2018 半年度报告 利尔达 NEEQ : 832149 利尔达 NEEQ : 832149 利尔达科技集团股份有限公司 公司半年度大事记 | NB-IoT 1、2018年1月，“Huawei LiteOS Hackathon上海站”利尔达NB-IoT tracker喜获一等奖； 2、2018年4月，利尔达主办的NB-IoT产业论坛在2018中国（杭州）国际社会公共安全产品与技术博览会上圆满举行； 3、2018年5月，利尔达NB-IoT模组成功入库中国移动，参与分享10亿补贴； 4、2018年5月，利尔达、海尔、中国电信三方签署NB-IoT智能空调合作协议； 5、2018年5月，利尔达NB-IoT助力中国高新区国际马拉松赛，提供定位及运动数据统计服务。 |
LoRa 1、2018年1月，利尔达第二代LoRa模组SX126X（更低功耗、更高性能）研发成功并进入量产阶段； 2、2018年3月，利尔达多通道、全双工、高容量LoRaWAN网关（CN470版本）研发完成； 3、2018年4月，利尔达LoRaWAN模组顺利通过CLAA的兼容性测试，成为联盟成员中首家获得认证的企业，并且配合CLAA已经在各应用行业大批量出货； 4、2018年5月，利尔达多功能（LoRaWAN、双接口RFID、GPS）方案定位卡研发完成并成熟应用； 其他IoT相关 1、利尔达作为天猫精灵智能生态模组合作伙伴，支持首款天猫精灵控制的灯和插座成功量产，助力天猫精灵生态建设； 2、利尔达智慧巡更方案中标阿里巴巴IOT智慧城市项目； 3、2018年4月，利尔达和阿里就阿里菜鸟网络一期、二期“智慧物流园区”改造项目深度合作; 4、2018年4月，利尔达获2017中国最有影响力物联网通讯企业奖和最佳应用方案奖； 5、2018年5月，利尔达亿合充电桩登上央视新闻专访栏目； 6、2018年6月，利尔达荣获阿里ICA联盟颁发的“ICA联盟优秀会员”； 7、利尔达参与了健康照明行业国家标准的制定。 目 录 声明与提示 ...... 6 第一节 公司概况 ...... 7 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 重要事项 ...... 16 第五节 股本变动及股东情况 ...... 19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21 第七节 财务报告 ...... 25 第八节 财务报表附注 ...... 35 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 利尔达、公司 | 指 | 利尔达科技集体股份有限公司 | | 控股集团、利尔达控股 | 指 | 杭州利尔达控股集团有限公司——控股股东 | | 希贤科技 | 指 | 杭州希贤科技有限公司——全资子公司 | | 浙江利尔达、利尔达物联网 | 指 | 浙江利尔达物联网技术有限公司——全资子公司 | | 先芯科技 | 指 | 浙江先芯科技有限公司——全资子公司 | | 展芯科技 | 指 | 杭州利尔达展芯科技有限公司——全资子公司 | | 绿鲸科技 | 指 | 杭州绿鲸科技有限公司——控股子公司 | | 客思智能 | 指 | 浙江利尔达客思智能科技有限公司——全资子公司 | | 亿合科技、亿合智能 | 指 | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司——控股子公司 | | 八杯水 | 指 | 杭州八杯水智能净水科技有限公司——控股子公司 | | 安芯物联网 | 指 | 杭州安芯物联网安全技术有限公司——一级控股子公司 | | 浙江比邻 | 指 | 浙江比邻智能科技有限公司——一级参股公司 | | 杭州物智 | 指 | 杭州物智企业咨询管理有限公司——二级全资子公司 | | 海大物联 | 指 | 宁波海大物联科技有限公司——一级参股公司 | | 易成软件 | 指 | 福州易成软件有限公司——二级参股公司 | | 希贤（香港） | 指 | 希贤科技（香港）有限公司——二级全资子公司 | | 利尔达（香港） | 指 | 利尔达科技（香港）有限公司—全资子公司 | | 必优特 | 指 | 杭州必优特物业管理有限公司 | | 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司——主办券商 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2018年半年度 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 《公司章程》 | 指 | 利尔达科技集团股份有限公司章程 | | 三会 | 指 | 股东会、董事会、监事会 | | IBM | 指 | International Business Machines Corporation | | TI | 指 | Texas Instruments（德州仪器） | | NXP | 指 | NXP Semiconductors(恩智浦半导体) | | ST | 指 | STMicroelectronics (意法半导体) | | CYPRESS | 指 | Cypress Semiconductor（赛普拉斯半导体） | | ROHM | 指 | Rohm Semiconductor（罗姆半导体） | | Semtech | 指 | 高质量模拟和混合信号半导体产品的领先供应商 | | ODM | 指 | Original design manufacture(原始设计商) | | OEM | 指 | Original Equipment/Entrusted Manufacture（原始设备制造商或原产地委托加工) | | LoRa | 指 | 无线通信技术的一种，是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。 | | LoRaWAN | 指 | 基于LoRa扩频通信技术，LoRaWAN是从终端到物联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案。 |
| NB-IoT | 指 | Narrow Band Internet of Things, NB-IoT（基于蜂窝的窄带物联网） | | TCL | 指 | TCL集团股份有限公司 | | 新晔电子（香港） | 指 | Serial Microelectronics (HK) Ltd. | | 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）——审计机构 | | IPG | 指 | 物联网智能产品事业群 | | ICG | 指 | 物联网器件事业群 | | ISG | 指 | 物联网系统事业群 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊 及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | √是 □否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
董事陈忠献因个人原因无法参加会议，未委托其他董事代为表决。 【备查文件目录】 | 文件存放地点 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 | | 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）2018上半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 利尔达科技集团股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Lierda Science & Technology Group Co.,Ltd. | | 证券简称 | 利尔达 | | 证券代码 | 832149 | | 法定代表人 | 叶文光 | | 办公地址 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张小艳 | | 是否通过董秘资格考试 | 是 | | 电话 | 18067988082 | | 传真 | 0571-89908726 | | 电子邮箱 | zxy@lierda.com | | 公司网址 | http://www.lierda.com/ | | 联系地址及邮政编码 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室；311121 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2001-12-19 | | 挂牌时间 | 2015-03-24 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造 | | 主要产品与服务项目 | 物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售 | | 普通股股票转让方式 | 做市转让 | | 普通股总股本（股） | 360,490,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 8 | | 控股股东 | 杭州利尔达控股集团有限公司 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人：叶文光、陈凯、陈云 一致行动人：陈兴兵、陈丽云 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91330100734504929J | 否 | | 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1201室 | 否 | | 注册资本（元） | 360,490,000 | 否 | |
| 主办券商 | 国信证券 | | 主办券商办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
做市商数量由9家更新为8家——兴业证券股份有限公司从2018年7月27日起退出为公司提供做市报价服务。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 580,100,795.57 | 740,669,104.45 | -21.68% | | 毛利率 | 23.27% | 19.95% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,253,469.85 | 35,189,215.08 | -33.92% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,416,048.48 | 15,664,386.11 | 30.33% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.62% | 8.47% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.94% | 3.77% | - | | 基本每股收益 | 0.06 | 0.23 | -73.91% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 1,191,666,230.67 | 1,109,699,150.45 | 7.39% | | 负债总计 | 760,706,090.63 | 704,976,440.07 | 7.91% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 425,078,874.02 | 401,737,498.85 | 5.81% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.18 | 1.11 | 6.31% | | 资产负债率（母公司） | 49.02% | 50.77% | - | | 资产负债率（合并） | 63.84% | 63.53% | - | | 流动比率 | 1.19 | 1.16 | - | | 利息保障倍数 | 4.07 | 4.52 | - |
三、 营运情况 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -42,133,282.27 | -52,358,831.34 | 19.53% | | 应收账款周转率 | 3.81 | 4.51 | - | | 存货周转率 | 3.05 | 5.80 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | 7.39% | -1.44% | - | | 营业收入增长率 | -21.68% | 14.58% | - | | 净利润增长率 | -32.02% | 102.22% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 360,490,000.00 | 360,490,000.00 | 0% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 云计算公司；中国电信、中国移动、中国联通等通讯运营商；还有华为这样的通讯设备商；以及OPPO、奥克斯、莱克、海信等消费类产品供应商和奥克斯、真诺测量仪表、林洋能源、海兴电力、新奥、科大智能等智能仪器仪表类供应商。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 截止报告期末： 公司实现营业收入58,010.08万元，比上年同期减少21.68%。主要原因是：1、全资子公司杭州希贤科技有限公司与新晔电子（香港）有限公司签订《技术服务合作框架协议》，上述协议履行在保证利润的同时器件贸易的销售业绩将会有大幅度降低，希贤科技的业务结构会更加优化，毛利率提高； 2、上期包含投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦12-18层出售）影响其他业务收入37,602,750.46元，其他业务成本14,327,286.42元； 实现归属于公司股东的净利润2,325.35万元，比上年同期减少33.92%。主要原因是上期投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦12-18层出售）净损益21,557,650.85元。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,041.60万元，比上年同期增长30.33%。 基本每股收益0.06元，比上年同期减少73.91%。是由于2017年10月实施了2017年半年度权益分派，公司总股本由153,400,000股增至360,490,000股。 报告期内，公司在目前物联网技术大势的NB-IoT和LoRa上都取得了更进一步的突破，同时助力阿里巴巴天猫精灵生态建设、IoT智慧城市建设和菜鸟智慧物流园区建设，也跟海尔、中国电信签署了三方关于NB-IoT智能空调合作协议，为公司在物联网领域更好地提升了市场地位和竞争力。（参照公司半年度大事记） 同时，公司子公司客思智能的智能酒店方案——智能用光：三秒渐亮渐灭，在多个项目中得到了体现，如武夷山泓林酒店、秦皇岛金梦海湾酒店、桂林漓江大瀑布酒店等。另外，美居酒店昆山店、苏州火车站店已全面签约。 截至报告期末，公司合计拥有343项专利，其中发明专利32项，实用新型专利251项，外观设计专利60项。 报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好。 三、 风险与价值 营造成较大的不利影响。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。 应对措施：针对该风险，公司加大应收账款的催收力度，减低到期未付应收账款比率，全面启动到期未付超一周停止发货，同时到期未付应收账款与销售人员奖金挂钩，将应收账款回款进度纳入销售人员的业绩考核指标。 6、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司69.52%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：完善公司自控体系，执行好监事会的监督职能，同时加强控股股东和实际控制人的责任意识，重大事项必须提交公司管理层讨论分析风险后才能作出决定。 四、 企业社会责任 公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 5,100,000.00 | 1,872,725.12 | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 8,700,000.00 | 826,550.92 | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | | 6．其他 | 5,200,000.00 | 200,771.72 | | 总计 | 19,000,000.00 | 2,900,047.76 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 | 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 | | 杭州利尔达控股集团有限公司 | 借款 | 5,000,000.00 | 是 | 2018-4-24 | 2018-037 | | 杭州贤芯科技有限公司、杭州利尔达控股集团有限公司 | 收购股权 | 4,423,575.00 | 是 | 2018-6-20 | 2018-049 |
1、关联借款是公司日常经营所需，控股股东自愿无息提供借款，助力了公司的资金周转，保证了公司业务的顺畅推进，对公司的日常经营和信用资质是十分必要的。 2、收购股权是为了更好地完善公司物联网生态产业链，有更全面的SaaS云服务来支撑集团目标行业的应用开发和迭代升级，更好地提高公司市场竞争力，符合公司长远的战略发展规划，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。 (三) 承诺事项的履行情况 陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： “1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。 2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与利尔达或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。 3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给利尔达或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。 4、自本承诺函出具之日起，如利尔达或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与利尔达或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到利尔达来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 5、在本人不再实际控制利尔达前，本承诺为有效之承诺。 6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向利尔达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。” 截止报告期内，公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云严格遵照《避免同业竞争承诺》，未直接或间接经营或参与任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 货币资金 | 保证 | 3,652,000.00 | 0.31% | 信用证保证金 | | 应收账款 | 质押 | 17,329,218.37 | 1.45% | 银行借款 | | 固定资产 | 抵押 | 362,965,319.60 | 30.46% | 银行借款 | | 无形资产 | 抵押 | 29,228,222.48 | 2.45% | 银行借款 | | 总计 | - | 413,174,760.45 | 34.67% | - |
