5,054,736.74 |
注：（1）运输费用本期较上期增长61.31%，主要是公司产品销量增加，运输费用增加所致；
（2）职工薪酬本期较上期增长50.94%，主要是销售人员的工资及社会保险增加所致；
（3）差旅费本期较上期下降42.43%，主要是公司产品市场稳定，销售人员出差频率下降，费用减少所致；
（4）广告费本期较上期增长2.50倍，主要是公司水溶性新型肥料上海参展费增加所致；
（5）业务招待费本期较上期增长47.32%，主要是公司为了开拓产品市场，招待产品下游客户费用所致；
（6）其他费用本期较上期增长82.05%，主要是供应部费用增加所致。
21、管理费用
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 职工薪酬费用 | 1,497,560.30 | 1,231,240.58 |
| 差旅费 | 85,943.81 | 106,423.80 |
| 招待费 | 209,548.00 | 198,799.50 |
| 办公费 | 115,011.81 | 178,198.81 |
| 小车费 | 109,770.78 | 112,586.16 |
| 折旧费 | 110,096.63 | 86,523.08 |
| 无形资产摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 中介机构费 | 156,120.16 | 94,339.62 |
| 其他 | 54,396.43 | 86,526.93 |
合计
| 合计 | 2,427,267.18 | 2,183,457.74 |
注：（1）职工薪酬费用本期较上期增长21.63%，主要是管理人员工资及劳动保险费用增加所致。
（2）差旅费、办公费本期较上期分别下降19.24%、35.46%，主要是本期公司加强费用定额控制，主张节约资源、安全出行，从节约每一张纸开始，提高节约意识，差旅费、办公费下降所致。
（3）折旧费本期较上期增长27.25%，主要是由于办公用空调、电脑增加，安装厂区监控设施，办公设施增加，相应的计提折旧增加所致。
（4）中介费本期较上期增长65.49%，主要是会计事务所、证券公司等中介费用提高所致。
22、研发费用
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 研发费用 | 82,241.17 | 118,411.56 |
| 合计 | 82,241.17 | 118,411.56 |
（1）费用明细情况
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 研发人员工资 | 82,241.17 | 85,104.02 |
| 差旅费 | 0.00 | 1,040.00 |
| 材料消耗 | 0.00 | 22,267.54 |
| 技术创新项目费 | 0.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 82,241.17 | 118,411.56 |
（2）研发费用本期较上期下降30.55%，主要是本期研发重点集中在新产品的理论研究和初级开发阶段，未投入新产品的深入开发和试验，导致公司研发项目发生的支出下降。
23、财务费用
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 147,476.41 | 75,060.37 |
| 手续费 | 20,216.51 | 25,172.40 |
| 汇兑损益 | 2,220.33 | |
| 合计 | -125,039.57 | -49,887.97 |
24、资产减值损失
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 坏账准备 | 314,552.05 | 67,610.34 |
| 合计 | 314,552.05 | 67,610.34 |
注：资产减值损失本期计提较上期增加，主要原因为本期末应收账款较期初增加，相应的计提坏账准备数额增加所
致。
25、资产处置收益
项目
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 资产处置收益 | 50,037.20 | ||
| 合计 | 50,037.20 |
26、营业外收入
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置利得 | 42,940.11 | 42,940.11 | |
| 其他 | 11,951.13 | 5,300.00 | 11,951.13 |
| 合计 | 54,891.24 | 5,300.00 | 54,891.24 |
27、营业外支出
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款[注] | 25,000.00 | ||
| CDM支出 | 145,631.07 | 145,631.07 | 145,631.07 |
| 合计 | 145,631.07 | 170,631.07 | 145,631.07 |
注：（1）2017年5月8日公司收到宁阳县安全生产监督管理局下发的（宁）安监局【2017】004号《行政处罚决定书》，对公司作出罚款人民币25,000.00元整的处罚决定。宁阳县安全生产监督管理局于2017年5月22日出具确认函，确认对公司此次处罚不属于重大行政违法处罚。
（2）CDM（节能减排）支出是本期为了CDM项目连续运行，支付给成都益可同创科技有限公司平行测试费。
28、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 本期所得税费用 | 3,188,218.51 | 1,247,785.02 |
| 递延所得税费用 | -158,936.19 | -16,153.52 |
| 合计 | 3,029,282.32 | 1,231,631.50 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 2018年1-6月 |
| 利润总额 | 11,594,975.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,898,743.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 130,538.48 |
| 加计扣除 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 3,029,282.32 |
29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
| 项目 | 序号 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 |
| 非经常性损益 | 2 | -68,054.87 | 1,491,567.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 8,633,747.92 | 3,200,798.72 |
| 期初股份总数 | 4 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | ||
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | ||
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | ||
| 因回购等减少股份数 | 8 | ||
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | ||
| 报告期缩股数 | 10 | ||
| 报告期月份数 | 11 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10 | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.10 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 14=3/12 | 0.10 | 0.04 |
注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2017年1-6月及2018年1-6月，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。
30、收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 收到的往来款 | 10,000.00 | |
