冀东水泥：2018年半年度报告

唐山冀东水泥股份有限公司

2018年半年度报告

2018-089

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 股份变动及股东情况 ...... 42

第七节 优先股相关情况 ...... 46

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 47

第九节 公司债相关情况 ...... 49

第十节 财务报告 ...... 55

第十一节 备查文件目录 ...... 213

释义

释义项	指	释义内容
冀东水泥、公司、本公司	指	唐山冀东水泥股份有限公司
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
冀东发展集团	指	冀东发展集团有限责任公司
水泥	指	一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料	指	水泥半成品，用于水泥的生产。
石灰石	指	一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
变更后的股票简称（如有）	无
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司
公司的中文简称（如有）	冀东水泥
公司的外文名称（如有）	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	JIDONG CEMENT
公司的法定代表人	姜长禄

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇	沈伟斌
联系地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层
电话	010-59512082	010-59512082
传真	010-58256630	010-58256630
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,823,500,549.36	6,544,921,025.83	19.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	515,809,831.95	-111,455,075.93	同比增加627,264,907.88元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	491,124,539.97	-33,442,525.88	同比增加524,567,065.85元
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,182,742,445.84	766,973,453.32	54.21%
基本每股收益（元/股）	0.3828	-0.0827	同比增加0.4655元/股
稀释每股收益（元/股）	0.3828	-0.0827	同比增加0.4655元/股
加权平均净资产收益率	5.05%	-1.12%	同比提高6.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	42,042,891,535.09	40,945,655,465.98	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,302,528,162.29	9,952,641,474.35	3.52%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,775,839.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,182,963.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	-1,736,996.82

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,229,782.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,478,213.00
减：所得税影响额	8,474,602.19
少数股东权益影响额（税后）	1,769,906.91
合计	24,685,291.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1.水泥行业的发展阶段水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活和促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。进入本世纪以来，我国经济的快速发展促使了水泥产业规模迅速扩张，随着我国经济发展速度逐步放缓，水泥需求呈现出下降趋势，在我国经济发展进入“新常态”的背景下，水泥行业产能过剩更加突出。但是，随着“十三五”规划的不断落实，水泥行业供给侧结构性改革及促进结构调整、转型升级向纵深转折等措施将推动水泥行业进入一个新的、发展的重要时期。

2.水泥行业的周期特点水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。

3.公司主要业务及行业地位公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品。公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，截至报告期末，年熟料产能达到0.75亿吨，水泥产能达到1.30亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组事项已经中国证监会核准，截至2018年7月31日，公司重大资产重组事项已经实施完毕，公司的熟料、水泥产能进一步增加，市场覆盖区域进一步扩大，公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势得到了进一步提升。

4.公司主要产品及用途公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组完成后，公司以“盾石”和“BBMG”、“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。

5.公司经营模式公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。

6.主要的业绩驱动因素报告期内，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善，水泥市场价格稳中有升，公司水泥和熟料销售价格及营业收入与上年同期相比增幅较大，毛利率同比大幅提升；公司以提高企业效益和运营质量为核心，通过加强管理、战略营销、因企施策等方法，实现了以融合促发展、以发展促增效、以增效促提升的目标，取得了所属企业全面提质增效的良好业绩，营业收入同比增加19.54%，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈并大幅增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较年初增加31.62%，主要是部分子公司环保提升等项目投入增加。
应收账款	较年初增加32.93%，主要是本期部分重点客户未到结算期。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，经过30多年的发展，公司在成本管控、产能布局、资源储备、环保、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：

1.成本优势公司持续做实做优生产运营管控，通过节能降耗、成本控降、质量提升使得公司在布局区域的成本竞争优势明显，为公司产能释放、效益提升奠定了基础。

2.产能、产品和区位优势通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能达到1.30亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势，随着金隅集团10家优质水泥企业的注入，产能、产品和区位优势将进一步提升。

公司及间接控股股东金隅集团控制的水泥产能合计为1.7亿吨，熟料产能为1.17亿吨。尤其在京津冀地区，两家公司市场占有率达到50%以上，市场占有率高，市场话语权持续增强。

3.资源优势公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，能够确保企业长期稳定发展的需要。4.环保及环保产业优势公司通过前期加大环保投入和后期升级改造，公司所属企业环保排放均符合或超越国家及地方标准，着重体现绿色新型环保发展优势，提升企业可持续健康发展能力。

公司成立了环保产业中心，以将水泥企业打造为“城市净化器政府好帮手”为理念，大力推进水泥窑协调处置环保项目建设，努力推进符合条件的水泥熟料企业的转型升级；水泥窑协同处置技术已覆盖工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤修复等多个方面，形成了公司在环保产业方面的独特优势；截止目前，公司共有13家企业开展了固体废物处置，危险废物核准经营能力为32.5万吨/年，市政污泥及生活垃圾处置能力46万吨/年，危废经营许可证数量位居各大水泥集团首位。

5.品牌优势多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力“盾石”牌商标被认定为"中国驰名商标”，随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组的完成，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，品牌影响持续提升。

6.人才优势公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才，锻造了一支优秀的高素质团队，形成在企业生产、运营中的人才优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面对复杂多变的国际环境和国内改革发展的艰巨任务，各地区各部门坚持稳中求进的总要求，我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体继续保持稳中向好的态势。上半年全国GDP同比增长6.8%，增速同比下滑，全国固定资产投资增速同比下降，全国房地产开发投资增速较去年同期小幅提升，基础设施投资增速出现回落。上半年，全国累计水泥产量9.97亿吨，同比下降0.6%（数据来源：国家统计局）。

2018年以来，得益于供给侧改革的深入、国家环保政策趋严、错峰停窑时间拉长和范围扩广等原因，水泥行业供给端得到了良好的调控，水泥市场供需关系改善带动价格上涨，为行业盈利奠定了基础。报告期内，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善；公司加强管理，运行质量持续提升；努力开拓市场，积极维护市场秩序。在水泥和熟料综合销量同比基本持平以及原燃材料价格上涨等情况下,公司水泥和熟料销售价格及营业收入与上年同期相比增幅较大，毛利率同比大幅提升，经济效益不断改善。

2018年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈并实现大幅增长，主要采取以下措施：

1.公司加强精细化管理，着力转变重结果、轻过程的经营模式，建立了以精准预测为起点，以过程管控为手段，以细化指标分解、强化月度分析、持续纠错改进、缩短考核周期为特点的管控模式，有效把控生产经营各项工作；

2.公司深入贯彻战略营销，努力强化“四位一体”管控模式，着力提升营销创利水平，巩固核心区域价值高地，做优重点区域，其他布点布局区域在做活的基础上实现新的突破；

3.公司着力推进经营模式创新，充分利用信息化手段促进全公司范围内的管理制度化、制度流程化、流程信息化，全面带动公司经营模式创新，提高了公司的管控水平；

4.公司积极做好前期环保投入和后期升级改造，扩展水泥窑协同处置固体废物规模，积极探索和实施水泥窑协同处置危险废物、城市污泥等环保项目，提升企业可持续健康发展能力；

5.公司全面加强供、产、销、人、财、物的基础管理，不断提升资产、资本、资金、资源的运作水平和运营效率，成本控降、节能降耗、质量提升的竞争优势进一步提高。

报告期内，公司销售水泥熟料2,598万吨，与上年同期基本持平。公司实现营业收入782,350万元，同比增长19.54%；实现归属于上市公司股东的净利润51,581万元，同比扭亏为盈并大幅增长。2018年下半年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，外强营销，实现与规模相匹配的效益，内强管理，培育优秀企业跑赢未来，统一思想，目标一致，坚定信心，同向发力，进一步提升经营效益，确保全面高质量完成年度各项任务。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,823,500,549.36	6,544,921,025.83	1,278,579,523.53	水泥销售价格同比上涨。
营业成本	5,075,277,678.21	4,667,585,884.66	407,691,793.55
销售费用	258,865,346.72	273,602,502.87	-14,737,156.15
管理费用	1,306,711,447.82	927,670,125.41	379,041,322.41	主要是受国家错峰生产

				政策影响，停工费用增加；环保支出及维修费用增加。
财务费用	576,372,275.57	592,118,064.17	-15,745,788.60
所得税费用	125,282,391.04	39,292,336.47	85,990,054.57	利润总额同比大幅增加。
研发投入	3,434,031.26	3,404,579.67	29,451.59
经营活动产生的现金流量净额	1,182,742,445.84	766,973,453.32	415,768,992.52	销售商品、提供劳务收入大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	52,626,526.27	752,190,750.57	-699,564,224.30	主要是上年同期收到三河公司及唐山海螺型材公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,898,767.04	-1,189,521,108.77	137,622,341.73
现金及现金等价物净增加额	183,470,205.07	329,643,095.12	-234,359,234.56	主要是上年同期收到处置部分子公司股权转让款。
税金及附加	149,634,979.52	97,585,960.78	52,049,018.74	主要是报告期新增环保税及销售价格同比增长影响收入增加导致增加。
利润总额	680,711,427.55	-55,961,675.78	736,673,103.33	主要是核心区域水泥市场环境持续改善，主营收入及主要产品毛利率大幅提升。
净利润	555,429,036.51	-95,254,012.25	650,683,048.76	利润总额同比大幅增长。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
建材行业	7,707,633,191.97	5,014,591,422.65	34.94%	19.62%	8.74%	同比上升6.49个百分点
分产品
水泥	6,144,589,945.21	3,853,129,963.08	37.29%	19.15%	5.79%	同比上升7.92个百分点
熟料	1,121,625,292.94	791,220,093.96	29.46%	17.70%	20.51%	同比下降1.64个百分点

其他	441,417,953.82	370,241,365.61	16.12%	32.26%	18.30%	同比上升9.63个百分点
分地区
华北（北京、天津、河北、山西、 内蒙	4,698,404,059.90	3,018,482,020.20	35.76%	4.59%	-2.75%	同比上升4.83个百分点
东北（辽宁、吉 林、黑龙江）	605,896,568.30	447,313,894.96	26.17%	4.35%	5.00%	同比下降0.45个百分点
西北（陕西）	901,518,815.19	574,229,247.07	36.30%	61.25%	53.23%	同比上升3.33个百分点
其他（湖南、山 东、重庆）	1,501,813,748.58	974,566,260.42	35.11%	85.01%	37.81%	同比上升22.23个百分点

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	96,224,886.43	14.14%	合营联营公司投资收益增加。	是
公允价值变动损益	-1,736,996.82	-0.26%	主要是持有部分中再资环股票价格波动形成。	否
资产减值	-19,834,538.51	-2.91%	主要是冲回部分计提坏账准备。	否
营业外收入	6,922,811.43	1.02%		否
营业外支出	3,800,118.82	0.56%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	4,032,600,377.51	9.59%	3,396,238,252.08	8.24%	同比上升1.35个百分点
应收账款	1,484,818,652.23	3.53%	1,574,120,715.42	3.82%	同比下降0.29个百分点
存货	1,699,364,662.17	4.04%	1,746,664,337.65	4.24%	同比下降0.20个百分点
长期股权投资	1,299,597,962.94	3.09%	1,432,539,438.64	3.47%	同比下降0.38个百分点
固定资产	22,855,962,926.10	54.36%	22,936,811,902.56	55.63%	同比下降1.27个百分点
在建工程	497,510,616.65	1.18%	1,229,077,898.62	2.98%	同比下降1.80个百分点

短期借款	13,045,000,000.00	31.03%	12,880,286,855.00	31.24%	同比下降0.21个百分点
长期借款	1,785,000,000.00	4.25%	1,933,000,000.00	4.69%	同比下降0.44个百分点

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	30,514,809.00	-1,736,996.82					28,777,812.18
3.可供出售金融资产	572,786,903.04		-168,132,406.73				404,654,496.31
金融资产小计	603,301,712.04	-1,736,996.82	-168,132,406.73				433,432,308.49
上述合计	603,301,712.04	-1,736,996.82	-168,132,406.73				433,432,308.49
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况截止报告期末，受限资产616,737万元，主要是通过融资租赁的固定资产、票据、信用证保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
255,043,925.16	565,322,784.21	-54.89%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √ 不适用

4、金融资产投资（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600217	中再资环	55,302,223.08	公允价值计量	30,514,809.00	-1,736,996.82				-1,736,996.82	28,777,812.18	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	572,786,903.40		-45,562,594.56				404,639,233.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			505,504,050.28	--	603,301,712.40	-1,736,996.82	-45,562,594.56	0.00	0.00	-1,736,996.82	433,417,045.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年10月28日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
临澧冀东水泥有限公司	子公司	水泥熟料生产和销售；普通货运	278,500,000.00	680,820,376.46	428,059,826.28	306,281,726.78	118,548,745.62	88,231,918.57
冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	水泥及水泥制品制造、销售	330,000,000.00	964,758,914.13	64,913,535.14	309,432,375.96	74,535,238.44	86,388,863.64
冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	水泥熟料制造、销售	368,000,000.00	1,159,118,661.12	101,389,305.60	324,725,995.41	71,194,143.35	81,851,968.89
涞水冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	370,000,000.00	1,198,589,700.46	531,322,310.47	355,793,891.48	90,290,322.09	67,744,340.60
唐县冀东水泥有限	子公司	水泥熟料生产和销售；普通	325,000,000.00	909,850,011.41	486,717,342.29	295,130,830.84	74,151,650.85	54,092,399.63

责任公司		货运
冀东水泥凤翔有限责任公司	子公司	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	280,000,000.00	723,698,204.89	357,304,882.71	212,931,404.59	63,520,878.38	53,753,898.48
冀东水泥黑龙江有限公司	子公司	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	584,500,000.00	1,741,691,196.82	336,547,179.57	51,557,796.84	-60,374,985.34	-60,363,382.71
内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	水泥、水泥熟料的生产和销售	428,504,428.20	1,197,527,272.69	-83,568,967.14	93,062,645.51	-71,963,150.13	-71,531,698.26
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	参股公司	水泥及水泥制品制造、销售	458,960,000.00	980,152,004.98	600,555,875.19	452,045,857.49	151,193,643.34	128,298,096.30
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	参股公司	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	489,875,182.00	959,973,665.30	636,925,276.40	439,723,547.53	148,095,298.76	126,005,197.43

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	清算注销	无影响
包头金隅冀东水泥营销有限公司	投资设立	无影响
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	投资设立	对报告期无影响，2018年7月底完成资产和股权出资

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济迈入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业需求的相关政策和因素的分析和研究，正确把握市场供求关系，根据市场形势的变化及时调整营销策略，降低单一、局部市场波动对公司的影响，努力提升公司生产运营质量。

2.煤炭和电力成本占水泥生产成本的45%左右，一旦煤炭价格由于政策变动或市场供求关系等因素影响出现较大幅度上涨，本公司生产成本将会面临上行压力，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生负面影响。

针对上述风险，将持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化，逐步推进定矿直采的模式，摒除中间环节，最大程度节约原燃材料采购成本；同时，坚持推进节能降耗技改，持续提高生产线精细化操作水平，进一步降低煤电消耗指标。

3.公司主要产能集中在京津冀及周边地区，连续或不定期的环保限产和错峰停产对水泥生产带来较大影响。针对上述风险，公司充分发挥公司优势和规模效应，提前进行熟料储备和区域间熟料调拨等计划和部署，确保满足市场合理需求；同时，公司在错峰生产改善供需关系的背景下，及时调整水泥销售价格，保证公司利益最大化。

4.受金融业去杠杆和银行贷款收紧影响，融资成本和融资压力仍然比较大。针对上述风险，公司将积极拓展融资渠道，采用市场直接融资渠道和金融机构间接融资渠道进行互为相应；有效调整资产负债结构，加强资金管理的科学性，充分发挥资金效益的最大化，有效降低到期债务的偿还风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.92%	2018年02月28日	2018年03月01日	2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-026）（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
2017年度股东大会	年度股东大会	38.53%	2018年05月25日	2018年05月26日	2017年度股东大会决议公告（2018-070）（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金隅集团	股份增持承诺	自2018年5月25日起未来十二个月内，金隅	2018年05月25日	2019年5月24日	履行完毕

			集团及其一致行动人增持本公司不超过公司总股本1%的股份，具体增持比例根据证券市场整体状况并结合公司运营和发展状况等决定。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	唐山国有资本运营有限公司	关于六个月内不减持的承诺	自2017年7月8日起的未来6个月内,如唐山国有资本运营有限公司仍然为公司持股5%以上股东，唐山国资公司不主动增持 或减持持有的公司股份；若再次减持，将按照有关规定及时履行相关 信息披露义务。	2017年07月08日	2018年01月07日	履行完毕
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

冀东发展物流有限责任公司

受同一控股股东及最终控制方控制

采购商品、接受劳务

采购设备、备件、材料及接受劳务

市场价

81129.30万元

81,129.3

15.03%

119,600

否

转账

81129.30万元

2018年02月08日

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

北京金隅水泥经贸有限公司

受同一控股股东及最终控制方控制

出售商品、提供劳务

销售产品、材料及提供劳务

市场价

168271.23万元

168,271.23

21.51%

168,310

否

转账

168271.23万元

2018年02月08日

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

合计

--

--

249,400.53

--

287,910

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情

经公司第八届董事会第五次会议审议，并经公司2018年第一次临时股东大会批准，本公司2018年日常经营性关联交易预计金额为610,468.25万元。经公司第八届董事会第十次会议审议，并经公司2017年度股东大会批准，公司增加2018年度日常经营性关联交易

况（如有）	116,629.00万元。经公司第八届董事会第十二次会议审议，公司增加2018年度日常经营性关联交易11,780.00万元。（具体内容详见本公司于2018年2月8日、2018年4月20日和2018年6月8日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的关联交易公告）。本公司2018年1-6月实际发生日常经营性关联交易380,319.50万元，在批准的范围之内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	交易价格与市场参考价格无较大差异。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√适用 □不适用

2018年2月7日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与金隅集团签署了《共同出资金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》，金隅集团以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建由公司控股的合资公司（以下简称“本次重组”）（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，批准实施本次交易（具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。（具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月1日，合资公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记并取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。（具体内容详见公司于2018年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年7月31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告》，本次重组实施完毕。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年07月18日	2,000	连带责任保证	2017.07.18-2018.07.17	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017年05月24日	1,800	2017年11月16日	1,800	连带责任保证	2017.11.16-2018.11.15	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017年05月24日	1,400	2017年11月30日	1,400	连带责任保证	2017.11.30-2018.11.28	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017年05月24日	216	2018年01月12日	216	连带责任保证	2018.01.12-2018.07.12	否	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2017年05月24日	586	2018年01月31日	586	连带责任保证	2018.01.31-2018.07.31	否	是
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技	2016年05月17日	3,430	2017年02月20日	3,430	连带责任保证	2017.02.20-2018.02.19	是	是

集团有限公司
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	2016年05月17日		2,200		2017年04月28日	2,200	连带责任保证	2017.04.28-2018.04.27	是	是
鞍山冀东水泥有限责任公司	2018年05月24日		11,700
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			11,700			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		802
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			17,702			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		6,002
公司对子公司的担保情况
担保对象名称		担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
冀东水泥滦县有限责任公司		2015年06月16日		5,000	2016年02月29日	5,000	连带责任保证	2016.02.29-2018.02.28	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司		2016年05月17日		6,200	2017年05月19日	6,200	连带责任保证	2017.05.19-2018.05.18	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司		2015年06月16日		2,022	2015年06月25日	2,022	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
冀东水泥滦县有限责任公司		2015年06月16日		8,532	2015年06月25日	8,532	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司		2018年05月26日		23,200
冀东水泥滦县有限责任公司		2017年05月24日		5,000	2018年02月27日	5,000	连带责任保证	2018.02.27-2019.02.26	否	否
冀东水泥滦县有限责任公司		2017年05月24日		5,000	2018年05月19日	5,000	连带责任保证	2018.05.19-2019.05.18	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司		2015年06月16日		1,516	2015年06月25日	1,516	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司		2015年06月16日		6,399	2015年06月25日	6,399	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐山冀东水泥三友有限公司		2016年05月17日		6,000	2017年03月16日	6,000	连带责任保证	2017.03.16-2018.03.01	是	否
唐山冀东水泥三友有限公司		2018年05月26日		7,000
唐山冀东启新水泥有限责任公司		2016年05月17日		6,000	2017年03月23日	6,000	连带责任保证	2017.03.23-2018.03.23	是	否
唐山冀东启新水泥		2016年05		8,000	2017年05月	8,000	连带责任	2017.05.10-	是	否