第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 289,321,131 | 80.26% | 889,814 | 290,210,945 | 80.50% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 193,303,244 | 53.62% | 14,100 | 193,317,344 | 53.63% | | 董事、监事、高管 | 22,560,034 | 6.26% | 711,814 | 23,271,848 | 6.46% | | 核心员工 | 36,900 | 0.01% | 0 | 36,900 | 0.01% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 71,168,869 | 19.74% | -889,814 | 70,279,055 | 19.50% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 57,310,155 | 15.90% | -14,100 | 57,296,055 | 15.89% | | 董事、监事、高管 | 71,168,869 | 19.74% | -889,814 | 70,279,055 | 19.5% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 360,490,000 | - | 0 | 360,490,000.00 | - | | 普通股股东人数 | 404 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 杭州利尔达控股集团有限公司 | 174,218,660 | 0 | 174,218,660 | 48.33% | 0 | 174,218,660 | | 2 | 陈凯 | 50,322,900 | 0 | 50,322,900 | 13.96% | 37,742,175 | 12,580,725 | | 3 | 叶文光 | 18,029,200 | 0 | 18,029,200 | 5.00% | 13,521,900 | 4,507,300 | | 4 | 陈丽云 | 9,053,140 | 0 | 9,053,140 | 2.51% | 0 | 9,053,140 | | 5 | 陈云 | 8,042,639 | 0 | 8,042,639 | 2.23% | 6,031,080 | 2,011,559 | | 6 | 朱红影 | 5,662,230 | -121,000 | 5,541,230 | 1.54% | 0 | 5,541,230 | | 7 | 陈兴兵 | 5,483,980 | 23,000 | 5,506,980 | 1.53% | 4,112,985 | 1,393,995 | | 8 | 曾凤云 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 1.30% | 0 | 4,700,000 | | 9 | 陈忠献 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 1.30% | 3,525,000 | 1,175,000 | | 10 | 魏春全 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 1.30% | 0 | 4,700,000 |
| 合计 | 284,912,749 | -98,000 | 284,814,749 | 79.00% | 64,933,140 | 219,881,609 | | 前十名股东间相互关系说明： 陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。 |
截止报告期2018年6月30日，公司控股股东为杭州利尔达控股集团有限公司，成立于2011年4月14日，注册资本 5,000万元，法定代表人陈贤兴，住所为杭州余杭区仓前街道文一西路1324号3号楼110室，经营范围为“资产管理、实业管理、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询（除代理记账），商务信息咨询（除证券、期货），企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。统一社会信用代码为 91330110571478999Q。报告期内，控股股东主体及其对公司所持股份没有任何变动。 (二) 实际控制人情况 陈云先生：1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年8月至2012年4月任公司销售经理；2012年5月至今，任浙江利尔达销售经理；现任公司董事、八杯水销售经理、先芯科技执行董事、利尔达控股监事、必优特董事长。报告期内，公司实际控制人没有发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 叶文光 | 董事长 | 男 | 1968.03.11 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 丁毓麟 | 董事、总经理 | 男 | 1961.02.16 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 段焕春 | 董事、副总经理 | 男 | 1969.12.11 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 陈凯 | 董事、副总经理 | 男 | 1986.06.23 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 陈云 | 董事 | 男 | 1982.08.22 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 陈忠献 | 董事 | 男 | 1971.07.31 | 高中 | 2016.05-2019.05 | 否 | | 周震宇 | 董事 | 男 | 1978.07.30 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 陈兴兵 | 监事会主席 | 男 | 1966.08.24 | 高中 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 杨温媛 | 监事 | 女 | 1987.05.29 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 黄丽娟 | 监事 | 女 | 1985.08.12 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 孙瑶 | 副总经理 | 女 | 1982.05.11 | 硕士研究生 | 2013.05-2016.05 | 是 | | 张小艳 | 副总经理 董事会秘书 | 女 | 1977.11.27 | 本科 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 鞠磊 | 财务负责人 | 男 | 1975.08.25 | 硕士研究生 | 2016.05-2019.05 | 是 | | 董事会人数： | 7 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 6 |
不存在其他关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 叶文光 | 董事长 | 18,029,200 | 0 | 18,029,200 | 5.00% | 0 | | 丁毓麟 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 段焕春 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 陈凯 | 董事、副总经理 | 50,322,900 | 0 | 50,322,900 | 13.96% | 0 | | 陈云 | 董事 | 8,042,639 | 0 | 8,042,639 | 2.23% | 0 | | 陈忠献 | 董事 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 1.30% | 0 | | 周震宇 | 董事 | 1,746,051 | 0 | 1,746,051 | 0.48% | 0 | | 陈兴兵 | 监事会主席 | 5,483,980 | 23,000 | 5,506,980 | 1.53% | 0 | | 杨温媛 | 监事 | 9,400 | 0 | 9,400 | 0.003% | 0 | | 黄丽娟 | 监事 | 9,400 | 0 | 9,400 | 0.003% | 0 | | 孙瑶 | 副总经理 | 718,589 | 0 | 718,589 | 0.20% | 0 | | 张小艳 | 副总经理 董事会秘书 | 1,914,311 | 0 | 1,914,311 | 0.53% | 0 | | 鞠磊 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 合计 | - | 90,976,470 | 23,000 | 90,999,470 | 25.24% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | | 周震宇 | 董事、副总经理 | 离任 | 董事、子公司执行董事 | 公司战略调整 | | 郑径欧 | 副总经理 | 离任 | 子公司执行董事兼法人 | 公司战略调整 | | 许波艳 | 副总经理 | 离任 | 子公司执行董事兼法人 | 公司战略调整 | | 陈顺平 | 副总经理 | 离任 | 无 | 个人原因 |
二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 199 | 208 | | 生产人员 | 259 | 261 | | 销售人员 | 287 | 251 | | 技术人员 | 339 | 386 | | 财务人员 | 32 | 30 | | 员工总计 | 1,116 | 1,136 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 70 | 68 | | 本科 | 587 | 588 | | 专科 | 176 | 189 | | 专科以下 | 283 | 291 | | 员工总计 | 1,116 | 1,136 |
本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，本公司每年度进行市场薪酬调研，适时调整薪酬水平以保证本公司薪酬水平具备充分的市场竞争力。本公司根据相关法规，为雇员按照月薪的一定比例缴纳社会保险、住房公积金。除了为员工缴纳政府机构推行的社会保险之外，还为有需要的员工购买意外伤害险，并让员工遵循自愿的原则购买大病互助保险。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 | 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 | | 孙苏梅 | 品牌外联经理 | 18,800 | | 费璟 | 高级产品经理 | 18,100 |
报告期内，公司核心员工无变动。 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 八、（一）1 | 46,314,607.48 | 83,679,956.80 | | 结算备付金 | | - | - | | 拆出资金 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 八、（一）2 | 304,898,629.77 | 345,997,339.37 | | 预付款项 | 八、（一）3 | 9,937,509.34 | 2,563,946.65 | | 应收保费 | | - | - | | 应收分保账款 | | - | - | | 应收分保合同准备金 | | - | - | | 其他应收款 | 八、（一）4 | 15,355,049.68 | 9,429,335.85 | | 买入返售金融资产 | | - | - | | 存货 | 八、（一）5 | 369,872,158.19 | 214,084,900.90 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | 八、（一）6 | 6,804,938.77 | 13,084,318.90 | | 流动资产合计 | | 753,182,893.23 | 668,839,798.47 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | - | - | | 可供出售金融资产 | 八、（一）7 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 八、（一）8 | 1,604,639.30 | 1,784,698.12 | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | 八、（一）9 | 381,609,496.76 | 387,908,992.80 | | 在建工程 | 八、（一）10 | 1,071,616.68 | 845,266.09 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | 八、（一）11 | 35,813,012.59 | 35,122,616.32 | | 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 八、（一）12 | - | - | | 长期待摊费用 | 八、（一）13 | 1,692,741.38 | 901,553.44 | | 递延所得税资产 | 八、（一）14 | 10,691,830.73 | 6,054,108.80 | | 其他非流动资产 | 八、（一）15 | - | 2,242,116.41 | | 非流动资产合计 | | 438,483,337.44 | 440,859,351.98 | | 资产总计 | | 1,191,666,230.67 | 1,109,699,150.45 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 八、（一）16 | 269,278,423.13 | 240,977,355.77 | | 向中央银行借款 | | - | - | | 吸收存款及同业存放 | | - | - | | 拆入资金 | | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | 八、（一）17 | 315,205,365.14 | 273,996,051.63 | | 预收款项 | 八、（一）18 | 10,263,862.64 | 9,775,907.51 | | 卖出回购金融资产 | | - | - | | 应付手续费及佣金 | | - | - | | 应付职工薪酬 | 八、（一）19 | 10,770,846.43 | 25,338,495.42 | | 应交税费 | 八、（一）20 | 11,841,361.77 | 16,929,546.81 | | 其他应付款 | 八、（一）21 | 16,942,802.47 | 8,257,926.74 | | 应付分保账款 | | - | - | | 保险合同准备金 | | - | - | | 代理买卖证券款 | | - | - | | 代理承销证券款 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 634,302,661.58 | 575,275,283.88 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 八、（一）22 | 121,000,000.00 | 124,000,000.00 | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | 八、（一）23 | 5,403,429.05 | 5,701,156.19 | | 递延所得税负债 | | - | - | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 126,403,429.05 | 129,701,156.19 | | 负债合计 | | 760,706,090.63 | 704,976,440.07 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 八、（一）24 | 360,490,000.00 | 360,490,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | 八、（一）25 | 1,736,004.52 | 1,736,004.52 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | 八、（一）26 | 1,835,787.23 | 1,747,881.91 | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | 八、（一）27 | 19,470,044.18 | 19,470,044.18 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | 八、（一）28 | 41,547,038.09 | 18,293,568.24 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 425,078,874.02 | 401,737,498.85 | | 少数股东权益 | | 5,881,266.02 | 2,985,211.53 | | 所有者权益合计 | | 430,960,140.04 | 404,722,710.38 | | 负债和所有者权益总计 | | 1,191,666,230.67 | 1,109,699,150.45 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 10,148,566.81 | 57,234,155.69 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据及应收账款 | 八、（十一）1 | 276,438,307.16 | 342,251,864.67 | | 预付款项 | | 2,973,617.69 | 1,559,498.03 | | 其他应收款 | 八、（十一）2 | 164,651,511.55 | 177,874,981.57 | | 存货 | | 150,099,982.31 | 70,526,992.02 | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | 2,191,971.43 | 5,561,428.20 | | 流动资产合计 | | 606,503,956.95 | 655,008,920.18 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 持有至到期投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 八、（十一）3 | 150,601,330.31 | 124,201,330.31 | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | | 3,206,621.97 | 2,953,561.76 |
