深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2018年半年度报告
股票简称：兴森科技
股票代码：002436
2018年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人(会计主管人员)郭抗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
无除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 无 |
本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8第四节 经营情况讨论与分析................................ ......... 11第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况................................ ......... 44第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 49
第九节 公司债相关情况 ...... 50
第十节 财务报告 ...... 55
第十一节 备查文件目录 ...... 167
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、兴森科技、兴森快捷 | 指 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会、第四届、第五届董事会，第四届、第五届监事会 |
| 宜兴硅谷 | 指 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 |
| 兴森香港 | 指 | 兴森快捷香港有限公司 |
| 广州科技 | 指 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
| 兴森电子 | 指 | 广州市兴森电子有限公司 |
| Exception | 指 | Exception PCB Solutions Limited |
| Fineline | 指 | Fineline Group |
| 源科创新 | 指 | 湖南源科创新科技有限公司 |
| 上海泽丰 | 指 | 上海泽丰半导体科技有限公司 |
| Harbor | 指 | Harbor ELectronics,Inc. |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兴森科技 | 股票代码 | 002436 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 兴森快捷 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | FASTPRINT | ||
| 公司的法定代表人 | 邱醒亚 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈岚 | 王渝 |
| 联系地址 | 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼 | 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼 |
| 电话 | 0755-26074462 | 0755-26062342 |
| 传真 | 0755-26613189 | 0755-26613189 |
| 电子信箱 | stock@chinafastprint.com | stock@chinafastprint.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,691,577,247.26 | 1,660,538,934.55 | 1.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,070,520.14 | 105,456,743.66 | -8.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,446,194.26 | 92,187,294.32 | -17.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,402,159.93 | 129,720,009.68 | -7.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.93% | 4.34% | -0.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,641,035,270.72 | 4,435,336,473.83 | 4.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,436,962,151.05 | 2,395,678,435.25 | 1.72% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,016.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,738,306.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,407,122.25 | |
| 减：所得税影响额 | 3,463,601.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,515.10 | |
| 合计 | 19,624,325.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司的主营业务没有发生变化，继续围绕PCB业务、军品业务、半导体业务三大业务主线开展，其中PCB业务包含样板快件、小批量板的设计、研发、生产、销售以及表面贴装；军品业务包含PCB快件样板和高可靠性、高安全性军用固态硬盘、大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷的设计、研发、生产和销售；半导体业务产品包含IC 封装基板和半导体测试板。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用（PC外设及安防、IC及板卡等）、航空航天、国防军工、半导体等多个行业领域。
公司日常生产主要根据订单情况安排，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供定制化的服务。其中：
PCB业务采用CAD设计、销售、制造（样板、小批量板）、SMT表面贴装一站式服务的经营模式。军品业务采用硬件研发、生产、销售一站式服务的经营模式，为航天、航空、电子科技、兵器工业、
船舶重工等数百家军工单位提供产品设计研发及装备制造的一站式服务。军品业务也由元器件配套向提供模块级和系统级军工产品领域延伸。
半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务，IC封装基板采用设计、生产、销售的经营模式，在各种产品中均有应用，包括手机PA及服务器使用的内存条、SSD硬盘使用的NAND Flash，移动设备中的存储MMC等；半导体测试板采用提供设计、销售、制造、表面贴装整体解决方案的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程中，类型包括接口板、探针卡和老化板，公司目前的半导体测试板产品主要为接口板，子公司上海泽丰为客户提供半导体测试综合解决方案，并将美国Harbor公司、公司本部三方各自的优势有效协同，为客户提供一站式服务。
公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内，公司产品及客户结构优化，管理效率提升，军工业务市场复苏，IC封装基板产线市场景气度较好，订单导入较为顺利，产能达到饱和，成本管控进一步提升，良率稳步上升，取得较大进展，保证了公司业绩的稳定持续增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期无重大变化 |
| 固定资产 | 本期无重大变化 |
| 无形资产 | 本期无重大变化 |
| 在建工程 | 主要系子公司广州科技工程项目增加 |
| 商誉 | 计提子公司HARBOR商誉减值准备 |
2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成 原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营 模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| Fineline Group | 收购 | 581,696,899.80 | 新加坡 | 贸易 | 公司委派3名董事参与决策；公司通过销售、采购资源的整合参与管理。 | 42,938,182.07 | 22.96% | 否 |
| Exception PCB Solutions Limited | 收购 | 30,362,256.20 | 英国 | 生产 | 公司派驻1名执行董事参与决策；生产设备、主要原材料由公司实行统一采购。公司指定负责人常驻监督运营。 | -2,800,474.23 | 1.20% | 否 |
| Harbor Electronic Inc | 设立 | 232,352,868.29 | 美国 | 生产 贸易 | 公司派驻3名董事参与决策，并由一名董事常驻美国进行现场监督；公司通过子公司上海泽丰半导体对于Harbor的销售进行统一规划管理。 | -6,260,838.18 | 9.17% | 是 |
| 其他情况说明 | 无 | |||||||
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司坚持以三大业务为发展核心，注重品质、研发投入，通过强化管理不断巩固和提升经营管理能力，提升效率以保持并增强核心竞争力，具体如下：
1、综合研发技术能力公司兴森研究院拥有规模过百人的研发专业团队，导入国际先进的IPD研发管理体系，是新产品及技
术的孵化器。公司先后组建了3个省级研发机构“广东省省级企业技术中心”、“广东省封装基板工程技术研究中心”、“广东省高密度集成电路封装及测试基板企业重点实验室”。兴森研究院致力于PCB行业和集成电路封测产业材料的新产品开发、新工艺研发、制程能力提升与技术应用推广，孵化了刚挠结合板、高端光模块PCB、HDI板、高频高速板、金属基板，以及半导体测试板、封装基板等多种高端新产品项目并提供了产业化技术支持，形成了新产品规模化制造能力。建立了行业一流的高端分析测试实验中心，可实现PCB产品的机械、电性能、热性能、可靠性和环境测试，以及PCB/PCBA板级失效分析等全流程的品质检验和产品可靠性评估；同时，建立了ISO17025质量管理体系，获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可资质，能够出具被全球50多个国家和地区所承认的权威性的CNAS报告，满足客户对检测结果准确性和公正性等方面的要求。报告期内（2018年上半年），申报39项专利（其中发明专利27项），获授权37项专利，同时申请PCT国际专利12项。2013年至报告期内公司34个高新产品被认定为“广东省高新技术产品”。
2、强大的研发设计能力兴森科技为客户提供从设计到交付的一站式硬件外包设计服务，涉及IC封装设计、原理图和FPGA设计、
PCB设计、库平台建设、信号与电源完整性设计、射频微波电路设计、EMC设计与整改、测试与验证以及结构和散热设计等硬件研发各个技术节点。同时随着大数据、云计算等应用对高速信号互连技术要求的不断提高，公司在研发方面投入巨资与安捷伦成立了联合高速实验室，配置了业界领先的测试仪器设备，可以为客户提供32Gbps以内的无源链路验证、链路问题定位及分析，协助客户进行信号和电源完整性的各项测试，包括S参数、阻抗、串扰、眼图、时序、抖动、噪声等。团队规模方面，公司拥有一支近300人的专业设计师团队，分布在广州、深圳、上海、南京、无锡、北京、石家庄、成都、西安、长沙、武汉、美国硅谷等多个城市，本地化服务客户，快速响应客户需求，帮助客户缩短研发周期，提高产品一次成功率。
3、一站式服务模式一站式经营以项目的整体利益为目标，从设计到定型生产可集中采购，设计、制造、器件采购、组装
等多个业务在公司内部无缝衔接，帮助客户缩短研发周期，降低采购成本。通过设计优化产品制造流程，提升产品测试一次通过率，保障产品可靠性；专业化全流程服务，整体项目进度可控，提升了沟通效率，避免资源浪费并实现各业务环节的有效衔接；凭借在可制造性设计方面的经验积累，有效避免制造环节可能出现的问题以及所引发的争议及反复确认，为产品的提前入市提供坚实的支撑，为客户赢得市场先机。
4、柔性化管理优势杰出的快速交付能力，全球领先的多品种规模优势，月交货能力超过25,000个品种数，达到国际先进
水平。全面的产品研发工艺能力，高度柔性化的生产管理体系，从销售端、工程服务、制造流程等诸多环节均需针对客户需求进行匹配调整。公司还通过应用“合拼板”生产工艺，进一步提高了生产效率。
5、优质的客户资源优势经过二十多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户资源，先后与全球超过4,000家高科技研发、制造
和服务企业进行合作，客户群体多为下游多个行业领先企业或龙头企业客户，资源遍及全球三十多个国家和地区，且公司PCB业务、军品业务和半导体业务客户资源互有重叠，从而进一步提升客户的认可度，半导体测试板业务为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务，是全球及国内一流半导体公司重要的合作伙伴。
未来，公司将继续密切跟踪市场需求，结合自主创新和综合研发技术能力方面的优势，提供差异化产品与服务，同时积极开拓半导体业务，借助资本市场力量，实现公司战略目标。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，国际贸易、金融市场、地缘政治形势复杂多变，中国经济运行面临很大的不确定性，但在世界经济持续复苏、国内新动能不断增强等因素的支撑下，中国经济总体上延续了企稳向好态势，GDP增长6.8%左右，但供需增速趋缓，实体经济成本偏高。根据工信部公布的数据，2018年1－5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%，比1－4月份加快0.2个百分点，快于全部规模以上工业增速5.9个百分点；其中，5月份增长13.5%。
2018年上半年，PCB行业景气度延续了2017年的行情，尤其在HPC、通信、消费电子和汽车电子四大板块。产业链上下游的全方位发展促使PCB行业迅速扩张。目前PCB下游需求中，计算机和通讯占比超过50%，消费电子占14%。展望不久将来，5G、汽车电子、人工智能等行业的迅速发展将带动对PCB产业的需求。根据Prismark预测未来几年全球PCB行业产值将持续增长，直到2022年全球PCB行业产值将达到近760亿美元。而从全球角度看来，近年中国PCB行业发展迅速，预计到2019年中国的PCB产值有望达336亿美元，2014-2019年的复合增长率约为5.1%，比全球增长率再高2%。随着全球PCB产业的转移态势，中国有望在全球角逐中夺得PCB行业的领导地位。
随着大数据、汽车、5G通讯和物联网等应用的快速发展，也带动了半导体在服务器、存储、通讯基础设施、汽车、工业、医疗等行业上的增长。根据PRISMARK的研究报告，全球半导体市场在未来的五年还将保持3.6%的年均复合增长率。同时，普通低端封装基板需求放缓，但薄板、精细线路的中高端封装基板需求却持续增加。
报告期内，公司运营情况平稳，实现营业收入169,157.72万元，较上年同期微增1.87%；总资产464,103.53万元，较上年同期增长4.64%；净资产253,346.15万元，较上年同期增长2.34%；营业利润13,338.56万元，较上年同期增长6.09%；利润总额13,472.58万元，较上年同期下降5.01%；归属于上市公司股东的净利润9607.05万元，较上年同期下滑8.90%。
主营业务情况：
（一）PCB业务收入稳步提升，子公司经营管理持续改善
报告期内，PCB业务实现销售收入126,389.79万元，毛利率31.26%，销售收入和毛利率增长与去年同期持平?子公司宜兴硅谷实现销售收入1.78亿元，较去年同期下滑4.05%，亏损1131.24万元，主要原因是2018年上半年一季度，受假期影响以及产能释放爬坡过程中，交期和良率不稳定所致，为此公司调整了管理人员，进入第二季度尤其是5月和6月运营情况大幅改善，6月单月实现盈亏平衡，下半年宜硅谷公司持续稳定增长；英国EXCEPTION公司，实现销售收入3041.88万元，较去年同期增加7.47%，亏损280.05万元，
较去年同期减亏59.27%，经营业绩改善明显，管理水平进一步提升，实施的各项成本管控措施取得成效，预计全年可达到盈亏平衡并实现盈利；控股子公司FINELINE，实现销售收入61,763.86万元，较去年同期增加8.87%，实现净利润4293.82万元，较去年同期下降16.13%，下降的主要原因是广告费、财务费用（汇兑损失）等费用增加导致净利润下降。
（二）军品业务订单和产能释放，扭亏为盈军品业务经历了2017年度军改政策滞后，市场订单释放受阻，导致公司军品业务受到一定程度的影响，
尤其是子公司湖南源科固态存储业务明显。2018年上半年，随着军改后各项措施的逐步落地，影响公司军品业务发展的负面因素正在逐步消除，军工业务市场复苏，公司抓住契机，不断完善军工体系，提高军工产品质量保障水平和服务水平，进而提升市场份额，巩固公司在军用印制电路板领域的领先地位，军品业务实现销售收入12,688.89万元，较去年同期增长16.95%。子公司湖南源科创新报告期内运营效力提升，加大了对固态存储在国产自主可控核心技术方面的研发投入，聚焦产品线，突出安全、可靠的品牌优势，进一步拓展武器装备定制化市场，在做好现有业务的基础上积极开发新客户，获取新订单初见成效，实现销售收入2274.30万元，较去年同期大幅增长384.14%，摆脱亏损困局，实现盈利132.92万元。
（三）半导体业务大幅改善，订单导入和产能爬坡顺利
IC封装基板业务市场景气度从2017年第三季度延续至2018年上半年，报告期内实现销售收入
11,415.51万元，较去年同期增长64.61%，销售收入占公司营业总收入的比重由上年同期的4.18%，提升至6.75%，同比增加2.57%，毛利率由上年同期的3.41%，上升至13.66%，同比增加10.55%，亏损幅度进一步缩小，主要是订单导入顺利，产能利用率和良率提升，呈现良好的销售形势，并持续获得国际知名客户的认证。下一步，IC封装基板业务在进一步扩大产能的同时，不断提升技术能力，满足客户不断提升的精细线路要求。
子公司美国HARBOR，报告期内，半导体测试板业务实现销售收入12,881.76万元，较上年同期下滑22.18%，亏损624.53万元，主要是2017年第四季生产运营出现波动，交期和良率不稳定的不利因素延续至了2018年第一季度，进入第二季度后，生产运营逐渐恢复，经营状况有所改善。由于美国HARBOR公司持续亏损，公司对并购过程中形成的25,967,946.18元商誉在报告期内全部进行了减值计提，给公司整体经营业绩造成了一定的影响。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,691,577,247.26 | 1,660,538,934.55 | 1.87% |
| 营业成本 | 1,180,747,047.11 | 1,162,207,474.27 | 1.60% | |
| 销售费用 | 102,347,658.35 | 101,249,019.13 | 1.09% | |
| 管理费用 | 239,845,554.38 | 240,080,231.85 | -0.10% | |
| 财务费用 | 19,461,177.04 | 15,441,098.51 | 26.03% | |
| 所得税费用 | 23,762,004.11 | 17,849,398.13 | 33.12% | 主要原因系子公司广州科技本期利润总额增长 |
| 研发投入 | 81,351,141.80 | 102,420,338.34 | -20.57% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,402,159.93 | 129,720,009.68 | -7.18% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,235,951.52 | -108,846,939.79 | 48.13% | 主要原因系子公司广州科技工程项目增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,036,274.62 | -195,698,533.32 | -97.94% | 主要原因系公司发行债券调整债务结构，本期应偿还的贷款及利息减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,043,177.81 | -174,213,243.63 | -73.00% | |
| 资产负债表项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 预付款项 | 63,193,271.15 | 43,084,084.64 | 46.67% | 主要原因系预付工程设备款增加 |
| 应收利息 | 4,580,416.67 | -100.00% | 存入银行的保证金收回 | |
| 存货 | 395,958,871.84 | 303,296,241.42 | 30.55% | 主要原因系销售规模扩大库存增加 |
| 其他流动资产 | 18,179,799.73 | 10,149,929.75 | 79.11% | 主要原因系待抵扣税金和预缴税金增加 |
| 在建工程 | 183,561,372.23 | 76,875,367.64 | 138.78% | 主要原因系工程项目款增加及子公司扩大生产规模增加设备 |
| 应付票据 | 246,155,416.64 | 166,248,137.43 | 48.07% | 主要原因系公司与银行合作设立了票据池，将收到的票据用于质押开具银行承兑汇票 |
| 预收款项 | 22,951,660.96 | 17,047,374.76 | 34.63% | 主要原因系公司加强货款回收管理，对部分客户实行预收款政策 |
| 应付利息 | 23,475,315.24 | 11,333,877.45 | 107.13% | 主要系应付债券利息增加 |
| 其他应付款 | 23,073,307.09 | 12,766,063.16 | 80.74% | 主要系子公司FINELINE应付展览费及其他子公司收到的押金和保证金增加 |
| 长期应付款 | 8,584,342.43 | 23,523,119.29 | -63.51% | 主要系子公司Fineline偿还向少数股东的借款 |
| 递延所得税负债 | 5,317,876.54 | 3,311,848.82 | 60.57% | 主要系子公司Fineline对外收购形成 |
| 外币报表折算差额 | -19,392,283.93 | -9,217,641.72 | 110.38% | 主要原因系汇率变动导致的外币报表折算差额 |
| 损益表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 主要原因 |
| 资产减值损失 | 26,679,501.47 | 5,754,745.56 | 363.61% | 主要原因系计提子公司HARBOR商誉减值准备 |
| 投资收益 | 1,925,332.22 | 1,411,120.65 | 36.44% | 联营公司锐骏半导体同期利润增长 |
| 其他收益 | 21,738,306.10 | 根据会计准则本期收到的政府补助计入其他收益 | ||
| 营业外收入 | 1,805,284.67 | 16,841,247.66 | -89.28% | 根据会计准则本期收到的政府补助计入其他收益 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,691,577,247.26 | 100% | 1,660,538,934.55 | 100% | 1.87% |
| 分行业 | |||||
| PCB | 1,263,897,859.50 | 74.72% | 1,263,867,072.91 | 76.11% | 0.00% |
| 军品 | 126,888,880.71 | 7.50% | 108,496,123.20 | 6.54% | 16.95% |
| 半导体 | 278,165,139.89 | 16.44% | 266,396,583.17 | 16.04% | 4.42% |
| 其他业务 | 22,625,367.16 | 1.34% | 21,779,155.27 | 1.31% | 3.89% |
| 分产品 | |||||
| PCB样板、小批量板 | 1,368,800,740.76 | 80.92% | 1,367,665,618.93 | 82.36% | 0.08% |
| 半导体测试板 | 164,010,016.55 | 9.70% | 197,046,121.65 | 11.87% | -16.77% |
| IC封装基板 | 114,155,123.34 | 6.75% | 69,350,461.52 | 4.18% | 64.61% |
| 固态硬盘 | 21,985,999.45 | 1.30% | 4,697,577.18 | 0.28% | 368.03% |
| 其他 | 22,625,367.16 | 1.34% | 21,779,155.27 | 1.31% | 3.89% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 695,116,746.35 | 41.09% | 693,445,706.89 | 41.76% | 0.24% |
| 海外 | 996,460,500.91 | 58.91% | 967,093,227.66 | 58.24% | 3.04% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期 增减 | 营业成本比上年同期 增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| PCB | 1,263,897,859.50 | 868,765,911.71 | 31.26% | 0.00% | 0.34% | -0.23% |
| 半导体 | 278,165,139.89 | 231,217,888.07 | 16.88% | 4.42% | 2.17% | 1.83% |
| 分产品 | ||||||
| PCB样板、小批量板 | 1,368,800,740.76 | 933,731,300.63 | 31.78% | 0.08% | 0.36% | -0.19% |
| 半导体测试板 | 164,010,016.55 | 132,654,189.46 | 19.12% | -16.77% | -16.73% | -0.03% |
| IC封装基板 | 114,155,123.34 | 98,563,698.62 | 13.66% | 64.61% | 47.13% | 10.25% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 695,116,746.35 | 467,380,180.98 | 32.76% | 0.24% | 2.12% | -1.24% |
| 海外 | 996,460,500.91 | 713,366,866.13 | 28.41% | 3.04% | 1.26% | 1.26% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,925,332.22 | 1.43% | 联营公司投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | ||||
| 资产减值 | 26,679,501.47 | 19.80% | 计提商誉减值准备和坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,805,284.67 | 1.34% | 主要为处置非流动资产的收益 | 否 |
| 营业外支出 | 465,178.50 | 0.35% | 主要为处置非流动资产的损失 | 否 |
| 其他收益 | 21,738,306.10 | 16.14% | 主要为收到政府补助款 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 520,105,899.70 | 11.21% | 381,501,281.20 | 8.99% | 2.22% | |
| 应收账款 | 1,055,557,644.37 | 22.74% | 1,003,596,853.37 | 23.66% | -0.92% | |
| 存货 | 395,958,871.84 | 8.53% | 286,085,652.23 | 6.74% | 1.79% | |
| 投资性房地产 | 116,644,308.08 | 2.51% | 385,908.23 | 0.01% | 2.50% | |
| 长期股权投资 | 25,437,655.12 | 0.55% | 23,046,448.79 | 0.54% | 0.01% | |
| 固定资产 | 1,461,566,566.05 | 31.49% | 1,643,498,247.58 | 38.74% | -7.25% | |
| 在建工程 | 183,561,372.23 | 3.96% | 41,343,814.01 | 0.97% | 2.99% | |
| 短期借款 | 484,281,151.39 | 10.43% | 686,995,738.17 | 16.19% | -5.76% | |
| 长期借款 | 145,571,930.95 | 3.14% | 133,161,625.78 | 3.14% | 0.00% | |
2、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：人民币元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 80,551,523.44 | 保证金 |
| 应收票据 | 145,243,203.65 | 质押开票 |
| 应收账款 | 8,894,124.78 | 借款质押 |
| 固定资产 | 273,537,175.37 | 固定资产抵押 |
| 合计 | 508,226,027.24 |
五、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 161,417,992.93 | 160,952,133.06 | 0.29% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用5、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 40,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0.93 |
| 已累计投入募集资金总额 | 39,710.45 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3226文核准，由主承销商民生证券股份有限公司承销，本公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，债券基础发行规模为人民币2亿元、超额配售金额为人民币2亿元，债券面值每张人民币100元，平价发行，债券的票面利率为5.90%。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费后募集资金净额为人民币397,000,000.00元。2017年7月24日，已由民生证券股份有限公司转入公司募集资金存储专户的银行，金额为人民币397,000,000.00元。截至 | |
（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
2017年12月31日，公司募集资金专户募集资金余额为人民币9,931.18元。 2、根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行公司债券（第一期）新增募集资金账户的公告》等发行申请文件的规定，公司本次公开发行债券募集资金将全部用于补充流动资金。3、2018年上半年累计使用募集资金补充流动资金9,382.24元。4、2018年上半年度实际募集资金账户余额人民币238.15元，未用完主要原因为募集资金账户中累计利息收入及人民币223.94元资金未使用完毕结余所致。
承诺投资项目和
超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 9,606.18 | 9,620.39 | 9,382.24 | 9,382.24 | 97.52% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 9,606.18 | 9,620.39 | 9,382.24 | 9,382.24 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | 否 | 0 | ||||||||
| 合计 | -- | 9,606.18 | 9,620.39 | 9,382.24 | 9,382.24 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整 | 不适用 | |||||||||
