兰州三毛实业股份有限公司
2018年半年度报告
2018-070
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人阮英、主管会计工作负责人李建真及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（1）宏观经济与市场环境变化风险，目前，受国内外整体经济环境不利因素的影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境不确定性因素增多，以及未来货币汇率变动风险等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。公司将积极关注宏观经济政策变化，适时分析研判政策环境以及市场变化影响，采取积极措施降低相关影响。（2）原料市场波动风险：受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率及澳毛产量波动等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，对企业的生产运营会带来很多困扰，对产品毛利率造成不利影响。公司将通过加强生产管理控制、降低物耗，并积极寻找合适的替代供应商等方式，密切关注市场的变化，根据市场情况进行适量的原料战略储备，同时加强和原料厂家的联系，以保证质量和数量，及早确定合同和价格，在产品开发上，采用一些替代纤维或新型纤维，减少含毛面料的产量或降低配比，从而降低原料波动的影响。（3）市场风险：行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升，公司产品作为纺织服装产业链的中间产品，产品成
本转移不能与市场价格同步协调，受到上下两个产业环节的相向挤压，盈利空间进一步缩小。公司将继续加大新产品研发投入，以高附加值产品推动市场定价权和话语权，进一步推动品牌战略，同时，通过不断强化内部管理和研发创新来进一步提升市场综合竞争力，提升企业运行质量和效率，同时积极关注市场需求变化，了解下游用户需求，及时调整产品结构，与有关企业建立长久的战略性合作关系。（4）资金风险：公司长短期借款占负债总额的37%，金融负债到期不能按时归还，不但造成不良后果，还将对公司毛纺主业生产经营造成影响。公司一方面加强现金流的有效管控，另一方面积极寻求不同金融机构的支持，尽可能多的取得银行授信贷款额度，以时间差来降低偿债风险。（5）重大资产重组存在不确定性的风险：公司目前正筹划实施重大资产重组，股票自2018 年3 月 21 日起开始停牌。公司拟以发行股份购买资产方式购买甘肃国投持有的工程咨询类资产。2018 年 8 月 6日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。本次发行股份购买资产交易尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。为此，公司将和相关各方积极推进资产重组工作，争取交易顺利实施。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 股份变动及股东情况 ...... 15
第七节 优先股相关情况 ...... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节 公司债相关情况 ...... 18
第十节 财务报告 ...... 19
第十一节 备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、上市公司、三毛派神 | 指 | 兰州三毛实业股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 兰州三毛实业股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 兰州三毛实业股份有限公司股东大会 |
| 甘肃省国资委 | 指 | 甘肃省国有资产管理委员会 |
| 甘肃国投 | 指 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三毛派神 | 股票代码 | 000779 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 兰州三毛实业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 无 | ||
| 公司的外文名称（如有） | LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 阮英 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 柳雷 | |
| 联系地址 | 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号 | |
| 电话 | 0931-4592241 | |
| 传真 | 0931-4592289 | |
| 电子信箱 | lbf0608@163.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 146,078,538.03 | 128,049,084.95 | 14.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 | -115.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,363,758.11 | -20,280,471.42 | 43.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,233,390.47 | -11,371,739.42 | 18.80% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.19 | -115.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.19 | -115.79% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.85% | 14.78% | -16.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 644,122,146.88 | 635,062,021.48 | 1.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 292,621,847.27 | 298,084,548.44 | -1.83% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 529,203.80 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,371,853.14 | |
| 合计 | 5,901,056.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的政府补助 | 529,203.80 | 政府补助 |
| 征拆补偿款 | 4,714,800.00 | 征拆补偿 |
| 税收奖励款 | 659,400.00 | 税收奖励 |
| 其他营业外收入和支出 | -2,346.86 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司是集条染复精梳、纺纱、织造、染整为一体全能型综合毛精纺生产企业，主要从事毛精纺呢绒的生产与销售。公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证证书，产品拥有国际羊毛局纯羊毛及毛混纺标志执照。主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，主要用于服装制造行业，少量用于工业。本公司目前主要专注于毛精纺面料的研发、生产与经营，主营业务及产品结构自上市以来均未发生重大变化。公司实行完全市场化订单生产，本期及溯前，公司主营业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。报告期内，公司紧紧围绕2018年度经营计划确定的各项目标与重点工作计划要求，准确把握市场变化，加大市场开拓力度，优化产品结构，提高产品档次，不断扩大品牌影响力，继续保持了公司收入的稳定增长。上半年，公司实现营业收入14,607.85万元，比上年同期增长14.08%；实现扣非后净利润-1,136.37万元，比上年同期减亏891.67万元，减幅43.96%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |
染整、修布完整产业链，发挥互补优势，能够适应消费市场的变化及产品结 构的变化，增强公司主营业务抗风险能力，提升公司发展效能，提高竞争力和盈利水平。
2）科技研发优势 ，公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，在新材料新技术新型面料开发上具有较强的研发创新实力，先后成功研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品以及2019秋冬和2020春夏产品。并针对特殊客户开发了3D立体起皱花呢、毛面弹力产品，积极参与行业权威评比，获得唯尔佳优秀产品奖、中国毛纺产品经典奖等奖项，在行业内具有较高的影响力。
3）市场快速反应机制优势 ，在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对精纺呢绒小批量、差异化、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导以及新技术在生产中的广泛应用等措施，形成产销快速反应体系， 使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客户要求实现快速反应。积极适应信息化建设和管理的需要，通过自主开发的公司办公自动化系统和运营手机ERP系统，持续强化信息化建设，在规范标准、提高效率和安全管理方面发挥便捷、快速、高效作用，有效防范经营风险。
4）稳定的企业管理运营优势 ，公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、 营销服务体系，培养了知识性、专业性、综合性相互融合的管理团队。公司长期致力于以创新为本的企业文化建设，形成了稳定的职工职业教育和技术培训常态化机制，每年组织各技术工种、特殊岗位人员进行技能培训、技术交流、技能竞赛活动，与科研院校合作开展职业教育培训，员工技能素质不断得以优化和提升。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，我国经济形势总体缓中趋稳、稳中向好，但经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，一方面中美贸易摩擦引发的不确定性因素日益增多，很多海外品牌采购商的国际订单进一步多元化。全球经济复苏走向分化，除美国外，全球主要发达经济体经济增速有所回落，部分新兴国家的复苏势头正在减弱，全球消费购买力持续增长的动能有所削减，纺织服装出口保持增长的压力依然较大。另一方面国内产能过剩和需求结构升级问题犹存，经济增长内生动力不足，纺织行业企业成本负担依然较重，行业面临较大发展压力。
报告期内，公司面对复杂多变的市场形势和日趋激烈的竞争格局，在供给侧改革全面推进深化的大环境下，公司管理层紧紧围绕董事会年初确定的各项目标任务，采取有效措施积极应对，继续以科技创新为驱动，加大高端产品开发和市场拓展力度，优化产品结构，提高产品档次，通过强化基础管理，严抓过程控制，降低生产消耗，改善产品品质，实施精准对标、提质增效等一系列措施，生产经营稳步推进，公司开发的“毛涤麻金属丝花呢面料”获得2018年“唯尔佳”优秀新产品评比特等奖（国内毛纺行业最高奖项），系迄今为止公司获得的此类最高奖项，同时持续加大功能面料的专利申报，公司市场品牌影响力得到进一步增强。继续加大国内市场的管理与开拓，通过做强主要客户、加大行业服投入、有效提升市场服务职能等手段，继续保持了公司收入的稳定增长，上半年，公司实现营业收入14,607.85万元，比上年同期增长14.08%。
报告期内公司完成的主要工作：
（一）创新固化对标成效显著。开展对标管理3年来，通过全方位实施精准对标，公司主要经营指标持续向好，产品质量进一步得到提升，能耗消耗控制进步明显，为促进毛纺主业经营发展质量和效益发挥了重要作用。公司坚持把持续实施第二阶段对标管理工作作为推进实现年度各项经营目标的有效抓手，重点围绕35项指标创新、提高、突破，加快实施对标成效转化、固化，有力地促进生产经营管理上水平。通过制定实施对标管理（第二阶段）实施方案，召开了对标管理工作专题会，部署安排推进达标固化指标17项，稳定提高指标10项，重点突破指标8项对标任务，对标工作有序开展，与行业先进水平的差距进一步缩小，其中安全生产（工伤）、人均产量、成品结辫率、制成率等12项指标创造公司最好水平，已经达到了行业先进水平。上半年复精梳一等品率、十万米纱疵合格率两个指标均创新高，而复精梳制成率、纺疵零头率、降等率等指标也都完成了年初确定的对标目标。
（二）加强市场开拓，强化营销贡献。由于公司加强产品研发，产品品质不断提升，营销人员通过参加国内外纺织品展览推介会，定期拜访长期合作客户等方式，优化和调整市场客户结构，积极捕捉大单、好单、团单、工单等市场信息，提升销售贡献水平，内外销市场销售订单量不同程度实现增长，市场占有率有所上升。一是加强合同管理，优化客户结构，提升外贸业务，调整品种结构，增加独具特色的高附加值、功能性市场类产品销售；二是加强工服业务拓展，增加行业服面料的销售，对职业装市场区域进行细分，调整营销人员及机构，完善督促工作机制，加强与知名品牌战略合作，积极拓展职业装市场,努力争取行业服订单；三是减少大宗低附加值类订单销售，在做好日本、美国两大市场同时，通过实现内销业务盈利来均衡外销订单价格；四是提升风险防范能力，强化在途风险控制；五是强化市场服务意识，强化快速反应机制，合理配置资源，确保大客户和优质客户稳定。
（三）强化创新研发，提高品牌知名度。公司改进产品研创人员的激励考核机制，有力促进产品创新和研发，加强市场调研，分析流行趋势，确定主推方向，着力强化特殊纱线、特殊工艺产品研发，发挥创新研发作用。一是以超高支全毛或毛混纺面料为创新攻关重点，准确把握创新研发方向，提高新产品研发水平，对天竹长丝匹染二次工艺试验、双层起泡产品试制和全毛印花面料的外加工试制和外加工精纺衬衫面料磨毛试验，开发了石墨烯功能面料、亚麻染色休闲面料。通过市场信息收集，客户打样分析、合同产品分析、销售对春夏产品开发建议和要求，观摩服装公司进口样品，综合分析多种信息，开发以运动舒适化、年轻时尚化、高订品牌化为主导方向的春夏产品；二是以市场需求为主导，以销售反馈信息和市场需求为两季开发基础，均衡接单打样，加强筛选监管，调整产品结构，合理打样资源，减少无效打样；三是以创新研发提升品牌形象，充分利用展会参展、权威奖项评审平台，重点推介特色、亮点以及高新技术产品，扩大市场影响力，提高品牌知名度；