| 在建工程 | | - | - | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 无形资产 | | 1,718,512.12 | 1,718,476.04 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | | - | - | | 递延所得税资产 | | 2,616,085.79 | 3,499,967.45 | | 其他非流动资产 | | - | 275,000.00 | | 非流动资产合计 | | 164,142,550.19 | 138,648,335.56 | | 资产总计 | | 770,646,507.14 | 793,657,255.74 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 177,199,923.13 | 186,487,355.77 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据及应付账款 | | 182,530,844.23 | 191,131,567.93 | | 预收款项 | | 320,516.82 | 307,325.61 | | 应付职工薪酬 | | 1,998,533.11 | 4,507,919.97 | | 应交税费 | | 1,363,380.99 | 12,125,788.30 | | 其他应付款 | | 14,323,108.37 | 8,403,285.86 | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 377,736,306.65 | 402,963,243.44 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | - | - | | 递延所得税负债 | | - | - | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | - | - | | 负债合计 | | 377,736,306.65 | 402,963,243.44 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 360,490,000.00 | 360,490,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 2,709,570.52 | 2,709,570.52 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | | 19,470,044.18 | 19,470,044.18 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | | 10,240,585.79 | 8,024,397.60 | | 所有者权益合计 | | 392,910,200.49 | 390,694,012.30 | | 负债和所有者权益合计 | | 770,646,507.14 | 793,657,255.74 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 580,100,795.57 | 740,669,104.45 | | 其中：营业收入 | 八、（二）1 | 580,100,795.57 | 740,669,104.45 | | 利息收入 | | - | - | | 已赚保费 | | - | - | | 手续费及佣金收入 | | - | - | | 二、营业总成本 | | 557,323,742.81 | 703,102,883.14 | | 其中：营业成本 | | 445,115,671.90 | 592,896,207.28 | | 利息支出 | | - | - | | 手续费及佣金支出 | | - | - | | 退保金 | | - | - | | 赔付支出净额 | | - | - | | 提取保险合同准备金净额 | | - | - | | 保单红利支出 | | - | - | | 分保费用 | | - | - | | 税金及附加 | 八、（二）2 | 4,714,316.57 | 5,665,506.00 | | 销售费用 | 八、（二）3 | 26,710,181.90 | 23,290,731.48 | | 管理费用 | 八、（二）4 | 44,268,525.53 | 35,714,206.22 | | 研发费用 | 八、（二）5 | 23,458,343.58 | 33,778,887.80 | | 财务费用 | 八、（二）6 | 8,747,815.63 | 6,774,244.65 | | 资产减值损失 | 八、（二）7 | 4,308,887.70 | 4,983,099.71 | | 加：其他收益 | 八、（二）11 | 3,025,327.14 | 1,641,945.44 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、（二）9 | -180,058.82 | -342,812.75 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -180,058.82 | -342,812.75 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 八、（二）8 | - | 20,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 八、（二）10 | 105,650.80 | -36,573.44 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 25,727,971.88 | 38,848,780.56 | | 加：营业外收入 | 八、（二）12 | 627,059.96 | 496,183.81 | | 减：营业外支出 | 八、（二）13 | 349,188.95 | 710,296.92 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 26,005,842.89 | 38,634,667.45 | | 减：所得税费用 | 八、（二）14 | 2,447,722.83 | 3,981,381.74 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,558,120.06 | 34,653,285.71 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 23,558,120.06 | 34,653,285.71 | | 2.终止经营净利润 | | - | - | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | 304,650.21 | -535,929.37 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 23,253,469.85 | 35,189,215.08 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 八、（二）15 | 87,905.32 | -25,030,005.96 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 87,905.32 | -25,030,005.96 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 87,905.32 | -25,030,005.96 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | | 87,905.32 | -3,310,199.42 | | 6.其他 | | - | -21,719,806.54 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | 七、综合收益总额 | | 23,646,025.38 | 9,623,279.75 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 23,341,375.17 | 10,159,209.12 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 304,650.21 | -535,929.37 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.06 | 0.23 | | （二）稀释每股收益 | | 0.06 | 0.23 |
(四) 母公司利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 八、（十一）4 | 358,115,180.19 | 514,101,224.61 | | 减：营业成本 | 八、（十一）4 | 331,461,381.86 | 443,427,693.25 | | 税金及附加 | | 346,210.77 | 2,752,016.78 | | 销售费用 | | 1,337,494.75 | 4,956,765.12 | | 管理费用 | | 13,871,722.05 | 17,335,214.21 | | 研发费用 | | 4,477,554.62 | 18,354,417.26 | | 财务费用 | | 4,229,832.24 | 4,235,986.39 | | 其中：利息费用 | | 4,099,659.04 | 3,096,966.88 | | 利息收入 | | -94,670.58 | -143,248.25 | | 资产减值损失 | | 529,829.38 | 1,593,601.31 | | 加：其他收益 | | 1,014,400.00 | 1,048,718.31 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、（十一）5 | - | 97,178,933.31 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | -351,796.69 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | 20,000.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 97,093.80 | -71,046.77 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,972,648.32 | 119,622,135.14 | | 加：营业外收入 | | 189,084.65 | 300,061.29 | | 减：营业外支出 | | 61,663.12 | 388,404.12 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 3,100,069.85 | 119,533,792.31 | | 减：所得税费用 | | 883,881.66 | 2,018,897.15 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,216,188.19 | 117,514,895.16 | | （一）持续经营净利润 | | 2,216,188.19 | 117,514,895.16 | | （二）终止经营净利润 | | - | - | | 五、其他综合收益的税后净额 | | - | -21,719,806.54 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | -21,719,806.54 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | | - | - |
| 融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | | - | - | | 6.其他 | | - | -21,719,806.54 | | 六、综合收益总额 | | 2,216,188.19 | 95,795,088.62 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | - | - | | （二）稀释每股收益 | | - | - |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 555,278,909.10 | 650,834,611.77 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 拆入资金净增加额 | | - | - | | 回购业务资金净增加额 | | - | - | | 收到的税费返还 | | - | 267,011.64 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、（三）1 | 38,031,053.47 | 102,595,120.97 | | 经营活动现金流入小计 | | 593,309,962.57 | 753,696,744.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 488,877,806.24 | 599,785,583.14 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - | | 支付保单红利的现金 | | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,434,169.24 | 83,446,978.67 | | 支付的各项税费 | | 21,736,829.11 | 24,255,386.49 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、（三）2 | 43,394,440.25 | 98,567,627.42 | | 经营活动现金流出小计 | | 635,443,244.84 | 806,055,575.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -42,133,282.27 | -52,358,831.34 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 20,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 950.00 | 37,828,536.51 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、（三）3 | - | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 950.00 | 62,828,536.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,704,314.03 | 7,504,427.57 | | 投资支付的现金 | | - | 1,600,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 八、（三）4 | - | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 7,704,314.03 | 14,104,427.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,703,364.03 | 48,724,108.94 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 2,600,000.00 | 400,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,600,000.00 | 400,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | 249,891,799.85 | 228,209,881.52 | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、（三）5 | 100,000.00 | - | | 筹资活动现金流入小计 | | 252,591,799.85 | 228,609,881.52 | | 偿还债务支付的现金 | | 224,889,754.74 | 239,257,429.22 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,222,370.66 | 7,150,412.65 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、（三）6 | 100,000.00 | 200,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 233,212,125.40 | 246,607,841.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,379,674.45 | -17,997,960.35 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,704,821.96 | -903,468.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -33,161,793.81 | -22,536,151.19 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 75,824,401.29 | 64,044,321.69 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 42,662,607.48 | 41,508,170.50 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 344,289,925.69 | 406,227,761.66 |
