新日股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

             证券代码：603787             证券简称：新日股份                 公告编号：2018-042
                                   江苏新日电动车股份有限公司
                  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
             者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                   江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第
             四届董事会第19次会议和第四届监事会第14次会议，审议通过《关于使用部分闲置
             募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募
             集资金安全的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期
             限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金
             现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办
             理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组
             织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司在
             上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关
             于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。
                   一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
                   公司于 2018 年 7 月 31 日使用部分闲置募集资金分别向中国农业银行股份有限
             公司无锡查桥支行和中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行购买了理财产品，购
             买金额总计 12,000 万元人民币，相关情况如下：
                                   产品   认购金额                                     资金
      产品名称          产品代码                      预期收益率    起息日    到期日            关联关系说明
                                   类型   (万元）                                      来源
中国农业银行“汇利                 保本                                        2018           公司与农业银行之间
                                                                     2018              闲置
丰”2018 年第 5140 期              浮动   10,000 万                            年 12          不存在产权、债权、
                        HF185140                      4.05%-4.10%   年8月              募集
对公定制人民币结构                 收益   元人民币                             月 26          债务、人员等方面的
                                                                     1日               资金
     性存款产品                    型                                           日                关联关系。
中国工商银行工银保                  保本                              2018           公司与工商银行之间
                                                              2018            闲置
本型“随心 E”（定向山              浮动   2,000 万                   年 12          不存在产权、债权、
                         SXESDBBX                     3.70%   年8月           募集
东）人民币理财产品                  收益   元人民币                   月 26          债务、人员等方面的
                                                               1日            资金
   2017 年第 2 期                   型                                 日               关联关系。
                 二、风险控制措施
                    1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金
              项目正常进行。
                    2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
              资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
                    3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
              组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
                    4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
              与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
              理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
                    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
              业机构进行审计。
                    6、公司密切关注《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》对各类理财产
              品的影响，在购买理财产品时更加审慎，控制风险。
                    三、对公司日常经营的影响
                    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行
              和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦
              不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利
              于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
                    四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                    截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已使用额度为人民币
              12,000 万元，未使用额度为 0 万元。
特此公告。
             江苏新日电动车股份有限公司董事会
                              2018 年 8 月 1 日