四是生产技术部组织创新攻关，以创新攻关为抓手，通过工艺创新、改进技术和集中攻关等方式，围绕生产体系节能降耗，盘活资金，废旧利用、降低原材料成本，提高制成率，突破技术瓶颈，以高难度产品研发为宗旨，提升产品品质，提升产品附加值为目标，扎实推进项目攻关，取得明显进步。通过引进意大利设计师团队指导完成六类秋冬主题、数百个花型、先锋试制样品等系列创新产品研发设计，目前正在组织生产。在突出技术创新上，通过开展对印花、羊绒面料、赛络菲尔、毛料户外服系列产品技术攻关创新，完成印花样品及羊绒系列面料、毛涤产品、毛PTT试制和批量生产。在突出创新品牌建设上，参加全省工业设计大赛，积极推进能源、社会责任等相关体系认证的完善，继续跟进专利技术评审，主动参评行业权威奖项，多方式多途径加强品牌建设，提升品牌的知名度和影响力，2018年6月，公司开发的“毛涤麻金属丝花呢面料”获得2018年“唯尔佳”优秀新产品评比特等奖，系迄今为止公司获得的此类最高奖项，有力增强了公司研发技术人员加强研发创新的信心。
（四）严抓成本控制创新。三毛公司通过导电纤维试验、和毛油、滑脱助剂替代使用，降低原料助剂采购成本；通过外协加工易消耗的高档毛纱，减少生产过程浪费；提升抗起毛球起球、纰裂指标的助剂试验对比、采购、使用，降低产品米重，增加收益；加大回收利用，先后回用零纱、回条、国毛，节约投料；通过完成污水处理整改、锅炉储氧罐改造、热能回收系统的蒸汽冷凝水改造，水单耗同比下降了4.71%；通过采取比价采购、部分机配件国产化代用、严格机配件领用审批把关和修旧利废，提高机配件使用效率，上半年机配件百米消耗同比下降6.85%。
（五）企业文化凝聚力量，党建工作卓有成效。 以深入开展作风建设活动为契机，以推进落实党建党风廉政建设重点工作任务为统领，统筹推进各级党组织建设，结合公司党建和党风廉政建设、改革发展、生产经营工作实际，制定实施公司作风建设年活动，认真开展党委中心组集中学习，组织中层以上党员管理人员开展“转作风、提效能，抓落实、创一流，保目标、促发展”主题交流研讨，撰写学习心得体会材料，通过深入开展“安康杯”技能操作竞赛活动，参与人员涉及经营、技术、管理、操作等岗位，积极组织迎“五、四”、庆“七、一”文体、娱乐活动，丰富员工的业余文化生活，提升职工的内心归属感和幸福指数，加强人才梯队建设，与兰州理工大学合作建立员工专业技术培训进修及人才培养实践机制，为提升员工文化专业素养以及新进人员快速融入企业建设搭建 了桥梁。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 146,078,538.03 | 128,049,084.95 | 14.08% | |
| 营业成本 | 126,177,084.99 | 111,229,003.14 | 13.44% | |
| 销售费用 | 7,836,211.93 | 10,108,164.46 | -22.48% | |
| 管理费用 | 16,943,783.75 | 17,539,973.08 | -3.40% | |
| 财务费用 | 4,891,170.72 | 8,917,990.19 | -45.15% | 归还部分借款导致财务费用减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,233,390.47 | -11,371,739.42 | 18.80% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,651,311.29 | 133,216,090.62 | -102.74% | 上期处置土地使用权，收回现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,147,682.29 | -8,740,407.02 | 399.15% | 本期筹资总额较上期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,262,980.53 | 113,103,944.18 | -88.27% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动√ 适用 □ 不适用1是公司上年同期以公开挂牌交易方式出售搬迁后原址土地使用权,该事项贡献的利润增加了上年度报告期业绩。2是报告期内，公司生产经营面临羊毛价格居高不下、市场竞争日趋激烈的严峻形势，公司通过加强行业服市场拓展力度，调整市场布局和客户结构，充分发挥自身优势和资源有效配置，实现了营业收入稳步增长，但由于原材料涨幅较大，导致公司盈利能力下滑。主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 毛纺主业 | 132,076,384.09 | 114,320,267.97 | 13.44% | 6.76% | 3.97% | 2.32% |
| 分产品 | ||||||
| 精纺呢绒 | 132,076,384.09 | 114,320,267.97 | 13.44% | 6.76% | 3.97% | 2.32% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 95,617,346.03 | 81,705,089.05 | 14.55% | 1.38% | -4.69% | 5.45% |
| 外销 | 36,459,038.06 | 32,615,178.92 | 10.54% | 24.00% | 34.68% | -7.10% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 30,950,491.27 | 4.81% | 17,687,510.74 | 2.78% | 2.03% | |
| 应收账款 | 57,129,419.59 | 8.87% | 49,395,202.52 | 7.77% | 1.10% | |
| 存货 | 109,380,658.61 | 16.98% | 107,502,581.18 | 16.92% | 0.06% | |
| 长期股权投资 | 15,936,702.47 | 2.47% | 15,476,387.76 | 2.43% | 0.04% | |
| 固定资产 | 382,226,281.82 | 59.34% | 390,138,738.14 | 61.43% | -2.09% | |
| 短期借款 | 126,956,992.26 | 19.71% | 76,956,992.26 | 12.11% | 7.60% | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 12.42% | 100,000,000.00 | 15.74% | -3.32% |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）宏观经济与市场环境变化风险，目前，受国内外整体经济环境不利因素的影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境不确定性因素增多，以及未来货币汇率变动风险等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。公司将积极关注宏观经济政策变化，适时分析研判政策环境以及市场变化影响，采取积极措施降低相关影响。
（2）原料市场波动风险：受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率及澳毛产量波动等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，对企业的生产运营会带来很多困扰，对产品毛利率造成不利影响。公司将通过加强生产管理控制、降低物耗，并积极寻找合适的替代供应商等方式，密切关注市场的变化，根据市场情况进行适量的原料战略储备，同时加强和原料厂家的联系，以保证质量和数量，及早确定合同和价格，在产品开发上，采用一些替代纤维或新型纤维，减少含毛面料的产量或降低配比，从而降低原料波动的影响。
（3）市场风险：行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升，公司产品作为纺织服装产业链的中间产品，产品成本转移不能与市场价格同步协调，受到上下两个产业环节的相向挤压，盈利空间进一步缩小。公司将继续加大新产品研发投入，以高附加值产品推动市场定价权和话语权，进一步推动品牌战略，同时，通过不断强化内部管理和研发创新来进一步提升市场综合竞争力，提升企业运行质量和效率，同时积极关注市场需求变化，了解下游用户需求，及时调整产品结构，与有关企业建立长久的战略性合作关系。
（4）资金风险：公司长短期借款占负债总额的37%，金融负债到期不能按时归还，不但造成不良后果，还
将对公司毛纺主业生产经营造成影响。公司一方面加强现金流的有效管控，另一方面积极寻求不同金融机构的支持，尽可能多的取得银行授信贷款额度，以时间差来降低偿债风险。（5）重大资产重组存在不确定性的风险：公司目前正筹划实施重大资产重组，股票自 2018 年3 月 21 日起开始停牌。公司拟以发行股份购买资产方式购买甘肃国投持有的工程咨询类资产。2018 年 8 月 6日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。本次发行股份购买资产交易尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。为此，公司将和相关各方积极推进资产重组工作，争取交易顺利实施。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.33% | 2018年04月26日 | 2018年04月27日 | 巨潮资讯网：公告编号 2018-026 |
| 2018年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.31% | 2018年06月20日 | 2018年06月21日 | 巨潮资讯网：公告编号 2018-040 |
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用1）2018年3月21日，甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称为“甘肃国投”）筹划涉及本公司的重组事项，初步计划为以发行股份购买资产的交易方式购买包括但不限于甘肃国投持有的甘肃省建筑设计院有限公司、甘肃省城乡规划设计院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司之100%股权，预计随着本次重大资产重组后续工作的展开，标的资产还会进行整合和增加。截至本报告日，本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序，详见公司2018-009号公告。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 重大资产重组停牌公告 | 2018年03月21日 | 巨潮资讯网2018-009 |
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 化学需氧量 | 达标排入市政管网 | 1 | 位于厂区内 | 39 mg/l | 200 mg/l | 6.0534吨 | 90.65吨 | 无 |
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 氨氮 | 达标排入市政管网 | 1 | 位于厂区内 | 0.194 mg/l | 20 mg/l | 0.1035吨 | 9.065吨 | 无 |
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 二氧化硫 | 大气排放 | 1 | 位于厂区内 | 11.6 mg/m? | 50 mg/m? | 0.504吨 | 2.167吨 | 无 |
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 氮氧化物 | 大气排放 | 1 | 位于厂区内 | 23.2 mg/m? | 200 mg/m? | 1.0164吨 | 8.67吨 | 无 |
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 烟（粉）尘 | 大气排放 | 1 | 位于厂区内 | 6.02 mg/m? | 30 mg/m? | 0.2604吨 | 1.3吨 | 无 |
突发环境事件应急预案公司编制了环境应急预案报告书，已获得兰州新区环保局评审通过。
环境自行监测方案公司委托有资质的第三方检测公司对有环保要求的环境因子按环保局规定每季度进行检测一次。
其他应当公开的环境信息第三方环境检测公司对有环保要求的环境因子每季度进行检测一次，检测报告按环保局要求进行宣传栏张贴公示。
其他环保相关信息公司分别于2018年3月22日、2018年6月21日委托甘肃隆宇检测科技有限公司对公司废水排放口工业废水进行现场采样检测，经检测悬浮物、氨氮、六价铬、PH、色度等指标均符合中华人民共和国环境保护部出具的相关排污标准，并取得甘肃隆宇检测科技有限公司出具的合格检测报告。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
对扶贫帮扶村及贫困户开展的扶贫计划：1.开展实地调研慰问工作；2.做好“一户一策”精准扶贫计划的制定；3.帮扶群众搞好农业生产林果建园和土蜂养殖，扩大经营收入；4.帮扶修建自来水设施；5.对相关基础设施建设，积极协调省、市、县相关政府部门进行立项实施；6.开展其他帮扶协调工作。
（2）半年度精准扶贫概要
2018年上半年，公司和控股股东三毛集团深入贯彻落实中央、省委脱贫攻坚工作要求，在扶贫组长单位省委政策研究室的领导下，在清水县委农工部的指导下和山门镇委镇政府的支持下，精心组织，扎实推进，及时协调，加强对接，深入调研掌握情况，靠实责任强化力量，制定措施精准帮扶，有效推进扶贫帮扶工作深入开展。1、开展完成了春节前贫困户慰问工作；2、同镇、村协调全年帮扶工作，确定帮扶思路；3、顺利通过国家、省、市、县组织的2017年度工作检查；4、积极协助抓好春耕生产，开展农业技术培训；5、完成对村委会场地修缮工作；6、帮扶建设梁家坡自来水饮水工程。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 二、无限售条件股份 | 186,441,020 | 100.00% | 186,441,020 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 186,441,020 | 100.00% | 186,441,020 | 100.00% | |||||
| 三、股份总数 | 186,441,020 | 100.00% | 186,441,020 | 100.00% | |||||
| 报告期末普通股股东总数 | 17,076 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 |
| 股东总数（如有）（参见注8） | |||||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 15.27% | 28,472,568 | 28,472,568 | 质押 | 9,157,740 | |||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 国有法人 | 13.03% | 24,300,371 | 24,300,371 | |||||||
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 4.12% | 7,681,801 | 7,681,801 | |||||||
| 上海开开实业股份有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 6,237,852 | 6,237,852 | |||||||
