证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-056
宝胜科技创新股份有限公司关于2018年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况1、2011年募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会［2011］211号文核准，公司于2012年3月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，共募集资金851,135,115元，扣除发行费用29,101,200元，募集资金净额为822,033,915元，该募集资金已于2012年3月3日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018号《验资报告》予以确认。
二、募集资金管理情况公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
1、2011年募集资金的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截至2018年6月30日账户余额 |
| 中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处 | 1108200429124888888 | 335,837,000.00 | 81,265,630.63 |
| 中国建设银行股份有限公司宝应支行 | 32001747436059588588 | 426,818,461.55 | 1,187,714.03 |
| 中国银行股份有限公司宝应支行 | 11699408094001 | 62,245,600.00 | 4,579,763.17 |
| 合计 | 824,901,061.55 | 87,033,107.83 |
三、本年度募集资金的实际使用情况（一）2011年募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况详情见附表1、募集资金使用情况对照表2、募投项目先期投入及置换情况2011年5月30日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》，用本次募集资金6,604.89万元置换预先投入风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目的自筹资金。南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年5月20日出具了宁信会专[2011］0098《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司于2011年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年10月17日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。
本公司于2012年5月29日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年6月18日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。
本公司于2013年1月14日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未
使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。2013年2月1日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。
本公司于2014年2月18日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过公司拟继续将30,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
4、闲置募集资金进行现金管理的情况【无。】5、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况无。
6、超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况无。
7、节余募集资金使用情况2012年5月29日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司节余募集资金议案》，决定公司使用“风电、核电与太阳新能源用特种电缆”技改项目节余募集资金人民币8147.88万元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司安排使用节余募集资金进口连铸连轧铜杆生产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，有利于产品质量以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，符合公司和全体股东的利益，同意公司该项节余募集资金使用计划。
2017年“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”技改项目生产的特种电缆累计实际销售收入9,854.03万元，占该期间总销售收入比重为0.97%；实现销售毛利609.59万元；实现税前利润 -214.59万元，占该期间利润总额的-41.78 %，实现净利润-214.59万元。
五、变更募投项目的资金使用情况2017 年 11 月 24 日，公司召开第六届二十五次董事会会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。2017年12月13
日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开了第三次临时股东大会，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。公司电线电缆研发检测中心项目因场地的布局、相关设备的选型等原因一直未实施，公司在进一步论证和评估的基础上决定终止该项目的实施，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业的 13%股份。变更募集资金 6,224.56 万元人民币，变更募集资金金额占2011年非公开发行实际募集资金净额的 7.54%。
六、部分变更募投项目实施地点情况公司2012年5月29日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于宝胜电缆城内的原址变更位于宝应县经济开发区的新址，新址面积524.34亩。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会和和上海证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
七、募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附表：
1. 2011年募集资金使用情况对照表
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一八年八月六日
附表1：
2011募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2018年度 1-6月份 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 85,113.51 | 本年度投入募集资金总额 | 3,970.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 6,224.56 | 已累计投入募集资金总额 | 77,619.78 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.54% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末 投入进度（%） (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目 | 否 | 33,583.70 | 33,583.7 | 33,583.70 | 3,969.14 | 26,088.69 | -7,495.01 | 77.68% | 不适用 | 否 | ||
| 铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆 | 否 | 18,151.90 | 18,151.90 | 18,151.90 | 18,151.90 | 100.00% | 2014年11月 | -109.59 | 不适用 | 否 | ||
| 电线电缆研发检测中心项目 | 是 | 6,224.56 | 不适用 | 是 | ||||||||
| 收购五矿有色金属股份有限公司持有常州金源铜业有限13%股份 | 否 | 6,224.56 | 6,224.56 | 6,224.56 | 100.00% | 2017年9月 | 不适用 | 否 | ||||
| 风电、核电与太阳新能源特种电缆项目 | 否 | 27,153.58 | 19,005.70 | 19,005.70 | 19,005.70 | 69.99% | 2012年2月 | -29.48 | 不适用 | 否 | ||
| 增资扬州宝胜铜业有限公司，用于购买德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线 | 否 | 8,147.88 | 8,147.88 | 8,147.88 | 2012年6月 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | 85,113.74 | 85,113.74 | 85,113.74 | 3,969.14 | 73,649.59 | -7,495.01 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 截至报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见本专项报告四、变更募投项目的资金使用情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见本专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2018年6月30日止，募集资金专户余额合计87,033,107.83元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 见本专项报告三、（五）募集资金使用的其他情况 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”募集资金承诺投资总额27,153.58万元，包含配套流动资金8000万元；截至2018年6月30日累计投入金额包含配套流动资金26,088.69万元；
注3：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至2012年3月13日结余募集资金8,147.88万元。该结余募集资金2012年6月均用于对扬州宝胜铜业有限公司增资投入，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。上述事项已经2012年5月29日公司第四届董事会第二十次会议决议通过。