天山股份(000877)_公司公告_天山股份：2018年半年度报告新浪财经_新浪网

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天山股份：2018年半年度报告（下载公告）
公告日期:2018-08-10
新疆天山水泥股份有限公司二〇一八年半年度报告二〇一八年八月目录第一节重要提示、目录和释义 ...... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节公司业务概要 ...... 7 第四节经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节重要事项 ...... 17 第六节股份变动及股东情况 ...... 39 第七节优先股相关情况 ...... 43 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 44 第九节公司债相关情况 ...... 46 第十节财务报告 ...... 47 第十一节备查文件目录 ...... 166 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释义释义项指释义内容公司、本公司指新疆天山水泥股份有限公司重大风险提示本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称天山股份股票代码 000877变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新疆天山水泥股份有限公司公司的中文简称（如有）天山股份公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有） TSC公司的法定代表人赵新军二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李雪芹叶虹联系地址乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦电话 0991-6686790 0991-6686791传真 0991-6686782 0991-6686782电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）2,971,194,347.102,597,011,868.8914.41% 归属于上市公司股东的净利润（元）307,989,526.6725,507,270.631,107.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 314,688,153.0723,018,174.431,267.13%经营活动产生的现金流量净额（元）637,523,357.61407,434,103.8956.47% 基本每股收益（元/股）0.29370.0290912.76% 稀释每股收益（元/股）0.29370.0290912.76% 加权平均净资产收益率4.11%0.43%3.68% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）17,644,489,914.7918,466,395,589.01-4.45% 归属于上市公司股东的净资产（元）7,499,555,857.797,351,055,675.082.02% 五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,698,790.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,097,145.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,072,346.42 减：所得税影响额 -4,438,110.25少数股东权益影响额（税后） -1,139,673.64合计 -6,698,626.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1.1业务产能公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。目前水泥熟料产能2,994.6万吨，水泥产能3,866万吨，余热发电能力153MW, 商品混凝土产能1,500万方。天山股份在疆内12个地州分布有40余家水泥商混生产企业、在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线。疆外辐射到江苏无锡、苏州、宜兴、溧阳、溧水5个地市县布局水泥和商混企业，已发展成为以水泥、商混为主体，积极实施循环经济的跨地区企业集团。 1.2主要产品及用途公司生产的通用水泥产品广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。 1.3经营模式公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“责任和谐创新”的管理理念，打造“熟料、水泥和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施成本领先战略，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。报告期内，公司着力实施信息化建设，引入互联网思维，利用电商销售模式，进一步渗透市场终端，增强公司对农村、零售等客户的覆盖能力，同时有效改善公司回款结构；强化落实“绿色矿山”、“花园式工厂”等新发展模式，积极践行环保治理、绿色发展理念，以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快企业产业结构调整步伐，发展环境治理相关领域业务。 2.公司所处的行业情况及地位2.1水泥行业的发展阶段水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入全面产能过剩阶段。行业深入推进供给侧改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。 2.2水泥行业周期特点水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定的周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，由于新疆气候特点，从上年的11月起到次年4月基本有五个月时间处于市场休眠期，全年市场有效供给期较短。 2.3公司所处的行业地位公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西北最大的油井水泥生产基地，西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地，是新疆第二大商品混凝土生产企业。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内长期股权投资较年初增长86.38%主要系新增喀什联合惠泽等公司固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析战略布局优势。公司拥有水泥和商混两大产业，业务主要集中分布在新疆和江苏省“苏锡常”区域，两大区域市场环境不同，形成互补。公司新疆布局基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，具有较强的区域协同和产业协同优势，形成较为完善的战略布局。区域规模装备化优势。公司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，天山股份通过“十二五”期间投资发展，公司生产线装备水平大幅提升，在市场需求集中爆发时，能有效确保水泥集中供应。品牌优势。公司拥有的"天山"牌水泥荣获自治区名牌产品称号，公司"天山"商标(水泥、混凝土两类产品)被评为新疆著名商标和中国驰名商标。公司水泥产品在新疆享有较高知名度和客户认可度，也是新疆部分重点建设项目指定使用产品，具有较强的品牌优势。技术创新优势。公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家级技术创新示范企业，持有发明专利10项，实用新型专利29项，外观设计专利3项，具有较强的技术优势。互联网销售平台优势。公司于2015年成立水泥网络销售平台“聚材商城”，现业务发展覆盖公司新疆及江苏子企业销售区域，利用“互联网+水泥”的创新商业模式的渗透终端客户市场，具有较强的商业模式创新优势和渠道优势。绿色发展优势。2011年公司在溧阳天山建成国内首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和城市污泥示范线，实现了城市垃圾、污泥无害化、减量化处置，解决城市发展难题，环境和社会效益显著；公司发挥现有新型干法水泥生产线协同处置技术优势，在新疆和江苏分别推进实施实施相关项目，为公司营造新环保政策下的绿色发展优势。通过对技术改进的不断投入，天山股份在节能降耗方面成果显著，股份公司旗下叶城天山、哈密天山获得“行业技能领跑者”的殊荣，可比熟料综合能耗达到国内领先水平，具有节能降耗领先优势。第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）宏观环境 2018年上半年，上半年国内生产总值418，961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。 2018年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）29.73万亿元，同比增长6%。2018年1-6月份，新疆固定资产投资累计增速下滑48.9%；江苏省固定资产投资累计增速同比上升5.3%。（数据来源：Wind）（二）行业环境 2018年上半年，我国水泥行业供给侧结构性改革持续深化，环保督查力度不断加大，水泥行业大力实施“错峰生产”、“环保限产”等多项限产措施，市场供需关系继续改善，主要产品水泥价格稳中有升，库存低位运行，行业利润大幅增长。 2018年1-6月，全国累计水泥产量9.97亿吨，同比下降0.6%。20 18年前5个月，全国水泥行业利润总额为514.91亿元，同比增长163.86%。（数据来源：数字水泥网） 2018年1-6月，新疆区域受到PPP项目清理影响，水泥市场景气度下降。新疆区域1-6月累计水泥产量1,341.53万吨，同比下降22.3%；江苏区域1-6月累计水泥产量6,712.64万吨，同比下降11.6%。（数据来源： Wind）（三）经营综述 2018年上半年，公司认真研判行业动态和区域市场环境变化，积极执行行业错峰生产，贯彻新疆“电石渣错峰置换”政策，持续推动行业健康发展。面对水泥需求下降、环保压力增加、原煤及运费涨价的挑战，深入践行“价本利”理念，在水泥价值链各环节精耕细作，降本增效，不断提升运营质量；公司持续推进物流优化，营销创新，不断提升组织和人员效能；加强内部控制，做好全过程风险管理，促进管理提升；持续强化党建工作，为企业持续健康发展提供动力。报告期内公司实现营业收入29.71亿元，归属母公司净利润3.08亿元，归属母公司净利润较去年同期增长1,107.46%。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 2,971,194,347.10 2,597,011,868.8914.41% 销价上升，营业收入较去年同期增长营业成本 1,967,914,389.22 1,954,600,740.240.68%销售费用 98,021,915.96 106,861,749.61-8.27%管理费用 183,982,987.23 210,275,548.05-12.50%财务费用 161,190,628.97 229,379,523.01-29.73% 所得税费用 116,802,443.10 31,451,823.16271.37%销价上升盈利增加所得税增加研发投入 55,108,537.96 178,210,000.00-69.08%本期研发项目减少经营活动产生的现金流量净额 637,523,357.61 407,434,103.8956.47% 收入增加、现金收款额较去年同期增长投资活动产生的现金流量净额 -19,520,227.44 -11,385,936.19-71.44%公司投资支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -1,337,719,752.27 -347,653,065.66-284.79%归还银行借款增加所致现金及现金等价物净增加额 -719,716,622.10 48,395,102.04-1,587.17% 税金及附加 63,656,485.66 38,664,015.1064.64% 营业收入增加，同时排污费自2018年以环保税方式征收计入税金及附加科目核算其他收益 34,213,560.07 13,061,754.00161.94%主要系补贴收入增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业水泥制造 2,936,447,663.15 1,948,044,334.2233.66%13.71%0.33% 8.85%分产品水泥 2,206,689,922.37 1,380,436,202.9137.44%15.88%0.53% 9.55%熟料 392,088,434.12 286,743,669.0426.87%-5.83%-13.89% 6.85% 混凝土 337,669,306.66 280,864,462.2716.82%29.02%19.31% 6.77%分地区新疆地区 1,773,942,807.69 1,222,920,186.3831.06%-2.82%-9.86% 5.38%江苏地区 1,162,504,855.46 725,124,147.8437.62%53.56%23.96% 14.89% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 1,154,526,415.27 6.54%1,857,371,184.1010.06%-3.52%应收账款 636,953,019.80 3.61%564,539,885.313.06%0.55%存货 759,303,084.63 4.30%530,193,044.102.87%1.43%投资性房地产 12,158,429.29 0.07%12,518,561.410.07%0.00%长期股权投资 36,295,993.59 0.21%19,474,062.760.11%0.10%固定资产 12,025,050,041.55 68.15%12,410,402,709.3767.21%0.94%在建工程 306,182,893.05 1.74%199,916,182.481.08%0.66%短期借款 3,717,376,264.40 21.07%4,149,788,712.3922.47%-1.40%长期借款 942,913,172.05 5.34%1,386,959,225.507.51%-2.17% 2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产 3.可供出售金融资产 235,109,166.96 -90,581,442.75141,403,418.22 144,527,724.21金融资产小计 235,109,166.96 -90,581,442.75141,403,418.22 144,527,724.21 上述合计 235,109,166.96 -90,581,442.75141,403,418.22 144,527,724.21报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 456,461,107.58银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等应收票据 24,282,000.00票据池质押票据长期股权投资 472,343,700.00股权质押固定资产 2,368,288,757.63长短期借款抵押保证无形资产 35,681,948.67长短期借款抵押保证五、投资状况分析1、总体情况□ 适用 √ 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用4、金融资产投资（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润宜兴天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥 150,000,000.00 772,231,086.31429,507,786.46402,596,646.16 129,811,093.7897,550,864.30江苏天山水泥集团有限公司子公司生产销售各类水泥 231,352,670.06 1,671,372,576.85791,551,141.01747,134,014.71 168,553,657.25128,491,234.75叶城天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥 274,000,000.00 829,028,717.42352,941,591.71232,630,798.68 102,610,978.0188,064,552.28洛浦天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥 430,000,000.00 776,945,310.91562,668,725.08200,600,448.52 98,080,701.7983,303,524.41溧阳天山水泥有限责任公司子公司生产销售熟料 80,000,000.00 518,397,457.93201,483,897.81219,973,703.25 61,393,049.7345,948,235.29新疆天山筑友混凝土有限责任公司子公司生产销售混凝土 200,000,000.00 938,996,930.65374,281,801.37261,870,394.51 -23,180,647.42-44,385,910.19 报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、对2018年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况：同向大幅上升业绩预告填写数据类型：确数年初至下一报告期期末上年同期增减变动累计净利润的预计数（万元） 71,000 31,383.43 增长 126.23%基本每股收益（元/股） 0.6770 0.3566 增长 89.85%业绩预告的说明 2018年销价较去年同期有所上升。十、公司面临的风险和应对措施 1、公司面临的风险世界经济发展环境依然错综复杂，面临诸多不确定性。我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。水泥行业产能过剩严重，产能利用率低，原燃材料价格和运输成本上升，环保投入增加。 2、公司面临的机遇我国“一带一路”战略持续深入推进，新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显。随着 “三去一降一补”政策的推进，进一步释放国内需求潜力，水泥行业供给侧和需求侧的改革也将进一步深入，水泥行业环境将逐步改善。公司在建材主业做优、做强基础上，积极推进实施智能化、信息化建设；以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快公司产业结构调整步伐，大力发展环境治理相关领域业务并形成相当规模和影响力；以中建材集团“国际化战略”为平台，以天山股份在“一带一路”战略中区位优势为条件，积极调研分析相关国际市场环境及产业发展环境，加快推进实施“走出去”战略。 3、风险应对措施通过持续推进供给侧改革、错峰生产常态化、行业自律促进行业健康发展；密切关注和把握经济发展动态，通过集中营销、创新营销抓住市场机遇；通过集中采购降低采购成本，通过管理创新推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效，通过加强资产管理及压降“两金”工作；通过强化组织和人力资源效能打造创新担当的管理团队，通过法人治理规范运作控制经营风险。新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域，公司将加大战略研究，抓住发展机遇，为公司长远健康发展提供战略保障。第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2018年第一次临时股东大会临时股东大会 45.98%2018年01月25日2018年01月26日 2018-0052017年度股东大会年度股东大会 46.29%2018年04月17日2018年04月18日 2018-0252、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）其他 1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。 2005年05月25日长期正在履行中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）避免同业竞争为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺：（1）中材总公司在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务，以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接 2005年05月25日长期正在履行的业务竞争。（2）中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。中国中材股份有限公司避免同业竞争 2011年7月15日，中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明："中国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内容如下：（1）天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。（2）我公司将继续认真履行2009年4月27日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。 2011年07月15日长期正在履行中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）独立性承诺本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为保持天山股份独立性，本公司承诺如下：1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 2016年09月05日长期正在履行中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）避免同业竞争本次重组完成后，为避免本公司与天山股份之间的同业竞争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，本公司承诺如下：一、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与天山股份的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的 2016年09月05日长期正在履行原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。二、本公司保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。三、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）关联交易本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为减少和规范关联交易，维护天山股份及中小股东的合法权益，本公司承诺如下：1、本公司不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 2016年09月05日长期正在履行中国建材股份有限公司其他 1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。 2017年09月08日长期正在履行中国建材股份有限公司避免同业竞争 1、中国建材不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予中国建材及其控制的 2017年09月08日长期正在履行除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。中国建材股份有限公司避免同业竞争 1、对于本次合并前存在的同业竞争，中国建材将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。 2017年09月08日长期正在履行中国建材集团有限公司避免同业竞争 1、对于中国建材集团与中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、在中国建材集团作为天山股份的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。3、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不 2017年11月10日 2020年11月10日正在履行损害天山股份和其他股东的合法利益。4、上述承诺于中国建材集团对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。中国建材股份有限公司避免同业竞争 1、中国建材下属水泥相关企业的同业竞争现状截至目前，中国建材控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中建材投资有限公司；中材股份控股的水泥企业主要有中材水泥有限责任公司、天山股份、宁夏建材集团股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。 2、中国建材对消除和避免与天山股份同业竞争事宜的说明与承诺本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材将控股并统一管理上述 9家水泥企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论证水泥业务相关企业的整合方案。但由于相关水泥企业地域分部较广、且涉及多家上市主体，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材尚无明确的水泥业务后续具体整合方案。但为保证天山股份及其中小股东的合法权益，消除和避免天山股份与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与天山股份的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材作为天山股份的控股股东期间，中国建材及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如 2017年12月06日 2020年12月6日正在履行因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。资产重组时所作承诺无无无无无首次公开发行或再融资时所作承诺中国中材股份有限公司避免同业竞争为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）承诺：（1）中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材股份作为天山股份的股股东期间，保证中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。 2009年04月27日长期正在履行股权激励承诺无无无无无其他对公司中小股东所作承诺无无无无无承诺是否及时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用九、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√ 适用 □ 不适用本报告期内，公司及控股股东中国中材股份有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。本报告期内，实际控制人中国建材集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十二、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价(万元）披露日期披露索引中国建材集团有限公司及其所属公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业采购商品、接受劳务采购商品、接受劳务市场价格公平、公正原则 13,510.538.99%40,000否按协议约定方式 13,510.5 2018年03月23日 2018-010 中建西部建设股份有限公司及其所属公司其他关联关系方采购商品、接受劳务采购商品、接受劳务市场价格公平、公正原则 100.01%100否按协议约定方式 2018年03月23日 2018-010 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司其他关联关系方采购商品、接受劳务采购商品、接受劳务市场价格公平、公正原则 26.230.02%2,000否按协议约定方式 26.23 2018年07月20日 2018-038 中国建材集团有限公司及其所属公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他销售商品、提供劳务销售商品、提供劳务市场价格公平、公正原则 2,573.650.87%8,600否按协议约定方式 2,573.65 2018年03月23日 2018-010 企业中建西部建设股份有限公司及其所属公司其他关联关系方销售商品、提供劳务销售商品、提供劳务市场价格公平、公正原则 1,920.910.65%8,000否按协议约定方式 1,920.91 2018年03月23日2018年07月20日 2018-0102018-038 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司其他关联关系方销售商品、提供劳务销售商品、提供劳务市场价格公平、公正原则 188.450.06%7,000否按协议约定方式 188.45 2018年07月20日 2018-038 中国建材集团有限公司及其所属公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业租赁业务租赁业务市场价格公平、公正原则 22.860.00%60否按协议约定方式 22.86 2018年03月23日 2018-010 合计-- -- 18,252.63-- 65,760-- -- 18,252.6 -- --大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）公司在计划年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常生产经营行为。