| 兰州永新大贸贸易有限责任公司 | 国有法人 | 3.06% | 5,698,488 | 5,698,488 | |||||||
| 赵建平 | 境内自然人 | 2.68% | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||
| #王坚宏 | 境内自然人 | 1.56% | 2,900,900 | 2,900,900 | |||||||
| 奇鹏 | 境内自然人 | 1.02% | 1,899,073 | 1,899,073 | |||||||
| #陈振群 | 境内自然人 | 0.81% | 1,509,800 | 1,509,800 | |||||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资607号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.62% | 1,156,200 | 1,156,200 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司系公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的控股股东，与三毛集团形成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 28,472,568 | 人民币普通股 | 28,472,568 | ||||||||
| 甘肃省国有资产投资集团有限公 | 24,300,371 | 人民币普通股 | 24,300,371 | ||||||||
| 司 | |||
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 7,681,801 | 人民币普通股 | 7,681,801 |
| 上海开开实业股份有限公司 | 6,237,852 | 人民币普通股 | 6,237,852 |
| 兰州永新大贸贸易有限责任公司 | 5,698,488 | 人民币普通股 | 5,698,488 |
| 赵建平 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| #王坚宏 | 2,900,900 | 人民币普通股 | 2,900,900 |
| 奇鹏 | 1,899,073 | 人民币普通股 | 1,899,073 |
| #陈振群 | 1,509,800 | 人民币普通股 | 1,509,800 |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资607号证券投资集合资金信托计划 | 1,156,200 | 人民币普通股 | 1,156,200 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司系公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的控股股东，与三毛集团形成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名股东中：自然人股东王坚宏融资融券信用账户本期末持股290.09万股；自然人股东陈振群融资融券信用账户本期末持股150.98万股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,950,491.27 | 17,687,510.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,853,400.00 | |
| 应收账款 | 57,129,419.59 | 49,395,202.52 |
| 预付款项 | 1,288,542.44 | 303,068.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,064,232.71 | 7,832,288.30 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 109,380,658.61 | 107,502,581.18 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,804,764.11 | 5,059,193.88 |
| 流动资产合计 | 211,618,108.73 | 194,633,244.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,936,702.47 | 15,476,387.76 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 382,226,281.82 | 390,138,738.14 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,341,053.86 | 34,713,651.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 99,999.64 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 432,504,038.15 | 440,428,776.70 |
| 资产总计 | 644,122,146.88 | 635,062,021.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 126,956,992.26 | 76,956,992.26 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,800,000.00 |
| 应付账款 | 44,429,890.17 | 53,521,626.67 |
| 预收款项 | 10,170,956.56 | 14,553,911.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,380,069.28 | 23,022,624.91 |
| 应交税费 | 735,663.61 | 310,826.34 |
| 应付利息 | 268,368.66 | 236,845.89 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 59,341,537.85 | 58,188,914.18 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 187,683.43 | 77,598.06 |
| 流动负债合计 | 263,471,161.82 | 228,669,339.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,029,137.79 | 8,308,133.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 88,029,137.79 | 108,308,133.59 |
| 负债合计 | 351,500,299.61 | 336,977,473.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,441,020.00 | 186,441,020.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 321,812,599.58 | 321,812,599.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,842,227.64 | 34,842,227.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -250,473,999.95 | -245,011,298.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 292,621,847.27 | 298,084,548.44 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 292,621,847.27 | 298,084,548.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 644,122,146.88 | 635,062,021.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 146,078,538.03 | 128,049,084.95 |
| 其中：营业收入 | 146,078,538.03 | 128,049,084.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 157,902,610.85 | 149,652,247.83 |
| 其中：营业成本 | 126,177,084.99 | 111,229,003.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,641,760.55 | 1,629,505.61 |
| 销售费用 | 7,836,211.93 | 10,108,164.46 |
| 管理费用 | 16,943,783.75 | 17,539,973.08 |
| 财务费用 | 4,891,170.72 | 8,917,990.19 |
| 资产减值损失 | 412,598.91 | 227,611.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 460,314.71 | 1,322,691.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 54,978,860.72 | |
| 其他收益 | 529,203.80 | 236,091.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,834,554.31 | 34,934,481.20 |
| 加：营业外收入 | 5,374,210.89 | 2.06 |
| 减：营业外支出 | 2,357.75 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,482,431.42 | 115,814,807.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 430,440.87 | 521,619.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,893,956.11 | 39,809,896.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,806,828.40 | 156,146,323.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,369,638.08 | 82,044,641.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,208,471.36 | 35,815,845.28 |
| 支付的各项税费 | 3,832,238.83 | 9,957,010.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,629,870.60 | 39,700,565.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,040,218.87 | 167,518,062.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,233,390.47 | -11,371,739.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,806,075.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 188,806,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,651,311.29 | 55,589,984.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,651,311.29 | 55,589,984.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,651,311.29 | 133,216,090.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,852,317.71 | 8,740,407.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,852,317.71 | 44,740,407.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,147,682.29 | -8,740,407.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,262,980.53 | 113,103,944.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,543,702.42 | 43,633,457.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,806,682.95 | 156,737,401.41 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,441,020.00 | 321,812,599.58 | 34,842,227.64 | -245,011,298.78 | 298,084,548.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,441,020.00 | 321,812,599.58 | 34,842,227.64 | -245,011,298.78 | 298,084,548.44 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,462,701.17 | -5,462,701.17 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,462,701.17 | -5,462,701.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,441,020.00 | 321,812,599.58 | 34,842,227.64 | -250,473,999.95 | 292,621,847.27 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,441,020.00 | 321,812,599.58 | 34,842,227.64 | -324,261,925.52 | 218,833,921.70 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,441,020.00 | 321,812,599.58 | 34,842,227.64 | -324,261,925.52 | 218,833,921.70 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,250,626.74 | 79,250,626.74 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 79,250,626.74 | 79,250,626.74 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,441,020.00 | 321,812,599.58 | 34,842,227.64 | -245,011,298.78 | 298,084,548.44 |