| 情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 募集资金结余金额238.15元，其原因为募集资金账户中累计利息收入及人民币223.94元资金未使用完毕结余所致 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金238.15元用途为补充流动资金，存储在募集资金专用账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行公司债券（第一期）全部用于补充流动资金 | 2018年08月07日 | 《2018年半年度募集资金存入与使用情况的专项报告》刊登于指定媒体巨潮资讯网 |
8、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 子公司 | PCB中、低端样板的生产 | 1000万元 | 86,821,069.89 | 31,698,865.49 | 58,603,176.70 | -3,083,705.50 | -3,195,471.88 |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 子公司 | PCB中、高端中小批量板研发、生产 | 48318.795万元 | 760,088,754.96 | 372,930,200.64 | 178,052,921.18 | -11,382,505.01 | -11,312,378.17 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 子公司 | PCB板、IC封装载板的研发、设计、生产与销售 | 9504万美元 | 1,922,946,964.38 | 1,268,085,261.73 | 837,417,889.74 | 75,383,458.98 | 68,622,289.50 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 子公司 | 商业贸易 | 1200.128万美元 | 845,728,895.37 | 244,756,661.27 | 296,467,324.89 | 8,377,722.63 | 7,356,767.50 |
| Fineline Group | 子公司 | 印刷电路板贸易 | 2018.25万美元 | 581,696,899.80 | 286,250,081.68 | 617,638,617.24 | 51,852,256.51 | 42,938,182.07 |
| Exception PCB Solutions Limited | 子公司 | 印制线路板的销售与生产 | 80万英镑 | 30,362,256.20 | -43,445,405.58 | 30,418,768.24 | -2,800,474.23 | -2,800,474.23 |
| Harbor ELectronics,Inc | 子公司 | 半导体测试板的设计、生产、销售及贴装 | 2500万美元 | 232,352,868.29 | 150,975,109.56 | 128,817,599.85 | -6,245,274.34 | -6,260,838.18 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 子公司 | 军用固态硬盘 | 3333万元 | 79,287,505.36 | 34,684,112.33 | 22,743,044.99 | 1,415,916.63 | 1,329,224.20 |
| 上海泽丰半导体科技有限公司 | 子公司 | 半导体测试板销售，应用开发，设计以及 | 1250万元 | 58,914,707.79 | 38,893,721.81 | 35,192,416.70 | 12,362,328.79 | 10,146,407.48 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
一站式服务
公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩 的影响 |
| 兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙） | 设立 | 未有重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
（1）广州市兴森电子有限公司广州市兴森电子有限公司为本公司全资子公司，成立于2004年，注册资本1000万元人民币，公司的产品为PCB中、低端快件样板，报告期内，实现营业收入58,603,176.70元，净利润-3,195,471.88元。
（2）宜兴硅谷电子科技有限公司宜兴硅谷电子科技有限公司为本公司全资子公司，成立于2006年，注册资本48318.795万元人民币，
公司的产品为PCB中、高端中小批量板，报告期内，实现营业收入178,052,921.18元，净利润-11,312,378.17元。
（3）广州兴森快捷电路科技有限公司广州兴森快捷电路科技有限公司本公司持有其89.48%股权，全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其10.52%股权，成立于2006年，注册资本9504万美元，公司的产品为PCB中、高端快件样板、PCB中、低端小批量板、中、高端刚挠板、IC封装载板、SMT表面贴装，报告期内，实现营业收入837,417,889.74元，净利润68,622,289.50元。
（4）兴森快捷香港有限公司兴森快捷香港有限公司为本公司全资子公司，成立于2005年，注册资本1200.128万美元，公司主营业务为PCB贸易和进出口业务，报告期内，实现营业收入296,467,324.89元，净利润7,356,767.50 元。
（5）Fineline Group本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其75%股权，公司主营业务为PCB贸易，注册资本2018.25万美元，报告期内，实现营业收入617,638,617.24 元，净利润42,938,182.07 元。
（6）Exception PCB Solutions Limited本公司之全资子资兴森快捷香港有限公司持有其100%股权，成立于2013年，注册资本80万英镑，公司主营业务为PCB样板和小批量板，报告期内，实现营业收入30,418,768.24 元，净利润-2,800,474.23 元。
（7）Harbor Electronic Inc.Harbor Electronic Inc是兴森快捷香港有限公司全资子公司，成立于2015年，注册资本2500万美元，
公司主营业务为半导体测试板的设计、生产、销售及贴装，报告期内，实现营业收入128,817,599.85 元，净利润-6,260,838.18 元。
（8）湖南源科创新科技有限公司湖南源科创新科技有限公司为本公司控股子公司，公司持有其70%股权，成立于2007年，注册资本3333万元，该公司主营业务为从事军工固态存储研发、生产和销售，其主营产品包括高可靠性军用固态硬盘、高安全性固态硬盘、大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷。报告期内，实现营业收入22,743,044.99
元，净利润1,329,224.20 元。（9）上海泽丰半导体科技有限公司
上海泽丰半导体科技有限公司为全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资设立的控股子公司，持有其70%股权。成立于2015年8月，主要经营范围为半导体测试板销售，应用开发，设计以及一站式服务。报告期内，实现营业收入35,192,416.70 元，净利润10,146,407.48 元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,466.87 | 至 | 20,642.66 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,878.97 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、 各项业务发展顺利 2、 管理效率提升 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、PCB市场竞争风险国内PCB行业，市场高度分散，根据CPCA数据统计，目前国内PCB生产企业约达1,500家，市场规模约
280亿美元，数量众多，产业集中度低，单一企业市场份额较小，且竞争较为激烈。近几年，国内PCB小批量企业逐渐发展壮大，产能也迅速扩张，亦开始不断抢夺样板和快件订单，因此，未来几年，公司PCB业务将面临市场竞争加剧的风险。公司将通过加强技术创新与工艺改进，强化PCB业务核心竞争优势，优化客户结构和产品结构，积极控制各项成本，从而降低市场竞争风险。
2、应收账款风险本报告期内，公司应收账款余额105,555.76万元，占公司总资产的22.74%，占营业收入的62.40%，占比较大；尽管公司应收账款账龄较短，但由于应收账款绝对数额较大，一定程度上带来应收账款管理成本的增加与发生坏账的风险。为此，公司制定了适当的信用策略及管控政策，根据客户的动态财务状况和履约情况，对新老客户的信用等级适时跟踪评估，对信用等级低的客户实行淘汰制度，适时调整信用额度及收款期限，利用订单系统对部分客户实施锁定订单等措施，并通过加强前端授信、事中监控、后端款项清收，做好应收账款风险管控工作；同时，进一步优化客户结构，打造能够抵御风险的优质客户群体。
3、原材料价格波动风险公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、干膜、银盐片、阳极铜及铜箔等，上述主
要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。2016年以来铜价持续上升，2017年相较2016年LME铜价上升超过1,000美元/吨，以及受政府环保政策收紧因素影响，也会驱动原材料价格进一步上涨，且依然没有终止的趋势，这将会使公司PCB业务面临一定的原材料成本上升压力。公司将会通过优化订单结构、提升工艺能力、技术创新等方式应对价格上涨所带来的压力。
4、经营管理风险随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战，公司将面临经营决策、运作实施和风险控制等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理流程、制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将通过实施有效的激励和奖励机制及健全内部管理机制的方式加强对各子公司、分公司的管理，尽量消除由于规模快速扩大带来的管理风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 13.03% | 2018年05月 03日 | 2018年05月 04日 | 《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-05-020）披露于《证券时报》和巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露 日期 | 披露索引 |
| 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司起诉北电能源（青岛）有限公司货款纠纷 | 112.43 | 否 | 一审胜诉 | 二审正在审理中 | 二审尚未判决 | ||
| 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司起诉北电能源（青岛）有限公司货款纠纷案，北电能源（青岛）有限公司反诉 | 440 | 是 | 一审败诉 | 二审正在审理中 | 二审尚未判决 | ||
| 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司起诉吴建平竞业限制案 | 12.39 | 否 | 已判决 | 判决吴建平支付公司10,7092.02元 | 正在执行（已支付93092.72元，余14000元未支付） | ||
| 子公司广州兴森快捷电 | 4.91 | 否 | 已判决 | 判决被告向公 | 执行终止，被 |
| 路科技有限公司起诉福建巨力国信科技有限公司买卖合同纠纷 | 司支付49146.67元 | 告无可执行财产，待获悉被告可执行财产后恢复执行。 | |||||
| 公司起诉西安爱生技术集团公司买卖合同纠纷 | 4.55 | 否 | 和解撤诉 | 被告已向我司支付45494元 | 已执行 | ||
| 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司起诉广州华玺医疗科技有限公司纠纷案 | 4.81 | 否 | 已调解 | 被告向公司支付49805.9 | 执行终止，被告无可执行财产，待获悉被告可执行财产后恢复执行。 | ||
| 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南源科高新技术有限公司买卖合同纠纷案 | 512.03 | 否 | 二审正在审理中 | 一审败诉 | 正在审理 | ||
| 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南源科高新技术有限公司增值税损失抵扣纠纷案 | 284.07 | 否 | 已判决 | 判决被告向公司支付2650137.07元 | 正在执行 | ||
| 湖南高新纵横资产经营有限公司起诉湖南源科创新科技有限公司、湖南源科高新技术有限公司民间借贷纠纷 | 600 | 是 | 原告 已撤诉 | 子公司不需要向原告支付任何费用 | 原告已撤诉 | ||
| 湖南高新纵横资产经营有限公司起诉湖南源科创新科技有限公司、湖南源科高新技术有限公司民间借贷纠纷 | 900 | 是 | 原告 已撤诉 | 子公司不需要向原告支付任何费用 | 原告已撤诉 | ||
| 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南高新纵横资产经营有限公司侵权责任纠纷 | 20.21 | 否 | 和解撤诉 | 和解撤诉 | / | ||
| 公司诉湖南源科创新科技有限公司、湖南源科高新技术有限公司投资纠纷仲裁 | 516.9 | 否 | 正在审理 | 正在审理 | 尚未判决 | ||
| 公司诉子公司湖南源科创新科技有限公司、湖南源科高新技术有限公司投资纠纷仲裁 | 516.9 | 否 | 正在审理 | 正在审理 | 尚未判决 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未发行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联 关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露 日期 | 披露索引 |
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 采购 商品 | 采购商品 | 按市 场价 | 按市 场价 | 84.94 | 0.02% | 84.94 | 否 | 货币 | 不适用 | 2018年04月10日 | 《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018 |
| －08－010）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 | |||||||||||||
| 深圳市墨知创新科技有限公司 | 同一实际控制人曾经控制 | 接受 劳务 | 接受劳务 | 按市 场价 | 按市 场价 | 33.62 | 0.01% | 33.62 | 否 | 货币 | 不适用 | 2018年04月10日 | 《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018－08－010）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 发行人实际控制人担任董事的公司 | 销售 商品 | 销售商品 | 按市 场价 | 按市 场价 | 2.63 | 0.00% | 2.63 | 否 | 货币 | 不适用 | 2018年04月10日 | 《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编 |
| 号：2018－08－010）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 | |||||||||||||
| 广州铭泽丰电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 销售 商品 | 销售商品 | 按市 场价 | 按市 场价 | 21.67 | 0.01% | 21.67 | 否 | 货币 | 不适用 | 2018年04月10日 | 《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018－08－010）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 |
| Aviv C&EMS | 控股子公司之联营企业 | 提供 劳务 | 提供劳务 | 按市 场价 | 按市 场价 | 39.47 | 0.01% | 39.47 | 否 | 货币 | 不适用 | 2018年04月10日 | 《关于2018年度日常关联交易预计公告》 |
| （公告编号：2018－08－010）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | 182.33 | -- | 182.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，2018年度公司与上述关联方采购商品、提供和接受劳务的关预计关联交易总额为855万元，销售商品、提供和接受劳务的预计关联交易总额为615万元，截止2018年6月30日，公司与上述关联方采购商品、提供和接受劳务的关联交易实际发生总额为118.56万元；销售商品、提供和接受劳务的关联交易实际发生总额为63.77万元。 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明1、公司与深圳市新华德信实业有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于深圳市南山区沙河西路深圳湾科
技生态园一区2栋A座9楼整层3363.27平方米出租给承租方，租期从2017年10月1日至2022年12月15日止。2、公司与深圳市红脉实业有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于深圳市南山区深南路科技园工业厂房
25栋1段3层1420.7平方米出租给承租方，租期从2017年5月1日至2022年4月30日止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方 |
| 露日期 | 担保 | |||||||
| 无 | 0 | 0 | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2015年08月26日 | 50,000 | 2017年03月19日 | 7,777 | 连带责任保证 | 2017.3.19-2018.3.19 | 是 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2017年04月14日 | 4,086 | 连带责任保证 | 2017.4.14-2018.4.14 | 是 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2017年04月07日 | 6,534 | 连带责任保证 | 2017.4.7-2018.4.7 | 是 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2017年06月09日 | 1,307 | 连带责任保证 | 2017.6.9-2018.6.9 | 是 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2016年02月03日 | 1,307 | 连带责任保证 | 2017.8.9-2018.7.23 | 是 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2016年03月19日 | 1,307 | 连带责任保证 | 2017.11.10-2018.10.23 | 否 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2016年04月14日 | 5,227 | 连带责任保证 | 2017.12.14-2018.12.14 | 否 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2016年04月07日 | 2,614 | 连带责任保证 | 2017.12.28-2018.12.12 | 否 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30日 | 120,000 | 2018年02月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2018.02.05-2019.2.05 | 否 | 是 |
| 兴森快捷（香港）有限公司 | 2017年03月30 | 120,000 | 2018年03月16日 | 6,577 | 连带责任保证 | 2018.03.16-2019.03.22 | 否 | 是 |
| 日 | ||||||||
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2018年04月01日 | 75,000 | 2018年06月10日 | 3,627 | 连带责任保证 | 2018.06.21-2023.06.20 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 75,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 43,363 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 245,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 13,204 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | 0 | 0 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 75,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 43,363 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 245,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 13,204 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 5.42% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用（2）违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口 数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 废水：化学需氧量 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 2个 | 公司污水处理站 | 20mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 11.68吨/半年 | / | 无 |
| 废水：氨氮 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 6.2mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 5.33吨/半年 | / | 无 | |||
| 废水：总镍 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 0.03mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.00004吨/半年 | 0.005吨/年 | 无 | |||
| 废水：总铜 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 0.16 mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.035吨/半年 | 0.367吨/年 | 无 |
| 废水：总氰化物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 低于检测限 | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 低于检测限 | / | 无 | ||
| 废水：悬浮物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 6mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 1.82吨/半年 | / | 无 | ||
| 废气：氯化氢 | 有组织收集并处理后达标排放 | 25个 | 厂房楼顶 | 2.44mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5) | 1.397吨/半年 | 12.72吨/年 | 无 |
| 废气：硫酸雾 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.27mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5) | 0.19吨/半年 | 7.26吨/年 | 无 | ||
| 废气：氨 | 有组织收集并处理后达标排放 | 1.41mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | 0.111吨/半年 | / | 无 | ||
| 废气：苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.0075mg/m3 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.00034吨/半年 | 0.3吨/年 | 无 | ||
| 废气：甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.005 mg/m3 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.00023吨/半年 | 0.41吨/年 | 无 | ||
| 废气：二甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 低于检测限 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | / | 1.33吨/年 | 无 |
| 废气：颗粒物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 5.2mg/m3 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 1.034吨/半年 | 2.7吨/年 | 无 | |||
| 废气：氮氧化物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 低于检测限 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.396吨/半年 | 1.39吨/年 | 无 | |||
| 废气：氮氧化物 | 有组织收集并处理后达标排放 | 70mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010 | 0.396吨/半年 | 1.39吨/年 | 无 | |||
| 废气：二氧化硫 | 有组织收集并处理后达标排放 | 低于检测限 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010 | 低于检测限 | 0.044吨/年 | 无 | |||
| 废气：烟尘 | 有组织收集并处理后达标排放 | 7.47mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010 | 0.000023吨/半年 | / | 无 | |||
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 废水：COD | 再生水综合利用，并供周边企业补充用水 | 1个 | 公司污水处理站 | 32.12mg/L | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 6.048吨/半年 | 18.22吨/年 | 无 |
| 废水：氨氮 | 再生水综合利用，并供周边企业补充用水 | 0.10mg/L | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要污染物排放限值(DB32/T1072-2007 | 0.019吨/半年 | 1.82吨/年 | 无 |
| ) | ||||||||
| 废水：总氮 | 再生水综合利用，并供周边企业补充用水 | 3.49mg/L | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要污染物排放限值(DB32/T1072-2007) | 0.657吨/半年 | 5.468吨/年 | 无 | ||
| 废水：铜 | 再生水综合利用，并供周边企业补充用水 | 0.07mg/L | 电镀污染物排放标准（GB21900-2008） | 0.013吨/半年 | 0.11吨/年 | 无 | ||
| 废水：锰 | 再生水综合利用，并供周边企业补充用水 | 0.002mg/L | 电镀污染物排放标准（GB21900-2008） | 0.0004吨/半年 | 0.003吨/年 | 无 | ||
| 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 45个 | 厂房楼顶 | 5.51 mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.101吨/半年 | 0.503吨/年 | 无 |
| 废气：氯化氢 | 有组织排放 | 1.45 mg/m3 | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 0.074吨/半年 | 0.522吨/年 | 无 | ||
| 废气：硫酸雾 | 有组织排放 | 0.17 mg/m3 | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 1.97吨/半年 | 14.87吨/年 | 无 | ||
| 废气：氨气 | 有组织排放 | 12.0 mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 | 0.143吨/半年 | 0.713吨/年 | 无 | ||
| 废气：甲 | 有组织排放 | 0.80 | 大气污染 | 0.158吨/ | 1.292吨/ | 无 |
| 醛 | mg/m3 | 物综合排放标准GB16297-1996 | 半年 | 年 | |||||
| 废气：非非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1.18 mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.301吨/半年 | 1.506吨/年 | 无 | |||
| 废气：氮氧化物 | 有组织排放 | 3.0 mg/m3 | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 1.094吨/半年 | 6.969吨/年 | 无 | |||
| 废气：二氧化硫 | 有组织排放 | 7.0 mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 | 0.071吨/半年 | 0.356吨/年 | 无 | |||
| 废气：烟尘 | 有组织排放 | 4.11 mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 | 0.157吨/半年 | 0.784吨/年 | 无 | |||
| 废水：化学需氧量 | 处理达标后进入城市污水 | 1个 | 公司污水处理站 | 68.5mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 3.664吨/半年 | 35吨/年 | 无 | |
| 废水：氨氮 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 1.82mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.221吨/半年 | 5吨/年 | 无 | |||
| 废水：总镍 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 低于检测限 | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | / | / | 无 | |||
| 废水：总铜 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 0.005 mg/L | 《电镀水污染物排放标准》 | 0.00048吨/半年 | / | 无 |
| 广州市兴森电子有限公司 | DB44/1597-2015 | ||||||||