有限责任公司	月17日		10日		保证	2018.05.10
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	2,071	2014年12月29日	2,071	连带责任保证	2014.12.29-2018.06.15	是	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2014年06月19日	6,483	2014年12月29日	6,483	连带责任保证	2014.12.29-2019.12.15	否	否
唐山冀东启新水泥有限责任公司	2018年05月26日	18,000
承德冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	8,000	2016年05月30日	8,000	连带责任保证	2014.12.29-2018.05.30	是	否
承德冀东水泥有限责任公司	2016年05月17日	28,000	2016年05月30日	28,000	连带责任保证	2014.12.29-2021.05.30	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	3,125	2016年04月15日	3,125	连带责任保证	2016.04.15-2018.03.15	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年04月11日	10,000	2016年04月15日	10,000	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2017年03月02日	4,000	连带责任保证	2017.03.02-2018.03.01	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2017年03月03日	4,000	连带责任保证	2017.03.03-2018.03.02	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,000	2017年03月06日	4,000	连带责任保证	2017.03.06-2018.03.05	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2016年05月17日	4,500	2017年03月07日	4,500	连带责任保证	2017.03.07-2018.03.06	是	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2017年05月24日	4,000	2018年01月23日	4,000	连带责任保证	2018.01.23-2019.01-24	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2017年05月24日	4,000	2018年01月24日	4,000	连带责任保证	2018.01.24-2019.01.25	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2017年05月24日	4,500	2018年04月03日	4,500	连带责任保证	2018.04.03-2019.04.02	否	否
冀东水泥磐石有限责任公司	2018年05月26日	16,500
冀东水泥永吉有限责任公司	2016年04月11日	4,375	2016年04月15日	4,375	连带责任保证	2016.04.15-2018.03.15	是	否
冀东水泥永吉有限责任公司	2016年04月11日	14,000	2016年04月15日	14,000	连带责任保证	2016.04.15-2020.10.15	否	否
内蒙古冀东水泥有限责任公司	2013年05月24日	3,393	2013年06月28日	3,393	连带责任保证	2013.06.28-2018.06.21	是	否
大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,527	0527年02月01日	2,527	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否

大同冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	10,665	0665年10月01日	10,665	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年04月11日	2,500	2016年04月28日	2,500	连带责任保证	2016.04.28-2018.03.28	是	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年04月11日	8,000	2016年04月28日	8,000	连带责任保证	2016.04.28-2020.10.28	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2016年05月17日	6,000	2017年03月03日	6,000	连带责任保证	2017.03.03-2019.03.03	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2017年05月24日	2,000	2018年04月26日	2,000	连带责任保证	2018.04.26-2018.07.26	否	否
临澧冀东水泥有限公司	2018年05月26日	20,000
冀东水泥凤翔有限责任公司	2016年05月17日	3,000	2017年05月09日	3,000	连带责任保证	2017.05.09-2018.05.08	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年06月23日	2,000	连带责任保证	2017.06.23-2018.06.22	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	2,022	2015年06月25日	2,002	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2015年06月16日	8,532	2015年06月25日	8,532	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年08月21日	2,000	连带责任保证	2017.08.21-2018.08.13	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	2,000	2017年10月19日	2,000	连带责任保证	2017.10.19-2018.08.13	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	1,000	2017年11月20日	1,000	连带责任保证	2017.11.20-2018.08.13	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	350	2017年10月24日	350	连带责任保证	2017.10.24-2018.04.23	是	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	700	2018年04月11日	700	连带责任保证	2018.04.11-2018.10.10	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	700	2018年03月21日	700	连带责任保证	2018.03.21-2018.09.20	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2017年05月24日	3,000	2018年05月09日	3,000	连带责任保证	2018.05.09-2019.05.08	否	否
冀东水泥凤翔有限责任公司	2018年05月26日	33,100
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	6,500	2016年10月28日	6,500	连带责任保证	2016.10.28-2024.10.27	否	否

米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	1,500	2016年10月28日	1,500	连带责任保证	2016.11.29-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	3,000	2016年10月28日	3,000	连带责任保证	2017.01.03-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	3,000	2016年10月28日	3,000	连带责任保证	2017.01.22-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	2,000	2016年10月28日	2,000	连带责任保证	2017.04.21-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	1,000	2016年10月28日	1,000	连带责任保证	2017.07.19-2024.10.27	否	否
米脂冀东水泥有限公司	2016年05月17日	2,000	2016年10月28日	2,000	连带责任保证	2018.04.24-2024.10.27	否	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	2,022	2015年06月25日	2,022	连带责任保证	2015.06.25-2018.06.21	是	否
阳泉冀东水泥有限责任公司	2015年06月16日	8,532	2015年06月25日	8,532	连带责任保证	2015.06.25-2020.06.21	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	2,028	2015年01月05日	2,028	连带责任保证	2015.01.05-2018.01.15	是	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2014年06月19日	8,554	2015年01月05日	8,554	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.15	否	否
唐县冀东水泥有限责任公司	2018年05月26日	4,000
涞水冀东水泥有限责任公司	2016年04月11日	8,000	2016年05月30日	8,000	连带责任保证	2016.05.30-2018.05.30	是	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2016年04月11日	28,000	2016年05月30日	28,000	连带责任保证	2016.05.30-2021.05.30	否	否
涞水冀东水泥有限责任公司	2018年05月26日	4,000
奎山冀东水泥有限公司子公司	2015年06月16日	4,500	2016年01月12日	4,500	连带责任保证	2016.01.12-2020.07.12	否	否
奎山冀东水泥有限公司子公司	2015年06月16日	4,000	2016年02月05日	4,000	连带责任保证	2016.02.05-2020.08.01	否	否
奎山冀东水泥有限公司子公司	2015年06月16日	1,500	2016年01月12日	1,500	连带责任保证	2016.01.12-2018.06.12	是	否
奎山冀东水泥有限公司子公司	2015年06月16日	1,250	2016年02月05日	1,250	连带责任保证	2016.02.05-2018.01.05	是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2015年06月16日	50	2016年01月28日	50	连带责任保证	2016.01.28-2018.01.24	是	否

冀东水泥（烟台）有限责任公司	2015年06月16日		1,800	2016年01月28日	1,800	连带责任保证	2016.01.28-2019.01.24		否	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月19日		3,042	2015年01月05日	3,042	连带责任保证	2015.01.05-2018.01.05		是	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2014年06月19日		12,831	2015年01月05日	12,831	连带责任保证	2015.01.05-2020.01.05		否	否
冀东水泥（烟台）有限责任公司	2018年05月26日		6,650
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日		1,800	2017年09月11日	1,800	连带责任保证	2017.09.11-2018.09.10		否	否
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日		226	2017年10月19日	226	连带责任保证	2017.10.19-2018.10.18		否	否
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日		542	2017年10月25日	542	连带责任保证	2017.10.25-2018.10.24		否	否
冀东水泥铜川有限公司	2017年05月24日		51	2018年05月09日	51	连带责任保证	2018.05.09-2018.09.12		否	否
冀东水泥铜川有限公司	2018年05月26日		49	2018年06月11日	49	连带责任保证	2018.06.11-2019.06.11		否	否
冀东水泥铜川有限公司	2018年05月26日		9,951
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	2018年05月26日		5,000
辽阳冀东水泥有限公司	2018年05月26日		3,000
沈阳冀东水泥有限公司	2018年05月26日		5,000
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2018年05月26日		3,000
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			158,450		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,999.54
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			388,797.01		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		230,396.01
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		170,150	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	31,801.54
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		406,499.01	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	236,398.01
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例			22.95%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			6,002
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			64,032
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			70,034
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

披露日期

披露索引

唐山冀东水泥股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司

金隅集团持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权、冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产

2018年02月07日

1,219,917.09

1,553,080.67

北京国友大正资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司

2017年09月30日

经北京 市国资委核准的评估值

1,553,080.67

是

间接控股股东

分公司资产已经过户完成，股权资产正在过户过程中。

2018年02月08日

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十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	二氧化硫	有组织	5	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	26.32	707.989	无
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	氮氧化物	有组织	5	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	788.33	3014.0910	无
唐山冀东水泥丰润有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	0.054	111.95	无
唐山冀东水泥丰润有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	13.533	464.94	无
冀东水泥滦县有限责任公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾 烘干机	＜50 ＜400	DB13/2167-2015	17.34	384.4	无
冀东水泥滦县有限责任公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾 烘干机	＜50 ＜400	DB13/2167-2015	274.83	1623.5	无
唐山冀东水泥三友有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	9.86	198.25	无
唐山冀东水泥三友有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	212.08	1030.9	无
唐山冀东启新水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	11.03	192.199	无
唐山冀东启新水泥有限	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	226.36	918.05	无

责任公司
平泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	9.021	43.6	无
平泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	178.62	436.15	无
承德冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	8.02	34.5	无
承德冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	20.61	588.06	无
昌黎冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	9.27	48	无
昌黎冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	226.75	390	无
唐县冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	5.74	188.08	无
唐县冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	206.03	624.9	无
涞水冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	3.1	92.3	无
涞水冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	141	589.25	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	3.15	42.69	无
灵寿冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	159.63	490.87	无
深州冀东水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	24	各工序	＜10	DB13/2167-2015	-	独立粉磨站无许可排放量要求	无
奎山冀东水	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167	6.49	61.25	无

泥有限公司						-2015
奎山冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	143.95	318.5	无
临城奎山冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	0.14	66.46	无
临城奎山冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	44.27	637	无
临城奎山冀东水泥有限公司牛山分公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜50	DB13/2167-2015	2.42	44.67	无
临城奎山冀东水泥有限公司牛山分公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜260	DB13/2167-2015	104.33	637	无
冀东水泥璧山有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	DB50/656-2016	16.97	697.5	无
冀东水泥璧山有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜350	DB50/656-2016	453.43	1220.625	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	DB50/656-2016	54.54	713	无
冀东水泥重庆合川有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜350	DB50/656-2016	360.02	1247.75	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜200	DB50/656-2016	77.854	992	无
冀东水泥重庆江津有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜350	DB50/656-2016	586.651	1443.6	无
冀东水泥磐石有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜200	GB4915-2013	11.11	695.5	无
冀东水泥磐石有限责任	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜400	GB4915-2013	155.96	1391	无

公司
冀东水泥永吉有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	26.27	439	无
冀东水泥永吉有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	302.77	1395	无
辽阳冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾 矿渣磨	＜200 ＜300	GB4915-2013GB13271-2014	0.756	240	无
辽阳冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	3	窑尾 矿渣磨	＜400 ＜300	GB4915-2013GB13271-2014	73.343	414.54	无
鞍山冀东水泥有限责 任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	12.66	67.83	无
鞍山冀东水泥有限责 任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	94.99	425	无
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜100	DB61/941-2014	32.39	142	无
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜320	DB61/941-2014	462.77	2200	无
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜100	DB61/941-2014	36.46	367.5	无
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜320	DB61/941-2014	656.61	1470	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜100	DB61/941-2014	26.6	220.5	无
冀东水泥凤翔有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜320	DB61/941-2014	213.3	882	无
冀东水泥铜川有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜100	DB61/941-2014	26.18	359.1	无
冀东水泥铜	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜320	DB61/941-	524.87	2335	无

川有限公司						2014
米脂冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	4.65	85.48	无
米脂冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	135.51	235.43	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	1.03	89	无
吴堡冀东特种水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	36.56	196.33	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾 矿渣磨	＜200 ＜600	GB4915-2013	10.04	140	无
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾 矿渣磨	＜400 ＜400	GB4915-2013	359.72	1417.86	无
山西双良鼎新水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜100	GB4915-2013	0.67	68.5	无
山西双良鼎新水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜320	GB4915-2013	104.93	488	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	3.284	87	无
阳泉冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	144.947	1098	无
大同冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜200	GB4915-2013	18.673	231.2	无
大同冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜400	GB4915-2013	409.615	2585.98	无
内蒙古冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	＜200	GB4915-2013	15	327.36	无
内蒙古冀东水泥有限责	氮氧化物	有组织	2	窑尾	＜400	GB4915-2013	224	1807.03	无

任公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂	颗粒物	有组织	44	各工序	＜20	GB4915-2013	-	独立粉磨站无许可排放量要求	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	24.648	387.5	无
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	143.072	775	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	7.4	82.2	无
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	193.3	750	无
包头冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	20.646	123.55	无
包头冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	154.952	1102.5	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	2.097	57.96	无
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	126.081	610	无
临澧冀东水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜200	GB4915-2013	63.23	334.8	无
临澧冀东水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜400	GB4915-2013	356.99	1400	无
冀东水泥（烟台）有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	＜100	DB37/2376-2013	40.4	237.6	无
冀东水泥（烟台）有限责任公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	＜300	DB37/2376-2013	302	1847	无

防治污染设施的建设和运行情况公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好；废气经处理后通过收尘器排放口稳定连续排放。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目符合环保要求，项目可研充分考虑环保设计和环保投入，严格履行环境影响评价制度和“三同时”制度。突发环境事件应急预案企业按要求编制突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门备案，部分企业根据实际情况变化正在组织预案修订工作。环境自行监测方案企业按要求编制环境自行监测方案，通过国家重点监控企业自行监测及信息公开系统或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息2018年4月18日，冀东水泥重庆江津有限责任公司因石灰石圆形堆棚外空地上，有废机油桶与其他一般固体废弃物露天混堆，未采取三防措施，被重庆市环境监察总队罚款2万元。2018年4月27日，烟台冀东润泰建材有限公司因擅自使用含煤的混合燃料，与原建设项目环境影响评价文件要求不符，被烟台开发区环境保护局罚款1.78万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划

①工作方略和总体目标：公司本着“精准扶贫、精准脱贫”的扶贫工作方略和为消除贫困、改善民生、实现共同富裕，2018年底确保如期脱贫的总体目标，加大扶贫支持力度。②主要工作内容：一是精准识别，通过入户调查、民主评议，精准识别贫困户；二是精准帮扶，根据贫困户的贫困原因安排帮扶责任人和制定帮扶措施，确保帮扶成效；三是精准管理，建立贫困户信息台账，实现贫困对象真实进出有序，扶贫信息真实可靠。③保障措施：为确保扶贫工作有序开展，如期完成脱贫任务，特成立以承德冀东水泥有限责任公司总经理为第一责任人，各部门领导为结对帮扶责任人的帮扶团队，定期入村慰问，解决难题；驻村工作组扎根于农村，以高度的责任感充分认识扶贫工作的重要性和艰巨性，确保扶贫工作不走样、见成效；强化资金保障，积极协调和争取当地贴息贷款和产业全覆盖扶贫项目资金，同时，公司每年支援部分水泥用于村民自来水饮水建设、村内部分道路硬化、改善美化村内环境，切实解决帮扶难题。

（2）半年度精准扶贫概要

受公司党委委派承德冀东水泥有限责任公司成立以孙宝进为驻村第一书记，李义林、王兴力为工作队员的三人工作组到丰宁满族自治县黑山嘴镇季栅子村开展驻村扶贫工作，2018年上半年主要扶贫工作及成果如下：

①2018上半年按照省委省政府的最新要求，重新细化整理扶贫档案，经过近半年的系统分类和整理，基本完成了所有档案整理工作。②2018年5月23日和6月10日帮扶责任人到村里进行贫困户走访慰问。③配合省国土资源厅工作，积极跑办土地整改项目，目前项目进展顺利。④积极争取贫困户产业脱贫项目落地，目前当地政府正在谋划光伏扶贫项目和入股顺达集团企业保项目，确保55户贫困户产业全覆盖。⑤村级饮水修缮问题，储水池、蓄水池已经完工，待秋后进行水管路修缮。⑥截止到2018年上半年，由原来的91户贫困户成功脱贫出列36户，目前还有贫困户55户。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划①为村与村之间公路修缮工作做好准备，确保施工顺利进行。

②村级饮水修缮问题，储水池、蓄水池已经完工。待秋后公司计划支援水泥500吨，用于水管路修缮和村容村貌改善。③争取50万元“残墙断臂”改造项目落地，改善村容村貌。④做好换届维稳工作，确保社会稳定。⑤积极争取贫困户产业脱贫项目落地，目前当地政府正在谋划光伏扶贫项目和入股顺达集团企业保项目，确保55户贫困户产业全覆盖。⑥配合省国土资源厅工作，积极跑办土地整改项目。⑦按照当地政府要求，全力以赴确保年底脱贫出列。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。(具体内容详见公司于2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告)。

2017年12月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于调整<唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>为<唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案>及签署相关协议的议案》及《关于申请撤回<唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料>的议案》。（具体内容详见公司于2017年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年1月8日，公司向中国证监会报送了《唐山冀东水泥股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易申请文件的申请》，2018年1月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2018〕12 号），中国证监会决定终止对《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请的审查》。（具体内容详见公司于2018年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年2月7日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易（具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年5月10日，本公司收到国家市场监督管理总局反垄断局于2018年5月4日出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》（反垄断审查函[2018]第2号）。国家市场监督管理总局反垄断局经审查后决定，对金隅集团与本公司新设合营企业案不予禁止，从即日起可以实施集中。（具体内容详见公司于2018年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。（具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月1日，合资公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记并取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。（具体内容详见公司于2018年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月21日，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司及唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司完成工商变更登记手续，冀东水泥完成以分公司资产对合资公司的出资；2018年7月26日，金隅集团所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权以及公司所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权已全部过户至合资公司，并完成相关工商变更登记手续。（具体内容详见公司分别于2018年7月28日、2018年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易之资产过户完成的公告》、《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告》及《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书》）。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	303,813	0.02%				2,275	2,275	306,088	0.20%
3、其他内资持股	303,813	0.02%				2,275	2,275	306,088	0.20%
其中：境内法人持股	282,600	0.02%						282,600	0.20%
境内自然人持股	21,213	0.00%				2,275	2,275	23,488	0.00%
二、无限售条件股份	1,347,219,101	99.98%				-2,275	-2,275	1,347,216,826	99.98%
1、人民币普通股	1,347,219,101	99.98%				-2,275	-2,275	1,347,216,826	99.98%
三、股份总数	1,347,522,914	100.00%						1,347,522,914	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司副总经理葛栋先生于离任后6个月内买入的公司流通股2,800股被全部锁定；根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》的规定，买入当年，公司副总经理王向东先生700股中的525股（占其持有公司股份总数的75%）被锁定，自本报告期初起，其持有的700股（其中525股为高管锁定股）全部为可流通股份。以上原因导致报告期内公司境内自然人持有的有限售流通股数增加2275股，无限售条件流通股减少2275股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用公司副总经理葛栋先生于离任后6个月内买入的公司流通股2,800股被全部锁定；根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》的规定，买入当年，公司副总经理王向东先生700股中的525股（占其持有公司股份总数的75%）被锁定，自本报告期初起，其持有的700股（其中525股为高管锁定股）全部为可流通股份。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山广播电视报社综合商场	108,000			108,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿	84,600			84,600	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司	18,000			18,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
唐山市鑫盾实业总公司	36,000			36,000	未偿还股改对价	偿还股改对价后
于宝池	20,688			20,688	公司董事，持有的75%流通股被锁定	任职期满半年后
王向东	525	525	0	0	公司高级管理人员，买入当年持有的75%流通股被锁定	2018年1月2日
葛栋	0	0	2,800	2,800	公司离任高级管理人员，离任六个月内买入的公司股份被全部锁定	离任满半年后，解锁25%；原任期届满半年后，全部解除锁定。
合计	303,813	525	2,800	306,088	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

128,617

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874			404,256,874	质押	142,120,000
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	4.29%	57,765,883	-13,475,229		57,765,883	质押	35,620,556
菱石投资有限公司	境外法人	2.93%	39,476,464			39,476,464
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	26,950,355	26,950,355		26,950,355
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000			21,898,000
董敏	境内自然人	0.90%	12,080,046	4,691,521		12,080,046
杨全玉	境内自然人	0.82%	11,000,000	3,119,900		11,000,000
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.75%	10,157,931			10,157,931
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	6,306,439	3,452,177		6,306,439
全国社保基金一零五组合	其他	0.39%	5,229,417	5,229,417		5,229,417
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）		经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2011]1113号）核准，公司以14.21元/股向菱石投资有限公司非公开发行134,752,300股。2012年2月1日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，限售期为2012年2月1日至2015年2月1日，于2015年2月11日上市流通。