| 收到的政府补贴 | ||
| 收到的利息收入 | 147,476.41 | 75,060.37 |
| 收到的其他 | 11,951.13 | 5,300.00 |
| 合计 | 169,427.54 | 80,360.37 |
注：收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增长110.83%，主要是本期用于签发银行承兑汇票的银行保证金利息收入比上期增加，利息收入增加所致。
31、支付其他与经营活动有关的现金
项目
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 支付的往来款 | 33,350.08 | 127,690.00 |
| 支付的销售费用、管理费用 | 7,815,650.47 | 5,377,396.38 |
| 支付的手续费 | 20,216.51 | 25,172.40 |
| 支付的其他 | 145,631.07 | 170,631.07 |
| 合计 | 8,014,848.13 | 5,700,889.85 |
注：支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长40.59%，主要是本期用于支付销售费用、管理费用使用的现金比上期增长45.34%所致。
32、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 一、.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 8,565,693.05 | 4,692,366.14 |
| 加：资产减值准备 | 314,552.05 | 67,610.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,856,445.75 | 3,849,789.90 |
| 无形资产摊销 | 88,819.26 | 88,819.26 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -42,940.11 | -50,037.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,220.33 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -158,936.19 | -16,153.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,245,762.05 | 3,814,185.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 814,468.53 | -25,530,062.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,530,590.11 | 15,475,456.62 |
| 其他 | 410,467.35 | 35,657.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,074,437.86 | 2,427,632.54 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 15,442,077.07 | 9,208,081.07 |
| 减：现金的年初余额 | 22,624,852.84 | 10,053,146.41 |
加：现金等价物的年末余额
| 加：现金等价物的年末余额 | ||
| 减：现金等价物的年初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,182,775.77 | -845,065.34 |
(2)现金和现金等价物的构成
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-6-30 |
| 一、现金 | 15,442,077.07 | 9,208,081.07 |
| 其中：库存现金 | 102,594.85 | 100,883.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,339,482.22 | 9,107,197.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,442,077.07 | 9,208,081.07 |
33、所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,431,363.96 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 8,830,000.00 | 开具银行承兑汇票质押物 |
| 合计 | 12,261,363.96 |
(二)合并范围的变更
本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
(三）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山东财富化工有限公司 | 中国 | 宁阳县磁窑经济技术开发区 | 化工 | 100% | 投资设立 | |
公司在子公司的持股比例与表决权比例一致；无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况；无纳入合并范围的结构化主体。
（2）重要的非全资子公司
本公司报告期内无重要的非全资子公司。
2、在合营企业或联营企业中的权益
本公司报告期内无合营及联营企业。
(四）关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
本公司的第一大股东为兴迪尔控股股份公司（以下简称“兴迪尔”），占公司总股本的28.26%；刘锡玉为兴迪尔控股股东、实际控制人；刘锡玉通过控制兴迪尔可以控制迪尔化工28.26%股份，刘锡玉之妻、本公司股东郑秀红持有迪尔化工6.81%股份，两人合计控制迪尔化工35.07%股份，故认定刘锡玉、郑秀红夫妇为迪尔化工共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人为刘锡玉、郑秀红夫妇，未发生变动。
2、不存在控制关系的关联方
（1）持股5%以上股东及其持股情况
股东
| 股东 | 持股数量 | 持股比例（%） | 与公司关系 |
| 兴迪尔控股股份公司 | 24,522,162 | 28.26 | 持股5%以上的股东 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 15,809,600 | 18.22 | 持股5%以上的股东 |
| 于万震 | 12,050,000 | 13.89 | 持股5%以上的股东 |
| 孙立辉 | 10,073,800 | 11.61 | 副董事长、总经理 |
| 合计 | 68,362,954 | 78.79 |
（2）公司董事、监事、高级管理人员持股情况
| 姓名 | 现任职务 | 持股比例（%） |
| 闫新华 | 董事 | |
| 刘勇 | 董事 | |
| 王恩惠 | 董事 | 1.44 |
| 孙奎业 | 董事 | 0.11 |
| 曹雪银 | 监事会主席 | |
| 李西东 | 监事 | |
| 邱刚 | 职工监事 | |
| 李志 | 副总经理 | 2.92 |
| 卢英华 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 1.39 |
| 胡安宇 | 副总经理 | 1.94 |
| 王俊峰 | 副总经理 | 2.50 |
| 合计 | 10.49 |
注：实际控制人及持有公司5%以上股份股东同时是公司董事、监事或高级管理人员的，未在上表中列示。
（3）不存在控制关系的其他关联方
企业名称
| 企业名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 与本企业的关系 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 91370921166560841D | 客户、持股5%以上的股东 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 913709217884828760 | 客户、持股5%以上股东实际控制的公司 |
