证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2017年6月2日，重庆中集汽车物流股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行方案的议案》。本次发行股票4,700,000股，发行价格为每股人民币16.00元，共募集资金75,200,000.00元。公司已在重庆农村商业银行沙坪坝物流园支行开立账号为0306010120010013832的募集资金专项账户。2017年6月26日，公司、子公司定州铁达物流有限公司与中信建投、重庆农村商业银行沙坪坝支行签署了《募集资金三方监管协议》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对公司此次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验[2017]8-25号），确认募集资金到账。公司于2017年7月19日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（编号为：股转系统函[2017]4419号）。
二、原募集资金的使用计划及使用情况
根据《股票发行方案》，本次募集资金用于偿还银行贷款、重庆
中集现代物流中心B区项目三期建设以及股权收购或投资新设物流公司。
截至本公告披露之日，公司已使用本次股票发行募集资金20,890,000.00元，尚未使用的募集资金余额为54,820,596.57元（含保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额825,336.57元），具体使用情况及结余情况如下：
| 项 目 | 金 额 （元） | 占募集资金使用总额比例（%） |
| 一、募集资金总额 | 75,200,000.00 | - |
| 加：保本理财收益、银行利息收入扣除手续费净额 | 825,336.57 | - |
| 减：发行费用 | 314,740.00 | |
| 二、募集资金使用 | 20,890,000.00 | 100.00 |
| 其中：偿还银行贷款 | 20,890,000.00 | 100.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 54,820,596.57 | - |
预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付款项+存货+其他应收款预测经营性流动负债=应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款+一年内到期的非流动负债预测期流动资产占用额=预测期经营性流动资产-预测经营性流动负债预测期新增流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额公司2016年度、2017年度实现营业收入分别为715,104,314.43元、784,602,249.96元，近两年复合增长率为22.21%。鉴于公司汽车整车铁路运输物流业务继续保持快速增长，公司预计2018年、2019年实现营业收入将同比增长25.00%。
本次测算以2017年经审计财务数据为基础数据进行测算，具体测算过程如下：
单位：元
| 项目 | 2017年 （经审计） | 占营业收入比例 | 2018年 (预测值) | 2019年 （预测值） |
| 营业收入 | 784,602,249.96 | 100.00% | 972,906,789.95 | 1,206,404,419.54 |
| 应收票据 | 52,021,610.30 | 6.63% | 64,506,796.77 | 79,988,428.00 |
| 应收账款 | 259,128,113.27 | 33.03% | 321,318,860.45 | 398,435,386.96 |
| 预付款项 | 2,502,795.16 | 0.32% | 3,103,466.00 | 3,848,297.84 |
| 其他应收款 | 13,024,961.70 | 1.66% | 16,150,952.51 | 20,027,181.11 |
| 存货 | 11,887,207.87 | 1.52% | 14,740,137.76 | 18,277,770.82 |
| 经营性流动资产合计 | 338,564,688.30 | 43.15% | 419,820,213.49 | 520,577,064.73 |
| 应付票据 | 60,227,135.02 | 7.68% | 74,681,647.42 | 92,605,242.81 |
| 应付账款 | 175,605,742.31 | 22.38% | 217,751,120.46 | 270,011,389.38 |
| 预收账款 | 3,526,371.44 | 0.45% | 4,372,700.59 | 5,422,148.73 |
| 应付职工薪酬 | 8,841,202.78 | 1.13% | 10,963,091.45 | 13,594,233.39 |
| 应交税费 | 22,234,260.31 | 2.83% | 27,570,482.78 | 34,187,398.65 |
| 应付利息 | 191,266.71 | 0.02% | 237,170.72 | 294,091.69 |
| 其他应付款 | 9,348,082.68 | 1.19% | 11,591,622.52 | 14,373,611.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,960,000.00 | 3.82% | 37,150,400.00 | 46,066,496.00 |
| 经营性流动负债合计 | 309,934,061.25 | 39.50% | 384,318,235.95 | 476,554,612.58 |
| 流动资金占用 | 28,630,627.05 | 3.65% | 35,501,977.54 | 44,022,452.15 |
| 新增流动资金需求 | - | - | 6,871,350.49 | 8,520,474.61 |
牌公司融资》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司已于2018年8月7日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对上述议案进行了审议，认为：公司本次将尚未使用的人民币10,000,000.00元募集资金变更用途为补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次将尚未使用的募集资金变更用途为补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
2、经与会监事签字确认的《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会
2018年8月7日