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与金隅集团存在关联关系，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
		股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874
唐山国有资本运营有限公司	57,765,883	人民币普通股	57,765,883
菱石投资有限公司	39,476,464	人民币普通股	39,476,464
北京金隅集团股份有限公司	26,950,355	人民币普通股	26,950,355
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000
董敏	12,080,046	人民币普通股	12,080,046
杨全玉	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	10,157,931	人民币普通股	10,157,931
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,306,439	人民币普通股	6,306,439
全国社保基金一零五组合	5,229,417	人民币普通股	5,229,417
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与金隅集团存在关联关系，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东董敏持有的12,080,046股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
姜长禄	董事长	现任
于宝池	董事	现任	27,584			27,584
孔庆辉	董事、总经理	现任
李衍	董事、副总经理	现任
任前进	董事、财务总监	现任
刘素敏	董事、副总经理	现任
孔祥忠	独立董事	现任
柴朝明	独立董事	现任
姚颐	独立董事	现任
刘宗山	监事会主席	现任
赵晨光	监事	现任
王川	监事	现任
张占民	副总经理	现任
王向东	副总经理	现任	700		700	0
刘臣	副总经理	现任
刘宇	董事会秘书	现任

于九洲	副董事长、总经理	离任
刘宗山	董事、副总经理	离任
王顺晴	监事会主席	离任
王贵福	监事	离任
赵阳	监事	离任
葛栋	副总经理	离任	0	2,800		2,800
孔庆辉	副总经理	离任
张占民	总经理助理	离任
合计	--	--	28,284	2,800	700	30,384	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于九洲	副董事长、总经理	离任	2018年01月19日	因退休，主动离职
刘宗山	董事、副总经理	离任	2018年01月03日	工作变动
王顺晴	监事会主席	离任	2018年02月28日	主动离职
王贵福	监事	离任	2018年05月25日	工作变动
赵阳	监事	离任	2018年04月03日	工作变动
孔庆辉	副总经理	聘任	2018年04月04日	聘任为公司总经理
张占民	总经理助理	聘任	2018年04月04日	聘任为公司副总经理
葛栋	副总经理	解聘	2018年01月03日	工作调整，离职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)	11冀东01	112041	2011年08月30日	2018年08月30日	107,793.75	6.28%	2018年8月30日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)	11冀东02	112067	2012年03月20日	2020年03月20日	41,869.5	5.58%	每年3月20日为上一个计息年度的付息日。2020年3月20日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种二)	12冀东02	112114	2012年10月15日	2019年10月15日	45,000	5.90%	每年10月15日为上一个计息年度的付息日，2019年10月15日兑付最后一年度的利息及本金

							（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种三)	12冀东03	112115	2012年10月05日	2022年10月05日	80,000	6.00%	每年10月15日为上一个计息年度的付息日，2022年10月15日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
唐山冀东水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17冀东01	114185	2017年06月30日	2020年06月30日	50,000	5.98%	每年6月30日为上一个计息年度的付息日，2020年6月30日兑付最后一年度的利息及本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		因公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负，深圳证券交易所对公司债券（11冀东01、11冀东02、12冀东02、12冀东03）实施投资者适当性安排。
报告期内公司债券的付息兑付情况		按时足额支付了"11冀东02"、"17冀东01"利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		不适用。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
名称	平安证券股份有限公司（11冀东01、11冀东02、12冀东02、12冀东03） 广发证券股份有限公司(17冀东01)	办公地址		北京市西城区金融大街甲9号 北京西城区金融大街5号新盛大厦B座9层	联系人	徐恩润 张方磊		联系人电话	010-56800318 010-56571891
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	大公国际资信评估有限公司（11冀东01、11冀东02）、联合信用评级有限公司（12冀东02、12冀东03）				办公地址		北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层（大公国际资信评级有限公司）、北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 （联合信用评级有限公司）
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1.2011年公司债券第一期（11冀东01）募集资金中的13.5 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至2011 年12 月31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 2.2011年公司债券第二期（11冀东02）募集资金中的7 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至2012 年12 月31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。 3.2012年公司债券（12冀东01、12冀东02、12冀东03）募集资金中的15 亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。截至2012 年12 月31 日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。 4.2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金的5亿元全部用于偿还银行借款。截止2017年7月31日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。 本公司发行公司债全所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018年4月20日，大公国际资信评级有限公司评定公司主体长期信用等级评级维持 AA+，评级展望调整为“稳定”，“11冀东01、11冀东02”公司债券的信用等级维持AA+。

2018年5月17日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+，评级展望维持”稳定” ，“12冀东02、12冀东03”公司债券信用等级维持AA+。

以上评级报告详见本公司分别于2018年4月21日、2018年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

目前存续的公司2011年公司债券（第一期）、2011年公司债券（第二期）、2012年公司债券（品种二）及2012年公司债券（品种三）均由冀东集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

截止2018年3月31日，冀东发展集团净资产为134.47亿元，净资产收益率 -4.21%，流动比率0.58，速度比率0.43（未经审计）。冀东发展集团资信状况良好，未发生贷款逾期行为。

截至2018年3月31日，冀东发展集团对外累计担保余额为42.94亿元，占冀东发展集团2018年3月31日的未经审计净资产比例为31.96%。除持有本公司30%的股权外，冀东发展集团主要资产为固定资产，占资产总额的45.07%。

2011年公司债券（第一期）、2011年公司债券（第二期）、2012 年公司债券和2017年非公开发行公司债（第一期）之偿债计划如下：

2011年公司债券（第一期）的本金和最后一期的利息将于2018年8月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。2011年公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第1年至第8年内，在每年的3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，报告期公司足额支付利息。

2012年公司债券（品种二）的利息，将于发行日之后的第1年至第7年内，在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2019年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2012年公司债券（品种三）的利息，将于发行日之后的第1年至第10年内，在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2022年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2017年非公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第1年至第3年内，在每年的6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于2020年6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的利息，将于发行日之后的第1年至第2年内，在每年的6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。报告期内，本公司已经依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果，本公司于2018年3月20日支付2012年公司债券（品种二）的利息，2018年7月2日支付2017年非公开发行公司债券（第一期）的利息。本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司债券受托管理人平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司尽职履责，按时完成了公司债券2017年度受托事务管理报告，具体内容详见本公司于2018年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司债受托事务管理报告》与2018年6月29日在固定收益信息平台披露的《2017年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.5552	0.5064	增加0.0488
资产负债率	72.67%	72.53%	提高0.14个百分点
速动比率	0.4832	0.4436	增加0.0396
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.67	2.38	54.2%
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □不适用

EBITDA利息保障倍数较上年同期增加，主要是报告期公司水泥和熟料销售价格及营业收入与上年同期相比增幅较大，毛利率同比大幅提升，利润总额同比扭亏为盈并实现大幅增长。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

融资工具名称	发行时间	到期日	发行金额（亿元）	票面利率	状态
17冀水泥SCP001	2017年6月21日	2018年3月18日	10	5.10%	已按时兑付本息

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得银行授信共计338.07亿元，已使用239.34亿元，公司所有到期贷款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已按照2011年公司债券募集说明书、2017年非公开公司债券募集说明书约定支付债券利息。报告期内，公司未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

2018年2月7日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司

重大资产重组暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易（具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。2018年5月10日，本公司收到国家市场监督管理总局反垄断局于2018年5月4日出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》（反垄断审查函[2018]第2号）。国家市场监督管理总局反垄断局经审查后决定，对金隅集团与本公司新设合营企业案不予禁止，从即日起可以实施集中。（具体内容详见公司于2018年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。2018年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。（具体内容详见公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月1日，合资公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司完成设立登记并取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。（具体内容详见公司于2018年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2018年6月21日，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司及唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司完成工商变更登记手续，冀东水泥完成以分公司资产对合资公司的出资；2018年7月26日，金隅集团所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权以及公司所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权已全部过户至合资公司，并完成相关工商变更登记手续。（具体内容详见公司分别于2018年7月28日、2018年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易之资产过户完成的公告》、《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告》及《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书》）。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,032,600,377.51	3,633,855,134.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,777,812.18	30,514,809.00
衍生金融资产
应收票据	3,897,573,480.84	3,002,914,248.59
应收账款	1,484,818,652.23	1,117,031,235.63
预付款项	735,120,026.29	659,976,848.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	826,948,399.45	917,106,958.79
买入返售金融资产
存货	1,699,364,662.17	1,392,984,533.15

持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	408,829,804.65	414,781,380.74
流动资产合计	13,114,033,215.32	11,169,165,149.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	406,544,496.31	574,692,166.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,299,597,962.94	1,419,863,743.32
投资性房地产
固定资产	22,855,962,926.10	23,502,395,117.44
在建工程	497,510,616.65	377,982,507.15
工程物资	84,720,978.34	93,702,418.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,774,105,177.93	2,820,714,863.01
开发支出
商誉	76,070,206.63	76,070,206.63
长期待摊费用	530,646,782.15	519,652,429.70
递延所得税资产	403,699,172.72	391,416,863.92
其他非流动资产
非流动资产合计	28,928,858,319.77	29,776,490,316.31
资产总计	42,042,891,535.09	40,945,655,465.98
流动负债：
短期借款	13,045,000,000.00	12,682,427,194.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	486,222,679.99	310,658,625.99

应付账款	4,132,372,809.68	3,472,410,056.87
预收款项	606,027,117.32	456,784,243.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	41,963,032.31	92,607,935.51
应交税费	276,174,807.10	250,295,496.19
应付利息	141,251,107.22	106,660,974.66
应付股利	4,754,829.92	4,812,829.92
其他应付款	923,450,199.23	912,633,978.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,945,565,679.40	2,884,923,702.25
其他流动负债	18,131,577.25	1,017,361,467.66
流动负债合计	23,620,913,839.42	22,191,576,505.93
非流动负债：
长期借款	1,785,000,000.00	1,727,500,000.00
应付债券	2,160,774,103.92	2,159,103,991.51
其中：优先股
永续债
长期应付款	2,657,087,187.65	3,354,534,698.14
长期应付职工薪酬	23,858,620.36	24,256,490.67
专项应付款
预计负债	81,293,913.29	80,499,017.80
递延收益	133,792,623.44	138,245,687.85
递延所得税负债	90,228,162.92	123,137,976.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,932,034,611.58	7,607,277,862.25
负债合计	30,552,948,451.00	29,798,854,368.18
所有者权益：
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	4,921,575,315.62	4,922,748,666.86
减：库存股
其他综合收益	-78,611,356.57	91,552,084.54
专项储备	18,941,594.15	13,527,945.81
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备
未分配利润	3,078,460,245.33	2,562,650,413.38
归属于母公司所有者权益合计	10,302,528,162.29	9,952,641,474.35
少数股东权益	1,187,414,921.80	1,194,159,623.45
所有者权益合计	11,489,943,084.09	11,146,801,097.80
负债和所有者权益总计	42,042,891,535.09	40,945,655,465.98

法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	3,220,014,610.25	3,113,268,553.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,777,812.18	30,514,809.00
衍生金融资产
应收票据	964,153,962.55	981,806,687.07
应收账款	585,750,295.20	533,661,333.11
预付款项	49,568,295.30	29,040,643.22
应收利息	0.00	0.00
应收股利	33,409,684.00	409,684.00
其他应收款	16,618,403,511.25	16,570,352,122.40
存货	141,969,972.68	107,801,232.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	53,897,084.52	19,777,765.27
流动资产合计	21,695,945,227.93	21,386,632,829.32

非流动资产：
可供出售金融资产	404,654,496.31	572,802,166.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,753,856,979.18	13,412,303,506.53
投资性房地产
固定资产	1,747,030,452.35	1,817,963,194.56
在建工程	32,944,713.87	11,246,230.70
工程物资	8,489,504.59	14,026,639.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	43,923,517.77	46,402,740.63
开发支出
商誉
长期待摊费用	58,933,431.63	55,380,944.28
递延所得税资产	126,915,113.63	122,616,703.49
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,176,748,209.33	16,052,742,125.93
资产总计	37,872,693,437.26	37,439,374,955.25
流动负债：
短期借款	12,245,000,000.00	11,645,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	494,746,823.99	144,896,539.94
应付账款	577,135,397.31	857,102,098.22
预收款项	87,444,990.63	98,335,660.28
应付职工薪酬	4,902,985.87	17,416,620.98
应交税费	30,633,180.72	93,267,657.27
应付利息	139,914,611.37	104,892,676.00
应付股利	2,754,829.92	2,754,829.92
其他应付款	1,324,279,709.39	1,548,657,690.22
持有待售的负债

一年内到期的非流动负债	3,135,397,952.90	2,066,034,145.89
其他流动负债	2,889,976.14	1,002,468,057.26
流动负债合计	18,045,100,458.24	17,581,575,975.98
非流动负债：
长期借款	1,620,000,000.00	1,490,000,000.00
应付债券	2,160,774,103.92	2,159,103,991.51
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,731,964,679.06	1,994,570,221.74
长期应付职工薪酬	6,465,728.30	6,715,034.24
专项应付款
预计负债	31,982,510.83	34,230,428.26
递延收益	32,076,653.06	33,521,641.12
递延所得税负债	5,152,308.12	36,232,826.29
其他非流动负债
非流动负债合计	5,588,415,983.29	5,754,374,143.16
负债合计	23,633,516,441.53	23,335,950,119.14
所有者权益：
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,140,879,839.56	5,140,879,839.56
减：库存股
其他综合收益	-78,697,550.36	91,466,914.54
专项储备
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	6,846,390,236.81	6,540,473,612.29
所有者权益合计	14,239,176,995.73	14,103,424,836.11
负债和所有者权益总计	37,872,693,437.26	37,439,374,955.25

3、合并利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入	7,823,500,549.36	6,544,921,025.83
其中：营业收入	7,823,500,549.36	6,544,921,025.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,347,027,189.33	6,574,093,826.85
其中：营业成本	5,075,277,678.21	4,667,585,884.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	149,634,979.52	97,585,960.78
销售费用	258,865,346.72	273,602,502.87
管理费用	1,306,711,447.82	927,670,125.41
财务费用	576,372,275.57	592,118,064.17
资产减值损失	-19,834,538.51	15,531,288.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,736,996.82	-138,183,358.00
投资收益（损失以“－”号填列）	96,224,886.43	-976,486.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,194,407.93	-340,230.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,932,186.72	4,500,674.00
其他收益	97,695,298.58	87,143,251.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	677,588,734.94	-76,688,720.36
加：营业外收入	6,922,811.43	22,956,362.34
减：营业外支出	3,800,118.82	2,229,317.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	680,711,427.55	-55,961,675.78

减：所得税费用	125,282,391.04	39,292,336.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	555,429,036.51	-95,254,012.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	555,429,036.51	-95,254,012.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	515,809,831.95	-111,455,075.93
少数股东损益	39,619,204.56	16,201,063.68
六、其他综合收益的税后净额	-170,163,441.11	-30,849,951.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,163,441.11	-30,849,951.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-170,163,441.11	-30,849,951.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-44,052,688.31	881,140.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-126,110,752.80	-31,731,092.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	385,265,595.40	-126,103,963.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,646,390.84	-142,305,027.59
归属于少数股东的综合收益总额	39,619,204.56	16,201,063.68

八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3828	-0.0827
（二）稀释每股收益	0.3828	-0.0827

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,395,552.09元，上期被合并方实现的净利润为：

-712,822.61元。

法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,394,244,306.70	1,815,241,070.00
减：营业成本	1,033,094,816.64	1,447,706,512.06
税金及附加	24,992,359.53	13,286,125.98
销售费用	49,324,542.62	85,022,393.95
管理费用	173,896,118.33	129,467,929.80
财务费用	103,880,866.70	144,049,244.55
资产减值损失	-26,442,887.72	-5,021,747.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,736,996.82	-138,183,358.00
投资收益（损失以“－”号填列）	261,869,527.48	419,892,494.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,513,184.75	817,550.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,284,158.76	5,966,583.52
其他收益	23,036,466.33	29,576,635.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	319,951,646.35	317,982,966.21
加：营业外收入	1,350,028.95	3,850,898.17
减：营业外支出	156,795.91	62,041.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	321,144,879.39	321,771,823.06
减：所得税费用	15,228,254.87	-27,891,502.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,916,624.52	349,663,325.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	305,916,624.52	349,663,325.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-170,164,464.90	-30,850,218.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-170,164,464.90	-30,850,218.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-44,053,712.10	880,874.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-126,110,752.80	-31,731,092.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	135,752,159.62	318,813,107.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2270	0.2590
（二）稀释每股收益	0.2270	0.2590

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,508,055,030.20	4,745,830,958.60

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	60,881,430.09	49,616,620.57
收到其他与经营活动有关的现金	422,612,246.76	156,063,887.13
经营活动现金流入小计	5,991,548,707.05	4,951,511,466.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,709,685,430.77	2,373,868,939.62
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	731,348,481.55	715,686,673.67
支付的各项税费	718,828,877.15	792,464,126.00
支付其他与经营活动有关的现金	648,943,471.74	302,518,273.69
经营活动现金流出小计	4,808,806,261.21	4,184,538,012.98
经营活动产生的现金流量净额	1,182,742,445.84	766,973,453.32
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	186,722,978.50	122,165,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,824,759.54	43,457,646.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		832,442,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,228,491.49	65,060,225.38
投资活动现金流入小计	253,776,229.53	1,063,125,112.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,993,303.26	250,934,361.62
投资支付的现金	53,286,500.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	869,900.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,149,703.26	310,934,361.62
投资活动产生的现金流量净额	52,626,526.27	752,190,750.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	10,322,840,000.00	7,382,650,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,420,857.61	1,674,185,941.64
筹资活动现金流入小计	10,519,260,857.61	9,056,835,941.64
偿还债务支付的现金	8,844,230,000.00	7,645,310,099.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,218,550.18	427,092,051.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,610,860.00	4,430,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,284,711,074.47	2,173,954,899.36
筹资活动现金流出小计	11,571,159,624.65	10,246,357,050.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,898,767.04	-1,189,521,108.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	183,470,205.07	329,643,095.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,437,434,277.30	2,514,645,181.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,620,904,482.37	2,844,288,277.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,133,627,656.51	1,309,471,581.50
收到的税费返还	17,406,272.41	16,783,317.01
收到其他与经营活动有关的现金	123,433,053.32	109,648,107.67
经营活动现金流入小计	1,274,466,982.24	1,435,903,006.18
购买商品、接受劳务支付的现金	607,643,305.02	753,082,932.49
支付给职工以及为职工支付的现金	125,530,265.85	139,528,248.52
支付的各项税费	149,581,177.98	229,777,707.43
支付其他与经营活动有关的现金	388,460,439.69	516,157,961.13
经营活动现金流出小计	1,271,215,188.54	1,638,546,849.57
经营活动产生的现金流量净额	3,251,793.70	-202,643,843.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	804,077,500.26	407,608,570.64
取得投资收益收到的现金	575,718,405.67	860,890,965.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,337.21	5,104,651.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	832,442,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,028,491.49	63,571,425.38
投资活动现金流入小计	1,399,991,734.63	2,169,617,852.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,507,676.52	5,806,239.32
投资支付的现金	1,234,498,900.00	1,648,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,249,006,576.52	1,714,306,239.32
投资活动产生的现金流量净额	150,985,158.11	455,311,613.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	9,845,000,000.00	6,625,650,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,664,210.89	1,566,548,791.53
筹资活动现金流入小计	9,848,664,210.89	8,192,198,791.53
偿还债务支付的现金	8,145,750,000.00	6,278,400,099.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,152,330.23	375,872,316.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,546,298,290.78	1,495,833,798.57
筹资活动现金流出小计	10,087,200,621.01	8,150,106,215.31
筹资活动产生的现金流量净额	-238,536,410.12	42,092,576.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-84,299,458.31	294,760,346.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,604,342.36	2,148,589,669.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,025,304,884.05	2,443,350,016.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		91,552,084.54	13,527,945.81	1,014,639,449.76		2,689,008,616.28	1,195,626,986.21	11,273,626,663.46
加：会计政策变更											-122,352,941.25	-1,467,362.76	-123,820,304.01
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并					1,000,000.00						-4,005,261.65		-3,005,261.65
其他													0.00

二、本年期初余额	1,347,522,914.00				4,922,748,666.86		91,552,084.54	13,527,945.81	1,014,639,449.76		2,562,650,413.38	1,194,159,623.45	11,146,801,097.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,173,351.24		-170,163,441.11	5,413,648.34			515,809,831.95	-6,744,701.65	343,141,986.29
（一）综合收益总额							-170,163,441.11				515,809,831.95	39,619,204.56	385,265,595.40
（二）所有者投入和减少资本												-38,698,048.76	-38,698,048.76
1．股东投入的普通股													0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益													0.00

的金额
4．其他												-38,698,048.76	-38,698,048.76
（三）利润分配												-7,552,860.00	-7,552,860.00
1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3．对所有者（或股东）的分配												-7,552,860.00	-7,552,860.00
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00
2．盈余公积转增资本													0.00