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保新疆屯河水泥有限责任公司 2012年03月01日 40,000 2013年10月29日 9,900一般保证 2013.10.29至2020.10.29 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2016年11月15日 6,000 2017年11月23日 6,000一般保证 2017.11.23至2018.11.23 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2016年11月15日 4,000 2017年09月21日 2,000一般保证 2017.9.21至2018.9.21 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2012年03月01日 15,000 2012年07月20日 3,750一般保证 2012.7.20至2020.7.19 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2017年07月31日 11,000 2017年12月08日 11,000一般保证 2017.12.8至2018.12.7 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2017年07月31日 10,000 2017年10月11日 7,000一般保证 2017.10.11至2018.10.10 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2017年07月31日 9,000 2017年10月12日 7,000一般保证 2017.10.12至2018.10.11 否否新疆屯河水泥2017年11,0002018年04月3,000一般保证2018.4.18至否否有限责任公司11月25 日 18日 2019.4.18新疆屯河水泥有限责任公司 2016年11月15日 3,000 2017年09月06日 3,000一般保证 2017.9.6至2018.9.6 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2016年11月15日 8,000 2017年08月29日 8,000一般保证 2017.8.29至2018.8.29 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2016年11月15日 9,000 2017年11月20日 9,000一般保证 2017.11.20至2018.11.20 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2016年11月15日 5,500 2017年10月25日 5,500一般保证 2017.10.25至2018.10.24 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2017年11月25日 5,000 2018年06月19日 4,300一般保证 2018.6.19至2019.6.19 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2016年04月20日 20,000 2016年08月16日 8,333.33一般保证 2016.8.16至2019.8.16 否否新疆米东天山水泥有限责任公司 2009年02月27日 33,000 2010年04月23日 5,000一般保证 2010.4.23至2020.4.23 否否新疆米东天山水泥有限责任公司 2016年11月15日 3,000 2017年11月03日 1,500一般保证 2017.11.3至2018.11.2 否否新疆米东天山水泥有限责任公司 2016年11月15日 4,000 2017年09月25日 4,000一般保证 2017.9.26至2018.9.26 否否江苏天山水泥集团有限公司 2017年11月25日 7,000 2018年05月06日 7,000一般保证 2018.5.6至2018.11.6 否否江苏天山水泥集团有限公司 2016年11月15日 8,000 2017年11月03日 6,000一般保证 2017.11.3至2018.11.2 否否江苏天山水泥集团有限公司 2016年11月15日 5,000 2017年07月12日 1,300一般保证 2017.7.12至2018.7.12 否否江苏天山水泥集团有限公司 2016年11月15 3,000 2017年08月21日 1,500一般保证 2017.8.21至2018.8.21 否否日江苏天山水泥集团有限公司 2017年11月25日 7,500 2018年04月18日 5,000一般保证 2018.4.18至2018.11.12 否否无锡天山水泥有限公司 2016年11月15日 1,500 2017年07月17日 1,500一般保证 2017.7.17至2018.7.16 否否无锡天山水泥有限公司 2016年11月15日 1,500 2017年09月26日 1,500一般保证 2017.9.26至2018.9.21 否否宜兴天山水泥有限责任公司 2016年11月15日 3,000 2017年11月24日 3,000一般保证 2017.12.7至2018.11.23 否否宜兴天山水泥有限责任公司 2016年11月15日 2,000 2017年11月24日 2,000一般保证 2017.12.11至2018.11.23 否否溧水天山水泥有限责任公司 2017年11月25日 8,000 2018年06月12日 8,000一般保证 2018.6.12至2019.6.10 否否哈密天山水泥有限责任公司 2010年10月28日 43,000 2011年03月31日 6,412一般保证 2011.6.1至2021.6.1 否否哈密天山水泥有限责任公司 2016年06月29日 40,000 2016年11月15日 24,000一般保证 2016.11.15至2019.11.15 否否喀什天山水泥有限责任公司 2011年03月18日 18,000 2011年05月31日 1,000一般保证 2011.5.31至2019.5.30 否否新疆阜康天山水泥有限责任公司 2016年04月20日 32,228.62 2016年06月24日 11,541.18一般保证 2016.6.28至2019.6.28 否否伊犁天山水泥有限责任公司 2010年10月28日 49,000 2011年10月10日 7,932一般保证 2011.10.10至2019.9.30 否否新疆天山筑友混凝土有限责任公司 2016年11月15日 1,250 2017年07月03日 1,250一般保证 2017.7.3至2018.7.2 否否新疆天山筑友混凝土有限责任公司 2016年11月15日 1,250 2017年08月15日 1,250一般保证 2017.8.15至2018.8.14 否否若羌天山水泥有限责任公司 2012年03月01日 15,000 2013年06月19日 6,600一般保证 2013.6.19至2021.6.18 否否新疆天山巨鑫混凝土有限责任公司 2013年06月21日 5,000 2013年12月31日 1,000一般保证 2013.12.31至2018.12.31 否否克州天山水泥有限责任公司 2016年06月29日 20,000 2016年12月08日 12,000一般保证 2016.12.8至2019.12.8 否否叶城天山水泥有限责任公司 2017年11月25日 5,000 2018年03月19日 5,000一般保证 2018.3.19至2019.3.19 否否叶城天山水泥有限责任公司 2016年06月29日 50,000 2017年05月17日 33,333.33一般保证 2017.5.17至2020.5.16 否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 32,300.00报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 522,728.62 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 246,401.84子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保伊犁天山水泥有限责任公司 2011年05月24日 15,000 2011年09月09日 2,295一般保证 2011.9.9至2019.9.8 否否伊犁天山水泥有限责任公司 2017年11月25日 2,000 2018年04月26日 1,020一般保证 2018.4.26至2019.4.26 否否苏州天山水泥有限公司 2017年11月25日 5,500 2018年03月21日 3,630.55一般保证 2018.3.21至2019.3.21 否否富蕴天山水泥有限责任公司 2012年03月01日 15,000 2012年07月26日 2,091一般保证 2012.7.26至2020.7.25 否否富蕴天山水泥有限责任公司 2017年11月25日 1,000 2018年03月30日 510一般保证 2018.3.30至2019.3.25 否否布尔津天山水2017年1,0002018年03月510一般保证2018.3.30否否泥有限责任公司 11月25日 30日至 2019.3.25奇台天山水泥有限责任公司 2016年11月15日 1,000 2017年12月22日 510一般保证 2017.12.25至2018.12.25 否否沙湾天山水泥有限责任公司 2016年11月15日 1,000 2017年12月22日 510一般保证 2017.12.25至2018.12.25 否否报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 5,670.55报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 41,500 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 11,076.55公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 37,970.55报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 564,228.62 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 257,478.39实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 34.33%其中：直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 31,752.18担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 31,752.18采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是新疆天山水泥股份有限公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 4.37mg/m? 20 mg/m?2.2 t 129.68 t无新疆天山水泥股份有限公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾1.99 mg/ m? 100 mg/m?0.42 t 214.18 t无新疆天山水泥股份有限公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾221.91 mg/ m?320 mg/m?52.26 t 685.03 t无哈密天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 11.48 mg/ m? 30 mg/m?6.13 t 306 t无哈密天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾6.68 mg/ m? 200 mg/m?1.71 t 495 t无哈密天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾215.31 mg/m?400 mg/m?54.37 t 990 t无新疆米东天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 6个窑头、窑尾 4.58 mg/m? 20 mg/m?12.42 t 206.31 t无新疆米东天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 3个窑尾2.43 mg/m? 100 mg/m?9.36 t 290.8 t无新疆米东天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 3个窑尾28.1 mg/m? 320 mg/m?95.8 t 819.1 t无沙湾天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 17.48 mg/m? 20 mg/m?2.63 t 14.62 t无公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况沙湾天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾58.97 mg/m? 100 mg/m?4.86 t 42.5 t无沙湾天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾288.7 mg/m? 320 mg/m?23.82 t 136 t无伊犁天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 7.98 mg/m? 30 mg/m?8.77 t 499 t无伊犁天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾63.15 mg/m? 200 mg/m?15.5 t 190 t无伊犁天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾190.04 mg/m?400 mg/m?185.99 t 891 t无新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 7 mg/m? 20 mg/m?14 t 124 t无新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾14 mg/m? 100 mg/m?18 t 54.56 t无新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾119 mg/m? 320 mg/m?203 t 588 t无若羌天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 12 mg/m? 30 mg/m?3 t 81.27 t无若羌天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾31 mg/m? 200 mg/m?10.4 t 74 t无若羌天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾232 mg/m? 400 mg/m?79.1 t 630 t无库车天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 2.86 mg/m? 30 mg/m?2.06 t 138.03 t无库车天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾1.27 mg/m? 200 mg/m?0.3 t 535 t无库车天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾187.2 mg/m? 400 mg/m?73.4 t 1070 t无溧水天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 4.14 mg/m? 30 mg/m?15.33 t 229.88 t无溧水天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾91.82 mg/m? 200 mg/m?8.53 t 173.45 t无溧水天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾229.82 mg/m?400 mg/m?420.48 t 1485 t无宜兴天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 4个窑头、窑尾 8.71 mg/m? 20 mg/m?31.35 t 215.76 t无宜兴天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 2个窑尾14.65 mg/m? 100 mg/m?99.8 t 286 t无宜兴天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 2个窑尾244.39 mg/m?320 mg/m?566.52 t 1415 t无吐鲁番天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 8.41 mg/m? 30 mg/m?1.55 t 63.86 t无吐鲁番天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾16.62 mg/m? 200 mg/m?2.035 t 247.5 t无吐鲁番天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾171.4 mg/m? 400 mg/m?20.374 t 495 t无新疆阜康天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 4个窑头、窑尾 5.38 mg/m? 20 mg/m?8.73 t 66.65 t无新疆阜康天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 2个窑尾12 mg/m? 100 mg/m?4.56 t 193.75 t无新疆阜康天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 2个窑尾196.5 mg/m? 320 mg/m?174.17 t 620 t无布尔津天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 18 mg/m? 30 mg/m?5 t 192 t无布尔津天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾89 mg/m? 200 mg/m?14 t 92 t无布尔津天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾213 mg/m? 400 mg/m?27 t 345 t无富蕴天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 13 mg/m? 30 mg/m?3.65 t 91.7 t无富蕴天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾12.85mg/m? 200 mg/m?3.78 t 465 t无富蕴天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾249 mg/m? 400 mg/m?62.66 t 930 t无新疆屯河水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 0 mg/m? 20 mg/m?0t 79.36t 未生产新疆屯河水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾0 mg/m? 100 mg/m?0t 168t 未生产新疆屯河水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾0 mg/m? 320 mg/m?0t 537.6t 未生产阿克苏天山多浪水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 4.15mg/m? 30 mg/m?3.419 t 88.34 t无阿克苏天山多浪水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾5.50mg/m? 200 mg/m?3.15 t 342.4 t无阿克苏天山多浪水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾235.05mg/m? 400 mg/m? 124.242 t 684.8 t无新疆和静天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 11.13 mg/m? 30 mg/m?0.67 t 29.80 t无新疆和静天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾33.40 mg/m? 200 mg/m?0.35 t 115.5 t无新疆和静天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾269.75mg/m? 400 mg/m?39.27 t 231t无喀什天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 16 mg/m? 30 mg/m?6.7 t 231.68 t无喀什天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾11.5 mg/m? 200 mg/m?2 t 490 t无喀什天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾258.5 mg/m? 400 mg/m?47 t 980 t无克州天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 7.59 mg/m? 30 mg/m?7.19 t 300 t无克州天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾30.87 mg/m? 200 mg/m?14.26 t 110.68 t无克州天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾234.56mg/m? 400 mg/m?107.19 t 1227.6 t无洛浦天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 12 mg/m? 30 mg/m?8 t 342.36 t无洛浦天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾5 mg/m? 200 mg/m?7 t 440 t无洛浦天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾190 mg/m? 400 mg/m?206 t 880 t无叶城天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 15.49 mg/m? 30 mg/m?23.805 t 232.97 t无叶城天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾0.9 mg/m? 200 mg/m?0.52 t 490 t无叶城天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾284.3 mg/m? 400 mg/m?181.4 t 980 t无溧阳天山水泥有限责任公司烟尘（颗粒物）经收尘器处理后连续排放 2个窑头、窑尾 7.2 mg/m? 30 mg/m?14.887 t 251.57 t无溧阳天山水泥有限责任公司二氧化硫经收尘器处理后连续排放 1个窑尾18.64 mg/m? 200 mg/m?32.93 t 426.25 t无溧阳天山水泥有限责任公司氮氧化物经收尘器处理后连续排放 1个窑尾286.06mg/m? 400 mg/m?400 t 1514.89 t无防治污染设施的建设和运行情况 2018年上半年，公司以“资源节约型，环境友好型”企业为目标，优化生产工艺，积极开展环境治理项目，牢固树立安全环保发展理念，不断推进安全环保工作的持续发展。完善安全环保制度、细化规程，开展安全环保培训、案例教育、应急演练等。公司加强无组织的治理，物料堆棚、收尘器改造，降低氮氧化物排放的技术改造。公司主要污染物及特征污染物的名称为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物。主要污染物及特征污染物通过收尘器排放后稳定连续排放。污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》，公司及分子公司所在地发布地方排放标准的，执行地方排放标准要求，主要污染物排放浓度符合排放标准限值要求。排污单位主要污染物排放口数量合计为52个，2018年1-6月烟尘（颗粒物）颗粒物排放量为181.49吨，排污许可证核定的年排放总量为3,914.83吨。二氧化硫1-6月排放量为253.47吨，排污许可证核定的年排放总量为5,936.57吨，氮氧化物1-6月排放量为3,144.05吨，排污许可证核定的年排放总量为18,135.02吨。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司所属企业建设项目依据《中华人民共和国环境影响评价法》，全部都取得建设项目环境影响评价的批复，按要求进行了环保竣工验收，取得了建设项目环境保护竣工验收的批复。在项目建设中严格执行环保设计方案，“三同时”制度，环评执行率100%。 2017年8月，国家环保部正式启动钢铁、水泥行业工业企业排污许可证申请与核发工作。公司按照《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》(HJ847-2017)明确的各项要求，在国家排污许可申请平台注册、填报、提交排污许可证申请，审核通过后向核发机关提交书面申请材料，完成排污许可证申领工作，所属水泥企业已全部取得了排污许可证。突发环境事件应急预案为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件的危害，规范和指导公司所属企业突发环境事件风险分级管理。公司所属企业建立了环境管理体系，并不断完善体系，有效预防环境事件的发生。生产过程环保处理设施的系统故障、脱硝用的氨水泄露、以及其他不可抗的因素等引发的环境风险。为有效控制风险，公司所属企业委托有资质的第三方中介机构编制了《环境突发事件应急预案》。预案根据各企业生产工艺、污染物排放口、产污环节及潜在环境风险等做了环境突发时采取的措施和方法。同时为了落实环境突发事件应急预案，做好各项应急措施，做好应急演练和培训，从全过程控制，以预防环境污染事件的发生，降低环境风险，杜绝环境事故的发生。环境自行监测方案公司按照《排污单位自行监测技术指南》要求，所属企业在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。公司所属企业对所有污染源进行了清查，确定主要污染源及主要监测指标。根据企业自身环境监测需求，执行标准及限值，质量保证与质量控制等，编制了企业环境自行监测方案，并向当地环保部门进行了备案。按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设，委托第三方有资质的环境监测机构对企业排放的废气、废水、厂界噪声和无组织排放等项目进行定期监测。对主要排污项目全部安装了在线自动监测设备，并聘请有资质的第三方机构进行运营维护。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无 2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。十六、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项□ 适用 √ 不适用第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 168,628,060 16.08%500500 168,628,56016.08% 1、国家持股 0 0.00%0 00.00%2、国有法人持股 168,621,700 16.08%0 168,621,70016.08%3、其他内资持股 6,360 0.00%500500 6,8600.00%其中：境内法人持股 0 0.00%0 00.00%境内自然人持股 6,360 0.00%500500 6,8600.00%4、外资持股 0 0.00%0 00.00% 其中：境外法人持股 0 0.00%0 00.00%境外自然人持股 0 0.00%0 00.00%二、无限售条件股份 880,094,899 83.92%-500-500 880,094,39983.92% 1、人民币普通股 880,094,899 83.92%-500-500 880,094,39983.92%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 00.00%4、其他 0 0.00%0 00.00%三、股份总数 1,048,722,959 100.00%0 1,048,722,959100.00% 股份变动的原因√ 适用 □ 不适用股份结构变动原因为报告期内聘任高管新增限售股所致。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况□ 适用 √ 不适用三、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数 116,720 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量中国中材股份有限公司国有法人45.87% 481,003,3090168,621,700312,381,609中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.21% 23,205,2000023,205,200中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他 0.40% 4,208,390004,208,390 香港中央结算有限公司境外法人0.18% 1,911,888001,911,888三星资产运用株境外法人0.18% 1,910,500001,910,500 式会社－三星中国中小型股精选母基金叶树宁境内自然人 0.16% 1,670,200001,670,200曹雪芹境内自然人 0.15% 1,611,135001,611,135何京霖境内自然人 0.14% 1,430,000001,430,000苏毅华境内自然人 0.13% 1,389,836001,389,836王莉萍境内自然人 0.12% 1,300,000001,300,000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）无上述股东关联关系或一致行动的说明中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中国中材股份有限公司 312,381,609人民币普通股 312,381,609中央汇金资产管理有限责任公司 23,205,200人民币普通股 23,205,200中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,208,390人民币普通股 4,208,390 香港中央结算有限公司 1,911,888人民币普通股 1,911,888三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金 1,910,500人民币普通股 1,910,500 叶树宁 1,670,200人民币普通股 1,670,200曹雪芹 1,611,135人民币普通股 1,611,135何京霖 1,430,000人民币普通股 1,430,000苏毅华 1,389,836人民币普通股 1,389,836王莉萍 1,300,000人民币普通股 1,300,000前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）公司股东叶树宁截止本报告期末合计持股1,670,200股，其中在华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,670,200股。