| 收到的税费返还 | | - | - | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,398,095.23 | 62,399,868.04 | | 经营活动现金流入小计 | | 355,688,020.92 | 468,627,629.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 361,578,436.84 | 412,595,398.03 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,705,355.36 | 31,017,213.20 | | 支付的各项税费 | | 3,287,565.30 | 7,821,415.47 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,610,728.95 | 57,249,250.77 | | 经营活动现金流出小计 | | 392,182,086.45 | 508,683,277.47 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -36,494,065.53 | -40,055,647.77 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | - | 20,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 36,171,800.00 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 37,815,375.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | 200,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 36,171,800.00 | 58,015,375.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 961,326.32 | 483,606.74 | | 投资支付的现金 | | 26,400,000.00 | 600,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | 2,500,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 27,361,326.32 | 3,583,606.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 8,810,473.68 | 54,431,768.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | 194,024,921.70 | 160,502,386.74 | | 发行债券收到的现金 | | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 8,100,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 194,024,921.70 | 168,602,386.74 | | 偿还债务支付的现金 | | 203,399,754.74 | 186,257,429.22 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,856,410.16 | 2,951,746.20 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 4,300,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 207,256,164.90 | 193,509,175.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,231,243.20 | -24,906,788.68 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,967,198.32 | 1,475,626.99 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -42,882,033.37 | -9,055,041.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 49,378,600.18 | 27,539,232.45 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,496,566.81 | 18,484,191.40 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).1 | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
报告期内，公司新设杭州安芯物联网安全技术有限公司，占其注册资本51%，由此并入公司合并报表。 二、 报表项目注释 (一)合并资产负债表项目注释 1.货币资金 (1)明细情况 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 库存现金 | 1,816.97 | 11,559.44 | | 银行存款 | 42,501,967.63 | 75,607,587.45 | | 其他货币资金 | 3,810,822.88 | 8,060,809.91 | | 合计 | 46,314,607.48 | 83,679,956.80 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 4,386,726.94 | 1,407,133.59 |
2.应收票据及应收账款 (1)明细情况 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 应收票据 | 17,470,097.08 | | 17,470,097.08 | 25,118,586.03 | | 25,118,586.03 | | 应收账款 | 303,474,495.78 | 16,045,963.09 | 287,428,532.69 | 338,417,080.91 | 17538327.57 | 320,878,753.34 | | 合计 | 320,944,592.86 | 16,045,963.09 | 304,898,629.77 | 363,535,666.94 | 17,538,327.57 | 345,997,339.37 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 银行承兑汇票 | 17,151,389.35 | 24,808,211.59 | | 商业承兑汇票 | 318,707.73 | 310,374.44 | | 合计 | 17,470,097.08 | 25,118,586.03 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 93,060,555.63 | | | 商业承兑汇票 | 75,366.48 | | | 小计 | 93,135,922.11 | |
| 种类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 303,474,495.78 | 100.00 | 16,045,963.09 | 5.29 | 287,428,532.69 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合计 | 303,474,495.78 | 100.00 | 16,045,963.09 | 5.29 | 287,428,532.69 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 338,417,080.91 | 100.00 | 17,538,327.57 | 5.18 | 320,878,753.34 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合计 | 338,417,080.91 | 100.00 | 17,538,327.57 | 5.18 | 320,878,753.34 |
| 账龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 299,183,416.05 | 14,917,007.71 | 5.00 | | 1-2年 | 2,816,538.35 | 281,653.83 | 10.00 | | 2-3年 | 657,060.73 | 197,118.22 | 30.00 | | 3-5年 | 334,594.65 | 167,297.33 | 50.00 | | 5年以上 | 482,886.00 | 482,886.00 | 100.00 | | 小计 | 303,474,495.78 | 16,045,963.09 | 5.29 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 冠成国际有限公司 | 16,936,917.54 | 5.58 | 846,845.88 | | OPPO广东移动通信有限公司 | 15,255,758.29 | 5.03 | 762,787.91 | | 江苏林洋能源股份有限公司 | 13,995,252.12 | 4.61 | 699,762.60 | | 廊坊新奥燃气设备有限公司 | 13,548,522.23 | 4.46 | 677,426.11 | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 8,338,176.22 | 2.75 | 416,908.81 | | 小计 | 68,074,626.40 | 22.43 | 3,403,731.31 |
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账 准备 | 账面价值 | | 1年以内 | 9,821,246.33 | 98.83 | | 9,821,246.33 | 2,502,715.29 | 97.61 | | 2,502,715.29 | | 1-2年 | 102,113.01 | 1.03 | | 102,113.01 | 47,081.36 | 1.84 | | 47,081.36 | | 2-3年 | 14,150.00 | 0.14 | | 14,150.00 | 14,150.00 | 0.55 | | 14,150.00 | | 3年以上 | | - | | | | | | | | 合计 | 9,937,509.34 | 100.00 | | 9,937,509.34 | 2,563,946.65 | 100.00 | | 2,563,946.65 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) | | 宁波弘高建筑装饰设计工程有限公司 | 1,374,291.43 | 13.83 | | 杭州易姆讯科技有限公司 | 1,041,849.01 | 10.48 | | 深圳市中兴物联科技有限公司 | 751,052.12 | 7.56 | | 宿迁铭仁光电科技有限公司 | 545,600.00 | 5.49 | | 上海承誉电子有限公司 | 491,453.00 | 4.95 | | 小计 | 4,204,245.56 | 42.31 |
| 种类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 16,661,654.02 | 100.00 | 1,306,604.34 | 7.84 | 15,355,049.68 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合计 | 16,661,654.02 | 100.00 | 1,306,604.34 | 7.84 | 15,355,049.68 |
| 种类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 10,865,665.13 | 100.00 | 1,436,329.28 | 13.22 | 9,429,335.85 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合计 | 10,865,665.13 | 100.00 | 1,436,329.28 | 13.22 | 9,429,335.85 |
| 账龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 14,776,373.58 | 738,818.67 | 5.00 | | 1-2年 | 1,063,266.98 | 106,326.70 | 10.00 | | 2-3年 | 207,973.81 | 62,392.14 | 30.00 | | 3-5年 | 429,945.65 | 214,972.83 | 50.00 | | 5年以上 | 184,094.00 | 184,094.00 | 100.00 |
| 小计 | 16,661,654.02 | 1,306,604.34 | 7.84 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 7,341,757.01 | 5,008,849.21 | | 应收暂付款 | | 1,122,233.15 | | 其他 | 8,204,647.20 | 3,413,778.08 | | 员工借款 | 1,115,249.81 | 1,320,804.69 | | 合计 | 16,661,654.02 | 10,865,665.13 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否 关联方 | | 廊坊新奥燃气设备有限公司 | 质保金 | 2,177,326.20 | 1年以内 | 13.07 | 108,866.31 | 否 | | 乐山无线电股份有限公司 | 押金 | 2,055,790.00 | 1年以内 | 12.34 | 102,789.50 | 否 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 投资意向金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 6.00 | 50,000.00 | 是 | | 技术服务费 | 228,894.78 | 1年以内 | 1.37 | 11,444.74 | | 房屋租赁费 | 213,192.00 | 1年以内 | 1.28 | 10,659.60 | | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 质保金 | 400,000.00 | 1年以内 | 2.40 | 20,000.00 | 否 | | 质保金 | 216,537.58 | 1-2年 | 1.30 | 21,653.76 | | 杭州尚驿餐饮管理有限公司 | 资产处置款 | 601,905.00 | 1-2年 | 3.61 | 60,190.50 | 否 | | 小计 | | 6,893,645.56 | | 41.37 | 385,604.41 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 在途物资 | 538,520.82 | - | 538,520.82 | 20,665.62 | | 20,665.62 | | 原材料 | 57,964,031.82 | 1,621,521.38 | 56,342,510.44 | 49,443,964.28 | 783,890.51 | 48,660,073.77 | | 在产品 | 10,591,569.13 | - | 10,591,569.13 | 21,905,657.04 | | 21,905,657.04 | | 库存商品 | 204,458,934.95 | 14,989,353.40 | 189,469,581.55 | 122,496,144.61 | 12,125,911.57 | 110,370,233.04 | | 发出商品 | 90,519,455.58 | - | 90,519,455.58 | 18,127,001.87 | | 18,127,001.87 | | 委托加工物资 | 22,410,520.67 | - | 22,410,520.67 | 15,001,269.56 | | 15,001,269.56 | | 合计 | 386,483,032.97 | 16,610,874.78 | 369,872,158.19 | 226,994,702.98 | 12,909,802.08 | 214,084,900.90 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | 原材料 | 783,890.51 | 1,431,868.99 | | 594,238.12 | | 1,621,521.38 | | 库存商品 | 12,125,911.57 | 4,176,668.18 | | 1,313,226.35 | | 14,989,353.40 | | 小计 | 12,909,802.08 | 5,608,537.17 | - | 1,907,464.47 | - | 16,610,874.78 |
| 项目 | 计提存货跌价 准备的依据 | 本期转回存货 跌价准备的原因 | | 原材料 | 按照存货类别成本高于可变现净值的差额 | 原材料领用 | | 库存商品 | 按照存货类别成本高于可变现净值的差额 | 库存商品销售 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 租赁费 | 479,781.52 | 468,039.77 | | 预缴所得税 | 4,412,353.72 | 4,869,738.12 | | 待抵扣增值税进项税额 | 1,814,402.86 | 7,667,157.35 | | 其他 | 98,400.67 | 79,383.66 | | 合计 | 6,804,938.77 | 13,084,318.90 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 可供出售权益工具 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | 其中：按成本计量的 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | 合计 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 被投资单位 | 账面余额 | | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 宁波海大物联科技有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | 小计 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 |
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期 现金红利 | | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 宁波海大物联科技有限公司 | | | | | 10.00 | | | 小计 | | | | | 10.00 | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对联营企业投资 | 1,604,639.30 | | 1,604,639.30 | 1,784,698.12 | | 1,784,698.12 | | 合计 | 1,604,639.30 | | 1,604,639.30 | 1,784,698.12 | | 1,784,698.12 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | | 联营企业 | | | | | | | 福州易成软件有限公司 | 1,784,698.12 | | | -180,058.82 | | | 浙江比邻智能科技有限公司 | | | | | | | 合计 | 1,784,698.12 | | | -180,058.82 | |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备期末余额 | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | 联营企业 | | | | | | | | 福州易成软件有限公司 | | | | | 1,604,639.30 | | | 浙江比邻智能科技有限公司 | | | | | | | | 合计 | | | | | 1,604,639.30 | |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 | | 账面原值 | | | | | | | 期初数 | 398,980,126.07 | 21,007,935.53 | 5,636,331.35 | 19,206,080.82 | 444,830,473.77 | | 本期增加金额 | -1,518,391.31 | 157,264.96 | 248,275.86 | 3,297,619.13 | 2,184,768.64 | | 1)购置 | | 157,264.96 | 248,275.86 | 1,585,200.59 | 1,990,741.41 | | 2)在建工程转入 | -1,518,391.31 | | | 1,712,418.54 | 194,027.23 | | 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,235.01 | 124,235.01 | | 1)处置或报废 | | | | 124,235.01 | 124,235.01 | | 2)其他 | | | | | 0.00 | | 期末数 | 397,461,734.76 | 21,165,200.49 | 5,884,607.21 | 22,379,464.94 | 446,891,007.40 | | 累计折旧 | | | | | 0.00 | | 期初数 | 28,871,156.81 | 10,399,710.95 | 5,044,361.30 | 12,606,251.91 | 56,921,480.97 | | 本期增加金额 | 5,625,258.35 | 946,121.84 | 120,103.30 | 1,743,040.45 | 8,434,523.94 | | 1)计提 | 5,625,258.35 | 946,121.84 | 120,103.30 | 1,743,040.45 | 8,434,523.94 | | 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,494.27 | 74,494.27 | | 1)处置或报废 | | | | 74,494.27 | 74,494.27 |