（或股本）
3．盈余公积弥补亏损													0.00
4．其他													0.00
（五）专项储备								5,413,648.34				-112,997.45	5,300,650.89
1．本期提取								42,399,362.64				3,045,466.23	45,444,828.87
2．本期使用								36,985,714.30				3,158,463.68	40,144,177.98
（六）其他					-1,173,351.24								-1,173,351.24
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				4,921,575,315.62		-78,611,356.57	18,941,594.15	1,014,639,449.76		3,078,460,245.33	1,187,414,921.80	11,489,943,084.09

上年金额

单位：元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准

未分配利润

优先股

永续债

其他

										备
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		107,933,745.58	15,015,690.68	1,014,639,449.76		2,578,625,282.26	1,182,387,890.84	11,167,873,639.98
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		107,933,745.58	15,015,690.68	1,014,639,449.76		2,578,625,282.26	1,182,387,890.84	11,167,873,639.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,381,661.04	-1,487,744.87			110,383,334.02	13,239,095.37	105,753,023.48
（一）综合收益							-16,381,661.04				110,383,334.02	20,750,419.83	114,752,092.81

总额
（二）所有者投入和减少资本												-89,935.00	-89,935.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												-89,935.00	-89,935.00
（三）利润分配												-6,488,800.00	-6,488,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配												-6,488,800.00	-6,488,800.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								-1,487,744.87				-932,589.46	-2,420,334.33
1．本期提取								84,444,991.95				5,961,373.40	90,406,365.35

2．本期使用								85,932,736.82				6,893,962.86	92,826,699.68
（六）其他
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				4,921,748,666.86		91,552,084.54	13,527,945.81	1,014,639,449.76		2,689,008,616.28	1,195,626,986.21	11,273,626,663.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,347,522,914.00	0.00	0.00	0.00	5,140,879,839.56	0.00	91,466,914.54	0.00	983,081,555.72	6,637,647,860.18	14,200,599,084.00
加：会计政策变更										-97,174,247.89	-97,174,247.89
前期差错更正

其他
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		91,466,914.54		983,081,555.72	6,540,473,612.29	14,103,424,836.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-170,164,464.90			305,916,624.52	135,752,159.62
（一）综合收益总额							-170,164,464.90			305,916,624.52	135,752,159.62
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有

者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取								8,241,498.98			8,241,498.98
2．本期使用								8,241,498.98			8,241,498.98
（六）其他
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		-78,697,550.36		983,081,555.72	6,846,390,236.81	14,239,176,995.73

上年金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		107,848,575.58		983,081,555.72	6,182,840,714.67	13,762,173,599.53
加：会计政策

变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		107,848,575.58		983,081,555.72	6,182,840,714.67	13,762,173,599.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,381,661.04			454,807,145.51	438,425,484.47
（一）综合收益总额							-16,381,661.04			454,807,145.51	438,425,484.47
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏

损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取								17,864,269.62			17,864,269.62
2．本期使用								17,864,269.62			17,864,269.62
（六）其他
四、本期期末余额	1,347,522,914.00				5,140,879,839.56		91,466,914.54		983,081,555.72	6,637,647,860.18	14,200,599,084.00

三、公司基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，成立时注册资本为人民币323,601千元。

1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股（A股）,每股面值人民币1元，1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本变更为人民币400,000千元。

本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股，1998年5月向全体股东每10股转增8股，2000年3月每10股配3股，以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,771千股，注册资本变更为人民币962,771千元。

本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革，非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了111,827千股的对价，注册资本不变。

2008年6月10日，本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000千股，注册资本变更为1,212,771千股。

2011年10月25日，本公司向境外战略投资者Diamondrock Investment Limited（菱石投资有限公司）非公开发行人民币普通股134,752千股，注册资本变更为134,752千股。

截至2018年06月30日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股306,088股，占总股本的0.0227%；无限售条件股1,347,216,826股，占总股本的99.9773%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。

本公司属生产制造行业，经营范围主要为：生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址：唐山市丰润区林荫路。法定代表人：姜长禄。

本公司之母公司为冀东发展集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的职能管理部门包括党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、审计部、水泥市场营销管理中心、物资供应管理中心、生产运营管理中心等，共有71家子公司、4家合营公司、6家联营公司。本公司合并财务报表范围包括71家公司。与上年相比，本年合并范围增加2家，为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司、包头金隅冀东水泥营销有限公司；减少1家为冀东发展供应链管理（北京）有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财

务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减

少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括购入的股票。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
1）账龄组合	账龄分析法
2）关联方组合	其他方法
3）正常银行未达账项组合	其他方法
4）保证金及备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	4.00%	1.00%
1年以内	4.00%	1.00%
1－2年	22.00%	12.00%
2－3年	63.00%	44.00%
3－4年	70.00%	71.00%
4－5年	100.00%	100.00%

5年以上

100.00%

100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
正常银行未达账项组合	0.00%	0.00%
保证金和备用金组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）存货的分类本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。（2）发出存货的计价方法计价方法：加权平均法（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。（4）存货的盘存制度盘存制度：永续盘存制（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法：一次摊销法包装物摊销方法：一次摊销法

13、持有待售资产

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：第一、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；第二、出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

（6）后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（7）持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（8）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（9）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。

（10）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：

（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；

（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；

（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物、持有并准备以后出租的房屋建筑物。采用成本模式进行后续计量，折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑物及无形资产中土地使用权相同的摊销政策。

16、固定资产（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确

认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40年	3.00%-5.00%	3.80%-2.38%
机器设备	年限平均法	15年	3.00%-5.00%	6.33%-6.47%
运输设备	年限平均法	6-10年	3.00%-5.00%	9.50%-16.17%
办公设备	年限平均法	5年	3.00%-5.00%	19.00%-19.40%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

本公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的土地租赁费用、房屋租赁费用、管道改造费用、拆迁补偿费、荒山补偿费等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期损益。非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。辞退福利的确认原则：

1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否收入确认原则：本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

收入确认具体政策：本公司销售商品收入以货物的发出作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；本公司提供劳务收入主要为运输劳务，以劳务提供完成作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为

长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。售后租回交易，是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。无论是承租人还是出租人，均应按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。售后租回交易形成融资租赁的，承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益-未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）商誉商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。（2）所得税的会计核算所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。（3）重要会计估计的说明编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。1）应收款项减值本公司的应收款项在资产负债表日按摊余成本计量，已评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。2）存货减值准备本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。3）商誉减值准备的会计估计本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。4）固定资产减值准备的会计估计本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。5）递延所得税资产确认的会计估计递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本公司及本公司之子公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用

（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。6）固定资产、无形资产的可使用年限本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（以下简称“会计准则22号（修订）”）(财会[2017]7号)，《财政部关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)，《财政部关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)，《财政部关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)，《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》 (财会[2017]22号)要求，本公司在2018年1月1日开始施行以上新准则。	经2018年4月19日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过	本公司在2018年1月1日开始施行。

本公司自2018年1月1日起执行“会计准则22号（修订）”，对金融资产采用下列会计政策。本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例（详见第十节第五部分11、应收款项）。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后，确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平，该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

本公司持有的亚泰集团的股票，自2018年1月1日起划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，与公司目前的核算方法无差异。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税货物及劳务收入计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额；2、简易征收销售额	1、17%/16%/11%/10%/6% 2、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加	应纳增值税额	3%/2%
房产税	房产计税余值	1.2%
资源税	石灰石销售额	6%/5%
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	1.2-10元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	15%
包头冀东水泥有限公司	15%
冀东水泥凤翔有限责任公司	15%
冀东水泥璧山有限责任公司	15%
米脂冀东水泥有限公司	15%
陕西冀东物流服务股份有限公司	15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15%
唐山盾石干粉建材有限责任公司	15%

2、税收优惠

（1）所得税优惠政策根据财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和 国家税务总局公告2012年第12号 《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、包头冀东水泥有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、冀东水泥璧山有限责任公司、米脂冀东水泥有限公司、陕西冀东物流服务股份有限公司征得主管税务机关同意2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款，唐山冀东水泥外加剂有限责任公司、唐山盾石干粉建材有限责任公司按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策，减按15％的税率征收企业所得税。（2）增值税优惠政策根据财税〔2015〕78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>》的通知相关政策，本公司采用旋窑法工艺

生产并且42.5及以上等级水泥的原料中废渣比例不低于20%，其他水泥、水泥熟料的原料中废渣比例不低于40%的，可享受增值税即征即退70%的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,834.84	17,353.88
银行存款	3,620,840,647.53	3,494,412,231.45
其他货币资金	411,695,895.14	139,425,549.58
合计	4,032,600,377.51	3,633,855,134.91

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	28,777,812.18	30,514,809.00
权益工具投资	28,777,812.18	30,514,809.00
合计	28,777,812.18	30,514,809.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,535,667,656.63	2,635,640,977.87
商业承兑票据	361,905,824.21	367,273,270.72
合计	3,897,573,480.84	3,002,914,248.59

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	160,000,000.00
合计	160,000,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,382,588,885.21	1,254,052,464.20
商业承兑票据		61,879,538.73
合计	3,382,588,885.21	1,315,932,002.93

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	100,271,207.94	5.42%	83,979,482.44	83.75%	16,291,725.50	100,697,027.28	6.68%	83,979,482.44	83.40%	16,717,544.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,747,854,631.82	94.48%	279,327,705.09	15.98%	1,468,526,926.73	1,404,129,544.52	93.19%	303,815,853.73	21.64%	1,100,313,690.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,899,997.50	0.10%	1,899,997.50	100.00%	0.00	1,899,997.50	0.13%	1,899,997.50	100.00%	0.00
合计	1,850,025,837.26	100.00%	365,207,185.03	19.74%	1,484,818,652.23	1,506,726,569.30	100.00%	389,695,333.67	25.86%	1,117,031,235.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	62,275,623.80	79.26%	2016年3月末，唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称灰剑公司）因环保原因面临关停或搬迁，另外，公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况，以其资产可变现净值对负债的覆盖率，对公司应收灰剑公司的熟料款（应收账款）、借款（其他应收款）确认坏账准备，其中应收账款确认6,228万元，其他应收款确认9,192元。
天津欣洲万隆商贸有限公司	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00%	胜诉已结案，还款困难
青岛山铝水泥有限公司	4,219,290.66	4,219,290.66	100.00%	停止经营，确认无法收回
合计	100,271,207.94	83,979,482.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	271,208,079.29	10,848,323.17	4.00%
1年以内小计	271,208,079.29	10,848,323.17	4.00%
1至2年	83,986,656.53	18,477,064.44	22.00%
2至3年	47,583,562.78	29,977,644.54	63.00%
3年以上	236,321,315.80	220,024,672.94	93.10%
3至4年	54,322,142.88	38,025,500.02	70.00%

4至5年	6,569,795.71	6,569,795.71	100.00%
5年以上	175,429,377.21	175,429,377.21	100.00%
合计	639,099,614.40	279,327,705.09	43.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额24,488,148.64元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位-1	12,281,153.50	收到货币资金及承兑汇票
合计	12,281,153.50	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	639,156,480.91	5年以内	34.55%

北京金隅水泥经贸有限公司	300,903,079.12	1年以内	16.26%
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	2-3年	4.25%	62,275,623.80

包钢冀东水泥有限公司	42,535,203.53	1年以内	2.30%
单位-2	31,598,840.77	1年以内	1.71%	1,579,942.04
合计	1,092,760,953.63		59.07%	63,855,565.84

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	605,873,289.32	82.94%	340,699,394.24	51.62%
1至2年	25,776,758.98	3.40%	62,475,586.34	9.47%
2至3年	35,374,267.76	4.67%	52,690,881.39	7.98%
3年以上	68,095,710.23	8.99%	204,110,986.89	30.93%
合计	735,120,026.29	--	659,976,848.86	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称

年末余额

账龄

占预付账款年末余额合计数的比例

单位-3	91,281,567.00	1年以内	12.04%
单位-4	59,532,000.00	3年以上	7.86%
单位-5	58,739,392.87	1年以内	7.75%
单位-6	57,290,000.00	1-2年	7.56%
单位-7	25,560,616.00	1年以内	3.37%
合计	292,403,575.87		38.59%

其他说明：

7、应收利息（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（2）重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	365,389,327.25	31.08%	243,195,165.90	66.56%	122,194,161.35	489,984,973.51	38.66%	249,424,948.21	50.90%	240,560,025.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	810,351,909.20	68.92%	105,597,671.10	13.03%	704,754,238.10	777,314,398.48	61.34%	100,767,464.99	12.96%	676,546,933.49
合计	1,175,741,236.45	100.00%	348,792,837.00	29.67%	826,948,399.45	1,267,299,371.99	100.00%	350,192,413.20	27.63%	917,106,958.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山燕东集团有限公司	193,800,000.00	116,280,000.00	60.00%	本公司2012年预付唐山燕东集团19,380万元股权收购款，后唐山燕东集团违约，经诉讼并胜诉，现已查封唐山燕东集团持有的唐山冀东发展燕东建设有限公司41%的股权等资产，截止2018年6月底，该款项清收尚无重大进展，基于谨慎性原则，本公司按照60%的比例确认对该股权收购预付款的坏账准备。
唐山冀东灰剑水泥有限公司	116,589,327.25	91,915,165.90	78.84%	见应收账款附注
青岛山铝水泥有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	停止经营，预计无法收回
河北汇源炼焦制气集团有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00	60.00%	预计无法全部收回
合计	365,389,327.25	243,195,165.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
一年以内	92,876,714.30	928,767.14	1.00%
1年以内小计	92,876,714.30	928,767.14	1.00%
1至2年	54,705,783.76	6,564,694.05	12.00%
2至3年	81,514,756.77	35,866,492.98	44.00%
3年以上	68,955,259.11	62,237,716.93	90.26%
3至4年	23,163,938.55	16,446,396.37	71.00%

4至5年	5,211,170.64	5,211,170.64	100.00%
5年以上	40,580,149.92	40,580,149.92	100.00%
合计	298,052,513.94	105,597,671.10	35.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	132,109,770.30	0.00

保证金及备用金	380,189,624.96	0.00
合计	512,299,395.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,399,576.20元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	132,109,770.30	124,087,083.30
押金、保证金、备用金	380,189,624.96	366,376,628.75

政府欠款	171,731,587.66	174,279,265.26
代垫款项	28,074,093.59	27,614,441.73
股权款	50,000,000.00
股权收购定金	193,800,000.00	368,395,646.26
单位往来款	3,948,919.54	120,516,021.64
内部借款	116,589,327.25
搬迁补偿款	20,000,000.00	20,000,000.00
应收增值税退税款	45,719,934.03	27,718,570.47
其他	33,577,979.12	38,311,714.58
合计	1,175,741,236.45	1,267,299,371.99

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位-8	股权定金	193,800,000.00	5年以上	16.48%	116,280,000.00
单位-9	借款及利息	116,589,327.25	1-5年	9.92%	91,915,165.90
单位-10	政府欠款	60,960,000.00	1-3年	5.18%	12,288,000.00
单位-11	借款及利息	60,079,166.70	0-2年	5.11%	0.00
单位-12	股权定金	50,000,000.00	5年以上	4.25%	30,000,000.00
合计	--	481,428,493.95	--	40.95%	250,483,165.90

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-13	资源综合得利用增值税退税	14,890,900.66	一年以内	2018年7月11日收到9,030,913.39元，剩余部分预计8月收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-14	资源综合得利用增值税退税	1,153,689.26	一年以内	2018年7月20日已收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-15	资源综合得利用增值	1,698,617.98	一年以内	预计2018年9月收

	税退税			到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-16	资源综合得利用增值税退税	1,194,462.47	一年以内	2018年07月11日已收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-17	资源综合得利用增值税退税	879,907.29	一年以内	预计2018年8月收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-18	资源综合得利用增值税退税	734,761.66	一年以内	预计2018年8月收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-19	资源综合得利用增值税退税	8,573,082.78	一年以内	2018年7月2日收到3,282,663.74元，余款2018年7月30日收到。依据财税〔2015〕78号文件。
单位-20	资源综合得利用增值税退税	7,505,641.00	一年以内	2018年7月17日收3,795,082.12元，余款预计2018年8月收到。依据财税〔2015〕78号文件。
单位-21	资源综合得利用增值税退税	112,334.91	一年以内	2018年7月19日已收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-22	资源综合得利用增值税退税	4,650,033.25	一年以内	2018年7月23日已收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-23	资源综合得利用增值税退税	2,681,560.23	一年以内	2018年7月25日已收到，依据财税〔2015〕78号文件。
单位-24	资源综合得利用增值税退税	1,644,942.54	一年以内	2018年7月23日已收到，依据财税〔2015〕78号文件。
合计	--	45,719,934.03	--	--

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	953,402,206.09	44,965,991.46	908,436,214.63	834,563,828.64	45,890,809.94	788,673,018.70
在产品	383,412,054.58	3,434,824.29	379,977,230.29	308,935,912.23	3,434,824.29	305,501,087.94
库存商品	422,454,700.74	11,573,871.66	410,880,829.08	315,521,274.69	17,014,944.95	298,506,329.74
包装物及其他	70,388.17	0.00	70,388.17	304,096.77	0.00	304,096.77
合计	1,759,339,349.58	59,974,687.41	1,699,364,662.17	1,459,325,112.33	66,340,579.18	1,392,984,533.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	45,890,809.94				924,818.48	44,965,991.46
在产品	3,434,824.29				0.00	3,434,824.29
库存商品	17,014,944.95				5,441,073.29	11,573,871.66
合计	66,340,579.18				6,365,891.77	59,974,687.41

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税	75,030,672.79	66,721,779.55
预缴企业所得税	4,239,226.77	5,488,531.63
预缴其他税费	59,001,086.52	6,294,069.28
留底增值税	183,044,685.89	286,739,073.88
其他	87,514,132.68	49,537,926.40
合计	408,829,804.65	414,781,380.74

其他说明：

14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	406,544,496.31		406,544,496.31	574,692,166.71		574,692,166.71
按公允价值计量的	404,654,496.31		404,654,496.31	572,802,166.71		572,802,166.71
按成本计量的	1,890,000.00		1,890,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00
合计	406,544,496.31		406,544,496.31	574,692,166.71		574,692,166.71

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

类
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	450,701,827.20			450,701,827.20
公允价值	404,654,496.31			404,654,496.31
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	34,656,682.25			34,656,682.25

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
单位-25	600,000.00			600,000.00					0.22%
单位-26	1,220,000.00			1,220,000.00					1.12%
单位-27	70,000.00			70,000.00					0.29%
合计	1,890,000.00			1,890,000.00					--

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目

投资成本

期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间（个月）

已计提减值金额

未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目

面值

票面利率

实际利率

到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	327,671,797.60			60,555,998.49	-745,115.79		-84,192,500.00			303,290,180.30
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	323,695,669.55			64,099,048.15	-16,780.10		-87,500,000.00			300,277,937.60
鞍山冀东水泥有限责任公司	181,177,714.48			5,834,284.64	0.00		-15,000,000.00			172,011,999.12
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	139,914,786.41			6,261,358.88						146,176,145.29
小计	972,459,968.04			136,750,690.16	-761,895.89		-186,692,500.00			921,756,262.31
二、联营企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	226,644,562.41			-37,398,600.13	-43,290,348.55					145,955,613.73
唐山冀东机电设备有限公司	8,380,905.07			474,230.09	-1,467.66					8,853,667.50

包钢冀东水泥有限公司	102,107,514.39			-3,313,135.37						98,794,379.02
冀东水泥扶风运输有限责任公司	6,479,080.36			35,319.20	1,023.79					6,515,423.35
吉林市长吉图投资有限公司	103,791,713.05			-354,096.02						103,437,617.03
吉林水泥（集团）有限公司		14,285,000.00								14,285,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	80,937,000.00									80,937,000.00	80,937,000.00
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42									15,676,037.42	15,676,037.42
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00									8,400,000.00	8,400,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,523,813.46									14,523,813.46	14,523,813.46
小计	566,940,626.16	14,285,000.00	0.00	-40,556,282.23	-43,290,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	497,378,551.51	119,536,850.88
合计	1,539,400,594.20	14,285,000.00	0.00	96,194,407.93	-44,052,688.31	0.00	-186,692,500.00	0.00	0.00	1,419,134,813.82	119,536,850.88

其他说明

18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	16,562,569,429.36	20,814,140,520.95	1,075,232,031.30	206,133,113.78	38,658,075,095.39
2.本期增加金额	249,023,353.38	110,311,430.72	30,240,862.82	4,750,121.50	394,325,768.42
（1）购置	1,323,723.49	36,382,667.69	30,240,862.82	3,181,986.83	71,129,240.83
（2）在建工程转入	247,699,629.89	73,928,763.03		1,568,134.67	323,196,527.59
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	115,466,316.29	45,851,493.37	62,089,889.71	305,363.01	223,713,062.38
（1）处置或报废	208,321.66	35,474,189.59	62,089,889.71	305,363.01	98,077,763.97
（2）转入在建工程	115,257,994.63	10,377,303.78			125,635,298.41
4.期末余额	16,778,704,182.93	20,762,551,184.13	1,017,466,814.01	208,425,112.03	38,767,147,293.10
二、累计折旧