| 废水：总氰化物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 低于检测限 | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | / | / | 无 | |||
| 废水：悬浮物 | 处理达标后进入城市污水处理厂 | 5.5mg/L | 《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 0.526吨/半年 | / | 无 | |||
| 废气：氯化氢 | 有组织收集并处理后达标排放 | 2个 | 厂房楼顶 | 0.75mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5) | 0.04588吨/半年 | / | 无 | |
| 废气：硫酸雾 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.3mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5) | 0.03637吨/半年 | / | 无 | |||
| 废气：苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.005/m3 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.00031吨/半年 | / | 无 | |||
| 废气：甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.05mg/m3 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.00306吨/半年 | 2吨/年 | 无 | |||
| 废气：二甲苯 | 有组织收集并处理后达标排放 | 0.04mg/m3 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 0.00245吨/半年 | / | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司广州兴森快捷电路科技有限公司2018年在维持一期正常生产运行下投入二期建设，目前二期正在厂房
中，一期和二期都严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，其中现有运行的一期拥有完善的废水处理系统、废气处理系统、中央集尘处理系统和应急收集系统等环保设施。按照环保要求配套安装水质在线监测系统、有机废气在线监测DIP系统、酸碱废气在线监测系统，环保管理及环保污染物监测机构健全，建立完善的环保规章制度，配置专门的环保组保证环保目标达成；成立专门的EHS环境体系小组学习最新环保动态，并监督内部环保工作，鞭策我司环保稳定健全运作。公司主要污染物为污水、废气、粉尘、烟尘、噪音等。污水的排放达到广东省地方标准《电镀污染物排放标准》（DB44/1597-2015）标准及第4.2.7条标准。废气、粉尘、烟尘的排放达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010。噪音的排放达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市环保局颁发的《广东省污染物排放许可证》要求。一期环保设施运行情况如下：
1.废水处理系统：公司注重源头用量控制，实施节水和循环利用技术；结合现代分类分质收集处理理念，采用了“雨污分流”、“清污分流”、“分类收集”的收集和分类处理相结合的方法，配套建设综合处理能力4500m
/d的废水处理站。对清洗废水经回用系统处理后返回生产循环利用；对综合生产废水处理后达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准。
2.危废管理与减量：积极响应环保固废减量号召，注重提升源头利用，废水废液分类分质排放，避免低浓度清洗水进入废液收集系统；开发危废再利用技术，实现变废为宝，如开发微蚀废液等再利用技术。
3.废气处理系统:对酸性废气、碱性废气、有机废气及集尘废气进行有组织分类收集、分类处理，所有废气处理系统设置于厂房楼顶。酸碱废气采用酸碱喷淋+中和处理，达标后在25米高空排放。积极做好负责人的企业的定位，在原有的有机废气采用“水喷淋+活性炭吸附”处理升级改造成“水喷淋+UV降解+活性炭吸附”的符合工艺，确保高效降解有害有机物，并实现达标后在25米高空排放。含尘废气通过中央集尘系统采用布袋过滤处理达标后在25米高空排放。
4.噪音治理:公司对生产设备进行治理，对主要噪声源安装设置隔音装置，如隔音罩、消声器、隔音墙等进行控制，可有效降低噪音，确保厂区的边界噪音达标。同时委托具有相关权威资质的环境监测机构对厂界每季度进行一次噪音监测，2017年全年的噪音监测排放都达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。
在二期建设中，按照工业2025”水平规划建设自动化程度高的智能工厂，使得生产效率大幅提升、能耗低和环保水平高的布局。严格参照二期环评报告与批示的环境影响评价和环保“三同时”制度，合理规划，在建设厂房的同时，建造价值三千多万占地3327平方米的污水处理设施，同步开展了相关的废气、抽尘、暖通、供电、消防等配套设施的建设。
（二）宜兴硅谷电子科技有限公司宜兴硅谷电子科技有限公司拥有完善且运行稳定的废水处理系统与废气处理系统。废水处理系统：公司注重源头管理，并依据废水水质特性做到了11种废水分类收集，辅以相应的处理
系统达标排放；同时公司重视水资源的回收利用，工厂排放的低浓度废水（一般清洗水和磨板废水）主要通过微滤+反渗透工艺实现回用于车间，较高浓度的综合废水经过物理化学处理+生化处理+深度处理后排放水优于地表水四类水体，成为再生水供给周边企业作为非生产用水，实现废水资源最大化。整套废水处理系统全部运行稳定
废气系统：对酸性废气、碱性废气、有机废气和粉尘进行有组织的分类收集、分类处理。酸/碱废气通过管道收集至废气塔，通过中和喷淋达标排放；有机废气通过管道收集至有机废气塔，通过活性碳吸附后达标排放；粉尘通过管道收集至集尘机，通过布袋除尘后达标排放。整套废气处理系统全部运行稳定。
（三）广州市兴森电子有限公司严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有完善的废水处理系统、废气处理系统、中央集尘处
理系统等环保设施。按照环保要求配套安装水质在线监测系统、有机废气在线监测系统，环保管理及环保污染物监测机构健全，建立完善的环保规章制度，配置专门的环保组保证环保目标达成；成立专门的EHS环境体系小组学习最新环保动态，并监督内部环保工作，鞭策我司环保保持稳定健全运作。公司主要污染物为污水、废气、粉尘、烟尘、噪音等。污水的排放达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准。废气、粉尘、烟尘的排放达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008,表5)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010。噪音的排放达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市环保局颁发的《广东省污染物排放许可证》要求。
广州市兴森电子有限公司非常重视环保与节能。公司秉承清洁生产理念，大量采用先进的节能和环保的设施和系统，采用智能化中央空调能源管理系统、先进的RO集成中水回用系统、采用低毒无毒原料进行生产，尽量使企业在生产过程中从源头减少对环境的影响。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司1. 建设项目环境影响评价广州兴森快捷电路科技有限公司一直以来严格遵守环保有关法律法规，积极做好建设项目环境影响评
价工作。2008年1月广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程项目通过广东省环保局的审批，并于2012年3月通过广东省环保厅的竣工环保验收。2012年11月广州兴森快捷电路科技有限公司工程建设项目环境影响报告通过环保局等政府相关部门审批，并于2017年下半年动工建设，建设中注重安全生产、环保建设, 做到不扰民。采取水雾喷淋除尘、降噪因、水洗隔泥防污染；环保稽查员多次现场指导工作，现场管理符合要求；目前建设项目进展顺利，积极准备相关环评资料，预计年底可投入运行。
2.环境保护行政许可情况公司于2017年1月通过环保部门的审核更新《广东省污染物排放污许可证》。有效期至2018年12月31
日，目前正在申请续期/换版工作。
（二）宜兴硅谷电子科技有限公司建设项目环境影响评价：宜兴硅谷电子科技有限公司分别于2006年11月与2012年11月获得无锡环境保
护局的审批（锡环管[2006]75号与锡环管[2012]80号），并于2017年9月份通过环保验收。
环境保护行政许可情况:宜兴硅谷电子科技有限公司于2017年9月领取新的《排污许可证》（三）广州市兴森电子有限公司1.建设项目环境影响评价: 广州市兴森电子有限公司一直以来严格遵守环保有关法律法规，积极做好
建设项目环境影响评价工作。2004年1月广州市兴森电子有限公司一期工程项目通过广东省环保局的审批，并于2004年12月通过广东省环保厅的竣工环保验收。
公司于2016年2月通过环保部门的审核更新《广东省污染物排放污许可证》。突发环境事件应急预案（一）广州兴森快捷电路科技有限公司
根据相关应急法律法规规定，我司根据本身实际情况编制了《广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案》并在环保部门备案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故
池及消防废水事故池各1个，事故池4000立方，具有完善的废水、消防应急事故处理能力。定期就企业突发环境事件应急管理制度、风险防控措施、隐患排查与治理的案例进行培训，建设安全与环保自查制度，借助多种渠道（如微信有奖考试、安全抢答等）进行宣传，定期进行应急演练提高人员实际中的应急能力，根据实际情况记录备案并存档。
2014年10月广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案《预案》（第一版）通过广州市环保局备案。
2018年1月广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案《预案》（第二版）通过广州市环保局备案。
（二）宜兴硅谷电子科技有限公司
根据相关应急法律法规规定，子公司宜兴硅谷电子科技有限公司结合实际情况编制了《宜兴硅谷电子科技有限公司突发环境事件应急预案》，并通过环保局备案。公司成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及生产废水应急处理系统，且每年10月份进行突发事故应急演练，具有完善的救援、突发事故处理经验与能力。
（三）广州市兴森电子有限公司
根据相关应急法律法规规定，我司根据本身实际情况编制了《广州市兴森电子有限公司突发环境事件应急预案》并在环保部门备案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及消防废水事故池各1个，具有完善的废水、消防应急事故处理能力。定期就企业突发环境事件应急管理制度、风险防控措施、隐患排查与治理的案例进行培训，借助多种渠道（如微信有奖考试、安全抢答等）进行宣传，定期进行应急演练提高人员实际中的应急能力，根据实际情况记录备案并存档。
危险化学品泄漏引发环境污染事故是广州市兴森电子有限公司可能存在的主要环境安全隐患。为预防危险化学品泄漏引发环境污染等事故，广州市兴森电子有限公司制定了《环境应急预案》；为提高防范和处置突发泄漏事故的技能，增加实战能力，广州市兴森电子有限公司有限公司不定期组织“危险化学品安全事故应急演练”。通过这些演练，不仅提高了公司防范和处置突发泄漏事故的能力，同时完善了公司应急响应程序的可操作性。
环境自行监测方案
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司为履行企业自行监测职责，我司按照省、市环保部门的要求，结合我司生产实际情况，废水采用自动
监测与手工监测相结合的方式，自动监测主要是通过水质在线监测系统进行监测，频率为4小时/次，并与广州市开发区环保局监管中心联网且已验收合格正常使用。手工监测主要是通过人工取样进行监测，频率为4小时/次。有机废气采用DIP在线检测方式，每1h测试一次数据上传到区环保局在线检测系统，同时对设备运行情况进行在线检测，其他废气指标和噪音方面，主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构-广东贝源检测技术股份有限公司每季度对我司进行检测并出相应的检测报告，委外检测中也包含了对废水指标的测量便于与内部检测进行对比。同时我司具有固定的自行监测工作场所和必要的工作条件，具有排放污染物相适应的监测资质和采样、分析等专业设备、设施；具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度。
（二）宜兴硅谷电子科技有限公司采用自动监测和手动监测相结合的方式，自动检测通过在线检测系统进行监测，频率为2小时/次；公
司废水站建有完善的废水监测实验室，具备专业的监测仪器，手动监测为人工取样进行分析检测，频率为8小时/次。公司每年委托有资质的单位进行环境监测（包含废水、废气、噪声等）并出具检测报告，2018
年仍继续委托南京白云化工环境监测公司进行监测，监测项目完全达标。
（三）广州市兴森电子有限公司为履行企业自行监测职责，我司按照省、市环保部门的要求，结合我司生产实际情况，废水采用自动
监测与手工监测相结合的方式，自动监测主要是通过水质在线监测系统进行监测，频率为4小时/次，并与广州市开发区环保局监管中心联网且已验收合格正常使用。手工监测主要是通过人工取样进行监测，频率为4小时 /次。废气、噪音方面，主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构-广东贝源检测技术股份有限公司每季度对我司进行检测并出相应的检测报告，委外检测中也包含了对废水指标的测量便于与内部检测进行对比。同时我司具有固定的自行监测工作场所和必要的工作条件，具有排放污染物相适应的监测资质和采样、分析等专业设备、设施；具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度。
其他应当公开的环境信息
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司1.根据企业自行检测方案要求，我司的基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有
调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容。手工监测数据于每次监测完成形成报告后的次日公布，每月最后一天16:00前公布当月的监测数据，每季最后一月的最后一天16:00前公布当季度的监测数据，每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。
2．监测结果的公开方式我厂的自行监测方案、数据、年度报告通过广东省重点污染源自行监控信息发布平台
（http://www.epinfo.org）的进行公示。
3.同时可通过广州市环境执法监管服务平台网站（http://210.72.1.33:8013/gzydzf2-enterprise/login）查询我司的相关信息。包括基础信息、排
污许可和排放量信息、防治污染设施的建设和运行情况、 建设项目环境影响评价情况、环境应急等信息。
4.可通过广东省环境保护局网站（http://app.gdep.gov.cn）和过广州环境保护网站（http://www.gzepb.gov.cn）查询我司的相关企业环保信息。
（二）广州市兴森电子有限公司根据企业自行检测方案要求，我司的基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如
有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容。手工监测数据于每次监测完成形成报告后的次日公布，每月最后一天16:00前公布当月的监测数据(网址https://app.gdep.gov.cn/PSsupervise/a?login)，每季最后一月的最后一天16:00前公布当季度的监测数据(网址
https://app.gdep.gov.cn/PSsupervise/a?login)，每年一月底前公布上年度自行监测年度报告(网址http://114.251.10.129/htqy/#/login)。
其他环保相关信息
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司广州兴森快捷电路科技有限公司重视企业的社会责任，注重地球生态环境的保护，始终把环境保护作
为企业经营和发展的立足点，努力促进经济与生态的协调发展，以求实现自身利益、消费者利益、社会利益以及生态环境利益的统一。严格遵守国家的各项环保法律法规，做好企业自查之间和环境信息公开工作，这不仅实现企业与利益相关者之间的环境信息交流和技术交流，保障公众的环境知情权并帮助企业自身健康良性发展，进一步提高企业的绿色形象和市场的竞争力，凸显出企业的环境理念，促使企业不断完善环
境管理体系，提高环境管理水平，实现行清洁生产和绿色生产，树立企业负责任的良好社会形象。
2017年11月2日我司通过VOCs“一企一策”评审，评审后积极提升企业环保品牌，在原有机废气采用水喷淋+活性炭的基础上增加了UV装置，目前已经完成安装，正在调试中，调试后对VOCs去除率将大于90%。
（二）广州市兴森电子有限公司广州市兴森电子有限公司重视企业的社会责任，注重地球生态环境的保护，始终把环境保护作为企业
经营和发展的立足点，努力促进经济与生态的协调发展，以求实现自身利益、消费者利益、社会利益以及生态环境利益的统一。严格遵守国家的各项环保法律法规，做好企业自查之间和环境信息公开工作，这不仅实现企业与利益相关者之间的环境信息交流和技术交流，保障公众的环境知情权并帮助企业自身健康良性发展，进一步提高企业的绿色形象和市场的竞争力，凸显出企业的环境理念，促使企业不断完善环境管理体系，提高环境管理水平，实现行清洁生产和绿色生产，树立企业负责任的良好社会形象。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 436,147,366 | 29.31% | -147,029,229 | -147,029,229 | 289,118,137 | 19.43% | |||
| 3、其他内资持股 | 436,147,366 | 29.31% | -147,029,229 | -147,029,229 | 289,118,137 | 19.43% | |||
| 其中：境内法人持股 | 147,507,504 | 19.40% | -147,507,504 | -147,507,504 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 288,639,862 | 9.91% | 478,275 | 478,275 | 289,118,137 | 19.43% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,051,760,138 | 70.69% | 147,029,229 | 147,029,229 | 1,198,789,367 | 80.57% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,051,760,138 | 70.69% | 147,029,229 | 147,029,229 | 1,198,789,367 | 80.57% | |||
| 三、股份总数 | 1,487,907,504 | 100.00% | 0 | 0 | 1,487,907,504 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、公司董事、副总经理李志东先生、董事刘新华先生、董事、董事会秘书陈岚女士、副总经理兼财务负责人凡孝金先生、副总经理宫立军先生5人报告期内合计增持了公司637,700股股份，其中478,275股股份根据相关规定变为高管锁定股。
2、大成创新资本－兴业银行－兴森资产管理计划1号和大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司2名认购对象参与公司于2015年非公开发行股份合计147,507,504股股份，锁定期为自新增股份上市之日起36个月，2018年3月16日限售期届满解除限售并上市流通。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 陈岚 | 3,278,493 | 0 | 29,775 | 3,308,268 | 报告期内担任董事、董事会秘书 | 不适用 |
| 宫立军 | 1,125,000 | 0 | 90,000 | 1,215,000 | 报告期内担任副总经理 | 不适用 |
| 刘新华 | 0 | 0 | 217,500 | 217,500 | 报告期内担任董事 | 不适用 |
| 凡孝金 | 0 | 0 | 118,500 | 118,500 | 报告期内为公司副总经理兼财务负责人 | 不适用 |
| 李志东 | 45,000 | 0 | 22,500 | 67,500 | 报告期内为公司董事、副总经理 | 不适用 |
| 大成创新资本－兴业银行－兴森资产管理计划1号 | 73,753,752 | 73,753,752 | 0 | 0 | 参与认购公司于2015年非公开发行股份，锁定期为自新增股份上市之日起36个月 | 2018年3月16日 |
| 大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 73,753,752 | 73,753,752 | 0 | 0 | 参与认购公司于2015年非公开发行股份，锁定期为自新增股份上市之日起36个月 | 2018年3月16日 |
| 合计 | 151,955,997 | 147,507,504 | 478,275 | 4,926,768 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 82,344 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期末持 | 报告期内 | 持有有限售 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 | ||
| 例 | 有的普通股数量 | 增减变动情况 | 条件的普通股数量 | 条件的普通股数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 邱醒亚 | 境内自然人 | 20.80% | 309,472,766 | 15461200 | 212,639,703 | 96,833,063 | 质押 | 265,568,994 | |
| 金宇星 | 境内自然人 | 5.57% | 82,897,854 | 0 | 41,448,927 | 41,448,927 | 质押 | 45,200,000 | |
| 大成创新资本－兴业银行－兴森资产管理计划1号 | 其他 | 4.96% | 73,753,752 | 0 | 0 | 73,753,752 | |||
| 晋宁 | 境内自然人 | 4.50% | 66,902,828 | 0 | 0 | 66,902,828 | |||
| 叶汉斌 | 境内自然人 | 4.32% | 64,249,596 | 0 | 0 | 64,249,596 | |||
| 大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 其他 | 4.00% | 59,453,752 | -14300000 | 0 | 59,453,752 | |||
| 柳敏 | 境内自然人 | 3.00% | 44,575,044 | 0 | 22,287,522 | 22,287,522 | 质押 | 36,130,000 | |
| 张丽冰 | 境内自然人 | 2.95% | 43,838,300 | -5700 | 0 | 43,838,300 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 2.38% | 35,357,954 | 8404300 | 0 | 35,357,954 | |||
| 刘愚 | 境内自然人 | 2.11% | 31,357,799 | -11595613 | 0 | 31,357,799 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 邱醒亚 | 96,833,063 | 人民币普通股 | 96,833,063 | ||||||
| 大成创新资本－兴业银 | 73,753,752 | 人民币普通股 | 73,753,752 | ||||||
| 行－兴森资产管理计划1号 | |||
| 晋宁 | 66,902,828 | 人民币普通股 | 66,902,828 |
| 叶汉斌 | 64,249,596 | 人民币普通股 | 64,249,596 |
| 大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 59,453,752 | 人民币普通股 | 59,453,752 |
| 张丽冰 | 43,838,300 | 人民币普通股 | 43,838,300 |
| 金宇星 | 41,448,927 | 人民币普通股 | 41,448,927 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 35,357,954 | 人民币普通股 | 35,357,954 |
| 刘愚 | 31,357,799 | 人民币普通股 | 31,357,799 |
| 柳敏 | 22,287,522 | 人民币普通股 | 22,287,522 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 邱醒亚 | 董事长、总经理 | 现任 | 294,011,566 | 15,461,200 | 0 | 309,472,766 | 0 | 0 | 0 |
| 李志东 | 董事、副总经理 | 现任 | 60,000 | 30,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |
| 刘新华 | 董事 | 现任 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陈岚 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 4,371,324 | 39,700 | 0 | 4,411,024 | 0 | 0 | 0 |
| 凡孝金 | 副总经理兼财务负责人 | 现任 | 0 | 158,000 | 0 | 158,000 | 0 | 0 | 0 |
| 宫立军 | 副总经理 | 现任 | 1,500,000 | 120,000 | 0 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 299,942,890 | 16,098,900 | 0 | 316,041,790 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 缪亚峰 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月03日 | 任期届满离任 |
| 杨文蔚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月03日 | 任期届满离任 |
| 刘瑞林 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月03日 | |
| 王明强 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月03日 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 （万元） | 利率 | 还本付息 方式 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17兴森01 | 112548 | 2017年7月19日 | 2022年7月19日 | 40,000 | 5.90% | 每年付息一次，本金于该期债券到期时一次性还本，最后一期利息随本金一同支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | “17 兴森01”面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17兴森01”、债券代码：112548）已于2018年7月19日向债券付息权益登记日2018年7月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者支付2017年7月19日至2018年7月18日期间的利息5.90元（含税）/张。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 民生证券股份有限公司 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A | 联系人 | 曾文强 | 联系人电话 | 0755-22662000 |
| 座28楼 | |||||
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 | ||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。 | ||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 经公司于2016年7月8日召开的第四届董事会第十三次会议审议，并经公司于2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过5亿元的公司债券。本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证，担保范围包括本期债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用。公司于2016 年12 月29 日获得中国证监会“证监许可[2016]3226”号文核准公开发行的核准批复。发债工作于2017年7月21 日完成，实际发行规模4亿元，本期债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。 |
| 期末余额（万元） | 0.02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本次募集资金专项账户的开户信息如下：1、开户银行：北京银行深圳分行营业部，账户名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，银行账户：20000012101200017694294；2、开户银行：招商银行深圳分行科技园支行，账户名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，银行账户：755901366010605。公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了募集资金三方监管协议。截至本报告期末，募集资金账户余额为238.15元。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致 |
四、公司债券信息评级情况
2018年5月23日，公司收到评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【149】号02），给予公司主体信用等级AA，评级展望稳定，本次债券的信用评级为AAA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人按约定履行职责。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.53% | 1.56% | -0.03% |
| 资产负债率 | 45.42% | 44.19% | 1.23% |
| 速动比率 | 1.27% | 1.33% | -0.06% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.95 | 16.62 | -40.13% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因□ 适用 √ 不适用
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
无
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
1、报告期内获得银行授信情况如下：
| 授信银行 | 授信主体 | 授信时间 | 币种 | 总授信额度 | 报告期内使用 |
| 杭州银行深圳科技支行 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 2018.5.7-2019.05.06 | 人民币 | 25,000 | 提款3000万一年期的流动贷款，开票融资1670万元 |
| 汇丰银行深圳分行 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 2018.4.7-2019.04.06 | 人民币 | 10,000 | 无 |
| 汇丰银行深圳分行 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 2018.4.7-2019.04.06 | 美元 | 3300 | 无 |
2、报告期内取得银行借款情况