公司股东曹雪芹截止本报告期末合计持股1,611,135股，其中在中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,611,135股。公司股东何京霖截止本报告期末合计持股1,430,000股，其中在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,430,000股。公司股东苏毅华截止本报告期末合计持股1,389,836股，其中在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,389,836股。公司股东王莉萍截止本报告期末合计持股1,300,000股，其中在中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,300,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称：中材股份）与中国建材股份有限公司（以下简称：中国建材股份）进行换股吸收合并事宜，详见公司2018年5月3日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》（公告编号2018－030号）。合并后中国建材股份存续，中材股份正在办理注销登记、证券过户等相应事宜。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用姓名职务任职状态期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）期初被授予的限制性股票数量（股）本期被授予的限制性股票数量（股）期末被授予的限制性股票数量（股）赵新军董事长现任 0 000彭建新董事现任 0 000顾超董事现任 0 000李建伦董事离任 0 000王鲁岩董事、总裁现任 0 000边新俊独立董事离任 0 000占磊独立董事现任 0 000高云飞独立董事现任 0 000李薇独立董事现任 0 000李敬梅监事会主席现任 234 00234张德监事现任 0 000曹红军监事现任 0 000展海霞监事现任 0 000高鹏涛监事现任 0 000祁慧监事离任 0 000危波监事离任 0 000王磊副总裁现任 0 000包文忠总工程师现任 0 000徐克瑞副总裁现任 0 000李辉总会计师现任 0 000居来提·吐尔地副总裁现任 6,480 006,480李雪芹董事会秘书现任 2,000 002,000 李阳副总裁现任 0 000吴忠魁副总裁现任 0 000 合计 -- -- 8,714 008,714 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因李建伦董事任期满离任 2018年04月17日顾超董事被选举 2018年04月17日边新俊独立董事任期满离任 2018年04月17日占磊独立董事被选举 2018年04月17日李雪芹监事解聘 2018年01月03日因工作需要辞去监事职务曹红军监事被选举 2018年04月17日展海霞监事被选举 2018年04月17日高鹏涛监事被选举 2018年04月17日祁慧监事任期满离任 2018年04月17日危波监事任期满离任 2018年04月17日第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2018年06月30日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,154,526,415.271,857,371,184.10结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,118,050,956.021,156,129,836.80应收账款 636,953,019.80564,539,885.31预付款项 143,374,477.7191,680,871.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 2,158,893.452,458,893.45其他应收款 39,773,916.1648,406,999.07买入返售金融资产存货 759,303,084.63530,193,044.10持有待售的资产 86,829,697.1986,829,697.19一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,190,674.9857,988,229.69流动资产合计 3,961,161,135.214,395,598,641.08非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 173,445,851.35264,027,294.10持有至到期投资长期应收款 192,225,000.00192,225,000.00长期股权投资 36,295,993.5919,474,062.76投资性房地产 12,158,429.2912,518,561.41固定资产 12,025,050,041.5512,410,402,709.37在建工程 306,182,893.05199,916,182.48工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 612,832,271.38634,700,133.96开发支出商誉 21,902,599.3021,902,599.30长期待摊费用 131,890,266.88141,263,345.74递延所得税资产 156,203,649.01147,529,532.15其他非流动资产 15,141,784.1826,837,526.66非流动资产合计 13,683,328,779.5814,070,796,947.93资产总计 17,644,489,914.7918,466,395,589.01流动负债：短期借款 3,717,376,264.404,149,788,712.39向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 534,025,400.00392,890,000.00应付账款 1,039,123,265.941,080,706,942.53预收款项 441,999,268.68364,529,666.14卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 57,626,280.49228,292,693.25应交税费 196,701,034.18162,727,662.94应付利息 5,732,695.259,338,133.15应付股利 11,571,731.9711,596,041.71其他应付款 222,603,337.26165,106,109.43应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,088,142,973.861,307,786,452.10其他流动负债流动负债合计 7,314,902,252.037,872,762,413.64非流动负债：长期借款 942,913,172.051,386,959,225.50应付债券其中：优先股永续债长期应付款 13,704,729.0915,874,536.55长期应付职工薪酬 107,936,000.00107,936,000.00专项应付款 535,210,000.00535,210,000.00预计负债 48,050,110.6446,228,074.65递延收益 193,056,055.36197,478,911.28递延所得税负债 23,690,574.9437,438,706.03其他非流动负债非流动负债合计 1,864,560,642.082,327,125,454.01负债合计 9,179,462,894.1110,199,887,867.65所有者权益：股本 1,048,722,959.001,048,722,959.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4,054,380,329.834,054,364,327.61减：库存股其他综合收益 103,108,070.04180,102,296.38专项储备 40,587,547.6439,200,830.76盈余公积 271,961,814.80271,961,814.80一般风险准备未分配利润 1,980,795,136.481,756,703,446.53归属于母公司所有者权益合计 7,499,555,857.797,351,055,675.08少数股东权益 965,471,162.89915,452,046.28所有者权益合计 8,465,027,020.688,266,507,721.36负债和所有者权益总计 17,644,489,914.7918,466,395,589.01 法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：李辉会计机构负责人：杨武2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 473,674,175.681,317,703,634.57以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 410,770,703.46415,240,966.25应收账款 17,558,037.0012,438,231.97预付款项 23,589,758.5521,945,484.65应收利息应收股利 127,729,552.2530,000,000.00其他应收款 3,153,512,172.842,854,440,161.67存货 62,969,973.5633,592,261.55持有待售的资产 86,829,697.1986,829,697.19一年内到期的非流动资产其他流动资产 517,560.242,363,673.89流动资产合计 4,357,151,630.774,774,554,111.74非流动资产：可供出售金融资产 175,002,789.71265,584,232.46持有至到期投资长期应收款 25,500,000.0025,500,000.00长期股权投资 4,605,085,310.964,599,651,660.62投资性房地产 12,158,429.2912,518,561.41固定资产 1,076,629,811.401,110,363,076.72在建工程 24,587,389.493,795,416.62工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 136,145,575.59145,123,781.74开发支出商誉长期待摊费用 1,225,362.891,324,638.35递延所得税资产 33,165,687.6430,795,978.62其他非流动资产 2,968,340.589,132,970.58非流动资产合计 6,092,468,697.556,203,790,317.12资产总计 10,449,620,328.3210,978,344,428.86流动负债：短期借款 2,343,950,000.002,746,950,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 98,000,000.0085,000,000.00应付账款 100,906,248.91110,453,377.91预收款项 192,572,467.13198,429,694.53应付职工薪酬 7,267,590.4636,013,808.16应交税费 27,119,800.8923,982,081.19应付利息 306,616.23459,963.59应付股利 584,400.00584,400.00 其他应付款 80,954,492.36147,316,476.07持有待售的负债一年内到期的非流动负债 88,199,590.53284,357,740.14其他流动负债流动负债合计 2,939,861,206.513,633,547,541.59非流动负债：长期借款 6,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 38,630,000.0038,630,000.00专项应付款 535,130,000.00535,130,000.00预计负债 5,397,415.105,166,109.82递延收益 -58,559,338.62-61,346,478.51递延所得税负债 21,210,512.7334,797,729.14其他非流动负债非流动负债合计 541,808,589.21558,377,360.45负债合计 3,481,669,795.724,191,924,902.04所有者权益：股本 1,048,722,959.001,048,722,959.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4,060,283,424.014,060,267,421.79减：库存股其他综合收益 109,493,469.17186,487,695.51专项储备 4,948,323.615,175,596.33盈余公积 271,961,814.80271,961,814.80未分配利润 1,472,540,542.011,213,804,039.39所有者权益合计 6,967,950,532.606,786,419,526.82负债和所有者权益总计 10,449,620,328.3210,978,344,428.86 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,971,194,347.102,597,011,868.89其中：营业收入 2,971,194,347.102,597,011,868.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,508,154,930.872,570,545,870.39其中：营业成本 1,967,914,389.221,954,600,740.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 63,656,485.6638,664,015.10销售费用 98,021,915.96106,861,749.61管理费用 183,982,987.23210,275,548.05财务费用 161,190,628.97229,379,523.01资产减值损失 33,388,523.8330,764,294.38加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） -1,565,471.3928,709.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）2,698,790.392,620,619.26其他收益 34,213,560.0713,061,754.00三、营业利润（亏损以“－”号填列） 498,386,295.3042,177,081.16加：营业外收入 6,127,093.3611,046,466.48减：营业外支出 29,746,104.907,313,822.35四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 474,767,283.7645,909,725.29 减：所得税费用 116,802,443.1031,451,823.16五、净利润（净亏损以“－”号填列） 357,964,840.6614,457,902.13（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 357,964,840.6614,457,902.13（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）归属于母公司所有者的净利润 307,989,526.6725,507,270.63少数股东损益 49,975,313.99-11,049,368.50六、其他综合收益的税后净额 -76,994,226.34168,018,525.92归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -76,994,226.34168,018,525.92（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -76,994,226.34168,018,525.921.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -76,994,226.34168,018,511.703.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他 0.0014.22归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 280,970,614.32182,476,428.05归属于母公司所有者的综合收益总额 230,995,300.33193,525,796.55归属于少数股东的综合收益总额 49,975,313.99-11,049,368.50八、每股收益：（一）基本每股收益 0.29370.0290（二）稀释每股收益 0.29370.0290本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：李辉会计机构负责人：杨武4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 380,530,411.96 302,083,055.82减：营业成本 316,861,695.66 281,330,702.37税金及附加 7,178,098.14 3,376,421.26销售费用 12,045,151.95 19,855,804.99管理费用 28,358,870.55 30,346,558.15财务费用 -15,557,980.90 22,320,650.87资产减值损失 15,573,678.04 -309,884.23加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 319,166,632.47 83,424,433.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列） 454,402.99 1,779,934.39其他收益 7,208,039.00 467,917.08二、营业利润（亏损以“－”号填列） 342,899,972.98 30,835,087.46加：营业外收入 401,231.74 911,791.52减：营业外支出 3,036,574.40 4,703,819.73三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 340,264,630.32 27,043,059.25减：所得税费用 -2,369,709.02 927,527.95四、净利润（净亏损以“－”号填列） 342,634,339.34 26,115,531.30（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 342,634,339.34 26,115,531.30（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -76,994,226.34 168,018,525.92（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -76,994,226.34 168,018,525.921.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -76,994,226.34 168,018,511.703.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他 14.22六、综合收益总额 265,640,113.00 194,134,057.22七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,511,187,992.592,181,458,056.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 31,758,860.1613,464,913.48收到其他与经营活动有关的现金 73,108,968.4572,204,896.13经营活动现金流入小计 2,616,055,821.202,267,127,865.73购买商品、接受劳务支付的现金 1,058,348,470.021,193,407,618.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 467,171,684.38323,921,430.11支付的各项税费 358,912,004.47223,120,636.88支付其他与经营活动有关的现金 94,100,304.72119,244,076.68经营活动现金流出小计 1,978,532,463.591,859,693,761.84经营活动产生的现金流量净额 637,523,357.61407,434,103.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00取得投资收益收到的现金 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 509,467.201,910,392.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 509,467.201,910,392.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,658,294.6413,296,328.19投资支付的现金 18,371,400.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,029,694.6413,296,328.19投资活动产生的现金流量净额 -19,520,227.44-11,385,936.19三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,190,570,000.003,002,200,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,190,570,000.003,002,200,000.00偿还债务支付的现金 2,249,548,437.813,060,850,093.49分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226,871,001.96230,317,788.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 51,870,312.5058,685,184.06筹资活动现金流出小计 2,528,289,752.273,349,853,065.66筹资活动产生的现金流量净额 -1,337,719,752.27-347,653,065.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -719,716,622.1048,395,102.04加：期初现金及现金等价物余额 1,417,781,929.79859,772,376.68六、期末现金及现金等价物余额 698,065,307.69908,167,478.72 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 431,221,430.69269,888,045.60收到的税费返还 7,189,662.95467,917.08收到其他与经营活动有关的现金 1,758,545,517.512,977,202,759.04经营活动现金流入小计 2,196,956,611.153,247,558,721.72购买商品、接受劳务支付的现金 102,165,263.26208,301,510.85支付给职工以及为职工支付的现金 250,591,628.18146,496,455.87支付的各项税费 22,058,866.359,325,674.36支付其他与经营活动有关的现金 1,909,623,049.482,650,924,387.01经营活动现金流出小计 2,284,438,807.273,015,048,028.09经营活动产生的现金流量净额 -87,482,196.12232,510,693.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,000,775.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,692,692.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00投资活动现金流入小计 5,000,775.695,192,692.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237,833.20476,398.64投资支付的现金 6,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,037,833.20476,398.64投资活动产生的现金流量净额 -2,037,057.514,716,293.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 810,000,000.001,640,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 810,000,000.001,640,000,000.00偿还债务支付的现金 1,342,436,364.001,786,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,934,629.94116,001,252.28支付其他与筹资活动有关的现金 51,870,312.5054,007,812.50筹资活动现金流出小计 1,539,241,306.441,956,009,064.78筹资活动产生的现金流量净额 -729,241,306.44-316,009,064.78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -818,760,560.07-78,782,077.79加：期初现金及现金等价物余额 1,199,258,400.37632,915,759.90六、期末现金及现金等价物余额 380,497,840.30554,133,682.11 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额 1,048,722 ,959.00 4,054,364,3 27.61 180,102,29 6.38 39,200,830. 271,961,81 4.80 1,756,703,4 46.53 915,452,04 6.28 8,266,507,7 21.36加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,048,722 ,959.00 4,054,364,3 27.61 180,102,29 6.38 39,200,830. 271,961,81 4.80 1,756,703,4 46.53 915,452,04 6.28 8,266,507,7 21.36三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 16,002.22 -76,994,226 .34 1,386,716.8 224,091,68 9.95 50,019,116. 198,519,29 9.32（一）综合收益总额 -76,994,226 .34 307,989,52 6.67 49,975,313. 280,970,61 4.32（二）所有者投入和减少资本16,002.22 16,002.22 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他16,002.22 16,002.22 （三）利润分配 -83,897,836 .72 -83,897,836 .721．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -83,897,836 .72 -83,897,836 .724．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1,386,716.8 43,802.62 1,430,519.5 1．本期提取 2,732,289.8 415,337.28 3,147,627.0 2．本期使用 -1,345,572. -371,534.66 -1,717,107. （六）其他四、本期期末余额 1,048,722 ,959.00 0.000.000.00 4,054,380,3 29.83 0.00 103,108,07 0.04 40,587,547. 271,961,81 4.80 0.00 1,980,795,1 36.48 965,471,16 2.89 8,465,027,0 20.68 上年金额单位：元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额 880,101,2 59.00 3,083,100,3 02.82 67,168,996. 37,693,787. 252,740,735 .63 1,542,682,955 .87 916,892,459 .69 6,780,380,496. 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 880,101,2 59.00 3,083,100,3 02.82 67,168,996. 37,693,787. 252,740,735 .63 1,542,682,955 .87 916,892,459 .69 6,780,380,496. 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 168,621,7 00.00 971,264,024 .79 112,933,300 .29 1,507,043.3 19,221,079. 214,020,490.6 -1,440,413.4 1,486,127,224. （一）综合收益总额 112,933,300 .29 264,925,215.1 16,773,307. 394,631,823.3 （二）所有者投入和减少资本 168,621,7 00.00 971,264,024 .79 1,139,885,724. 