1.期初余额	4,348,214,436.80	9,791,230,050.08	754,643,595.93	162,324,781.62	15,056,412,864.43
2.本期增加金额	300,471,074.66	554,590,677.16	47,604,331.70	6,576,223.81	909,242,307.33
（1）计提	300,471,074.66	554,590,677.16	47,604,331.70	6,576,223.81	909,242,307.33
3.本期减少金额	19,436,482.87	31,092,113.98	46,835,320.78	246,942.11	97,610,859.74
（1）处置或报废	39,610.58	28,029,100.37	46,835,320.78	246,942.11	75,150,973.84
（2）转入在建	19,217,385.84	2,190,841.67			21,408,227.51
（3）类别调整	179,486.45	872,171.94			1,051,658.39
4.期末余额	4,629,815,163.60	10,280,657,035.92	729,221,202.46	168,013,230.42	15,807,706,632.40
三、减值准备
1.期初余额	42,576,393.59	51,480,019.71	5,081,905.39	128,794.83	99,267,113.52
2.本期增加金额	1,641,372.42		2,568,709.98	538.68	4,210,621.08
（1）计提	1,641,372.42		2,568,709.98	538.68	4,210,621.08
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	44,217,766.01	51,480,019.71	7,650,615.37	129,333.51	103,477,734.60
四、账面价值
1.期末账面价值	12,104,671,253.32	10,430,414,128.50	280,594,996.18	40,282,548.10	22,855,962,926.10
2.期初账面价值	12,171,778,598.97	10,971,430,451.16	315,506,529.98	43,679,537.33	23,502,395,117.44

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	63,886,705.14	16,541,489.45		47,345,215.69
机器设备	3,437,834,503.20	1,496,550,854.39	5,018,583.32	1,936,265,065.49
运输设备	8,414,957.26	6,918,513.40		1,496,443.86
合计	3,510,136,165.60	1,520,010,857.24	5,018,583.32	1,985,106,725.04

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	523,211,553.73	25,700,937.08	497,510,616.65	401,866,717.34	23,884,210.19	377,982,507.15
合计	523,211,553.73	25,700,937.08	497,510,616.65	401,866,717.34	23,884,210.19	377,982,507.15

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
冀东水泥黑龙江有限公司7200t/d熟料新型干法水泥生产线（带余热发	1,670,000,000.00	53,164,479.34	127,670,898.54	97,504,155.84		83,331,222.04	95.00%	98%	117,894,498.71	1,494,733.79	5.00%	其他

电）
易县鑫海矿业有限公司年产120万方石子（建筑石料用灰岩）项目	58,171,800.00	55,942,478.74	2,578,589.97	49,020,779.97	9,500,288.74		100.00%	100.00%	6,124,062.13	615,464.27	4.60%	其他
涞水冀东水泥有限责任公司大厦住宅楼项目	118,000,000.00	45,745,047.51	663,504.14			46,408,551.65	41.00%	50%	12,494,625.92			其他
承德冀东水泥有限责任公司矿山技改工程	50,170,000.00	15,983,664.78	1,521,596.16			17,505,260.94	100.00%	99%				其他
唐山冀东启新水泥有限责任公司辅	20,455,187.66	15,687,753.02			219,430.18	15,468,322.84	97.00%	97%				其他

料堆棚改造项目
包头冀东水泥有限公司溶剂灰岩破碎筛分二期项目	15,760,000.00	15,614,377.59	145,622.41			15,760,000.00	100.00%	99.00%	564,782.40	145,622.41	1.39%	其他
冀东海天水泥闻喜有限责任公司熟料帐篷库	12,977,900.00	11,711,711.71	1,052,859.75			12,764,571.46	98.00%	95.00%				其他
大同冀东水泥有限责任公司1#窑筒体修复项目	23,473,600.00		20,594,504.97			20,594,504.97	88.00%	95%				其他
合计	1,969,008,487.66	213,849,512.69	154,227,575.94	146,524,935.81	9,719,718.92	211,832,433.90	--	--	137,077,969.16	2,255,820.47		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
皮带廊项目	1,816,726.89	长期停工
合计	1,816,726.89	--

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,775,151.09	2,578,195.77
专用设备	82,945,827.25	91,124,222.66
合计	84,720,978.34	93,702,418.43

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	采矿权	电力线路使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,616,997,051.99		475,000.00	11,900,000.00	119,842,041.17	835,606,633.83	9,850,000.00	3,594,670,726.99
2.本期增加金额
（1）购置	9,611,771.52				1,397,825.17			11,009,596.69
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置	667,705.63							667,705.63
4.期末余额	2,625,941,117.88		475,000.00	11,900,000.00	121,239,866.34	835,606,633.83	9,850,000.00	3,605,012,618.05
二、累计摊销
1.期初余额	436,110,374.44		475,000.00	4,760,015.00	59,870,170.03	226,175,239.24	5,776,599.85	733,167,398.56
2.本期增加金额
（1）计提	29,930,644.63				9,512,770.84	17,498,381.24	197,100.01	57,138,896.72
3.本期减少金额
（1）处置	213,158.94							213,158.94

4.期末余额	465,827,860.13		475,000.00	4,760,015.00	69,382,940.87	243,673,620.48	5,973,699.86	790,093,136.34
三、减值准备
1.期初余额	33,725,775.37					7,062,690.05		40,788,465.42
2.本期增加金额
（1）计提	25,838.36							25,838.36
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	33,751,613.73					7,062,690.05		40,814,303.78
四、账面价值
1.期末账面价值	2,126,361,644.02			7,139,985.00	51,856,925.47	584,870,323.30	3,876,300.14	2,774,105,177.93
2.期初账面价值	2,147,160,902.18			7,139,985.00	59,971,871.14	602,368,704.54	4,073,400.15	2,820,714,863.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

其他说明

27、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
灵寿冀东水泥有限责任公司	38,745,328.51					38,745,328.51
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	15,115,599.81					15,115,599.81
辽阳冀东水泥有限公司	14,300,000.00					14,300,000.00
承德冀东水泥有限责任公司	3,557,404.33					3,557,404.33
唐山冀东灰剑水泥有限公司	0.00					0.00
剩余其他公司	4,351,873.98					4,351,873.98
合计	118,630,564.48					118,630,564.48

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
唐山市鑫研建材有限公司	23,673,975.39					23,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司	18,886,382.46					18,886,382.46
合计	42,560,357.85					42,560,357.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	153,371,863.77	569,029.53	6,795,051.98		147,145,841.29
拆迁补偿款	99,929,598.07	2,545,867.20	3,053,688.90		99,421,776.37
荒山补偿费	4,704,653.05		100,000.02		4,604,653.03
管道改造费	12,718,684.53		378,512.90		12,340,171.63
道路支出	16,819,551.17		617,108.14		16,202,443.03
矿山剥采成本	181,980,037.25	18,215,036.57	5,528,040.48		194,667,033.34
电网外网线路	6,578,108.10	145,631.07	173,108.10		6,550,631.07
其他	43,549,933.76	16,028,901.92	9,778,118.05	86,485.27	49,714,232.39
合计	519,652,429.70	37,504,466.29	26,423,628.57	86,485.27	530,646,782.15

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	580,644,338.39	144,438,724.59	568,800,341.48	141,474,100.50
内部交易未实现利润	3,349,302.44	837,325.61	13,606,146.60	3,401,536.65

可抵扣亏损	916,850,356.08	213,924,039.87	816,337,416.50	204,084,354.15
矿山环境恢复预计负债	16,995,595.30	4,248,898.83	18,429,642.93	4,607,410.73
辞退福利确认预计负债	9,379,062.03	2,344,765.51	10,187,213.52	2,546,803.38
递延收益	42,881,242.43	10,720,310.61	44,897,514.56	11,224,378.65
试生产利润导致的固定资产折旧差异	11,643,152.40	2,910,788.10	12,409,249.12	3,102,312.28
公允价值变动损益	45,562,594.53	11,390,648.63
其他	51,534,683.88	12,883,670.97	39,602,257.80	9,900,564.45
合计	1,678,840,327.48	403,699,172.72	1,524,269,782.51	380,341,460.79

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	274,972,828.98	68,743,207.25	282,105,825.04	70,526,456.26
可供出售金融资产公允价值变动			122,585,075.85	30,646,268.96
交易性金融资产公允价值变动	20,609,232.48	5,152,308.12	22,346,229.32	5,586,557.33
试生产亏损导致的固定资产折旧差异	36,505,125.26	9,126,281.31	36,689,309.98	9,172,327.49
非货币性资产对外投资形成递延所得税负债	28,825,464.96	7,206,366.24	28,825,464.96	7,206,366.24
合计	360,912,651.68	90,228,162.92	492,551,905.15	123,137,976.28

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		403,699,172.72		391,416,863.92
递延所得税负债		90,228,162.92		123,137,976.28

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	817,645,019.49	925,091,990.99
资产减值准备	110,305,157.31	108,454,983.75
辞退福利确认预计负债	5,676,367.55	7,009,155.60
矿山恢复预计负债	15,253,732.50	14,906,295.32
递延收益	21,332,839.38	22,705,363.04
因合并产生的可抵扣暂时性差异		12,361,762.81
试生产利润导致的固定资产折旧差异	4,066,444.72	4,066,444.72
无形资产账面价值低于计税基础	1,765,672.51	10,197,116.35
合计	976,045,233.46	1,104,793,112.58

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	452,426,196.69	619,890,305.55
2019年	761,289,922.75	905,985,221.67
2020年	1,181,749,319.67	1,265,886,595.81
2021年	625,428,582.19	571,418,148.86
2022年	545,249,327.92	743,527,932.75
2023年	409,996,548.70
合计	3,976,139,897.92	4,106,708,204.64	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

31、短期借款（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	97,000,000.00	59,677,194.71
抵押借款	58,000,000.00	0.00
保证借款	323,000,000.00	545,000,000.00
信用借款	12,567,000,000.00	12,077,750,000.00
合计	13,045,000,000.00	12,682,427,194.71

短期借款分类的说明：

保证借款中，本公司为子公司提供担保323,000,000.00元。质押借款中同比年初增加37,322,805.29元。本公司短期借款利率区间为4.35%~5.4375%。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	486,099,079.99	310,506,539.94
银行承兑汇票	123,600.00	152,086.05
合计	486,222,679.99	310,658,625.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,747,735,904.63	3,126,064,667.12
1年以上	384,636,905.05	346,345,389.75
合计	4,132,372,809.68	3,472,410,056.87

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-28	10,494,628.21	不满足付款条件
合计	10,494,628.21	--

其他说明：

36、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	570,322,631.25	427,186,316.42
1年以上	35,704,486.07	29,597,927.13
合计	606,027,117.32	456,784,243.55

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-29	2,430,000.00	合同执行中
合计	2,430,000.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,302,241.24	603,231,111.34	630,700,565.35	28,832,787.23
二、离职后福利-设定提存计划	22,338,349.01	84,073,717.93	101,507,733.74	4,904,333.20
三、辞退福利	13,967,345.26	759,695.49	6,501,128.87	8,225,911.88
合计	92,607,935.51	688,064,524.76	738,709,427.96	41,963,032.31

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,153,239.17	446,505,867.03	474,629,515.91	13,029,590.29
2、职工福利费		56,815,504.76	56,815,504.76
3、社会保险费	407,452.61	38,851,828.03	40,320,818.71	-1,061,538.07
其中：医疗保险费	223,890.75	29,791,310.84	30,864,050.71	-848,849.12
工伤保险费	115,441.83	6,635,255.79	7,046,390.34	-295,692.72
生育保险费	68,120.03	2,425,261.40	2,410,377.66	83,003.77
4、住房公积金	2,797,033.72	43,768,523.42	43,630,444.54	2,935,112.60
5、工会经费和职工教育经费	11,944,515.74	13,290,885.56	11,308,701.98	13,926,699.32
8、其他短期薪酬		3,998,502.54	3,995,579.45	2,923.09
合计	56,302,241.24	603,231,111.34	630,700,565.35	28,832,787.23

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,047,546.05	81,125,089.29	98,548,011.55	4,624,623.79

2、失业保险费	274,980.73	2,643,151.75	2,660,831.55	257,300.93
3、企业年金缴费	15,822.23	305,476.89	298,890.64	22,408.48
合计	22,338,349.01	84,073,717.93	101,507,733.74	4,904,333.20

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	118,826,071.05	76,219,813.29
企业所得税	108,569,251.38	153,830,371.42
个人所得税	1,625,738.69	2,350,519.83
城市维护建设税	6,075,795.23	2,595,969.34
资源税	1,418,286.53	4,917,397.83
房产税	1,593,698.35	2,359,253.23
土地使用税	2,485,842.92	4,299,340.80
教育费附加	5,794,250.40	2,561,056.95
其他	29,785,872.55	1,161,773.50
合计	276,174,807.10	250,295,496.19

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,770,400.28	3,641,907.29
企业债券利息	115,059,107.75	97,461,903.37
短期借款应付利息	11,421,599.19	5,557,164.00
合计	141,251,107.22	106,660,974.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,754,829.92	2,754,829.92
合计	4,754,829.92	4,812,829.92

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	661,332,781.82	632,789,166.09
押金、保证金、质保金	136,553,616.77	112,501,205.07
应付股权款	16,742,205.10	16,742,205.10
单位及个人往来款	96,444,406.86	131,680,816.86
社会保险及住房公积金个人部分	9,897,509.98	15,364,828.28
其他	2,479,678.70	3,555,757.22
合计	923,450,199.23	912,633,978.62

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位-30	210,793,637.29	尚未达到付款条件
单位-31	117,432,568.96	尚未达到付款条件
单位-32	108,084,527.48	尚未达到付款条件
单位-33	54,594,583.37	尚未达到付款条件
单位-34	24,235,650.31	尚未达到付款条件
单位-35	18,219,344.01	按合同未到付款期
单位-36	10,262,205.00	按合同未到付款期
单位-37	5,750,000.00	尚未到期
单位-38	7,681,432.84	合同正在执行
单位-39	9,480,000.00	合同未到期
单位-40	6,000,000.00	未到结算期
合计	572,533,949.26	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,773,000,000.00	761,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,077,491,852.03	1,076,154,908.13
一年内到期的长期应付款	1,095,073,827.37	1,047,768,794.12
合计	3,945,565,679.40	2,884,923,702.25

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		999,578,081.12
政府补助	18,131,577.25	17,783,386.54
合计	18,131,577.25	1,017,361,467.66

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2017年超短期融资券	1,000,000,000.00	2017/06/21	270天	1,000,000,000.00	999,578,081.12		10,832,584.78	422,918.88	1,000,000,000.00	0.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	999,578,081.12		10,832,584.78	422,918.88	1,000,000,000.00	0.00

其他说明：

45、长期借款（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	165,000,000.00	437,500,000.00
信用借款	1,620,000,000.00	1,290,000,000.00
合计	1,785,000,000.00	1,727,500,000.00

长期借款分类的说明：

2018年6月30日保证借款为本公司为下属子公司提供担保165,000,000.00元。其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款利率区间为4.35%~5.9375%。

46、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
11冀东02	416,099,328.12	415,400,880.64
12冀东02	449,364,038.59	449,128,818.21
12冀东03	797,370,301.33	797,104,074.72
2017年非公开公司债	497,940,435.88	497,470,217.94
合计	2,160,774,103.92	2,159,103,991.51

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期	期末余额
11冀东01	1,600,000,000.00	2011.08.30	7年	1,600,000,000.00			33,847,237.50	1,336,943.90		1,077,491,852.03
11冀东02	900,000,000.00	2012.03.20	8年	900,000,000.00	415,400,880.64		11,681,590.50	698,447.48			416,099,328.12
12冀东02	450,000,000.00	2012.10.15	7年	450,000,000.00	449,128,818.21		13,275,000.00	235,220.38			449,364,038.59
12冀东03	800,000,000.00	2012.10.15	10年	800,000,000.00	797,104,074.72		24,000,000.00	266,226.61			797,370,301.33
2017年非公开公司债	500,000,000.00	2017.06.30	3年	500,000,000.00	497,470,217.94		14,950,000.00	470,217.94			497,940,435.88
合计	--	--	--	4,250,000,000.00	2,159,103,991.51		97,753,828.00	3,007,056.31			2,160,774,103.92

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,657,087,187.65	3,354,534,698.14

其他说明：

48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	23,858,620.36	24,256,490.67
合计	23,858,620.36	24,256,490.67

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	81,293,913.29	80,499,017.80
矿山环境恢复费用	81,293,913.29	80,499,017.80	根据已交纳的矿山环境恢复保证金确认
合计	81,293,913.29	80,499,017.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	138,245,687.85	5,218,424.85	9,671,489.26	133,792,623.44
合计	138,245,687.85	5,218,424.85	9,671,489.26	133,792,623.44	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热发电项目技术改造拨款	582,500.07					194,166.66	388,333.41	与资产相关
余热发电	14,178,728.09					1,705,022.24	12,473,705.85	与资产

项目补贴								相关
项目贷款贴息	2,011,111.95					319,999.94	1,691,112.01	与资产相关
环保专项治理资金	54,463,056.66	1,678,424.85		57,979.27		4,299,083.34	51,784,418.90	与资产相关
节能技术改造拨款	17,748,098.80	1,540,000.00		14,888.89		1,809,105.31	17,464,104.60	与资产相关
铁路线路专项补贴	29,080,333.50					697,927.98	28,382,405.52	与资产相关
其他	20,181,858.78	2,000,000.00		19,953.69		553,361.94	21,608,543.15	与收益相关
合计	138,245,687.85	5,218,424.85		92,821.85		9,578,667.41	133,792,623.44	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,347,522,914.00						1,347,522,914.00

其他说明：

54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,754,456,132.25		1,173,351.24	4,753,282,781.01
其他资本公积	168,292,534.61			168,292,534.61
合计	4,922,748,666.86		1,173,351.24	4,921,575,315.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	91,552,084.54	-212,200,358.71	0.00	-42,036,917.60	-170,163,441.11	0.00	-78,611,356.57
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	98,013.99	-44,052,688.31			-44,052,688.31		-43,954,674.32
可供出售金融资产公允价值变动损益	91,454,070.55	-168,147,670.40		-42,036,917.60	-126,110,752.80		-34,656,682.25
其他综合收益	91,552,084.54	-212,200,358.71		-42,036,917.60	-170,163,441.11		-78,611,356.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

合计项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,527,945.81	42,399,362.64	36,985,714.30	18,941,594.15
合计	13,527,945.81	42,399,362.64	36,985,714.30	18,941,594.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	974,017,796.84			974,017,796.84
任意盈余公积	40,621,652.92			40,621,652.92
合计	1,014,639,449.76			1,014,639,449.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,689,008,616.28	2,578,625,282.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-126,358,202.90
调整后期初未分配利润	2,562,650,413.38	2,578,625,282.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	515,809,831.95	110,383,334.02
期末未分配利润	3,078,460,245.33	2,689,008,616.28

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-122,352,941.25元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-4,005,261.65元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,707,633,191.97	5,014,591,422.65	6,443,699,760.05	4,611,754,206.62
其他业务	115,867,357.39	60,686,255.56	101,221,265.78	55,831,678.04
合计	7,823,500,549.36	5,075,277,678.21	6,544,921,025.83	4,667,585,884.66

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,430,808.78	21,421,414.38
教育费附加	22,030,863.84	20,924,317.90
资源税	8,737,699.81	3,304,860.17
房产税	12,719,719.02	10,215,095.74
土地使用税	37,933,534.51	35,812,483.40
车船使用税	1,303,877.66	689,431.92
印花税	5,869,106.17	4,625,490.01
环境保护税	32,346,234.90
其他	4,263,134.83	592,867.26
合计	149,634,979.52	97,585,960.78

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	77,345,314.97	65,883,961.95
折旧费	19,365,367.23	18,495,746.68
运输费、装卸费及冬储费	118,334,268.00	124,716,481.19
其他	43,820,396.52	64,506,313.05
合计	258,865,346.72	273,602,502.87

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬及劳务费	345,173,550.83	314,311,613.37
修理费	375,577,184.84	271,526,258.58
折旧及摊销	114,045,126.68	110,071,868.28
租赁费	44,084,203.06	26,030,976.91
其他	427,831,382.41	205,729,408.27
合计	1,306,711,447.82	927,670,125.41