积金转增股本方案、2000年实行10转1.5的资本公积金转增股本方案后又实行以转增前股份为基数10配3的配股方案，在此次配股中法人股股东放弃配股权。经过以上变更后，本公司的注册资本为18,315.48万元。2008年本公司实施股权分置改革，以资本公积40,716,000.00元向流通股股东定向转增，同时本公司股东上海开开实业股份有限公司以股抵债方案的实施减少股本37,429,780.00元，经过此次变更，本公司注册资本变更为人民币18,644.102万元。
公司住所：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号；公司经营、办公地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号；公司的经营范围：纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料、化工产品（不含危险品）、纺织机械及配件的批发零售，物业管理、房屋及机器设备的租赁（非金融性），纺织品、服装的进出口，旅游用品的生产、销售，商品房、中西药业项目投资；
公司营业期限：1997年5月23日至2047年5月23 日。公司下设董事会办公室、审计监察部、公司办公室、财务部、总工办、生产技术部、产品设计中心、市场服务部、工服部、外贸部、供应部、设备动力保障部、党群部、安全保卫部等职能部门和纺纱厂、织布厂、染整厂等生产单位，
目前主要从事毛精纺呢绒产品的生产、加工和销售。公司不编制合并报表。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。 此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
2014 年财政部新颁布或修订了基本准则和8 项企业会计准则，除企业会计准则第37 号在2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，其他准则于2014 年7月1 日（施行日）起施行。本公司自2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
本报告期本公司会计政策和会计估计提示如下：
（1）本期会计政策变更事项：
执行《增值税会计处理规定》。财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税
金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时2016年1-6月计入管理费用的土地使用税、房产税、印花税调整到“税金及附加”科目。
（2） 本公司本期未发生会计估计变更事项。
（3） 本公司本期无前期重大会计差错事项。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的2017年1-6月财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司2017年1-6月的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量。
2、会计期间本公司采用公历年度,即将每年1月1日起至12月31日止作为一个会计年度。
3、营业周期本公司采用公历年度,即将每年1月1日起至12月31日止作为一个营业周期。
4、记账本位币
人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。2、非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。
公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金
作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，其余均计入当期损益。
（2）境外经营对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币。对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。
10、金融工具
（1）金融资产的分类本公司将取得的金融资产划分为四类：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B、持有至到期投资；C、应收款项；D、可供出售金融资产。（2）金融资产的确认和计量A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的确认和计量本公司将此类金融资产进一步分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
交易性金融资产，是指为了近期内出售以获取差价而取得的金融资产；直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是本公司基于风险管理需要或消除金融资产在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。
本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，不计入初始确认金额，作为应收项目单独反映；在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，除单独确认为应收项目外，应当在实际收到时作为投资收益。
资产负债表日，本公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
B、持有至到期投资本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。
如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于5%时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在本公司取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资按摊余成本计量。
处置持有至到期投资时，本公司将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。C、可供出售金融资产可供出售金融资产是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产，包括可供出售的股权投资、可供出售的债权投资等。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入本公司的投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（3）金融资产转移的确认和计量本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。
如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认
有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。
（4）主要金融资产公允价值的确定方法A、存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；
B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。D、采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。
（5）主要金融资产的减值若有客观证据表明本公司除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，本公司将对其按照以下方法进行减值测试。
A、持有至到期投资的减值在每个资产负债表日，若有客观证据表明本公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。
B、可供出售金融资产的减值资产负债表日，如果本公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
本公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（6）金融负债本公司将承担的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的初始及后续计量采用公允价值。其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债，包括本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用摊余成本进行后续计量。本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 1－2年 | 5.00% | 5.00% |
| 2－3年 | 10.00% | 10.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收 |
| 回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。 | |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备. |
采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。
（3）本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。
本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。
（4）当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。
如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
（2）本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。
（3）本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。
16、固定资产（1）确认条件
（1）本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产作为固定资产，包括屋建筑物、机械设备、运输设备等三类。（2）在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；B、该固定资产的成本能够可靠地计量。如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。（3）本公司在取得固定资产时按照成本入账。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 14 | 5 | 6.786 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 12 | 5 | 7.917 |
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1） 本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。
（2） 本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：A、与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
B、该无形资产的成本能够可靠地计量。（3） 本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：
A、本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；D、本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（4）本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（5）本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。
（6） 当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：
A、本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；D、本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
长期股权投资：长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。固定资产：固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表
明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。在建工程：期末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。无形资产：当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。
23、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额计价，在受益期内平均摊销。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：A、该义务是企业承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；C、该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：
A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定;C、确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。
（2）本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。
A、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；
B、完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积;