| 借款公司 | 银行名称 | 币种 | 原币（万元） | 借款时间 | 还款日 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 招行深圳蔡屋围支行 | RMB | 5,000.00 | 2018-2-11 | 2019-2-11 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 华侨银行香港分行 | USD | 996.50 | 2018-3-16 | 2019-3-22 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 工行广州开发区支行 | RMB | 3,000.00 | 2018-4-17 | 2018-10-16 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 工行广州开发区支行 | RMB | 3,400.00 | 2018-4-26 | 2018-10-26 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 工商银行海王支行 | RMB | 3,000.00 | 2018-5-4 | 2019-5-4 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 杭州银行深圳科技园支行 | RMB | 3,000.00 | 2018-5-23 | 2019-5-22 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 招行深圳蔡屋围支行 | RMB | 5,000.00 | 2018-5-31 | 2019-5-29 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 工行广州开发区支行 | RMB | 3,600.00 | 2018-6-13 | 2019-6-13 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 工行广州开发区支行 | RMB | 3,627.00 | 2018-6-21 | 2023-6-20 |
3、报告期内偿还银行贷款情况
| 借款公司 | 银行名称 | 币种 | 原币（万元） | 贷款利率 | 借款时间 | 还款日 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 工行广州开发区支行 | RMB | 3,600.00 | 4.78500% | 2017-6-13 | 2018-6-13 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 华侨银行香港分行 | USD | 1,000.00 | 0.9000% | 2017/4/7 | 2018-4-7 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 兴业银行深圳科技园支行 | RMB | 2,000.00 | 5.00250% | 2017/5/5 | 2018-5-5 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 杭州银行深圳科技园支行 | RMB | 3,000.00 | 4.56756% | 2017/5/8 | 2018-5-7 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 汇丰银行深圳分行 | USD | 200.00 | 2.0960% | 2017/6/9 | 2018-5-23 |
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，本公司正常履行债券募集说明书相关约定或承诺。
十三、报告期内发生的重大事项
无
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表√ 是 □ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 520,105,899.70 | 567,149,077.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 209,306,656.79 | 217,388,896.38 |
| 应收账款 | 1,055,557,644.37 | 953,696,446.31 |
| 预付款项 | 63,193,271.15 | 43,084,084.64 |
| 应收利息 | 4,580,416.67 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,083,423.29 | 12,280,735.26 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,958,871.84 | 303,296,241.42 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,179,799.73 | 10,149,929.75 |
| 流动资产合计 | 2,275,385,566.87 | 2,111,625,827.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,437,655.12 | 23,454,019.40 |
| 投资性房地产 | 116,644,308.08 | 118,698,688.46 |
| 固定资产 | 1,461,566,566.05 | 1,498,243,533.06 |
| 在建工程 | 183,561,372.23 | 76,875,367.64 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 136,551,814.98 | 134,896,672.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 239,606,979.52 | 265,574,925.70 |
| 长期待摊费用 | 42,774,856.64 | 43,053,125.84 |
| 递延所得税资产 | 68,926,507.23 | 72,334,669.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,365,649,703.85 | 2,323,710,645.89 |
| 资产总计 | 4,641,035,270.72 | 4,435,336,473.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 484,281,151.39 | 437,740,683.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 246,155,416.64 | 166,248,137.43 |
| 应付账款 | 539,042,208.49 | 533,396,515.11 |
| 预收款项 | 22,951,660.96 | 17,047,374.76 |
| 应付职工薪酬 | 81,551,385.63 | 97,572,898.55 |
| 应交税费 | 50,796,271.07 | 61,216,780.38 |
| 应付利息 | 23,475,315.24 | 11,333,877.45 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 23,073,307.09 | 12,766,063.16 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,676,457.33 | 19,607,580.45 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,492,003,173.84 | 1,356,929,911.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 145,571,930.95 | 120,629,039.41 |
| 应付债券 | 397,738,681.32 | 397,455,661.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 8,584,342.43 | 23,523,119.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,716,262.68 | 15,600,625.78 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 7,170,248.71 | 6,886,173.93 |
| 递延收益 | 35,471,255.97 | 35,543,221.07 |
| 递延所得税负债 | 5,317,876.54 | 3,311,848.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 615,570,598.60 | 602,949,689.62 |
| 负债合计 | 2,107,573,772.44 | 1,959,879,600.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,487,907,504.00 | 1,487,907,504.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,969,456.36 | 7,969,456.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -19,392,283.93 | -9,217,641.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,885,565.38 | 80,885,565.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 879,591,909.24 | 828,133,551.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,436,962,151.05 | 2,395,678,435.25 |
| 少数股东权益 | 96,499,347.23 | 79,778,437.86 |
| 所有者权益合计 | 2,533,461,498.28 | 2,475,456,873.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,641,035,270.72 | 4,435,336,473.83 |
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：凡孝金 会计机构负责人：郭抗
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 100,894,802.03 | 219,244,533.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 187,100,368.57 | 209,402,344.90 |
| 应收账款 | 516,398,482.36 | 493,721,565.66 |
| 预付款项 | 258,590,098.70 | 123,091,702.28 |
| 应收利息 | 4,580,416.67 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,618,693.77 | 30,292,950.62 |
| 存货 | 41,886,184.50 | 34,266,114.52 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,156,488,629.93 | 1,114,599,628.40 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,321,954,387.51 | 1,278,157,628.34 |
| 投资性房地产 | 116,644,308.08 | 118,698,688.46 |
| 固定资产 | 171,782,008.40 | 174,041,637.42 |
| 在建工程 | 988,679.25 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,132,937.65 | 4,750,532.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 7,680,159.39 | 6,984,641.39 |
| 递延所得税资产 | 3,976,581.46 | 4,628,818.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,717,738,705.74 | 1,677,841,590.88 |
| 资产总计 | 2,874,227,335.67 | 2,792,441,219.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 246,155,416.64 | 166,248,137.43 |
| 应付账款 | 55,948,803.22 | 89,760,057.55 |
| 预收款项 | 107,435,489.49 | 49,909,517.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,329,853.82 | 3,654,828.45 |
| 应交税费 | 2,381,406.79 | 18,074,758.85 |
| 应付利息 | 22,721,375.62 | 10,976,237.14 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,409,469.97 | 2,436,414.58 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,340,000.00 | 14,340,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 565,721,815.55 | 455,399,951.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 89,490,000.00 | 96,660,000.00 |
| 应付债券 | 397,738,681.32 | 397,455,661.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 491,328,681.32 | 498,215,661.32 |
| 负债合计 | 1,057,050,496.87 | 953,615,612.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,487,907,504.00 | 1,487,907,504.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,812,277.71 | 7,812,277.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,885,565.38 | 80,885,565.38 |
| 未分配利润 | 240,571,491.71 | 262,220,259.72 |
| 所有者权益合计 | 1,817,176,838.80 | 1,838,825,606.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,874,227,335.67 | 2,792,441,219.28 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,691,577,247.26 | 1,660,538,934.55 |
| 其中：营业收入 | 1,691,577,247.26 | 1,660,538,934.55 |
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,581,855,235.64 | 1,536,226,293.98 |
| 其中：营业成本 | 1,180,747,047.11 | 1,162,207,474.27 |
| 利息支出 | ||
| 税金及附加 | 12,774,297.29 | 11,493,724.66 |
| 销售费用 | 102,347,658.35 | 101,249,019.13 |
| 管理费用 | 239,845,554.38 | 240,080,231.85 |
| 财务费用 | 19,461,177.04 | 15,441,098.51 |
| 资产减值损失 | 26,679,501.47 | 5,754,745.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,925,332.22 | 1,411,120.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,925,332.22 | 1,411,120.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 21,738,306.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,385,649.94 | 125,723,761.22 |
| 加：营业外收入 | 1,805,284.67 | 16,841,247.66 |
| 减：营业外支出 | 465,178.50 | 733,034.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,725,756.11 | 141,831,974.25 |
| 减：所得税费用 | 23,762,004.11 | 17,849,398.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,963,752.00 | 123,982,576.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,963,752.00 | 123,982,576.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 96,070,520.14 | 105,456,743.66 |
| 少数股东损益 | 14,893,231.86 | 18,525,832.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,846,964.70 | 12,170,532.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,174,642.21 | 9,870,966.42 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -10,174,642.21 | 9,870,966.42 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 |
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -10,174,642.21 | 9,870,966.42 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -672,322.49 | 2,299,566.38 |
| 七、综合收益总额 | 100,116,787.30 | 136,153,108.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,895,877.93 | 115,327,710.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,220,909.37 | 20,825,398.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：凡孝金 会计机构负责人：郭抗4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 344,038,088.61 | 477,735,983.10 |
| 减：营业成本 | 273,742,832.06 | 395,420,654.25 |
| 税金及附加 | 1,795,754.74 | 1,347,995.84 |
| 销售费用 | 6,165,458.05 | 6,628,636.60 |
| 管理费用 | 28,206,228.32 | 33,020,639.86 |
| 财务费用 | 17,308,585.08 | 7,786,147.25 |
| 资产减值损失 | -3,694,851.45 | 3,152,685.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,596,759.17 | 1,081,852.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,596,759.17 | 1,081,852.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 其他收益 | 4,180,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,290,840.98 | 31,461,076.22 |
| 加：营业外收入 | 757,293.42 | 153,093.21 |
| 减：营业外支出 | 44,001.04 | 124,212.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,004,133.36 | 31,489,956.85 |
| 减：所得税费用 | 4,015,676.25 | 3,859,127.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,988,457.11 | 27,630,829.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,988,457.11 | 27,630,829.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,988,457.11 | 27,630,829.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,328,703.94 | 1,551,539,760.87 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,478,609.49 | 3,419,122.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,580,594.08 | 20,431,646.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,771,387,907.51 | 1,575,390,529.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,748,384.20 | 936,539,226.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,297,048.22 | 376,641,294.17 |
| 支付的各项税费 | 62,904,886.04 | 61,556,675.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,035,429.12 | 70,933,324.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,650,985,747.58 | 1,445,670,519.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,402,159.93 | 129,720,009.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,041.41 | 2,966,865.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 182,041.41 | 2,966,865.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,716,911.86 | 59,709,644.71 |
| 投资支付的现金 | 10,438,143.34 | 52,099,160.96 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 262,937.73 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,417,992.93 | 111,813,805.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,235,951.52 | -108,846,939.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 390,216,240.24 | 327,995,296.49 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 392,716,240.24 | 327,995,296.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,883,419.67 | 448,358,627.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,146,340.19 | 72,958,965.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,077,831.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,755.00 | 2,376,236.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,752,514.86 | 523,693,829.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,036,274.62 | -195,698,533.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,173,111.60 | 612,219.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,043,177.81 | -174,213,243.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 567,149,077.51 | 555,714,524.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,105,899.70 | 381,501,281.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,137,929.58 | 286,105,108.88 |
| 收到的税费返还 | 2,281,069.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 272,678,541.89 | 95,626,368.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,816,471.47 | 384,012,546.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,497,942.79 | 323,386,856.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,947,204.04 | 17,957,941.29 |
| 支付的各项税费 | 12,808,698.69 | 11,799,957.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 272,475,126.28 | 7,850,899.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,728,971.80 | 360,995,654.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,912,500.33 | 23,016,892.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,597.34 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 182,597.34 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,695,339.10 | 4,331,611.94 |
