证券代码:300717证券简称:华信新材公告编号:2018-043
江苏华信新材料股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理
财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月29日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议、2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金、不超过5,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:
2017-011)。
一、已到期赎回理财产品情况
2018年3月28日公司使用闲置自有资金500万元购买了莱商银行新沂支行“金凤理财安享盈系列人民币理财产品”,具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-024),该理财产品已于2018年8月7日到期。
公司于近日收到莱商银行新沂支行理财产品的本金500万元及收益83,178.08元。该项理财收益与预期收益不存在差异。
二、本次购买银行理财产品的基本情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 理财投资期限 | 类型 | 年化收益率(%) | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 1000 | 2018-08-10至2018-11-08 | 保证收益型 | 4.45 | 自有资金 |
三、审批程序《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次
会议、第二届监事会第六次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施(一)投资风险
公司购买保本型投资产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。
(二)风险控制措施1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。
2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置的自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
六、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 理财投资期限 | 类型 | 年化收益率(%) | 资金来源 | 到期收回情况 |
1 | 民生证券 | 民享121天171219固定收益 | 2000 | 2017-12-20至2018-04-19 | 本金保障型固定收益凭证 | 5.20 | 募集资金 | 已到期收回 |
2 | 民生证券 | 民享175天171219固定收益 | 3400 | 2017-12-20至2018-06-12 | 本金保障型固定收益凭证 | 5.30 | 募集资金 | 已到期收回 |
3 | 民生证券 | 民享121天171219固定收益 | 3000 | 2017-12-20至2018-04-19 | 本金保障型固定收益凭证 | 5.20 | 自有资金 | 已到期收回 |
4 | 民生证券 | 民享91天171219固定收益 | 500 | 2017-12-20至2018-03-20 | 本金保障型固定收益凭证 | 5.05 | 自有资金 | 已到期收回 |
5 | 中国银行新沂支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 1600 | 2017-12-19至2018-02-14 | 保证收益型 | 3.6(扣除理财产品费用后) | 募集资金 | 已到期收回 |
6 | 招商银行新沂支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001469 | 2000 | 2017-12-20至2018-03-20 | 保本浮动收益型 | 保底利率1.35,浮动利率范围:0或2.87 | 募集资金 | 已到期收回 |
7 | 交通银行徐州分行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 1000 | 2017-12-25至2018-03-26 | 保证收益型 | 4.0(已扣除销售手续费、托管费等相关费用) | 募集资金 | 已到期收回 |
8 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期 | 1600 | 2018-2-26至2018-08-25 | 保证收益型 | 4.50 | 募集资金 | 未到期 |
9 | 招商银行新沂支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001615 | 2000 | 2018-03-23至2018-06-21 | 保本浮动收益型 | 保底利率1.35,浮动利率范围:0或2.73 | 募集资金 | 已到期收回 |
10 | 交通银行徐州分行 | 蕴通财富·日增利提升121天 | 1000 | 2018-04-02至2018-08-01 | 保证收益型 | 4.10(已扣除销售手续费、托管费等相关费用) | 募集资金 | 已到期赎回 |
11 | 莱商银行新沂支行 | “金凤理财”安享盈系列人民币理财产品 | 500 | 2018-03-28至2018-08-07 | 保证收益型 | 4.6 | 自有资金 | 已到期赎回 |
12 | 民生证券 | 民享182天180424固定收益凭证 | 2000 | 2018-04-25至2018-10-23 | 本金保障型固定收益凭证 | 5.20 | 自有资金 | 未到期 |
13 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 1600 | 2018-04-25至2018-07-24 | 保证收益型 | 4.40 | 募集资金 | 已到期收回 |
14 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 3486 | 2018-06-20至2018-09-18 | 保证收益型 | 4.75 | 募集资金 | 未到期 |
15 | 招商银行新沂支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001764 | 1,500 | 2018-06-27至2018-09-25 | 保本浮动收益型 | 保底利率1.35,浮动利率范围:0或2.76 | 自有资金 | 未到期 |
16 | 上海浦东发展银行新沂支行 | 上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 1,600 | 2018-07-26至2018-10-24 | 保证收益型 | 4.45 | 募集资金 | 未到期 |
17 | 交通银行徐州支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款6个月 | 1,000 | 2018-08-06至2019-02-11 | 期限结构型 | 4.10 | 募集资金 | 未到期 |
六、备查文件
1、相关理财产品认购协议等文件;
2、深交所要求的其他文件。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会2018年8月10日