| 菏泽润和化工有限公司 | 913717000509249309 | 客户、持股5%以上股东实际控制的公司 |
| 山东万紫园旅游开发有限公司 | 91370800666702674R | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 山东兴迪尔置业集团有限公司 | 91370800788482569L | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安华阳热电有限公司 | 91370921732630905U | 供应商、持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安万丰财富农林开发有限公司 | 913709210769958179 | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 山东迪尔节能科技有限公司 | 91370800079685144U | 出资人关联 |
| 山东高新迪尔投资有限公司 | 91370800793942486Q | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 迪尔集团有限公司 | 91370800706352702D | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安泰美生物科技有限公司 | 91370921MA3F2KB1XY | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 泰安双赢新材料股份有限公司 | 91370900089750296B | 持股5%以上股东的控股子公司 |
| 山东凯旋投资发展有限公司 | 91370900494499955L | 持股5%以上股东的控股子公司 |
3、本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见第八节二、（三）在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
4、关联交易情况
（1）销售商品
| 单位名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 金额 | 占营业收入比例（%） | 金额 | 占营业收入比例（%） | |||
| 山东华鸿化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 22,511,084.19 | 17.45 | 19,911,101.62 | 19.14 |
（2）采购商品
| 单位名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) | |||
| 泰安华阳热电有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 10,679,283.69 | 100.00 | 12,142,157.52 | 100.00 |
（3）关联方担保
截至期末，本公司无对外担保。
（4）关联方应收应付款项
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
应收账款
| 应收账款 | ||
| 山东华鸿化工有限公司 | 4,860,825.97 | 4,052,981.53 |
| 菏泽润和化工有限公司 | 483,866.00 | |
| 合计 | 4,860,825.97 | 4,536,847.53 |
| 应付账款 | ||
| 泰安华阳热电有限公司 | 1,956,165.25 | 2,490,183.25 |
| 合计 | 1,956,165.25 | 2,490,183.25 |
（5）关键管理人员报酬
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 关键管理人员报酬 | 365,320.00 | 298,428.11 |
(五) 承诺及或有事项
本公司无需披露的承诺及或有事项。
(六) 资产负债表日后事项
本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。
(七) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 应收票据 | 22,810,012.89 | 25,693,185.88 |
| 应收账款 | 22,343,420.55 | 19,320,583.97 |
| 合计 | 45,153,433.44 | 45,013,769.85 |
（1）应收票据
1）按类别列示应收票据明细情况
| 种类 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 银行承兑汇票 | 22,810,012.89 | 25,693,185.88 |
2）期末公司已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 8,830,000.00 |
注：公司将收到的银行承兑汇票8,830,000.00元质押给银行，为自身开具银行承兑汇票提供担保。3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | ||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票
| 银行承兑汇票 | 47,138,950.91 | 46,536,518.66 |
注：截至2018年6月30日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
（2）应收账款
1）按类别列示应收账款明细情况
| 2018-6-30 | |||||
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 9,384,537.20 | 40.58 | 93,845.37 | 1.00 | 9,290,691.83 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,739,714.44 | 59.42 | 686,985.72 | 5.00 | 13,052,728.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 23,124,251.64 | 100.00 | 780,831.09 | 3.38 | 22,343,420.55 |
| 2017-12-31 | |||||
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 8,927,836.67 | 44.70 | 89,278.37 | 1.00 | 8,838,558.30 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 11,043,758.98 | 55.30 | 561,733.31 | 5.09 | 10,482,025.67 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 19,971,595.65 | 100.00 | 651,011.68 | 3.26 | 19,320,583.97 |
2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 2018-6-30 | |||
| 账龄 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 13,739,714.44 | 5.00 | 686,985.72 |
| 1-2年 | |||
| 2-3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年及以上 | |||
| 合计 | 13,739,714.44 | 686,985.72 | |
| 2017-12-31 | |||
| 账龄 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 11,024,774.58 | 5.00 | 551,238.73 |
| 1-2年 | 10.00 | ||
| 2-3年 | 30.00 | ||
| 3-4年 | 16,979.64 | 50.00 | 8,489.82 |
4-5年
| 4-5年 | 80.00 | ||
| 5年及以上 | 2,004.76 | 100.00 | 2,004.76 |