C、在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量;
D、本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。（3）本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
A、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；
B、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债;
C、在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平;
D、本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（2）销售商品收入在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：A、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入企业；E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
（3）提供劳务收入如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：A、收入的金额能够可靠地计量；
B、相关的经济利益很可能流入本公司；C、交易的完工进度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。（4）若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（5）在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：A、与交易相关的经济利益能够流入本公司；
B、收入的金额能够可靠地计量时。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益
30、递延所得税资产/递延所得税负债本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。
（1） 递延所得税资产的确认A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a.该项交易不是企业合并；
b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；
B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a.该项交易不是企业合并；b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）所得税费用计量本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
A、企业合并；B、直接在所有者权益中确认的交易或事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
（1） 租赁是指是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。
（2） 作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。
（3） 本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时
计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税销售收入应纳及免、抵增值税额 | 17%或16% |
| 城市维护建设税 | 应纳及免、抵增值税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应纳及免、抵增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳及免、抵增值税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
3、其他
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 94,567.13 | 170,103.57 |
| 银行存款 | 29,712,115.82 | 16,373,598.85 |
| 其他货币资金 | 1,143,808.32 | 1,143,808.32 |
| 合计 | 30,950,491.27 | 17,687,510.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,853,400.00 | |
| 合计 | 6,853,400.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 61,563,410.99 | 87.72% | 4,433,991.40 | 7.20% | 57,129,419.59 | 53,514,827.23 | 86.14% | 4,119,624.71 | 7.70% | 49,395,202.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,610,554.59 | 12.28% | 8,610,554.59 | 100.00% | 8,610,554.59 | 13.86% | 8,610,554.59 | 100.00% | ||
| 合计 | 70,173,965.58 | 100.00% | 13,044,545.99 | 57,129,419.59 | 62,125,381.82 | 100.00% | 12,730,179.30 | 49,395,202.52 | ||
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 55,092,403.66 | 550,924.04 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 55,092,403.66 | 550,924.04 | 1.00% |
| 1至2年 | 1,615,553.70 | 80,777.69 | 5.00% |
| 2至3年 | 323,932.55 | 32,393.26 | 10.00% |
| 3年以上 | 4,531,521.08 | 3,769,896.42 | |
| 3至4年 | 138,691.98 | 41,607.59 | 30.00% |
| 4至5年 | 1,329,080.54 | 664,540.27 | 50.00% |
| 5年以上 | 3,063,748.56 | 3,063,748.56 | 100.00% |
| 合计 | 61,563,410.99 | 4,433,991.40 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 6,527,119.30 | 9.30 | 65,271.19 |
| 客户2 | 5,758,489.85 | 8.21 | 57,584.90 |
| 客户3 | 4,477,083.95 | 6.38 | 44,770.84 |
| 客户4 | 4,120,550.21 | 5.87 | 41,205.50 |
| 客户5 | 3,832,697.70 | 5.46 | 38,326.98 |
| 合计 | 24,715,941.01 | 35.22 | 247,159.41 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,216,206.39 | 94.39% | 213,669.30 | 70.50% |
| 1至2年 | 2,050.00 | 0.16% | 21,037.81 | 6.94% |
| 2至3年 | 1,925.00 | 0.15% | ||
| 3年以上 | 68,361.05 | 5.30% | 68,361.05 | 22.56% |
| 合计 | 1,288,542.44 | -- | 303,068.16 | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 供应商1 | 806,550.00 | 62.59 |
| 供应商2 | 170,100.00 | 13.20 |
| 供应商3 | 89,700.00 | 6.96 |
| 供应商4 | 46,664.51 | 3.62 |
| 供应商5 | 35,240.00 | 2.73 |
| 合 计 | 1,148,254.51 | 89.11 |
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,355,479.49 | 92.80% | 291,246.78 | 26.61% | 10,064,232.71 | 8,025,302.86 | 90.90% | 193,014.56 | 2.41% | 7,832,288.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 803,144.48 | 7.20% | 803,144.48 | 100.00% | 803,144.48 | 9.10% | 803,144.48 | 100.00% | ||
| 合计 | 11,158,623.97 | 100.00% | 1,094,391.26 | 10,064,232.71 | 8,828,447.34 | 100.00% | 996,159.04 | 7,832,288.30 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 9,665,172.16 | 96,651.72 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 9,665,172.16 | 96,651.72 | 1.00% |
| 1至2年 | 495,265.55 | 24,763.28 | 5.00% |
| 3年以上 | 195,041.78 | 169,831.78 | 87.07% |
| 3至4年 | 300.00 | 90.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 50,000.00 | 25,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 144,741.78 | 144,741.78 | 100.00% |
| 合计 | 10,355,479.49 | 291,246.78 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质保金、押金 | 6,557,000.00 | 5,799,904.41 |
| 备用金 | 343,035.61 | 831,460.61 |
| 往来 | 3,332,743.48 | 1,748,163.28 |
| 应收出口退税款 | 462,875.90 | |
| 其他 | 462,968.98 | 448,919.04 |
| 合计 | 11,158,623.97 | 8,828,447.34 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 兰银租赁股份有限公司 | 风险保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 44.81% | 50,000.00 |
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司 | 往来款 | 1,830,297.00 | 1年以内 | 16.40% | 18,302.97 |
| 投标保证金 | 投标保证金 | 1,557,000.00 | 1年以内 | 13.95% | 15,570.00 |
| 银行未达帐 | 个人欠款 | 600,000.00 | 5年以上 | 5.38% | 600,000.00 |
| 应收出口退税款 | 往来款 | 462,875.90 | 1年以内 | 4.15% | 4,628.76 |
| 合计 | -- | 9,450,172.90 | -- | 688,501.73 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 19,091,970.82 | 46,856.16 | 19,045,114.66 | 27,144,815.99 | 46,856.16 | 27,097,959.83 |
| 在产品 | 29,158,642.68 | 1,397,593.85 | 27,761,048.83 | 27,203,794.94 | 1,397,593.85 | 25,806,201.09 |
| 库存商品 | 105,828,387.41 | 45,806,025.71 | 60,022,361.70 | 98,906,490.86 | 47,078,714.45 | 51,827,776.41 |
| 周转材料 | 158,825.50 | 158,825.50 | 158,825.50 | 158,825.50 | ||
| 委托加工物资 | 2,393,307.92 | 2,393,307.92 | 2,611,818.35 | 2,611,818.35 | ||
| 合计 | 156,631,134.33 | 47,250,475.72 | 109,380,658.61 | 156,025,745.64 | 48,523,164.46 | 107,502,581.18 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 46,856.16 | 46,856.16 | ||||
| 在产品 | 1,397,593.85 | 1,397,593.85 | ||||
| 库存商品 | 47,078,714.45 | 1,272,688.74 | 45,806,025.71 | |||
| 合计 | 48,523,164.46 | 1,272,688.74 | 47,250,475.72 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊保险费 | 196,981.89 | 434,352.20 |
| 租赁费 | 87,779.10 | 1,114,453.50 |
| 天然气费 | 163,325.61 | 820,032.95 |
| 待抵增值税进项 | 333,677.72 | |
| 预交企业所得税 | 2,356,677.51 | 2,356,677.51 |
| 合计 | 2,804,764.11 | 5,059,193.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司 | 15,476,387.76 | 460,314.71 | 15,936,702.47 | ||||||||
| 小计 | 15,476,387.76 | 460,314.71 | 15,936,702.47 | ||||||||
| 合计 | 15,476,387.76 | 460,314.71 | 15,936,702.47 | ||||||||