1．股东投入的普通股 168,621,7 00.00 971,264,024 .79 1,139,885,724. 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配 19,221,079. -50,904,724.4 -18,274,758. -49,958,403.341．提取盈余公积 19,221,079. -19,221,079.1 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -31,683,645.3 -18,274,758. -49,958,403.344．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1,507,043.3 61,036.691,568,080.041．本期提取 8,309,988.7 1,289,687.8 9,599,676.562．本期使用 -6,802,945.3 -1,228,651.1 -8,031,596.52（六）其他四、本期期末余额 1,048,722 ,959.00 4,054,364,3 27.61 180,102,296 .38 39,200,830. 271,961,814 .80 1,756,703,446 .53 915,452,046 .28 8,266,507,721. 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 1,048,722,95 9.00 0.000.00 4,060,267,421. 186,487,695.5 5,175,596.33 271,961,814.8 1,213,804,0 39.39 6,786,419,526. 加：会计政策变更0.00 前期差错更正0.00 其他0.00 二、本年期初余额 1,048,722,95 9.00 0.000.00 4,060,267,421. 186,487,695.5 5,175,596.33 271,961,814.8 1,213,804,0 39.39 6,786,419,526. 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 16,002.22-76,994,226.34-227,272.72 258,736,502 .62 181,531,005.7 （一）综合收益总额-76,994,226.34 342,634,339 .34 265,640,113.0 （二）所有者投入和减少资本16,002.2216,002.22 1．股东投入的普通股0.00 2．其他权益工具持有者投入资本 0.003．股份支付计入所有者权益的金额 0.004．其他16,002.2216,002.22 （三）利润分配 -83,897,836. -83,897,836.721．提取盈余公积0.00 2．对所有者（或股东）的分配 -83,897,836. -83,897,836.723．其他0.00 （四）所有者权益内部结转0.00 1．资本公积转增资本（或股本）0.00 2．盈余公积转增资本（或股本）0.00 3．盈余公积弥补亏损0.00 4．其他0.00 （五）专项储备-227,272.72-227,272.72 1．本期提取0.00 2．本期使用-227,272.72-227,272.72 （六）其他0.00 四、本期期末余额 1,048,722,95 9.00 0.000.000.00 4,060,283,424. 0.00 109,493,469.1 4,948,323.61 271,961,814.8 1,472,540,5 42.01 6,967,950,532. 上年金额单位：元项目上期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 880,101,259 .00 3,089,003,397. 73,401,736.625,175,596.33 252,740,735.6 1,072,497,972. 5,372,920,696 .76加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 880,101,259 .00 3,089,003,397. 73,401,736.625,175,596.33 252,740,735.6 1,072,497,972. 5,372,920,696 .76三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 168,621,700 .00 971,264,024.7 113,085,958.8 19,221,079.17141,306,067.21 1,413,498,830 .06（一）综合收益总额 113,085,958.8 192,210,791.70 305,296,750.5 （二）所有者投入和减少资本 168,621,700 .00 971,264,024.7 1,139,885,724 .791．股东投入的普通股 168,621,700 .00 971,264,024.7 1,139,885,724 .792．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配19,221,079.17-50,904,724.49 -31,683,645.3 1．提取盈余公积19,221,079.17-19,221,079.17 2．对所有者（或股东）的分配 -31,683,645.32 -31,683,645.3 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,048,722,9 59.00 4,060,267,421. 186,487,695.5 5,175,596.33 271,961,814.8 1,213,804,039. 6,786,419,526 .82 三、公司基本情况新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份或本公司）是新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[1998]70号）批准成立，并经自治区人民政府（新政函[1998]95号）同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。 1998年10月19日经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000万股。1999年1月天山股份股票在深圳证券交易所上市流通，上市时注册资本为12,946万元。 2000年10月配股完成后，注册资本变更为14,446万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335万元。 2004年7月28日，根据天山股份2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802万元。天山股份于2006年5月实施股权分置改革工作，向流通股股东每10股送3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司(以下简称中材总公司)持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由29.42%变更为21.56%，新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09%变更为14.72%，20 06年12月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司（现名为中国中材集团有限公司）与第二大股东天山建材的实际控制人新疆国资委达成协议，以无偿划转的方式，将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司，中国证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。 2007年7月31日，天山股份控股股东中国中材集团公司(以下简称中材公司)改制设立中国中材股份有限公司(以下简称中材股份)，天山股份第二大股东天山建材将持有的天山股份14.72%的股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份36.28%的股权。 2008年5月23日，根据天山股份2007年年度股东大会决议，以2007年12月31日总股本20,802万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后注册资本变更为31,203.36万元。 2009年4月28日，经天山股份第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金，后于2010年4月6日证监会“证监许可[2010]416号”文件核准，天山股份非公开发行人民币普通股7,691.15万股，募集资金总额为人民币153,900万元，扣除各项发行费用人民币3,900万元，实际募集资金净额为人民币150,000万元，其中新增注册资本为人民币7,691.15万元，资本公积为人民币142,308.85万元。截至2010年4月26日止，天山股份注册资本变更为人民币38,894万元，实收股本变更为人民币38,894.51万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A3031号验资报告验证。 2011年3月16日，经第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月12日公开募集资金计划申请获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2011）1615号文核准。天山股份公开发行人民币普通股1亿股，募集资金总额为人民币206,400万元，扣除各项发行费用人民币13,092.51万元，实际募集资金净额为人民币193,307.49万元，其中新增注册资本为人民币10,000万元，资本公积为人民币183,307.49万元。截至2012年1月20日止，天山股份注册资本变更为人民币48,894.51万元，实收股本变更为人民币48,894.51万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份35.49%的股权。根据2012年3月22日本公司2011年度股东大会决议的规定，本公司以转增前48,894.51万股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施分配，增加股本39,115.61万元，资本公积减少39,115.61万元，转增后本公司股本为人民币88,010.13万元。根据2016年第八次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2205号《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，天山股份非公开发行股票16,862.17万股、募集资金合计为人民币115,000.00万元，扣除各项发行费用人民币1,011.43万元，实际募集资金净额为人民币113,988.57万元，其中新增注册资本人民币16,862.17万元、资本公积人民币97,126.40万元。截止2017年12月6日止，天山股份实收股本变更为人民币104,872.30万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2017URA30385号验资报告验证。本次增发完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份45.87%的股权。截止2018年6月30日，天山股份注册资本金104,872.2959万元。所处行业：水泥制造业。经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天山股份主要产品：水泥产品、商品混凝土等。天山股份之母公司为中国中材股份有限公司，天山股份最终控制人为中国建材集团有限公司。股东大会是天山股份的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司合并财务报表范围包括新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、江苏天山水泥集团有限公司、溧阳天山水泥有限公司等19家子公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。四、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2、持续经营本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8、现金及现金等价物的确定标准本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 10、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法特别组合账龄分析法账龄组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内（含1年） 5.00%5.00%1－2年 10.00%10.00%2－3年 20.00%20.00%3－4年 50.00%50.00%4－5年 80.00%80.00%5年以上 100.00%100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项11、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 12、持有待售资产1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 2. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 3. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。4. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。 5. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 13、长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 14、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物 20-40 5 2.38-4.75 当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 15、固定资产（1）确认条件本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 20-40 5% 2.38-4.75机器设备年限平均法 5-20 5% 4.75-19.00运输设备年限平均法 6-12 5% 7.92-15.83办公设备及其他年限平均法 5-12 5% 7.92-19.00 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法本公司融资租入的固定资产包括机器设备、运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是与他方签订的融资租赁协议。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 16、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 17、借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试本公司无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、商品使用权、码头河道使用费等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分同来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 19、长期资产减值本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 20、长期待摊费用本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，本公司长期待摊费用包括简易道路、拆迁补偿款、土地租赁款、矿山剥离费、融资服务费等以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内进行摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本公司为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，在资产负债表日将为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。（3）辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 22、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 23、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。 24、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：（1）销售商品收入本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体来讲，水泥产品以商品发出经客户签收或确认来确认收入，混凝土产品以交付客户并经客户验收确认收入。（2）让渡资产使用权收入在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： ①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 ②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。26、递延所得税资产/递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。天山股份作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，天山股份作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。（2）融资租赁的会计处理方法本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 28、其他重要的会计政策和会计估计本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。 29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用 30、其他本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税销售额、应税服务收入 17%、11%、16%、10%、5%、3%城市维护建设税应纳流转税额 7%、5%、1%企业所得税应纳税所得额 25%、15%、7.5%教育费附加应纳流转税额 3%、2%矿产资源税石灰石的销售额(2016年7月1日起实施) 1%-6% 2、税收优惠 ①根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）》、2014年8月20日国家发展改革委第15号令公布的《西部地区鼓励类产业目录》相关规定，本公司及下属公司哈密天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆聚材电子商务有限公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、若羌天山水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、布尔津天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司、沙湾天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司、洛浦天山水泥有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业，本年享受15%的所得税税收优惠。 ②根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)及新财法税 [2011]51号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，克州天山水泥有限责任公司可以享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。单位名称享受优惠政策起始时间克州天山水泥有限责任任公司 2015年（2017年1月1日开始减半） ③根据财政部、国家税务总局《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]48号)；财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录2008年版和环境保护专用设备企业所得税优惠目录2008年版的通知》(财税[2008]115号)；财政部、国家税务总局、安全监管总局《关于公布安全生产专用设备企业所得税优惠目录2008年版的通知》(财税[2008]118号)规定，克州天山水泥有限责任公司本年享受专用设备投资额抵免所得税额的优惠政策。（2）增值税税收优惠政策根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，天山股份及部分子公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 534,000.7719,161.42银行存款 697,531,306.921,417,762,768.37其他货币资金 456,461,107.58439,589,254.31合计 1,154,526,415.271,857,371,184.10 其他说明截止报告期末，其他货币资金45,646.11万元，其中：保函保证金631.59万元，矿山安全生产风险抵押保证金332.77万元，矿山环境恢复治理保证金4,579万元，信用证保证金1,500万元，银行承兑汇票保证金35,451.72万元，水泥收款监管账户资金3,151.03万元。 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 861,652,642.58969,037,935.58 商业承兑票据 256,398,313.44187,091,901.22合计 1,118,050,956.021,156,129,836.80 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额银行承兑票据 24,282,000.00合计 24,282,000.00 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 1,965,726,102.78商业承兑票据 96,976,264.40合计 1,965,726,102.7896,976,264.40 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 777,041,663.29 100.00% 140,088,643.49 636,953,019.80672,600,455.67100.00% 108,060,570.36 564,539,885.31合计777,041,663.29 100.00% 140,088,643.49 636,953,019.80672,600,455.67100.00% 108,060,570.36 564,539,885.31 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内 397,010,671.4619,850,533.575.00%1年以内小计 397,010,671.4619,850,533.575.00%1至2年 189,061,047.5418,906,104.7510.00%2至3年 82,750,805.2416,550,161.0520.00%3年以上 67,744,006.7044,306,711.773至4年 32,961,645.3316,480,822.6750.00%4至5年 34,782,361.3727,825,889.1080.00%合计 736,566,530.9499,613,511.14 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：单位：元组合名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）特别组合 40,475,132.3540,475,132.35100.00 合计 40,475,132.3540,475,132.35 100.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额32,028,073.13元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期实际核销的应收账款情况无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额单位一 50,833,424.21 2年以内 6.54 3,542,426.66单位二 17,325,449.52 2年以内 2.23 1,099,056.70单位三 17,023,566.43 1年以内 2.19 851,178.32单位四 13,183,816.54 1年以内 1.70 659,190.83单位五 11,642,478.08 1年以内 1.50 582,123.90 合计 110,008,734.78 14.16 6,733,976.41 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内 118,884,171.2882.92%58,059,619.31 63.33%1至2年 8,450,919.895.89%24,315,029.92 26.52%2至3年 9,718,511.166.78%7,989,265.07 8.71%3年以上 6,320,875.384.41%1,316,957.07 1.44%合计 143,374,477.71-- 91,680,871.37 -- 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：单位：元单位名称期末余额账龄未结算原因单位一 6,022,747.314年以内预付购货款单位二 3,555,600.123年以内预付购货款单位三 1,641,835.021-2年预付购货款单位四 835,415.001-2年预付购货款单位五 615,100.002-3年预付购货款合计 12,670,697.45  （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位：元单位名称期末余额账龄占预付款项期末余额合计数的比例(%) 单位一 18,511,418.511年以内 12.91单位二 15,500,000.001年以内 10.81单位三 6,022,747.314年以内 4.2单位四 5,038,109.181年以内 3.51单位五 3,651,987.581年以内 2.55 合计 48,724,262.5833.98 5、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 2,158,893.452,458,893.45合计 2,158,893.452,458,893.45 （2）重要的账龄超过1年的应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 2,158,893.455年以上已宣告尚未派发否合计 2,158,893.45-- -- -- 6、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 10,000,000. 15.33 % 10,000,000. 100.00% 10,000,000. 13.79% 10,000,000. 100.00% 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 55,230,195. 84.67 % 15,456,279. 39,773,916. 62,502,827. 86.21% 14,095,828. 48,406,999. 合计 65,230,195. 100.00 % 25,456,279. 100.00% 39,773,916. 72,502,827. 100.00% 24,095,828. 100.00% 48,406,999. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元其他应收款（按单位）期末余额其他应收款坏账准备计提比例计提理由德隆国际战略投资有限公司 10,000,000.0010,000,000.00100.00%账龄5年以上且预计难以收回合计 10,000,000.0010,000,000.00-- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内 24,245,879.491,212,293.975.00%1年以内小计 24,245,879.491,212,293.975.00%1至2年 4,891,233.12489,123.3110.00%2至3年 14,716,921.562,943,384.3120.00%3年以上 1,301,996.94737,313.363至4年 1,014,280.67507,140.3450.00%4至5年 287,716.27230,173.0280.00%合计 45,156,031.115,382,114.95 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元组合名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）特别组合 10,074,164.45 10,074,164.45 100 合计 10,074,164.45 10,074,164.45 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,360,450.