| 2)其他 | | | | | 0.00 | | 期末数 | 34,496,415.16 | 11,345,832.79 | 5,164,464.60 | 14,274,798.09 | 65,281,510.64 | | 账面价值 | | | | | | | 期末账面价值 | 362,965,319.60 | 9,819,367.70 | 720,142.61 | 8,104,666.85 | 381,609,496.76 | | 期初账面价值 | 370,108,969.26 | 10,608,224.58 | 591,970.05 | 6,599,828.91 | 387,908,992.80 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 充电桩 | 46,410.00 | | 46,410.00 | 26,970.00 | | 26,970.00 | | 工程物资-专用材料 | 1,025,206.68 | | 1,025,206.68 | 818,296.09 | | 818,296.09 | | 合计 | 1,071,616.68 | - | 1,071,616.68 | 845,266.09 | | 845,266.09 |
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | | 充电桩 | 26,970.00 | 375,002.02 | 355,562.02 | | 46,410.00 | | 工程物资-专用材料 | 818,296.09 | 1,563,767.11 | 1,356,856.52 | | 1,025,206.68 | | 利尔达物联网科技园工程 | | -1,518,391.31 | -1,518,391.31 | | | | 小计 | 845,266.09 | 420,377.82 | 194,027.23 | | 1,071,616.68 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利 | 车位使用权 | 合计 | | 账面原值 | | | | | | | 期初数 | 36,027,837.00 | 1,141,459.76 | 3,837,250.00 | 1,680,000.00 | 42,686,546.76 | | 本期增加金额 | | 1,532,619.97 | | | 1,532,619.97 | | 1)购置 | | 1,532,619.97 | | | 1,532,619.97 | | 本期减少金额 | | | | 140,000.00 | 140,000.00 | | 1)处置 | | | | 140,000.00 | 140,000.00 | | 2）其他 | | | | | - | | 期末数 | 36,027,837.00 | 2,674,079.73 | 3,837,250.00 | 1,540,000.00 | 44,079,166.73 | | 累计摊销 | | | | | | | 期初数 | 6,352,428.46 | 260,441.38 | 698,977.33 | 252,083.27 | 7,563,930.44 | | 本期增加金额 | 447,186.06 | 64,925.05 | 191,862.59 | 19,833.33 | 723,807.03 | | 1)计提 | 447,186.06 | 64,925.05 | 191,862.59 | 19,833.33 | 723,807.03 |
| 本期减少金额 | - | - | - | 21,583.33 | 21,583.33 | | 1)处置 | - | - | - | 21,583.33 | 21,583.33 | | 期末数 | 6,799,614.52 | 325,366.43 | 890,839.92 | 250,333.27 | 8,266,154.14 | | 账面价值 | | | | | | | 期末账面价值 | 29,228,222.48 | 2,348,713.30 | 2,946,410.08 | 1,289,666.73 | 35,813,012.59 | | 期初账面价值 | 29,675,408.54 | 881,018.38 | 3,138,272.67 | 1,427,916.73 | 35,122,616.32 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 7,265,390.98 | | | 7,265,390.98 | | 合计 | 7,265,390.98 | | | 7,265,390.98 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 计提 | 处置 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 7,265,390.98 | | | 7,265,390.98 | | 小计 | 7,265,390.98 | | | 7,265,390.98 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | | 装修费 | 901,553.44 | 1,106,651.76 | 315,463.82 | | 1,692,741.38 | | 合计 | 901,553.44 | 1,106,651.76 | 315,463.82 | | 1,692,741.38 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣 暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 21,533,735.38 | 4,201,286.16 | 14,527,333.68 | 2,180,329.84 |
| 可抵扣亏损 | 26,549,883.67 | 5,494,039.71 | 18,555,255.62 | 2,868,125.65 | | 递延收益 | 5,403,429.05 | 810,514.36 | 5,701,156.19 | 855,173.43 | | 内部交易未实现利润 | -1,131,383.05 | 185,990.50 | 1,003,199.20 | 150,479.88 | | 合计 | 52,355,665.05 | 10,691,830.73 | 39,786,944.69 | 6,054,108.80 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 长期资产购置款 | | 2,157,090.77 | | 其他 | | 85,025.64 | | 合计 | | 2,242,116.41 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 抵押借款 | 107,144,848.83 | 176,487,355.77 | | 保证借款 | 50,310,874.30 | 15,000,000.00 | | 信用借款 | 33,078,500.00 | | | 质押及保证借款 | 9,744,200.00 | 10,000,000.00 | | 抵押及保证借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 质押、抵押及保证借款 | 9,000,000.00 | 9,490,000.00 | | 合计 | 269,278,423.13 | 240,977,355.77 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 应付票据 | 36,381,680.94 | 40,545,902.71 | | 应付账款 | 278,823,684.20 | 233,450,148.92 | | 合计 | 315,205,365.14 | 273,996,051.63 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 银行承兑汇票 | | 6,912,570.81 | | 信用证 | 36,381,680.94 | 33,633,331.90 | | 合计 | 36,381,680.94 | 40,545,902.71 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 货款 | 270,063,215.64 | 221,467,635.53 | | 工程款 | 6,385,989.85 | 11,532,192.41 | | 其他 | 2,374,478.71 | 450,320.98 | | 合计 | 278,823,684.20 | 233,450,148.92 |
18.预收款项 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 预收货款 | 9,954,469.09 | 7,239,935.71 | | 其他 | 309,393.55 | 2,535,971.80 | | 合计 | 10,263,862.64 | 9,775,907.51 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 短期薪酬 | 24,855,836.89 | 64,683,752.83 | 79,303,603.17 | 10,235,986.55 | | 离职后福利—设定提存计划 | 437,203.53 | 3,360,950.25 | 3,403,335.45 | 394,818.33 | | 辞退福利 | 45,455.00 | 378,458.10 | 283,871.55 | 140,041.55 | | 合计 | 25,338,495.42 | 68,423,161.18 | 82,990,810.17 | 10,770,846.43 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 23,767,372.48 | 56,745,999.80 | 71,844,354.75 | 8,669,017.53 | | 职工福利费 | | 1,125,800.86 | 1,124,890.04 | 910.82 | | 社会保险费 | 357,240.70 | 2,553,637.40 | 2,600,194.23 | 310,683.87 | | 其中：医疗保险费 | 316,685.32 | 2,232,897.33 | 2,277,985.96 | 271,596.69 | | 工伤保险费 | 17,254.78 | 119,875.48 | 122,362.68 | 14,767.58 | | 生育保险费 | 23,300.60 | 200,864.59 | 199,845.59 | 24,319.60 | | 住房公积金 | 191,047.70 | 2,968,600.30 | 3,083,069.30 | 76,578.70 | | 工会经费和职工教育经费 | 540,176.01 | 1,289,714.47 | 651,094.85 | 1,178,795.63 | | 小计 | 24,855,836.89 | 64,683,752.83 | 79,303,603.17 | 10,235,986.55 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 基本养老保险 | 418,975.28 | 3,245,736.09 | 3,287,102.95 | 377,608.42 | | 失业保险费 | 18,228.25 | 115,214.16 | 116,232.50 | 17,209.91 | | 小计 | 437,203.53 | 3,360,950.25 | 3,403,335.45 | 394,818.33 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 增值税 | 4,202,610.01 | 13,495,452.63 |
| 企业所得税 | 5,596,653.93 | 184,011.44 | | 代扣代缴个人所得税 | 640,716.94 | 587,993.96 | | 城市维护建设税 | 272,857.15 | 942,160.76 | | 房产税 | 831,231.56 | 986,370.06 | | 土地使用税 | | 17,296.60 | | 教育费附加 | 138,925.04 | 403,783.18 | | 地方教育附加 | 92,616.71 | 269,188.82 | | 印花税 | 45,685.01 | 33,200.29 | | 其他 | 20,065.42 | 10,089.07 | | 合计 | 11,841,361.77 | 16,929,546.81 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 分期付息到期还本的长期借款利息 | 164,062.74 | | | 短期借款应付利息 | 581,802.56 | 600,841.46 | | 押金保证金 | 5,883,387.21 | 3,573,735.25 | | 应付暂收款 | | 307,167.77 | | 未结算费用 | 5,109,790.49 | 1,458,282.05 | | 其他 | 5,203,759.47 | 2,317,900.21 | | 合计 | 16,942,802.47 | 8,257,926.74 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 抵押及保证借款 | 121,000,000.00 | 124,000,000.00 | | 合计 | 121,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 | | 政府补助 | 5,701,156.19 | | 297,727.14 | 5,403,429.05 | 技术改造政府补助 | | 合计 | 5,701,156.19 | | 297,727.14 | 5,403,429.05 | |
| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注1] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 | | 工业转型升级技术改造项目财政 | 511,333.33 | | 52,000.00 | 459,333.33 | 与资产相关 |
| 补助资金[注2] | | | | | | | 工业中小企业技术改造中央投资项目资金[注3] | 737,500.00 | | 75,000.00 | 662,500.00 | 与资产相关 | | 杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金[注4] | 453,180.00 | | 37,765.00 | 415,415.00 | 与资产相关 | | 企业投资及技术改造等项目财政奖励资金[注5] | 416,820.00 | | 34,735.00 | 382,085.00 | 与资产相关 | | 2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金[注6] | 425,180.00 | | 30,370.00 | 394,810.00 | 与资产相关 | | 2014年度研发补助[注7] | 350,000.00 | | 25,000.00 | 325,000.00 | 与资产相关 | | 2014年国家服务业发展引导财政专项资金[注8] | 2,807,142.86 | | 42,857.14 | 2,764,285.72 | 与资产相关 | | 小计 | 5,701,156.19 | | 297,727.14 | 5,403,429.05 | |
24.股本 (1)明细情况 | 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | | 发行新股 | 送股 | 资本公积转股 | 其他 | 小计 | | | 股份总数 | 360,490,000.00 | | | | | | 360,490,000.00 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 股本溢价 | 1,736,004.52 | | | 1,736,004.52 | | 合计 | 1,736,004.52 | | | 1,736,004.52 |
| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | | 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少数股东 | | | 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,747,881.91 | 87,905.32 | | | 1,835,787.23 | | 1,835,787.23 | | 其中：外币财务报表折算差额 | 1,747,881.91 | 87,905.32 | | | 1,835,787.23 | | 1,835,787.23 | | 其他综合收益合计 | 1,747,881.91 | 87,905.32 | | | 1,835,787.23 | | 1,835,787.23 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 法定盈余公积 | 19,470,044.18 | | | 19,470,044.18 | | 合计 | 19,470,044.18 | | | 19,470,044.18 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 调整前上期末未分配利润 | 18,293,568.24 | 152,491,192.06 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | | 调整后期初未分配利润 | 18,293,568.24 | 152,491,192.06 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,253,469.85 | 35,189,215.08 | | 减：提取法定盈余公积 | | 11,751,489.52 | | 应付普通股股利 | | 0 | | 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 41,547,038.09 | 175,928,917.62 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 569,670,791.74 | 441,617,976.48 | 692,878,537.82 | 575,278,927.28 | | 其他业务收入 | 10,430,003.83 | 3,497,695.42 | 47,790,566.63 | 17,617,280.00 | | 合计 | 580,100,795.57 | 445,115,671.90 445,115,671.90 9 | 740,669,104.45 | 592,896,207.28 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 城市维护建设税 | 930,910.79 | 1,010,320.70 | | 教育费附加 | 480,171.86 | 459,405.75 | | 地方教育附加 | 320,114.69 | 306,270.50 | | 土地增值税 | | 1,588,307.79 | | 印花税 | 260,572.91 | 252,794.18 | | 房产税 | 2,506,301.67 | 2,011,385.37 | | 城镇土地使用税 | 71,578.18 | 37,021.71 | | 其他 | 144,666.47 | | | 合计 | 4,714,316.57 | 5,665,506.00 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 17,093,988.01 | 13,491,191.58 | | 差旅费 | 1,914,203.20 | 1,236,122.86 | | 业务招待费 | 2,800,512.44 | 2,752,689.26 | | 房租物业费 | 1,210,520.44 | 1,433,178.54 | | 运输费 | 1,527,024.26 | 1,719,417.21 | | 其他 | 2,163,933.55 | 2,658,132.03 | | 合计 | 26,710,181.90 | 23,290,731.48 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 24,973,237.06 | 18,763,305.67 | | 房租物业费 | 675,367.65 | 75,397.67 | | 代理费 | 105,947.53 | 4,852,152.12 | | 折旧及摊销 | 4,196,837.32 | 3,697,416.59 |
| 运输费 | 331,528.62 | 169,388.68 | | 行政中介费 | 1,549,775.81 | 1,125,964.98 | | 业务招待费 | 1,962,334.52 | 589,168.23 | | 差旅费 | 2,474,719.50 | 1,100,064.65 | | 其他 | 7,998,777.52 | 5,341,347.63 | | 合计 | 44,268,525.53 | 35,714,206.22 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 研发支出 | 23,458,343.58 | 33,778,887.80 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 利息支出 | 8,464,314.54 | 7,478,225.25 | | 减：利息收入 | 143,121.52 | 213,291.66 | | 汇兑净损失 | 96,663.52 | -2,796,110.91 | | 手续费等支出 | 329,959.09 | 2,305,421.97 | | 合计 | 8,747,815.63 | 6,774,244.65 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | -1,299,649.47 | 1,407,352.59 | | 存货跌价损失 | 5,608,537.17 | 3,575,747.12 | | 商誉减值损失 | | | | 合计 | 4,308,887.70 | 4,983,099.71 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 按公允价值计量的投资性房地产 | | 20,000.00 | | 合计 | | 20,000.00 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | -180,058.82 | -342,812.75 | | 合计 | -180,058.82 | -342,812.75 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 固定资产处置收益 | 105,650.80 | -36,573.44 | 105,650.80 | | 合计 | 105,650.80 | -36,573.44 | 105,650.80 |
11.其他收益 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入非经常性损益的金额 | | 政府补助 | 3,025,327.14 | 1,641,945.44 | 3,025,327.14 | | 合计 | 3,025,327.14 | 1,641,945.44 | 3,025,327.14 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 其他 | 429,667.41 | 496,183.81 | 429,667.41 | | 罚没收入 | 197,392.55 | | 197,392.55 | | 合计 | 627,059.96 | 496,183.81 | 627,059.96 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 对外捐赠 | | 80,000.00 | 0.00 | | 盘亏毁损损失 | 31,855.01 | 72,878.86 | 31,855.01 | | 地方水利建设基金 | | 505.88 | 0.00 | | 赔偿支出 | 240,823.90 | 304,435.33 | 240,823.90 | | 无法收回的款项 | | 223,769.00 | 0.00 | | 其他 | 76,510.04 | 28,707.85 | 76,510.04 | | 合计 | 349,188.95 | 710,296.92 | 349,188.95 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7,085,444.76 | 2,426,798.19 | | 递延所得税调整 | -4,637,721.93 | 1,554,583.55 | | 合计 | 2,447,722.83 | 3,981,381.74 |
| 项目 | 本期数 | | 利润总额 | 26,005,842.89 | | 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 3,900,876.43 | | 子公司适用不同税率的影响 | 2,839,254.21 | | 调整以前期间所得税的影响 | | | 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 400,355.62 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,263,325.89 | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 600,516.90 | | 研发费用加计扣除影响 | -2,029,954.44 | | 其他影响 | | | 所得税费用 | 2,447,722.83 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收到的定金、押金 | 5,793,739.16 | 13,609,181.01 | | 银行存款利息收入 | 143,121.52 | 213,291.66 | | 收回的承兑保证金 | 13,373,546.08 | 77,202,029.55 | | 政府补助 | 2,773,948.66 | 1,344,218.31 | | 租赁收入 | 10,616,017.39 | 9,079,443.27 | | 员工借款 | 795,122.02 | 256,715.00 | | 其他 | 4,535,558.64 | 890,242.17 | | 合计 | 38,031,053.47 | 102,595,120.97 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 支付的定金、押金 | 4,134,644.81 | 10,988,190.12 | | 支付管理费用 | 15,643,780.03 | 11,617,572.85 | | 支付销售费用 | 9,616,193.89 | 9,767,820.46 | | 支付的承兑保证金 | 9,169,990.57 | 62,086,938.27 | | 员工借款 | 102,598.39 | 487,546.66 | | 其他 | 4,727,232.56 | 3,619,559.06 | | 合计 | 43,394,440.25 | 98,567,627.42 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 赎回理财产品 | | 5,000,000.00 | | 合计 | | 5,000,000.00 |
4.支付其他与投资活动有关的现金 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 购买理财产品 | | 5,000,000.00 | | 合计 | | 5,000,000.00 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 少数股权转让款 | 100,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 少数股权转让款 | 100,000.00 | | | 拆借款 | | 200,000.00 | | 合计 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 | | 1)将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 23,558,120.06 | 34,653,285.71 | | 加：资产减值准备 | 4,308,887.70 | 4,983,099.71 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,434,523.94 | 8,349,807.26 | | 无形资产摊销 | 723,807.03 | 725,607.90 | | 长期待摊费用摊销 | 315,463.82 | 277,742.61 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -105,650.80 | -23,238,628.37 | | 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | 34.27 | | 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | -20,000.00 | | 财务费用(收益以“－”号填列) | 8,560,978.06 | 4,309,314.62 | | 投资损失(收益以“－”号填列) | 180,058.82 | 342,812.75 | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -4,637,721.93 | 1,772,100.97 | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | 648,584.60 | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | -159,488,329.99 | -75,705,715.91 | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 41,452,375.90 | 2,996,245.15 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 34,564,205.12 | -12,453,122.61 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -42,133,282.27 | -52,358,831.34 | | 2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3)现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 42,662,607.48 | 41,508,170.50 | | 减：现金的期初余额 | 75,824,401.29 | 64,044,321.69 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -33,161,793.81 | -22,536,151.19 |
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | | 1)现金 | 42,662,607.48 | 41,508,170.50 | | 其中：库存现金 | 1,816.97 | 5,183.46 | | 可随时用于支付的银行存款 | 42,501,967.63 | 41,116,661.15 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 158,822.88 | 386,325.89 | | 2)现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 3)期末现金及现金等价物余额 | 42,662,607.48 | 41,508,170.50 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |
| 货币资金 | 3,652,000.00 | 保证金性质 | | 应收账款 | 17,329,218.37 | 用于借款质押担保 | | 固定资产 | 362,965,319.60 | 用于借款抵押担保 | | 无形资产 | 29,228,222.48 | 用于借款抵押担保 | | 合计 | 413,174,760.45 | |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 | | 货币资金 | | | 4,384,434.32 | | 其中：美元 | 627,952.31 | 6.61570 | 4,154,344.10 | | 港币 | 272,912.99 | 0.84309 | 230,090.22 | | 应收账款 | | | 60,807,474.32 | | 其中：美元 | 9,191,389.32 | 6.61570 | 60,807,474.32 | | 预付款项 | | | 670,828.41 | | 其中：美元 | 101,399.46 | 6.61570 | 670,828.41 | | 其他应收款 | | | 331,752.36 | | 其中：美元 | 12,010.00 | 6.61570 | 79,454.56 | | 港币 | 299,253.70 | 0.84309 | 252,297.80 | | 短期借款 | | | 101,992,791.31 | | 其中：美元 | 15,416,779.98 | 6.61570 | 101,992,791.31 | | 应付账款 | | | 109,353,059.08 | | 其中：美元 | 16,477,487.76 | 6.61570 | 109,010,115.77 | | 港币 | 406,769.51 | 0.84309 | 342,943.31 | | 其他应付款 | | | 1,279,708.03 | | 其中：美元 | 188,463.17 | 6.61570 | 1,246,815.79 | | 港币 | 39,013.91 | 0.84309 | 32,892.24 |
| 项目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明[注] | | 工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 511,333.33 | | 52,000.00 | 459,333.33 | 其他收益 | | | 工业中小企业技术改造中央投资项目资金 | 737,500.00 | | 75,000.00 | 662,500.00 | 其他收益 | | | 杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金 | 453,180.00 | | 37,765.00 | 415,415.00 | 其他收益 | | | 企业投资及技术改造等项目财政奖励资金 | 416,820.00 | | 34,735.00 | 382,085.00 | 其他收益 | | | 2014年度研发补助 | 425,180.00 | | 30,370.00 | 394,810.00 | 其他收益 | | | 2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金 | 350,000.00 | | 25,000.00 | 325,000.00 | 其他收益 | | | 2014年国家服务业发展引导财政专项资金 | 2,807,142.86 | | 42,857.14 | 2,764,285.72 | 其他收益 | | | 小计 | 5,701,156.19 | | 297,727.14 | 5,403,429.05 | | |