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 263,153,780.30 | 288,478,281.45 | 6,767,491.20 | 558,399,552.95 |
| 2.本期增加金额 | 1,122,669.12 | 25,952.84 | 1,148,621.96 | |
| （1）购置 | 1,122,669.12 | 25,952.84 | 1,148,621.96 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 264,276,449.42 | 288,504,234.29 | 6,767,491.20 | 559,548,174.91 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 14,254,533.23 | 151,378,533.27 | 2,627,748.31 | 168,260,814.81 |
| 2.本期增加金额 | 3,111,477.42 | 5,627,747.38 | 321,853.48 | 9,061,078.28 |
| （1）计提 | 3,111,477.42 | 5,627,747.38 | 321,853.48 | 9,061,078.28 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 17,366,010.65 | 157,006,280.65 | 2,949,601.79 | 177,321,893.09 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 246,910,438.77 | 131,497,953.64 | 3,817,889.41 | 382,226,281.82 |
| 2.期初账面价值 | 248,899,247.07 | 137,099,748.18 | 4,139,742.89 | 390,138,738.14 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 厂房 | 154,575,648.00 | 尚未办理竣工决算暂估入账 |
| 库房 | 10,341,867.00 | 尚未办理竣工决算暂估入账 |
| 污水厂 | 13,600,000.00 | 尚未办理竣工决算暂估入账 |
| 合计 | 178,517,515.00 |
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 35,272,547.11 | 230,000.00 | 35,502,547.11 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 35,272,547.11 | 230,000.00 | 35,502,547.11 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 558,895.95 | 230,000.00 | 788,895.95 | ||
| 2.本期增加金额 | 372,597.30 | 372,597.30 | |||
| （1）计提 | 372,597.30 | 372,597.30 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 931,493.25 | 230,000.00 | 1,161,493.25 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 34,341,053.86 | 34,341,053.86 | |||
| 2.期初账面价值 | 34,713,651.16 | 34,713,651.16 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| "派神"商标使用费 | 99,999.64 | 99,999.64 | |||
| 合计 | 99,999.64 | 99,999.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 69,418,550.76 | 70,557,636.39 |
| 可抵扣亏损 | 44,142,973.80 | 121,400,149.34 |
| 合计 | 113,561,524.56 | 191,957,785.73 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2017年 | 0.00 | 15,059,243.90 | 2012年度未弥补亏损 |
| 2018年 | 0.00 | 46,837,931.88 | 2013年度未弥补亏损 |
| 2019年 | 0.00 | 0.00 | 2014年度未弥补亏损 |
| 2020年 | 44,142,973.80 | 59,502,973.56 | 2015年度未弥补亏损 |
| 2021年 | |||
| 合计 | 44,142,973.80 | 121,400,149.34 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 76,956,992.26 | 76,956,992.26 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 126,956,992.26 | 76,956,992.26 |
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,800,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 41,546,100.49 | 48,884,053.13 |
| 1-2年 | 206,495.80 | 2,981,484.10 |
| 2-3年 | 1,032,929.94 | 645,210.06 |
| 3年以上 | 1,644,363.94 | 1,010,879.38 |
| 合计 | 44,429,890.17 | 53,521,626.67 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 8,387,788.56 | 12,955,860.88 |
| 1-2年 | 294,042.96 | 14,805.19 |
| 2-3年 | 22,154.25 | 16,413.04 |
| 3年以上 | 1,466,970.79 | 1,566,832.03 |
| 合计 | 10,170,956.56 | 14,553,911.14 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,417,679.99 | 29,296,446.72 | 28,852,695.50 | 10,861,431.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 302,590.93 | 5,319,801.98 | 5,319,801.98 | 302,590.93 |
| 三、辞退福利 | 12,302,353.99 | 2,086,306.85 | 10,216,047.14 | |
| 合计 | 23,022,624.91 | 34,616,248.70 | 36,258,804.33 | 21,380,069.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,543,579.19 | 20,509,511.38 | 20,509,511.38 | 3,543,579.19 |
| 2、职工福利费 | 3,694,285.92 | 3,694,285.92 | ||
| 3、社会保险费 | 3,094,539.52 | 3,094,539.52 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,091,283.52 | 2,091,283.52 | ||
| 工伤保险费 | 235,278.04 | 235,278.04 | ||
| 生育保险费 | 529,991.39 | 529,991.39 | ||
| 大病保险费 | 237,986.57 | 237,986.57 | ||
| 4、住房公积金 | 1,280,277.00 | 1,280,277.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,874,100.80 | 717,832.90 | 274,081.68 | 7,317,852.02 |
| 合计 | 10,417,679.99 | 29,296,446.72 | 28,852,695.50 | 10,861,431.21 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 5,136,819.71 | 5,136,819.71 | ||
| 2、失业保险费 | 302,590.93 | 182,982.27 | 182,982.27 | 302,590.93 |
| 合计 | 302,590.93 | 5,319,801.98 | 5,319,801.98 | 302,590.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 600,916.58 | 203,030.04 |
| 个人所得税 | 14,472.07 | 95,260.05 |
| 城市维护建设税 | 70,160.39 | 7,312.81 |
| 教育费附加 | 30,068.74 | 3,134.06 |
| 地方教育费附加 | 20,045.83 | 2,089.38 |
| 合计 | 735,663.61 | 310,826.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 116,111.11 | 145,138.89 |
| 短期借款应付利息 | 152,257.55 | 91,707.00 |
| 合计 | 268,368.66 | 236,845.89 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 住房补贴 | 23,236,154.24 | 23,236,154.24 |
| 押金及保证金 | 2,096,320.92 | 1,937,151.72 |
| 往来款项 | 33,545,305.90 | 32,387,414.32 |
| 应付个人款项 | 133,311.96 | 329,451.27 |
| 其他 | 330,444.83 | 298,742.63 |
| 合计 | 59,341,537.85 | 58,188,914.18 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 住房补贴 | 23,236,154.24 | 因资金问题未支付 |
| 合计 | 23,236,154.24 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提生产用水费用 | 126,681.55 | 77,598.06 |
| 预提生产用电费用 | 61,001.88 | |
| 合计 | 187,683.43 | 77,598.06 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,308,133.59 | 278,995.80 | 8,029,137.79 | 与资产相关政府补助 | |
| 合计 | 8,308,133.59 | 278,995.80 | 8,029,137.79 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业挖潜（更新）改造专项补助资金 | 296,282.29 | 12,091.34 | 284,190.95 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造和项目研发资金 | 344,846.77 | 12,315.96 | 332,530.81 | 与资产相关 | ||||
| 重点产业振兴和技术改造项目 | 623,108.19 | 21,843.29 | 601,264.90 | 与资产相关 | ||||
| 高档精纺面料生产线技 | 648,466.71 | 57,142.87 | 591,323.84 | 与资产相关 |
| 改项目 | ||||||||
| 转变外贸发展方式项目资金 | 52,252.00 | 1,930.06 | 50,321.94 | 与资产相关 | ||||
| 国有企业合作发展专项补贴资金 | 230,437.06 | 7,525.26 | 222,911.80 | 与资产相关 | ||||
| 节能配套资金和循环经济发展专项资金 | 1,502,397.17 | 30,879.90 | 1,471,517.27 | 与资产相关 | ||||
| 淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金 | 4,110,343.40 | 135,267.12 | 3,975,076.28 | 与资产相关 | ||||
| 省级工业和信息化第二批专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 8,308,133.59 | 278,995.80 | 8,029,137.79 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 186,441,020.00 | 186,441,020.00 | |||||
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 341,303,007.96 | 341,303,007.96 | ||
| 其他资本公积 | -19,490,408.38 | -19,490,408.38 | ||
| 合计 | 321,812,599.58 | 321,812,599.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 33,314,569.30 | 33,314,569.30 | ||
| 任意盈余公积 | 1,527,658.34 | 1,527,658.34 | ||
| 合计 | 34,842,227.64 | 34,842,227.64 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -245,011,298.78 | -324,261,925.52 |
| 调整后期初未分配利润 | -245,011,298.78 | -324,261,925.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| 期末未分配利润 | -250,473,999.95 | -289,327,442.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 132,076,384.09 | 114,320,267.95 | 123,712,672.44 | 109,949,920.79 |
| 其他业务 | 14,002,153.94 | 11,856,817.04 | 4,336,412.51 | 1,279,082.35 |