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期实际核销的其他应收款情况无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金及备用金 34,857,151.7841,553,404.61企业间往来款项 19,802,493.4718,192,399.81代垫款项 9,022,846.299,358,086.18社保及保险赔偿 978,646.643,130,714.08其他 569,057.38268,223.09合计 65,230,195.5672,502,827.77 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计坏账准备期末余额数的比例单位一往来款项 10,000,000.005年以上 15.33% 10,000,000.00 单位二保证金 9,000,000.001年以内 13.80% 450,000.00 单位三代垫款项 7,311,100.002-3年 11.21% 2,262,220.00 单位四保证金 6,000,000.001年以内 9.20% 300,000.00 单位五保证金 4,800,000.002-3年 7.36% 960,000.00 合计 -- 37,111,100.00-- 56.90% 13,972,220.007、存货（1）存货分类单位：元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料326,148,382.44 2,843,766.20 323,304,616.24219,223,419.792,843,766.20 216,379,653.59 在产品257,133,896.66 2,573,829.39 254,560,067.27164,763,413.122,573,829.39 162,189,583.73 库存商品186,026,653.95 5,175,066.96 180,851,586.99156,177,191.535,189,273.79 150,987,917.74 周转材料586,814.13 586,814.13 635,889.04 635,889.04 合计769,895,747.18 10,592,662.55759,303,084.63540,799,913.4810,606,869.38 530,193,044.10 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 2,843,766.20 2,843,766.20在产品 2,573,829.39 2,573,829.39库存商品 5,189,273.79 14,206.83 5,175,066.96合计 10,606,869.38 14,206.83 10,592,662.55 存货跌价准备计提项目确定可变现净值的具体依据本年转回或转销原因原材料/周转材料账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备在产品账面成本高于可变现净值（估计售价减去达到销售状态的成本费用等）因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备库存商品账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况8、持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间房屋及建筑物 52,351,412.97176,285,700.00 2018年12月31日机器设备 34,320,383.41218,056,789.00 2018年12月31日运输设备 146,183.551,730,260.00 2018年12月31日办公设备及其他 11,717.2621,323.90 2018年12月31日合计 86,829,697.19396,094,072.90 --其他说明：持有待售资产系天山公司仓房沟厂区第四、五、六期搬迁资产，详见本财务报表附注十四、2所述。 9、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额增值税留抵税额 20,036,551.6051,098,122.28预缴企业所得税 154,123.384,524,839.68预缴其他税费 2,365,267.73合计 20,190,674.9857,988,229.69 10、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益273,245,851.35 99,800,000.00173,445,851.35363,827,294.1099,800,000.00 264,027,294.10 工具：按公允价值计量的 144,527,724.21 144,527,724.21235,109,166.96 235,109,166.96 按成本计量的 128,718,127.14 99,800,000.0028,918,127.14128,718,127.1499,800,000.00 28,918,127.14 合计273,245,851.35 99,800,000.00173,445,851.35363,827,294.1099,800,000.00 264,027,294.10 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本 3,124,305.99 3,124,305.99 公允价值 144,527,724.21 144,527,724.21累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 141,403,418.22 141,403,418.22 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末新疆中材精细化工有限责任公司 4,800,000.00 4,800,000.00 16.00%德恒证券有限责任公司 49,800,000.00 49,800,000.0049,800,000.0049,800,000.00 6.50%东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00 6.25%新疆大西部旅游股份有限公司 22,018,127.14 22,018,127.14 8.18%新疆新华能电气股份有限公司 2,100,000.00 2,100,000.00 1.58% 合计128,718,127.14 128,718,127.1499,800,000.0099,800,000.00 -- （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计期初已计提减值余额 99,800,000.00 99,800,000.00期末已计提减值余额 99,800,000.00 99,800,000.00 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明其他说明截止报告期末，本公司持有中建西部建设股份有限公司（股票代码0 02302，以下简称“西部建设 ”）13,419,473.00股的初始投资成本为3,124,305.99元，根据市值确认的公允价值为144,527,724.21元。 11、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值金新信托投资股份有限公司 76,301,383.33 76,301,383.3376,301,383.3376,301,383.33德恒证券有限责任公司 23,664,975.00 23,664,975.0023,664,975.0023,664,975.00合计 99,966,358.33 99,966,358.3399,966,358.3399,966,358.3312、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值融资风险保证金 192,225,000.00 192,225,000.00192,225,000.00192,225,000.00合计 192,225,000.00 192,225,000.00192,225,000.00192,225,000.00 -- （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明“融资风险保证金”系本公司及所属子公司本年向金融租赁公司及非金融机构融资支付的风险保证金。 13、长期股权投资单位：元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业无锡恒久管桩制造有限公司 1,553,034.6 -68,800.43 1,484,234.2 新疆新能源（集团）环境发展有限公司 17,921,028. 6,800,000. -1,382,351.8816,002.22 23,354,678. 江苏为美环境科技有限公司 3,000,000. 3,000,000.0 喀什联和惠泽管理咨询服务有限公司 8,571,400. -114,319.08 8,457,080.9 小计 19,474,062. 18,371,40 0.00 -1,565,471.3916,002.22 36,295,993. 合计 19,474,062. 18,371,40 0.00 -1,565,471.3916,002.22 36,295,993. 其他说明 2017年6月，本公司与新疆新能源（集团）有限公司（以下简称“新能源集团”）、新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心（以下简称“环保中心”）签订关于新疆新能源（集团）环境发展有限公司（以下简称“环发公司”）的《出资权转让协议书》，协议约定新能源集团将其享有的环发公司20.67%认缴出资权以0元价格转让给本公司，环保中心将其享有的环发公司13.33%认缴出资权以0元价格转让给本公司，本公司受让的认缴出资权合计出资额5,100万元，占环发公司股权比例34.00%。2018年2月，本公司按照第二次出资要求，缴纳环发公司出资额 680万元。 2018年3月，本公司所属子公司喀什天山水泥有限责任公司与克州青松水泥有限责任公司、英吉沙山水水泥有限公司、喀什飞龙水泥有限责任公司、喀什红旗水泥有限责任公司、莎车上海建材隆基水泥有限公司签订关于喀什联和惠泽管理咨询服务有限公司（以下简称“联和惠泽”）的《股权出资协议书》。协议约定，喀什天山水泥有限责任公司认缴出资额857.14万元，占喀什联和惠泽管理咨询服务有限公司股权比例42.86%。2018年4月，本公司按照出资要求，缴纳联和惠泽出资额857.14万元。 2017年11月，本公所属子公司宜兴天山水泥有限责任公司与东源华信（北京）资本管理有限公司、宁波梅山保税港区天之蓝股权投资合伙企业签订关于江苏为美环境科技有限公司（以下简称“为美环境”）的《股权出资协议书》。协议约定，宜兴天山水泥有限责任公司认缴出资额2,000万元，占为美环境股权比例40%。2018年4月，本公司按照初次出资要求，缴纳为美环境出资额300万元。 14、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产√ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额 20,865,584.24 20,865,584.242.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 20,865,584.24 20,865,584.24 二、累计折旧和累计摊销1.期初余额 8,347,022.83 8,347,022.832.本期增加金额 360,132.12 360,132.12（1）计提或摊销 360,132.12 360,132.12 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 8,707,154.95 8,707,154.95三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值 12,158,429.29 12,158,429.292.期初账面价值 12,518,561.41 12,518,561.41 15、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物机器设备运输设备其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额8,412,176,094.65 10,633,145,334.99646,001,006.29233,439,224.00 19,924,761,659.93 2.本期增加金额45,145,470.31 13,501,022.1210,305,960.145,830,002.73 74,782,455.30 （1）购置1,668,925.41 1,508,185.0910,125,560.595,349,660.85 18,652,331.94 （2）在建工程转入43,476,544.90 11,992,837.03180,399.55480,341.88 56,130,123.36 （3）企业合并增加 3.本期减少金额24,679,280.59 11,057,977.5817,929,354.35255,408.26 53,922,020.78 （1）处置或报废22,831,991.49 11,057,977.5817,929,354.35255,408.26 52,074,731.68 （2）转为在建工程（3）其他减少1,847,289.10 1,847,289.10 4.期末余额8,432,642,284.37 10,635,588,379.53638,377,612.08239,013,818.47 19,945,622,094.45 二、累计折旧 1.期初余额1,609,144,161.35 4,386,831,144.26508,444,782.61165,226,857.07 6,669,646,945.29 2.本期增加金额96,452,126.45 298,507,509.9028,337,489.218,122,201.12 431,419,326.68 （1）计提96,452,126.45 298,507,509.9028,337,489.218,122,201.12 431,419,326.68 3.本期减少金额1,646,367.24 5,895,411.9115,272,321.26227,677.99 23,041,778.40 （1）处置或报废1,646,367.24 5,895,411.9115,272,321.26227,677.99 23,041,778.40 4.期末余额1,703,949,920.56 4,679,443,242.25521,509,950.56173,121,380.20 7,078,024,493.57 三、减值准备 1.期初余额421,375,364.90 418,750,365.09790,716.073,795,559.21 844,712,005.27 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额2,164,445.94 2,164,445.94 （1）处置或报废2,164,445.94 2,164,445.94 4.期末余额421,375,364.90 416,585,919.15790,716.073,795,559.21 842,547,559.33 四、账面价值 1.期末账面价值6,307,316,998.91 5,539,559,218.13116,076,945.4562,096,879.06 12,025,050,041.55 2.期初账面价值6,381,656,568.40 5,827,563,825.64136,765,507.6164,416,807.72 12,410,402,709.37 （2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋建筑物 708,627,393.25 288,712,510.48344,828,879.3575,086,003.42 机器设备 1,254,139,528.59 771,734,111.74326,384,441.06156,020,975.79运输工具 18,981,413.84 16,836,999.08322,073.801,822,340.96其他设备 15,000,795.19 12,104,406.381,571,448.691,324,940.12 合计 1,996,749,130.87 1,089,388,027.68673,106,842.90234,254,260.29（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 302,359,511.7950,594,422.46 251,765,089.33合计 302,359,511.7950,594,422.46 251,765,089.33 （4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值无（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因达坂城天山一期熟料水泥生产线 77,594,583.34尚在办理中哈密天山销售办公楼 18,608,855.30尚在办理中其他说明（6）于期末，用于借款抵押的固定资产账面净值合计236,828.88万元。抵押情况详见本附注七、22及本附注七、32所述。（7）期末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 16、在建工程（1）在建工程情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值伊犁加库布拉石灰石矿山工程 35,416,220.62 35,416,220.6235,046,916.13 35,046,916.13阜康天山熟料堆棚建设项目 28,190,351.06 28,190,351.06洛浦天山水泥磨及包装机技改项目 41,843,955.76 41,843,955.7622,410,578.98 22,410,578.98库车胡同布拉克矿山 18,512,302.67 18,512,302.6718,127,157.04 18,127,157.04若羌天山3813磨节能改造项目 19,881,726.03 19,881,726.0312,044,732.60 12,044,732.60哈密天山思甜石灰岩矿 11,894,456.77 11,894,456.7711,752,947.34 11,752,947.34昌吉天山井沟矿 11,039,751.11 11,039,751.1111,018,996.39 11,018,996.39 米东天山电改袋项目（一区） 12,886,587.05 12,886,587.0510,332,632.85 10,332,632.85哈密天山窑头余热锅炉恢复项目 4,695,611.35 4,695,611.358,928,421.23 8,928,421.23富蕴哈西翁石灰石矿项目 6,055,429.83 6,055,429.835,500,387.46 5,500,387.46洛浦天山篦冷机技改项目 5,358,974.36 5,358,974.36米东天山辅材、煤堆棚、熟料外加堆棚加宽封闭项目 6,711,307.82 6,711,307.824,108,477.63 4,108,477.63叶城天山公寓楼项目 3,150,240.36 3,150,240.363,150,240.36 3,150,240.36克州天山阿图什加曼哲勒灰岩矿、吐古买提6号灰岩矿工程 3,269,151.40 3,269,151.402,769,359.19 2,769,359.19阜康天山篦冷机改造项目 2,780,319.59 2,780,319.592,339,788.67 2,339,788.67 若羌天山米兰河页岩矿 3,563,435.21 3,563,435.212,216,562.76 2,216,562.76若羌天山石膏矿工程 1,938,432.00 1,938,432.001,938,432.00 1,938,432.00哈密天山白鱼山石灰岩矿 2,799,064.12 2,799,064.121,935,856.60 1,935,856.60伊犁天山辊压机改造项目 4,051,929.92 4,051,929.921,704,088.70 1,704,088.70库尔勒市库尔楚石膏矿工程 1,331,615.10 1,331,615.101,331,615.10 1,331,615.10达坂城天山哈矿基建降段及边坡治理项目 1,314,414.42 1,314,414.421,314,414.42 1,314,414.42物捷通物流平台建设项目 1,439,700.91 1,439,700.911,087,789.94 1,087,789.94库车天山5000T生产线总降项目 1,110,403.45 1,110,403.451,053,384.58 1,053,384.58若羌天山生料辊压机技改项目 2,080,000.00 2,080,000.001,046,000.00 1,046,000.00米东天山2#3#线电收尘技改项目 236,078.32 236,078.32236,078.32 236,078.32叶城天山柯克亚石灰岩矿 57,500.00 57,500.0057,500.00 57,500.00哈密天山新建石膏、混合材堆棚 2,119,602.02 2,119,602.02达坂城水泥石灰石堆棚 5,529,333.11 5,529,333.11塔什店分公司石灰石、辅料堆棚项目 6,360,478.70 6,360,478.70491,285.14 491,285.14塔什店分公司新建熟料堆棚 4,978,368.21 4,978,368.21布尔津天山1812辊压机粉磨系统 19,064,358.15 19,064,358.15503,575.89 503,575.89屯河水泥昌吉分公司熟料堆棚项目 4,522,897.32 4,522,897.32富蕴天山资源综合利用技改工程 3,672,507.26 3,672,507.26富蕴天山熟料混合材、辅材、堆棚环保 2,081,068.10 2,081,068.10 项目沙湾天山车间烧成1#窑南部熟料大堆场修建堆棚改造方案项目 2,085,041.83 2,085,041.83洛浦天山原煤熟料堆棚项目技改 2,757,419.90 2,757,419.90阜康天山二期篦冷机改造项目 4,575,492.16 4,575,492.16米东天山高温风机节能改造 2,153,846.14 2,153,846.14苏州天山袋式除尘器技改 2,200,000.00 2,200,000.00溧阳天山石灰石破碎搬迁项目 2,502,890.22 2,502,890.2248,226.41 48,226.41哈密天山新建镁渣堆场堆棚 1,118,185.33 1,118,185.33达坂城天山哈矿基建降段及边坡治理项目 1,314,414.42 1,314,414.421,314,414.42 1,314,414.42达坂城天山电石渣掺加装置项目 1,611,666.03 1,611,666.03筑友乌拉泊移动站堆棚扩建及粉料罐密封项目 1,620,000.00 1,620,000.00塔什店分公司3813 磨35KW及6KW高压开关柜改造 1,028,896.19 1,028,896.19巴州天山石膏矿道路 1,524,270.17 1,524,270.17多浪原煤及辅料堆棚 1,719,966.72 1,719,966.72布尔津天山6万吨熟料堆棚 1,873,940.50 1,873,940.50沙湾天山1000T/D 熟料生产线1#窑电收尘器技术改造项目 1,644,827.58 1,644,827.58米东天山2#3#窑均687,540.52 687,540.52 化库粉流挚技改溧水天山窑头斜拉链收尘管道项目 1,743,767.49 1,743,767.49288,632.01 288,632.01溧水天山新增粘土堆棚技改项目 1,615,587.29 1,615,587.29溧水天山第二阶段篦冷机改造 1,043,979.63 1,043,979.63溧阳天山原料磨循环风机改造 1,555,555.56 1,555,555.56溧阳天山窑尾烟囱项目技改 1,032,006.00 1,032,006.003,827.36 3,827.36宜兴天山5000吨篦冷机技改 1,055,796.31 1,055,796.31其他 26,752,514.14 2,272,717.4024,479,796.747,687,495.30 2,272,717.40 5,414,777.90 合计 311,605,850.81 5,422,957.76306,182,893.05205,339,140.24 5,422,957.76 199,916,182.48 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源伊犁加库布拉石灰石矿山工程 97,480,000.00 35,046,916.13 369,30 4.49 35,416,220.62 72.82%73.00% 其他阜康天山熟料堆棚建设项目 46,020,000.00 28,190,351.06 9,799,2 72.81 37,989,623.87 82.55%100% 412,09 9.84 其他洛浦天山水泥磨及包装机技改项目 56,843,600.00 22,410,578.98 19,433,376.78 41,843,955.76 73.61% 100.00 % 其他库车胡同布拉克矿山 42,456,000.00 18,127,157.04 385,14 5.63 18,512,302.67 89.19%89.00% 其他若羌天山3813磨节能改造项目 24,927,265.89 12,044,732.60 7,836,9 93.43 19,881,726.03 79.76% 100.00 % 其他哈密天山思甜石灰岩矿 12,550,000.00 11,752,947.34 141,50 9.43 11,894,456.77 94.78%95.00% 其他昌吉天山井沟矿 30,000,000.00 11,018,996.39 20,754. 11,039,751.11 36.80%37.00% 其他米东天山电改袋项目（一区） 26,998,100.00 10,332,632.85 2,553,9 54.20 12,886,587.05 47.73% 100.00 % 其他哈密天山窑头余热锅炉恢复项目 14,900,000.00 8,928,4 21.23 1,385,8 27.23 5,618,6 37.11 4,695,6 11.35 69.22%100% 其他富蕴哈西翁石灰石矿项目 10,450,000.00 5,500,3 87.46 555,04 2.37 6,055,4 29.83 57.95%58.00% 其他洛浦天山篦冷机技改项目 10,640,000.00 5,358,9 74.36 1,000,0 00.00 6,358,9 74.36 59.77%100% 其他米东天山辅材、煤堆棚、熟料外加堆棚加宽封闭项目 9,610,0 00.00 4,108,4 77.63 2,602,8 30.19 6,711,3 07.82 69.83%100% 其他叶城天山公寓楼项目 10,567,304.00 3,150,2 40.36 3,150,2 40.36 29.81%30.00% 其他克州天山阿图 53,286, 2,769,3 59.19 668,86 7.93 169,07 5.72 3,269,1 51.40 6.46%6.00% 其他什加曼哲勒灰岩矿、吐古买提6号灰岩矿工程 700.00 阜康天山篦冷机改造项目 2,834,0 00.00 2,339,7 88.67 440,53 0.92 2,780,3 19.59 98.10% 100.00 % 其他若羌天山米兰河页岩矿 8,000,0 00.00 2,216,5 62.76 1,346,8 72.45 3,563,4 35.21 44.55%45.00% 其他若羌天山石膏矿工程 10,290,000.00 1,938,4 32.00 1,938,4 32.00 18.84%19.00% 其他哈密天山白鱼山石灰岩矿 5,340,0 00.00 1,935,8 56.60 863,20 7.52 2,799,0 64.12 52.41%53.00% 其他伊犁天山辊压机改造项目 4,960,0 00.00 1,704,0 88.70 2,347,8 41.22 4,051,9 29.92 93.40% 100.00 % 其他库尔勒市库尔楚石膏矿工程 2,000,0 00.00 1,331,6 15.10 1,331,6 15.10 91.38%91.00% 其他达坂城天山哈矿基建降段及边坡治理项目 2,327,4 00.00 1,314,4 14.42 1,314,4 14.42 32.48%32.00% 其他物捷通物流平台建设项目 2,490,0 00.00 1,087,7 89.94 433,96 2.25 82,051. 1,439,7 00.91 61.12%61.00% 其他库车天山5000T生产线 1,700,0 1,053,3 84.58 57,018. 1,110,4 03.45 26.65%70.00% 其他发电接入系统建设 00.00 若羌天山生料辊压机技改项目 2,080,0 00.00 1,046,0 00.00 1,034,0 00.00 2,080,0 00.00 100.00 % 100.00 % 其他米东天山2#3#线电收尘技改项目 5,000,0 00.00 236,07 8.32 236,07 8.32 56.81% 100.00 % 其他叶城天山柯克亚石灰岩矿 41,650,900.00 57,500. 57,500. 