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 | | 2017年度工业考核奖 | 42,000.00 | 其他收益 | 淳经开［2018］46号 | | 2017年度生态工业企业“上规模”发展典型奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 政发［2017］9号、淳经科联［2017］16号 | | 2018年企业发展专项 | 20,000.00 | 其他收益 | | | 2017年用工补助社保补贴 | 14,400.00 | 其他收益 | 杭人社发[2016]25号 | | 2016年研发费用补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 拱科[2018]12号 | | 专利补助 | 700.00 | 其他收益 | 杭科（创）管[2017]82号 | | 余杭区信息产业化项目资助 | 1,435,800.00 | 其他收益 | 余经信[2018]50号 | | 发明专利省级补助 | 9,000.00 | 其他收益 | 余科[2017]55号 | | 专利资助 | 600.00 | 其他收益 | | | 专利补助 | 3,300.00 | 其他收益 | 杭科（创）管[2017]82号 | | 2017年科技创新券补助 | 1,800.00 | 其他收益 | 余科[2018]7号 | | 小计 | 2,727,600.00 | | |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 | | 杭州安芯物联网安全技术有限公司 | 新设 | 2018-04-11 | 尚未出资 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | | 上海利而达电子有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 利尔达科技(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏利尔达物联网科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 杭州希贤科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 希贤科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | | 100.00 | 设立 | | 北京利尔达科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 | | 深圳市利尔达科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 | | 浙江先芯科技有限公司 | 淳安 | 千岛湖 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 | | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 杭州物智企业管理咨询有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | | 100.00 | 设立 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 淳安 | 千岛湖 | 制造业 | 51.51 | | 非同一控制下企业合并 | | 杭州利尔达展芯科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 100.00 | | 设立 | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 70.00 | | 设立 | | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 80.00 | | 设立 | | 杭州安芯物联网安全技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 48.49% | -784,918.72 | | 1,987,033.26 | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 30.00% | 1,443,670.56 | | 4,469,457.71 | | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 | 20.00% | -354,101.63 | | -575,224.95 | | 杭州安芯物联网安全技术有限公司 | 49.00% | 0.00 | | 0.00 |
| 子公司 名称 | 期末数 | | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 1,969,337.29 | 3,656,249.47 | 5,625,586.76 | 1,527,766.05 | | 1,527,766.05 | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 62,675,329.51 | 776,679.62 | 63,452,009.13 | 48,553,816.75 | | 48,553,816.75 | | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 | 3,898,468.16 | 3,165,121.27 | 7,063,589.43 | 1,139,714.19 | | 1,139,714.19 |
| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 1,902,280.46 | 4,023,687.70 | 5,925,968.16 | 209,424.58 | | 209,424.58 | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 26,250,370.06 | 274,343.16 | 26,524,713.22 | 25,438,756.05 | | 25,438,756.05 | | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 | 2,030,610.37 | 1,843,115.43 | 3,873,725.80 | 1,179,342.41 | | 1,179,342.41 |
| 子公司名称 | 本期数 | | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 13,870.81 | -1,618,722.87 | -1,618,722.87 | -288,868.93 | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 71,474,050.26 | 4,812,235.21 | 4,812,235.21 | -8,462,523.61 | | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 | 401,587.97 | -1,770,508.15 | -1,770,508.15 | -3,787,812.84 |
| 子公司名称 | 上年同期数 | | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 335,274.32 | -1,079,452.73 | -1,079,452.73 | -804,057.04 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | | 杭州利尔达控股集团有限公司 | 杭州 | 投资管理 | 5,000万元 | 48.328 | 48.328 |
| 联营企业名称 | 与本公司关系 | | 福州易成软件有限公司 | 本公司的参股公司 | | 浙江比邻智能科技有限公司 | 本公司的参股公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 陈贤兴 | 陈凯之父亲 |
| 夏永玉 | 陈凯之母亲 | | 陈云 | 股东、陈凯之叔父 | | 陈兴兵 | 股东、陈凯之叔父 | | 杭州必优特物业管理有限公司 | 陈贤兴控制的公司 | | 浙江利合达工程技术有限公司 | 同一母公司 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 同一母公司 | | 淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司 | 陈贤兴控制的公司 | | 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 | 母公司之参股企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 技术服务费 | 1,798,372.62 | 432,075.47 | | 淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司 | 采购货物 | 74,352.50 | | | 合计 | | 1,872,725.12 | 432,075.47 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 | | 淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司 | 电子元器件 | | 99,205.06 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 电子元器件 | | 36,136.76 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 技术服务费 | 322,939.77 | 89,114.41 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 物管费 | 23,498.91 | 9,311.32 | | 浙江利合达工程技术有限公司 | 物管费 | 149,060.38 | 645,853.00 | | 杭州利尔达控股集团有限公司 | 技术服务费 | 6,695.75 | | | 杭州利尔达控股集团有限公司 | 物管费 | 4,166.23 | 6,000.00 | | 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 | 摊位费 | | 283.02 | | 福州易成软件有限公司 | 电子元器件 | 142,067.32 | | | 杭州必优特物业管理有限公司 | 电子元器件 | 26,397.42 | | | 宁波海大物联科技有限公司 | 电子元器件 | 151,725.14 | | | 合计 | | 826,550.92 | 885,903.57 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 杭州利尔达控股集团有限公司 | 房屋 | 33,352.90 | 129,335.14 | | 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 | 房屋 | | 330,547.62 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 房屋 | 142,418.82 | 123,480.00 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 电脑 | | 21,240.00 | | 合计 | | 175,771.72 | 604,602.76 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 | | 陈贤兴、夏永玉 | 房屋 | 25,000.00 | 51,118.31 | | 合计 | | 25,000.00 | 51,118.31 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 浙江利合达工程技术有限公司 | 27,000,000.00 | 2015/12/14 | 2018/12/13 | 否 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | 应收账款 | | | | | | | 淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司 | 30,014.04 | 1,500.70 | 4,176.18 | 208.81 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 21,714.00 | 1,085.70 | | | | 浙江利合达工程技术有限公司 | 12,373.00 | 618.65 | 9,000.00 | 450.00 | | 福州易成软件有限公司 | 225,622.00 | 11,281.10 | 142,682.04 | 7,134.10 | | 杭州必优特物业管理有限公司 | 30,621.00 | 1,531.05 | | |
| 宁波海大物联科技有限公司 | 20,658.00 | 1,032.90 | | | | 小计 | | 341,002.04 | 17,050.10 | 155,858.22 | 7,792.91 | | 其他应收款 | | | | | | | 杭州必优特物业管理有限公司 | | | 200.00 | 10.00 | | 杭州贤芯科技有限公司 | 1,442,086.78 | 72,104.34 | | | | 浙江利合达工程技术有限公司 | 149,060.38 | 7,453.02 | | | | 淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司 | 10,889.10 | 544.46 | 10,889.10 | 544.46 | | 福州易成软件有限公司 | | | 30.00 | 1.50 | | 小计 | | 1,602,036.26 | 80,101.82 | 11,119.10 | 555.96 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 其他应付款 | | | | | 杭州贤芯科技有限公司 | 120,000.01 | 7,000.00 | | 浙江利合达工程技术有限公司 | 9,000.00 | | | 夏永玉 | 50,000.00 | | | 小计 | | 179,000.01 | 7,000.00 |
| 项目 | 嵌入式微控制器 | 无线传感网智能产品 | 智能系统 | 其他电子元器件及技术服务收入 | 合计 |
| 主营业务收入 | 226,473,265.27 | 166,557,358.71 | 5,057,141.71 | 171,583,026.04 | 569,670,791.74 | | 主营业务成本 | 183,887,779.17 | 115,620,067.51 | 3,552,537.21 | 138,557,592.59 | 441,617,976.48 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 应收票据 | 9,416,812.22 | | 9,416,812.22 | 8,971,855.48 | | 8,971,855.48 | | 应收账款 | 269,105,415.56 | 2,083,920.62 | 267,021,494.94 | 335,926,823.91 | 2,646,814.72 | 333,280,009.19 | | 合计 | 278,522,227.78 | 2,083,920.62 | 276,438,307.16 | 344,898,679.39 | 2,646,814.72 | 342,251,864.67 |
| 种类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 269,105,415.56 | 100 | 2,083,920.62 | 0.77 | 267,021,494.94 | | 合并范围内关联方组合 | 227,913,513.55 | 84.69 | | | 227,913,513.55 | | 账龄分析法组合 | 41,191,902.01 | 15.31 | 2,083,920.62 | 5.06 | 39,107,981.39 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合计 | 269,105,415.56 | 100 | 2,083,920.62 | 0.77 | 267,021,494.94 |
| 种类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 335,926,823.91 | 100 | 2,646,814.72 | 0.79 | 333,280,009.19 | | 合并范围内关联方组合 | 286,725,012.77 | 85.35 | | | 286,725,012.77 | | 账龄分析法组合 | 49,201,811.14 | 14.65 | 2,646,814.72 | 5.38 | 46,554,996.42 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 335,926,823.91 | 100 | 2,646,814.72 | 0.79 | 333,280,009.19 |
| 账龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 40,749,031.58 | 2,037,451.58 | 5 | | 1-2年 | 433,660.43 | 43366.043 | 10 | | 2-3年 | 7,510.00 | 2,253.00 | 30 | | 3-5年 | 1,700.00 | 850.00 | 50 | | 小计 | 41,191,902.01 | 2,083,920.62 | 5.06 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 138,196,317.91 | 51.35 | | | 杭州利尔达展芯科技有限公司 | 46,174,362.20 | 17.16 | | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 28,902,839.17 | 10.74 | | | OPPO广东移动通信有限公司 | 15,255,758.29 | 5.67 | 762,787.91 | | 杭州希贤科技有限公司 | 10,699,071.82 | 3.98 | | | 小计 | 239,228,349.39 | 88.90 | 762,787.91 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 应收股利 | 139,196,010.00 | 175,367,810.00 | | 其他应收款 | 25,455,501.55 | 2,507,171.57 | | 合计 | 164,651,511.55 | 177,874,981.57 |
| 种类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 25,973,532.92 | 100 | 518,031.37 | 1.99 | 25,455,501.55 | | 合并范围内关联方组合 | 23,028,154.32 | 88.66 | | | 23,028,154.32 | | 账龄分析法组合 | 2,945,378.60 | 11.34 | 518,031.37 | 17.59 | 2,427,347.23 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 25,973,532.92 | 100 | 518,031.37 | 1.99 | 25,455,501.55 |
| 种类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,927,131.66 | 100 | 419,960.09 | 14.35 | 2,507,171.57 | | 合并范围内关联方组合 | 880,367.74 | 30.08 | | | 880,367.74 | | 账龄分析法组合 | 2,046,763.92 | 69.92 | 419,960.09 | 20.52 | 1,626,803.83 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合计 | 2,927,131.66 | 100 | 419,960.09 | 14.35 | 2,507,171.57 |