| 投资支付的现金 | 42,200,000.00 | 25,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,895,339.10 | 34,781,611.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,712,741.76 | -34,771,611.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,170,000.00 | 247,174,921.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,826,225.99 | 52,545,963.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,755.00 | 2,376,236.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,718,980.99 | 302,097,121.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,718,980.99 | -32,097,121.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,508.64 | -11,744.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,349,731.72 | -43,863,585.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,244,533.75 | 242,278,003.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,894,802.03 | 198,414,417.56 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,969,456.36 | -9,217,641.72 | 80,885,565.38 | 828,133,551.23 | 79,778,437.86 | 2,475,456,873.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | 7,969,456.36 | -9,217,641.72 | 80,885,565.38 | 828,133,551.23 | 79,778,437.86 | 2,475,456,873.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,174,642.21 | 51,458,358.01 | 16,720,909.37 | 58,004,625.17 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -10,174,642.21 | 96,070,520.14 | 14,220,909.37 | 100,116,787.30 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,637,225.12 | -44,637,225.12 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,637,225.12 | -44,637,225.12 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 25,062.99 | 25,062.99 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,969,456.36 | -19,392,283.93 | 80,885,565.38 | 879,591,909.24 | 96,499,347.23 | 2,533,461,498.28 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | 9,856,905.34 | -9,964,560.55 | 76,814,356.52 | 781,174,243.85 | 106,268,500.27 | 2,452,056,949.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | 9,856,905.34 | -9,964,560.55 | 76,814,356.52 | 781,174,243.85 | 106,268,500.27 | 2,452,056,949.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,887,448.98 | 746,918.83 | 4,071,208.86 | 46,959,307.38 | -26,490,062.41 | 23,399,923.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 746,918.83 | 164,748,722.56 | 27,011,124.32 | 192,506,765.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -27,521,941.83 | -27,521,941.83 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | -27,521,941.83 | -27,521,941.83 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,071,208.86 | -48,697,991.16 | -25,979,244.90 | -70,606,027.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,071,208.86 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,626,782.30 | -25,979,244.90 | -70,606,027.20 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -1,887,448.98 | -69,091,424.02 | -70,978,873.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,969,456.36 | -9,217,641.72 | 80,885,565.38 | 828,133,551.23 | 79,778,437.86 | 2,475,456,873.11 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,812,277.71 | 80,885,565.38 | 262,220,259.72 | 1,838,825,606.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | 7,812,277.71 | 80,885,565.38 | 262,220,259.72 | 1,838,825,606.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,648,768.01 | -21,648,768.01 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,988,457.11 | 22,988,457.11 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -44,637,225.12 | -44,637,225.12 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | -44,637,225.12 | -44,637,225.12 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,812,277.71 | 80,885,565.38 | 240,571,491.71 | 1,817,176,838.80 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,812,277.71 | 76,814,356.52 | 270,206,162.24 | 1,842,740,300.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,487,907,504.00 | 7,812,277.71 | 76,814,356.52 | 270,206,162.24 | 1,842,740,300.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,071,208.86 | -7,985,902.52 | -3,914,693.66 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 40,712,088.64 | 40,712,088.64 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,071,208.86 | -48,697,991.16 | -44,626,782.30 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,071,208.86 | -4,071,208.86 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,626,782.30 | -44,626,782.30 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,487,907,504.00 | 7,812,277.71 | 80,885,565.38 | 262,220,259.72 | 1,838,825,606.81 |
三、公司基本情况
1.1 公司基本情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司法定代表人为邱醒亚。本公司现注册资本为人民币 148,790.7504万元，注册地址为深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层。本公司经营范围为：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）进出口业务（按深贸管登证字第2001-079号文办）。本公司所属行业为印制线路样板业。公司业务目前主要为印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售。
1.2 合并财务报表范围
本年新设成立兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙），并纳入合并范围。
1.3 公司基本组织架构
本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会、监事会。总经理在董事会授权下工作，负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司设有总经办（下设审计部、法务部、证券部）、质量管理部、流程与IT部、行政管理中心、财务中心、人力资源部6大公共管理部门， 设有板卡业务中心、半导体业务中心2大业务中心，设有兴森研究院、供应链管理平台及营销中心。
1.4 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告业经本公司董事会批准对外报出。本报告批准报出日为2018年8月6日。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础2.1 编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营2.2 持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“3.11 应收款项坏账准备”、“3.12 存货”及“3.26 收入”。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当
期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法6.1 合并范围合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4 投资性主体当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；2）拥有一个以上投资者；3）投资者不是该主体的关联方；4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5 合并程序子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6.6.5 特殊交易会计处理判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法7.1 合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2共同经营参与方的会计处理合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算9.1 外币业务外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
9.2 外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具10.1 金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。2) 应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。3) 可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
4) 持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
10.3 金融资产的计量金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
10.5金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。
10.6金融负债的计量金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10.8金融资产减值测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上的客户应收账款及单笔金额为100万元以上的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 其他方法 |
| 组合3 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 40.00% | 40.00% |
| 3－4年 | 60.00% | 60.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| Exception应收款项 | ||
| 合并范围内关联方 | 0.00% | 0.00% |
| Fineline Group应收款项 |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为100万元以下的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 |
12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否12.1存货的类别存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品、库存商品等，按成本与可变现净值孰低列示。
12.2发出存货的计价方法存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。
12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
12.4存货的盘存制度存货盘存制度采用永续盘存制。
13、持有待售资产13.1 划分为持有待售类别的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：
1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2） 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资14.1共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
14.2 初始投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
14.3 后续计量及损益确认方法14.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
14.3.2 权益法后续计量公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认
净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
14.3.4处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
14.3.6 处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15、投资性房地产投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧(摊销)率（%） |
| 建筑物 | 20-50 | 3 | 1.94-4.85 |
16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 3 | 1.94-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70-19.40 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法无17、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生
的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
18、借款费用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款
费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产无20、油气资产无21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产包括土地使用权、非专利技术、客户关系、软件资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确
认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22、长期资产减值在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23、长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法1 设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。2 设定受益计划公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予
以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。3）确定应当计入当期损益的金额。4）确定应当计入其他综合收益的金额。公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25、预计负债对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费
用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付1、股份支付的种类股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理4.1股份支付的实施1）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
2）以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：
其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。3）以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
4.2股份支付的修改1）修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生
在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。2）修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。3）如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
| 4）修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益 工具在授予 日的公允价 值为基础， 确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。 |
| 5）修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。 |
6）以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
4.3股份支付的终止1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
27、优先股、永续债等其他金融工具无28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。1 销售商品商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。本公司销售商品收入的确认时点：境内销售在发货并经客户验收后确认收入，出口销售在取得海关出口报关单时确认收入。对已发货并经客户验收但未开票部分先做暂估收入，在下个月将已开票部分转入收入。
2 提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠
地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
3 让渡资产使用权让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延
收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，
计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差
异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账
价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 公司采用标准成本法进行日常核算，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本，符合《企业会计准则第 1 号——存货》和《企业产品成本核算制度（试行）》规定。 | 2018年4月8日第四届董事会第二十五次会议通过《关于会计政策变更的议案》。 | 本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。 |
（2）重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 20%、16%、10%、6%、3%、17%、11% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 利得税 | 应纳税所得额 | 16.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 15% |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 15% |
| 广州市兴森电子有限公司 | 25% |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 25% |
| 兴森快捷香港有限公司 | 16.5% |
| 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 25% |
| 宜兴兴森快捷电子有限公司 | 25% |
| 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 25% |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 15% |
| 宜兴鹏森电路科技有限公司 | 25% |
| Exception PCB Solutions Limited | 23% |
| Fineline Global Pte Limited | 17% |
| Fineline Asia Limited | 16.5% |
| Aviv PCB and Technologies Ltd | 26.5% |
| Fineline Gesellschaft fur Leiterplattentechnik Mbh | 29.8% |
| Fineline Italy S.R.L | 31.4% |
| Fineline France SAS | 33.3% |
| KBL Circuits Gmbh | 29.8% |
| Fineline France SAS Sucursal en Espagna | 24% |
| Fineline Polska SP | 18-32% |
| Harbor Electronic Inc | 25-44% |
2、税收优惠2016年公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家
税务局、广东省地方税务局颁发的GR201644006549号《高新技术企业证书》，有效期三年，2016年至2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2015年11月2日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544200969)，认定公司通过高新技术企业复审，发证日期为2015年11月2日，有效期三年。本公司2015年至2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款”，本公司2018年度暂按15%预提企业所得税。
3、其他：无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 243,047.16 | 140,815.74 |
| 银行存款 | 469,643,219.57 | 509,445,211.16 |
| 其他货币资金 | 50,219,632.97 | 57,563,050.61 |
| 合计 | 520,105,899.70 | 567,149,077.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 160,652,106.42 | 174,133,920.06 |
其他说明2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无3、衍生金融资产□ 适用 √ 不适用4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 45,415,610.00 | 45,227,691.66 |
| 商业承兑票据 | 163,891,046.79 | 172,161,204.72 |
| 合计 | 209,306,656.79 | 217,388,896.38 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 120,188,030.05 |
| 商业承兑票据 | 25,055,173.60 |
| 合计 | 145,243,203.65 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 75,958,099.88 | |
| 商业承兑票据 | 645,886.51 | |
| 合计 | 76,603,986.39 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
其他说明：无5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,955,857.50 | 0.45% | 4,955,857.50 | 100% | 0.00 | 4,955,857.50 | 0.49% | 4,955,857.50 | 100% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,106,835,038.06 | 99.55% | 51,277,393.69 | 4.63% | 1,055,557,644.37 | 1,006,175,598.93 | 99.51% | 52,479,152.62 | 5.22% | 953,696,446.31 |
| 合计 | 1,111,790,895.56 | 100.00% | 56,233,251.19 | 5.06% | 1,055,557,644.37 | 1,011,131,456.43 | 100.00% | 57,435,010.12 | 5.68% | 953,696,446.31 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 湖南源科高新技术有限公司 | 4,955,857.50 | 4,955,857.50 | 100.00% | 诉讼无法收回 |
| 合计 | 4,955,857.50 | 4,955,857.50 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 737,789,672.92 | 38,954,443.47 | 5.00% |
| 1至2年 | 23,999,295.62 | 4,799,859.12 | 20.00% |
| 2至3年 | 2,860,058.19 | 1,144,023.28 | 40.00% |
| 3至4年 | 1,067,565.35 | 640,539.21 | 60.00% |
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 49,146.67 | 49,146.67 | 100.00% |
| 合计 | 765,765,738.75 | 45,588,011.75 | 5.95% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 保险公司是否承保组合 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 保险公司已承保 | 13,705,671.24 | |||
| 保险公司未承保 | 75,857.30 | 63,288.83 | ||
| 合计 | 13,781,528.54 | 63,288.83 |
该组合系由Exception PCB Solutions Limited公司带来。该公司的业务特点是：其销售业务产生一笔应收款时，公司会聘请评级公司对客户进行信用评级，并根据评级结果向保险公司投保，当应收款产生风险时，由保险公司赔偿其应收款的损失。故保险公司已承保的应收款不计提坏账准备。
项目
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 子公司应收账款 | 327,287,770.77 | 5,626,093.11 | ||
| 合计 | 327,287,770.77 | 5,626,093.11 | ||
该组合系Fineline Group、Harbor Electronics, Inc.应收账款根据每一笔单项计提。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额615,502.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,908,658.31 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
其中无本期重要的应收账款核销情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） | ||||
| 客户一 | 客户 | 35,021,272.70 | 1年以内 | 3.15 | ||||
| 客户二 | 客户 | 19,157,494.18 | 1年以内 | 1.72 |
| 客户三 | 客户 | 18,446,246.67 | 1年以内 | 1.66 | ||||
| 客户四 | 客户 | 14,780,831.00 | 1年以内 | 1.33 |
| 客户五 | 客户 | 14,531,377.62 | 1年以内 | 1.31 | ||||
| 合计 | 101,937,222.17 | 9.17 | ||||||
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 58,168,602.92 | 92.05% | 39,226,683.70 | 91.05% |
| 1至2年 | 1,947,038.83 | 3.08% | 2,265,684.43 | 5.26% |
| 2至3年 | 2,644,552.51 | 4.18% | 1,399,791.36 | 3.25% |
| 3年以上 | 433,076.89 | 0.69% | 191,925.15 | 0.45% |
| 合计 | 63,193,271.15 | -- | 43,084,084.64 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 广州市化工轻工总公司 | 非关联 | 6,383,382.00 | 2018年 | 业务未完结 | ||||
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 非关联 | 4,950,000.00 | 2018年 | 业务未完结 |
| 美亚电子科技有限公司 | 非关联 | 4,550,232.00 | 2018年 | 业务未完结 | ||||
| 国网江苏省电力公司宜兴市供电公司 | 非关联 | 3,394,416.20 | 2018年 | 业务未完结 | ||||
| 北京天贝创通科技股份有限公司 | 非关联 | 1,445,741.00 | 2018年 | 业务未完结 |
| 合计 | 20,723,771.20 |
其他说明：无7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金存款 | 4,580,416.67 | |
| 合计 | 4,580,416.67 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2018年半年度报告全文其他说明：
无重要逾期利息。8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：无9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,699,880.37 | 100% | 1,616,457.08 | 11.00% | 13,083,423.29 | 13,801,139.59 | 100% | 1,520,404.33 | 11.02% | 12,280,735.26 |
| 合计 | 14,699,880.37 | 100% | 1,616,457.08 | 11.00% | 13,083,423.29 | 13,801,139.59 | 100% | 1,520,404.33 | 11.02% | 12,280,735.26 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 4,549,693.20 | 227,484.66 | 5.00% |
| 1至2年 | 260,190.43 | 52,038.09 | 20.00% |
| 2至3年 | 1,046,012.19 | 418,404.87 | 40.00% |
| 3至4年 | 537,960.00 | 322,776.00 | 60.00% |
| 4至5年 | 237,855.41 | 190,284.32 | 80.00% |
| 5年以上 | 405,469.13 | 405,469.14 | 100.00% |
| 合计 | 7,037,180.36 | 1,616,457.08 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 子公司其他应收款 | 7,662,700.01 | - | ||
| 合计 | 7,662,700.01 | - |