90.22%90.00% 其他哈密天山新建石膏、混合材堆棚 6,360,0 00.00 2,119,6 02.02 2,119,6 02.02 33.33%80% 其他达坂城水泥石灰石堆棚 15,391,960.00 5,529,3 33.11 5,529,3 33.11 35.92%50% 其他塔什店分公司石灰石、辅料堆棚项目 7,639,4 00.00 491,28 5.14 5,869,1 93.56 6,360,4 78.70 76.83% 100.00 % 其他塔什店分公司新建熟料堆棚 6,890,0 00.00 4,978,3 68.21 4,978,3 68.21 72.25% 100.00 % 其他布尔津天山2#水泥磨节能技改 29,898,000.00 503,57 5.89 18,560,782.26 19,064,358.15 62.08% 100.00 % 其他屯河水泥昌吉 8,936,9 4,522,8 4,522,850.61%51.00% 其他分公司熟料堆棚项目 00.00 97.32 97.32 富蕴天山资源综合利用技改工程 7,200,0 00.00 3,672,5 07.26 3,672,5 07.26 51.01%51.00% 其他富蕴天山熟料混合材、辅材、堆棚环保项目 12,000,000.00 2,081,0 68.10 2,081,0 68.10 17.34%17.00% 其他沙湾天山车间烧成1#窑南部熟料大堆场修建堆棚改造方案项目 4,900,0 00.00 2,085,0 41.83 2,085,0 41.83 42.55%43.00% 其他洛浦天山原煤熟料堆棚项目技改 17,740,000.00 2,757,4 19.90 2,757,4 19.90 15.54%40% 其他阜康天山二期篦冷机改造项目 6,410,0 00.00 4,575,4 92.16 4,575,4 92.16 71.38%71.00% 其他米东天山高温风机节能改造 2,520,0 00.00 2,153,8 46.14 2,153,8 46.14 85.47% 100.00 % 其他苏州天山袋式除尘器技改 3,020,0 00.00 2,200,0 00.00 2,200,0 00.00 72.85% 100.00 % 其他溧阳天 48,226.2,454,6 2,502,818.88%19.00% 其他山石灰石破碎搬迁项目 13,000,000.00 41 63.81 90.22 哈密天山新建镁渣堆场堆棚 3,810,0 00.00 1,118,1 85.33 1,118,1 85.33 29.35%60% 其他达坂城天山哈矿基建降段及边坡治理项目 2,327,4 00.00 1,314,4 14.42 1,314,4 14.42 56.48% 80% 其他达坂城天山电石渣掺加装置项目 2,970,0 00.00 1,611,6 66.03 1,611,6 66.03 54.26%65% 其他筑友乌拉泊移动站堆棚扩建及粉料罐密封项目 1,820,0 00.00 1,620,0 00.00 1,620,0 00.00 89.01%89.00% 其他塔什店分公司3813磨35KW及6KW高压开关柜改造 1,370,0 00.00 1,028,8 96.19 1,028,8 96.19 75.10% 100.00 % 其他巴州天山石膏矿道路 3,635,4 00.00 1,524,2 70.17 1,524,2 70.17 41.93%42.00% 其他多浪原煤及辅料堆棚 8,890,0 00.00 1,719,9 66.72 1,719,9 66.72 19.35%30% 其他布尔津天山6万吨熟料 6,000,0 00.00 1,873,9 40.50 1,873,9 40.50 31.23%50% 其他堆棚沙湾天山1000T/D熟料生产线1#窑电收尘器技术改造项目 5,000,0 00.00 1,644,8 27.58 1,644,8 27.58 32.9%33.00% 其他米东天山2#3#窑均化库粉流挚技改 800,00 0.00 687,54 0.52 687,54 0.52 85.94% 100.00 % 其他溧水天山窑头斜拉链收尘管道，煤磨及喷煤管项目 2,489,2 04.00 288,63 2.01 1,455,1 35.48 1,743,7 67.49 59.73% 100.00 % 其他溧水天山新增粘土堆棚技改项目 3,567,8 00.00 1,615,5 87.29 1,615,5 87.29 45.28%45.00% 其他溧水天山第二阶段篦冷机改造 1,662,0 00.00 1,043,9 79.63 1,043,9 79.63 62.81%63.00% 其他溧阳天山原料磨循环风机改造 2,100,0 00.00 1,555,5 55.56 1,555,5 55.56 74.07% 100.00 % 其他溧阳天山窑尾烟囱项目技改 1,870,0 00.00 3,827.3 1,028,1 78.64 1,032,0 06.00 54.98% 100.00 % 其他宜兴天 1,055,7 1,055,765.58%66.00% 其他山5000吨篦冷机技改 1,610,0 00.00 96.31 96.31 其他项目 2,272,7 17.40 7,687,4 95.30 25,461,008.45 6,162,8 88.02 233,10 1.59 26,752,514.14 合计 729,502,051.2 205,339,140.2 162,881,062.5 56,130,123.36 484,22 8.59 311,605,850.81 ---- 412,09 9.84 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明17、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术矿权软件商标使用权码头河道使用费其他合计一、账面原值 1.期初余额 547,342,6 69.90 326,911,9 26.05 20,474,74 2.16 19,715,50 0.00 1,732,032. 923,665.2 917,100,535. 2.本期增加金额 297,800.0 1,119,682. 1,417,482.87 （1）购置 297,800.0 1,119,682. 1,417,482.87 （2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额 5,000,000. 5,000,000.00 （1）处置 (2)其他减少 5,000,000. 5,000,000.004.期末余额 542,342,6 69.90 327,209,7 26.05 21,594,42 5.03 19,715,50 0.00 1,732,032. 923,665.2 913,518,018. 二、累计摊销 1.期初余额 87,092,96 5.40 156,000,9 28.44 10,828,57 2.73 19,143,60 3.98 557,922.7 776,374.7 274,400,368. 2.本期增加金额 5,750,656. 10,607,10 9.91 1,286,840. 571,896.0 10,752.00 58,091.52 18,285,345.4 （1）计提 5,750,656. 10,607,10 9.91 1,286,840. 571,896.0 10,752.00 58,091.52 18,285,345.4 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 92,843,62 1.40 166,608,0 38.35 12,115,41 2.73 19,715,50 0.00 568,674.7 834,466.2 292,685,713. 三、减值准备 1.期初余额 8,000,033. 8,000,033.282.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 8,000,033. 8,000,033.28四、账面价值 1.期末账面价值 449,499,0 48.50 152,601,6 54.42 9,479,012. 0.00 1,163,357. 89,198.92 612,832,271. 2.期初账面价值 460,249,7 04.50 162,910,9 64.33 9,646,169. 571,896.0 1,174,109. 147,290.4 634,700,133. 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明：（1）无形资产土地使用权其他减少”5,000,000.00元系本年收到的土地返还金，根据新政阅【2013】14号《关于确定新疆天山建材（集团）有限责任公司等企业搬迁有关事宜的会议纪要》的文件精神，天山股份新建达坂城2*5000t/d熟料水泥生产线配套消化城市污泥项目的土地出让金，除按照国家和自治区规定计提专项部分和达坂城区被征用土地的补偿外，其他全额返还，本年收到土地返还金所致。（2）于期末，用于借款抵押的无形资产账面净值合计3,568.19 万元，抵押情况详见本附注七、22及本附注七、32所述。 18、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置宜兴天山水泥有限责任公司31,786,469.79 31,786,469.79 新疆天山建筑材料检测有限公司 698,738.04 698,738.04合计 32,485,207.83 32,485,207.83 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置宜兴天山水泥有限责任公司10,582,608.53 10,582,608.53新疆天山建筑材料检测有限公司合计 10,582,608.53 10,582,608.53 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：宜兴天山水泥有限责任公司和新疆天山建筑材料检测有限公司资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。天山股份根据最近未来5年财务预算（且假设超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对上述资产组的未来现金流量现值进行测算，本年对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。其他说明天山股份以338,985,700.00元合并成本收购宜兴天山水泥有限责任公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的宜兴天山水泥有限责任公司可辨认资产、负债公允价值307,199,230.21元的差额31,786,469.79元，确认为与宜兴天山水泥有限责任公司相关的商誉。天山股份以850,000.00元合并成本收购新疆天山建筑材料检测有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的新疆天山建筑材料检测有限公司可辨认资产、负债公允价值151,261.96元的差额698,738.04元，确认为与新疆天山建筑材料检测有限公司相关的商誉。 19、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额固定资产维修 5,401,288.62 438,942.32 4,962,346.30探矿权费用 450,000.00 225,000.00 225,000.00简易道路 14,127,723.21 2,678,984.622,317,506.40 14,489,201.43矿山扩大面积费用 339,540.14 203,724.18 135,815.96拆迁补偿费 52,134,023.89 1,934,278.98 50,199,744.91土地租赁费 6,600,000.08 350,000.06 6,250,000.02基础设施配套费 529,463.30 93,434.70 436,028.60矿山剥离费 19,176,634.09 310,310.56 18,866,323.53搅拌站搬迁 1,412,969.24 941,979.36 470,989.88融资手续费 32,989,703.37 9,392,191.53 23,597,511.84矿山改造支出 674,091.15 120,000.00130,469.28 663,621.87安全设施支出 6,534,417.30 5,285,702.871,009,850.58 10,810,269.59其他 893,491.35 110,078.40 783,412.95合计 141,263,345.74 8,084,687.4917,457,766.350.00 131,890,266.88 其他说明 “安全设施支出”本期增加5,285,702.87元，系本公司所属孙公司溧水天山水泥有限公司本年新增芝山矿区高阶边坡消险工程支出成本，于矿石开采时逐步摊销计入损益。 20、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 703,164,003.14123,626,284.97670,515,904.09 115,450,308.82内部交易未实现利润 8,758,987.471,757,456.486,503,375.69 1,625,843.92预计负债 47,546,791.528,665,029.1245,724,755.53 8,288,252.55 递延收益 13,387,835.492,966,042.2013,526,027.64 3,120,134.17长期应付职工薪酬 107,936,000.0018,231,300.00107,936,000.00 18,231,300.00尚未税前列支的资产处置损失 3,787,173.60568,076.043,787,173.60 568,076.04其他 1,557,840.74389,460.20875,182.79 245,616.65 合计 886,138,631.96156,203,649.01848,868,419.34 147,529,532.15（2）未经抵销的递延所得税负债单位：元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债可供出售金融资产公允价值变动 141,403,418.2221,210,512.73231,984,860.97 34,797,729.14其他 9,920,248.832,480,062.2110,563,907.56 2,640,976.89 合计 151,323,667.0523,690,574.94242,548,768.53 37,438,706.0321、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付长期资产款项 15,141,784.1826,837,526.66合计 15,141,784.1826,837,526.66其他说明： 22、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 35,000,000.0035,000,000.00保证借款 1,131,800,000.001,197,000,000.00信用借款 2,520,576,264.402,887,788,712.39质押和保证借款 30,000,000.0030,000,000.00合计 3,717,376,264.404,149,788,712.39 短期借款分类的说明：抵押详情：于2018年6月30日，银行抵押借款3,500万元以本公司之子公司溧阳天山水泥有限公司的实物资产（房产、土地）账面价值1,931.63万元作为抵押。保证详情：于2018年6月30日，银行保证借款101,300.00万元系由本公司为所属子、孙公司提供信用保证；于2018年6月30日，银行保证借款1,380.00万元系由本公司所属子公司喀什天山水泥有限责任公司等为本公司提供信用保证；于2018年6月30日，银行保证借款3,000.00万元系由本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属子公司提供信用保证；于2018年6月30日，银行保证借款6,000.00万元系由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所属子公司提供信用保证；于2018年6月30日，银行保证借款1,500.00万元系由本公司及本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属子公司提供信用保证；质押和保证详情：于2018年6月30日，短期质押和保证借款3,000万元系以本公司所属孙公司无锡天山水泥有限公司1,500万元货币资金作为质押，并由本公司及本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其提供信用保证。（2）已逾期未偿还的短期借款截止期末，本公司无已逾期未偿还的短期借款。其他说明： 23、应付票据单位：元种类期末余额期初余额商业承兑汇票 3,145,400.00银行承兑汇票 530,880,000.00392,890,000.00合计 534,025,400.00392,890,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。 24、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额一年以内 615,429,108.77769,556,579.19一年以上 423,694,157.17311,150,363.34合计 1,039,123,265.941,080,706,942.53 （2）账龄超过1年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因单位一12,531,524.00工程款尚未结算单位二12,228,668.00工程款尚未结算单位三5,355,857.79工程款尚未结算单位四4,644,802.91工程款尚未结算单位五3,973,586.19工程款尚未结算合计 38,734,438.89--其他说明： 25、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额一年以内 404,943,498.18212,085,524.74一年以上 37,055,770.50152,444,141.40合计 441,999,268.68364,529,666.14 （2）账龄超过1年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因单位一 127,398,878.20未到结算期单位二 2,066,711.57未到结算期单位三 911,542.00未到结算期单位四 877,155.50未到结算期单位五 600,913.00未到结算期合计 131,855,200.27-- 26、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 227,698,772.89289,246,126.41459,962,700.98 56,982,198.32二、离职后福利-设定提存计划 593,920.3629,669,810.6529,619,648.84 644,082.17三、辞退福利 7,729,001.507,729,001.50合计 228,292,693.25326,644,938.56497,311,351.32 57,626,280.49 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴 191,683,839.09232,647,583.66401,081,873.25 23,249,549.502、职工福利费 11,079,969.8411,079,969.843、社会保险费 370,071.9818,085,189.4618,097,685.69 357,575.75其中：医疗保险费 252,187.0414,334,155.3814,334,556.67 251,785.75工伤保险费 94,582.972,678,679.832,689,749.49 83,513.31生育保险费 23,301.971,072,354.251,073,379.53 22,276.694、住房公积金 313,196.7616,338,972.6716,341,827.86 310,341.575、工会经费和职工教育经费 35,331,665.0611,094,410.7813,361,344.34 33,064,731.50合计 227,698,772.89289,246,126.41459,962,700.98 56,982,198.32 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险 564,250.6029,018,818.9228,962,524.73 620,544.792、失业保险费 29,669.76650,991.73657,124.11 23,537.38合计 593,920.3629,669,810.6529,619,648.84 644,082.17 其他说明： 27、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 58,488,265.0540,774,567.89企业所得税 114,501,120.63111,778,061.33个人所得税 2,425,174.772,601,227.97城市维护建设税 2,730,299.561,175,178.80资源税 613,250.54911,754.25房产税 1,026,935.78908,551.23土地使用税 896,353.48739,826.39车船使用税 13,534.00教育费附加 2,495,074.601,160,732.09矿产资源补偿费 2,202,658.022,253,977.90环保税 10,882,765.65其他 439,136.10410,251.09合计 196,701,034.18162,727,662.94其他说明： 28、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 5,619,898.168,278,122.74短期借款应付利息 112,797.091,060,010.41合计 5,732,695.259,338,133.15重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明： 29、应付股利单位：元项目期末余额期初余额普通股股利 11,571,731.9711,596,041.71合计 11,571,731.9711,596,041.71其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：超过1年尚未支付的应付股利主要原因系对方单位未与本公司办理分红手续。30、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额应付费用款 47,165,000.2053,191,240.78应付保证金 91,602,860.9636,373,378.10应付押金款 38,708,868.3131,836,860.40应付暂收款 37,986,545.7741,335,861.17应付其他款 7,140,062.022,368,768.98合计 222,603,337.26165,106,109.43 （2）账龄超过1年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因单位一 3,521,322.19应付押金单位二 1,500,000.00应付保证金单位三 1,039,614.50应付保证金单位四 800,000.00应付保证金单位五 616,629.87应付押金合计 7,477,566.56--其他说明 31、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 1,037,904,178.391,207,200,198.75一年内到期的长期应付款 50,238,795.47100,586,253.35合计 1,088,142,973.861,307,786,452.10 其他说明：一年内到期的长期借款详见本附注七.32 所述。应付融资租赁款主要系本公司与交银金融租赁有限责任公司签订以达坂城分公司5000t/d熟料水泥生产线账面价值37,294.34万元的机器设备售后租回融资租赁合同，租赁期限为3年，利率为同期银行贷款基准利率下浮10%，按季等额支付本金30,000.00万元及利息2,084.06万元，并约定期满后以名义货价1元进行回购。截止2018年6月末应支付本金及利息5,019.96万元重分类至一年内到期的长期应付款。 32、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 22,000,000.0036,000,000.00保证借款 239,680,000.00341,440,000.00抵押担保借款 591,233,172.05869,519,225.50抵押质押担保借款 90,000,000.00140,000,000.00合计 942,913,172.051,386,959,225.50 长期借款分类的说明：抵押详情：于2018年6月30日，长期借款的抵押借款3,800.00万元系以本公司账面价值 10,189.33万元的实物资产（机器设备）作为抵押，期末余额将一年内到期的长期借款3,800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。于2018年6月30日，长期借款的银行抵押借款3,800.00万元系以本公司孙公司富蕴天山水泥有限责任公司账面价值11,111.58万元的实物资产（房产、土地）作为抵押，期末余额将一年内到期的长期借款1,600.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。保证详情：于2018年6月30日，银行保证借款41,594.00万元系由本公司为所属子、孙公司提供信用保证，期末余额将一年内到期的长期借款20,426.00万元重分类至一年内到期的非流动负债；于2018年6月30日，银行保证借款8,600.00万元由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所属子公司提供信用保证，期末余额将一年内到期的长期借款5,800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。抵押和保证借款详情：于2018年6月30日，长期借款的抵押和保证借款8,333.33万元系以本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司账面价值19,134.96万元的实物资产（机器设备）作为抵押，并由本公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款6,666.67万元重分类至一年内到期的非流动负债。于2018年6月30日，长期借款的抵押和保证借款11,541.18万元系以本公司子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司账面价值35,162.14万元的实物资产（房产、土地、机器设备）作为抵押，并由本公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款11,541.18万元重分类至一年内到期的非流动负债。于2018年6月30日，长期借款的抵押和保证借款23,532.46万元系以本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司账面价值28,982.98万元的实物资产（房产、机器设备、电子设备）作为抵押，并由中国中材股份有限公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款6,368.25万元重分类至一年内到期的非流动负债。于2018年6月30日，长期借款的抵押和保证借款27,547.43万元系以本公司孙公司库车天山水泥有限责任公司账面价值27,836.40万元的实物资产（机器设备）作为抵押，并由中国中材股份有限公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款8,821.65万元重分类至一年内到期的非流动负债。于2018年6月30日，长期借款的抵押和保证借款12,000.00万元系以本公司子公司克州天山水泥有限责任公司账面价值25,999.21万元的实物资产（机器设备）作为抵押，并由本公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款7,100.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。于2018年6月30日，长期借款的抵押和保证借款33,333.33万元以本公司子公司叶城天山水泥有限责任公司账面价值48,670.26万元的实物资产（房产、机器设备、电子设备）作为抵押，并由本公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款16,666.67万元重分类至一年内到期的非流动负债。抵押质押和保证详情：于2018年6月30日，长期借款的抵押质押和保证借款24,000.00万元系以本公司子公司哈密天山水泥有限责任公司账面价值31,378.58万元的实物资产（机器设备）作为抵押，以本公司所持有哈密天山水泥有限责任公司100%的股权作为质押，并由本公司提供担保，期末余额将一年内到期的长期借款15,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。其他说明，包括利率区间：于2018年6月30日，长期借款的利率区间为4.275%至5.4625%。 33、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额应付职工安置费 12,099,927.8413,833,375.30应付融资租赁款应付国债转贷款 436,360.00应付土地租赁费 1,600,000.001,600,000.00应付沙场土地补偿费应付其他款项 4,801.254,801.25合计 13,704,729.0915,874,536.55 34、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债 107,936,000.00107,936,000.00合计 107,936,000.00107,936,000.00 （2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额一、期初余额 107,936,000.0068,421,000.00二、计入当期损益的设定受益成本 30,083,400.001.当期服务成本 -20,940,000.002.过去服务成本 54,867,000.003.结算利得（损失以“－”表示） -7,050,600.004.利息净额 3,207,000.00三、计入其他综合收益的设定收益成本 1,885,050.001.精算利得（损失以“－”表示） 1,885,050.00四、其他变动 7,546,550.00 1.