| 合计 | 11,043,758.98 | 561,733.31 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额129,819.41元。4）应收账款期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 性质 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收款比例（%） | 坏账准备余额 |
| 山东财富化工有限公司 | 货款 | 全资子公司 | 9,384,537.20 | 1年以内 | 40.58 | 93,845.37 |
| 山东华鸿化工有限公司 | 货款 | 关联方 | 4,860,825.97 | 1年以内 | 21.02 | 243,041.30 |
| 山东彩客东奥化学有限公司 | 货款 | 非关联方 | 3,024,723.80 | 1年以内 | 13.08 | 151,236.19 |
| 山东金岭化工股份有限公司 | 货款 | 非关联方 | 2,700,825.76 | 1年以内 | 11.68 | 135,041.29 |
| 东营华泰精细化工有限责任公司 | 货款 | 非关联方 | 1,083,157.80 | 1年以内 | 4.68 | 54,157.89 |
| 合计 | 21,054,070.53 | 91.05 | 677,322.04 |
5）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
| 应收账款 | 2018-6-30 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 山东财富化工有限公司 | 9,384,537.20 | 93,845.37 | 1.00 | 纳入合并范围的关联方应收款项，按余额1%计提 |
2、其他应收款
（1）按类别列示其他应收款明细情况
| 2018-6-30 | |||||
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 19,000,000.00 | 100.00 | 190,000.00 | 1.00 | 18,810,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 19,000,000.00 | 100.00 | 190,000.00 | 1.00 | 18,810,000.00 |
| 2017-12-31 | |||||
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 19,000,000.00 | 100.00 | 190,000.00 | 1.00 | 18,810,000.00 |
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 19,000,000.00 | 100.00 | 190,000.00 | 1.00 | 18,810,000.00 |
（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款
| 2018-6-30 | |||
| 账龄 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | |||
| 合计 | |||
| 2017-12-31 | |||
| 账龄 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | |||
| 合计 | |||
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元。
（4）其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
| 借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
（5）其他应收款期末金额前五名情况列示如下：
| 单位名称 | 性质 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款比例（%） | 坏账准备 |
| 山东财富化工有限公司 | 借款 | 子公司 | 4,500,000.00 | 2-3年 | 23.68 | 45,000.00 |
| 8,000,000.00 | 3-4年 | 42.11 | 80,000.00 | |||
| 6,500,000.00 | 4-5年 | 34.21 | 65,000.00 | |||
| 合计 | 19,000,000.00 | 100.00 | 190,000.00 |
（6）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
| 其他应收款 | 2018-6-30 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 山东财富化工有限公司 | 19,000,000.00 | 190,000.00 | 1.00 | 纳入合并范围的关联方应收款项，按余额1%计提 |
3、长期股权投资
（1）明细情况
| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 2017-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30 |
| 山东财富化工有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
4、营业收入、营业成本
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 85,489,150.40 | 70,601,998.45 | 74,979,609.85 | 65,740,687.31 |
| 其他业务 | 77,903.20 | 76,877.56 | 2,139,637.21 | 72,011.56 |
| 合计 | 85,567,053.60 | 70,678,876.01 | 77,119,247.06 | 65,812,698.87 |
（八）补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 非流动资产处置损益 | 42,940.11 | 50,037.20 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,679.94 | -165,331.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,104,050.43 | |
| 小计 | -90,739.83 | 1,988,756.56 |
| 减：所得税影响数 | -22,684.96 | 497,189.14 |
| 非经常性损益净额 | -68,054.87 | 1,491,567.42 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | ||
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | -68,054.87 | 1,491,567.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8,633,747.92 | 3,200,798.72 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 2018年1-6月 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.38 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.44 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期利润 | 2017年1-6月 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.62 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.15 | 0.04 | 0.04 |
本报告业经公司于2018年8月10日召开的第二届董事会第七次会议决议批准报出。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2018年8月13日