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	554,801,656.32	604,084,554.27
利息收入	-8,461,677.74	-18,054,829.22
汇兑收益
其他支出	13,108,941.51	6,088,339.12
合计	576,372,275.57	592,118,064.17

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,887,724.84	14,261,450.45
二、存货跌价损失		-183,543.00
七、固定资产减值损失	4,210,621.08
九、在建工程减值损失	1,816,726.89	1,453,381.51
十二、无形资产减值损失	25,838.36
合计	-19,834,538.51	15,531,288.96

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,736,996.82	-138,183,358.00

合计

-1,736,996.82

-138,183,358.00

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	96,194,407.93	-340,230.21
其他	30,478.50	-636,256.47
合计	96,224,886.43	-976,486.68

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,449,133.41	4,500,674.00
无形资产处置收益	6,483,053.31
合计	8,932,186.72	4,500,674.00

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	97,695,298.58	87,143,251.34

71、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,326.81		3,326.81
其中：固定资产处置利得	3,326.81		3,326.81
其他	6,919,484.62	22,956,362.34	6,919,484.62
合计	6,922,811.43	22,956,362.34	6,922,811.43

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否

是否特殊

本期发生

上期发生

与资产相

影响当年盈亏

补贴

金额

金额

关/与收益相关

其他说明：

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	159,681.65		159,681.65
其中：固定资产处置损失	151,102.41		151,102.41
其他	3,640,437.17	2,229,317.76	3,640,437.17
合计	3,800,118.82	2,229,317.76	3,800,118.82

其他说明：

73、所得税费用（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,001,806.67	87,890,162.90
递延所得税费用	-5,719,415.63	-48,597,826.43
合计	125,282,391.04	39,292,336.47

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	680,711,427.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	170,177,856.87
子公司适用不同税率的影响	-11,233,631.18
调整以前期间所得税的影响	-19,236,153.92
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,851,530.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-77,848,701.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,734,417.63

冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损	7,739,988.56
递延所得税负债影响	-158,331.22
其他	-23,744,585.19
所得税费用	125,282,391.04

其他说明

74、其他综合收益详见附注57。

75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	-211,477,614.32	60,821,808.78
保证金、押金、定金	363,436,779.83	63,716,386.58
利息收入	248,875,188.09	18,054,210.45
政府补助	7,371,541.78	5,804,890.37
其他	14,406,351.38	7,666,590.95
合计	422,612,246.76	156,063,887.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	70,147,683.31	132,418,086.27
单位往来款	157,973,413.59	44,920,248.19
支付的押金、保证金、定金	370,350,618.95	56,261,030.80
保险费	4,533,709.07	8,185,512.82
其他	45,938,046.82	60,733,395.61
合计	648,943,471.74	302,518,273.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的递延收益	5,200,000.00	1,488,800.00
包钢公司内部借款		62,080,000.00
包钢、灰剑借款利息	1,590,833.40	1,491,425.38
收回预付股权款	18,437,658.09
收回包钢借款
合计	25,228,491.49	65,060,225.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
包钢冀东借款本金		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借款
短期融资券		1,000,000,000.00
票据、保函、债券保证金	196,420,857.61	674,185,941.64
其他
合计	196,420,857.61	1,674,185,941.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	747,049,752.96	1,591,997,968.16
票据、保函、债券保证金	411,395,895.14	552,147,295.07
融资租赁手续费、保证金及税金		28,309,636.13
财务顾问费、服务费	53,054.46	1,500,000.00
短期融资券本金及利息	1,037,726,027.40

银行冻结资金	88,486,344.51
合计	2,284,711,074.47	2,173,954,899.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	555,429,036.51	-95,254,012.25
加：资产减值准备	-19,650,637.26	15,322,248.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	909,242,307.33	879,584,394.07
无形资产摊销	57,138,896.72	56,728,371.98
长期待摊费用摊销	26,423,628.57	19,098,997.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-8,784,411.12	-4,500,674.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,736,996.82	138,183,358.00
财务费用（收益以“－”号填列）	583,363,251.74	604,084,554.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-83,203,510.11	976,486.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,794,599.13	-7,653,093.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,263,544.40	-35,925,627.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-300,014,237.25	-187,526,852.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-215,016,210.20	-1,185,939,175.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-324,453,720.64	569,794,477.42
经营活动产生的现金流量净额	1,182,742,445.84	766,973,453.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,620,904,482.37	2,844,288,277.10

减：现金的期初余额	3,437,434,277.30	2,514,645,181.98
现金及现金等价物净增加额	183,470,205.07	329,643,095.12

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,620,904,482.37	3,437,434,277.30
其中：库存现金	63,834.84	17,353.88
可随时用于支付的银行存款	3,620,840,647.53	3,437,416,923.42
三、期末现金及现金等价物余额	3,620,904,482.37	3,437,434,277.30

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	411,695,895.14	保函保证金、信用证保证金
应收票据	282,322,237.68	票据质押
固定资产	5,473,352,995.76	办理融资租赁业务涉及的固定资产
合计	6,167,371,128.58	--

其他说明：

79、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位： 元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
唐县洁源垃圾处置有限公司	100.00%	合并前后均受同一控股股东控制	2018年06月22日	股权交割完成，工商登记变更	1,514,863.51	-4,395,552.09	1,121,166.00	-712,822.61

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	唐县洁源垃圾处置有限公司

--现金	869,900.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	唐县洁源垃圾处置有限公司
	合并日	上期期末
货币资金	528,104.72	2,197,175.55
应收款项	1,500,000.00	0.00
固定资产	29,022,230.62	29,745,140.79
无形资产	3,030,399.75	3,058,621.20
预付账款	79,235.32	127,974.06
其他应收款	36,500.00	36,500.00
其他流动资产	21,517.03	0.00
应付款项	3,502,456.26	3,732,208.39
应付职工薪酬	52,374.60	52,374.60
应交税费	0.00	177,214.52
其他应付款	24,874,377.71	24,874,377.71
递延收益	9,008,663.10	9,334,498.03
净资产	-3,219,884.23	-3,005,261.65
取得的净资产	-3,219,884.23	-3,005,261.65

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名

股权处置

股权处置

股权处置

丧失控制

丧失控制

处置价款

丧失控制

丧失控制

丧失控制

按照公允

丧失控制

与原子公

称

价款

比例

方式

权的时点

权时点的确定依据

与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

权之日剩余股权的比例

权之日剩余股权的账面价值

权之日剩余股权的公允价值

价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

冀东发展供应链管理（北京）有限公司

1,609,195.10

100.00%

清算

2018年02月28日

股东会决议

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

不适用

0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设立的子公司

单位

注册地

注册资本（万元）

持股比例（%）

工商注册登记日期

包头金隅冀东水泥营销有限公司	内蒙古自治区	5,000.00	100	2018年4月3日
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	河北省	300,000.00	52.91	2018年6月1日

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
冀东水泥丰润有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥滦县有限责任公司	河北省滦县	河北省滦县	水泥、水泥熟料、水泥制成品生产和销售，汽车运输服务	67.59%		投资设立
天津冀东水泥有限公司	天津市宁河县	天津市宁河县	水泥及水泥制品制造、销售	91.00%		投资设立
唐山冀东启新水泥有限责任公司	河北省唐山市古冶区	河北省唐山市古冶区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
平泉冀东水泥有限责任公司	河北省平泉县	河北省平泉县	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、加工	100.00%		投资设立
唐山盾石干粉建材有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	河北省唐山市高新技术开发区	干混砂浆建材产品的生产、销售及服务	100.00%		投资设立
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	河北省唐山市高新技术开发区	河北省唐山市高新技术开发区	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售	100.00%		投资设立
唐山市盾石信息技术有限公	河北省唐山市	河北省唐山市	软件、总包信息化工程项	100.00%		投资设立

司	丰润区	丰润区	目、管理咨询计算机及相关配件、耗材
唐山冀东职业技能培训学校	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训	100.00%		投资设立
冀东水泥（烟台）有限责任公司	山东省烟台市福山区	山东省烟台市福山区	水泥、石料的加工与销售、货物运输	100.00%		投资设立
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	河北省唐山市曹妃甸工业区	河北省唐山市曹妃甸工业区	资源综合利用相关技术开发、转让、服务；水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售	100.00%		投资设立
唐山海港冀东建材有限公司	河北省唐山市海港开发区	河北省唐山市海港开发区	销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉	100.00%		投资设立
山东冀东胜潍建材有限公司	山东省寿光市羊口镇	山东省寿光市羊口镇	销售建材、货物仓储	51.00%		投资设立
唐县冀东水泥有限责任公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	水泥熟料生产和销售；普通货运	100.00%		投资设立
涞水冀东水泥有限责任公司	河北省涞水县	河北省涞水县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
奎山冀东水泥有限公司	河北省隆尧县	河北省隆尧县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	60.00%		投资设立
深州冀东水泥有限责任公司	河北省深州市	河北省深州市	水泥相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务	100.00%		投资设立
唐县冀东物流服务有限公司	河北省保定市唐县	河北省保定市唐县	货物运输；货物配载；物流仓储；矿渣、水泥熟料、建	100.00%		投资设立

			材销售；三类机动车维修
唐县冀东燃气销售有限公司	河北省保定市唐县白合村西	河北省保定市唐县白合村西	天然气销售。	100.00%		投资设立
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区武川县	内蒙古自治区武川县	水泥、水泥熟料的生产和销售	100.00%		投资设立
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古自治区达拉特旗	内蒙古自治区达拉特旗	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		投资设立
包头冀东水泥有限公司	内蒙古自治区达茂旗	内蒙古自治区达茂旗	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古自治区阿巴嘎旗	内蒙古自治区阿巴嘎旗	水泥熟料、水泥生产与销售	100.00%		投资设立
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县旗下营	乌兰察布市卓资县旗下营	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	59.00%		投资设立
大同冀东水泥有限责任公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		投资设立
张家口冀东水泥有限责任公司	河北省张家口市宣化区	河北省张家口市宣化区	水泥的生产与销售、矿渣粉销售及矿渣超细粉的生产与销售	66.00%		投资设立
山西冀东物流贸易有限公司	山西省大同市南郊区	山西省大同市南郊区	普通货运；销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等	100.00%		投资设立
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林省吉林市昌邑区	吉林省吉林市昌邑区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥永吉有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	吉林省吉林市永吉县	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥磐石有限责任公司	吉林省磐石市	吉林省磐石市	水泥、熟料、水泥制品的生产销售	100.00%		投资设立
冀东水泥扶余	吉林省扶余市	吉林省扶余市	水泥生产、销	100.00%		投资设立

有限责任公司			售、运输
冀东水泥黑龙江有限公司	哈尔滨市阿城区	哈尔滨市阿城区	水泥及水泥制品、矿渣超细粉、建筑材料制造项目的筹建、余热发电项目的筹建	100.00%		投资设立
吉林冀东物流有限公司	永吉县西阳镇内	永吉县西阳镇内	道路普通货物运输；各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运；机械设备租赁；汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售	100.00%		投资设立
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	水泥、熟料的生产和销售	100.00%		投资设立
沈阳冀东水泥有限公司	辽宁省沈阳市苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区	水泥及水泥制品制造、销售	80.00%		投资设立
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	辽宁省辽阳市	辽宁省辽阳市	石灰石碎石加工；销售	77.78%		投资设立
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	硅酸盐水泥、熟料生产及销售	100.00%		投资设立
冀东水泥凤翔有限责任公司	陕西省凤翔县	陕西省凤翔县	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	90.00%		投资设立
米脂冀东水泥有限公司	陕西省榆林市米脂县	陕西省榆林市米脂县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售；设备维修；相关技术咨询服务	61.00%		投资设立
陕西冀东物流服务有限公司	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	陕西省宝鸡市陈仓物流园区	公路运输、装卸搬运；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销	100.00%		投资设立

			售；
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	普通货运；销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等	100.00%		投资设立
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	水泥熟料制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥重庆合川有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		投资设立
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆市江津区	重庆市江津区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	55.00%		投资设立
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	水泥熟料及相关建材的制造和销售	60.00%		投资设立
阳泉冀东水泥有限责任公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售	100.00%		投资设立
阳泉冀东物流贸易有限公司	山西省阳泉市郊区	山西省阳泉市郊区	货物专用运输；销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等	100.00%		投资设立
临澧冀东水泥有限公司	湖南省临澧县	湖南省临澧县	水泥熟料生产和销售；普通货运	99.28%		投资设立
海南冀东物流有限公司	海南省洋浦经济开发区	海南省洋浦经济开发区	水渣、钢渣等建材的仓储、中转、销售、运输及综合利用	51.00%		投资设立
唐山冀东水泥三友有限公司	唐山市古冶区	唐山市古冶区	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	85.02%		同一控制下收购
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	汽车修理；汽车配件批发、零售；普通货运；水泥、熟	100.00%		同一控制下收购

			料装卸
唐山冀昌塑料制品有限公司	河北省唐山市唐马路	河北省唐山市唐马路	塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售	75.00%		同一控制下收购
唐山冀水物业服务有限公司	唐山市丰润区	唐山市丰润区	物业管理	100.00%		同一控制下收购
烟台冀东润泰建材有限公司	烟台市开发区珠江路	烟台市开发区珠江路	水泥、超细矿渣粉的研发，矿粉、水泥熟料的销售	51.00%		同一控制下收购
冀东水泥铜川有限公司	铜川市耀州区	铜川市耀州区	骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、其他建材产品生产与销售、相关产品运输	100.00%		同一控制下收购
承德冀东水泥有限责任公司	河北省承德县	河北省承德县	水泥及水泥制品制造、销售	100.00%		非同一控制收购
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	北京市大兴区黄村镇	北京市大兴区黄村镇	货物专用运输（罐式）；销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥；仓储服务，租赁机械、汽车租赁	100.00%		非同一控制收购
昌黎冀东水泥有限公司	河北省秦皇岛市昌黎县	河北省秦皇岛市昌黎县	建筑石灰岩露天开采；水泥熟料、水泥制造销售	69.00%		非同一控制收购
唐山市鑫研建材有限公司	河北省唐山市丰南区	河北省唐山市丰南区	经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含木材和石灰）	95.00%		非同一控制收购
灵寿冀东水泥有限责任公司	河北省石家庄市灵寿县	河北省石家庄市灵寿县	水泥、水泥熟料及矿粉的生产、销售，设备维修，相关	59.00%		非同一控制收购

			技术咨询服务
易县鑫海矿业有限公司	河北省保定市易县	河北省保定市易县	石灰石开采；石子加工、白灰加工；石料、白灰、石渣销售	100.00%		非同一控制收购
吴堡冀东特种水泥有限公司	陕西省吴堡县	陕西省吴堡县	水泥制造	57.88%		非同一控制收购
山西双良鼎新水泥有限公司	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售	60.00%		非同一控制收购
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	吉林市昌邑区	吉林市昌邑区	水泥及水泥制品、水泥熟料、混凝土及混凝土制品销售等	100.00%		投资设立
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	西安经济技术开发区	西安经济技术开发区	普通货物运输、货物专用运输，水泥及水泥制品、水泥熟料等批发兼零售	100.00%		投资设立
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	辽宁省沈阳市浑南区	辽宁省沈阳市浑南区	水泥及水泥制品、水泥熟料、混凝土及混凝土制品销售等	100.00%		投资设立
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	山东省烟台市芝罘区	山东省烟台市芝罘区	水泥及水泥制品、水泥熟料、混凝土及混凝土制品等批发零售	100.00%		投资设立
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	呼和浩特市回民区	呼和浩特市回民区	普通货物运输、货物专用运输，水泥及水泥制品、水泥熟料等销售	100.00%		投资设立
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	太原市杏花岭区	太原市杏花岭区	水泥及水泥制品、水泥熟料、混凝土及混凝土制品销售等	100.00%		投资设立
包头金隅冀东水泥营销有限	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	水泥及水泥制品、水泥添加	100.00%		投资设立

公司			剂；水泥熟料；混凝土及混凝土制品；等
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	硅酸盐水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售及相关建材的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；等	52.91%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昌黎冀东水泥有限公司	141,711,081.94	550,050,189.59	691,761,271.53	744,985,818.62	0.00	744,985,818.62	123,949,033.39	561,557,028.85	685,506,062.24	744,286,776.98		744,286,776.98
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	147,199,326.35	603,206,524.42	750,405,850.77	249,544,600.41	660,556.45	250,205,156.86	142,714,361.34	613,615,758.44	756,330,119.78	288,720,812.27	797,223.07	289,518,035.34
山西双良鼎新水泥有限公司	155,007,420.86	370,145,608.35	525,153,029.21	40,960,864.24		40,960,864.24	143,118,546.16	377,867,399.68	520,985,945.84	37,366,801.34		37,366,801.34
唐山冀东水泥三友有限公司	319,429,654.83	524,387,505.94	843,817,160.77	418,403,844.37	35,193,568.77	453,597,413.14	300,206,741.86	548,022,900.76	848,229,642.62	428,933,434.02	50,598,950.98	479,532,385.00
冀东水泥凤翔有限责任公司	172,530,464.33	551,167,740.56	723,698,204.89	323,716,680.64	42,676,641.54	366,393,322.18	158,672,167.85	566,104,671.53	724,776,839.38	288,189,908.72	62,886,606.01	351,076,514.73
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	78,468,743.86	423,665,047.34	502,133,791.20	370,050,018.38	0.00	370,050,018.38	74,973,516.62	435,540,379.51	510,513,896.13	382,943,195.14		382,943,195.14
临澧冀东水泥有限公司	204,172,015.01	476,648,361.45	680,820,376.46	211,040,549.12	41,720,001.06	252,760,550.18	239,191,703.45	482,160,105.81	721,351,809.26	184,378,818.21	120,954,631.60	305,333,449.81
灵寿冀东水泥有限责任	137,803,792.43	669,948,167.29	807,751,959.72	586,555,652.03	0.00	586,555,652.03	180,779,925.66	692,052,509.87	872,832,435.53	650,975,085.62		650,975,085.62

公司
冀东水泥滦县有限责任公司	261,982,288.59	755,557,279.62	1,017,539,568.21	539,020,979.79	67,299,206.92	606,320,186.71	268,714,446.60	772,625,012.92	1,041,339,459.52	543,765,842.95	89,232,962.55	632,998,805.50
冀东水泥重庆江津有限责任公司	183,494,060.02	893,474,536.01	1,076,968,596.03	1,570,473,014.59	9,061,171.93	1,579,534,186.52	165,518,082.36	917,162,251.35	1,082,680,333.71	1,601,507,801.40	9,138,984.90	1,610,646,786.30
米脂冀东水泥有限公司	98,602,763.77	517,541,312.76	616,144,076.53	288,979,650.47	165,863,582.03	454,843,232.50	84,619,934.15	527,353,435.54	611,973,369.69	292,944,709.70	160,909,628.21	453,854,337.91

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
昌黎冀东水泥有限公司	202,972,269.58	5,556,167.65	5,556,167.65	6,499,309.12	107,605,013.27	-11,255,019.31	-11,255,019.31	2,149,248.21
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	235,785,739.21	33,388,609.47	33,388,609.47	41,931,503.15	190,230,017.42	13,030,191.54	13,030,191.54	25,260,676.14
山西双良鼎新水泥有限公司	73,405,899.44	573,020.47	573,020.47	11,291,228.85	63,377,453.07	-7,657,816.05	-7,657,816.05	9,255,738.38
唐山冀东水泥三友有限公司	252,486,783.58	21,522,490.01	21,522,490.01	60,421,953.80	190,884,425.17	12,841,183.04	12,841,183.04	-20,553,564.50
冀东水泥凤翔有限责任公司	212,931,404.59	53,753,898.48	53,753,898.48	53,557,947.40	147,207,690.46	27,448,605.25	27,448,605.25	56,596,749.37
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	73,135,280.62	4,513,071.83	4,513,071.83	34,356,651.91	61,242,504.02	533,524.82	533,524.82	5,193,593.73
临澧冀东水泥有限公司	306,281,726.78	88,231,918.57	88,231,918.57	67,204,115.01	228,280,986.33	30,658,034.79	30,658,034.79	71,812,681.01
灵寿冀东水泥有限责任公司	146,922,322.78	-661,042.22	-661,042.22	24,610,784.02	123,536,796.57	2,290,658.47	2,290,658.47	-922,222.34
冀东水泥滦县有限责任公司	223,949,966.24	4,157,686.27	4,157,686.27	24,294,818.35	240,925,037.46	6,848,419.68	6,848,419.68	-4,685,399.35
冀东水泥重庆江津有限责任公司	301,861,952.34	25,228,592.41	25,228,592.41	26,063,550.50	216,374,656.44	-38,169,786.58	-38,169,786.58	26,566,643.66
米脂冀东水泥有限公司	85,281,290.54	3,181,812.25	3,181,812.25	20,173,592.48	36,273,444.13	4,807,633.73	4,807,633.73	2,780,929.60