| 合计 | 146,078,538.03 | 126,177,084.99 | 128,049,084.95 | 111,229,003.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 487,740.83 | 438,115.38 |
| 教育费附加 | 209,031.79 | 187,763.73 |
| 房产税 | 663,600.00 | 663,600.00 |
| 土地使用税 | 97,328.20 | 184,105.98 |
| 印花税 | 44,365.70 | 30,744.70 |
| 地方教育费附加 | 139,354.52 | 125,175.82 |
| 环保税 | 339.51 | |
| 合计 | 1,641,760.55 | 1,629,505.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 458,554.92 | 375,372.15 |
| 运输费 | 3,254,948.48 | 2,570,399.96 |
| 广告费 | 533,315.29 | |
| 展览费 | 756,835.26 | 392,346.00 |
| 工资 | 819,297.39 | 1,121,596.06 |
| 福利费 | 114,701.64 | 157,023.46 |
| 业务费 | 199,327.57 | 152,029.17 |
| 样品费 | 642,790.53 | 685,598.77 |
| 机物料 | 27,433.68 | 25,837.15 |
| 维修费 | 18,998.52 | 2,241,055.82 |
| 包装物 | 7,161.41 | 3,285.08 |
| 水电费 | 8,988.41 | 1,342.07 |
| 折旧费 | 43,358.90 | 45,066.12 |
| 租赁费 | 82,096.20 | 202,000.00 |
| 外运杂费 | 1,211,371.14 | 1,450,270.47 |
| 仓库保管费 | ||
| 保险费 | 6,546.43 | 18,461.18 |
| 佣金 | 59,276.34 | 68,895.63 |
| 劳务费 | 102,111.44 | 64,270.08 |
| 其他 | 22,413.67 | |
| 合计 | 7,836,211.93 | 10,108,164.46 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,370,551.52 | 12,562,861.67 |
| 折旧费 | 724,327.43 | 772,170.38 |
| 修理费 | 156,578.51 | 185,623.70 |
| 房水电 | 110,919.66 | 141,167.39 |
| 办公费 | 122,856.87 | 147,651.31 |
| 差旅费 | 57,011.45 | 66,582.20 |
| 董事会会费 | 74,200.52 | 81,028.56 |
| 咨询审计服务费 | 292,799.65 | 330,188.67 |
| 业务招待费 | 350,733.29 | 220,979.07 |
| 运输费 | 22,650.88 | 29,994.18 |
| 通勤费 | 355,192.36 | 322,249.58 |
| 保险费 | 285,046.68 | 309,046.17 |
| 排污费 | 220,288.48 | 204,144.00 |
| 税金 | ||
| 无形资产摊消 | 372,597.30 | 186,298.65 |
| 研究开发费 | 1,146,550.06 | 422,924.37 |
| 存货盘亏 | ||
| 书报资料费 | 24,845.62 | 2,240.00 |
| 机物料 | 15,968.70 | 103,983.07 |
| 广告宣传费 | 4,201.97 | |
| 劳动保护费 | 10,626.91 | 23,711.44 |
| 其他 | 2,225,835.89 | 1,427,128.67 |
| 合计 | 16,943,783.75 | 17,539,973.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,891,877.13 | 8,683,133.67 |
| 减：利息收入 | -82,515.35 | -87,780.47 |
| 汇兑损益 | -97,784.03 | -49,295.00 |
| 其他 | 1,179,592.97 | 371,931.99 |
| 合计 | 4,891,170.72 | 8,917,990.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 412,598.91 | 227,611.35 |
| 合计 | 412,598.91 | 227,611.35 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 460,314.71 | 1,322,691.44 |
| 合计 | 460,314.71 | 1,322,691.44 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产净收益 | 979,472.91 | |
| 处置无形资产净收益 | 53,999,387.81 | |
| 合计 | 54,978,860.72 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 兰州新区经济发展区2016年电价补贴资金 | ||
| 兰州新区商务局2017年第三批外经贸项目资金 | 250,208.00 | |
| 企业挖潜（更新）改造专项补助资金 | 12,091.34 | 24,618.21 |
| 技术改造和项目研发资金 | 12,315.96 | 13,263.35 |
| 重点产业振兴和技术改造项目 | 21,843.29 | 23,490.20 |
| 高档精纺面料生产线技改项目 | 57,142.87 | 57,142.87 |
| 转变外贸发展方式项目资金 | 1,930.06 | 2,080.95 |
| 国有企业合作发展专项补贴资金 | 7,525.26 | 14,827.68 |
| 节能配套资金和循环经济发展专项资金 | 30,879.90 | 32,244.67 |
| 淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金 | 135,267.12 | 68,423.99 |
| 合计 | 529,203.80 | 236,091.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,374,200.00 | 5,374,200.00 | |
| 其他 | 10.89 | 2.06 | 10.89 |
| 合计 | 5,374,210.89 | 2.06 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 国土资源局中川机场铁路（西固段)工程地上建筑构筑物补偿款 | 4,714,800.00 | 与资产相关 | ||||||
| 兰州市医疗保险局稳岗补贴资金 | ||||||||
| 省级扶持资 |
| 金的通知 | ||||||||
| 涉税资金奖励 | 659,400.00 | 与收益相关 | ||||||
| 兰州市失业保险稳岗补贴 | ||||||||
| 土地增值税的减免 | ||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,374,200.00 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,357.75 | 2,357.75 | |
| 合计 | 2,357.75 | 2,357.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -5,462,701.17 |
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 909,608.00 | |
| 收到的利息收入 | 82,515.35 | 88,530.33 |
| 收到的风险抵押金 | 190,000.00 | 375,400.00 |
| 收回投标保证金 | 960,844.41 | 1,890,775.00 |
| 收到征用补偿款 | 4,714,800.00 | |
| 收到社保款 | 976,957.77 | 505,191.25 |
| 收到其他往来资金 | 24,059,230.58 | 36,950,000.00 |
| 合计 | 31,893,956.11 | 39,809,896.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的运输费 | 2,554,948.48 | 2,570,399.96 |
| 支付的开发费 | 446,550.06 | 422,924.67 |
| 支付外运杂费 | 1,211,371.14 | 1,100,463.75 |
| 支付的业务招待费 | 350,733.29 | 220,979.07 |
| 支付劳动保护费 | 10,626.91 | 0.00 |
| 支付的差旅费 | 515,566.37 | 441,954.35 |
| 支付的房水电及排污费 | 340,196.55 | 345,311.39 |
| 支付的租赁仓储费 | 685,079.03 | 1,034,285.00 |
| 支付的业务费 | 199,327.57 | 299,680.48 |
| 支付的广告展览费 | 756,835.26 | 1,307,749.88 |
| 支付风险抵押金 | 30,830.08 | 73,521.80 |
| 支付的咨询费 | 292,799.65 | 411,217.23 |
| 支付的保险费 | 285,046.68 | 309,046.17 |
| 支付投标保证金 | 1,717,940.00 | 2,300,753.00 |
| 支付样品费 | 556,452.50 | 685,598.77 |
| 支付修理费 | 175,567.03 | 2,426,679.52 |
| 支付资金往来 | 20,500,000.00 | 25,750,000.00 |
| 合计 | 30,629,870.60 | 39,700,565.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -5,462,701.17 | 34,934,483.26 |
| 加：资产减值准备 | 412,598.91 | 227,611.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,061,078.28 | 9,018,316.46 |
| 无形资产摊销 | 372,597.30 | 186,298.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 99,999.64 | 100,000.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -54,978,860.72 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,918,551.53 | 8,683,133.67 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -460,314.71 | -1,322,691.44 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,878,077.43 | 1,377,839.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -4,258,235.76 | -4,702,464.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -11,759,891.26 | -4,659,314.33 |
| 其他 | -278,995.80 | -236,091.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,233,390.47 | -11,371,739.42 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,806,682.95 | 156,737,401.41 |
| 减：现金的期初余额 | 16,543,702.42 | 43,633,457.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,262,980.53 | 113,103,944.18 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 29,806,682.95 | 16,543,702.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 29,806,682.95 | 16,543,702.42 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,143,808.32 | 保证金 |
| 固定资产 | 237,939,600.62 | 借款抵押 |
| 合计 | 239,083,408.94 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 1,533,321.93 |
| 其中：美元 | 210,790.98 | 6.6166 | 1,394,719.60 |
| 欧元 | 18,114.40 | 7.6515 | 138,602.33 |
| 应收账款 | -- | -- | 608,166.24 |
| 其中：美元 | 91,915.22 | 6.6166 | 608,166.24 |
| 预收账款 | 3,920,344.80 | ||
| 其中：美元 | 486,769.52 | 6.6166 | 3,220,759.20 |
| 欧元 | 91,431.17 | 7.6515 | 699,585.60 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 商品混凝土的生产及销售 | 45.00% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 177,963,587.44 | 145,673,058.19 |
| 非流动资产 | 16,718,107.17 | 17,263,465.63 |
| 资产合计 | 196,355,694.61 | 162,936,523.82 |
| 流动负债 | 157,745,909.30 | 125,840,265.29 |
| 负债合计 | 157,745,909.30 | 125,840,265.29 |
| 归属于母公司股东权益 | 38,609,785.28 | 37,096,258.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,374,403.38 | 16,693,316.34 |