结算时支付的对价 7,546,550.00五、期末余额 107,936,000.00107,936,000.00计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额一、期初余额 107,936,000.0068,421,000.00二、计入当期损益的设定受益成本 30,083,400.00三、计入其他综合收益的设定收益成本 1,885,050.00四、其他变动 7,546,550.00五、期末余额 107,936,000.00107,936,000.00 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：其他说明：本公司精算所采用的主要假设如下：精算假设本期上年贴现率 4.00%福利增长率其中：社会保险费 5.00%丧葬费 5.00%医疗费 6.00%死亡率其中：男性 1.19%女性 0.75% 35、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因财政局节能资金及清洁生产咨询费 80,000.00 80,000.00国有资本经营资金 535,130,000.00 535,130,000.00 合计 535,210,000.00 535,210,000.00 --其他说明： 36、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他 48,050,110.6446,228,074.65预计矿山生态环境恢复治理费合计 48,050,110.6446,228,074.65--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 37、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 258,397,768.13 120,000.008,643,810.86249,873,957.27 与资产相关聚材商城积分 802,493.50 15,776,328.0014,480,889.002,097,932.50未实现售后租回损益 -61,721,350.35 -2,805,515.94-58,915,834.41合计 197,478,911.28 15,896,328.0020,319,183.92193,056,055.36 -- 涉及政府补助的项目：单位：元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关低温余热政府补助 1,766,666.43 100,000.021,666,666.41 与资产相关屯河水泥搬迁补助 196,596,203.53 5,739,942.54190,856,260.99 与资产相关苏州天山搬迁补助 45,746,003.42 1,198,927.8044,547,075.62 与资产相关南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划 511,111.40 33,333.32477,778.08 与资产相关江苏省自主创新和 817,777.87 53,333.32764,444.55 与资产相关产业升级专项引导资金财政部排污项目拨款以及政府电子信息发展专项资金 1,302,332.96 62,000.041,240,332.92 与资产相关财政拨款4000t/d水泥熟料生产线氮氧化物脱硝工程 1,018,888.78 46,666.68972,222.10 与资产相关溧阳产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目资金 4,679,557.71 227,555.284,452,002.43 与资产相关污染减排项目建设专项资金 470,000.13 16,666.65453,333.48 与资产相关环保设备补贴 44,567.45 44,567.45 与资产相关克州政府扶持项目 662,530.03 120,00 0.00 32,192.80750,337.23 与资产相关防治污染补助资金 2,166,666.65 83,333.342,083,333.31 与资产相关宜兴5000 吨窑电改袋提标改造资金 690,666.60 592,000.0298,666.58 与资产相关宜兴天山生产线节能改造项目资金 374,400.00 280,800.0093,600.00 与资产相关生产管控集成化平台改造项 380,712.00 129,822.00250,890.00 与资产相关目补助资金溧阳生料辊压机系统节能改造资金 374,871.84 18,376.05356,495.79 与资产相关污染源自动监控设施补助资金 165,933.33 7,600.00158,333.33 与资产相关设备投入补贴资金溧阳 436,861.33 14,769.36422,091.97 与资产相关工业企业转型升级专项资金溧阳 192,016.67 6,491.64185,525.03 与资产相关合计 258,397,768.13 120,00 0.00 8,643,810.86249,873,957.27 --38、股本单位：元期初余额本次变动增减（+、-）期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00其他说明： 39、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 4,021,286,287.65 4,021,286,287.65其他资本公积 17,268,164.3416,002.22 17,284,166.56原制度资本公积转入 15,809,875.62 15,809,875.62合计 4,054,364,327.6116,002.22 4,054,380,329.83 40、其他综合收益单位：元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 -17,093,69 9.13 -17,093, 699.13其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 -17,093,69 9.13 -17,093, 699.13二、以后将重分类进损益的其他综合收益 197,195,99 5.51 -90,581,4 42.75 -13,587,2 16.41 -76,994,2 26.34 0.00 120,201, 769.17可供出售金融资产公允价值变动损益 197,187,13 1.85 -90,581,4 42.75 -13,587,2 16.41 -76,994,2 26.34 120,192, 905.51其他 8,863.66 8,863.66 其他综合收益合计 180,102,29 6.38 -90,581,4 42.75 0.00 -13,587,2 16.41 -76,994,2 26.34 103,108, 070.04其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 41、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 39,200,830.762,732,289.811,345,572.93 40,587,547.64合计 39,200,830.762,732,289.811,345,572.93 40,587,547.64其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：天山股份专项储备本年增加额系矿山开采计提安全生产费，减少额系矿山安全支出。 42、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 271,961,814.80 271,961,814.80合计 271,961,814.80 271,961,814.80盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 43、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,756,703,446.531,542,682,955.87调整后期初未分配利润 1,756,703,446.531,542,682,955.87加：本期归属于母公司所有者的净利润 307,989,526.67264,925,215.15减：提取法定盈余公积 19,221,079.17应付普通股股利 83,897,836.7231,683,645.32期末未分配利润 1,980,795,136.481,756,703,446.53 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。 44、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务 2,936,447,663.151,948,044,334.222,582,354,845.21 1,941,634,607.45其他业务 34,746,683.9519,870,055.0014,657,023.68 12,966,132.79合计 2,971,194,347.101,967,914,389.222,597,011,868.89 1,954,600,740.24 45、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 10,555,308.467,802,699.32教育费附加 9,989,075.198,416,718.13资源税 3,856,718.72548,949.18房产税 11,143,685.299,674,395.38土地使用税 9,295,861.4810,523,542.45车船使用税 268,127.20161,832.49印花税 2,542,728.301,519,705.09营业税 2,054.20 环境保护税 15,881,938.52其他 123,042.5014,118.86合计 63,656,485.6638,664,015.10其他说明： 46、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额运输包装费等 43,263,966.3157,189,382.96工资薪酬类 28,617,553.1629,228,539.70日常消耗类 12,307,022.296,185,751.32折旧及摊销 10,982,269.5013,062,552.94其他 2,851,104.701,195,522.69合计 98,021,915.96106,861,749.61其他说明： 47、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资薪酬类 89,090,480.70122,872,042.83日常办公类 33,968,894.1631,398,357.71折旧与摊销 54,249,748.0136,799,961.32其他 6,673,864.3619,205,186.19合计 183,982,987.23210,275,548.05其他说明： 48、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 164,713,058.72231,444,090.95减：利息收入 9,202,705.989,076,114.54加：汇兑损失加：其他支出 5,680,276.237,011,546.60合计 161,190,628.97229,379,523.01 49、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 33,388,523.8330,764,294.38合计 33,388,523.8330,764,294.38其他说明： 50、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -1,565,471.3928,709.40合计 -1,565,471.3928,709.40 51、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额非流动资产处置收益 2,698,790.392,620,619.26其中: 划分为持有待售的非流动资产处置收益其中:固定资产处置收益无形资产处置收益未划分为持有待售的非流动资产处置收益 2,698,790.392,620,619.26其中:固定资产处置收益 2,698,790.392,620,619.26无形资产处置收益其他合计 2,698,790.392,620,619.26 52、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额资源综合利用增值税即征即退 25,569,749.2113,061,754.00屯河水泥搬迁补助 5,739,942.54苏州天山搬迁补助 1,198,927.80低温余热政府补助 100,000.02 溧阳产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目资金 227,555.28宜兴5000吨窑电改袋提标改造资金 592,000.02宜兴天山生产线节能改造项目资金 280,800.00生产管控集成化平台改造项目补助资金溧阳 129,822.00其他递延收益转入 374,763.20 合计 34,213,560.0713,061,754.0053、营业外收入单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助 3,453,334.888,440,209.393,453,334.88违约金赔偿 50,300.00351,656.8850,300.00清理无需支付其他应付 772,620.15其他 2,623,458.481,481,980.062,623,458.48合计 6,127,093.3611,046,466.486,127,093.36计入当期损益的政府补助：单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关 /与收益相关社保补贴社保局补助是否 326,434.88 267,072.03 与收益相关人才项目扶持资金中共阿克苏市委员会组织部奖励是否 30,000.00 与收益相关企服中心付先进制造业专项资金南京市溧水区晶桥镇财政和资产管理局（会计核算中心）奖励是否 2,770,000.00 与收益相关企业加快发展先进奖励苏州市吴江区安全生产监督管理局奖励是否 50,000.00 与收益相关安全生产标准化二级企业奖吴江经济技术开发区经济发展局奖励是否 50,000.00 与收益相关励科技创新奖励吴江经济技术开发区科技局奖励是否 1,000.00 与收益相关设备购置补助溧阳市经济和信息化局、溧阳市财政局奖励是否 103,900.00 与收益相关销售贡献奖、设备投入奖、财税贡献奖溧阳市财政局奖励是否 122,000.00 与收益相关拆迁补偿款（屯河） 4,930,307.72拆迁补偿款（苏州天山） 1,198,927.80其他递延收益转入 1,638,301.84其他 405,600.00 合计 -- -- -- -- -- 3,453,334.88 8,440,209.39 --54、营业外支出单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠 251,309.76329,532.95251,309.76搬迁支出 24,868,868.315,581,285.9124,868,868.31工伤补助 300,530.22465,871.36300,530.22其他 4,325,396.61937,132.134,325,396.61合计 29,746,104.907,313,822.3529,746,104.90其他说明： 55、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 125,637,474.6436,846,975.14 递延所得税费用 -8,835,031.54-5,395,151.98合计 116,802,443.1031,451,823.16 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 474,767,283.76按法定/适用税率计算的所得税费用 71,215,092.56子公司适用不同税率的影响 39,240,893.32调整以前期间所得税的影响 -5,389,596.84 非应税收入的影响234,820.71 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,504,591.67使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -9,047,150.53本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 19,771,408.65税法加计扣除 -727,616.44所得税费用 116,802,443.10其他说明 56、其他综合收益详见附注七、40其他综合收益。 57、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的政府补助 3,453,334.881,531,383.78备用金 3,037,786.421,677,695.74收到的保证金 42,564,148.0829,896,804.20利息收入 9,202,705.986,350,622.64代收款项 3,189,496.346,809,911.42其他 11,661,496.7525,938,478.35合计 73,108,968.4572,204,896.13收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额单位往来 11,551,564.89管理费用 37,903,595.0147,558,264.62销售费用 7,559,994.0830,894,841.17备用金 6,243,441.672,312,560.00银行手续费 833,576.321,221,600.35代垫款项 6,130,433.037,819,516.70保证金 26,620,300.007,473,686.20捐赠支出 152,000.00其他 8,808,964.6110,260,042.75合计 94,100,304.72119,244,076.68支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额融资租赁本金及利息 51,870,312.5058,685,184.06合计 51,870,312.5058,685,184.06支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 58、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 357,964,840.66 14,457,902.13加：资产减值准备 33,388,523.83 30,764,294.38固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧431,779,458.80 449,480,457.85无形资产摊销 18,285,345.45 19,217,031.25长期待摊费用摊销 17,457,766.35 16,922,916.97处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-2,698,790.39 -2,620,619.26 益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 164,713,058.72 231,444,090.95投资损失（收益以“－”号填列） 1,565,471.39 -28,709.40递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,674,116.86 -5,394,026.54递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -160,914.68 -160,914.68存货的减少（增加以“－”号填列） -229,095,833.70 -214,347,749.77经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -72,985,746.26 -340,002,882.24经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -74,015,705.70 207,702,312.25经营活动产生的现金流量净额 637,523,357.61 407,434,103.892．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 698,065,307.69 908,167,478.72减：现金的期初余额 1,417,781,929.79 859,772,376.68现金及现金等价物净增加额 -719,716,622.10 48,395,102.04 （2）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 698,065,307.691,417,781,929.79其中：库存现金 534,000.7719,161.42可随时用于支付的银行存款 697,531,306.921,417,762,768.37三、期末现金及现金等价物余额 698,065,307.691,417,781,929.79其他说明： 59、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 456,461,107.58银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等应收票据 24,282,000.00票据池质押票据固定资产 2,368,288,757.63长短期借款抵押保证无形资产 35,681,948.67长短期借款抵押保证长期股权投资 472,343,700.00股权质押合计 3,357,057,513.88--其他说明：八、合并范围的变更1、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接新疆天山筑友混凝土有限责任公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售 40.93%47.80% 其他方式新疆屯河水泥有限责任公司昌吉市昌吉市生产销售 51.00% 非同一控制下企业合并阿克苏天山多浪水泥有限责任公司阿克苏市阿克苏市生产销售 100.00% 非同一控制下企业合并新疆和静天山水泥有限责任公司巴州和静县巴州和静县生产销售 74.63% 非同一控制下企业合并新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔勒市生产销售 90.00%10.00% 非同一控制下企业合并宜兴天山水泥有限责任公司宜兴市宜兴市生产销售 100.00% 非同一控制下企业合并江苏天山水泥集团有限公司无锡市无锡市生产销售 66.01% 其他方式新疆米东天山水泥有限责任公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售 64.56%19.37% 其他方式喀什天山水泥有限责任公司喀什市喀什市生产销售 100.00% 其他方式叶城天山水泥有限责任公司叶城县叶城县生产销售 100.00% 其他方式新疆阜康天山水泥有限责任公司阜康市阜康市生产销售 100.00% 其他方式吐鲁番天山水泥有限责任公司吐鲁番市吐鲁番市生产销售 100.00% 其他方式哈密天山水泥有限责哈密市哈密市生产销售 100.00% 其他方式任公司若羌天山水泥有限责任公司若羌县若羌县生产销售 100.00% 其他方式克州天山水泥有限责任公司阿图什市阿图什市生产销售 100.00% 其他方式洛浦天山水泥有限责任公司洛浦县洛浦县生产销售 100.00% 其他方式乌鲁木齐物捷通商贸有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售 100.00% 其他方式溧阳天山水泥有限公司溧阳市溧阳市生产销售 66.01% 其他方式新疆聚材电子商务有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市互联网和相关服务 100.00% 其他方式（2）重要的非全资子公司单位：元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额新疆天山筑友混凝土有限责任公司 11.27%-2,015,182.48 82,966,158.42 新疆屯河水泥有限责任公司 49.00%-8,760,892.56 498,979,442.59新疆米东天山水泥有限责任公司 16.07%1,532,665.93 38,368,396.66新疆和静天山水泥有限责任公司 25.37%553,225.69 7,724,565.09江苏天山水泥集团有限公司 33.99%43,674,170.69 269,048,232.83溧阳天山水泥有限公司 33.99%15,617,805.18 68,484,376.87 （3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计新疆天山筑友 553,929, 767.85 385,067, 162.80 938,996, 930.65 560,142, 327.99 4,572,80 1.29 564,715, 129.28 557,971, 914.69 425,245, 375.51 983,217, 290.20 560,096, 382.91 4,469,74 5.42 564,566, 128.33 混凝土有限责任公司新疆屯河水泥有限责任公司 414,143, 030.99 2,760,617,552.22 3,174,760,583.21 1,744,520,711.17 404,053, 113.23 2,148,573,824.40 427,038, 144.17 2,804,749,535.83 3,231,787,680.00 1,678,596,050.35 509,233, 989.12 2,187,830,039.47 新疆米东天山水泥有限责任公司 41,119,5 19.45 827,146, 020.69 868,265, 540.14 576,016, 056.99 53,491,5 69.90 629,507, 626.89 44,959,1 84.27 842,594, 279.68 887,553, 463.95 629,841, 416.61 28,491,5 69.90 658,332, 986.51新疆和静天山水泥有限责任公司 33,739,7 99.07 107,734, 142.61 141,473, 941.68 80,186,8 82.59 1,942,64 4.99 82,129,5 27.58 31,738,2 37.65 111,028, 546.30 142,766, 783.95 83,755,5 35.08 1,815,86 4.81 85,571,3 99.89江苏天山水泥集团公司有限公司 836,093, 396.69 835,279, 180.16 1,671,372,576.85 808,682, 961.00 71,138,4 74.84 879,821, 435.84 770,713, 683.06 845,637, 281.35 1,616,350,964.41 881,019, 827.63 72,271,2 30.52 953,291, 058.15溧阳天山水泥有限公司 132,599, 142.49 385,798, 315.44 518,397, 457.93 309,806, 540.91 7,107,01 9.21 316,913, 560.12 60,426,8 11.70 401,187, 636.89 461,614, 448.59 298,802, 057.16 7,276,72 8.91 306,078, 786.07 单位：元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量新疆天山筑友混凝土有限责任公司 261,870,394. -44,385,910.1 -44,385,910.1 -28,917,183.5 222,881,460. -26,924,430.2 -26,924,430.2 10,127,754.4 新疆屯河水泥有限责任公司 216,827,752. -17,879,372.5 -17,879,372.5 157,685,360. 272,402,700. -45,681,744.4 -45,681,744.4 183,312,539. 新疆米东天山水泥有限责任公司 151,527,425. 9,537,435.81 9,537,435.81 17,651,950.0 76,699,304.5 -10,443,185.6 -10,443,185.6 66,322,923.4 新疆和静天山水泥有限 34,275,654.8 2,180,629.46 2,180,629.46205,239.50 30,637,805.6 -4,033,082.62 -4,033,082.62 -3,877,953.73 责任公司江苏天山水泥集团公司有限公司 747,134,014. 128,491,234. 128,491,234. 31,285,097.6 443,779,895. 28,348,204.8 28,348,204.8 256,790,523. 溧阳天山水泥有限公司 219,973,703. 45,948,235.2 45,948,235.2 41,566,649.9 166,535,961. 21,094,028.3 21,094,028.3 42,421,971.7 2、在合营安排或联营企业中的权益（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --投资账面价值合计 36,295,993.5919,474,062.76下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 -1,565,471.39-2,496,237.71--综合收益总额 -1,565,471.39-2,496,237.71 其他说明天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003年9月投资375万元，取得无锡恒久管桩制造有限公司25%股权，采用权益法核算长期股权投资，因被投资单位亏损，该笔长期股权投资已减记为零，并登记备查簿；被投资单位自2013年开始盈利，按照持股比例恢复长期股权投资。十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括长短期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。市场风险 (1)汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于期末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。(2)利率风险本公司的利率风险产生于银行及金融租赁公司、非金融机构借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为5,748,432,410.31元（2017年12月31日为6,844,534,389.99元）。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。信用风险于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：110,008,734.78元。流动风险流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司资金管理部门持续监控本公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于2018年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：单位：万元项目期末余额账面价值总值 1年以内 1年以上货币资金 115,452.64115,452.64115,452.64应收款项 86,895.19103,449.6942,125.66 61,324.03小计 202,347.83218,902.33157,578.30 61,324.03借款 574,843.24574,843.24480,551.92 94,291.32应付款项 126,172.66126,172.6661,542.91 64,629.75应付利息 573.27573.27573.27小计 701,589.17701,589.17542,668.10 158,921.07续上表项目期初余额账面价值总值 1年以内 1年以上货币资金 185,737.12185,737.12185,737.12应收款项 80,517.1993,732.8344,710.04 49,022.79小计 266,254.31279,469.95230,447.16 49,022.79借款 684,453.44684,453.44545,757.52 138,695.92应付款项 124,581.31124,581.3184,715.65 39,865.66应付利息 933.81933.81933.81小计 809,968.56809,968.56631,406.98 178,561.58 十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （2）权益工具投资 144,527,724.21 144,527,724.21持续以公允价值计量的资产总额 144,527,724.21 144,527,724.21二、非持续的公允价值计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司持有的可供出售金融资产截至2018年6月30日在计量日能获得的相同资产在活跃市场上报价为10.77元/股，故以此为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本（元）母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例中国中材股份有限公司(母公司) 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务 3,571,464,000.0045.87% 45.87%本企业的母公司情况的说明 1. 