| 其他说明：Fineline Group、Exception PCB Solutions Limited其他应收款项根据每一笔单项计提，本期未计提坏账准备。 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额96,052.75元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
本报告期无核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 3,353,857.57 | 2,650,589.13 |
| 员工待抵扣社保 | 894,257.45 | 705,662.17 |
| 其他 | 10,451,765.35 | 10,444,888.29 |
| 合计 | 14,699,880.37 | 13,801,139.59 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司 | 押金及保证金 | 892,210.72 | 1年以内 | 6.07% | 44,610.54 |
| 中央金库 | 押金及保证金 | 850,000.00 | 1年以内 | 5.78% | 42,500.00 |
| 个人社保 | 代付社保 | 655,940.95 | 1年以内 | 4.46% | 32,797.05 |
| 员工宿舍押金 | 押金及保证金 | 550,850.00 | 1-5年 | 3.75% | 332,992.34 |
| 刘华萍 | 借支费用 | 276,330.37 | 1年以内 | 1.88% | 13,816.52 |
| 合计 | -- | 3,225,332.04 | -- | 21.94% | 466,716.45 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无涉及政府补助的应收款项。（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：无
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 139,153,520.15 | 147,136.63 | 139,006,383.52 | 108,250,574.82 | 149,246.46 | 108,101,328.36 |
| 在产品 | 69,697,690.18 | 69,697,690.18 | 45,479,809.72 | 45,479,809.72 | ||
| 库存商品 | 187,254,798.14 | 187,254,798.14 | 149,715,103.34 | 149,715,103.34 | ||
| 合计 | 396,106,008.47 | 147,136.63 | 395,958,871.84 | 303,445,487.88 | 149,246.46 | 303,296,241.42 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 149,246.46 | 2,109.83 | 147,136.63 | |||
| 合计 | 149,246.46 | 2,109.83 | 147,136.63 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无期末余额含有借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
无期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 10,678,134.81 | 6,197,566.07 |
| 预缴所得税 | 7,501,664.92 | 3,952,363.68 |
| 合计 | 18,179,799.73 | 10,149,929.75 |
其他说明：无14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | ||
| 按成本计量的 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | ||
| 合计 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 深圳市 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 4.01% | |||||||
| 鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | ||||||||||
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 7.58% | |||||||
| 深圳市路维光电股份有限公司 | 32,579,644.00 | 32,579,644.00 | 9.75% | |||||||
| 合计 | 90,579,644.00 | 90,579,644.00 | -- |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明：无15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明：无16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| Aviv C&EMS | 4,459,780.86 | 386,876.55 | 4,846,657.41 | ||||||||
| 深圳市锐骏半导体股份 | 18,994,238.54 | 1,596,759.17 | 20,590,997.71 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 23,454,019.40 | 1,983,635.72 | 25,437,655.12 | ||||||||
| 合计 | 23,454,019.40 | 1,983,635.72 | 25,437,655.12 |
其他说明：无18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 134,291,156.46 | 134,291,156.46 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 134,291,156.46 | 134,291,156.46 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 15,592,468.00 | 15,592,468.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,054,380.38 | 2,054,380.38 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,054,380.38 | 2,054,380.38 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 17,646,848.38 | 17,646,848.38 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 116,644,308.08 | 116,644,308.08 | ||
| 2.期初账面价值 | 118,698,688.46 | 118,698,688.46 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产□ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明无未办妥产权证书的投资性房地产情况。
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 969,743,567.05 | 1,322,836,382.27 | 33,687,021.46 | 89,411,908.58 | 2,415,678,879.36 |
| 2.本期增加金额 | 1,944,273.94 | 57,823,433.42 | 1,070,819.95 | 1,726,245.14 | 62,564,772.45 |
| （1）购置 | 1,841,709.83 | 31,760,295.64 | 1,070,819.95 | 1,726,245.14 | 36,399,070.56 |
| （2）在建工程转入 | 102,564.11 | 26,063,137.78 | 26,165,701.89 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | -465,137.99 | 6,620,674.34 | 1,037,493.34 | 23,781,704.26 | 30,974,733.95 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 6,099,138.03 | 1,017,985.32 | 23,786,914.03 | 30,904,037.38 |
| （2）汇率折算 | -465,137.99 | 521,536.31 | 19,508.02 | -5,209.77 | 70,696.57 |
| 4.期末余额 | 972,152,978.98 | 1,374,039,141.35 | 33,720,348.07 | 67,356,449.46 | 2,447,268,917.86 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 157,971,492.50 | 695,743,786.10 | 26,146,447.42 | 37,573,620.28 | 917,435,346.30 |
| 2.本期增加金额 | 16,098,393.00 | 56,104,275.13 | 1,078,691.65 | 3,512,093.26 | 76,793,453.04 |
| （1）计提 | 16,098,393.00 | 56,104,275.13 | 1,078,691.65 | 3,512,093.26 | 76,793,453.04 |
| 3.本期减少金额 | 66,308.74 | 6,358,435.64 | 1,335,480.91 | 766,222.24 | 8,526,447.53 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 5,374,385.57 | 1,333,153.94 | 733,226.12 | 7,440,765.63 |
| （2）汇率折算 | 66,308.74 | 984,050.07 | 2,326.97 | 32,996.12 | 1,085,681.90 |
| 4.期末余额 | 174,003,576.76 | 745,489,625.59 | 25,889,658.16 | 40,319,491.30 | 985,702,351.81 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价 | 798,149,402.22 | 628,549,515.76 | 7,830,689.91 | 27,036,958.16 | 1,461,566,566.05 |
| 值 | |||||
| 2.期初账面价值 | 811,772,074.55 | 627,092,596.17 | 7,540,574.04 | 51,838,288.30 | 1,498,243,533.06 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宜兴科技1#2#3#厂房 | 232,883,179.16 | 验收时间较晚 |
| 宜兴科技综合楼 | 99,039,256.65 | 验收时间较晚 |
| 宜兴科技办公楼 | 100,107,918.82 | 验收时间较晚 |
其他说明：无20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 宜兴建科建设项目 | 943,396.23 | 943,396.23 | 943,396.23 | 943,396.23 | ||
| P3厂房改扩建工程 | 743,003.47 | 743,003.47 | 743,003.47 | 743,003.47 | ||
| 科学城二期 | 74,986,520.16 | 74,986,520.16 | 12,551,229.01 | 12,551,229.01 | ||
| 工程建设 | ||||||
| 待安装设备 | 106,888,452.37 | 106,888,452.37 | 62,637,738.93 | 62,637,738.93 | ||
| 合计 | 183,561,372.23 | 183,561,372.23 | 76,875,367.64 | 76,875,367.64 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金 来源 |
| 科学城二期工程建设 | 400,000,000.00 | 12,551,229.01 | 62,435,291.15 | 74,986,520.16 | 18.75% | 50.00% | 其他 | |||||
| 工厂待安装设备1 | 14,000,000.00 | 13,530,181.22 | 858,795.47 | 14,388,976.69 | 102.78% | 98.00% | 其他 | |||||
| 工厂待安装设备2 | 13,076,923.53 | 12,988,197.13 | 0.00 | 12,988,197.13 | 99.32% | 99.50% | 其他 | |||||
| 工厂待安装设备3 | 5,172,249.94 | 4,435,683.30 | 622,285.00 | 5,057,968.30 | 97.79% | 100.00% | 其他 | |||||
| 合计 | 432,249,173.47 | 43,505,290.66 | 63,916,371.62 | 5,057,968.30 | 102,363,693.98 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明：无21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产□ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产□ 适用 √ 不适用24、油气资产□ 适用 √ 不适用25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利 技术 | 软件 | 商标 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 35,163,336.54 | 7,843,325.84 | 9,147,879.73 | 49,369,321.14 | 57,833,811.77 | 20,757,273.26 | 12,444,204.71 | 192,559,152.99 |
| 2.本期增加金额 | 50,628.66 | 115,357.78 | 1,559,772.00 | 444,951.43 | 12,239,244.40 | 128,086.40 | 14,538,040.67 | |
| （1）购置 | 50,628.66 | 1,464,952.77 | 1,515,581.43 | |||||
| （2）内部研发 | ||||||||
| （3）企业合并增加 | 12,239,244.40 | 12,239,244.40 | ||||||
| 115,357.7 | 94,819.23 | 444,951.4 | 128,086.4 | 783,214.8 |
| （4）汇率折算 | 8 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,147,923.48 | 1,147,923.48 | ||||||
| （1）处置 | ||||||||
| （2）汇率折算 | 1,147,923.48 | 1,147,923.48 | ||||||
| 4.期末余额 | 35,163,336.54 | 7,893,954.50 | 9,263,237.51 | 50,929,093.14 | 58,278,763.20 | 31,848,594.18 | 12,572,291.11 | 205,949,270.18 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 7,076,963.36 | 2,722,934.89 | 952,904.13 | 22,390,391.30 | 8,185,313.96 | 8,617,366.05 | 7,716,607.10 | 57,662,480.79 |
| 2.本期增加金额 | 363,221.34 | 414,619.34 | 243,597.23 | 4,373,569.12 | 2,067,046.51 | 2,127,120.84 | 2,411,160.01 | 12,000,334.39 |
| （1）计提 | 363,221.34 | 414,619.34 | 231,580.80 | 4,413,311.77 | 2,020,697.40 | 2,127,120.84 | 2,338,060.39 | 11,908,611.88 |
| （2）汇率折算 | 12,016.43 | -39,742.65 | 46,349.11 | 73,099.62 | 91,722.51 | |||
| 3.本期减少金额 | 265,359.99 | 265,359.99 | ||||||
| （1）处置 | ||||||||
| （2）汇率折算 | 265,359.99 | 265,359.99 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,440,184.70 | 3,137,554.23 | 1,196,501.36 | 26,763,960.42 | 10,252,360.47 | 10,479,126.90 | 10,127,767.11 | 69,397,455.20 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 27,723,151.84 | 4,756,400.27 | 8,066,736.15 | 24,165,132.72 | 48,026,402.73 | 21,369,467.28 | 2,444,523.99 | 136,551,814.98 |
| 2.期初账面价值 | 28,086,373.18 | 5,120,390.95 | 8,194,975.60 | 26,978,929.84 | 49,648,497.81 | 12,139,907.21 | 4,727,597.61 | 134,896,672.20 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无形资产-其他项为子公司Fineline特许权。
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明：无27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 称或形成商誉的事项 | ||||||
| 广州市兴森电子有限公司 | 55,233.20 | 55,233.20 | ||||
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 2,582,987.91 | 2,582,987.91 | ||||
| Exception PCB Solutions Limited | 8,577,048.29 | 8,577,048.29 | ||||
| Exception VAR Limited | 13,699,166.68 | 13,699,166.68 | ||||
| 湖南源科创新科技有限公司 | 19,709,498.28 | 19,709,498.28 | ||||
| QPI Group | 10,345,389.92 | 10,345,389.92 | ||||
| Fineline Group | 194,122,791.91 | 194,122,791.91 | ||||
| Harbor Electronics Inc | 25,967,946.18 | 25,967,946.18 | ||||
| 其他 | 4,742,878.23 | 4,742,878.23 | ||||
| 合计 | 279,802,940.60 | 279,802,940.60 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 广州市兴森电子有限公司 | 55,233.20 | 55,233.20 | ||||
| Exception PCB Solutions Limited | 4,901,355.46 | 4,901,355.46 | ||||
| 湖南源科创新科技有限公司 | 8,977,659.99 | 8,977,659.99 | ||||
| Harbor Electronics | 25,967,946.18 | 25,967,946.18 | ||||
| Inc | ||||||
| 其它 | 293,766.25 | 293,766.25 | ||||
| 合计 | 14,228,014.90 | 25,967,946.18 | 40,195,961.08 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：于2018年6月30日，本公司对可辨认净资产对商誉进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量的折现值确定。基于行业发展阶段及公司竞争力等的分析，现金流量以管理层批准的预测数据确定。税前折现率为当期货币市场时间价值风险利率。经测试，商誉本期计提减值损失。其他说明：无
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 43,053,125.84 | 6,402,934.20 | 6,231,025.36 | 450,178.04 | 42,774,856.64 |
| 合计 | 43,053,125.84 | 6,402,934.20 | 6,231,025.36 | 450,178.04 | 42,774,856.64 |
其他说明：无29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 41,196,718.73 | 6,501,862.90 | 44,340,404.81 | 6,971,464.37 |
| 内部交易未实现利润 | 9,306,464.98 | 1,395,969.75 | 6,579,010.61 | 986,851.59 |
| 可抵扣亏损 | 225,196,168.95 | 50,729,041.16 | 221,406,751.64 | 50,730,310.09 |
| 长期股权投资 | 2,170,627.80 | 326,940.79 | 1,918,547.50 | 289,930.31 |
| 递延收益 | 3,257,980.97 | 814,495.24 | 3,579,946.07 | 894,986.52 |
| 应付职工薪酬 | 49,568,395.56 | 7,785,277.23 | 66,564,764.22 | 11,199,336.93 |
| 其他 | 6,810,245.21 | 1,372,920.16 | 6,387,182.24 | 1,261,789.78 |
| 合计 | 337,506,602.20 | 68,926,507.23 | 350,776,607.09 | 72,334,669.59 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 16,215,919.87 | 3,205,987.48 | 6,520,682.28 | 1,387,189.89 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 11,751,253.70 | 1,762,688.06 | 11,751,253.73 | 1,762,688.06 |
| 其他 | 1,225,790.55 | 349,201.00 | 674,869.93 | 161,970.87 |
| 合计 | 29,192,964.12 | 5,317,876.54 | 18,946,805.94 | 3,311,848.82 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 68,926,507.23 | 0.00 | 72,334,669.59 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 5,317,876.54 | 0.00 | 3,311,848.82 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,298,001.88 | 1,169,098.87 |
| 可抵扣亏损 | 4,495,077.43 | 4,538,416.54 |
| 合计 | 5,793,079.31 | 5,707,515.41 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 4,495,077.43 | ||
| 2021年 | 4,538,416.54 | ||
| 合计 | 4,495,077.43 | 4,538,416.54 | -- |
其他说明：无30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 278,536,580.49 | 306,583,469.10 |
| 信用借款 | 196,850,450.25 | 124,363,094.55 |
| 应收款质押融资 | 8,894,120.65 | 6,794,120.16 |
| 合计 | 484,281,151.39 | 437,740,683.81 |
短期借款分类的说明：无（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
无已逾期未偿还的短期借款情况。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无33、衍生金融负债□ 适用 √ 不适用34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 246,155,416.64 | 166,248,137.43 |
| 合计 | 246,155,416.64 | 166,248,137.43 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 535,056,804.13 | 527,070,922.35 |
| 1-2年 | 2,790,603.25 | 5,158,093.21 |
| 2-3年 | 51,350.71 | 47,552.49 |
| 3年以上 | 1,143,450.40 | 1,119,947.06 |
| 合计 | 539,042,208.49 | 533,396,515.11 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无账龄超过1年的重要应付账款。
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 21,233,875.14 | 15,074,622.38 |
| 1-2年 | 1,454,188.86 | 1,706,262.69 |
| 2-3年 | 224,466.27 | 263,462.10 |
| 3年以上 | 39,130.69 | 3,027.59 |
| 合计 | 22,951,660.96 | 17,047,374.76 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
无期末建造合同形成的已结算未完工项目。
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 97,013,013.37 | 383,726,505.46 | 399,710,243.04 | 81,029,275.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 559,885.18 | 9,968,900.95 | 10,006,676.29 | 522,109.84 |
| 合计 | 97,572,898.55 | 393,695,406.41 | 409,716,919.33 | 81,551,385.63 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 96,398,012.16 | 359,672,039.20 | 377,864,198.47 | 78,205,852.89 |
| 2、职工福利费 | 36,643.02 | 11,608,797.07 | 10,004,844.68 | 1,640,595.41 |
| 3、社会保险费 | 313,520.81 | 8,129,377.13 | 7,619,636.31 | 823,261.63 |
| 其中：医疗保险费 | 263,789.86 | 7,212,301.23 | 6,691,305.92 | 784,785.17 |
| 工伤保险费 | 24,618.91 | 299,110.64 | 302,028.81 | 21,700.74 |
| 生育保险费 | 25,112.04 | 617,965.26 | 626,301.58 | 16,775.72 |
| 4、住房公积金 | 166,649.31 | 3,952,269.49 | 3,974,929.12 | 143,989.68 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 98,188.07 | 364,022.57 | 246,634.46 | 215,576.18 |
| 合计 | 97,013,013.37 | 383,726,505.46 | 399,710,243.04 | 81,029,275.79 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 544,636.24 | 9,699,285.17 | 9,733,610.47 | 510,310.94 |
| 2、失业保险费 | 15,248.94 | 269,615.78 | 273,065.82 | 11,798.90 |
| 合计 | 559,885.18 | 9,968,900.95 | 10,006,676.29 | 522,109.84 |
其他说明：无38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,177,883.26 | 37,777,247.87 |
| 企业所得税 | 28,756,833.29 | 15,525,062.18 |
| 个人所得税 | 1,910,809.68 | 2,096,821.96 |
| 城市维护建设税 | 737,817.53 | 674,382.63 |
| 房产税 | 2,236,110.88 | 3,305,722.75 |
| 教育费附加 | 526,846.91 | 481,563.30 |
| 土地使用税 | 400,346.39 | 521,690.90 |
| 印花税 | 10,782.62 | 8,992.58 |
| 堤围费 | ||
| 其他 | 38,840.51 | 825,296.21 |
| 合计 | 50,796,271.07 | 61,216,780.38 |
其他说明：无39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 216,924.00 | 164,280.29 |
| 企业债券利息 | 22,421,037.00 | 10,621,035.00 |
| 短期借款应付利息 | 837,354.24 | 548,562.16 |
| 合计 | 23,475,315.24 | 11,333,877.45 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无重要的已逾期未支付的利息情况。
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 21,927,157.09 | 12,101,063.16 |
| 1-2年 | 981,150.00 | 200,000.00 |
| 2-3年 | 150,000.00 | 450,000.00 |
| 3年以上 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 23,073,307.09 | 12,766,063.16 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明无账龄超过1年的重要其他应付款。
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 18,088,790.90 | 18,249,566.87 |
| 一年内到期的或有对价 | 2,587,666.43 | 1,358,013.58 |
| 合计 | 20,676,457.33 | 19,607,580.45 |
其他说明：无44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：无45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,922,982.33 | |