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	宝鸡市扶风县天度镇	宝鸡市扶风县天度镇	水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资	48.11%		权益法核算
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	咸阳市泾阳县王桥镇	咸阳市泾阳县王桥镇	水泥及水泥制品制造、销售	50.00%		权益法核算
包钢冀东水泥有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	冶金渣微粉生产与销售、水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、水泥原材料的销售	49.00%		权益法核算
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有	河北省唐山市丰润区	河北省唐山市丰润区	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂	49.00%		权益法核算

限公司

房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非经融性投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司
流动资产	291,234,987.46	280,951,630.62	223,996,405.72	296,130,357.82
其中：现金和现金等价物	54,333,970.96	50,515,355.03	43,951,648.81	59,988,027.69
非流动资产	668,738,677.84	699,200,374.36	687,431,360.04	720,023,779.79
资产合计	959,973,665.30	980,152,004.98	911,427,765.76	1,016,154,137.61
流动负债	320,199,416.45	379,596,129.79	220,706,962.75	368,762,798.52
非流动负债	2,848,972.45		3,152,972.41
负债合计	323,048,388.90	379,596,129.79	223,859,935.16	368,762,798.52
少数股东权益	6,515,423.36		6,479,080.65
归属于母公司股东权益	630,409,853.04	600,555,875.19	681,088,749.95	647,391,339.09
按持股比例计算的净资产份额	303,290,180.30	300,277,937.60	327,671,797.60	323,695,669.55
对合营企业权益投资的账面价值	303,290,180.30	300,277,937.60	327,671,797.60	323,695,669.55
营业收入	439,723,547.53	452,045,857.49	332,842,245.24	328,033,490.87

财务费用	3,142,789.09	6,051,502.34	4,314,901.09	7,688,087.86
所得税费用	22,223,271.18	22,564,331.18	12,457,651.26	11,416,200.87
净利润	126,005,197.43	128,298,096.30	66,415,758.85	63,656,555.43
综合收益总额	126,005,197.43	128,298,096.30	66,415,758.85	63,656,555.43
本年度收到的来自合营企业的股利	84,192,500.00	87,500,000.00	72,165,000.00	50,000,000.00

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	包钢冀东水泥有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	包钢冀东水泥有限公司
流动资产	2,778,987,638.29	129,542,984.54	3,063,691,954.07	124,445,905.38
非流动资产	1,592,386,955.04	371,862,309.37	1,262,304,401.07	375,073,314.41
资产合计	4,371,374,593.33	501,405,293.91	4,325,996,355.14	499,519,219.79
流动负债	4,017,820,689.78	299,784,112.24	3,679,241,011.88	291,136,537.36
非流动负债	27,559,245.37
负债合计	4,045,379,935.15	299,784,112.24	3,679,241,011.88	291,136,537.36
少数股东权益	28,126,058.71		24,539,553.57
归属于母公司股东权益	297,868,599.47	201,621,181.67	622,215,789.69	208,382,682.43
按持股比例计算的净资产份额	145,955,613.73	98,794,379.02	304,885,736.95	102,107,514.39
调整事项			-78,241,174.54	345,810.31
--其他			-78,241,174.54	345,810.31
对联营企业权益投资的账面价值	145,955,613.73	98,794,379.02	226,644,562.41	102,107,514.39
营业收入	1,040,694,456.55	62,715,398.76	834,777,618.98	103,735,111.00
净利润	-73,383,147.17	-6,761,500.76	-168,428,751.62	2,095,059.97
综合收益总额	-73,383,147.17	-6,761,500.76	-168,428,751.62	2,095,059.97

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	318,188,144.41	321,092,500.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	12,095,643.53	14,080,077.34
--综合收益总额	12,095,643.53	14,080,077.34
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	133,091,707.88	118,651,698.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	155,453.27	2,486,535.36
--综合收益总额	155,453.27	2,486,535.36

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等（各项金融工具的详细情况说明见本附注六）。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险、价格风险和汇率风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（1）利率风险国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对本公司产生利率风险。同时，固定利率和浮动利率的带息负债分别使本公司面临公允价值利率风险以及现金流量利率风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款、债券等带息负债，市场利率上升，将对本公司浮动利率债务产生现金流量利率风险；市场利率下降，将对本公司固定利率债务产生公允价值利率风险。本公司总部财务管理部作为集团融资的统一管理部门，将随时对市场利率走势进行专业判断，并持续监控全公司利率水平及调整方式，根据市场环境适时调整固定利率与浮动利率工具的比例，最大程度规避利率风险。

截止2018年06月30日，本公司的带息敞口负债总额2,367,862万元，其中固定利率工具76700万元，利率区间为4.35%-6.28，浮动利率工具2,291,162万元，利率区间为4.35%-5.9375%。

（2）信用风险于2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。

对于货币资金，本公司除现金以外的货币资金均存放于信用良好的大型金融机构，不攒在重大的信用风险，预期不会因对方的违约而给本公司带来重大损失。

对于应收款项，为降低信用风险，本公司成立专门委员会确定信用额度、进行信用审批，并在执行过程中由专业部门按照监控程序进行监督，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司采取了必要的政策及措施确保销售客户均具有良好的风险控制水平。

（3）流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是，实时掌握全公司债务结构及履约情况，优化企业债务结构，合理配置债务到期日，避免债务集中兑付压力；

同时，本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产，并在各金融机构获得充足的可使用授信，以满足本公司短期及长期的资金需求，确保严格履行债务合同，维护企业信誉，规避流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年6月30日金额

单位：万元

项目

一年以内

一到二年

二到五年

五年以上

不确定

合计

金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

-

-

-

-

2,878

2,878

金融资产应收票据

应收票据

258,164

-

-

-

-

258,164

应收账款

99,338

27,134

40,924

17,607

185,003

其他应收款

21,403

18,892

46,901

30,379

117,574

可供出售金融资产

-

-

-

189 -

40,465

40,654

金融负债

-

-

-

-

-

-

短期借款

1,304,500

-

-

-

-

1,304,500

应付票据

48,622

-

-

-

-

48,622

应付账款

243,180

14,025

15,997

8,442

281,644

其他应付款

39,431

17,187

35,727

-

92,345

应付股利

475

-

-

-

-

475

应付利息

10,646

-

-

-

-

10,646

应付职工薪酬

4196

-

-

-

-

4196

长期借款

177,300

-

1200

-

178,500

应付债券

107,749

28,328

80000

-

-

216,077

长期应付款

134,472

131,237

-

265,709

长期应付职工薪酬

-

818

1154

414

-

2,386

（4）价格风险本公司所面临的价格风险主要指金融资产及商品的价格风险。

于金融资产的价格风险，本公司持有秦岭水泥及亚泰集团股票，本公司已根据会计准则的相关规定，将上述股权投资细分为可供出售金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并进行有针对性的跟踪管理。对于划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，公司则由专门部门负责跟进与研究，结合对行业及企业的分析判断，随时调整投资策略，获取投资收益。

于商品的价格风险，本公司遵循市场价格销售水泥制品。随着国家经济进入“新常态”，水泥行业承受更大的经营压力，因此价格受宏观经济形势影响程度较大。

（5）汇率风险本公司的主要经营业务均位于中国境内，且业务往来均采用人民币进行结算，主营业务方面产生汇率风险的概率很低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	28,777,812.18			28,777,812.18
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,777,812.18			28,777,812.18
（2）权益工具投资	28,777,812.18			28,777,812.18
（二）可供出售金融资产	404,639,232.64		15,263.67	404,654,496.31
（2）权益工具投资	404,639,232.64		15,263.67	404,654,496.31
持续以公允价值计量的资产总额	433,417,044.82		15,263.67	433,432,308.49
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	河北省唐山市	投资	2,479,504,080元	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司之控股股东为冀东发展集团，金隅集团为冀东发展集团之控股股东，北京国管中心为金隅集团控股股东。本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营企业
包钢冀东水泥有限公司	联营企业
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营企业
吉林水泥（集团）有限公司	联营企业
冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	母公司合营企业
长春轻轨冀东混凝土有限公司	母公司合营企业
北京新源混凝土有限公司	母公司联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司	母公司联营企业
中房华瑞（唐山） 置业有限公司	母公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金隅集团股份有限公司	最终控股企业
冀东发展集团有限责任公司	母公司
保定太行和益水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料科学研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅北水环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

北京金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅琉水环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅水泥节能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅水泥经贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市建筑装饰设计工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
博爱金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
承德金隅水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广灵金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅太行建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北盾石商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
岚县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陵川金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沁阳市金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲阳金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四平金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

唐山盾石电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展煤炭科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津振兴水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
通达耐火技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
易县腾辉矿产建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
赞皇金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
张家口金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
左权金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
1）购买商品
股份合营联营企业		46,088,996.72			15,903,540.51
鞍山冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件及材料	34,085,120.13			12,110,631.38

冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购设备、备件及材料	6,290,578.22			7,213.67
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购设备、备件及材料	660,697.77			27,928.20
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	采购设备、备件及材料				2,543,877.87
包钢冀东水泥有限公司	采购设备、备件及材料	5,052,600.60			1,213,889.39
关联企业		1,445,307,816.34			1,429,250,954.72
冀东发展集团国际贸易有限公司	采购设备、备件及材料	14,419,012.24	53,050,000.00	否	18,490,832.78
冀东发展物流有限责任公司	采购设备、备件及材料	811,293,037.06	1,196,000,000.00	否	376,090.78
唐山冀东机电设备有限公司	采购设备、备件及材料	210,786,528.07	419,870,000.00	否	236,426,740.42
北京金隅水泥经贸有限公司	采购设备、备件及材料	68,955,864.62	98,200,000.00	否	48,772,873.61
岚县金隅水泥有限公司	采购设备、备件及材料	31,961,985.16	98,000,000.00	否
四平金隅水泥有限公司	采购设备、备件及材料	38,706,024.38	72,000,000.00	否
左权金隅水泥有限公司	采购设备、备件及材料	108,903,221.65	221,000,000.00	否	416,764.62
通达耐火技术股份有限公司	采购设备、备件及材料	69,595,232.87	125,320,000.00	否	10,769,298.49
北京金隅集团股份有限公司及其下属子公司（不含上述列示公司）	采购设备、备件及材料	90,686,910.29	233,536,100.00	否	1,113,998,354.02
合计		1,491,396,813.06			1,445,154,495.23
2）接受劳务
股份合营联营企业		1,470,774.31			1,404,272.24

冀东水泥扶风运输有限责任公司	接受劳务	685,563.92			382,926.65
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	接受劳务	785,210.39			1,021,345.59
关联企业		223,040,669.33			220,896,715.09
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	102,530,874.26	330,767,400.00	否	106,783,342.95
唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	21,810,583.38	83,297,000.00	否	35,412,997.96
唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	42,550,670.84	75,148,100.00	否	6,176,037.54
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	35,312,867.95	137,291,000.00	否	23,596,706.53
北京金隅集团股份有限公司及其下属子公司（不含上述列示公司）	接受劳务	20,835,672.90	169,548,700.00	否	48,927,630.11
合计		224,511,443.64			222,300,987.33

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1）销售商品
股份合营联营企业		48,117,614.15	28,065,961.90
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售产品及材料	26,389,051.46	2,464,469.14
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	销售产品及材料	3,945,806.12	7,046,900.21
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售产品及材料	17,172,211.76	5,951,312.56
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售产品及材料	198.28	41,880.34
包钢冀东水泥有限公司	销售产品及材料	610,346.53	12,561,399.65
关联企业		2,001,983,397.17	348,621,821.64
北京金隅水泥经贸有限公司	销售产品及材料	1,682,712,269.84
北京金隅水泥节能科技有限公司	销售产品及材料	23,768,065.53	8,775,996.56
北京金隅集团股份有限公司	销售产品及材料	295,503,061.80	339,845,825.08

及其下属子公司（不含上述列示公司）
合计		2,050,101,011.32	376,687,783.54
2）提供劳务
股份合营联营企业		7,996,863.07	4,157,233.82
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	提供劳务	1,547,915.51	208,826.85
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	提供劳务		3,637.76
冀东水泥扶风运输有限责任公司	提供劳务	6,385,827.95	2,959,966.06
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	提供劳务	63,119.61	984,803.15
关联企业		19,284,177.50	30,955,861.06
北京金隅集团股份有限公司及其下属子公司（不含上述列示公司）	提供劳务	19,284,177.50	30,955,861.06
合计		27,281,040.57	35,113,094.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

唐山冀东物业服务有限公司	设备	89,743.59
涞水京涞建材有限责任公司	设备		163,888.89
唐山冀东装备工程股份有限公司	设备	274,683.18
保定太行和益水泥有限公司	设备	500,000.00
沈阳蓝鼎混凝土有限公司	房屋	111,502.00
涞水京涞建材有限责任公司	设备	38,350.00
合计		1,014,278.77	163,888.89

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冀东发展集团有限责任公司	设备	438,068.80	1,028,588.78
冀东发展集团有限责任公司	土地	726,576.58	104,848.00
北京金隅股份有限公司	房屋	2,528,491.12	1,781,705.50
唐山启新水泥工业博物馆	房屋	881,214.05	646,408.79
冀东发展物流有限公司	设备	6,444,183.43	5,144,664.05
北京哲君科技开发有限公司（账面）	设备	120,000.00
合计		11,138,533.98	8,706,215.12

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司	20,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	18,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月15日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	14,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月28日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	2,160,000.00	2018年01月12日	2018年07月12日	否
鞍山冀东水泥有限责任公司	5,860,000.00	2018年01月31日	2018年07月31日	否

金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	34,300,000.00	2017年02月20日	2018年02月19日	是
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	22,000,000.00	2017年04月28日	2018年04月27日	是

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司	1,077,937,500.00	2011年08月30日	2018年08月30日	否
冀东发展集团有限责任公司	418,695,000.00	2012年03月20日	2020年03月20日	否
冀东发展集团有限责任公司	800,000,000.00	2012年10月15日	2022年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	450,000,000.00	2012年10月15日	2019年10月15日	否
冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年03月16日	2019年03月05日	否
冀东发展集团有限责任公司	100,000,000.00	2017年06月21日	2019年03月05日	否

关联担保情况说明

本公司对合营公司的担保金额为116,320,000.00元，其中为合营公司提供借款担保108,300,000.00元，为合营公司开立银行承兑提供担保8,020,000.00元。

本公司于2011年和2012年发行的公司债券2,746,632,500.00元和新增的200,000,000.00元中长期借款，由冀东发展集团提供担保。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
北京金隅财务有限公司	100,000,000.00	2017年03月29日	2018年03月29日
北京金隅财务有限公司	500,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月18日
北京金隅财务有限公	500,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月20日

司
北京金隅财务有限公司	1,000,000,000.00	2017年12月27日	2018年06月26日
北京金隅财务有限公司	540,000,000.00	2018年03月13日	2019年03月13日
北京金隅财务有限公司	300,000,000.00	2018年03月29日	2019年03月28日
北京金隅财务有限公司	500,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月16日
北京金隅财务有限公司	40,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月15日
北京金隅财务有限公司	25,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日
北京金隅财务有限公司	30,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月10日
合计：	3,535,000,000.00
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1）母公司			2,064,175.41
冀东发展集团有限责任公司	处置资产		2,064,175.41
2）受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		3,415,039.84	214,248.21
唐山冀东装备工程股份有限公司	处置资产	72,598.56
唐山盾石建筑工程有限责任公司	处置资产	40,308.84	51,678.63
唐山冀东机电设备有限公司	处置资产	2,424,327.09
河北省建筑材料工业设计研究院	处置资产	588,390.66
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	处置资产	270,769.24	38,208.55
唐山冀东发展燕东建设有限公司	处置资产	18,645.45	124,361.03
合计		3,415,039.84	2,278,423.62

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,965,680.00	1,447,308.00

（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1)关联方应收账款
合营及联营企业		50,078,392.91		41,090,760.46
	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,506,469.26		1,676,326.70
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	2,067,206.98		1,301,757.16
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	2,068,556.80		3,492.00
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	895,636.87		6,544.24
	包钢冀东水泥有限公司	42,535,203.53		38,092,760.83
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	5,319.47		9,879.53
母公司		0.00		2,038,289.11
	冀东发展集团有限责任公司			2,038,289.11
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		1,038,744,549.92		716,888,003.19
	唐山冀东装备工程股份有限公司	676,900.00		462,800.00
	唐山盾石机械制			20,000.00

	造有限责任公司
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	3,462,096.00		2,898,000.00
	唐山盾石电气有限责任公司
	唐山冀东机电设备有限公司	953,551.95		1,890,804.17
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	135,000.00		135,000.00
	河北盾石商贸有限公司
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,131,191.44		691,640.00
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	639,156,480.91		605,567,417.78
	冀东日彰节能风机制造有限公司	45,000.00		45,000.00
	华海风能发展有限公司	20,000.00		20,000.00
	唐山启新水泥工业博物馆			25,000.00
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司
	北京东方御宴大酒楼有限公司
	冀东发展物流有限公司	1,007,936.53		358,675.03
	冀东发展集团国际贸易有限公司			354,288.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	1,729,520.35		1,283,037.25
	北京哲君科技开发有限公司	27,500.00		27,500.00
	涞水京涞建材有限责任公司	827,312.50		743,962.50

	冀东砂石骨料有限公司			1,026,345.10
	北京金隅水泥经贸有限公司	300,903,079.12		59,560,173.64
	北京金隅琉水环保科技有限公司	4,396,161.42		3,389,408.80
	天津振兴水泥有限公司	4,672,028.02		833,221.75
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	4,000,324.20		1,390,409.30
	赞皇金隅水泥有限公司	65,289.02
	曲阳金隅水泥有限公司	2,840,846.77		2,486,656.25
	涿鹿金隅水泥有限公司	4,502,869.29
	保定太行和益水泥有限公司	3,306,470.48		1,220,391.60
	张家口金隅水泥有限公司	10,028,712.75		490,183.96
	宣化金隅水泥有限公司	3,201,203.16
	承德金隅水泥有限责任公司	1,160,573.50		95,332.00
	四平金隅水泥有限公司	6,710,244.00		219,968.50
	左权金隅水泥有限公司	440,853.88		1,150,422.98
	北京金隅混凝土有限公司	1,209.32		1,209.32
	天津金隅混凝土有限公司	17,938,105.66		10,908,550.61
	北京金隅砂浆有限公司	18,095,197.96		5,473,884.41
	天津金隅宝辉砂浆有限公司			15,000.00
	北京金隅水泥节能科技有限公司	2,410,383.85		6,212,521.22

	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	1,130,221.08		20,500.00
	北京金隅北水环保科技有限公司			3,162,010.30
	北京金隅商贸有限公司	42,526.44
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	3,725,760.32		68,172.80
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司			4,640,515.92
冀东发展集团之合营企业		5,262,447.12		10,519,974.72
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	5,262,447.12		10,519,974.72
冀东发展集团之联营企业		14,669,627.47		14,667,627.47
	中房华瑞（唐山） 置业有限公司	14,657,627.47		14,657,627.47
	阜新冀东祥合混凝土有限公司	2,000.00
	咸阳冀东高新混凝土有限公司	10,000.00		10,000.00
合计		1,108,755,017.42		785,204,654.95
2）关联方预付账款
合营及联营企业		3,331,061.73		480,852.88
	鞍山冀东水泥有限责任公司	2,764,524.33		124,011.88
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司			260.00
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	566,537.40		356,581.00
母公司		0.00		26,883,724.79
	冀东发展集团有限责任公司			26,883,724.79

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		76,921,994.38		59,620,835.83
	唐山冀东装备工程股份有限公司	11,150.00		11,150.00
	唐山盾石机械制造有限责任公司	509,344.20		702,084.30
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	166,623.30		168,226.30
	唐山盾石电气有限责任公司	537,433.00		1,070,852.35
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司
	唐山冀东机电设备有限公司	1,414,248.74		5,054,082.70
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司			300,133.47
	河北盾石商贸有限公司
	河北省建筑材料工业设计研究院	256,250.00		588,935.93
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	1,630.00
	冀东日彰节能风机制造有限公司
	华海风能发展有限公司	2,838,000.00		2,838,000.00
	唐山启新水泥工业博物馆			30,371.65
	冀东发展物流有限公司	45,498,778.71		32,052.82
	冀东发展集团国际贸易有限公司	53,400.00		53,400.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2,406,341.65		2,538,662.54