控股股东及最终控制方控股股东及最终控制方名称注册地业务性质注册资本（元）对本公司的持股比例 (%) 对本公司的表决权比例 (%) 中国中材股份有限公司(母公司) 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和 3,571,464,000.00 45.87 45.87 高新材料业务中国中材集团有限公司北京市西城区西直门内北顺城街11号投资管理 1,887,479,000.00中国建材集团有限公司(最终控制方) 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼投资管理 6,191,338,572.842.控股股东的注册资本及其变化控股股东年初余额（元）本年增加本年减少期末余额（元）中国中材股份有限公司 3,571,464,000.00 3,571,464,000.00 3.控股股东的所持股份或权益及其变化控股股东持股金额（元）持股比例（%）期末余额年初余额期末比例年初比例中国中材股份有限公司 481,003,309.00312,381,609.0045.87 35.49 本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。。 3、本企业合营和联营企业情况本年无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国建筑材料工业建设西安工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆建化实业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材集团铸造有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业建材乌鲁木齐地质工程勘察院受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国非金属材料南京矿山工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中材节能股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆中材精细化工有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中材科技股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业兖州中材建设有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业天津矿山工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中材集团科技开发中心有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业合肥中亚建材装备有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业托克逊县天山建材矿业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业咸阳非金属矿研究设计院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材技术装备工程有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业郑州瑞泰耐火科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中材安徽水泥有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国建材检验认证集团股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中建材（合肥）粉体科技装备有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中建材（合肥）机电工程技术有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业苏州开普岩土工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业湖州南方水泥销售有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材(集团)有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材机械有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山帝派瓷业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中材科技股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中材节能股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材实业有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国中材股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业无锡南方混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业苏州观山新型建材有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业北新集团建材股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中国高岭土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业合肥中亚环保科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业新疆天山建材（集团）有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业五河中联水泥有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业中建西部建设股份有限公司及其所属公司其他关联关系方新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司其他关联关系方 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额中国建材集团有限公司及其所属公司采购商品、接受劳务 135,105,298.76400,000,000.00否 83,364,148.36中建西部建设股份有限公司及其所属公司采购商品、接受劳务 100,000.001,000,000.00否 0.00新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司采购商品、接受劳务 262,312.5420,000,000.00否 0.00 出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额中国建材集团有限公司及其所属公司销售商品、提供劳务 25,736,477.27 1,456,732.56中建西部建设股份有限公司及其所属公司销售商品、提供劳务 19,209,091.04 79,198.63新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司销售商品、提供劳务 1,884,517.27 0.00购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明公司从关联方购买货物、接受劳务的价格由双方以市场价格作为基础协商确定；公司销售给关联方货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益无本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费无（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入无本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司场地租赁 228,571.43693,300.00 （4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕中国中材股份有限公司 235,324,607.472016年11月25日2023年11月25日否中国中材股份有限公司 275,474,300.432016年11月25日2023年11月25日否（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入中材集团财务有限公司 100,000,000.002017年08月07日2018年08月07日 4.3500%中材集团财务有限公司 140,000,000.002018年02月26日2019年02月26日 4.3500% 拆出中材集团财务有限公司 87,190,055.99 （6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额无（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额薪酬合计 3,988,923.823,011,225.03 （8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 628,442.0877,123.42628,148.90 77,108.77应收账款中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 80,505.004,025.255,064,730.36 253,236.51应收账款中建西部建设股份有限公司及其所属公司 901,405.0074,367.70901,405.00 45,070.25应收账款新疆建化实业有限责任公司 5,890,775.00294,538.750.00 0.00预付账款中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 1,620,236.296,342,078.26预付账款新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 3,378,871.3515,554,078.11预付账款中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 13,000.00预付账款中建材（合肥）机电工程技术有限公司 114,513.00635,100.00 预付账款新疆中材精细化工有限责任公司570,807.800.00其他应收款新疆天山建材技术装备工程有限责任公司 50,458.500.00其他应收款新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 57,228.260.00其他应收款新疆中材精细化工有限责任公司43,012.080.00（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款新疆建化实业有限责任公司 524,069.23 524,069.23应付账款中材科技股份有限公司及其所属公司 3,235,629.05 3,235,629.05应付账款中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 33,268,903.37 29,663,548.31应付账款中国非金属材料南京矿山工程有限公司 10,837,015.90 4,762,299.92应付账款新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 400,729.79 6,852,028.33应付账款新疆天山建材集团铸造有限责任公司 0.00 179,947.00应付账款中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 55,000.00 0.00应付账款中材节能股份有限公司及其所属公司 12,704,668.00 12,706,668.00应付账款兖州中材建设有限公司 3,536,957.06 167,170.90应付账款天津矿山工程有限公司 4,384,518.06 2,588,786.25应付账款中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 1,763,492.19 1,473,016.44应付账款中材集团科技开发中心有限公司 12,200.00 51,000.00应付账款托克逊县天山建材矿业有限责任公司 561,201.71 509,606.00应付账款新疆天山建材技术装备工程有限责任公司 120,000.00 120,000.00应付账款郑州瑞泰耐火科技有限公司 686,781.50 214,263.00应付账款合肥中亚建材装备有限责任公司 0.00 188,000.00应付账款中国建材检验认证集团股份有限公司 30,000.00 0.00应付账款新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 31,451.70 0.00应付账款新疆中材精细化工有限责任公司 3,906,382.85 0.00应付账款合肥中亚环保科技有限公司 374,572.60 0.00其他应付款新疆天山建材技术装备工程有限责任公司 0.00 10,000.00其他应付款中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 2,462,000.00 2,440,000.00其他应付款新疆建化实业有限责任公司 110,000.00 110,000.00其他应付款中材节能股份有限公司其他应付款中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 627,625.81 627,625.81其他应付款新疆中材精细化工有限责任公司 200,000.00 180,000.00其它应付款兖州中材建设有限公司 50,000.00 50,000.00其它应付款天津矿山工程有限公司 1,370,580.74 1,320,580.74其它应付款中国非金属材料南京矿山工程有限公司 300,000.00 300,000.00其它应付款中国中材股份有限公司 0.00 20,000.00其它应付款建材乌鲁木齐地质工程勘察院 0.00 5,000.00其它应付款中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 200,000.00 200,000.00其它应付款新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司 250,000.00 0.00其它应付款新疆天山建材集团铸造有限责任公司 50,000.00 0.00其它应付款托克逊县天山建材矿业有限责任公司 100,000.00 0.00其它应付款新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 163,726.30 0.00其它应付款新疆天山建材实业有限责任公司 67,754.56 0.00其它应付款新疆天山建材（集团）有限责任公司 443,020.21预收账款中建西部建设股份有限公司及其所属公司 1,460,383.73预收账款无锡南方混凝土有限公司 175,727.33 104,080.30预收账款苏州观山新型建材有限公司 145,087.00预收账款新疆建化实业有限责任公司 83.40 93.40预收账款中国高岭土有限公司 77.50 55,940.00预收账款中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 147,035.00 147,035.00预收账款苏州开普岩土工程有限公司 443,205.60 100.00预收账款北新集团建材股份有限公司 1,240.50 1,024.50预收账款五河中联水泥有限公司 1,253.90预收账款新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司90,757.60 0.00 7、关联方承诺8、其他十三、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至期末，本公司无重大承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至期末，本公司无重大或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他十四、其他重要事项1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。 2、其他 1、天山股份搬迁补偿事宜 2014年，天山股份根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办[2012]233号）等文件精神，本公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称天山房产公司）签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。本次搬迁补偿总金额为113,204.06万元，其中：土地补偿款27,876.76 万元、地上建筑及设备60,953.97万元、人员安置补偿款24,373.33万元。按照自治区人民政府新政函［2013］214号文确定的“遵照规划，整体迁出，分步拆除交付，分期补偿”的搬迁及开发原则，并与仓房沟厂区市政基础设施道路、交通等配套开发，天山股份将实施分步搬迁，逐步停产，分步交付。天山房产公司亦遵照其搬迁原则，逐步接受天山股份搬迁范围内的资产。按照上述搬迁规划和原则，分六年(2014年-2019年)分步实施搬迁。根据上述搬迁补偿协议约定，天山股份分别于2014年-2016年末与天山房产公司完成第一、二、三期搬迁资产的交付，并按照协议约定分期收到搬迁补偿资金。截至2016年末，天山股份共计收到前三期搬迁补偿金额55,380.69万元，其中土土地补偿价款27,876.76万元、搬迁资产补偿款21,344.56万元、人员安置补偿款6,159.37万元。 2017年12月4日，本公司收到新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司《合作商请函》 “商请本公司将应收天山房产公司的上述仓房沟厂区第四、五、六期搬迁补偿资金转为天山房产股权，战略入股天山房产，合作开拓自治区房地产市场”。债权转为股权方式拟以2017年12月31日为基准日，并以评估报告确认的债权的评估值为基础进行转股，转股的计价依据以经审计、评估的天山房产公司每股净资产为基准。本次交易于2017年12月13日提交公司第六届董事会第三十三次会议审议并通过，2017年12月29日提交公司2017年第三次临时股东大会，会议同意授权董事会按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理评估及转股协议签订等与转股实施相关手续等各项事宜，具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于对外投资的公告（2017-070 ）》。 2018年7月19日本公司收到天山房产、新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称：天山建材集团）发来《关于新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司终止增资扩股事项的函》，对外投资已经在实质上无法履行。具体内容详见公司2018年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于对外投资的进展公告》(公告编号：2018-040号)。为最大限度保障公司及股东的利益，实现公司《关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书》中相关权利，2018年7月27日公司经与天山房产、天山建材集团积极磋商，并签署《关于<关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书>的补充协议》。具体内容详见公司2018年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的公告》(公告编号：2018-042号)2、租赁（1）融资租入固定资产单位：元项目期末金额期初金额原价 302,359,511.79302,359,511.79机器设备 302,359,511.79302,359,511.79累计折旧 50,594,422.4641,052,208.34机器设备 50,594,422.4641,052,208.34账面净值 251,765,089.33261,307,303.45机器设备 251,765,089.33261,307,303.45减值准备机器设备账面价值 251,765,089.33261,307,303.45机器设备 251,765,089.33261,307,303.45 （2）最低租赁付款额剩余租赁期最低租赁付款额1年以内 50,199,590.53 合计 50,199,590.53 十五、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 19,805,201. 100.00 % 2,247,16 4.08 17,558,03 7.00 14,826,999 .44 100.00 % 2,388,76 7.47 12,438,23 1.97合计 19,805,201. 100.00 % 2,247,16 4.08 17,558,03 7.00 14,826,999 .44 100.00 % 2,388,76 7.47 12,438,23 1.97 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计 15,050,112.54752,505.635.00%1至2年 190,157.3919,015.7410.00%2至3年 3,427,106.96685,421.3920.00%3年以上 888,537.79540,934.923至4年 566,317.70283,158.8550.00%4至5年 322,220.09257,776.0780.00%5年以上合计 19,555,914.681,997,877.68 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：组合名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）特别组合 249,286.40249,286.40100合计249,286.40249,286.40 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额141,603.39元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位：元单位名称期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额单位一 3,994,907.981年以内20.17 199,745.40 单位二 2,919,999.802-3年 14.74 583,999.96单位三 1,653,028.601年以内8.35 82,651.43单位四 1,332,184.601年以内6.73 66,609.23单位五 825,786.231年以内4.17 41,289.31合计 10,725,907.21 54.16 974,295.33 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 3,330,902,14 7.11 100.0 0% 177,389,97 4.27 3,153,512,17 2.84 3,016,114,85 4.51 100.0 0% 161,674,69 2.84 2,854,440,16 1.67 合计 3,330,902,14 7.11 100.0 0% 177,389,97 4.27 3,153,512,17 2.84 3,016,114,85 4.51 100.0 0% 161,674,69 2.84 2,854,440,16 1.67期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计3,114,004,808.67155,700,240.435.00% 1至2年216,897,338.4421,689,733.8410.00% 2至3年3年以上5年以上合计 3,330,902,147.11177,389,974.27 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额15,715,281.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。（3）本期实际核销的其他应收款情况无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金及备用金 7,145,763.246,856,196.81社保及保险赔偿 490,670.25837,402.17代垫款项 10,588.68283,726.04股份范围内往来款 3,323,255,124.943,008,137,529.49合计 3,330,902,147.113,016,114,854.51 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额单位一往来款 812,587,246.051年以内 24.40%40,629,362.30 单位二往来款 438,618,866.161年以内 13.17%21,930,943.31 单位三往来款 344,230,128.361年以内 10.33%17,211,506.42 单位四往来款 326,465,178.831年以内 9.80%16,323,258.94 单位五往来款 284,360,499.961年以内 8.54%14,218,025.00 合计 -- 2,206,261,919.36-- 66.24%110,313,095.97 （6）涉及政府补助的应收款项无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 3、长期股权投资单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 4,581,730,632. 4,581,730,632. 4,581,730,632. 4,581,730,632. 对联营、合营企业投资 23,354,678.47 23,354,678.4717,921,028.13 17,921,028.13合计 4,605,085,310. 0.00 4,605,085,310. 4,599,651,660. 4,599,651,660. （1）对子公司投资单位：元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额新疆和静天山水泥有限责任公司 36,064,764.2336,064,764.23新疆屯河水泥有限责任公司 340,712,662.00340,712,662.00新疆巴州天山水泥有限责任公司 18,000,000.0018,000,000.00阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 690,083,288.36690,083,288.36江苏天山水泥集团有限公司 162,484,577.76162,484,577.76新疆天山筑友混凝土有限责任公司 143,019,252.85143,019,252.85宜兴天山水泥有限责任公司 338,985,700.00338,985,700.00新疆米东天山水泥有限责任公司 182,688,000.00182,688,000.00新疆阜康天山水泥有限责任公司 308,320,000.00308,320,000.00叶城天山水泥有限责任公司 274,000,000.00274,000,000.00喀什天山水泥有限责任公司 362,000,000.00362,000,000.00若羌天山水泥有限责任公司 170,000,000.00170,000,000.00哈密天山水泥有限责任公司 472,343,700.00472,343,700.00吐鲁番天山水泥有限责任公司 240,619,322.36240,619,322.36克州天山水泥有限责任公司 350,000,000.00350,000,000.00洛浦天山水泥有限责任公司 430,000,000.00430,000,000.00溧阳天山水泥有限公司 52,809,364.9352,809,364.93 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司 4,600,000.004,600,000.00新疆聚材电子商务有限公司 5,000,000.005,000,000.00合计 4,581,730,632.494,581,730,632.49 （2）对联营、合营企业投资单位：元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业新疆新能源（集团）环境发展有限公司 17,921,0 28.13 6,800,00 0.00 -1,382,3 51.88 16,002.2 23,354,6 78.47 小计 17,921,0 28.13 6,800,00 0.00 -1,382,3 51.88 16,002.2 23,354,6 78.47合计 17,921,0 28.13 6,800,00 0.00 -1,382,3 51.88 16,002.2 23,354,6 78.47（3）其他说明4、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务 379,055,075.44316,465,258.07300,581,367.50 280,909,570.33其他业务 1,475,336.52396,437.591,501,688.32 421,132.04合计 380,530,411.96316,861,695.66302,083,055.82 281,330,702.37其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 319,166,632.4783,424,433.58合计 319,166,632.4783,424,433.58 6、其他十六、补充资料1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 2,698,790.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,097,145.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,072,346.42 减：所得税影响额 -4,438,110.25少数股东权益影响额 -1,139,673.64合计 -6,698,626.40-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益（元/ 股）稀释每股收益（元/ 股）归属于公司普通股股东的净利润 4.11%0.2937 0.2937扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.20%0.3001 0.30013、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
附件：公告原文

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