| 抵押借款 | 109,300,663.95 | 118,706,057.08 |
| 担保借款 | ||
| 36,271,267.00 | ||
| 合计 | 145,571,930.95 | 120,629,039.41 |
长期借款分类的说明：
本公司长期借款全部为金融机构借款。其他说明，包括利率区间：
本公司从中国银行股份有限公司深圳高新区支行取得的固定资产借款采用浮动利率，按照每笔借款提款日（每笔借款提款日/合同签订日）单笔借款期限(单笔借款期限/总借款期限)期所对应的中国人民银行施行的五年以上贷款基准利率，浮动利率调整以十二个月为一个周期，自人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起,按调整后相应期限档次的基准利率确定新的借款利率。本公司从中国银行股份有限公司深圳高新区支行取得的固定资产借款采用浮动利率（全国银行间同业拆借中心贷款基础利率为定价基础），首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率加109基点，在重新定价日，与其他分笔提款一并按照当日前一个工作日全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率加109基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。
本公司从中国工商银行股份有限公司广州开发区支行取得的固定资产项目借款采用浮动利率，按照每笔借款提款日（每笔借款提款日/合同签订日）单笔借款期限(单笔借款期限/总借款期限)期所对应的中国人民银行施行的3至5年贷款基准利率，浮动利率调整以十二个月为一个周期，自人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起,按调整后相应期限档次的基准利率确定新的借款利率。
本公司从中国工商银行股份有限公司广州开发区支行取得的固定资产项目借款采用浮动利率（全国银行间同业拆借中心贷款基础利率为定价基础），首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率基础上上浮5%，在重新定价日，与其他分笔提款一并按照当日前一个工作日全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率上浮5%进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。
| 本公司子公司Harbor Electronics Inc.从汇丰银行取得的长期借款采用固定利率4.0117%。 |
| 本公司子公司Harbor Electronics Inc.从汇丰银行取得的长期借款采用固定利率4.0148%。 |
| 本公司子公司Harbor Electronics Inc.从汇丰银行取得的长期借款采用固定利率5.0675%。 |
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 17兴森01债 | 397,738,681.32 | 397,455,661.32 |
| 合计 | 397,738,681.32 | 397,455,661.32 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 17兴森01债 | 2017年7月19日 | 5年 | 397,169,811.32 | 397,455,661.32 | 11,800,002.00 | 283,020.00 | 397,738,681.32 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 397,169,811.32 | 397,455,661.32 | 11,800,002.00 | 283,020.00 | 397,738,681.32 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：不适用（4）划分为金融负债的其他金融工具说明：不适用期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：不适用其他说明：无
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Fineline PCB LTD | 8,584,342.43 | 23,523,119.29 |
其他说明：
其他说明:长期应付款为子公司Fineline向少数股东借款用于日常经营。
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 5,946,756.74 | 5,721,428.05 |
| 三、其他长期福利 | 9,769,505.94 | 9,879,197.73 |
| 合计 | 15,716,262.68 | 15,600,625.78 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 7,424,285.74 | 8,014,389.53 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -479,325.76 | 260,359.60 |
| 1.当期服务成本 | -479,325.76 | 124,250.52 |
| 4.利息净额 | 136,109.08 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 66,520.83 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 66,520.83 | |
| 四、其他变动 | 735,704.12 | -916,984.22 |
| 2.已支付的福利 | -498,499.51 | |
| 3.合并增加 | 255,423.41 | |
| 4.汇率变动 | 480,280.71 | -418,484.71 |
| 五、期末余额 | 7,680,664.11 | 7,424,285.74 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 1,702,857.69 | 2,110,867.65 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 98,679.08 | |
| 2.计划资产回报 | 98,679.08 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -25,520.43 | |
| 4. 精算亏损 | -25,520.43 | |
| 四、其他变动 | 31,049.68 | -481,168.61 |
| 1.公司本期投入 | 34,027.27 | |
| 2.公司本期支付 | -445,757.24 | |
| 3.汇率变动 | 31,049.68 | -69,438.64 |
| 五、期末余额 | 31,049.68 | 1,702,857.69 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 5,721,428.05 | 5,903,521.88 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -479,325.76 | 161,680.52 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 92,041.26 | |
| 四、其他变动 | 704,654.44 | -435,815.61 |
| 五、期末余额 | 5,946,756.73 | 5,721,428.05 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
集团的设定收益计划主要是公司按照当地的法律要求对公司员工未来可能发生的辞退给予的经济补偿,该设定受益计划给本集团带来了精算风险，例如通胀风险等。设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
| 本集团在估算设定受益计划义务现值所采用的重大精算假设 （ 以加权平均数列示）如下 |
| 折现率 | 4.38% |
| 预计未来通货膨胀 | 1.80% |
| 预计未来工资增长 | 4.32% |
其他说明：
虽然上述分析未能考虑设定受益计划下的完整的预计现金流量，但其依然提供了上述假设的敏感性的近似估计。
49、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：无50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 133,353.37 | 303,536.53 | |
| 重组义务 | 7,036,895.34 | 6,582,637.40 | |
| 合计 | 7,170,248.71 | 6,886,173.93 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 35,543,221.07 | 250,000.00 | 321,965.10 | 35,471,255.97 | 申报并获得政府补助 |
| 合计 | 35,543,221.07 | 250,000.00 | 321,965.10 | 35,471,255.97 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目2 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目3 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目4 | 1,486,500.00 | 1,486,500.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目5 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目6 | 520,275.00 | 520,275.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目7 | 513,500.00 | 513,500.00 | 与收益相关 |
| 项目8 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目9 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目10 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目11 | 700,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目12 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目13 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目14 | 1,673,000.00 | 1,673,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目15 | 70,000.00 | 70,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目16 | 3,579,946.07 | 321,965.10 | 3,257,980.97 | 与资产相关 | ||||
| 项目17 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 项目18 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 35,543,221.07 | 250,000.00 | 321,965.10 | 35,471,255.97 | -- |
其他说明：无52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：无53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,487,907,504.00 | 1,487,907,504.00 | |||||
其他说明：无
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其他资本公积 | 7,969,456.36 | 7,969,456.36 | ||
| 合计 | 7,969,456.36 | 7,969,456.36 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其 | 47,356.01 | 47,356.01 | |||||
| 他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 47,356.01 | 47,356.01 | |||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -9,264,997.73 | -10,846,964.70 | -10,174,642.21 | -672,322.49 | -19,439,639.94 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -9,264,997.73 | -10,846,964.70 | -10,174,642.21 | -672,322.49 | -19,439,639.94 | ||
| 其他综合收益合计 | -9,217,641.72 | -10,846,964.70 | -10,174,642.21 | -672,322.49 | -19,392,283.93 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 80,885,565.38 | 80,885,565.38 | ||
| 合计 | 80,885,565.38 | 80,885,565.38 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 828,133,551.23 | 781,174,243.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 828,133,551.23 | 781,174,243.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 96,070,520.14 | 164,748,722.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,071,208.86 | |
| 应付普通股股利 | 44,637,225.12 | 44,626,782.30 |
| 其他 | -25,062.99 | 69,091,424.02 |
| 期末未分配利润 | 879,591,909.24 | 828,133,551.23 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,668,951,880.10 | 1,175,641,486.00 | 1,638,759,779.28 | 1,159,357,456.48 |
| 其他业务 | 22,625,367.16 | 5,105,561.11 | 21,779,155.27 | 2,850,017.79 |
| 合计 | 1,691,577,247.26 | 1,180,747,047.11 | 1,660,538,934.55 | 1,162,207,474.27 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,731,031.67 | 3,688,898.31 |
| 教育费附加 | 3,378,745.25 | 2,634,178.36 |
| 房产税 | 3,644,892.91 | 4,121,587.18 |
| 土地使用税 | 427,941.11 | 512,448.85 |
| 车船使用税 | 450.00 | 1,622.88 |
| 印花税 | 499,255.16 | 545,884.94 |
| 其他 | 91,981.19 | -10,895.86 |
| 合计 | 12,774,297.29 | 11,493,724.66 |
其他说明：无63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 45,124,785.34 | 47,358,016.08 |
| 运杂费 | 20,758,990.26 | 18,407,116.16 |
| 办公费 | 1,378,770.65 | 2,504,638.07 |
| 广告及市场营销费 | 17,812,899.07 | 15,854,709.31 |
| 招待费 | 1,543,417.88 | 2,070,170.48 |
| 车辆使用费 | 4,962,501.28 | 4,554,682.85 |
| 福利费 | 1,143,163.28 | 1,068,258.24 |
| 服务费 | 1,648,280.75 | 1,463,639.18 |
| 其他 | 7,974,849.84 | 7,967,788.76 |
| 合计 | 102,347,658.35 | 101,249,019.13 |
其他说明：无64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 81,351,141.80 | 102,420,338.34 |
| 工资 | 82,565,274.84 | 69,283,815.43 |
| 社会保险费 | 4,482,538.71 | 3,499,651.35 |
| 办公费 | 15,015,061.15 | 16,912,921.02 |
| 折旧费 | 19,433,192.83 | 18,769,786.45 |
| 税费 | 741,069.10 | 841,658.59 |
| 咨询费 | 12,905,634.68 | 11,612,452.61 |
| 福利费 | 3,994,661.23 | 3,658,561.54 |
| 其他 | 19,356,980.04 | 13,081,046.52 |
| 合计 | 239,845,554.38 | 240,080,231.85 |
其他说明：无65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,916,780.98 | 14,942,693.75 |
| 减:利息收入 | 4,439,562.37 | 2,524,013.56 |
| 利息净支出 | 21,477,218.60 | 12,418,680.19 |
| 汇兑损益 | -4,469,217.28 | -2,951,972.98 |
| 银行手续费 | 1,177,993.78 | 953,636.28 |
| 其他 | 1,275,181.94 | 5,020,755.02 |
| 合计 | 19,461,177.04 | 15,441,098.51 |
其他说明：无
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 711,555.29 | 5,631,344.02 |
| 二、存货跌价损失 | 123,401.54 | |
| 十三、商誉减值损失 | 25,967,946.18 | 0.00 |
| 合计 | 26,679,501.47 | 5,754,745.56 |
其他说明：无67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：无68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,925,332.22 | 1,411,120.65 |
| 合计 | 1,925,332.22 | 1,411,120.65 |
其他说明：无69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目一 | 565,850.00 | |
| 项目二 | 3,900.00 | |
| 项目三 | 120,000.00 | |
| 项目四 | 265,600.00 | |
| 项目五 | 450,000.00 |
| 项目六 | 300,000.00 | |
| 项目七 | 4,165,400.00 | |
| 项目八 | 2,000,000.00 | |
| 项目九 | 5,000,000.00 | |
| 项目十 | 1,500,000.00 | |
| 项目十一 | 775,000.00 | |
| 项目十二 | 1,000,000.00 | |
| 项目十三 | 433,191.00 | |
| 项目十四 | 657,100.00 | |
| 项目十五 | 321,965.10 | |
| 项目十六 | 2,155,000.00 | |
| 项目十七 | 2,013,000.00 | |
| 项目十八 | 12,000.00 | |
| 项目十九 | 300.00 | |
| 合计 | 21,738,306.10 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换利得 | 290,100.35 | 4,179,340.70 | 290,100.35 |
| 政府补助 | 11,945,928.10 | ||
| 其他 | 1,515,184.32 | 715,978.86 | 1,515,184.32 |
| 合计 | 1,805,284.67 | 16,841,247.66 | 1,805,284.67 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：无72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 357,116.43 | 514,161.63 | 357,116.43 |
| 滞纳金 | 20,200.23 | 213,873.03 | 20,200.23 |
| 其他 | 87,861.84 | 4,999.97 | 87,861.84 |
| 合计 | 465,178.50 | 733,034.63 | 465,178.50 |
其他说明：无73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 23,099,715.28 | 16,980,532.20 |
| 递延所得税费用 | 662,288.83 | 868,865.93 |
| 合计 | 23,762,004.11 | 17,849,398.13 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 134,725,756.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,208,863.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,553,063.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,259,032.42 |
| 非应税收入的影响 | -5,422,773.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 170,826.98 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -816,801.38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 504,055.90 |
| 研发加计扣除的影响 | -5,561,524.95 |
| 其他影响 | 867,262.30 |
| 所得税费用 | 23,762,004.11 |
其他说明：无74、其他综合收益详见附注5.38。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,404,896.81 | 473,507.97 |
| 政府补助 | 21,430,139.00 | 15,271,400.00 |
| 往来款 | 2,477,036.13 | 2,412,280.12 |
| 其他 | 4,268,522.14 | 2,274,458.12 |
| 合计 | 34,580,594.08 | 20,431,646.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 3,763,115.14 | 10,351,935.32 |
| 销售费用付现 | 18,224,002.17 | 22,408,470.94 |
| 管理费用付现 | 36,165,847.96 | 31,796,378.42 |
| 其他 | 6,882,463.85 | 6,376,539.38 |
| 合计 | 65,035,429.12 | 70,933,324.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 262,937.73 | 5,000.00 |
| 合计 | 262,937.73 | 5,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资担保手续费 | 722,755.00 | 2,376,236.93 |
| 合计 | 722,755.00 | 2,376,236.93 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 110,963,752.00 | 123,982,576.12 |
| 加：资产减值准备 | 26,679,501.47 | 5,754,745.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,847,833.42 | 77,922,261.04 |
| 无形资产摊销 | 11,908,611.88 | 9,291,508.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,231,025.36 | 4,374,815.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 67,016.08 | -2,576,639.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 153,560.27 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,916,780.98 | 14,942,693.75 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,925,332.22 | -1,411,120.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,408,162.36 | 974,600.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,006,027.72 | -255,507.14 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -92,662,630.42 | -4,252,784.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -102,611,516.48 | -205,913,200.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 51,572,927.78 | 106,732,501.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,402,159.93 | 129,720,009.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 520,105,899.70 | 381,501,281.20 |
| 减：现金的期初余额 | 567,149,077.51 | 555,714,524.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,043,177.81 | -174,213,243.63 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：无（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：无（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 520,105,899.70 | 567,149,077.51 |
| 其中：库存现金 | 243,047.16 | 140,815.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 469,643,219.57 | 509,445,211.16 |
| 可随时用于支付的其他货币 | 50,219,632.98 | 57,563,050.61 |
| 资金 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 520,105,899.70 | 567,149,077.51 |
其他说明：无77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 80,551,523.44 | 保证金 |
| 应收票据 | 145,243,203.65 | 质押开票 |
| 固定资产 | 273,537,175.37 | 固定资产抵押 |
| 应收账款 | 8,894,124.78 | 借款质押 |
| 合计 | 508,226,027.24 | -- |
其他说明：无79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 34,606,821.55 | 6.6166 | 228,979,495.45 |
| 欧元 | 5,968,158.66 | 7.6515 | 45,665,365.99 |
| 港币 | 219,435.00 | 0.8431 | 185,005.65 |
| 英镑 | 5,151.11 | 8.6551 | 44,583.37 |
| 其他 | 3,499,323.29 | 1.8086 | 6,315,568.56 |
| 其中：美元 | 24,303,130.11 | 6.6166 | 160,804,090.70 |
| 欧元 | 12,813,952.33 | 7.6515 | 98,045,956.25 |
| 港币 | 13,725.48 | 0.8431 | 11,571.95 |
| 英镑 | 941,631.67 | 8.6551 | 8,149,916.27 |
| 以色列新谢克尔 | 16,376,273.11 | 1.8086 | 29,617,397.47 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 31,000.00 | 0.8431 | 26,136.10 |
| 美元 | 12,387.08 | 6.6166 | 81,960.35 |
| 欧元 | 997,187.73 | 7.6515 | 7,629,981.90 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 32,547,747.22 | 6.6166 | 215,355,424.26 |
| 英镑 | 600,969.13 | 8.6551 | 5,201,447.92 |
| 欧元 | 397,280.75 | 7.6515 | 3,039,793.66 |
| 以色列新谢克尔 | 1,669,624.20 | 1.8086 | 3,019,607.89 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 11,179,360.44 | 6.6166 | 73,969,356.29 |
| 欧元 | 1,756,870.44 | 7.6515 | 13,442,694.17 |
| 以色列新谢克尔 | 1,420,635.05 | 1.8086 | 2,569,297.22 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 2,573,630.13 | 6.6166 | 17,028,681.13 |
| 英镑 | 623,607.70 | 8.6551 | 5,397,387.00 |
| 港币 | 2,507,043.17 | 0.8431 | 2,113,688.10 |
| 欧元 | 3,874,978.88 | 7.6515 | 29,649,400.90 |
| 以色列新谢克尔 | 5,115,388.83 | 1.8086 | 9,251,464.19 |
| 欧元 | 94,380.46 | 7.6515 | 722,152.05 |
| 以色列新谢克尔 | 1,673,512.37 | 1.8086 | 3,026,639.86 |
其他说明：无（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□ 适用 √ 不适用80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
其他说明：
不适用
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用大额商誉形成的主要原因：
不适用其他说明：