	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	349,650.00
	唐山启新记忆物业服务有限公司	74,648.11		78,826.58
	北京金隅水泥经贸有限公司	39,376.00		437,633.60
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	1,199,281.88
	保定太行和益水泥有限公司	320,109.90
	北京金隅水泥节能科技有限公司	861,430.76
	邯郸金隅太行建材有限公司			1,493,535.00
	易县腾辉矿产建材有限公司			2,061,821.07
	通达耐火技术股份有限公司	19,664,538.08		42,055,705.84
	北京金隅商贸有限公司	508,656.00
	北京建都设计研究院有限责任公司	114,000.00
	北京金隅物业管理有限责任公司	97,104.05		105,361.68
冀东发展集团之控股股东		412,172.14		356,341.10
	北京金隅集团股份有限公司	412,172.14		356,341.10
	合计	80,665,228.25		87,341,754.60
3）关联方其他应收账款
合营及联营企业		60,161,455.53		60,087,083.30
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	82,288.83
	包钢冀东水泥有限公司	60,079,166.70		60,087,083.30

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		71,948,314.77		64,000,000.00
	金隅融资租赁有限公司	70,000,000.00		64,000,000.00
	北京金隅水泥经贸有限公司	1,728,922.22
	北京金隅物业管理有限责任公司	219,392.55
	合计	132,109,770.30		124,087,083.30
4）关联方应收票据
合营及联营企业		13,932,281.17		19,520,167.55
	鞍山冀东水泥有限责任公司	6,547,504.00		3,030,000.00
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	1,100,000.00		6,000,000.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	950,000.00		3,627,000.00
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	200,000.00		1,200,000.00
	包钢冀东水泥有限公司	5,134,777.17		5,663,167.55
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		399,040,874.15		367,825,828.71
	唐山冀东机电设备有限公司	450,000.00		720,000.00
	唐山冀东装备工程股份有限公司	100,000.00
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	238,571,654.34		250,258,641.71
	唐山盾石机械制造有限责任公司	1,000,000.00
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司			10,000.00

	冀东砂石骨料有限公司			2,050,000.00
	北京金隅水泥经贸有限公司	147,219,219.81		98,141,079.73
	北京金隅琉水环保科技有限公司	3,400,000.00		2,000,000.00
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司			50,000.00
	保定太行和益水泥有限公司			989,948.13
	张家口金隅水泥有限公司	1,700,000.00
	承德金隅水泥有限责任公司	200,000.00		500,000.00
	四平金隅水泥有限公司	100,000.00		1,488,294.00
	沁阳市金隅水泥有限公司			1,700,000.00
	博爱金隅水泥有限公司			2,517,865.14
	北京金隅混凝土有限公司			1,000,000.00
	天津金隅混凝土有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
	北京金隅水泥节能科技有限公司	4,300,000.00		2,200,000.00
	北京金隅北水环保科技有限公司			2,000,000.00
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司			200,000.00
冀东发展集团之合营企业		0.00		13,000,000.00
	长春轻轨冀东混凝土有限公司			13,000,000.00
	合计	412,973,155.32		400,345,996.26

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
1)关联方应付账款
合营及联营企业		15,456,554.96	3,833,638.46
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	7,357,940.80
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	772,470.40
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	1,320,747.63
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	137,567.48	40,908.16
	包钢冀东水泥有限公司	5,012,777.92	3,082,949.15
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	855,050.73	709,781.15
母公司		81,289,512.26	248,195,136.77
	冀东发展集团有限责任公司	81,289,512.26	248,195,136.77
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		651,521,869.58	433,453,034.07
	唐山冀东装备工程股份有限公司	49,266,721.45	49,959,846.05
	唐山盾石机械制造有限责任公司	3,111,003.52	3,094,339.82
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	87,259,558.65	95,353,853.54
	唐山盾石电气有限责任公司	11,820,475.48	4,490,766.58
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	2,710,726.99	2,926,415.75
	唐山冀东机电设备有限公司	169,748,891.01	161,539,039.90
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	1,825,063.02	200,718.84
	河北省建筑材料工业设计研究院	4,218,412.97	3,946,326.69
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	82,976.00	62,976.00

	唐山启新水泥有限公司	196,481.85	196,481.85
	冀东日彰节能风机制造有限公司	1,278,847.00	997,147.00
	华海风能发展有限公司	565,000.00	565,000.00
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	11,502.20	303,912.73
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	191,946.20
	唐山冀东发展煤炭科技有限公司
	冀东发展物流有限公司	148,085,078.00	23,482,261.62
	冀东发展集团国际贸易有限公司	21,137,267.59	20,486,812.43
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	48,570,635.48	17,738,122.48
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	20,512,217.35	14,695,892.42
	唐山冀东物业服务有限公司		14,617.95
	北京金隅水泥经贸有限公司	1,259,289.40	900,000.00
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2,847,321.71	29,766.60
	赞皇金隅水泥有限公司	9,738,608.20	9,699,790.20
	曲阳金隅水泥有限公司		431,483.88
	岚县金隅水泥有限公司	4,218,257.55
	保定太行和益水泥有限公司	2,118,073.24
	张家口金隅水泥有限公司	591,709.73
	四平金隅水泥有限公司	14,440,336.10
	陵川金隅水泥有限公司	15,092.00	59,840.00
	左权金隅水泥有限公司	10,891,074.38
	广灵金隅水泥有限公司	34,996.00
	北京金隅砂浆有限公司	233,188.70
	北京金隅水泥节能科技有限公司	13,825,753.52	9,186,735.81
	北京金隅天坛家具股份有限公司	21,947.00	21,947.00
	通达耐火技术股份有限公司	15,292,192.43	5,328,984.38
	北京通达耐火工程技术有限		307,709.40

	公司
	北京金隅商贸有限公司	1,410,584.01	3,686,604.30
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	20,000.00
	北京建都设计研究院有限责任公司	225,000.00
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	3,745,640.85	3,745,640.85
冀东发展集团之合营企业		1,198,300.00	3,171,146.54
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	1,198,300.00	3,171,146.54
	合计	749,466,236.80	688,652,955.84
2)关联方其他应付款
合营及联营企业		839,685.64	667,929.47
	鞍山冀东水泥有限责任公司		39.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	209,685.64	37,890.47
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司
	包钢冀东水泥有限公司	630,000.00	630,000.00
母公司		6,398,500.00	806,500.00
	冀东发展集团有限责任公司	6,398,500.00	806,500.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		15,428,798.09	3,866,102.09
	唐山冀东装备工程股份有限公司		81,371.05
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	1,791,000.00	240,000.00
	唐山盾石电气有限责任公司	127,000.00	5,000.00
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	21,000.00	6,000.00
	唐山冀东机电设备有限公司	15,000.00
	唐山盾石机械制造有限责任公司	10,001,000.00	1,000.00
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	2,000.00	2,000.00

	冀东砂石骨料有限公司		1,923,512.40
	河北省建筑材料工业设计研究院	45,665.48
	唐山启新水泥有限公司
	冀东发展物流有限公司	2,654,796.94	654,796.94
	冀东发展集团国际贸易有限公司		20,000.00
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	602,930.50	595,930.50
	赞皇金隅水泥有限公司	17,491.20	267,491.20
	保定太行和益水泥有限公司	81,913.97
	北京建都设计研究院有限责任公司	69,000.00	69,000.00
冀东发展集团之控股股东		187,000.00	187,000.00
	北京金隅集团股份有限公司	187,000.00	187,000.00
	合计	22,853,983.73	5,527,531.56
3)关联方预收账款
合营及联营企业		133,160.40	30,000.00
	鞍山冀东水泥有限责任公司	133,100.40	30,000.00
	包钢冀东水泥有限公司	60.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		6,165,126.19	3,855,046.37
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	11,700.00
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	5,962,264.02	388,123.13
	冀东发展集团国际贸易有限公司	156,489.12	156,489.12
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	4.90	11,554.90
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	852.28
	北京金隅水泥经贸有限公司		1,750,985.26
	天津振兴水泥有限公司	27,780.32
	保定太行和益水泥有限公司	2,058.40
	四平金隅水泥有限公司	3,977.15

	河北金隅鼎鑫水泥有限公司		1,234,818.30
	岚县金隅水泥有限公司		300,000.00
	北京金隅砂浆有限公司		13,075.66
	合计	6,298,286.59	3,885,046.37
4)短期借款
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		2,340,000,000.00	2,165,000,000.00
	北京金隅财务有限公司	2,340,000,000.00	2,165,000,000.00
5)一年内到期的非流动负债
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			383,809,306.73
	金隅融资租赁有限公司		383,809,306.73
6)长期应付款
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			2,448,391,760.98
	金隅融资租赁有限公司		2,448,391,760.98

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表

累积影响数

（2）未来适用法

项目名称会计差错更正的内容

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营

单位： 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目

分部间抵销

合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	96,051,917.28	13.08%	79,760,191.78	83.04%	16,291,725.50	96,477,736.62	13.75%	79,760,191.78	82.67%	16,717,544.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	638,027,615.13	86.92%	68,569,045.43	10.75%	569,458,569.70	605,277,364.92	86.25%	88,333,576.65	14.59%	516,943,788.27
合计	734,079,532.41	100.00%	148,329,237.21	20.21%	585,750,295.20	701,755,101.54	100.00%	168,093,768.43	23.95%	533,661,333.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	62,275,623.80	79.26%	2016年3月末，唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称灰剑公司）因环保原因面临关停或搬迁，另外，公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况，以其资产可变现净值对负债的覆盖率，对公司应收灰剑公司的熟料款（应收账款）、借款（其他应收款）确认坏账准备，其中应收账款确认6,228万元，其他应收款确认9,192万元。
天津欣洲万隆商贸有限公司	17,484,567.98	17,484,567.98	100.00%	胜诉已结案，还款困难
合计	96,051,917.28	79,760,191.78	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
一年以内	77,907,590.43	3,116,303.62	4.00%
1年以内小计	77,907,590.43	3,116,303.62	4.00%
1至2年	31,665,009.24	6,966,302.03	22.00%
2至3年	28,721,017.02	18,094,240.69	63.00%
3年以上	49,369,000.53	40,392,199.09	81.82%
3至4年	29,922,671.47	20,945,870.03	70.00%
4至5年	22,006.80	22,006.80	100.00%
5年以上	19,424,322.26	19,424,322.26	100.00%

合计

187,662,617.22

68,569,045.43

36.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	450,364,997.91

合计

450,364,997.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额19,764,531.22元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位-41	12,281,153.50	收到货币资金及承兑汇票
合计	12,281,153.50	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司及其附属企业	370,055,031.81	5年以内	50.41%	0
唐山冀东灰剑水泥有限公司	78,567,349.30	3年以内	10.70%	62,275,623.80

北京金隅水泥经贸有限公司及其下属分公司	64,558,357.45	1年以内	8.79%	0
单位-42	18,402,748.20	4年以内	2.51%	6,720,824.46

单位-43	17,484,567.98	4年以内	2.38%	17,484,567.98
合计	549,068,054.74		74.80%	86,481,016.24

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	360,389,327.25	2.14%	238,195,165.90	66.09%	122,194,161.35	484,984,973.51	2.88%	244,424,948.21	50.40%	240,560,025.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,503,732,087.86	97.86%	7,522,737.96	0.05%	16,496,209,349.90	16,337,763,409.25	97.12%	7,971,312.15	0.05%	16,329,792,097.10
合计	16,864,121,415.11	100.00%	245,717,903.86	1.46%	16,618,403,511.25	16,822,748,382.76	100.00%	252,396,260.36	1.50%	16,570,352,122.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山燕东集团有限公司	193,800,000.00	116,280,000.00	60.00%	本公司2012年预付唐山燕东集团19,380万元股权收购款，后唐山燕东集团违约，经诉讼并胜诉，现已查封唐山燕东集团持有的唐山冀东发展燕东建设有限公司41%的股权等资产，截止2018年6月底，该款项清收尚无重大进展，基于谨慎性原则，本公司按照60%的比例确认对该股权收购预付款的坏账准备。
唐山冀东灰剑水泥有限公司	116,589,327.25	91,915,165.90	78.84%	见应收账款附注。
河北汇源炼焦制气集团有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00	60.00%	预计无法收回。
合计	360,389,327.25	238,195,165.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
一年以内	24,971,981.35	249,719.81	1.00%
1年以内小计	24,971,981.35	249,719.81	1.00%
1至2年	1,026,896.68	123,227.60	12.00%
2至3年	325,513.15	143,225.79	44.00%
3年以上	7,014,997.26	7,006,564.76	99.88%
3至4年	29,077.60	20,645.10	71.00%
4至5年		0.00	100.00%

5年以上	6,985,919.66	6,985,919.66	100.00%
合计	33,339,388.44	7,522,737.96	22.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	16,411,729,459.34
保证金及备用金	58,663,240.08
合计	16,470,392,699.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额6,678,356.50元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
李文秀	6,229,782.31	收到货币资金及承兑汇票
合计	6,229,782.31	--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

关联方款项	16,351,642,376.04	16,186,806,079.98
押金、保证金、备用金	58,663,240.08	62,691,064.42
包钢冀东水泥有限公司	60,087,083.30	60,087,083.30
股权收购定金	243,800,000.00	368,395,646.26
其他	149,928,715.69	144,768,508.80
合计	16,864,121,415.11	16,822,748,382.76

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
冀东水泥重庆江津有限责任公司	内部往来款	1,450,358,352.09	一年以内	8.60%
冀东水泥黑龙江有限公司	内部往来款	1,151,122,881.58	一年以内	6.83%
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内部往来款	1,121,372,977.34	一年以内	6.65%
包头冀东水泥有限公司	内部往来款	1,069,400,778.65	一年以内	6.34%
冀东水泥璧山有限责任公司	内部往来款	965,710,062.56	一年以内	5.73%
合计	--	5,757,965,052.22	--	34.14%

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位-44	资源综合利用增值税退税	14,890,900.66	1年以内	2018年7月11日到帐了9,030,913.39元，剩余部分预计8月份收到，依据财税〔2015〕78号文件。
合计	--	14,890,900.66	--	--

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,687,709,414.47	123,497,357.85	12,564,212,056.62	12,226,207,914.47	123,497,357.85	12,102,710,556.62
对联营、合营企业投资	1,189,644,922.56		1,189,644,922.56	1,309,592,949.91		1,309,592,949.91
合计	13,877,354,337.03	123,497,357.85	13,753,856,979.18	13,535,800,864.38	123,497,357.85	13,412,303,506.53

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山冀东水泥三友有限公司	328,978,325.00			328,978,325.00
唐山冀东水泥汽车运输有限公司	94,149,838.78			94,149,838.78
唐山冀昌塑料制品有限公司	4,444,267.72			4,444,267.72
承德冀东水泥有限责任公司	391,620,720.39			391,620,720.39
冀东水泥吉林有限责任公司	133,368,474.39			133,368,474.39
沈阳冀东水泥有限公司	55,916,027.76			55,916,027.76
唐山盾石干粉建材有限责任公司	59,721,000.00			59,721,000.00
冀东水泥磐石有限责任公司	358,660,426.09			358,660,426.09
冀东水泥扶余有限责任公司	65,042,550.22			65,042,550.22
天津冀东水泥有限公司	77,500,000.00			77,500,000.00
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	50,344,666.35			50,344,666.35

冀东水泥滦县有限责任公司	296,191,232.80			296,191,232.80
内蒙古冀东水泥有限责任公司	647,879,000.00			647,879,000.00
辽阳冀东水泥有限公司	221,125,000.00			221,125,000.00
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	76,700,000.00			76,700,000.00
冀东水泥永吉有限责任公司	340,000,000.00			340,000,000.00
唐山市盾石信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
唐山冀东职业技能培训学校	300,000.00			300,000.00
冀东水泥丰润有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	271,890,000.00			271,890,000.00
临澧冀东水泥有限公司	276,500,000.00			276,500,000.00
大同冀东水泥有限责任公司	534,000,000.00			534,000,000.00
冀东水泥璧山有限责任公司	368,000,000.00			368,000,000.00
冀东水泥重庆合川有限责任公司	330,000,000.00			330,000,000.00
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	215,306,317.50			215,306,317.50
唐县冀东水泥有限责任公司	325,000,000.00			325,000,000.00
冀东水泥葫芦岛有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00
冀东水泥凤翔有限责任公司	252,000,000.00			252,000,000.00
涞水冀东水泥有限责任公司	370,000,000.00			370,000,000.00
冀东水泥（烟台）有限责任公司	328,000,000.00			328,000,000.00
唐山冀东启新水泥有限责任公司	275,000,000.00			275,000,000.00
冀东水泥重庆江津有限责任公司	201,300,000.00			201,300,000.00
奎山冀东水泥有限公司	540,000,000.00			540,000,000.00
平泉冀东水泥有限责任公司	316,000,000.00			316,000,000.00

阳泉冀东水泥有限责任公司	385,000,000.00			385,000,000.00
包头冀东水泥有限公司	302,000,000.00			302,000,000.00
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
深州冀东水泥有限责任公司	68,295,372.47			68,295,372.47
张家口冀东水泥有限责任公司	47,718,531.22			47,718,531.22
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
冀东发展供应链管理（北京）有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
冀东水泥黑龙江有限公司	162,000,000.00	422,500,000.00		584,500,000.00
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	70,800,000.00			70,800,000.00
山西双良鼎新水泥有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
唐山冀东资源综合利用发展有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
唐山市鑫研建材有限公司	85,155,360.34			85,155,360.34		23,673,975.39
山西冀东物流贸易有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
吴堡冀东特种水泥有限公司	173,910,000.00			173,910,000.00		18,886,382.46
唐县冀东物流服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00
灵寿冀东水泥有限责任公司	301,490,000.00			301,490,000.00
易县鑫海矿业有限公司	32,300,000.00			32,300,000.00
米脂冀东水泥有限公司	97,600,000.00			97,600,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司	80,937,000.00			80,937,000.00		80,937,000.00
中国建筑材料北京散装水泥有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00
昌黎冀东水泥有限公司	94,307,118.73			94,307,118.73
唐山海港冀东建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
阳泉冀东物流贸易有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

山东冀东胜潍建材有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00
陕西冀东物流服务股份有限公司	31,620,000.00	39,001,500.00		70,621,500.00
吉林冀东物流有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
唐山冀水物业服务有限公司	428,206,684.71			428,206,684.71
冀东水泥铜川有限公司	1,090,000,000.00			1,090,000,000.00
烟台冀东润泰建材有限公司	32,130,000.00			32,130,000.00
唐县冀东燃气销售有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
海南冀东物流有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
太原金隅冀东水泥经贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
包头金隅冀东水泥营销有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	12,226,207,914.47	466,501,500.00	5,000,000.00	12,687,709,414.47		123,497,357.85

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业

冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	327,671,797.60			60,555,998.49	-745,115.79		-84,192,500.00			303,290,180.30
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	323,695,669.55			64,099,048.15	-16,780.10		-87,500,000.00			300,277,937.60
鞍山冀东水泥有限责任公司	181,177,714.48			5,834,284.64	0.00		-15,000,000.00			172,011,999.12
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	139,914,786.41			6,261,358.88	0.00		0.00			146,176,145.29
小计	972,459,968.04			136,750,690.16	-761,895.89		-186,692,500.00		0.00	921,756,262.31
二、联营企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	226,644,562.41			-37,398,600.13	-43,290,348.55					145,955,613.73
唐山冀东机电设备有限公司	8,380,905.07			474,230.09	-1,467.66					8,853,667.50
包钢冀东水泥有限公司	102,107,514.39			-3,313,135.37						98,794,379.02
吉林水泥（集团）有限公司		14,285,000.00								14,285,000.00
小计	337,132,981.87	14,285,000.00	0.00	-40,237,505.41	-43,291,816.21	0.00	0.00	0.00	0.00	267,888,660.25	0.00
合计	1,309,592,949.91	14,285,000.00	0.00	96,513,184.75	-44,053,712.10	0.00	-186,692,500.00	0.00	0.00	1,189,644,922.56

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,359,069,492.69	1,013,200,459.53	1,799,319,258.98	1,437,715,283.08
其他业务	35,174,814.01	19,894,357.11	15,921,811.02	9,991,228.98
合计	1,394,244,306.70	1,033,094,816.64	1,815,241,070.00	1,447,706,512.06

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	168,747,140.00	419,711,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	96,513,184.75	817,550.97
其他	-3,390,797.27	-636,256.47
合计	261,869,527.48	419,892,494.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,775,839.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,182,963.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,736,996.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备	6,229,782.31

转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,478,213.00
减：所得税影响额	8,474,602.19
少数股东权益影响额	1,769,906.91
合计	24,685,291.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.3828	0.3828
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.3645	0.3645

3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：姜长禄

2018年08月09日