| --内部交易未实现利润 | 2,704,285.72 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 16,531,599.41 | 15,476,387.76 |
| 营业收入 | 38,106,896.75 | 52,866,352.92 |
| 净利润 | 1,136,579.55 | 2,939,314.32 |
| 综合收益总额 | 1,136,579.55 | 2,939,314.32 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 甘肃兰州新区嘉陵江街 568 号 | 针纺织品、纺织机械的生产及销售 | 42,641.70万元 | 15.27% | 15.27% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 兰州三毛（集团）进出口公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 兰州三毛（集团）企业公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 甘肃泰来资产管理有限公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 甘肃国开资产管理有限公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 甘肃泰华资产管理有限公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 甘肃经纬房地产开发有限公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 兰州三毛纺织服饰有限公司 | 受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 控股股东兰州三毛（集团）有限公司的母公司 |
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 公司董事在该法人组织中任职董事职务 |
| 上海开开实业股份有限公司 | 公司董事在该法人组织中任职董事职务 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司 | 水电蒸汽费 | 853,213.74 | 667,557.53 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司 | 土地 | 728,571.43 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 办公房产 | 719,333.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017年07月25日 | 2020年07月18日 | 否 |
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2018年05月16日 | 2019年05月15日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 26,373,021.88 | 2018年04月16日 | 2019年04月15日 | 巨潮资讯网2018-016号公告 |
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 转让土地使用权 | 185,076,510.06 | |
| 甘肃泰华资产管理有限公司 | 受让土地使用权 | 34,203,885.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司销售分公司 | 1,148,203.66 | 1,148,203.66 | 1,148,203.66 | 1,148,203.66 |
| 其他应收款 | 甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司 | 1,830,297.00 | 37,240.66 | 587,031.80 | 5,870.32 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 6,373,021.88 | 4,307,110.68 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 61,563,410.99 | 87.72% | 4,433,991.40 | 7.20% | 57,129,419.59 | 53,514,827.23 | 86.14% | 4,119,624.71 | 7.70% | 49,395,202.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,610,554.59 | 12.28% | 8,610,554.59 | 100.00% | 8,610,554.59 | 13.86% | 8,610,554.59 | 100.00% | ||
| 合计 | 70,173,965.58 | 100.00% | 13,044,545.99 | 57,129,419.59 | 62,125,381.82 | 100.00% | 12,730,179.30 | 49,395,202.52 | ||
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 55,092,403.66 | 550,924.04 | 1.00% | |
| 1年以内小计 | 55,092,403.66 | 550,924.04 | 1.00% |
| 1至2年 | 1,615,553.70 | 80,777.69 | 5.00% |
| 2至3年 | 323,932.55 | 32,393.26 | 10.00% |
| 3年以上 | 4,531,521.08 | 3,769,896.42 | 83.19% |
| 3至4年 | 138,691.98 | 41,607.59 | 30.00% |
| 4至5年 | 1,329,080.54 | 664,540.27 | 50.00% |
| 5年以上 | 3,063,748.56 | 3,063,748.56 | 100.00% |
| 合计 | 61,563,410.99 | 4,433,991.40 | |
确定该组合依据的说明：
本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。1.单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。
2.按组合计提坏账准备的应收账款指按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，按账龄计提坏账准备。3.其他不重大的应收款项指单笔金额为500万元以下的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的，按账龄计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额314,366.69元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 6,527,119.30 | 9.30 | 65,271.19 |
| 客户2 | 5,758,489.85 | 8.21 | 57,584.90 |
| 客户3 | 4,477,083.95 | 6.38 | 44,770.84 |
| 客户4 | 4,120,550.21 | 5.87 | 41,205.50 |
| 客户5 | 3,832,697.70 | 5.46 | 38,326.98 |
| 合计 | 24,715,941.01 | 35.22 | 247,159.41 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,355,479.49 | 92.80% | 291,246.78 | 2.81% | 10,064,232.71 | 8,025,302.86 | 90.90% | 193,014.56 | 2.41% | 7,832,288.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 803,144.48 | 7.20% | 803,144.48 | 100.00% | 803,144.48 | 9.10% | 803,144.48 | 100.00% | ||
| 合计 | 11,158,623.97 | 100.00% | 1,094,391.26 | 100.00% | 10,064,232.71 | 8,828,447.34 | 100.00% | 996,159.04 | 7,832,288.30 | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 9,665,172.16 | 96,651.72 | 1.00% | |
| 1年以内小计 | 9,665,172.16 | 96,651.72 | 1.00% |
| 1至2年 | 495,265.55 | 24,763.28 | 5.00% |
| 3年以上 | 195,041.78 | 169,831.78 | 87.07% |
| 3至4年 | 300.00 | 90.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 50,000.00 | 25,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 144,741.78 | 144,741.78 | 100.00% |
| 合计 | 10,355,479.49 | 291,246.78 | |
确定该组合依据的说明：
本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。1.单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。
2.按组合计提坏账准备的应收账款指按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，按账龄计提坏账准备。3.其他不重大的应收款项指单笔金额为500万元以下的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的，按账龄计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额98,232.22元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质保金、押金 | 6,557,000.00 | 5,799,904.41 |
| 备用金 | 343,035.61 | 831,460.61 |
| 往来 | 3,332,743.48 | 1,748,163.28 |
| 应收出口退税款 | 462,875.90 | |
| 其他 | 462,968.98 | 448,919.04 |
| 合计 | 11,158,623.97 | 8,828,447.34 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 兰银租赁股份有限公司 | 风险保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 44.81% | 50,000.00 |
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司 | 往来款 | 1,830,297.00 | 1年以内 | 16.40% | 18,302.97 |
| 投标保证金 | 投标保证金 | 1,557,000.00 | 1年以内 | 13.95% | 15,570.00 |
| 银行未达帐 | 个人欠款 | 600,000.00 | 5年以上 | 5.38% | 600,000.00 |
| 应收出口退税款 | 往来款 | 462,875.90 | 1年以内 | 4.15% | 4,628.76 |
| 合计 | -- | 9,450,172.90 | -- | 84.69% | 688,501.73 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营、合营企业投资 | 15,936,702.47 | 15,936,702.47 | 15,476,387.76 | 15,476,387.76 | ||
| 合计 | 15,936,702.47 | 15,936,702.47 | 15,476,387.76 | 15,476,387.76 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司 | 15,476,387.76 | 460,314.71 | 15,936,702.47 | ||||||||
| 小计 | 15,476,387.76 | 460,314.71 | 15,936,702.47 | ||||||||
| 合计 | 15,476,387.76 | 460,314.71 | 15,936,702.47 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 132,076,384.09 | 114,320,267.95 | 123,712,672.44 | 109,949,920.79 |
| 其他业务 | 14,002,153.94 | 11,856,817.04 | 4,336,412.51 | 1,279,082.35 |
| 合计 | 146,078,538.03 | 126,177,084.99 | 128,049,084.95 | 111,229,003.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 460,314.71 | 1,322,691.44 |
| 合计 | 460,314.71 | 1,322,691.44 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 529,203.80 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,371,853.14 | |
| 合计 | 5,901,056.94 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的政府补助 | 529,203.80 | 政府补助 |
| 征拆补偿款 | 4,714,800.00 | 征拆补偿 |
| 税收奖励款 | 659,400.00 | 税收奖励 |
| 其他营业外收入和支出 | -2,346.86 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.85% | -0.03 | -0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.85% | -0.06 | -0.06 |
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长（法定代表人）：阮英兰州三毛实业股份有限公司 董事会
二〇一八年八月九日