不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
不适用企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明不适用（6）其他说明不适用
2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
不适用
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
不适用其他说明：
不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
不适用其他说明：
不适用
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本
的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
不适用
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用6、其他本期新设立兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙），并纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州市兴森电子有限公司 | 广州 | 广州 | 印刷电路板生产 | 100.00% | 设立 | |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 印刷电路板生产 | 100.00% | 收购 | |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 广州 | 广州 | 印刷电路板生产 | 89.48% | 10.52% | 设立 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 香港 | 香港 | 投资、贸易 | 100.00% | 设立 | |
| Fastprint Technology (U.S.) LLC | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| Exception PCB Solutions Limited | 英国 | 英国 | 印刷电路板生产 | 100.00% | 收购 | |
| Fineline Group | 以色列、德国 | 新加坡 | 印刷电路板贸易 | 75.00% | 收购 | |
| Harbor Electronic Inc | 美国 | 美国 | 半导体测试板 | 100.00% | 设立 | |
| 湖南源科创新 | 湖南 | 湖南 | SSD生产 | 70.00% | 收购 | |
| 科技有限公司 | ||||||
| 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 天津 | 天津 | 元器件贴装 | 100.00% | 设立 | |
| 上海泽丰半导体科技有限公司 | 上海 | 上海 | 半导体贸易 | 70.00% | 设立 | |
| 泽丰半导体科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 半导体贸易 | 70.00% | 设立 | |
| 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 宜兴兴森快捷电子有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 元器件贴装 | 100.00% | 设立 | |
| 宜兴鹏森电路科技有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 研发、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙） | 深圳 | 广州 | 资本市场服务 | 99.50% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无在子公司的持股比例不同于表决权比例。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| Fineline Group | 25.00% | 10,079,589.11 | 70,034,887.91 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| Fineline Group | 493,103,673.93 | 88,593,225.87 | 581,696,899.80 | 236,431,114.62 | 59,015,703.50 | 295,446,818.12 | 456,744,945.25 | 84,002,171.39 | 540,747,116.64 | 223,495,984.86 | 72,048,225.87 | 295,544,210.73 |
单位： 元
| 子公司 名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| Fineline Group | 617,638,617.24 | 42,938,182.07 | 38,554,545.94 | 37,629,912.51 | 567,315,861.46 | 51,195,329.22 | 61,606,215.70 | 40,661,928.52 |
其他说明：无（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
其他说明：无2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明：无3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或 |
| 营企业名称 | 直接 | 间接 | 联营企业投资的会计处理方法 | |||
| 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 12.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
兴森科技持有20%以下表决权但具有重大影响的原因如下：兴森科技与一致行动人深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（以下简称前海鹏晨）合计占股权比例为20%。其中兴森科技占比12%，前海鹏晨占比8%。同时，兴森在深圳锐骏监事会中占一席，前海鹏晨在深圳锐骏董事会中占一席。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 115,594,815.18 | 105,888,985.57 |
| 非流动资产 | 7,037,564.33 | 8,261,513.93 |
| 资产合计 | 122,632,379.51 | 114,150,499.50 |
| 流动负债 | 43,252,485.95 | 48,076,932.34 |
| 负债合计 | 43,252,485.95 | 48,076,932.34 |
| 归属于母公司股东权益 | 79,379,893.56 | 66,073,567.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,525,587.23 | 7,928,828.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,590,997.71 | 18,994,238.54 |
| 营业收入 | 18,762,087.53 | 8,628,471.42 |
| 净利润 | 2,782,231.03 | 1,129,161.14 |
| 综合收益总额 | 2,782,231.03 | 1,129,161.14 |
其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明：无（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无重要的共同经营。共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。一、信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注5.3和5.6。二、流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
| 1 非衍生金融负债到期期限分析 |
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 484,281,151.39 | - | - | - | 484,281,151.39 |
| 一年以内到期的长期借款 | 18,088,790.90 | - | - | - | 18,088,790.90 |
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 437,740,683.81 | - | - | - | 437,740,683.81 |
| 一年以内到期的长期借款 | 18,249,566.87 | - | - | - | 18,249,566.87 |
2无衍生金融负债到期期限分析三、金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。1 汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
| 项目 | 期初余额 | 本年公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年计提的减值 | 期末余额 |
| 金融资产 | |||||
| 1.应收账款 | 354,257,435.68 | - | - | 5,689,381.95 | 296,628,932.64 |
| 2.其他应收款 | 7,700,848.62 | - | - | - | 7,738,078.36 |
| 3.长期应收款 | 0.00 | - | - | - | 3,748,791.91 |
| 金融资产小计 | 361,958,284.30 | - | - | 5,689,381.95 | 308,115,802.91 |
| 金融负债 | 599,322,183.23 | - | - | - | 389,786,074.39 |
假设在其他条件不变的情况下，英镑对人民币汇率上升或下降1%，则可能影响公司本期的净利润2.80万元。美元对人民币汇率上升或下降1%，则可能影响公司本期的净利润36.35万元。2 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司的借款利率情况：人民币借款利率4.35%-5.05%，外币借款平均利率较人民币借款利率少约1%。假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润27.16 万元。3 其他价格风险其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。公司本期间无其他价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.出租用的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.出租的建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据无3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无9、其他无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
的负债总额
母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 邱醒亚 | 20.80% | 20.80% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是邱醒亚。其他说明：无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注7.1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注7.3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明本期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市墨知创新科技有限公司 | 本公司控股股东曾经控制的公司 |
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 本公司控股股东控制的公司 |
| Aviv C&EMS | 子公司联营企业 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 公司委派董事和监事一名 |
其他说明：无5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易 额度 | 上期发生额 |
| 深圳市墨知创新科技有限公司 | 接受劳务 | 336,169.00 | 336,169.00 | 否 | 1,216,245.11 |
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 采购商品 | 849,382.92 | 849,382.92 | 否 | 510,835.35 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 0.00 | 否 | 37,179.49 |
| Aviv C&EMS | 采购商品 | 0.00 | 0.00 | 否 | 1,547,434.33 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市墨知创新科技有限公司 | 销售商品 | 213,434.73 | |
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 销售商品 | 216,672.16 | 12,337.61 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 销售商品 | 26,306.91 | 51,282.05 |
| Aviv C&EMS | 提供劳务 | 394,731.01 | 393,080.60 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明无关联租赁情况。
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 77,770,000.00 | 2017年03月19日 | 2018年03月19日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 40,864,900.00 | 2017年04月14日 | 2018年04月14日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 65,342,000.00 | 2017年04月07日 | 2018年04月07日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 13,068,400.00 | 2017年06月09日 | 2018年06月09日 | 是 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 13,068,400.00 | 2017年08月09日 | 2018年07月23日 | 否 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 13,068,400.00 | 2017年11月10日 | 2018年10月23日 | 否 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 52,273,600.00 | 2017年12月14日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 26,136,800.00 | 2017年12月28日 | 2018年12月12日 | 否 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年02月05日 | 2019年02月05日 | 否 |
| 兴森快捷香港有限公司 | 65,769,000.00 | 2018年03月16日 | 2019年03月22日 | 否 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 36,270,000.00 | 2018年06月21日 | 2023年06月20日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年05月08日 | 2018年05月08日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年05月09日 | 2018年05月09日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年05月09日 | 2018年05月09日 | 是 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年05月05日 | 2018年05月05日 | 是 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,428,112.22 | 3,404,546.18 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 是 | 104,144.04 | 5,207.20 | 3,092.00 | 154.60 |
| Aviv C&EMS | 是 | 1,230,046.58 | 0.00 | 824,912.95 | 0.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 深圳市墨知创新科技有限公司 | 是 | 0.00 | 289,815.62 |
| 广东铭泽丰电子有限公司 | 是 | 155,797.81 | 406,763.84 |
| Aviv C&EMS | 是 | 64,636.24 | 63,831.29 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明：无2、以权益结算的股份支付情况√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes期权定价模型确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,431,842.72 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明3、以现金结算的股份支付情况□ 适用 √ 不适用4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的承诺事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
| 本公司于2017年12月18日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出申请，请求依据《关于湖南源科创新科技有限公司的投资协议》作出以下裁决： |
| 1.裁决湖南源科高新技术有限公司、湖南源科创新科技有限公司依据投资协议到相关工商部门办理注销上海源翰数码科技有限公司、杭州源聚数码科技有限公司工商登记。 |
| 2.裁决湖南源科高新技术有限公司到相关工商部门办理注销源科创新（北京）科技发展有限公司工商登记。 |
| 3.裁决湖南源科高新技术有限公司向本公司支付违约金500万元。 |
| 4.裁决湖南源科高新技术有限公司赔偿本公司因实现债权而支付的律师费损失169,000.00元。 |
| 截止本报告批准报出日，本案并未作出判决。 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 无 | 0.00 | |
| 重要的对外投资 | 无 | 0.00 | |
| 重要的债务重组 | 无 | 0.00 | |
| 自然灾害 | 无 | 0.00 | |
| 外汇汇率重要变动 | 无 | 0.00 | |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 无 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 无 |
2、债务重组：不适用3、资产置换（1）非货币性资产交换：不适用（2）其他资产置换：不适用4、年金计划：不适用5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 无 |
其他说明无
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,461,846,265.31 | 1,057,102,777.37 | -827,371,795.42 | 1,691,577,247.26 |
| 营业成本 | 1,168,210,442.34 | 846,202,185.81 | -833,665,581.04 | 1,180,747,047.11 |
| 营业利润 | 91,780,334.12 | 61,279,476.38 | -19,674,160.56 | 133,385,649.94 |
| 利润总额 | 92,736,126.56 | 61,663,790.11 | -19,674,160.56 | 134,725,756.11 |
| 总资产 | 5,832,894,537.17 | 1,250,953,583.14 | -2,442,812,849.59 | 4,641,035,270.72 |
| 总负债 | 2,229,796,056.97 | 913,799,128.22 | -1,036,021,412.75 | 2,107,573,772.44 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因不适用（4）其他说明：无7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无8、其他：无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 540,926,836.12 | 100.00% | 24,528,353.76 | 4.53% | 516,398,482.36 | 522,377,455.73 | 100.00% | 28,655,890.07 | 5.49% | 493,721,565.66 |
| 合计 | 540,926,836.12 | 100.00% | 24,528,353.76 | 4.53% | 516,398,482.36 | 522,377,455.73 | 100.00% | 28,655,890.07 | 5.49% | 493,721,565.66 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 418,077,102.11 | 20,879,425.23 | 5.00% |
| 1至2年 | 17,202,122.62 | 3,440,424.52 | 20.00% |
| 2至3年 | 521,260.02 | 208,504.01 | 40.00% |
| 合计 | 435,800,484.75 | 24,528,353.76 | 5.63% |
确定该组合依据的说明：
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 项目 | 期末余额 | 坏账准备 | ||
| 合并范围内关联方 | 105,126,351.37 | 0 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-3,474,138.56元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 653,397.75 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） |
| 客户一 | 非关联 | 35,021,272.70 | 1年以内 | 6.47 | ||||
| 客户二 | 非关联 | 19,157,494.18 | 1年以内 | 3.54 | ||||
| 客户三 | 非关联 | 18,446,246.67 | 1年以内 | 3.41 |
| 客户四 | 非关联 | 14,780,831.00 | 1年以内 | 2.73 |
| 客户五 | 非关联 | 14,531,377.62 | 1年以内 | 2.69 | ||||
| 合计 | 101,937,222.17 | 18.84 | ||||||
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 51,698,816.01 | 100.00% | 80,122.24 | 0.15% | 51,618,693.77 | 30,593,785.75 | 100.00% | 300,835.13 | 0.98% | 30,292,950.62 |
| 合计 | 51,698,816.01 | 100.00% | 80,122.24 | 0.15% | 51,618,693.77 | 30,593,785.75 | 100.00% | 300,835.13 | 0.98% | 30,292,950.62 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,284,878.47 | 62,122.24 | 5.00% |
| 1至2年 | 15,000.00 | 3,000.00 | 20.00% |
| 4至5年 | 5,000.00 | 4,000.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,315,878.47 | 80,122.24 | 6.09% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 坏账准备 | ||
| 合并范围内关联方 | 50,382,937.54 | 0 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-220,712.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 0.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 个人社保 | 75,612.78 | 96,351.88 |
| 押金 | 1,067,460.93 | 996,002.39 |
| 关联方往来款 | 50,382,937.54 | 28,951,560.46 |
| 其他 | 172,804.76 | 549,871.02 |
| 合计 | 51,698,816.01 | 30,593,785.75 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 湖南源科创新科技有限公司 | 往来款 | 40,464,012.42 | 1年以内 | 78.27% | 0.00 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 往来款 | 9,918,925.12 | 1年以内 | 19.19% | 0.00 |
| 深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司 | 押金 | 892,210.72 | 1年以内 | 1.73% | 44,610.54 |
| 王渝 | 借支 | 108,071.00 | 1年以内 | 0.21% | 5,403.55 |
| 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | 押金 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.19% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 51,483,219.26 | -- | 99.58% | 55,014.09 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无涉及政府补助的应收款项。（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,301,363,389.80 | 1,301,363,389.80 | 1,259,163,389.80 | 1,259,163,389.80 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 20,590,997.71 | 20,590,997.71 | 18,994,238.54 | 18,994,238.54 | ||
| 合计 | 1,321,954,387.51 | 1,321,954,387.51 | 1,278,157,628.34 | 1,278,157,628.34 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州市兴森电子有限公司 | 9,938,629.78 | 9,938,629.78 | ||||
| 兴森快捷香港有限公司 | 85,026,717.00 | 85,026,717.00 | ||||
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 586,151,293.02 | 586,151,293.02 | ||||
| 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 479,796,750.00 | 479,796,750.00 | ||||
| 湖南源科创新科技有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 广州兴森快捷电子销售有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 天津兴森快捷电路科技有限公司 | 31,250,000.00 | 3,000,000.00 | 34,250,000.00 | |||
| 宜兴兴森快捷电子有限公司 | 6,000,000.00 | 9,200,000.00 | 15,200,000.00 | |||
| 兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 合计 | 1,259,163,389.80 | 42,200,000.00 | 1,301,363,389.80 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 损益 | 调整 | 利润 | |||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 18,994,238.54 | 1,596,759.17 | 20,590,997.71 | ||||||||
| 小计 | 18,994,238.54 | 1,596,759.17 | 20,590,997.71 | ||||||||
| 合计 | 18,994,238.54 | 1,596,759.17 | 20,590,997.71 | ||||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 332,830,677.20 | 264,385,510.08 | 471,043,642.81 | 388,957,298.54 |
| 其他业务 | 11,207,411.41 | 9,357,321.98 | 6,692,340.29 | 6,463,355.71 |
| 合计 | 344,038,088.61 | 273,742,832.06 | 477,735,983.10 | 395,420,654.25 |
其他说明：无5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,596,759.17 | 1,081,852.16 |
| 合计 | 1,596,759.17 | 1,081,852.16 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -67,016.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,738,306.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,407,122.25 | |
| 减：所得税影响额 | 3,463,601.49 | |
| 少数股东权益影响额 | -9,515.10 | |
| 合计 | 19,624,325.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.93% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.13% | 0.05 | 0.05 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长邱醒亚先生签名的2018年半年度报告文件。四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
法定代表人：
邱醒亚
二〇一八年八月六日