| 账龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 1,816,178.95 | 90,808.95 | 5 | | 1-2年 | 526,811.00 | 52,681.10 | 10 | | 2-3年 | 86,500.00 | 25,950.00 | 30 | | 3-5年 | 334,594.65 | 167,297.33 | 50 | | 5年以上 | 181,294.00 | 181,294.00 | 100 | | 小计 | 2,945,378.60 | 518,031.37 | 17.59 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 825,164.15 | 882,388.65 | | 拆借款 | 9,910,000.00 | 880367.74 | | 应收暂付款 | 6,755,289.42 | 163,472.64 | | 其他 | 8,483,079.35 | 1,000,902.63 | | 合计 | 25,973,532.92 | 2,927,131.66 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 杭州希贤科技有限公司 | 服务收入/拆借款 | 4,649,663.49 | 1年以内 | 17.90 | | | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 服务收入/拆借款 | 4,509,495.58 | 1年以内 | 17.36 | |
| 利尔达科技（香港）有限公司 | 服务收入 | 3,609,261.29 | 1年以内 | 13.90 | | | 浙江先芯科技有限公司 | 服务收入 | 2,810,500.00 | 1年以内 | 10.82 | | | 杭州利尔达展芯科技有限公司 | 服务收入 | 2,162,382.92 | 1年以内 | 8.33 | | | 小计 | | 17,741,303.28 | | 68.31 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 160,436,444.22 | 9,835,113.91 | 150,601,330.31 | 134,036,444.22 | 9,835,113.91 | 124,201,330.31 | | 合计 | 160,436,444.22 | 9,835,113.91 | 150,601,330.31 | 134,036,444.22 | 9,835,113.91 | 124,201,330.31 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 | | 北京利尔达科技有限公司 | 1,003,713.03 | | | 1,003,713.03 | | | | 上海利而达电子有限公司 | 974,997.33 | | | 974,997.33 | | | | 深圳利尔达科技有限公司 | 735,393.82 | | | 735,393.82 | | | | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 63,705,608.50 | | | 63,705,608.50 | | | | 浙江先芯科技有限公司 | 15,351,977.21 | | | 15,351,977.21 | | | | 利尔达科技(香港)有限公司 | 84,754.33 | | | 84,754.33 | | | | 江苏利尔达物联网科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | 杭州希贤科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | 杭州绿鲸科技有限公司 | 600,000.00 | 6,400,000.00 | | 7,000,000.00 | | | | 杭州八杯水智能净水科技有限公司 | 12,780,000.00 | | | 12,780,000.00 | | 9,835,113.91 | | 杭州利尔达展芯科技有限公司 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | 浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司 | 3,800,000.00 | 5,000,000.00 | | 8,800,000.00 | | | | 小计 | 134,036,444.22 | 26,400,000.00 | | 160,436,444.22 | | 9,835,113.91 |
| 项目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 348,602,995.69 | 331,461,381.86 | 472,120,769.90 | 429,100,406.83 | | 其他业务收入 | 9,512,184.50 | | 41,980,454.71 | 14,327,286.42 | | 合计 | 358,115,180.19 | 331,461,381.86 | 514,101,224.61 | 443,427,693.25 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | | 成本法核算的长期股权投资收益 | | 97,530,730.00 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | | -351,796.69 | | 合计 | | 97,178,933.31 |
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 105,650.80 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,025,327.14 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 277,871.01 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 小计 | 3,408,848.95 | | | 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 545,856.30 | | | 少数股东权益影响额(税后) | 25,571.28 | | | 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,837,421.37 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.62 | 0.06 | 0.06 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.94 | 0.06 | 0.06 |
| 项目 | 序号 | 本期数 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 23,253,469.85 | | 非经常性损益 | B | 2,837,421.37 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 20,416,048.48 | | 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 401,737,498.85 | | 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | | 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | 87,905.32 | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 | | 投资性房地产公允价值计量产生的其他综合收益 | I2 | | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | | | 报告期月份数 | K | 6 | | 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F /K-G×H/K±I×J/K | 413,408,186.44 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 5.62% | | 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 4.94% |
| 项目 | 序号 | 本期数 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 23,253,469.85 | | 非经常性损益 | B | 2,837,421.37 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 20,416,048.48 | | 期初股份总数 | D | 360,490,000.00 | | 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | | 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | | 因回购等减少股份数 | H | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | | 报告期缩股数 | J | | | 报告期月份数 | K | 6 | | 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 360,490,000.00 | | 基本每股收益 | M=A/L | 0.06 | | 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.06 |
| 报表项目 | 期末余额 | 期末余额占资产总额期末余额的比例（%） | 期初余额 | 期初余额占资产总额期初余额的比例（%） | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | | 货币资金 | 46,314,607.48 | 3.89 | 83,679,956.80 | 7.54 | -37,365,349.32 | -44.65 | | 应收票据及应收账款 | 304,898,629.77 | 25.59 | 345,997,339.37 | 31.18 | -41,098,709.60 | -11.88 | | 其他应收款 | 15,355,049.68 | 1.29 | 9,429,335.85 | 0.85 | 5,925,713.83 | 62.84 | | 存货 | 369,872,158.19 | 31.04 | 214,084,900.90 | 19.29 | 155,787,257.29 | 72.77 |
| 其他流动资产 | 6,804,938.77 | 0.57 | 13,084,318.90 | 1.18 | -6,279,380.13 | -47.99 | | 固定资产 | 381,609,496.76 | 32.02 | 387,908,992.80 | 34.96 | -6,299,496.04 | -1.62 | | 长期待摊费用 | 1,692,741.38 | 0.14 | 901,553.44 | 0.08 | 791,187.94 | 87.76 | | 递延所得税资产 | 10,691,830.73 | 0.90 | 6,054,108.80 | 0.55 | 4,637,721.93 | 76.60 | | 其他非流动资产 | | - | 2,242,116.41 | 0.20 | -2,242,116.41 | -100.00 | | 短期借款 | 269,278,423.13 | 22.60 | 240,977,355.77 | 21.72 | 28,301,067.36 | 11.74 | | 应付票据及应付账款 | 315,205,365.14 | 26.45 | 273,996,051.63 | 24.69 | 41,209,313.51 | 15.04 | | 应付职工薪酬 | 10,770,846.43 | 0.90 | 25,338,495.42 | 2.28 | -14,567,648.99 | -57.49 | | 应交税费 | 11,841,361.77 | 0.99 | 16,929,546.81 | 1.53 | -5,088,185.04 | -30.06 | | 其他应付款 | 16,942,802.47 | 1.42 | 8,257,926.74 | 0.74 | 8,684,875.73 | 105.17 | | 长期借款 | 121,000,000.00 | 10.15 | 124,000,000.00 | 11.17 | -3,000,000.00 | -2.42 | | 实收资本(或股本) | 360,490,000.00 | 30.25 | 360,490,000.00 | 32.49 | - | - | | 未分配利润 | 41,547,038.09 | 3.49 | 18,293,568.24 | 1.65 | 23,253,469.85 | 127.11 | | 少数股东权益 | 5,881,266.02 | 0.49 | 2,985,211.53 | 0.27 | 2,896,054.49 | 97.01 | | | 资产负债项目变动原因为: | | 货币资金减少主要系本期经营活动和投资活动产生的现金净流量减少； | | 应收票据及应收账款减少系本期加强回款催收和账期管理； | | 其他应收款增加主要系押金保证金及应收技术服务、房租等增加所致； | | 存货增加系全球电子元器件缺货，公司启动战略备货所致； | | 其他流动资产减少系期初待抵扣的进口增值税和留抵的进项税本期完成抵扣导致该项重分类减少所致 | | 固定资产减少原因主要为正常累计折旧； | | 长期待摊费用增加系先芯工厂增加厂房设施改造装修所致； | | 递延所得税资产增加系未经确认的前期亏损本期确认递延税项所致 | | 其他非流动资产系期初长期资产购置的预付款项本期达到可使用状态转入无形资产所致 | | 短期借款增加系本期增加信用借款所致； | | 应付票据及应付账款增加主要由于存货的增加，导致部分货款尚未支付； | | 应付职工薪酬减少是由于期初所含的年终奖已于本期支付完毕，导致余额减少； | | 应交税费减少主要是由于期初待抵扣的进口增值税和留抵的进项税本期完成抵扣导致应交税费减少； | | 其他应付款增加系押金保证金及未结算费用增加所致； | | 长期借款减少是由于部分长期借款到期归还所致； | | 本期实收资本较上期未发生变化 | | 未分配利润增加系本期净利润增加所致； | | 少数股东权益增加系非全资控股的子公司本期总体净利润增加，及少数股权股东本期投入资本增加所致。 |
| 报表项目 | 本期发生额 | 本期发生额占报告期营业收入的比例（%） | 上期发生额 | 上期发生额占报告期营业收入的比例（%） | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | | 营业收入 | 580,100,795.57 | | 740,669,104.45 | | -160,568,308.88 | -21.68 | | 营业成本 | 445,115,671.90 | 76.73 | 592,896,207.28 | 80.05 | -147,780,535.38 | -24.93 | | 毛利率 | 23.27% | | 19.95% | | | | | 研发费用 | 23,458,343.58 | 4.04 | 33,778,887.80 | 4.56 | -10,320,544.22 | -30.55 | | 投资收益 | -180,058.82 | -0.03 | -342,812.75 | -0.05 | 162,753.93 | 47.48 | | 资产处置收益 | 105,650.80 | 0.02 | -36,573.44 | -0.00 | 142,224.24 | 388.87 | | 其他收益 | 3,025,327.14 | 0.52 | 1,641,945.44 | 0.22 | 1,383,381.70 | 84.25 | | 营业利润 | 25,727,971.88 | 4.44 | 38,848,780.56 | 5.25 | -13,120,808.68 | -33.77 | | 营业外支出 | 349,188.95 | 0.06 | 710,296.92 | 0.10 | -361,107.97 | -50.84 | | 利润总额 | 26,005,842.89 | 4.48 | 38,634,667.45 | 5.22 | -12,628,824.56 | -32.69 | | 所得税费用 | 2,447,722.83 | 0.42 | 3,981,381.74 | 0.54 | -1,533,658.91 | -38.52 | | 净利润 | 23,558,120.06 | 4.06 | 34,653,285.71 | 4.68 | -11,095,165.65 | -32.02 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 23,253,469.85 | 4.01 | 35,189,215.08 | 4.75 | -11,935,745.23 | -33.92 | | 少数股东损益 | 304,650.21 | 0.05 | -535,929.37 | -0.07 | 840,579.58 | 156.85 |
| 营业收入和营业成本均较上期降低，主要原因如下： 1、全资子公司杭州希贤科技有限公司与新晔电子（香港）有限公司签订《技术服务合作框架协议》，上述协议履行致使本期器件贸易的销售业绩大幅降低； 2、上期包含投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦12-18层出售）影响其他业务收入37,602,750.46元，其他业务成本14,327,286.42元； | | 投资收益变动主要系二级参股子公司福州易成软件科技有限公司本期经营状况有所好转，我司按权益法确认对易成软件的投资收益； | | 资产处置收益主要系本期处置闲置固定资产所致； | | 其他收益增加系本期获得政府补助增加； | | 营业外支出减少系本期未发生无法收回的款项所致； | | 利润总额减少主要系上期投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦12-18层出售）净损益21,557,650.85元； | | 所得税费用减少主要系递延所得税减少所致； | | 净利润、归属于母公司所有者的净利润减少原因同利润总额； | | 少数股东损益增加系非全资控股子公司本期净利润总体增加所致； |
3. 现金流量表项目 | 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期增减变动 | 变动幅度（%） | | 经营活动产生的现金流量净额 | -42,133,282.27 | -52,358,831.34 | 10,225,549.07 | 19.53 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,703,364.03 | 48,724,108.94 | -56,427,472.97 | -115.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,379,674.45 | -17,997,960.35 | 37,377,634.80 | 207.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期全资子公司杭州希贤科技有限公司与新晔电子（香港）有限公司之间的《技术服务合作框架协议》履行致使本期器件贸易的销售回款及存货资金占用均大幅降低，且存货采购的资金降低幅度大于因业绩减少带来的回款减少； | | 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于上期处置了投资性房地产且转让收回了杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司的投资； | | 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期增加流动资金贷款，且上期偿还到期债务较多所致； |
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